REFINVERSE Group, Inc. ^7375.T

Finances

	2025	2024	2023	2022
Revenue	4.070 B ^{5.64 %}	3.853 B ^{-13.85 %}	4.472 B ^{19.80 %}	3.733 B
Net income	146.000 M ^{2 862.66 %}	4.928 M ^{100.98 %}	-504.840 M ^{-376.10 %}	182.848 M
Income before tax	132.000 M ^{578.63 %}	19.451 M ^{104.07 %}	-477.639 M ^{-316.96 %}	220.147 M
Income before tax ratio	0.03 ^{542.39 %}	0.01 ^{104.73 %}	-0.11 ^{-281.11 %}	0.06
EBITDA	407.000 M ^{47.60 %}	275.736 M ^{-15.95 %}	328.056 M ^{-29.91 %}	468.041 M
Net income ratio	0.04 ^{2 704.44 %}	0.00 ^{101.13 %}	-0.11 ^{-330.47 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{39.72 %}	0.07 ^{-2.44 %}	0.07 ^{-41.49 %}	0.13
Gross profit ratio	0.33 ^{3.13 %}	0.32 ^{3.12 %}	0.31 ^{1.43 %}	0.30
Weighted average shs out dil	3.348 M ^{0.18 %}	3.342 M ^{0.50 %}	3.325 M ^{-1.12 %}	3.363 M
Weighted average shs out	3.348 M ^{0.18 %}	3.342 M ^{0.50 %}	3.325 M ^{0.58 %}	3.306 M
EPS diluted	43.60 ^{2 865.99 %}	1.47 ^{100.97 %}	-151.81 ^{-379.22 %}	54.37
Earnings per share	43.60 ^{2 865.99 %}	1.47 ^{100.97 %}	-151.81 ^{-374.52 %}	55.30
Gross profit	1.323 B ^{8.95 %}	1.214 B ^{-11.16 %}	1.367 B ^{21.52 %}	1.125 B
Income tax expense	-14.994 M ^{-203.24 %}	14.523 M ^{-46.61 %}	27.201 M ^{-27.07 %}	37.299 M
Cost of revenue	2.747 B ^{4.12 %}	2.638 B ^{-15.03 %}	3.105 B ^{19.06 %}	2.608 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M ^{-10.19 %}	108.000 M ^{31.71 %}	82.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M ^{-4.41 %}	136.000 M ^{2.26 %}	133.000 M
Other expenses	-35.694 M ^{-5 756.74 %}	631.000 K ^{11.68 %}	565.000 K ^{306.47 %}	139.000 K
Operating expenses	1.141 B ^{-3.44 %}	1.182 B ^{2.26 %}	1.156 B ^{34.08 %}	861.826 M
Cost and expenses	3.888 B ^{1.78 %}	3.820 B ^{-10.34 %}	4.261 B ^{22.79 %}	3.470 B
Research and development expenses	35.694 M ^{15.14 %}	31.000 M ^{40.91 %}	22.000 M ^{-3.03 %}	22.687 M
Selling general and administrative expenses	1.141 B ^{-0.78 %}	1.150 B ^{1.50 %}	1.133 B ^{35.04 %}	839.000 M
Interest income	381.000 K ^{2 440.00 %}	15.000 K ^{-48.28 %}	29.000 K ^{1 350.00 %}	2.000 K
Interest expense	38.425 M ^{20.50 %}	31.889 M ^{12.14 %}	28.438 M ^{46.85 %}	19.365 M
Depreciation and amortization	225.000 M ^{0.27 %}	224.395 M ^{-71.13 %}	777.257 M ^{240.11 %}	228.529 M
Operating income	182.000 M ^{457.00 %}	32.675 M ^{-84.54 %}	211.329 M ^{-19.66 %}	263.043 M
Operating income ratio	0.04 ^{427.25 %}	0.01 ^{-82.05 %}	0.05 ^{-32.94 %}	0.07
Total other income expenses net	-50.000 M ^{-278.10 %}	-13.224 M ^{98.08 %}	-688.968 M ^{-1 506.14 %}	-42.896 M
	2025	2024	2023	2022

	2025	2024	2023	2022
Net debt	1.887 B ^{-12.10 %}	2.147 B ^{1.32 %}	2.119 B ^{90.87 %}	1.110 B
Total investments	165.000 M ^{698.26 %}	20.670 M ^{-38.18 %}	33.437 M ^{67.19 %}	20.000 M
Total debt	2.579 B ^{-3.00 %}	2.659 B ^{-11.13 %}	2.992 B ^{46.29 %}	2.045 B
Accumulated other comprehensive income loss	62.000 M ^{-3.13 %}	64.000 M ^{43.88 %}	44.481 M ^{77.92 %}	25.000 M
Retained earnings	-154.000 M ^{48.82 %}	-300.876 M ^{1.61 %}	-305.804 M ^{-253.64 %}	199.036 M
Common stock	162.000 M ^{-0.54 %}	162.885 M ^{1.68 %}	160.196 M ^{4.79 %}	152.875 M
Total equity	273.000 M ^{109.66 %}	130.208 M ^{30.60 %}	99.702 M ^{-82.51 %}	570.057 M
Other non current liabilities	189.787 M ^{20.44 %}	157.575 M ^{1 393.18 %}	10.553 M ^{-6.92 %}	11.337 M
Long term debt	1.888 B ^{-8.70 %}	2.068 B ^{-11.57 %}	2.339 B ^{46.11 %}	1.601 B
Total non current liabilities	2.080 B ^{-6.54 %}	2.226 B ^{-11.48 %}	2.514 B ^{41.95 %}	1.771 B
Other current liabilities	239.000 M ^{-6.80 %}	256.445 M ^{251.39 %}	-169.392 M ^{-123.44 %}	-75.811 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.344 M ^{10.69 %}	347.229 M
Short term debt	691.000 M ^{17.00 %}	590.613 M ^{-9.59 %}	653.296 M ^{46.96 %}	444.539 M
Total current liabilities	1.108 B ^{9.69 %}	1.010 B ^{-13.59 %}	1.169 B ^{28.29 %}	911.254 M
Total liabilities	3.188 B ^{-1.47 %}	3.236 B ^{-12.15 %}	3.683 B ^{37.31 %}	2.683 B
Other non current assets	83.000 M ^{-54.38 %}	181.928 M ^{2 406.68 %}	-7.887 M ^{44.36 %}	-14.176 M
Long term investments	165.000 M ^{725.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Intangible assets	29.000 M ^{141.67 %}	12.000 M ^{-20.00 %}	15.000 M ^{-21.05 %}	19.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{5.75 %}	87.000 K
Goodwill and intangible assets	29.000 M ^{141.67 %}	12.000 M ^{-20.49 %}	15.092 M ^{-20.93 %}	19.087 M
Property plant equipment net	1.752 B ^{-2.41 %}	1.795 B ^{-11.45 %}	2.027 B ^{33.70 %}	1.516 B
Total non current assets	2.029 B ^{-1.37 %}	2.057 B ^{-2.33 %}	2.106 B ^{35.21 %}	1.558 B
Other current assets	73.000 M ^{57.10 %}	46.466 M ^{47.85 %}	31.428 M ^{3.49 %}	30.367 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	692.000 M ^{35.17 %}	511.956 M ^{-41.35 %}	872.955 M ^{-6.63 %}	934.956 M
Cash and short term investments	692.000 M ^{35.17 %}	511.956 M ^{-41.35 %}	872.955 M ^{-6.63 %}	934.956 M
Total current assets	1.432 B ^{9.41 %}	1.309 B ^{-21.95 %}	1.677 B ^{-1.06 %}	1.695 B
Inventory	219.000 M ^{12.32 %}	194.980 M ^{-18.33 %}	238.730 M ^{23.09 %}	193.953 M
Net receivables	448.000 M ^{-19.34 %}	555.425 M ^{4.04 %}	533.881 M ^{-0.34 %}	535.701 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	47.892 M ^{-6.85 %}	51.413 M ^{216.97 %}	16.220 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K
Account payables	178.000 M ^{17.07 %}	152.046 M ^{-19.72 %}	189.384 M ^{74.82 %}	108.328 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.047 M ^{-90.09 %}	111.419 M ^{28.11 %}	86.969 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.653 M ^{0.59 %}	155.735 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	169.000 M ^{-3.36 %}	174.877 M ^{-15.00 %}	205.747 M ^{89.25 %}	108.717 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	202.750 M ^{-0.71 %}	204.199 M ^{1.68 %}	200.829 M ^{3.67 %}	193.721 M
Deferred tax liabilities non current	31.986 M ^{60 250.94 %}	53.000 K ^{-99.38 %}	8.599 M ^{135.27 %}	3.655 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Total assets	3.461 B ^{2.82 %}	3.366 B ^{-11.03 %}	3.783 B ^{16.31 %}	3.253 B
	2025	2024	2023	2022

	2025	2024	2023	2022
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	65.000 M ^{75.52 %}	37.032 M ^{-51.16 %}	75.828 M ^{209.83 %}	24.474 M
Accounts receivables	77.000 M ^{5 085.19 %}	1.485 M ^{-98.60 %}	106.000 M ^{193.09 %}	-113.869 M
Inventory	-24.000 M ^{-154.86 %}	43.749 M ^{207.95 %}	-40.528 M ^{-214.21 %}	35.484 M
Accounts payables	26.009 M ^{169.66 %}	-37.338 M ^{25.02 %}	-49.795 M ^{-203.77 %}	47.988 M
Other working capital	-5.117 M ^{-117.56 %}	29.136 M ^{-51.47 %}	60.032 M ^{9.41 %}	54.871 M
Other non cash items	23.000 M ^{125.29 %}	-90.940 M ^{-158.48 %}	155.515 M ^{4 596.92 %}	3.311 M
Net cash provided by operating activities	459.000 M ^{161.67 %}	175.415 M ^{-66.96 %}	530.961 M ^{11.44 %}	476.461 M
Investments in property plant and equipment	-159.000 M ^{-87.06 %}	-85.000 M ^{32.51 %}	-125.951 M ^{-16.41 %}	-108.200 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-286.549 M ^{-822.66 %}	39.652 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-76.857 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.772 M ^{143.81 %}	36.000 M
Other investing activites	33.000 M ^{30.43 %}	25.300 M ^{259.94 %}	7.029 M ^{114.58 %}	-48.224 M
Net cash used for investing activites	-126.000 M ^{7.73 %}	-136.557 M ^{57.02 %}	-317.699 M ^{-242.45 %}	-92.772 M
Debt repayment	-102.000 M ^{66.24 %}	-302.166 M ^{-92.46 %}	-157.000 M ^{-231.88 %}	119.048 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	5.244 M ^{-62.41 %}	13.949 M ^{114.60 %}	6.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-51.000 M ^{50.45 %}	-102.935 M ^{16.46 %}	-123.212 M ^{-44.66 %}	-85.175 M
Net cash used provided by financing activities	-153.000 M ^{61.74 %}	-399.857 M ^{-50.17 %}	-266.263 M ^{-760.11 %}	40.336 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	180.259 M ^{149.93 %}	-360.999 M ^{-581.12 %}	-53.001 M ^{-112.50 %}	424.025 M
Cash at beginning of period	498.518 M ^{-42.00 %}	859.517 M ^{-5.81 %}	912.518 M ^{86.80 %}	488.493 M
Cash at end of period	678.777 M ^{36.16 %}	498.518 M ^{-42.00 %}	859.517 M ^{-5.81 %}	912.518 M
Operating cash flow	459.000 M ^{161.67 %}	175.415 M ^{-66.96 %}	530.961 M ^{11.44 %}	476.461 M
Capital expenditure	-159.000 M ^{-65.31 %}	-96.183 M ^{24.96 %}	-128.171 M ^{-18.46 %}	-108.200 M
Free CashFlow	300.000 M ^{278.63 %}	79.232 M ^{-80.33 %}	402.790 M ^{9.38 %}	368.261 M
	2025	2024	2023	2022

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	956.000 M ^{-5.82 %}	1.015 B ^{-4.96 %}	1.068 B ^{3.59 %}	1.031 B ^{-1.14 %}	1.043 B ^{8.70 %}	959.385 M ^{6.46 %}	901.176 M ^{-5.06 %}	949.197 M ^{-5.21 %}	1.001 B ^{-13.12 %}	1.153 B ^{-1.62 %}	1.172 B ^{2.18 %}	1.147 B ^{16.62 %}	983.094 M ^{-8.88 %}	1.079 B ^{27.69 %}	844.981 M ^{2.31 %}	825.877 M
Net income	32.000 M ^{75.04 %}	18.282 M ^{-70.03 %}	61.000 M ^{79.41 %}	34.000 M ^{57.82 %}	21.544 M ^{167.26 %}	-32.031 M ^{-333.65 %}	13.709 M ^{703.58 %}	1.706 M ^{100.28 %}	-610.078 M ^{-905.28 %}	75.760 M ^{282.05 %}	19.830 M ^{105.53 %}	9.648 M ^{-83.43 %}	58.241 M ^{-38.58 %}	94.824 M ^{479.43 %}	16.365 M ^{21.96 %}	13.418 M
Income before tax	-2.000 M ^{-108.91 %}	22.447 M ^{-66.99 %}	68.000 M ^{58.14 %}	43.000 M ^{150.52 %}	17.164 M ^{168.54 %}	-25.044 M ^{-209.32 %}	22.908 M ^{417.93 %}	4.423 M ^{100.71 %}	-619.013 M ^{-716.15 %}	100.465 M ^{213.83 %}	32.013 M ^{259.86 %}	8.896 M ^{-89.51 %}	84.839 M ^{-19.41 %}	105.271 M ^{538.32 %}	16.492 M ^{21.76 %}	13.545 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-109.46 %}	0.02 ^{-65.27 %}	0.06 ^{52.66 %}	0.04 ^{153.41 %}	0.02 ^{163.05 %}	-0.03 ^{-202.69 %}	0.03 ^{445.53 %}	0.00 ^{100.75 %}	-0.62 ^{-809.16 %}	0.09 ^{219.00 %}	0.03 ^{252.17 %}	0.01 ^{-91.01 %}	0.09 ^{-11.55 %}	0.10 ^{399.90 %}	0.02 ^{19.00 %}	0.02
EBITDA	78.250 M ^{-10.58 %}	87.510 M ^{-35.18 %}	135.000 M ^{25.50 %}	107.573 M ^{50.22 %}	71.611 M ^{38.81 %}	51.589 M ^{-39.23 %}	84.898 M ^{574.76 %}	12.582 M ^{102.38 %}	-528.714 M ^{-430.45 %}	160.000 M ^{30.43 %}	122.668 M ^{15.21 %}	106.476 M ^{18.68 %}	89.718 M ^{-18.65 %}	110.287 M ^{483.31 %}	18.907 M ^{-8.22 %}	20.600 M
Net income ratio	0.03 ^{85.84 %}	0.02 ^{-68.47 %}	0.06 ^{73.20 %}	0.03 ^{59.64 %}	0.02 ^{161.87 %}	-0.03 ^{-319.47 %}	0.02 ^{746.40 %}	0.00 ^{100.30 %}	-0.61 ^{-1 026.84 %}	0.07 ^{288.34 %}	0.02 ^{101.14 %}	0.01 ^{-85.80 %}	0.06 ^{-32.59 %}	0.09 ^{353.78 %}	0.02 ^{19.21 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-5.06 %}	0.09 ^{-31.79 %}	0.13 ^{21.15 %}	0.10 ^{51.95 %}	0.07 ^{27.70 %}	0.05 ^{-42.92 %}	0.09 ^{610.71 %}	0.01 ^{102.51 %}	-0.53 ^{-480.33 %}	0.14 ^{32.58 %}	0.10 ^{12.74 %}	0.09 ^{1.76 %}	0.09 ^{-10.72 %}	0.10 ^{356.82 %}	0.02 ^{-10.29 %}	0.02
Gross profit ratio	0.32 ^{0.70 %}	0.32 ^{-5.56 %}	0.34 ^{7.82 %}	0.32 ^{0.56 %}	0.31 ^{4.02 %}	0.30 ^{-11.29 %}	0.34 ^{10.37 %}	0.31 ^{-5.33 %}	0.33 ^{-0.92 %}	0.33 ^{15.57 %}	0.28 ^{1.44 %}	0.28 ^{-17.70 %}	0.34 ^{16.47 %}	0.29 ^{1.63 %}	0.29 ^{1.98 %}	0.28
Weighted average shs out dil	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.30 %}	3.338 M ^{-0.75 %}	3.364 M ^{0.76 %}	3.338 M ^{0.00 %}	3.338 M ^{-1.73 %}	3.397 M ^{1.65 %}	3.342 M ^{0.41 %}	3.328 M ^{-2.28 %}	3.406 M ^{0.70 %}	3.382 M ^{0.93 %}	3.351 M ^{1.14 %}	3.313 M
Weighted average shs out	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.00 %}	3.348 M ^{0.30 %}	3.338 M ^{-2.90 %}	3.438 M ^{2.99 %}	3.338 M ^{0.04 %}	3.337 M ^{-2.06 %}	3.407 M ^{2.74 %}	3.316 M ^{0.10 %}	3.313 M ^{0.00 %}	3.313 M ^{0.00 %}	3.313 M ^{0.37 %}	3.301 M ^{0.02 %}	3.300 M
EPS diluted	9.56 ^{75.09 %}	5.46 ^{-70.03 %}	18.22 ^{79.51 %}	10.15 ^{57.85 %}	6.43 ^{166.98 %}	-9.60 ^{-335.87 %}	4.07 ^{698.04 %}	0.51 ^{100.28 %}	-182.76 ^{-911.55 %}	22.52 ^{279.76 %}	5.93 ^{104.48 %}	2.90 ^{-83.04 %}	17.10 ^{-39.02 %}	28.04 ^{478.14 %}	4.85 ^{19.75 %}	4.05
Earnings per share	9.56 ^{75.09 %}	5.46 ^{-70.03 %}	18.22 ^{79.51 %}	10.15 ^{57.85 %}	6.43 ^{167.12 %}	-9.58 ^{-333.09 %}	4.11 ^{705.88 %}	0.51 ^{100.28 %}	-182.84 ^{-902.99 %}	22.77 ^{325.61 %}	5.35 ^{83.85 %}	2.91 ^{-83.38 %}	17.51 ^{-38.95 %}	28.68 ^{491.34 %}	4.85 ^{19.16 %}	4.07
Gross profit	309.000 M ^{-5.16 %}	325.809 M ^{-10.25 %}	363.000 M ^{11.69 %}	325.000 M ^{-0.59 %}	326.913 M ^{13.08 %}	289.110 M ^{-5.56 %}	306.127 M ^{4.78 %}	292.156 M ^{-10.26 %}	325.576 M ^{-13.91 %}	378.200 M ^{13.69 %}	332.647 M ^{3.65 %}	320.923 M ^{-4.02 %}	334.356 M ^{6.12 %}	315.059 M ^{29.78 %}	242.772 M ^{4.34 %}	232.682 M
Income tax expense	34.000 M ^{716.52 %}	4.164 M ^{-40.51 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{305.43 %}	-4.381 M ^{-162.68 %}	6.989 M ^{-24.02 %}	9.198 M ^{238.54 %}	2.717 M ^{130.41 %}	-8.934 M ^{-136.16 %}	24.704 M ^{102.77 %}	12.183 M ^{1 720.08 %}	-752.000 K ^{-102.83 %}	26.599 M ^{154.61 %}	10.447 M ^{8 191.27 %}	126.000 K ^{-0.79 %}	127.000 K
Cost of revenue	647.000 M ^{-6.13 %}	689.216 M ^{-2.24 %}	705.000 M ^{-0.14 %}	706.000 M ^{-1.39 %}	715.967 M ^{6.82 %}	670.275 M ^{12.64 %}	595.049 M ^{-9.44 %}	657.041 M ^{-2.78 %}	675.814 M ^{-12.73 %}	774.357 M ^{-7.69 %}	838.904 M ^{1.61 %}	825.585 M ^{27.26 %}	648.739 M ^{-15.07 %}	763.891 M ^{26.85 %}	602.209 M ^{1.52 %}	593.194 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.587 M ^{18.39 %}	20.768 M ^{14 949.28 %}	138.000 K ^{0.00 %}	138.000 K ^{134.50 %}	-400.000 K ^{93.11 %}	-5.809 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.905 M ^{254.11 %}	6.186 M ^{90.51 %}	3.247 M ^{-58.61 %}	7.845 M
Operating expenses	286.000 M ^{-3.36 %}	295.949 M ^{3.84 %}	285.000 M ^{4.01 %}	274.000 M ^{-11.10 %}	308.227 M ^{-0.65 %}	310.241 M ^{11.46 %}	278.345 M ^{-2.27 %}	284.817 M ^{0.08 %}	284.600 M ^{4.97 %}	271.125 M ^{-7.41 %}	292.834 M ^{-4.62 %}	307.006 M ^{25.36 %}	244.905 M ^{18.06 %}	207.449 M ^{-3.01 %}	213.887 M ^{9.36 %}	195.585 M
Cost and expenses	933.000 M ^{-5.30 %}	985.165 M ^{-0.49 %}	990.000 M ^{1.02 %}	980.000 M ^{-4.32 %}	1.024 B ^{4.45 %}	980.516 M ^{12.27 %}	873.394 M ^{-7.27 %}	941.858 M ^{-1.93 %}	960.414 M ^{-8.14 %}	1.045 B ^{-7.62 %}	1.132 B ^{0.52 %}	1.126 B ^{25.98 %}	893.644 M ^{-8.00 %}	971.340 M ^{19.02 %}	816.096 M ^{3.46 %}	788.779 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.640 M ^{63.55 %}	4.060 M ^{-54.83 %}	8.988 M ^{-19.56 %}	11.174 M ^{-49.21 %}	22.000 M ^{270.74 %}	5.934 M ^{-20.51 %}	7.465 M ^{67.45 %}	4.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	287.000 M ^{-3.02 %}	295.949 M ^{4.21 %}	284.000 M ^{3.65 %}	274.000 M ^{-1.08 %}	277.000 M ^{-2.95 %}	285.413 M ^{6.02 %}	269.219 M ^{-1.57 %}	273.505 M ^{3.99 %}	263.000 M ^{-2.95 %}	271.000 M ^{-5.04 %}	285.369 M ^{-5.68 %}	302.548 M ^{40.72 %}	215.000 M ^{6.83 %}	201.263 M ^{-4.45 %}	210.640 M ^{12.20 %}	187.740 M
Interest income	86.000 K ^{-60.55 %}	218.000 K ^{150.23 %}	-434.000 K ^{-1 133.33 %}	42.000 K ^{320.00 %}	10.000 K ^{400.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.430 M
Interest expense	10.407 M ^{-0.61 %}	10.471 M ^{22.24 %}	8.566 M ^{-4.62 %}	8.981 M ^{10.64 %}	8.117 M ^{-5.90 %}	8.626 M ^{23.46 %}	6.987 M ^{-14.36 %}	8.159 M ^{30.34 %}	6.260 M ^{-17.64 %}	7.601 M ^{24.63 %}	6.099 M ^{-28.06 %}	8.478 M ^{73.77 %}	4.879 M ^{-2.73 %}	5.016 M ^{107.70 %}	2.415 M ^{-65.77 %}	7.055 M
Depreciation and amortization	56.250 M ^{3.04 %}	54.591 M ^{-2.52 %}	56.000 M ^{1.92 %}	54.946 M ^{18.60 %}	46.329 M ^{-31.88 %}	68.006 M ^{23.65 %}	55.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.038 M ^{47.44 %}	57.000 M ^{-32.59 %}	84.557 M ^{-5.10 %}	89.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	23.000 M ^{-22.97 %}	29.860 M ^{-61.72 %}	78.000 M ^{52.94 %}	51.000 M ^{172.93 %}	18.686 M ^{188.43 %}	-21.131 M ^{-176.06 %}	27.781 M ^{278.54 %}	7.339 M ^{-82.09 %}	40.975 M ^{-61.73 %}	107.075 M ^{168.94 %}	39.813 M ^{186.07 %}	13.917 M ^{-84.44 %}	89.450 M ^{-16.88 %}	107.610 M ^{272.55 %}	28.885 M ^{-22.14 %}	37.098 M
Operating income ratio	0.02 ^{-18.22 %}	0.03 ^{-59.72 %}	0.07 ^{47.64 %}	0.05 ^{176.08 %}	0.02 ^{181.35 %}	-0.02 ^{-171.45 %}	0.03 ^{298.71 %}	0.01 ^{-81.10 %}	0.04 ^{-55.96 %}	0.09 ^{173.38 %}	0.03 ^{179.96 %}	0.01 ^{-86.66 %}	0.09 ^{-8.77 %}	0.10 ^{191.76 %}	0.03 ^{-23.90 %}	0.04
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-7.413 M ^{25.87 %}	-10.000 M ^{-25.00 %}	-8.000 M ^{-425.62 %}	-1.522 M ^{61.10 %}	-3.913 M ^{19.70 %}	-4.873 M ^{-67.11 %}	-2.916 M ^{99.56 %}	-659.988 M ^{-9 884.69 %}	-6.610 M ^{15.26 %}	-7.800 M ^{-55.35 %}	-5.021 M ^{-8.89 %}	-4.611 M ^{-97.14 %}	-2.339 M ^{81.13 %}	-12.393 M ^{47.38 %}	-23.553 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	1.887 B ^{-3.24 %}	1.950 B ^{-0.09 %}	1.952 B ^{-4.03 %}	2.034 B ^{-5.25 %}	2.147 B ^{-2.20 %}	2.195 B ^{5.93 %}	2.072 B ^{-0.19 %}	2.076 B ^{-2.02 %}	2.119 B ^{-6.41 %}	2.264 B ^{2.48 %}	2.209 B ^{-8.43 %}	2.412 B ^{117.30 %}	1.110 B ^{-2.75 %}	1.141 B ^{-11.75 %}	1.293 B ^{-5.94 %}	1.375 B
Total investments	165.000 M ^{725.00 %}	20.000 M ^{-40.19 %}	33.438 M ^{-83.28 %}	200.000 M ^{867.59 %}	20.670 M ^{3.35 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-40.19 %}	33.437 M ^{67.19 %}	20.000 M ^{-86.49 %}	148.000 M ^{640.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Total debt	2.579 B ^{-3.49 %}	2.672 B ^{-0.99 %}	2.699 B ^{5.76 %}	2.552 B ^{-4.02 %}	2.659 B ^{-1.12 %}	2.689 B ^{-6.46 %}	2.874 B ^{0.80 %}	2.852 B ^{-4.69 %}	2.992 B ^{3.37 %}	2.894 B ^{2.41 %}	2.826 B ^{-4.47 %}	2.958 B ^{44.65 %}	2.045 B ^{13.08 %}	1.809 B ^{0.46 %}	1.800 B ^{-4.20 %}	1.879 B
Accumulated other comprehensive income loss	62.000 M ^{-1.97 %}	63.244 M ^{0.03 %}	63.225 M ^{0.36 %}	63.000 M ^{-1.56 %}	64.000 M ^{7.23 %}	59.683 M ^{9.14 %}	54.683 M ^{9.59 %}	49.900 M ^{16.05 %}	43.000 M ^{10.26 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M ^{32.58 %}	26.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-154.000 M ^{17.47 %}	-186.607 M ^{8.53 %}	-204.000 M ^{23.56 %}	-266.863 M ^{11.30 %}	-300.876 M ^{6.68 %}	-322.421 M ^{-11.03 %}	-290.388 M ^{4.51 %}	-304.097 M ^{0.56 %}	-305.804 M ^{-200.50 %}	304.276 M ^{33.45 %}	228.000 M ^{9.26 %}	208.686 M ^{4.85 %}	199.036 M ^{41.37 %}	140.795 M ^{206.27 %}	45.971 M ^{55.27 %}	29.607 M
Common stock	162.000 M ^{-0.54 %}	162.885 M ^{0.55 %}	162.000 M ^{-0.54 %}	162.885 M ^{0.00 %}	162.885 M ^{0.00 %}	162.885 M ^{1.56 %}	160.385 M ^{0.00 %}	160.385 M ^{0.12 %}	160.196 M ^{0.00 %}	160.196 M ^{0.75 %}	159.000 M ^{4.01 %}	152.875 M ^{0.00 %}	152.875 M ^{0.00 %}	152.875 M ^{0.00 %}	152.875 M ^{2.17 %}	149.625 M
Total equity	273.000 M ^{12.33 %}	243.039 M ^{8.50 %}	224.000 M ^{38.27 %}	162.000 M ^{24.42 %}	130.208 M ^{25.61 %}	103.664 M ^{-17.53 %}	125.697 M ^{17.25 %}	107.205 M ^{7.53 %}	99.702 M ^{-85.85 %}	704.648 M ^{13.29 %}	622.000 M ^{6.94 %}	581.610 M ^{2.03 %}	570.057 M ^{11.87 %}	509.591 M ^{23.58 %}	412.371 M ^{6.63 %}	386.721 M
Other non current liabilities	192.000 M ^{0.05 %}	191.898 M ^{5.21 %}	182.399 M ^{14.00 %}	160.000 M ^{1.54 %}	157.575 M ^{0.15 %}	157.346 M ^{-1.98 %}	160.519 M ^{-1.94 %}	163.689 M ^{1 451.11 %}	10.553 M ^{-93.83 %}	170.899 M ^{-6.91 %}	183.594 M ^{-10.17 %}	204.378 M ^{22.33 %}	167.072 M ^{-2.18 %}	170.800 M ^{-2.14 %}	174.528 M ^{-2.09 %}	178.257 M
Long term debt	1.888 B ^{-4.59 %}	1.979 B ^{-2.47 %}	2.029 B ^{3.41 %}	1.962 B ^{-5.12 %}	2.068 B ^{-2.51 %}	2.121 B ^{-5.17 %}	2.237 B ^{0.53 %}	2.225 B ^{-4.85 %}	2.339 B ^{4.23 %}	2.244 B ^{1.36 %}	2.214 B ^{-4.72 %}	2.323 B ^{45.15 %}	1.601 B ^{17.36 %}	1.364 B ^{-0.92 %}	1.376 B ^{-5.54 %}	1.457 B
Total non current liabilities	2.080 B ^{-4.18 %}	2.171 B ^{-1.95 %}	2.214 B ^{4.34 %}	2.122 B ^{-4.65 %}	2.226 B ^{-2.55 %}	2.284 B ^{-4.97 %}	2.403 B ^{0.28 %}	2.397 B ^{-4.68 %}	2.514 B ^{4.05 %}	2.416 B ^{0.64 %}	2.401 B ^{-5.12 %}	2.531 B ^{42.87 %}	1.771 B ^{12.84 %}	1.570 B ^{-1.07 %}	1.587 B ^{-5.08 %}	1.672 B
Other current liabilities	239.000 M ^{-8.37 %}	260.836 M ^{-7.50 %}	282.000 M ^{-13.50 %}	326.000 M ^{27.12 %}	256.445 M ^{1 724.97 %}	14.052 M ^{159.48 %}	-23.624 M ^{14.71 %}	-27.700 M ^{83.65 %}	-169.392 M ^{-96.82 %}	-86.065 M ^{-121.64 %}	397.701 M ^{27.26 %}	312.504 M ^{15.14 %}	271.418 M ^{-27.43 %}	374.017 M ^{18.64 %}	315.257 M ^{0.95 %}	312.302 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.145 M ^{34.54 %}	226.069 M ^{-12.16 %}	257.361 M ^{-33.04 %}	384.344 M ^{3.09 %}	372.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	691.000 M ^{-0.14 %}	692.000 M ^{3.28 %}	670.000 M ^{13.56 %}	590.000 M ^{-0.10 %}	590.613 M ^{4.04 %}	567.669 M ^{-10.83 %}	636.644 M ^{1.62 %}	626.498 M ^{-4.10 %}	653.296 M ^{0.44 %}	650.461 M ^{6.46 %}	611.000 M ^{-3.79 %}	635.098 M ^{42.87 %}	444.539 M ^{-0.06 %}	444.821 M ^{4.96 %}	423.801 M ^{0.41 %}	422.077 M
Total current liabilities	1.108 B ^{-3.07 %}	1.143 B ^{0.62 %}	1.136 B ^{3.65 %}	1.096 B ^{8.50 %}	1.010 B ^{-8.07 %}	1.099 B ^{4.87 %}	1.048 B ^{-2.64 %}	1.076 B ^{-7.94 %}	1.169 B ^{-1.91 %}	1.192 B ^{-1.50 %}	1.210 B ^{3.25 %}	1.172 B ^{28.60 %}	911.254 M ^{-5.34 %}	962.676 M ^{10.89 %}	868.104 M ^{1.68 %}	853.766 M
Total liabilities	3.188 B ^{-3.80 %}	3.314 B ^{-1.08 %}	3.350 B ^{4.10 %}	3.218 B ^{-0.55 %}	3.236 B ^{-4.34 %}	3.383 B ^{-1.99 %}	3.451 B ^{-0.63 %}	3.473 B ^{-5.71 %}	3.683 B ^{2.08 %}	3.608 B ^{-0.08 %}	3.611 B ^{-2.47 %}	3.702 B ^{38.02 %}	2.683 B ^{5.93 %}	2.532 B ^{3.16 %}	2.455 B ^{-2.80 %}	2.525 B
Other non current assets	83.000 M ^{-43.85 %}	147.817 M ^{-23.25 %}	192.585 M ^{21 611.95 %}	887.000 K ^{-99.51 %}	181.928 M ^{2 189.21 %}	-8.708 M ^{4.20 %}	-9.090 M ^{-20.86 %}	-7.521 M ^{4.64 %}	-7.887 M ^{22.58 %}	-10.187 M ^{97.89 %}	-481.883 M ^{-472.95 %}	129.208 M ^{1 011.46 %}	-14.176 M ^{-53.80 %}	-9.217 M ^{-122.85 %}	-4.136 M ^{-536.75 %}	947.000 K
Long term investments	165.000 M ^{725.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-90.00 %}	200.000 M ^{900.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-86.49 %}	148.000 M ^{640.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Intangible assets	29.000 M ^{16.78 %}	24.832 M ^{91.02 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-36.84 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{40.00 %}	15.000 M ^{-8.07 %}	16.317 M ^{-8.11 %}	17.757 M ^{4.45 %}	17.000 M ^{-10.53 %}	19.000 M ^{-5.56 %}	20.118 M ^{-5.63 %}	21.318 M ^{-2.29 %}	21.818 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 K ^{-22.96 %}	893.000 K ^{2.41 %}	872.000 K ^{847.83 %}	92.000 K ^{-99.98 %}	451.912 M ^{-2.63 %}	464.126 M ^{-2.56 %}	476.340 M ^{547 417.24 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.000 M ^{16.78 %}	24.832 M ^{91.02 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-39.05 %}	19.688 M ^{-5.77 %}	20.893 M ^{-4.48 %}	21.872 M ^{44.92 %}	15.092 M ^{-96.78 %}	468.229 M ^{-2.83 %}	481.883 M ^{-2.25 %}	493.000 M ^{2 482.91 %}	19.087 M ^{-5.12 %}	20.118 M ^{-5.63 %}	21.318 M ^{-2.29 %}	21.818 M
Property plant equipment net	1.752 B ^{-3.55 %}	1.817 B ^{0.09 %}	1.815 B ^{-0.03 %}	1.816 B ^{1.13 %}	1.795 B ^{-12.01 %}	2.040 B ^{4.18 %}	1.958 B ^{-1.17 %}	1.982 B ^{-2.26 %}	2.027 B ^{-11.79 %}	2.298 B ^{4.42 %}	2.201 B ^{-0.91 %}	2.221 B ^{46.47 %}	1.516 B ^{0.17 %}	1.514 B ^{-2.64 %}	1.555 B ^{0.02 %}	1.555 B
Total non current assets	2.029 B ^{-1.54 %}	2.061 B ^{-1.40 %}	2.090 B ^{0.77 %}	2.074 B ^{0.82 %}	2.057 B ^{-2.90 %}	2.119 B ^{4.11 %}	2.035 B ^{-1.53 %}	2.066 B ^{-1.88 %}	2.106 B ^{-24.58 %}	2.793 B ^{479.52 %}	481.883 M ^{-83.27 %}	2.880 B ^{84.88 %}	1.558 B ^{-2.06 %}	1.590 B ^{-2.89 %}	1.638 B ^{-0.32 %}	1.643 B
Other current assets	73.000 M ^{44.91 %}	50.375 M ^{-20.04 %}	63.000 M ^{38.63 %}	45.445 M ^{-2.20 %}	46.466 M ^{-14.71 %}	54.477 M ^{72.62 %}	31.559 M ^{-2.66 %}	32.422 M ^{3.16 %}	31.428 M ^{-9.80 %}	34.844 M ^{-29.18 %}	49.202 M ^{-2.49 %}	50.458 M ^{66.16 %}	30.367 M ^{-41.17 %}	51.618 M ^{6.63 %}	48.409 M ^{-49.28 %}	95.442 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.437 M	0.000
cash and cash equivalents	692.000 M ^{-4.17 %}	722.080 M ^{-3.34 %}	747.000 M ^{44.21 %}	518.000 M ^{1.18 %}	511.956 M ^{3.68 %}	493.770 M ^{-38.45 %}	802.282 M ^{3.45 %}	775.517 M ^{-11.16 %}	872.955 M ^{38.50 %}	630.286 M ^{17.37 %}	537.000 M ^{-1.65 %}	545.983 M ^{-41.60 %}	934.956 M ^{40.15 %}	667.099 M ^{31.62 %}	506.820 M ^{0.53 %}	504.155 M
Cash and short term investments	692.000 M ^{-4.17 %}	722.080 M ^{-3.34 %}	747.000 M ^{44.21 %}	518.000 M ^{1.18 %}	511.956 M ^{3.68 %}	493.770 M ^{-38.45 %}	802.282 M ^{3.45 %}	775.517 M ^{-11.16 %}	872.955 M ^{38.50 %}	630.286 M ^{17.37 %}	537.000 M ^{-1.65 %}	545.983 M ^{-41.60 %}	934.956 M ^{40.15 %}	667.099 M ^{31.62 %}	506.820 M ^{0.53 %}	504.155 M
Total current assets	1.432 B ^{-4.29 %}	1.496 B ^{0.82 %}	1.484 B ^{13.63 %}	1.306 B ^{-0.22 %}	1.309 B ^{-4.30 %}	1.368 B ^{-11.30 %}	1.542 B ^{1.87 %}	1.514 B ^{-9.74 %}	1.677 B ^{10.31 %}	1.520 B ^{9.85 %}	1.384 B ^{-1.46 %}	1.404 B ^{-17.14 %}	1.695 B ^{16.76 %}	1.452 B ^{18.07 %}	1.229 B ^{-3.13 %}	1.269 B
Inventory	219.000 M ^{12.68 %}	194.356 M ^{9.81 %}	177.000 M ^{8.59 %}	163.000 M ^{-16.40 %}	194.980 M ^{-30.08 %}	278.846 M ^{3.14 %}	270.365 M ^{15.54 %}	233.995 M ^{-1.98 %}	238.730 M ^{10.13 %}	216.776 M ^{-2.79 %}	223.000 M ^{7.06 %}	208.301 M ^{7.40 %}	193.953 M ^{-7.60 %}	209.910 M ^{-17.42 %}	254.199 M ^{9.28 %}	232.615 M
Net receivables	448.000 M ^{-15.37 %}	529.393 M ^{6.52 %}	497.000 M ^{-14.24 %}	579.555 M ^{4.34 %}	555.425 M ^{2.74 %}	540.602 M ^{23.50 %}	437.738 M ^{-7.20 %}	471.706 M ^{-11.65 %}	533.881 M ^{-16.37 %}	638.386 M ^{11.06 %}	574.798 M ^{-4.16 %}	599.734 M ^{11.95 %}	535.701 M ^{2.43 %}	523.000 M ^{24.52 %}	420.000 M ^{-3.89 %}	437.000 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	51.453 M ^{4.12 %}	49.415 M ^{6.26 %}	46.502 M ^{-2.90 %}	47.892 M ^{1.48 %}	47.192 M ^{5.80 %}	44.605 M ^{-11.76 %}	50.550 M ^{-1.68 %}	51.413 M ^{216.97 %}	16.220 M ^{100.87 %}	-1.867 B ^{-11 611.20 %}	16.220 M ^{0.00 %}	16.220 M ^{-64.38 %}	45.530 M ^{0.00 %}	45.530 M ^{0.00 %}	45.530 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	2.367 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K
Account payables	178.000 M ^{-6.41 %}	190.200 M ^{3.37 %}	184.000 M ^{2.22 %}	180.000 M ^{18.39 %}	152.046 M ^{-20.78 %}	191.923 M ^{9.72 %}	174.928 M ^{-1.29 %}	177.217 M ^{-6.42 %}	189.384 M ^{16.87 %}	162.041 M ^{-2.61 %}	166.381 M ^{-0.70 %}	167.553 M ^{54.67 %}	108.328 M ^{21.54 %}	89.133 M ^{-6.12 %}	94.944 M ^{16.00 %}	81.851 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.047 M ^{-47.35 %}	20.980 M ^{-37.86 %}	33.763 M ^{-21.23 %}	42.863 M ^{-61.53 %}	111.419 M ^{20.39 %}	92.552 M ^{165.06 %}	34.918 M ^{23.15 %}	28.355 M ^{-67.40 %}	86.969 M ^{58.98 %}	54.705 M ^{60.42 %}	34.102 M ^{-9.15 %}	37.536 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.653 M ^{0.15 %}	156.423 M ^{6 445.76 %}	-2.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	169.000 M ^{-4.66 %}	177.253 M ^{4.27 %}	170.000 M ^{6.92 %}	159.000 M ^{-9.08 %}	174.877 M ^{-4.91 %}	183.903 M ^{-2.93 %}	189.445 M ^{-1.76 %}	192.832 M ^{-6.28 %}	205.747 M ^{0.22 %}	205.296 M ^{2.65 %}	200.000 M ^{-6.73 %}	214.432 M ^{97.24 %}	108.717 M ^{-17.43 %}	131.673 M ^{-8.71 %}	144.234 M ^{1.12 %}	142.643 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	202.750 M ^{-0.38 %}	203.517 M ^{0.38 %}	202.750 M ^{0.00 %}	202.749 M ^{-0.71 %}	204.199 M ^{0.34 %}	203.517 M ^{1.24 %}	201.017 M ^{0.00 %}	201.017 M ^{0.09 %}	200.829 M ^{-0.04 %}	200.917 M ^{0.46 %}	200.000 M ^{3.28 %}	193.649 M ^{-11.23 %}	218.146 M ^{1.03 %}	215.921 M ^{1.12 %}	213.525 M ^{2.91 %}	207.489 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.00 %}	5.306 M ^{-11.23 %}	5.977 M ^{-24.49 %}	7.915 M ^{-7.95 %}	8.599 M ^{359.84 %}	1.870 M ^{-24.14 %}	2.465 M ^{-19.44 %}	3.060 M ^{-16.28 %}	3.655 M ^{-89.61 %}	35.178 M ^{-1.66 %}	35.772 M ^{-1.64 %}	36.367 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.461 B ^{-2.70 %}	3.557 B ^{-0.48 %}	3.574 B ^{5.74 %}	3.380 B ^{0.42 %}	3.366 B ^{-3.45 %}	3.486 B ^{-2.53 %}	3.577 B ^{-0.09 %}	3.580 B ^{-5.36 %}	3.783 B ^{-12.29 %}	4.313 B ^{1.89 %}	4.233 B ^{-1.19 %}	4.284 B ^{31.71 %}	3.253 B ^{6.92 %}	3.042 B ^{6.10 %}	2.867 B ^{-1.55 %}	2.912 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-32.000 M ^{-68.42 %}	-19.000 M ^{68.85 %}	-61.000 M ^{-79.41 %}	-34.000 M ^{-70.00 %}	-20.000 M ^{-164.52 %}	31.000 M ^{321.43 %}	-14.000 M ^{-1 300.00 %}	-1.000 M ^{-100.16 %}	609.000 M ^{901.32 %}	-76.000 M ^{-280.00 %}	-20.000 M ^{-122.22 %}	-9.000 M ^{84.48 %}	-58.000 M ^{38.95 %}	-95.000 M ^{-493.75 %}	-16.000 M ^{-23.08 %}	-13.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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