Plaza Holdings Co.,Ltd. ^7502.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	18.644 B ^{5.70 %}	17.638 B ^{-7.78 %}	19.127 B ^{-11.94 %}	21.720 B ^{5.05 %}	20.675 B ^{-10.32 %}	23.055 B
Net income	275.856 M ^{369.34 %}	58.775 M ^{128.76 %}	-204.365 M ^{-269.24 %}	120.754 M ^{-83.53 %}	732.987 M ^{482.83 %}	125.764 M
Income before tax	292.091 M ^{396.96 %}	58.776 M ^{133.61 %}	-174.881 M ^{-243.02 %}	122.275 M ^{-83.40 %}	736.584 M ^{381.83 %}	152.873 M
Income before tax ratio	0.02 ^{370.15 %}	0.00 ^{136.45 %}	-0.01 ^{-262.41 %}	0.01 ^{-84.20 %}	0.04 ^{437.29 %}	0.01
EBITDA	696.287 M ^{50.38 %}	463.033 M ^{96.69 %}	235.416 M ^{-55.92 %}	534.083 M ^{-62.33 %}	1.418 B ^{35.43 %}	1.047 B
Net income ratio	0.01 ^{344.02 %}	0.00 ^{131.19 %}	-0.01 ^{-292.18 %}	0.01 ^{-84.32 %}	0.04 ^{549.92 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{42.26 %}	0.03 ^{113.29 %}	0.01 ^{-49.95 %}	0.02 ^{-64.14 %}	0.07 ^{51.02 %}	0.05
Gross profit ratio	0.36 ^{2.29 %}	0.36 ^{4.29 %}	0.34 ^{5.48 %}	0.32 ^{-10.61 %}	0.36 ^{2.43 %}	0.35
Weighted average shs out dil	2.453 M ^{1.59 %}	2.415 M ^{-0.55 %}	2.428 M ^{-1.48 %}	2.464 M ^{-2.67 %}	2.532 M ^{-1.20 %}	2.563 M
Weighted average shs out	2.353 M ^{-2.55 %}	2.415 M ^{-0.55 %}	2.428 M ^{-1.48 %}	2.464 M ^{-2.67 %}	2.532 M ^{-1.20 %}	2.563 M
EPS diluted	116.86 ^{380.12 %}	24.34 ^{128.92 %}	-84.17 ^{-271.78 %}	49.00 ^{-83.07 %}	289.50 ^{489.97 %}	49.07
Earnings per share	117.23 ^{381.64 %}	24.34 ^{128.92 %}	-84.17 ^{-271.78 %}	49.00 ^{-83.07 %}	289.50 ^{489.97 %}	49.07
Gross profit	6.804 B ^{8.12 %}	6.293 B ^{-3.82 %}	6.544 B ^{-7.11 %}	7.044 B ^{-6.10 %}	7.502 B ^{-8.14 %}	8.166 B
Income tax expense	16.234 M ^{1 623 300.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	29.483 M ^{1 838.40 %}	1.521 M ^{-57.71 %}	3.597 M ^{-86.73 %}	27.109 M
Cost of revenue	11.840 B ^{4.36 %}	11.345 B ^{-9.84 %}	12.584 B ^{-14.25 %}	14.675 B ^{11.40 %}	13.173 B ^{-11.52 %}	14.888 B
General and administrative expenses	5.694 B ^{4.84 %}	5.431 B ^{-4.97 %}	5.715 B ^{-6.16 %}	6.090 B ^{-4.96 %}	6.408 B ^{-6.23 %}	6.834 B
Selling and marketing expenses	774.660 M ^{24.67 %}	621.375 M ^{-7.17 %}	669.345 M ^{-14.82 %}	785.782 M ^{3.67 %}	757.952 M ^{-28.76 %}	1.064 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.515 M ^{-66.70 %}	67.607 M ^{26.82 %}	53.311 M ^{71.76 %}	31.038 M	0.000
Operating expenses	6.468 B ^{6.48 %}	6.075 B ^{-5.84 %}	6.452 B ^{-6.88 %}	6.928 B ^{-3.72 %}	7.196 B ^{-8.75 %}	7.886 B
Cost and expenses	18.308 B ^{5.10 %}	17.420 B ^{-8.48 %}	19.035 B ^{-11.89 %}	21.604 B ^{6.06 %}	20.369 B ^{-10.56 %}	22.775 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.468 B ^{6.87 %}	6.052 B ^{-5.20 %}	6.384 B ^{-7.14 %}	6.875 B ^{-4.05 %}	7.165 B ^{-9.15 %}	7.886 B
Interest income	9.018 M ^{76.48 %}	5.110 M ^{-29.46 %}	7.244 M ^{74.51 %}	4.151 M ^{78.46 %}	2.326 M ^{-16.57 %}	2.788 M
Interest expense	88.134 M ^{59.46 %}	55.271 M ^{-2.64 %}	56.767 M ^{-3.18 %}	58.631 M ^{-16.61 %}	70.312 M ^{-4.31 %}	73.478 M
Depreciation and amortization	316.062 M ^{-6.76 %}	338.986 M ^{-1.32 %}	343.532 M ^{0.40 %}	342.177 M ^{-43.12 %}	601.604 M ^{-23.80 %}	789.516 M
Operating income	336.435 M ^{53.79 %}	218.763 M ^{138.02 %}	91.908 M ^{-30.88 %}	132.966 M ^{-56.48 %}	305.512 M ^{9.10 %}	280.038 M
Operating income ratio	0.02 ^{45.49 %}	0.01 ^{158.11 %}	0.00 ^{-21.51 %}	0.01 ^{-58.57 %}	0.01 ^{21.66 %}	0.01
Total other income expenses net	-44.344 M ^{72.28 %}	-159.987 M ^{40.03 %}	-266.789 M ^{-2 395.45 %}	-10.691 M ^{-102.48 %}	431.072 M ^{438.99 %}	-127.165 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.861 B ^{-1.78 %}	4.949 B ^{-9.38 %}	5.462 B ^{2.63 %}	5.322 B ^{10.31 %}	4.824 B ^{-10.96 %}	5.418 B
Total investments	138.797 M ^{64.06 %}	84.602 M ^{7.51 %}	78.695 M ^{-46.36 %}	146.706 M ^{44.45 %}	101.561 M ^{-19.75 %}	126.554 M
Total debt	6.544 B ^{5.75 %}	6.189 B ^{-6.71 %}	6.634 B ^{-1.40 %}	6.728 B ^{3.15 %}	6.523 B ^{-7.61 %}	7.060 B
Accumulated other comprehensive income loss	11.780 M ^{30.89 %}	9.000 M ^{200.00 %}	3.000 M ^{-85.71 %}	21.000 M ^{50.00 %}	14.000 M ^{11.33 %}	12.575 M
Retained earnings	1.682 B ^{10.17 %}	1.526 B ^{-3.90 %}	1.588 B ^{-17.02 %}	1.914 B ^{-2.86 %}	1.970 B ^{48.57 %}	1.326 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.220 B ^{-1.19 %}	2.247 B ^{-2.76 %}	2.311 B ^{-13.86 %}	2.682 B ^{-4.39 %}	2.806 B ^{21.67 %}	2.306 B
Other non current liabilities	317.516 M ^{3.54 %}	306.648 M ^{-16.07 %}	365.359 M ^{-8.27 %}	398.294 M ^{-11.64 %}	450.784 M	0.000
Long term debt	3.098 B ^{9.40 %}	2.831 B ^{-16.68 %}	3.398 B ^{-0.51 %}	3.416 B ^{-5.56 %}	3.617 B ^{9.16 %}	3.313 B
Total non current liabilities	3.446 B ^{8.86 %}	3.166 B ^{-16.61 %}	3.796 B ^{-1.45 %}	3.852 B ^{-6.21 %}	4.107 B ^{5.86 %}	3.880 B
Other current liabilities	904.496 M ^{-8.21 %}	985.361 M ^{302.67 %}	244.708 M ^{-5.23 %}	258.220 M ^{-31.87 %}	378.987 M ^{-67.60 %}	1.170 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	854.000 K ^{-99.85 %}	569.215 M ^{7.76 %}	528.249 M ^{-12.65 %}	604.717 M ^{5 116.23 %}	11.593 M
Short term debt	3.474 B ^{3.47 %}	3.357 B ^{3.75 %}	3.236 B ^{-2.31 %}	3.313 B ^{14.00 %}	2.906 B ^{-22.44 %}	3.747 B
Total current liabilities	5.958 B ^{6.11 %}	5.615 B ^{0.72 %}	5.574 B ^{-0.36 %}	5.595 B ^{5.02 %}	5.327 B ^{-16.20 %}	6.357 B
Total liabilities	9.404 B ^{7.11 %}	8.780 B ^{-6.30 %}	9.371 B ^{-0.80 %}	9.447 B ^{0.13 %}	9.434 B ^{-7.84 %}	10.237 B
Other non current assets	1.056 B ^{366.77 %}	226.138 M ^{128.18 %}	99.106 M ^{9.40 %}	90.588 M ^{38.68 %}	65.322 M ^{-96.25 %}	1.743 B
Long term investments	138.797 M ^{64.06 %}	84.602 M ^{7.51 %}	78.695 M ^{-46.36 %}	146.706 M ^{44.45 %}	101.561 M ^{-19.75 %}	126.554 M
Intangible assets	119.032 M ^{15.25 %}	103.286 M ^{-36.08 %}	161.596 M ^{-4.20 %}	168.684 M ^{23.14 %}	136.981 M ^{-62.78 %}	368.000 M
GoodWill	164.057 M ^{259.66 %}	45.614 M ^{-62.48 %}	121.586 M ^{-53.87 %}	263.596 M ^{582.03 %}	38.649 M ^{-42.28 %}	66.959 M
Goodwill and intangible assets	283.089 M ^{90.12 %}	148.900 M ^{-47.42 %}	283.182 M ^{-34.49 %}	432.280 M ^{146.13 %}	175.630 M ^{-59.53 %}	434.000 M
Property plant equipment net	2.757 B ^{-30.19 %}	3.950 B ^{-10.76 %}	4.426 B ^{1.31 %}	4.369 B ^{-6.52 %}	4.674 B ^{12.34 %}	4.160 B
Total non current assets	4.235 B ^{-3.95 %}	4.410 B ^{-9.82 %}	4.890 B ^{-3.37 %}	5.061 B ^{0.36 %}	5.042 B ^{-22.31 %}	6.490 B
Other current assets	564.262 M ^{71.73 %}	328.571 M ^{31.85 %}	249.196 M ^{-29.80 %}	354.974 M ^{-3.76 %}	368.849 M ^{-86.35 %}	2.703 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.683 B ^{35.78 %}	1.240 B ^{5.71 %}	1.173 B ^{-16.63 %}	1.406 B ^{-17.19 %}	1.699 B ^{3.41 %}	1.642 B
Cash and short term investments	1.683 B ^{35.78 %}	1.240 B ^{5.71 %}	1.173 B ^{-16.63 %}	1.406 B ^{-17.19 %}	1.699 B ^{3.41 %}	1.642 B
Total current assets	7.389 B ^{11.66 %}	6.618 B ^{-2.56 %}	6.792 B ^{-3.92 %}	7.069 B ^{-1.79 %}	7.198 B ^{18.91 %}	6.053 B
Inventory	2.329 B ^{-4.62 %}	2.441 B ^{-6.95 %}	2.624 B ^{6.03 %}	2.475 B ^{10.53 %}	2.239 B ^{31.10 %}	1.708 B
Net receivables	2.813 B ^{7.87 %}	2.608 B ^{-5.01 %}	2.746 B ^{-3.06 %}	2.833 B ^{-2.04 %}	2.892 B	0.000
Tax assets	364.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.609 M ^{-88.06 %}	21.850 M ^{-16.06 %}	26.030 M ^{0.58 %}	25.879 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.580 B ^{24.82 %}	1.266 B ^{-16.67 %}	1.519 B ^{1.98 %}	1.489 B ^{4.30 %}	1.428 B ^{0.74 %}	1.417 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.446 M ^{-4.36 %}	5.694 M ^{-8.54 %}	6.226 M ^{-36.47 %}	9.800 M ^{-15.47 %}	11.593 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	155.454 M ^{-16.29 %}	185.715 M ^{-12.45 %}	212.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	640.252 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	96.279 M ^{25.99 %}	76.417 M ^{-41.88 %}	131.491 M ^{-25.58 %}	176.678 M ^{-46.39 %}	329.563 M ^{-67.48 %}	1.013 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	426.877 M ^{-30.20 %}	611.559 M ^{-1.18 %}	618.886 M ^{-7.40 %}	668.339 M ^{-7.28 %}	720.818 M ^{-16.87 %}	867.118 M
Deferred tax liabilities non current	31.132 M ^{12.75 %}	27.611 M ^{-15.48 %}	32.668 M ^{-14.52 %}	38.218 M ^{-3.40 %}	39.565 M ^{-11.44 %}	44.674 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.624 B ^{5.42 %}	11.027 B ^{-5.60 %}	11.681 B ^{-3.69 %}	12.129 B ^{-0.91 %}	12.240 B ^{-2.41 %}	12.543 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	117.634 M ^{146.25 %}	-254.361 M ^{-5 876.99 %}	4.403 M ^{100.71 %}	-623.601 M ^{42.24 %}	-1.080 B ^{-300.30 %}	539.000 M
Accounts receivables	-362.057 M ^{-27.04 %}	-285.000 M ^{-237.42 %}	207.397 M ^{274.93 %}	-118.558 M ^{63.41 %}	-324.000 M ^{-221.80 %}	266.000 M
Inventory	146.234 M ^{-16.60 %}	175.349 M ^{217.60 %}	-149.111 M ^{36.77 %}	-235.805 M ^{61.15 %}	-606.892 M ^{-346.70 %}	246.000 M
Accounts payables	263.035 M ^{206.25 %}	-247.567 M ^{-938.76 %}	29.516 M ^{-51.97 %}	61.458 M ^{489.64 %}	10.423 M ^{102.36 %}	-440.927 M
Other working capital	70.422 M ^{-31.53 %}	102.857 M ^{223.33 %}	-83.399 M ^{74.78 %}	-330.696 M ^{-107.12 %}	-159.664 M ^{-691.35 %}	27.000 M
Other non cash items	44.152 M ^{-88.48 %}	383.247 M ^{2 209.83 %}	16.592 M ^{-90.19 %}	169.141 M ^{152.51 %}	-322.116 M ^{-46.42 %}	-220.000 M
Net cash provided by operating activities	753.704 M ^{43.32 %}	525.872 M ^{19.64 %}	439.527 M ^{4 298.79 %}	9.992 M ^{114.67 %}	-68.123 M ^{-105.53 %}	1.232 B
Investments in property plant and equipment	-233.835 M ^{-60.16 %}	-146.000 M ^{75.24 %}	-589.598 M ^{-182.10 %}	-209.000 M ^{26.42 %}	-284.047 M ^{24.86 %}	-378.000 M
Acquisitions net	97.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.669 M ^{120.34 %}	-116.383 M ^{-113.30 %}	875.300 M ^{5 745.08 %}	14.975 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-47.890 M ^{-118.79 %}	254.877 M ^{92.33 %}	132.518 M ^{248.17 %}	38.061 M ^{224.92 %}	-30.469 M ^{67.92 %}	-94.975 M
Net cash used for investing activites	-184.442 M ^{-269.40 %}	108.877 M ^{125.12 %}	-433.411 M ^{-50.85 %}	-287.322 M ^{-151.24 %}	560.784 M ^{222.44 %}	-458.000 M
Debt repayment	237.377 M ^{160.82 %}	-390.304 M ^{-700.61 %}	-48.751 M ^{-123.72 %}	205.545 M ^{40.44 %}	146.355 M ^{193.41 %}	-156.673 M
Common stock issued	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-239.742 M ^{-3 158.25 %}	-7.358 M ^{72.66 %}	-26.911 M ^{64.13 %}	-75.019 M ^{48.72 %}	-146.300 M ^{-276.38 %}	-38.870 M
Dividends paid	-120.445 M ^{0.26 %}	-120.760 M ^{0.42 %}	-121.270 M ^{17.98 %}	-147.852 M ^{-66.63 %}	-88.732 M ^{0.54 %}	-89.213 M
Other financing activites	299.000 K ^{100.54 %}	-55.074 M ^{-21.88 %}	-45.188 M	0.000 ^{100.00 %}	-347.897 M ^{-46 118.12 %}	756.000 K
Net cash used provided by financing activities	-122.428 M ^{78.65 %}	-573.411 M ^{-136.83 %}	-242.120 M ^{-1 297.44 %}	-17.326 M ^{96.03 %}	-436.574 M ^{-53.72 %}	-284.000 M
Effect of forex changes on cash	-3.363 M ^{-160.42 %}	5.566 M ^{162.55 %}	2.120 M ^{-18.81 %}	2.611 M ^{261 200.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	443.471 M ^{562.84 %}	66.905 M ^{128.61 %}	-233.884 M ^{19.92 %}	-292.045 M ^{-620.71 %}	56.086 M ^{108.45 %}	-663.745 M
Cash at beginning of period	1.240 B ^{5.71 %}	1.173 B ^{-16.63 %}	1.406 B ^{-17.19 %}	1.699 B ^{3.41 %}	1.642 B ^{42.36 %}	1.154 B
Cash at end of period	1.683 B ^{35.78 %}	1.240 B ^{5.71 %}	1.173 B ^{-16.63 %}	1.406 B ^{-17.19 %}	1.699 B ^{246.64 %}	490.000 M
Operating cash flow	753.704 M ^{43.32 %}	525.872 M ^{19.64 %}	439.527 M ^{4 298.79 %}	9.992 M ^{114.67 %}	-68.123 M ^{-105.53 %}	1.232 B
Capital expenditure	-180.530 M ^{6.86 %}	-193.835 M ^{67.12 %}	-589.598 M ^{-89.81 %}	-310.619 M ^{24.75 %}	-412.759 M ^{-9.20 %}	-378.000 M
Free CashFlow	573.174 M ^{72.62 %}	332.037 M ^{321.25 %}	-150.071 M ^{50.08 %}	-300.627 M ^{37.48 %}	-480.882 M ^{-156.31 %}	854.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.608 B ^{-13.88 %}	5.351 B ^{5.47 %}	5.073 B ^{17.62 %}	4.313 B ^{10.39 %}	3.907 B ^{-17.63 %}	4.743 B ^{-0.38 %}	4.761 B ^{11.24 %}	4.280 B ^{11.08 %}	3.853 B ^{-27.70 %}	5.330 B ^{2.93 %}	5.178 B ^{17.61 %}	4.403 B
Net income	19.809 M ^{-91.08 %}	222.079 M ^{56.39 %}	142.000 M ^{251.06 %}	-94.000 M ^{-1 980.00 %}	5.000 M ^{-98.21 %}	279.214 M ^{176.19 %}	101.094 M ^{314.22 %}	-47.192 M ^{82.80 %}	-274.341 M ^{-466.40 %}	74.875 M ^{-68.92 %}	240.939 M ^{221.37 %}	-198.514 M
Income before tax	23.245 M ^{-89.89 %}	230.023 M ^{53.35 %}	150.000 M ^{261.29 %}	-93.000 M ^{-2 725.64 %}	3.542 M ^{-98.72 %}	277.803 M ^{173.60 %}	101.535 M ^{323.24 %}	-45.483 M ^{83.47 %}	-275.079 M ^{-367.89 %}	102.685 M ^{-57.17 %}	239.762 M ^{221.60 %}	-197.173 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-88.27 %}	0.04 ^{45.39 %}	0.03 ^{237.13 %}	-0.02 ^{-2 478.47 %}	0.00 ^{-98.45 %}	0.06 ^{174.64 %}	0.02 ^{300.68 %}	-0.01 ^{85.11 %}	-0.07 ^{-470.51 %}	0.02 ^{-58.39 %}	0.05 ^{203.39 %}	-0.04
EBITDA	128.068 M ^{-50.72 %}	259.873 M ^{0.81 %}	257.793 M ^{1 741.38 %}	14.000 M ^{-67.06 %}	42.500 M ^{-88.92 %}	383.472 M ^{88.42 %}	203.525 M ^{1 144.74 %}	-19.481 M ^{89.02 %}	-177.443 M ^{-150.36 %}	352.366 M ^{2.84 %}	342.624 M ^{434.22 %}	-102.515 M
Net income ratio	0.00 ^{-89.64 %}	0.04 ^{48.28 %}	0.03 ^{228.43 %}	-0.02 ^{-1 803.03 %}	0.00 ^{-97.83 %}	0.06 ^{177.24 %}	0.02 ^{292.58 %}	-0.01 ^{84.51 %}	-0.07 ^{-606.76 %}	0.01 ^{-69.81 %}	0.05 ^{203.20 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{-42.77 %}	0.05 ^{-4.42 %}	0.05 ^{1 465.52 %}	0.00 ^{-70.16 %}	0.01 ^{-86.54 %}	0.08 ^{89.13 %}	0.04 ^{1 039.19 %}	0.00 ^{90.12 %}	-0.05 ^{-169.65 %}	0.07 ^{-0.08 %}	0.07 ^{384.17 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.38 ^{2.54 %}	0.37 ^{1.84 %}	0.36 ^{0.24 %}	0.36 ^{-1.27 %}	0.37 ^{-5.47 %}	0.39 ^{11.59 %}	0.35 ^{-4.63 %}	0.37 ^{14.38 %}	0.32 ^{-9.21 %}	0.35 ^{0.82 %}	0.35 ^{3.48 %}	0.34
Weighted average shs out dil	2.320 M ^{-13.73 %}	2.690 M ^{13.06 %}	2.379 M ^{0.74 %}	2.361 M ^{-2.11 %}	2.412 M ^{-0.03 %}	2.413 M ^{-0.07 %}	2.415 M ^{-0.04 %}	2.416 M ^{0.00 %}	2.416 M ^{-0.42 %}	2.426 M ^{-0.11 %}	2.429 M ^{0.00 %}	2.429 M
Weighted average shs out	2.320 M ^{-13.73 %}	2.690 M ^{15.98 %}	2.319 M ^{-1.79 %}	2.361 M ^{-2.11 %}	2.412 M ^{-0.03 %}	2.413 M ^{-0.07 %}	2.415 M ^{-0.04 %}	2.416 M ^{0.00 %}	2.416 M ^{-0.42 %}	2.426 M ^{-0.11 %}	2.429 M ^{0.00 %}	2.429 M
EPS diluted	8.54 ^{-89.65 %}	82.54 ^{36.75 %}	60.36 ^{251.62 %}	-39.81 ^{-2 023.19 %}	2.07 ^{-98.20 %}	115.21 ^{175.42 %}	41.83 ^{314.07 %}	-19.54 ^{82.79 %}	-113.57 ^{-467.42 %}	30.91 ^{-68.84 %}	99.21 ^{221.37 %}	-81.74
Earnings per share	8.54 ^{-91.07 %}	95.68 ^{56.26 %}	61.23 ^{253.81 %}	-39.81 ^{-2 023.19 %}	2.07 ^{-98.20 %}	115.21 ^{175.42 %}	41.83 ^{314.07 %}	-19.54 ^{82.79 %}	-113.57 ^{-467.42 %}	30.91 ^{-68.84 %}	99.21 ^{221.37 %}	-81.74
Gross profit	1.749 B ^{-11.69 %}	1.981 B ^{7.41 %}	1.844 B ^{17.90 %}	1.564 B ^{8.99 %}	1.435 B ^{-22.14 %}	1.843 B ^{11.17 %}	1.658 B ^{6.09 %}	1.563 B ^{27.05 %}	1.230 B ^{-34.36 %}	1.874 B ^{3.77 %}	1.805 B ^{21.71 %}	1.483 B
Income tax expense	3.435 M ^{-56.75 %}	7.943 M ^{-0.71 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M ^{241.04 %}	-709.000 K ^{49.75 %}	-1.411 M ^{-419.95 %}	441.000 K ^{-74.20 %}	1.709 M ^{331.57 %}	-738.000 K ^{-102.65 %}	27.810 M ^{2 460.78 %}	-1.178 M ^{-187.84 %}	1.341 M
Cost of revenue	2.859 B ^{-15.17 %}	3.370 B ^{4.37 %}	3.229 B ^{17.89 %}	2.739 B ^{10.80 %}	2.472 B ^{-14.77 %}	2.900 B ^{-6.55 %}	3.104 B ^{14.20 %}	2.718 B ^{3.59 %}	2.624 B ^{-24.09 %}	3.456 B ^{2.48 %}	3.372 B ^{15.53 %}	2.919 B
General and administrative expenses	1.504 B ^{2.31 %}	1.470 B ^{-0.41 %}	1.476 B ^{3.72 %}	1.423 B ^{7.40 %}	1.325 B ^{5.33 %}	1.258 B ^{-5.98 %}	1.338 B ^{262.66 %}	368.938 M ^{16.77 %}	315.955 M ^{-13.26 %}	364.275 M ^{-73.60 %}	1.380 B ^{-6.57 %}	1.477 B
Selling and marketing expenses	194.000 M ^{-14.03 %}	225.660 M ^{12.27 %}	201.000 M ^{-0.50 %}	202.000 M ^{38.36 %}	146.000 M ^{-9.91 %}	162.054 M ^{2.67 %}	157.838 M ^{3.82 %}	152.030 M ^{1.72 %}	149.453 M ^{-0.25 %}	149.830 M ^{-13.89 %}	174.000 M ^{-4.92 %}	183.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{55.56 %}	9.000 M ^{11 150.00 %}	80.000 K ^{100.59 %}	-13.526 M ^{-220.36 %}	11.238 M ^{-10.19 %}	12.513 M ^{-88.72 %}	110.968 M ^{416.92 %}	21.467 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.698 B ^{0.16 %}	1.696 B ^{0.27 %}	1.691 B ^{3.49 %}	1.634 B ^{11.07 %}	1.471 B ^{4.59 %}	1.406 B ^{-6.69 %}	1.507 B ^{-4.94 %}	1.586 B ^{0.65 %}	1.575 B ^{0.76 %}	1.563 B ^{0.64 %}	1.553 B ^{-6.39 %}	1.659 B
Cost and expenses	4.557 B ^{-10.04 %}	5.066 B ^{2.96 %}	4.920 B ^{12.51 %}	4.373 B ^{10.74 %}	3.949 B ^{-8.31 %}	4.307 B ^{-6.59 %}	4.611 B ^{7.15 %}	4.303 B ^{2.49 %}	4.199 B ^{-16.35 %}	5.019 B ^{1.90 %}	4.926 B ^{7.59 %}	4.579 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.698 B ^{0.16 %}	1.696 B ^{1.11 %}	1.677 B ^{3.20 %}	1.625 B ^{10.47 %}	1.471 B ^{3.59 %}	1.420 B ^{-5.08 %}	1.496 B ^{-4.90 %}	1.573 B ^{237.98 %}	465.408 M ^{-9.47 %}	514.105 M ^{-66.91 %}	1.553 B ^{-6.39 %}	1.659 B
Interest income	2.647 M ^{-10.33 %}	2.952 M ^{-10.82 %}	3.310 M ^{135.75 %}	1.404 M ^{3.85 %}	1.352 M ^{32.81 %}	1.018 M ^{-49.70 %}	2.024 M ^{105.48 %}	985.000 K ^{-9.05 %}	1.083 M ^{-42.21 %}	1.874 M ^{-43.49 %}	3.316 M ^{359.92 %}	721.000 K
Interest expense	25.741 M ^{2.74 %}	25.054 M ^{17.69 %}	21.288 M ^{-17.50 %}	25.805 M ^{61.41 %}	15.987 M ^{16.46 %}	13.727 M ^{-2.03 %}	14.011 M ^{1.25 %}	13.838 M ^{1.04 %}	13.695 M ^{-0.66 %}	13.786 M ^{-6.38 %}	14.725 M ^{4.69 %}	14.066 M
Depreciation and amortization	79.081 M ^{-4.37 %}	82.699 M ^{-2.38 %}	84.716 M ^{14.48 %}	74.000 M ^{-12.43 %}	84.500 M ^{3.12 %}	81.941 M ^{-6.86 %}	87.980 M ^{623.28 %}	12.164 M ^{-0.53 %}	12.229 M ^{-27.16 %}	16.788 M ^{-81.49 %}	90.696 M ^{12.53 %}	80.594 M
Operating income	50.665 M ^{-82.22 %}	285.009 M ^{86.28 %}	153.000 M ^{355.00 %}	-60.000 M ^{-42.63 %}	-42.066 M ^{-109.64 %}	436.567 M ^{189.95 %}	150.564 M ^{756.68 %}	-22.928 M ^{93.36 %}	-345.440 M ^{-211.39 %}	310.121 M ^{23.10 %}	251.928 M ^{243.05 %}	-176.107 M
Operating income ratio	0.01 ^{-79.36 %}	0.05 ^{76.62 %}	0.03 ^{316.80 %}	-0.01 ^{-29.21 %}	-0.01 ^{-111.70 %}	0.09 ^{191.05 %}	0.03 ^{690.34 %}	-0.01 ^{94.02 %}	-0.09 ^{-254.06 %}	0.06 ^{19.59 %}	0.05 ^{221.63 %}	-0.04
Total other income expenses net	-27.420 M ^{50.13 %}	-54.986 M ^{-1 732.87 %}	-3.000 M ^{90.91 %}	-33.000 M ^{-172.36 %}	45.608 M ^{128.73 %}	-158.764 M ^{-223.82 %}	-49.029 M ^{-117.38 %}	-22.555 M ^{-132.06 %}	70.361 M ^{133.92 %}	-207.436 M ^{-1 605.05 %}	-12.166 M ^{42.25 %}	-21.066 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	4.669 B ^{-3.95 %}	4.861 B ^{-4.96 %}	5.115 B ^{3.67 %}	4.934 B ^{10.43 %}	4.468 B ^{-9.73 %}	4.949 B ^{-10.86 %}	5.552 B ^{4.51 %}	5.313 B ^{-0.98 %}	5.365 B ^{-1.77 %}	5.462 B ^{2.45 %}	5.331 B ^{8.34 %}	4.921 B
Total investments	1.179 B ^{749.44 %}	138.797 M ^{-89.27 %}	1.293 B ^{-1.15 %}	1.308 B ^{-3.18 %}	1.351 B ^{1 496.89 %}	84.602 M ^{-93.97 %}	1.402 B ^{-4.63 %}	1.470 B ^{2.08 %}	1.440 B ^{3 158.88 %}	44.187 M ^{-97.12 %}	1.536 B ^{-1.66 %}	1.562 B
Total debt	6.201 B ^{-5.24 %}	6.544 B ^{-3.15 %}	6.757 B ^{0.54 %}	6.721 B ^{14.17 %}	5.887 B ^{-4.88 %}	6.189 B ^{-8.52 %}	6.765 B ^{4.33 %}	6.484 B ^{-3.90 %}	6.747 B ^{1.70 %}	6.634 B ^{-8.67 %}	7.264 B ^{5.44 %}	6.889 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.110 M ^{-82.09 %}	11.780 M ^{7.09 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{-60.00 %}	15.000 M ^{66.67 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{-68.00 %}	25.000 M ^{177.78 %}	9.000 M ^{200.00 %}	3.000 M ^{117.21 %}	-17.430 M ^{6.39 %}	-18.619 M
Retained earnings	1.579 B ^{-6.07 %}	1.682 B ^{15.25 %}	1.459 B ^{10.95 %}	1.315 B ^{-6.80 %}	1.411 B ^{-7.55 %}	1.526 B ^{22.39 %}	1.247 B ^{8.82 %}	1.146 B ^{-3.96 %}	1.193 B ^{-24.88 %}	1.588 B ^{4.95 %}	1.513 B ^{18.93 %}	1.272 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.127 B ^{-4.21 %}	2.220 B ^{11.12 %}	1.998 B ^{8.00 %}	1.850 B ^{-13.43 %}	2.137 B ^{-4.89 %}	2.247 B ^{14.01 %}	1.971 B ^{4.27 %}	1.890 B ^{-1.66 %}	1.922 B ^{-16.83 %}	2.311 B ^{3.07 %}	2.242 B ^{12.11 %}	2.000 B
Other non current liabilities	342.882 M ^{7.99 %}	317.516 M ^{-7.70 %}	344.000 M ^{4.58 %}	328.949 M ^{-0.62 %}	331.000 M ^{7.94 %}	306.652 M ^{-11.06 %}	344.791 M ^{-7.72 %}	373.624 M ^{0.10 %}	373.262 M ^{107.78 %}	179.644 M ^{-56.78 %}	415.635 M ^{-2.66 %}	426.988 M
Long term debt	2.760 B ^{-10.90 %}	3.098 B ^{5.11 %}	2.947 B ^{-8.25 %}	3.212 B ^{26.26 %}	2.544 B ^{-10.15 %}	2.831 B ^{-5.30 %}	2.990 B ^{-5.88 %}	3.177 B ^{-7.56 %}	3.436 B ^{1.12 %}	3.398 B ^{-3.42 %}	3.519 B ^{-7.49 %}	3.803 B
Total non current liabilities	3.103 B ^{-9.96 %}	3.446 B ^{4.72 %}	3.291 B ^{-7.11 %}	3.543 B ^{23.23 %}	2.875 B ^{-9.18 %}	3.166 B ^{-5.07 %}	3.335 B ^{-6.07 %}	3.550 B ^{-6.81 %}	3.810 B ^{0.35 %}	3.796 B ^{-3.51 %}	3.934 B ^{-7.00 %}	4.230 B
Other current liabilities	825.749 M ^{-8.71 %}	904.496 M ^{-16.94 %}	1.089 B ^{29.33 %}	842.000 M ^{5.83 %}	795.639 M ^{118.13 %}	364.752 M ^{-61.33 %}	943.307 M ^{32.40 %}	712.455 M ^{2.00 %}	698.458 M ^{-14.19 %}	813.923 M ^{-38.27 %}	1.319 B ^{68.72 %}	781.523 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.817 M ^{912.62 %}	60.814 M ^{-48.42 %}	117.904 M ^{96.50 %}	60.003 M ^{-89.46 %}	569.215 M ^{12 088.76 %}	4.670 M ^{50.02 %}	3.113 M
Short term debt	3.467 B ^{-0.19 %}	3.474 B ^{-8.82 %}	3.810 B ^{8.58 %}	3.509 B ^{4.97 %}	3.343 B ^{-0.43 %}	3.357 B ^{-11.07 %}	3.775 B ^{14.14 %}	3.307 B ^{-0.10 %}	3.311 B ^{2.30 %}	3.236 B ^{-13.60 %}	3.746 B ^{21.39 %}	3.085 B
Total current liabilities	5.378 B ^{-9.73 %}	5.958 B ^{-3.28 %}	6.160 B ^{10.16 %}	5.592 B ^{12.13 %}	4.987 B ^{-11.18 %}	5.615 B ^{-6.01 %}	5.974 B ^{10.47 %}	5.408 B ^{8.16 %}	4.999 B ^{-10.31 %}	5.574 B ^{-16.18 %}	6.650 B ^{25.65 %}	5.293 B
Total liabilities	8.481 B ^{-9.82 %}	9.404 B ^{-0.49 %}	9.451 B ^{3.46 %}	9.135 B ^{16.19 %}	7.862 B ^{-10.46 %}	8.780 B ^{-5.67 %}	9.308 B ^{3.91 %}	8.958 B ^{1.69 %}	8.809 B ^{-5.99 %}	9.371 B ^{-11.47 %}	10.585 B ^{11.14 %}	9.523 B
Other non current assets	814.000 K ^{-99.92 %}	1.056 B ^{105 454.30 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.93 %}	1.467 B ^{400.87 %}	292.917 M ^{-11.85 %}	332.291 M ^{17.80 %}	282.081 M ^{224.92 %}	86.816 M ^{-94.35 %}	1.537 B ^{-1.62 %}	1.562 B
Long term investments	1.179 B ^{749.44 %}	138.797 M ^{-89.27 %}	1.293 B ^{-1.15 %}	1.308 B ^{-3.18 %}	1.351 B ^{1 496.89 %}	84.602 M ^{-93.97 %}	1.402 B ^{-4.63 %}	1.470 B ^{2.08 %}	1.440 B ^{1 482.68 %}	90.985 M ^{-94.08 %}	1.536 B ^{-1.66 %}	1.562 B
Intangible assets	106.868 M ^{-10.22 %}	119.032 M ^{6.28 %}	112.000 M ^{23.08 %}	91.000 M ^{-7.14 %}	98.000 M ^{-5.12 %}	103.286 M ^{-34.41 %}	157.470 M ^{-5.11 %}	165.944 M ^{1.52 %}	163.455 M ^{1.15 %}	161.596 M ^{1.63 %}	159.000 M ^{-3.64 %}	165.000 M
GoodWill	154.875 M ^{-5.60 %}	164.057 M ^{-7.31 %}	177.000 M ^{-7.81 %}	192.000 M ^{405.26 %}	38.000 M ^{-16.69 %}	45.614 M ^{-46.44 %}	85.163 M ^{-12.38 %}	97.193 M ^{-11.12 %}	109.356 M ^{-10.06 %}	121.586 M ^{-42.98 %}	213.233 M ^{-7.30 %}	230.021 M
Goodwill and intangible assets	261.743 M ^{-7.54 %}	283.089 M ^{-2.05 %}	289.000 M ^{2.12 %}	283.000 M ^{108.09 %}	136.000 M ^{-8.66 %}	148.900 M ^{-38.63 %}	242.633 M ^{-7.79 %}	263.137 M ^{-3.55 %}	272.811 M ^{-3.66 %}	283.182 M ^{-23.88 %}	372.000 M ^{-5.82 %}	395.000 M
Property plant equipment net	2.855 B ^{3.54 %}	2.757 B ^{-2.50 %}	2.828 B ^{-2.58 %}	2.903 B ^{0.52 %}	2.888 B ^{-26.88 %}	3.950 B ^{-4.63 %}	4.141 B ^{-2.75 %}	4.259 B ^{-1.12 %}	4.307 B ^{-2.70 %}	4.426 B ^{36.50 %}	3.243 B ^{4.95 %}	3.090 B
Total non current assets	4.297 B ^{1.45 %}	4.235 B ^{-3.99 %}	4.411 B ^{-1.87 %}	4.495 B ^{2.72 %}	4.376 B ^{-0.76 %}	4.410 B ^{-5.72 %}	4.677 B ^{-3.64 %}	4.854 B ^{-0.16 %}	4.862 B ^{-0.57 %}	4.890 B ^{-5.08 %}	5.152 B ^{2.06 %}	5.048 B
Other current assets	894.029 M ^{58.44 %}	564.262 M ^{-52.30 %}	1.183 B ^{23.10 %}	961.000 M ^{29.51 %}	742.000 M ^{125.83 %}	328.571 M ^{-70.38 %}	1.109 B ^{23.55 %}	897.933 M ^{26.41 %}	710.310 M ^{185.04 %}	249.196 M ^{-80.55 %}	1.281 B ^{59.78 %}	801.728 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.798 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.532 B ^{-8.97 %}	1.683 B ^{2.50 %}	1.642 B ^{-8.11 %}	1.787 B ^{25.93 %}	1.419 B ^{14.48 %}	1.240 B ^{2.22 %}	1.213 B ^{3.52 %}	1.171 B ^{-15.24 %}	1.382 B ^{17.84 %}	1.173 B ^{-39.34 %}	1.933 B ^{-1.78 %}	1.968 B
Cash and short term investments	1.532 B ^{-8.97 %}	1.683 B ^{2.50 %}	1.642 B ^{-8.11 %}	1.787 B ^{25.93 %}	1.419 B ^{14.48 %}	1.240 B ^{2.22 %}	1.213 B ^{3.52 %}	1.171 B ^{-15.24 %}	1.382 B ^{17.84 %}	1.173 B ^{-39.34 %}	1.933 B ^{-1.78 %}	1.968 B
Total current assets	6.311 B ^{-14.59 %}	7.389 B ^{4.99 %}	7.038 B ^{8.44 %}	6.490 B ^{15.42 %}	5.623 B ^{-15.03 %}	6.618 B ^{0.24 %}	6.602 B ^{10.15 %}	5.994 B ^{2.12 %}	5.869 B ^{-13.58 %}	6.792 B ^{-11.51 %}	7.675 B ^{18.52 %}	6.475 B
Inventory	2.403 B ^{3.22 %}	2.329 B ^{0.07 %}	2.327 B ^{7.38 %}	2.167 B ^{0.37 %}	2.159 B ^{-11.56 %}	2.441 B ^{-6.13 %}	2.601 B ^{7.66 %}	2.416 B ^{-5.67 %}	2.561 B ^{-2.39 %}	2.624 B ^{-7.73 %}	2.843 B ^{27.33 %}	2.233 B
Net receivables	1.482 B ^{-47.34 %}	2.813 B ^{49.18 %}	1.886 B ^{19.75 %}	1.575 B ^{20.87 %}	1.303 B ^{-50.04 %}	2.608 B ^{55.33 %}	1.679 B ^{11.30 %}	1.509 B ^{24.06 %}	1.216 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.617 B ^{9.85 %}	1.472 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	364.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.241 B ^{11.48 %}	-1.402 B ^{4.63 %}	-1.470 B ^{-2.08 %}	-1.440 B ^{-55 293.56 %}	2.609 M ^{100.17 %}	-1.536 B ^{1.62 %}	-1.561 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.085 B ^{-31.31 %}	1.580 B ^{25.27 %}	1.261 B ^{1.61 %}	1.241 B ^{46.52 %}	847.000 M ^{-33.37 %}	1.271 B ^{6.82 %}	1.190 B ^{-6.06 %}	1.267 B ^{28.10 %}	988.960 M ^{-34.88 %}	1.519 B ^{-3.98 %}	1.582 B ^{11.17 %}	1.423 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.361 M ^{-75.01 %}	5.446 M ^{27.54 %}	4.270 M ^{50.04 %}	2.846 M ^{100.00 %}	1.423 M ^{-75.01 %}	5.694 M ^{21.93 %}	4.670 M ^{50.02 %}	3.113 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.715 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	89.560 M ^{-6.98 %}	96.279 M ^{-6.53 %}	103.000 M ^{-5.50 %}	109.000 M ^{7.92 %}	101.000 M ^{32.17 %}	76.417 M ^{-9.92 %}	84.828 M ^{-12.23 %}	96.653 M ^{-13.31 %}	111.498 M ^{-15.20 %}	131.491 M ^{-18.83 %}	161.993 M ^{-15.17 %}	190.962 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	445.240 M ^{4.30 %}	426.877 M ^{-0.26 %}	428.000 M ^{-1.98 %}	436.636 M ^{-28.53 %}	610.978 M ^{-0.08 %}	611.441 M ^{-0.57 %}	614.917 M ^{-0.64 %}	618.887 M ^{0.00 %}	618.886 M ^{0.00 %}	618.886 M ^{-1.51 %}	628.368 M ^{0.19 %}	627.179 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	31.132 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.611 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.668 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.608 B ^{-8.75 %}	11.624 B ^{1.53 %}	11.449 B ^{4.22 %}	10.985 B ^{9.86 %}	9.999 B ^{-9.32 %}	11.027 B ^{-2.23 %}	11.279 B ^{3.98 %}	10.848 B ^{1.09 %}	10.731 B ^{-8.14 %}	11.681 B ^{-8.93 %}	12.826 B ^{11.31 %}	11.523 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-19.000 M ^{91.44 %}	-222.000 M ^{-56.34 %}	-142.000 M ^{-251.06 %}	94.000 M ^{1 980.00 %}	-5.000 M ^{98.20 %}	-278.000 M ^{-175.25 %}	-101.000 M ^{-314.89 %}	47.000 M ^{-82.85 %}	274.000 M ^{465.33 %}	-75.000 M ^{68.88 %}	-241.000 M ^{-221.11 %}	199.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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