DAIWA TSUSHIN Co., Ltd ^7116.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	5.241 B ^{1.57 %}	5.160 B ^{7.08 %}	4.819 B ^{0.58 %}	4.791 B ^{-28.92 %}	6.740 B
Net income	-163.000 M ^{-163.33 %}	257.372 M ^{6.00 %}	242.808 M ^{-38.45 %}	394.479 M ^{-71.90 %}	1.404 B
Income before tax	-187.000 M ^{-148.27 %}	387.385 M ^{3.21 %}	375.322 M ^{-38.31 %}	608.368 M ^{-71.22 %}	2.113 B
Income before tax ratio	-0.04 ^{-147.52 %}	0.08 ^{-3.61 %}	0.08 ^{-38.66 %}	0.13 ^{-59.50 %}	0.31
EBITDA	517.000 M ^{15.28 %}	448.465 M ^{0.61 %}	445.767 M ^{-34.76 %}	683.313 M ^{-68.81 %}	2.191 B
Net income ratio	-0.03 ^{-162.35 %}	0.05 ^{-1.01 %}	0.05 ^{-38.80 %}	0.08 ^{-60.46 %}	0.21
Ratio EBITDA	0.10 ^{13.50 %}	0.09 ^{-6.05 %}	0.09 ^{-35.14 %}	0.14 ^{-56.12 %}	0.33
Gross profit ratio	0.34 ^{6.47 %}	0.32 ^{-3.54 %}	0.33 ^{-8.37 %}	0.36 ^{-27.05 %}	0.50
Weighted average shs out dil	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
Weighted average shs out	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
EPS diluted	-60.22 ^{-239.33 %}	43.22 ^{-40.30 %}	72.40 ^{-50.32 %}	145.73 ^{-71.90 %}	518.54
Earnings per share	-60.22 ^{-239.33 %}	43.22 ^{-40.30 %}	72.40 ^{-50.32 %}	145.73 ^{-71.90 %}	518.54
Gross profit	1.800 B ^{8.14 %}	1.665 B ^{3.29 %}	1.611 B ^{-7.83 %}	1.748 B ^{-48.15 %}	3.372 B
Income tax expense	-24.628 M ^{-118.94 %}	130.012 M ^{-1.89 %}	132.514 M ^{-38.05 %}	213.888 M ^{-69.87 %}	709.803 M
Cost of revenue	3.441 B ^{-1.55 %}	3.495 B ^{8.99 %}	3.207 B ^{5.42 %}	3.042 B ^{-9.68 %}	3.368 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M ^{4.76 %}	126.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 B ^{7.06 %}	1.091 B	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K ^{-57.47 %}	562.000 K ^{1 148.89 %}	45.000 K
Operating expenses	1.347 B ^{3.60 %}	1.300 B ^{6.82 %}	1.217 B ^{7.10 %}	1.137 B ^{-9.94 %}	1.262 B
Cost and expenses	4.788 B ^{-0.15 %}	4.795 B ^{8.38 %}	4.424 B ^{5.87 %}	4.179 B ^{-9.75 %}	4.630 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.346 B ^{3.52 %}	1.300 B ^{6.84 %}	1.217 B ^{7.13 %}	1.136 B ^{-9.98 %}	1.262 B
Interest income	140.000 K ^{460.00 %}	25.000 K ^{13.64 %}	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K ^{-59.32 %}	59.000 K
Interest expense	9.430 M ^{49.61 %}	6.303 M ^{-15.38 %}	7.449 M ^{-7.83 %}	8.082 M ^{-22.54 %}	10.434 M
Depreciation and amortization	63.000 M ^{15.01 %}	54.777 M ^{-13.05 %}	62.995 M ^{-5.78 %}	66.862 M ^{0.04 %}	66.832 M
Operating income	453.000 M ^{24.37 %}	364.248 M ^{-7.61 %}	394.258 M ^{-35.57 %}	611.927 M ^{-71.00 %}	2.110 B
Operating income ratio	0.09 ^{22.44 %}	0.07 ^{-13.72 %}	0.08 ^{-35.94 %}	0.13 ^{-59.20 %}	0.31
Total other income expenses net	-640.000 M ^{-2 866.13 %}	23.137 M ^{222.19 %}	-18.936 M ^{-432.06 %}	-3.559 M ^{-202.42 %}	3.475 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	855.000 M ^{1 745.08 %}	-51.973 M ^{-3 148.31 %}	-1.600 M ^{-100.29 %}	553.113 M ^{328.91 %}	-241.626 M
Total investments	244.000 M ^{2 340.00 %}	10.000 M ^{-92.91 %}	141.000 M ^{4 371.93 %}	3.153 M ^{-45.53 %}	5.788 M
Total debt	1.632 B ^{117.07 %}	751.847 M ^{-1.85 %}	766.054 M ^{-19.60 %}	952.797 M ^{12.68 %}	845.610 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.167 B ^{-16.16 %}	2.585 B ^{11.06 %}	2.327 B ^{11.65 %}	2.085 B ^{23.34 %}	1.690 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.267 B ^{-15.56 %}	2.685 B ^{10.60 %}	2.427 B ^{11.11 %}	2.185 B ^{22.04 %}	1.790 B
Other non current liabilities	3.000 M ^{105.48 %}	1.460 M ^{-77.13 %}	6.383 M ^{1.22 %}	6.306 M ^{4.54 %}	6.032 M
Long term debt	518.000 M ^{-6.95 %}	556.664 M ^{-2.42 %}	570.454 M ^{-12.26 %}	650.170 M ^{-12.65 %}	744.300 M
Total non current liabilities	521.000 M ^{-6.65 %}	558.124 M ^{-3.30 %}	577.187 M ^{-12.43 %}	659.124 M ^{-12.16 %}	750.332 M
Other current liabilities	1.181 B ^{516.26 %}	191.641 M ^{79.68 %}	106.655 M ^{12.14 %}	95.111 M ^{-71.89 %}	338.396 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.402 M ^{369.77 %}	26.907 M	0.000
Short term debt	1.114 B ^{470.75 %}	195.183 M ^{-0.03 %}	195.250 M ^{-35.48 %}	302.627 M ^{198.71 %}	101.310 M
Total current liabilities	2.530 B ^{240.42 %}	743.196 M ^{-0.42 %}	746.324 M ^{48.98 %}	500.954 M ^{-63.07 %}	1.357 B
Total liabilities	3.051 B ^{134.45 %}	1.301 B ^{-1.68 %}	1.324 B ^{14.09 %}	1.160 B ^{-44.94 %}	2.107 B
Other non current assets	213.000 M ^{2 349.12 %}	8.697 M ^{107.68 %}	-113.198 M ^{-516.74 %}	27.163 M ^{16.32 %}	23.351 M
Long term investments	244.000 M ^{2 726.69 %}	8.632 M ^{-93.88 %}	141.000 M	0.000	0.000
Intangible assets	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-25.22 %}	456.000 K ^{-45.78 %}	841.000 K ^{5.39 %}	798.000 K
Goodwill and intangible assets	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-42.62 %}	10.456 M ^{33.35 %}	7.841 M ^{-33.54 %}	11.798 M
Property plant equipment net	2.267 B ^{48.11 %}	1.531 B ^{3.87 %}	1.474 B ^{18.53 %}	1.243 B ^{22.80 %}	1.012 B
Total non current assets	2.728 B ^{70.56 %}	1.599 B ^{3.19 %}	1.550 B ^{20.51 %}	1.286 B ^{12.41 %}	1.144 B
Other current assets	114.000 M ^{194.16 %}	38.754 M ^{24.05 %}	31.241 M ^{-91.83 %}	382.419 M ^{2 273.65 %}	16.111 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.153 M ^{-45.53 %}	5.788 M
cash and cash equivalents	777.000 M ^{-3.34 %}	803.820 M ^{4.71 %}	767.654 M ^{92.07 %}	399.684 M ^{-63.24 %}	1.087 B
Cash and short term investments	777.000 M ^{-3.50 %}	805.188 M ^{4.89 %}	767.654 M ^{92.07 %}	399.684 M ^{-63.23 %}	1.087 B
Total current assets	2.590 B ^{8.52 %}	2.387 B ^{8.44 %}	2.201 B ^{6.92 %}	2.058 B ^{-25.22 %}	2.753 B
Inventory	1.038 B ^{38.37 %}	750.174 M ^{10.59 %}	678.309 M ^{-15.78 %}	805.359 M ^{29.88 %}	620.075 M
Net receivables	661.000 M ^{-16.59 %}	792.469 M ^{9.51 %}	723.657 M ^{53.64 %}	471.000 M ^{-54.25 %}	1.030 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	45.436 M ^{19.37 %}	38.062 M ^{377.93 %}	7.964 M ^{-91.76 %}	96.698 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Account payables	235.000 M ^{-23.30 %}	306.391 M ^{43.51 %}	213.495 M ^{179.78 %}	76.309 M ^{-58.52 %}	183.960 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	49.981 M ^{-52.18 %}	104.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	732.840 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	111.000 M ^{28.33 %}	86.497 M ^{339.61 %}	19.676 M ^{-52.88 %}	41.755 M ^{-24.58 %}	55.364 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.000 K ^{111.69 %}	-77.000 K ^{-1.32 %}	-76.000 K ^{-860.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.648 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.318 B ^{33.42 %}	3.986 B ^{6.27 %}	3.751 B ^{12.14 %}	3.345 B ^{-14.17 %}	3.897 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	406.000 M ^{652.34 %}	-73.505 M ^{-143.71 %}	168.146 M ^{426.43 %}	-51.511 M ^{93.58 %}	-802.932 M
Accounts receivables	-7.000 M ^{90.00 %}	-70.000 M ^{57.84 %}	-166.038 M ^{-129.74 %}	558.206 M ^{195.11 %}	-586.914 M
Inventory	-170.000 M ^{-137.64 %}	-71.537 M ^{-155.20 %}	129.607 M ^{169.01 %}	-187.809 M ^{52.79 %}	-397.781 M
Accounts payables	-47.219 M ^{-150.83 %}	92.896 M ^{-32.28 %}	137.186 M ^{227.44 %}	-107.651 M ^{-299.66 %}	53.918 M
Other working capital	627.615 M ^{2 624.19 %}	-24.864 M ^{-136.90 %}	67.391 M ^{121.44 %}	-314.257 M ^{-345.81 %}	127.845 M
Other non cash items	-157.000 M ^{-132.39 %}	-67.558 M ^{-120.02 %}	337.419 M ^{137.15 %}	-908.232 M ^{-259.83 %}	568.249 M
Net cash provided by operating activities	149.000 M ^{-12.72 %}	170.714 M ^{-78.94 %}	810.560 M ^{262.48 %}	-498.881 M ^{-140.39 %}	1.235 B
Investments in property plant and equipment	-897.000 M ^{-967.86 %}	-84.000 M ^{69.57 %}	-276.000 M ^{-8.02 %}	-255.508 M ^{-11 200.66 %}	-2.261 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	34.153 M ^{65.05 %}	20.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.500 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-13.153 M ^{-317.16 %}	-3.153 M ^{0.00 %}	-3.153 M ^{0.00 %}	-3.153 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	17.153 M ^{444.02 %}	3.153 M ^{0.03 %}	3.152 M ^{-0.03 %}	3.153 M
Other investing activites	-179.000 M ^{-40 397.74 %}	-442.000 K ^{48.66 %}	-861.000 K ^{97.35 %}	-32.551 M ^{-751.67 %}	-3.822 M
Net cash used for investing activites	-1.076 B ^{-2 224.53 %}	-46.289 M ^{81.93 %}	-256.168 M ^{11.07 %}	-288.060 M ^{-2 098.06 %}	14.417 M
Debt repayment	-71.000 M ^{12.38 %}	-81.028 M ^{56.52 %}	-186.350 M ^{-282.68 %}	102.010 M ^{111.44 %}	-891.538 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-40.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	912.000 M ^{12 674.11 %}	-7.253 M ^{-725 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	801.000 M ^{1 007.33 %}	-88.281 M ^{52.65 %}	-186.437 M ^{-282.77 %}	102.009 M ^{111.44 %}	-891.538 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-109.09 %}	22.000 K ^{57.14 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-98.27 %}	809.000 K
Net change in cash	-126.132 M ^{-448.75 %}	36.167 M ^{-90.17 %}	367.969 M ^{153.72 %}	-684.917 M ^{-290.87 %}	358.838 M
Cash at beginning of period	800.667 M ^{4.73 %}	764.500 M ^{92.80 %}	396.531 M ^{-63.33 %}	1.081 B ^{49.66 %}	722.610 M
Cash at end of period	674.535 M ^{-15.75 %}	800.667 M ^{4.73 %}	764.500 M ^{92.80 %}	396.531 M ^{-63.33 %}	1.081 B
Operating cash flow	149.000 M ^{-12.72 %}	170.714 M ^{-78.94 %}	810.560 M ^{262.48 %}	-498.881 M ^{-140.39 %}	1.235 B
Capital expenditure	-897.000 M ^{-967.86 %}	-84.000 M ^{69.57 %}	-276.000 M ^{-8.02 %}	-255.508 M ^{-11 200.66 %}	-2.261 M
Free CashFlow	-748.000 M ^{-962.61 %}	86.714 M ^{-83.78 %}	534.560 M ^{170.86 %}	-754.389 M ^{-161.19 %}	1.233 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.560 B ^{21.40 %}	1.285 B ^{-1.61 %}	1.306 B ^{19.71 %}	1.091 B ^{-28.58 %}	1.528 B ^{17.72 %}	1.298 B ^{4.13 %}	1.246 B ^{14.48 %}	1.088 B ^{-25.08 %}	1.453 B ^{17.24 %}	1.239 B ^{16.57 %}	1.063 B
Net income	84.000 M ^{125.15 %}	-334.000 M ^{-685.96 %}	57.000 M ^{83.87 %}	31.000 M ^{-75.01 %}	124.039 M ^{219.29 %}	38.848 M ^{-41.93 %}	66.903 M ^{142.56 %}	27.582 M ^{-36.86 %}	43.684 M ^{-43.32 %}	77.067 M ^{26.34 %}	61.000 M
Income before tax	144.000 M ^{130.67 %}	-469.589 M ^{-627.63 %}	89.000 M ^{85.42 %}	48.000 M ^{-74.10 %}	185.295 M ^{215.51 %}	58.729 M ^{-42.40 %}	101.954 M ^{146.22 %}	41.407 M ^{-41.60 %}	70.901 M ^{-39.80 %}	117.783 M ^{25.97 %}	93.500 M
Income before tax ratio	0.09 ^{125.26 %}	-0.37 ^{-636.25 %}	0.07 ^{54.89 %}	0.04 ^{-63.73 %}	0.12 ^{168.03 %}	0.05 ^{-44.68 %}	0.08 ^{115.07 %}	0.04 ^{-22.05 %}	0.05 ^{-48.66 %}	0.10 ^{8.06 %}	0.09
EBITDA	181.750 M ^{40.35 %}	129.500 M ^{23.87 %}	104.547 M ^{63.47 %}	63.953 M ^{-68.41 %}	202.435 M ^{235.88 %}	60.270 M ^{-41.80 %}	103.549 M ^{140.50 %}	43.055 M ^{-40.72 %}	72.634 M ^{-39.13 %}	119.321 M	0.000
Net income ratio	0.05 ^{120.72 %}	-0.26 ^{-695.54 %}	0.04 ^{53.60 %}	0.03 ^{-65.01 %}	0.08 ^{171.24 %}	0.03 ^{-44.24 %}	0.05 ^{111.87 %}	0.03 ^{-15.73 %}	0.03 ^{-51.65 %}	0.06 ^{8.38 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.12 ^{15.61 %}	0.10 ^{25.89 %}	0.08 ^{36.56 %}	0.06 ^{-55.77 %}	0.13 ^{185.33 %}	0.05 ^{-44.11 %}	0.08 ^{110.08 %}	0.04 ^{-20.88 %}	0.05 ^{-48.08 %}	0.10	0.00
Gross profit ratio	0.34 ^{-3.00 %}	0.35 ^{11.44 %}	0.31 ^{-11.48 %}	0.35 ^{8.60 %}	0.32 ^{7.85 %}	0.30 ^{-10.53 %}	0.34 ^{0.09 %}	0.33 ^{20.69 %}	0.28 ^{-22.69 %}	0.36 ^{-0.18 %}	0.36
Weighted average shs out dil	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
Weighted average shs out	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M ^{0.00 %}	2.707 M
EPS diluted	31.03 ^{125.15 %}	-123.39 ^{-685.90 %}	21.06 ^{83.93 %}	11.45 ^{-75.01 %}	45.81 ^{217.90 %}	14.41 ^{-41.78 %}	24.75 ^{142.89 %}	10.19 ^{-35.83 %}	15.88 ^{-44.22 %}	28.47 ^{26.36 %}	22.53
Earnings per share	31.03 ^{125.15 %}	-123.39 ^{-685.90 %}	21.06 ^{83.93 %}	11.45 ^{-75.01 %}	45.81 ^{217.90 %}	14.41 ^{-41.78 %}	24.75 ^{142.89 %}	10.19 ^{-35.83 %}	15.88 ^{-44.22 %}	28.47 ^{26.36 %}	22.53
Gross profit	524.000 M ^{17.75 %}	445.000 M ^{9.65 %}	405.841 M ^{5.96 %}	383.000 M ^{-22.44 %}	493.798 M ^{26.96 %}	388.944 M ^{-6.83 %}	417.458 M ^{14.59 %}	364.300 M ^{-9.57 %}	402.863 M ^{-9.37 %}	444.499 M ^{16.36 %}	382.000 M
Income tax expense	60.000 M ^{144.82 %}	-133.880 M ^{-518.38 %}	32.000 M ^{88.24 %}	17.000 M ^{-72.25 %}	61.255 M ^{208.09 %}	19.882 M ^{-43.28 %}	35.051 M ^{153.55 %}	13.824 M ^{-49.21 %}	27.217 M ^{-33.16 %}	40.717 M ^{25.28 %}	32.500 M
Cost of revenue	1.036 B ^{23.33 %}	840.000 M ^{-6.67 %}	900.000 M ^{27.12 %}	708.000 M ^{-31.51 %}	1.034 B ^{13.76 %}	908.704 M ^{9.66 %}	828.685 M ^{14.43 %}	724.192 M ^{-31.02 %}	1.050 B ^{32.12 %}	794.658 M ^{16.69 %}	681.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-474.000 K ^{-232.40 %}	358.000 K ^{728.07 %}	-57.000 K ^{-103.16 %}	1.805 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	358.000 M ^{8.48 %}	330.000 M ^{2.17 %}	323.000 M ^{-4.15 %}	337.000 M ^{1.35 %}	332.526 M ^{0.96 %}	329.358 M ^{3.27 %}	318.943 M ^{-0.15 %}	319.424 M ^{-5.04 %}	336.365 M ^{11.03 %}	302.961 M ^{5.75 %}	286.500 M
Cost and expenses	1.394 B ^{19.15 %}	1.170 B ^{-4.33 %}	1.223 B ^{17.03 %}	1.045 B ^{-23.51 %}	1.366 B ^{10.35 %}	1.238 B ^{7.88 %}	1.148 B ^{9.97 %}	1.044 B ^{-24.72 %}	1.386 B ^{26.30 %}	1.098 B ^{13.45 %}	967.500 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	358.000 M ^{8.81 %}	329.000 M ^{1.86 %}	323.000 M ^{-4.15 %}	337.000 M ^{1.20 %}	333.000 M ^{1.22 %}	329.000 M ^{3.13 %}	319.000 M ^{0.00 %}	319.000 M ^{-5.34 %}	337.000 M ^{11.24 %}	302.961 M ^{5.01 %}	288.500 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-55.00 %}	20.000 K ^{100.00 %}	10.000 K ^{-41.18 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Interest expense	4.432 M ^{131.07 %}	1.918 M ^{22.79 %}	1.562 M ^{2.90 %}	1.518 M ^{-0.07 %}	1.519 M ^{-1.43 %}	1.541 M ^{-3.39 %}	1.595 M ^{-3.22 %}	1.648 M ^{-4.90 %}	1.733 M ^{12.68 %}	1.538 M	0.000
Depreciation and amortization	15.750 M ^{16.67 %}	13.500 M ^{-4.78 %}	14.178 M ^{0.48 %}	14.110 M ^{-9.67 %}	15.621 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.820 M ^{-154.30 %}	3.352 M ^{-78.78 %}	15.800 M ^{116.90 %}	-93.500 M
Operating income	166.000 M ^{5.01 %}	158.077 M ^{90.45 %}	83.000 M ^{80.43 %}	46.000 M ^{-71.48 %}	161.273 M ^{170.66 %}	59.585 M ^{-39.52 %}	98.515 M ^{119.53 %}	44.875 M ^{-32.52 %}	66.499 M ^{-53.02 %}	141.538 M ^{51.38 %}	93.500 M
Operating income ratio	0.11 ^{-13.50 %}	0.12 ^{93.57 %}	0.06 ^{50.73 %}	0.04 ^{-60.06 %}	0.11 ^{129.93 %}	0.05 ^{-41.92 %}	0.08 ^{91.76 %}	0.04 ^{-9.93 %}	0.05 ^{-59.93 %}	0.11 ^{29.86 %}	0.09
Total other income expenses net	-22.000 M ^{96.49 %}	-627.666 M ^{-10 561.10 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{-91.67 %}	24.022 M ^{2 906.31 %}	-856.000 K ^{-124.89 %}	3.439 M ^{199.16 %}	-3.468 M ^{-178.78 %}	4.402 M ^{118.53 %}	-23.755 M	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	855.000 M ^{257.74 %}	239.000 M ^{3.02 %}	232.000 M ^{193.55 %}	-248.000 M ^{-377.17 %}	-51.973 M ^{-200.15 %}	51.897 M ^{413.17 %}	10.113 M ^{-38.46 %}	16.434 M ^{1 127.13 %}	-1.600 M ^{-100.23 %}	689.999 M ^{611.11 %}	-135.000 M
Total investments	244.000 M ^{86.26 %}	131.000 M ^{14.66 %}	114.247 M ^{1 042.47 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-92.75 %}	138.000 M ^{4 276.78 %}	3.153 M ^{-97.75 %}	140.000 M ^{-0.71 %}	141.000 M ^{0.71 %}	140.000 M ^{-0.71 %}	141.000 M
Total debt	1.632 B ^{85.24 %}	881.000 M ^{9.17 %}	807.000 M ^{10.85 %}	728.000 M ^{-3.17 %}	751.847 M ^{4.89 %}	716.765 M ^{-2.08 %}	731.959 M ^{-1.76 %}	745.050 M ^{-2.74 %}	766.054 M ^{-4.60 %}	803.000 M ^{-2.43 %}	823.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.167 B ^{4.03 %}	2.083 B ^{-21.25 %}	2.645 B ^{2.20 %}	2.588 B ^{0.13 %}	2.585 B ^{5.04 %}	2.461 B ^{1.60 %}	2.422 B ^{2.84 %}	2.355 B ^{1.19 %}	2.327 B ^{1.94 %}	2.283 B ^{3.49 %}	2.206 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.267 B ^{3.85 %}	2.183 B ^{-20.47 %}	2.745 B ^{2.12 %}	2.688 B ^{0.12 %}	2.685 B ^{4.84 %}	2.561 B ^{1.54 %}	2.522 B ^{2.73 %}	2.455 B ^{1.14 %}	2.427 B ^{1.86 %}	2.383 B ^{3.34 %}	2.306 B
Other non current liabilities	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{105.48 %}	1.460 M ^{-77.33 %}	6.440 M ^{0.30 %}	6.421 M ^{0.31 %}	6.401 M ^{-4.93 %}	6.733 M ^{-15.84 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M
Long term debt	518.000 M ^{-2.63 %}	532.000 M ^{0.95 %}	527.000 M ^{-2.23 %}	539.000 M ^{-3.17 %}	556.664 M ^{5.84 %}	525.950 M ^{-3.14 %}	543.016 M ^{-2.76 %}	558.428 M ^{-2.11 %}	570.454 M ^{-8.73 %}	625.000 M ^{-2.95 %}	644.000 M
Total non current liabilities	521.000 M ^{-2.43 %}	534.000 M ^{0.75 %}	530.000 M ^{-2.21 %}	542.000 M ^{-2.89 %}	558.124 M ^{4.83 %}	532.390 M ^{-3.10 %}	549.437 M ^{-2.73 %}	564.829 M ^{-2.14 %}	577.187 M ^{-8.82 %}	633.000 M ^{-2.76 %}	651.000 M
Other current liabilities	1.181 B ^{4.79 %}	1.127 B ^{441.83 %}	208.000 M ^{-5.16 %}	219.306 M ^{80.57 %}	121.449 M ^{-15.91 %}	144.427 M ^{49.12 %}	96.853 M ^{-44.40 %}	174.182 M ^{-25.26 %}	233.057 M ^{1.77 %}	229.000 M ^{-33.33 %}	343.482 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.192 M ^{501.53 %}	11.669 M ^{-82.97 %}	68.530 M ^{30.61 %}	52.469 M ^{-58.49 %}	126.402 M	0.000	0.000
Short term debt	1.114 B ^{219.20 %}	349.000 M ^{24.64 %}	280.000 M ^{48.15 %}	189.000 M ^{-3.17 %}	195.183 M ^{2.29 %}	190.815 M ^{0.99 %}	188.943 M ^{1.24 %}	186.622 M ^{-4.42 %}	195.250 M ^{3.31 %}	189.000 M ^{-2.07 %}	193.000 M
Total current liabilities	2.530 B ^{54.36 %}	1.639 B ^{142.46 %}	676.000 M ^{22.69 %}	551.000 M ^{-25.86 %}	743.196 M ^{45.27 %}	511.599 M ^{-6.25 %}	545.726 M ^{-6.01 %}	580.649 M ^{-22.20 %}	746.324 M ^{33.75 %}	558.000 M ^{-10.29 %}	622.000 M
Total liabilities	3.051 B ^{40.40 %}	2.173 B ^{80.18 %}	1.206 B ^{10.34 %}	1.093 B ^{-16.01 %}	1.301 B ^{24.65 %}	1.044 B ^{-4.67 %}	1.095 B ^{-4.39 %}	1.145 B ^{-13.45 %}	1.324 B ^{11.13 %}	1.191 B ^{-6.44 %}	1.273 B
Other non current assets	213.000 M ^{-21.98 %}	273.000 M ^{143.20 %}	112.253 M ^{-3.93 %}	116.844 M ^{788.14 %}	13.156 M ^{111.76 %}	-111.839 M ^{-524.11 %}	26.370 M ^{123.46 %}	-112.386 M ^{0.72 %}	-113.198 M ^{-7 764.05 %}	1.477 M ^{-96.11 %}	38.000 M
Long term investments	244.000 M ^{86.26 %}	131.000 M ^{1 210.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{15.85 %}	8.632 M ^{-93.74 %}	138.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M ^{-0.71 %}	141.000 M ^{0.71 %}	140.000 M ^{-0.71 %}	141.000 M
Intangible assets	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{68.81 %}	202.000 K ^{132.18 %}	87.000 K ^{-60.63 %}	221.000 K ^{-51.54 %}	456.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-21.15 %}	6.341 M ^{-11.96 %}	7.202 M ^{-10.94 %}	8.087 M ^{-12.30 %}	9.221 M ^{-11.81 %}	10.456 M ^{49.37 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M
Property plant equipment net	2.267 B ^{23.47 %}	1.836 B ^{0.99 %}	1.818 B ^{29.12 %}	1.408 B ^{-8.01 %}	1.531 B ^{2.97 %}	1.487 B ^{0.29 %}	1.482 B ^{0.53 %}	1.474 B ^{0.05 %}	1.474 B ^{10.14 %}	1.338 B ^{10.95 %}	1.206 B
Total non current assets	2.728 B ^{21.51 %}	2.245 B ^{13.33 %}	1.981 B ^{25.38 %}	1.580 B ^{-1.21 %}	1.599 B ^{3.13 %}	1.551 B ^{0.06 %}	1.550 B ^{0.03 %}	1.550 B ^{-0.02 %}	1.550 B ^{1.97 %}	1.520 B ^{9.27 %}	1.391 B
Other current assets	114.000 M ^{50.00 %}	76.000 M ^{85.37 %}	41.000 M ^{-4.65 %}	43.000 M ^{15.02 %}	37.386 M ^{-14.37 %}	43.659 M ^{13.57 %}	38.443 M ^{-7.61 %}	41.609 M ^{33.19 %}	31.241 M ^{-10.06 %}	34.737 M ^{2.17 %}	34.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.368 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.153 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	777.000 M ^{21.03 %}	642.000 M ^{11.65 %}	575.000 M ^{-41.09 %}	976.000 M ^{21.42 %}	803.820 M ^{20.90 %}	664.868 M ^{-7.89 %}	721.846 M ^{-0.93 %}	728.616 M ^{-5.09 %}	767.654 M ^{579.33 %}	113.001 M ^{-88.20 %}	958.000 M
Cash and short term investments	777.000 M ^{21.03 %}	642.000 M ^{11.65 %}	575.000 M ^{-41.09 %}	976.000 M ^{21.21 %}	805.188 M ^{21.10 %}	664.868 M ^{-7.89 %}	721.846 M ^{-0.93 %}	728.616 M ^{-5.09 %}	767.654 M ^{579.33 %}	113.001 M ^{-88.20 %}	958.000 M
Total current assets	2.590 B ^{22.69 %}	2.111 B ^{7.16 %}	1.970 B ^{-10.50 %}	2.201 B ^{-7.78 %}	2.387 B ^{16.21 %}	2.054 B ^{-0.64 %}	2.067 B ^{0.79 %}	2.051 B ^{-6.82 %}	2.201 B ^{1 847.65 %}	113.001 M ^{-94.84 %}	2.188 B
Inventory	1.038 B ^{13.20 %}	917.000 M ^{19.09 %}	770.000 M ^{14.93 %}	670.000 M ^{-10.69 %}	750.174 M ^{-10.09 %}	834.370 M ^{10.24 %}	756.841 M ^{-7.78 %}	820.723 M ^{21.00 %}	678.309 M ^{-21.22 %}	861.000 M ^{13.74 %}	757.000 M
Net receivables	661.000 M ^{38.87 %}	476.000 M ^{-18.49 %}	584.000 M ^{14.06 %}	512.000 M ^{-35.50 %}	793.837 M ^{55.41 %}	510.804 M ^{-7.10 %}	549.822 M ^{19.57 %}	459.848 M ^{-36.45 %}	723.657 M ^{50.02 %}	482.360 M ^{9.88 %}	439.000 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.747 M ^{-10.98 %}	40.156 M ^{-1.18 %}	40.636 M ^{30.92 %}	31.039 M ^{-6.76 %}	33.289 M ^{-13.15 %}	38.328 M ^{0.70 %}	38.062 M ^{13.54 %}	33.523 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	1.941 B	0.000
Account payables	235.000 M ^{44.17 %}	163.000 M ^{-13.30 %}	188.000 M ^{49.21 %}	126.000 M ^{-58.88 %}	306.391 M ^{90.09 %}	161.182 M ^{9.46 %}	147.254 M ^{-28.42 %}	205.711 M ^{-3.65 %}	213.495 M ^{217.54 %}	67.233 M ^{-21.38 %}	85.518 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.694 M ^{-66.60 %}	49.981 M ^{1 325.58 %}	3.506 M ^{-92.06 %}	44.146 M ^{212.34 %}	14.134 M ^{-86.48 %}	104.522 M ^{43.64 %}	72.767 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	111.000 M ^{8.82 %}	102.000 M ^{22.89 %}	83.000 M ^{1.22 %}	82.000 M ^{-5.20 %}	86.497 M ^{163.18 %}	32.866 M ^{-4.77 %}	34.511 M ^{26.78 %}	27.221 M ^{38.35 %}	19.676 M ^{-21.30 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.318 B ^{22.08 %}	4.356 B ^{10.25 %}	3.951 B ^{4.50 %}	3.781 B ^{-5.14 %}	3.986 B ^{10.58 %}	3.605 B ^{-0.34 %}	3.617 B ^{0.46 %}	3.600 B ^{-4.01 %}	3.751 B ^{4.95 %}	3.574 B ^{-0.14 %}	3.579 B
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-84.000 M ^{-125.15 %}	334.000 M ^{685.96 %}	-57.000 M ^{-83.87 %}	-31.000 M ^{75.00 %}	-124.000 M ^{-217.95 %}	-39.000 M ^{41.79 %}	-67.000 M ^{-148.15 %}	-27.000 M ^{37.21 %}	-43.000 M ^{44.16 %}	-77.000 M ^{-26.23 %}	-61.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021

DAIWA TSUSHIN Co., Ltd 7116.T

Finances

DAIWA TSUSHIN Co., Ltd ^7116.T