Decollte Holdings Corporation ^7372.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.590 B ^{-4.52 %}	5.854 B ^{9.99 %}	5.322 B ^{15.90 %}	4.592 B ^{25.11 %}	3.670 B ^{-21.98 %}	4.704 B
Net income	106.148 M ^{-78.43 %}	492.010 M ^{-51.70 %}	1.019 B ^{77.15 %}	574.977 M ^{233.71 %}	172.296 M ^{-63.18 %}	468.002 M
Income before tax	123.842 M ^{-83.79 %}	763.847 M ^{-39.62 %}	1.265 B ^{72.01 %}	735.393 M ^{131.29 %}	317.952 M ^{-57.63 %}	750.448 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-83.02 %}	0.13 ^{-45.10 %}	0.24 ^{48.41 %}	0.16 ^{84.86 %}	0.09 ^{-45.70 %}	0.16
EBITDA	1.098 B ^{-36.24 %}	1.722 B ^{-15.22 %}	2.032 B ^{47.31 %}	1.379 B ^{68.33 %}	819.314 M ^{-37.55 %}	1.312 B
Net income ratio	0.02 ^{-77.40 %}	0.08 ^{-56.08 %}	0.19 ^{52.84 %}	0.13 ^{166.73 %}	0.05 ^{-52.81 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.20 ^{-33.22 %}	0.29 ^{-22.92 %}	0.38 ^{27.10 %}	0.30 ^{34.54 %}	0.22 ^{-19.96 %}	0.28
Gross profit ratio	0.33 ^{-17.38 %}	0.40 ^{-4.59 %}	0.42 ^{-2.35 %}	0.43 ^{3.21 %}	0.41 ^{-8.81 %}	0.45
Weighted average shs out dil	5.106 M ^{0.15 %}	5.098 M ^{-4.80 %}	5.355 M ^{-4.82 %}	5.626 M ^{0.46 %}	5.600 M ^{-1.23 %}	5.670 M
Weighted average shs out	5.104 M ^{0.12 %}	5.098 M ^{-4.80 %}	5.355 M ^{-4.82 %}	5.626 M ^{0.46 %}	5.600 M ^{-1.23 %}	5.670 M
EPS diluted	20.79 ^{-78.46 %}	96.51 ^{-49.25 %}	190.17 ^{86.08 %}	102.20 ^{232.14 %}	30.77 ^{-62.72 %}	82.54
Earnings per share	20.79 ^{-78.46 %}	96.51 ^{-49.25 %}	190.17 ^{86.08 %}	102.20 ^{232.14 %}	30.77 ^{-62.72 %}	82.54
Gross profit	1.842 B ^{-21.11 %}	2.335 B ^{4.94 %}	2.225 B ^{13.18 %}	1.966 B ^{29.13 %}	1.522 B ^{-28.85 %}	2.140 B
Income tax expense	17.693 M ^{-93.49 %}	271.836 M ^{10.31 %}	246.418 M ^{11.86 %}	220.293 M ^{95.18 %}	112.868 M ^{-56.58 %}	259.952 M
Cost of revenue	3.748 B ^{6.51 %}	3.519 B ^{13.61 %}	3.097 B ^{17.94 %}	2.626 B ^{22.27 %}	2.148 B ^{-16.24 %}	2.565 B
General and administrative expenses	1.537 B ^{6.19 %}	1.447 B ^{13.04 %}	1.280 B ^{15.03 %}	1.113 B ^{10.54 %}	1.007 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.766 M ^{49.50 %}	-3.497 M ^{-565.65 %}	751.000 K ^{179.14 %}	-949.000 K ^{-9.33 %}	-868.000 K	0.000
Operating expenses	1.535 B ^{6.33 %}	1.444 B ^{12.70 %}	1.281 B ^{15.20 %}	1.112 B ^{10.54 %}	1.006 B ^{-19.09 %}	1.243 B
Cost and expenses	5.283 B ^{6.45 %}	4.963 B ^{13.35 %}	4.378 B ^{17.68 %}	3.720 B ^{14.34 %}	3.254 B ^{-14.56 %}	3.808 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.537 B ^{6.19 %}	1.447 B ^{13.04 %}	1.280 B ^{15.03 %}	1.113 B ^{10.54 %}	1.007 B ^{-19.02 %}	1.243 B
Interest income	10.268 M ^{31.86 %}	7.787 M ^{42.44 %}	5.467 M ^{19.08 %}	4.591 M ^{8.69 %}	4.224 M ^{8.47 %}	3.894 M
Interest expense	105.958 M ^{-21.67 %}	135.267 M ^{14.34 %}	118.306 M ^{-16.10 %}	141.004 M ^{36.89 %}	103.003 M ^{-26.26 %}	139.689 M
Depreciation and amortization	868.426 M ^{5.08 %}	826.412 M ^{27.47 %}	648.335 M ^{28.95 %}	502.772 M ^{24.84 %}	402.718 M ^{-11.43 %}	454.674 M
Operating income	324.203 M ^{-63.63 %}	891.326 M ^{-5.58 %}	944.000 M ^{6.34 %}	887.746 M ^{113.03 %}	416.731 M ^{-53.51 %}	896.356 M
Operating income ratio	0.06 ^{-61.91 %}	0.15 ^{-14.15 %}	0.18 ^{-8.25 %}	0.19 ^{70.27 %}	0.11 ^{-40.41 %}	0.19
Total other income expenses net	-200.361 M ^{-57.17 %}	-127.479 M ^{-139.84 %}	320.000 M ^{310.04 %}	-152.353 M ^{-54.24 %}	-98.779 M ^{32.30 %}	-145.908 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	6.577 B ^{-2.09 %}	6.717 B ^{20.40 %}	5.579 B ^{19.18 %}	4.681 B ^{-0.05 %}	4.683 B ^{-2.50 %}	4.803 B
Total investments	541.401 M ^{-0.08 %}	541.809 M ^{15.15 %}	470.505 M ^{54.75 %}	304.041 M ^{12.71 %}	269.757 M ^{28.85 %}	209.360 M
Total debt	6.799 B ^{-9.65 %}	7.525 B ^{8.59 %}	6.930 B ^{16.09 %}	5.969 B ^{-4.82 %}	6.271 B ^{8.95 %}	5.756 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	42.843 M ^{48.31 %}	28.888 M ^{74.71 %}	16.535 M	0.000	0.000
Retained earnings	2.518 B ^{4.40 %}	2.412 B ^{25.63 %}	1.920 B ^{113.00 %}	901.390 M ^{176.15 %}	326.412 M ^{111.80 %}	154.115 M
Common stock	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{55.38 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	4.832 B ^{1.44 %}	4.763 B ^{11.89 %}	4.257 B ^{11.23 %}	3.827 B ^{22.42 %}	3.126 B ^{5.83 %}	2.954 B
Other non current liabilities	305.921 M ^{6.54 %}	287.141 M ^{10.70 %}	259.390 M ^{11.66 %}	232.311 M ^{11 615 450.00 %}	2.000 K	0.000
Long term debt	5.711 B ^{27.33 %}	4.485 B ^{-27.97 %}	6.228 B ^{16.40 %}	5.350 B ^{-1.96 %}	5.457 B ^{7.32 %}	5.085 B
Total non current liabilities	6.017 B ^{26.08 %}	4.773 B ^{-26.43 %}	6.487 B ^{16.03 %}	5.591 B ^{-2.91 %}	5.758 B ^{38 718.36 %}	14.834 M
Other current liabilities	635.562 M ^{439.37 %}	117.835 M ^{19.78 %}	98.379 M ^{-44.85 %}	178.375 M ^{-65.21 %}	512.742 M ^{58.67 %}	323.140 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	567.699 M ^{3.37 %}	549.198 M ^{1.51 %}	541.003 M ^{25.28 %}	431.851 M ^{-6.69 %}	462.800 M
Short term debt	1.088 B ^{-64.21 %}	3.040 B ^{332.97 %}	702.071 M ^{13.40 %}	619.095 M ^{-23.98 %}	814.429 M ^{21.30 %}	671.395 M
Total current liabilities	1.930 B ^{-53.14 %}	4.118 B ^{123.30 %}	1.844 B ^{6.29 %}	1.735 B ^{-11.17 %}	1.953 B ^{-13.91 %}	2.269 B
Total liabilities	7.947 B ^{-10.62 %}	8.890 B ^{6.71 %}	8.331 B ^{13.72 %}	7.326 B ^{-5.00 %}	7.712 B ^{51 886.00 %}	14.834 M
Other non current assets	545.377 M ^{11 408.27 %}	4.739 M ^{-3.89 %}	4.931 M ^{-14.47 %}	5.765 M ^{-22.41 %}	7.430 M ^{-97.86 %}	347.480 M
Long term investments	60.000 K ^{-99.99 %}	541.809 M ^{15.15 %}	470.505 M ^{54.75 %}	304.041 M ^{12.71 %}	269.757 M ^{28.85 %}	209.360 M
Intangible assets	11.926 M ^{-27.84 %}	16.528 M ^{-11.69 %}	18.715 M ^{-90.64 %}	199.846 M ^{-1.54 %}	202.970 M	0.000
GoodWill	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B
Goodwill and intangible assets	5.648 B ^{-0.08 %}	5.652 B ^{-0.04 %}	5.655 B ^{-3.10 %}	5.836 B ^{-0.05 %}	5.839 B ^{3.60 %}	5.636 B
Property plant equipment net	5.717 B ^{-6.40 %}	6.108 B ^{30.66 %}	4.674 B ^{38.70 %}	3.370 B ^{24.86 %}	2.699 B ^{-1.14 %}	2.730 B
Total non current assets	12.006 B ^{-3.01 %}	12.378 B ^{13.92 %}	10.865 B ^{14.09 %}	9.523 B ^{7.50 %}	8.859 B ^{-2.07 %}	9.047 B
Other current assets	179.836 M ^{119.66 %}	81.871 M ^{20.03 %}	68.209 M ^{19.37 %}	57.143 M ^{-51.38 %}	117.520 M ^{119.23 %}	53.605 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	222.497 M ^{-72.48 %}	808.510 M ^{-40.15 %}	1.351 B ^{4.87 %}	1.288 B ^{-18.88 %}	1.588 B ^{66.67 %}	952.872 M
Cash and short term investments	222.497 M ^{-72.48 %}	808.510 M ^{-40.15 %}	1.351 B ^{4.87 %}	1.288 B ^{-18.88 %}	1.588 B ^{66.67 %}	952.872 M
Total current assets	772.619 M ^{-39.45 %}	1.276 B ^{-25.96 %}	1.723 B ^{5.74 %}	1.630 B ^{-17.64 %}	1.979 B ^{26.08 %}	1.570 B
Inventory	106.609 M ^{14.11 %}	93.426 M ^{13.89 %}	82.030 M ^{5.82 %}	77.519 M ^{13.60 %}	68.239 M ^{16.05 %}	58.801 M
Net receivables	263.677 M ^{-9.75 %}	292.165 M ^{31.58 %}	222.044 M ^{7.36 %}	206.821 M ^{0.89 %}	205.000 M ^{-59.35 %}	504.254 M
Tax assets	95.792 M ^{34.94 %}	70.991 M ^{17.04 %}	60.655 M ^{709.60 %}	7.492 M ^{-83.00 %}	44.067 M ^{-64.43 %}	123.903 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	200.000 M ^{-19.57 %}	248.660 M ^{-12.61 %}	284.537 M ^{79.73 %}	158.316 M ^{-16.54 %}	189.682 M ^{-45.62 %}	348.819 M
Tax payables	6.176 M ^{-95.71 %}	143.938 M ^{-31.43 %}	209.922 M ^{-11.89 %}	238.248 M ^{5 097.38 %}	4.584 M ^{-99.01 %}	462.800 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.309 M ^{-18.11 %}	283.667 M ^{107.81 %}	-3.630 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.302 B ^{-6.58 %}	4.605 B ^{29.91 %}	3.545 B ^{48.88 %}	2.381 B ^{27.41 %}	1.869 B ^{0.74 %}	1.855 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.158 B ^{0.24 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B ^{-21.82 %}	2.754 B ^{2.00 %}	2.700 B ^{0.00 %}	2.700 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.214 M ^{-53.77 %}	17.768 M ^{19.78 %}	14.834 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.269 B
Total assets	12.778 B ^{-6.41 %}	13.654 B ^{8.46 %}	12.588 B ^{12.87 %}	11.153 B ^{2.91 %}	10.838 B ^{2.09 %}	10.616 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-92.725 M ^{-394.56 %}	-18.749 M ^{11.21 %}	-21.116 M ^{73.56 %}	-79.861 M ^{-162.05 %}	128.709 M ^{280.23 %}	33.850 M
Accounts receivables	25.965 M ^{134.78 %}	-74.661 M ^{-376.70 %}	-15.662 M ^{-33.03 %}	-11.773 M ^{-136.68 %}	32.098 M ^{145.30 %}	-70.863 M
Inventory	-13.183 M ^{-15.69 %}	-11.395 M ^{-152.60 %}	-4.511 M ^{51.39 %}	-9.280 M ^{1.66 %}	-9.437 M ^{-190.62 %}	10.414 M
Accounts payables	-31.684 M ^{-164.32 %}	49.258 M ^{-12.64 %}	56.387 M ^{589.81 %}	-11.512 M ^{82.69 %}	-66.506 M ^{-275.43 %}	37.911 M
Other working capital	-73.823 M ^{-509.01 %}	18.049 M ^{131.48 %}	-57.330 M ^{-21.22 %}	-47.296 M ^{-127.41 %}	172.554 M ^{206.01 %}	56.388 M
Other non cash items	-147.088 M ^{-131.95 %}	-63.415 M ^{87.13 %}	-492.885 M ^{-655.60 %}	88.712 M ^{231.61 %}	-67.403 M ^{-126.55 %}	253.854 M
Net cash provided by operating activities	715.871 M ^{-42.09 %}	1.236 B ^{7.28 %}	1.152 B ^{-7.59 %}	1.247 B ^{96.06 %}	636.024 M ^{-48.41 %}	1.233 B
Investments in property plant and equipment	-200.874 M ^{68.44 %}	-636.508 M ^{-168.45 %}	-237.105 M ^{17.48 %}	-287.345 M ^{-137.67 %}	-120.902 M ^{-5.84 %}	-114.229 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.128 M
Purchases of investments	-17.298 M ^{91.28 %}	-198.438 M ^{-11.48 %}	-178.002 M ^{-225.14 %}	-54.746 M ^{-123.33 %}	-24.514 M ^{-13.09 %}	-21.677 M
Sales maturities of investments	5.580 M ^{-94.54 %}	102.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.660 M ^{-55.30 %}	14.898 M ^{2 446.67 %}	585.000 K
Other investing activites	31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-21.506 M ^{-131.40 %}	68.485 M ^{934.99 %}	6.617 M
Net cash used for investing activites	-212.561 M ^{70.99 %}	-732.841 M ^{-468.46 %}	198.892 M ^{155.72 %}	-356.937 M ^{-475.40 %}	-62.033 M ^{52.22 %}	-129.832 M
Debt repayment	-428.379 M ^{14.39 %}	-500.369 M ^{-105.48 %}	-243.512 M ^{72.17 %}	-875.006 M ^{-277.85 %}	492.000 M ^{202.07 %}	-482.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.457 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-601.883 M ^{-885 022.06 %}	-68.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-660.942 M ^{-21.16 %}	-545.505 M ^{-23.10 %}	-443.151 M ^{-4.45 %}	-424.285 M ^{1.50 %}	-430.744 M ^{16.91 %}	-518.424 M
Net cash used provided by financing activities	-1.089 B ^{-4.15 %}	-1.046 B ^{18.83 %}	-1.289 B ^{-8.29 %}	-1.190 B ^{-2 042.51 %}	61.256 M ^{106.12 %}	-1.000 B
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-586.013 M ^{-8.03 %}	-542.466 M ^{-965.45 %}	62.680 M ^{120.91 %}	-299.824 M ^{-147.20 %}	635.248 M ^{519.04 %}	102.618 M
Cash at beginning of period	808.510 M ^{-40.15 %}	1.351 B ^{4.87 %}	1.288 B ^{-18.88 %}	1.588 B ^{66.67 %}	952.872 M ^{12.07 %}	850.254 M
Cash at end of period	222.497 M ^{-72.48 %}	808.510 M ^{-40.15 %}	1.351 B ^{4.87 %}	1.288 B ^{-18.88 %}	1.588 B ^{66.67 %}	952.872 M
Operating cash flow	715.871 M ^{-42.09 %}	1.236 B ^{7.28 %}	1.152 B ^{-7.59 %}	1.247 B ^{96.06 %}	636.024 M ^{-48.41 %}	1.233 B
Capital expenditure	-200.874 M ^{68.44 %}	-636.508 M ^{-168.45 %}	-237.105 M ^{17.48 %}	-287.345 M ^{-137.67 %}	-120.902 M ^{-5.84 %}	-114.229 M
Free CashFlow	514.997 M ^{-14.13 %}	599.740 M ^{-34.47 %}	915.229 M ^{-4.63 %}	959.671 M ^{86.30 %}	515.122 M ^{-53.95 %}	1.119 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.675 B ^{48.59 %}	1.127 B ^{-39.09 %}	1.851 B ^{42.75 %}	1.297 B ^{-13.61 %}	1.501 B ^{52.43 %}	984.699 M ^{-45.49 %}	1.807 B ^{32.77 %}	1.361 B ^{-10.94 %}	1.528 B ^{32.86 %}	1.150 B ^{-36.66 %}	1.816 B ^{45.82 %}	1.245 B
Net income	144.802 M ^{190.41 %}	-160.154 M ^{-162.08 %}	258.000 M ^{978.00 %}	-29.385 M ^{-166.78 %}	44.000 M ^{134.25 %}	-128.474 M ^{-158.30 %}	220.361 M ^{548.37 %}	33.987 M ^{-72.28 %}	122.597 M ^{2 153.55 %}	-5.970 M ^{-101.75 %}	341.396 M ^{72.14 %}	198.319 M
Income before tax	217.959 M ^{191.07 %}	-239.323 M ^{-160.59 %}	395.000 M ^{581.13 %}	-82.098 M ^{-215.63 %}	71.000 M ^{135.69 %}	-198.924 M ^{-159.42 %}	334.787 M ^{316.62 %}	80.358 M ^{-58.19 %}	192.211 M ^{1 150.79 %}	-18.292 M ^{-103.59 %}	509.570 M ^{611.12 %}	71.657 M
Income before tax ratio	0.13 ^{161.29 %}	-0.21 ^{-199.47 %}	0.21 ^{437.06 %}	-0.06 ^{-233.85 %}	0.05 ^{123.41 %}	-0.20 ^{-209.01 %}	0.19 ^{213.78 %}	0.06 ^{-53.06 %}	0.13 ^{890.90 %}	-0.02 ^{-105.67 %}	0.28 ^{387.66 %}	0.06
EBITDA	461.431 M ^{8 414.07 %}	-5.550 M ^{-100.89 %}	624.000 M ^{309.07 %}	152.542 M ^{-51.11 %}	312.000 M ^{649.26 %}	41.641 M ^{-92.94 %}	589.999 M ^{77.72 %}	331.991 M ^{-24.34 %}	438.766 M ^{94.54 %}	225.536 M ^{-69.07 %}	729.234 M ^{156.50 %}	284.298 M
Net income ratio	0.09 ^{160.85 %}	-0.14 ^{-201.91 %}	0.14 ^{715.08 %}	-0.02 ^{-177.31 %}	0.03 ^{122.47 %}	-0.13 ^{-206.96 %}	0.12 ^{388.33 %}	0.02 ^{-68.87 %}	0.08 ^{1 645.64 %}	-0.01 ^{-102.76 %}	0.19 ^{18.05 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.28 ^{5 695.26 %}	0.00 ^{-101.46 %}	0.34 ^{186.57 %}	0.12 ^{-43.41 %}	0.21 ^{391.54 %}	0.04 ^{-87.05 %}	0.33 ^{33.85 %}	0.24 ^{-15.04 %}	0.29 ^{46.43 %}	0.20 ^{-51.17 %}	0.40 ^{75.90 %}	0.23
Gross profit ratio	0.38 ^{71.72 %}	0.22 ^{-49.89 %}	0.44 ^{46.83 %}	0.30 ^{-10.74 %}	0.34 ^{90.19 %}	0.18 ^{-59.03 %}	0.43 ^{16.30 %}	0.37 ^{-2.89 %}	0.38 ^{24.85 %}	0.30 ^{-38.44 %}	0.50 ^{45.31 %}	0.34
Weighted average shs out dil	5.127 M ^{0.00 %}	5.127 M ^{0.38 %}	5.108 M ^{0.15 %}	5.100 M ^{-0.15 %}	5.108 M ^{0.04 %}	5.106 M ^{0.16 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M
Weighted average shs out	5.127 M ^{0.00 %}	5.127 M ^{0.38 %}	5.108 M ^{0.15 %}	5.100 M ^{-0.15 %}	5.108 M ^{0.04 %}	5.106 M ^{0.16 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M
EPS diluted	28.24 ^{190.43 %}	-31.23 ^{-161.83 %}	50.51 ^{976.91 %}	-5.76 ^{-166.90 %}	8.61 ^{134.22 %}	-25.16 ^{-158.21 %}	43.22 ^{547.98 %}	6.67 ^{-72.27 %}	24.05 ^{2 155.56 %}	-1.17 ^{-101.75 %}	66.97 ^{72.16 %}	38.90
Earnings per share	28.24 ^{190.43 %}	-31.23 ^{-161.83 %}	50.51 ^{976.91 %}	-5.76 ^{-166.90 %}	8.61 ^{134.22 %}	-25.16 ^{-158.21 %}	43.22 ^{547.98 %}	6.67 ^{-72.27 %}	24.05 ^{2 155.56 %}	-1.17 ^{-101.75 %}	66.97 ^{72.16 %}	38.90
Gross profit	633.083 M ^{155.16 %}	248.112 M ^{-69.48 %}	812.966 M ^{109.59 %}	387.882 M ^{-22.89 %}	503.000 M ^{189.91 %}	173.504 M ^{-77.67 %}	776.906 M ^{54.42 %}	503.113 M ^{-13.52 %}	581.747 M ^{65.88 %}	350.711 M ^{-61.01 %}	899.410 M ^{111.90 %}	424.446 M
Income tax expense	73.156 M ^{192.40 %}	-79.169 M ^{-157.79 %}	137.000 M ^{359.89 %}	-52.714 M ^{-295.24 %}	27.000 M ^{138.33 %}	-70.450 M ^{-161.57 %}	114.426 M ^{146.77 %}	46.370 M ^{-33.39 %}	69.614 M ^{664.96 %}	-12.322 M ^{-107.33 %}	168.174 M ^{232.77 %}	-126.662 M
Cost of revenue	1.042 B ^{18.52 %}	879.345 M ^{-15.28 %}	1.038 B ^{14.21 %}	908.829 M ^{-8.93 %}	998.000 M ^{23.03 %}	811.195 M ^{-21.22 %}	1.030 B ^{20.07 %}	857.533 M ^{-9.36 %}	946.092 M ^{18.37 %}	799.243 M ^{-12.76 %}	916.151 M ^{11.65 %}	820.588 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.861 M ^{-9.79 %}	413.307 M ^{5.99 %}	389.934 M ^{8.84 %}	358.256 M ^{5.98 %}	338.026 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{95.43 %}	-21.862 M	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{-153.71 %}	283.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	388.662 M ^{-16.44 %}	465.123 M ^{2 214.20 %}	-22.000 M ^{-106.51 %}	338.069 M ^{-17.74 %}	411.000 M ^{17.09 %}	350.999 M ^{-15.08 %}	413.307 M ^{6.04 %}	389.782 M ^{8.80 %}	358.256 M ^{6.86 %}	335.248 M ^{-7.12 %}	360.931 M ^{12.68 %}	320.328 M
Cost and expenses	1.431 B ^{6.43 %}	1.344 B ^{32.33 %}	1.016 B ^{-18.52 %}	1.247 B ^{-11.50 %}	1.409 B ^{21.24 %}	1.162 B ^{-19.46 %}	1.443 B ^{15.69 %}	1.247 B ^{15.39 %}	1.081 B ^{-4.71 %}	1.134 B ^{-11.17 %}	1.277 B ^{11.93 %}	1.141 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	388.662 M ^{-16.44 %}	465.123 M ^{17.75 %}	395.000 M ^{16.84 %}	338.069 M ^{-17.94 %}	412.000 M ^{10.50 %}	372.861 M ^{-9.79 %}	413.307 M ^{5.99 %}	389.934 M ^{8.84 %}	358.256 M ^{5.98 %}	338.026 M ^{-6.35 %}	360.931 M ^{12.68 %}	320.328 M
Interest income	2.843 M ^{18.90 %}	2.391 M ^{12.57 %}	2.124 M ^{-1.85 %}	2.164 M ^{2.71 %}	2.107 M ^{-46.10 %}	3.909 M ^{87.30 %}	2.087 M ^{5.03 %}	1.987 M ^{3.33 %}	1.923 M ^{-17.47 %}	2.330 M ^{50.81 %}	1.545 M ^{3.97 %}	1.486 M
Interest expense	26.650 M ^{-4.43 %}	27.886 M ^{14.64 %}	24.325 M ^{-4.72 %}	25.530 M ^{5.53 %}	24.192 M ^{-4.52 %}	25.337 M ^{-18.00 %}	30.898 M ^{-11.62 %}	34.960 M ^{6.20 %}	32.920 M ^{-8.77 %}	36.085 M ^{15.28 %}	31.302 M ^{-2.24 %}	32.020 M
Depreciation and amortization	216.823 M ^{5.31 %}	205.885 M ^{-0.06 %}	206.000 M ^{-1.49 %}	209.111 M ^{-4.95 %}	220.000 M ^{2.22 %}	215.226 M ^{-4.05 %}	224.313 M ^{3.53 %}	216.674 M ^{1.42 %}	213.634 M ^{2.84 %}	207.743 M ^{10.29 %}	188.361 M ^{4.28 %}	180.622 M
Operating income	244.421 M ^{212.63 %}	-217.011 M ^{-125.99 %}	835.000 M ^{1 576.27 %}	49.813 M ^{-45.86 %}	92.000 M ^{151.83 %}	-177.495 M ^{-148.82 %}	363.598 M ^{220.83 %}	113.329 M ^{-49.23 %}	223.208 M ^{1 343.68 %}	15.461 M ^{-97.13 %}	538.479 M ^{417.18 %}	104.118 M
Operating income ratio	0.15 ^{175.80 %}	-0.19 ^{-142.67 %}	0.45 ^{1 074.30 %}	0.04 ^{-37.33 %}	0.06 ^{134.00 %}	-0.18 ^{-189.56 %}	0.20 ^{141.64 %}	0.08 ^{-42.99 %}	0.15 ^{986.61 %}	0.01 ^{-95.47 %}	0.30 ^{254.66 %}	0.08
Total other income expenses net	-26.462 M ^{-18.60 %}	-22.312 M ^{94.93 %}	-440.000 M ^{-233.56 %}	-131.911 M ^{-528.15 %}	-21.000 M ^{2.00 %}	-21.429 M ^{25.62 %}	-28.811 M ^{12.62 %}	-32.971 M ^{-6.37 %}	-30.997 M ^{8.17 %}	-33.753 M ^{-16.76 %}	-28.909 M ^{10.94 %}	-32.461 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	5.887 B ^{-1.76 %}	5.992 B ^{2.46 %}	5.848 B ^{102.39 %}	2.889 B ^{-57.75 %}	6.839 B ^{0.29 %}	6.819 B ^{5.15 %}	6.485 B ^{-3.44 %}	6.717 B ^{-1.95 %}	6.850 B ^{2.24 %}	6.700 B ^{21.60 %}	5.510 B ^{-1.24 %}	5.579 B
Total investments	579.206 M ^{0.65 %}	575.454 M ^{5.81 %}	543.846 M ^{73 993.46 %}	734.000 K ^{-94.60 %}	13.600 M ^{-97.46 %}	535.352 M ^{-1.58 %}	543.958 M ^{0.40 %}	541.809 M ^{1.93 %}	531.525 M ^{-8.24 %}	579.228 M ^{6.08 %}	546.027 M ^{909 945.00 %}	60.000 K
Total debt	6.376 B ^{-0.83 %}	6.429 B ^{-2.20 %}	6.574 B ^{-3.30 %}	6.798 B ^{-6.30 %}	7.255 B ^{-0.79 %}	7.313 B ^{-3.29 %}	7.562 B ^{0.49 %}	7.525 B ^{-3.36 %}	7.787 B ^{2.27 %}	7.614 B ^{7.49 %}	7.083 B ^{2.21 %}	6.930 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.987 M ^{7.45 %}	48.381 M ^{5.85 %}	45.708 M ^{6.69 %}	42.843 M ^{9.73 %}	39.045 M ^{6.39 %}	36.701 M ^{11.77 %}	32.837 M ^{13.67 %}	28.888 M
Retained earnings	2.761 B ^{5.53 %}	2.616 B ^{-5.76 %}	2.776 B ^{10.24 %}	2.518 B ^{-1.15 %}	2.547 B ^{1.74 %}	2.504 B ^{-4.88 %}	2.632 B ^{9.14 %}	2.412 B ^{1.43 %}	2.378 B ^{5.44 %}	2.255 B ^{-0.26 %}	2.261 B ^{17.78 %}	1.920 B
Common stock	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M ^{0.00 %}	155.384 M
Total equity	5.078 B ^{2.96 %}	4.932 B ^{-3.12 %}	5.091 B ^{5.37 %}	4.832 B ^{-1.61 %}	4.911 B ^{1.00 %}	4.862 B ^{-2.50 %}	4.986 B ^{4.69 %}	4.763 B ^{0.80 %}	4.725 B ^{2.72 %}	4.600 B ^{-0.05 %}	4.603 B ^{8.11 %}	4.257 B
Other non current liabilities	287.351 M ^{5.09 %}	273.422 M ^{-10.94 %}	307.000 M ^{0.35 %}	305.921 M ^{0.14 %}	305.508 M ^{0.13 %}	305.097 M ^{1.02 %}	302.005 M ^{5.18 %}	287.141 M ^{-8.89 %}	315.172 M ^{4.03 %}	302.956 M ^{13.58 %}	266.723 M ^{2.83 %}	259.388 M
Long term debt	5.259 B ^{0.27 %}	5.245 B ^{-4.57 %}	5.496 B ^{-3.77 %}	5.711 B ^{-6.99 %}	6.141 B ^{-1.67 %}	6.245 B ^{-3.81 %}	6.492 B ^{44.73 %}	4.485 B ^{-4.34 %}	4.689 B ^{4.36 %}	4.493 B ^{18.31 %}	3.798 B ^{-39.02 %}	6.228 B
Total non current liabilities	5.546 B ^{0.50 %}	5.518 B ^{-4.91 %}	5.803 B ^{-3.56 %}	6.017 B ^{-6.66 %}	6.446 B ^{-1.59 %}	6.550 B ^{-3.59 %}	6.794 B ^{42.35 %}	4.773 B ^{-4.63 %}	5.004 B ^{4.34 %}	4.796 B ^{18.00 %}	4.065 B ^{-37.34 %}	6.487 B
Other current liabilities	497.972 M ^{23.33 %}	403.785 M ^{-6.44 %}	431.564 M ^{63.53 %}	263.905 M ^{181.13 %}	-325.284 M ^{-260.50 %}	202.672 M ^{0.58 %}	201.507 M ^{71.01 %}	117.835 M ^{-64.23 %}	329.383 M ^{10.35 %}	298.502 M ^{-14.50 %}	349.131 M ^{57.45 %}	221.737 M
Deferred revenue	417.042 M ^{6.84 %}	390.335 M ^{14.32 %}	341.436 M ^{-9.74 %}	378.279 M ^{8.02 %}	350.205 M ^{-20.15 %}	438.597 M ^{-8.99 %}	481.907 M ^{-15.11 %}	567.699 M ^{17.98 %}	481.168 M ^{-18.33 %}	589.164 M ^{76.99 %}	332.881 M ^{-1.88 %}	339.276 M
Short term debt	1.117 B ^{-5.68 %}	1.184 B ^{9.87 %}	1.078 B ^{-0.83 %}	1.087 B ^{-37.95 %}	1.752 B ^{63.95 %}	1.069 B ^{-0.15 %}	1.070 B ^{-64.80 %}	3.040 B ^{-1.86 %}	3.097 B ^{-0.74 %}	3.120 B ^{-5.02 %}	3.285 B ^{367.94 %}	702.071 M
Total current liabilities	2.375 B ^{4.32 %}	2.277 B ^{8.72 %}	2.094 B ^{8.52 %}	1.930 B ^{-4.48 %}	2.020 B ^{0.22 %}	2.016 B ^{-8.37 %}	2.200 B ^{-46.58 %}	4.118 B ^{-1.34 %}	4.174 B ^{-2.25 %}	4.270 B ^{-2.57 %}	4.382 B ^{137.64 %}	1.844 B
Total liabilities	7.921 B ^{1.62 %}	7.795 B ^{-1.29 %}	7.897 B ^{-0.62 %}	7.947 B ^{-6.14 %}	8.466 B ^{-1.16 %}	8.566 B ^{-4.76 %}	8.994 B ^{1.16 %}	8.890 B ^{-3.13 %}	9.178 B ^{1.24 %}	9.066 B ^{7.33 %}	8.447 B ^{1.39 %}	8.331 B
Other non current assets	3.332 M ^{-17.44 %}	4.036 M ^{-19.98 %}	5.044 M ^{-99.08 %}	545.437 M ^{2.96 %}	529.731 M ^{11 078.12 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{-0.02 %}	4.740 M ^{-12.92 %}	5.443 M ^{-75.14 %}	21.895 M ^{-95.57 %}	494.092 M
Long term investments	579.206 M ^{0.65 %}	575.454 M ^{5.81 %}	543.846 M ^{73 993.46 %}	734.000 K ^{-94.60 %}	13.600 M ^{-97.46 %}	535.352 M ^{-1.58 %}	543.958 M ^{0.40 %}	541.809 M ^{1.93 %}	531.525 M ^{-8.24 %}	579.228 M ^{6.08 %}	546.027 M ^{909 945.00 %}	60.000 K
Intangible assets	12.274 M ^{6.55 %}	11.519 M ^{-8.90 %}	12.644 M ^{6.02 %}	11.926 M ^{-12.28 %}	13.596 M ^{-10.01 %}	15.108 M ^{-7.31 %}	16.300 M ^{-1.38 %}	16.528 M ^{7.16 %}	15.423 M ^{-3.13 %}	15.922 M	0.000	0.000
GoodWill	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B
Goodwill and intangible assets	5.648 B ^{0.01 %}	5.647 B ^{-0.01 %}	5.648 B ^{0.01 %}	5.648 B ^{-0.03 %}	5.649 B ^{-0.03 %}	5.651 B ^{-0.02 %}	5.652 B ^{0.00 %}	5.652 B ^{0.02 %}	5.651 B ^{-0.01 %}	5.652 B ^{0.28 %}	5.636 B ^{0.00 %}	5.636 B
Property plant equipment net	5.674 B ^{4.44 %}	5.433 B ^{-2.51 %}	5.573 B ^{-2.50 %}	5.716 B ^{-7.82 %}	6.201 B ^{0.43 %}	6.174 B ^{-1.61 %}	6.275 B ^{2.74 %}	6.108 B ^{-2.70 %}	6.277 B ^{5.92 %}	5.926 B ^{22.15 %}	4.851 B ^{3.79 %}	4.674 B
Total non current assets	12.002 B ^{2.09 %}	11.757 B ^{-0.91 %}	11.865 B ^{-1.17 %}	12.006 B ^{-3.74 %}	12.472 B ^{0.22 %}	12.444 B ^{-0.88 %}	12.555 B ^{1.43 %}	12.378 B ^{-1.41 %}	12.555 B ^{2.54 %}	12.244 B ^{10.08 %}	11.123 B ^{2.38 %}	10.865 B
Other current assets	95.123 M ^{-19.36 %}	117.958 M ^{37.16 %}	86.000 M ^{-7.39 %}	92.867 M ^{8.55 %}	85.554 M ^{-12.13 %}	97.366 M ^{22.68 %}	79.364 M ^{-3.06 %}	81.871 M ^{18.08 %}	69.333 M ^{-16.16 %}	82.694 M ^{25.86 %}	65.703 M ^{-3.67 %}	68.209 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	489.408 M ^{11.87 %}	437.467 M ^{-39.74 %}	726.000 M ^{226.30 %}	222.497 M ^{-46.54 %}	416.190 M ^{-15.78 %}	494.157 M ^{-54.10 %}	1.077 B ^{33.16 %}	808.510 M ^{-13.65 %}	936.286 M ^{2.47 %}	913.709 M ^{-41.93 %}	1.573 B ^{16.46 %}	1.351 B
Cash and short term investments	489.408 M ^{11.87 %}	437.467 M ^{-39.74 %}	726.000 M ^{226.30 %}	222.497 M ^{-46.54 %}	416.190 M ^{-15.78 %}	494.157 M ^{-54.10 %}	1.077 B ^{33.16 %}	808.510 M ^{-13.65 %}	936.286 M ^{2.47 %}	913.709 M ^{-41.93 %}	1.573 B ^{16.46 %}	1.351 B
Total current assets	997.713 M ^{2.78 %}	970.735 M ^{-13.56 %}	1.123 B ^{45.35 %}	772.619 M ^{-14.60 %}	904.682 M ^{-8.00 %}	983.348 M ^{-30.99 %}	1.425 B ^{11.68 %}	1.276 B ^{-5.38 %}	1.349 B ^{-5.16 %}	1.422 B ^{-26.17 %}	1.926 B ^{11.76 %}	1.723 B
Inventory	113.152 M ^{19.54 %}	94.653 M ^{60.43 %}	59.000 M ^{-44.34 %}	106.000 M ^{14.79 %}	92.340 M ^{-7.42 %}	99.736 M ^{94.79 %}	51.202 M ^{-45.20 %}	93.426 M ^{16.84 %}	79.960 M ^{-18.70 %}	98.349 M ^{104.82 %}	48.018 M ^{-41.46 %}	82.030 M
Net receivables	300.030 M ^{-6.43 %}	320.657 M ^{27.24 %}	252.000 M ^{-28.26 %}	351.255 M ^{13.09 %}	310.598 M ^{6.34 %}	292.089 M ^{34.09 %}	217.829 M ^{-25.44 %}	292.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.158 M ^{36.96 %}	238.876 M ^{7.58 %}	222.044 M
Tax assets	96.999 M ^{0.40 %}	96.612 M ^{1.58 %}	95.110 M ^{-0.71 %}	95.792 M ^{22.62 %}	78.118 M ^{-0.85 %}	78.785 M ^{-0.43 %}	79.123 M ^{11.45 %}	70.991 M ^{-21.44 %}	90.366 M ^{10.34 %}	81.896 M ^{20.06 %}	68.215 M ^{12.46 %}	60.655 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	342.888 M ^{15.02 %}	298.109 M ^{22.68 %}	243.000 M ^{21.27 %}	200.383 M ^{-15.90 %}	238.268 M ^{0.50 %}	237.081 M ^{-24.68 %}	314.749 M ^{26.58 %}	248.660 M ^{-6.44 %}	265.773 M ^{1.60 %}	261.593 M ^{13.84 %}	229.789 M ^{-19.24 %}	284.537 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.006 M ^{-92.72 %}	68.726 M ^{-47.73 %}	131.486 M ^{-8.65 %}	143.938 M ^{27.97 %}	112.477 M ^{-41.57 %}	192.508 M ^{3.94 %}	185.204 M ^{-37.53 %}	296.486 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.590 B ^{3.82 %}	3.457 B ^{-17.50 %}	4.191 B ^{-2.56 %}	4.301 B ^{-7.21 %}	4.635 B ^{1.31 %}	4.575 B ^{-2.77 %}	4.706 B ^{2.19 %}	4.605 B ^{-4.25 %}	4.809 B ^{5.03 %}	4.579 B ^{22.07 %}	3.751 B ^{5.83 %}	3.545 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.162 B ^{0.06 %}	2.161 B ^{0.07 %}	2.159 B ^{0.05 %}	2.158 B ^{0.12 %}	2.156 B ^{0.06 %}	2.154 B ^{0.06 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B ^{0.00 %}	2.153 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.000 B ^{2.14 %}	12.727 B ^{-2.01 %}	12.988 B ^{1.64 %}	12.778 B ^{-4.47 %}	13.377 B ^{-0.38 %}	13.428 B ^{-3.95 %}	13.980 B ^{2.39 %}	13.654 B ^{-1.80 %}	13.904 B ^{1.74 %}	13.666 B ^{4.73 %}	13.049 B ^{3.66 %}	12.588 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	97.453 M ^{202.31 %}	-95.253 M ^{-147.72 %}	199.618 M ^{247.79 %}	-135.072 M ^{-257.01 %}	86.029 M ^{147.53 %}	-181.010 M ^{-231.81 %}	137.328 M ^{270.56 %}	-80.514 M ^{-181.13 %}	99.241 M ^{178.74 %}	-126.038 M ^{-266.97 %}	75.486 M ^{275.90 %}	-42.914 M
Accounts receivables	16.059 M ^{128.81 %}	-55.738 M ^{-683.83 %}	9.547 M ^{196.42 %}	-9.901 M ^{-127.60 %}	35.872 M ^{145.22 %}	-79.321 M ^{-200.01 %}	79.315 M ^{371.25 %}	-29.241 M ^{-147.02 %}	62.195 M ^{168.18 %}	-91.223 M ^{-456.51 %}	-16.392 M ^{-196.27 %}	17.027 M
Inventory	-18.497 M ^{47.51 %}	-35.239 M ^{-174.98 %}	47.000 M ^{429.41 %}	-14.268 M ^{-292.94 %}	7.395 M ^{115.24 %}	-48.533 M ^{-214.94 %}	42.223 M ^{413.58 %}	-13.465 M ^{-173.23 %}	18.388 M ^{136.53 %}	-50.330 M ^{-247.98 %}	34.012 M ^{13 185.94 %}	256.000 K
Accounts payables	-8.349 M ^{-126.21 %}	31.857 M ^{-31.32 %}	46.388 M ^{252.76 %}	-30.367 M ^{-1 748.59 %}	1.842 M ^{110.40 %}	-17.715 M ^{-221.70 %}	14.556 M ^{8.77 %}	13.382 M ^{-14.45 %}	15.642 M ^{589.07 %}	2.270 M ^{-87.36 %}	17.964 M ^{57.63 %}	11.396 M
Other working capital	108.240 M ^{399.56 %}	-36.133 M ^{-137.45 %}	96.489 M ^{219.81 %}	-80.536 M ^{-296.81 %}	40.920 M ^{215.46 %}	-35.441 M ^{-2 972.04 %}	1.234 M ^{102.41 %}	-51.190 M ^{-322.52 %}	23.005 M ^{263.31 %}	6.332 M ^{-84.13 %}	39.902 M ^{155.73 %}	-71.593 M
Other non cash items	40.265 M ^{202.68 %}	13.303 M ^{-89.56 %}	127.382 M ^{126.29 %}	56.292 M ^{144.67 %}	-126.029 M ^{-3 815.16 %}	-3.219 M ^{85.94 %}	-22.900 M ^{-140.72 %}	56.232 M ^{10.29 %}	50.985 M ^{89.95 %}	26.841 M ^{-91.49 %}	315.344 M ^{44.55 %}	218.162 M
Net cash provided by operating activities	499.343 M ^{1 478.68 %}	-36.219 M ^{-104.58 %}	791.000 M ^{683.59 %}	100.946 M ^{-54.93 %}	224.000 M ^{233.39 %}	-167.927 M ^{-130.05 %}	558.741 M ^{146.80 %}	226.392 M ^{-38.54 %}	368.361 M ^{493.70 %}	62.045 M ^{-89.29 %}	579.449 M ^{161.46 %}	221.624 M
Investments in property plant and equipment	-32.443 M ^{-62.04 %}	-20.021 M ^{-100.21 %}	-10.000 M ^{-44.18 %}	-6.936 M ^{64.83 %}	-19.721 M ^{84.19 %}	-124.725 M ^{-152.01 %}	-49.492 M ^{64.35 %}	-138.844 M ^{25.72 %}	-186.917 M ^{15.81 %}	-222.023 M ^{-150.24 %}	-88.724 M ^{-23.46 %}	-71.866 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-16.124 M ^{45.30 %}	-29.475 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.988 M ^{62.77 %}	-5.340 M ^{46.44 %}	-9.970 M ^{-11.35 %}	-8.954 M ^{83.65 %}	-54.770 M ^{0.76 %}	-55.192 M ^{30.60 %}	-79.522 M ^{-1 556.71 %}	-4.800 M
Sales maturities of investments	4.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.580 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{4 650.59 %}	2.105 M	0.000	0.000
Other investing activites	-22.170 M ^{-387.36 %}	-4.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-66.603 M ^{-23.24 %}	-54.045 M ^{-440.45 %}	-10.000 M ^{-44.84 %}	-6.904 M ^{68.20 %}	-21.709 M ^{82.56 %}	-124.486 M ^{-109.35 %}	-59.462 M ^{59.77 %}	-147.797 M ^{-4.31 %}	-141.687 M ^{48.50 %}	-275.110 M ^{-63.52 %}	-168.247 M ^{-119.46 %}	-76.665 M
Debt repayment	-218.274 M ^{-858.60 %}	-22.770 M ^{79.85 %}	-113.000 M ^{7.96 %}	-122.770 M ^{-4.04 %}	-118.000 M ^{0.23 %}	-118.274 M ^{-71.26 %}	-69.061 M ^{-6.88 %}	-64.614 M ^{1.49 %}	-65.590 M ^{78.68 %}	-307.621 M ^{-391.85 %}	-62.544 M ^{2.59 %}	-64.210 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-162.524 M ^{7.83 %}	-176.339 M ^{-8.18 %}	-163.000 M ^{1.19 %}	-164.964 M ^{-1.83 %}	-162.000 M ^{5.67 %}	-171.734 M ^{-5.91 %}	-162.150 M ^{-14.39 %}	-141.758 M ^{-2.35 %}	-138.507 M ^{0.35 %}	-138.999 M ^{-10.11 %}	-126.241 M ^{-9.14 %}	-115.670 M
Net cash used provided by financing activities	-380.798 M ^{-91.25 %}	-199.109 M ^{27.86 %}	-276.000 M ^{4.08 %}	-287.734 M ^{-2.76 %}	-280.000 M ^{3.45 %}	-290.008 M ^{-25.43 %}	-231.211 M ^{-12.04 %}	-206.372 M ^{-1.11 %}	-204.097 M ^{54.30 %}	-446.620 M ^{-136.58 %}	-188.785 M ^{-4.95 %}	-179.880 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	51.941 M ^{117.95 %}	-289.372 M ^{-157.38 %}	504.342 M ^{360.38 %}	-193.693 M ^{-148.43 %}	-77.967 M ^{86.61 %}	-582.420 M ^{-317.27 %}	268.067 M ^{309.79 %}	-127.776 M ^{-665.96 %}	22.577 M ^{103.42 %}	-659.684 M ^{-396.60 %}	222.417 M ^{736.90 %}	-34.922 M
Cash at beginning of period	437.467 M ^{-39.81 %}	726.839 M ^{226.67 %}	222.497 M ^{-46.54 %}	416.190 M ^{-15.78 %}	494.157 M ^{-54.10 %}	1.077 B ^{33.16 %}	808.510 M ^{-13.65 %}	936.286 M ^{2.47 %}	913.709 M ^{-41.93 %}	1.573 B ^{16.46 %}	1.351 B ^{-2.52 %}	1.386 B
Cash at end of period	489.408 M ^{11.87 %}	437.467 M ^{-39.81 %}	726.839 M ^{226.67 %}	222.497 M ^{-46.54 %}	416.190 M ^{-15.78 %}	494.157 M ^{-54.10 %}	1.077 B ^{33.16 %}	808.510 M ^{-13.65 %}	936.286 M ^{2.47 %}	913.709 M ^{-41.93 %}	1.573 B ^{16.46 %}	1.351 B
Operating cash flow	499.343 M ^{1 478.68 %}	-36.219 M ^{-104.58 %}	791.000 M ^{683.59 %}	100.946 M ^{-54.93 %}	224.000 M ^{233.39 %}	-167.927 M ^{-130.05 %}	558.741 M ^{146.80 %}	226.392 M ^{-38.54 %}	368.361 M ^{493.70 %}	62.045 M ^{-89.29 %}	579.449 M ^{161.46 %}	221.624 M
Capital expenditure	-32.443 M ^{-62.04 %}	-20.021 M ^{-100.21 %}	-10.000 M ^{-44.18 %}	-6.936 M ^{63.49 %}	-19.000 M ^{84.77 %}	-124.725 M ^{-152.01 %}	-49.492 M ^{64.35 %}	-138.844 M ^{25.72 %}	-186.917 M ^{15.81 %}	-222.023 M ^{-150.24 %}	-88.724 M ^{-23.46 %}	-71.866 M
Free CashFlow	466.900 M ^{930.19 %}	-56.240 M ^{-107.20 %}	781.000 M ^{730.76 %}	94.010 M ^{-54.14 %}	205.000 M ^{170.05 %}	-292.652 M ^{-157.47 %}	509.249 M ^{481.68 %}	87.548 M ^{-51.75 %}	181.444 M ^{213.42 %}	-159.978 M ^{-132.60 %}	490.725 M ^{227.68 %}	149.758 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
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2019

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Finances

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