Alpha Purchase Co., Ltd. ^7115.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	55.953 B ^{7.70 %}	51.951 B ^{17.05 %}	44.383 B ^{16.96 %}	37.948 B ^{16.95 %}	32.447 B
Net income	865.914 M ^{1.79 %}	850.709 M ^{20.82 %}	704.111 M ^{37.82 %}	510.883 M ^{0.86 %}	506.537 M
Income before tax	1.228 B ^{3.79 %}	1.183 B ^{18.98 %}	994.348 M ^{37.19 %}	724.796 M ^{1.91 %}	711.236 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-3.63 %}	0.02 ^{1.64 %}	0.02 ^{17.30 %}	0.02 ^{-12.87 %}	0.02
EBITDA	1.842 B ^{2.35 %}	1.800 B ^{17.79 %}	1.528 B ^{24.09 %}	1.231 B ^{14.15 %}	1.079 B
Net income ratio	0.02 ^{-5.49 %}	0.02 ^{3.22 %}	0.02 ^{17.84 %}	0.01 ^{-13.76 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-4.97 %}	0.03 ^{0.63 %}	0.03 ^{6.10 %}	0.03 ^{-2.40 %}	0.03
Gross profit ratio	0.09 ^{-3.13 %}	0.09 ^{-5.10 %}	0.10 ^{-4.89 %}	0.10 ^{-2.21 %}	0.11
Weighted average shs out dil	9.831 M ^{0.56 %}	9.777 M ^{15.93 %}	8.433 M ^{2.27 %}	8.246 M ^{-11.08 %}	9.274 M
Weighted average shs out	9.650 M ^{1.53 %}	9.504 M ^{14.61 %}	8.293 M ^{0.57 %}	8.246 M ^{-11.08 %}	9.274 M
EPS diluted	88.08 ^{1.23 %}	87.01 ^{4.22 %}	83.49 ^{34.75 %}	61.96 ^{13.44 %}	54.62
Earnings per share	89.64 ^{0.15 %}	89.51 ^{5.42 %}	84.91 ^{37.04 %}	61.96 ^{13.44 %}	54.62
Gross profit	5.037 B ^{4.34 %}	4.828 B ^{11.09 %}	4.346 B ^{11.24 %}	3.907 B ^{14.37 %}	3.416 B
Income tax expense	361.941 M ^{8.91 %}	332.335 M ^{14.50 %}	290.237 M ^{35.68 %}	213.913 M ^{4.50 %}	204.698 M
Cost of revenue	50.915 B ^{8.05 %}	47.123 B ^{17.70 %}	40.037 B ^{17.61 %}	34.041 B ^{17.26 %}	29.031 B
General and administrative expenses	2.697 B ^{5.81 %}	2.549 B ^{6.08 %}	2.403 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	499.000 M ^{1.42 %}	492.000 M ^{22.69 %}	401.000 M	0.000	0.000
Other expenses	599.168 M ^{-0.03 %}	599.338 M ^{19.87 %}	499.986 M ^{68 579.40 %}	728.000 K ^{-21.80 %}	931.000 K
Operating expenses	3.795 B ^{4.26 %}	3.640 B ^{10.17 %}	3.304 B ^{8.59 %}	3.043 B ^{13.75 %}	2.675 B
Cost and expenses	54.711 B ^{7.78 %}	50.763 B ^{17.13 %}	43.341 B ^{16.87 %}	37.084 B ^{16.96 %}	31.706 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.196 B ^{5.11 %}	3.041 B ^{8.44 %}	2.804 B ^{-7.82 %}	3.042 B ^{13.76 %}	2.674 B
Interest income	227.000 K ^{1 318.75 %}	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K ^{-64.58 %}	48.000 K ^{-4.00 %}	50.000 K
Interest expense	124.000 K ^{-56.03 %}	282.000 K ^{-73.27 %}	1.055 M ^{-46.56 %}	1.974 M ^{-33.98 %}	2.990 M
Depreciation and amortization	613.957 M ^{-0.39 %}	616.369 M ^{15.77 %}	532.429 M ^{5.54 %}	504.460 M ^{38.45 %}	364.364 M
Operating income	1.242 B ^{4.57 %}	1.188 B ^{13.99 %}	1.042 B ^{20.57 %}	864.427 M ^{16.60 %}	741.342 M
Operating income ratio	0.02 ^{-2.91 %}	0.02 ^{-2.62 %}	0.02 ^{3.09 %}	0.02 ^{-0.30 %}	0.02
Total other income expenses net	-14.545 M ^{-189.45 %}	-5.025 M ^{89.51 %}	-47.923 M ^{65.68 %}	-139.631 M ^{-363.80 %}	-30.106 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-5.736 B ^{-40.14 %}	-4.093 B ^{-11.16 %}	-3.682 B ^{-71.29 %}	-2.150 B ^{9.62 %}	-2.378 B
Total investments	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M
Total debt	23.364 M ^{-69.53 %}	76.684 M ^{-64.28 %}	214.676 M ^{-69.99 %}	715.274 M ^{-21.61 %}	912.486 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{910.10 %}	99.000 K ^{-90.10 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{114.29 %}	-7.000 M
Retained earnings	4.708 B ^{16.14 %}	4.054 B ^{21.20 %}	3.345 B ^{21.94 %}	2.743 B ^{19.96 %}	2.286 B
Common stock	580.489 M ^{4.25 %}	556.806 M ^{6.45 %}	523.044 M ^{946.09 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Total equity	6.072 B ^{13.06 %}	5.370 B ^{16.89 %}	4.594 B ^{50.81 %}	3.046 B ^{18.07 %}	2.580 B
Other non current liabilities	31.358 M ^{0.32 %}	31.259 M ^{-0.01 %}	31.261 M ^{-21.05 %}	39.595 M ^{26.90 %}	31.201 M
Long term debt	3.372 M ^{-85.57 %}	23.364 M ^{-69.53 %}	76.684 M ^{-64.28 %}	214.676 M ^{-59.64 %}	531.934 M
Total non current liabilities	34.730 M ^{-36.42 %}	54.623 M ^{-51.29 %}	112.140 M ^{-55.90 %}	254.271 M ^{-54.85 %}	563.135 M
Other current liabilities	570.327 M ^{8.85 %}	523.955 M ^{502.03 %}	-130.327 M ^{21.16 %}	-165.310 M ^{-583.35 %}	-24.191 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	34.033 M ^{-95.20 %}	709.437 M ^{8.07 %}	656.451 M ^{48.69 %}	441.487 M
Short term debt	19.992 M ^{-62.51 %}	53.320 M ^{-61.36 %}	137.992 M ^{-72.43 %}	500.598 M ^{31.55 %}	380.552 M
Total current liabilities	12.275 B ^{5.00 %}	11.691 B ^{10.51 %}	10.578 B ^{6.38 %}	9.944 B ^{10.86 %}	8.970 B
Total liabilities	12.310 B ^{4.80 %}	11.745 B ^{9.87 %}	10.691 B ^{4.82 %}	10.199 B ^{6.98 %}	9.533 B
Other non current assets	121.392 M ^{-52.91 %}	257.781 M ^{2.67 %}	251.082 M ^{-41.51 %}	429.249 M ^{-45.93 %}	793.828 M
Long term investments	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{102.50 %}	-175.752 M ^{67.09 %}	-534.035 M
Intangible assets	2.112 B ^{12.22 %}	1.882 B ^{5.01 %}	1.793 B ^{9.77 %}	1.633 B ^{2.44 %}	1.594 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.112 B ^{12.22 %}	1.882 B ^{5.01 %}	1.793 B ^{9.77 %}	1.633 B ^{2.44 %}	1.594 B
Property plant equipment net	82.312 M ^{-28.73 %}	115.501 M ^{-29.82 %}	164.586 M ^{18.55 %}	138.837 M ^{-28.05 %}	192.958 M
Total non current assets	2.455 B ^{1.49 %}	2.419 B ^{1.94 %}	2.373 B ^{8.96 %}	2.178 B ^{1.32 %}	2.149 B
Other current assets	481.407 M ^{187.03 %}	167.720 M ^{-12.43 %}	191.537 M ^{71.84 %}	111.465 M ^{9.12 %}	102.146 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.138 M ^{-66.54 %}	538.421 M
cash and cash equivalents	5.759 B ^{38.12 %}	4.170 B ^{7.00 %}	3.897 B ^{36.02 %}	2.865 B ^{-12.95 %}	3.291 B
Cash and short term investments	5.759 B ^{38.12 %}	4.170 B ^{7.00 %}	3.897 B ^{36.02 %}	2.865 B ^{-12.95 %}	3.291 B
Total current assets	15.926 B ^{8.37 %}	14.696 B ^{13.82 %}	12.912 B ^{16.67 %}	11.067 B ^{11.07 %}	9.964 B
Inventory	436.432 M ^{-37.49 %}	698.131 M ^{-41.34 %}	1.190 B ^{100.19 %}	594.470 M ^{46.36 %}	406.166 M
Net receivables	9.249 B ^{-4.26 %}	9.661 B ^{26.56 %}	7.633 B ^{1.83 %}	7.496 B ^{21.60 %}	6.165 B
Tax assets	134.661 M ^{-15.33 %}	159.040 M ^{-0.83 %}	160.370 M ^{5.16 %}	152.499 M ^{48.70 %}	102.558 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Account payables	11.401 B ^{6.92 %}	10.663 B ^{10.75 %}	9.628 B ^{11.59 %}	8.628 B ^{8.03 %}	7.987 B
Tax payables	283.193 M ^{-31.90 %}	415.872 M ^{78.48 %}	233.014 M ^{-28.16 %}	324.346 M ^{74.88 %}	185.467 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-3.634 M ^{-186.63 %}	4.195 M ^{186.51 %}	-4.849 M ^{17.46 %}	-5.875 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
Other total stockholders equity	783.146 M ^{3.12 %}	759.462 M ^{4.64 %}	725.766 M ^{187.18 %}	252.721 M ^{3.68 %}	243.742 M
Deferred tax liabilities non current	1.602 M ^{-55.92 %}	3.634 M ^{7.42 %}	3.383 M ^{-30.23 %}	4.849 M ^{-17.46 %}	5.875 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.381 B ^{7.40 %}	17.115 B ^{11.98 %}	15.285 B ^{15.40 %}	13.245 B ^{9.34 %}	12.113 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.016 B ^{571.25 %}	-215.661 M ^{-223.45 %}	174.691 M ^{124.20 %}	-721.815 M ^{-193.82 %}	769.339 M
Accounts receivables	197.930 M ^{109.77 %}	-2.026 B ^{-1 378.83 %}	-137.000 M ^{89.71 %}	-1.332 B ^{-937.92 %}	158.939 M
Inventory	261.699 M ^{-46.81 %}	491.964 M ^{182.60 %}	-595.625 M ^{-216.31 %}	-188.303 M ^{-791.17 %}	27.244 M
Accounts payables	737.868 M ^{-28.72 %}	1.035 B ^{3.51 %}	1.000 B ^{55.90 %}	641.481 M ^{22.09 %}	525.425 M
Other working capital	-181.204 M ^{-163.98 %}	283.224 M ^{406.81 %}	-92.314 M ^{-158.88 %}	156.791 M ^{171.59 %}	57.731 M
Other non cash items	-24.608 M ^{93.16 %}	-359.677 M ^{-959.93 %}	-33.934 M ^{-118.84 %}	180.072 M ^{17.15 %}	153.712 M
Net cash provided by operating activities	2.472 B ^{101.91 %}	1.224 B ^{-11.12 %}	1.377 B ^{191.33 %}	472.717 M ^{-73.64 %}	1.793 B
Investments in property plant and equipment	-4.740 M ^{99.34 %}	-716.143 M ^{-5.32 %}	-679.978 M ^{-5.84 %}	-642.435 M ^{5.55 %}	-680.220 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-660.888 M ^{-10 465.76 %}	-6.255 M ^{-1 610.87 %}	414.000 K ^{-93.80 %}	6.678 M ^{1 027.50 %}	-720.000 K
Net cash used for investing activites	-665.628 M ^{7.86 %}	-722.398 M ^{-6.30 %}	-679.564 M ^{-6.89 %}	-635.757 M ^{6.64 %}	-680.940 M
Debt repayment	-53.320 M ^{61.36 %}	-137.992 M ^{72.43 %}	-500.598 M ^{-153.84 %}	-197.212 M ^{-97.23 %}	-99.990 M
Common stock issued	47.266 M ^{-29.33 %}	66.884 M ^{-92.93 %}	946.088 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.793 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.615 M	0.000
Dividends paid	-211.534 M ^{-49.86 %}	-141.158 M ^{-38.05 %}	-102.250 M ^{-87.88 %}	-54.423 M ^{-3.82 %}	-52.423 M
Other financing activites	1.000 K ^{100.01 %}	-16.726 M ^{-78.60 %}	-9.365 M ^{19.38 %}	-11.616 M ^{-325.96 %}	-2.727 M
Net cash used provided by financing activities	-217.587 M ^{5.01 %}	-229.057 M ^{-168.61 %}	333.875 M ^{226.83 %}	-263.251 M ^{-159.75 %}	-101.347 M
Effect of forex changes on cash	1.150 M ^{511.70 %}	188.000 K ^{-56.18 %}	429.000 K ^{53.76 %}	279.000 K ^{221.83 %}	-229.000 K
Net change in cash	1.589 B ^{482.64 %}	272.808 M ^{-73.56 %}	1.032 B ^{342.23 %}	-426.012 M ^{-142.18 %}	1.010 B
Cash at beginning of period	4.170 B ^{7.00 %}	3.897 B ^{36.02 %}	2.865 B ^{-12.95 %}	3.291 B ^{44.28 %}	2.281 B
Cash at end of period	5.759 B ^{38.12 %}	4.170 B ^{7.00 %}	3.897 B ^{36.02 %}	2.865 B ^{-12.95 %}	3.291 B
Operating cash flow	2.472 B ^{101.91 %}	1.224 B ^{-11.12 %}	1.377 B ^{191.33 %}	472.717 M ^{-73.64 %}	1.793 B
Capital expenditure	-4.740 M ^{99.34 %}	-716.143 M ^{-5.32 %}	-679.978 M ^{-5.84 %}	-642.435 M ^{5.55 %}	-680.220 M
Free CashFlow	2.467 B ^{385.66 %}	507.932 M ^{-27.15 %}	697.208 M ^{510.80 %}	-169.718 M ^{-115.25 %}	1.113 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	14.213 B ^{-1.42 %}	14.418 B ^{-7.51 %}	15.589 B ^{14.83 %}	13.576 B ^{2.68 %}	13.221 B ^{-2.55 %}	13.567 B ^{-7.17 %}	14.615 B ^{17.82 %}	12.404 B ^{-2.13 %}	12.674 B ^{3.39 %}	12.259 B ^{-3.17 %}	12.660 B
Net income	227.061 M ^{-18.60 %}	278.939 M ^{2.72 %}	271.554 M ^{37.55 %}	197.415 M ^{-3.56 %}	204.697 M ^{6.48 %}	192.248 M ^{-33.43 %}	288.800 M ^{99.50 %}	144.763 M ^{-19.69 %}	180.263 M ^{-23.90 %}	236.883 M ^{14.89 %}	206.179 M
Income before tax	323.164 M ^{-17.31 %}	390.837 M ^{-2.36 %}	400.268 M ^{43.44 %}	279.042 M ^{1.40 %}	275.178 M ^{0.66 %}	273.368 M ^{-29.78 %}	389.323 M ^{96.39 %}	198.242 M ^{-24.50 %}	262.565 M ^{-21.13 %}	332.914 M ^{17.46 %}	283.425 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-16.12 %}	0.03 ^{5.58 %}	0.03 ^{24.92 %}	0.02 ^{-1.24 %}	0.02 ^{3.29 %}	0.02 ^{-24.36 %}	0.03 ^{66.68 %}	0.02 ^{-22.85 %}	0.02 ^{-23.72 %}	0.03 ^{21.31 %}	0.02
EBITDA	503.557 M ^{-10.99 %}	565.739 M ^{2.28 %}	553.136 M ^{27.96 %}	432.272 M ^{0.28 %}	431.064 M ^{1.35 %}	425.339 M ^{-22.55 %}	549.157 M ^{53.89 %}	356.839 M ^{-14.83 %}	418.982 M ^{-11.74 %}	474.719 M ^{13.84 %}	417.017 M
Net income ratio	0.02 ^{-17.42 %}	0.02 ^{11.06 %}	0.02 ^{19.79 %}	0.01 ^{-6.08 %}	0.02 ^{9.26 %}	0.01 ^{-28.29 %}	0.02 ^{69.32 %}	0.01 ^{-17.94 %}	0.01 ^{-26.40 %}	0.02 ^{18.66 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-9.71 %}	0.04 ^{10.59 %}	0.04 ^{11.43 %}	0.03 ^{-2.34 %}	0.03 ^{3.99 %}	0.03 ^{-16.56 %}	0.04 ^{30.62 %}	0.03 ^{-12.98 %}	0.03 ^{-14.63 %}	0.04 ^{17.57 %}	0.03
Gross profit ratio	0.11 ^{0.07 %}	0.11 ^{18.24 %}	0.09 ^{1.99 %}	0.09 ^{-3.22 %}	0.09 ^{2.84 %}	0.09 ^{-1.20 %}	0.09 ^{0.90 %}	0.09 ^{-4.93 %}	0.09 ^{-4.48 %}	0.10 ^{5.29 %}	0.09
Weighted average shs out dil	10.167 M ^{1.66 %}	10.001 M ^{1.56 %}	9.847 M ^{0.41 %}	9.807 M ^{-0.21 %}	9.828 M ^{-0.16 %}	9.844 M ^{0.21 %}	9.823 M ^{-0.13 %}	9.836 M ^{-0.22 %}	9.858 M ^{2.41 %}	9.625 M ^{2.00 %}	9.437 M
Weighted average shs out	10.143 M ^{4.57 %}	9.700 M ^{-1.49 %}	9.847 M ^{0.41 %}	9.807 M ^{1.78 %}	9.635 M ^{0.09 %}	9.627 M ^{-2.09 %}	9.833 M ^{0.52 %}	9.781 M ^{-0.69 %}	9.850 M ^{4.37 %}	9.438 M ^{0.01 %}	9.437 M
EPS diluted	22.39 ^{-19.72 %}	27.89 ^{1.12 %}	27.58 ^{37.01 %}	20.13 ^{-3.36 %}	20.83 ^{6.66 %}	19.53 ^{-33.55 %}	29.39 ^{99.66 %}	14.72 ^{-19.91 %}	18.38 ^{-25.31 %}	24.61 ^{12.63 %}	21.85
Earnings per share	23.41 ^{-18.60 %}	28.76 ^{2.86 %}	27.96 ^{36.72 %}	20.45 ^{-3.72 %}	21.24 ^{6.36 %}	19.97 ^{-33.70 %}	30.12 ^{99.21 %}	15.12 ^{-20.96 %}	19.13 ^{-23.78 %}	25.10 ^{14.87 %}	21.85
Gross profit	1.522 B ^{-1.36 %}	1.543 B ^{9.36 %}	1.411 B ^{17.11 %}	1.205 B ^{-0.62 %}	1.212 B ^{0.22 %}	1.210 B ^{-8.28 %}	1.319 B ^{18.88 %}	1.109 B ^{-6.96 %}	1.192 B ^{-1.25 %}	1.207 B ^{1.95 %}	1.184 B
Income tax expense	96.103 M ^{-14.11 %}	111.897 M ^{-13.07 %}	128.715 M ^{57.69 %}	81.627 M ^{15.81 %}	70.482 M ^{-13.11 %}	81.119 M ^{-19.30 %}	100.524 M ^{87.97 %}	53.478 M ^{-35.02 %}	82.302 M ^{-14.30 %}	96.031 M ^{24.32 %}	77.246 M
Cost of revenue	12.691 B ^{-1.43 %}	12.875 B ^{-9.19 %}	14.178 B ^{14.61 %}	12.371 B ^{3.01 %}	12.009 B ^{-2.82 %}	12.357 B ^{-7.06 %}	13.296 B ^{17.72 %}	11.294 B ^{-1.63 %}	11.482 B ^{3.89 %}	11.051 B ^{-3.70 %}	11.476 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.780 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	492.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 M
Other expenses	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	599.168 M ^{59 916 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K ^{-99.84 %}	598.781 M ^{99 565.28 %}	-602.000 K ^{-407.14 %}	196.000 K ^{-42.52 %}	341.000 K	0.000
Operating expenses	1.195 B ^{3.57 %}	1.153 B ^{14.09 %}	1.011 B ^{9.21 %}	925.657 M ^{-1.38 %}	938.649 M ^{2.03 %}	919.933 M ^{-1.48 %}	933.781 M ^{2.57 %}	910.398 M ^{-1.97 %}	928.707 M ^{7.10 %}	867.131 M ^{-3.74 %}	900.780 M
Cost and expenses	13.886 B ^{-1.02 %}	14.028 B ^{-7.64 %}	15.189 B ^{14.23 %}	13.297 B ^{2.70 %}	12.948 B ^{-2.48 %}	13.277 B ^{-6.69 %}	14.230 B ^{16.59 %}	12.205 B ^{-1.66 %}	12.410 B ^{4.13 %}	11.918 B ^{-3.70 %}	12.377 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.195 B ^{3.57 %}	1.153 B ^{180.12 %}	411.760 M ^{-55.52 %}	925.658 M ^{-1.38 %}	938.649 M ^{2.14 %}	919.000 M ^{174.33 %}	335.000 M ^{-63.23 %}	911.000 M ^{-1.83 %}	928.000 M ^{7.04 %}	867.000 M ^{-3.75 %}	900.780 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	2.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.40 %}	1.000 M
Interest expense	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{-33.33 %}	18.000 K ^{-33.33 %}	27.000 K ^{-22.86 %}	35.000 K ^{-20.45 %}	44.000 K ^{-16.98 %}	53.000 K ^{-14.52 %}	62.000 K ^{-11.43 %}	70.000 K ^{-27.84 %}	97.000 K ^{-44.89 %}	176.000 K
Depreciation and amortization	176.112 M ^{0.70 %}	174.888 M ^{14.31 %}	152.995 M ^{-0.12 %}	153.185 M ^{-1.71 %}	155.851 M ^{2.58 %}	151.926 M ^{-4.92 %}	159.780 M ^{0.79 %}	158.535 M ^{1.40 %}	156.348 M ^{10.33 %}	141.706 M ^{6.23 %}	133.401 M
Operating income	327.446 M ^{-15.94 %}	389.555 M ^{-2.61 %}	399.990 M ^{43.32 %}	279.088 M ^{1.99 %}	273.639 M ^{-5.54 %}	289.684 M ^{-24.77 %}	385.088 M ^{93.51 %}	198.998 M ^{-24.53 %}	263.663 M ^{-22.52 %}	340.320 M ^{19.99 %}	283.616 M
Operating income ratio	0.02 ^{-14.73 %}	0.03 ^{5.30 %}	0.03 ^{24.81 %}	0.02 ^{-0.67 %}	0.02 ^{-3.07 %}	0.02 ^{-18.96 %}	0.03 ^{64.24 %}	0.02 ^{-22.88 %}	0.02 ^{-25.06 %}	0.03 ^{23.92 %}	0.02
Total other income expenses net	-4.282 M ^{-434.01 %}	1.282 M ^{361.15 %}	278.000 K ^{704.35 %}	-46.000 K ^{-102.99 %}	1.539 M ^{109.43 %}	-16.316 M ^{-485.27 %}	4.235 M ^{660.19 %}	-756.000 K ^{31.15 %}	-1.098 M ^{85.17 %}	-7.406 M ^{-3 777.49 %}	-191.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-3.767 B ^{-0.32 %}	-3.755 B ^{34.53 %}	-5.736 B ^{-62.50 %}	-3.530 B ^{28.14 %}	-4.912 B ^{-6.27 %}	-4.622 B ^{-12.93 %}	-4.093 B ^{-6.86 %}	-3.830 B ^{-119.73 %}	-1.743 B ^{12.27 %}	-1.987 B ^{46.05 %}	-3.683 B
Total investments	113.000 M ^{2 476.38 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{-98.28 %}	255.000 M
Total debt	11.000 M ^{-34.13 %}	16.700 M ^{-28.52 %}	23.364 M ^{-27.54 %}	32.244 M ^{-35.54 %}	50.020 M ^{-21.04 %}	63.352 M ^{-17.39 %}	76.684 M ^{-14.81 %}	90.016 M ^{-8.99 %}	98.904 M ^{-11.88 %}	112.236 M ^{-47.31 %}	213.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K ^{-99.90 %}	1.000 M ^{4 900.00 %}	20.000 K ^{-35.48 %}	31.000 K ^{-96.90 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{568.90 %}	299.000 K ^{-70.10 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	4.952 B ^{4.80 %}	4.725 B ^{0.37 %}	4.708 B ^{6.12 %}	4.436 B ^{4.66 %}	4.239 B ^{5.07 %}	4.034 B ^{-0.48 %}	4.054 B ^{7.67 %}	3.765 B ^{4.00 %}	3.620 B ^{5.24 %}	3.440 B ^{2.87 %}	3.344 B
Common stock	599.000 M ^{2.25 %}	585.835 M ^{0.92 %}	580.489 M ^{2.07 %}	568.737 M ^{1.54 %}	560.134 M ^{0.37 %}	558.066 M ^{0.23 %}	556.806 M ^{2.51 %}	543.146 M ^{2.62 %}	529.254 M ^{1.00 %}	524.004 M ^{0.19 %}	523.000 M
Total equity	6.129 B ^{0.48 %}	6.099 B ^{0.46 %}	6.072 B ^{5.11 %}	5.777 B ^{3.86 %}	5.562 B ^{3.90 %}	5.353 B ^{-0.32 %}	5.370 B ^{6.25 %}	5.054 B ^{3.53 %}	4.882 B ^{4.06 %}	4.691 B ^{2.14 %}	4.593 B
Other non current liabilities	43.000 M ^{37.13 %}	31.358 M ^{0.00 %}	31.358 M ^{0.00 %}	31.359 M ^{0.32 %}	31.258 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{5 481.96 %}	560.000 K ^{0.00 %}	560.000 K ^{-98.21 %}	31.261 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M ^{-49.70 %}	6.704 M ^{-49.85 %}	13.368 M ^{-27.21 %}	18.366 M ^{-21.39 %}	23.364 M ^{-36.32 %}	36.688 M ^{-19.50 %}	45.576 M ^{-22.63 %}	58.908 M ^{-23.18 %}	76.684 M
Total non current liabilities	43.000 M ^{37.13 %}	31.358 M ^{-13.69 %}	36.332 M ^{-4.55 %}	38.063 M ^{-14.71 %}	44.626 M ^{-10.07 %}	49.625 M ^{-9.15 %}	54.623 M ^{-24.28 %}	72.142 M ^{-10.97 %}	81.032 M ^{-14.13 %}	94.364 M ^{2 149.44 %}	4.195 M
Other current liabilities	768.000 M ^{35.25 %}	567.828 M ^{-31.90 %}	833.869 M ^{69.12 %}	493.073 M ^{8.28 %}	455.356 M ^{406.09 %}	89.975 M ^{129.92 %}	-300.743 M ^{-779.37 %}	-34.200 M ^{-108.10 %}	422.339 M ^{5.05 %}	402.031 M ^{-31.85 %}	589.889 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	32.467 M ^{65.22 %}	19.651 M ^{-33.03 %}	29.341 M ^{-55.74 %}	66.287 M ^{-84.52 %}	428.195 M ^{-50.14 %}	858.731 M ^{40.09 %}	612.978 M ^{6.94 %}	573.184 M ^{36.43 %}	420.126 M ^{1 449.94 %}	27.106 M
Short term debt	11.000 M ^{-34.13 %}	16.700 M ^{-16.47 %}	19.992 M ^{-21.72 %}	25.540 M ^{-30.32 %}	36.652 M ^{-18.53 %}	44.986 M ^{-15.63 %}	53.320 M ^{-0.02 %}	53.328 M ^{0.00 %}	53.328 M ^{0.00 %}	53.328 M ^{161.93 %}	-86.111 M
Total current liabilities	9.658 B ^{-2.25 %}	9.881 B ^{-19.50 %}	12.275 B ^{44.43 %}	8.499 B ^{-22.52 %}	10.969 B ^{-3.92 %}	11.417 B ^{-2.34 %}	11.691 B ^{14.74 %}	10.188 B ^{18.89 %}	8.569 B ^{-0.47 %}	8.609 B ^{-18.61 %}	10.578 B
Total liabilities	9.701 B ^{-2.13 %}	9.912 B ^{-19.48 %}	12.310 B ^{44.19 %}	8.537 B ^{-22.49 %}	11.014 B ^{-3.95 %}	11.466 B ^{-2.37 %}	11.745 B ^{14.47 %}	10.261 B ^{18.61 %}	8.650 B ^{-0.61 %}	8.704 B ^{207 378.16 %}	4.195 M
Other non current assets	118.000 M ^{1.52 %}	116.236 M ^{-0.66 %}	117.011 M ^{4.04 %}	112.468 M ^{-56.22 %}	256.875 M ^{-0.04 %}	256.968 M ^{-0.32 %}	257.781 M ^{6 207.34 %}	4.087 M ^{-4.46 %}	4.278 M ^{-4.25 %}	4.468 M ^{354.88 %}	-1.753 M
Long term investments	113.000 M ^{2 476.38 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{0.00 %}	4.386 M ^{-98.26 %}	251.400 M ^{-0.06 %}	251.550 M ^{0.12 %}	251.237 M ^{-1.48 %}	255.000 M
Intangible assets	2.218 B ^{2.10 %}	2.172 B ^{2.84 %}	2.112 B ^{3.35 %}	2.044 B ^{3.35 %}	1.978 B ^{2.71 %}	1.926 B ^{2.29 %}	1.882 B ^{1.39 %}	1.857 B ^{1.38 %}	1.831 B ^{0.59 %}	1.821 B ^{1.60 %}	1.792 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.218 B ^{2.10 %}	2.172 B ^{2.84 %}	2.112 B ^{3.35 %}	2.044 B ^{3.35 %}	1.978 B ^{2.71 %}	1.926 B ^{2.29 %}	1.882 B ^{1.39 %}	1.857 B ^{1.38 %}	1.831 B ^{0.59 %}	1.821 B ^{1.60 %}	1.792 B
Property plant equipment net	71.000 M ^{-4.91 %}	74.665 M ^{-9.29 %}	82.312 M ^{-9.40 %}	90.852 M ^{-9.41 %}	100.289 M ^{-7.85 %}	108.835 M ^{-5.77 %}	115.501 M ^{-9.22 %}	127.228 M ^{-8.04 %}	138.357 M ^{-8.66 %}	151.472 M ^{-7.64 %}	164.000 M
Total non current assets	2.520 B ^{2.46 %}	2.459 B ^{0.17 %}	2.455 B ^{3.60 %}	2.370 B ^{-3.54 %}	2.457 B ^{2.33 %}	2.401 B ^{-0.74 %}	2.419 B ^{2.69 %}	2.356 B ^{0.52 %}	2.343 B ^{0.26 %}	2.337 B ^{-1.50 %}	2.373 B
Other current assets	639.000 M ^{141.92 %}	264.133 M ^{-45.13 %}	481.407 M ^{106.82 %}	232.764 M ^{51.61 %}	153.531 M ^{-20.49 %}	193.107 M ^{-12.51 %}	220.712 M ^{12.27 %}	196.583 M ^{52.62 %}	128.807 M ^{9.28 %}	117.871 M ^{-38.52 %}	191.734 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-247.164 M ^{-0.13 %}	-246.851 M	0.000
cash and cash equivalents	3.778 B ^{0.17 %}	3.772 B ^{-34.51 %}	5.759 B ^{61.69 %}	3.562 B ^{-28.22 %}	4.962 B ^{5.90 %}	4.686 B ^{12.37 %}	4.170 B ^{6.36 %}	3.920 B ^{112.82 %}	1.842 B ^{-12.25 %}	2.099 B ^{-46.12 %}	3.896 B
Cash and short term investments	3.778 B ^{0.17 %}	3.772 B ^{-34.51 %}	5.759 B ^{61.69 %}	3.562 B ^{-28.22 %}	4.962 B ^{5.90 %}	4.686 B ^{12.37 %}	4.170 B ^{6.36 %}	3.920 B ^{112.82 %}	1.842 B ^{-12.25 %}	2.099 B ^{-46.12 %}	3.896 B
Total current assets	13.310 B ^{-1.79 %}	13.552 B ^{-14.90 %}	15.926 B ^{33.34 %}	11.944 B ^{-15.41 %}	14.119 B ^{-2.08 %}	14.419 B ^{-1.89 %}	14.696 B ^{13.41 %}	12.959 B ^{15.82 %}	11.189 B ^{1.19 %}	11.058 B ^{-14.35 %}	12.911 B
Inventory	619.000 M ^{5.90 %}	584.529 M ^{33.93 %}	436.432 M ^{-37.51 %}	698.447 M ^{-28.83 %}	981.338 M ^{-11.37 %}	1.107 B ^{58.60 %}	698.131 M ^{-30.77 %}	1.008 B ^{-16.35 %}	1.205 B ^{-13.30 %}	1.390 B ^{16.84 %}	1.190 B
Net receivables	8.274 B ^{-7.37 %}	8.932 B ^{-3.43 %}	9.249 B ^{24.14 %}	7.451 B ^{-7.12 %}	8.022 B ^{-4.87 %}	8.433 B ^{-12.23 %}	9.608 B ^{22.64 %}	7.834 B ^{-2.23 %}	8.013 B ^{7.55 %}	7.450 B ^{-2.40 %}	7.633 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	91.767 M ^{-34.00 %}	139.045 M ^{17.55 %}	118.284 M ^{0.51 %}	117.687 M ^{11.64 %}	105.418 M ^{-33.72 %}	159.040 M ^{36.68 %}	116.361 M ^{-1.38 %}	117.985 M ^{7.54 %}	109.710 M ^{-33.00 %}	163.753 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	8.879 B ^{-4.15 %}	9.264 B ^{-18.75 %}	11.401 B ^{43.40 %}	7.951 B ^{-22.66 %}	10.281 B ^{-4.77 %}	10.795 B ^{1.24 %}	10.663 B ^{13.50 %}	9.395 B ^{19.76 %}	7.844 B ^{-2.19 %}	8.020 B ^{-16.71 %}	9.628 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.128 M ^{123.25 %}	58.288 M ^{-85.98 %}	415.872 M ^{157.35 %}	161.595 M ^{-27.04 %}	221.471 M ^{114.64 %}	103.182 M ^{-47.29 %}	195.745 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.634 M ^{-186.63 %}	4.195 M ^{0.00 %}	4.195 M ^{0.00 %}	4.195 M ^{0.00 %}	4.195 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-223.111 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	577.000 M ^{-26.82 %}	788.436 M ^{0.68 %}	783.146 M ^{1.52 %}	771.394 M ^{1.13 %}	762.792 M ^{0.27 %}	760.723 M ^{0.17 %}	759.462 M ^{1.83 %}	745.803 M ^{1.90 %}	731.911 M ^{0.71 %}	726.726 M ^{0.24 %}	725.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.634 M ^{-88.16 %}	30.701 M ^{0.00 %}	30.701 M ^{0.00 %}	30.701 M ^{142.76 %}	-71.805 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.578 B
Total assets	15.830 B ^{-1.13 %}	16.012 B ^{-12.89 %}	18.381 B ^{28.42 %}	14.314 B ^{-13.65 %}	16.576 B ^{-1.45 %}	16.820 B ^{-1.73 %}	17.115 B ^{11.76 %}	15.315 B ^{13.17 %}	13.532 B ^{1.02 %}	13.395 B ^{-12.36 %}	15.284 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	350.444 M ^{118.76 %}	-1.868 B ^{-201.31 %}	1.844 B ^{216.53 %}	-1.582 B ^{-2 808.09 %}	58.434 M ^{-91.74 %}	707.217 M ^{614.80 %}	-137.376 M ^{-106.75 %}	2.034 B ^{503.77 %}	-503.828 M ^{70.17 %}	-1.689 B	0.000
Accounts receivables	232.542 M ^{-56.16 %}	530.458 M ^{127.13 %}	-1.956 B ^{-479.58 %}	515.194 M ^{25.37 %}	410.948 M ^{-66.51 %}	1.227 B ^{167.16 %}	-1.827 B ^{-1 120.67 %}	179.000 M ^{131.91 %}	-561.000 M ^{-406.56 %}	183.000 M	0.000
Inventory	-33.902 M ^{77.11 %}	-148.098 M ^{-156.52 %}	262.015 M ^{-7.38 %}	282.890 M ^{124.64 %}	125.929 M ^{130.78 %}	-409.135 M ^{-231.87 %}	310.252 M ^{57.41 %}	197.102 M ^{6.62 %}	184.856 M ^{192.31 %}	-200.246 M	0.000
Accounts payables	-384.123 M ^{82.03 %}	-2.137 B ^{-161.95 %}	3.450 B ^{248.09 %}	-2.330 B ^{-352.72 %}	-514.626 M ^{-489.87 %}	131.999 M ^{-89.60 %}	1.269 B ^{-18.17 %}	1.550 B ^{984.28 %}	-175.331 M ^{89.10 %}	-1.609 B	0.000
Other working capital	151.804 M ^{234.18 %}	-113.134 M ^{-229.64 %}	87.271 M ^{272.17 %}	-50.688 M ^{-240.09 %}	36.183 M ^{114.89 %}	-242.999 M ^{-319.84 %}	110.534 M ^{2.14 %}	108.213 M ^{249.07 %}	31.000 M ^{-18.03 %}	37.820 M	0.000
Other non cash items	-321.971 M ^{-260.90 %}	-89.213 M ^{-171.20 %}	125.307 M ^{229.38 %}	-96.851 M ^{-252.79 %}	63.388 M ^{150.12 %}	-126.478 M ^{-217.60 %}	107.549 M ^{199.09 %}	-108.538 M ^{-408.49 %}	-21.345 M ^{-120.95 %}	101.883 M ^{149.22 %}	-207.000 M
Net cash provided by operating activities	431.646 M ^{128.71 %}	-1.504 B ^{-162.81 %}	2.394 B ^{280.17 %}	-1.329 B ^{-375.85 %}	481.673 M ^{-47.91 %}	924.665 M ^{120.71 %}	418.953 M ^{-81.20 %}	2.228 B ^{2 190.16 %}	-106.610 M ^{91.90 %}	-1.317 B	0.000
Investments in property plant and equipment	-7.000 M ^{96.85 %}	-222.535 M ^{-6.23 %}	-209.484 M ^{0.49 %}	-210.520 M ^{-6.90 %}	-196.932 M ^{-5.65 %}	-186.406 M ^{-5.05 %}	-177.450 M ^{-5.00 %}	-169.004 M ^{-14.30 %}	-147.861 M ^{33.34 %}	-221.828 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-217.537 M ^{-302 234.72 %}	72.000 K ^{101.28 %}	-5.645 M ^{-103.94 %}	143.179 M ^{79 443.89 %}	180.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.663 M ^{-3 875.33 %}	150.000 K ^{148.08 %}	-312.000 K ^{27.44 %}	-430.000 K ^{-228.36 %}	335.000 K
Net cash used for investing activites	-224.537 M ^{-0.93 %}	-222.463 M ^{-3.41 %}	-215.129 M ^{-219.46 %}	-67.341 M ^{65.77 %}	-196.752 M ^{-5.55 %}	-186.406 M ^{-1.80 %}	-183.113 M ^{-8.44 %}	-168.854 M ^{-13.96 %}	-148.173 M ^{33.33 %}	-222.258 M	0.000
Debt repayment	-4.336 M ^{34.93 %}	-6.664 M ^{24.95 %}	-8.880 M ^{50.05 %}	-17.776 M ^{-33.33 %}	-13.332 M ^{0.00 %}	-13.332 M ^{0.00 %}	-13.332 M ^{-50.00 %}	-8.888 M ^{33.33 %}	-13.332 M ^{86.99 %}	-102.440 M ^{-42.11 %}	-72.086 M
Common stock issued	27.878 M ^{160.76 %}	10.691 M ^{-54.47 %}	23.483 M ^{36.57 %}	17.195 M ^{318.17 %}	4.112 M ^{66.07 %}	2.476 M ^{-90.87 %}	27.120 M ^{-1.17 %}	27.440 M ^{163.74 %}	10.404 M ^{441.88 %}	1.920 M ^{-99.80 %}	941.565 M
Common stock repurchased	-224.946 M ^{-416 466.67 %}	-54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	1.005 M ^{100.38 %}	-262.005 M ^{-323 362.96 %}	-81.000 K ^{42.14 %}	-140.000 K ^{-131.89 %}	439.000 K ^{100.21 %}	-211.752 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.74 %}	-390.000 K ^{99.72 %}	-141.547 M	0.000
Other financing activites	26.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-14.806 M ^{-101.59 %}	932.996 M
Net cash used provided by financing activities	-201.968 M ^{21.73 %}	-258.032 M ^{-1 876.71 %}	14.523 M ^{2 114.29 %}	-721.000 K ^{91.79 %}	-8.782 M ^{96.05 %}	-222.607 M ^{-1 714.50 %}	13.788 M ^{-25.68 %}	18.552 M ^{812.44 %}	-2.604 M ^{98.99 %}	-258.793 M	0.000
Effect of forex changes on cash	3.555 M ^{206.66 %}	-3.333 M ^{-184.77 %}	3.932 M ^{218.97 %}	-3.305 M ^{-1 482.85 %}	239.000 K ^{-15.85 %}	284.000 K ^{227.93 %}	-222.000 K ^{-298.21 %}	112.000 K ^{-59.71 %}	278.000 K ^{1 290.00 %}	20.000 K	0.000
Net change in cash	7.001 M ^{100.35 %}	-1.987 B ^{-190.45 %}	2.197 B ^{256.94 %}	-1.400 B ^{-606.57 %}	276.379 M ^{-46.43 %}	515.935 M ^{106.86 %}	249.407 M ^{-88.00 %}	2.078 B ^{908.27 %}	-257.109 M ^{85.70 %}	-1.798 B	0.000
Cash at beginning of period	3.772 B ^{-34.51 %}	5.759 B ^{61.69 %}	3.562 B ^{-28.22 %}	4.962 B ^{5.90 %}	4.686 B ^{12.37 %}	4.170 B ^{6.36 %}	3.920 B ^{112.82 %}	1.842 B ^{-12.25 %}	2.099 B ^{-46.13 %}	3.897 B	0.000
Cash at end of period	3.779 B ^{0.19 %}	3.772 B ^{-34.51 %}	5.759 B ^{61.69 %}	3.562 B ^{-28.22 %}	4.962 B ^{5.90 %}	4.686 B ^{12.37 %}	4.170 B ^{6.36 %}	3.920 B ^{112.82 %}	1.842 B ^{-12.25 %}	2.099 B	0.000
Operating cash flow	431.646 M ^{128.71 %}	-1.504 B ^{-162.81 %}	2.394 B ^{280.17 %}	-1.329 B ^{-375.85 %}	481.673 M ^{-47.91 %}	924.665 M ^{120.71 %}	418.953 M ^{-81.20 %}	2.228 B ^{2 190.16 %}	-106.610 M ^{91.90 %}	-1.317 B	0.000
Capital expenditure	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-939.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-196.932 M ^{-5.65 %}	-186.406 M ^{-5.05 %}	-177.450 M ^{-5.00 %}	-169.004 M ^{-14.30 %}	-147.861 M ^{33.34 %}	-221.828 M	0.000
Free CashFlow	424.646 M ^{128.24 %}	-1.504 B ^{-162.84 %}	2.393 B ^{280.10 %}	-1.329 B ^{-566.63 %}	284.741 M ^{-61.43 %}	738.259 M ^{205.69 %}	241.503 M ^{-88.27 %}	2.059 B ^{909.26 %}	-254.471 M ^{83.46 %}	-1.538 B	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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