Sokensha Co.,Ltd. ^7413.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.951 B ^{1.37 %}	4.884 B ^{0.77 %}	4.846 B ^{4.60 %}	4.633 B ^{-1.42 %}	4.700 B ^{4.06 %}	4.516 B
Net income	47.544 M ^{513.08 %}	7.755 M ^{-52.52 %}	16.334 M ^{-46.87 %}	30.742 M ^{-36.18 %}	48.173 M ^{244.09 %}	14.000 M
Income before tax	69.391 M ^{163.59 %}	26.325 M ^{-11.55 %}	29.764 M ^{-29.02 %}	41.933 M ^{-15.68 %}	49.730 M ^{161.74 %}	19.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{160.02 %}	0.01 ^{-12.23 %}	0.01 ^{-32.14 %}	0.01 ^{-14.46 %}	0.01 ^{151.51 %}	0.00
EBITDA	106.711 M ^{79.12 %}	59.576 M ^{-1.39 %}	60.418 M ^{-16.12 %}	72.027 M ^{-16.74 %}	86.509 M ^{88.06 %}	46.000 M
Net income ratio	0.01 ^{504.77 %}	0.00 ^{-52.89 %}	0.00 ^{-49.21 %}	0.01 ^{-35.27 %}	0.01 ^{230.65 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{76.69 %}	0.01 ^{-2.15 %}	0.01 ^{-19.81 %}	0.02 ^{-15.54 %}	0.02 ^{80.72 %}	0.01
Gross profit ratio	0.25 ^{1.44 %}	0.25 ^{-1.30 %}	0.25 ^{0.14 %}	0.25 ^{-0.75 %}	0.25 ^{0.22 %}	0.25
Weighted average shs out dil	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.773 K ^{0.00 %}	699.785 K
Weighted average shs out	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.773 K ^{0.00 %}	699.785 K
EPS diluted	67.94 ^{513.18 %}	11.08 ^{-52.53 %}	23.34 ^{-46.87 %}	43.93 ^{-36.19 %}	68.84 ^{244.03 %}	20.01
Earnings per share	67.94 ^{513.18 %}	11.08 ^{-52.53 %}	23.34 ^{-46.87 %}	43.93 ^{-36.19 %}	68.84 ^{244.03 %}	20.01
Gross profit	1.245 B ^{2.83 %}	1.211 B ^{-0.54 %}	1.217 B ^{4.75 %}	1.162 B ^{-2.16 %}	1.188 B ^{4.29 %}	1.139 B
Income tax expense	21.846 M ^{17.65 %}	18.569 M ^{38.27 %}	13.430 M ^{20.01 %}	11.191 M ^{619.22 %}	1.556 M ^{-68.88 %}	5.000 M
Cost of revenue	3.705 B ^{0.89 %}	3.673 B ^{1.21 %}	3.629 B ^{4.55 %}	3.471 B ^{-1.17 %}	3.512 B ^{3.99 %}	3.377 B
General and administrative expenses	804.000 M ^{-0.74 %}	810.000 M ^{1.38 %}	799.000 M ^{4.86 %}	762.000 M ^{0.13 %}	761.000 M ^{-0.39 %}	764.000 M
Selling and marketing expenses	332.000 M ^{-2.06 %}	339.000 M ^{-3.42 %}	351.000 M ^{4.15 %}	337.000 M ^{-0.30 %}	338.000 M ^{4.32 %}	324.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{-93.59 %}	749.000 K ^{110.99 %}	355.000 K ^{108.88 %}	-4.000 M
Operating expenses	1.179 B ^{-0.63 %}	1.187 B ^{-0.36 %}	1.191 B ^{4.87 %}	1.136 B ^{-0.32 %}	1.139 B ^{2.00 %}	1.117 B
Cost and expenses	4.885 B ^{0.53 %}	4.859 B ^{0.81 %}	4.820 B ^{4.63 %}	4.606 B ^{-0.96 %}	4.651 B ^{3.49 %}	4.494 B
Research and development expenses	43.060 M ^{14.01 %}	37.768 M ^{-7.88 %}	41.000 M ^{13.89 %}	36.000 M ^{-10.00 %}	40.000 M ^{21.21 %}	33.000 M
Selling general and administrative expenses	1.136 B ^{-1.11 %}	1.149 B ^{-0.09 %}	1.150 B ^{4.64 %}	1.099 B ^{0.00 %}	1.099 B ^{1.01 %}	1.088 B
Interest income	178.000 K ^{140.54 %}	74.000 K ^{45.10 %}	51.000 K ^{-12.07 %}	58.000 K ^{-20.55 %}	73.000 K ^{-15.12 %}	86.000 K
Interest expense	5.118 M ^{19.55 %}	4.281 M ^{-4.06 %}	4.462 M ^{-0.36 %}	4.478 M ^{-20.77 %}	5.652 M ^{17.43 %}	4.813 M
Depreciation and amortization	32.201 M ^{11.15 %}	28.970 M ^{10.61 %}	26.192 M ^{2.24 %}	25.617 M ^{-17.70 %}	31.126 M ^{11.16 %}	28.000 M
Operating income	65.881 M ^{173.35 %}	24.101 M ^{-8.52 %}	26.346 M ^{-0.33 %}	26.434 M ^{-45.50 %}	48.503 M ^{169.46 %}	18.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{169.65 %}	0.00 ^{-9.22 %}	0.01 ^{-4.72 %}	0.01 ^{-44.72 %}	0.01 ^{158.94 %}	0.00
Total other income expenses net	3.510 M ^{57.82 %}	2.224 M ^{-34.93 %}	3.418 M ^{-77.95 %}	15.499 M ^{1 163.16 %}	1.227 M ^{-59.10 %}	3.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-395.389 M ^{18.51 %}	-485.186 M ^{-15.12 %}	-421.455 M ^{21.72 %}	-538.376 M ^{-7.03 %}	-502.991 M ^{-234.06 %}	-150.570 M
Total investments	384.740 M ^{6.73 %}	360.495 M ^{-33.20 %}	539.666 M ^{4.07 %}	518.578 M ^{-0.98 %}	523.721 M ^{6.19 %}	493.191 M
Total debt	850.750 M ^{3.63 %}	820.977 M ^{-4.38 %}	858.550 M ^{3.64 %}	828.405 M ^{-9.24 %}	912.746 M ^{5.79 %}	862.818 M
Accumulated other comprehensive income loss	44.498 M ^{51.01 %}	29.467 M ^{227.41 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{206.30 %}	-6.585 M
Retained earnings	160.799 M ^{26.36 %}	127.250 M ^{0.60 %}	126.491 M ^{7.97 %}	117.155 M ^{20.89 %}	96.909 M ^{98.85 %}	48.735 M
Common stock	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M
Total equity	1.161 B ^{4.37 %}	1.112 B ^{2.00 %}	1.090 B ^{1.05 %}	1.079 B ^{1.96 %}	1.058 B ^{6.07 %}	997.488 M
Other non current liabilities	349.531 M ^{4.48 %}	334.547 M ^{-2.44 %}	342.915 M ^{-0.53 %}	344.752 M ^{0.87 %}	341.794 M ^{2.97 %}	331.939 M
Long term debt	354.825 M ^{21.15 %}	292.879 M ^{-10.26 %}	326.382 M ^{-3.10 %}	336.823 M ^{-13.44 %}	389.104 M ^{1.87 %}	381.969 M
Total non current liabilities	704.356 M ^{12.26 %}	627.426 M ^{-6.26 %}	669.297 M ^{-1.80 %}	681.575 M ^{-6.75 %}	730.898 M ^{2.38 %}	713.908 M
Other current liabilities	171.055 M ^{25.77 %}	136.009 M ^{29.16 %}	105.304 M ^{15.93 %}	90.834 M ^{10.72 %}	82.041 M ^{5.11 %}	78.051 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.830 M ^{9.27 %}	34.620 M ^{-5.95 %}	36.810 M ^{508.23 %}	6.052 M
Short term debt	495.925 M ^{-6.09 %}	528.098 M ^{-0.76 %}	532.168 M ^{8.26 %}	491.582 M ^{-6.12 %}	523.642 M ^{8.90 %}	480.849 M
Total current liabilities	1.079 B ^{-15.97 %}	1.284 B ^{12.15 %}	1.145 B ^{5.02 %}	1.090 B ^{0.28 %}	1.087 B ^{2.97 %}	1.056 B
Total liabilities	1.783 B ^{-6.70 %}	1.911 B ^{5.36 %}	1.814 B ^{2.40 %}	1.772 B ^{-2.55 %}	1.818 B ^{2.73 %}	1.770 B
Other non current assets	23.743 M ^{68.02 %}	14.131 M ^{-55.43 %}	31.707 M ^{-4.97 %}	33.367 M ^{7.91 %}	30.922 M ^{-1.72 %}	31.463 M
Long term investments	384.740 M ^{6.73 %}	360.495 M ^{18.83 %}	303.366 M ^{6.79 %}	284.078 M ^{-2.08 %}	290.121 M ^{11.76 %}	259.591 M
Intangible assets	17.896 M ^{-20.98 %}	22.648 M ^{-5.70 %}	24.018 M ^{89.72 %}	12.660 M ^{9.06 %}	11.608 M ^{16.08 %}	10.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.896 M ^{-20.98 %}	22.648 M ^{-5.70 %}	24.018 M ^{89.72 %}	12.660 M ^{9.06 %}	11.608 M ^{16.08 %}	10.000 M
Property plant equipment net	207.664 M ^{2.12 %}	203.356 M ^{9.89 %}	185.056 M ^{-3.26 %}	191.287 M ^{3.50 %}	184.814 M ^{-8.70 %}	202.436 M
Total non current assets	646.138 M ^{4.96 %}	615.583 M ^{9.38 %}	562.802 M ^{4.55 %}	538.295 M ^{1.52 %}	530.229 M ^{5.23 %}	503.871 M
Other current assets	37.221 M ^{-26.51 %}	50.651 M ^{12.00 %}	45.223 M ^{26.82 %}	35.659 M ^{110.44 %}	16.945 M ^{-33.81 %}	25.601 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.300 M ^{0.77 %}	234.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.600 M
cash and cash equivalents	1.246 B ^{-4.58 %}	1.306 B ^{2.03 %}	1.280 B ^{-6.35 %}	1.367 B ^{-3.46 %}	1.416 B ^{39.70 %}	1.013 B
Cash and short term investments	1.246 B ^{-4.60 %}	1.306 B ^{2.04 %}	1.280 B ^{-6.35 %}	1.367 B ^{-3.46 %}	1.416 B ^{13.53 %}	1.247 B
Total current assets	2.298 B ^{-4.57 %}	2.408 B ^{2.83 %}	2.341 B ^{1.27 %}	2.312 B ^{-1.43 %}	2.346 B ^{3.64 %}	2.263 B
Inventory	332.242 M ^{9.27 %}	304.053 M ^{-5.07 %}	320.302 M ^{31.38 %}	243.797 M ^{-7.57 %}	263.778 M ^{-11.64 %}	298.525 M
Net receivables	681.953 M ^{-8.67 %}	746.709 M ^{7.32 %}	695.756 M ^{4.51 %}	665.760 M ^{2.56 %}	649.166 M ^{-6.19 %}	692.034 M
Tax assets	12.095 M ^{-19.11 %}	14.953 M ^{-19.84 %}	18.655 M ^{10.37 %}	16.903 M ^{32.43 %}	12.764 M ^{3 250.13 %}	381.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	411.781 M ^{-32.57 %}	610.701 M ^{34.04 %}	455.608 M ^{-1.07 %}	460.531 M ^{8.03 %}	426.313 M ^{-12.03 %}	484.617 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.935 M ^{-34.95 %}	13.736 M ^{11.02 %}	12.372 M ^{-31.72 %}	18.120 M ^{199.41 %}	6.052 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-12.816 M ^{-251.60 %}	-3.645 M ^{-32.02 %}	-2.761 M ^{-8.57 %}	-2.543 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.439 M ^{75.58 %}	22.462 M ^{98.04 %}	11.342 M ^{-33.43 %}	17.038 M ^{-21.14 %}	21.606 M ^{-29.65 %}	30.712 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	34.812 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{-0.18 %}	34.874 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	12.816 M ^{251.60 %}	3.645 M ^{32.02 %}	2.761 M ^{8.57 %}	2.543 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.944 B ^{-2.63 %}	3.023 B ^{4.10 %}	2.904 B ^{1.89 %}	2.850 B ^{-0.89 %}	2.876 B ^{3.93 %}	2.767 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-129.645 M ^{-216.27 %}	111.502 M ^{204.61 %}	-106.588 M ^{-618.83 %}	20.544 M ^{-70.81 %}	70.372 M ^{170.66 %}	26.000 M
Accounts receivables	64.949 M ^{227.35 %}	-51.000 M ^{-30.93 %}	-38.951 M ^{-74.78 %}	-22.286 M ^{-154.80 %}	40.666 M ^{-39.30 %}	67.000 M
Inventory	-28.188 M ^{-273.49 %}	16.248 M ^{121.24 %}	-76.504 M ^{-482.90 %}	19.980 M ^{-42.50 %}	34.746 M ^{233.64 %}	-26.000 M
Accounts payables	-195.636 M ^{-223.54 %}	158.360 M ^{2 533.63 %}	6.013 M ^{-79.80 %}	29.766 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.942 M
Other working capital	29.230 M ^{341.45 %}	-12.106 M ^{-524.18 %}	2.854 M ^{141.27 %}	-6.916 M ^{-37.22 %}	-5.040 M	0.000
Other non cash items	11.798 M ^{194.83 %}	-12.441 M ^{30.53 %}	-17.908 M ^{29.83 %}	-25.522 M ^{-755.08 %}	3.896 M ^{104.58 %}	-85.000 M
Net cash provided by operating activities	-38.102 M ^{-124.68 %}	154.356 M ^{325.21 %}	-68.540 M ^{-235.35 %}	50.639 M ^{-66.99 %}	153.394 M ^{1 002.32 %}	-17.000 M
Investments in property plant and equipment	-12.143 M ^{49.40 %}	-24.000 M ^{-3.91 %}	-23.096 M ^{-6.92 %}	-21.601 M ^{-11.84 %}	-19.315 M ^{31.02 %}	-28.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-250.711 M ^{4.19 %}	-261.671 M ^{-3.97 %}	-251.671 M ^{0.01 %}	-251.701 M ^{0.13 %}	-252.031 M ^{0.33 %}	-252.875 M
Sales maturities of investments	238.100 M ^{2.19 %}	233.000 M ^{-0.21 %}	233.500 M ^{-13.80 %}	270.867 M ^{14.60 %}	236.353 M ^{-4.09 %}	246.423 M
Other investing activites	14.208 M ^{187.62 %}	-16.215 M ^{-733.25 %}	-1.946 M ^{-2 007.84 %}	102.000 K ^{-78.93 %}	484.000 K ^{113.64 %}	-3.548 M
Net cash used for investing activites	-10.546 M ^{84.69 %}	-68.886 M ^{-59.41 %}	-43.213 M ^{-1 909.91 %}	-2.150 M ^{93.77 %}	-34.509 M ^{9.19 %}	-38.000 M
Debt repayment	5.761 M ^{112.00 %}	-48.000 M ^{-259.23 %}	30.146 M ^{134.29 %}	-87.924 M ^{-276.10 %}	49.929 M ^{599.29 %}	-10.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K	0.000
Dividends paid	-13.835 M ^{-98.78 %}	-6.960 M ^{0.10 %}	-6.967 M ^{33.13 %}	-10.419 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.952 M
Other financing activites	-999.000 ^{99.98 %}	-6.151 M ^{-307 450.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{99.98 %}	-12.048 M
Net cash used provided by financing activities	-8.075 M ^{86.79 %}	-61.111 M ^{-363.67 %}	23.177 M ^{123.57 %}	-98.344 M ^{-297.22 %}	49.864 M ^{271.94 %}	-29.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-0.10 %}	-999.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-56.724 M ^{-332.88 %}	24.358 M ^{127.50 %}	-88.576 M ^{-77.66 %}	-49.856 M ^{-129.54 %}	168.749 M ^{114.26 %}	-1.183 B
Cash at beginning of period	1.068 B ^{2.33 %}	1.044 B ^{-7.82 %}	1.132 B ^{-4.22 %}	1.182 B ^{16.65 %}	1.013 B ^{-7.79 %}	1.099 B
Cash at end of period	1.011 B ^{-5.31 %}	1.068 B ^{2.33 %}	1.044 B ^{-7.82 %}	1.132 B ^{-4.22 %}	1.182 B ^{1 507.31 %}	-84.000 M
Operating cash flow	-38.102 M ^{-124.68 %}	154.356 M ^{325.21 %}	-68.540 M ^{-235.35 %}	50.639 M ^{-66.99 %}	153.394 M ^{1 002.32 %}	-17.000 M
Capital expenditure	-10.153 M ^{75.27 %}	-41.061 M ^{-77.78 %}	-23.096 M ^{-6.92 %}	-21.601 M ^{-11.84 %}	-19.315 M ^{31.02 %}	-28.000 M
Free CashFlow	-48.255 M ^{-142.59 %}	113.295 M ^{223.64 %}	-91.636 M ^{-415.57 %}	29.038 M ^{-78.34 %}	134.079 M ^{397.95 %}	-45.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.180 B ^{3.10 %}	1.145 B ^{-20.40 %}	1.438 B ^{21.35 %}	1.185 B ^{0.25 %}	1.182 B ^{5.52 %}	1.120 B ^{-21.06 %}	1.419 B ^{24.53 %}	1.140 B ^{-5.42 %}	1.205 B ^{5.21 %}	1.145 B ^{-16.95 %}	1.379 B ^{20.34 %}	1.146 B
Net income	1.623 M ^{-80.54 %}	8.342 M ^{-80.14 %}	42.000 M ^{1 300.00 %}	3.000 M ^{150.00 %}	-6.000 M ^{58.33 %}	-14.398 M ^{-145.16 %}	31.883 M ^{653.33 %}	-5.762 M ^{-45.21 %}	-3.968 M ^{48.46 %}	-7.699 M ^{-126.68 %}	28.855 M ^{1 443.34 %}	-2.148 M
Income before tax	2.134 M ^{382.65 %}	-755.000 K ^{-101.26 %}	60.000 M ^{300.00 %}	15.000 M ^{349.46 %}	-6.013 M ^{-14.69 %}	-5.243 M ^{-113.67 %}	38.356 M ^{1 251.14 %}	-3.332 M ^{3.59 %}	-3.456 M ^{44.46 %}	-6.223 M ^{-117.01 %}	36.582 M ^{2 356.82 %}	1.489 M
Income before tax ratio	0.00 ^{374.14 %}	0.00 ^{-101.58 %}	0.04 ^{229.62 %}	0.01 ^{348.83 %}	-0.01 ^{-8.69 %}	0.00 ^{-117.32 %}	0.03 ^{1 024.42 %}	0.00 ^{-1.93 %}	0.00 ^{47.21 %}	-0.01 ^{-120.48 %}	0.03 ^{1 941.53 %}	0.00
EBITDA	9.792 M ^{26.68 %}	7.730 M ^{-88.11 %}	65.000 M ^{104.60 %}	31.770 M ^{1 336.91 %}	2.211 M ^{-41.35 %}	3.770 M ^{-92.01 %}	47.168 M ^{858.31 %}	4.922 M ^{300.41 %}	-2.456 M ^{52.42 %}	-5.162 M ^{-111.59 %}	44.555 M ^{398.04 %}	8.946 M
Net income ratio	0.00 ^{-81.13 %}	0.01 ^{-75.05 %}	0.03 ^{1 053.69 %}	0.00 ^{149.87 %}	-0.01 ^{60.51 %}	-0.01 ^{-157.21 %}	0.02 ^{544.35 %}	-0.01 ^{-53.53 %}	0.00 ^{51.01 %}	-0.01 ^{-132.13 %}	0.02 ^{1 216.27 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{22.86 %}	0.01 ^{-85.06 %}	0.05 ^{68.60 %}	0.03 ^{1 333.27 %}	0.00 ^{-44.42 %}	0.00 ^{-89.87 %}	0.03 ^{669.57 %}	0.00 ^{311.89 %}	0.00 ^{54.78 %}	0.00 ^{-113.95 %}	0.03 ^{313.86 %}	0.01
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.35 %}	0.25 ^{0.23 %}	0.25 ^{0.66 %}	0.25 ^{2.32 %}	0.25 ^{-0.02 %}	0.25 ^{-1.93 %}	0.25 ^{2.07 %}	0.25 ^{-1.36 %}	0.25 ^{-0.85 %}	0.25 ^{0.18 %}	0.25 ^{-1.31 %}	0.25
Weighted average shs out dil	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K
Weighted average shs out	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K ^{0.00 %}	699.755 K
EPS diluted	2.32 ^{-80.54 %}	11.92 ^{-80.14 %}	60.02 ^{1 299.07 %}	4.29 ^{150.06 %}	-8.57 ^{58.36 %}	-20.58 ^{-146.46 %}	44.30 ^{638.27 %}	-8.23 ^{-45.15 %}	-5.67 ^{48.45 %}	-11.00 ^{-126.67 %}	41.24 ^{1 443.32 %}	-3.07
Earnings per share	2.32 ^{-80.54 %}	11.92 ^{-80.14 %}	60.02 ^{1 299.07 %}	4.29 ^{150.06 %}	-8.57 ^{58.36 %}	-20.58 ^{-146.46 %}	44.30 ^{638.27 %}	-8.23 ^{-45.15 %}	-5.67 ^{48.45 %}	-11.00 ^{-126.67 %}	41.24 ^{1 443.32 %}	-3.07
Gross profit	295.379 M ^{1.71 %}	290.408 M ^{-20.22 %}	364.000 M ^{22.15 %}	298.000 M ^{2.58 %}	290.515 M ^{5.50 %}	275.364 M ^{-22.58 %}	355.683 M ^{27.10 %}	279.834 M ^{-6.70 %}	299.945 M ^{4.32 %}	287.522 M ^{-16.79 %}	345.557 M ^{18.76 %}	290.959 M
Income tax expense	511.000 K ^{105.62 %}	-9.098 M ^{-150.54 %}	18.000 M ^{50.00 %}	12.000 M ^{92 407.69 %}	-13.000 K ^{-100.14 %}	9.155 M ^{41.43 %}	6.473 M ^{166.38 %}	2.430 M ^{375.54 %}	511.000 K ^{-65.40 %}	1.477 M ^{-80.89 %}	7.727 M ^{112.51 %}	3.636 M
Cost of revenue	884.820 M ^{3.58 %}	854.250 M ^{-20.46 %}	1.074 B ^{21.08 %}	887.000 M ^{-0.45 %}	891.000 M ^{5.47 %}	844.803 M ^{-20.55 %}	1.063 B ^{23.69 %}	859.716 M ^{-4.99 %}	904.884 M ^{5.51 %}	857.634 M ^{-17.00 %}	1.033 B ^{20.88 %}	854.807 M
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	339.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.432 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-92.35 %}	1.151 M	0.000	0.000
Operating expenses	302.015 M ^{4.39 %}	289.308 M ^{-5.45 %}	306.000 M ^{7.75 %}	284.000 M ^{-5.02 %}	299.000 M ^{6.33 %}	281.200 M ^{-11.82 %}	318.877 M ^{12.67 %}	283.022 M ^{-6.79 %}	303.625 M ^{3.29 %}	293.945 M ^{-6.03 %}	312.793 M ^{7.94 %}	289.784 M
Cost and expenses	1.187 B ^{3.78 %}	1.144 B ^{-17.13 %}	1.380 B ^{17.85 %}	1.171 B ^{-1.60 %}	1.190 B ^{5.68 %}	1.126 B ^{-18.54 %}	1.382 B ^{20.96 %}	1.143 B ^{-5.44 %}	1.209 B ^{4.94 %}	1.152 B ^{-14.45 %}	1.346 B ^{17.60 %}	1.145 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.768 M ^{66.17 %}	7.082 M ^{-22.08 %}	9.089 M ^{-7.53 %}	9.829 M ^{-76.03 %}	41.000 M ^{315.74 %}	9.862 M ^{17.77 %}	8.374 M
Selling general and administrative expenses	302.015 M ^{4.39 %}	289.308 M ^{-5.45 %}	306.000 M ^{7.75 %}	284.000 M ^{-5.02 %}	299.000 M ^{22.54 %}	244.000 M ^{-21.74 %}	311.795 M ^{13.82 %}	273.933 M ^{-9.59 %}	303.000 M ^{19.76 %}	253.000 M ^{-15.79 %}	300.424 M ^{6.76 %}	281.410 M
Interest income	37.000 K ^{-59.78 %}	92.000 K ^{411.11 %}	18.000 K ^{-71.88 %}	64.000 K ^{1 500.00 %}	4.000 K ^{-89.19 %}	37.000 K ^{825.00 %}	4.000 K ^{-85.71 %}	28.000 K ^{460.00 %}	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K ^{900.00 %}	2.000 K ^{-92.31 %}	26.000 K
Interest expense	1.251 M ^{-9.74 %}	1.386 M ^{-7.85 %}	1.504 M ^{17.41 %}	1.281 M ^{35.27 %}	947.000 K ^{-8.59 %}	1.036 M ^{-7.99 %}	1.126 M ^{0.63 %}	1.119 M ^{11.90 %}	1.000 M ^{-5.75 %}	1.061 M ^{-10.31 %}	1.183 M ^{-0.50 %}	1.189 M
Depreciation and amortization	6.408 M ^{-27.59 %}	8.850 M ^{26.43 %}	7.000 M ^{-22.85 %}	9.073 M ^{24.66 %}	7.278 M ^{-8.75 %}	7.976 M ^{3.77 %}	7.686 M ^{7.72 %}	7.135 M ^{542.21 %}	1.111 M ^{-5.04 %}	1.170 M ^{-82.77 %}	6.789 M ^{8.33 %}	6.267 M
Operating income	-6.636 M ^{-703.27 %}	1.100 M ^{-98.12 %}	58.383 M ^{317.02 %}	14.000 M ^{260.70 %}	-8.712 M ^{-49.28 %}	-5.836 M ^{-115.86 %}	36.804 M ^{1 255.18 %}	-3.186 M ^{13.45 %}	-3.681 M ^{42.69 %}	-6.423 M ^{-119.60 %}	32.764 M ^{2 688.43 %}	1.175 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-685.11 %}	0.00 ^{-97.63 %}	0.04 ^{243.65 %}	0.01 ^{260.29 %}	-0.01 ^{-41.47 %}	-0.01 ^{-120.09 %}	0.03 ^{1 027.67 %}	0.00 ^{8.49 %}	0.00 ^{45.53 %}	-0.01 ^{-123.60 %}	0.02 ^{2 217.08 %}	0.00
Total other income expenses net	8.770 M ^{572.78 %}	-1.855 M ^{-192.75 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-62.95 %}	2.699 M ^{355.14 %}	593.000 K ^{-61.79 %}	1.552 M ^{1 163.01 %}	-146.000 K ^{-164.89 %}	225.000 K ^{12.50 %}	200.000 K ^{-84.74 %}	1.311 M ^{317.52 %}	314.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-401.766 M ^{-1.61 %}	-395.389 M ^{8.90 %}	-434.000 M ^{-18.58 %}	-366.000 M ^{2.40 %}	-375.000 M ^{22.71 %}	-485.186 M ^{-14.66 %}	-423.164 M ^{5.16 %}	-446.174 M ^{-11.78 %}	-399.158 M ^{5.29 %}	-421.455 M ^{8.77 %}	-461.952 M ^{-100.61 %}	-230.268 M
Total investments	384.066 M ^{-0.18 %}	384.740 M ^{-2.10 %}	393.000 M ^{3.15 %}	381.000 M ^{-4.75 %}	400.000 M ^{10.96 %}	360.495 M ^{5.13 %}	342.903 M ^{-39.81 %}	569.680 M ^{80.52 %}	315.574 M ^{4.02 %}	303.366 M ^{-0.95 %}	306.288 M ^{-41.82 %}	526.417 M
Total debt	823.859 M ^{-3.16 %}	850.750 M ^{-9.69 %}	942.000 M ^{-3.68 %}	978.000 M ^{19.56 %}	818.000 M ^{-0.36 %}	820.977 M ^{-5.97 %}	873.138 M ^{-6.26 %}	931.404 M ^{-2.25 %}	952.851 M ^{10.98 %}	858.550 M ^{-1.22 %}	869.194 M ^{-4.22 %}	907.458 M
Accumulated other comprehensive income loss	41.318 M ^{-7.15 %}	44.498 M ^{20.26 %}	37.000 M ^{12.12 %}	33.000 M ^{-25.00 %}	44.000 M ^{46.67 %}	30.000 M ^{42.86 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{71.43 %}	14.000 M ^{55.56 %}	9.000 M ^{-30.81 %}	13.008 M ^{145.20 %}	5.305 M
Retained earnings	148.427 M ^{-7.69 %}	160.799 M ^{5.79 %}	152.000 M ^{39.45 %}	109.000 M ^{2.83 %}	106.000 M ^{-16.70 %}	127.250 M ^{-10.16 %}	141.647 M ^{29.05 %}	109.763 M ^{-4.99 %}	115.526 M ^{-8.67 %}	126.491 M ^{-5.74 %}	134.191 M ^{27.39 %}	105.335 M
Common stock	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.05 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{0.00 %}	920.000 M ^{-0.05 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M ^{0.00 %}	920.465 M
Total equity	1.145 B ^{-1.34 %}	1.161 B ^{1.54 %}	1.143 B ^{4.29 %}	1.096 B ^{-0.72 %}	1.104 B ^{-0.72 %}	1.112 B ^{-0.45 %}	1.117 B ^{2.69 %}	1.088 B ^{0.28 %}	1.085 B ^{-0.50 %}	1.090 B ^{-1.12 %}	1.102 B ^{3.43 %}	1.066 B
Other non current liabilities	339.841 M ^{-2.77 %}	349.531 M ^{-0.98 %}	353.000 M ^{2.02 %}	346.000 M ^{0.29 %}	345.000 M ^{3.12 %}	334.547 M ^{-1.09 %}	338.243 M ^{-2.94 %}	348.494 M ^{-0.69 %}	350.920 M ^{2.33 %}	342.915 M ^{-1.04 %}	346.536 M ^{-1.01 %}	350.073 M
Long term debt	312.491 M ^{-11.93 %}	354.825 M ^{-10.85 %}	398.000 M ^{-8.72 %}	436.000 M ^{47.80 %}	295.000 M ^{0.72 %}	292.879 M ^{-13.72 %}	339.455 M ^{-12.73 %}	388.956 M ^{-3.61 %}	403.514 M ^{23.63 %}	326.382 M ^{-12.42 %}	372.670 M ^{-7.17 %}	401.454 M
Total non current liabilities	652.332 M ^{-7.39 %}	704.356 M ^{-6.21 %}	751.000 M ^{-3.96 %}	782.000 M ^{22.19 %}	640.000 M ^{2.00 %}	627.426 M ^{-7.42 %}	677.698 M ^{-8.10 %}	737.450 M ^{-2.25 %}	754.434 M ^{12.72 %}	669.297 M ^{-6.94 %}	719.206 M ^{-4.30 %}	751.527 M
Other current liabilities	132.027 M ^{-22.82 %}	171.055 M ^{3.67 %}	165.000 M ^{25.48 %}	131.491 M ^{6.34 %}	123.654 M ^{18.76 %}	104.118 M ^{-19.76 %}	129.764 M ^{32.70 %}	97.789 M ^{-24.13 %}	128.893 M ^{-9.95 %}	143.134 M ^{10.66 %}	129.347 M ^{17.76 %}	109.835 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.891 M ^{105.55 %}	15.515 M ^{-49.82 %}	30.920 M ^{116.24 %}	14.299 M ^{-62.20 %}	37.830 M ^{441.67 %}	6.984 M ^{-24.74 %}	9.280 M
Short term debt	517.368 M ^{4.32 %}	495.925 M ^{-8.84 %}	544.000 M ^{0.37 %}	542.000 M ^{3.63 %}	523.000 M ^{-0.97 %}	528.098 M ^{-1.05 %}	533.683 M ^{-1.62 %}	542.448 M ^{-1.25 %}	549.337 M ^{3.23 %}	532.168 M ^{7.18 %}	496.524 M ^{-1.87 %}	506.004 M
Total current liabilities	1.091 B ^{1.14 %}	1.079 B ^{-27.70 %}	1.492 B ^{27.74 %}	1.168 B ^{-7.15 %}	1.258 B ^{-2.01 %}	1.284 B ^{-14.10 %}	1.494 B ^{15.22 %}	1.297 B ^{12.55 %}	1.152 B ^{0.68 %}	1.145 B ^{-19.20 %}	1.417 B ^{31.10 %}	1.081 B
Total liabilities	1.743 B ^{-2.23 %}	1.783 B ^{-20.50 %}	2.243 B ^{15.03 %}	1.950 B ^{2.74 %}	1.898 B ^{-0.69 %}	1.911 B ^{-12.01 %}	2.172 B ^{6.77 %}	2.034 B ^{6.69 %}	1.907 B ^{5.12 %}	1.814 B ^{-15.07 %}	2.136 B ^{16.58 %}	1.832 B
Other non current assets	23.502 M ^{-1.02 %}	23.743 M ^{2 274.30 %}	1.000 M ^{221.54 %}	311.000 K ^{-84.45 %}	2.000 M ^{-92.58 %}	26.947 M ^{-1.84 %}	27.453 M ^{-2.83 %}	28.253 M ^{-8.56 %}	30.897 M ^{-2.55 %}	31.707 M ^{3.18 %}	30.729 M ^{-3.32 %}	31.785 M
Long term investments	384.066 M ^{-0.18 %}	384.740 M ^{-2.10 %}	393.000 M ^{3.15 %}	381.000 M ^{-4.75 %}	400.000 M ^{10.96 %}	360.495 M ^{5.13 %}	342.903 M ^{3.13 %}	332.480 M ^{5.36 %}	315.574 M ^{4.02 %}	303.366 M ^{-0.95 %}	306.288 M ^{5.25 %}	291.017 M
Intangible assets	16.420 M ^{-8.25 %}	17.896 M ^{-5.81 %}	19.000 M ^{-10.66 %}	21.268 M ^{-3.33 %}	22.000 M ^{-2.86 %}	22.648 M ^{-6.69 %}	24.271 M ^{7.15 %}	22.651 M ^{-1.93 %}	23.096 M ^{-3.84 %}	24.018 M ^{100.15 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.420 M ^{-8.25 %}	17.896 M ^{-5.81 %}	19.000 M ^{-10.66 %}	21.268 M ^{-3.33 %}	22.000 M ^{-2.86 %}	22.648 M ^{-6.69 %}	24.271 M ^{7.15 %}	22.651 M ^{-1.93 %}	23.096 M ^{-3.84 %}	24.018 M ^{100.15 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
Property plant equipment net	194.341 M ^{-6.42 %}	207.664 M ^{-2.05 %}	212.000 M ^{-1.40 %}	215.000 M ^{8.04 %}	199.000 M ^{-2.14 %}	203.356 M ^{-0.19 %}	203.735 M ^{0.19 %}	203.340 M ^{11.17 %}	182.910 M ^{-1.16 %}	185.056 M ^{-1.56 %}	187.997 M ^{1.75 %}	184.765 M
Total non current assets	631.866 M ^{-2.21 %}	646.138 M ^{3.38 %}	625.000 M ^{0.97 %}	619.000 M ^{-0.64 %}	623.000 M ^{1.20 %}	615.583 M ^{0.60 %}	611.900 M ^{2.13 %}	599.111 M ^{5.35 %}	568.710 M ^{1.05 %}	562.802 M ^{2.14 %}	551.021 M ^{2.63 %}	536.924 M
Other current assets	52.567 M ^{41.23 %}	37.221 M ^{-29.77 %}	53.000 M ^{0.57 %}	52.698 M ^{17.11 %}	45.000 M ^{-11.16 %}	50.651 M ^{0.98 %}	50.158 M ^{-10.81 %}	56.235 M ^{-0.91 %}	56.751 M ^{25.49 %}	45.223 M ^{3.00 %}	43.904 M ^{18.69 %}	36.989 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	235.400 M
cash and cash equivalents	1.226 B ^{-1.65 %}	1.246 B ^{-9.44 %}	1.376 B ^{2.38 %}	1.344 B ^{12.66 %}	1.193 B ^{-8.66 %}	1.306 B ^{0.76 %}	1.296 B ^{-5.90 %}	1.378 B ^{1.89 %}	1.352 B ^{5.63 %}	1.280 B ^{-3.84 %}	1.331 B ^{17.00 %}	1.138 B
Cash and short term investments	1.226 B ^{-1.65 %}	1.246 B ^{-9.44 %}	1.376 B ^{2.38 %}	1.344 B ^{12.66 %}	1.193 B ^{-8.66 %}	1.306 B ^{0.76 %}	1.296 B ^{-5.90 %}	1.378 B ^{1.89 %}	1.352 B ^{5.63 %}	1.280 B ^{-3.84 %}	1.331 B ^{-3.06 %}	1.373 B
Total current assets	2.257 B ^{-1.79 %}	2.298 B ^{-16.79 %}	2.761 B ^{13.76 %}	2.427 B ^{2.02 %}	2.379 B ^{-1.19 %}	2.408 B ^{-10.07 %}	2.677 B ^{6.11 %}	2.523 B ^{4.14 %}	2.423 B ^{3.48 %}	2.341 B ^{-12.87 %}	2.687 B ^{13.81 %}	2.361 B
Inventory	339.285 M ^{2.12 %}	332.242 M ^{-0.23 %}	333.000 M ^{-10.07 %}	370.302 M ^{7.96 %}	343.000 M ^{12.81 %}	304.053 M ^{-12.38 %}	346.998 M ^{0.80 %}	344.227 M ^{7.22 %}	321.059 M ^{0.24 %}	320.302 M ^{3.48 %}	309.542 M ^{4.21 %}	297.027 M
Net receivables	639.062 M ^{-6.29 %}	681.953 M ^{-31.74 %}	999.000 M ^{51.36 %}	660.000 M ^{-17.29 %}	798.000 M ^{6.87 %}	746.709 M ^{-24.10 %}	983.838 M ^{32.04 %}	745.099 M ^{7.51 %}	693.030 M ^{-0.39 %}	695.756 M ^{-30.61 %}	1.003 B ^{53.33 %}	653.928 M
Tax assets	13.537 M ^{11.92 %}	12.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.137 M ^{-84.21 %}	13.538 M ^{9.29 %}	12.387 M ^{-23.69 %}	16.233 M ^{-12.98 %}	18.655 M ^{33.18 %}	14.007 M ^{-19.30 %}	17.357 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	441.654 M ^{7.25 %}	411.781 M ^{-47.41 %}	783.000 M ^{58.34 %}	494.509 M ^{-18.70 %}	608.279 M ^{-0.40 %}	610.701 M ^{-24.68 %}	810.776 M ^{31.24 %}	617.797 M ^{31.15 %}	471.060 M ^{3.39 %}	455.608 M ^{-41.87 %}	783.719 M ^{72.08 %}	455.429 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.067 M ^{-65.67 %}	8.935 M ^{90.39 %}	4.693 M ^{-41.48 %}	8.019 M ^{159.77 %}	3.087 M ^{-77.53 %}	13.736 M ^{96.68 %}	6.984 M ^{-24.74 %}	9.280 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.816 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.645 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.327 M ^{-5.36 %}	39.439 M ^{1.13 %}	39.000 M ^{0.00 %}	39.000 M ^{95.00 %}	20.000 M ^{-10.96 %}	22.462 M ^{-6.53 %}	24.031 M ^{-6.35 %}	25.660 M ^{153.06 %}	10.140 M ^{-10.60 %}	11.342 M ^{-12.65 %}	12.985 M ^{-6.36 %}	13.867 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	34.812 M ^{0.00 %}	34.812 M ^{2.39 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{-2.33 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M ^{0.00 %}	34.811 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.816 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.645 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.888 B ^{-1.88 %}	2.944 B ^{-13.06 %}	3.386 B ^{11.16 %}	3.046 B ^{1.47 %}	3.002 B ^{-0.70 %}	3.023 B ^{-8.09 %}	3.289 B ^{5.35 %}	3.122 B ^{4.37 %}	2.992 B ^{3.01 %}	2.904 B ^{-10.32 %}	3.238 B ^{11.74 %}	2.898 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.000 M ^{87.50 %}	-8.000 M ^{80.95 %}	-42.000 M ^{-1 300.00 %}	-3.000 M ^{-150.00 %}	6.000 M ^{-60.00 %}	15.000 M ^{148.39 %}	-31.000 M ^{-616.67 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{-62.50 %}	8.000 M ^{128.57 %}	-28.000 M ^{-1 500.00 %}	2.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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