BCC Co., Ltd. ^7376.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.385 B ^{8.23 %}	1.280 B ^{12.04 %}	1.142 B ^{1.64 %}	1.124 B ^{9.00 %}	1.031 B ^{2.59 %}	1.005 B
Net income	-5.823 M ^{-112.88 %}	45.222 M ^{40.08 %}	32.284 M ^{-57.58 %}	76.111 M ^{147.19 %}	30.791 M ^{-40.10 %}	51.408 M
Income before tax	-92.000 K ^{-100.15 %}	60.684 M ^{36.22 %}	44.548 M ^{-60.58 %}	113.004 M ^{150.71 %}	45.074 M ^{24.10 %}	36.320 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.14 %}	0.05 ^{21.58 %}	0.04 ^{-61.22 %}	0.10 ^{130.00 %}	0.04 ^{20.97 %}	0.04
EBITDA	6.220 M ^{-90.62 %}	66.325 M ^{38.51 %}	47.883 M ^{-58.89 %}	116.472 M ^{135.34 %}	49.491 M ^{17.22 %}	42.222 M
Net income ratio	0.00 ^{-111.90 %}	0.04 ^{25.02 %}	0.03 ^{-58.27 %}	0.07 ^{126.77 %}	0.03 ^{-41.62 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.00 ^{-91.34 %}	0.05 ^{23.62 %}	0.04 ^{-59.55 %}	0.10 ^{115.90 %}	0.05 ^{14.25 %}	0.04
Gross profit ratio	0.38 ^{-6.38 %}	0.41 ^{-4.25 %}	0.43 ^{-4.92 %}	0.45 ^{6.83 %}	0.42 ^{3.53 %}	0.41
Weighted average shs out dil	1.111 M ^{-2.59 %}	1.141 M ^{0.54 %}	1.135 M ^{2.64 %}	1.106 M ^{4.20 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M
Weighted average shs out	1.112 M ^{0.43 %}	1.107 M ^{-0.18 %}	1.109 M ^{0.32 %}	1.106 M ^{4.20 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M
EPS diluted	-5.24 ^{-113.22 %}	39.64 ^{39.33 %}	28.45 ^{-58.68 %}	68.85 ^{137.25 %}	29.02 ^{-40.10 %}	48.45
Earnings per share	-5.24 ^{-112.83 %}	40.85 ^{40.33 %}	29.11 ^{-57.72 %}	68.85 ^{137.25 %}	29.02 ^{-40.10 %}	48.45
Gross profit	532.820 M ^{1.33 %}	525.832 M ^{7.29 %}	490.122 M ^{-3.35 %}	507.129 M ^{16.45 %}	435.489 M ^{6.22 %}	409.997 M
Income tax expense	5.731 M ^{-62.93 %}	15.462 M ^{26.08 %}	12.264 M ^{-66.76 %}	36.893 M ^{158.30 %}	14.283 M ^{194.67 %}	-15.087 M
Cost of revenue	852.517 M ^{13.05 %}	754.117 M ^{15.62 %}	652.235 M ^{5.75 %}	616.756 M ^{3.56 %}	595.553 M ^{0.10 %}	594.984 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.554 M ^{51.95 %}	2.997 M ^{9.82 %}	2.729 M ^{-19.33 %}	3.383 M ^{-25.63 %}	4.549 M
Operating expenses	550.652 M ^{20.10 %}	458.513 M ^{3.79 %}	441.778 M ^{17.26 %}	376.758 M ^{-5.11 %}	397.061 M ^{8.21 %}	366.952 M
Cost and expenses	1.403 B ^{15.71 %}	1.213 B ^{10.84 %}	1.094 B ^{10.12 %}	993.514 M ^{0.09 %}	992.614 M ^{3.19 %}	961.936 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	550.652 M ^{21.30 %}	453.959 M ^{3.46 %}	438.781 M ^{17.31 %}	374.029 M ^{-4.99 %}	393.678 M ^{8.63 %}	362.403 M
Interest income	52.000 K ^{766.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K
Interest expense	446.000 K ^{-3.25 %}	461.000 K ^{36.39 %}	338.000 K ^{-32.53 %}	501.000 K ^{-44.88 %}	909.000 K ^{-32.77 %}	1.352 M
Depreciation and amortization	5.865 M ^{13.25 %}	5.179 M ^{72.81 %}	2.997 M ^{1.05 %}	2.966 M ^{-15.40 %}	3.506 M ^{-22.93 %}	4.549 M
Operating income	-17.832 M ^{-126.49 %}	67.319 M ^{39.25 %}	48.343 M ^{-62.92 %}	130.370 M ^{239.27 %}	38.427 M ^{-10.72 %}	43.043 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-124.47 %}	0.05 ^{24.28 %}	0.04 ^{-63.52 %}	0.12 ^{211.24 %}	0.04 ^{-12.98 %}	0.04
Total other income expenses net	17.740 M ^{367.37 %}	-6.635 M ^{-74.84 %}	-3.795 M ^{78.15 %}	-17.366 M ^{-361.30 %}	6.646 M ^{198.85 %}	-6.723 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-537.398 M ^{10.58 %}	-601.000 M ^{-5.70 %}	-568.610 M ^{3.23 %}	-587.617 M ^{-223.55 %}	-181.615 M ^{-40.04 %}	-129.686 M
Total investments	32.333 M ^{17.48 %}	27.523 M ^{44.86 %}	19.000 M ^{-18.81 %}	23.402 M ^{-5.64 %}	24.802 M ^{-0.29 %}	24.874 M
Total debt	40.010 M ^{-5.69 %}	42.425 M ^{51.57 %}	27.991 M ^{3.51 %}	27.041 M ^{-67.32 %}	82.743 M ^{-29.58 %}	117.499 M
Accumulated other comprehensive income loss	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{1.15 %}	171.524 M ^{1.64 %}	168.762 M ^{603.18 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M
Retained earnings	101.433 M ^{-5.43 %}	107.257 M ^{72.90 %}	62.034 M ^{108.52 %}	29.750 M ^{164.17 %}	-46.361 M ^{39.91 %}	-77.153 M
Common stock	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{1.15 %}	171.524 M ^{1.64 %}	168.762 M ^{603.18 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M
Total equity	641.843 M ^{-0.85 %}	647.317 M ^{5.59 %}	613.032 M ^{6.56 %}	575.274 M ^{174.41 %}	209.639 M ^{17.22 %}	178.847 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.86 %}	1.399 M ^{-0.07 %}	1.400 M
Long term debt	20.014 M ^{-33.31 %}	30.010 M ^{82.71 %}	16.425 M ^{64.43 %}	9.989 M ^{-80.07 %}	50.127 M ^{-39.42 %}	82.743 M
Total non current liabilities	20.014 M ^{-33.31 %}	30.011 M ^{82.72 %}	16.425 M ^{64.40 %}	9.991 M ^{-80.61 %}	51.526 M ^{-38.76 %}	84.143 M
Other current liabilities	156.369 M ^{-5.08 %}	164.733 M ^{7.67 %}	153.004 M ^{345.27 %}	-62.382 M ^{-112.80 %}	-29.315 M ^{-21 039.29 %}	140.000 K
Deferred revenue	23.841 M ^{55.72 %}	15.310 M ^{21.43 %}	12.608 M ^{-93.80 %}	203.204 M ^{26.65 %}	160.444 M ^{14.82 %}	139.739 M
Short term debt	19.996 M ^{61.06 %}	12.415 M ^{7.34 %}	11.566 M ^{-32.17 %}	17.052 M ^{-47.72 %}	32.616 M ^{-6.16 %}	34.756 M
Total current liabilities	247.561 M ^{4.16 %}	237.675 M ^{18.27 %}	200.963 M ^{-11.88 %}	228.062 M ^{10.61 %}	206.195 M ^{3.72 %}	198.802 M
Total liabilities	267.575 M ^{-0.04 %}	267.686 M ^{23.14 %}	217.388 M ^{-8.68 %}	238.053 M ^{-7.63 %}	257.721 M ^{-8.91 %}	282.945 M
Other non current assets	26.924 M ^{18.60 %}	22.702 M ^{12.91 %}	20.106 M ^{1 904.59 %}	1.003 M ^{-19.76 %}	1.250 M ^{-8.96 %}	1.373 M
Long term investments	32.333 M ^{17.48 %}	27.523 M ^{44.86 %}	19.000 M ^{-18.81 %}	23.402 M ^{-5.64 %}	24.802 M ^{-0.29 %}	24.874 M
Intangible assets	463.000 K ^{-19.06 %}	572.000 K ^{-62.54 %}	1.527 M ^{-42.53 %}	2.657 M ^{-31.20 %}	3.862 M ^{35.18 %}	2.857 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	463.000 K ^{-19.06 %}	572.000 K ^{-62.54 %}	1.527 M ^{-42.53 %}	2.657 M ^{-31.20 %}	3.862 M ^{35.18 %}	2.857 M
Property plant equipment net	32.092 M ^{10.87 %}	28.945 M ^{248.57 %}	8.304 M ^{-10.45 %}	9.273 M ^{-5.91 %}	9.855 M ^{-13.46 %}	11.388 M
Total non current assets	119.582 M ^{10.40 %}	108.314 M ^{47.78 %}	73.293 M ^{10.89 %}	66.098 M ^{-6.91 %}	71.008 M ^{-16.37 %}	84.905 M
Other current assets	57.569 M ^{93.92 %}	29.687 M ^{71.02 %}	17.359 M ^{137.24 %}	7.317 M ^{-28.21 %}	10.192 M ^{27.50 %}	7.994 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	577.408 M ^{-10.26 %}	643.425 M ^{7.85 %}	596.601 M ^{-2.94 %}	614.658 M ^{132.51 %}	264.358 M ^{6.95 %}	247.185 M
Cash and short term investments	577.408 M ^{-10.26 %}	643.425 M ^{7.85 %}	596.601 M ^{-2.94 %}	614.658 M ^{132.51 %}	264.358 M ^{6.95 %}	247.185 M
Total current assets	789.835 M ^{-2.09 %}	806.688 M ^{6.55 %}	757.127 M ^{1.32 %}	747.228 M ^{88.53 %}	396.352 M ^{5.16 %}	376.886 M
Inventory	3.601 M ^{478.94 %}	622.000 K ^{-61.37 %}	1.610 M ^{-29.85 %}	2.295 M ^{-41.90 %}	3.950 M ^{-58.16 %}	9.441 M
Net receivables	151.257 M ^{13.77 %}	132.954 M ^{-6.08 %}	141.557 M ^{15.13 %}	122.958 M ^{4.33 %}	117.852 M ^{4.98 %}	112.266 M
Tax assets	27.770 M ^{-2.81 %}	28.572 M ^{17.31 %}	24.356 M ^{-18.17 %}	29.763 M ^{-4.72 %}	31.239 M ^{-29.66 %}	44.413 M
Other assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Account payables	22.242 M ^{582.48 %}	3.259 M ^{-50.05 %}	6.525 M ^{128.79 %}	2.852 M ^{-59.09 %}	6.972 M ^{234.07 %}	2.087 M
Tax payables	25.113 M ^{-40.15 %}	41.958 M ^{143.09 %}	17.260 M ^{-74.37 %}	67.336 M ^{89.80 %}	35.478 M ^{60.68 %}	22.080 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	193.400 M ^{0.18 %}	193.050 M ^{-7.17 %}	207.950 M ^{-0.02 %}	208.000 M ^{0.00 %}	208.000 M ^{0.00 %}	208.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	909.418 M ^{-0.61 %}	915.003 M ^{10.19 %}	830.420 M ^{2.10 %}	813.327 M ^{74.03 %}	467.360 M ^{1.21 %}	461.792 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.158 M ^{-386.54 %}	7.035 M ^{163.58 %}	-11.064 M ^{-30.39 %}	-8.485 M ^{-125.81 %}	32.874 M ^{222.14 %}	10.205 M
Accounts receivables	-18.316 M ^{-488.56 %}	-3.112 M ^{58.13 %}	-7.433 M ^{-45.60 %}	-5.105 M ^{8.61 %}	-5.586 M ^{-356.00 %}	-1.225 M
Inventory	-2.979 M ^{-401.82 %}	987.000 K ^{44.30 %}	684.000 K ^{-58.70 %}	1.656 M ^{-69.84 %}	5.490 M ^{49.47 %}	3.673 M
Accounts payables	18.982 M ^{681.38 %}	-3.265 M ^{-188.92 %}	3.672 M ^{189.13 %}	-4.120 M ^{-184.34 %}	4.885 M ^{1 491.21 %}	307.000 K
Other working capital	-17.845 M ^{-243.62 %}	12.425 M ^{255.57 %}	-7.987 M ^{-771.94 %}	-916.000 K ^{-103.26 %}	28.085 M ^{276.98 %}	7.450 M
Other non cash items	-22.032 M ^{-244.23 %}	15.276 M ^{141.17 %}	-37.108 M ^{-232.98 %}	27.904 M ^{245.47 %}	-19.182 M ^{-213.45 %}	16.908 M
Net cash provided by operating activities	-36.417 M ^{-141.30 %}	88.174 M ^{14 162.84 %}	-627.000 K ^{-100.46 %}	135.152 M ^{117.46 %}	62.149 M ^{-8.58 %}	67.982 M
Investments in property plant and equipment	-8.003 M ^{74.00 %}	-30.775 M ^{-24 520.00 %}	-125.000 K ^{89.21 %}	-1.159 M ^{89.94 %}	-11.519 M ^{-320.86 %}	-2.737 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-26.400 M ^{-163.21 %}	-10.030 M ^{44.28 %}	-18.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	16.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.009 M
Other investing activites	-8.781 M ^{-124.52 %}	-3.911 M ^{31.70 %}	-5.726 M ^{-484.29 %}	-980.000 K ^{-175.44 %}	1.299 M ^{130.34 %}	-4.281 M
Net cash used for investing activites	-27.184 M ^{39.21 %}	-44.716 M ^{-87.48 %}	-23.851 M ^{-1 015.05 %}	-2.139 M ^{79.07 %}	-10.220 M ^{-178.67 %}	12.991 M
Debt repayment	-2.415 M ^{-116.73 %}	14.434 M ^{1 419.37 %}	950.000 K ^{101.71 %}	-55.702 M ^{-60.27 %}	-34.756 M ^{24.44 %}	-45.997 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.961 M ^{-28.27 %}	5.522 M ^{-98.05 %}	283.739 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-15.030 M ^{-29 960.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-10.750 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.415 M ^{-171.77 %}	3.365 M ^{-47.59 %}	6.421 M ^{-97.04 %}	217.287 M ^{725.18 %}	-34.756 M ^{24.44 %}	-45.997 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Net change in cash	-66.017 M ^{-240.99 %}	46.824 M ^{359.31 %}	-18.057 M ^{-105.15 %}	350.300 M ^{1 939.83 %}	17.173 M ^{-50.90 %}	34.977 M
Cash at beginning of period	643.425 M ^{7.85 %}	596.601 M ^{-2.94 %}	614.658 M ^{132.51 %}	264.358 M ^{6.95 %}	247.185 M ^{16.48 %}	212.208 M
Cash at end of period	577.408 M ^{-10.26 %}	643.425 M ^{7.85 %}	596.601 M ^{-2.94 %}	614.658 M ^{132.51 %}	264.358 M ^{6.95 %}	247.185 M
Operating cash flow	-36.417 M ^{-141.30 %}	88.174 M ^{14 162.84 %}	-627.000 K ^{-100.46 %}	135.152 M ^{117.46 %}	62.149 M ^{-8.58 %}	67.982 M
Capital expenditure	-9.653 M ^{68.63 %}	-30.775 M ^{-425.98 %}	-5.851 M ^{-173.54 %}	-2.139 M ^{81.43 %}	-11.519 M ^{-320.86 %}	-2.737 M
Free CashFlow	-46.070 M ^{-180.26 %}	57.399 M ^{986.06 %}	-6.478 M ^{-104.87 %}	133.013 M ^{162.72 %}	50.630 M ^{-22.40 %}	65.245 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	355.900 M ^{-3.58 %}	369.101 M ^{2.27 %}	360.915 M ^{1.82 %}	354.456 M ^{2.37 %}	346.246 M ^{-1.20 %}	350.444 M ^{4.86 %}	334.191 M ^{6.02 %}	315.216 M ^{-6.17 %}	335.943 M ^{0.00 %}	335.943 M ^{3.90 %}	323.323 M ^{5.85 %}	305.467 M ^{1.66 %}	300.480 M ^{7.94 %}	278.384 M ^{1.11 %}	275.326 M ^{3.58 %}	265.803 M ^{-6.35 %}	283.820 M
Net income	-23.739 M ^{-149.73 %}	-9.506 M ^{15.52 %}	-11.253 M ^{-2.37 %}	-10.993 M ^{-51.09 %}	-7.276 M ^{-149.67 %}	14.650 M ^{764.70 %}	-2.204 M ^{-118.40 %}	11.976 M ^{61.53 %}	7.414 M ^{0.00 %}	7.414 M ^{-38.88 %}	12.131 M ^{0.00 %}	12.131 M ^{1 532.71 %}	743.000 K ^{-86.72 %}	5.595 M ^{-57.90 %}	13.291 M ^{189.28 %}	-14.887 M ^{-151.04 %}	29.168 M
Income before tax	-36.782 M ^{-204.87 %}	-12.065 M ^{16.53 %}	-14.455 M ^{4.48 %}	-15.133 M ^{-256.24 %}	-4.248 M ^{-119.77 %}	21.488 M ^{1 077.17 %}	-2.199 M ^{-117.15 %}	12.822 M ^{23.76 %}	10.360 M ^{0.00 %}	10.360 M ^{-46.99 %}	19.545 M ^{8.84 %}	17.957 M ^{881.08 %}	-2.299 M ^{-127.12 %}	8.477 M ^{-56.67 %}	19.562 M ^{175.82 %}	-25.800 M ^{-157.87 %}	44.585 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-216.17 %}	-0.03 ^{18.39 %}	-0.04 ^{6.19 %}	-0.04 ^{-247.99 %}	-0.01 ^{-120.01 %}	0.06 ^{1 031.85 %}	-0.01 ^{-116.18 %}	0.04 ^{31.90 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-48.99 %}	0.06 ^{2.83 %}	0.06 ^{868.33 %}	-0.01 ^{-125.13 %}	0.03 ^{-57.14 %}	0.07 ^{173.20 %}	-0.10 ^{-161.79 %}	0.16
EBITDA	-34.445 M ^{-235.66 %}	-10.262 M ^{19.78 %}	-12.792 M ^{4.47 %}	-13.391 M ^{-426.38 %}	-2.544 M ^{-111.78 %}	21.595 M ^{1 136.23 %}	-2.084 M ^{-116.06 %}	12.975 M ^{23.83 %}	10.478 M ^{-46.71 %}	19.663 M ^{9.05 %}	18.031 M ^{923.33 %}	-2.190 M ^{-111.58 %}	18.909 M ^{121.62 %}	8.532 M ^{-56.54 %}	19.634 M ^{236.41 %}	-14.393 M ^{-129.87 %}	48.181 M
Net income ratio	-0.07 ^{-158.99 %}	-0.03 ^{17.40 %}	-0.03 ^{-0.53 %}	-0.03 ^{-47.59 %}	-0.02 ^{-150.27 %}	0.04 ^{733.87 %}	-0.01 ^{-117.36 %}	0.04 ^{72.15 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-41.18 %}	0.04 ^{-5.52 %}	0.04 ^{1 506.05 %}	0.00 ^{-87.70 %}	0.02 ^{-58.37 %}	0.05 ^{186.19 %}	-0.06 ^{-154.50 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-248.11 %}	-0.03 ^{21.56 %}	-0.04 ^{6.18 %}	-0.04 ^{-414.18 %}	-0.01 ^{-111.92 %}	0.06 ^{1 088.17 %}	-0.01 ^{-115.15 %}	0.04 ^{31.97 %}	0.03 ^{-46.71 %}	0.06 ^{4.95 %}	0.06 ^{877.86 %}	-0.01 ^{-111.39 %}	0.06 ^{105.33 %}	0.03 ^{-57.02 %}	0.07 ^{231.70 %}	-0.05 ^{-131.90 %}	0.17
Gross profit ratio	0.36 ^{-1.72 %}	0.37 ^{-6.40 %}	0.40 ^{2.81 %}	0.38 ^{2.82 %}	0.37 ^{-3.37 %}	0.39 ^{-1.32 %}	0.39 ^{0.67 %}	0.39 ^{-7.49 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{-0.14 %}	0.42 ^{3.17 %}	0.41 ^{-1.35 %}	0.41 ^{-4.51 %}	0.43 ^{-1.47 %}	0.44 ^{-2.56 %}	0.45 ^{1.30 %}	0.45
Weighted average shs out dil	1.112 M ^{0.02 %}	1.112 M ^{0.02 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M ^{0.03 %}	1.112 M ^{-2.19 %}	1.136 M ^{2.24 %}	1.111 M ^{-2.64 %}	1.142 M ^{-0.48 %}	1.147 M ^{0.98 %}	1.136 M ^{-0.45 %}	1.141 M ^{0.00 %}	1.141 M ^{-0.23 %}	1.144 M ^{0.00 %}	1.144 M ^{0.00 %}	1.144 M ^{0.00 %}	1.144 M ^{0.00 %}	1.144 M
Weighted average shs out	1.112 M ^{0.02 %}	1.112 M ^{0.02 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M ^{0.03 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.51 %}	1.106 M ^{0.02 %}	1.106 M ^{0.00 %}	1.106 M ^{-0.45 %}	1.111 M ^{-0.11 %}	1.112 M ^{0.08 %}	1.111 M ^{0.30 %}	1.108 M ^{0.17 %}	1.106 M ^{-0.01 %}	1.106 M ^{0.00 %}	1.106 M
EPS diluted	-21.34 ^{-149.59 %}	-8.55 ^{15.51 %}	-10.12 ^{-2.33 %}	-9.89 ^{-51.22 %}	-6.54 ^{-150.74 %}	12.89 ^{751.01 %}	-1.98 ^{-118.88 %}	10.49 ^{62.38 %}	6.46 ^{-1.07 %}	6.53 ^{-38.57 %}	10.63 ^{0.00 %}	10.63 ^{1 535.38 %}	0.65 ^{-86.71 %}	4.89 ^{-57.92 %}	11.62 ^{189.25 %}	-13.02 ^{-151.06 %}	25.50
Earnings per share	-21.34 ^{-149.59 %}	-8.55 ^{15.51 %}	-10.12 ^{-2.33 %}	-9.89 ^{-51.22 %}	-6.54 ^{-149.62 %}	13.18 ^{765.66 %}	-1.98 ^{-118.28 %}	10.83 ^{61.40 %}	6.71 ^{0.00 %}	6.71 ^{-38.55 %}	10.92 ^{0.09 %}	10.91 ^{1 528.36 %}	0.67 ^{-86.73 %}	5.05 ^{-57.99 %}	12.02 ^{189.30 %}	-13.46 ^{-151.02 %}	26.38
Gross profit	129.501 M ^{-5.24 %}	136.655 M ^{-4.28 %}	142.765 M ^{4.68 %}	136.382 M ^{5.25 %}	129.575 M ^{-4.52 %}	135.715 M ^{3.48 %}	131.148 M ^{6.73 %}	122.883 M ^{-13.20 %}	141.566 M ^{0.00 %}	141.566 M ^{3.76 %}	136.438 M ^{9.20 %}	124.945 M ^{0.28 %}	124.591 M ^{3.06 %}	120.886 M ^{-0.38 %}	121.342 M ^{0.94 %}	120.217 M ^{-5.13 %}	126.724 M
Income tax expense	-13.043 M ^{-409.49 %}	-2.560 M ^{20.02 %}	-3.201 M ^{22.68 %}	-4.140 M ^{-236.68 %}	3.029 M ^{-55.70 %}	6.837 M ^{136 640.00 %}	5.000 K ^{-99.41 %}	847.000 K ^{-71.25 %}	2.946 M ^{0.00 %}	2.946 M ^{-49.59 %}	5.844 M ^{0.33 %}	5.825 M ^{291.55 %}	-3.041 M ^{-205.52 %}	2.882 M ^{-54.04 %}	6.270 M ^{157.46 %}	-10.912 M ^{-170.78 %}	15.416 M
Cost of revenue	226.399 M ^{-2.60 %}	232.446 M ^{6.55 %}	218.150 M ^{0.03 %}	218.074 M ^{0.65 %}	216.671 M ^{0.90 %}	214.729 M ^{5.76 %}	203.043 M ^{5.57 %}	192.333 M ^{-1.05 %}	194.377 M ^{0.00 %}	194.377 M ^{4.01 %}	186.885 M ^{3.52 %}	180.522 M ^{2.63 %}	175.889 M ^{11.68 %}	157.498 M ^{2.28 %}	153.984 M ^{5.77 %}	145.586 M ^{-7.33 %}	157.096 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.570 M ^{8.56 %}	106.460 M ^{-11.91 %}	120.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	165.141 M ^{11.84 %}	147.654 M ^{-5.87 %}	156.861 M ^{4.81 %}	149.666 M ^{15.67 %}	129.386 M ^{-6.68 %}	138.647 M ^{4.28 %}	132.953 M ^{20.70 %}	110.153 M ^{-12.80 %}	126.329 M ^{0.00 %}	126.329 M ^{9.31 %}	115.570 M ^{8.56 %}	106.460 M ^{-11.91 %}	120.847 M ^{5.66 %}	114.371 M ^{12.18 %}	101.957 M ^{-24.26 %}	134.609 M ^{71.38 %}	78.544 M
Cost and expenses	391.540 M ^{3.01 %}	380.100 M ^{1.36 %}	375.011 M ^{1.98 %}	367.740 M ^{6.27 %}	346.057 M ^{-2.07 %}	353.376 M ^{5.17 %}	335.996 M ^{11.08 %}	302.486 M ^{-5.68 %}	320.706 M ^{0.00 %}	320.706 M ^{6.03 %}	302.455 M ^{5.39 %}	286.982 M ^{-3.29 %}	296.736 M ^{9.15 %}	271.869 M ^{6.22 %}	255.941 M ^{-8.66 %}	280.195 M ^{18.91 %}	235.640 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	165.141 M ^{11.84 %}	147.654 M ^{-5.87 %}	156.861 M ^{4.81 %}	149.666 M ^{15.67 %}	129.386 M ^{-6.68 %}	138.647 M ^{4.28 %}	132.953 M ^{20.70 %}	110.153 M ^{-12.80 %}	126.329 M ^{9.31 %}	115.570 M ^{8.56 %}	106.460 M ^{-11.91 %}	120.847 M ^{15.53 %}	104.603 M ^{-8.54 %}	114.371 M ^{12.18 %}	101.957 M ^{-24.26 %}	134.609 M ^{71.38 %}	78.544 M
Interest income	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	258.000 K ^{189.89 %}	89.000 K ^{1.14 %}	88.000 K ^{-11.11 %}	99.000 K ^{-22.05 %}	127.000 K ^{19.81 %}	106.000 K ^{-7.02 %}	114.000 K ^{-25.49 %}	153.000 K ^{28.57 %}	119.000 K ^{0.00 %}	119.000 K ^{0.85 %}	118.000 K ^{66.20 %}	71.000 K ^{-35.45 %}	110.000 K ^{100.00 %}	55.000 K ^{-23.61 %}	72.000 K ^{-99.37 %}	11.406 M ^{217.01 %}	3.598 M
Depreciation and amortization	2.080 M ^{21.28 %}	1.715 M ^{8.96 %}	1.574 M ^{-4.20 %}	1.643 M ^{4.12 %}	1.578 M ^{157 900.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-92.31 %}	65.000 K ^{3 350.00 %}	-2.000 K ^{99.97 %}	-5.933 M ^{-394.00 %}	2.018 M ^{710.44 %}	249.000 K ^{248.78 %}	71.391 K ^{7 239.10 %}	-1.000 K
Operating income	-35.640 M ^{-224.03 %}	-10.999 M ^{21.97 %}	-14.096 M ^{-6.11 %}	-13.284 M ^{-7 128.57 %}	189.000 K ^{106.45 %}	-2.932 M ^{-62.44 %}	-1.805 M ^{-114.18 %}	12.731 M ^{-16.44 %}	15.236 M ^{0.00 %}	15.236 M ^{-26.99 %}	20.868 M ^{12.90 %}	18.484 M ^{393.70 %}	3.744 M ^{-42.52 %}	6.514 M ^{-66.40 %}	19.385 M ^{234.68 %}	-14.393 M ^{-129.87 %}	48.182 M
Operating income ratio	-0.10 ^{-236.05 %}	-0.03 ^{23.70 %}	-0.04 ^{-4.21 %}	-0.04 ^{-6 965.77 %}	0.00 ^{106.52 %}	-0.01 ^{-54.90 %}	-0.01 ^{-113.37 %}	0.04 ^{-10.95 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-29.73 %}	0.06 ^{6.66 %}	0.06 ^{385.64 %}	0.01 ^{-46.75 %}	0.02 ^{-66.77 %}	0.07 ^{230.03 %}	-0.05 ^{-131.90 %}	0.17
Total other income expenses net	-1.142 M ^{-7.13 %}	-1.066 M ^{-196.94 %}	-359.000 K ^{80.58 %}	-1.849 M ^{58.33 %}	-4.437 M ^{-118.17 %}	24.420 M ^{6 297.97 %}	-394.000 K ^{-532.97 %}	91.000 K ^{101.87 %}	-4.876 M ^{-268.56 %}	-1.323 M ^{-151.04 %}	-527.000 K ^{91.28 %}	-6.043 M ^{71.22 %}	-20.999 M ^{-1 169.74 %}	1.963 M ^{1 009.04 %}	177.000 K ^{101.55 %}	-11.407 M ^{-217.13 %}	-3.597 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-451.711 M ^{11.54 %}	-510.660 M ^{-0.65 %}	-507.360 M ^{5.59 %}	-537.398 M ^{4.95 %}	-565.402 M ^{3.21 %}	-584.163 M ^{-2.17 %}	-571.752 M ^{4.87 %}	-601.000 M ^{-8.26 %}	-555.150 M ^{0.00 %}	-555.150 M ^{6.18 %}	-591.735 M ^{-0.48 %}	-588.931 M ^{-3.57 %}	-568.610 M ^{1.01 %}	-574.420 M ^{-0.18 %}	-573.403 M ^{2.42 %}	-587.617 M ^{-107.64 %}	-283.001 M ^{-14.23 %}	-247.737 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.606 M ^{16.92 %}	85.189 M ^{209.52 %}	27.523 M ^{-59.29 %}	67.604 M ^{0.00 %}	67.604 M ^{-24.25 %}	89.252 M ^{49.35 %}	59.760 M ^{214.53 %}	19.000 M ^{-65.21 %}	54.621 M ^{9.17 %}	50.031 M ^{113.79 %}	23.402 M ^{-52.79 %}	49.566 M ^{-18.02 %}	60.464 M
Total debt	119.179 M ^{376.49 %}	25.012 M ^{-10.17 %}	27.844 M ^{-30.41 %}	40.010 M ^{-6.61 %}	42.842 M ^{-5.51 %}	45.341 M ^{-7.30 %}	48.912 M ^{15.29 %}	42.425 M ^{-23.24 %}	55.267 M ^{0.00 %}	55.267 M ^{-5.98 %}	58.780 M ^{72.12 %}	34.150 M ^{22.00 %}	27.991 M ^{64.51 %}	17.015 M ^{-25.59 %}	22.866 M ^{-15.44 %}	27.041 M ^{-15.64 %}	32.054 M ^{-13.52 %}	37.067 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.179 M ^{-48.03 %}	173.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.524 M ^{121.27 %}	171.524 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.762 M	0.000	0.000
Retained earnings	56.934 M ^{-29.43 %}	80.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	101.433 M ^{-9.78 %}	112.427 M ^{-6.08 %}	119.704 M ^{13.95 %}	105.052 M ^{-2.06 %}	107.257 M ^{12.57 %}	95.281 M ^{0.00 %}	95.281 M ^{8.44 %}	87.867 M ^{18.47 %}	74.166 M ^{19.56 %}	62.034 M ^{27.55 %}	48.636 M ^{13.00 %}	43.042 M ^{44.68 %}	29.750 M ^{-33.35 %}	44.637 M ^{188.56 %}	15.469 M
Common stock	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{0.00 %}	173.505 M ^{1.15 %}	171.524 M ^{0.00 %}	171.524 M ^{0.00 %}	171.524 M ^{0.00 %}	171.524 M ^{0.00 %}	171.524 M ^{0.55 %}	170.583 M ^{0.89 %}	169.083 M ^{0.19 %}	168.762 M ^{603.18 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M
Total equity	597.763 M ^{-3.79 %}	621.336 M ^{-1.48 %}	630.696 M ^{-1.74 %}	641.843 M ^{-1.67 %}	652.730 M ^{-1.09 %}	659.901 M ^{2.28 %}	645.161 M ^{-0.33 %}	647.317 M ^{2.53 %}	631.330 M ^{0.00 %}	631.330 M ^{1.18 %}	623.980 M ^{2.24 %}	610.323 M ^{-0.44 %}	613.032 M ^{2.55 %}	597.802 M ^{1.46 %}	589.208 M ^{2.42 %}	575.274 M ^{91.35 %}	300.637 M ^{10.74 %}	271.469 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.04 %}	-2.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.013 M ^{250.00 %}	-1.342 M ^{-67 200.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Long term debt	89.179 M ^{493.89 %}	15.016 M ^{-15.87 %}	17.848 M ^{-10.82 %}	20.014 M ^{-11.10 %}	22.513 M ^{-9.99 %}	25.012 M ^{-10.17 %}	27.844 M ^{-7.22 %}	30.010 M ^{-8.62 %}	32.842 M ^{-7.07 %}	35.341 M ^{145.22 %}	14.412 M ^{0.00 %}	14.412 M ^{-18.88 %}	17.767 M ^{370.52 %}	3.776 M ^{-44.58 %}	6.814 M ^{-31.78 %}	9.989 M ^{-26.02 %}	13.502 M ^{-20.65 %}	17.015 M
Total non current liabilities	89.179 M ^{493.89 %}	15.016 M ^{-15.87 %}	17.848 M ^{-10.82 %}	20.014 M ^{-11.10 %}	22.513 M ^{-9.99 %}	25.012 M ^{-10.17 %}	27.844 M ^{-7.22 %}	30.011 M ^{-8.62 %}	32.843 M ^{0.00 %}	32.843 M ^{-7.07 %}	35.342 M ^{145.23 %}	14.412 M ^{-12.26 %}	16.425 M ^{334.75 %}	3.778 M ^{-44.56 %}	6.814 M ^{-31.80 %}	9.991 M ^{-26.00 %}	13.502 M ^{-20.65 %}	17.015 M
Other current liabilities	208.301 M ^{-1.05 %}	210.508 M ^{-0.35 %}	211.238 M ^{16.40 %}	181.482 M ^{-9.51 %}	200.553 M ^{-7.91 %}	217.786 M ^{10.64 %}	196.840 M ^{788.28 %}	-28.599 M ^{-116.07 %}	177.935 M ^{3.52 %}	171.883 M ^{-23.51 %}	224.700 M ^{16.03 %}	193.655 M ^{24.52 %}	155.523 M ^{-7.62 %}	168.346 M ^{12.01 %}	150.300 M ^{6.73 %}	140.822 M ^{0.95 %}	139.498 M ^{-9.11 %}	153.474 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.841 M ^{994.13 %}	2.179 M ^{-77.46 %}	9.667 M ^{448.95 %}	1.761 M ^{-99.16 %}	208.642 M ^{59.07 %}	131.160 M ^{0.00 %}	131.160 M ^{-29.95 %}	187.239 M ^{1 385.08 %}	12.608 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.204 M ^{49.93 %}	135.530 M ^{-12.21 %}	154.378 M
Short term debt	30.000 M ^{200.12 %}	9.996 M ^{0.00 %}	9.996 M ^{-50.01 %}	19.996 M ^{-1.64 %}	20.329 M ^{0.00 %}	20.329 M ^{-3.51 %}	21.068 M ^{69.70 %}	12.415 M ^{-44.64 %}	22.425 M ^{-4.33 %}	23.439 M ^{18.75 %}	19.738 M ^{-55.00 %}	43.862 M ^{77.32 %}	24.736 M ^{86.84 %}	13.239 M ^{-17.52 %}	16.052 M ^{-5.86 %}	17.052 M ^{-8.09 %}	18.552 M ^{-7.48 %}	20.052 M
Total current liabilities	252.412 M ^{7.12 %}	235.629 M ^{1.37 %}	232.453 M ^{-6.10 %}	247.561 M ^{4.64 %}	236.587 M ^{-12.24 %}	269.592 M ^{16.17 %}	232.057 M ^{-2.36 %}	237.675 M ^{8.49 %}	219.083 M ^{0.00 %}	219.083 M ^{-20.17 %}	274.443 M ^{17.66 %}	233.259 M ^{16.07 %}	200.963 M ^{-5.53 %}	212.738 M ^{9.13 %}	194.938 M ^{-14.52 %}	228.062 M ^{11.76 %}	204.072 M ^{-5.20 %}	215.267 M
Total liabilities	341.591 M ^{36.28 %}	250.645 M ^{0.14 %}	250.301 M ^{-6.46 %}	267.575 M ^{3.27 %}	259.100 M ^{-12.05 %}	294.604 M ^{13.35 %}	259.903 M ^{-2.91 %}	267.686 M ^{6.26 %}	251.926 M ^{0.00 %}	251.926 M ^{-18.68 %}	309.785 M ^{25.08 %}	247.671 M ^{13.93 %}	217.388 M ^{0.40 %}	216.516 M ^{7.32 %}	201.752 M ^{-15.25 %}	238.053 M ^{9.41 %}	217.574 M ^{-6.33 %}	232.282 M
Other non current assets	118.076 M ^{28.65 %}	91.782 M ^{2.30 %}	89.722 M ^{233.23 %}	26.925 M ^{-66.50 %}	80.375 M ^{-19.31 %}	99.607 M ^{16.92 %}	85.190 M ^{4 259 400.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	67.604 M ^{0.00 %}	67.604 M ^{-24.25 %}	89.252 M ^{49.35 %}	59.761 M ^{52.82 %}	39.106 M ^{-28.41 %}	54.622 M ^{9.18 %}	50.031 M ^{4 888.14 %}	1.003 M ^{-97.98 %}	49.567 M ^{-18.02 %}	60.465 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.333 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.223 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.356 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.402 M	0.000	0.000
Intangible assets	13.632 M ^{183.00 %}	4.817 M ^{181.53 %}	1.711 M ^{269.55 %}	463.000 K ^{-75.49 %}	1.889 M ^{429.13 %}	357.000 K ^{-23.23 %}	465.000 K ^{-18.71 %}	572.000 K ^{-99.61 %}	145.560 M ^{-1.92 %}	148.405 M ^{19.58 %}	124.104 M ^{8 027.31 %}	1.527 M ^{0.00 %}	1.527 M ^{-98.91 %}	140.092 M ^{18.26 %}	118.464 M ^{4 358.56 %}	2.657 M ^{-98.02 %}	134.379 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.632 M ^{183.00 %}	4.817 M ^{181.53 %}	1.711 M ^{269.55 %}	463.000 K ^{-75.49 %}	1.889 M ^{429.13 %}	357.000 K ^{-23.23 %}	465.000 K ^{-18.71 %}	572.000 K ^{-29.47 %}	811.000 K ^{0.00 %}	811.000 K ^{-22.76 %}	1.050 M ^{-18.48 %}	1.288 M ^{-15.65 %}	1.527 M ^{-32.13 %}	2.250 M ^{-11.17 %}	2.533 M ^{-4.67 %}	2.657 M ^{-32.53 %}	3.938 M ^{-7.12 %}	4.240 M
Property plant equipment net	31.571 M ^{-3.16 %}	32.600 M ^{-2.90 %}	33.573 M ^{4.61 %}	32.092 M ^{3.04 %}	31.145 M ^{-3.02 %}	32.116 M ^{9.94 %}	29.212 M ^{0.92 %}	28.945 M ^{-0.88 %}	29.203 M ^{0.00 %}	29.203 M ^{48.98 %}	19.602 M ^{105.77 %}	9.526 M ^{14.72 %}	8.304 M ^{-1.93 %}	8.467 M ^{-4.54 %}	8.870 M ^{-4.35 %}	9.273 M ^{5.82 %}	8.763 M ^{-3.99 %}	9.127 M
Total non current assets	163.279 M ^{26.38 %}	129.199 M ^{3.35 %}	125.006 M ^{4.53 %}	119.583 M ^{5.44 %}	113.409 M ^{-14.14 %}	132.080 M ^{14.99 %}	114.867 M ^{6.05 %}	108.314 M ^{10.96 %}	97.618 M ^{0.00 %}	97.618 M ^{-11.18 %}	109.904 M ^{55.73 %}	70.575 M ^{-3.71 %}	73.293 M ^{12.17 %}	65.339 M ^{6.36 %}	61.434 M ^{-7.06 %}	66.098 M ^{6.15 %}	62.268 M ^{-15.66 %}	73.832 M
Other current assets	49.404 M ^{-3.92 %}	51.417 M ^{-31.66 %}	75.237 M ^{46.42 %}	51.384 M ^{15.90 %}	44.336 M ^{27.87 %}	34.672 M ^{30.75 %}	26.518 M ^{-10.67 %}	29.687 M ^{2.66 %}	28.918 M ^{19.51 %}	24.197 M ^{-67.89 %}	75.352 M ^{334.08 %}	17.359 M ^{-41.95 %}	29.902 M ^{80.50 %}	16.566 M ^{23.01 %}	13.467 M ^{84.05 %}	7.317 M ^{46.05 %}	5.010 M ^{-9.44 %}	5.532 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	570.890 M ^{6.57 %}	535.672 M ^{0.09 %}	535.204 M ^{-7.31 %}	577.408 M ^{-5.07 %}	608.244 M ^{-3.38 %}	629.504 M ^{1.42 %}	620.664 M ^{-3.54 %}	643.425 M ^{5.41 %}	610.417 M ^{0.00 %}	610.417 M ^{-6.16 %}	650.515 M ^{4.40 %}	623.081 M ^{4.44 %}	596.601 M ^{0.87 %}	591.435 M ^{-0.81 %}	596.269 M ^{-2.99 %}	614.658 M ^{95.10 %}	315.055 M ^{10.62 %}	284.804 M
Cash and short term investments	570.890 M ^{6.57 %}	535.672 M ^{0.09 %}	535.204 M ^{-7.31 %}	577.408 M ^{-5.07 %}	608.244 M ^{-3.38 %}	629.504 M ^{1.42 %}	620.664 M ^{-3.54 %}	643.425 M ^{5.41 %}	610.417 M ^{0.00 %}	610.417 M ^{-6.16 %}	650.515 M ^{4.40 %}	623.081 M ^{4.44 %}	596.601 M ^{0.87 %}	591.435 M ^{-0.81 %}	596.269 M ^{-2.99 %}	614.658 M ^{95.10 %}	315.055 M ^{10.62 %}	284.804 M
Total current assets	776.076 M ^{4.48 %}	742.782 M ^{-1.75 %}	755.991 M ^{-4.28 %}	789.835 M ^{-1.08 %}	798.422 M ^{-2.92 %}	822.425 M ^{4.08 %}	790.197 M ^{-2.04 %}	806.688 M ^{2.68 %}	785.638 M ^{0.00 %}	785.638 M ^{-4.64 %}	823.860 M ^{4.63 %}	787.419 M ^{4.00 %}	757.127 M ^{1.09 %}	748.979 M ^{2.67 %}	729.525 M ^{-2.37 %}	747.228 M ^{63.89 %}	455.943 M ^{6.05 %}	429.919 M
Inventory	2.060 M ^{60.31 %}	1.285 M ^{-18.93 %}	1.585 M ^{-55.98 %}	3.601 M ^{263.37 %}	991.000 K ^{-75.66 %}	4.072 M ^{36.60 %}	2.981 M ^{379.26 %}	622.000 K ^{-16.29 %}	743.000 K ^{0.00 %}	743.000 K ^{-43.84 %}	1.323 M ^{47.99 %}	894.000 K ^{-44.47 %}	1.610 M ^{81.72 %}	886.000 K ^{-33.13 %}	1.325 M ^{-42.27 %}	2.295 M ^{53.10 %}	1.499 M ^{-22.41 %}	1.932 M
Net receivables	153.722 M ^{-0.44 %}	154.408 M ^{7.25 %}	143.965 M ^{-8.56 %}	157.442 M ^{8.69 %}	144.851 M ^{-6.05 %}	154.177 M ^{10.10 %}	140.034 M ^{5.33 %}	132.954 M ^{-8.66 %}	145.560 M ^{-1.92 %}	148.405 M ^{19.58 %}	124.104 M ^{-12.33 %}	141.557 M ^{8.06 %}	131.002 M ^{-6.49 %}	140.092 M ^{18.26 %}	118.464 M ^{-3.65 %}	122.958 M ^{-8.50 %}	134.379 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.770 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.572 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.356 M ^{0.00 %}	24.356 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.763 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	14.111 M ^{-6.70 %}	15.125 M ^{34.82 %}	11.219 M ^{-49.56 %}	22.242 M ^{96.02 %}	11.347 M ^{-6.56 %}	12.143 M ^{14.27 %}	10.627 M ^{226.08 %}	3.259 M ^{-56.12 %}	7.427 M ^{-40.42 %}	12.465 M ^{152.63 %}	4.934 M ^{-24.38 %}	6.525 M ^{89.46 %}	3.444 M ^{-72.51 %}	12.527 M ^{363.96 %}	2.700 M ^{-5.33 %}	2.852 M ^{-33.58 %}	4.294 M ^{-5.23 %}	4.531 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M ^{-77.46 %}	9.667 M ^{448.95 %}	1.761 M ^{-95.80 %}	41.958 M ^{271.44 %}	11.296 M ^{0.00 %}	11.296 M ^{-54.94 %}	25.071 M ^{181.54 %}	8.905 M ^{-48.41 %}	17.260 M ^{-7.33 %}	18.626 M ^{-28.05 %}	25.886 M ^{-61.56 %}	67.336 M ^{61.37 %}	41.728 M ^{12.14 %}	37.210 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	367.324 M ^{0.05 %}	367.158 M ^{0.04 %}	367.012 M ^{89.77 %}	193.400 M ^{-47.27 %}	366.798 M ^{0.03 %}	366.692 M ^{0.02 %}	366.605 M ^{0.01 %}	366.555 M ^{0.56 %}	364.525 M ^{-0.02 %}	364.589 M ^{-0.01 %}	364.633 M ^{-3.91 %}	379.474 M ^{0.24 %}	378.583 M ^{0.00 %}	378.583 M ^{0.40 %}	377.083 M ^{0.09 %}	376.762 M ^{62.40 %}	232.000 M ^{0.00 %}	232.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	939.355 M ^{7.73 %}	871.981 M ^{-1.02 %}	880.997 M ^{-3.13 %}	909.418 M ^{-0.26 %}	911.831 M ^{-4.47 %}	954.505 M ^{5.46 %}	905.064 M ^{-1.09 %}	915.003 M ^{3.59 %}	883.256 M ^{0.00 %}	883.256 M ^{-5.41 %}	933.765 M ^{8.83 %}	857.994 M ^{3.32 %}	830.420 M ^{1.98 %}	814.318 M ^{2.95 %}	790.960 M ^{-2.75 %}	813.327 M ^{56.95 %}	518.211 M ^{2.87 %}	503.751 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.204 M ^{118.40 %}	-11.976 M ^{-61.53 %}	-7.414 M ^{45.89 %}	-13.701 M ^{-12.94 %}	-12.131 M ^{-1 532.71 %}	-743.000 K
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-22.761 M ^{-168.96 %}	33.008 M ^{182.32 %}	-40.098 M ^{-246.16 %}	27.434 M ^{3.60 %}	26.480 M ^{34.08 %}	19.750 M
Cash at beginning of period	643.425 M ^{5.41 %}	610.417 M ^{-6.16 %}	650.515 M ^{4.40 %}	623.081 M ^{4.44 %}	596.601 M ^{3.42 %}	576.851 M
Cash at end of period	620.664 M ^{-3.54 %}	643.425 M ^{5.41 %}	610.417 M ^{-6.16 %}	650.515 M ^{4.40 %}	623.081 M ^{4.44 %}	596.601 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2019

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Finances

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