Nissin Shoji Co.,Ltd. ^7490.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	39.035 B ^{0.78 %}	38.732 B ^{-0.42 %}	38.897 B ^{6.67 %}	36.466 B ^{-32.08 %}	53.692 B ^{-13.39 %}	61.995 B
Net income	615.456 M ^{107.14 %}	297.114 M ^{3.59 %}	286.824 M ^{-41.50 %}	490.333 M ^{-63.21 %}	1.333 B ^{497.73 %}	223.000 M
Income before tax	1.082 B ^{82.95 %}	591.196 M ^{0.78 %}	586.595 M ^{-26.29 %}	795.792 M ^{-62.32 %}	2.112 B ^{420.13 %}	406.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{81.53 %}	0.02 ^{1.21 %}	0.02 ^{-30.90 %}	0.02 ^{-44.51 %}	0.04 ^{500.56 %}	0.01
EBITDA	1.750 B ^{39.48 %}	1.254 B ^{-1.92 %}	1.279 B ^{-11.26 %}	1.441 B ^{-47.85 %}	2.763 B ^{230.15 %}	837.000 M
Net income ratio	0.02 ^{105.54 %}	0.01 ^{4.03 %}	0.01 ^{-45.16 %}	0.01 ^{-45.84 %}	0.02 ^{590.17 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.04 ^{38.40 %}	0.03 ^{-1.51 %}	0.03 ^{-16.80 %}	0.04 ^{-23.21 %}	0.05 ^{281.21 %}	0.01
Gross profit ratio	0.19 ^{-0.39 %}	0.19 ^{-2.31 %}	0.19 ^{-3.81 %}	0.20 ^{39.09 %}	0.14 ^{20.05 %}	0.12
Weighted average shs out dil	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{-0.15 %}	6.686 M ^{-0.60 %}	6.727 M ^{0.00 %}	6.727 M
Weighted average shs out	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{-0.15 %}	6.686 M ^{-0.60 %}	6.727 M ^{0.00 %}	6.727 M
EPS diluted	92.18 ^{107.24 %}	44.48 ^{3.54 %}	42.96 ^{-41.42 %}	73.34 ^{-62.99 %}	198.16 ^{497.77 %}	33.15
Earnings per share	92.18 ^{107.24 %}	44.48 ^{3.54 %}	42.96 ^{-41.42 %}	73.34 ^{-62.99 %}	198.16 ^{497.77 %}	33.15
Gross profit	7.326 B ^{0.38 %}	7.298 B ^{-2.73 %}	7.502 B ^{2.60 %}	7.312 B ^{-5.53 %}	7.740 B ^{3.97 %}	7.445 B
Income tax expense	449.927 M ^{75.33 %}	256.615 M ^{-9.93 %}	284.906 M ^{-6.66 %}	305.222 M ^{-58.31 %}	732.199 M ^{354.78 %}	161.000 M
Cost of revenue	31.709 B ^{0.87 %}	31.435 B ^{0.13 %}	31.395 B ^{7.69 %}	29.154 B ^{-36.55 %}	45.952 B ^{-15.76 %}	54.550 B
General and administrative expenses	976.168 M ^{7.72 %}	906.172 M ^{1.85 %}	889.681 M ^{1.09 %}	880.115 M ^{10.32 %}	797.789 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.884 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K ^{9.31 %}	806.000 K ^{255.07 %}	227.000 K ^{-65.92 %}	666.000 K ^{100.69 %}	-97.000 M
Operating expenses	6.941 B ^{2.21 %}	6.791 B ^{-1.03 %}	6.862 B ^{-0.33 %}	6.884 B ^{-2.19 %}	7.039 B ^{-0.05 %}	7.042 B
Cost and expenses	38.650 B ^{1.11 %}	38.226 B ^{-0.08 %}	38.257 B ^{6.16 %}	36.038 B ^{-31.99 %}	52.990 B ^{-13.97 %}	61.592 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.941 B ^{2.22 %}	6.790 B ^{-1.03 %}	6.861 B ^{-0.33 %}	6.884 B ^{-2.19 %}	7.038 B ^{-1.41 %}	7.139 B
Interest income	3.253 M ^{-70.59 %}	11.062 M ^{174.42 %}	4.031 M ^{90.95 %}	2.111 M ^{-21.32 %}	2.683 M ^{-7.55 %}	2.902 M
Interest expense	149.291 M ^{11.69 %}	133.669 M ^{-8.44 %}	145.995 M ^{10.06 %}	132.645 M ^{-1.55 %}	134.738 M ^{-8.88 %}	147.875 M
Depreciation and amortization	518.730 M ^{-2.04 %}	529.550 M ^{-3.09 %}	546.421 M ^{6.56 %}	512.794 M ^{-0.80 %}	516.925 M ^{-2.65 %}	531.000 M
Operating income	384.867 M ^{-24.05 %}	506.707 M ^{-20.87 %}	640.338 M ^{49.70 %}	427.737 M ^{-39.04 %}	701.716 M ^{129.32 %}	306.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-24.63 %}	0.01 ^{-20.53 %}	0.02 ^{40.35 %}	0.01 ^{-10.25 %}	0.01 ^{164.78 %}	0.00
Total other income expenses net	696.728 M ^{724.64 %}	84.489 M ^{257.21 %}	-53.743 M ^{-114.60 %}	368.055 M ^{-73.90 %}	1.410 B ^{1 309.99 %}	100.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.588 B ^{-5.93 %}	5.941 B ^{8.03 %}	5.500 B ^{-3.35 %}	5.690 B ^{109.36 %}	2.718 B ^{-47.31 %}	5.158 B
Total investments	9.966 B ^{16.89 %}	8.526 B ^{36.19 %}	6.260 B ^{7.58 %}	5.819 B ^{0.73 %}	5.777 B ^{5.86 %}	5.457 B
Total debt	9.818 B ^{-2.08 %}	10.027 B ^{7.34 %}	9.341 B ^{3.02 %}	9.067 B ^{25.89 %}	7.202 B ^{-15.95 %}	8.569 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.922 B ^{31.83 %}	3.734 B ^{85.68 %}	2.011 B ^{17.60 %}	1.710 B ^{2.15 %}	1.674 B ^{40.76 %}	1.189 B
Retained earnings	12.178 B ^{4.06 %}	11.702 B ^{1.36 %}	11.545 B ^{1.35 %}	11.392 B ^{3.17 %}	11.043 B ^{12.17 %}	9.844 B
Common stock	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B
Total equity	23.595 B ^{7.66 %}	21.916 B ^{9.26 %}	20.058 B ^{2.39 %}	19.589 B ^{1.44 %}	19.310 B ^{9.90 %}	17.570 B
Other non current liabilities	1.386 B ^{-4.94 %}	1.458 B ^{-13.82 %}	1.692 B ^{3.60 %}	1.634 B ^{-1.42 %}	1.657 B ^{-6.85 %}	1.779 B
Long term debt	7.696 B ^{27.61 %}	6.030 B ^{14.03 %}	5.289 B ^{-6.70 %}	5.669 B ^{-5.62 %}	6.006 B ^{13.53 %}	5.290 B
Total non current liabilities	11.280 B ^{26.55 %}	8.913 B ^{16.02 %}	7.683 B ^{-3.42 %}	7.955 B ^{-3.43 %}	8.238 B ^{15.32 %}	7.143 B
Other current liabilities	1.316 B ^{-11.63 %}	1.489 B ^{142.02 %}	615.140 M ^{-26.99 %}	842.575 M ^{8.61 %}	775.802 M ^{-40.03 %}	1.294 B
Deferred revenue	47.890 M ^{39.22 %}	34.400 M ^{-95.23 %}	720.991 M ^{92.96 %}	373.645 M ^{-47.97 %}	718.105 M ^{410.70 %}	140.612 M
Short term debt	2.123 B ^{-46.88 %}	3.996 B ^{-1.38 %}	4.052 B ^{19.24 %}	3.398 B ^{184.18 %}	1.196 B ^{-63.52 %}	3.278 B
Total current liabilities	5.499 B ^{-26.23 %}	7.453 B ^{1.80 %}	7.322 B ^{14.74 %}	6.381 B ^{24.90 %}	5.109 B ^{-21.59 %}	6.516 B
Total liabilities	16.779 B ^{2.52 %}	16.367 B ^{9.08 %}	15.004 B ^{4.66 %}	14.336 B ^{7.41 %}	13.347 B ^{-2.29 %}	13.659 B
Other non current assets	1.029 B ^{-0.14 %}	1.030 B ^{-1.08 %}	1.041 B ^{17.02 %}	889.970 M ^{-16.15 %}	1.061 B ^{6.09 %}	1.001 B
Long term investments	9.966 B ^{16.83 %}	8.531 B ^{36.20 %}	6.263 B ^{7.63 %}	5.819 B ^{0.73 %}	5.777 B ^{11.22 %}	5.194 B
Intangible assets	30.648 M ^{-12.43 %}	35.000 M ^{-28.57 %}	49.000 M ^{-55.45 %}	110.000 M ^{-44.16 %}	197.000 M ^{-31.36 %}	287.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	604.000 K ^{705.33 %}	75.000 K ^{-92.42 %}	990.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	30.648 M ^{-12.43 %}	35.000 M ^{-29.44 %}	49.604 M ^{-54.94 %}	110.075 M ^{-44.40 %}	197.990 M ^{-31.01 %}	287.000 M
Property plant equipment net	13.692 B ^{1.94 %}	13.431 B ^{-0.98 %}	13.565 B ^{5.15 %}	12.900 B ^{4.96 %}	12.290 B ^{-0.97 %}	12.411 B
Total non current assets	24.736 B ^{7.35 %}	23.042 B ^{10.01 %}	20.945 B ^{5.97 %}	19.765 B ^{2.06 %}	19.366 B ^{2.28 %}	18.935 B
Other current assets	547.289 M ^{18.05 %}	463.604 M ^{-20.31 %}	581.780 M ^{-23.49 %}	760.425 M ^{11.89 %}	679.620 M ^{-20.44 %}	854.207 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.312 M
cash and cash equivalents	4.230 B ^{3.53 %}	4.086 B ^{6.37 %}	3.841 B ^{13.76 %}	3.377 B ^{-24.70 %}	4.484 B ^{31.48 %}	3.411 B
Cash and short term investments	4.230 B ^{3.53 %}	4.086 B ^{6.37 %}	3.841 B ^{13.76 %}	3.377 B ^{-24.70 %}	4.484 B ^{22.06 %}	3.674 B
Total current assets	15.638 B ^{2.61 %}	15.240 B ^{7.95 %}	14.117 B ^{-0.30 %}	14.160 B ^{6.55 %}	13.290 B ^{8.10 %}	12.295 B
Inventory	2.216 B ^{6.12 %}	2.088 B ^{67.85 %}	1.244 B ^{15.31 %}	1.079 B ^{5.29 %}	1.025 B ^{17.66 %}	870.824 M
Net receivables	8.645 B ^{0.49 %}	8.603 B ^{1.80 %}	8.450 B ^{-5.52 %}	8.944 B ^{25.95 %}	7.102 B ^{2.98 %}	6.896 B
Tax assets	18.708 M ^{21.58 %}	15.388 M ^{-40.12 %}	25.696 M ^{-42.85 %}	44.966 M ^{13.66 %}	39.563 M ^{-5.43 %}	41.834 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	2.012 B ^{10.22 %}	1.826 B ^{6.19 %}	1.719 B ^{0.51 %}	1.711 B ^{-15.41 %}	2.022 B ^{21.62 %}	1.663 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	108.332 M ^{-49.39 %}	214.048 M ^{281.56 %}	56.098 M ^{-85.87 %}	397.010 M ^{182.34 %}	140.612 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	273.192 M ^{6.31 %}	256.980 M ^{-9.54 %}	284.081 M ^{5.74 %}	268.671 M ^{-18.79 %}	330.822 M ^{20.46 %}	274.641 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.598 B ^{0.00 %}	2.598 B ^{0.20 %}	2.593 B ^{0.00 %}	2.593 B ^{-1.71 %}	2.638 B ^{0.00 %}	2.638 B
Deferred tax liabilities non current	2.198 B ^{54.31 %}	1.424 B ^{102.92 %}	701.891 M ^{7.50 %}	652.911 M ^{13.69 %}	574.284 M ^{677.89 %}	73.826 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.374 B ^{5.46 %}	38.283 B ^{9.18 %}	35.062 B ^{3.35 %}	33.925 B ^{3.88 %}	32.657 B ^{4.57 %}	31.229 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-192.472 M ^{80.59 %}	-991.838 M ^{-302.59 %}	489.590 M ^{121.89 %}	-2.237 B ^{-1 012.80 %}	-201.000 M ^{-152.06 %}	386.086 M
Accounts receivables	-36.834 M ^{74.94 %}	-147.000 M ^{-128.99 %}	507.000 M ^{129.55 %}	-1.716 B ^{-453.55 %}	-310.000 M ^{-147.47 %}	653.038 M
Inventory	-127.773 M ^{84.86 %}	-844.039 M ^{-411.00 %}	-165.174 M ^{-204.65 %}	-54.217 M ^{64.74 %}	-153.759 M ^{-791.98 %}	22.220 M
Accounts payables	186.620 M ^{75.21 %}	106.512 M ^{7 395.57 %}	1.421 M ^{100.47 %}	-304.261 M	0.000 ^{100.00 %}	-280.867 M
Other working capital	-214.485 M ^{-99.87 %}	-107.311 M ^{-173.46 %}	146.076 M ^{190.14 %}	-162.060 M ^{-161.85 %}	262.000 M ^{3 254.73 %}	-8.305 M
Other non cash items	-129.298 M ^{-266.98 %}	77.435 M ^{2 064.20 %}	3.578 M ^{100.90 %}	-396.181 M ^{-29.89 %}	-305.014 M ^{-1 015.66 %}	33.311 M
Net cash provided by operating activities	812.416 M ^{293.72 %}	206.343 M ^{-87.31 %}	1.626 B ^{199.76 %}	-1.630 B ^{-221.39 %}	1.343 B ^{12.60 %}	1.193 B
Investments in property plant and equipment	-1.280 B ^{-78.89 %}	-715.420 M ^{43.03 %}	-1.256 B ^{15.32 %}	-1.483 B ^{-112.82 %}	-696.847 M ^{-73.96 %}	-400.570 M
Acquisitions net	865.211 M ^{9 713.46 %}	-9.000 M ^{1.78 %}	-9.163 M ^{-102.40 %}	381.192 M ^{-77.51 %}	1.695 B ^{1 990.87 %}	81.051 M
Purchases of investments	-6.280 M ^{-33.19 %}	-4.715 M ^{-10.84 %}	-4.254 M ^{90.76 %}	-46.022 M ^{-1 061.59 %}	-3.962 M ^{97.05 %}	-134.205 M
Sales maturities of investments	745.000 K ^{-89.90 %}	7.379 M ^{-8.87 %}	8.097 M ^{-87.04 %}	62.462 M ^{-76.55 %}	266.363 M ^{99.21 %}	133.709 M
Other investing activites	-14.429 M ^{-106.74 %}	213.995 M ^{738.62 %}	-33.509 M ^{-1 053.10 %}	-2.906 M ^{96.29 %}	-78.250 M ^{66.68 %}	-234.851 M
Net cash used for investing activites	-434.546 M ^{14.42 %}	-507.761 M ^{60.78 %}	-1.295 B ^{-18.96 %}	-1.088 B ^{-192.07 %}	1.182 B ^{313.02 %}	-554.866 M
Debt repayment	-208.126 M ^{-130.34 %}	685.902 M ^{150.54 %}	273.771 M ^{-85.32 %}	1.865 B ^{242.27 %}	-1.311 B ^{-185.13 %}	-459.659 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.200 M ^{-75 233.33 %}	-60.000 K	0.000
Dividends paid	-140.205 M ^{0.00 %}	-140.205 M ^{-5.00 %}	-133.528 M ^{5.17 %}	-140.805 M ^{-4.66 %}	-134.530 M ^{-11.11 %}	-121.077 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-52.244 M ^{-2 612 100.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-62.721 M ^{-6 272 000.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-348.331 M ^{-170.59 %}	493.453 M ^{251.86 %}	140.241 M ^{-91.32 %}	1.616 B ^{211.81 %}	-1.445 B ^{-148.86 %}	-580.736 M
Effect of forex changes on cash	114.815 M ^{118.62 %}	52.517 M ^{824.07 %}	-7.253 M ^{-37.63 %}	-5.270 M ^{10.60 %}	-5.895 M ^{26.31 %}	-8.000 M
Net change in cash	144.353 M ^{-40.97 %}	244.553 M ^{-47.36 %}	464.547 M ^{141.94 %}	-1.108 B ^{-203.16 %}	1.074 B ^{1 281.56 %}	77.722 M
Cash at beginning of period	4.086 B ^{6.37 %}	3.841 B ^{13.76 %}	3.377 B ^{-24.70 %}	4.484 B ^{31.48 %}	3.411 B ^{2.33 %}	3.333 B
Cash at end of period	4.230 B ^{3.53 %}	4.086 B ^{6.37 %}	3.841 B ^{13.76 %}	3.377 B ^{-24.70 %}	4.484 B ^{31.48 %}	3.411 B
Operating cash flow	812.416 M ^{293.72 %}	206.343 M ^{-87.31 %}	1.626 B ^{199.76 %}	-1.630 B ^{-221.39 %}	1.343 B ^{12.60 %}	1.193 B
Capital expenditure	-1.269 B ^{-77.33 %}	-715.420 M ^{42.74 %}	-1.249 B ^{17.90 %}	-1.522 B ^{-118.40 %}	-696.847 M ^{-73.96 %}	-400.570 M
Free CashFlow	-456.216 M ^{10.38 %}	-509.077 M ^{-235.12 %}	376.752 M ^{111.95 %}	-3.152 B ^{-587.88 %}	646.064 M ^{-18.43 %}	792.044 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.736 B ^{-0.84 %}	9.818 B ^{-0.29 %}	9.847 B ^{-2.12 %}	10.060 B ^{8.07 %}	9.309 B ^{5.22 %}	8.847 B ^{-13.77 %}	10.260 B ^{-5.26 %}	10.830 B ^{23.14 %}	8.795 B ^{-7.52 %}	9.510 B ^{-4.34 %}	9.942 B ^{0.59 %}	9.883 B
Net income	116.628 M ^{-66.98 %}	353.172 M ^{58.37 %}	223.000 M ^{437.88 %}	-66.000 M ^{-162.86 %}	105.000 M ^{157.72 %}	-181.913 M ^{-207.01 %}	170.003 M ^{-24.96 %}	226.544 M ^{174.67 %}	82.480 M ^{144.49 %}	-185.407 M ^{-213.78 %}	162.953 M ^{-2.88 %}	167.783 M
Income before tax	216.817 M ^{-60.04 %}	542.555 M ^{75.02 %}	310.000 M ^{1 191.67 %}	24.000 M ^{-88.24 %}	204.000 M ^{194.87 %}	-215.029 M ^{-175.97 %}	283.051 M ^{-19.65 %}	352.286 M ^{106.15 %}	170.888 M ^{192.75 %}	-184.236 M ^{-184.49 %}	218.065 M ^{-25.15 %}	291.330 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-59.70 %}	0.06 ^{75.53 %}	0.03 ^{1 219.61 %}	0.00 ^{-89.11 %}	0.02 ^{190.16 %}	-0.02 ^{-188.10 %}	0.03 ^{-15.19 %}	0.03 ^{67.41 %}	0.02 ^{200.30 %}	-0.02 ^{-188.32 %}	0.02 ^{-25.59 %}	0.03
EBITDA	415.218 M ^{1 345.04 %}	28.734 M ^{-93.99 %}	478.108 M ^{93.57 %}	247.000 M ^{4.55 %}	236.250 M ^{627.65 %}	-44.774 M ^{-114.15 %}	316.459 M ^{-17.92 %}	385.553 M ^{88.00 %}	205.077 M ^{21 439.96 %}	-961.000 K ^{-100.25 %}	387.554 M ^{-16.34 %}	463.254 M
Net income ratio	0.01 ^{-66.70 %}	0.04 ^{58.83 %}	0.02 ^{445.19 %}	-0.01 ^{-158.16 %}	0.01 ^{154.86 %}	-0.02 ^{-224.10 %}	0.02 ^{-20.79 %}	0.02 ^{123.06 %}	0.01 ^{148.10 %}	-0.02 ^{-218.94 %}	0.02 ^{-3.45 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{1 357.23 %}	0.00 ^{-93.97 %}	0.05 ^{97.75 %}	0.02 ^{-3.25 %}	0.03 ^{601.46 %}	-0.01 ^{-116.41 %}	0.03 ^{-13.36 %}	0.04 ^{52.68 %}	0.02 ^{23 175.13 %}	0.00 ^{-100.26 %}	0.04 ^{-16.83 %}	0.05
Gross profit ratio	0.18 ^{-0.97 %}	0.18 ^{-6.58 %}	0.20 ^{7.76 %}	0.18 ^{-5.44 %}	0.19 ^{2.66 %}	0.19 ^{-3.86 %}	0.19 ^{7.60 %}	0.18 ^{-6.39 %}	0.19 ^{2.65 %}	0.19 ^{-2.38 %}	0.19 ^{-5.10 %}	0.20
Weighted average shs out dil	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{-0.07 %}	6.681 M ^{0.07 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M
Weighted average shs out	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M ^{-0.07 %}	6.681 M ^{0.07 %}	6.676 M ^{0.00 %}	6.676 M
EPS diluted	17.47 ^{-66.96 %}	52.87 ^{58.29 %}	33.40 ^{437.71 %}	-9.89 ^{-162.87 %}	15.73 ^{157.72 %}	-27.25 ^{-207.03 %}	25.46 ^{-25.12 %}	34.00 ^{175.30 %}	12.35 ^{144.50 %}	-27.75 ^{-213.68 %}	24.41 ^{-2.87 %}	25.13
Earnings per share	17.47 ^{-66.96 %}	52.87 ^{58.29 %}	33.40 ^{437.71 %}	-9.89 ^{-162.87 %}	15.73 ^{157.72 %}	-27.25 ^{-207.03 %}	25.46 ^{-25.12 %}	34.00 ^{175.30 %}	12.35 ^{144.50 %}	-27.75 ^{-213.68 %}	24.41 ^{-2.87 %}	25.13
Gross profit	1.760 B ^{-1.80 %}	1.792 B ^{-6.85 %}	1.924 B ^{5.48 %}	1.824 B ^{2.18 %}	1.785 B ^{8.02 %}	1.652 B ^{-17.10 %}	1.993 B ^{1.94 %}	1.955 B ^{15.27 %}	1.696 B ^{-5.06 %}	1.787 B ^{-6.62 %}	1.914 B ^{-4.54 %}	2.005 B
Income tax expense	86.181 M ^{-55.44 %}	193.403 M ^{112.53 %}	91.000 M ^{13.75 %}	80.000 M ^{-5.88 %}	85.000 M ^{503.07 %}	-21.088 M ^{-118.78 %}	112.284 M ^{27.88 %}	87.801 M ^{13.12 %}	77.618 M ^{3 518.55 %}	2.145 M ^{-96.47 %}	60.841 M ^{-47.72 %}	116.378 M
Cost of revenue	7.976 B ^{-0.62 %}	8.026 B ^{1.30 %}	7.923 B ^{-3.80 %}	8.236 B ^{9.46 %}	7.524 B ^{4.58 %}	7.195 B ^{-12.97 %}	8.267 B ^{-6.85 %}	8.875 B ^{25.02 %}	7.099 B ^{-8.09 %}	7.723 B ^{-3.80 %}	8.028 B ^{1.90 %}	7.879 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{1 175.27 %}	-93.000 K ^{-129.71 %}	313.000 K ^{5.74 %}	296.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.729 B ^{-2.78 %}	1.778 B ^{0.13 %}	1.776 B ^{4.16 %}	1.705 B ^{1.37 %}	1.682 B ^{-1.98 %}	1.716 B ^{-0.20 %}	1.719 B ^{1.36 %}	1.696 B ^{2.23 %}	1.659 B ^{-5.79 %}	1.761 B ^{-0.88 %}	1.777 B ^{6.31 %}	1.672 B
Cost and expenses	9.705 B ^{-1.01 %}	9.804 B ^{1.09 %}	9.699 B ^{-2.43 %}	9.941 B ^{7.98 %}	9.206 B ^{3.32 %}	8.910 B ^{-10.77 %}	9.986 B ^{-5.53 %}	10.571 B ^{20.70 %}	8.758 B ^{-7.66 %}	9.485 B ^{-3.27 %}	9.805 B ^{2.67 %}	9.550 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.729 B ^{-2.78 %}	1.778 B ^{0.13 %}	1.776 B ^{4.16 %}	1.705 B ^{1.43 %}	1.681 B ^{-2.04 %}	1.716 B ^{-0.17 %}	1.719 B ^{1.36 %}	1.696 B ^{2.23 %}	1.659 B ^{-5.79 %}	1.761 B ^{-0.90 %}	1.777 B ^{6.31 %}	1.672 B
Interest income	2.080 M ^{75.08 %}	1.188 M ^{463.03 %}	211.000 K ^{-52.37 %}	443.000 K ^{-68.60 %}	1.411 M ^{-73.07 %}	5.239 M ^{760.26 %}	609.000 K ^{-84.24 %}	3.863 M ^{185.94 %}	1.351 M ^{-1.24 %}	1.368 M ^{108.54 %}	656.000 K ^{-11.59 %}	742.000 K
Interest expense	39.926 M ^{-3.73 %}	41.474 M ^{9.36 %}	37.926 M ^{5.92 %}	35.807 M ^{5.06 %}	34.084 M ^{-3.80 %}	35.430 M ^{6.05 %}	33.408 M ^{0.42 %}	33.267 M ^{5.40 %}	31.564 M ^{-24.29 %}	41.691 M ^{21.90 %}	34.202 M ^{-5.14 %}	36.057 M
Depreciation and amortization	158.476 M ^{19.51 %}	132.605 M ^{2.43 %}	129.463 M ^{1.14 %}	128.000 M ^{-3.21 %}	132.250 M ^{-1.91 %}	134.823 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.021 M ^{77.39 %}	94.718 M ^{-29.99 %}	135.286 M ^{-0.43 %}	135.868 M
Operating income	31.097 M ^{124.07 %}	13.878 M ^{-90.62 %}	148.000 M ^{24.37 %}	119.000 M ^{15.53 %}	103.000 M ^{262.26 %}	-63.477 M ^{-123.17 %}	273.994 M ^{5.73 %}	259.134 M ^{599.30 %}	37.056 M ^{44.70 %}	25.609 M ^{-81.26 %}	136.655 M ^{-58.97 %}	333.048 M
Operating income ratio	0.00 ^{125.96 %}	0.00 ^{-90.60 %}	0.02 ^{27.06 %}	0.01 ^{6.91 %}	0.01 ^{254.21 %}	-0.01 ^{-126.87 %}	0.03 ^{11.61 %}	0.02 ^{467.90 %}	0.00 ^{56.46 %}	0.00 ^{-80.41 %}	0.01 ^{-59.21 %}	0.03
Total other income expenses net	185.720 M ^{-64.87 %}	528.677 M ^{226.34 %}	162.000 M ^{270.53 %}	-95.000 M ^{-194.06 %}	101.000 M ^{166.64 %}	-151.552 M ^{-1 773.31 %}	9.057 M ^{-90.28 %}	93.152 M ^{-30.40 %}	133.831 M ^{163.78 %}	-209.845 M ^{-357.76 %}	81.410 M ^{295.14 %}	-41.718 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	5.132 B ^{-8.16 %}	5.588 B ^{-17.15 %}	6.745 B ^{11.05 %}	6.074 B ^{4.98 %}	5.786 B ^{-2.61 %}	5.941 B ^{1.68 %}	5.843 B ^{-10.02 %}	6.493 B ^{2.28 %}	6.348 B ^{15.43 %}	5.500 B ^{-4.04 %}	5.731 B ^{-4.70 %}	6.014 B
Total investments	12.948 B ^{29.92 %}	9.966 B ^{-11.05 %}	11.204 B ^{9.36 %}	10.245 B ^{-9.54 %}	11.325 B ^{32.82 %}	8.526 B ^{16.00 %}	7.351 B ^{-2.58 %}	7.545 B ^{6.63 %}	7.076 B ^{13.03 %}	6.260 B ^{4.77 %}	5.975 B ^{7.74 %}	5.546 B
Total debt	9.136 B ^{-6.95 %}	9.818 B ^{-5.07 %}	10.343 B ^{4.82 %}	9.867 B ^{0.66 %}	9.802 B ^{-2.24 %}	10.027 B ^{-3.63 %}	10.404 B ^{-0.23 %}	10.428 B ^{5.16 %}	9.917 B ^{6.17 %}	9.341 B ^{-7.98 %}	10.150 B ^{-4.91 %}	10.674 B
Accumulated other comprehensive income loss	7.004 B ^{42.28 %}	4.922 B ^{-2.35 %}	5.041 B ^{13.72 %}	4.433 B ^{-10.86 %}	4.973 B ^{33.18 %}	3.734 B ^{33.07 %}	2.806 B ^{-3.61 %}	2.911 B ^{13.22 %}	2.571 B ^{27.85 %}	2.011 B ^{4.21 %}	1.930 B ^{19.69 %}	1.612 B
Retained earnings	12.187 B ^{0.08 %}	12.178 B ^{2.99 %}	11.824 B ^{1.40 %}	11.661 B ^{-0.56 %}	11.727 B ^{0.21 %}	11.702 B ^{-1.53 %}	11.884 B ^{0.93 %}	11.774 B ^{1.96 %}	11.548 B ^{0.02 %}	11.545 B ^{-1.58 %}	11.731 B ^{0.88 %}	11.628 B
Common stock	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B ^{0.00 %}	3.624 B
Total equity	25.700 B ^{8.92 %}	23.595 B ^{0.99 %}	23.364 B ^{3.39 %}	22.597 B ^{-2.57 %}	23.193 B ^{5.83 %}	21.916 B ^{3.46 %}	21.182 B ^{0.01 %}	21.181 B ^{2.67 %}	20.631 B ^{2.86 %}	20.058 B ^{-0.52 %}	20.163 B ^{2.10 %}	19.748 B
Other non current liabilities	1.319 B ^{-4.85 %}	1.386 B ^{-5.79 %}	1.472 B ^{-0.53 %}	1.479 B ^{0.45 %}	1.473 B ^{0.99 %}	1.458 B ^{-14.97 %}	1.715 B ^{1.43 %}	1.691 B ^{239.97 %}	497.431 M ^{-2.47 %}	510.031 M ^{-69.17 %}	1.654 B ^{1.02 %}	1.638 B
Long term debt	7.197 B ^{-6.48 %}	7.696 B ^{9.45 %}	7.031 B ^{-1.26 %}	7.121 B ^{11.16 %}	6.406 B ^{6.23 %}	6.030 B ^{-13.31 %}	6.956 B ^{14.41 %}	6.080 B ^{17.72 %}	5.165 B ^{-2.34 %}	5.289 B ^{-14.04 %}	6.152 B ^{-5.00 %}	6.476 B
Total non current liabilities	11.771 B ^{4.35 %}	11.280 B ^{6.47 %}	10.594 B ^{2.45 %}	10.341 B ^{4.39 %}	9.906 B ^{11.14 %}	8.913 B ^{-9.10 %}	9.805 B ^{9.84 %}	8.927 B ^{13.34 %}	7.876 B ^{2.52 %}	7.683 B ^{-10.24 %}	8.559 B ^{-1.86 %}	8.722 B
Other current liabilities	1.175 B ^{-10.70 %}	1.316 B ^{-0.64 %}	1.324 B ^{9.15 %}	1.213 B ^{-15.41 %}	1.434 B ^{54.52 %}	928.038 M ^{-16.10 %}	1.106 B ^{20.95 %}	914.493 M ^{-30.53 %}	1.316 B ^{1.63 %}	1.295 B ^{-2.84 %}	1.333 B ^{18.54 %}	1.125 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	47.890 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	595.138 M ^{86.19 %}	319.634 M ^{-39.52 %}	528.464 M ^{84.82 %}	285.941 M ^{-60.34 %}	720.991 M ^{475.00 %}	125.390 M ^{-46.95 %}	236.352 M
Short term debt	1.939 B ^{-8.64 %}	2.123 B ^{-35.91 %}	3.312 B ^{20.61 %}	2.746 B ^{-19.14 %}	3.396 B ^{-15.02 %}	3.996 B ^{15.89 %}	3.448 B ^{-20.70 %}	4.348 B ^{-8.50 %}	4.752 B ^{17.27 %}	4.052 B ^{1.34 %}	3.998 B ^{-4.76 %}	4.198 B
Total current liabilities	5.236 B ^{-4.78 %}	5.499 B ^{-22.05 %}	7.054 B ^{17.96 %}	5.980 B ^{-11.73 %}	6.775 B ^{-9.10 %}	7.453 B ^{8.68 %}	6.858 B ^{-9.82 %}	7.605 B ^{-2.07 %}	7.766 B ^{6.06 %}	7.322 B ^{-1.16 %}	7.407 B ^{5.98 %}	6.990 B
Total liabilities	17.007 B ^{1.36 %}	16.779 B ^{-4.93 %}	17.648 B ^{8.13 %}	16.321 B ^{-2.16 %}	16.681 B ^{1.92 %}	16.367 B ^{-1.78 %}	16.663 B ^{0.80 %}	16.532 B ^{5.69 %}	15.642 B ^{4.25 %}	15.004 B ^{-6.03 %}	15.967 B ^{1.62 %}	15.712 B
Other non current assets	1.102 B ^{7.11 %}	1.029 B ^{288 072.83 %}	357.000 K ^{-81.39 %}	1.918 M ^{74.21 %}	1.101 M ^{-99.89 %}	1.030 B ^{-89.16 %}	9.502 B ^{10.11 %}	8.629 B ^{5.75 %}	8.160 B ^{913.21 %}	805.383 M ^{-21.90 %}	1.031 B ^{-1.15 %}	1.043 B
Long term investments	12.948 B ^{29.92 %}	9.966 B ^{-11.05 %}	11.204 B ^{9.36 %}	10.245 B ^{-9.54 %}	11.325 B ^{32.76 %}	8.531 B ^{16.05 %}	7.351 B ^{-14.82 %}	8.629 B ^{5.75 %}	8.160 B ^{25.55 %}	6.500 B ^{8.77 %}	5.975 B ^{7.74 %}	5.546 B
Intangible assets	47.993 M ^{56.59 %}	30.648 M ^{17.88 %}	26.000 M ^{-13.33 %}	30.000 M ^{-11.76 %}	34.000 M ^{-2.86 %}	35.000 M ^{-5.41 %}	37.000 M ^{-9.76 %}	41.000 M ^{-6.82 %}	44.000 M ^{-10.20 %}	49.000 M ^{-10.91 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	374.000 K ^{51.42 %}	247.000 K ^{-65.36 %}	713.000 K ^{73.90 %}	410.000 K ^{-32.12 %}	604.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	47.993 M ^{56.59 %}	30.648 M ^{17.88 %}	26.000 M ^{-13.33 %}	30.000 M ^{-11.76 %}	34.000 M ^{-3.88 %}	35.374 M ^{-5.03 %}	37.247 M ^{-10.71 %}	41.713 M ^{-6.07 %}	44.410 M ^{-10.47 %}	49.604 M ^{-9.81 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M
Property plant equipment net	13.631 B ^{-0.45 %}	13.692 B ^{0.37 %}	13.642 B ^{1.27 %}	13.471 B ^{-0.15 %}	13.492 B ^{0.45 %}	13.431 B ^{-1.38 %}	13.619 B ^{0.41 %}	13.564 B ^{0.23 %}	13.533 B ^{-0.23 %}	13.565 B ^{3.52 %}	13.104 B ^{0.16 %}	13.083 B
Total non current assets	27.729 B ^{12.10 %}	24.736 B ^{-0.55 %}	24.872 B ^{4.73 %}	23.748 B ^{-4.44 %}	24.852 B ^{7.85 %}	23.042 B ^{4.35 %}	22.082 B ^{-0.69 %}	22.235 B ^{2.29 %}	21.738 B ^{3.78 %}	20.945 B ^{3.86 %}	20.166 B ^{2.21 %}	19.729 B
Other current assets	632.588 M ^{15.59 %}	547.289 M ^{-4.65 %}	574.000 M ^{-31.83 %}	842.000 M ^{44.18 %}	584.000 M ^{25.97 %}	463.589 M ^{79.70 %}	257.974 M ^{-52.80 %}	546.546 M ^{-11.28 %}	616.060 M ^{5.89 %}	581.780 M ^{-18.38 %}	712.829 M ^{12.60 %}	633.080 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.084 B ^{-353.22 %}	-239.086 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.004 B ^{-5.34 %}	4.230 B ^{17.57 %}	3.598 B ^{-5.14 %}	3.793 B ^{-5.55 %}	4.016 B ^{-1.70 %}	4.086 B ^{-10.43 %}	4.562 B ^{15.93 %}	3.935 B ^{10.27 %}	3.569 B ^{-7.10 %}	3.841 B ^{-13.08 %}	4.419 B ^{-5.18 %}	4.660 B
Cash and short term investments	4.004 B ^{-5.34 %}	4.230 B ^{17.57 %}	3.598 B ^{-5.14 %}	3.793 B ^{-5.55 %}	4.016 B ^{-1.70 %}	4.086 B ^{-10.43 %}	4.562 B ^{15.93 %}	3.935 B ^{10.27 %}	3.569 B ^{-7.10 %}	3.841 B ^{-13.08 %}	4.419 B ^{-5.18 %}	4.660 B
Total current assets	14.979 B ^{-4.21 %}	15.638 B ^{-3.11 %}	16.140 B ^{6.39 %}	15.170 B ^{0.99 %}	15.022 B ^{-1.43 %}	15.240 B ^{-3.32 %}	15.764 B ^{1.85 %}	15.478 B ^{6.49 %}	14.535 B ^{2.96 %}	14.117 B ^{-11.57 %}	15.964 B ^{1.48 %}	15.731 B
Inventory	2.043 B ^{-7.78 %}	2.216 B ^{-15.10 %}	2.610 B ^{17.25 %}	2.226 B ^{20.13 %}	1.853 B ^{-11.26 %}	2.088 B ^{13.22 %}	1.844 B ^{13.19 %}	1.629 B ^{-5.30 %}	1.721 B ^{38.31 %}	1.244 B ^{23.55 %}	1.007 B ^{-29.04 %}	1.419 B
Net receivables	8.298 B ^{-4.00 %}	8.645 B ^{-7.62 %}	9.358 B ^{12.62 %}	8.309 B ^{-3.03 %}	8.569 B ^{-0.39 %}	8.603 B ^{-5.46 %}	9.100 B ^{-2.85 %}	9.367 B ^{8.54 %}	8.630 B ^{2.12 %}	8.450 B ^{-13.99 %}	9.825 B ^{8.94 %}	9.019 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	18.708 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.388 M ^{100.18 %}	-8.426 B ^{2.35 %}	-8.629 B ^{-5.75 %}	-8.160 B ^{-31 855.92 %}	25.696 M ^{5 209.09 %}	484.000 K ^{181.40 %}	172.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.122 B ^{5.43 %}	2.012 B ^{-16.77 %}	2.418 B ^{19.64 %}	2.021 B ^{5.54 %}	1.915 B ^{4.88 %}	1.826 B ^{-5.66 %}	1.935 B ^{16.03 %}	1.668 B ^{-0.43 %}	1.675 B ^{-2.56 %}	1.719 B ^{-11.85 %}	1.950 B ^{36.36 %}	1.430 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.007 M ^{-72.30 %}	108.332 M ^{122.42 %}	48.705 M ^{-66.56 %}	145.666 M ^{566.18 %}	21.866 M ^{-89.78 %}	214.048 M ^{70.71 %}	125.390 M ^{-46.95 %}	236.352 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 B ^{0.86 %}	1.184 B ^{0.16 %}	1.182 B	0.000	0.000
Minority interest	287.201 M ^{5.13 %}	273.192 M ^{-1.37 %}	277.000 M ^{-1.42 %}	281.000 M ^{3.69 %}	271.000 M ^{5.46 %}	256.980 M ^{-4.47 %}	269.008 M ^{-3.18 %}	277.844 M ^{-5.77 %}	294.871 M ^{3.80 %}	284.081 M ^{-0.34 %}	285.056 M ^{-1.97 %}	290.786 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.598 B ^{0.00 %}	2.598 B ^{0.03 %}	2.597 B ^{0.00 %}	2.597 B ^{0.00 %}	2.597 B ^{-0.03 %}	2.598 B ^{0.00 %}	2.598 B ^{0.20 %}	2.593 B ^{-49.79 %}	5.164 B ^{99.16 %}	2.593 B ^{0.00 %}	2.593 B ^{0.00 %}	2.593 B
Deferred tax liabilities non current	3.255 B ^{48.10 %}	2.198 B ^{5.16 %}	2.090 B ^{20.17 %}	1.739 B ^{-14.14 %}	2.025 B ^{42.21 %}	1.424 B ^{25.60 %}	1.134 B ^{-1.89 %}	1.156 B ^{12.24 %}	1.030 B ^{46.73 %}	701.891 M ^{-6.79 %}	752.983 M ^{23.73 %}	608.583 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.707 B ^{5.78 %}	40.374 B ^{-1.56 %}	41.012 B ^{5.38 %}	38.918 B ^{-2.40 %}	39.874 B ^{4.16 %}	38.283 B ^{1.15 %}	37.846 B ^{0.35 %}	37.713 B ^{3.97 %}	36.273 B ^{3.45 %}	35.062 B ^{-2.95 %}	36.130 B ^{1.89 %}	35.460 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-116.000 M ^{67.14 %}	-353.000 M ^{-58.30 %}	-223.000 M ^{-437.88 %}	66.000 M ^{162.86 %}	-105.000 M ^{-157.69 %}	182.000 M ^{207.06 %}	-170.000 M ^{25.11 %}	-227.000 M ^{-176.83 %}	-82.000 M ^{-144.09 %}	186.000 M ^{214.11 %}	-163.000 M ^{2.98 %}	-168.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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