Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. ^7516.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	318.823 M ^{24.05 %}	257.018 M ^{26.83 %}	202.649 M ^{23.71 %}	163.816 M ^{-21.20 %}	207.880 M ^{-2.92 %}	214.141 M ^{-0.43 %}	215.072 M ^{27.83 %}	168.250 M ^{-26.11 %}	227.714 M
Net income	31.988 M ^{417.02 %}	6.187 M ^{128.94 %}	-21.380 M ^{58.92 %}	-52.051 M ^{6.22 %}	-55.503 M ^{65.12 %}	-159.125 M ^{-241 198.48 %}	66.000 K ^{-99.63 %}	17.839 M ^{159.79 %}	-29.838 M
Income before tax	32.935 M ^{437.10 %}	6.132 M ^{128.54 %}	-21.483 M ^{48.84 %}	-41.995 M ^{11.13 %}	-47.253 M ^{67.06 %}	-143.473 M ^{-1 692.52 %}	-8.004 M ^{-161.95 %}	12.920 M ^{136.83 %}	-35.079 M
Income before tax ratio	0.10 ^{332.98 %}	0.02 ^{122.51 %}	-0.11 ^{58.65 %}	-0.26 ^{-12.78 %}	-0.23 ^{66.07 %}	-0.67 ^{-1 700.31 %}	-0.04 ^{-148.46 %}	0.08 ^{149.85 %}	-0.15
EBITDA	53.249 M ^{146.73 %}	21.582 M ^{483.07 %}	-5.634 M ^{72.28 %}	-20.326 M ^{19.49 %}	-25.246 M ^{79.18 %}	-121.256 M ^{-5 075.25 %}	-2.343 M ^{-110.52 %}	22.269 M ^{184.52 %}	-26.348 M
Net income ratio	0.10 ^{316.79 %}	0.02 ^{122.82 %}	-0.11 ^{66.80 %}	-0.32 ^{-19.01 %}	-0.27 ^{64.07 %}	-0.74 ^{-242 246.67 %}	0.00 ^{-99.71 %}	0.11 ^{180.92 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.17 ^{98.90 %}	0.08 ^{402.03 %}	-0.03 ^{77.59 %}	-0.12 ^{-2.17 %}	-0.12 ^{78.55 %}	-0.57 ^{-5 097.75 %}	-0.01 ^{-108.23 %}	0.13 ^{214.39 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.29 ^{30.54 %}	0.22 ^{58.39 %}	0.14 ^{75.17 %}	0.08 ^{-28.34 %}	0.11 ^{713.45 %}	0.01 ^{-94.88 %}	0.26 ^{65.84 %}	0.16 ^{-33.19 %}	0.24
Weighted average shs out dil	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{1.16 %}	19.087 M ^{42.42 %}	13.402 M ^{-13.32 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M
Weighted average shs out	19.309 M ^{-0.13 %}	19.334 M ^{0.13 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{1.16 %}	19.087 M ^{42.42 %}	13.402 M ^{-13.32 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M
EPS diluted	1.66 ^{418.75 %}	0.32 ^{128.83 %}	-1.11 ^{58.89 %}	-2.70 ^{5.92 %}	-2.87 ^{65.59 %}	-8.34 ^{-170 304.08 %}	0.00 ^{-99.57 %}	1.15 ^{159.59 %}	-1.93
Earnings per share	1.66 ^{418.75 %}	0.32 ^{128.83 %}	-1.11 ^{58.89 %}	-2.70 ^{5.92 %}	-2.87 ^{65.59 %}	-8.34 ^{-170 304.08 %}	0.00 ^{-99.57 %}	1.15 ^{159.59 %}	-1.93
Gross profit	91.280 M ^{61.93 %}	56.371 M ^{100.88 %}	28.062 M ^{116.69 %}	12.950 M ^{-43.53 %}	22.932 M ^{689.67 %}	2.904 M ^{-94.90 %}	56.993 M ^{111.99 %}	26.885 M ^{-50.64 %}	54.467 M
Income tax expense	947.000 K ^{1 821.82 %}	-55.000 K ^{46.60 %}	-103.000 K ^{-101.02 %}	10.056 M ^{21.89 %}	8.250 M ^{-47.29 %}	15.652 M ^{293.95 %}	-8.070 M ^{-64.06 %}	-4.919 M ^{5.87 %}	-5.226 M
Cost of revenue	227.543 M ^{13.40 %}	200.647 M ^{14.93 %}	174.587 M ^{15.72 %}	150.866 M ^{-18.43 %}	184.948 M ^{-12.45 %}	211.237 M ^{33.63 %}	158.079 M ^{11.82 %}	141.365 M ^{-18.40 %}	173.247 M
General and administrative expenses	25.184 M ^{23.37 %}	20.414 M ^{27.04 %}	16.069 M ^{-26.34 %}	21.815 M ^{-25.12 %}	29.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	39.301 M ^{41.68 %}	27.740 M ^{-4.80 %}	29.140 M ^{12.51 %}	25.901 M ^{-19.05 %}	31.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	69.004 M ^{33.89 %}	51.538 M ^{6.96 %}	48.183 M ^{7.22 %}	44.940 M ^{-24.48 %}	59.505 M ^{-43.56 %}	105.436 M ^{63.23 %}	64.595 M ^{12.46 %}	57.439 M ^{-34.60 %}	87.825 M
Cost and expenses	296.547 M ^{17.59 %}	252.185 M ^{17.50 %}	214.630 M ^{9.61 %}	195.806 M ^{-19.90 %}	244.453 M ^{-22.81 %}	316.673 M ^{42.21 %}	222.674 M ^{12.01 %}	198.804 M ^{-23.85 %}	261.072 M
Research and development expenses	4.519 M ^{33.54 %}	3.384 M ^{13.79 %}	2.974 M ^{-39.36 %}	4.904 M ^{-1.82 %}	4.995 M ^{-36.30 %}	7.842 M ^{181.18 %}	2.789 M ^{7.52 %}	2.594 M ^{-12.84 %}	2.976 M
Selling general and administrative expenses	64.485 M ^{33.91 %}	48.154 M ^{6.51 %}	45.209 M ^{12.92 %}	40.036 M ^{-26.55 %}	54.510 M ^{-44.15 %}	97.594 M ^{57.90 %}	61.806 M ^{12.69 %}	54.845 M ^{-35.36 %}	84.849 M
Interest income	437.000 K ^{47.64 %}	296.000 K ^{252.38 %}	84.000 K ^{-20.75 %}	106.000 K ^{158.54 %}	41.000 K ^{-72.67 %}	150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000
Interest expense	1.258 M ^{30.36 %}	965.000 K ^{41.70 %}	681.000 K ^{-18.15 %}	832.000 K ^{-25.98 %}	1.124 M ^{-32.25 %}	1.659 M ^{7.80 %}	1.539 M ^{-39.62 %}	2.549 M ^{11.85 %}	2.279 M
Depreciation and amortization	19.056 M ^{31.56 %}	14.485 M ^{-4.50 %}	15.168 M ^{-27.21 %}	20.837 M ^{-0.22 %}	20.883 M ^{1.58 %}	20.558 M ^{398.74 %}	4.122 M ^{-39.38 %}	6.800 M ^{5.39 %}	6.452 M
Operating income	22.276 M ^{360.91 %}	4.833 M ^{140.34 %}	-11.981 M ^{62.55 %}	-31.990 M ^{12.53 %}	-36.573 M ^{64.33 %}	-102.532 M ^{-1 248.75 %}	-7.602 M ^{75.12 %}	-30.554 M ^{8.41 %}	-33.358 M
Operating income ratio	0.07 ^{271.56 %}	0.02 ^{131.81 %}	-0.06 ^{69.72 %}	-0.20 ^{-11.00 %}	-0.18 ^{63.26 %}	-0.48 ^{-1 254.61 %}	-0.04 ^{80.54 %}	-0.18 ^{-23.97 %}	-0.15
Total other income expenses net	10.659 M ^{720.55 %}	1.299 M ^{113.67 %}	-9.502 M ^{5.03 %}	-10.005 M ^{6.32 %}	-10.680 M ^{73.91 %}	-40.941 M ^{-10 084.33 %}	-402.000 K ^{-100.92 %}	43.474 M ^{2 626.09 %}	-1.721 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-12.967 M ^{-254.22 %}	8.408 M ^{182.01 %}	-10.253 M ^{-39.63 %}	-7.343 M ^{36.91 %}	-11.639 M ^{-180.33 %}	14.489 M ^{138.21 %}	-37.918 M ^{-130.41 %}	124.707 M ^{23.91 %}	100.641 M
Total investments	4.350 M ^{-75.51 %}	17.764 M ^{154.54 %}	6.979 M ^{49.96 %}	4.654 M ^{32.78 %}	3.505 M ^{0.00 %}	3.505 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	69.977 M ^{27.15 %}	55.036 M ^{81.49 %}	30.325 M ^{-4.04 %}	31.602 M ^{-21.84 %}	40.430 M ^{-37.46 %}	64.646 M ^{25.77 %}	51.400 M ^{-62.87 %}	138.424 M ^{18.50 %}	116.809 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{20.45 %}	220.000 K ^{-18.52 %}	270.000 K ^{-15.09 %}	318.000 K ^{-88.42 %}	2.747 M	0.000	0.000
Retained earnings	-90.696 M ^{26.07 %}	-122.684 M ^{4.80 %}	-128.871 M ^{-19.89 %}	-107.491 M ^{-93.67 %}	-55.503 M ^{65.12 %}	-159.122 M ^{-241 193.94 %}	66.000 K ^{100.12 %}	-54.708 M ^{24.59 %}	-72.547 M
Common stock	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{-23.07 %}	251.000 M ^{24.88 %}	201.000 M ^{0.00 %}	201.000 M ^{0.50 %}	200.000 M
Total equity	102.393 M ^{45.43 %}	70.405 M ^{9.18 %}	64.483 M ^{-24.86 %}	85.818 M ^{-37.75 %}	137.856 M ^{-28.31 %}	192.288 M ^{-5.70 %}	203.905 M ^{38.62 %}	147.092 M ^{15.41 %}	127.453 M
Other non current liabilities	13.000 K ^{333.33 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Long term debt	3.921 M ^{-38.19 %}	6.344 M ^{-45.53 %}	11.646 M ^{-32.74 %}	17.315 M ^{-27.28 %}	23.810 M ^{-55.21 %}	53.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.284 M ^{-14.93 %}	36.774 M
Total non current liabilities	3.934 M ^{-38.02 %}	6.347 M ^{-45.57 %}	11.661 M ^{-32.65 %}	17.315 M ^{-27.28 %}	23.810 M ^{-56.06 %}	54.182 M ^{64 402.38 %}	84.000 K ^{-99.73 %}	31.284 M ^{-19.32 %}	38.774 M
Other current liabilities	31.038 M ^{23.89 %}	25.052 M ^{20.94 %}	20.714 M ^{11.94 %}	18.505 M ^{-48.50 %}	35.930 M ^{-23.04 %}	46.685 M ^{243.83 %}	13.578 M ^{-24.36 %}	17.950 M ^{20.16 %}	14.939 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{-49.31 %}	649.000 K ^{-52.90 %}	1.378 M ^{4 493.33 %}	30.000 K ^{-97.93 %}	1.450 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	66.056 M ^{35.66 %}	48.692 M ^{160.68 %}	18.679 M ^{30.74 %}	14.287 M ^{-14.04 %}	16.620 M ^{3.71 %}	16.026 M ^{-68.82 %}	51.400 M ^{-52.03 %}	107.140 M ^{33.87 %}	80.035 M
Total current liabilities	149.780 M ^{31.84 %}	113.609 M ^{39.32 %}	81.545 M ^{25.26 %}	65.099 M ^{-25.49 %}	87.371 M ^{-25.13 %}	116.704 M ^{5.47 %}	110.648 M ^{-30.66 %}	159.567 M ^{5.23 %}	151.630 M
Total liabilities	153.714 M ^{28.14 %}	119.956 M ^{28.70 %}	93.206 M ^{13.09 %}	82.414 M ^{-25.87 %}	111.181 M ^{-34.94 %}	170.886 M ^{54.32 %}	110.732 M ^{-41.98 %}	190.851 M ^{0.23 %}	190.404 M
Other non current assets	9.535 M ^{46.65 %}	6.502 M ^{33.18 %}	4.882 M ^{0.85 %}	4.841 M ^{-14.15 %}	5.639 M ^{-85.15 %}	37.980 M ^{159.78 %}	14.620 M ^{126.74 %}	6.448 M ^{-21.16 %}	8.179 M
Long term investments	-4.391 M ^{-155.34 %}	7.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	63.617 M ^{192 678.79 %}	33.000 K ^{-89.49 %}	314.000 K ^{-55.59 %}	707.000 K ^{-58.02 %}	1.684 M ^{-97.86 %}	78.765 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.741 M ^{26 387.88 %}	33.000 K ^{-89.49 %}	314.000 K ^{-55.59 %}	707.000 K ^{-58.02 %}	1.684 M ^{-28.92 %}	2.369 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.896 M ^{7.32 %}	23.197 M ^{-14.99 %}	27.287 M ^{-36.87 %}	43.225 M ^{-40.23 %}	72.315 M ^{-39.05 %}	118.646 M ^{107.34 %}	57.223 M ^{0.22 %}	57.099 M ^{-68.85 %}	183.307 M
Total non current assets	39.688 M ^{0.42 %}	39.523 M ^{15.24 %}	34.297 M ^{-37.78 %}	55.123 M ^{-39.68 %}	91.390 M ^{-49.95 %}	182.583 M ^{69.72 %}	107.581 M ^{18.05 %}	91.131 M ^{-56.26 %}	208.365 M
Other current assets	3.104 M ^{-57.56 %}	7.314 M ^{423.18 %}	1.398 M ^{-43.99 %}	2.496 M ^{-89.83 %}	24.537 M ^{100.91 %}	12.213 M ^{-18.13 %}	14.917 M ^{-90.01 %}	149.259 M ^{2 956.08 %}	4.884 M
Short term investments	8.741 M ^{-11.08 %}	9.830 M ^{40.85 %}	6.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M ^{16.60 %}	3.006 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	82.944 M ^{77.88 %}	46.628 M ^{14.91 %}	40.578 M ^{4.19 %}	38.945 M ^{-25.21 %}	52.069 M ^{3.81 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M
Cash and short term investments	91.685 M ^{62.40 %}	56.458 M ^{18.72 %}	47.557 M ^{22.11 %}	38.945 M ^{-29.92 %}	55.574 M ^{10.80 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M
Total current assets	216.419 M ^{43.48 %}	150.838 M ^{22.24 %}	123.392 M ^{9.09 %}	113.109 M ^{-28.25 %}	157.647 M ^{-12.70 %}	180.591 M ^{-12.78 %}	207.056 M ^{-16.11 %}	246.812 M ^{125.42 %}	109.492 M
Inventory	58.013 M ^{101.40 %}	28.805 M ^{71.81 %}	16.766 M ^{-20.69 %}	21.139 M ^{-26.05 %}	28.587 M ^{-27.55 %}	39.456 M ^{-26.80 %}	53.902 M ^{-4.14 %}	56.230 M ^{59.79 %}	35.191 M
Net receivables	63.617 M ^{9.19 %}	58.261 M ^{1.02 %}	57.671 M ^{14.13 %}	50.529 M ^{3.23 %}	48.949 M ^{-37.85 %}	78.765 M ^{61.01 %}	48.919 M ^{77.20 %}	27.606 M ^{-49.58 %}	54.749 M
Tax assets	907.000 K ^{-51.16 %}	1.857 M ^{2.37 %}	1.814 M ^{6.96 %}	1.696 M ^{-85.57 %}	11.752 M ^{-41.48 %}	20.083 M ^{-43.80 %}	35.738 M ^{29.56 %}	27.584 M ^{63.42 %}	16.879 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	52.686 M ^{33.26 %}	39.536 M ^{-4.74 %}	41.503 M ^{34.19 %}	30.929 M ^{-11.10 %}	34.791 M ^{-33.79 %}	52.543 M ^{15.05 %}	45.670 M ^{32.47 %}	34.477 M ^{-39.15 %}	56.656 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.421 M ^{-61.46 %}	19.253 M ^{-13.66 %}	22.300 M ^{-11.36 %}	25.158 M ^{-26.09 %}	34.038 M ^{-47.35 %}	64.646 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.410 M ^{8 191.49 %}	1.211 M ^{51.38 %}	800.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-80.00 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{-3.57 %}	84.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	256.107 M ^{34.54 %}	190.361 M ^{20.72 %}	157.689 M ^{-6.27 %}	168.232 M ^{-32.45 %}	249.037 M ^{-31.43 %}	363.174 M ^{15.43 %}	314.637 M ^{-6.90 %}	337.943 M ^{6.32 %}	317.857 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.744 M ^{8.82 %}	-10.686 M ^{-202.45 %}	10.430 M ^{189.88 %}	3.598 M ^{-84.74 %}	23.571 M ^{11.82 %}	21.080 M ^{207.33 %}	-19.640 M ^{30.04 %}	-28.073 M ^{-17.22 %}	-23.948 M
Accounts receivables	-5.356 M ^{-807.80 %}	-590.000 K ^{91.68 %}	-7.095 M ^{-18 571.05 %}	-38.000 K ^{-100.11 %}	34.254 M ^{196.44 %}	-35.517 M ^{-88.41 %}	-18.851 M ^{-163.41 %}	29.728 M ^{404.12 %}	-9.775 M
Inventory	-29.208 M ^{-142.61 %}	-12.039 M ^{-375.30 %}	4.373 M ^{-41.29 %}	7.448 M ^{-31.47 %}	10.869 M ^{64.04 %}	6.626 M ^{358.23 %}	1.446 M ^{106.59 %}	-21.955 M ^{-242.19 %}	-6.416 M
Accounts payables	13.150 M ^{768.53 %}	-1.967 M ^{-118.60 %}	10.574 M ^{373.80 %}	-3.862 M ^{70.78 %}	-13.216 M ^{-292.29 %}	6.873 M ^{68.09 %}	4.089 M ^{118.48 %}	-22.123 M ^{-260.77 %}	13.761 M
Other working capital	9.897 M ^{153.12 %}	3.910 M ^{51.67 %}	2.578 M ^{5 056.00 %}	50.000 K ^{100.60 %}	-8.336 M ^{-119.34 %}	43.098 M ^{781.50 %}	-6.324 M ^{53.92 %}	-13.723 M ^{36.23 %}	-21.518 M
Other non cash items	-7.996 M ^{-596.52 %}	-1.148 M ^{-115.33 %}	7.489 M ^{-50.77 %}	15.213 M ^{-2.06 %}	15.533 M ^{161.26 %}	-25.356 M ^{-349.78 %}	10.151 M ^{146.39 %}	-21.880 M ^{-305.60 %}	10.642 M
Net cash provided by operating activities	34.251 M ^{287.54 %}	8.838 M ^{-24.51 %}	11.707 M ^{194.39 %}	-12.403 M ^{-376.61 %}	4.484 M ^{107.09 %}	-63.280 M ^{-135.58 %}	-26.861 M ^{49.57 %}	-53.264 M ^{-2.38 %}	-52.026 M
Investments in property plant and equipment	-11.428 M ^{-816.44 %}	-1.247 M ^{-282.52 %}	-326.000 K ^{90.40 %}	-3.397 M ^{79.71 %}	-16.739 M ^{63.15 %}	-45.420 M ^{-265.76 %}	-12.418 M ^{-255.21 %}	-3.496 M ^{64.63 %}	-9.884 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 K ^{527.27 %}	55.000 K ^{-99.64 %}	15.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.172 M ^{363.91 %}	30.000 M ^{85 814.29 %}	-35.000 K
Purchases of investments	1.443 M ^{113.38 %}	-10.785 M ^{-363.87 %}	-2.325 M ^{-102.35 %}	-1.149 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.571 M ^{351.46 %}	3.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	341.000 K ^{121.05 %}	-1.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	798.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.447 M ^{-95.26 %}	30.500 M
Net cash used for investing activites	-9.644 M ^{29.36 %}	-13.652 M ^{-492.02 %}	-2.306 M ^{-123.34 %}	9.878 M ^{593.19 %}	1.425 M ^{103.14 %}	-45.420 M ^{-135.83 %}	126.754 M ^{353.49 %}	27.951 M ^{35.81 %}	20.581 M
Debt repayment	25.000 M ^{-9.94 %}	27.758 M ^{1 655.72 %}	1.581 M ^{2 940.38 %}	52.000 K ^{-99.49 %}	10.106 M ^{119.66 %}	-51.400 M ^{35.69 %}	-79.920 M ^{-650.75 %}	14.511 M ^{-39.37 %}	23.933 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.316 M ^{166.35 %}	55.684 M ^{2 993.56 %}	1.800 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-13.291 M ^{21.40 %}	-16.910 M ^{-55.67 %}	-10.863 M ^{-1.87 %}	-10.664 M ^{6.05 %}	-11.351 M ^{50.79 %}	-23.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.048 M ^{5 647.25 %}	-91.000 K
Net cash used provided by financing activities	11.709 M ^{7.94 %}	10.848 M ^{216.87 %}	-9.282 M ^{12.53 %}	-10.612 M ^{-752.37 %}	-1.245 M ^{-101.69 %}	73.850 M ^{404.71 %}	-24.236 M ^{-213.47 %}	21.359 M ^{-10.76 %}	23.933 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-64.44 %}	45.000 K ^{246.15 %}	13.000 K ^{-94.88 %}	254.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	36.316 M ^{500.26 %}	6.050 M ^{270.48 %}	1.633 M ^{112.44 %}	-13.124 M ^{-366.86 %}	4.918 M ^{112.56 %}	-39.161 M ^{-151.80 %}	75.601 M ^{3 184.50 %}	-2.451 M ^{67.37 %}	-7.512 M
Cash at beginning of period	46.628 M ^{14.91 %}	40.578 M ^{4.19 %}	38.945 M ^{-25.21 %}	52.069 M ^{3.81 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M ^{-31.72 %}	23.680 M
Cash at end of period	82.944 M ^{77.88 %}	46.628 M ^{14.91 %}	40.578 M ^{4.19 %}	38.945 M ^{-25.21 %}	52.069 M ^{3.81 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M
Operating cash flow	34.251 M ^{287.54 %}	8.838 M ^{-32.92 %}	13.176 M ^{206.23 %}	-12.403 M ^{-571.96 %}	2.628 M ^{104.15 %}	-63.280 M ^{-135.58 %}	-26.861 M ^{49.57 %}	-53.264 M ^{-2.38 %}	-52.026 M
Capital expenditure	-11.428 M ^{-816.44 %}	-1.247 M ^{-282.52 %}	-326.000 K ^{90.40 %}	-3.397 M ^{79.71 %}	-16.739 M ^{63.15 %}	-45.420 M ^{-265.76 %}	-12.418 M ^{-255.21 %}	-3.496 M ^{64.63 %}	-9.884 M
Free CashFlow	22.823 M ^{200.66 %}	7.591 M ^{-40.93 %}	12.850 M ^{181.33 %}	-15.800 M ^{-11.97 %}	-14.111 M ^{87.02 %}	-108.700 M ^{-176.74 %}	-39.279 M ^{30.80 %}	-56.760 M ^{8.32 %}	-61.910 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Revenue	165.596 M ^{-9.44 %}	182.849 M ^{34.47 %}	135.974 M ^{1.83 %}	133.529 M ^{8.13 %}	123.489 M ^{107.56 %}	59.497 M ^{-58.44 %}	143.152 M ^{74.77 %}	81.908 M ^{0.00 %}	81.908 M ^{-21.20 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{-2.92 %}	107.071 M ^{0.00 %}	107.071 M ^{-0.43 %}	107.536 M ^{0.00 %}	107.536 M ^{27.83 %}	84.125 M ^{0.00 %}	84.125 M ^{-26.11 %}	113.857 M ^{0.00 %}	113.857 M
Net income	5.246 M ^{-67.59 %}	16.187 M ^{2.44 %}	15.801 M ^{328.91 %}	3.684 M ^{47.18 %}	2.503 M ^{284.11 %}	-1.360 M ^{93.21 %}	-20.021 M ^{23.07 %}	-26.026 M ^{0.00 %}	-26.026 M ^{6.22 %}	-27.752 M ^{0.00 %}	-27.752 M ^{65.12 %}	-79.563 M ^{0.00 %}	-79.563 M ^{-241 198.48 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-99.63 %}	8.920 M ^{0.00 %}	8.920 M ^{159.79 %}	-14.919 M ^{0.00 %}	-14.919 M
Income before tax	5.246 M ^{-69.38 %}	17.134 M ^{8.44 %}	15.801 M ^{335.41 %}	3.629 M ^{44.99 %}	2.503 M ^{277.39 %}	-1.411 M ^{92.97 %}	-20.072 M ^{4.41 %}	-20.998 M ^{0.00 %}	-20.998 M ^{11.13 %}	-23.627 M ^{0.00 %}	-23.627 M ^{67.06 %}	-71.737 M ^{0.00 %}	-71.737 M ^{-1 692.52 %}	-4.002 M ^{0.00 %}	-4.002 M ^{-161.95 %}	6.460 M ^{0.00 %}	6.460 M ^{136.83 %}	-17.540 M ^{0.00 %}	-17.540 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-66.19 %}	0.09 ^{-19.36 %}	0.12 ^{327.58 %}	0.03 ^{34.08 %}	0.02 ^{185.47 %}	-0.02 ^{83.09 %}	-0.14 ^{45.30 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26 ^{-12.78 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{66.07 %}	-0.67 ^{0.00 %}	-0.67 ^{-1 700.31 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-148.46 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{149.85 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15
EBITDA	10.587 M ^{-75.77 %}	43.691 M ^{357.11 %}	9.558 M ^{116.59 %}	4.413 M ^{48.79 %}	2.966 M ^{552.13 %}	-656.000 K ^{86.82 %}	-4.978 M ^{51.02 %}	-10.163 M ^{0.00 %}	-10.163 M ^{19.49 %}	-12.623 M ^{0.00 %}	-12.623 M ^{79.18 %}	-60.628 M ^{0.00 %}	-60.628 M ^{-5 075.25 %}	-1.172 M ^{0.00 %}	-1.172 M ^{-110.52 %}	11.135 M ^{0.00 %}	11.135 M ^{184.52 %}	-13.174 M ^{0.00 %}	-13.174 M
Net income ratio	0.03 ^{-64.21 %}	0.09 ^{-23.82 %}	0.12 ^{321.20 %}	0.03 ^{36.12 %}	0.02 ^{188.71 %}	-0.02 ^{83.66 %}	-0.14 ^{55.98 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{-19.01 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{64.07 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{-242 246.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-99.71 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{180.92 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.06 ^{-73.24 %}	0.24 ^{239.93 %}	0.07 ^{112.69 %}	0.03 ^{37.60 %}	0.02 ^{317.84 %}	-0.01 ^{68.29 %}	-0.03 ^{71.97 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-2.17 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{78.55 %}	-0.57 ^{0.00 %}	-0.57 ^{-5 097.75 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-108.23 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{214.39 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.25 ^{-14.63 %}	0.29 ^{0.68 %}	0.29 ^{15.92 %}	0.25 ^{29.18 %}	0.19 ^{4.67 %}	0.18 ^{51.12 %}	0.12 ^{52.31 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-28.34 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{713.45 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-94.88 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{65.84 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-33.19 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Weighted average shs out dil	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{1.16 %}	19.087 M ^{0.00 %}	19.087 M ^{42.42 %}	13.402 M ^{0.00 %}	13.402 M ^{-13.32 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M
Weighted average shs out	19.430 M ^{0.62 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{-0.42 %}	19.389 M ^{0.42 %}	19.309 M ^{1.95 %}	18.940 M ^{0.00 %}	18.940 M ^{-1.91 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{0.00 %}	19.309 M ^{1.16 %}	19.087 M ^{0.00 %}	19.087 M ^{42.42 %}	13.402 M ^{0.00 %}	13.402 M ^{-13.32 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M ^{0.00 %}	15.463 M
EPS diluted	0.27 ^{-67.86 %}	0.84 ^{2.44 %}	0.82 ^{331.58 %}	0.19 ^{46.60 %}	0.13 ^{284.09 %}	-0.07 ^{93.23 %}	-1.04 ^{22.99 %}	-1.35 ^{0.00 %}	-1.35 ^{5.59 %}	-1.43 ^{0.00 %}	-1.43 ^{65.71 %}	-4.17 ^{0.00 %}	-4.17 ^{-166 900.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-99.56 %}	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{159.38 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96
Earnings per share	0.27 ^{-67.86 %}	0.84 ^{2.44 %}	0.82 ^{331.58 %}	0.19 ^{46.60 %}	0.13 ^{280.50 %}	-0.07 ^{93.08 %}	-1.04 ^{23.10 %}	-1.35 ^{0.00 %}	-1.35 ^{5.59 %}	-1.43 ^{0.00 %}	-1.43 ^{65.71 %}	-4.17 ^{0.00 %}	-4.17 ^{-166 900.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-99.56 %}	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{159.38 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96
Gross profit	40.591 M ^{-22.69 %}	52.501 M ^{35.39 %}	38.779 M ^{18.04 %}	32.852 M ^{39.68 %}	23.519 M ^{117.25 %}	10.826 M ^{-37.19 %}	17.236 M ^{166.19 %}	6.475 M ^{0.00 %}	6.475 M ^{-43.53 %}	11.466 M ^{0.00 %}	11.466 M ^{689.67 %}	1.452 M ^{0.00 %}	1.452 M ^{-94.90 %}	28.497 M ^{0.00 %}	28.497 M ^{111.99 %}	13.443 M ^{0.00 %}	13.443 M ^{-50.64 %}	27.234 M ^{0.00 %}	27.234 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	947.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.500 K ^{133.33 %}	-154.500 K ^{-103.07 %}	5.028 M ^{0.00 %}	5.028 M ^{21.89 %}	4.125 M ^{0.00 %}	4.125 M ^{-47.29 %}	7.826 M ^{0.00 %}	7.826 M ^{293.95 %}	-4.035 M ^{0.00 %}	-4.035 M ^{-64.06 %}	-2.460 M ^{0.00 %}	-2.460 M ^{5.87 %}	-2.613 M ^{0.00 %}	-2.613 M
Cost of revenue	125.005 M ^{-4.10 %}	130.348 M ^{34.11 %}	97.195 M ^{-3.46 %}	100.677 M ^{0.71 %}	99.970 M ^{105.40 %}	48.671 M ^{-61.35 %}	125.916 M ^{66.92 %}	75.433 M ^{0.00 %}	75.433 M ^{-18.43 %}	92.474 M ^{0.00 %}	92.474 M ^{-12.45 %}	105.619 M ^{0.00 %}	105.619 M ^{33.63 %}	79.040 M ^{0.00 %}	79.040 M ^{11.82 %}	70.683 M ^{0.00 %}	70.683 M ^{-18.40 %}	86.624 M ^{0.00 %}	86.624 M
General and administrative expenses	11.489 M ^{-14.59 %}	13.451 M ^{14.64 %}	11.733 M ^{6.85 %}	10.981 M ^{16.41 %}	9.433 M ^{131.40 %}	4.077 M ^{-66.01 %}	11.993 M ^{9.95 %}	10.908 M ^{0.00 %}	10.908 M ^{-25.12 %}	14.568 M ^{0.00 %}	14.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	20.999 M ^{-7.07 %}	22.597 M ^{35.28 %}	16.704 M ^{0.98 %}	16.542 M ^{47.72 %}	11.198 M ^{50.72 %}	7.430 M ^{-65.78 %}	21.711 M ^{67.64 %}	12.951 M ^{0.00 %}	12.951 M ^{-19.05 %}	15.998 M ^{0.00 %}	15.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.438 M ^{-8.08 %}	38.552 M ^{26.60 %}	30.452 M ^{2.70 %}	29.650 M ^{35.46 %}	21.888 M ^{80.27 %}	12.142 M ^{-56.48 %}	27.901 M ^{24.17 %}	22.470 M ^{0.00 %}	22.470 M ^{-24.48 %}	29.753 M ^{0.00 %}	29.753 M ^{-43.56 %}	52.718 M ^{0.00 %}	52.718 M ^{63.23 %}	32.298 M ^{0.00 %}	32.298 M ^{12.46 %}	28.720 M ^{0.00 %}	28.720 M ^{-34.60 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M
Cost and expenses	160.443 M ^{-5.01 %}	168.900 M ^{32.32 %}	127.647 M ^{-2.06 %}	130.327 M ^{6.95 %}	121.858 M ^{100.38 %}	60.813 M ^{-60.46 %}	153.817 M ^{57.11 %}	97.903 M ^{0.00 %}	97.903 M ^{-19.90 %}	122.227 M ^{0.00 %}	122.227 M ^{-22.81 %}	158.337 M ^{0.00 %}	158.337 M ^{42.21 %}	111.337 M ^{0.00 %}	111.337 M ^{12.01 %}	99.402 M ^{0.00 %}	99.402 M ^{-23.85 %}	130.536 M ^{0.00 %}	130.536 M
Research and development expenses	2.950 M ^{17.81 %}	2.504 M ^{24.27 %}	2.015 M ^{-5.27 %}	2.127 M ^{69.21 %}	1.257 M ^{90.60 %}	659.500 K ^{-71.51 %}	2.315 M ^{-5.61 %}	2.452 M ^{0.00 %}	2.452 M ^{-1.82 %}	2.498 M ^{0.00 %}	2.498 M ^{-36.30 %}	3.921 M ^{0.00 %}	3.921 M ^{181.18 %}	1.395 M ^{0.00 %}	1.395 M ^{7.52 %}	1.297 M ^{0.00 %}	1.297 M ^{-12.84 %}	1.488 M ^{0.00 %}	1.488 M
Selling general and administrative expenses	32.488 M ^{-9.88 %}	36.048 M ^{26.76 %}	28.437 M ^{3.32 %}	27.523 M ^{33.41 %}	20.631 M ^{79.67 %}	11.483 M ^{-55.12 %}	25.587 M ^{27.82 %}	20.018 M ^{0.00 %}	20.018 M ^{-26.55 %}	27.255 M ^{0.00 %}	27.255 M ^{-44.15 %}	48.797 M ^{0.00 %}	48.797 M ^{57.90 %}	30.903 M ^{0.00 %}	30.903 M ^{12.69 %}	27.423 M ^{0.00 %}	27.423 M ^{-35.36 %}	42.425 M ^{0.00 %}	42.425 M
Interest income	330.000 K ^{-24.49 %}	437.000 K ^{127.60 %}	192.000 K ^{12.28 %}	171.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{58.49 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{158.54 %}	20.500 K ^{0.00 %}	20.500 K ^{-72.67 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{183.02 %}	26.500 K ^{0.00 %}	26.500 K ^{278.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-39.13 %}	11.500 K ^{0.00 %}	11.500 K
Interest expense	1.075 M ^{-14.55 %}	1.258 M ^{104.22 %}	616.000 K ^{10.79 %}	556.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	681.000 K ^{63.70 %}	416.000 K ^{0.00 %}	416.000 K ^{-25.98 %}	562.000 K ^{0.00 %}	562.000 K ^{-32.25 %}	829.500 K ^{0.00 %}	829.500 K ^{7.80 %}	769.500 K ^{0.00 %}	769.500 K ^{-39.62 %}	1.275 M ^{0.00 %}	1.275 M ^{11.85 %}	1.140 M ^{0.00 %}	1.140 M
Depreciation and amortization	5.434 M ^{-69.51 %}	17.825 M ^{1 348.01 %}	1.231 M ^{1.65 %}	1.211 M ^{-9.29 %}	1.335 M ^{102.27 %}	660.000 K ^{-95.45 %}	14.508 M ^{39.25 %}	10.419 M ^{0.00 %}	10.419 M ^{-0.22 %}	10.442 M ^{0.00 %}	10.442 M ^{1.58 %}	10.279 M ^{0.00 %}	10.279 M ^{398.74 %}	2.061 M ^{0.00 %}	2.061 M ^{-39.38 %}	3.400 M ^{0.00 %}	3.400 M ^{5.39 %}	3.226 M ^{0.00 %}	3.226 M
Operating income	5.153 M ^{-63.06 %}	13.949 M ^{67.52 %}	8.327 M ^{160.06 %}	3.202 M ^{96.32 %}	1.631 M ^{223.94 %}	-1.316 M ^{87.66 %}	-10.665 M ^{33.32 %}	-15.995 M ^{0.00 %}	-15.995 M ^{12.53 %}	-18.287 M ^{0.00 %}	-18.287 M ^{64.33 %}	-51.266 M ^{0.00 %}	-51.266 M ^{-1 248.75 %}	-3.801 M ^{0.00 %}	-3.801 M ^{75.12 %}	-15.277 M ^{0.00 %}	-15.277 M ^{8.41 %}	-16.679 M ^{0.00 %}	-16.679 M
Operating income ratio	0.03 ^{-59.21 %}	0.08 ^{24.57 %}	0.06 ^{155.38 %}	0.02 ^{81.56 %}	0.01 ^{159.71 %}	-0.02 ^{70.31 %}	-0.07 ^{61.85 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-11.00 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{63.26 %}	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48 ^{-1 254.61 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{80.54 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{-23.97 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15
Total other income expenses net	93.000 K ^{-97.08 %}	3.185 M ^{-57.39 %}	7.474 M ^{1 650.35 %}	427.000 K ^{-51.03 %}	872.000 K ^{1 017.89 %}	-95.000 K ^{98.99 %}	-9.407 M ^{-88.05 %}	-5.003 M ^{0.00 %}	-5.003 M ^{6.32 %}	-5.340 M ^{0.00 %}	-5.340 M ^{73.91 %}	-20.471 M ^{0.00 %}	-20.471 M ^{-10 084.33 %}	-201.000 K ^{0.00 %}	-201.000 K ^{-100.92 %}	21.737 M ^{0.00 %}	21.737 M ^{2 626.09 %}	-860.501 K ^{0.00 %}	-860.501 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	33.907 M ^{361.49 %}	-12.967 M ^{-419.38 %}	4.060 M ^{-51.71 %}	8.408 M ^{168.80 %}	3.128 M ^{130.51 %}	-10.253 M ^{-39.63 %}	-7.343 M ^{22.63 %}	-9.491 M ^{18.46 %}	-11.639 M ^{-916.77 %}	1.425 M ^{-90.16 %}	14.489 M ^{223.68 %}	-11.715 M ^{69.11 %}	-37.918 M ^{-187.38 %}	43.395 M ^{-65.20 %}	124.707 M ^{10.68 %}	112.674 M ^{11.96 %}	100.641 M
Total investments	11.036 M ^{153.70 %}	4.350 M ^{-45.17 %}	7.934 M ^{0.00 %}	7.934 M ^{-46.74 %}	14.897 M ^{113.45 %}	6.979 M ^{49.96 %}	4.654 M ^{14.08 %}	4.080 M ^{16.39 %}	3.505 M ^{0.00 %}	3.505 M ^{0.00 %}	3.505 M ^{100.00 %}	1.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	97.754 M ^{39.69 %}	69.977 M ^{3.70 %}	67.478 M ^{22.61 %}	55.036 M ^{30.93 %}	42.036 M ^{38.62 %}	30.325 M ^{-4.04 %}	31.602 M ^{-12.26 %}	36.016 M ^{-10.92 %}	40.430 M ^{-23.05 %}	52.538 M ^{-18.73 %}	64.646 M ^{11.41 %}	58.023 M ^{12.89 %}	51.400 M ^{-45.84 %}	94.912 M ^{-31.43 %}	138.424 M ^{8.47 %}	127.617 M ^{9.25 %}	116.809 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K ^{-10.20 %}	245.000 K ^{-9.26 %}	270.000 K ^{-8.16 %}	294.000 K ^{-7.55 %}	318.000 K ^{-79.25 %}	1.532 M ^{-44.21 %}	2.747 M ^{100.00 %}	1.374 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-85.450 M ^{5.78 %}	-90.696 M ^{15.14 %}	-106.883 M ^{12.88 %}	-122.684 M ^{2.92 %}	-126.368 M ^{1.94 %}	-128.871 M ^{-19.89 %}	-107.491 M ^{-31.90 %}	-81.497 M ^{-46.83 %}	-55.503 M ^{48.28 %}	-107.313 M ^{32.56 %}	-159.122 M ^{-100.08 %}	-79.528 M ^{-120 596.97 %}	66.000 K ^{100.24 %}	-27.321 M ^{50.06 %}	-54.708 M ^{14.02 %}	-63.628 M ^{12.29 %}	-72.547 M
Common stock	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{0.00 %}	193.089 M ^{-13.04 %}	222.045 M ^{-11.54 %}	251.000 M ^{11.06 %}	226.000 M ^{12.44 %}	201.000 M ^{0.00 %}	201.000 M ^{0.00 %}	201.000 M ^{0.25 %}	200.500 M ^{0.25 %}	200.000 M
Total equity	107.639 M ^{5.12 %}	102.393 M ^{18.78 %}	86.206 M ^{22.44 %}	70.405 M ^{5.24 %}	66.901 M ^{3.75 %}	64.483 M ^{-24.86 %}	85.818 M ^{-23.27 %}	111.837 M ^{-18.87 %}	137.856 M ^{-16.49 %}	165.072 M ^{-14.15 %}	192.288 M ^{-2.93 %}	198.097 M ^{-2.85 %}	203.905 M ^{16.19 %}	175.499 M ^{19.31 %}	147.092 M ^{7.15 %}	137.273 M ^{7.70 %}	127.453 M
Other non current liabilities	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{333.33 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	472.500 K ^{-50.00 %}	945.000 K ^{100.00 %}	472.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Long term debt	33.463 M ^{753.43 %}	3.921 M ^{-75.03 %}	15.702 M ^{147.51 %}	6.344 M ^{-44.55 %}	11.440 M ^{-1.77 %}	11.646 M ^{-32.74 %}	17.315 M ^{-15.79 %}	20.563 M ^{-13.64 %}	23.810 M ^{-38.13 %}	38.483 M ^{-27.60 %}	53.156 M ^{100.00 %}	26.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.642 M ^{-50.00 %}	31.284 M ^{-8.07 %}	34.029 M ^{-7.46 %}	36.774 M
Total non current liabilities	33.476 M ^{750.94 %}	3.934 M ^{64.95 %}	2.385 M ^{-62.42 %}	6.347 M ^{-44.59 %}	11.455 M ^{-1.77 %}	11.661 M ^{-32.65 %}	17.315 M ^{-15.79 %}	20.562 M ^{-13.64 %}	23.810 M ^{-38.94 %}	38.996 M ^{-28.03 %}	54.182 M ^{99.69 %}	27.133 M ^{32 201.19 %}	84.000 K ^{-99.46 %}	15.684 M ^{-49.87 %}	31.284 M ^{-10.69 %}	35.029 M ^{-9.66 %}	38.774 M
Other current liabilities	29.948 M ^{-3.51 %}	31.038 M ^{-25.29 %}	41.545 M ^{970.78 %}	-4.771 M ^{-163.68 %}	7.492 M ^{-54.28 %}	16.388 M ^{-11.44 %}	18.505 M ^{-32.01 %}	27.218 M ^{-24.25 %}	35.930 M ^{-14.52 %}	42.033 M ^{-12.68 %}	48.135 M ^{56.00 %}	30.857 M ^{127.25 %}	13.578 M ^{-13.87 %}	15.764 M ^{-12.18 %}	17.950 M ^{9.16 %}	16.445 M ^{10.08 %}	14.939 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.369 M ^{26.40 %}	15.323 M ^{-0.84 %}	15.453 M ^{1 021.41 %}	1.378 M ^{95.74 %}	704.000 K ^{2 246.67 %}	30.000 K ^{-95.95 %}	740.000 K ^{-48.97 %}	1.450 M ^{100.00 %}	725.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	64.291 M ^{-2.67 %}	66.056 M ^{1.45 %}	65.109 M ^{33.72 %}	48.692 M ^{114.58 %}	22.692 M ^{21.48 %}	18.679 M ^{30.74 %}	14.287 M ^{-7.55 %}	15.454 M ^{-7.02 %}	16.620 M ^{1.82 %}	16.323 M ^{1.85 %}	16.026 M ^{-52.46 %}	33.713 M ^{-34.41 %}	51.400 M ^{-35.16 %}	79.270 M ^{-26.01 %}	107.140 M ^{14.48 %}	93.588 M ^{16.93 %}	80.035 M
Total current liabilities	140.810 M ^{-5.99 %}	149.780 M ^{-3.37 %}	155.001 M ^{36.43 %}	113.609 M ^{14.16 %}	99.517 M ^{22.04 %}	81.545 M ^{25.26 %}	65.099 M ^{-14.61 %}	76.235 M ^{-12.75 %}	87.371 M ^{-14.37 %}	102.038 M ^{-12.57 %}	116.704 M ^{2.66 %}	113.676 M ^{2.74 %}	110.648 M ^{-18.10 %}	135.108 M ^{-15.33 %}	159.567 M ^{2.55 %}	155.599 M ^{2.62 %}	151.630 M
Total liabilities	174.286 M ^{13.38 %}	153.714 M ^{-2.33 %}	157.386 M ^{31.20 %}	119.956 M ^{8.10 %}	110.972 M ^{19.06 %}	93.206 M ^{13.09 %}	82.414 M ^{-14.86 %}	96.798 M ^{-12.94 %}	111.181 M ^{-21.17 %}	141.034 M ^{-17.47 %}	170.886 M ^{21.36 %}	140.809 M ^{27.16 %}	110.732 M ^{-26.57 %}	150.792 M ^{-20.99 %}	190.851 M ^{0.12 %}	190.628 M ^{0.12 %}	190.404 M
Other non current assets	20.640 M ^{116.47 %}	9.535 M ^{-55.49 %}	21.422 M ^{31.17 %}	16.332 M ^{176.91 %}	5.898 M ^{20.81 %}	4.882 M ^{0.85 %}	4.841 M ^{-7.61 %}	5.240 M ^{-7.08 %}	5.639 M ^{-74.14 %}	21.810 M ^{-42.58 %}	37.980 M ^{44.41 %}	26.300 M ^{79.89 %}	14.620 M ^{38.79 %}	10.534 M ^{63.37 %}	6.448 M ^{-11.83 %}	7.313 M ^{-10.58 %}	8.179 M
Long term investments	4.350 M ^{199.07 %}	-4.391 M ^{-61.37 %}	-2.721 M ^{-43.51 %}	-1.896 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.654 M ^{100.00 %}	2.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.753 M ^{-50.00 %}	3.505 M ^{100.00 %}	1.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	63.617 M ^{3 180 750.00 %}	2.000 K ^{-93.94 %}	33.000 K ^{-99.95 %}	63.261 M ^{9.69 %}	57.671 M ^{14.13 %}	50.529 M ^{1.59 %}	49.739 M ^{1.61 %}	48.949 M ^{-23.35 %}	63.857 M ^{-18.93 %}	78.765 M ^{23.37 %}	63.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.741 M ^{436 950.00 %}	2.000 K ^{-93.94 %}	33.000 K ^{-65.26 %}	95.000 K ^{-69.75 %}	314.000 K ^{-55.59 %}	707.000 K ^{-40.86 %}	1.196 M ^{-29.01 %}	1.684 M ^{-16.90 %}	2.026 M ^{-14.46 %}	2.369 M ^{100.00 %}	1.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.092 M ^{69.07 %}	24.896 M ^{-8.09 %}	27.087 M ^{16.77 %}	23.197 M ^{-16.98 %}	27.942 M ^{2.40 %}	27.287 M ^{-36.87 %}	43.225 M ^{-25.18 %}	57.770 M ^{-20.11 %}	72.315 M ^{-24.26 %}	95.481 M ^{-19.52 %}	118.646 M ^{34.93 %}	87.935 M ^{53.67 %}	57.223 M ^{0.11 %}	57.161 M ^{0.11 %}	57.099 M ^{-52.50 %}	120.203 M ^{-34.43 %}	183.307 M
Total non current assets	67.989 M ^{71.31 %}	39.688 M ^{-16.70 %}	47.647 M ^{20.56 %}	39.523 M ^{10.56 %}	35.749 M ^{4.23 %}	34.297 M ^{-37.78 %}	55.123 M ^{-24.75 %}	73.257 M ^{-19.84 %}	91.390 M ^{-33.29 %}	136.986 M ^{-24.97 %}	182.583 M ^{25.85 %}	145.082 M ^{34.86 %}	107.581 M ^{8.28 %}	99.356 M ^{9.03 %}	91.131 M ^{-39.14 %}	149.748 M ^{-28.13 %}	208.365 M
Other current assets	3.372 M ^{8.63 %}	3.104 M ^{4.44 %}	2.972 M ^{-59.37 %}	7.314 M ^{-56.32 %}	16.744 M ^{99.88 %}	8.377 M ^{235.62 %}	2.496 M ^{-81.53 %}	13.517 M ^{-44.91 %}	24.537 M ^{33.53 %}	18.375 M ^{50.45 %}	12.213 M ^{-9.97 %}	13.565 M ^{-9.06 %}	14.917 M ^{-81.83 %}	82.088 M ^{-45.00 %}	149.259 M ^{93.66 %}	77.072 M ^{1 478.04 %}	4.884 M
Short term investments	6.686 M ^{-23.51 %}	8.741 M ^{-17.96 %}	10.655 M ^{8.39 %}	9.830 M ^{-34.01 %}	14.897 M ^{113.45 %}	6.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.753 M ^{-50.00 %}	3.505 M ^{7.66 %}	3.256 M ^{8.30 %}	3.006 M ^{100.00 %}	1.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	63.847 M ^{-23.02 %}	82.944 M ^{30.79 %}	63.418 M ^{36.01 %}	46.628 M ^{19.84 %}	38.908 M ^{-4.12 %}	40.578 M ^{4.19 %}	38.945 M ^{-14.42 %}	45.507 M ^{-12.60 %}	52.069 M ^{1.87 %}	51.113 M ^{1.91 %}	50.157 M ^{-28.08 %}	69.738 M ^{-21.92 %}	89.318 M ^{73.37 %}	51.518 M ^{275.57 %}	13.717 M ^{-8.20 %}	14.943 M ^{-7.58 %}	16.168 M
Cash and short term investments	70.533 M ^{-23.07 %}	91.685 M ^{23.78 %}	74.073 M ^{31.20 %}	56.458 M ^{4.93 %}	53.805 M ^{13.14 %}	47.557 M ^{22.11 %}	38.945 M ^{-17.59 %}	47.260 M ^{-14.96 %}	55.574 M ^{5.12 %}	52.866 M ^{5.40 %}	50.157 M ^{-28.08 %}	69.738 M ^{-21.92 %}	89.318 M ^{73.37 %}	51.518 M ^{275.57 %}	13.717 M ^{-8.20 %}	14.943 M ^{-7.58 %}	16.168 M
Total current assets	213.936 M ^{-1.15 %}	216.419 M ^{10.45 %}	195.945 M ^{29.90 %}	150.838 M ^{6.13 %}	142.124 M ^{15.18 %}	123.392 M ^{9.09 %}	113.109 M ^{-16.45 %}	135.378 M ^{-14.13 %}	157.647 M ^{-6.78 %}	169.119 M ^{-6.35 %}	180.591 M ^{-6.83 %}	193.824 M ^{-6.39 %}	207.056 M ^{-8.76 %}	226.934 M ^{-8.05 %}	246.812 M ^{38.54 %}	178.152 M ^{62.71 %}	109.492 M
Inventory	51.206 M ^{-11.73 %}	58.013 M ^{38.39 %}	41.921 M ^{45.53 %}	28.805 M ^{24.10 %}	23.211 M ^{38.44 %}	16.766 M ^{-20.69 %}	21.139 M ^{-14.98 %}	24.863 M ^{-13.03 %}	28.587 M ^{-15.97 %}	34.022 M ^{-13.77 %}	39.456 M ^{-15.47 %}	46.679 M ^{-13.40 %}	53.902 M ^{-2.11 %}	55.066 M ^{-2.07 %}	56.230 M ^{23.01 %}	45.711 M ^{29.89 %}	35.191 M
Net receivables	88.825 M ^{39.62 %}	63.617 M ^{-17.36 %}	76.979 M ^{32.13 %}	58.261 M ^{-7.90 %}	63.261 M ^{9.69 %}	57.671 M ^{14.13 %}	50.529 M ^{1.59 %}	49.739 M ^{1.61 %}	48.949 M ^{-23.35 %}	63.857 M ^{-18.93 %}	78.765 M ^{23.37 %}	63.842 M ^{30.51 %}	48.919 M ^{27.85 %}	38.263 M ^{38.60 %}	27.606 M ^{-32.96 %}	41.178 M ^{-24.79 %}	54.749 M
Tax assets	907.000 K ^{0.00 %}	907.000 K ^{-51.16 %}	1.857 M ^{0.00 %}	1.857 M ^{2.37 %}	1.814 M ^{0.00 %}	1.814 M ^{6.96 %}	1.696 M ^{-74.78 %}	6.724 M ^{-42.78 %}	11.752 M ^{-26.17 %}	15.918 M ^{-20.74 %}	20.083 M ^{-28.05 %}	27.911 M ^{-21.90 %}	35.738 M ^{12.88 %}	31.661 M ^{14.78 %}	27.584 M ^{24.08 %}	22.232 M ^{31.71 %}	16.879 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	46.571 M ^{-11.61 %}	52.686 M ^{8.97 %}	48.347 M ^{-3.92 %}	50.319 M ^{-6.83 %}	54.010 M ^{16.21 %}	46.478 M ^{50.27 %}	30.929 M ^{-5.88 %}	32.860 M ^{-5.55 %}	34.791 M ^{-20.33 %}	43.667 M ^{-16.89 %}	52.543 M ^{7.00 %}	49.107 M ^{7.52 %}	45.670 M ^{13.97 %}	40.074 M ^{16.23 %}	34.477 M ^{-24.34 %}	45.567 M ^{-19.57 %}	56.656 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	24.779 M ^{233.90 %}	7.421 M ^{-47.54 %}	14.145 M ^{-26.53 %}	19.253 M ^{-20.22 %}	24.132 M ^{8.22 %}	22.300 M ^{-11.36 %}	25.158 M ^{-15.00 %}	29.598 M ^{-13.04 %}	34.038 M ^{-31.02 %}	49.342 M ^{-23.67 %}	64.646 M ^{100.00 %}	32.323 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.205 M ^{-50.00 %}	100.410 M ^{97.62 %}	50.811 M ^{4 095.75 %}	1.211 M ^{20.44 %}	1.006 M ^{25.69 %}	800.000 K ^{100.00 %}	400.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-80.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.500 K ^{-50.00 %}	81.000 K ^{-1.82 %}	82.500 K ^{-1.79 %}	84.000 K ^{100.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	281.925 M ^{10.08 %}	256.107 M ^{5.14 %}	243.592 M ^{27.96 %}	190.361 M ^{7.02 %}	177.873 M ^{12.80 %}	157.689 M ^{-6.27 %}	168.232 M ^{-19.37 %}	208.635 M ^{-16.22 %}	249.037 M ^{-18.64 %}	306.106 M ^{-15.71 %}	363.174 M ^{7.16 %}	338.906 M ^{7.71 %}	314.637 M ^{-3.57 %}	326.290 M ^{-3.45 %}	337.943 M ^{3.06 %}	327.900 M ^{3.16 %}	317.857 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-23.597 M ^{-225.36 %}	18.824 M ^{165.89 %}	-28.568 M ^{-46 732.79 %}	-61.000 K ^{99.27 %}	-8.338 M ^{-1 019.19 %}	-745.000 K ^{-141.41 %}	1.799 M ^{0.00 %}	1.799 M ^{-84.74 %}	11.786 M ^{0.00 %}	11.786 M ^{11.82 %}	10.540 M ^{0.00 %}	10.540 M ^{207.33 %}	-9.820 M ^{0.00 %}	-9.820 M ^{30.04 %}	-14.037 M ^{0.00 %}	-14.037 M ^{-17.22 %}	-11.974 M ^{0.00 %}	-11.974 M
Accounts receivables	-24.425 M ^{-249.64 %}	16.322 M ^{175.29 %}	-21.678 M ^{-270.88 %}	12.686 M ^{213.03 %}	-11.224 M ^{-91.32 %}	-5.867 M ^{-30 776.32 %}	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K ^{-100.11 %}	17.127 M ^{0.00 %}	17.127 M ^{196.44 %}	-17.759 M ^{0.00 %}	-17.759 M ^{-88.41 %}	-9.426 M ^{0.00 %}	-9.426 M ^{-163.41 %}	14.864 M ^{0.00 %}	14.864 M ^{404.12 %}	-4.888 M ^{0.00 %}	-4.888 M
Inventory	6.807 M ^{142.30 %}	-16.092 M ^{-22.69 %}	-13.116 M ^{-134.47 %}	-5.594 M ^{13.20 %}	-6.445 M ^{-292.22 %}	3.353 M ^{-9.96 %}	3.724 M ^{0.00 %}	3.724 M ^{-31.47 %}	5.435 M ^{0.00 %}	5.435 M ^{64.04 %}	3.313 M ^{0.00 %}	3.313 M ^{358.23 %}	723.000 K ^{0.00 %}	723.000 K ^{106.59 %}	-10.978 M ^{0.00 %}	-10.978 M ^{-242.19 %}	-3.208 M ^{0.00 %}	-3.208 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.931 M ^{0.00 %}	-1.931 M ^{70.78 %}	-6.608 M ^{0.00 %}	-6.608 M ^{-292.29 %}	3.437 M ^{0.00 %}	3.437 M ^{68.09 %}	2.045 M ^{0.00 %}	2.045 M ^{118.48 %}	-11.062 M ^{0.00 %}	-11.062 M ^{-260.77 %}	6.881 M ^{0.00 %}	6.881 M
Other working capital	-5.979 M ^{-132.16 %}	18.594 M ^{198.65 %}	6.226 M ^{187.04 %}	-7.153 M ^{-176.66 %}	9.331 M ^{427.62 %}	1.769 M ^{6 974.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{100.60 %}	-4.168 M ^{0.00 %}	-4.168 M ^{-119.34 %}	21.549 M ^{0.00 %}	21.549 M ^{781.50 %}	-3.162 M ^{0.00 %}	-3.162 M ^{53.92 %}	-6.862 M ^{0.00 %}	-6.862 M ^{36.23 %}	-10.759 M ^{0.00 %}	-10.759 M
Other non cash items	-2.277 M ^{77.61 %}	-10.170 M ^{-2 636.16 %}	401.000 K ^{103.67 %}	-10.935 M ^{-336.64 %}	4.621 M ^{67.37 %}	2.761 M ^{-89.65 %}	26.670 M ^{0.00 %}	26.670 M ^{126.63 %}	11.768 M ^{0.00 %}	11.768 M ^{-79.94 %}	58.671 M ^{0.00 %}	58.671 M ^{1 055.96 %}	5.076 M ^{0.00 %}	5.076 M ^{146.39 %}	-10.940 M ^{0.00 %}	-10.940 M ^{-305.60 %}	5.321 M ^{0.00 %}	5.321 M
Net cash provided by operating activities	-9.569 M ^{-125.84 %}	37.035 M ^{912.71 %}	-4.557 M ^{-818.77 %}	634.000 K ^{-88.09 %}	5.325 M ^{31.30 %}	4.056 M ^{165.40 %}	-6.202 M ^{0.00 %}	-6.202 M ^{-571.96 %}	1.314 M ^{0.00 %}	1.314 M ^{104.15 %}	-31.640 M ^{0.00 %}	-31.640 M ^{-135.58 %}	-13.431 M ^{0.00 %}	-13.431 M ^{49.57 %}	-26.632 M ^{0.00 %}	-26.632 M ^{-2.38 %}	-26.013 M ^{0.00 %}	-26.013 M
Investments in property plant and equipment	-5.397 M ^{41.33 %}	-9.199 M ^{-312.70 %}	-2.229 M ^{-78.75 %}	-1.247 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.699 M ^{0.00 %}	-1.699 M ^{79.71 %}	-8.370 M ^{0.00 %}	-8.370 M ^{63.15 %}	-22.710 M ^{0.00 %}	-22.710 M ^{-265.76 %}	-6.209 M ^{0.00 %}	-6.209 M ^{-255.21 %}	-1.748 M ^{0.00 %}	-1.748 M ^{64.63 %}	-4.942 M ^{0.00 %}	-4.942 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.500 K ^{0.00 %}	27.500 K ^{-99.64 %}	7.579 M ^{0.00 %}	7.579 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.586 M ^{0.00 %}	69.586 M ^{363.91 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{85 814.29 %}	-17.500 K ^{0.00 %}	-17.500 K
Purchases of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.443 M ^{274.91 %}	-825.000 K ^{71.22 %}	-2.867 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-574.500 K ^{0.00 %}	-574.500 K ^{-138.22 %}	1.503 M ^{0.00 %}	1.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M ^{351.46 %}	1.503 M ^{0.00 %}	1.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.947 M ^{-264.74 %}	5.431 M ^{227.34 %}	-4.265 M ^{-606.13 %}	-604.000 K ^{93.24 %}	-8.934 M ^{-662.94 %}	-1.171 M ^{-393.48 %}	399.000 K ^{0.00 %}	399.000 K ^{-91.19 %}	4.527 M ^{0.00 %}	4.527 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	723.500 K ^{0.00 %}	723.500 K ^{-95.26 %}	15.250 M ^{0.00 %}	15.250 M
Net cash used for investing activites	-14.344 M ^{-516.95 %}	-2.325 M ^{68.23 %}	-7.319 M ^{-55.13 %}	-4.718 M ^{47.19 %}	-8.934 M ^{-662.94 %}	-1.171 M ^{-123.71 %}	4.939 M ^{0.00 %}	4.939 M ^{593.19 %}	712.500 K ^{0.00 %}	712.500 K ^{103.14 %}	-22.710 M ^{0.00 %}	-22.710 M ^{-135.83 %}	63.377 M ^{0.00 %}	63.377 M ^{353.49 %}	13.976 M ^{0.00 %}	13.976 M ^{35.81 %}	10.291 M ^{0.00 %}	10.291 M
Debt repayment	8.766 M ^{-64.94 %}	25.000 M ^{-29.05 %}	35.234 M ^{97.07 %}	17.879 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{-99.49 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{119.66 %}	-25.700 M ^{0.00 %}	-25.700 M ^{35.69 %}	-39.960 M ^{0.00 %}	-39.960 M ^{-650.75 %}	7.256 M ^{0.00 %}	7.256 M ^{-39.37 %}	11.967 M ^{0.00 %}	11.967 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.158 M ^{0.00 %}	74.158 M ^{166.35 %}	27.842 M ^{0.00 %}	27.842 M ^{2 993.56 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.950 M ^{90.17 %}	-40.184 M ^{-511.81 %}	-6.568 M ^{-6.35 %}	-6.176 M ^{-405.14 %}	2.024 M ^{268.25 %}	-1.203 M ^{77.55 %}	-5.358 M ^{0.00 %}	-5.358 M ^{-12.86 %}	-4.748 M ^{0.00 %}	-4.748 M ^{58.84 %}	-11.533 M ^{0.00 %}	-11.533 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.524 M ^{0.00 %}	2.524 M ^{5 647.25 %}	-45.500 K ^{0.00 %}	-45.500 K
Net cash used provided by financing activities	4.816 M ^{131.72 %}	-15.184 M ^{-152.97 %}	28.666 M ^{144.95 %}	11.703 M ^{478.21 %}	2.024 M ^{268.25 %}	-1.203 M ^{77.33 %}	-5.306 M ^{0.00 %}	-5.306 M ^{-1 836.82 %}	305.500 K ^{0.00 %}	305.500 K ^{-99.17 %}	36.925 M ^{0.00 %}	36.925 M ^{404.71 %}	-12.118 M ^{0.00 %}	-12.118 M ^{-213.47 %}	10.680 M ^{0.00 %}	10.680 M ^{-10.76 %}	11.967 M ^{0.00 %}	11.967 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 K ^{218.82 %}	-85.000 K ^{-709.52 %}	-10.500 K ^{-261.54 %}	6.500 K ^{0.00 %}	6.500 K ^{-94.88 %}	127.000 K ^{0.00 %}	127.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-19.097 M ^{-197.80 %}	19.526 M ^{16.30 %}	16.790 M ^{117.49 %}	7.720 M ^{1 024.55 %}	-835.000 K ^{-149.97 %}	1.671 M ^{112.73 %}	-13.124 M ^{0.00 %}	-13.124 M ^{-786.40 %}	1.912 M ^{0.00 %}	1.912 M ^{104.88 %}	-39.161 M ^{0.00 %}	-39.161 M ^{-151.80 %}	75.601 M ^{0.00 %}	75.601 M ^{3 184.50 %}	-2.451 M ^{0.00 %}	-2.451 M ^{67.37 %}	-7.512 M ^{0.00 %}	-7.512 M
Cash at beginning of period	82.944 M ^{888.02 %}	8.395 M ^{-82.00 %}	46.628 M ^{19.84 %}	38.908 M ^{-2.10 %}	39.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.069 M ^{0.00 %}	52.069 M ^{3.81 %}	50.157 M ^{0.00 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{0.00 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{0.00 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M ^{0.00 %}	16.168 M ^{-31.72 %}	23.680 M ^{0.00 %}	23.680 M
Cash at end of period	63.847 M ^{-23.02 %}	82.944 M ^{30.79 %}	63.418 M ^{1 542.95 %}	3.860 M ^{-90.08 %}	38.908 M ^{2 228.43 %}	1.671 M ^{-95.71 %}	38.945 M ^{0.00 %}	38.945 M ^{-25.21 %}	52.069 M ^{0.00 %}	52.069 M ^{3.81 %}	50.157 M ^{0.00 %}	50.157 M ^{-43.84 %}	89.318 M ^{0.00 %}	89.318 M ^{551.15 %}	13.717 M ^{0.00 %}	13.717 M ^{-15.16 %}	16.168 M ^{0.00 %}	16.168 M
Operating cash flow	-13.519 M ^{-135.05 %}	38.574 M ^{992.30 %}	-4.323 M ^{-223.06 %}	3.513 M ^{-34.03 %}	5.325 M ^{31.30 %}	4.056 M ^{165.40 %}	-6.202 M ^{0.00 %}	-6.202 M ^{-571.96 %}	1.314 M ^{0.00 %}	1.314 M ^{104.15 %}	-31.640 M ^{0.00 %}	-31.640 M ^{-135.58 %}	-13.431 M ^{0.00 %}	-13.431 M ^{49.57 %}	-26.632 M ^{0.00 %}	-26.632 M ^{-2.38 %}	-26.013 M ^{0.00 %}	-26.013 M
Capital expenditure	-5.397 M ^{41.33 %}	-9.199 M ^{-312.70 %}	-2.229 M ^{-78.75 %}	-1.247 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.699 M ^{0.00 %}	-1.699 M ^{79.71 %}	-8.370 M ^{0.00 %}	-8.370 M ^{63.15 %}	-22.710 M ^{0.00 %}	-22.710 M ^{-265.76 %}	-6.209 M ^{0.00 %}	-6.209 M ^{-255.21 %}	-1.748 M ^{0.00 %}	-1.748 M ^{64.63 %}	-4.942 M ^{0.00 %}	-4.942 M
Free CashFlow	-18.916 M ^{-164.39 %}	29.375 M ^{548.34 %}	-6.552 M ^{-389.14 %}	2.266 M ^{-57.45 %}	5.325 M ^{31.30 %}	4.056 M ^{151.34 %}	-7.900 M ^{0.00 %}	-7.900 M ^{-11.97 %}	-7.056 M ^{0.00 %}	-7.056 M ^{87.02 %}	-54.350 M ^{0.00 %}	-54.350 M ^{-176.74 %}	-19.640 M ^{0.00 %}	-19.640 M ^{30.80 %}	-28.380 M ^{0.00 %}	-28.380 M ^{8.32 %}	-30.955 M ^{0.00 %}	-30.955 M
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