ASTMAX Co., Ltd. ^7162.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.818 B ^{40.13 %}	14.856 B ^{26.17 %}	11.774 B ^{-7.79 %}	12.769 B ^{3.98 %}	12.280 B ^{2.92 %}	11.932 B
Net income	-146.994 M ^{-133.03 %}	445.016 M ^{224.37 %}	-357.822 M ^{-381.34 %}	127.185 M ^{4.99 %}	121.135 M ^{-50.15 %}	243.000 M
Income before tax	-134.546 M ^{-126.94 %}	499.516 M ^{235.24 %}	-369.351 M ^{-210.38 %}	334.629 M ^{23.90 %}	270.080 M ^{-55.87 %}	612.000 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-119.22 %}	0.03 ^{207.19 %}	-0.03 ^{-219.71 %}	0.03 ^{19.15 %}	0.02 ^{-57.12 %}	0.05
EBITDA	287.772 M ^{-69.91 %}	956.326 M ^{3 576.06 %}	26.015 M ^{-96.79 %}	811.245 M ^{38.54 %}	585.556 M ^{327.41 %}	137.000 M
Net income ratio	-0.01 ^{-123.57 %}	0.03 ^{198.57 %}	-0.03 ^{-405.12 %}	0.01 ^{0.97 %}	0.01 ^{-51.56 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.01 ^{-78.53 %}	0.06 ^{2 813.53 %}	0.00 ^{-96.52 %}	0.06 ^{33.24 %}	0.05 ^{315.29 %}	0.01
Gross profit ratio	0.99 ^{987.15 %}	0.09 ^{243.18 %}	-0.06 ^{-254.29 %}	0.04 ^{93.31 %}	0.02 ^{-10.18 %}	0.02
Weighted average shs out dil	12.385 M ^{-3.51 %}	12.836 M ^{-0.39 %}	12.886 M ^{0.32 %}	12.844 M ^{0.36 %}	12.798 M ^{-2.15 %}	13.079 M
Weighted average shs out	12.385 M ^{-3.51 %}	12.836 M ^{-0.39 %}	12.886 M ^{0.32 %}	12.844 M ^{0.36 %}	12.798 M ^{-2.15 %}	13.079 M
EPS diluted	-11.87 ^{-134.24 %}	34.67 ^{224.85 %}	-27.77 ^{-380.51 %}	9.90 ^{4.54 %}	9.47 ^{-49.03 %}	18.58
Earnings per share	-11.87 ^{-134.24 %}	34.67 ^{224.85 %}	-27.77 ^{-380.51 %}	9.90 ^{4.54 %}	9.47 ^{-49.03 %}	18.58
Gross profit	20.667 B ^{1 423.47 %}	1.357 B ^{280.65 %}	-750.932 M ^{-242.26 %}	527.853 M ^{101.00 %}	262.609 M ^{-7.56 %}	284.095 M
Income tax expense	9.986 M ^{-83.82 %}	61.716 M ^{381.22 %}	-21.946 M ^{-110.64 %}	206.279 M ^{49.40 %}	138.067 M ^{-62.79 %}	371.000 M
Cost of revenue	20.137 B ^{49.17 %}	13.499 B ^{7.78 %}	12.525 B ^{2.32 %}	12.242 B ^{1.86 %}	12.018 B ^{3.17 %}	11.648 B
General and administrative expenses	216.000 M ^{4.35 %}	207.000 M ^{13.11 %}	183.000 M ^{-12.86 %}	210.000 M ^{9.95 %}	191.000 M ^{18.63 %}	161.000 M
Selling and marketing expenses	20.296 B ^{48.41 %}	13.676 B ^{13.46 %}	12.054 B ^{2.55 %}	11.754 B ^{2.29 %}	11.491 B ^{-1.20 %}	11.631 B
Other expenses	395.000 K ^{100.00 %}	-13.883 B ^{-13.45 %}	-12.237 B ^{-2.28 %}	-11.964 B ^{-2.41 %}	-11.682 B ^{-2 055.35 %}	-542.000 M
Operating expenses	20.843 B ^{1 042 169 850.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	11.250 B
Cost and expenses	20.843 B ^{47.03 %}	14.176 B ^{13.18 %}	12.525 B ^{2.32 %}	12.242 B ^{1.86 %}	12.018 B ^{6.82 %}	11.250 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.843 B ^{50.13 %}	13.883 B ^{13.45 %}	12.237 B ^{2.28 %}	11.964 B ^{2.41 %}	11.682 B ^{-0.93 %}	11.792 B
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-36.076 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	82.279 M ^{29.86 %}	63.362 M ^{17.39 %}	53.975 M ^{-7.54 %}	58.375 M ^{-10.42 %}	65.164 M	0.000
Depreciation and amortization	313.237 M ^{13.36 %}	276.327 M ^{1.51 %}	272.208 M ^{3.94 %}	261.886 M ^{-29.06 %}	369.161 M ^{-2.60 %}	379.000 M
Operating income	-25.465 M ^{-103.74 %}	679.999 M ^{190.55 %}	-750.930 M ^{-242.26 %}	527.854 M ^{101.00 %}	262.611 M ^{208.52 %}	-242.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-102.67 %}	0.05 ^{171.77 %}	-0.06 ^{-254.28 %}	0.04 ^{93.30 %}	0.02 ^{205.44 %}	-0.02
Total other income expenses net	-109.081 M ^{39.56 %}	-180.483 M ^{-147.41 %}	380.649 M ^{297.00 %}	-193.225 M ^{-2 687.03 %}	7.469 M ^{-99.15 %}	877.427 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.522 B ^{135.27 %}	647.024 M ^{39.05 %}	465.328 M ^{-49.54 %}	922.084 M ^{493.99 %}	155.235 M ^{108.52 %}	-1.821 B
Total investments	537.000 M ^{-39.25 %}	884.000 M ^{19.95 %}	737.000 M ^{9.84 %}	671.000 M ^{-23.23 %}	874.000 M ^{-19.30 %}	1.083 B
Total debt	4.270 B ^{-1.03 %}	4.314 B ^{26.88 %}	3.400 B ^{-4.76 %}	3.570 B ^{5.58 %}	3.381 B ^{249.47 %}	967.550 M
Accumulated other comprehensive income loss	355.000 K ^{-72.37 %}	1.285 M ^{121.42 %}	-6.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.699 B
Retained earnings	487.698 M ^{-32.37 %}	721.161 M ^{96.80 %}	366.437 M ^{-51.98 %}	763.146 M ^{15.49 %}	660.792 M ^{-87.80 %}	5.416 B
Common stock	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B	0.000
Total equity	5.042 B ^{-15.52 %}	5.969 B ^{3.56 %}	5.763 B ^{-6.60 %}	6.171 B ^{1.60 %}	6.074 B ^{-60.38 %}	15.331 B
Other non current liabilities	1.982 B ^{23.60 %}	1.604 B ^{-0.07 %}	1.605 B ^{14.01 %}	1.408 B ^{-5.71 %}	1.493 B	0.000
Long term debt	2.232 B ^{15.49 %}	1.932 B ^{-36.58 %}	3.047 B ^{-2.84 %}	3.136 B ^{30.62 %}	2.401 B ^{-20.60 %}	3.024 B
Total non current liabilities	4.233 B ^{7.72 %}	3.929 B ^{-22.45 %}	5.067 B ^{4.02 %}	4.871 B ^{16.51 %}	4.181 B ^{0.07 %}	4.178 B
Other current liabilities	2.835 B ^{85.33 %}	1.530 B ^{9.74 %}	1.394 B ^{36.07 %}	1.024 B ^{364.52 %}	220.519 M ^{-97.46 %}	8.684 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.420 M ^{-33.61 %}	259.715 M ^{19.74 %}	216.898 M ^{101.94 %}	-11.187 B
Short term debt	2.038 B ^{-14.42 %}	2.382 B ^{574.53 %}	353.064 M ^{-18.65 %}	433.996 M ^{-55.73 %}	980.423 M ^{-55.59 %}	2.208 B
Total current liabilities	5.687 B ^{29.36 %}	4.396 B ^{108.15 %}	2.112 B ^{1.54 %}	2.080 B ^{24.65 %}	1.669 B ^{3 554.29 %}	45.660 M
Total liabilities	9.919 B ^{19.15 %}	8.325 B ^{15.97 %}	7.179 B ^{3.28 %}	6.951 B ^{18.83 %}	5.849 B ^{190.50 %}	2.014 B
Other non current assets	2.528 M ^{108.73 %}	-28.963 M ^{-103.90 %}	742.801 M ^{10.05 %}	674.949 M ^{-23.31 %}	880.100 M ^{106.49 %}	-13.569 B
Long term investments	537.000 M ^{-39.25 %}	884.000 M ^{19.95 %}	737.000 M ^{9.84 %}	671.000 M ^{-23.23 %}	874.000 M ^{-19.30 %}	1.083 B
Intangible assets	38.000 M ^{-4.63 %}	39.845 M ^{-3.77 %}	41.408 M ^{44.38 %}	28.680 M ^{421.36 %}	5.501 M ^{-83.82 %}	34.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.960 M
Goodwill and intangible assets	38.000 M ^{-4.63 %}	39.845 M ^{-3.77 %}	41.408 M ^{44.38 %}	28.680 M ^{421.36 %}	5.501 M ^{-86.57 %}	40.960 M
Property plant equipment net	5.760 B ^{3.17 %}	5.582 B ^{0.03 %}	5.581 B ^{-0.27 %}	5.596 B ^{-1.13 %}	5.660 B ^{-13.79 %}	6.565 B
Total non current assets	6.337 B ^{-2.66 %}	6.510 B ^{2.28 %}	6.365 B ^{1.04 %}	6.300 B ^{-3.76 %}	6.546 B ^{-14.86 %}	7.688 B
Other current assets	4.024 B ^{36.47 %}	2.949 B ^{16.25 %}	2.537 B ^{-25.67 %}	3.412 B ^{117.30 %}	1.570 B ^{142.78 %}	646.806 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.000 M
cash and cash equivalents	2.747 B ^{-25.08 %}	3.667 B ^{24.96 %}	2.935 B ^{10.83 %}	2.648 B ^{-17.92 %}	3.226 B ^{15.69 %}	2.789 B
Cash and short term investments	2.747 B ^{-25.08 %}	3.667 B ^{24.96 %}	2.935 B ^{10.83 %}	2.648 B ^{-17.92 %}	3.226 B ^{-6.99 %}	3.469 B
Total current assets	8.625 B ^{10.80 %}	7.784 B ^{18.35 %}	6.577 B ^{-3.59 %}	6.822 B ^{26.87 %}	5.377 B ^{-7.89 %}	5.838 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{-24.40 %}	27.776 M ^{702.08 %}	3.463 M ^{359.28 %}	754.000 K ^{-99.89 %}	689.000 M
Net receivables	1.853 B ^{61.58 %}	1.147 B ^{6.38 %}	1.078 B ^{42.22 %}	758.000 M ^{30.69 %}	580.000 M ^{-43.89 %}	1.034 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	32.965 M ^{104.47 %}	-737.000 M ^{-9.84 %}	-671.000 M ^{23.23 %}	-874.000 M ^{-106.44 %}	13.568 B
Other assets	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	-11.318 B
Account payables	813.657 M ^{102.28 %}	402.252 M ^{112.98 %}	188.872 M ^{-28.05 %}	262.505 M ^{23.89 %}	211.893 M ^{-37.85 %}	340.954 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	82.538 M ^{2 127.15 %}	3.706 M ^{-96.27 %}	99.278 M ^{155.77 %}	38.816 M	0.000
Deferred revenue non current	331.367 M ^{-12.09 %}	376.945 M ^{2.59 %}	367.426 M ^{44.93 %}	253.519 M ^{4.98 %}	241.502 M ^{-96.93 %}	7.868 B
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	541.628 M ^{-3.54 %}	561.487 M ^{-1.35 %}	569.196 M ^{-2.67 %}	584.798 M ^{-66.83 %}	1.763 B
Capital lease obligations	12.808 M ^{-44.57 %}	23.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-99.21 %}	763.146 M ^{15.49 %}	660.792 M ^{7.23 %}	616.217 M
Other total stockholders equity	2.540 B ^{-5.59 %}	2.691 B ^{-4.64 %}	2.822 B ^{0.12 %}	2.818 B ^{0.44 %}	2.806 B ^{0.60 %}	2.789 B
Deferred tax liabilities non current	19.021 M ^{16.27 %}	16.360 M ^{-65.66 %}	47.644 M ^{-35.41 %}	73.761 M ^{61.83 %}	45.578 M ^{101.93 %}	-2.363 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.210 B
Total assets	14.962 B ^{4.67 %}	14.294 B ^{10.44 %}	12.942 B ^{-1.37 %}	13.122 B ^{10.05 %}	11.923 B ^{440.10 %}	2.208 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.455 M ^{105.65 %}	-291.250 M ^{-130.92 %}	942.025 M ^{186.44 %}	-1.090 B ^{-282.29 %}	597.862 M ^{-6.00 %}	636.000 M
Accounts receivables	949.225 M ^{421.08 %}	-295.632 M ^{5.52 %}	-312.902 M ^{-116.11 %}	-144.790 M ^{-132.92 %}	439.884 M ^{164.70 %}	-679.833 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.723 M ^{-1.09 %}	649.785 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-932.770 M ^{-21 386.40 %}	4.382 M ^{-99.65 %}	1.255 B ^{232.79 %}	-945.051 M ^{-94.96 %}	-484.745 M	0.000
Other non cash items	-240.795 M ^{-233.69 %}	180.121 M ^{129.74 %}	-605.655 M ^{-334.37 %}	258.420 M ^{254.86 %}	-166.869 M ^{71.67 %}	-589.000 M
Net cash provided by operating activities	-58.097 M ^{-109.52 %}	610.214 M ^{155.08 %}	239.227 M ^{154.06 %}	-442.535 M ^{-148.04 %}	921.154 M ^{37.69 %}	669.000 M
Investments in property plant and equipment	-417.700 M ^{-40.98 %}	-296.293 M ^{-97.00 %}	-150.405 M ^{30.10 %}	-215.187 M ^{54.22 %}	-470.000 M ^{53.97 %}	-1.021 B
Acquisitions net	-101.194 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	894.697 M ^{219.27 %}	280.235 M
Purchases of investments	-641.114 M ^{-112.99 %}	-301.000 M ^{18.59 %}	-369.753 M ^{-6 062.55 %}	-6.000 M ^{94.60 %}	-111.050 M ^{90.43 %}	-1.160 B
Sales maturities of investments	505.406 M ^{519.53 %}	81.579 M ^{-88.86 %}	732.189 M ^{3 214.12 %}	22.093 M ^{-97.38 %}	842.125 M ^{299.54 %}	210.772 M
Other investing activites	-2.511 M ^{-877.04 %}	-257.000 K ^{-100.54 %}	47.430 M ^{167.76 %}	-69.999 M ^{-3 797.49 %}	-1.796 M ^{36.89 %}	-2.846 M
Net cash used for investing activites	-657.113 M ^{-27.35 %}	-515.971 M ^{-298.86 %}	259.461 M ^{196.42 %}	-269.093 M ^{-123.32 %}	1.154 B ^{168.16 %}	-1.693 B
Debt repayment	-39.198 M ^{-104.40 %}	890.692 M ^{672.04 %}	-155.705 M ^{-182.49 %}	188.764 M ^{110.17 %}	-1.856 B ^{-297.30 %}	940.671 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.549 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-149.997 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.553 M
Dividends paid	-86.190 M ^{4.13 %}	-89.899 M ^{-134.05 %}	-38.410 M ^{-0.13 %}	-38.359 M ^{49.73 %}	-76.305 M ^{47.23 %}	-144.590 M
Other financing activites	-79.157 M ^{-526.04 %}	-12.644 M ^{29.11 %}	-17.836 M ^{-5.74 %}	-16.867 M ^{94.38 %}	-299.955 M ^{-6 524.45 %}	-4.528 M
Net cash used provided by financing activities	-204.545 M ^{-132.05 %}	638.152 M ^{401.08 %}	-211.951 M ^{-258.72 %}	133.538 M ^{108.15 %}	-1.638 B ^{-344.78 %}	669.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-128.57 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-919.757 M ^{-225.58 %}	732.404 M ^{155.42 %}	286.742 M ^{149.60 %}	-578.086 M ^{-232.13 %}	437.522 M ^{112.51 %}	-3.498 B
Cash at beginning of period	3.667 B ^{24.96 %}	2.935 B ^{10.83 %}	2.648 B ^{-17.92 %}	3.226 B ^{15.69 %}	2.789 B ^{-11.28 %}	3.143 B
Cash at end of period	2.747 B ^{-25.08 %}	3.667 B ^{24.96 %}	2.935 B ^{10.83 %}	2.648 B ^{-17.92 %}	3.226 B ^{1 008.76 %}	-355.000 M
Operating cash flow	-58.097 M ^{-109.52 %}	610.214 M ^{155.08 %}	239.227 M ^{154.06 %}	-442.535 M ^{-148.04 %}	921.154 M ^{37.69 %}	669.000 M
Capital expenditure	-403.831 M ^{-36.29 %}	-296.293 M ^{-71.11 %}	-173.157 M ^{19.53 %}	-215.187 M ^{54.64 %}	-474.431 M ^{53.53 %}	-1.021 B
Free CashFlow	-461.928 M ^{-247.15 %}	313.921 M ^{375.13 %}	66.070 M ^{110.05 %}	-657.722 M ^{-247.23 %}	446.723 M ^{226.91 %}	-352.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.390 B ^{-21.76 %}	5.611 B ^{10.98 %}	5.055 B ^{-23.62 %}	6.619 B ^{87.31 %}	3.534 B ^{-10.96 %}	3.968 B ^{9.32 %}	3.630 B ^{-23.75 %}	4.761 B ^{90.70 %}	2.496 B ^{-23.59 %}	3.267 B ^{20.52 %}	2.711 B ^{-36.98 %}	4.302 B
Net income	-17.047 M ^{96.57 %}	-496.701 M ^{-8 589.66 %}	-5.716 M ^{-108.00 %}	71.406 M ^{-59.77 %}	177.500 M ^{-27.13 %}	243.601 M ^{809.07 %}	-34.355 M ^{-116.27 %}	211.154 M ^{757.79 %}	24.616 M ^{113.08 %}	-188.183 M ^{42.88 %}	-329.442 M ^{-267.75 %}	196.385 M
Income before tax	-10.637 M ^{98.08 %}	-554.490 M ^{-3 942.65 %}	-13.716 M ^{-115.44 %}	88.862 M ^{-74.23 %}	344.798 M ^{32.29 %}	260.643 M ^{798.61 %}	-37.309 M ^{-114.80 %}	252.073 M ^{945.56 %}	24.109 M ^{113.02 %}	-185.133 M ^{45.26 %}	-338.226 M ^{-300.68 %}	168.537 M
Income before tax ratio	0.00 ^{97.55 %}	-0.10 ^{-3 542.53 %}	0.00 ^{-120.21 %}	0.01 ^{-86.24 %}	0.10 ^{48.57 %}	0.07 ^{739.06 %}	-0.01 ^{-119.41 %}	0.05 ^{448.26 %}	0.01 ^{117.04 %}	-0.06 ^{54.58 %}	-0.12 ^{-418.45 %}	0.04
EBITDA	80.863 M ^{117.75 %}	-455.540 M ^{-593.71 %}	92.269 M ^{-58.78 %}	223.866 M ^{-31.22 %}	325.500 M ^{-12.50 %}	372.000 M ^{550.91 %}	57.151 M ^{-86.25 %}	415.500 M ^{1 021.82 %}	37.038 M ^{152.24 %}	-70.905 M ^{73.90 %}	-271.712 M ^{-249.31 %}	181.983 M
Net income ratio	0.00 ^{95.61 %}	-0.09 ^{-7 729.60 %}	0.00 ^{-110.48 %}	0.01 ^{-78.52 %}	0.05 ^{-18.17 %}	0.06 ^{748.63 %}	-0.01 ^{-121.34 %}	0.04 ^{349.80 %}	0.01 ^{117.12 %}	-0.06 ^{52.60 %}	-0.12 ^{-366.20 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{122.69 %}	-0.08 ^{-544.84 %}	0.02 ^{-46.04 %}	0.03 ^{-63.28 %}	0.09 ^{-1.73 %}	0.09 ^{495.42 %}	0.02 ^{-81.96 %}	0.09 ^{488.25 %}	0.01 ^{168.37 %}	-0.02 ^{78.35 %}	-0.10 ^{-336.92 %}	0.04
Gross profit ratio	0.00 ^{100.55 %}	-0.10 ^{-3 671.55 %}	0.00 ^{-87.91 %}	0.02 ^{-77.70 %}	0.10 ^{29.51 %}	0.08 ^{2 451.97 %}	0.00 ^{-104.46 %}	0.07 ^{333.25 %}	0.02 ^{181.49 %}	-0.02 ^{83.53 %}	-0.13 ^{-361.44 %}	0.05
Weighted average shs out dil	12.546 M ^{1.30 %}	12.385 M ^{-0.12 %}	12.400 M ^{-0.32 %}	12.440 M ^{0.70 %}	12.353 M ^{-1.64 %}	12.558 M ^{-3.03 %}	12.950 M ^{0.11 %}	12.935 M ^{0.28 %}	12.899 M ^{0.00 %}	12.899 M ^{0.00 %}	12.899 M ^{0.10 %}	12.886 M
Weighted average shs out	12.546 M ^{1.30 %}	12.385 M ^{-0.12 %}	12.400 M ^{-0.32 %}	12.440 M ^{0.70 %}	12.353 M ^{-1.64 %}	12.558 M ^{-3.03 %}	12.950 M ^{0.11 %}	12.935 M ^{0.28 %}	12.899 M ^{0.00 %}	12.899 M ^{0.00 %}	12.899 M ^{0.10 %}	12.886 M
EPS diluted	-1.36 ^{96.61 %}	-40.10 ^{-8 617.39 %}	-0.46 ^{-108.01 %}	5.74 ^{-75.03 %}	22.99 ^{18.32 %}	19.43 ^{833.21 %}	-2.65 ^{-116.25 %}	16.31 ^{753.93 %}	1.91 ^{113.09 %}	-14.59 ^{42.87 %}	-25.54 ^{-267.59 %}	15.24
Earnings per share	-1.36 ^{96.61 %}	-40.10 ^{-8 617.39 %}	-0.46 ^{-108.01 %}	5.74 ^{-75.03 %}	22.99 ^{18.32 %}	19.43 ^{833.21 %}	-2.65 ^{-116.25 %}	16.31 ^{753.93 %}	1.91 ^{113.09 %}	-14.59 ^{42.87 %}	-25.54 ^{-267.59 %}	15.24
Gross profit	2.304 M ^{100.43 %}	-534.251 M ^{-4 063.87 %}	13.478 M ^{-90.76 %}	145.938 M ^{-58.23 %}	349.370 M ^{15.32 %}	302.957 M ^{2 671.14 %}	-11.783 M ^{-103.40 %}	346.844 M ^{726.23 %}	41.979 M ^{162.26 %}	-67.422 M ^{80.15 %}	-339.701 M ^{-264.75 %}	206.186 M
Income tax expense	6.409 M ^{111.55 %}	-55.487 M ^{-2 989.48 %}	-1.796 M ^{-119.50 %}	9.211 M ^{-84.13 %}	58.058 M ^{264.50 %}	15.928 M ^{3 151.34 %}	-522.000 K ^{-101.34 %}	38.898 M ^{424.80 %}	7.412 M ^{524.96 %}	1.186 M ^{125.14 %}	-4.718 M ^{86.58 %}	-35.165 M
Cost of revenue	4.387 B ^{-28.60 %}	6.145 B ^{21.88 %}	5.042 B ^{-22.11 %}	6.473 B ^{103.28 %}	3.184 B ^{-13.13 %}	3.665 B ^{0.65 %}	3.642 B ^{-17.49 %}	4.414 B ^{79.83 %}	2.454 B ^{-26.40 %}	3.335 B ^{9.31 %}	3.051 B ^{-25.51 %}	4.096 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M ^{0.00 %}	108.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.148 B ^{0.00 %}	10.148 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.676 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.054 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-9.492 B ^{1.71 %}	-9.657 B ^{-965 800.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{100.00 %}	-13.883 B ^{-694 150 150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.705 M ^{-128.99 %}	-1.618 M	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	764.500 M ^{0.00 %}	764.500 M ^{152 800.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{50 100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.705 M ^{-128.99 %}	-1.618 M ^{-109.52 %}	17.000 M ^{-96.92 %}	552.000 M
Cost and expenses	4.387 B ^{-28.60 %}	6.145 B ^{21.88 %}	5.042 B ^{-22.11 %}	6.473 B ^{103.28 %}	3.184 B ^{-13.13 %}	3.665 B ^{0.65 %}	3.642 B ^{-17.49 %}	4.414 B ^{79.83 %}	2.454 B ^{-26.40 %}	3.335 B ^{9.31 %}	3.051 B ^{-25.51 %}	4.096 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.256 B ^{-1.59 %}	10.422 B ^{2 084 400.00 %}	-500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.883 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.237 B	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.761 M ^{4.92 %}	16.928 M ^{8.25 %}	15.638 M ^{19.97 %}	13.035 M ^{2.14 %}	12.762 M ^{-7.21 %}	13.754 M ^{2.29 %}	13.446 M
Depreciation and amortization	78.559 M ^{-0.19 %}	78.711 M ^{-0.10 %}	78.791 M ^{1.11 %}	77.928 M ^{0.55 %}	77.500 M ^{12.32 %}	69.000 M ^{0.10 %}	68.934 M ^{0.63 %}	68.500 M ^{1 485.80 %}	-4.943 M ^{-41.92 %}	-3.483 M ^{-105.12 %}	67.989 M ^{0.73 %}	67.493 M
Operating income	2.304 M ^{100.43 %}	-534.251 M ^{-4 063.87 %}	13.478 M ^{-90.76 %}	145.938 M ^{-58.23 %}	349.370 M ^{15.32 %}	302.958 M ^{2 670.71 %}	-11.785 M ^{-103.40 %}	346.845 M ^{726.20 %}	41.981 M ^{162.27 %}	-67.422 M ^{80.15 %}	-339.701 M ^{-264.75 %}	206.186 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.55 %}	-0.10 ^{-3 671.55 %}	0.00 ^{-87.91 %}	0.02 ^{-77.70 %}	0.10 ^{29.51 %}	0.08 ^{2 451.58 %}	0.00 ^{-104.46 %}	0.07 ^{333.24 %}	0.02 ^{181.49 %}	-0.02 ^{83.53 %}	-0.13 ^{-361.44 %}	0.05
Total other income expenses net	-12.941 M ^{36.06 %}	-20.239 M ^{25.58 %}	-27.194 M ^{52.35 %}	-57.076 M ^{-1 148.38 %}	-4.572 M ^{89.20 %}	-42.315 M ^{-65.79 %}	-25.524 M ^{73.07 %}	-94.772 M ^{-430.28 %}	-17.872 M ^{84.87 %}	-118.133 M ^{-8 109.02 %}	1.475 M ^{-99.73 %}	538.890 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.522 B ^{0.01 %}	1.522 B ^{363.55 %}	328.398 M ^{-47.03 %}	620.008 M ^{-22.91 %}	804.299 M ^{24.31 %}	647.024 M ^{197.35 %}	217.596 M ^{-75.18 %}	876.608 M ^{62.01 %}	541.081 M ^{16.28 %}	465.328 M ^{5 204.09 %}	8.773 M ^{101.14 %}	-769.261 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	537.000 M ^{0.00 %}	537.000 M ^{-35.69 %}	835.000 M ^{0.00 %}	835.000 M ^{-5.54 %}	884.000 M ^{48.07 %}	597.000 M ^{11.97 %}	533.193 M ^{-20.78 %}	673.060 M ^{0.53 %}	669.533 M ^{-10.49 %}	748.000 M ^{39.55 %}	536.000 M
Total debt	4.195 B ^{-1.74 %}	4.270 B ^{-10.47 %}	4.769 B ^{3.90 %}	4.590 B ^{7.65 %}	4.264 B ^{-1.17 %}	4.314 B ^{4.07 %}	4.145 B ^{-9.29 %}	4.570 B ^{22.64 %}	3.726 B ^{9.59 %}	3.400 B ^{0.74 %}	3.375 B ^{2.10 %}	3.305 B
Accumulated other comprehensive income loss	355.000 K ^{0.00 %}	355.000 K ^{-72.37 %}	1.285 M ^{0.00 %}	1.285 M ^{0.00 %}	1.285 M ^{28.50 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{150.00 %}	-4.000 M ^{33.33 %}	-6.000 M ^{49.02 %}	-11.769 M ^{-0.68 %}	-11.690 M
Retained earnings	383.850 M ^{-21.29 %}	487.698 M ^{-50.46 %}	984.399 M ^{-0.58 %}	990.116 M ^{7.77 %}	918.709 M ^{27.39 %}	721.161 M ^{51.01 %}	477.560 M ^{-6.71 %}	511.915 M ^{70.21 %}	300.761 M ^{-17.92 %}	366.437 M ^{-33.93 %}	554.621 M ^{-37.29 %}	884.374 M
Common stock	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B ^{0.00 %}	2.014 B
Total equity	5.094 B ^{1.03 %}	5.042 B ^{-19.01 %}	6.226 B ^{-0.19 %}	6.238 B ^{1.48 %}	6.147 B ^{2.98 %}	5.969 B ^{1.61 %}	5.874 B ^{-0.63 %}	5.911 B ^{4.08 %}	5.679 B ^{-1.46 %}	5.763 B ^{-3.06 %}	5.945 B ^{-5.32 %}	6.279 B
Other non current liabilities	-2.193 B ^{-210.62 %}	1.982 B ^{-1.09 %}	2.004 B ^{0.93 %}	1.986 B ^{-1.27 %}	2.011 B ^{25.40 %}	1.604 B ^{-0.01 %}	1.604 B ^{-18.01 %}	1.956 B ^{21.93 %}	1.604 B ^{-0.03 %}	1.605 B ^{-18.52 %}	1.970 B ^{0.19 %}	1.966 B
Long term debt	2.168 B ^{-2.81 %}	2.231 B ^{0.04 %}	2.230 B ^{-1.89 %}	2.273 B ^{-0.08 %}	2.275 B ^{17.72 %}	1.932 B ^{2.84 %}	1.879 B ^{-1.44 %}	1.906 B ^{-36.66 %}	3.010 B ^{-1.22 %}	3.047 B ^{-0.97 %}	3.077 B ^{2.03 %}	3.016 B
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.234 B ^{0.00 %}	4.234 B ^{-1.17 %}	4.284 B ^{0.00 %}	4.284 B ^{9.03 %}	3.929 B ^{1.23 %}	3.881 B ^{-0.59 %}	3.904 B ^{-22.42 %}	5.033 B ^{-0.68 %}	5.067 B ^{-0.53 %}	5.094 B ^{1.29 %}	5.029 B
Other current liabilities	4.402 B ^{55.26 %}	2.835 B ^{20.82 %}	2.346 B ^{66.77 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{12.06 %}	1.256 B ^{-5.33 %}	1.326 B ^{-17.58 %}	1.609 B ^{-4.22 %}	1.680 B ^{7.27 %}	1.566 B ^{-21.79 %}	2.003 B ^{19.88 %}	1.671 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.743 M ^{20.69 %}	226.811 M ^{6.66 %}	212.639 M ^{13.84 %}	186.784 M ^{8.33 %}	172.420 M ^{13 915.71 %}	-1.248 M ^{-46.48 %}	-852.000 K
Short term debt	2.027 B ^{-0.53 %}	2.038 B ^{-19.33 %}	2.527 B ^{8.43 %}	2.330 B ^{0.00 %}	2.330 B ^{-2.18 %}	2.382 B ^{5.09 %}	2.266 B ^{-14.90 %}	2.663 B ^{271.88 %}	716.166 M ^{102.84 %}	353.064 M ^{18.38 %}	298.248 M ^{2.90 %}	289.852 M
Total current liabilities	6.429 B ^{13.07 %}	5.686 B ^{0.00 %}	5.686 B ^{22.81 %}	4.630 B ^{0.00 %}	4.630 B ^{5.32 %}	4.396 B ^{2.35 %}	4.295 B ^{-13.45 %}	4.963 B ^{84.60 %}	2.688 B ^{27.29 %}	2.112 B ^{-20.81 %}	2.667 B ^{17.33 %}	2.273 B
Total liabilities	10.607 B ^{6.94 %}	9.919 B ^{4.56 %}	9.487 B ^{6.44 %}	8.913 B ^{-0.01 %}	8.914 B ^{7.07 %}	8.325 B ^{1.82 %}	8.177 B ^{-7.79 %}	8.867 B ^{14.85 %}	7.721 B ^{7.55 %}	7.179 B ^{-7.50 %}	7.761 B ^{6.29 %}	7.302 B
Other non current assets	-5.718 B ^{-226 284.10 %}	2.528 M ^{-15.73 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-99.44 %}	888.002 M ^{47.54 %}	601.877 M ^{-0.44 %}	604.515 M ^{-18.88 %}	745.252 M ^{0.33 %}	742.801 M ^{-75.04 %}	2.976 B ^{18.38 %}	2.514 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	537.000 M ^{0.00 %}	537.000 M ^{-35.69 %}	835.000 M ^{0.00 %}	835.000 M ^{-5.54 %}	884.000 M ^{48.07 %}	597.000 M ^{-0.33 %}	599.000 M ^{-19.05 %}	740.000 M ^{0.41 %}	737.000 M ^{-1.47 %}	748.000 M ^{39.55 %}	536.000 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M ^{0.00 %}	38.000 M ^{5.56 %}	36.000 M ^{0.00 %}	36.000 M ^{-9.65 %}	39.845 M ^{-5.87 %}	42.329 M ^{3.79 %}	40.784 M ^{-3.46 %}	42.245 M ^{2.02 %}	41.408 M ^{-1.41 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	32.368 M ^{-14.82 %}	38.000 M ^{0.00 %}	38.000 M ^{5.56 %}	36.000 M ^{0.00 %}	36.000 M ^{-9.65 %}	39.845 M ^{-5.87 %}	42.329 M ^{3.79 %}	40.784 M ^{-3.46 %}	42.245 M ^{2.02 %}	41.408 M ^{-1.41 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M
Property plant equipment net	5.686 B ^{-1.28 %}	5.760 B ^{0.01 %}	5.759 B ^{2.18 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.96 %}	5.582 B ^{3.24 %}	5.407 B ^{-0.92 %}	5.457 B ^{-1.42 %}	5.536 B ^{-0.81 %}	5.581 B ^{-0.34 %}	5.600 B ^{0.21 %}	5.589 B
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.337 B ^{0.00 %}	6.337 B ^{-2.69 %}	6.512 B ^{0.00 %}	6.512 B ^{0.03 %}	6.510 B ^{7.58 %}	6.052 B ^{-0.84 %}	6.103 B ^{-3.49 %}	6.323 B ^{-0.66 %}	6.365 B ^{-0.51 %}	6.398 B ^{3.70 %}	6.170 B
Other current assets	-4.529 B ^{-215.27 %}	3.929 B ^{68.62 %}	2.330 B ^{-16.51 %}	2.791 B ^{-7.91 %}	3.030 B ^{2.81 %}	2.948 B ^{20.88 %}	2.439 B ^{-8.63 %}	2.669 B ^{1 142.64 %}	214.776 M ^{1.17 %}	212.298 M ^{-93.50 %}	3.269 B ^{18.30 %}	2.763 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.940 M ^{0.78 %}	-67.467 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.673 B ^{-2.71 %}	2.747 B ^{-38.13 %}	4.441 B ^{11.86 %}	3.970 B ^{14.76 %}	3.460 B ^{-5.66 %}	3.667 B ^{-6.64 %}	3.928 B ^{6.36 %}	3.693 B ^{15.95 %}	3.185 B ^{8.52 %}	2.935 B ^{-12.82 %}	3.366 B ^{-17.39 %}	4.075 B
Cash and short term investments	2.673 B ^{-2.71 %}	2.747 B ^{-38.13 %}	4.441 B ^{11.86 %}	3.970 B ^{14.76 %}	3.460 B ^{-5.66 %}	3.667 B ^{-6.64 %}	3.928 B ^{6.36 %}	3.693 B ^{15.95 %}	3.185 B ^{8.52 %}	2.935 B ^{-12.82 %}	3.366 B ^{-17.39 %}	4.075 B
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.625 B ^{0.01 %}	8.624 B ^{-0.16 %}	8.638 B ^{0.00 %}	8.638 B ^{10.98 %}	7.784 B ^{-2.69 %}	7.999 B ^{-7.80 %}	8.676 B ^{22.59 %}	7.077 B ^{7.60 %}	6.577 B ^{-10.00 %}	7.308 B ^{-1.39 %}	7.411 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.085 M ^{0.61 %}	14.000 M ^{-36.20 %}	21.945 M ^{-2.62 %}	22.536 M ^{0.00 %}	22.536 M ^{0.00 %}	22.536 M ^{-18.87 %}	27.776 M ^{-0.80 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M
Net receivables	1.857 B ^{-4.69 %}	1.948 B ^{5.12 %}	1.853 B ^{-0.54 %}	1.863 B ^{-12.70 %}	2.134 B ^{86.08 %}	1.147 B ^{-28.77 %}	1.610 B ^{-29.73 %}	2.291 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.789 M ^{18.55 %}	544.755 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-884.000 M ^{-48.07 %}	-597.000 M ^{0.33 %}	-599.000 M ^{19.05 %}	-740.000 M ^{-0.41 %}	-737.000 M ^{75.17 %}	-2.968 B ^{-18.28 %}	-2.510 B
Other assets	15.702 B ^{392 539 500.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	14.277 B ^{356 924 375.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-98.96 %}	192.000 K ^{-39.81 %}	319.000 K
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 M ^{0.00 %}	813.000 M ^{-8.96 %}	893.000 M ^{0.00 %}	893.000 M ^{122.00 %}	402.252 M ^{-9.87 %}	446.301 M ^{1.03 %}	441.767 M ^{55.33 %}	284.414 M ^{50.59 %}	188.872 M ^{-48.50 %}	366.756 M ^{17.05 %}	313.339 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.538 M ^{180.45 %}	29.431 M ^{-18.05 %}	35.912 M ^{372.34 %}	7.603 M ^{105.15 %}	3.706 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.945 M ^{5.79 %}	356.299 M ^{1.18 %}	352.143 M ^{-4.99 %}	370.650 M ^{0.88 %}	367.426 M ^{115.51 %}	-2.369 B ^{-19.45 %}	-1.983 B
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.140 M ^{-1.17 %}	530.344 M ^{1.58 %}	522.098 M ^{-3.61 %}	541.628 M ^{0.21 %}	540.514 M ^{-0.45 %}	542.946 M ^{0.37 %}	540.925 M ^{-3.66 %}	561.487 M ^{0.33 %}	559.623 M ^{-0.77 %}	563.979 M
Capital lease obligations	11.483 M ^{-4.31 %}	12.000 M ^{-29.41 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{-8.19 %}	21.783 M ^{-6.94 %}	23.408 M ^{-5.36 %}	24.733 M ^{-6.67 %}	26.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{6 566.67 %}	90.000 K ^{-1.10 %}	91.000 K
Other total stockholders equity	2.696 B ^{6.14 %}	2.540 B ^{-5.99 %}	2.702 B ^{270 225 500.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	2.691 B ^{0.00 %}	2.691 B ^{-5.28 %}	2.841 B ^{0.00 %}	2.841 B ^{0.42 %}	2.829 B ^{0.00 %}	2.829 B ^{0.00 %}	2.829 B ^{0.00 %}	2.829 B
Deferred tax liabilities non current	24.694 M ^{29.82 %}	19.021 M ^{-0.17 %}	19.053 M ^{-14.81 %}	22.364 M ^{7.68 %}	20.768 M ^{26.94 %}	16.360 M ^{-61.25 %}	42.218 M ^{1.39 %}	41.640 M ^{-12.68 %}	47.687 M ^{0.09 %}	47.644 M ^{0.09 %}	47.602 M ^{0.09 %}	47.559 M
Other liabilities	4.179 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{437.50 %}	16.000 K
Total assets	15.702 B ^{4.95 %}	14.962 B ^{0.00 %}	14.961 B ^{-1.25 %}	15.151 B ^{0.00 %}	15.150 B ^{5.99 %}	14.294 B ^{1.73 %}	14.050 B ^{-4.92 %}	14.778 B ^{10.28 %}	13.400 B ^{3.54 %}	12.942 B ^{-5.57 %}	13.706 B ^{0.92 %}	13.581 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	126.000 M ^{0.00 %}	126.000 M ^{142.93 %}	-293.500 M ^{0.00 %}	-293.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	126.000 M ^{0.00 %}	126.000 M ^{142.93 %}	-293.500 M ^{0.00 %}	-293.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-149.000 M ^{0.00 %}	-149.000 M ^{-173.04 %}	204.000 M ^{0.00 %}	204.000 M ^{183.61 %}	-244.000 M ^{-817.65 %}	34.000 M ^{116.11 %}	-211.000 M ^{-779.17 %}	-24.000 M ^{-112.77 %}	188.000 M ^{-42.68 %}	328.000 M ^{268.21 %}	-195.000 M
Net cash provided by operating activities	-194.500 M ^{0.00 %}	-194.500 M ^{-217.52 %}	165.500 M ^{0.00 %}	165.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-73.500 M ^{0.00 %}	-73.500 M ^{42.80 %}	-128.500 M ^{0.00 %}	-128.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	164.000 M ^{0.00 %}	164.000 M ^{613.04 %}	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	90.500 M ^{0.00 %}	90.500 M ^{185.78 %}	-105.500 M ^{0.00 %}	-105.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 M ^{0.00 %}	-43.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-507.000 M ^{0.00 %}	-507.000 M ^{-476.95 %}	134.500 M ^{0.00 %}	134.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-507.000 M ^{0.00 %}	-507.000 M ^{-654.10 %}	91.500 M ^{0.00 %}	91.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	2.747 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	-194.500 M ^{0.00 %}	-194.500 M ^{-217.52 %}	165.500 M ^{0.00 %}	165.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-73.500 M ^{0.00 %}	-73.500 M ^{42.80 %}	-128.500 M ^{0.00 %}	-128.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-268.000 M ^{0.00 %}	-268.000 M ^{-824.32 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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