UP GARAGE Group Co., Ltd. ^7134.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	13.982 B ^{11.34 %}	12.557 B ^{10.58 %}	11.356 B ^{7.84 %}	10.531 B ^{6.12 %}	9.923 B ^{6.21 %}	9.343 B
Net income	785.873 M ^{22.90 %}	639.448 M ^{14.34 %}	559.266 M ^{35.50 %}	412.754 M ^{41.88 %}	290.914 M ^{384.86 %}	60.000 M
Income before tax	1.083 B ^{10.32 %}	981.890 M ^{12.24 %}	874.801 M ^{25.13 %}	699.119 M ^{62.08 %}	431.334 M ^{445.99 %}	79.000 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-0.92 %}	0.08 ^{1.50 %}	0.08 ^{16.03 %}	0.07 ^{52.73 %}	0.04 ^{414.08 %}	0.01
EBITDA	1.389 B ^{13.06 %}	1.228 B ^{14.47 %}	1.073 B ^{24.37 %}	862.678 M ^{43.56 %}	600.939 M	0.000
Net income ratio	0.06 ^{10.38 %}	0.05 ^{3.40 %}	0.05 ^{25.65 %}	0.04 ^{33.69 %}	0.03 ^{356.52 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{1.54 %}	0.10 ^{3.51 %}	0.09 ^{15.33 %}	0.08 ^{35.27 %}	0.06	0.00
Gross profit ratio	0.40 ^{-1.07 %}	0.40 ^{-1.56 %}	0.41 ^{-0.63 %}	0.41 ^{3.13 %}	0.40 ^{5.31 %}	0.38
Weighted average shs out dil	7.982 M ^{0.20 %}	7.966 M ^{0.21 %}	7.949 M ^{16.91 %}	6.799 M ^{7.30 %}	6.336 M ^{-19.53 %}	7.874 M
Weighted average shs out	7.903 M ^{-0.71 %}	7.960 M ^{1.09 %}	7.873 M ^{16.59 %}	6.753 M ^{6.58 %}	6.336 M ^{-19.53 %}	7.874 M
EPS diluted	98.46 ^{22.65 %}	80.28 ^{14.10 %}	70.36 ^{15.90 %}	60.71 ^{32.24 %}	45.91 ^{502.49 %}	7.62
Earnings per share	99.44 ^{22.70 %}	81.04 ^{14.09 %}	71.03 ^{16.21 %}	61.12 ^{33.13 %}	45.91 ^{502.49 %}	7.62
Gross profit	5.581 B ^{10.15 %}	5.066 B ^{8.86 %}	4.654 B ^{7.16 %}	4.343 B ^{9.44 %}	3.968 B ^{11.84 %}	3.548 B
Income tax expense	297.369 M ^{-13.16 %}	342.442 M ^{8.53 %}	315.534 M ^{10.19 %}	286.364 M ^{103.93 %}	140.420 M ^{639.05 %}	19.000 M
Cost of revenue	8.401 B ^{12.15 %}	7.491 B ^{11.77 %}	6.702 B ^{8.31 %}	6.188 B ^{3.91 %}	5.955 B ^{2.76 %}	5.795 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.286 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	19.532 M ^{505.83 %}	3.224 M ^{278.85 %}	851.000 K ^{-14.04 %}	990.000 K ^{-99.12 %}	113.000 M
Operating expenses	4.536 B ^{10.59 %}	4.102 B ^{7.73 %}	3.807 B ^{4.20 %}	3.654 B ^{3.80 %}	3.520 B ^{1.65 %}	3.463 B
Cost and expenses	12.937 B ^{11.60 %}	11.593 B ^{10.31 %}	10.509 B ^{6.78 %}	9.842 B ^{3.87 %}	9.475 B ^{2.34 %}	9.258 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.536 B ^{11.12 %}	4.082 B ^{7.31 %}	3.804 B ^{4.13 %}	3.653 B ^{3.81 %}	3.519 B ^{5.04 %}	3.350 B
Interest income	2.551 M ^{69.05 %}	1.509 M ^{-3.33 %}	1.561 M ^{-3.16 %}	1.612 M ^{-3.82 %}	1.676 M ^{-8.96 %}	1.841 M
Interest expense	1.680 M ^{-17.12 %}	2.027 M ^{-28.04 %}	2.817 M ^{-45.57 %}	5.175 M ^{-21.83 %}	6.620 M ^{-15.13 %}	7.800 M
Depreciation and amortization	303.584 M ^{24.33 %}	244.176 M ^{25.04 %}	195.271 M ^{23.29 %}	158.383 M ^{-2.82 %}	162.984 M ^{182.32 %}	-198.000 M
Operating income	1.045 B ^{8.29 %}	964.647 M ^{13.92 %}	846.739 M ^{22.89 %}	689.016 M ^{53.72 %}	448.240 M ^{126.38 %}	198.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{-2.75 %}	0.08 ^{3.03 %}	0.07 ^{13.96 %}	0.07 ^{44.85 %}	0.05 ^{113.15 %}	0.02
Total other income expenses net	38.671 M ^{124.27 %}	17.243 M ^{-38.55 %}	28.062 M ^{177.76 %}	10.103 M ^{159.76 %}	-16.906 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.554 B ^{18.08 %}	-1.897 B ^{-42.83 %}	-1.328 B ^{-7.95 %}	-1.230 B ^{-2 244.30 %}	-52.476 M ^{-108.07 %}	650.540 M
Total investments	167.489 M ^{-3.89 %}	174.266 M ^{-3.13 %}	179.897 M ^{-3.66 %}	186.736 M ^{-3.09 %}	192.693 M ^{-47.92 %}	370.000 M
Total debt	319.778 M ^{-15.84 %}	379.963 M ^{-28.39 %}	530.583 M ^{-37.16 %}	844.394 M ^{8.95 %}	775.061 M ^{-43.75 %}	1.378 B
Accumulated other comprehensive income loss	-7.141 M ^{-257.05 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-139.23 %}	-418.000 K
Retained earnings	3.196 B ^{22.75 %}	2.604 B ^{22.26 %}	2.130 B ^{25.63 %}	1.695 B ^{22.41 %}	1.385 B ^{22.57 %}	1.130 B
Common stock	524.305 M ^{0.22 %}	523.180 M ^{0.66 %}	519.760 M ^{0.10 %}	519.220 M ^{5 092.20 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total equity	4.605 B ^{14.69 %}	4.015 B ^{13.59 %}	3.535 B ^{14.01 %}	3.101 B ^{75.05 %}	1.771 B ^{16.76 %}	1.517 B
Other non current liabilities	380.419 M ^{4.73 %}	363.240 M ^{4.85 %}	346.438 M ^{4.32 %}	332.100 M ^{6.11 %}	312.971 M ^{3.98 %}	301.000 M
Long term debt	57.812 M ^{133.49 %}	24.760 M ^{-31.02 %}	35.894 M ^{-49.00 %}	70.386 M ^{-34.17 %}	106.917 M ^{-71.03 %}	369.000 M
Total non current liabilities	438.231 M ^{12.95 %}	388.000 M ^{1.48 %}	382.332 M ^{-5.01 %}	402.486 M ^{-4.14 %}	419.888 M ^{-37.33 %}	670.000 M
Other current liabilities	745.048 M ^{64.70 %}	452.369 M ^{23 375.30 %}	1.927 M ^{-92.83 %}	26.883 M ^{-81.75 %}	147.316 M ^{-66.31 %}	437.254 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	149.279 M ^{-61.03 %}	383.099 M ^{6.72 %}	358.987 M ^{-5.07 %}	378.150 M	0.000
Short term debt	261.966 M ^{-26.25 %}	355.203 M ^{-28.20 %}	494.689 M ^{-36.09 %}	774.008 M ^{15.84 %}	668.144 M ^{-34.24 %}	1.016 B
Total current liabilities	1.543 B ^{-13.86 %}	1.791 B ^{11.68 %}	1.604 B ^{-12.61 %}	1.835 B ^{1.15 %}	1.814 B ^{3.20 %}	1.758 B
Total liabilities	1.981 B ^{-9.04 %}	2.178 B ^{9.66 %}	1.986 B ^{-11.24 %}	2.238 B ^{0.16 %}	2.234 B ^{-7.99 %}	2.428 B
Other non current assets	414.565 M ^{9.27 %}	379.390 M ^{1 681.42 %}	21.297 M ^{-5.18 %}	22.461 M ^{-4.27 %}	23.464 M ^{-84.96 %}	156.044 M
Long term investments	167.489 M ^{-3.89 %}	174.266 M ^{-3.13 %}	179.897 M ^{-3.66 %}	186.736 M ^{-3.09 %}	192.693 M ^{-47.92 %}	370.000 M
Intangible assets	557.228 M ^{11.08 %}	501.637 M ^{22.10 %}	410.855 M ^{36.15 %}	301.763 M ^{57.46 %}	191.643 M ^{5.30 %}	182.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	557.228 M ^{11.08 %}	501.637 M ^{22.10 %}	410.855 M ^{36.15 %}	301.763 M ^{57.46 %}	191.643 M ^{5.30 %}	182.000 M
Property plant equipment net	1.231 B ^{23.25 %}	999.000 M ^{-20.50 %}	1.257 B ^{2.26 %}	1.229 B ^{3.78 %}	1.184 B ^{25.97 %}	940.000 M
Total non current assets	2.440 B ^{18.76 %}	2.054 B ^{7.54 %}	1.910 B ^{5.99 %}	1.802 B ^{6.65 %}	1.690 B ^{-2.43 %}	1.732 B
Other current assets	185.527 M ^{2.91 %}	180.280 M ^{20.52 %}	149.585 M ^{14.57 %}	130.557 M ^{-12.20 %}	148.690 M ^{110.71 %}	-1.388 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.874 B ^{-17.70 %}	2.277 B ^{22.50 %}	1.859 B ^{-10.41 %}	2.075 B ^{150.69 %}	827.537 M ^{13.76 %}	727.460 M
Cash and short term investments	1.874 B ^{-17.70 %}	2.277 B ^{22.50 %}	1.859 B ^{-10.41 %}	2.075 B ^{150.69 %}	827.537 M ^{13.76 %}	727.460 M
Total current assets	4.146 B ^{0.18 %}	4.139 B ^{14.63 %}	3.611 B ^{2.11 %}	3.536 B ^{52.71 %}	2.315 B ^{218.28 %}	727.460 M
Inventory	1.131 B ^{35.15 %}	837.054 M ^{5.34 %}	794.654 M ^{43.11 %}	555.258 M ^{-4.97 %}	584.277 M ^{-10.93 %}	656.000 M
Net receivables	955.823 M ^{13.15 %}	844.774 M ^{4.58 %}	807.816 M ^{4.17 %}	775.488 M ^{2.73 %}	754.850 M ^{3.16 %}	731.723 M
Tax assets	69.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.652 M ^{-33.30 %}	62.450 M ^{-36.27 %}	97.999 M ^{16.73 %}	83.956 M
Other assets	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.486 B
Account payables	535.677 M ^{-13.71 %}	620.801 M ^{11.47 %}	556.930 M ^{10.13 %}	505.699 M ^{7.84 %}	468.939 M ^{86.98 %}	250.797 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	213.292 M ^{27.68 %}	167.052 M ^{-1.48 %}	169.554 M ^{11.80 %}	151.664 M ^{181.12 %}	53.949 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-39.842 M ^{-10.29 %}	-36.125 M ^{-11.00 %}	-32.544 M ^{-15.79 %}	-28.106 M ^{-2.51 %}	-27.419 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	69.778 M ^{132.88 %}	29.963 M ^{-34.19 %}	45.528 M ^{-7.75 %}	49.351 M ^{146.39 %}	20.030 M ^{-4.62 %}	21.000 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{139.23 %}	418.000 K
Other total stockholders equity	891.407 M ^{0.38 %}	888.016 M ^{0.32 %}	885.176 M ^{-0.09 %}	885.962 M ^{135.54 %}	376.141 M ^{-0.29 %}	377.225 M
Deferred tax liabilities non current	36.989 M ^{-7.16 %}	39.842 M ^{10.29 %}	36.125 M ^{11.00 %}	32.544 M ^{15.79 %}	28.106 M ^{2.51 %}	27.419 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.586 B ^{6.34 %}	6.193 B ^{12.17 %}	5.521 B ^{3.42 %}	5.338 B ^{33.28 %}	4.005 B ^{1.53 %}	3.945 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-611.373 M ^{-1 835.52 %}	35.227 M ^{116.40 %}	-214.861 M ^{-1 358.07 %}	-14.736 M ^{-103.76 %}	391.555 M ^{426.78 %}	-119.821 M
Accounts receivables	-118.729 M ^{-229.80 %}	-36.000 M ^{11.21 %}	-40.545 M ^{-69.51 %}	-23.919 M ^{-845.79 %}	-2.529 M ^{96.46 %}	-71.444 M
Inventory	-294.189 M ^{-593.86 %}	-42.399 M ^{82.29 %}	-239.395 M ^{-924.99 %}	29.018 M ^{-59.57 %}	71.769 M ^{188.55 %}	-81.050 M
Accounts payables	-85.123 M ^{-233.28 %}	63.870 M ^{24.67 %}	51.231 M ^{39.37 %}	36.760 M ^{2.03 %}	36.029 M ^{-29.80 %}	51.321 M
Other working capital	-113.332 M ^{-327.78 %}	49.756 M ^{259.30 %}	13.848 M ^{124.47 %}	-56.595 M ^{-119.77 %}	286.286 M ^{1 635.21 %}	-18.648 M
Other non cash items	-17.799 M ^{-107.67 %}	231.957 M ^{1 510.48 %}	14.403 M ^{-67.98 %}	44.975 M ^{-62.68 %}	120.523 M ^{26.15 %}	95.537 M
Net cash provided by operating activities	460.285 M ^{-60.00 %}	1.151 B ^{107.80 %}	553.813 M ^{-7.79 %}	600.622 M ^{-37.76 %}	965.062 M ^{315.12 %}	232.480 M
Investments in property plant and equipment	-544.096 M ^{-143.99 %}	-223.000 M ^{29.63 %}	-316.904 M ^{-1.67 %}	-311.701 M ^{-146.98 %}	-126.203 M ^{49.64 %}	-250.617 M
Acquisitions net	1.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.925 M ^{218.79 %}	2.486 M ^{-32.61 %}	3.689 M ^{583.15 %}	540.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.511 M ^{92.74 %}	-62.100 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-20.034 M ^{90.02 %}	-200.666 M ^{-4 525.77 %}	-4.338 M ^{-136.66 %}	11.833 M ^{54.24 %}	7.672 M ^{175.77 %}	2.782 M
Net cash used for investing activites	-562.640 M ^{-32.80 %}	-423.666 M ^{-35.30 %}	-313.121 M ^{-5.29 %}	-297.382 M ^{-149.16 %}	-119.353 M ^{61.42 %}	-309.395 M
Debt repayment	-104.695 M ^{22.48 %}	-135.055 M ^{59.34 %}	-332.148 M ^{-930.12 %}	40.012 M ^{106.47 %}	-617.971 M ^{-591.06 %}	125.845 M
Common stock issued	2.250 M ^{-67.11 %}	6.840 M ^{533.33 %}	1.080 M ^{-99.89 %}	1.018 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-193.365 M ^{-17.02 %}	-165.239 M ^{-32.68 %}	-124.538 M ^{-21.58 %}	-102.432 M ^{-185.29 %}	-35.904 M ^{3.41 %}	-37.171 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.99 %}	-14.323 M ^{-716 050.00 %}	-2.000 K ^{99.98 %}	-12.114 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K
Net cash used provided by financing activities	-295.811 M ^{3.89 %}	-307.777 M ^{32.47 %}	-455.730 M ^{-148.28 %}	943.906 M ^{244.36 %}	-653.875 M ^{-838.23 %}	88.573 M
Effect of forex changes on cash	-4.914 M ^{-294.70 %}	-1.245 M ^{-29.42 %}	-962.000 K ^{-912.63 %}	-95.000 K ^{94.88 %}	-1.855 M	0.000
Net change in cash	-403.080 M ^{-196.40 %}	418.119 M ^{293.57 %}	-216.001 M ^{-117.32 %}	1.247 B ^{556.42 %}	189.978 M ^{1 529.59 %}	11.658 M
Cash at beginning of period	2.277 B ^{22.50 %}	1.859 B ^{-10.41 %}	2.075 B ^{150.69 %}	827.537 M ^{29.80 %}	637.559 M ^{1.86 %}	625.901 M
Cash at end of period	1.874 B ^{-17.70 %}	2.277 B ^{22.50 %}	1.859 B ^{-10.41 %}	2.075 B ^{150.69 %}	827.537 M ^{29.80 %}	637.559 M
Operating cash flow	460.285 M ^{-60.00 %}	1.151 B ^{107.80 %}	553.813 M ^{-7.79 %}	600.622 M ^{-37.76 %}	965.062 M ^{315.12 %}	232.480 M
Capital expenditure	-328.649 M ^{24.83 %}	-437.236 M ^{-37.97 %}	-316.904 M ^{-1.67 %}	-311.701 M ^{-146.98 %}	-126.203 M ^{49.64 %}	-250.617 M
Free CashFlow	131.636 M ^{-81.55 %}	713.572 M ^{201.20 %}	236.909 M ^{-18.00 %}	288.921 M ^{-65.56 %}	838.859 M ^{4 725.13 %}	-18.137 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.379 B ^{-5.35 %}	3.570 B ^{-11.13 %}	4.017 B ^{28.96 %}	3.115 B ^{-5.05 %}	3.281 B ^{-4.54 %}	3.436 B ^{-3.98 %}	3.579 B ^{30.07 %}	2.752 B ^{-1.40 %}	2.791 B ^{-4.04 %}	2.908 B ^{-12.31 %}	3.316 B ^{27.38 %}	2.603 B
Net income	94.822 M ^{-64.78 %}	269.217 M ^{-2.10 %}	275.000 M ^{166.99 %}	103.000 M ^{-25.37 %}	138.012 M ^{-13.58 %}	159.704 M ^{-47.36 %}	303.392 M ^{261.27 %}	83.980 M ^{-9.09 %}	92.372 M ^{-15.58 %}	109.414 M ^{-58.04 %}	260.761 M ^{169.06 %}	96.916 M
Income before tax	157.197 M ^{-48.69 %}	306.381 M ^{-27.74 %}	424.000 M ^{188.44 %}	147.000 M ^{-28.60 %}	205.884 M ^{-21.30 %}	261.597 M ^{-41.30 %}	445.668 M ^{248.09 %}	128.034 M ^{-12.66 %}	146.591 M ^{-17.67 %}	178.049 M ^{-54.15 %}	388.293 M ^{137.22 %}	163.688 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-45.79 %}	0.09 ^{-18.69 %}	0.11 ^{123.67 %}	0.05 ^{-24.81 %}	0.06 ^{-17.56 %}	0.08 ^{-38.87 %}	0.12 ^{167.61 %}	0.05 ^{-11.42 %}	0.05 ^{-14.20 %}	0.06 ^{-47.71 %}	0.12 ^{86.22 %}	0.06
EBITDA	243.984 M ^{-38.44 %}	396.332 M ^{-22.44 %}	511.000 M ^{160.05 %}	196.500 M ^{-23.30 %}	256.204 M ^{-22.13 %}	329.000 M ^{-26.26 %}	446.159 M ^{246.83 %}	128.639 M ^{-12.59 %}	147.165 M ^{-17.59 %}	178.587 M ^{-59.33 %}	439.146 M ^{107.35 %}	211.786 M
Net income ratio	0.03 ^{-62.79 %}	0.08 ^{10.16 %}	0.07 ^{107.04 %}	0.03 ^{-21.40 %}	0.04 ^{-9.48 %}	0.05 ^{-45.18 %}	0.08 ^{177.74 %}	0.03 ^{-7.80 %}	0.03 ^{-12.02 %}	0.04 ^{-52.15 %}	0.08 ^{111.22 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{-34.96 %}	0.11 ^{-12.72 %}	0.13 ^{101.66 %}	0.06 ^{-19.23 %}	0.08 ^{-18.43 %}	0.10 ^{-23.20 %}	0.12 ^{166.64 %}	0.05 ^{-11.35 %}	0.05 ^{-14.12 %}	0.06 ^{-53.63 %}	0.13 ^{62.78 %}	0.08
Gross profit ratio	0.41 ^{3.14 %}	0.39 ^{-3.78 %}	0.41 ^{5.01 %}	0.39 ^{-1.96 %}	0.40 ^{6.92 %}	0.37 ^{-11.84 %}	0.42 ^{5.20 %}	0.40 ^{-3.93 %}	0.42 ^{7.05 %}	0.39 ^{-6.44 %}	0.42 ^{2.54 %}	0.41
Weighted average shs out dil	7.988 M ^{0.15 %}	7.976 M ^{0.31 %}	7.952 M ^{-0.43 %}	7.987 M ^{0.53 %}	7.944 M ^{0.00 %}	7.944 M ^{-0.36 %}	7.973 M ^{-0.05 %}	7.977 M ^{0.09 %}	7.970 M ^{0.09 %}	7.963 M ^{-0.12 %}	7.972 M ^{0.63 %}	7.923 M
Weighted average shs out	7.907 M ^{-0.87 %}	7.976 M ^{0.26 %}	7.955 M ^{-0.27 %}	7.977 M ^{0.26 %}	7.956 M ^{0.00 %}	7.956 M ^{-0.09 %}	7.963 M ^{-0.17 %}	7.977 M ^{0.65 %}	7.925 M ^{-0.99 %}	8.004 M ^{1.66 %}	7.873 M ^{0.00 %}	7.873 M
EPS diluted	11.87 ^{-64.80 %}	33.72 ^{-2.49 %}	34.58 ^{168.06 %}	12.90 ^{-25.73 %}	17.37 ^{-13.63 %}	20.11 ^{-47.15 %}	38.05 ^{261.35 %}	10.53 ^{-9.15 %}	11.59 ^{-15.65 %}	13.74 ^{-57.99 %}	32.71 ^{167.46 %}	12.23
Earnings per share	11.99 ^{-64.76 %}	34.02 ^{-2.21 %}	34.79 ^{166.79 %}	13.04 ^{-25.36 %}	17.47 ^{-13.77 %}	20.26 ^{-47.20 %}	38.37 ^{260.28 %}	10.65 ^{-9.13 %}	11.72 ^{-16.11 %}	13.97 ^{-57.82 %}	33.12 ^{169.05 %}	12.31
Gross profit	1.376 B ^{-2.38 %}	1.409 B ^{-14.50 %}	1.648 B ^{35.41 %}	1.217 B ^{-6.90 %}	1.307 B ^{2.07 %}	1.281 B ^{-15.35 %}	1.513 B ^{36.84 %}	1.106 B ^{-5.28 %}	1.167 B ^{2.72 %}	1.136 B ^{-17.96 %}	1.385 B ^{30.62 %}	1.060 B
Income tax expense	62.375 M ^{67.84 %}	37.163 M ^{-75.06 %}	149.000 M ^{238.64 %}	44.000 M ^{-35.17 %}	67.872 M ^{-33.39 %}	101.893 M ^{-28.38 %}	142.276 M ^{222.95 %}	44.055 M ^{-18.74 %}	54.218 M ^{-21.00 %}	68.634 M ^{-46.18 %}	127.532 M ^{90.99 %}	66.773 M
Cost of revenue	2.003 B ^{-7.29 %}	2.161 B ^{-8.80 %}	2.369 B ^{24.82 %}	1.898 B ^{-3.82 %}	1.973 B ^{-8.46 %}	2.156 B ^{4.34 %}	2.066 B ^{25.53 %}	1.646 B ^{1.39 %}	1.623 B ^{-8.38 %}	1.772 B ^{-8.25 %}	1.931 B ^{25.16 %}	1.543 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-235.87 %}	736.000 K ^{172.59 %}	270.000 K ^{36.36 %}	198.000 K ^{173.33 %}	-270.000 K ^{-111.69 %}	2.309 M ^{-58.58 %}	5.574 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.205 B ^{6.42 %}	1.133 B ^{-5.53 %}	1.199 B ^{10.20 %}	1.088 B ^{-2.60 %}	1.117 B ^{10.35 %}	1.012 B ^{-6.20 %}	1.079 B ^{9.37 %}	986.730 M ^{-3.59 %}	1.023 B ^{5.98 %}	965.679 M ^{-3.48 %}	1.001 B ^{10.60 %}	904.598 M
Cost and expenses	3.209 B ^{-2.57 %}	3.293 B ^{-7.70 %}	3.568 B ^{19.49 %}	2.986 B ^{-3.35 %}	3.090 B ^{-2.48 %}	3.168 B ^{0.72 %}	3.145 B ^{19.47 %}	2.633 B ^{-0.54 %}	2.647 B ^{-3.31 %}	2.738 B ^{-6.63 %}	2.932 B ^{19.78 %}	2.448 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.205 B ^{6.42 %}	1.133 B ^{-5.45 %}	1.198 B ^{10.01 %}	1.089 B ^{-2.44 %}	1.116 B ^{10.30 %}	1.012 B ^{-6.21 %}	1.079 B ^{9.32 %}	987.000 M ^{-3.52 %}	1.023 B ^{6.23 %}	963.000 M ^{-3.75 %}	1.001 B ^{10.60 %}	904.598 M
Interest income	546.000 K ^{-53.37 %}	1.171 M ^{281.43 %}	307.000 K ^{-41.41 %}	524.000 K ^{-4.55 %}	549.000 K ^{74.84 %}	314.000 K ^{0.96 %}	311.000 K ^{-3.42 %}	322.000 K ^{-42.70 %}	562.000 K ^{72.92 %}	325.000 K ^{0.00 %}	325.000 K ^{-2.99 %}	335.000 K
Interest expense	491.000 K ^{1.03 %}	486.000 K ^{40.46 %}	346.000 K ^{-10.13 %}	385.000 K ^{-16.85 %}	463.000 K ^{29.69 %}	357.000 K ^{-27.29 %}	491.000 K ^{-18.84 %}	605.000 K ^{5.40 %}	574.000 K ^{6.69 %}	538.000 K ^{-12.80 %}	617.000 K ^{17.08 %}	527.000 K
Depreciation and amortization	86.294 M ^{-3.54 %}	89.465 M ^{46.66 %}	61.000 M ^{-10.95 %}	68.500 M ^{5.04 %}	65.213 M ^{-3.31 %}	67.446 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.000 K ^{-84.54 %}	4.095 M ^{-91.85 %}	50.237 M ^{5.61 %}	47.569 M
Operating income	170.096 M ^{-38.46 %}	276.391 M ^{-38.44 %}	449.000 M ^{248.06 %}	129.000 M ^{-32.46 %}	190.991 M ^{-28.85 %}	268.421 M ^{-38.10 %}	433.665 M ^{264.88 %}	118.851 M ^{-17.30 %}	143.710 M ^{-15.72 %}	170.517 M ^{-55.63 %}	384.348 M ^{146.95 %}	155.636 M
Operating income ratio	0.05 ^{-34.98 %}	0.08 ^{-30.73 %}	0.11 ^{169.91 %}	0.04 ^{-28.87 %}	0.06 ^{-25.47 %}	0.08 ^{-35.54 %}	0.12 ^{180.52 %}	0.04 ^{-16.12 %}	0.05 ^{-12.17 %}	0.06 ^{-49.41 %}	0.12 ^{93.87 %}	0.06
Total other income expenses net	-12.899 M ^{-143.01 %}	29.990 M ^{219.96 %}	-25.000 M ^{-238.89 %}	18.000 M ^{20.86 %}	14.893 M ^{318.24 %}	-6.824 M ^{-156.85 %}	12.003 M ^{30.71 %}	9.183 M ^{218.74 %}	2.881 M ^{-61.74 %}	7.531 M ^{90.90 %}	3.945 M ^{-51.01 %}	8.052 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.274 B ^{18.04 %}	-1.554 B ^{-26.23 %}	-1.231 B ^{7.51 %}	-1.331 B ^{13.68 %}	-1.542 B ^{18.70 %}	-1.897 B ^{-20.26 %}	-1.577 B ^{-34.06 %}	-1.177 B ^{2.14 %}	-1.202 B ^{9.46 %}	-1.328 B ^{-21.07 %}	-1.097 B ^{-24.08 %}	-884.029 M
Total investments	166.768 M ^{-0.43 %}	167.489 M ^{-59.25 %}	411.000 M ^{2.49 %}	401.000 M ^{132.19 %}	172.705 M ^{-0.90 %}	174.266 M ^{-0.87 %}	175.798 M ^{792.42 %}	19.699 M ^{1.42 %}	19.424 M ^{3.32 %}	18.799 M ^{-89.61 %}	180.942 M ^{-0.87 %}	182.531 M
Total debt	315.705 M ^{-1.27 %}	319.778 M ^{-0.07 %}	320.000 M ^{14.70 %}	279.000 M ^{-14.68 %}	327.000 M ^{-13.94 %}	379.963 M ^{-1.24 %}	384.731 M ^{-35.41 %}	595.676 M ^{-2.82 %}	612.949 M ^{15.52 %}	530.583 M ^{6.06 %}	500.254 M ^{-3.00 %}	515.731 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.555 M ^{64.22 %}	-7.141 M ^{-614.81 %}	-999.000 K ^{80.02 %}	-5.000 M ^{-66.67 %}	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{-60.13 %}	-1.249 M ^{-224.90 %}	1.000 M ^{125.64 %}	-3.900 M ^{-37.47 %}	-2.837 M
Retained earnings	3.034 B ^{-5.07 %}	3.196 B ^{9.20 %}	2.927 B ^{10.42 %}	2.651 B ^{4.04 %}	2.548 B ^{-2.15 %}	2.604 B ^{6.53 %}	2.444 B ^{14.17 %}	2.141 B ^{4.08 %}	2.057 B ^{-3.43 %}	2.130 B ^{5.42 %}	2.021 B ^{14.82 %}	1.760 B
Common stock	524.305 M ^{0.00 %}	524.305 M ^{0.25 %}	523.000 M ^{0.00 %}	523.000 M ^{0.00 %}	523.000 M ^{-0.03 %}	523.180 M ^{0.06 %}	522.865 M ^{0.10 %}	522.325 M ^{0.40 %}	520.255 M ^{0.10 %}	519.760 M ^{0.10 %}	519.220 M ^{0.00 %}	519.220 M
Total equity	4.447 B ^{-3.42 %}	4.605 B ^{6.06 %}	4.342 B ^{6.97 %}	4.059 B ^{2.55 %}	3.958 B ^{-1.42 %}	4.015 B ^{4.21 %}	3.853 B ^{8.55 %}	3.550 B ^{2.49 %}	3.463 B ^{-2.03 %}	3.535 B ^{3.29 %}	3.422 B ^{8.21 %}	3.163 B
Other non current liabilities	382.516 M ^{0.55 %}	380.419 M ^{2.54 %}	371.000 M ^{1.37 %}	366.000 M ^{0.64 %}	363.680 M ^{0.41 %}	362.198 M ^{1.35 %}	357.384 M ^{-0.01 %}	357.423 M ^{1.45 %}	352.308 M ^{1.69 %}	346.438 M ^{2.12 %}	339.251 M ^{0.81 %}	336.529 M
Long term debt	52.172 M ^{-9.76 %}	57.812 M ^{1.42 %}	57.000 M ^{-12.31 %}	65.000 M ^{182.61 %}	23.000 M ^{-7.11 %}	24.760 M ^{-4.53 %}	25.934 M ^{-4.33 %}	27.108 M ^{-20.15 %}	33.948 M ^{-5.42 %}	35.894 M ^{-12.86 %}	41.193 M ^{-17.29 %}	49.806 M
Total non current liabilities	434.688 M ^{-0.81 %}	438.231 M ^{2.39 %}	428.000 M ^{-0.70 %}	431.000 M ^{8.29 %}	398.000 M ^{2.85 %}	386.958 M ^{0.95 %}	383.318 M ^{-0.32 %}	384.531 M ^{-0.45 %}	386.256 M ^{1.03 %}	382.332 M ^{0.50 %}	380.444 M ^{-1.52 %}	386.335 M
Other current liabilities	552.882 M ^{-25.79 %}	745.048 M ^{7.05 %}	696.000 M ^{16.78 %}	596.000 M ^{2.19 %}	583.208 M ^{217.06 %}	183.941 M ^{-54.95 %}	408.343 M ^{177.47 %}	147.168 M ^{-68.14 %}	461.966 M ^{19.98 %}	385.026 M ^{5.28 %}	365.718 M ^{25.72 %}	290.888 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.707 M ^{32.68 %}	314.827 M ^{5.60 %}	298.123 M ^{42.73 %}	208.867 M ^{-45.48 %}	383.099 M ^{319.54 %}	91.314 M ^{-3.51 %}	94.633 M
Short term debt	276.533 M ^{5.56 %}	261.966 M ^{-0.39 %}	263.000 M ^{22.90 %}	214.000 M ^{-29.61 %}	304.000 M ^{-14.42 %}	355.203 M ^{-1.00 %}	358.797 M ^{-36.89 %}	568.568 M ^{-1.80 %}	579.001 M ^{17.04 %}	494.689 M ^{7.76 %}	459.061 M ^{-1.47 %}	465.925 M
Total current liabilities	1.343 B ^{-12.95 %}	1.543 B ^{-6.11 %}	1.643 B ^{19.49 %}	1.375 B ^{-7.53 %}	1.487 B ^{-16.97 %}	1.791 B ^{2.75 %}	1.743 B ^{9.78 %}	1.588 B ^{5.01 %}	1.512 B ^{-5.72 %}	1.604 B ^{3.95 %}	1.543 B ^{20.72 %}	1.278 B
Total liabilities	1.778 B ^{-10.26 %}	1.981 B ^{-4.35 %}	2.071 B ^{14.67 %}	1.806 B ^{-4.19 %}	1.885 B ^{-13.45 %}	2.178 B ^{2.42 %}	2.126 B ^{7.81 %}	1.972 B ^{3.90 %}	1.898 B ^{-4.42 %}	1.986 B ^{3.26 %}	1.923 B ^{15.56 %}	1.664 B
Other non current assets	440.433 M ^{6.24 %}	414.565 M ^{174.76 %}	150.880 M ^{-0.71 %}	151.966 M ^{-59.41 %}	374.373 M ^{1 339.51 %}	26.007 M ^{-2.92 %}	26.790 M ^{15.39 %}	23.217 M ^{9.65 %}	21.174 M ^{-0.58 %}	21.297 M ^{-93.75 %}	340.966 M ^{-0.61 %}	343.071 M
Long term investments	166.768 M ^{-0.43 %}	167.489 M ^{-59.25 %}	411.000 M ^{2.49 %}	401.000 M ^{132.19 %}	172.705 M ^{-0.90 %}	174.266 M ^{-0.87 %}	175.798 M ^{-1.07 %}	177.698 M ^{-0.71 %}	178.972 M ^{-0.51 %}	179.897 M ^{-0.58 %}	180.942 M ^{-0.87 %}	182.531 M
Intangible assets	558.357 M ^{0.20 %}	557.228 M ^{0.40 %}	555.000 M ^{2.40 %}	542.000 M ^{3.44 %}	524.000 M ^{4.46 %}	501.637 M ^{4.56 %}	479.771 M ^{4.95 %}	457.126 M ^{8.54 %}	421.153 M ^{2.51 %}	410.855 M ^{5.89 %}	388.000 M ^{7.18 %}	362.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	558.357 M ^{0.20 %}	557.228 M ^{0.40 %}	555.000 M ^{2.40 %}	542.000 M ^{3.44 %}	524.000 M ^{4.46 %}	501.637 M ^{4.56 %}	479.771 M ^{4.95 %}	457.126 M ^{8.54 %}	421.153 M ^{2.51 %}	410.855 M ^{5.89 %}	388.000 M ^{7.18 %}	362.000 M
Property plant equipment net	1.209 B ^{-1.85 %}	1.231 B ^{11.11 %}	1.108 B ^{-0.08 %}	1.109 B ^{8.20 %}	1.025 B ^{-23.93 %}	1.347 B ^{1.97 %}	1.321 B ^{0.20 %}	1.319 B ^{4.15 %}	1.266 B ^{0.76 %}	1.257 B ^{40.65 %}	893.398 M ^{-1.34 %}	905.530 M
Total non current assets	2.428 B ^{-0.49 %}	2.440 B ^{9.65 %}	2.225 B ^{0.91 %}	2.205 B ^{5.20 %}	2.096 B ^{2.03 %}	2.054 B ^{2.47 %}	2.005 B ^{0.91 %}	1.987 B ^{4.91 %}	1.894 B ^{-0.86 %}	1.910 B ^{4.05 %}	1.836 B ^{0.52 %}	1.827 B
Other current assets	194.679 M ^{4.93 %}	185.527 M ^{-14.90 %}	218.000 M ^{3.32 %}	211.000 M ^{-3.21 %}	218.000 M ^{20.92 %}	180.280 M ^{2.19 %}	176.413 M ^{39.24 %}	126.698 M ^{-20.11 %}	158.587 M ^{6.02 %}	149.585 M ^{-10.65 %}	167.423 M ^{46.07 %}	114.619 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.548 M ^{0.96 %}	-161.098 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.589 B ^{-15.18 %}	1.874 B ^{20.80 %}	1.551 B ^{-3.66 %}	1.610 B ^{-13.86 %}	1.869 B ^{-17.91 %}	2.277 B ^{16.04 %}	1.962 B ^{10.71 %}	1.772 B ^{-2.37 %}	1.815 B ^{-2.33 %}	1.859 B ^{16.37 %}	1.597 B ^{14.10 %}	1.400 B
Cash and short term investments	1.589 B ^{-15.18 %}	1.874 B ^{20.80 %}	1.551 B ^{-3.66 %}	1.610 B ^{-13.86 %}	1.869 B ^{-17.91 %}	2.277 B ^{16.04 %}	1.962 B ^{10.71 %}	1.772 B ^{-2.37 %}	1.815 B ^{-2.33 %}	1.859 B ^{16.37 %}	1.597 B ^{14.10 %}	1.400 B
Total current assets	3.797 B ^{-8.41 %}	4.146 B ^{-1.00 %}	4.188 B ^{14.43 %}	3.660 B ^{-2.32 %}	3.747 B ^{-9.47 %}	4.139 B ^{4.13 %}	3.974 B ^{12.43 %}	3.535 B ^{1.94 %}	3.468 B ^{-3.96 %}	3.611 B ^{2.88 %}	3.510 B ^{16.97 %}	3.000 B
Inventory	1.178 B ^{4.11 %}	1.131 B ^{-8.48 %}	1.236 B ^{22.13 %}	1.012 B ^{12.82 %}	897.000 M ^{7.16 %}	837.054 M ^{-4.02 %}	872.087 M ^{-0.03 %}	872.353 M ^{8.02 %}	807.588 M ^{1.63 %}	794.654 M ^{1.15 %}	785.645 M ^{12.17 %}	700.393 M
Net receivables	835.704 M ^{-12.57 %}	955.823 M ^{-19.20 %}	1.183 B ^{43.05 %}	827.000 M ^{8.39 %}	763.000 M ^{-9.68 %}	844.774 M ^{-12.37 %}	964.017 M ^{26.21 %}	763.849 M ^{11.30 %}	686.295 M ^{-15.04 %}	807.816 M ^{-15.79 %}	959.308 M ^{22.12 %}	785.556 M
Tax assets	53.457 M ^{-22.62 %}	69.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.092 M ^{290.79 %}	1.303 M ^{-87.11 %}	10.110 M ^{57.35 %}	6.425 M ^{-84.57 %}	41.652 M ^{27.45 %}	32.682 M ^{-2.28 %}	33.444 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	513.509 M ^{-4.14 %}	535.677 M ^{-21.68 %}	684.000 M ^{21.06 %}	565.000 M ^{5.02 %}	538.000 M ^{-13.34 %}	620.801 M ^{10.76 %}	560.479 M ^{14.21 %}	490.729 M ^{10.48 %}	444.183 M ^{-20.24 %}	556.930 M ^{-11.13 %}	626.703 M ^{46.92 %}	426.553 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.792 M ^{-71.03 %}	213.292 M ^{112.04 %}	100.592 M ^{20.94 %}	83.176 M ^{209.37 %}	26.886 M ^{-83.91 %}	167.052 M ^{82.94 %}	91.314 M ^{-3.51 %}	94.633 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.842 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.125 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.172 M ^{-6.60 %}	69.778 M ^{-0.32 %}	70.000 M ^{-11.39 %}	79.000 M ^{192.59 %}	27.000 M ^{-9.89 %}	29.963 M ^{-4.51 %}	31.378 M ^{-2.93 %}	32.324 M ^{-24.71 %}	42.931 M ^{-5.70 %}	45.528 M ^{-2.86 %}	46.869 M ^{-7.52 %}	50.682 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{60.13 %}	1.249 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	891.370 M ^{0.00 %}	891.407 M ^{0.04 %}	891.093 M ^{0.14 %}	889.878 M ^{0.00 %}	889.878 M ^{0.21 %}	888.016 M ^{0.25 %}	885.826 M ^{-0.06 %}	886.381 M ^{0.03 %}	886.110 M ^{-0.08 %}	886.863 M ^{0.05 %}	886.384 M ^{0.00 %}	886.384 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.248 M ^{-74.28 %}	39.842 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.125 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.225 B ^{-5.48 %}	6.586 B ^{2.70 %}	6.413 B ^{9.34 %}	5.865 B ^{0.38 %}	5.843 B ^{-5.65 %}	6.193 B ^{3.57 %}	5.979 B ^{8.28 %}	5.522 B ^{2.99 %}	5.362 B ^{-2.89 %}	5.521 B ^{3.28 %}	5.346 B ^{10.74 %}	4.827 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-94.000 M ^{65.06 %}	-269.000 M ^{2.18 %}	-275.000 M ^{-166.99 %}	-103.000 M ^{25.36 %}	-138.000 M ^{13.75 %}	-160.000 M ^{47.19 %}	-303.000 M ^{-260.71 %}	-84.000 M ^{8.70 %}	-92.000 M ^{16.36 %}	-110.000 M ^{57.69 %}	-260.000 M ^{-168.04 %}	-97.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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