Ikka Holdings Co.,Ltd. ^7127.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	10.090 B ^{9.28 %}	9.233 B ^{10.23 %}	8.376 B ^{89.31 %}	4.425 B ^{29.13 %}	3.426 B ^{-57.12 %}	7.991 B ^{12.90 %}	7.078 B ^{15.10 %}	6.150 B ^{13.49 %}	5.419 B ^{24.99 %}	4.335 B
Net income	-172.202 M ^{-317.99 %}	78.995 M ^{-1.31 %}	80.046 M ^{-57.77 %}	189.547 M ^{119.96 %}	-949.780 M ^{-677.12 %}	-122.218 M ^{-199.86 %}	122.392 M ^{-20.68 %}	154.292 M ^{102.58 %}	76.164 M ^{119.43 %}	34.710 M
Income before tax	-224.332 M ^{-259.24 %}	140.874 M ^{25.54 %}	112.218 M ^{-55.25 %}	250.762 M ^{118.49 %}	-1.356 B ^{-2 450.67 %}	-53.181 M ^{-127.56 %}	192.932 M ^{-20.59 %}	242.964 M ^{110.10 %}	115.643 M ^{95.52 %}	59.147 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-245.71 %}	0.02 ^{13.89 %}	0.01 ^{-76.36 %}	0.06 ^{114.32 %}	-0.40 ^{-5 848.81 %}	-0.01 ^{-124.42 %}	0.03 ^{-31.01 %}	0.04 ^{85.13 %}	0.02 ^{56.43 %}	0.01
EBITDA	114.484 M ^{-74.40 %}	447.270 M ^{16.39 %}	384.278 M ^{-27.56 %}	530.484 M ^{149.61 %}	-1.069 B ^{-346.63 %}	433.575 M ^{-16.17 %}	517.224 M ^{18.35 %}	437.039 M ^{39.92 %}	312.350 M ^{32.24 %}	236.191 M
Net income ratio	-0.02 ^{-299.47 %}	0.01 ^{-10.47 %}	0.01 ^{-77.69 %}	0.04 ^{115.45 %}	-0.28 ^{-1 712.44 %}	-0.02 ^{-188.45 %}	0.02 ^{-31.08 %}	0.03 ^{78.50 %}	0.01 ^{75.56 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-76.58 %}	0.05 ^{5.59 %}	0.05 ^{-61.74 %}	0.12 ^{138.42 %}	-0.31 ^{-675.20 %}	0.05 ^{-25.75 %}	0.07 ^{2.82 %}	0.07 ^{23.29 %}	0.06 ^{5.80 %}	0.05
Gross profit ratio	0.66 ^{-0.31 %}	0.66 ^{0.75 %}	0.66 ^{2.70 %}	0.64 ^{5.12 %}	0.61 ^{-4.68 %}	0.64 ^{-0.61 %}	0.64 ^{1.21 %}	0.64 ^{1.54 %}	0.63 ^{1.53 %}	0.62
Weighted average shs out dil	7.128 M ^{-2.66 %}	7.322 M ^{4.36 %}	7.016 M ^{2.09 %}	6.873 M ^{11.34 %}	6.173 M ^{0.08 %}	6.168 M ^{-4.27 %}	6.443 M ^{9.63 %}	5.877 M ^{14.77 %}	5.121 M ^{10.33 %}	4.641 M
Weighted average shs out	7.128 M ^{-1.40 %}	7.229 M ^{7.70 %}	6.712 M ^{1.13 %}	6.637 M ^{7.52 %}	6.173 M ^{0.08 %}	6.168 M ^{-0.02 %}	6.169 M ^{10.84 %}	5.565 M ^{8.68 %}	5.121 M ^{10.33 %}	4.641 M
EPS diluted	-24.16 ^{-323.91 %}	10.79 ^{-5.43 %}	11.41 ^{-58.63 %}	27.58 ^{117.93 %}	-153.86 ^{-676.29 %}	-19.82 ^{-204.32 %}	19.00 ^{-27.62 %}	26.25 ^{76.53 %}	14.87 ^{98.80 %}	7.48
Earnings per share	-24.16 ^{-317.27 %}	11.12 ^{-6.79 %}	11.93 ^{-58.23 %}	28.56 ^{118.56 %}	-153.86 ^{-676.29 %}	-19.82 ^{-199.90 %}	19.84 ^{-28.43 %}	27.72 ^{86.42 %}	14.87 ^{98.80 %}	7.48
Gross profit	6.679 B ^{8.94 %}	6.130 B ^{11.05 %}	5.520 B ^{94.42 %}	2.839 B ^{35.75 %}	2.092 B ^{-59.13 %}	5.118 B ^{12.21 %}	4.561 B ^{16.49 %}	3.915 B ^{15.24 %}	3.398 B ^{26.90 %}	2.677 B
Income tax expense	-53.398 M ^{-187.50 %}	61.023 M ^{103.09 %}	30.048 M ^{-50.91 %}	61.214 M ^{115.05 %}	-406.692 M ^{-689.10 %}	69.036 M ^{-2.13 %}	70.540 M ^{-20.45 %}	88.671 M ^{124.60 %}	39.479 M ^{61.56 %}	24.436 M
Cost of revenue	3.411 B ^{9.96 %}	3.102 B ^{8.63 %}	2.856 B ^{80.16 %}	1.585 B ^{18.76 %}	1.335 B ^{-53.55 %}	2.873 B ^{14.14 %}	2.517 B ^{12.66 %}	2.235 B ^{10.55 %}	2.021 B ^{21.91 %}	1.658 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	249.679 M ^{14.03 %}	218.958 M ^{16.81 %}	187.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.753 B ^{14.41 %}	5.902 B ^{10.26 %}	5.353 B ^{50.00 %}	3.569 B ^{11.25 %}	3.208 B ^{-35.21 %}	4.952 B ^{15.90 %}	4.272 B ^{16.38 %}	3.671 B ^{13.30 %}	3.240 B ^{26.21 %}	2.567 B
Cost and expenses	10.164 B ^{12.88 %}	9.005 B ^{9.69 %}	8.209 B ^{59.27 %}	5.154 B ^{13.46 %}	4.543 B ^{-41.95 %}	7.825 B ^{15.25 %}	6.790 B ^{14.97 %}	5.906 B ^{12.24 %}	5.261 B ^{24.52 %}	4.225 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.753 B ^{19.47 %}	5.653 B ^{10.10 %}	5.134 B ^{51.84 %}	3.381 B ^{5.41 %}	3.208 B ^{-35.21 %}	4.952 B ^{15.90 %}	4.272 B ^{16.38 %}	3.671 B ^{13.30 %}	3.240 B ^{26.21 %}	2.567 B
Interest income	1.201 M ^{-59.09 %}	2.936 M ^{-4.02 %}	3.059 M ^{-7.47 %}	3.306 M ^{765.45 %}	382.000 K ^{-16.23 %}	456.000 K ^{-89.24 %}	4.239 M ^{-47.04 %}	8.004 M ^{0.55 %}	7.960 M ^{62.75 %}	4.891 M
Interest expense	33.110 M ^{84.62 %}	17.934 M ^{-1.33 %}	18.175 M ^{3.90 %}	17.493 M ^{26.83 %}	13.793 M ^{114.48 %}	6.431 M ^{-17.86 %}	7.829 M ^{-29.56 %}	11.114 M ^{-14.50 %}	12.999 M ^{-14.12 %}	15.136 M
Depreciation and amortization	305.707 M ^{6.15 %}	288.000 M ^{13.44 %}	253.885 M ^{-3.18 %}	262.229 M ^{-4.07 %}	273.356 M ^{2.25 %}	267.331 M ^{16.87 %}	228.737 M ^{18.59 %}	192.873 M ^{24.49 %}	154.928 M ^{22.83 %}	126.134 M
Operating income	-74.555 M ^{-132.71 %}	227.926 M ^{36.59 %}	166.865 M ^{122.87 %}	-729.656 M ^{34.64 %}	-1.116 B ^{-771.52 %}	166.244 M ^{-42.37 %}	288.487 M ^{18.15 %}	244.166 M ^{55.10 %}	157.422 M ^{43.04 %}	110.057 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-129.93 %}	0.02 ^{23.92 %}	0.02 ^{112.08 %}	-0.16 ^{49.38 %}	-0.33 ^{-1 666.17 %}	0.02 ^{-48.96 %}	0.04 ^{2.65 %}	0.04 ^{36.67 %}	0.03 ^{14.44 %}	0.03
Total other income expenses net	-149.777 M ^{-72.05 %}	-87.052 M ^{-59.30 %}	-54.647 M ^{-105.57 %}	980.418 M ^{508.33 %}	-240.103 M ^{-9.42 %}	-219.425 M ^{-129.63 %}	-95.555 M ^{-7 849.67 %}	-1.202 M ^{97.12 %}	-41.779 M ^{17.94 %}	-50.910 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	1.932 B ^{36.43 %}	1.416 B ^{-1.19 %}	1.434 B ^{-20.71 %}	1.808 B ^{-28.98 %}	2.546 B ^{241.64 %}	745.111 M ^{195.86 %}	251.842 M ^{-14.83 %}	295.705 M ^{-61.22 %}	762.577 M ^{21.81 %}	626.029 M
Total investments	338.946 M ^{17.87 %}	287.550 M ^{58.27 %}	181.678 M ^{26.17 %}	143.993 M ^{0.84 %}	142.788 M ^{0.85 %}	141.583 M ^{-30.82 %}	204.671 M ^{-11.47 %}	231.199 M ^{-60.56 %}	586.158 M ^{4.94 %}	558.541 M
Total debt	3.387 B ^{13.06 %}	2.996 B ^{14.46 %}	2.617 B ^{-9.64 %}	2.897 B ^{-6.21 %}	3.088 B ^{127.94 %}	1.355 B ^{31.94 %}	1.027 B ^{-34.68 %}	1.572 B ^{-3.77 %}	1.634 B ^{0.10 %}	1.632 B
Accumulated other comprehensive income loss	45.808 M ^{-13.57 %}	53.000 M ^{161.24 %}	20.288 M ^{55.50 %}	13.047 M ^{-65.97 %}	38.345 M ^{17.98 %}	32.500 M ^{320.60 %}	7.727 M ^{-70.60 %}	26.286 M ^{-0.03 %}	26.295 M ^{301.94 %}	6.542 M
Retained earnings	-410.696 M ^{-72.21 %}	-238.492 M ^{24.88 %}	-317.487 M ^{20.14 %}	-397.534 M ^{30.22 %}	-569.662 M ^{-249.86 %}	380.118 M ^{-24.33 %}	502.336 M ^{32.21 %}	379.943 M ^{68.38 %}	225.651 M ^{50.95 %}	149.487 M
Common stock	42.494 M ^{18.57 %}	35.838 M ^{-79.18 %}	172.149 M ^{244.30 %}	50.000 M ^{-89.59 %}	480.491 M ^{31.22 %}	366.172 M ^{0.00 %}	366.172 M ^{0.32 %}	364.993 M ^{193.88 %}	124.200 M ^{24.82 %}	99.500 M
Total equity	897.070 M ^{-15.61 %}	1.063 B ^{13.37 %}	937.644 M ^{56.70 %}	598.387 M ^{69.16 %}	353.747 M ^{-66.91 %}	1.069 B ^{-12.11 %}	1.216 B ^{9.56 %}	1.110 B ^{134.05 %}	474.345 M ^{44.17 %}	329.029 M
Other non current liabilities	376.641 M ^{5.49 %}	357.051 M ^{4.89 %}	340.411 M ^{-3.13 %}	351.419 M ^{2.57 %}	342.600 M ^{7.73 %}	318.026 M ^{11.71 %}	284.684 M ^{9.93 %}	258.973 M ^{13.83 %}	227.509 M ^{-4.20 %}	237.473 M
Long term debt	2.567 B ^{25.87 %}	2.039 B ^{12.14 %}	1.819 B ^{-10.16 %}	2.024 B ^{-10.24 %}	2.255 B ^{161.35 %}	862.769 M ^{53.20 %}	563.182 M ^{-42.74 %}	983.528 M ^{-6.20 %}	1.049 B ^{-4.21 %}	1.095 B
Total non current liabilities	2.943 B ^{22.83 %}	2.396 B ^{10.99 %}	2.159 B ^{-8.98 %}	2.372 B ^{-8.68 %}	2.597 B ^{112.42 %}	1.223 B ^{44.22 %}	847.866 M ^{-31.76 %}	1.243 B ^{-2.63 %}	1.276 B ^{-4.21 %}	1.332 B
Other current liabilities	773.308 M ^{15.28 %}	670.824 M ^{206.78 %}	218.666 M ^{-11.77 %}	247.844 M ^{-33.83 %}	374.561 M ^{-24.92 %}	498.908 M ^{-13.39 %}	576.027 M ^{22.58 %}	469.938 M ^{2.37 %}	459.067 M ^{21.36 %}	378.259 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	37.331 M ^{-90.48 %}	392.277 M ^{5.16 %}	373.036 M ^{1 618.35 %}	21.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.867 M ^{0.37 %}	84.552 M ^{103.21 %}	41.608 M ^{73.04 %}	24.045 M
Short term debt	820.290 M ^{-14.25 %}	956.605 M ^{19.22 %}	802.360 M ^{-8.51 %}	877.010 M ^{5.23 %}	833.418 M ^{69.36 %}	492.094 M ^{6.12 %}	463.726 M ^{-21.19 %}	588.434 M ^{0.56 %}	585.161 M ^{8.88 %}	537.451 M
Total current liabilities	1.869 B ^{-2.72 %}	1.922 B ^{15.03 %}	1.671 B ^{-1.06 %}	1.688 B ^{28.59 %}	1.313 B ^{14.97 %}	1.142 B ^{-12.07 %}	1.299 B ^{0.79 %}	1.289 B ^{6.76 %}	1.207 B ^{16.12 %}	1.039 B
Total liabilities	4.813 B ^{11.46 %}	4.318 B ^{12.75 %}	3.829 B ^{-5.69 %}	4.060 B ^{3.83 %}	3.911 B ^{65.36 %}	2.365 B ^{10.16 %}	2.147 B ^{-15.19 %}	2.531 B ^{1.93 %}	2.483 B ^{4.70 %}	2.372 B
Other non current assets	1.057 B ^{6.19 %}	995.264 M ^{412.60 %}	194.160 M ^{380.49 %}	40.409 M ^{-93.50 %}	621.880 M ^{7.84 %}	576.647 M ^{14.03 %}	505.702 M ^{7.36 %}	471.036 M ^{862.85 %}	48.921 M ^{26.88 %}	38.557 M
Long term investments	223.457 M ^{24.65 %}	179.262 M ^{123.82 %}	80.091 M ^{65.44 %}	48.410 M ^{-9.02 %}	53.210 M ^{-8.27 %}	58.010 M ^{-54.36 %}	127.103 M ^{-20.38 %}	159.639 M ^{-69.34 %}	520.606 M ^{4.33 %}	498.999 M
Intangible assets	16.985 M ^{577.23 %}	2.508 M ^{-0.16 %}	2.512 M ^{-61.78 %}	6.573 M ^{-42.24 %}	11.380 M ^{-29.67 %}	16.181 M ^{-14.59 %}	18.946 M ^{37.80 %}	13.749 M ^{271.19 %}	3.704 M ^{-2.76 %}	3.809 M
GoodWill	2.801 M ^{-33.36 %}	4.203 M ^{-25.00 %}	5.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.786 M ^{194.83 %}	6.711 M ^{-17.31 %}	8.116 M ^{23.47 %}	6.573 M ^{-42.26 %}	11.384 M ^{-29.65 %}	16.181 M ^{-14.59 %}	18.946 M ^{37.80 %}	13.749 M ^{271.19 %}	3.704 M ^{-2.76 %}	3.809 M
Property plant equipment net	1.954 B ^{8.41 %}	1.802 B ^{-27.55 %}	2.487 B ^{-6.20 %}	2.652 B ^{39.80 %}	1.897 B ^{9.28 %}	1.736 B ^{14.55 %}	1.515 B ^{10.09 %}	1.376 B ^{19.51 %}	1.152 B ^{32.72 %}	867.774 M
Total non current assets	3.638 B ^{10.28 %}	3.299 B ^{4.93 %}	3.144 B ^{0.34 %}	3.133 B ^{3.68 %}	3.022 B ^{22.50 %}	2.467 B ^{9.50 %}	2.253 B ^{9.31 %}	2.061 B ^{17.76 %}	1.750 B ^{21.70 %}	1.438 B
Other current assets	250.457 M ^{26.31 %}	198.282 M ^{10.89 %}	178.808 M ^{-31.13 %}	259.633 M ^{65.64 %}	156.746 M ^{9.26 %}	143.460 M ^{23.41 %}	116.249 M ^{7.30 %}	108.344 M ^{-40.54 %}	182.200 M ^{54.83 %}	117.680 M
Short term investments	115.489 M ^{6.65 %}	108.288 M ^{6.60 %}	101.587 M ^{6.28 %}	95.583 M ^{6.70 %}	89.578 M ^{7.19 %}	83.573 M ^{7.74 %}	77.568 M ^{8.40 %}	71.560 M ^{9.17 %}	65.552 M ^{10.09 %}	59.542 M
cash and cash equivalents	1.455 B ^{-7.87 %}	1.579 B ^{33.39 %}	1.184 B ^{8.74 %}	1.089 B ^{100.61 %}	542.662 M ^{-11.00 %}	609.752 M ^{-21.33 %}	775.066 M ^{-39.27 %}	1.276 B ^{46.52 %}	871.115 M ^{-13.41 %}	1.006 B
Cash and short term investments	1.455 B ^{-7.90 %}	1.579 B ^{33.42 %}	1.184 B ^{8.74 %}	1.089 B ^{72.19 %}	632.240 M ^{-8.81 %}	693.325 M ^{-18.68 %}	852.634 M ^{-36.74 %}	1.348 B ^{43.90 %}	936.667 M ^{-12.10 %}	1.066 B
Total current assets	2.072 B ^{-0.49 %}	2.082 B ^{28.26 %}	1.623 B ^{6.40 %}	1.525 B ^{22.81 %}	1.242 B ^{28.47 %}	966.868 M ^{-12.90 %}	1.110 B ^{-29.75 %}	1.580 B ^{30.90 %}	1.207 B ^{-4.37 %}	1.262 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.455 M ^{-23.62 %}	34.638 M ^{20.32 %}	28.789 M ^{13.03 %}	25.470 M ^{9.34 %}	23.294 M ^{-14.28 %}	27.173 M
Net receivables	366.619 M ^{20.50 %}	304.241 M ^{16.80 %}	260.470 M ^{46.96 %}	177.235 M ^{-58.47 %}	426.721 M ^{347.09 %}	95.445 M ^{-15.12 %}	112.446 M ^{14.03 %}	98.610 M ^{51.47 %}	65.103 M ^{25.17 %}	52.013 M
Tax assets	384.383 M ^{21.78 %}	315.640 M ^{-15.65 %}	374.198 M ^{-3.04 %}	385.931 M ^{-12.04 %}	438.744 M ^{445.72 %}	80.397 M ^{-6.39 %}	85.888 M ^{113.72 %}	40.187 M ^{59.09 %}	25.261 M ^{-12.89 %}	29.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	275.839 M ^{8.45 %}	254.355 M ^{7.17 %}	237.344 M ^{27.71 %}	185.849 M ^{201.38 %}	61.665 M ^{-59.18 %}	151.053 M ^{-13.29 %}	174.196 M ^{19.56 %}	145.702 M ^{20.19 %}	121.225 M ^{21.57 %}	99.716 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.499 M ^{-87.45 %}	19.916 M ^{324.20 %}	4.695 M ^{-78.37 %}	21.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.867 M ^{0.37 %}	84.552 M ^{103.21 %}	41.608 M ^{73.04 %}	24.045 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.796 M ^{14.90 %}	8.526 M ^{11.16 %}	7.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	99.095 M ^{6.93 %}	92.671 M ^{3 403.63 %}	2.645 M ^{-26.47 %}	3.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.315 M ^{-78.39 %}	24.591 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.210 B ^{0.46 %}	1.204 B ^{14.14 %}	1.055 B ^{13.09 %}	932.874 M ^{130.58 %}	404.573 M ^{39.39 %}	290.253 M ^{-14.67 %}	340.172 M ^{0.35 %}	338.994 M ^{245.21 %}	98.199 M ^{33.60 %}	73.500 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.710 B ^{6.11 %}	5.381 B ^{12.87 %}	4.767 B ^{2.33 %}	4.659 B ^{9.25 %}	4.264 B ^{24.18 %}	3.434 B ^{2.11 %}	3.363 B ^{-7.64 %}	3.641 B ^{23.12 %}	2.957 B ^{9.51 %}	2.701 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-40.194 M ^{-185.35 %}	47.092 M ^{31.51 %}	35.809 M ^{-84.06 %}	224.691 M ^{219.32 %}	-188.302 M ^{-211.22 %}	-60.504 M ^{-192.56 %}	65.365 M ^{1 008.60 %}	-7.194 M ^{-114.02 %}	51.325 M ^{71.75 %}	29.884 M
Accounts receivables	-62.428 M ^{-42.32 %}	-43.863 M ^{46.67 %}	-82.243 M ^{-9.76 %}	-74.932 M ^{-1 002.75 %}	-6.795 M ^{-139.24 %}	17.317 M ^{228.34 %}	-13.493 M ^{59.65 %}	-33.441 M ^{-161.01 %}	-12.812 M ^{-316.65 %}	-3.075 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-652.000 K ^{96.65 %}	-19.434 M ^{-337.52 %}	8.182 M ^{239.89 %}	-5.849 M ^{-76.28 %}	-3.318 M ^{-38.65 %}	-2.393 M ^{-161.68 %}	3.880 M ^{144.30 %}	-8.758 M
Accounts payables	21.484 M ^{26.30 %}	17.010 M ^{-66.97 %}	51.495 M ^{-58.53 %}	124.183 M ^{238.93 %}	-89.387 M ^{-286.24 %}	-23.143 M ^{-181.22 %}	28.493 M ^{16.41 %}	24.477 M ^{13.80 %}	21.509 M ^{-21.68 %}	27.462 M
Other working capital	750.000 K ^{-98.99 %}	73.945 M ^{10.02 %}	67.209 M ^{-65.51 %}	194.874 M ^{294.29 %}	-100.302 M ^{-105.41 %}	-48.829 M ^{-190.96 %}	53.683 M ^{1 189.53 %}	4.163 M ^{-89.26 %}	38.748 M ^{171.82 %}	14.255 M
Other non cash items	89.274 M ^{-44.15 %}	159.854 M ^{39.68 %}	114.442 M ^{-73.82 %}	437.135 M ^{179.73 %}	-548.247 M ^{-441.88 %}	160.364 M ^{-67.98 %}	500.851 M ^{9.07 %}	459.192 M ^{36.64 %}	336.068 M ^{7.79 %}	311.793 M
Net cash provided by operating activities	182.585 M ^{-66.00 %}	537.020 M ^{11.12 %}	483.297 M ^{-58.11 %}	1.154 B ^{181.66 %}	-1.413 B ^{-676.79 %}	244.973 M ^{-48.05 %}	471.553 M ^{17.28 %}	402.060 M ^{25.17 %}	321.206 M ^{20.81 %}	265.882 M
Investments in property plant and equipment	-516.875 M ^{-66.18 %}	-311.038 M ^{-7.31 %}	-289.847 M ^{-200.72 %}	-96.383 M ^{82.94 %}	-564.883 M ^{16.67 %}	-677.910 M ^{-70.62 %}	-397.314 M ^{4.79 %}	-417.317 M ^{9.88 %}	-463.048 M ^{-45.77 %}	-317.648 M
Acquisitions net	23.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-70.41 %}	10.140 M ^{-18.72 %}	12.475 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.12 %}	862.000 K ^{-88.02 %}	7.196 M ^{-44.85 %}	13.048 M
Purchases of investments	-60.792 M ^{0.00 %}	-60.792 M ^{-98.56 %}	-30.616 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{92.54 %}	-80.387 M ^{-79.20 %}	-44.859 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M ^{-93.08 %}	69.381 M ^{1 345.44 %}	4.800 M ^{-94.42 %}	86.025 M ^{963.88 %}	8.086 M ^{-41.39 %}	13.797 M
Other investing activites	-116.116 M ^{-152.04 %}	-46.071 M ^{2.42 %}	-47.215 M ^{90.10 %}	-477.127 M ^{-616.99 %}	-66.546 M ^{9.82 %}	-73.793 M ^{-134.03 %}	-31.531 M ^{52.30 %}	-66.100 M ^{-416.22 %}	20.903 M ^{763.59 %}	-3.150 M
Net cash used for investing activites	-670.605 M ^{-60.47 %}	-417.901 M ^{-22.58 %}	-340.923 M ^{39.49 %}	-563.370 M ^{9.16 %}	-620.154 M ^{9.90 %}	-688.322 M ^{-60.06 %}	-430.046 M ^{-6.61 %}	-403.392 M ^{20.47 %}	-507.249 M ^{-49.98 %}	-338.201 M
Debt repayment	384.841 M ^{34.63 %}	285.847 M ^{199.10 %}	-288.447 M ^{-50.43 %}	-191.754 M ^{-111.06 %}	1.733 B ^{428.56 %}	327.955 M ^{160.16 %}	-545.118 M ^{-791.93 %}	-61.117 M ^{-3 712.12 %}	1.692 M ^{-99.14 %}	196.705 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	638.000 K ^{-99.73 %}	235.964 M ^{395.98 %}	47.575 M ^{-79.55 %}	232.604 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.357 M ^{-99.50 %}	467.655 M ^{846.67 %}	49.400 M ^{-66.39 %}	147.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.919 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-28.721 M ^{-71.83 %}	-16.715 M ^{-2 110.98 %}	-756.000 K ^{-118.27 %}	4.137 M ^{413 600.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.20 %}	-999.000 ^{0.10 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	356.120 M ^{32.01 %}	269.770 M ^{606.72 %}	-53.239 M ^{61.98 %}	-140.042 M ^{-107.12 %}	1.966 B ^{607.12 %}	278.035 M ^{151.23 %}	-542.761 M ^{-233.51 %}	406.536 M ^{695.71 %}	51.091 M ^{-85.14 %}	343.704 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-131.899 M ^{-133.92 %}	388.890 M ^{336.30 %}	89.133 M ^{-80.21 %}	450.382 M ^{771.31 %}	-67.090 M ^{59.42 %}	-165.314 M ^{67.02 %}	-501.255 M ^{-223.70 %}	405.206 M ^{400.26 %}	-134.952 M ^{-149.73 %}	271.385 M
Cash at beginning of period	1.471 B ^{35.94 %}	1.082 B ^{8.98 %}	993.043 M ^{83.00 %}	542.661 M ^{-11.00 %}	609.752 M ^{-21.33 %}	775.066 M ^{-39.27 %}	1.276 B ^{46.52 %}	871.115 M ^{-13.41 %}	1.006 B ^{36.94 %}	734.681 M
Cash at end of period	1.339 B ^{-8.97 %}	1.471 B ^{35.94 %}	1.082 B ^{8.98 %}	993.043 M ^{82.99 %}	542.662 M ^{-11.00 %}	609.752 M ^{-21.33 %}	775.066 M ^{-39.27 %}	1.276 B ^{46.52 %}	871.115 M ^{-13.41 %}	1.006 B
Operating cash flow	182.585 M ^{-66.00 %}	537.020 M ^{11.12 %}	483.297 M ^{-58.11 %}	1.154 B ^{181.66 %}	-1.413 B ^{-676.79 %}	244.973 M ^{-48.05 %}	471.553 M ^{17.28 %}	402.060 M ^{25.17 %}	321.206 M ^{20.81 %}	265.882 M
Capital expenditure	-501.186 M ^{-61.13 %}	-311.038 M ^{-7.31 %}	-289.847 M ^{-200.72 %}	-96.383 M ^{82.94 %}	-564.883 M ^{16.67 %}	-677.910 M ^{-70.62 %}	-397.314 M ^{4.79 %}	-417.317 M ^{9.88 %}	-463.048 M ^{-45.77 %}	-317.648 M
Free CashFlow	-318.601 M ^{-240.99 %}	225.982 M ^{16.82 %}	193.450 M ^{-81.71 %}	1.057 B ^{153.46 %}	-1.978 B ^{-356.85 %}	-432.937 M ^{-683.17 %}	74.239 M ^{586.59 %}	-15.257 M ^{89.24 %}	-141.842 M ^{-174.01 %}	-51.766 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	2.601 B ^{-2.56 %}	2.669 B ^{-7.12 %}	2.874 B ^{29.05 %}	2.227 B ^{-3.97 %}	2.319 B ^{1.50 %}	2.285 B ^{-16.58 %}	2.739 B ^{35.31 %}	2.024 B ^{-7.36 %}	2.185 B ^{1.18 %}	2.159 B ^{-11.16 %}	2.431 B ^{34.56 %}	1.806 B ^{-8.74 %}	1.980 B ^{33.55 %}	1.482 B ^{-19.94 %}	1.851 B ^{335.66 %}	424.938 M ^{-36.20 %}	666.062 M ^{25.63 %}	530.193 M
Net income	-23.340 M ^{37.47 %}	-37.328 M ^{-255.53 %}	24.000 M ^{123.08 %}	-104.000 M ^{-91.78 %}	-54.230 M ^{13.56 %}	-62.737 M ^{-141.47 %}	151.281 M ^{515.86 %}	-36.378 M ^{-235.59 %}	26.830 M ^{-22.95 %}	34.822 M ^{-74.85 %}	138.435 M ^{262.84 %}	-85.011 M ^{-936.72 %}	-8.200 M ^{95.26 %}	-172.955 M ^{-148.38 %}	357.502 M ^{57.93 %}	226.370 M ^{202.26 %}	-221.370 M ^{-22.00 %}	-181.446 M
Income before tax	-27.902 M ^{40.93 %}	-47.232 M ^{-189.12 %}	53.000 M ^{134.87 %}	-152.000 M ^{-97.40 %}	-77.000 M ^{3.01 %}	-79.388 M ^{-133.35 %}	238.048 M ^{471.09 %}	-64.149 M ^{-238.36 %}	46.363 M ^{37.55 %}	33.706 M ^{-84.26 %}	214.173 M ^{267.02 %}	-128.233 M ^{-1 626.35 %}	-7.428 M ^{96.66 %}	-222.320 M ^{-147.50 %}	468.082 M	0.000 ^{100.00 %}	-312.980 M ^{-20.74 %}	-259.213 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{39.38 %}	-0.02 ^{-195.95 %}	0.02 ^{127.02 %}	-0.07 ^{-105.56 %}	-0.03 ^{4.44 %}	-0.03 ^{-139.98 %}	0.09 ^{374.25 %}	-0.03 ^{-249.35 %}	0.02 ^{35.94 %}	0.02 ^{-82.28 %}	0.09 ^{224.12 %}	-0.07 ^{-1 791.75 %}	0.00 ^{97.50 %}	-0.15 ^{-159.32 %}	0.25	0.00 ^{100.00 %}	-0.47 ^{3.89 %}	-0.49
EBITDA	51.124 M ^{-32.36 %}	75.587 M ^{-54.74 %}	167.000 M ^{316.88 %}	-77.000 M ^{-592.07 %}	-11.126 M ^{-662.20 %}	1.979 M ^{-99.35 %}	306.220 M ^{19 317.88 %}	1.577 M ^{-98.42 %}	100.112 M ^{4.35 %}	95.940 M ^{-63.44 %}	262.386 M ^{481.97 %}	-68.692 M ^{-236.42 %}	50.353 M ^{136.19 %}	-139.143 M ^{-459.75 %}	38.678 M ^{144.85 %}	-86.245 M ^{65.49 %}	-249.932 M ^{-35.42 %}	-184.566 M
Net income ratio	-0.01 ^{35.83 %}	-0.01 ^{-267.45 %}	0.01 ^{117.88 %}	-0.05 ^{-99.70 %}	-0.02 ^{14.84 %}	-0.03 ^{-149.71 %}	0.06 ^{407.34 %}	-0.02 ^{-246.36 %}	0.01 ^{-23.85 %}	0.02 ^{-71.69 %}	0.06 ^{221.02 %}	-0.05 ^{-1 036.05 %}	0.00 ^{96.45 %}	-0.12 ^{-160.43 %}	0.19 ^{-63.75 %}	0.53 ^{260.28 %}	-0.33 ^{2.88 %}	-0.34
Ratio EBITDA	0.02 ^{-30.59 %}	0.03 ^{-51.27 %}	0.06 ^{268.06 %}	-0.03 ^{-620.66 %}	0.00 ^{-653.90 %}	0.00 ^{-99.23 %}	0.11 ^{14 250.77 %}	0.00 ^{-98.30 %}	0.05 ^{3.13 %}	0.04 ^{-58.84 %}	0.11 ^{383.87 %}	-0.04 ^{-249.49 %}	0.03 ^{127.10 %}	-0.09 ^{-549.33 %}	0.02 ^{110.29 %}	-0.20 ^{45.91 %}	-0.38 ^{-7.79 %}	-0.35
Gross profit ratio	0.65 ^{-1.63 %}	0.66 ^{0.36 %}	0.66 ^{-0.53 %}	0.66 ^{-0.84 %}	0.67 ^{0.21 %}	0.67 ^{0.82 %}	0.66 ^{-0.52 %}	0.66 ^{-0.26 %}	0.67 ^{0.68 %}	0.66 ^{0.41 %}	0.66 ^{-0.37 %}	0.66 ^{0.91 %}	0.66 ^{-1.58 %}	0.67 ^{3.06 %}	0.65 ^{9.09 %}	0.59 ^{-2.73 %}	0.61 ^{-4.61 %}	0.64
Weighted average shs out dil	7.153 M ^{0.26 %}	7.135 M ^{0.00 %}	7.135 M ^{0.11 %}	7.127 M ^{0.16 %}	7.116 M ^{-2.58 %}	7.304 M ^{0.00 %}	7.304 M ^{2.80 %}	7.105 M ^{-2.70 %}	7.302 M ^{3.35 %}	7.065 M ^{4.45 %}	6.764 M ^{1.37 %}	6.673 M ^{0.24 %}	6.657 M ^{0.00 %}	6.657 M ^{-3.36 %}	6.888 M ^{2.30 %}	6.733 M ^{2.36 %}	6.578 M ^{5.50 %}	6.235 M
Weighted average shs out	7.153 M ^{0.26 %}	7.135 M ^{0.00 %}	7.135 M ^{0.11 %}	7.127 M ^{0.16 %}	7.116 M ^{0.16 %}	7.104 M ^{-0.16 %}	7.116 M ^{0.15 %}	7.105 M ^{0.30 %}	7.084 M ^{3.54 %}	6.841 M ^{2.36 %}	6.684 M ^{0.16 %}	6.673 M ^{0.24 %}	6.657 M ^{0.00 %}	6.657 M ^{0.00 %}	6.657 M ^{0.60 %}	6.618 M ^{0.60 %}	6.578 M ^{5.50 %}	6.235 M
EPS diluted	-3.26 ^{37.67 %}	-5.23 ^{-255.65 %}	3.36 ^{123.03 %}	-14.59 ^{-92.23 %}	-7.59 ^{12.36 %}	-8.66 ^{-141.82 %}	20.71 ^{520.08 %}	-4.93 ^{-234.33 %}	3.67 ^{-25.56 %}	4.93 ^{-75.92 %}	20.47 ^{260.68 %}	-12.74 ^{-935.77 %}	-1.23 ^{95.27 %}	-25.98 ^{-150.06 %}	51.90 ^{54.37 %}	33.62 ^{199.91 %}	-33.65 ^{-15.64 %}	-29.10
Earnings per share	-3.26 ^{37.67 %}	-5.23 ^{-255.65 %}	3.36 ^{123.03 %}	-14.59 ^{-92.23 %}	-7.59 ^{14.04 %}	-8.83 ^{-141.89 %}	21.08 ^{527.59 %}	-4.93 ^{-230.08 %}	3.79 ^{-25.54 %}	5.09 ^{-75.42 %}	20.71 ^{262.56 %}	-12.74 ^{-935.77 %}	-1.23 ^{95.27 %}	-25.98 ^{-148.38 %}	53.70 ^{56.98 %}	34.21 ^{201.66 %}	-33.65 ^{-15.64 %}	-29.10
Gross profit	1.691 B ^{-4.15 %}	1.764 B ^{-6.78 %}	1.892 B ^{28.36 %}	1.474 B ^{-4.77 %}	1.548 B ^{1.71 %}	1.522 B ^{-15.90 %}	1.809 B ^{34.60 %}	1.344 B ^{-7.60 %}	1.455 B ^{1.87 %}	1.428 B ^{-10.80 %}	1.601 B ^{34.06 %}	1.194 B ^{-7.91 %}	1.297 B ^{31.44 %}	986.605 M ^{-17.48 %}	1.196 B ^{375.24 %}	251.585 M ^{-37.94 %}	405.415 M ^{19.83 %}	338.323 M
Income tax expense	-6.031 M ^{37.57 %}	-9.661 M ^{-133.31 %}	29.000 M ^{159.18 %}	-49.000 M ^{-113.04 %}	-23.000 M ^{-29.96 %}	-17.698 M ^{-120.47 %}	86.466 M ^{414.51 %}	-27.492 M ^{-239.22 %}	19.747 M ^{1 272.62 %}	-1.684 M ^{-102.25 %}	74.990 M ^{272.98 %}	-43.352 M ^{-46 219.15 %}	94.000 K ^{100.19 %}	-49.366 M ^{-144.64 %}	110.580 M ^{148.85 %}	-226.370 M ^{-147.10 %}	-91.609 M ^{-17.80 %}	-77.768 M
Cost of revenue	910.582 M ^{0.55 %}	905.646 M ^{-7.78 %}	982.000 M ^{30.41 %}	753.000 M ^{-2.33 %}	771.000 M ^{1.05 %}	762.971 M ^{-17.91 %}	929.428 M ^{36.71 %}	679.838 M ^{-6.89 %}	730.129 M ^{-0.15 %}	731.256 M ^{-11.87 %}	829.768 M ^{35.53 %}	612.237 M ^{-10.33 %}	682.756 M ^{37.76 %}	495.615 M ^{-24.41 %}	655.657 M ^{278.22 %}	173.353 M ^{-33.49 %}	260.647 M ^{35.85 %}	191.870 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.698 M ^{-919.86 %}	695.000 K ^{118.34 %}	-3.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.708 B ^{-0.43 %}	1.715 B ^{-4.60 %}	1.798 B ^{11.06 %}	1.619 B ^{-0.06 %}	1.620 B ^{6.61 %}	1.520 B ^{-3.28 %}	1.571 B ^{11.79 %}	1.405 B ^{-0.06 %}	1.406 B ^{2.20 %}	1.376 B ^{-0.15 %}	1.378 B ^{5.89 %}	1.301 B ^{0.28 %}	1.298 B ^{14.24 %}	1.136 B ^{-1.82 %}	1.157 B ^{105.06 %}	564.200 M ^{-20.74 %}	711.800 M ^{6.80 %}	666.510 M
Cost and expenses	2.618 B ^{-0.09 %}	2.621 B ^{-5.72 %}	2.780 B ^{17.20 %}	2.372 B ^{-0.79 %}	2.391 B ^{4.75 %}	2.283 B ^{-8.72 %}	2.501 B ^{19.92 %}	2.085 B ^{-2.39 %}	2.136 B ^{1.38 %}	2.107 B ^{-4.56 %}	2.208 B ^{15.37 %}	1.914 B ^{-3.37 %}	1.981 B ^{21.39 %}	1.632 B ^{-9.99 %}	1.813 B ^{145.76 %}	737.553 M ^{-24.15 %}	972.447 M ^{13.29 %}	858.380 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.708 B ^{-0.43 %}	1.715 B ^{-4.55 %}	1.797 B ^{10.93 %}	1.620 B ^{0.00 %}	1.620 B ^{6.61 %}	1.520 B ^{-3.28 %}	1.571 B ^{11.79 %}	1.405 B ^{-0.06 %}	1.406 B ^{2.20 %}	1.376 B ^{-0.15 %}	1.378 B ^{5.89 %}	1.301 B ^{0.28 %}	1.298 B ^{14.24 %}	1.136 B ^{-1.82 %}	1.157 B ^{105.06 %}	564.200 M ^{-20.74 %}	711.800 M ^{6.80 %}	666.510 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-10.42 %}	96.000 K
Interest expense	10.426 M ^{9.13 %}	9.554 M ^{9.40 %}	8.733 M ^{7.36 %}	8.134 M ^{21.60 %}	6.689 M ^{37.66 %}	4.859 M ^{-4.10 %}	5.067 M ^{23.68 %}	4.097 M ^{4.76 %}	3.911 M ^{-9.36 %}	4.315 M ^{-8.85 %}	4.734 M ^{-3.76 %}	4.919 M ^{16.92 %}	4.207 M ^{-4.19 %}	4.391 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.611 M ^{-12.29 %}	4.117 M
Depreciation and amortization	68.601 M ^{-40.07 %}	114.467 M ^{58.98 %}	72.000 M ^{4.35 %}	69.000 M ^{17.15 %}	58.901 M ^{-23.01 %}	76.508 M ^{21.24 %}	63.105 M ^{2.40 %}	61.628 M ^{23.66 %}	49.838 M ^{-13.95 %}	57.920 M ^{33.22 %}	43.478 M ^{-20.40 %}	54.622 M ^{1.96 %}	53.574 M ^{-32.00 %}	78.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.370 M ^{280.84 %}	59.439 M ^{-15.73 %}	70.530 M
Operating income	-17.315 M ^{-135.67 %}	48.546 M ^{-48.36 %}	94.000 M ^{164.83 %}	-145.000 M ^{-101.39 %}	-72.000 M ^{-3 422.57 %}	2.167 M ^{-99.09 %}	238.287 M ^{490.10 %}	-61.084 M ^{-225.80 %}	48.557 M ^{-6.90 %}	52.157 M ^{-76.60 %}	222.882 M ^{307.88 %}	-107.217 M ^{-11 103.45 %}	-957.000 K ^{99.36 %}	-149.335 M ^{-486.10 %}	38.678 M ^{112.37 %}	-312.615 M ^{-2.03 %}	-306.385 M ^{6.64 %}	-328.187 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-136.60 %}	0.02 ^{-44.40 %}	0.03 ^{150.23 %}	-0.07 ^{-109.71 %}	-0.03 ^{-3 373.51 %}	0.00 ^{-98.91 %}	0.09 ^{388.30 %}	-0.03 ^{-235.79 %}	0.02 ^{-7.99 %}	0.02 ^{-73.66 %}	0.09 ^{254.49 %}	-0.06 ^{-12 176.88 %}	0.00 ^{99.52 %}	-0.10 ^{-582.24 %}	0.02 ^{102.84 %}	-0.74 ^{-59.93 %}	-0.46 ^{25.69 %}	-0.62
Total other income expenses net	-10.587 M ^{88.95 %}	-95.778 M ^{-133.60 %}	-41.000 M ^{-485.71 %}	-7.000 M ^{-40.00 %}	-5.000 M ^{93.87 %}	-81.555 M ^{-34 023.43 %}	-239.000 K ^{92.20 %}	-3.065 M ^{-39.70 %}	-2.194 M ^{88.11 %}	-18.451 M ^{-111.86 %}	-8.709 M ^{58.56 %}	-21.016 M ^{-224.77 %}	-6.471 M ^{91.13 %}	-72.985 M ^{-117.00 %}	429.404 M ^{37.36 %}	312.615 M ^{4 840.18 %}	-6.595 M ^{-109.56 %}	68.974 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	2.015 B ^{4.26 %}	1.932 B ^{4.45 %}	1.850 B ^{2.32 %}	1.808 B ^{24.52 %}	1.452 B ^{-6.47 %}	1.552 B ^{19.66 %}	1.297 B ^{-17.55 %}	1.574 B ^{8.36 %}	1.452 B ^{1.30 %}	1.434 B ^{-11.11 %}	1.613 B ^{-14.56 %}	1.887 B ^{6.54 %}	1.772 B ^{-2.01 %}	1.808 B ^{30.55 %}	1.385 B ^{-45.52 %}	2.542 B ^{-0.15 %}	2.546 B
Total investments	1.350 B ^{504.14 %}	223.457 M ^{-83.10 %}	1.322 B ^{4.84 %}	1.261 B ^{2.60 %}	1.229 B ^{327.40 %}	287.550 M ^{7 188 650.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	104.687 M ^{-90.48 %}	1.100 B ^{3 000.60 %}	35.477 M ^{-96.64 %}	1.056 B ^{971.16 %}	98.585 M ^{-90.86 %}	1.079 B ^{2 128.88 %}	48.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.788 M
Total debt	3.343 B ^{-1.31 %}	3.387 B ^{-3.25 %}	3.501 B ^{2.31 %}	3.422 B ^{-2.87 %}	3.523 B ^{16.52 %}	3.024 B ^{7.63 %}	2.809 B ^{-4.81 %}	2.951 B ^{22.21 %}	2.415 B ^{-7.74 %}	2.617 B ^{-4.33 %}	2.736 B ^{-7.91 %}	2.971 B ^{-0.59 %}	2.988 B ^{3.17 %}	2.897 B ^{-7.08 %}	3.117 B ^{-1.74 %}	3.172 B ^{2.72 %}	3.088 B
Accumulated other comprehensive income loss	86.224 M ^{88.23 %}	45.808 M ^{-42.02 %}	79.000 M ^{21.54 %}	65.000 M ^{-1.52 %}	66.000 M ^{21.88 %}	54.152 M ^{21.75 %}	44.477 M ^{57.94 %}	28.160 M ^{-6.70 %}	30.181 M ^{48.76 %}	20.288 M ^{23.59 %}	16.415 M ^{-2.33 %}	16.807 M ^{12.59 %}	14.927 M ^{14.41 %}	13.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.409 M ^{-80.68 %}	38.345 M
Retained earnings	-434.038 M ^{-5.68 %}	-410.696 M ^{-10.11 %}	-373.000 M ^{5.97 %}	-396.687 M ^{-35.85 %}	-292.000 M ^{-22.44 %}	-238.492 M ^{-35.70 %}	-175.754 M ^{46.26 %}	-327.036 M ^{-13.90 %}	-287.133 M ^{9.56 %}	-317.487 M ^{9.88 %}	-352.310 M ^{28.21 %}	-490.745 M ^{-20.95 %}	-405.734 M ^{-2.06 %}	-397.534 M ^{-77.01 %}	-224.579 M ^{70.39 %}	-758.533 M ^{-33.15 %}	-569.662 M
Common stock	43.250 M ^{1.78 %}	42.494 M ^{1.18 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{20.00 %}	35.000 M ^{-2.34 %}	35.838 M ^{0.00 %}	35.838 M ^{0.00 %}	35.838 M ^{-79.18 %}	172.149 M ^{0.00 %}	172.149 M ^{216.34 %}	54.419 M ^{0.00 %}	54.419 M ^{8.84 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-90.09 %}	504.437 M ^{4.98 %}	480.491 M
Total equity	917.127 M ^{2.24 %}	897.070 M ^{-7.23 %}	967.000 M ^{3.98 %}	930.000 M ^{-8.91 %}	1.021 B ^{-3.95 %}	1.063 B ^{-4.66 %}	1.115 B ^{17.73 %}	947.152 M ^{-2.91 %}	975.554 M ^{4.04 %}	937.644 M ^{41.44 %}	662.921 M ^{26.48 %}	524.130 M ^{-12.40 %}	598.291 M ^{-0.02 %}	598.387 M ^{-22.23 %}	769.463 M ^{323.17 %}	181.831 M ^{-48.60 %}	353.747 M
Other non current liabilities	513.697 M ^{36.39 %}	376.641 M ^{-20.87 %}	476.000 M ^{4.85 %}	454.000 M ^{-1.09 %}	459.000 M ^{28.55 %}	357.051 M ^{-21.23 %}	453.271 M ^{-0.28 %}	454.566 M ^{35.18 %}	336.278 M ^{-1.98 %}	343.056 M ^{-0.38 %}	344.359 M ^{-0.82 %}	347.217 M ^{0.07 %}	346.969 M ^{-0.25 %}	347.822 M ^{0.26 %}	346.929 M ^{0.55 %}	345.015 M ^{0.70 %}	342.600 M
Long term debt	2.510 B ^{-2.21 %}	2.567 B ^{-0.59 %}	2.582 B ^{4.58 %}	2.469 B ^{-1.04 %}	2.495 B ^{22.35 %}	2.039 B ^{8.02 %}	1.888 B ^{-6.29 %}	2.015 B ^{24.67 %}	1.616 B ^{-11.01 %}	1.816 B ^{3.33 %}	1.757 B ^{-12.15 %}	2.000 B ^{-2.42 %}	2.050 B ^{1.28 %}	2.024 B ^{-9.68 %}	2.241 B ^{-2.50 %}	2.298 B ^{1.93 %}	2.255 B
Total non current liabilities	3.024 B ^{2.73 %}	2.943 B ^{-3.75 %}	3.058 B ^{4.62 %}	2.923 B ^{-1.05 %}	2.954 B ^{23.28 %}	2.396 B ^{2.36 %}	2.341 B ^{-5.19 %}	2.469 B ^{26.48 %}	1.952 B ^{-9.58 %}	2.159 B ^{2.72 %}	2.102 B ^{-10.48 %}	2.348 B ^{-2.06 %}	2.397 B ^{1.06 %}	2.372 B ^{-8.35 %}	2.588 B ^{-2.10 %}	2.643 B ^{1.77 %}	2.597 B
Other current liabilities	815.488 M ^{5.45 %}	773.308 M ^{-0.98 %}	781.000 M ^{19.97 %}	651.000 M ^{-13.58 %}	753.331 M ^{17.15 %}	643.073 M ^{-5.08 %}	677.522 M ^{171.40 %}	249.643 M ^{-51.46 %}	514.342 M ^{-7.21 %}	554.302 M ^{-21.41 %}	705.350 M ^{11.69 %}	631.512 M ^{10.80 %}	569.976 M ^{-8.20 %}	620.880 M ^{17.47 %}	528.549 M ^{25.91 %}	419.785 M ^{5.93 %}	396.270 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.366 M ^{34.85 %}	318.410 M ^{-18.83 %}	392.277 M ^{-9.90 %}	435.397 M ^{5.29 %}	413.530 M ^{17.43 %}	352.141 M ^{-5.60 %}	373.036 M ^{20.55 %}	309.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.709 M
Short term debt	832.628 M ^{1.50 %}	820.290 M ^{-10.74 %}	919.000 M ^{-3.57 %}	953.000 M ^{-7.30 %}	1.028 B ^{4.43 %}	984.356 M ^{6.83 %}	921.388 M ^{-1.62 %}	936.596 M ^{17.23 %}	798.909 M ^{-0.43 %}	802.360 M ^{-17.99 %}	978.331 M ^{0.83 %}	970.292 M ^{3.41 %}	938.266 M ^{6.98 %}	877.010 M ^{0.08 %}	876.270 M ^{0.28 %}	873.838 M ^{4.85 %}	833.418 M
Total current liabilities	1.913 B ^{2.33 %}	1.869 B ^{-8.45 %}	2.042 B ^{11.10 %}	1.838 B ^{-9.46 %}	2.030 B ^{5.64 %}	1.922 B ^{1.04 %}	1.902 B ^{2.46 %}	1.856 B ^{20.93 %}	1.535 B ^{-8.12 %}	1.671 B ^{-14.05 %}	1.944 B ^{8.03 %}	1.799 B ^{5.19 %}	1.710 B ^{1.31 %}	1.688 B ^{4.29 %}	1.619 B ^{20.94 %}	1.339 B ^{1.95 %}	1.313 B
Total liabilities	4.937 B ^{2.57 %}	4.813 B ^{-5.63 %}	5.100 B ^{7.12 %}	4.761 B ^{-4.47 %}	4.984 B ^{15.43 %}	4.318 B ^{1.77 %}	4.243 B ^{-1.91 %}	4.325 B ^{24.04 %}	3.487 B ^{-8.94 %}	3.829 B ^{-5.34 %}	4.045 B ^{-2.45 %}	4.147 B ^{0.96 %}	4.107 B ^{1.16 %}	4.060 B ^{-3.48 %}	4.207 B ^{5.64 %}	3.982 B ^{1.83 %}	3.911 B
Other non current assets	-482.000 K ^{-100.05 %}	1.057 B ^{129 739.19 %}	814.000 K ^{-27.39 %}	1.121 M ^{170.77 %}	413.999 K ^{-99.96 %}	995.264 M ^{-11.51 %}	1.125 B ^{281.35 %}	294.916 M ^{136.63 %}	-805.125 M ^{-514.67 %}	194.160 M ^{124.43 %}	-794.827 M ^{18.71 %}	-977.711 M ^{1.36 %}	-991.226 M ^{-2 552.98 %}	40.409 M ^{-54.95 %}	89.694 M ^{-87.20 %}	700.716 M ^{12.68 %}	621.880 M
Long term investments	1.350 B ^{504.14 %}	223.457 M ^{-83.10 %}	1.322 B ^{4.84 %}	1.261 B ^{2.60 %}	1.229 B ^{585.59 %}	179.262 M ^{4 481 450.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 B ^{1 273.44 %}	80.091 M ^{-92.42 %}	1.056 B ^{-0.85 %}	1.065 B ^{-1.30 %}	1.079 B ^{2 128.88 %}	48.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.210 M
Intangible assets	18.813 M ^{10.76 %}	16.985 M ^{112.31 %}	8.000 M ^{56.22 %}	5.121 M ^{-4.26 %}	5.349 M ^{113.28 %}	2.508 M ^{-4.78 %}	2.634 M ^{-4.57 %}	2.760 M ^{17.85 %}	2.342 M ^{-6.77 %}	2.512 M ^{-21.43 %}	3.197 M ^{-24.04 %}	4.209 M ^{-21.81 %}	5.383 M ^{-18.10 %}	6.573 M ^{-96.39 %}	181.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.380 M
GoodWill	2.451 M ^{-12.50 %}	2.801 M ^{-6.63 %}	3.000 M ^{-14.33 %}	3.502 M ^{-9.09 %}	3.852 M ^{-8.35 %}	4.203 M ^{-7.69 %}	4.553 M ^{-7.14 %}	4.903 M ^{-26.31 %}	6.654 M ^{18.74 %}	5.604 M ^{-5.88 %}	5.954 M ^{-5.55 %}	6.304 M ^{-5.26 %}	6.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.264 M ^{7.47 %}	19.786 M ^{79.87 %}	11.000 M ^{27.57 %}	8.623 M ^{-6.28 %}	9.201 M ^{37.10 %}	6.711 M ^{-6.62 %}	7.187 M ^{-6.21 %}	7.663 M ^{-14.82 %}	8.996 M ^{10.84 %}	8.116 M ^{-11.31 %}	9.151 M ^{-12.96 %}	10.513 M ^{-12.66 %}	12.037 M ^{83.13 %}	6.573 M ^{-25.87 %}	8.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.380 M
Property plant equipment net	2.130 B ^{9.02 %}	1.954 B ^{-6.30 %}	2.085 B ^{9.11 %}	1.911 B ^{2.91 %}	1.857 B ^{3.04 %}	1.802 B ^{-5.10 %}	1.899 B ^{-30.22 %}	2.721 B ^{10.21 %}	2.469 B ^{-0.73 %}	2.487 B ^{-0.76 %}	2.506 B ^{-6.42 %}	2.678 B ^{0.67 %}	2.660 B ^{0.32 %}	2.652 B ^{10.87 %}	2.392 B ^{25.33 %}	1.909 B ^{0.62 %}	1.897 B
Total non current assets	3.883 B ^{6.72 %}	3.638 B ^{-3.70 %}	3.778 B ^{5.77 %}	3.572 B ^{4.07 %}	3.432 B ^{4.04 %}	3.299 B ^{-0.93 %}	3.330 B ^{-2.34 %}	3.410 B ^{9.06 %}	3.127 B ^{-0.55 %}	3.144 B ^{0.13 %}	3.140 B ^{-2.20 %}	3.211 B ^{1.97 %}	3.149 B ^{0.49 %}	3.133 B ^{10.92 %}	2.825 B ^{-10.09 %}	3.142 B ^{3.96 %}	3.022 B
Other current assets	259.318 M ^{3.54 %}	250.457 M ^{7.96 %}	232.000 M ^{4.98 %}	221.000 M ^{2.79 %}	215.000 M ^{8.43 %}	198.282 M ^{-0.30 %}	198.876 M ^{4.76 %}	189.832 M ^{24.35 %}	152.665 M ^{-14.62 %}	178.808 M ^{-2.61 %}	183.592 M ^{3.61 %}	177.190 M ^{7.88 %}	164.243 M ^{-36.74 %}	259.633 M ^{28.41 %}	202.187 M ^{-36.71 %}	319.461 M ^{103.81 %}	156.746 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	101.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.583 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.578 M
cash and cash equivalents	1.328 B ^{-8.71 %}	1.455 B ^{-11.89 %}	1.651 B ^{2.29 %}	1.614 B ^{-22.07 %}	2.071 B ^{40.78 %}	1.471 B ^{-2.70 %}	1.512 B ^{9.74 %}	1.378 B ^{43.12 %}	962.587 M ^{-18.68 %}	1.184 B ^{5.41 %}	1.123 B ^{3.67 %}	1.083 B ^{-10.96 %}	1.217 B ^{11.77 %}	1.089 B ^{-37.16 %}	1.732 B ^{174.79 %}	630.447 M ^{16.18 %}	542.662 M
Cash and short term investments	1.328 B ^{-8.71 %}	1.455 B ^{-11.89 %}	1.651 B ^{2.29 %}	1.614 B ^{-22.07 %}	2.071 B ^{31.13 %}	1.579 B ^{4.47 %}	1.512 B ^{9.74 %}	1.378 B ^{43.12 %}	962.587 M ^{-18.68 %}	1.184 B ^{5.41 %}	1.123 B ^{3.67 %}	1.083 B ^{-10.96 %}	1.217 B ^{11.77 %}	1.089 B ^{-37.16 %}	1.732 B ^{174.79 %}	630.447 M ^{-0.28 %}	632.240 M
Total current assets	1.971 B ^{-4.85 %}	2.072 B ^{-9.49 %}	2.289 B ^{8.02 %}	2.119 B ^{-17.64 %}	2.573 B ^{23.59 %}	2.082 B ^{2.66 %}	2.028 B ^{8.88 %}	1.862 B ^{39.40 %}	1.336 B ^{-17.69 %}	1.623 B ^{3.49 %}	1.568 B ^{7.40 %}	1.460 B ^{-6.21 %}	1.557 B ^{2.08 %}	1.525 B ^{-29.10 %}	2.152 B ^{110.46 %}	1.022 B ^{-17.70 %}	1.242 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{30.68 %}	176.000 K ^{22.22 %}	144.000 K ^{-24.61 %}	191.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.979 M ^{33.17 %}	26.267 M ^{-0.71 %}	26.455 M
Net receivables	383.937 M ^{4.72 %}	366.619 M ^{-9.70 %}	406.000 M ^{42.96 %}	284.000 M ^{-1.05 %}	287.000 M ^{-5.67 %}	304.241 M ^{-4.08 %}	317.178 M ^{7.61 %}	294.744 M ^{33.63 %}	220.571 M ^{-15.32 %}	260.470 M ^{-0.43 %}	261.603 M ^{30.86 %}	199.907 M ^{13.45 %}	176.210 M ^{-0.58 %}	177.235 M ^{-2.58 %}	181.934 M ^{294.49 %}	46.119 M ^{-89.19 %}	426.721 M
Tax assets	381.973 M ^{-0.63 %}	384.383 M ^{7.02 %}	359.186 M ^{-7.96 %}	390.256 M ^{15.95 %}	336.580 M ^{6.63 %}	315.640 M ^{5.47 %}	299.272 M ^{-22.49 %}	386.092 M ^{9.23 %}	353.455 M ^{-5.54 %}	374.198 M ^{3.07 %}	363.039 M ^{-16.45 %}	434.496 M ^{11.88 %}	388.370 M ^{0.63 %}	385.931 M ^{15.46 %}	334.262 M ^{-37.21 %}	532.370 M ^{21.34 %}	438.744 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	264.916 M ^{-3.96 %}	275.839 M ^{-19.35 %}	342.000 M ^{46.15 %}	234.000 M ^{-4.88 %}	246.000 M ^{-3.28 %}	254.355 M ^{-16.01 %}	302.857 M ^{28.96 %}	234.847 M ^{7.11 %}	219.258 M ^{-7.62 %}	237.344 M ^{-6.14 %}	252.882 M ^{31.66 %}	192.065 M ^{-3.82 %}	199.699 M ^{7.45 %}	185.849 M ^{-12.23 %}	211.747 M ^{370.20 %}	45.033 M ^{-26.97 %}	61.665 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.669 M ^{6.80 %}	2.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.659 M ^{138.78 %}	2.370 M ^{-88.10 %}	19.916 M ^{181.98 %}	7.063 M ^{33.09 %}	5.307 M ^{109.51 %}	2.533 M ^{-46.05 %}	4.695 M ^{96.28 %}	2.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.709 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.350 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	11.266 M ^{15.01 %}	9.796 M ^{-2.04 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{5.56 %}	8.526 M ^{14.01 %}	7.478 M ^{4.16 %}	7.179 M ^{34.61 %}	5.333 M ^{-30.47 %}	7.670 M ^{7.98 %}	7.103 M ^{11.77 %}	6.355 M ^{2.10 %}	6.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	99.095 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.671 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.597 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.210 B ^{0.06 %}	1.210 B ^{0.06 %}	1.209 B ^{0.00 %}	1.209 B ^{0.50 %}	1.203 B ^{0.00 %}	1.203 B ^{0.00 %}	1.203 B ^{0.00 %}	1.203 B ^{14.03 %}	1.055 B ^{0.00 %}	1.055 B ^{12.56 %}	937.294 M ^{0.00 %}	937.294 M ^{0.47 %}	932.874 M ^{0.00 %}	932.874 M ^{31.71 %}	708.295 M ^{65.29 %}	428.518 M ^{5.92 %}	404.573 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.350 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.854 B ^{2.52 %}	5.710 B ^{-5.89 %}	6.067 B ^{6.61 %}	5.691 B ^{-5.23 %}	6.005 B ^{11.60 %}	5.381 B ^{0.43 %}	5.358 B ^{1.62 %}	5.272 B ^{18.15 %}	4.463 B ^{-6.39 %}	4.767 B ^{1.25 %}	4.708 B ^{0.80 %}	4.671 B ^{-0.74 %}	4.706 B ^{1.01 %}	4.659 B ^{-6.38 %}	4.976 B ^{19.51 %}	4.164 B ^{-2.35 %}	4.264 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.000 M ^{-39.47 %}	38.000 M ^{258.33 %}	-24.000 M ^{-123.08 %}	104.000 M ^{92.59 %}	54.000 M ^{-14.29 %}	63.000 M ^{172.50 %}	-86.895 M ^{-189.93 %}	96.628 M ^{471.65 %}	-26.000 M ^{25.71 %}	-35.000 M ^{74.64 %}	-138.000 M ^{-262.35 %}	85.000 M ^{962.50 %}	8.000 M ^{-95.38 %}	173.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.210 M ^{2.40 %}	123.256 M ^{23.66 %}	99.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.956 M ^{-20.40 %}	109.244 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.512 B ^{18.77 %}	1.273 B ^{32.24 %}	962.587 M ^{-11.05 %}	1.082 B	0.000 ^{-100.00 %}	984.745 M ^{-19.07 %}	1.217 B	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.471 B ^{-2.70 %}	1.512 B ^{18.77 %}	1.273 B ^{32.24 %}	962.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 B ^{14.04 %}	984.745 M	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.210 M ^{2.40 %}	123.256 M ^{23.66 %}	99.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.956 M ^{-20.40 %}	109.244 M	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.210 M ^{2.40 %}	123.256 M ^{23.66 %}	99.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.956 M ^{-20.40 %}	109.244 M	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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