Yamadai Corporation ^7426.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.139 B ^{-7.63 %}	4.480 B ^{-11.38 %}	5.056 B ^{5.44 %}	4.795 B ^{15.08 %}	4.166 B ^{-15.83 %}	4.950 B
Net income	-1.437 B ^{-843.26 %}	-152.340 M ^{-247.94 %}	102.975 M ^{-65.25 %}	296.344 M ^{246.39 %}	-202.438 M ^{-49.17 %}	-135.712 M
Income before tax	-1.480 B ^{-1 069.34 %}	-126.591 M ^{-169.63 %}	181.802 M ^{-36.79 %}	287.600 M ^{244.22 %}	-199.416 M ^{-122.15 %}	-89.767 M
Income before tax ratio	-0.36 ^{-1 165.91 %}	-0.03 ^{-178.57 %}	0.04 ^{-40.05 %}	0.06 ^{225.32 %}	-0.05 ^{-163.93 %}	-0.02
EBITDA	-1.348 B ^{-9 146.77 %}	14.895 M ^{-95.63 %}	340.748 M ^{-26.90 %}	466.143 M ^{65 846.54 %}	-709.000 K ^{-100.46 %}	154.361 M
Net income ratio	-0.35 ^{-921.16 %}	-0.03 ^{-266.93 %}	0.02 ^{-67.05 %}	0.06 ^{227.20 %}	-0.05 ^{-77.22 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-9 893.95 %}	0.00 ^{-95.07 %}	0.07 ^{-30.68 %}	0.10 ^{57 230.13 %}	0.00 ^{-100.55 %}	0.03
Gross profit ratio	0.10 ^{-23.66 %}	0.13 ^{-25.70 %}	0.18 ^{-8.69 %}	0.19 ^{75.75 %}	0.11 ^{25.90 %}	0.09
Weighted average shs out dil	1.111 M ^{0.08 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M
Weighted average shs out	1.111 M ^{0.08 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M
EPS diluted	-1 293.58 ^{-842.57 %}	-137.24 ^{-248.05 %}	92.70 ^{-65.25 %}	266.76 ^{246.27 %}	-182.38 ^{-49.17 %}	-122.26
Earnings per share	-1 293.58 ^{-842.57 %}	-137.24 ^{-248.05 %}	92.70 ^{-65.25 %}	266.76 ^{246.27 %}	-182.38 ^{-49.17 %}	-122.26
Gross profit	411.552 M ^{-29.49 %}	583.656 M ^{-34.16 %}	886.414 M ^{-3.72 %}	920.630 M ^{102.26 %}	455.178 M ^{5.97 %}	429.517 M
Income tax expense	-43.318 M ^{-268.23 %}	25.749 M ^{-67.33 %}	78.827 M ^{1 001.60 %}	-8.743 M ^{-389.41 %}	3.021 M ^{-93.42 %}	45.944 M
Cost of revenue	3.727 B ^{-4.36 %}	3.897 B ^{-6.53 %}	4.169 B ^{7.62 %}	3.874 B ^{4.39 %}	3.711 B ^{-17.90 %}	4.520 B
General and administrative expenses	108.469 M ^{5.82 %}	102.501 M ^{-11.10 %}	115.302 M ^{1.60 %}	113.484 M ^{13.09 %}	100.351 M	0.000
Selling and marketing expenses	108.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	628.824 M ^{2.46 %}	613.747 M ^{17.27 %}	523.344 M ^{18.07 %}	443.249 M	0.000
Operating expenses	787.089 M ^{7.63 %}	731.325 M ^{0.31 %}	729.049 M ^{14.48 %}	636.828 M ^{17.15 %}	543.600 M ^{-4.69 %}	570.346 M
Cost and expenses	4.514 B ^{-2.46 %}	4.628 B ^{-5.52 %}	4.898 B ^{8.59 %}	4.511 B ^{6.02 %}	4.255 B ^{-16.42 %}	5.090 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	787.089 M ^{667.88 %}	102.501 M ^{-11.10 %}	115.302 M ^{1.60 %}	113.484 M ^{13.09 %}	100.351 M ^{-82.41 %}	570.346 M
Interest income	507.000 K ^{85.71 %}	273.000 K ^{22.42 %}	223.000 K ^{-32.63 %}	331.000 K ^{-52.31 %}	694.000 K ^{-19.58 %}	863.000 K
Interest expense	8.782 M ^{31.84 %}	6.661 M ^{-2.96 %}	6.864 M ^{-13.11 %}	7.900 M ^{-3.04 %}	8.148 M ^{-8.35 %}	8.890 M
Depreciation and amortization	123.977 M ^{-8.05 %}	134.826 M ^{-11.35 %}	152.082 M ^{-10.88 %}	170.642 M ^{-10.45 %}	190.559 M ^{-18.99 %}	235.241 M
Operating income	-375.537 M ^{-154.31 %}	-147.669 M ^{-193.84 %}	157.362 M ^{-44.55 %}	283.797 M ^{420.95 %}	-88.425 M ^{37.21 %}	-140.829 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-175.31 %}	-0.03 ^{-205.89 %}	0.03 ^{-47.41 %}	0.06 ^{378.88 %}	-0.02 ^{25.40 %}	-0.03
Total other income expenses net	-1.105 B ^{-5 341.18 %}	21.078 M ^{-13.76 %}	24.440 M ^{542.65 %}	3.803 M ^{103.43 %}	-110.991 M ^{-317.37 %}	51.062 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	321.775 M ^{657.35 %}	42.487 M ^{107.12 %}	-597.004 M ^{-211.15 %}	-191.870 M ^{-63.51 %}	-117.344 M ^{-115.86 %}	739.973 M
Total investments	24.662 M ^{-22.46 %}	31.804 M ^{33.52 %}	23.820 M ^{11.76 %}	21.314 M ^{-0.02 %}	21.319 M ^{3.27 %}	20.644 M
Total debt	1.555 B ^{37.01 %}	1.135 B ^{10.14 %}	1.031 B ^{-13.40 %}	1.190 B ^{-12.03 %}	1.353 B ^{16.74 %}	1.159 B
Accumulated other comprehensive income loss	10.792 M ^{-99.58 %}	2.579 B ^{3.65 %}	2.488 B ^{11.42 %}	2.233 B ^{-8.12 %}	2.430 B ^{-5.40 %}	2.569 B
Retained earnings	858.920 M ^{936.07 %}	-102.733 M ^{-161.79 %}	166.264 M ^{-52.49 %}	349.947 M ^{391.23 %}	-120.163 M ^{-311.40 %}	-29.208 M
Common stock	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B
Total equity	2.157 B ^{-40.47 %}	3.623 B ^{-4.69 %}	3.801 B ^{1.91 %}	3.730 B ^{7.89 %}	3.457 B ^{-6.23 %}	3.687 B
Other non current liabilities	262.649 M ^{6.84 %}	245.838 M ^{16.33 %}	211.321 M ^{46.44 %}	144.308 M ^{3.79 %}	139.036 M ^{2.58 %}	135.544 M
Long term debt	1.097 B ^{42.33 %}	770.895 M ^{16.24 %}	663.205 M ^{-19.35 %}	822.305 M ^{-16.67 %}	986.828 M ^{8.92 %}	905.998 M
Total non current liabilities	1.445 B ^{28.50 %}	1.124 B ^{14.53 %}	981.588 M ^{-8.52 %}	1.073 B ^{-12.92 %}	1.232 B ^{7.35 %}	1.148 B
Other current liabilities	179.278 M ^{10.28 %}	162.570 M ^{47 914.71 %}	-340.000 K ^{98.91 %}	-31.096 M ^{-147.33 %}	65.704 M ^{-58.76 %}	159.329 M
Deferred revenue	25.762 M ^{418.35 %}	4.970 M ^{-98.27 %}	286.628 M ^{42.12 %}	201.684 M ^{92.03 %}	105.025 M ^{167.70 %}	39.233 M
Short term debt	467.100 M ^{28.21 %}	364.314 M ^{-0.86 %}	367.463 M ^{-0.10 %}	367.847 M ^{0.49 %}	366.064 M ^{34.27 %}	272.635 M
Total current liabilities	1.611 B ^{22.81 %}	1.312 B ^{-17.63 %}	1.593 B ^{10.50 %}	1.442 B ^{5.19 %}	1.370 B ^{1.07 %}	1.356 B
Total liabilities	3.056 B ^{25.44 %}	2.436 B ^{-5.36 %}	2.574 B ^{2.38 %}	2.515 B ^{-3.39 %}	2.603 B ^{3.94 %}	2.504 B
Other non current assets	126.756 M ^{-51.05 %}	258.955 M ^{63 259.76 %}	-410.000 K ^{-236.67 %}	300.000 K ^{-99.90 %}	311.814 M ^{108.77 %}	149.357 M
Long term investments	24.662 M ^{-32.39 %}	36.479 M ^{-87.38 %}	289.067 M ^{-7.21 %}	311.512 M ^{1 361.19 %}	21.319 M ^{3.27 %}	20.644 M
Intangible assets	1.843 M ^{-83.97 %}	11.497 M ^{0.42 %}	11.449 M ^{-35.91 %}	17.864 M ^{-33.46 %}	26.848 M	0.000
GoodWill	16.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.710 M ^{62.74 %}	11.497 M ^{0.42 %}	11.449 M ^{-35.91 %}	17.864 M ^{-33.46 %}	26.848 M	0.000
Property plant equipment net	2.315 B ^{-20.71 %}	2.919 B ^{14.78 %}	2.544 B ^{-3.66 %}	2.640 B ^{-5.17 %}	2.784 B ^{-13.43 %}	3.216 B
Total non current assets	2.485 B ^{-22.98 %}	3.226 B ^{12.55 %}	2.867 B ^{-5.11 %}	3.021 B ^{-3.25 %}	3.123 B ^{-7.77 %}	3.386 B
Other current assets	27.864 M ^{65.81 %}	16.805 M ^{-13.06 %}	19.330 M ^{19.86 %}	16.127 M ^{11.31 %}	14.489 M ^{100.70 %}	-2.082 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.234 B ^{12.89 %}	1.093 B ^{-32.87 %}	1.628 B ^{17.77 %}	1.382 B ^{-6.00 %}	1.470 B ^{250.95 %}	418.928 M
Cash and short term investments	1.234 B ^{12.89 %}	1.093 B ^{-32.87 %}	1.628 B ^{17.77 %}	1.382 B ^{-6.00 %}	1.470 B ^{250.95 %}	418.928 M
Total current assets	2.728 B ^{-3.71 %}	2.833 B ^{-19.27 %}	3.509 B ^{8.87 %}	3.223 B ^{9.74 %}	2.937 B ^{601.08 %}	418.928 M
Inventory	860.700 M ^{-5.76 %}	913.331 M ^{-6.37 %}	975.467 M ^{12.42 %}	867.675 M ^{29.69 %}	669.045 M ^{-29.83 %}	953.512 M
Net receivables	605.885 M ^{-25.21 %}	810.107 M ^{-8.62 %}	886.555 M ^{-7.40 %}	957.360 M ^{22.23 %}	783.236 M ^{-30.59 %}	1.128 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.958 M ^{-55.23 %}	51.276 M ^{340.52 %}	-21.319 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	2.386 B
Account payables	939.248 M ^{20.37 %}	780.282 M ^{-13.71 %}	904.293 M ^{6.58 %}	848.494 M ^{2.41 %}	828.561 M ^{-6.36 %}	884.827 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.855 M ^{-36.18 %}	54.617 M ^{965.91 %}	5.124 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	200.220 M ^{6.12 %}	188.677 M ^{56.30 %}	120.712 M ^{5.84 %}	114.049 M ^{195.92 %}	38.540 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.985 M ^{-41.08 %}	15.249 M ^{-3.76 %}	15.844 M ^{-43.14 %}	27.866 M ^{-34.88 %}	42.793 M ^{-18.41 %}	52.447 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	183.826 M ^{321.47 %}	43.615 M ^{0.00 %}	43.615 M ^{-0.14 %}	43.675 M ^{-0.11 %}	43.723 M ^{0.00 %}	43.722 M
Deferred tax liabilities non current	84.844 M ^{-21.08 %}	107.502 M ^{0.41 %}	107.062 M ^{0.66 %}	106.362 M ^{0.00 %}	106.362 M ^{0.00 %}	106.362 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.213 B ^{-13.97 %}	6.059 B ^{-4.96 %}	6.376 B ^{2.10 %}	6.244 B ^{3.05 %}	6.060 B ^{-2.11 %}	6.190 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	494.198 M ^{774.71 %}	-73.246 M ^{-138.94 %}	188.080 M ^{155.83 %}	-336.874 M ^{-160.44 %}	557.364 M ^{305.33 %}	-271.454 M
Accounts receivables	213.524 M ^{123.67 %}	95.464 M ^{54.17 %}	61.920 M ^{137.35 %}	-165.800 M ^{-147.48 %}	349.180 M ^{297.76 %}	-176.568 M
Inventory	145.389 M ^{133.99 %}	62.136 M ^{152.95 %}	-117.347 M ^{40.92 %}	-198.629 M ^{-169.83 %}	284.466 M ^{244.31 %}	-197.116 M
Accounts payables	120.749 M ^{197.37 %}	-124.010 M ^{-322.24 %}	55.799 M ^{179.93 %}	19.933 M ^{135.43 %}	-56.266 M ^{-420.53 %}	17.554 M
Other working capital	14.536 M ^{113.61 %}	-106.836 M ^{-156.95 %}	187.612 M ^{3 020.63 %}	6.012 M ^{128.24 %}	-21.291 M ^{-125.14 %}	84.676 M
Other non cash items	1.097 B ^{43 964.70 %}	2.490 M ^{-80.31 %}	12.648 M ^{609.18 %}	-2.484 M ^{-109.32 %}	26.656 M ^{-44.58 %}	48.101 M
Net cash provided by operating activities	278.431 M ^{415.43 %}	-88.270 M ^{-119.37 %}	455.785 M ^{283.39 %}	118.884 M ^{-79.33 %}	575.163 M ^{564.50 %}	-123.824 M
Investments in property plant and equipment	-107.423 M ^{78.88 %}	-508.650 M ^{-978.04 %}	-47.183 M ^{-225.33 %}	-14.503 M ^{35.41 %}	-22.453 M ^{25.87 %}	-30.287 M
Acquisitions net	-130.260 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.387 M ^{102.80 %}	1.177 M
Purchases of investments	-56.000 K ^{-7.69 %}	-52.000 K ^{-4.00 %}	-50.000 K ^{-6.38 %}	-47.000 K ^{-9.30 %}	-43.000 K ^{-2.38 %}	-42.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.411 M ^{-1 494.59 %}	388.000 K ^{-98.91 %}	35.455 M ^{17 565.52 %}	-203.000 K ^{-100.38 %}	53.347 M ^{826.81 %}	5.756 M
Net cash used for investing activites	-243.150 M ^{52.17 %}	-508.314 M ^{-4 215.79 %}	-11.778 M ^{20.17 %}	-14.753 M ^{-144.39 %}	33.238 M ^{242.07 %}	-23.396 M
Debt repayment	130.299 M ^{37.21 %}	94.962 M ^{157.56 %}	-164.970 M ^{-0.27 %}	-164.523 M ^{-190.22 %}	182.350 M ^{209.76 %}	-166.137 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{-25.00 %}	-48.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-27.770 M ^{16.67 %}	-33.325 M ^{0.00 %}	-33.326 M ^{-19.99 %}	-27.773 M ^{0.00 %}	-27.773 M ^{28.57 %}	-38.882 M
Other financing activites	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	102.527 M ^{66.34 %}	61.636 M ^{131.07 %}	-198.357 M ^{-3.13 %}	-192.345 M ^{-224.43 %}	154.575 M ^{175.40 %}	-205.020 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000
Net change in cash	137.809 M ^{125.76 %}	-534.950 M ^{-317.77 %}	245.650 M ^{378.47 %}	-88.214 M ^{-111.56 %}	762.978 M ^{316.61 %}	-352.242 M
Cash at beginning of period	1.093 B ^{-32.87 %}	1.628 B ^{17.77 %}	1.382 B ^{-6.00 %}	1.470 B ^{107.88 %}	707.258 M ^{-33.25 %}	1.060 B
Cash at end of period	1.234 B ^{12.89 %}	1.093 B ^{-32.87 %}	1.628 B ^{17.77 %}	1.382 B ^{-6.00 %}	1.470 B ^{107.88 %}	707.258 M
Operating cash flow	278.431 M ^{415.43 %}	-88.270 M ^{-119.37 %}	455.785 M ^{283.39 %}	118.884 M ^{-79.33 %}	575.163 M ^{564.50 %}	-123.824 M
Capital expenditure	-107.423 M ^{78.88 %}	-508.650 M ^{-978.04 %}	-47.183 M ^{-225.33 %}	-14.503 M ^{35.41 %}	-22.453 M ^{25.87 %}	-30.287 M
Free CashFlow	171.008 M ^{128.65 %}	-596.920 M ^{-246.09 %}	408.602 M ^{291.45 %}	104.381 M ^{-81.11 %}	552.710 M ^{458.64 %}	-154.111 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.110 B ^{-14.14 %}	1.293 B ^{1.11 %}	1.279 B ^{63.24 %}	783.227 M ^{-0.10 %}	784.047 M ^{-7.65 %}	848.959 M ^{-31.11 %}	1.232 B ^{-5.92 %}	1.310 B ^{20.28 %}	1.089 B ^{-9.81 %}	1.208 B ^{-18.97 %}	1.490 B ^{13.77 %}	1.310 B
Net income	-79.152 M ^{93.03 %}	-1.136 B ^{-1 740.97 %}	-61.727 M ^{49.35 %}	-121.859 M ^{-4.16 %}	-116.993 M ^{-32.99 %}	-87.968 M ^{-207.80 %}	-28.580 M ^{-98.17 %}	-14.422 M ^{32.51 %}	-21.370 M ^{20.82 %}	-26.988 M ^{-141.02 %}	65.795 M ^{52.40 %}	43.173 M
Income before tax	-78.072 M ^{93.39 %}	-1.182 B ^{-1 836.11 %}	-61.038 M ^{49.63 %}	-121.170 M ^{-4.18 %}	-116.305 M ^{-33.26 %}	-87.280 M ^{-1 094.14 %}	-7.309 M ^{50.87 %}	-14.876 M ^{13.14 %}	-17.126 M ^{8.75 %}	-18.769 M ^{-120.46 %}	91.741 M ^{17.79 %}	77.887 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{92.31 %}	-0.91 ^{-1 814.85 %}	-0.05 ^{69.14 %}	-0.15 ^{-4.29 %}	-0.15 ^{-44.29 %}	-0.10 ^{-1 633.52 %}	-0.01 ^{47.78 %}	-0.01 ^{27.79 %}	-0.02 ^{-1.17 %}	-0.02 ^{-125.25 %}	0.06 ^{3.53 %}	0.06
EBITDA	-72.059 M ^{93.70 %}	-1.143 B ^{-3 960.64 %}	-28.150 M ^{68.27 %}	-88.713 M ^{-5.36 %}	-84.198 M ^{-67.05 %}	-50.404 M ^{-794.48 %}	-5.635 M ^{57.52 %}	-13.264 M ^{11.88 %}	-15.052 M ^{12.03 %}	-17.111 M ^{-113.08 %}	130.865 M ^{11.75 %}	117.103 M
Net income ratio	-0.07 ^{91.89 %}	-0.88 ^{-1 720.76 %}	-0.05 ^{68.97 %}	-0.16 ^{-4.27 %}	-0.15 ^{-44.01 %}	-0.10 ^{-346.82 %}	-0.02 ^{-110.63 %}	-0.01 ^{43.89 %}	-0.02 ^{12.20 %}	-0.02 ^{-150.62 %}	0.04 ^{33.96 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.06 ^{92.66 %}	-0.88 ^{-3 916.05 %}	-0.02 ^{80.56 %}	-0.11 ^{-5.47 %}	-0.11 ^{-80.88 %}	-0.06 ^{-1 198.50 %}	0.00 ^{54.84 %}	-0.01 ^{26.74 %}	-0.01 ^{2.46 %}	-0.01 ^{-116.14 %}	0.09 ^{-1.77 %}	0.09
Gross profit ratio	0.11 ^{4.17 %}	0.11 ^{-8.78 %}	0.12 ^{69.21 %}	0.07 ^{-26.84 %}	0.10 ^{-6.37 %}	0.10 ^{-24.48 %}	0.14 ^{9.71 %}	0.12 ^{-18.00 %}	0.15 ^{0.76 %}	0.15 ^{-14.03 %}	0.18 ^{-9.79 %}	0.19
Weighted average shs out dil	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.01 %}	1.111 M ^{-0.02 %}	1.111 M ^{0.08 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{-0.08 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M
Weighted average shs out	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.01 %}	1.111 M ^{-0.02 %}	1.111 M ^{0.08 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M ^{-0.08 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M
EPS diluted	-71.25 ^{93.04 %}	-1 022.99 ^{-1 740.90 %}	-55.57 ^{49.34 %}	-109.70 ^{-4.16 %}	-105.32 ^{-33.00 %}	-79.19 ^{-207.77 %}	-25.73 ^{-98.23 %}	-12.98 ^{32.57 %}	-19.25 ^{20.81 %}	-24.31 ^{-141.04 %}	59.23 ^{52.38 %}	38.87
Earnings per share	-71.25 ^{93.04 %}	-1 022.99 ^{-1 740.90 %}	-55.57 ^{49.34 %}	-109.70 ^{-4.16 %}	-105.32 ^{-33.00 %}	-79.19 ^{-207.77 %}	-25.73 ^{-98.23 %}	-12.98 ^{32.57 %}	-19.25 ^{20.81 %}	-24.31 ^{-141.04 %}	59.23 ^{52.38 %}	38.87
Gross profit	125.953 M ^{-10.56 %}	140.826 M ^{-7.77 %}	152.688 M ^{176.21 %}	55.279 M ^{-26.91 %}	75.634 M ^{-13.53 %}	87.467 M ^{-47.98 %}	168.132 M ^{3.21 %}	162.896 M ^{-1.37 %}	165.161 M ^{-9.12 %}	181.741 M ^{-30.34 %}	260.899 M ^{2.62 %}	254.230 M
Income tax expense	1.080 M ^{102.38 %}	-45.383 M ^{-6 696.37 %}	688.000 K ^{-0.15 %}	689.000 K ^{0.15 %}	688.000 K ^{-0.15 %}	689.000 K ^{-96.76 %}	21.270 M ^{4 795.36 %}	-453.000 K ^{-110.68 %}	4.243 M ^{-48.38 %}	8.220 M ^{-68.32 %}	25.945 M ^{-25.26 %}	34.714 M
Cost of revenue	983.960 M ^{-14.58 %}	1.152 B ^{2.31 %}	1.126 B ^{54.66 %}	727.948 M ^{2.76 %}	708.413 M ^{-6.97 %}	761.492 M ^{-28.45 %}	1.064 B ^{-7.21 %}	1.147 B ^{24.16 %}	923.878 M ^{-9.93 %}	1.026 B ^{-16.56 %}	1.229 B ^{16.45 %}	1.056 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-449.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.749 M ^{145.70 %}	-408.627 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	628.820 M ^{240.10 %}	184.891 M ^{2.27 %}	180.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.179 M	0.000	0.000
Operating expenses	207.215 M ^{2.32 %}	202.516 M ^{-8.69 %}	221.799 M ^{33.90 %}	165.640 M ^{-15.98 %}	197.134 M ^{10.19 %}	178.900 M ^{-3.24 %}	184.891 M ^{2.27 %}	180.781 M ^{-3.20 %}	186.749 M ^{-8.96 %}	205.120 M ^{13.80 %}	180.252 M ^{0.04 %}	180.179 M
Cost and expenses	1.191 B ^{-12.05 %}	1.354 B ^{0.50 %}	1.348 B ^{48.67 %}	906.463 M ^{0.10 %}	905.547 M ^{-3.71 %}	940.392 M ^{-24.72 %}	1.249 B ^{-5.92 %}	1.328 B ^{19.56 %}	1.111 B ^{-9.77 %}	1.231 B ^{-12.68 %}	1.410 B ^{14.06 %}	1.236 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	207.215 M ^{2.32 %}	202.516 M ^{-8.69 %}	221.799 M ^{24.25 %}	178.515 M ^{-9.44 %}	197.134 M ^{143.82 %}	-449.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.749 M ^{145.70 %}	-408.627 M ^{-326.70 %}	180.252 M ^{0.04 %}	180.179 M
Interest income	70.000 K ^{-74.73 %}	277.000 K ^{290.14 %}	71.000 K ^{-24.47 %}	94.000 K ^{44.62 %}	65.000 K ^{-5.80 %}	69.000 K ^{-21.59 %}	88.000 K ^{79.59 %}	49.000 K ^{-26.87 %}	67.000 K ^{-27.17 %}	92.000 K ^{48.39 %}	62.000 K ^{-6.06 %}	66.000 K
Interest expense	3.390 M ^{4.92 %}	3.231 M ^{46.33 %}	2.208 M ^{32.14 %}	1.671 M ^{-0.06 %}	1.672 M ^{-1.70 %}	1.701 M ^{1.61 %}	1.674 M ^{3.85 %}	1.612 M ^{-3.70 %}	1.674 M ^{0.97 %}	1.658 M ^{1.97 %}	1.626 M ^{-9.31 %}	1.793 M
Depreciation and amortization	2.623 M ^{-91.82 %}	32.075 M ^{4.55 %}	30.680 M ^{-0.34 %}	30.786 M ^{1.15 %}	30.436 M ^{-13.47 %}	35.174 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.535 M ^{4.23 %}	6.270 M ^{-83.28 %}	37.499 M ^{0.20 %}	37.423 M
Operating income	-81.262 M ^{-31.73 %}	-61.690 M ^{10.74 %}	-69.111 M ^{43.92 %}	-123.236 M ^{-1.43 %}	-121.500 M ^{-32.88 %}	-91.437 M ^{-445.63 %}	-16.758 M ^{6.31 %}	-17.887 M ^{17.14 %}	-21.587 M ^{7.67 %}	-23.381 M ^{-128.99 %}	80.647 M ^{8.91 %}	74.051 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-53.42 %}	-0.05 ^{11.72 %}	-0.05 ^{65.65 %}	-0.16 ^{-1.53 %}	-0.15 ^{-43.88 %}	-0.11 ^{-692.08 %}	-0.01 ^{0.42 %}	-0.01 ^{31.11 %}	-0.02 ^{-2.37 %}	-0.02 ^{-135.78 %}	0.05 ^{-4.27 %}	0.06
Total other income expenses net	3.190 M ^{100.28 %}	-1.120 B ^{-13 974.27 %}	8.073 M ^{290.76 %}	2.066 M ^{-60.23 %}	5.195 M ^{24.97 %}	4.157 M ^{-56.01 %}	9.449 M ^{213.82 %}	3.011 M ^{-32.50 %}	4.461 M ^{-3.27 %}	4.612 M ^{-58.43 %}	11.094 M ^{189.21 %}	3.836 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	564.785 M ^{75.52 %}	321.775 M ^{155.54 %}	125.920 M ^{330.63 %}	-54.599 M ^{-22.12 %}	-44.710 M ^{-205.23 %}	42.487 M ^{34.76 %}	31.528 M ^{104.97 %}	-634.816 M ^{14.76 %}	-744.728 M ^{-24.74 %}	-597.004 M ^{3.54 %}	-618.888 M ^{-211.93 %}	-198.403 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	24.662 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.804 M ^{-47.68 %}	60.788 M ^{-24.26 %}	80.254 M ^{4.60 %}	76.726 M ^{222.11 %}	23.820 M	0.000	0.000
Total debt	1.487 B ^{-4.41 %}	1.555 B ^{-2.15 %}	1.589 B ^{54.05 %}	1.032 B ^{-3.62 %}	1.071 B ^{-5.69 %}	1.135 B ^{-1.29 %}	1.150 B ^{23.71 %}	929.568 M ^{-3.87 %}	966.967 M ^{-6.18 %}	1.031 B ^{-1.07 %}	1.042 B ^{-3.47 %}	1.079 B
Accumulated other comprehensive income loss	11.258 M ^{4.32 %}	10.792 M ^{5.24 %}	10.255 M ^{20.63 %}	8.501 M ^{-15.45 %}	10.055 M ^{-99.61 %}	2.579 B ^{37 167.02 %}	6.920 M ^{21.83 %}	5.680 M ^{75.31 %}	3.240 M ^{-99.87 %}	2.442 B ^{132 598.97 %}	1.840 M ^{1 337.50 %}	128.000 K
Retained earnings	757.551 M ^{-11.80 %}	858.920 M ^{-58.95 %}	2.092 B ^{-2.87 %}	2.154 B ^{-5.35 %}	2.276 B ^{2 315.30 %}	-102.733 M ^{-104.10 %}	2.509 B ^{-1.13 %}	2.537 B ^{-0.57 %}	2.552 B ^{1 136.97 %}	206.277 M ^{-92.17 %}	2.633 B ^{2.56 %}	2.567 B
Common stock	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B
Total equity	2.056 B ^{-4.68 %}	2.157 B ^{-34.56 %}	3.296 B ^{-1.79 %}	3.356 B ^{-3.55 %}	3.479 B ^{-3.97 %}	3.623 B ^{-2.31 %}	3.709 B ^{-0.73 %}	3.736 B ^{-0.32 %}	3.748 B ^{-1.40 %}	3.801 B ^{-0.71 %}	3.828 B ^{1.80 %}	3.761 B
Other non current liabilities	348.554 M ^{32.71 %}	262.649 M ^{-35.80 %}	409.084 M ^{12.00 %}	365.262 M ^{-0.87 %}	368.483 M ^{49.89 %}	245.838 M ^{-29.54 %}	348.904 M ^{9.36 %}	319.054 M ^{2.54 %}	311.162 M ^{1 274.15 %}	22.644 M ^{-91.26 %}	259.155 M ^{-2.10 %}	264.726 M
Long term debt	1.024 B ^{-6.69 %}	1.097 B ^{0.73 %}	1.089 B ^{59.79 %}	681.680 M ^{-5.38 %}	720.460 M ^{-6.54 %}	770.895 M ^{-3.40 %}	798.020 M ^{35.55 %}	588.724 M ^{-5.69 %}	624.252 M ^{-5.87 %}	663.205 M ^{-4.87 %}	697.169 M ^{-5.09 %}	734.568 M
Total non current liabilities	1.372 B ^{-5.01 %}	1.445 B ^{-3.58 %}	1.498 B ^{43.12 %}	1.047 B ^{-3.86 %}	1.089 B ^{-3.14 %}	1.124 B ^{-1.98 %}	1.147 B ^{26.34 %}	907.778 M ^{-2.95 %}	935.414 M ^{-4.70 %}	981.588 M ^{2.64 %}	956.324 M ^{-4.30 %}	999.294 M
Other current liabilities	244.337 M ^{36.29 %}	179.278 M ^{-52.07 %}	374.067 M ^{-4.17 %}	390.361 M ^{53.53 %}	254.249 M ^{2 407.39 %}	10.140 M ^{-94.46 %}	182.943 M ^{-0.32 %}	183.525 M ^{-43.93 %}	327.342 M ^{14.34 %}	286.288 M ^{0.55 %}	284.735 M ^{45.76 %}	195.342 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	25.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 M ^{-98.76 %}	157.400 M ^{468.03 %}	27.710 M ^{-28.40 %}	38.701 M ^{11.28 %}	34.777 M ^{-87.87 %}	286.628 M ^{1 510.18 %}	17.801 M ^{-27.80 %}	24.656 M
Short term debt	462.840 M ^{-0.91 %}	467.100 M ^{-6.62 %}	500.192 M ^{42.86 %}	350.120 M ^{0.00 %}	350.120 M ^{-3.90 %}	364.314 M ^{3.50 %}	351.981 M ^{3.27 %}	340.844 M ^{-0.55 %}	342.715 M ^{-6.73 %}	367.463 M ^{6.64 %}	344.596 M ^{0.00 %}	344.596 M
Total current liabilities	1.435 B ^{-10.94 %}	1.611 B ^{-12.19 %}	1.835 B ^{31.46 %}	1.396 B ^{5.25 %}	1.326 B ^{1.08 %}	1.312 B ^{-14.29 %}	1.531 B ^{-0.86 %}	1.544 B ^{1.10 %}	1.527 B ^{-4.11 %}	1.593 B ^{-5.49 %}	1.685 B ^{18.50 %}	1.422 B
Total liabilities	2.807 B ^{-8.14 %}	3.056 B ^{-8.32 %}	3.333 B ^{36.46 %}	2.443 B ^{1.14 %}	2.415 B ^{-0.87 %}	2.436 B ^{-9.02 %}	2.678 B ^{9.21 %}	2.452 B ^{-0.44 %}	2.463 B ^{-4.34 %}	2.574 B ^{-2.55 %}	2.642 B ^{9.09 %}	2.422 B
Other non current assets	151.956 M ^{19.88 %}	126.756 M ^{-14.51 %}	148.264 M ^{135.94 %}	62.839 M ^{-3.56 %}	65.160 M ^{-77.94 %}	295.434 M ^{386.01 %}	60.788 M ^{-24.26 %}	80.254 M ^{4.60 %}	76.726 M ^{18 813.66 %}	-410.000 K ^{-100.48 %}	84.670 M ^{-13.23 %}	97.582 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	24.662 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.479 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.067 M	0.000	0.000
Intangible assets	2.364 M ^{28.27 %}	1.843 M ^{-83.55 %}	11.204 M ^{22.96 %}	9.112 M ^{-11.48 %}	10.294 M ^{-10.46 %}	11.497 M ^{34.00 %}	8.580 M ^{-15.96 %}	10.210 M ^{-98.40 %}	639.005 M ^{5 481.32 %}	11.449 M	0.000	0.000
GoodWill	15.979 M ^{-5.26 %}	16.867 M ^{-5.00 %}	17.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.343 M ^{-1.96 %}	18.710 M ^{-35.39 %}	28.959 M ^{217.81 %}	9.112 M ^{-11.48 %}	10.294 M ^{-10.46 %}	11.497 M ^{34.00 %}	8.580 M ^{-15.96 %}	10.210 M ^{-14.35 %}	11.920 M ^{4.11 %}	11.449 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.313 B ^{-0.09 %}	2.315 B ^{-32.97 %}	3.453 B ^{7.94 %}	3.199 B ^{-0.90 %}	3.228 B ^{10.57 %}	2.919 B ^{-6.35 %}	3.117 B ^{13.94 %}	2.736 B ^{-1.01 %}	2.764 B ^{8.66 %}	2.544 B ^{-9.53 %}	2.811 B ^{0.26 %}	2.804 B
Total non current assets	2.483 B ^{-0.08 %}	2.485 B ^{-31.55 %}	3.630 B ^{10.99 %}	3.271 B ^{-0.98 %}	3.303 B ^{2.39 %}	3.226 B ^{1.24 %}	3.187 B ^{12.75 %}	2.827 B ^{-0.91 %}	2.852 B ^{-0.49 %}	2.867 B ^{-1.02 %}	2.896 B ^{-0.19 %}	2.902 B
Other current assets	27.655 M ^{-0.75 %}	27.864 M ^{-30.13 %}	39.877 M ^{30.50 %}	30.556 M ^{-45.12 %}	55.679 M ^{231.32 %}	16.805 M ^{-69.80 %}	55.652 M ^{318.22 %}	13.307 M ^{-25.82 %}	17.939 M ^{-7.20 %}	19.330 M ^{-36.01 %}	30.210 M ^{58.28 %}	19.086 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-265.247 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	921.861 M ^{-25.27 %}	1.234 B ^{-15.72 %}	1.464 B ^{34.72 %}	1.086 B ^{-2.59 %}	1.115 B ^{2.07 %}	1.093 B ^{-2.30 %}	1.118 B ^{-28.50 %}	1.564 B ^{-8.61 %}	1.712 B ^{5.16 %}	1.628 B ^{-1.99 %}	1.661 B ^{29.99 %}	1.278 B
Cash and short term investments	921.861 M ^{-25.27 %}	1.234 B ^{-15.72 %}	1.464 B ^{34.72 %}	1.086 B ^{-2.59 %}	1.115 B ^{2.07 %}	1.093 B ^{-2.30 %}	1.118 B ^{-28.50 %}	1.564 B ^{-8.61 %}	1.712 B ^{5.16 %}	1.628 B ^{-1.99 %}	1.661 B ^{29.99 %}	1.278 B
Total current assets	2.380 B ^{-12.74 %}	2.728 B ^{-9.03 %}	2.999 B ^{18.64 %}	2.528 B ^{-2.44 %}	2.591 B ^{-8.55 %}	2.833 B ^{-11.46 %}	3.200 B ^{-4.81 %}	3.362 B ^{0.09 %}	3.358 B ^{-4.29 %}	3.509 B ^{-1.82 %}	3.574 B ^{8.94 %}	3.281 B
Inventory	929.789 M ^{8.03 %}	860.700 M ^{-6.96 %}	925.115 M ^{-0.01 %}	925.179 M ^{-4.17 %}	965.475 M ^{5.71 %}	913.331 M ^{0.69 %}	907.080 M ^{-3.04 %}	935.526 M ^{48.05 %}	631.888 M ^{2.28 %}	617.816 M ^{-32.22 %}	911.435 M ^{-3.00 %}	939.587 M
Net receivables	501.023 M ^{-17.31 %}	605.885 M ^{6.24 %}	570.291 M ^{17.48 %}	485.445 M ^{6.83 %}	454.429 M ^{-43.91 %}	810.107 M ^{-27.57 %}	1.119 B ^{31.85 %}	848.300 M ^{32.75 %}	639.005 M ^{-27.92 %}	886.555 M ^{-8.76 %}	971.626 M ^{-6.97 %}	1.044 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.479 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.958 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	727.913 M ^{-22.50 %}	939.248 M ^{-2.25 %}	960.829 M ^{46.59 %}	655.462 M ^{-8.72 %}	718.061 M ^{-7.97 %}	780.282 M ^{-19.41 %}	968.270 M ^{-0.68 %}	974.929 M ^{14.09 %}	854.548 M ^{-5.50 %}	904.293 M ^{-12.91 %}	1.038 B ^{21.05 %}	857.752 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.231 M ^{122.77 %}	2.797 M ^{-91.98 %}	34.855 M ^{95.80 %}	17.801 M ^{-27.80 %}	24.656 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.677 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.249 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.844 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	183.826 M ^{0.00 %}	183.826 M ^{104.23 %}	90.010 M ^{0.00 %}	90.009 M ^{0.00 %}	90.009 M ^{106.37 %}	43.615 M ^{-51.54 %}	90.009 M ^{0.00 %}	90.009 M ^{-3.47 %}	93.249 M ^{3.60 %}	90.009 M ^{0.00 %}	90.008 M ^{0.00 %}	90.009 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	84.844 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.502 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.062 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.863 B ^{-6.71 %}	5.213 B ^{-21.37 %}	6.629 B ^{14.32 %}	5.799 B ^{-1.63 %}	5.894 B ^{-2.72 %}	6.059 B ^{-5.12 %}	6.387 B ^{3.21 %}	6.188 B ^{-0.37 %}	6.211 B ^{-2.58 %}	6.376 B ^{-1.46 %}	6.470 B ^{4.65 %}	6.182 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31
Deferred income tax	0.000
Stock based compensation	0.000
Change in working capital	0.000
Accounts receivables	0.000
Inventory	0.000
Accounts payables	0.000
Other working capital	0.000
Other non cash items	1.136 B
Net cash provided by operating activities	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000
Acquisitions net	0.000
Purchases of investments	0.000
Sales maturities of investments	0.000
Other investing activites	0.000
Net cash used for investing activites	0.000
Debt repayment	0.000
Common stock issued	0.000
Common stock repurchased	0.000
Dividends paid	0.000
Other financing activites	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000
Net change in cash	0.000
Cash at beginning of period	0.000
Cash at end of period	0.000
Operating cash flow	0.000
Capital expenditure	0.000
Free CashFlow	0.000
	2025

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