Brinno Incorporated ^7402.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	507.865 M ^{-6.34 %}	542.217 M ^{-17.08 %}	653.914 M ^{18.73 %}	550.755 M ^{33.91 %}	411.300 M ^{-29.24 %}	581.270 M
Net income	51.835 M ^{17.20 %}	44.229 M ^{-22.09 %}	56.768 M ^{50.51 %}	37.716 M ^{54.80 %}	24.364 M ^{2.83 %}	23.693 M
Income before tax	60.985 M ^{16.97 %}	52.136 M ^{-24.85 %}	69.372 M ^{51.72 %}	45.725 M ^{68.32 %}	27.166 M ^{-0.18 %}	27.215 M
Income before tax ratio	0.12 ^{24.88 %}	0.10 ^{-9.36 %}	0.11 ^{27.78 %}	0.08 ^{25.70 %}	0.07 ^{41.07 %}	0.05
EBITDA	71.369 M ^{6.85 %}	66.794 M ^{-26.77 %}	91.207 M ^{48.12 %}	61.575 M ^{53.93 %}	40.003 M ^{-4.25 %}	41.777 M
Net income ratio	0.10 ^{25.12 %}	0.08 ^{-6.04 %}	0.09 ^{26.77 %}	0.07 ^{15.61 %}	0.06 ^{45.33 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.14 ^{14.08 %}	0.12 ^{-11.68 %}	0.14 ^{24.76 %}	0.11 ^{14.95 %}	0.10 ^{35.32 %}	0.07
Gross profit ratio	0.34 ^{0.23 %}	0.34 ^{16.20 %}	0.29 ^{-11.98 %}	0.33 ^{-2.08 %}	0.33 ^{6.89 %}	0.31
Weighted average shs out dil	35.164 M ^{-0.36 %}	35.289 M ^{1.03 %}	34.928 M ^{30.35 %}	26.795 M ^{-0.47 %}	26.923 M ^{-1.93 %}	27.453 M
Weighted average shs out	35.161 M ^{9.71 %}	32.050 M ^{16.09 %}	27.608 M ^{3.28 %}	26.730 M ^{-0.66 %}	26.909 M ^{-1.85 %}	27.416 M
EPS diluted	1.47 ^{17.60 %}	1.25 ^{-34.90 %}	1.92 ^{36.17 %}	1.41 ^{54.95 %}	0.91 ^{5.81 %}	0.86
Earnings per share	1.47 ^{6.52 %}	1.38 ^{-33.01 %}	2.06 ^{46.10 %}	1.41 ^{54.95 %}	0.91 ^{4.60 %}	0.87
Gross profit	170.785 M ^{-6.12 %}	181.915 M ^{-3.65 %}	188.799 M ^{4.51 %}	180.654 M ^{31.11 %}	137.783 M ^{-24.37 %}	182.173 M
Income tax expense	9.150 M ^{15.72 %}	7.907 M ^{-37.27 %}	12.604 M ^{57.37 %}	8.009 M ^{185.83 %}	2.802 M ^{-20.44 %}	3.522 M
Cost of revenue	337.080 M ^{-6.45 %}	360.302 M ^{-22.53 %}	465.115 M ^{25.67 %}	370.101 M ^{35.31 %}	273.517 M ^{-31.47 %}	399.097 M
General and administrative expenses	39.755 M ^{0.95 %}	39.379 M ^{-10.13 %}	43.816 M ^{15.37 %}	37.979 M ^{4.62 %}	36.302 M ^{-6.24 %}	38.720 M
Selling and marketing expenses	59.625 M ^{7.86 %}	55.281 M ^{-0.30 %}	55.446 M ^{3.99 %}	53.317 M ^{17.06 %}	45.547 M ^{-30.64 %}	65.665 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	145.742 M ^{4.57 %}	139.375 M ^{2.98 %}	135.337 M ^{8.06 %}	125.243 M ^{14.56 %}	109.323 M ^{-23.88 %}	143.610 M
Cost and expenses	482.822 M ^{-3.37 %}	499.677 M ^{-16.78 %}	600.452 M ^{21.22 %}	495.344 M ^{29.39 %}	382.840 M ^{-29.46 %}	542.707 M
Research and development expenses	46.362 M ^{4.46 %}	44.382 M ^{23.03 %}	36.075 M ^{6.27 %}	33.947 M ^{23.56 %}	27.474 M ^{-29.92 %}	39.205 M
Selling general and administrative expenses	99.380 M ^{4.99 %}	94.660 M ^{-4.64 %}	99.262 M ^{8.73 %}	91.296 M ^{11.54 %}	81.849 M ^{-21.60 %}	104.405 M
Interest income	12.986 M ^{55.50 %}	8.351 M ^{470.81 %}	1.463 M ^{1 161.21 %}	116.000 K ^{-54.69 %}	256.000 K ^{-58.78 %}	621.000 K
Interest expense	395.000 K ^{-90.33 %}	4.084 M ^{-61.61 %}	10.637 M ^{402.69 %}	2.116 M ^{508.05 %}	348.000 K ^{48.72 %}	234.000 K
Depreciation and amortization	9.989 M ^{-5.53 %}	10.574 M ^{-3.26 %}	10.930 M ^{-2.03 %}	11.157 M ^{-11.95 %}	12.671 M ^{294.24 %}	3.214 M
Operating income	25.043 M ^{-41.13 %}	42.540 M ^{-47.01 %}	80.277 M ^{59.22 %}	50.418 M ^{84.47 %}	27.332 M ^{-29.12 %}	38.563 M
Operating income ratio	0.05 ^{-37.15 %}	0.08 ^{-36.09 %}	0.12 ^{34.10 %}	0.09 ^{37.76 %}	0.07 ^{0.17 %}	0.07
Total other income expenses net	35.107 M ^{265.85 %}	9.596 M ^{188.00 %}	-10.905 M ^{-12.59 %}	-9.686 M ^{-648.53 %}	-1.294 M ^{88.60 %}	-11.348 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-523.781 M ^{-22.64 %}	-427.094 M ^{-103.70 %}	-209.669 M ^{-24.91 %}	-167.852 M ^{-65.50 %}	-101.421 M ^{-31.17 %}	-77.320 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.066 M ^{-2.11 %}	8.240 M ^{-37.98 %}	13.285 M ^{-50.99 %}	27.106 M ^{-51.10 %}	55.435 M
Total debt	9.197 M ^{-63.96 %}	25.520 M ^{-90.63 %}	272.465 M ^{-2.65 %}	279.896 M ^{1 155.42 %}	22.295 M ^{87.07 %}	11.918 M
Accumulated other comprehensive income loss	259.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-474.000 K
Retained earnings	51.835 M ^{17.20 %}	44.229 M ^{-22.09 %}	56.768 M ^{50.51 %}	37.716 M ^{565.97 %}	-8.094 M ^{-119.64 %}	41.214 M
Common stock	352.294 M ^{1.00 %}	348.818 M ^{32.35 %}	263.548 M ^{6.17 %}	248.229 M ^{4.87 %}	236.694 M ^{3.70 %}	228.248 M
Total equity	686.385 M ^{1.82 %}	674.136 M ^{65.43 %}	407.497 M ^{17.32 %}	347.351 M ^{12.04 %}	310.030 M ^{-4.46 %}	324.517 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.327 M ^{-66.92 %}	7.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.910 M ^{2 412.29 %}	10.863 M ^{88.59 %}	5.760 M
Total non current liabilities	2.386 M ^{-66.60 %}	7.143 M ^{22 941.94 %}	31.000 K ^{-99.99 %}	273.030 M ^{2 393.88 %}	10.948 M ^{88.95 %}	5.794 M
Other current liabilities	22.838 M ^{-15.55 %}	27.042 M ^{-13.20 %}	31.153 M ^{31.71 %}	23.653 M ^{11.64 %}	21.186 M ^{-20.73 %}	26.727 M
Deferred revenue	12.468 M ^{1 827.05 %}	647.000 K ^{-98.91 %}	59.119 M ^{26.41 %}	46.766 M ^{65.50 %}	28.257 M ^{1 592.04 %}	1.670 M
Short term debt	13.740 M ^{-25.67 %}	18.486 M ^{-93.22 %}	272.465 M ^{3 800.16 %}	6.986 M ^{-38.89 %}	11.432 M ^{-4.08 %}	11.918 M
Total current liabilities	110.092 M ^{13.86 %}	96.687 M ^{-75.06 %}	387.633 M ^{188.61 %}	134.311 M ^{67.08 %}	80.386 M ^{5.82 %}	75.962 M
Total liabilities	112.478 M ^{8.33 %}	103.830 M ^{-73.22 %}	387.664 M ^{-4.83 %}	407.341 M ^{345.99 %}	91.334 M ^{11.72 %}	81.756 M
Other non current assets	2.217 M ^{95.33 %}	1.135 M ^{-65.08 %}	3.250 M ^{-67.56 %}	10.019 M ^{28.47 %}	7.799 M ^{121.56 %}	3.520 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.278 M ^{-71.86 %}	22.312 M ^{-38.26 %}	36.140 M
Intangible assets	1.546 M ^{-14.25 %}	1.803 M ^{-2.75 %}	1.854 M ^{36.52 %}	1.358 M ^{-27.11 %}	1.863 M ^{-47.07 %}	3.520 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.546 M ^{-14.25 %}	1.803 M ^{-2.75 %}	1.854 M ^{36.52 %}	1.358 M ^{-27.11 %}	1.863 M ^{-47.07 %}	3.520 M
Property plant equipment net	17.566 M ^{-12.05 %}	19.973 M ^{143.51 %}	8.202 M ^{-50.13 %}	16.448 M ^{-35.56 %}	25.523 M ^{46.41 %}	17.432 M
Total non current assets	35.878 M ^{-3.31 %}	37.105 M ^{32.17 %}	28.073 M ^{-39.55 %}	46.438 M ^{-29.95 %}	66.293 M ^{-0.55 %}	66.659 M
Other current assets	41.545 M ^{97.71 %}	21.013 M ^{-21.92 %}	26.911 M ^{-26.40 %}	36.565 M ^{15.98 %}	31.528 M ^{237.27 %}	9.348 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.066 M ^{-2.11 %}	8.240 M ^{17.60 %}	7.007 M ^{46.16 %}	4.794 M ^{-75.15 %}	19.295 M
cash and cash equivalents	532.978 M ^{17.76 %}	452.614 M ^{-6.12 %}	482.134 M ^{7.68 %}	447.748 M ^{261.92 %}	123.716 M ^{38.64 %}	89.238 M
Cash and short term investments	532.978 M ^{15.69 %}	460.680 M ^{-6.06 %}	490.374 M ^{7.83 %}	454.755 M ^{253.87 %}	128.510 M ^{13.55 %}	113.171 M
Total current assets	762.985 M ^{2.99 %}	740.861 M ^{-3.42 %}	767.088 M ^{8.31 %}	708.254 M ^{111.37 %}	335.071 M ^{-1.34 %}	339.614 M
Inventory	128.270 M ^{-26.58 %}	174.710 M ^{23.31 %}	141.682 M ^{-1.70 %}	144.133 M ^{21.91 %}	118.225 M ^{-30.47 %}	170.029 M
Net receivables	60.192 M ^{-26.52 %}	81.920 M ^{-21.22 %}	103.982 M ^{57.18 %}	66.155 M ^{25.26 %}	52.815 M ^{9.64 %}	48.173 M
Tax assets	14.549 M ^{2.50 %}	14.194 M ^{-3.88 %}	14.767 M ^{19.72 %}	12.335 M ^{40.23 %}	8.796 M ^{45.46 %}	6.047 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	54.742 M ^{32.64 %}	41.271 M ^{-25.92 %}	55.713 M ^{-30.15 %}	79.759 M ^{97.90 %}	40.303 M ^{13.06 %}	35.647 M
Tax payables	6.304 M ^{-31.78 %}	9.241 M ^{-38.79 %}	15.097 M ^{50.10 %}	10.058 M ^{71.73 %}	5.857 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.197 M ^{-28.36 %}	12.837 M ^{209.70 %}	4.145 M ^{-61.84 %}	10.863 M ^{-38.11 %}	17.553 M ^{119.63 %}	7.992 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	30.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.529 M
Other total stockholders equity	22.318 M ^{-92.06 %}	281.089 M ^{138.05 %}	118.080 M ^{44.13 %}	81.928 M ^{55.31 %}	52.750 M ^{-5.00 %}	55.529 M
Deferred tax liabilities non current	59.000 K ^{-45.87 %}	109.000 K ^{251.61 %}	31.000 K ^{-74.17 %}	120.000 K ^{41.18 %}	85.000 K ^{150.00 %}	34.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	798.863 M ^{2.69 %}	777.966 M ^{-2.16 %}	795.161 M ^{5.36 %}	754.692 M ^{88.03 %}	401.364 M ^{-1.21 %}	406.273 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.752 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	84.729 M ^{366.24 %}	-31.824 M ^{-134.62 %}	-13.564 M ^{-1 401.73 %}	1.042 M ^{-92.78 %}	14.426 M ^{274.82 %}	-8.252 M
Accounts receivables	24.007 M ^{-3.49 %}	24.875 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.851 M
Inventory	44.131 M ^{241.80 %}	-31.121 M ^{-713.58 %}	5.072 M ^{119.01 %}	-26.676 M ^{-205.32 %}	25.329 M ^{160.51 %}	-41.862 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-14.442 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.165 M
Other working capital	16.591 M ^{248.99 %}	-11.136 M ^{-43.03 %}	-7.786 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.759 M
Other non cash items	-12.458 M ^{-189.99 %}	-4.296 M ^{62.18 %}	-11.358 M ^{-667.90 %}	2.000 M ^{2 073.91 %}	92.000 K ^{101.11 %}	-8.262 M
Net cash provided by operating activities	143.245 M ^{666.71 %}	18.683 M ^{-63.02 %}	50.528 M ^{-14.37 %}	59.007 M ^{5.12 %}	56.135 M ^{164.73 %}	21.205 M
Investments in property plant and equipment	-5.846 M ^{-33.20 %}	-4.389 M ^{-216.67 %}	-1.386 M ^{12.11 %}	-1.577 M ^{23.33 %}	-2.057 M ^{2.37 %}	-2.107 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	3.635 M ^{1 919.44 %}	180.000 K ^{110.96 %}	-1.643 M ^{67.59 %}	-5.069 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.295 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.295 M	0.000
Other investing activites	-1.946 M ^{-249.81 %}	1.299 M ^{163.93 %}	-2.032 M ^{-28 928.57 %}	-7.000 K ^{81.08 %}	-37.000 K ^{99.84 %}	-22.632 M
Net cash used for investing activites	-4.157 M ^{-42.85 %}	-2.910 M ^{35.46 %}	-4.509 M ^{32.23 %}	-6.653 M ^{-138.68 %}	17.201 M ^{169.53 %}	-24.739 M
Debt repayment	-6.401 M	0.000 ^{100.00 %}	-262.000 K ^{-100.09 %}	294.517 M ^{6 057.06 %}	-4.944 M ^{-838.14 %}	-527.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.908 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.953 M	0.000
Dividends paid	-52.323 M ^{-41.81 %}	-36.896 M ^{-48.64 %}	-24.823 M ^{-53.71 %}	-16.149 M ^{-32.11 %}	-12.224 M ^{54.17 %}	-26.670 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-8.397 M ^{-24.99 %}	-6.718 M ^{-0.42 %}	-6.690 M ^{-285.15 %}	-1.737 M ^{73.69 %}	-6.603 M
Net cash used provided by financing activities	-58.724 M ^{-29.65 %}	-45.293 M ^{-289.35 %}	-11.633 M ^{-104.28 %}	271.678 M ^{799.16 %}	-38.858 M ^{-14.96 %}	-33.800 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	80.364 M ^{372.24 %}	-29.520 M ^{-185.85 %}	34.386 M ^{-89.39 %}	324.032 M ^{839.82 %}	34.478 M ^{192.35 %}	-37.334 M
Cash at beginning of period	452.614 M ^{-6.12 %}	482.134 M ^{7.68 %}	447.748 M ^{261.92 %}	123.716 M ^{38.64 %}	89.238 M ^{-29.50 %}	126.572 M
Cash at end of period	532.978 M ^{17.76 %}	452.614 M ^{-6.12 %}	482.134 M ^{7.68 %}	447.748 M ^{261.92 %}	123.716 M ^{38.64 %}	89.238 M
Operating cash flow	143.245 M ^{666.71 %}	18.683 M ^{-63.02 %}	50.528 M ^{-14.37 %}	59.007 M ^{5.12 %}	56.135 M ^{164.73 %}	21.205 M
Capital expenditure	-6.710 M ^{-22.58 %}	-5.474 M ^{-228.37 %}	-1.667 M ^{-5.71 %}	-1.577 M ^{23.33 %}	-2.057 M ^{2.37 %}	-2.107 M
Free CashFlow	136.535 M ^{933.65 %}	13.209 M ^{-72.10 %}	47.348 M ^{-17.56 %}	57.430 M ^{6.20 %}	54.078 M ^{183.16 %}	19.098 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	153.403 M ^{22.03 %}	125.712 M ^{4.85 %}	119.896 M ^{-0.57 %}	120.588 M ^{-14.43 %}	140.925 M ^{11.44 %}	126.456 M ^{11.01 %}	113.909 M ^{-25.97 %}	153.877 M ^{-13.31 %}	177.494 M ^{83.10 %}	96.937 M ^{-23.39 %}	126.535 M
Net income	-20.270 M ^{-237.72 %}	14.718 M ^{34.46 %}	10.946 M ^{182.99 %}	3.868 M ^{-82.53 %}	22.143 M ^{48.83 %}	14.878 M ^{1 278.87 %}	1.079 M ^{-94.67 %}	20.249 M ^{-10.77 %}	22.692 M ^{10 757.42 %}	209.000 K ^{111.20 %}	-1.866 M
Income before tax	-25.855 M ^{-240.53 %}	18.398 M ^{34.46 %}	13.683 M ^{183.00 %}	4.835 M ^{-79.82 %}	23.963 M ^{29.50 %}	18.504 M ^{1 360.46 %}	1.267 M ^{-94.99 %}	25.275 M ^{0.83 %}	25.067 M ^{4 656.55 %}	527.000 K ^{131.29 %}	-1.684 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-215.16 %}	0.15 ^{28.24 %}	0.11 ^{184.63 %}	0.04 ^{-76.42 %}	0.17 ^{16.21 %}	0.15 ^{1 215.55 %}	0.01 ^{-93.23 %}	0.16 ^{16.31 %}	0.14 ^{2 497.75 %}	0.01 ^{140.85 %}	-0.01
EBITDA	-23.146 M ^{-209.92 %}	21.057 M ^{28.92 %}	16.333 M ^{118.36 %}	7.480 M ^{-71.80 %}	26.523 M ^{12.14 %}	23.652 M ^{498.94 %}	3.949 M ^{-85.58 %}	27.381 M ^{-20.63 %}	34.496 M ^{296.69 %}	8.696 M ^{52.21 %}	5.713 M
Net income ratio	-0.13 ^{-212.86 %}	0.12 ^{28.24 %}	0.09 ^{184.62 %}	0.03 ^{-79.59 %}	0.16 ^{33.55 %}	0.12 ^{1 142.06 %}	0.01 ^{-92.80 %}	0.13 ^{2.93 %}	0.13 ^{5 829.70 %}	0.00 ^{114.62 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-190.08 %}	0.17 ^{22.96 %}	0.14 ^{119.62 %}	0.06 ^{-67.04 %}	0.19 ^{0.63 %}	0.19 ^{439.51 %}	0.03 ^{-80.52 %}	0.18 ^{-8.44 %}	0.19 ^{116.65 %}	0.09 ^{98.69 %}	0.05
Gross profit ratio	0.32 ^{-16.55 %}	0.39 ^{40.00 %}	0.28 ^{-27.89 %}	0.38 ^{9.78 %}	0.35 ^{5.20 %}	0.33 ^{-3.81 %}	0.35 ^{13.77 %}	0.30 ^{-12.02 %}	0.35 ^{-3.07 %}	0.36 ^{32.19 %}	0.27
Weighted average shs out dil	34.948 M ^{-0.27 %}	35.043 M ^{-0.34 %}	35.164 M ^{0.00 %}	35.164 M ^{0.05 %}	35.148 M ^{-0.78 %}	35.424 M ^{0.19 %}	35.356 M ^{1.27 %}	34.912 M ^{4.06 %}	33.550 M ^{7.41 %}	31.235 M ^{11.80 %}	27.938 M
Weighted average shs out	34.948 M ^{-0.27 %}	35.043 M ^{-0.34 %}	35.164 M ^{0.00 %}	35.164 M ^{0.05 %}	35.148 M ^{1.58 %}	34.600 M ^{3.76 %}	33.345 M ^{-1.20 %}	33.748 M ^{2.01 %}	33.084 M ^{5.92 %}	31.235 M ^{11.80 %}	27.938 M
EPS diluted	-0.58 ^{-238.10 %}	0.42 ^{35.48 %}	0.31 ^{181.82 %}	0.11 ^{-82.54 %}	0.63 ^{50.00 %}	0.42 ^{1 254.84 %}	0.03 ^{-94.66 %}	0.58 ^{-14.71 %}	0.68 ^{6 700.00 %}	0.01 ^{114.97 %}	-0.07
Earnings per share	-0.58 ^{-238.10 %}	0.42 ^{35.48 %}	0.31 ^{181.82 %}	0.11 ^{-82.54 %}	0.63 ^{46.51 %}	0.43 ^{1 243.75 %}	0.03 ^{-94.67 %}	0.60 ^{-13.04 %}	0.69 ^{6 800.00 %}	0.01 ^{114.97 %}	-0.07
Gross profit	49.613 M ^{1.84 %}	48.718 M ^{46.79 %}	33.188 M ^{-28.30 %}	46.288 M ^{-6.06 %}	49.276 M ^{17.23 %}	42.033 M ^{6.78 %}	39.364 M ^{-15.78 %}	46.741 M ^{-23.73 %}	61.282 M ^{77.48 %}	34.528 M ^{1.27 %}	34.096 M
Income tax expense	-5.585 M ^{-251.77 %}	3.680 M ^{34.45 %}	2.737 M ^{183.04 %}	967.000 K ^{-46.87 %}	1.820 M ^{-49.81 %}	3.626 M ^{1 828.72 %}	188.000 K ^{-96.26 %}	5.026 M ^{111.62 %}	2.375 M ^{646.86 %}	318.000 K ^{74.73 %}	182.000 K
Cost of revenue	103.790 M ^{34.80 %}	76.994 M ^{-11.20 %}	86.708 M ^{16.70 %}	74.300 M ^{-18.93 %}	91.649 M ^{8.56 %}	84.423 M ^{13.25 %}	74.545 M ^{-30.42 %}	107.136 M ^{-7.81 %}	116.212 M ^{86.21 %}	62.409 M ^{-32.49 %}	92.439 M
General and administrative expenses	8.138 M ^{-23.54 %}	10.644 M ^{13.08 %}	9.413 M ^{-4.54 %}	9.861 M ^{-5.57 %}	10.443 M ^{4.03 %}	10.038 M ^{4.63 %}	9.594 M ^{-9.63 %}	10.616 M ^{0.35 %}	10.579 M ^{23.15 %}	8.590 M ^{10.14 %}	7.799 M
Selling and marketing expenses	14.967 M ^{4.21 %}	14.363 M ^{-9.76 %}	15.917 M ^{24.06 %}	12.830 M ^{-12.12 %}	14.600 M ^{-10.31 %}	16.278 M ^{20.70 %}	13.486 M ^{-7.51 %}	14.581 M ^{-9.03 %}	16.029 M ^{43.31 %}	11.185 M ^{-79.83 %}	55.446 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K ^{-10.31 %}	291.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.263 M
Operating expenses	35.385 M ^{-9.60 %}	39.141 M ^{17.36 %}	33.351 M ^{-11.13 %}	37.529 M ^{13.00 %}	33.211 M ^{-12.84 %}	38.104 M ^{13.00 %}	33.719 M ^{-10.82 %}	37.810 M ^{-0.22 %}	37.894 M ^{27.94 %}	29.619 M ^{1.97 %}	29.046 M
Cost and expenses	139.175 M ^{19.84 %}	116.135 M ^{-3.27 %}	120.059 M ^{7.36 %}	111.829 M ^{-10.44 %}	124.860 M ^{1.90 %}	122.527 M ^{13.17 %}	108.264 M ^{-25.31 %}	144.946 M ^{-5.94 %}	154.106 M ^{67.46 %}	92.028 M ^{-24.25 %}	121.485 M
Research and development expenses	12.280 M ^{-13.12 %}	14.134 M ^{76.21 %}	8.021 M ^{-45.94 %}	14.838 M ^{26.66 %}	11.715 M ^{-0.62 %}	11.788 M ^{10.80 %}	10.639 M ^{-15.65 %}	12.613 M ^{11.76 %}	11.286 M ^{14.65 %}	9.844 M ^{28.93 %}	7.635 M
Selling general and administrative expenses	23.105 M ^{-7.61 %}	25.007 M ^{-1.28 %}	25.330 M ^{11.63 %}	22.691 M ^{-9.39 %}	25.043 M ^{-4.84 %}	26.316 M ^{14.02 %}	23.080 M ^{-8.40 %}	25.197 M ^{-5.30 %}	26.608 M ^{34.55 %}	19.775 M ^{-68.94 %}	63.674 M
Interest income	1.604 M ^{-44.65 %}	2.898 M ^{-7.50 %}	3.133 M ^{-14.75 %}	3.675 M ^{10.53 %}	3.325 M ^{16.54 %}	2.853 M ^{10.50 %}	2.582 M ^{-4.69 %}	2.709 M ^{79.52 %}	1.509 M ^{-2.71 %}	1.551 M ^{83.33 %}	846.000 K
Interest expense	119.000 K ^{101.69 %}	59.000 K ^{-16.90 %}	71.000 K ^{-12.35 %}	81.000 K ^{1.25 %}	80.000 K ^{-50.92 %}	163.000 K ^{-32.37 %}	241.000 K ^{-43.43 %}	426.000 K ^{-64.29 %}	1.193 M ^{-46.36 %}	2.224 M ^{-15.11 %}	2.620 M
Depreciation and amortization	2.590 M ^{-0.38 %}	2.600 M ^{0.81 %}	2.579 M ^{0.59 %}	2.564 M ^{3.39 %}	2.480 M ^{4.82 %}	2.366 M ^{-3.07 %}	2.441 M ^{-10.59 %}	2.730 M ^{0.33 %}	2.721 M ^{1.45 %}	2.682 M ^{304.52 %}	663.000 K
Operating income	14.228 M ^{48.56 %}	9.577 M ^{5 975.46 %}	-163.000 K ^{-101.86 %}	8.759 M ^{-45.48 %}	16.065 M ^{-24.53 %}	21.286 M ^{433.95 %}	-6.374 M ^{-125.86 %}	24.651 M ^{-22.42 %}	31.775 M ^{428.35 %}	6.014 M ^{19.09 %}	5.050 M
Operating income ratio	0.09 ^{21.75 %}	0.08 ^{5 703.63 %}	0.00 ^{-101.87 %}	0.07 ^{-36.28 %}	0.11 ^{-32.28 %}	0.17 ^{400.82 %}	-0.06 ^{-134.93 %}	0.16 ^{-10.51 %}	0.18 ^{188.55 %}	0.06 ^{55.45 %}	0.04
Total other income expenses net	-40.083 M ^{-552.10 %}	8.866 M ^{-35.97 %}	13.846 M ^{452.85 %}	-3.924 M ^{-149.68 %}	7.898 M ^{383.90 %}	-2.782 M ^{-136.41 %}	7.641 M ^{1 124.52 %}	624.000 K ^{109.30 %}	-6.708 M ^{-53.08 %}	-4.382 M ^{34.93 %}	-6.734 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-484.803 M ^{9.23 %}	-534.092 M ^{-1.97 %}	-523.781 M ^{-1.27 %}	-517.208 M ^{5.89 %}	-549.607 M ^{-13.45 %}	-484.459 M ^{-13.43 %}	-427.094 M ^{1.57 %}	-433.903 M ^{-37.66 %}	-315.192 M ^{-10.65 %}	-284.843 M ^{-33.22 %}	-213.814 M
Total investments	3.436 M ^{-10.54 %}	3.841 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.799 M ^{-83.99 %}	23.734 M ^{0.13 %}	23.703 M ^{193.86 %}	8.066 M ^{-85.20 %}	54.511 M ^{-0.04 %}	54.535 M ^{531.85 %}	8.631 M ^{126.24 %}	3.815 M
Total debt	39.785 M ^{430.68 %}	7.497 M ^{-18.48 %}	9.197 M ^{-15.51 %}	10.885 M ^{-13.35 %}	12.562 M ^{10.18 %}	11.401 M ^{-55.33 %}	25.520 M ^{-16.79 %}	30.669 M ^{-65.62 %}	89.198 M ^{-45.18 %}	162.699 M ^{-39.36 %}	268.320 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.938 M ^{0.00 %}	259.938 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.069 M ^{11.90 %}	212.747 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.899 M
Retained earnings	-5.552 M ^{-108.34 %}	66.553 M ^{28.39 %}	51.835 M ^{26.77 %}	40.889 M ^{10.45 %}	37.021 M ^{-37.37 %}	59.108 M ^{33.64 %}	44.229 M ^{2.50 %}	43.150 M ^{88.42 %}	22.901 M ^{-59.81 %}	56.977 M ^{-31.95 %}	83.734 M
Common stock	352.294 M ^{0.00 %}	352.294 M ^{0.00 %}	352.294 M ^{0.00 %}	352.294 M ^{0.00 %}	352.294 M ^{0.00 %}	352.294 M ^{1.00 %}	348.818 M ^{0.11 %}	348.420 M ^{4.76 %}	332.575 M ^{11.77 %}	297.545 M ^{12.90 %}	263.548 M
Total equity	617.421 M ^{-11.94 %}	701.103 M ^{2.14 %}	686.385 M ^{1.62 %}	675.439 M ^{0.58 %}	671.571 M ^{-4.30 %}	701.752 M ^{4.10 %}	674.136 M ^{0.37 %}	671.621 M ^{12.99 %}	594.392 M ^{10.92 %}	535.879 M ^{31.51 %}	407.497 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	842.000 K ^{-22.32 %}	1.084 M ^{-53.42 %}	2.327 M ^{-42.71 %}	4.062 M ^{-29.78 %}	5.785 M ^{4.07 %}	5.559 M ^{-20.97 %}	7.034 M ^{-17.24 %}	8.499 M ^{-14.63 %}	9.955 M ^{-12.68 %}	11.401 M	0.000
Total non current liabilities	842.000 K ^{-28.58 %}	1.179 M ^{-50.59 %}	2.386 M ^{-42.23 %}	4.130 M ^{-28.74 %}	5.796 M ^{2.49 %}	5.655 M ^{-20.83 %}	7.143 M ^{-19.59 %}	8.883 M ^{-14.68 %}	10.411 M ^{-9.10 %}	11.453 M ^{36 845.16 %}	31.000 K
Other current liabilities	110.341 M ^{209.57 %}	35.643 M ^{56.07 %}	22.838 M ^{12.14 %}	20.366 M ^{-86.49 %}	150.732 M ^{468.03 %}	26.536 M ^{-1.87 %}	27.042 M ^{1.90 %}	26.537 M ^{-61.79 %}	69.452 M ^{259.48 %}	19.320 M ^{-58.23 %}	46.250 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.468 M ^{-58.43 %}	29.991 M ^{12.95 %}	26.552 M ^{-45.38 %}	48.615 M ^{33.48 %}	36.420 M ^{599.17 %}	5.209 M ^{32.81 %}	3.922 M ^{-91.84 %}	48.066 M ^{264.00 %}	13.205 M
Short term debt	38.943 M ^{203.63 %}	12.826 M ^{-6.65 %}	13.740 M ^{0.69 %}	13.646 M ^{-60.97 %}	34.966 M ^{307.93 %}	-16.816 M ^{-190.97 %}	18.486 M ^{-16.62 %}	22.170 M ^{-72.02 %}	79.243 M ^{-47.62 %}	151.298 M ^{-44.47 %}	272.465 M
Total current liabilities	226.114 M ^{87.62 %}	120.517 M ^{9.47 %}	110.092 M ^{-17.72 %}	133.800 M ^{-41.85 %}	230.113 M ^{84.53 %}	124.701 M ^{28.97 %}	96.687 M ^{-49.30 %}	190.700 M ^{-21.85 %}	244.018 M ^{-5.92 %}	259.384 M ^{-33.09 %}	387.633 M
Total liabilities	226.956 M ^{86.49 %}	121.696 M ^{8.20 %}	112.478 M ^{-18.45 %}	137.930 M ^{-41.53 %}	235.909 M ^{80.97 %}	130.356 M ^{25.55 %}	103.830 M ^{-47.98 %}	199.583 M ^{-21.56 %}	254.429 M ^{-6.06 %}	270.837 M ^{-30.14 %}	387.664 M
Other non current assets	36.217 M ^{1 533.60 %}	2.217 M ^{0.00 %}	2.217 M ^{0.00 %}	2.217 M ^{1.00 %}	2.195 M ^{91.70 %}	1.145 M ^{0.88 %}	1.135 M ^{-63.48 %}	3.108 M ^{-2.91 %}	3.201 M ^{-13.37 %}	3.695 M ^{13.69 %}	3.250 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.767 M
Intangible assets	1.839 M ^{-3.46 %}	1.905 M ^{23.22 %}	1.546 M ^{-8.90 %}	1.697 M ^{-13.06 %}	1.952 M ^{-3.56 %}	2.024 M ^{12.26 %}	1.803 M ^{-8.38 %}	1.968 M ^{3.85 %}	1.895 M ^{-6.88 %}	2.035 M ^{9.76 %}	1.854 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.839 M ^{-3.46 %}	1.905 M ^{23.22 %}	1.546 M ^{-8.90 %}	1.697 M ^{-13.06 %}	1.952 M ^{-3.56 %}	2.024 M ^{12.26 %}	1.803 M ^{-8.38 %}	1.968 M ^{3.85 %}	1.895 M ^{-6.88 %}	2.035 M ^{9.76 %}	1.854 M
Property plant equipment net	13.398 M ^{-12.17 %}	15.254 M ^{-13.16 %}	17.566 M ^{-6.89 %}	18.866 M ^{-10.81 %}	21.152 M ^{17.09 %}	18.064 M ^{-9.56 %}	19.973 M ^{-0.87 %}	20.149 M ^{-9.78 %}	22.332 M ^{-4.99 %}	23.504 M ^{186.56 %}	8.202 M
Total non current assets	67.435 M ^{98.26 %}	34.014 M ^{-5.20 %}	35.878 M ^{-3.54 %}	37.194 M ^{-6.29 %}	39.689 M ^{9.16 %}	36.358 M ^{-2.01 %}	37.105 M ^{-9.14 %}	40.838 M ^{-6.26 %}	43.565 M ^{-2.86 %}	44.846 M ^{59.75 %}	28.073 M
Other current assets	53.150 M ^{14.36 %}	46.475 M ^{11.87 %}	41.545 M ^{24.56 %}	33.354 M ^{-6.56 %}	35.696 M ^{15.79 %}	30.827 M ^{39.86 %}	22.041 M ^{-8.59 %}	24.113 M ^{-2.04 %}	24.615 M ^{-29.67 %}	35.000 M ^{122.10 %}	15.759 M
Short term investments	3.436 M ^{-10.54 %}	3.841 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.799 M ^{-83.99 %}	23.734 M ^{0.13 %}	23.703 M ^{193.86 %}	8.066 M ^{-85.20 %}	54.511 M ^{-0.04 %}	54.535 M ^{531.85 %}	8.631 M ^{126.24 %}	3.815 M
cash and cash equivalents	524.588 M ^{-3.14 %}	541.589 M ^{1.62 %}	532.978 M ^{0.93 %}	528.093 M ^{-6.06 %}	562.169 M ^{13.37 %}	495.860 M ^{9.55 %}	452.614 M ^{-2.57 %}	464.572 M ^{14.88 %}	404.390 M ^{-9.64 %}	447.542 M ^{-7.17 %}	482.134 M
Cash and short term investments	528.024 M ^{-3.19 %}	545.430 M ^{2.34 %}	532.978 M ^{0.20 %}	531.892 M ^{-9.22 %}	585.903 M ^{12.77 %}	519.563 M ^{12.78 %}	460.680 M ^{-11.25 %}	519.083 M ^{13.11 %}	458.925 M ^{0.60 %}	456.173 M ^{-6.97 %}	490.374 M
Total current assets	776.942 M ^{-1.50 %}	788.785 M ^{3.38 %}	762.985 M ^{-1.70 %}	776.175 M ^{-10.56 %}	867.791 M ^{9.05 %}	795.750 M ^{7.41 %}	740.861 M ^{-10.78 %}	830.366 M ^{3.12 %}	805.256 M ^{5.69 %}	761.870 M ^{-0.68 %}	767.088 M
Inventory	102.797 M ^{-14.41 %}	120.108 M ^{-6.36 %}	128.270 M ^{-17.04 %}	154.615 M ^{5.64 %}	146.357 M ^{-10.53 %}	163.575 M ^{-6.37 %}	174.710 M ^{-10.13 %}	194.410 M ^{16.92 %}	166.276 M ^{9.50 %}	151.847 M ^{-4.88 %}	159.632 M
Net receivables	92.971 M ^{21.10 %}	76.772 M ^{27.55 %}	60.192 M ^{6.89 %}	56.314 M ^{-42.73 %}	98.325 M ^{27.53 %}	77.099 M ^{-5.89 %}	81.920 M ^{-20.92 %}	103.592 M ^{-37.23 %}	165.044 M ^{48.22 %}	111.351 M ^{7.09 %}	103.982 M
Tax assets	15.981 M ^{9.17 %}	14.638 M ^{0.61 %}	14.549 M ^{0.94 %}	14.414 M ^{0.17 %}	14.390 M ^{-4.86 %}	15.125 M ^{6.56 %}	14.194 M ^{-9.09 %}	15.613 M ^{-3.25 %}	16.137 M ^{3.36 %}	15.612 M ^{5.72 %}	14.767 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	76.830 M ^{23.59 %}	62.166 M ^{13.56 %}	54.742 M ^{-17.04 %}	65.987 M ^{-35.02 %}	101.547 M ^{45.76 %}	69.665 M ^{68.80 %}	41.271 M ^{-67.32 %}	126.269 M ^{44.84 %}	87.178 M ^{46.56 %}	59.484 M ^{6.77 %}	55.713 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.882 M ^{56.76 %}	6.304 M ^{65.46 %}	3.810 M ^{-53.63 %}	8.216 M ^{-39.69 %}	13.624 M ^{47.43 %}	9.241 M ^{-12.12 %}	10.515 M ^{71.39 %}	6.135 M ^{-62.08 %}	16.177 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.785 M ^{-22.84 %}	7.497 M ^{-18.48 %}	9.197 M ^{-15.51 %}	10.885 M ^{-13.35 %}	12.562 M ^{10.18 %}	11.401 M ^{-11.19 %}	12.837 M ^{-22.99 %}	16.670 M ^{-9.20 %}	18.359 M ^{-8.37 %}	20.037 M ^{383.40 %}	4.145 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.114 M
Other total stockholders equity	270.679 M ^{-4.10 %}	282.256 M ^{0.00 %}	282.256 M ^{1 164.70 %}	22.318 M ^{-51.49 %}	46.009 M ^{9.59 %}	41.982 M ^{-85.06 %}	281.089 M ^{569.55 %}	41.982 M ^{-82.43 %}	238.916 M ^{31.74 %}	181.357 M ^{53.59 %}	118.080 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{-13.24 %}	68.000 K ^{518.18 %}	11.000 K ^{-88.54 %}	96.000 K ^{-11.93 %}	109.000 K ^{-71.61 %}	384.000 K ^{-15.79 %}	456.000 K ^{776.92 %}	52.000 K ^{67.74 %}	31.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	844.377 M ^{2.62 %}	822.799 M ^{3.00 %}	798.863 M ^{-1.78 %}	813.369 M ^{-10.37 %}	907.480 M ^{9.06 %}	832.108 M ^{6.96 %}	777.966 M ^{-10.70 %}	871.204 M ^{2.64 %}	848.821 M ^{5.22 %}	806.716 M ^{1.45 %}	795.161 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.365 M ^{369.16 %}	-4.594 M ^{65.94 %}	-13.487 M ^{-707.12 %}	-1.671 M ^{-102.94 %}	56.922 M ^{32.48 %}	42.965 M ^{183.59 %}	-51.401 M ^{-169.21 %}	74.271 M ^{636.95 %}	-13.832 M ^{66.34 %}	-41.095 M
Accounts receivables	-17.621 M ^{4.93 %}	-18.534 M ^{-418.58 %}	-3.574 M ^{-108.41 %}	42.480 M ^{366.88 %}	-15.917 M ^{-1 405.74 %}	1.219 M ^{-95.79 %}	28.956 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	16.863 M ^{118.63 %}	7.713 M ^{-68.34 %}	24.361 M ^{390.95 %}	-8.373 M ^{-145.52 %}	18.395 M ^{88.71 %}	9.748 M ^{25.93 %}	7.741 M ^{128.27 %}	-27.385 M ^{-1 825.58 %}	1.587 M ^{113.57 %}	-11.696 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.424 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.560 M ^{-211.54 %}	31.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	13.123 M ^{1 196.32 %}	-1.197 M ^{96.51 %}	-34.274 M ^{-15 622.02 %}	-218.000 K ^{-100.97 %}	22.562 M ^{-32.21 %}	33.284 M ^{138.28 %}	-86.958 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.706 M ^{-323.06 %}	-876.000 K ^{-167.75 %}	1.293 M ^{122.71 %}	-5.694 M ^{37.80 %}	-9.155 M ^{-239.90 %}	6.544 M ^{197.77 %}	-6.693 M ^{-427.61 %}	2.043 M ^{746.52 %}	-316.000 K ^{-146.95 %}	673.000 K
Net cash provided by operating activities	-14.606 M ^{-194.06 %}	15.528 M ^{281.71 %}	4.068 M ^{11 864.71 %}	34.000 K ^{-99.95 %}	72.390 M ^{8.44 %}	66.753 M ^{222.79 %}	-54.362 M ^{-154.75 %}	99.293 M ^{1 671.19 %}	5.606 M ^{117.60 %}	-31.854 M
Investments in property plant and equipment	-858.000 K ^{-17.70 %}	-729.000 K ^{43.66 %}	-1.294 M ^{-5 526.09 %}	-23.000 K ^{99.28 %}	-3.189 M ^{-60.01 %}	-1.993 M ^{11.42 %}	-2.250 M ^{-796.41 %}	-251.000 K ^{71.61 %}	-884.000 K ^{36.08 %}	-1.383 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	405.000 K ^{110.54 %}	-3.841 M ^{-2 442.07 %}	164.000 K ^{-99.18 %}	19.935 M ^{64 406.45 %}	-31.000 K ^{99.85 %}	-20.068 M ^{-143.45 %}	46.185 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.165 M ^{-230 725.00 %}	-20.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-34.230 M ^{-5 190.57 %}	-647.000 K ^{-117.80 %}	3.635 M ^{16 622.73 %}	-22.000 K ^{98.26 %}	-1.261 M ^{-12 510.00 %}	-10.000 K ^{-100.45 %}	2.242 M ^{763.31 %}	-338.000 K ^{-990.32 %}	-31.000 K ^{77.54 %}	-138.000 K
Net cash used for investing activites	-34.683 M ^{-564.81 %}	-5.217 M ^{-308.26 %}	2.505 M ^{-87.41 %}	19.890 M ^{543.87 %}	-4.481 M ^{79.70 %}	-22.071 M ^{-147.73 %}	46.237 M ^{8 890.30 %}	-526.000 K ^{98.88 %}	-47.080 M ^{-2 955.16 %}	-1.541 M
Debt repayment	34.000 M ^{2 100.00 %}	-1.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.689 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.896 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.712 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M ^{-0.66 %}	-1.677 M ^{-4.81 %}	-1.600 M ^{-11.42 %}	-1.436 M ^{62.54 %}	-3.833 M ^{90.07 %}	-38.585 M ^{-2 199.46 %}	-1.678 M ^{-40.18 %}	-1.197 M
Net cash used provided by financing activities	32.288 M ^{1 999.29 %}	-1.700 M ^{-0.71 %}	-1.688 M ^{96.87 %}	-54.000 M ^{-3 275.00 %}	-1.600 M ^{-11.42 %}	-1.436 M ^{62.54 %}	-3.833 M ^{90.07 %}	-38.585 M ^{-2 199.46 %}	-1.678 M ^{-40.18 %}	-1.197 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-17.001 M ^{-297.43 %}	8.611 M ^{76.27 %}	4.885 M ^{114.34 %}	-34.076 M ^{-151.39 %}	66.309 M ^{53.33 %}	43.246 M ^{461.65 %}	-11.958 M ^{-119.87 %}	60.182 M ^{239.47 %}	-43.152 M ^{-24.75 %}	-34.592 M
Cash at beginning of period	541.589 M ^{1.62 %}	532.978 M ^{0.93 %}	528.093 M ^{-6.06 %}	562.169 M ^{13.37 %}	495.860 M ^{9.55 %}	452.614 M ^{-2.57 %}	464.572 M ^{14.88 %}	404.390 M ^{-9.64 %}	447.542 M ^{-7.17 %}	482.134 M
Cash at end of period	524.588 M ^{-3.14 %}	541.589 M ^{1.62 %}	532.978 M ^{0.93 %}	528.093 M ^{-6.06 %}	562.169 M ^{13.37 %}	495.860 M ^{9.55 %}	452.614 M ^{-2.57 %}	464.572 M ^{14.88 %}	404.390 M ^{-9.64 %}	447.542 M
Operating cash flow	-14.606 M ^{-194.06 %}	15.528 M ^{281.71 %}	4.068 M ^{11 864.71 %}	34.000 K ^{-99.95 %}	72.390 M ^{8.44 %}	66.753 M ^{222.79 %}	-54.362 M ^{-154.75 %}	99.293 M ^{1 671.19 %}	5.606 M ^{117.60 %}	-31.854 M
Capital expenditure	-1.088 M ^{20.93 %}	-1.376 M ^{-6.34 %}	-1.294 M ^{-5 526.09 %}	-23.000 K ^{99.32 %}	-3.400 M ^{-70.60 %}	-1.993 M ^{15.91 %}	-2.370 M ^{-183.15 %}	-837.000 K ^{5.32 %}	-884.000 K ^{36.08 %}	-1.383 M
Free CashFlow	-15.694 M ^{-210.90 %}	14.152 M ^{410.17 %}	2.774 M ^{25 118.18 %}	11.000 K ^{-99.98 %}	68.990 M ^{6.53 %}	64.760 M ^{214.15 %}	-56.732 M ^{-157.46 %}	98.737 M ^{1 991.00 %}	4.722 M ^{114.21 %}	-33.237 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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