Power Root Berhad ^7237.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	417.865 M ^{-1.75 %}	425.289 M ^{-6.69 %}	455.763 M ^{31.00 %}	347.910 M ^{12.51 %}	309.218 M ^{-22.08 %}	396.839 M
Net income	31.987 M ^{-23.03 %}	41.559 M ^{-29.27 %}	58.758 M ^{124.26 %}	26.200 M ^{-7.76 %}	28.404 M ^{-44.80 %}	51.455 M
Income before tax	41.570 M ^{-13.48 %}	48.049 M ^{-31.63 %}	70.278 M ^{119.66 %}	31.994 M ^{-8.39 %}	34.925 M ^{-44.23 %}	62.625 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-11.95 %}	0.11 ^{-26.73 %}	0.15 ^{67.68 %}	0.09 ^{-18.58 %}	0.11 ^{-28.43 %}	0.16
EBITDA	55.918 M ^{-2.47 %}	57.336 M ^{-27.24 %}	78.801 M ^{106.59 %}	38.144 M ^{-7.43 %}	41.207 M ^{-38.95 %}	67.494 M
Net income ratio	0.08 ^{-21.66 %}	0.10 ^{-24.20 %}	0.13 ^{71.19 %}	0.08 ^{-18.02 %}	0.09 ^{-29.16 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.13 ^{-0.74 %}	0.13 ^{-22.03 %}	0.17 ^{57.70 %}	0.11 ^{-17.73 %}	0.13 ^{-21.65 %}	0.17
Gross profit ratio	0.53 ^{1.30 %}	0.52 ^{-1.30 %}	0.53 ^{-1.36 %}	0.53 ^{1.80 %}	0.52 ^{-4.80 %}	0.55
Weighted average shs out dil	450.521 M ^{-2.55 %}	462.287 M ^{7.17 %}	431.374 M ^{0.58 %}	428.899 M ^{-4.43 %}	448.801 M ^{4.43 %}	429.775 M
Weighted average shs out	450.521 M ^{-1.32 %}	456.530 M ^{8.95 %}	419.016 M ^{-0.71 %}	422.009 M ^{0.90 %}	418.226 M ^{4.32 %}	400.923 M
EPS diluted	0.07 ^{-21.02 %}	0.09 ^{-35.79 %}	0.14 ^{129.13 %}	0.06 ^{-3.48 %}	0.06 ^{-47.25 %}	0.12
Earnings per share	0.07 ^{-20.88 %}	0.09 ^{-35.00 %}	0.14 ^{125.44 %}	0.06 ^{-8.54 %}	0.07 ^{-47.77 %}	0.13
Gross profit	219.938 M ^{-0.47 %}	220.981 M ^{-7.90 %}	239.938 M ^{29.22 %}	185.683 M ^{14.54 %}	162.118 M ^{-25.82 %}	218.539 M
Income tax expense	8.515 M ^{48.32 %}	5.741 M ^{-46.98 %}	10.827 M ^{90.76 %}	5.676 M ^{-13.82 %}	6.586 M ^{-39.46 %}	10.879 M
Cost of revenue	197.927 M ^{-3.12 %}	204.308 M ^{-5.34 %}	215.824 M ^{33.04 %}	162.227 M ^{10.28 %}	147.100 M ^{-17.50 %}	178.300 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	71.977 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.780 M
Selling and marketing expenses	32.113 M ^{-13.93 %}	37.309 M ^{12.31 %}	33.218 M ^{-10.07 %}	36.940 M ^{28.34 %}	28.782 M ^{-35.88 %}	44.886 M
Other expenses	145.504 M ^{125.10 %}	64.641 M ^{1 361.89 %}	4.422 M ^{119.15 %}	2.018 M ^{0.09 %}	2.016 M ^{-81.84 %}	11.101 M
Operating expenses	177.617 M ^{2.12 %}	173.926 M ^{2.41 %}	169.836 M ^{8.71 %}	156.225 M ^{20.45 %}	129.696 M ^{1 068.37 %}	11.101 M
Cost and expenses	375.544 M ^{-0.71 %}	378.234 M ^{-1.93 %}	385.661 M ^{21.10 %}	318.452 M ^{15.05 %}	276.796 M ^{2 393.53 %}	11.101 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	32.113 M ^{-70.62 %}	109.286 M ^{228.99 %}	33.218 M ^{-10.07 %}	36.940 M ^{28.34 %}	28.782 M ^{-72.50 %}	104.665 M
Interest income	2.855 M ^{34.18 %}	2.128 M ^{98.86 %}	1.070 M ^{32.52 %}	807.406 K ^{19.03 %}	678.304 K ^{-50.81 %}	1.379 M
Interest expense	3.606 M ^{217.94 %}	1.134 M ^{26.84 %}	894.162 K ^{210.39 %}	288.081 K ^{50.52 %}	191.389 K ^{-61.32 %}	494.806 K
Depreciation and amortization	10.742 M ^{4.49 %}	10.281 M ^{18.19 %}	8.699 M ^{24.31 %}	6.998 M ^{2.58 %}	6.821 M ^{11.56 %}	6.114 M
Operating income	42.321 M ^{-10.06 %}	47.055 M ^{-32.88 %}	70.102 M ^{122.72 %}	31.475 M ^{-8.60 %}	34.438 M ^{410.24 %}	-11.101 M
Operating income ratio	0.10 ^{-8.46 %}	0.11 ^{-28.07 %}	0.15 ^{70.02 %}	0.09 ^{-18.77 %}	0.11 ^{498.15 %}	-0.03
Total other income expenses net	-751.000 K ^{-175.59 %}	993.498 K ^{465.17 %}	175.788 K ^{-66.15 %}	519.325 K ^{6.66 %}	486.915 K ^{-44.92 %}	884.075 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	10.050 M ^{118.51 %}	-54.286 M ^{-19.52 %}	-45.418 M ^{37.52 %}	-72.692 M ^{14.91 %}	-85.430 M ^{16.37 %}	-102.155 M
Total investments	7.185 M ^{127.33 %}	3.161 M ^{-0.54 %}	3.178 M ^{-1.12 %}	3.214 M ^{29.62 %}	2.479 M ^{-76.00 %}	10.331 M
Total debt	101.707 M ^{70.97 %}	59.487 M ^{89.97 %}	31.314 M ^{57.18 %}	19.922 M ^{2 737.06 %}	702.214 K ^{-91.13 %}	7.917 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.940 M ^{24.26 %}	10.413 M ^{-5.31 %}	10.997 M ^{0.82 %}	10.908 M
Retained earnings	-14.743 M ^{-235.47 %}	10.883 M ^{-65.73 %}	31.761 M ^{76.60 %}	17.984 M ^{194.92 %}	6.098 M ^{-65.50 %}	17.675 M
Common stock	293.597 M ^{-8.14 %}	319.623 M ^{15.19 %}	277.474 M ^{8.59 %}	255.528 M ^{1.59 %}	251.524 M ^{8.91 %}	230.942 M
Total equity	297.141 M ^{-14.55 %}	347.745 M ^{19.77 %}	290.349 M ^{8.88 %}	266.680 M ^{0.26 %}	266.001 M ^{4.83 %}	253.737 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	376.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	100.392 M ^{206.58 %}	32.746 M ^{104.62 %}	16.004 M ^{-9.96 %}	17.774 M ^{9 197.96 %}	191.160 K ^{-71.23 %}	664.404 K
Total non current liabilities	100.392 M ^{203.09 %}	33.122 M ^{106.97 %}	16.004 M ^{-9.96 %}	17.774 M ^{9 197.96 %}	191.160 K ^{-71.23 %}	664.404 K
Other current liabilities	8.506 M ^{-88.58 %}	74.479 M ^{-20.67 %}	93.886 M ^{20.43 %}	77.957 M ^{7.76 %}	72.341 M ^{-15.15 %}	85.257 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.315 M ^{-95.08 %}	26.742 M ^{74.66 %}	15.311 M ^{612.71 %}	2.148 M ^{320.36 %}	511.054 K ^{-93.43 %}	7.783 M
Total current liabilities	112.442 M ^{-9.79 %}	124.642 M ^{-5.43 %}	131.800 M ^{29.31 %}	101.929 M ^{23.50 %}	82.534 M ^{-32.44 %}	122.171 M
Total liabilities	212.834 M ^{34.91 %}	157.765 M ^{6.74 %}	147.804 M ^{23.48 %}	119.703 M ^{44.70 %}	82.725 M ^{-32.65 %}	122.835 M
Other non current assets	33.055 M ^{-3.58 %}	34.282 M ^{77.53 %}	19.311 M ^{43.87 %}	13.422 M ^{17.47 %}	11.426 M ^{180 438.90 %}	-6.336 K
Long term investments	3.294 M ^{4.22 %}	3.161 M ^{-0.54 %}	3.178 M ^{-1.12 %}	3.214 M ^{29.62 %}	2.479 M ^{116.36 %}	1.146 M
Intangible assets	1.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.336 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.178 M ^{1.12 %}	-3.214 M ^{-29.62 %}	-2.479 M ^{-39 231.76 %}	6.336 K
Property plant equipment net	159.661 M ^{21.99 %}	130.878 M ^{17.61 %}	111.282 M ^{13.74 %}	97.843 M ^{-1.08 %}	98.915 M ^{24.13 %}	79.689 M
Total non current assets	197.500 M ^{17.34 %}	168.320 M ^{26.17 %}	133.411 M ^{16.69 %}	114.326 M ^{1.82 %}	112.283 M ^{1 772 036.17 %}	6.336 K
Other current assets	10.366 M ^{-61.95 %}	27.242 M ^{3.71 %}	26.268 M ^{-31.62 %}	38.416 M ^{76.90 %}	21.716 M ^{50.23 %}	14.456 M
Short term investments	3.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.530 M ^{-49.68 %}	26.886 M ^{115.67 %}	12.467 M ^{35.73 %}	9.185 M
cash and cash equivalents	91.657 M ^{-19.44 %}	113.773 M ^{48.27 %}	76.732 M ^{-17.15 %}	92.614 M ^{7.53 %}	86.132 M ^{-21.75 %}	110.073 M
Cash and short term investments	95.548 M ^{-16.02 %}	113.773 M ^{48.27 %}	76.732 M ^{-17.15 %}	92.614 M ^{7.53 %}	86.132 M ^{-27.78 %}	119.257 M
Total current assets	312.475 M ^{-7.33 %}	337.190 M ^{10.65 %}	304.743 M ^{12.01 %}	272.057 M ^{15.06 %}	236.443 M ^{-19.11 %}	292.299 M
Inventory	117.216 M ^{18.22 %}	99.151 M ^{-14.30 %}	115.701 M ^{46.67 %}	78.885 M ^{23.00 %}	64.136 M ^{-1.12 %}	64.860 M
Net receivables	89.345 M ^{-10.76 %}	100.114 M ^{16.36 %}	86.041 M ^{38.46 %}	62.141 M ^{-3.60 %}	64.459 M ^{-37.36 %}	102.910 M
Tax assets	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.818 M ^{-7.93 %}	3.060 M ^{57.68 %}	1.941 M ^{102.40 %}	-80.829 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.268 M
Account payables	102.621 M ^{338.15 %}	23.421 M ^{3.62 %}	22.604 M ^{3.58 %}	21.823 M ^{125.40 %}	9.682 M ^{-66.76 %}	29.131 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.113 M ^{10.49 %}	1.912 M ^{156.29 %}	746.195 K ^{1 108.96 %}	61.722 K ^{-86.91 %}	471.561 K ^{-1.09 %}	476.766 K
Capital lease obligations	1.707 M ^{-9.97 %}	1.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.159 K ^{-72.78 %}	702.214 K ^{-41.20 %}	1.194 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.174 M ^{5.53 %}	15.327 M ^{147.06 %}	-32.571 M ^{-88.19 %}	-17.308 M ^{-318.89 %}	7.907 M ^{226.24 %}	-6.263 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	509.975 M ^{0.88 %}	505.510 M ^{15.37 %}	438.153 M ^{13.40 %}	386.382 M ^{10.80 %}	348.726 M ^{-7.39 %}	376.573 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.297 M ^{218.07 %}	1.351 M ^{-66.42 %}	4.024 M ^{743.74 %}	476.881 K ^{-13.79 %}	553.190 K ^{-92.16 %}	7.054 M
Change in working capital	15.876 M ^{300.49 %}	-7.919 M ^{76.16 %}	-33.217 M ^{-298.06 %}	-8.345 M ^{-179.39 %}	10.511 M ^{13.21 %}	9.285 M
Accounts receivables	22.909 M ^{355.84 %}	-8.954 M ^{5.61 %}	-9.486 M ^{16.38 %}	-11.344 M ^{-132.36 %}	35.054 M ^{350.33 %}	7.784 M
Inventory	-17.755 M ^{-201.32 %}	17.523 M ^{148.79 %}	-35.917 M ^{-123.69 %}	-16.057 M ^{-8 789.32 %}	-180.629 K ^{-112.03 %}	1.501 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	10.722 M ^{165.03 %}	-16.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.323 M ^{-485.03 %}	1.382 M ^{886.45 %}	-175.788 K ^{66.78 %}	-529.220 K ^{-8.69 %}	-486.915 K ^{-103.22 %}	15.107 M
Net cash provided by operating activities	67.162 M ^{43.48 %}	46.810 M ^{28.79 %}	36.345 M ^{59.14 %}	22.838 M ^{-47.05 %}	43.130 M ^{-51.55 %}	89.015 M
Investments in property plant and equipment	-40.109 M ^{-147.05 %}	-16.235 M ^{24.80 %}	-21.589 M ^{-277.09 %}	-5.725 M ^{78.26 %}	-26.331 M ^{-324.14 %}	-6.208 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-40.573 K	0.000 ^{100.00 %}	-145.921 K ^{-144.10 %}	330.915 K	0.000
Purchases of investments	-2.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.967 K ^{99.57 %}	-1.158 M ^{54.14 %}	-2.525 M	0.000
Sales maturities of investments	2.629 M ^{345.57 %}	590.029 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 M	0.000
Other investing activites	462.000 K ^{101.71 %}	-26.996 M ^{-374.36 %}	-5.691 M ^{-174.73 %}	-2.072 M ^{-725.99 %}	330.915 K ^{480.98 %}	56.958 K
Net cash used for investing activites	-39.268 M ^{8.00 %}	-42.681 M ^{-56.46 %}	-27.280 M ^{-243.46 %}	-7.943 M ^{76.87 %}	-34.336 M ^{-410.51 %}	-6.726 M
Debt repayment	42.409 M ^{61.39 %}	26.277 M ^{126.85 %}	11.583 M ^{-41.29 %}	19.731 M ^{372.04 %}	-7.253 M ^{34.76 %}	-11.118 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	58.438 M ^{186.55 %}	20.394 M ^{566.52 %}	3.060 M ^{-87.86 %}	25.204 M ^{17.92 %}	21.373 M
Common stock repurchased	-53.713 M ^{-1 010.87 %}	-4.835 M ^{68.19 %}	-15.199 M ^{-6.90 %}	-14.218 M	0.000	0.000
Dividends paid	-25.981 M ^{43.72 %}	-46.161 M ^{-13.76 %}	-40.577 M ^{-159.75 %}	-15.621 M ^{68.65 %}	-49.835 M ^{-30.37 %}	-38.226 M
Other financing activites	-5.142 M ^{-232.29 %}	-1.547 M ^{-47.32 %}	-1.050 M ^{21.17 %}	-1.332 M ^{-105.43 %}	24.520 M ^{22.42 %}	20.029 M
Net cash used provided by financing activities	-42.427 M ^{-231.88 %}	32.171 M ^{229.47 %}	-24.849 M ^{-196.50 %}	-8.381 M ^{74.27 %}	-32.568 M ^{-11.10 %}	-29.314 M
Effect of forex changes on cash	-3.692 M ^{-598.73 %}	740.276 K ^{856.37 %}	-97.872 K ^{-204.65 %}	-32.126 K ^{80.72 %}	-166.608 K ^{-165.91 %}	252.775 K
Net change in cash	-18.225 M ^{-149.20 %}	37.041 M ^{333.22 %}	-15.882 M ^{-345.00 %}	6.482 M ^{127.08 %}	-23.941 M ^{-144.98 %}	53.228 M
Cash at beginning of period	113.773 M ^{48.27 %}	76.732 M ^{-17.15 %}	92.614 M ^{7.53 %}	86.132 M ^{-21.75 %}	110.073 M ^{93.64 %}	56.845 M
Cash at end of period	95.548 M ^{-16.02 %}	113.773 M ^{48.27 %}	76.732 M ^{-17.15 %}	92.614 M ^{7.53 %}	86.132 M ^{-21.75 %}	110.073 M
Operating cash flow	67.162 M ^{43.48 %}	46.810 M ^{28.79 %}	36.345 M ^{59.14 %}	22.838 M ^{-47.05 %}	43.130 M ^{-51.55 %}	89.015 M
Capital expenditure	-40.109 M ^{-147.05 %}	-16.235 M ^{24.80 %}	-21.589 M ^{-277.09 %}	-5.725 M ^{78.26 %}	-26.331 M ^{-324.14 %}	-6.208 M
Free CashFlow	27.053 M ^{-11.52 %}	30.575 M ^{107.21 %}	14.756 M ^{-13.77 %}	17.113 M ^{1.87 %}	16.799 M ^{-79.71 %}	82.807 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	93.787 M ^{-1.75 %}	95.453 M ^{-17.40 %}	115.560 M ^{12.48 %}	102.737 M ^{-3.91 %}	106.913 M ^{-6.42 %}	114.252 M ^{22.98 %}	92.905 M ^{-6.82 %}	99.701 M ^{-11.31 %}	112.413 M ^{3.88 %}	108.217 M ^{1.92 %}	106.183 M ^{-17.00 %}	127.928 M
Net income	7.123 M ^{15.39 %}	6.173 M ^{-38.52 %}	10.040 M ^{18.44 %}	8.477 M ^{16.17 %}	7.297 M ^{-18.22 %}	8.923 M ^{27.42 %}	7.003 M ^{-32.32 %}	10.347 M ^{-32.31 %}	15.286 M ^{-7.88 %}	16.593 M ^{47.12 %}	11.279 M ^{-27.80 %}	15.622 M
Income before tax	9.956 M ^{6.89 %}	9.314 M ^{-25.71 %}	12.538 M ^{18.34 %}	10.595 M ^{16.14 %}	9.123 M ^{-22.82 %}	11.821 M ^{126.02 %}	5.230 M ^{-57.59 %}	12.331 M ^{-33.94 %}	18.667 M ^{-5.06 %}	19.663 M ^{59.34 %}	12.340 M ^{-37.78 %}	19.834 M
Income before tax ratio	0.11 ^{8.79 %}	0.10 ^{-10.07 %}	0.11 ^{5.21 %}	0.10 ^{20.86 %}	0.09 ^{-17.53 %}	0.10 ^{83.79 %}	0.06 ^{-54.48 %}	0.12 ^{-25.52 %}	0.17 ^{-8.61 %}	0.18 ^{56.35 %}	0.12 ^{-25.04 %}	0.16
EBITDA	14.223 M ^{7.02 %}	13.290 M ^{-19.15 %}	16.438 M ^{19.70 %}	13.733 M ^{17.39 %}	11.699 M ^{-22.34 %}	15.064 M ^{86.75 %}	8.066 M ^{-46.82 %}	15.168 M ^{-28.86 %}	21.322 M ^{-3.89 %}	22.184 M ^{52.59 %}	14.538 M ^{-33.16 %}	21.750 M
Net income ratio	0.08 ^{17.44 %}	0.06 ^{-25.56 %}	0.09 ^{5.30 %}	0.08 ^{20.89 %}	0.07 ^{-12.61 %}	0.08 ^{3.61 %}	0.08 ^{-27.37 %}	0.10 ^{-23.68 %}	0.14 ^{-11.32 %}	0.15 ^{44.35 %}	0.11 ^{-13.01 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.15 ^{8.92 %}	0.14 ^{-2.12 %}	0.14 ^{6.42 %}	0.13 ^{22.16 %}	0.11 ^{-17.00 %}	0.13 ^{51.86 %}	0.09 ^{-42.93 %}	0.15 ^{-19.79 %}	0.19 ^{-7.47 %}	0.20 ^{49.73 %}	0.14 ^{-19.47 %}	0.17
Gross profit ratio	0.55 ^{1.77 %}	0.54 ^{1.71 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{1.38 %}	0.52 ^{3.66 %}	0.50 ^{-3.50 %}	0.52 ^{1.00 %}	0.52 ^{1.21 %}	0.51 ^{5.07 %}	0.49 ^{-6.71 %}	0.52 ^{-4.73 %}	0.55
Weighted average shs out dil	446.710 M ^{3.40 %}	432.018 M ^{-1.24 %}	437.449 M ^{-4.74 %}	459.203 M ^{-1.00 %}	463.848 M ^{-5.19 %}	489.240 M ^{4.61 %}	467.700 M ^{-0.47 %}	469.925 M ^{4.38 %}	450.223 M ^{2.22 %}	440.435 M ^{3.41 %}	425.916 M ^{-1.10 %}	430.674 M
Weighted average shs out	442.038 M ^{3.74 %}	426.103 M ^{-1.28 %}	431.610 M ^{-4.61 %}	452.465 M ^{-1.65 %}	460.047 M ^{-7.53 %}	497.518 M ^{7.59 %}	462.418 M ^{-0.02 %}	462.523 M ^{5.24 %}	439.494 M ^{0.49 %}	437.331 M ^{4.14 %}	419.952 M ^{-3.22 %}	433.944 M
EPS diluted	0.02 ^{14.29 %}	0.01 ^{-39.13 %}	0.02 ^{24.32 %}	0.02 ^{17.83 %}	0.02 ^{-12.29 %}	0.02 ^{19.33 %}	0.02 ^{-31.82 %}	0.02 ^{-35.29 %}	0.03 ^{-10.29 %}	0.04 ^{43.02 %}	0.03 ^{-27.00 %}	0.04
Earnings per share	0.02 ^{13.48 %}	0.01 ^{-39.48 %}	0.02 ^{24.60 %}	0.02 ^{17.61 %}	0.02 ^{-13.59 %}	0.02 ^{22.67 %}	0.02 ^{-31.82 %}	0.02 ^{-37.14 %}	0.04 ^{-10.49 %}	0.04 ^{45.35 %}	0.03 ^{-25.28 %}	0.04
Gross profit	51.377 M ^{-0.01 %}	51.382 M ^{-15.99 %}	61.162 M ^{12.48 %}	54.376 M ^{-2.58 %}	55.816 M ^{-3.00 %}	57.544 M ^{18.67 %}	48.492 M ^{-5.89 %}	51.526 M ^{-10.24 %}	57.401 M ^{9.15 %}	52.590 M ^{-4.93 %}	55.316 M ^{-20.93 %}	69.954 M
Income tax expense	2.428 M ^{-14.33 %}	2.834 M ^{28.76 %}	2.201 M ^{19.04 %}	1.849 M ^{13.37 %}	1.631 M ^{-38.13 %}	2.636 M ^{236.23 %}	-1.935 M ^{-204.14 %}	1.858 M ^{-41.61 %}	3.182 M ^{18.94 %}	2.675 M ^{160.23 %}	1.028 M ^{-74.38 %}	4.013 M
Cost of revenue	42.410 M ^{-3.77 %}	44.071 M ^{-18.98 %}	54.398 M ^{12.48 %}	48.361 M ^{-5.35 %}	51.097 M ^{-9.89 %}	56.708 M ^{27.68 %}	44.413 M ^{-7.81 %}	48.175 M ^{-12.43 %}	55.012 M ^{-1.10 %}	55.626 M ^{9.36 %}	50.867 M ^{-12.26 %}	57.974 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.825 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.734 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.309 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.218 M	0.000	0.000
Other expenses	40.616 M ^{-2.34 %}	41.589 M ^{51.00 %}	27.542 M ^{8.81 %}	25.311 M ^{-5.11 %}	26.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.804 M ^{353.27 %}	398.000 K ^{-82.82 %}	2.317 M ^{1 066.06 %}	198.703 K ^{-79.93 %}	990.000 K	0.000
Operating expenses	40.616 M ^{-2.34 %}	41.589 M ^{-13.51 %}	48.083 M ^{9.41 %}	43.949 M ^{-6.08 %}	46.794 M ^{13.57 %}	41.205 M ^{-9.37 %}	45.465 M ^{13.35 %}	40.109 M ^{-2.48 %}	41.129 M ^{23.83 %}	33.213 M ^{3 254.86 %}	990.000 K ^{-98.03 %}	50.223 M
Cost and expenses	83.026 M ^{-3.07 %}	85.660 M ^{-16.41 %}	102.481 M ^{11.02 %}	92.310 M ^{-5.70 %}	97.891 M ^{-0.02 %}	97.913 M ^{8.94 %}	89.878 M ^{1.81 %}	88.284 M ^{-8.17 %}	96.141 M ^{8.22 %}	88.839 M ^{8 873.66 %}	990.000 K ^{-99.09 %}	108.197 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.541 M ^{10.21 %}	18.638 M ^{-7.36 %}	20.119 M ^{-64.16 %}	56.134 M ^{188.63 %}	19.448 M ^{18.88 %}	16.359 M ^{-5.68 %}	17.345 M ^{-65.96 %}	50.952 M ^{200.65 %}	16.947 M ^{-14.92 %}	19.918 M
Interest income	494.000 K ^{-31.01 %}	716.000 K ^{-7.01 %}	770.000 K ^{20.50 %}	639.000 K ^{-12.47 %}	730.000 K ^{70.69 %}	427.676 K ^{-28.12 %}	595.000 K ^{-20.03 %}	744.000 K ^{106.09 %}	361.000 K ^{25.81 %}	286.950 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K
Interest expense	1.299 M ^{8.70 %}	1.195 M ^{-8.85 %}	1.311 M ^{178.34 %}	471.000 K ^{-25.12 %}	629.000 K ^{47.25 %}	427.178 K ^{117.95 %}	196.000 K ^{-14.04 %}	228.000 K ^{-19.43 %}	283.000 K ^{41.39 %}	200.162 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.968 M ^{6.72 %}	2.781 M ^{7.42 %}	2.589 M ^{-2.92 %}	2.667 M ^{-1.40 %}	2.705 M ^{-3.93 %}	2.816 M ^{6.65 %}	2.640 M ^{1.19 %}	2.609 M ^{9.99 %}	2.372 M ^{-9.04 %}	2.608 M ^{20.57 %}	2.163 M ^{7.13 %}	2.019 M
Operating income	10.761 M ^{9.88 %}	9.793 M ^{-25.12 %}	13.079 M ^{25.43 %}	10.427 M ^{15.57 %}	9.022 M ^{-23.67 %}	11.820 M ^{144.68 %}	4.831 M ^{-59.11 %}	11.815 M ^{-36.44 %}	18.589 M ^{-5.04 %}	19.576 M ^{2 077.38 %}	-990.000 K ^{-105.02 %}	19.731 M
Operating income ratio	0.11 ^{11.84 %}	0.10 ^{-9.35 %}	0.11 ^{11.52 %}	0.10 ^{20.27 %}	0.08 ^{-18.43 %}	0.10 ^{98.96 %}	0.05 ^{-56.12 %}	0.12 ^{-28.34 %}	0.17 ^{-8.59 %}	0.18 ^{2 040.22 %}	-0.01 ^{-106.05 %}	0.15
Total other income expenses net	-805.000 K ^{-68.06 %}	-479.000 K ^{11.46 %}	-541.000 K ^{-422.02 %}	168.000 K ^{66.34 %}	101.000 K ^{20 181.12 %}	498.000 ^{-99.88 %}	399.000 K ^{-22.67 %}	516.000 K ^{561.54 %}	78.000 K ^{-10.13 %}	86.788 K ^{347.97 %}	-35.000 K ^{-133.98 %}	103.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	25.182 M ^{150.57 %}	10.050 M ^{145.12 %}	-22.273 M ^{60.25 %}	-56.030 M ^{20.73 %}	-70.679 M ^{-30.20 %}	-54.286 M ^{29.49 %}	-76.992 M ^{34.00 %}	-116.658 M ^{-8.89 %}	-107.137 M ^{-135.89 %}	-45.418 M ^{23.09 %}	-59.054 M ^{-7.83 %}	-54.765 M
Total investments	3.466 M ^{-51.76 %}	7.185 M ^{110.03 %}	3.421 M ^{315.17 %}	824.000 K ^{-53.97 %}	1.790 M ^{-43.37 %}	3.161 M ^{11.29 %}	2.840 M ^{-15.78 %}	3.372 M ^{8.53 %}	3.107 M ^{-2.23 %}	3.178 M ^{1 581.33 %}	189.000 K ^{-96.38 %}	5.217 M
Total debt	101.419 M ^{-0.28 %}	101.707 M ^{-0.04 %}	101.752 M ^{146.13 %}	41.340 M ^{-16.81 %}	49.693 M ^{-16.46 %}	59.487 M ^{49.90 %}	39.684 M ^{112.60 %}	18.666 M ^{-20.39 %}	23.448 M ^{-25.12 %}	31.314 M ^{5.29 %}	29.740 M ^{-17.17 %}	35.904 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.586 M ^{11.47 %}	14.879 M ^{-2.36 %}	15.238 M ^{4.71 %}	14.553 M ^{12.47 %}	12.940 M ^{-0.18 %}	12.963 M ^{3.05 %}	12.579 M
Retained earnings	-13.134 M ^{10.91 %}	-14.743 M ^{-190.29 %}	16.328 M ^{6.85 %}	15.281 M ^{25.22 %}	12.203 M ^{12.13 %}	10.883 M ^{-60.87 %}	27.812 M ^{-7.46 %}	30.054 M ^{-3.85 %}	31.257 M ^{-1.59 %}	31.761 M ^{28.82 %}	24.656 M ^{-5.26 %}	26.025 M
Common stock	293.596 M ^{0.00 %}	293.597 M ^{-8.14 %}	319.623 M ^{0.00 %}	319.623 M ^{0.00 %}	319.623 M ^{0.00 %}	319.623 M ^{-4.85 %}	335.920 M ^{0.00 %}	335.921 M ^{3.18 %}	325.581 M ^{17.34 %}	277.474 M ^{1.45 %}	273.496 M ^{3.90 %}	263.229 M
Total equity	297.736 M ^{0.20 %}	297.141 M ^{-2.52 %}	304.828 M ^{-5.99 %}	324.248 M ^{-6.46 %}	346.647 M ^{-0.32 %}	347.745 M ^{1.07 %}	344.078 M ^{-0.90 %}	347.208 M ^{2.73 %}	337.996 M ^{16.41 %}	290.349 M ^{4.82 %}	276.998 M ^{2.91 %}	269.178 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.116 M ^{80.29 %}	619.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	100.353 M ^{-0.04 %}	100.392 M ^{-0.10 %}	100.494 M ^{234.06 %}	30.083 M ^{-3.57 %}	31.196 M ^{-4.73 %}	32.746 M ^{0.09 %}	32.718 M ^{114.73 %}	15.237 M ^{-2.20 %}	15.579 M ^{-2.65 %}	16.004 M ^{-1.87 %}	16.308 M ^{-2.71 %}	16.763 M
Total non current liabilities	100.353 M ^{-0.04 %}	100.392 M ^{-0.10 %}	100.494 M ^{234.06 %}	30.083 M ^{-3.57 %}	31.196 M ^{-5.82 %}	33.122 M ^{-2.10 %}	33.834 M ^{113.38 %}	15.856 M ^{1.78 %}	15.579 M ^{-2.65 %}	16.004 M ^{-1.87 %}	16.308 M ^{-2.71 %}	16.763 M
Other current liabilities	5.514 M ^{-35.18 %}	8.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.399 M ^{-9.67 %}	5.977 M ^{-91.97 %}	74.479 M ^{705.62 %}	9.245 M ^{-20.10 %}	11.571 M ^{-26.72 %}	15.790 M ^{-83.18 %}	93.886 M ^{642.24 %}	12.649 M ^{1.28 %}	12.489 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.066 M ^{-18.94 %}	1.315 M ^{4.53 %}	1.258 M ^{-88.82 %}	11.257 M ^{-39.14 %}	18.497 M ^{-30.83 %}	26.742 M ^{357.12 %}	5.850 M ^{108.19 %}	2.810 M ^{-64.29 %}	7.869 M ^{-48.61 %}	15.311 M ^{13.99 %}	13.432 M ^{-29.95 %}	19.175 M
Total current liabilities	118.295 M ^{5.21 %}	112.442 M ^{3.89 %}	108.236 M ^{-15.06 %}	127.429 M ^{6.89 %}	119.215 M ^{-4.35 %}	124.642 M ^{9.46 %}	113.867 M ^{-3.04 %}	117.433 M ^{-10.50 %}	131.211 M ^{-0.45 %}	131.800 M ^{-7.19 %}	142.009 M ^{-5.67 %}	150.538 M
Total liabilities	218.648 M ^{2.73 %}	212.834 M ^{1.97 %}	208.730 M ^{32.52 %}	157.512 M ^{4.72 %}	150.411 M ^{-4.66 %}	157.765 M ^{6.81 %}	147.701 M ^{10.81 %}	133.289 M ^{-9.20 %}	146.790 M ^{-0.69 %}	147.804 M ^{-6.64 %}	158.317 M ^{-5.37 %}	167.301 M
Other non current assets	37.661 M ^{13.93 %}	33.055 M ^{-12.20 %}	37.649 M ^{21.15 %}	31.077 M ^{-16.89 %}	37.393 M ^{9.08 %}	34.282 M ^{-22.85 %}	44.433 M ^{171.15 %}	16.387 M ^{-0.01 %}	16.388 M ^{-15.14 %}	19.311 M ^{-0.66 %}	19.440 M ^{44.87 %}	13.419 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.294 M ^{848.64 %}	-440.000 K ^{-153.40 %}	824.000 K ^{161.82 %}	-1.333 M ^{-142.18 %}	3.161 M ^{11.29 %}	2.840 M ^{-3.83 %}	2.953 M ^{4.38 %}	2.829 M ^{-10.97 %}	3.178 M ^{-3.47 %}	3.292 M ^{13.36 %}	2.904 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.180 M ^{-98.83 %}	101.014 M ^{-5.78 %}	107.207 M ^{0.07 %}	107.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.139 M ^{-3.47 %}	1.180 M ^{168.16 %}	440.000 K ^{-86.10 %}	3.166 M ^{137.51 %}	1.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.840 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.178 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	155.830 M ^{-2.40 %}	159.661 M ^{18.58 %}	134.640 M ^{3.24 %}	130.412 M ^{0.84 %}	129.327 M ^{-1.18 %}	130.878 M ^{10.63 %}	118.302 M ^{1.79 %}	116.225 M ^{3.37 %}	112.438 M ^{1.04 %}	111.282 M ^{7.27 %}	103.741 M ^{-1.10 %}	104.893 M
Total non current assets	196.384 M ^{-0.57 %}	197.500 M ^{13.37 %}	174.206 M ^{4.77 %}	166.281 M ^{0.26 %}	165.846 M ^{-1.47 %}	168.320 M ^{2.15 %}	164.770 M ^{20.71 %}	136.502 M ^{1.72 %}	134.198 M ^{0.59 %}	133.411 M ^{5.49 %}	126.473 M ^{4.34 %}	121.216 M
Other current assets	7.469 M ^{-27.95 %}	10.366 M ^{37.08 %}	7.562 M ^{-21.31 %}	9.610 M ^{-11.02 %}	10.800 M ^{-60.35 %}	27.242 M ^{165.38 %}	10.265 M ^{14.42 %}	8.971 M ^{4.85 %}	8.556 M ^{-67.43 %}	26.268 M ^{288.93 %}	6.754 M ^{25.61 %}	5.377 M
Short term investments	4.506 M ^{15.81 %}	3.891 M ^{0.78 %}	3.861 M ^{-3.23 %}	3.990 M ^{27.76 %}	3.123 M ^{-74.08 %}	12.049 M ^{1 040.99 %}	1.056 M ^{152.03 %}	419.000 K ^{50.72 %}	278.000 K ^{-97.95 %}	13.530 M ^{7 058.53 %}	189.000 K ^{-91.83 %}	2.313 M
cash and cash equivalents	76.237 M ^{-16.82 %}	91.657 M ^{-26.10 %}	124.025 M ^{27.37 %}	97.370 M ^{-19.11 %}	120.372 M ^{5.80 %}	113.773 M ^{-2.49 %}	116.676 M ^{-13.78 %}	135.324 M ^{3.63 %}	130.585 M ^{70.18 %}	76.732 M ^{-13.58 %}	88.794 M ^{-2.07 %}	90.669 M
Cash and short term investments	80.743 M ^{-15.49 %}	95.548 M ^{-25.29 %}	127.886 M ^{26.17 %}	101.360 M ^{-17.92 %}	123.495 M ^{8.55 %}	113.773 M ^{-2.49 %}	116.676 M ^{-13.78 %}	135.324 M ^{3.63 %}	130.585 M ^{70.18 %}	76.732 M ^{40 499.17 %}	189.000 K ^{-99.80 %}	92.982 M
Total current assets	320.000 M ^{2.41 %}	312.475 M ^{-7.92 %}	339.352 M ^{7.57 %}	315.479 M ^{-4.75 %}	331.212 M ^{-1.77 %}	337.190 M ^{3.11 %}	327.009 M ^{-4.94 %}	343.995 M ^{-1.88 %}	350.588 M ^{15.04 %}	304.743 M ^{161 139.55 %}	189.000 K ^{-99.94 %}	315.263 M
Inventory	126.300 M ^{7.75 %}	117.216 M ^{13.92 %}	102.890 M ^{5.74 %}	97.302 M ^{8.37 %}	89.784 M ^{-9.45 %}	99.151 M ^{-2.03 %}	101.205 M ^{1.12 %}	100.082 M ^{-0.22 %}	100.306 M ^{-13.31 %}	115.701 M ^{-1.44 %}	117.390 M ^{12.64 %}	104.220 M
Net receivables	105.488 M ^{18.07 %}	89.345 M ^{-11.55 %}	101.014 M ^{-5.78 %}	107.207 M ^{0.07 %}	107.133 M ^{10.42 %}	97.024 M ^{-1.86 %}	98.863 M ^{-0.76 %}	99.618 M ^{-10.37 %}	111.141 M ^{29.17 %}	86.041 M ^{-10.11 %}	95.715 M ^{-15.06 %}	112.684 M
Tax assets	1.754 M ^{465.81 %}	310.000 K ^{-83.83 %}	1.917 M ^{139.03 %}	802.000 K ^{74.73 %}	459.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.035 M ^{117.18 %}	937.000 K ^{-63.15 %}	2.543 M ^{-9.75 %}	2.818 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.653 M	0.000
Account payables	111.715 M ^{8.86 %}	102.621 M ^{-4.07 %}	106.978 M ^{-3.43 %}	110.773 M ^{16.92 %}	94.741 M ^{304.51 %}	23.421 M ^{-76.29 %}	98.772 M ^{-4.15 %}	103.052 M ^{-4.18 %}	107.552 M ^{375.82 %}	22.604 M ^{-80.50 %}	115.928 M ^{-2.48 %}	118.874 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-376.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.358 M ^{11.59 %}	2.113 M ^{7.42 %}	1.967 M ^{39.70 %}	1.408 M ^{-29.10 %}	1.986 M ^{3.85 %}	1.912 M ^{18.49 %}	1.614 M ^{45.41 %}	1.110 M ^{10.67 %}	1.003 M ^{34.42 %}	746.195 K ^{65.09 %}	452.000 K ^{0.89 %}	448.000 K
Capital lease obligations	1.419 M ^{-16.87 %}	1.707 M ^{-2.57 %}	1.752 M ^{-12.62 %}	2.005 M ^{18.57 %}	1.691 M ^{-10.81 %}	1.896 M ^{97.29 %}	961.000 K ^{-10.60 %}	1.075 M ^{8 858.33 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.916 M ^{-7.78 %}	16.174 M ^{148.88 %}	-33.090 M ^{-174.29 %}	-12.064 M ^{-193.99 %}	12.835 M ^{1 119.29 %}	-1.259 M ^{96.52 %}	-36.147 M ^{-2.94 %}	-35.115 M ^{-2.08 %}	-34.398 M ^{-5.61 %}	-32.571 M ^{5.78 %}	-34.569 M ^{-4.43 %}	-33.103 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	516.384 M ^{1.26 %}	509.975 M ^{-0.70 %}	513.558 M ^{6.60 %}	481.760 M ^{-3.08 %}	497.058 M ^{-1.67 %}	505.510 M ^{2.79 %}	491.779 M ^{2.35 %}	480.497 M ^{-0.88 %}	484.786 M ^{10.64 %}	438.153 M ^{0.65 %}	435.315 M ^{-0.27 %}	436.479 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	28.000 K ^{-98.44 %}	1.795 M ^{0.73 %}	1.782 M ^{199.50 %}	595.000 K ^{376.00 %}	125.000 K ^{-57.33 %}	292.940 K ^{-16.30 %}	350.000 K ^{-0.85 %}	353.000 K ^{-0.56 %}	355.000 K ^{526.68 %}	56.648 K ^{-90.10 %}	572.000 K ^{-83.05 %}	3.374 M
Change in working capital	-17.532 M ^{-152.33 %}	-6.948 M ^{-361.05 %}	-1.507 M ^{-120.42 %}	7.381 M ^{-56.45 %}	16.950 M ^{197.28 %}	-17.425 M ^{-229.01 %}	-5.296 M ^{-172.17 %}	7.338 M ^{-1.69 %}	7.464 M ^{153.70 %}	-13.900 M ^{-384.78 %}	4.881 M ^{116.54 %}	-29.511 M
Accounts receivables	-17.424 M ^{-252.44 %}	11.430 M ^{40.83 %}	8.116 M ^{714.85 %}	-1.320 M ^{-128.19 %}	4.683 M ^{137.37 %}	-12.530 M ^{-1 872.34 %}	707.000 K ^{-93.73 %}	11.280 M ^{234.11 %}	-8.411 M ^{-21.49 %}	-6.923 M ^{-138.03 %}	18.206 M ^{366.05 %}	-6.843 M
Inventory	-9.072 M ^{35.31 %}	-14.023 M ^{-140.70 %}	-5.826 M ^{20.55 %}	-7.333 M ^{-177.79 %}	9.427 M ^{376.59 %}	1.978 M ^{829.90 %}	-271.000 K ^{-148.57 %}	558.000 K ^{-96.34 %}	15.258 M ^{623.75 %}	2.108 M ^{115.82 %}	-13.325 M ^{41.22 %}	-22.668 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.964 M ^{305.83 %}	-4.355 M ^{-14.70 %}	-3.797 M ^{-123.68 %}	16.034 M ^{464.58 %}	2.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.440 M ^{149.54 %}	-2.907 M ^{-136.73 %}	-1.228 M ^{-125.74 %}	-544.000 K ^{15.53 %}	-644.000 K ^{-511 011.11 %}	-126.000 ^{99.98 %}	-815.000 K ^{-57.95 %}	-516.000 K ^{-561.54 %}	-78.000 K ^{10.13 %}	-86.788 K ^{98.55 %}	-5.993 M ^{-125.87 %}	23.168 M
Net cash provided by operating activities	-3.140 M ^{-177.82 %}	4.035 M ^{-71.53 %}	14.174 M ^{-31.51 %}	20.694 M ^{-26.77 %}	28.259 M ^{675.59 %}	-4.910 M ^{-308.03 %}	2.360 M ^{-89.42 %}	22.306 M ^{-17.55 %}	27.054 M ^{716.87 %}	3.312 M ^{-74.33 %}	12.902 M ^{-12.06 %}	14.672 M
Investments in property plant and equipment	-740.000 K ^{97.33 %}	-27.761 M ^{-311.40 %}	-6.748 M ^{-52.91 %}	-4.413 M ^{-271.78 %}	-1.187 M ^{78.92 %}	-5.632 M ^{-68.22 %}	-3.348 M ^{24.05 %}	-4.408 M ^{-54.83 %}	-2.847 M ^{71.39 %}	-9.950 M ^{-576.89 %}	-1.470 M ^{78.37 %}	-6.796 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.573 K ^{-264.81 %}	-41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-722.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	557.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-122.56 %}	860.000 K ^{-56.19 %}	1.963 M ^{6 768 865.52 %}	29.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	110.000 K ^{478.95 %}	19.000 K ^{100.86 %}	-2.212 M ^{-881.63 %}	283.000 K ^{124.60 %}	126.000 K ^{105.63 %}	-2.237 M ^{90.84 %}	-24.427 M ^{-87 339.29 %}	28.000 K ^{-87.83 %}	230.000 K ^{123.83 %}	-964.971 K ^{79.30 %}	-4.662 M ^{-1 403.87 %}	-310.000 K
Net cash used for investing activites	-795.000 K ^{97.13 %}	-27.746 M ^{-203.10 %}	-9.154 M ^{-179.94 %}	-3.270 M ^{-462.53 %}	902.000 K ^{111.46 %}	-7.868 M ^{71.71 %}	-27.816 M ^{-535.07 %}	-4.380 M ^{-67.37 %}	-2.617 M ^{76.02 %}	-10.915 M ^{-78.00 %}	-6.132 M ^{13.71 %}	-7.106 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-395.000 ^{-100.00 %}	60.665 M ^{799.95 %}	-8.667 M ^{9.62 %}	-9.589 M ^{-147.98 %}	19.986 M ^{-3.14 %}	20.634 M ^{419.02 %}	-6.468 M ^{-1 356.76 %}	-444.000 K ^{-128.20 %}	1.574 M ^{125.54 %}	-6.164 M ^{-1 132.80 %}	-500.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	789.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.330 M ^{-78.53 %}	48.107 M ^{1 109.12 %}	3.979 M ^{-61.24 %}	10.266 M ^{557.23 %}	1.562 M
Common stock repurchased	-544.000 K ^{92.32 %}	-7.085 M ^{68.90 %}	-22.784 M ^{-8.05 %}	-21.087 M ^{-664.85 %}	-2.757 M ^{-118.94 %}	-1.259 M ^{-22.02 %}	-1.032 M ^{-43.93 %}	-717.000 K ^{60.76 %}	-1.827 M ^{-188.60 %}	2.062 M ^{240.67 %}	-1.466 M ^{-8.83 %}	-1.347 M
Dividends paid	-8.506 M ^{-4 833 054.55 %}	176.000 ^{100.00 %}	-14.002 M ^{-134.26 %}	-5.977 M ^{0.42 %}	-6.002 M ^{35.08 %}	-9.245 M ^{20.11 %}	-11.572 M ^{26.71 %}	-15.790 M ^{-65.27 %}	-9.554 M ^{24.47 %}	-12.649 M ^{-1.28 %}	-12.489 M ^{-20.01 %}	-10.407 M
Other financing activites	-1.587 M ^{1.84 %}	-1.617 M ^{6.22 %}	-1.724 M ^{-102.82 %}	-850.000 K ^{10.62 %}	-951.000 K ^{-101.71 %}	-471.461 K ^{-17.28 %}	-402.000 K ^{-6.91 %}	-376.000 K ^{95.14 %}	-7.729 M ^{-3 573.16 %}	-210.418 K ^{38.83 %}	-344.000 K ^{-157.72 %}	596.000 K
Net cash used provided by financing activities	-10.637 M ^{-22.24 %}	-8.702 M ^{-139.28 %}	22.155 M ^{160.56 %}	-36.581 M ^{-89.55 %}	-19.299 M ^{-314.17 %}	9.011 M ^{18.13 %}	7.628 M ^{158.58 %}	-13.021 M ^{-145.60 %}	28.553 M ^{644.51 %}	-5.244 M ^{48.58 %}	-10.197 M ^{-1.00 %}	-10.096 M
Effect of forex changes on cash	-232.000 K ^{-409.33 %}	75.000 K ^{111.56 %}	-649.000 K ^{78.21 %}	-2.978 M ^{-2 027.14 %}	-140.000 K ^{-116.22 %}	863.276 K ^{205.28 %}	-820.000 K ^{-393.98 %}	-166.000 K ^{-119.24 %}	863.000 K ^{44.77 %}	596.128 K ^{204.22 %}	-572.000 K ^{-1 734.29 %}	35.000 K
Net change in cash	-14.804 M ^{54.22 %}	-32.338 M ^{-221.91 %}	26.526 M ^{219.84 %}	-22.135 M ^{-327.68 %}	9.722 M ^{434.89 %}	-2.903 M ^{84.43 %}	-18.648 M ^{-493.50 %}	4.739 M ^{-91.20 %}	53.853 M ^{539.60 %}	-12.251 M ^{-206.34 %}	-3.999 M ^{-60.28 %}	-2.495 M
Cash at beginning of period	95.547 M ^{-25.29 %}	127.886 M ^{26.17 %}	101.360 M ^{-17.92 %}	123.495 M ^{8.55 %}	113.773 M ^{-2.49 %}	116.676 M ^{-13.78 %}	135.324 M ^{3.63 %}	130.585 M ^{70.18 %}	76.732 M ^{-13.77 %}	88.983 M ^{-4.30 %}	92.982 M ^{-2.61 %}	95.477 M
Cash at end of period	80.743 M ^{-15.49 %}	95.548 M ^{-25.29 %}	127.886 M ^{26.17 %}	101.360 M ^{-17.92 %}	123.495 M ^{8.55 %}	113.773 M ^{-2.49 %}	116.676 M ^{-13.78 %}	135.324 M ^{3.63 %}	130.585 M ^{70.18 %}	76.732 M ^{-13.77 %}	88.983 M ^{-4.30 %}	92.982 M
Operating cash flow	-3.140 M ^{-177.82 %}	4.035 M ^{-71.53 %}	14.174 M ^{-31.51 %}	20.694 M ^{-26.77 %}	28.259 M ^{675.59 %}	-4.910 M ^{-308.03 %}	2.360 M ^{-89.42 %}	22.306 M ^{-17.55 %}	27.054 M ^{716.87 %}	3.312 M ^{-74.33 %}	12.902 M ^{-12.06 %}	14.672 M
Capital expenditure	-740.000 K ^{97.33 %}	-27.761 M ^{-311.40 %}	-6.748 M ^{-52.91 %}	-4.413 M ^{-271.78 %}	-1.187 M ^{78.92 %}	-5.632 M ^{-68.22 %}	-3.348 M ^{24.05 %}	-4.408 M ^{-54.83 %}	-2.847 M ^{71.39 %}	-9.950 M ^{-576.89 %}	-1.470 M ^{78.37 %}	-6.796 M
Free CashFlow	-3.880 M ^{83.65 %}	-23.726 M ^{-419.50 %}	7.426 M ^{-54.39 %}	16.281 M ^{-39.86 %}	27.072 M ^{356.81 %}	-10.542 M ^{-966.96 %}	-988.000 K ^{-105.52 %}	17.898 M ^{-26.06 %}	24.207 M ^{464.65 %}	-6.638 M ^{-158.07 %}	11.432 M ^{45.15 %}	7.876 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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