Yokohama Gyorui Co., Ltd. ^7443.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.205 B ^{1.40 %}	19.926 B ^{-5.12 %}	21.002 B ^{5.39 %}	19.928 B ^{-37.42 %}	31.844 B ^{-6.15 %}	33.929 B
Net income	181.119 M ^{11.35 %}	162.661 M ^{200.08 %}	54.206 M ^{388.56 %}	11.095 M ^{-82.11 %}	62.025 M ^{58.12 %}	39.227 M
Income before tax	134.464 M ^{-24.23 %}	177.471 M ^{122.48 %}	79.771 M ^{388.58 %}	16.327 M ^{-75.01 %}	65.329 M ^{41.10 %}	46.301 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-25.28 %}	0.01 ^{134.49 %}	0.00 ^{363.60 %}	0.00 ^{-60.06 %}	0.00 ^{50.34 %}	0.00
EBITDA	284.873 M ^{-7.08 %}	306.586 M ^{109.17 %}	146.572 M ^{86.47 %}	78.604 M ^{-41.07 %}	133.382 M ^{12.51 %}	118.556 M
Net income ratio	0.01 ^{9.81 %}	0.01 ^{216.29 %}	0.00 ^{363.58 %}	0.00 ^{-71.42 %}	0.00 ^{68.47 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-8.37 %}	0.02 ^{120.47 %}	0.01 ^{76.93 %}	0.00 ^{-5.83 %}	0.00 ^{19.87 %}	0.00
Gross profit ratio	0.09 ^{1.68 %}	0.09 ^{12.96 %}	0.08 ^{5.60 %}	0.07 ^{39.22 %}	0.05 ^{8.16 %}	0.05
Weighted average shs out dil	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{-0.01 %}	6.258 M ^{0.00 %}	6.258 M
Weighted average shs out	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{-0.01 %}	6.258 M ^{0.00 %}	6.258 M
EPS diluted	28.95 ^{11.35 %}	26.00 ^{200.23 %}	8.66 ^{389.27 %}	1.77 ^{-82.14 %}	9.91 ^{58.05 %}	6.27
Earnings per share	28.95 ^{11.35 %}	26.00 ^{200.23 %}	8.66 ^{389.27 %}	1.77 ^{-82.14 %}	9.91 ^{58.05 %}	6.27
Gross profit	1.776 B ^{3.11 %}	1.723 B ^{7.17 %}	1.607 B ^{11.29 %}	1.444 B ^{-12.88 %}	1.658 B ^{1.51 %}	1.633 B
Income tax expense	-46.655 M ^{-415.04 %}	14.809 M ^{-42.07 %}	25.564 M ^{388.61 %}	5.232 M ^{58.35 %}	3.304 M ^{-53.29 %}	7.073 M
Cost of revenue	18.429 B ^{1.24 %}	18.203 B ^{-6.14 %}	19.395 B ^{4.93 %}	18.484 B ^{-38.77 %}	30.186 B ^{-6.53 %}	32.296 B
General and administrative expenses	307.690 M ^{19.61 %}	257.240 M ^{5.84 %}	243.038 M ^{-1.06 %}	245.643 M ^{-34.98 %}	377.802 M	0.000
Selling and marketing expenses	98.394 M ^{-6.72 %}	105.477 M ^{-11.39 %}	119.030 M ^{-1.35 %}	120.653 M ^{5.15 %}	114.742 M	0.000
Other expenses	1.207 B ^{-2.45 %}	1.238 B ^{1.50 %}	1.219 B ^{8.30 %}	1.126 B ^{-2.41 %}	1.154 B ^{5 662.10 %}	20.024 M
Operating expenses	1.613 B ^{0.82 %}	1.600 B ^{1.20 %}	1.581 B ^{5.98 %}	1.492 B ^{-9.36 %}	1.646 B ^{1.99 %}	1.614 B
Cost and expenses	20.042 B ^{1.21 %}	19.804 B ^{-5.59 %}	20.976 B ^{5.01 %}	19.976 B ^{-37.25 %}	31.832 B ^{-6.13 %}	33.910 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	406.084 M ^{11.96 %}	362.717 M ^{0.18 %}	362.068 M ^{-1.15 %}	366.296 M ^{-25.63 %}	492.544 M ^{-69.11 %}	1.594 B
Interest income	842.000 K ^{355.14 %}	185.000 K ^{-25.40 %}	248.000 K ^{74.65 %}	142.000 K ^{89.33 %}	75.000 K ^{7.14 %}	70.000 K
Interest expense	3.567 M ^{-5.73 %}	3.784 M ^{20.20 %}	3.148 M ^{165.21 %}	1.187 M ^{-31.78 %}	1.740 M ^{-42.63 %}	3.033 M
Depreciation and amortization	146.842 M ^{17.16 %}	125.330 M ^{96.90 %}	63.652 M ^{4.19 %}	61.092 M ^{-7.87 %}	66.314 M ^{-4.20 %}	69.222 M
Operating income	162.613 M ^{33.13 %}	122.142 M ^{372.06 %}	25.874 M ^{153.86 %}	-48.038 M ^{-524.55 %}	11.315 M ^{-39.65 %}	18.750 M
Operating income ratio	0.01 ^{31.29 %}	0.01 ^{397.56 %}	0.00 ^{151.11 %}	0.00 ^{-778.41 %}	0.00 ^{-35.70 %}	0.00
Total other income expenses net	-28.149 M ^{-150.88 %}	55.329 M ^{2.66 %}	53.897 M ^{-16.26 %}	64.365 M ^{19.16 %}	54.014 M ^{96.05 %}	27.551 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-92.894 M ^{66.30 %}	-275.635 M ^{-153.90 %}	511.374 M ^{432.89 %}	-153.617 M ^{63.52 %}	-421.128 M ^{-592.16 %}	-60.843 M
Total investments	796.054 M ^{30.47 %}	610.129 M ^{14.39 %}	533.360 M ^{0.78 %}	529.206 M ^{14.94 %}	460.424 M ^{2 201.89 %}	20.002 M
Total debt	501.000 M ^{-24.92 %}	667.300 M ^{-27.48 %}	920.200 M ^{820.20 %}	100.000 M ^{-50.00 %}	200.000 M ^{-50.00 %}	400.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	322.682 M ^{-52.92 %}	685.339 M ^{11.34 %}	615.547 M ^{1.15 %}	608.524 M ^{11.73 %}	544.619 M ^{8.89 %}	500.174 M
Retained earnings	227.585 M ^{-23.94 %}	299.237 M ^{227.58 %}	91.347 M ^{63.38 %}	55.912 M ^{-40.26 %}	93.589 M ^{85.92 %}	50.337 M
Common stock	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M
Total equity	2.516 B ^{6.78 %}	2.356 B ^{8.46 %}	2.172 B ^{1.99 %}	2.130 B ^{1.25 %}	2.104 B ^{4.34 %}	2.016 B
Other non current liabilities	551.476 M ^{0.71 %}	547.573 M ^{-4.17 %}	571.419 M ^{4.32 %}	547.749 M ^{2.24 %}	535.743 M ^{-1.69 %}	544.961 M
Long term debt	241.400 M ^{-39.80 %}	401.000 M ^{-29.31 %}	567.300 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	792.876 M ^{-20.31 %}	994.930 M ^{-16.49 %}	1.191 B ^{99.46 %}	597.293 M ^{4.70 %}	570.467 M ^{0.29 %}	568.792 M
Other current liabilities	273.302 M ^{20.32 %}	227.152 M ^{1 866.68 %}	11.550 M ^{178.85 %}	4.142 M ^{128.88 %}	-14.341 M ^{-107.21 %}	198.934 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.643 M ^{8.01 %}	184.831 M ^{-10.86 %}	207.351 M ^{1 399.18 %}	13.831 M
Short term debt	259.600 M ^{-2.52 %}	266.300 M ^{-24.54 %}	352.900 M ^{252.90 %}	100.000 M ^{-50.00 %}	200.000 M ^{-50.00 %}	400.000 M
Total current liabilities	2.100 B ^{-6.08 %}	2.236 B ^{5.97 %}	2.110 B ^{11.15 %}	1.898 B ^{-0.39 %}	1.906 B ^{-8.52 %}	2.083 B
Total liabilities	2.893 B ^{-10.46 %}	3.231 B ^{-2.14 %}	3.301 B ^{32.29 %}	2.496 B ^{0.79 %}	2.476 B ^{-6.63 %}	2.652 B
Other non current assets	57.374 M ^{174.21 %}	20.923 M ^{-73.93 %}	80.244 M ^{34.42 %}	59.695 M ^{15.33 %}	51.761 M ^{-34.03 %}	78.459 M
Long term investments	796.054 M ^{27.59 %}	623.903 M ^{18.31 %}	527.360 M ^{-3.73 %}	547.778 M ^{18.08 %}	463.914 M ^{19.92 %}	386.864 M
Intangible assets	3.406 M ^{12.04 %}	3.040 M ^{-32.41 %}	4.498 M ^{-9.02 %}	4.944 M ^{-27.19 %}	6.790 M ^{242.41 %}	1.983 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.406 M ^{12.04 %}	3.040 M ^{-32.41 %}	4.498 M ^{-9.02 %}	4.944 M ^{-27.19 %}	6.790 M ^{242.41 %}	1.983 M
Property plant equipment net	1.389 B ^{-5.51 %}	1.470 B ^{-3.74 %}	1.527 B ^{100.48 %}	761.645 M ^{-5.15 %}	803.025 M ^{-4.77 %}	843.235 M
Total non current assets	2.293 B ^{6.29 %}	2.157 B ^{0.37 %}	2.149 B ^{55.75 %}	1.380 B ^{3.61 %}	1.332 B ^{1.10 %}	1.317 B
Other current assets	20.843 M ^{26.95 %}	16.418 M ^{-64.08 %}	45.703 M ^{145.79 %}	18.594 M ^{-1.10 %}	18.801 M ^{100.66 %}	-2.856 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.002 M
cash and cash equivalents	593.894 M ^{-37.02 %}	942.935 M ^{130.64 %}	408.826 M ^{61.20 %}	253.617 M ^{-59.17 %}	621.128 M ^{34.78 %}	460.843 M
Cash and short term investments	593.894 M ^{-37.02 %}	942.935 M ^{127.31 %}	414.826 M ^{63.56 %}	253.617 M ^{-59.17 %}	621.128 M ^{3 005.33 %}	20.002 M
Total current assets	3.116 B ^{-9.15 %}	3.430 B ^{3.16 %}	3.324 B ^{2.43 %}	3.245 B ^{-0.08 %}	3.248 B ^{16 137.98 %}	20.002 M
Inventory	734.032 M ^{43.56 %}	511.295 M ^{-46.28 %}	951.733 M ^{4.09 %}	914.365 M ^{49.03 %}	613.558 M ^{-19.17 %}	759.101 M
Net receivables	1.767 B ^{-9.80 %}	1.959 B ^{2.45 %}	1.912 B ^{-7.13 %}	2.059 B ^{3.23 %}	1.994 B ^{-4.88 %}	2.097 B
Tax assets	47.030 M ^{19.47 %}	39.367 M ^{288.89 %}	10.123 M ^{74.93 %}	5.787 M ^{-7.22 %}	6.237 M ^{-6.73 %}	6.687 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	3.331 B
Account payables	1.567 B ^{-1.95 %}	1.598 B ^{5.44 %}	1.516 B ^{-3.90 %}	1.577 B ^{7.02 %}	1.474 B ^{1.17 %}	1.457 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	144.144 M ^{378.31 %}	30.136 M ^{-6.39 %}	32.193 M ^{-17.40 %}	38.973 M ^{181.78 %}	13.831 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.218 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.136 B ^{78.58 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{-0.03 %}	636.475 M
Deferred tax liabilities non current	87.259 M ^{88.23 %}	46.357 M ^{-11.96 %}	52.656 M ^{6.28 %}	49.544 M ^{42.68 %}	34.724 M ^{45.71 %}	23.831 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.408 B ^{-3.19 %}	5.587 B ^{2.07 %}	5.473 B ^{18.34 %}	4.625 B ^{1.00 %}	4.580 B ^{-1.89 %}	4.668 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-162.876 M ^{-126.31 %}	619.110 M ^{2 676.94 %}	-24.025 M ^{91.23 %}	-273.815 M ^{-210.20 %}	248.468 M ^{-21.50 %}	316.512 M
Accounts receivables	158.519 M ^{234.61 %}	-117.758 M ^{-174.41 %}	158.248 M ^{427.20 %}	-48.364 M ^{-285.10 %}	26.128 M ^{-94.70 %}	493.296 M
Inventory	-222.737 M ^{-150.57 %}	440.438 M ^{1 278.65 %}	-37.368 M ^{87.58 %}	-300.806 M ^{-306.68 %}	145.543 M ^{103.13 %}	71.649 M
Accounts payables	-31.150 M ^{-137.75 %}	82.522 M ^{234.34 %}	-61.428 M ^{-159.39 %}	103.428 M ^{507.47 %}	17.026 M ^{108.03 %}	-211.912 M
Other working capital	-67.508 M ^{-131.56 %}	213.908 M ^{356.25 %}	-83.477 M ^{-197.36 %}	-28.073 M ^{-146.97 %}	59.771 M ^{263.66 %}	-36.521 M
Other non cash items	-31.300 M ^{5.10 %}	-32.981 M ^{-276.15 %}	-8.768 M ^{-455.99 %}	-1.577 M ^{-109.18 %}	17.172 M ^{658.82 %}	2.263 M
Net cash provided by operating activities	133.785 M ^{-84.95 %}	888.930 M ^{703.52 %}	110.630 M ^{154.44 %}	-203.205 M ^{-151.15 %}	397.283 M ^{-7.01 %}	427.224 M
Investments in property plant and equipment	-86.157 M ^{-19.61 %}	-72.034 M ^{90.56 %}	-763.372 M ^{-3 793.76 %}	-19.605 M ^{18.55 %}	-24.071 M ^{-57.41 %}	-15.292 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-10 682.01 %}	189.000 K ^{100.65 %}	-29.000 M
Purchases of investments	-199.914 M ^{-923.26 %}	-19.537 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.704 M	0.000
Other investing activites	-11.658 M ^{-550.29 %}	2.589 M ^{-60.75 %}	6.596 M ^{210.78 %}	-5.954 M ^{-545.33 %}	1.337 M ^{548.66 %}	-298.000 K
Net cash used for investing activites	-297.729 M ^{-258.79 %}	-82.982 M ^{89.03 %}	-756.776 M ^{-1 561.09 %}	-45.559 M ^{-155.36 %}	-17.841 M ^{59.99 %}	-44.590 M
Debt repayment	-166.300 M ^{34.24 %}	-252.900 M ^{-130.83 %}	820.200 M ^{920.20 %}	-100.000 M ^{50.00 %}	-200.000 M ^{-56.62 %}	-127.700 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K	0.000
Dividends paid	-18.797 M ^{0.74 %}	-18.938 M ^{-0.49 %}	-18.845 M ^{-0.53 %}	-18.746 M ^{1.10 %}	-18.954 M ^{-0.29 %}	-18.900 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-185.097 M ^{31.91 %}	-271.838 M ^{-133.92 %}	801.354 M ^{774.85 %}	-118.746 M ^{45.82 %}	-219.156 M ^{-49.49 %}	-146.600 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-349.041 M ^{-165.35 %}	534.109 M ^{244.12 %}	155.209 M ^{142.23 %}	-367.511 M ^{-329.29 %}	160.285 M ^{-32.09 %}	236.034 M
Cash at beginning of period	942.935 M ^{130.64 %}	408.826 M ^{61.20 %}	253.617 M ^{-59.17 %}	621.128 M ^{34.78 %}	460.843 M ^{104.99 %}	224.809 M
Cash at end of period	593.894 M ^{-37.02 %}	942.935 M ^{130.64 %}	408.826 M ^{61.20 %}	253.617 M ^{-59.17 %}	621.128 M ^{34.78 %}	460.843 M
Operating cash flow	133.785 M ^{-84.95 %}	888.930 M ^{703.52 %}	110.630 M ^{154.44 %}	-203.205 M ^{-151.15 %}	397.283 M ^{-7.01 %}	427.224 M
Capital expenditure	-84.091 M ^{-16.74 %}	-72.034 M ^{90.56 %}	-763.372 M ^{-3 793.76 %}	-19.605 M ^{18.55 %}	-24.071 M ^{-57.41 %}	-15.292 M
Free CashFlow	49.694 M ^{-93.92 %}	816.896 M ^{225.15 %}	-652.742 M ^{-192.96 %}	-222.810 M ^{-159.70 %}	373.212 M ^{-9.40 %}	411.932 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.850 B ^{1.27 %}	4.789 B ^{-21.04 %}	6.065 B ^{26.72 %}	4.786 B ^{4.87 %}	4.564 B ^{3.06 %}	4.429 B ^{-24.88 %}	5.896 B ^{23.19 %}	4.786 B ^{-0.60 %}	4.815 B ^{1.52 %}	4.743 B ^{-25.64 %}	6.379 B ^{28.82 %}	4.952 B
Net income	43.909 M ^{15.32 %}	38.077 M ^{-38.60 %}	62.019 M ^{51.37 %}	40.971 M ^{2.29 %}	40.052 M ^{199.41 %}	13.377 M ^{-82.10 %}	74.749 M ^{90.89 %}	39.158 M ^{10.69 %}	35.377 M ^{183.58 %}	-42.325 M ^{-147.82 %}	88.516 M ^{840.41 %}	-11.955 M
Income before tax	74.787 M ^{224.23 %}	-60.199 M ^{-156.96 %}	105.686 M ^{186.57 %}	36.880 M ^{-29.21 %}	52.097 M ^{731.02 %}	-8.256 M ^{-108.96 %}	92.141 M ^{79.01 %}	51.473 M ^{22.23 %}	42.113 M ^{202.55 %}	-41.066 M ^{-140.38 %}	101.707 M ^{1 182.10 %}	-9.399 M
Income before tax ratio	0.02 ^{222.68 %}	-0.01 ^{-172.14 %}	0.02 ^{126.15 %}	0.01 ^{-32.49 %}	0.01 ^{712.28 %}	0.00 ^{-111.93 %}	0.02 ^{45.31 %}	0.01 ^{22.96 %}	0.01 ^{201.02 %}	-0.01 ^{-154.30 %}	0.02 ^{940.04 %}	0.00
EBITDA	111.385 M ^{150 620.27 %}	-74.000 K ^{-100.05 %}	144.881 M ^{96.79 %}	73.622 M ^{-15.92 %}	87.567 M ^{229.30 %}	26.592 M ^{-71.43 %}	93.080 M ^{77.58 %}	52.416 M ^{-28.09 %}	72.893 M ^{285.18 %}	-39.364 M ^{-133.93 %}	116.010 M ^{2 676.02 %}	4.179 M
Net income ratio	0.01 ^{13.87 %}	0.01 ^{-22.25 %}	0.01 ^{19.46 %}	0.01 ^{-2.45 %}	0.01 ^{190.52 %}	0.00 ^{-76.18 %}	0.01 ^{54.96 %}	0.01 ^{11.35 %}	0.01 ^{182.34 %}	-0.01 ^{-164.31 %}	0.01 ^{674.78 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{148 734.88 %}	0.00 ^{-100.06 %}	0.02 ^{55.30 %}	0.02 ^{-19.83 %}	0.02 ^{219.52 %}	0.01 ^{-61.97 %}	0.02 ^{44.15 %}	0.01 ^{-27.66 %}	0.02 ^{282.41 %}	-0.01 ^{-145.63 %}	0.02 ^{2 055.03 %}	0.00
Gross profit ratio	0.09 ^{2.89 %}	0.09 ^{-0.22 %}	0.09 ^{-0.87 %}	0.09 ^{-3.25 %}	0.09 ^{6.60 %}	0.09 ^{2.36 %}	0.09 ^{-1.24 %}	0.09 ^{-1.73 %}	0.09 ^{11.99 %}	0.08 ^{1.70 %}	0.08 ^{2.71 %}	0.07
Weighted average shs out dil	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.03 %}	6.255 M ^{-0.01 %}	6.256 M ^{-0.03 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M
Weighted average shs out	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.03 %}	6.255 M ^{-0.01 %}	6.256 M ^{-0.03 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M ^{0.00 %}	6.257 M
EPS diluted	7.02 ^{15.27 %}	6.09 ^{-38.55 %}	9.91 ^{51.30 %}	6.55 ^{2.34 %}	6.40 ^{199.07 %}	2.14 ^{-82.09 %}	11.95 ^{90.89 %}	6.26 ^{10.80 %}	5.65 ^{183.58 %}	-6.76 ^{-147.77 %}	14.15 ^{840.84 %}	-1.91
Earnings per share	7.02 ^{15.27 %}	6.09 ^{-38.55 %}	9.91 ^{51.30 %}	6.55 ^{2.34 %}	6.40 ^{199.07 %}	2.14 ^{-82.09 %}	11.95 ^{90.89 %}	6.26 ^{10.80 %}	5.65 ^{183.58 %}	-6.76 ^{-147.77 %}	14.15 ^{840.84 %}	-1.91
Gross profit	443.556 M ^{4.20 %}	425.684 M ^{-21.21 %}	540.291 M ^{25.61 %}	430.121 M ^{1.46 %}	423.948 M ^{9.86 %}	385.882 M ^{-23.11 %}	501.865 M ^{21.66 %}	412.517 M ^{-2.31 %}	422.291 M ^{13.68 %}	371.458 M ^{-24.38 %}	491.209 M ^{32.31 %}	371.256 M
Income tax expense	30.877 M ^{131.42 %}	-98.276 M ^{-325.06 %}	43.667 M ^{1 167.39 %}	-4.091 M ^{-133.96 %}	12.045 M ^{155.68 %}	-21.633 M ^{-224.39 %}	17.391 M ^{41.21 %}	12.316 M ^{82.87 %}	6.735 M ^{434.95 %}	1.259 M ^{-90.46 %}	13.191 M ^{416.28 %}	2.555 M
Cost of revenue	4.406 B ^{0.98 %}	4.363 B ^{-21.02 %}	5.525 B ^{26.83 %}	4.356 B ^{5.21 %}	4.140 B ^{2.41 %}	4.043 B ^{-25.05 %}	5.394 B ^{23.33 %}	4.374 B ^{-0.43 %}	4.393 B ^{0.48 %}	4.372 B ^{-25.75 %}	5.887 B ^{28.53 %}	4.581 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	367.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.658 M	0.000	0.000
Operating expenses	386.086 M ^{-12.19 %}	439.670 M ^{0.33 %}	438.210 M ^{10.19 %}	397.674 M ^{2.64 %}	387.434 M ^{-5.27 %}	408.979 M ^{-2.61 %}	419.925 M ^{14.22 %}	367.656 M ^{-8.96 %}	403.841 M ^{-4.20 %}	421.534 M ^{5.58 %}	399.254 M ^{1.42 %}	393.678 M
Cost and expenses	4.792 B ^{-0.22 %}	4.803 B ^{-19.45 %}	5.963 B ^{25.43 %}	4.754 B ^{4.99 %}	4.528 B ^{1.70 %}	4.452 B ^{-23.43 %}	5.814 B ^{22.63 %}	4.741 B ^{-1.15 %}	4.796 B ^{0.07 %}	4.793 B ^{-23.76 %}	6.287 B ^{26.39 %}	4.974 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	386.086 M ^{-12.19 %}	439.670 M ^{0.33 %}	438.210 M ^{10.19 %}	397.674 M ^{2.64 %}	387.434 M ^{-5.27 %}	408.985 M ^{-2.61 %}	419.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	403.841 M	0.000 ^{-100.00 %}	399.254 M ^{1.42 %}	393.678 M
Interest income	248.000 K ^{-49.39 %}	490.000 K ^{311.76 %}	119.000 K ^{-7.03 %}	128.000 K ^{21.90 %}	105.000 K ^{118.75 %}	48.000 K ^{29.73 %}	37.000 K ^{-22.92 %}	48.000 K ^{-7.69 %}	52.000 K ^{-10.34 %}	58.000 K ^{-1.69 %}	59.000 K ^{-10.61 %}	66.000 K
Interest expense	707.000 K ^{-7.34 %}	763.000 K ^{-11.89 %}	866.000 K ^{-11.36 %}	977.000 K ^{1.66 %}	961.000 K ^{9.08 %}	881.000 K ^{-6.18 %}	939.000 K ^{-0.42 %}	943.000 K ^{-7.64 %}	1.021 M ^{-35.75 %}	1.589 M ^{59.86 %}	994.000 K ^{153.57 %}	392.000 K
Depreciation and amortization	35.891 M ^{-6.15 %}	38.241 M ^{-0.23 %}	38.328 M ^{7.17 %}	35.765 M ^{3.64 %}	34.508 M ^{1.59 %}	33.967 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.685 M ^{130.36 %}	10.716 M ^{-19.47 %}	13.307 M ^{0.92 %}	13.186 M
Operating income	57.470 M ^{510.91 %}	-13.986 M ^{-113.70 %}	102.081 M ^{214.61 %}	32.447 M ^{-11.14 %}	36.514 M ^{258.06 %}	-23.102 M ^{-128.19 %}	81.940 M ^{82.68 %}	44.855 M ^{143.13 %}	18.449 M ^{136.84 %}	-50.080 M ^{-154.46 %}	91.955 M ^{510.11 %}	-22.422 M
Operating income ratio	0.01 ^{505.76 %}	0.00 ^{-117.35 %}	0.02 ^{148.28 %}	0.01 ^{-15.26 %}	0.01 ^{253.36 %}	-0.01 ^{-137.53 %}	0.01 ^{48.29 %}	0.01 ^{144.59 %}	0.00 ^{136.29 %}	-0.01 ^{-173.24 %}	0.01 ^{418.37 %}	0.00
Total other income expenses net	17.317 M ^{137.47 %}	-46.213 M ^{-1 381.91 %}	3.605 M ^{-18.68 %}	4.433 M ^{-71.55 %}	15.583 M ^{4.96 %}	14.846 M ^{45.53 %}	10.201 M ^{54.14 %}	6.618 M ^{-72.03 %}	23.664 M ^{162.52 %}	9.014 M ^{-7.57 %}	9.752 M ^{-25.12 %}	13.023 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-239.340 M ^{-157.65 %}	-92.894 M ^{63.22 %}	-252.575 M ^{20.31 %}	-316.944 M ^{-24.09 %}	-255.410 M ^{7.34 %}	-275.635 M ^{-73.75 %}	-158.641 M ^{-497.40 %}	39.920 M ^{-86.25 %}	290.350 M ^{-43.22 %}	511.374 M ^{10.76 %}	461.687 M ^{153.78 %}	181.923 M
Total investments	813.166 M ^{2.15 %}	796.054 M ^{22.84 %}	648.049 M ^{9.40 %}	592.364 M ^{1.69 %}	582.542 M ^{-4.52 %}	610.129 M ^{14.09 %}	534.783 M ^{-2.36 %}	547.703 M ^{-1.37 %}	555.285 M ^{4.11 %}	533.360 M ^{8 790.82 %}	5.999 M ^{-98.96 %}	574.157 M
Total debt	461.100 M ^{-7.96 %}	501.000 M ^{-8.51 %}	547.600 M ^{-5.72 %}	580.800 M ^{-7.43 %}	627.400 M ^{-5.98 %}	667.300 M ^{-5.64 %}	707.200 M ^{0.01 %}	707.100 M ^{-9.38 %}	780.300 M ^{-15.20 %}	920.200 M ^{-4.82 %}	966.800 M ^{20.85 %}	800.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	244.738 M ^{-24.16 %}	322.682 M ^{25.88 %}	256.334 M ^{18.84 %}	215.690 M ^{2.86 %}	209.684 M ^{-69.40 %}	685.339 M ^{263.34 %}	188.622 M ^{-4.50 %}	197.510 M ^{-2.68 %}	202.955 M ^{-67.03 %}	615.547 M ^{238.20 %}	182.007 M ^{-0.19 %}	182.345 M
Retained earnings	827.950 M ^{263.80 %}	227.585 M ^{-70.95 %}	783.507 M ^{8.60 %}	721.488 M ^{6.02 %}	680.518 M ^{231.58 %}	205.237 M ^{-68.22 %}	645.860 M ^{13.09 %}	571.110 M ^{7.36 %}	531.953 M ^{187.00 %}	185.347 M ^{-66.76 %}	557.672 M ^{18.87 %}	469.156 M
Common stock	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M ^{0.00 %}	829.100 M
Total equity	2.538 B ^{0.89 %}	2.516 B ^{0.42 %}	2.505 B ^{4.27 %}	2.403 B ^{1.99 %}	2.356 B ^{-0.02 %}	2.356 B ^{2.44 %}	2.300 B ^{2.95 %}	2.234 B ^{1.53 %}	2.200 B ^{1.29 %}	2.172 B ^{-1.49 %}	2.205 B ^{4.17 %}	2.117 B
Other non current liabilities	560.097 M ^{1.56 %}	551.476 M ^{1.01 %}	545.940 M ^{1.26 %}	539.143 M ^{-0.07 %}	539.504 M ^{-1.47 %}	547.573 M ^{-1.31 %}	554.868 M ^{0.47 %}	552.276 M ^{240.84 %}	162.033 M ^{-0.72 %}	163.201 M ^{-69.17 %}	529.350 M ^{-4.03 %}	551.558 M
Long term debt	201.500 M ^{-16.53 %}	241.400 M ^{-16.18 %}	288.000 M ^{-10.34 %}	321.200 M ^{-11.05 %}	361.100 M ^{-9.95 %}	401.000 M ^{-10.41 %}	447.600 M ^{-6.91 %}	480.800 M ^{-8.84 %}	527.400 M ^{-7.03 %}	567.300 M ^{-6.57 %}	607.200 M ^{-6.17 %}	647.100 M
Total non current liabilities	761.597 M ^{-3.95 %}	792.876 M ^{-12.50 %}	906.141 M ^{0.20 %}	904.305 M ^{-4.41 %}	946.048 M ^{-4.91 %}	994.930 M ^{-5.59 %}	1.054 B ^{-3.18 %}	1.088 B ^{-4.39 %}	1.138 B ^{-4.44 %}	1.191 B ^{0.52 %}	1.185 B ^{-4.98 %}	1.247 B
Other current liabilities	274.804 M ^{0.55 %}	273.302 M ^{8.81 %}	251.170 M ^{-10.55 %}	280.782 M ^{5.80 %}	265.394 M ^{365.65 %}	-99.905 M ^{-138.50 %}	259.525 M ^{13.79 %}	228.065 M ^{-19.75 %}	284.188 M ^{34.56 %}	211.193 M ^{-10.63 %}	236.316 M ^{14.57 %}	206.260 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.019 M ^{-98.47 %}	327.057 M ^{987.04 %}	30.087 M ^{-33.22 %}	45.051 M ^{351.28 %}	9.983 M ^{-95.00 %}	199.643 M ^{688.42 %}	25.322 M ^{52.97 %}	16.554 M
Short term debt	259.600 M ^{0.00 %}	259.600 M ^{0.00 %}	259.600 M ^{0.00 %}	259.600 M ^{-2.52 %}	266.300 M ^{0.00 %}	266.300 M ^{2.58 %}	259.600 M ^{14.71 %}	226.300 M ^{-10.52 %}	252.900 M ^{-28.34 %}	352.900 M ^{-1.86 %}	359.600 M ^{135.19 %}	152.900 M
Total current liabilities	2.168 B ^{3.25 %}	2.100 B ^{-42.51 %}	3.652 B ^{79.39 %}	2.036 B ^{-7.46 %}	2.200 B ^{-1.58 %}	2.236 B ^{-38.21 %}	3.618 B ^{69.90 %}	2.130 B ^{2.16 %}	2.084 B ^{-1.20 %}	2.110 B ^{-43.12 %}	3.709 B ^{92.68 %}	1.925 B
Total liabilities	2.930 B ^{1.28 %}	2.893 B ^{-36.54 %}	4.559 B ^{55.03 %}	2.940 B ^{-6.55 %}	3.146 B ^{-2.61 %}	3.231 B ^{-30.85 %}	4.672 B ^{45.18 %}	3.218 B ^{-0.15 %}	3.223 B ^{-2.37 %}	3.301 B ^{-32.55 %}	4.895 B ^{54.28 %}	3.173 B
Other non current assets	67.505 M ^{17.66 %}	57.374 M ^{-2.97 %}	59.128 M ^{-1.47 %}	60.010 M ^{-6.29 %}	64.038 M ^{206.07 %}	20.923 M ^{-96.57 %}	610.839 M ^{-1.19 %}	618.180 M ^{-2.54 %}	634.297 M ^{690.46 %}	80.244 M ^{14.36 %}	70.165 M ^{-1.68 %}	71.364 M
Long term investments	813.166 M ^{2.15 %}	796.054 M ^{22.84 %}	648.049 M ^{9.40 %}	592.364 M ^{1.69 %}	582.542 M ^{-6.63 %}	623.903 M ^{14.00 %}	547.288 M ^{-1.14 %}	553.608 M ^{-2.64 %}	568.638 M ^{7.83 %}	527.360 M ^{-1.44 %}	535.043 M ^{-5.83 %}	568.156 M
Intangible assets	2.939 M ^{-13.71 %}	3.406 M ^{-12.08 %}	3.874 M ^{-10.78 %}	4.342 M ^{62.32 %}	2.675 M ^{-12.01 %}	3.040 M ^{-10.69 %}	3.404 M ^{-9.68 %}	3.769 M ^{-99.80 %}	1.845 B ^{40 914.32 %}	4.498 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.939 M ^{-13.71 %}	3.406 M ^{-12.08 %}	3.874 M ^{-10.78 %}	4.342 M ^{62.32 %}	2.675 M ^{-12.01 %}	3.040 M ^{-10.69 %}	3.404 M ^{-9.68 %}	3.769 M ^{-8.83 %}	4.134 M ^{-8.09 %}	4.498 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.356 B ^{-2.38 %}	1.389 B ^{-3.90 %}	1.445 B ^{-2.55 %}	1.483 B ^{2.70 %}	1.444 B ^{-1.75 %}	1.470 B ^{-0.60 %}	1.479 B ^{0.30 %}	1.474 B ^{-1.81 %}	1.502 B ^{-1.66 %}	1.527 B ^{13.97 %}	1.340 B ^{21.52 %}	1.102 B
Total non current assets	2.266 B ^{-1.17 %}	2.293 B ^{6.33 %}	2.156 B ^{0.77 %}	2.140 B ^{2.35 %}	2.091 B ^{-3.07 %}	2.157 B ^{3.06 %}	2.093 B ^{-0.16 %}	2.096 B ^{-2.04 %}	2.140 B ^{-0.43 %}	2.149 B ^{10.50 %}	1.945 B ^{11.65 %}	1.742 B
Other current assets	22.208 M ^{6.55 %}	20.843 M ^{-59.45 %}	51.401 M ^{36.01 %}	37.793 M ^{48.64 %}	25.426 M ^{54.87 %}	16.418 M ^{-55.47 %}	36.867 M ^{36.62 %}	26.986 M ^{-46.41 %}	50.361 M ^{10.19 %}	45.703 M ^{29.37 %}	35.328 M ^{67.93 %}	21.037 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.353 M ^{-322.55 %}	6.000 M ^{0.02 %}	5.999 M ^{-0.03 %}	6.001 M
cash and cash equivalents	700.440 M ^{17.94 %}	593.894 M ^{-25.78 %}	800.175 M ^{-10.87 %}	897.744 M ^{1.69 %}	882.810 M ^{-6.38 %}	942.935 M ^{8.90 %}	865.841 M ^{29.78 %}	667.180 M ^{36.17 %}	489.950 M ^{19.84 %}	408.826 M ^{-19.06 %}	505.113 M ^{-18.28 %}	618.077 M
Cash and short term investments	700.440 M ^{17.94 %}	593.894 M ^{-25.78 %}	800.175 M ^{-10.87 %}	897.744 M ^{1.69 %}	882.810 M ^{-6.38 %}	942.935 M ^{8.90 %}	865.841 M ^{29.78 %}	667.180 M ^{36.17 %}	489.950 M ^{18.11 %}	414.826 M ^{-18.84 %}	511.112 M ^{-18.10 %}	624.078 M
Total current assets	3.202 B ^{2.77 %}	3.116 B ^{-36.51 %}	4.907 B ^{53.21 %}	3.203 B ^{-6.10 %}	3.411 B ^{-0.54 %}	3.430 B ^{-29.71 %}	4.879 B ^{45.39 %}	3.356 B ^{2.21 %}	3.283 B ^{-1.24 %}	3.324 B ^{550.42 %}	511.112 M ^{-85.59 %}	3.547 B
Inventory	761.468 M ^{3.74 %}	734.032 M ^{-18.00 %}	895.203 M ^{43.62 %}	623.326 M ^{-7.25 %}	672.030 M ^{31.44 %}	511.295 M ^{-36.86 %}	809.745 M ^{16.77 %}	693.464 M ^{-22.79 %}	898.106 M ^{-5.63 %}	951.733 M ^{-25.60 %}	1.279 B ^{18.23 %}	1.082 B
Net receivables	1.718 B ^{-2.78 %}	1.767 B ^{-44.10 %}	3.161 B ^{92.23 %}	1.644 B ^{-10.20 %}	1.831 B ^{-6.53 %}	1.959 B ^{-38.14 %}	3.166 B ^{60.89 %}	1.968 B ^{6.68 %}	1.845 B ^{-3.52 %}	1.912 B ^{-43.31 %}	3.373 B ^{85.27 %}	1.820 B
Tax assets	26.525 M ^{-43.60 %}	47.030 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.675 M ^{-106.80 %}	39.367 M ^{107.19 %}	-547.288 M ^{1.14 %}	-553.608 M ^{2.64 %}	-568.638 M ^{-5 717.29 %}	10.123 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	4.644 B	0.000
Account payables	1.634 B ^{4.26 %}	1.567 B ^{-50.12 %}	3.142 B ^{110.05 %}	1.496 B ^{-10.09 %}	1.664 B ^{4.10 %}	1.598 B ^{-47.47 %}	3.042 B ^{89.48 %}	1.606 B ^{4.29 %}	1.540 B ^{1.58 %}	1.516 B ^{-50.92 %}	3.088 B ^{99.30 %}	1.549 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.019 M ^{-96.52 %}	144.144 M ^{438.67 %}	26.759 M ^{9.08 %}	24.532 M ^{215.73 %}	7.770 M ^{-74.22 %}	30.136 M ^{19.01 %}	25.322 M ^{52.97 %}	16.554 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.162 M ^{-1.21 %}	392.917 M ^{0.67 %}	390.283 M ^{-0.29 %}	391.412 M ^{-4.12 %}	408.218 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	636.272 M ^{-44.00 %}	1.136 B ^{78.58 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.271 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M ^{0.00 %}	636.272 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	87.259 M ^{20.86 %}	72.201 M ^{64.24 %}	43.962 M ^{-3.26 %}	45.444 M ^{-1.97 %}	46.357 M ^{-9.80 %}	51.396 M ^{-7.22 %}	55.393 M ^{-3.82 %}	57.594 M ^{9.38 %}	52.656 M ^{8.13 %}	48.699 M ^{0.05 %}	48.676 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.468 B ^{1.10 %}	5.408 B ^{-23.43 %}	7.064 B ^{32.21 %}	5.343 B ^{-2.89 %}	5.502 B ^{-1.52 %}	5.587 B ^{-19.87 %}	6.972 B ^{27.88 %}	5.452 B ^{0.53 %}	5.423 B ^{-0.92 %}	5.473 B ^{-22.91 %}	7.100 B ^{34.23 %}	5.289 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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