Fuso Dentsu Co., Ltd. ^7505.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	46.778 B ^{13.71 %}	41.137 B ^{12.79 %}	36.472 B ^{-15.94 %}	43.387 B ^{7.50 %}	40.359 B ^{3.80 %}	38.881 B
Net income	1.428 B ^{46.98 %}	971.707 M ^{196.72 %}	327.488 M ^{-70.44 %}	1.108 B ^{56.90 %}	706.201 M ^{27.60 %}	553.447 M
Income before tax	2.076 B ^{41.58 %}	1.466 B ^{169.32 %}	544.511 M ^{-67.25 %}	1.662 B ^{52.35 %}	1.091 B ^{27.50 %}	855.899 M
Income before tax ratio	0.04 ^{24.51 %}	0.04 ^{138.78 %}	0.01 ^{-61.04 %}	0.04 ^{41.72 %}	0.03 ^{22.83 %}	0.02
EBITDA	2.280 B ^{36.83 %}	1.666 B ^{130.80 %}	722.018 M ^{-60.34 %}	1.820 B ^{45.89 %}	1.248 B ^{39.76 %}	892.830 M
Net income ratio	0.03 ^{29.25 %}	0.02 ^{163.07 %}	0.01 ^{-64.84 %}	0.03 ^{45.95 %}	0.02 ^{22.93 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{20.33 %}	0.04 ^{104.63 %}	0.02 ^{-52.82 %}	0.04 ^{35.71 %}	0.03 ^{34.64 %}	0.02
Gross profit ratio	0.18 ^{-0.84 %}	0.18 ^{3.61 %}	0.18 ^{0.85 %}	0.17 ^{-0.40 %}	0.18 ^{-0.26 %}	0.18
Weighted average shs out dil	11.562 M ^{-0.13 %}	11.577 M ^{-0.51 %}	11.636 M ^{0.29 %}	11.602 M ^{0.24 %}	11.574 M ^{0.24 %}	11.546 M
Weighted average shs out	11.562 M ^{-0.13 %}	11.577 M ^{-0.51 %}	11.636 M ^{0.29 %}	11.602 M ^{0.24 %}	11.574 M ^{0.24 %}	11.546 M
EPS diluted	123.52 ^{47.15 %}	83.94 ^{198.24 %}	28.15 ^{-70.53 %}	95.50 ^{56.52 %}	61.02 ^{27.29 %}	47.94
Earnings per share	123.52 ^{47.15 %}	83.94 ^{198.24 %}	28.15 ^{-70.53 %}	95.50 ^{56.52 %}	61.02 ^{27.29 %}	47.94
Gross profit	8.451 B ^{12.76 %}	7.495 B ^{16.87 %}	6.413 B ^{-15.22 %}	7.565 B ^{7.07 %}	7.065 B ^{3.54 %}	6.824 B
Income tax expense	648.060 M ^{30.98 %}	494.761 M ^{127.98 %}	217.022 M ^{-60.86 %}	554.434 M ^{44.00 %}	385.030 M ^{27.30 %}	302.451 M
Cost of revenue	38.327 B ^{13.93 %}	33.642 B ^{11.92 %}	30.059 B ^{-16.09 %}	35.822 B ^{7.59 %}	33.294 B ^{3.86 %}	32.057 B
General and administrative expenses	122.427 M ^{11.32 %}	109.976 M ^{40.26 %}	78.411 M ^{13.37 %}	69.161 M ^{-32.99 %}	103.205 M ^{-45.97 %}	191.000 M
Selling and marketing expenses	3.482 M ^{-99.94 %}	5.987 B ^{3.35 %}	5.793 B ^{0.19 %}	5.782 B ^{-0.48 %}	5.810 B ^{-0.80 %}	5.857 B
Other expenses	6.448 B ^{5 120.32 %}	123.516 M ^{27.64 %}	96.768 M ^{-11.72 %}	109.621 M ^{-17.10 %}	132.234 M	0.000
Operating expenses	6.586 B ^{5.64 %}	6.234 B ^{3.48 %}	6.025 B ^{-0.30 %}	6.043 B ^{-1.28 %}	6.121 B ^{1.24 %}	6.047 B
Cost and expenses	44.913 B ^{12.63 %}	39.876 B ^{10.51 %}	36.084 B ^{-13.81 %}	41.865 B ^{6.22 %}	39.415 B ^{3.44 %}	38.104 B
Research and development expenses	11.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	125.909 M ^{-97.94 %}	6.111 B ^{3.08 %}	5.928 B ^{-0.08 %}	5.933 B ^{-0.94 %}	5.989 B ^{-0.95 %}	6.047 B
Interest income	15.830 M ^{79.30 %}	8.829 M ^{3.03 %}	8.569 M ^{64.44 %}	5.211 M ^{75.16 %}	2.975 M ^{141.48 %}	1.232 M
Interest expense	780.000 K ^{7.88 %}	723.000 K ^{-86.98 %}	5.555 M ^{72.84 %}	3.214 M ^{-19.85 %}	4.010 M ^{-15.49 %}	4.745 M
Depreciation and amortization	203.121 M ^{1.97 %}	199.197 M ^{15.85 %}	171.951 M ^{11.12 %}	154.748 M ^{1.43 %}	152.566 M ^{32.12 %}	115.474 M
Operating income	1.866 B ^{47.97 %}	1.261 B ^{224.53 %}	388.484 M ^{-74.47 %}	1.522 B ^{61.24 %}	943.910 M ^{21.43 %}	777.356 M
Operating income ratio	0.04 ^{30.13 %}	0.03 ^{187.73 %}	0.01 ^{-69.64 %}	0.04 ^{49.98 %}	0.02 ^{16.98 %}	0.02
Total other income expenses net	210.699 M ^{2.42 %}	205.711 M ^{31.84 %}	156.027 M ^{11.02 %}	140.544 M ^{-4.60 %}	147.322 M ^{85.92 %}	79.239 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-4.174 B ^{9.18 %}	-4.596 B ^{-67.76 %}	-2.740 B ^{45.93 %}	-5.067 B ^{-20.14 %}	-4.217 B ^{-210.27 %}	-1.359 B
Total investments	8.025 B ^{24.77 %}	6.432 B ^{19.55 %}	5.380 B ^{-2.79 %}	5.534 B ^{41.70 %}	3.906 B ^{-49.69 %}	7.763 B
Total debt	1.594 B ^{-3.98 %}	1.660 B ^{-8.43 %}	1.813 B ^{34.73 %}	1.345 B ^{7.61 %}	1.250 B ^{-6.45 %}	1.337 B
Accumulated other comprehensive income loss	5.358 B ^{6.88 %}	5.013 B ^{19.16 %}	4.207 B ^{-9.15 %}	4.630 B ^{8.46 %}	4.269 B ^{10.19 %}	3.874 B
Retained earnings	5.506 B ^{24.14 %}	4.435 B ^{21.65 %}	3.646 B ^{-1.11 %}	3.687 B ^{29.74 %}	2.841 B ^{21.37 %}	2.341 B
Common stock	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B
Total equity	12.528 B ^{12.97 %}	11.089 B ^{15.89 %}	9.569 B ^{-4.47 %}	10.016 B ^{13.89 %}	8.794 B ^{11.47 %}	7.889 B
Other non current liabilities	3.194 B ^{-4.49 %}	3.344 B ^{-7.40 %}	3.611 B ^{-4.96 %}	3.799 B ^{-3.33 %}	3.930 B ^{-2.77 %}	4.042 B
Long term debt	787.603 M ^{-26.95 %}	1.078 B ^{-14.00 %}	1.254 B ^{85.88 %}	674.443 M ^{-18.84 %}	831.052 M ^{-8.11 %}	904.442 M
Total non current liabilities	3.981 B ^{-9.96 %}	4.422 B ^{-9.10 %}	4.865 B ^{8.74 %}	4.474 B ^{-6.04 %}	4.761 B ^{-3.75 %}	4.946 B
Other current liabilities	2.704 B ^{38.17 %}	1.957 B ^{13.34 %}	1.727 B ^{451.14 %}	-491.718 M ^{1.24 %}	-497.891 M ^{-117.90 %}	2.782 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	788.932 M ^{22.53 %}	643.873 M ^{-82.37 %}	3.652 B ^{13.32 %}	3.223 B ^{7 495 202.33 %}	43.000 K
Short term debt	806.275 M ^{38.57 %}	581.841 M ^{4.06 %}	559.118 M ^{-16.68 %}	671.043 M ^{60.03 %}	419.326 M ^{-2.96 %}	432.097 M
Total current liabilities	13.165 B ^{12.37 %}	11.716 B ^{16.78 %}	10.032 B ^{-11.80 %}	11.374 B ^{3.55 %}	10.985 B ^{-9.36 %}	12.118 B
Total liabilities	17.146 B ^{6.26 %}	16.137 B ^{8.32 %}	14.897 B ^{-6.00 %}	15.848 B ^{0.65 %}	15.746 B ^{-7.73 %}	17.065 B
Other non current assets	-419.000 K ^{-100.02 %}	2.499 B ^{-15.91 %}	2.972 B ^{-14.82 %}	3.489 B ^{0.68 %}	3.465 B ^{757.53 %}	404.048 M
Long term investments	8.442 B ^{94.83 %}	4.333 B ^{54.62 %}	2.802 B ^{15.02 %}	2.436 B ^{189.38 %}	841.954 M ^{-76.37 %}	3.563 B
Intangible assets	204.496 M ^{-14.16 %}	238.220 M ^{15.77 %}	205.771 M ^{60.54 %}	128.171 M ^{16.85 %}	109.688 M ^{21.88 %}	90.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	204.496 M ^{-14.16 %}	238.220 M ^{15.77 %}	205.771 M ^{60.54 %}	128.171 M ^{16.85 %}	109.688 M ^{21.88 %}	90.000 M
Property plant equipment net	739.000 M ^{5.64 %}	699.554 M ^{-2.53 %}	717.691 M ^{-3.30 %}	742.167 M ^{8.37 %}	684.867 M ^{6.61 %}	642.401 M
Total non current assets	9.806 B ^{17.04 %}	8.379 B ^{8.39 %}	7.730 B ^{0.02 %}	7.729 B ^{24.19 %}	6.223 B ^{2.84 %}	6.051 B
Other current assets	1.591 B ^{60.07 %}	993.631 M ^{16.53 %}	852.655 M ^{164.35 %}	322.543 M ^{-1.57 %}	327.680 M ^{31.35 %}	249.467 M
Short term investments	1.600 B ^{-23.76 %}	2.099 B ^{-18.57 %}	2.577 B ^{-16.81 %}	3.098 B ^{1.11 %}	3.064 B ^{-27.06 %}	4.200 B
cash and cash equivalents	5.767 B ^{-7.81 %}	6.256 B ^{37.42 %}	4.552 B ^{-29.01 %}	6.412 B ^{17.27 %}	5.468 B ^{102.83 %}	2.696 B
Cash and short term investments	7.367 B ^{-6.21 %}	7.855 B ^{18.08 %}	6.652 B ^{-27.00 %}	9.112 B ^{11.57 %}	8.167 B ^{18.43 %}	6.896 B
Total current assets	19.869 B ^{5.42 %}	18.848 B ^{12.62 %}	16.736 B ^{-7.72 %}	18.136 B ^{-0.99 %}	18.317 B ^{-3.10 %}	18.903 B
Inventory	1.754 B ^{1.44 %}	1.729 B ^{-7.52 %}	1.870 B ^{-14.51 %}	2.187 B ^{-0.89 %}	2.207 B ^{-7.66 %}	2.390 B
Net receivables	9.157 B ^{10.73 %}	8.270 B ^{12.34 %}	7.362 B ^{13.01 %}	6.514 B ^{-14.46 %}	7.615 B ^{-18.71 %}	9.367 B
Tax assets	420.762 M ^{-30.90 %}	608.939 M ^{-41.00 %}	1.032 B ^{10.60 %}	933.257 M ^{-16.82 %}	1.122 B ^{-16.98 %}	1.351 B
Other assets	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	9.035 B ^{17.99 %}	7.657 B ^{8.63 %}	7.049 B ^{1.67 %}	6.933 B ^{-4.06 %}	7.226 B ^{-17.09 %}	8.716 B
Tax payables	619.922 M ^{-15.23 %}	731.269 M ^{1 249.93 %}	54.171 M ^{-91.12 %}	610.042 M ^{-0.70 %}	614.326 M ^{226.50 %}	188.153 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-796.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.294 B ^{2.69 %}	1.260 B ^{-4.02 %}	1.313 B ^{25.57 %}	1.045 B ^{20.12 %}	870.378 M ^{-0.70 %}	876.539 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	581.053 M ^{4.04 %}	558.505 M ^{-11.78 %}	633.102 M ^{2.80 %}	615.842 M ^{2.59 %}	600.280 M ^{1.74 %}	589.989 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	796.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.675 B ^{8.99 %}	27.226 B ^{11.28 %}	24.466 B ^{-5.41 %}	25.864 B ^{5.40 %}	24.540 B ^{-1.66 %}	24.954 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-280.074 M ^{-206.48 %}	-91.385 M ^{95.10 %}	-1.865 B ^{-277.86 %}	1.049 B ^{-39.66 %}	1.738 B ^{148.63 %}	-3.574 B
Accounts receivables	-1.298 B ^{-48.03 %}	-877.000 M ^{11.50 %}	-991.000 M ^{-164.60 %}	1.534 B ^{-12.34 %}	1.750 B ^{179.51 %}	-2.201 B
Inventory	-24.862 M ^{-117.69 %}	140.566 M ^{129.94 %}	-469.557 M ^{-2 477.62 %}	19.749 M ^{-89.22 %}	183.162 M ^{121.88 %}	-837.000 M
Accounts payables	1.378 B ^{126.52 %}	608.517 M ^{425.28 %}	115.846 M ^{139.51 %}	-293.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.684 B
Other working capital	-288.000 M ^{-888.35 %}	36.532 M ^{107.03 %}	-519.876 M ^{-144.86 %}	-212.318 M ^{-8.88 %}	-195.000 M ^{63.62 %}	-536.000 M
Other non cash items	-689.016 M ^{-695.89 %}	115.629 M ^{128.03 %}	-412.465 M ^{-346.48 %}	167.345 M ^{115.70 %}	-1.066 B ^{-138.89 %}	2.741 B
Net cash provided by operating activities	1.310 B ^{-22.46 %}	1.690 B ^{195.01 %}	-1.779 B ^{-171.75 %}	2.479 B ^{61.91 %}	1.531 B ^{1 027.82 %}	-165.000 M
Investments in property plant and equipment	-135.000 M ^{30.87 %}	-195.293 M ^{-25.29 %}	-155.878 M ^{40.62 %}	-262.522 M ^{-25.02 %}	-209.976 M ^{-162.47 %}	-80.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.340 M	0.000
Purchases of investments	-1.101 B ^{-82 753.35 %}	-1.329 M ^{99.83 %}	-801.244 M ^{60.36 %}	-2.021 B ^{-570.52 %}	-301.455 M ^{-21 776.27 %}	-1.378 M
Sales maturities of investments	524.320 M ^{465.61 %}	92.700 M ^{363.50 %}	20.000 M ^{207.69 %}	6.500 M ^{-98.73 %}	510.884 M ^{-48.53 %}	992.559 M
Other investing activites	-128.115 M ^{-1 667.59 %}	-7.248 M ^{67.64 %}	-22.398 M ^{-153.44 %}	41.916 M ^{1 515.26 %}	2.595 M ^{181.58 %}	-3.181 M
Net cash used for investing activites	-839.916 M ^{-655.52 %}	-111.170 M ^{88.41 %}	-959.520 M ^{57.08 %}	-2.235 B ^{-8 262.04 %}	27.388 M ^{-96.98 %}	908.000 M
Debt repayment	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M ^{-151.37 %}	194.654 M ^{343.32 %}	-80.000 M ^{0.00 %}	-80.000 M ^{-100.00 %}	-40.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-99.78 %}	95.100 M
Common stock repurchased	-382.000 K ^{99.57 %}	-88.569 M ^{-20 167.51 %}	-437.000 K ^{45.10 %}	-796.000 K ^{-20.79 %}	-659.000 K ^{99.31 %}	-95.475 M
Dividends paid	-357.957 M ^{-96.52 %}	-182.149 M ^{55.59 %}	-410.153 M ^{-56.18 %}	-262.615 M ^{-27.59 %}	-205.833 M ^{-14.29 %}	-180.097 M
Other financing activites	-11.089 M ^{-22.65 %}	-9.041 M ^{-1 099.07 %}	-754.000 K ^{-75 300.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K
Net cash used provided by financing activities	-469.428 M ^{-23.64 %}	-379.667 M ^{-75.21 %}	-216.690 M ^{36.90 %}	-343.412 M ^{-19.96 %}	-286.280 M ^{-30.13 %}	-220.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	928.000 K ^{-99.92 %}	1.199 B ^{140.58 %}	-2.955 B ^{-2 852.04 %}	-100.094 M ^{-107.87 %}	1.272 B ^{140.38 %}	-3.150 B
Cash at beginning of period	6.312 B ^{23.45 %}	5.113 B ^{-36.63 %}	8.068 B ^{-1.23 %}	8.168 B ^{18.45 %}	6.896 B ^{87.72 %}	3.673 B
Cash at end of period	6.313 B ^{0.01 %}	6.312 B ^{23.45 %}	5.113 B ^{-36.63 %}	8.068 B ^{-1.23 %}	8.168 B ^{1 461.72 %}	523.000 M
Operating cash flow	1.310 B ^{-22.46 %}	1.690 B ^{195.01 %}	-1.779 B ^{-171.75 %}	2.479 B ^{61.91 %}	1.531 B ^{1 027.82 %}	-165.000 M
Capital expenditure	-234.096 M ^{-19.87 %}	-195.293 M ^{-25.29 %}	-155.878 M ^{40.62 %}	-262.522 M ^{-25.02 %}	-209.976 M ^{-162.47 %}	-80.000 M
Free CashFlow	1.076 B ^{-28.00 %}	1.495 B ^{177.26 %}	-1.934 B ^{-187.29 %}	2.216 B ^{67.78 %}	1.321 B ^{639.15 %}	-245.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	10.817 B ^{-38.66 %}	17.636 B ^{70.66 %}	10.334 B ^{-14.21 %}	12.045 B ^{48.17 %}	8.129 B ^{-49.44 %}	16.078 B ^{52.75 %}	10.526 B ^{1.77 %}	10.343 B ^{40.63 %}	7.354 B ^{-51.10 %}	15.039 B ^{79.04 %}	8.400 B ^{-6.66 %}	9.000 B
Net income	128.124 M ^{-90.58 %}	1.360 B ^{800.39 %}	151.000 M ^{-34.63 %}	231.000 M ^{362.50 %}	-88.000 M ^{-107.84 %}	1.122 B ^{587.44 %}	163.269 M ^{5.90 %}	154.174 M ^{190.98 %}	-169.459 M ^{-117.03 %}	995.192 M ^{12 539.90 %}	-8.000 M ^{-109.29 %}	86.106 M
Income before tax	200.874 M ^{-89.66 %}	1.942 B ^{719.39 %}	237.000 M ^{-20.47 %}	298.000 M ^{372.99 %}	-109.162 M ^{-106.68 %}	1.634 B ^{543.76 %}	253.894 M ^{6.34 %}	238.753 M ^{206.27 %}	-224.667 M ^{-115.49 %}	1.451 B ^{144 984.70 %}	1.000 M ^{-99.30 %}	143.559 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-83.14 %}	0.11 ^{380.12 %}	0.02 ^{-7.30 %}	0.02 ^{284.24 %}	-0.01 ^{-113.21 %}	0.10 ^{321.46 %}	0.02 ^{4.49 %}	0.02 ^{175.56 %}	-0.03 ^{-131.67 %}	0.10 ^{80 934.64 %}	0.00 ^{-99.25 %}	0.02
EBITDA	259.819 M ^{-86.96 %}	1.993 B ^{801.64 %}	221.000 M ^{-36.70 %}	349.114 M ^{708.57 %}	-57.366 M ^{-103.41 %}	1.685 B ^{454.55 %}	303.782 M ^{27.13 %}	238.954 M ^{237.84 %}	-173.361 M ^{-111.95 %}	1.451 B ^{3 893.51 %}	-38.250 M ^{-119.18 %}	199.466 M
Net income ratio	0.01 ^{-84.64 %}	0.08 ^{427.59 %}	0.01 ^{-23.81 %}	0.02 ^{277.16 %}	-0.01 ^{-115.51 %}	0.07 ^{350.06 %}	0.02 ^{4.05 %}	0.01 ^{164.69 %}	-0.02 ^{-134.82 %}	0.07 ^{7 048.10 %}	0.00 ^{-109.95 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{-78.74 %}	0.11 ^{428.32 %}	0.02 ^{-26.22 %}	0.03 ^{510.72 %}	-0.01 ^{-106.74 %}	0.10 ^{263.05 %}	0.03 ^{24.91 %}	0.02 ^{198.01 %}	-0.02 ^{-124.43 %}	0.10 ^{2 218.80 %}	0.00 ^{-120.54 %}	0.02
Gross profit ratio	0.18 ^{-11.62 %}	0.20 ^{12.38 %}	0.18 ^{8.13 %}	0.17 ^{-6.61 %}	0.18 ^{-9.39 %}	0.20 ^{15.46 %}	0.17 ^{-2.09 %}	0.17 ^{-0.56 %}	0.18 ^{-10.38 %}	0.20 ^{14.30 %}	0.17 ^{-5.45 %}	0.18
Weighted average shs out dil	11.623 M ^{0.25 %}	11.595 M ^{0.10 %}	11.583 M ^{0.04 %}	11.578 M ^{0.07 %}	11.571 M ^{0.08 %}	11.561 M ^{0.20 %}	11.538 M ^{0.01 %}	11.537 M ^{0.01 %}	11.535 M ^{-0.41 %}	11.582 M ^{-0.60 %}	11.652 M ^{0.01 %}	11.652 M
Weighted average shs out	11.623 M ^{0.25 %}	11.595 M ^{0.10 %}	11.583 M ^{0.04 %}	11.578 M ^{0.07 %}	11.571 M ^{0.08 %}	11.561 M ^{0.20 %}	11.538 M ^{0.01 %}	11.537 M ^{0.01 %}	11.535 M ^{-0.41 %}	11.582 M ^{-0.60 %}	11.652 M ^{0.01 %}	11.652 M
EPS diluted	11.03 ^{-90.60 %}	117.26 ^{799.58 %}	13.04 ^{-34.66 %}	19.95 ^{362.33 %}	-7.61 ^{-107.84 %}	97.05 ^{585.87 %}	14.15 ^{5.99 %}	13.35 ^{190.88 %}	-14.69 ^{-117.12 %}	85.82 ^{12 628.47 %}	-0.69 ^{-109.27 %}	7.39
Earnings per share	11.03 ^{-90.60 %}	117.26 ^{799.58 %}	13.04 ^{-34.66 %}	19.95 ^{362.33 %}	-7.61 ^{-107.84 %}	97.05 ^{585.87 %}	14.15 ^{5.99 %}	13.35 ^{190.88 %}	-14.69 ^{-117.12 %}	85.82 ^{12 628.47 %}	-0.69 ^{-109.27 %}	7.39
Gross profit	1.943 B ^{-45.79 %}	3.585 B ^{91.79 %}	1.869 B ^{-7.23 %}	2.015 B ^{38.37 %}	1.456 B ^{-54.19 %}	3.178 B ^{76.36 %}	1.802 B ^{-0.35 %}	1.808 B ^{39.85 %}	1.293 B ^{-56.18 %}	2.951 B ^{104.64 %}	1.442 B ^{-11.75 %}	1.634 B
Income tax expense	72.750 M ^{-87.51 %}	582.350 M ^{577.15 %}	86.000 M ^{28.36 %}	67.000 M ^{415.00 %}	-21.270 M ^{-104.15 %}	512.079 M ^{465.06 %}	90.624 M ^{7.15 %}	84.580 M ^{253.20 %}	-55.208 M ^{-112.12 %}	455.654 M ^{4 962.82 %}	9.000 M ^{-84.34 %}	57.453 M
Cost of revenue	8.874 B ^{-36.85 %}	14.052 B ^{66.00 %}	8.465 B ^{-15.60 %}	10.030 B ^{50.28 %}	6.674 B ^{-48.26 %}	12.900 B ^{47.87 %}	8.724 B ^{2.22 %}	8.534 B ^{40.80 %}	6.061 B ^{-49.86 %}	12.089 B ^{73.74 %}	6.958 B ^{-5.53 %}	7.366 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.361 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 B
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.17 %}	120.000 M ^{5 900.00 %}	2.000 M ^{296.85 %}	-1.016 M ^{-187.97 %}	1.155 M ^{-99.04 %}	119.980 M ^{1 422.40 %}	7.881 M ^{-21.71 %}	10.067 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.823 B ^{8.37 %}	1.683 B ^{-0.91 %}	1.698 B ^{-3.08 %}	1.752 B ^{5.67 %}	1.658 B ^{5.40 %}	1.573 B ^{-1.82 %}	1.602 B ^{-0.18 %}	1.605 B ^{1.96 %}	1.574 B ^{2.75 %}	1.532 B ^{3.72 %}	1.477 B ^{-3.01 %}	1.523 B
Cost and expenses	10.697 B ^{-32.01 %}	15.734 B ^{54.82 %}	10.163 B ^{-13.74 %}	11.782 B ^{41.41 %}	8.332 B ^{-42.43 %}	14.473 B ^{40.16 %}	10.326 B ^{1.84 %}	10.139 B ^{32.79 %}	7.635 B ^{-43.94 %}	13.621 B ^{61.48 %}	8.435 B ^{-5.10 %}	8.888 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.823 B ^{8.37 %}	1.683 B ^{-0.85 %}	1.697 B ^{4.69 %}	1.621 B ^{-2.11 %}	1.656 B ^{5.21 %}	1.574 B ^{-1.69 %}	1.601 B ^{7.81 %}	1.485 B ^{-5.47 %}	1.571 B ^{2.55 %}	1.532 B ^{0.59 %}	1.523 B ^{6.58 %}	1.429 B
Interest income	9.884 M ^{-2.08 %}	10.094 M ^{36.29 %}	7.406 M ^{7.55 %}	6.886 M ^{50.91 %}	4.563 M ^{107.41 %}	2.200 M ^{0.87 %}	2.181 M ^{-3.28 %}	2.255 M ^{2.73 %}	2.195 M ^{0.73 %}	2.179 M ^{-0.95 %}	2.200 M ^{-1.96 %}	2.244 M
Interest expense	635.000 K ^{98.44 %}	320.000 K ^{-1.54 %}	325.000 K ^{-1.81 %}	331.000 K ^{122.15 %}	149.000 K ^{22.13 %}	122.000 K ^{-31.46 %}	178.000 K ^{-11.44 %}	201.000 K ^{15.52 %}	174.000 K ^{1.16 %}	172.000 K ^{-2.27 %}	176.000 K ^{-96.38 %}	4.861 M
Depreciation and amortization	58.310 M ^{15.77 %}	50.365 M ^{0.81 %}	49.960 M ^{-3.43 %}	51.732 M ^{0.17 %}	51.646 M ^{3.22 %}	50.034 M ^{0.57 %}	49.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.938 M ^{61.11 %}	32.858 M ^{-23.14 %}	42.750 M ^{-16.25 %}	51.045 M
Operating income	119.836 M ^{-93.70 %}	1.902 B ^{1 012.32 %}	171.000 M ^{-34.16 %}	259.711 M ^{227.94 %}	-203.000 M ^{-112.65 %}	1.605 B ^{702.71 %}	199.991 M ^{-1.72 %}	203.495 M ^{172.43 %}	-280.951 M ^{-119.80 %}	1.419 B ^{1 851.68 %}	-81.000 M ^{-172.85 %}	111.193 M
Operating income ratio	0.01 ^{-89.73 %}	0.11 ^{551.76 %}	0.02 ^{-23.26 %}	0.02 ^{186.34 %}	-0.02 ^{-125.01 %}	0.10 ^{425.52 %}	0.02 ^{-3.43 %}	0.02 ^{151.50 %}	-0.04 ^{-140.49 %}	0.09 ^{1 078.37 %}	-0.01 ^{-178.05 %}	0.01
Total other income expenses net	81.038 M ^{103.21 %}	39.879 M ^{-39.58 %}	66.000 M ^{88.57 %}	35.000 M ^{-62.70 %}	93.838 M ^{222.46 %}	29.101 M ^{-46.01 %}	53.903 M ^{52.88 %}	35.258 M ^{-37.36 %}	56.284 M ^{75.94 %}	31.990 M ^{-60.82 %}	81.644 M ^{152.25 %}	32.366 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-9.518 B ^{-55.09 %}	-6.137 B ^{-45.12 %}	-4.229 B ^{-1.32 %}	-4.174 B ^{39.71 %}	-6.923 B ^{-46.00 %}	-4.742 B ^{-0.42 %}	-4.722 B ^{-2.74 %}	-4.596 B ^{27.19 %}	-6.312 B ^{-60.89 %}	-3.923 B ^{27.55 %}	-5.415 B ^{-25.92 %}	-4.300 B
Total investments	10.615 B ^{25.86 %}	8.434 B ^{-21.82 %}	10.788 B ^{7.43 %}	10.042 B ^{2.82 %}	9.767 B ^{34.62 %}	7.255 B ^{10.72 %}	6.553 B ^{1.89 %}	6.432 B ^{5.48 %}	6.097 B ^{7.45 %}	5.675 B ^{4.20 %}	5.446 B ^{-8.00 %}	5.919 B
Total debt	1.173 B ^{-0.17 %}	1.175 B ^{12.74 %}	1.042 B ^{-34.59 %}	1.593 B ^{23.97 %}	1.285 B ^{2.31 %}	1.256 B ^{3.10 %}	1.218 B ^{-26.61 %}	1.660 B ^{30.58 %}	1.271 B ^{-5.03 %}	1.339 B ^{-3.82 %}	1.392 B ^{-23.22 %}	1.813 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.646 B ^{21.33 %}	2.181 B ^{-12.15 %}	2.483 B ^{15.55 %}	2.149 B ^{-4.36 %}	2.247 B ^{4.51 %}	2.150 B ^{13.88 %}	1.888 B ^{-62.33 %}	5.013 B ^{211.73 %}	1.608 B ^{26.61 %}	1.270 B ^{16.74 %}	1.088 B ^{-74.14 %}	4.207 B
Retained earnings	9.788 B ^{0.38 %}	9.751 B ^{16.21 %}	8.391 B ^{-3.70 %}	8.713 B ^{2.71 %}	8.483 B ^{-1.72 %}	8.632 B ^{14.95 %}	7.509 B ^{69.33 %}	4.435 B ^{-40.78 %}	7.489 B ^{-3.74 %}	7.779 B ^{14.67 %}	6.784 B ^{86.09 %}	3.646 B
Common stock	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.05 %}	1.083 B ^{-0.05 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B ^{0.00 %}	1.084 B
Total equity	14.122 B ^{3.72 %}	13.616 B ^{8.58 %}	12.540 B ^{0.10 %}	12.527 B ^{1.08 %}	12.393 B ^{-0.39 %}	12.442 B ^{12.67 %}	11.042 B ^{-0.42 %}	11.089 B ^{3.28 %}	10.738 B ^{0.46 %}	10.688 B ^{11.46 %}	9.590 B ^{0.22 %}	9.569 B
Other non current liabilities	3.153 B ^{1.99 %}	3.092 B ^{-2.10 %}	3.158 B ^{-1.19 %}	3.196 B ^{-0.87 %}	3.224 B ^{-1.90 %}	3.286 B ^{-1.58 %}	3.339 B ^{-0.10 %}	3.343 B ^{-1.08 %}	3.379 B ^{-5.14 %}	3.562 B ^{-0.47 %}	3.579 B ^{-0.88 %}	3.611 B
Long term debt	872.772 M ^{-0.22 %}	874.728 M ^{17.89 %}	742.000 M ^{-5.72 %}	787.000 M ^{-33.59 %}	1.185 B ^{2.51 %}	1.156 B ^{3.38 %}	1.118 B ^{3.72 %}	1.078 B ^{-7.95 %}	1.171 B ^{-5.43 %}	1.239 B ^{-4.12 %}	1.292 B ^{3.04 %}	1.254 B
Total non current liabilities	4.077 B ^{2.78 %}	3.966 B ^{1.70 %}	3.900 B ^{-2.08 %}	3.983 B ^{-9.66 %}	4.409 B ^{-0.75 %}	4.442 B ^{-0.34 %}	4.458 B ^{0.83 %}	4.421 B ^{-2.85 %}	4.550 B ^{-5.22 %}	4.801 B ^{-1.44 %}	4.871 B ^{0.13 %}	4.865 B
Other current liabilities	2.643 B ^{-23.74 %}	3.465 B ^{47.49 %}	2.349 B ^{-5.34 %}	2.482 B ^{2.41 %}	2.424 B ^{76.32 %}	1.375 B ^{-41.32 %}	2.343 B ^{538.45 %}	-534.276 M ^{-122.90 %}	2.334 B ^{-8.84 %}	2.560 B ^{18.55 %}	2.159 B ^{23.63 %}	1.746 B
Deferred revenue	2.109 B ^{127.60 %}	926.848 M ^{13.09 %}	819.540 M ^{-2.54 %}	840.916 M ^{-20.30 %}	1.055 B ^{-47.84 %}	2.023 B ^{219.76 %}	632.550 M ^{-80.72 %}	3.280 B ^{120.68 %}	1.486 B ^{-18.66 %}	1.827 B ^{147.72 %}	737.627 M ^{14.56 %}	643.873 M
Short term debt	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{-62.78 %}	806.000 M ^{706.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-82.81 %}	581.841 M ^{481.84 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-82.11 %}	559.118 M
Total current liabilities	18.310 B ^{-1.31 %}	18.553 B ^{37.63 %}	13.480 B ^{2.40 %}	13.164 B ^{10.88 %}	11.872 B ^{-24.77 %}	15.782 B ^{44.84 %}	10.896 B ^{-7.00 %}	11.716 B ^{16.60 %}	10.048 B ^{-28.35 %}	14.024 B ^{28.51 %}	10.913 B ^{8.78 %}	10.032 B
Total liabilities	22.386 B ^{-0.59 %}	22.519 B ^{29.57 %}	17.380 B ^{1.36 %}	17.147 B ^{5.32 %}	16.281 B ^{-19.50 %}	20.224 B ^{31.72 %}	15.354 B ^{-4.85 %}	16.137 B ^{10.54 %}	14.599 B ^{-22.45 %}	18.825 B ^{19.27 %}	15.784 B ^{5.95 %}	14.897 B
Other non current assets	661.391 M ^{2.39 %}	645.982 M ^{218.29 %}	202.954 M ^{-51.79 %}	421.000 M ^{136.67 %}	177.885 M ^{-91.34 %}	2.054 B ^{0.72 %}	2.040 B ^{-18.37 %}	2.499 B ^{22.22 %}	2.044 B ^{0.11 %}	2.042 B ^{350.98 %}	452.815 M ^{14.55 %}	395.303 M
Long term investments	9.515 B ^{12.82 %}	8.434 B ^{-8.20 %}	9.188 B ^{8.84 %}	8.442 B ^{3.37 %}	8.167 B ^{44.42 %}	5.655 B ^{14.18 %}	4.953 B ^{14.30 %}	4.333 B ^{-3.65 %}	4.497 B ^{10.38 %}	4.075 B ^{-25.18 %}	5.446 B ^{1.23 %}	5.380 B
Intangible assets	404.406 M ^{81.68 %}	222.595 M ^{5.50 %}	211.000 M ^{3.43 %}	204.000 M ^{-2.39 %}	209.000 M ^{-2.02 %}	213.302 M ^{-2.87 %}	219.614 M ^{-7.81 %}	238.220 M ^{-4.36 %}	249.075 M ^{5.08 %}	237.030 M ^{21.55 %}	195.000 M ^{-4.88 %}	205.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	404.406 M ^{81.68 %}	222.595 M ^{5.50 %}	211.000 M ^{3.43 %}	204.000 M ^{-2.39 %}	209.000 M ^{-2.02 %}	213.302 M ^{-2.87 %}	219.614 M ^{-7.81 %}	238.220 M ^{-4.36 %}	249.075 M ^{5.08 %}	237.030 M ^{21.55 %}	195.000 M ^{-4.88 %}	205.000 M
Property plant equipment net	709.937 M ^{-3.85 %}	738.379 M ^{2.55 %}	720.046 M ^{-2.56 %}	739.000 M ^{-2.39 %}	757.115 M ^{6.08 %}	713.712 M ^{4.75 %}	681.334 M ^{-2.60 %}	699.554 M ^{1.44 %}	689.629 M ^{-2.62 %}	708.166 M ^{-0.60 %}	712.475 M ^{-0.73 %}	717.691 M
Total non current assets	11.291 B ^{8.47 %}	10.410 B ^{0.85 %}	10.322 B ^{5.26 %}	9.806 B ^{5.32 %}	9.311 B ^{2.39 %}	9.094 B ^{8.43 %}	8.387 B ^{0.10 %}	8.379 B ^{4.73 %}	8.000 B ^{0.50 %}	7.960 B ^{2.03 %}	7.801 B ^{0.93 %}	7.730 B
Other current assets	1.514 B ^{35.26 %}	1.120 B ^{0.59 %}	1.113 B ^{-30.00 %}	1.590 B ^{48.32 %}	1.072 B ^{17.73 %}	910.567 M ^{-5.74 %}	965.993 M ^{-2.78 %}	993.631 M ^{2.37 %}	970.599 M ^{13.89 %}	852.257 M ^{-17.34 %}	1.031 B ^{164.62 %}	389.651 M
Short term investments	1.100 B ^{0.00 %}	1.100 B ^{-31.25 %}	1.600 B ^{0.00 %}	1.600 B ^{0.00 %}	1.600 B ^{0.00 %}	1.600 B ^{0.00 %}	1.600 B ^{-23.76 %}	2.099 B ^{31.16 %}	1.600 B ^{0.00 %}	1.600 B ^{-23.81 %}	2.100 B ^{289.29 %}	539.448 M
cash and cash equivalents	10.691 B ^{46.22 %}	7.312 B ^{38.72 %}	5.271 B ^{-8.60 %}	5.767 B ^{-29.74 %}	8.208 B ^{36.85 %}	5.998 B ^{0.97 %}	5.940 B ^{-5.05 %}	6.256 B ^{-17.50 %}	7.583 B ^{44.12 %}	5.262 B ^{-22.70 %}	6.806 B ^{11.34 %}	6.113 B
Cash and short term investments	11.791 B ^{61.26 %}	7.312 B ^{6.42 %}	6.871 B ^{-6.73 %}	7.367 B ^{-24.89 %}	9.808 B ^{29.09 %}	7.598 B ^{0.76 %}	7.540 B ^{-4.01 %}	7.855 B ^{-14.46 %}	9.183 B ^{33.83 %}	6.862 B ^{0.81 %}	6.806 B ^{2.32 %}	6.652 B
Total current assets	25.217 B ^{-1.98 %}	25.725 B ^{31.27 %}	19.598 B ^{-1.36 %}	19.868 B ^{2.61 %}	19.363 B ^{-17.86 %}	23.572 B ^{30.89 %}	18.009 B ^{-4.45 %}	18.848 B ^{8.72 %}	17.336 B ^{-19.56 %}	21.553 B ^{22.66 %}	17.572 B ^{4.99 %}	16.736 B
Inventory	3.957 B ^{146.51 %}	1.605 B ^{-45.90 %}	2.967 B ^{69.16 %}	1.754 B ^{-19.10 %}	2.168 B ^{67.77 %}	1.292 B ^{-31.80 %}	1.895 B ^{9.56 %}	1.729 B ^{0.24 %}	1.725 B ^{30.72 %}	1.320 B ^{-56.08 %}	3.005 B ^{60.71 %}	1.870 B
Net receivables	7.955 B ^{-49.29 %}	15.689 B ^{81.44 %}	8.647 B ^{-5.57 %}	9.157 B ^{45.00 %}	6.315 B ^{-54.14 %}	13.772 B ^{81.01 %}	7.608 B ^{-8.00 %}	8.270 B ^{51.53 %}	5.458 B ^{-56.41 %}	12.520 B ^{86.05 %}	6.729 B ^{-14.00 %}	7.824 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	368.470 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	457.147 M ^{-7.35 %}	493.405 M ^{-18.97 %}	608.939 M ^{17.22 %}	519.490 M ^{-42.16 %}	898.081 M ^{-9.80 %}	995.630 M ^{-3.54 %}	1.032 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	13.258 B ^{-4.35 %}	13.861 B ^{38.46 %}	10.011 B ^{10.80 %}	9.035 B ^{10.83 %}	8.152 B ^{-29.97 %}	11.640 B ^{49.45 %}	7.789 B ^{1.72 %}	7.657 B ^{17.47 %}	6.518 B ^{-37.11 %}	10.365 B ^{31.42 %}	7.887 B ^{11.89 %}	7.049 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.203 M ^{-78.08 %}	644.185 M ^{1 915.79 %}	31.957 M ^{-95.63 %}	731.269 M ^{616.92 %}	102.001 M ^{-79.02 %}	486.141 M ^{1 557.66 %}	29.327 M ^{-14.71 %}	34.387 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-796.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	872.772 M ^{-0.22 %}	874.728 M ^{17.89 %}	742.000 M ^{-42.61 %}	1.293 B ^{46.10 %}	885.000 M ^{3.38 %}	856.030 M ^{4.62 %}	818.257 M ^{-35.06 %}	1.260 B ^{63.36 %}	771.294 M ^{-8.02 %}	838.590 M ^{-5.97 %}	891.817 M ^{-32.07 %}	1.313 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	603.365 M ^{0.62 %}	599.668 M ^{3.04 %}	582.002 M ^{-0.08 %}	582.448 M ^{0.52 %}	579.420 M ^{0.43 %}	576.930 M ^{2.87 %}	560.852 M ^{0.42 %}	558.505 M ^{0.34 %}	556.608 M ^{0.36 %}	554.617 M ^{-12.51 %}	633.956 M ^{-86.44 %}	4.674 B
Deferred tax liabilities non current	50.775 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	796.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.508 B ^{1.03 %}	36.135 B ^{20.77 %}	29.920 B ^{0.83 %}	29.674 B ^{3.49 %}	28.674 B ^{-12.22 %}	32.666 B ^{23.75 %}	26.396 B ^{-3.05 %}	27.226 B ^{7.46 %}	25.337 B ^{-14.15 %}	29.513 B ^{16.32 %}	25.373 B ^{3.71 %}	24.466 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.075 B ^{485.82 %}	-1.315 B ^{-192.95 %}	-449.000 M ^{84.60 %}	-2.915 B ^{-200.02 %}	2.914 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	8.931 B ^{228.54 %}	-6.948 B ^{-860.20 %}	914.000 M ^{126.21 %}	-3.487 B ^{-143.65 %}	7.988 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.352 B ^{-272.56 %}	1.363 B ^{212.34 %}	-1.213 B ^{-391.59 %}	416.000 M ^{147.40 %}	-877.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-603.006 M ^{-115.66 %}	3.849 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.488 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-901.774 M ^{-314.33 %}	420.736 M ^{380.49 %}	-150.000 M ^{-196.15 %}	156.000 M ^{122.02 %}	-708.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-224.309 M ^{-139.07 %}	574.154 M ^{8.33 %}	530.000 M ^{-40.38 %}	889.000 M ^{455.79 %}	-249.866 M ^{77.73 %}	-1.122 B ^{-588.34 %}	-163.000 M ^{-5.84 %}	-154.000 M ^{-191.12 %}	169.000 M ^{117.00 %}	-994.000 M ^{-12 525.00 %}	8.000 M ^{109.30 %}	-86.000 M
Net cash provided by operating activities	5.037 B ^{653.18 %}	668.772 M ^{138.00 %}	281.000 M ^{116.12 %}	-1.743 B ^{-166.32 %}	2.628 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-54.659 M ^{-15.26 %}	-47.422 M ^{-89.69 %}	-25.000 M ^{30.56 %}	-36.000 M ^{54.24 %}	-78.665 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-125.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-400.184 M ^{-151 484.85 %}	-264.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-14.284 M ^{12.67 %}	-16.356 M ^{95.03 %}	-329.000 M ^{-534.67 %}	-51.838 M ^{-795.30 %}	-5.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-469.127 M ^{-251.08 %}	310.507 M ^{187.71 %}	-354.000 M ^{-303.01 %}	-87.838 M ^{75.63 %}	-360.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-217.000 K ^{-334.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-88.572 M ^{-183.35 %}	-31.259 M ^{92.90 %}	-440.000 M ^{-10 900.00 %}	-4.000 M ^{92.90 %}	-56.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.449 M ^{0.06 %}	-3.451 M ^{-15.03 %}	-3.000 M ^{37.28 %}	-4.783 M ^{-94.91 %}	-2.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-92.021 M ^{-164.34 %}	-34.812 M ^{92.14 %}	-443.000 M ^{-306.42 %}	-109.000 M ^{-85.22 %}	-58.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-1.097 B ^{-200.05 %}	1.096 B ^{169.41 %}	-1.579 B ^{-215.21 %}	-500.960 M ^{-199.82 %}	501.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.379 B ^{65.60 %}	2.041 B ^{197.34 %}	-2.096 B ^{14.12 %}	-2.441 B ^{-190.04 %}	2.711 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	7.312 B ^{38.71 %}	5.271 B ^{-28.45 %}	7.368 B ^{-24.88 %}	9.808 B ^{38.19 %}	7.098 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	10.691 B ^{46.22 %}	7.312 B ^{38.71 %}	5.271 B ^{-28.45 %}	7.368 B ^{-24.88 %}	9.808 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	5.037 B ^{653.18 %}	668.772 M ^{138.00 %}	281.000 M ^{116.12 %}	-1.743 B ^{-166.32 %}	2.628 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-23.102 M ^{-404.96 %}	-4.575 M ^{81.70 %}	-25.000 M ^{30.56 %}	-36.000 M ^{54.24 %}	-78.665 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	5.014 B ^{654.89 %}	664.197 M ^{159.45 %}	256.000 M ^{114.39 %}	-1.779 B ^{-169.78 %}	2.550 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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