Art Vivant Co., Ltd. ^7523.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.731 B ^{-2.50 %}	11.006 B ^{2.62 %}	10.725 B ^{4.60 %}	10.254 B ^{30.02 %}	7.886 B ^{-10.08 %}	8.770 B
Net income	1.266 B ^{-28.35 %}	1.767 B ^{30.47 %}	1.354 B ^{17.74 %}	1.150 B ^{168.13 %}	428.994 M ^{-62.93 %}	1.157 B
Income before tax	2.217 B ^{-22.20 %}	2.850 B ^{54.72 %}	1.842 B ^{-7.00 %}	1.981 B ^{112.23 %}	933.239 M ^{-44.48 %}	1.681 B
Income before tax ratio	0.21 ^{-20.21 %}	0.26 ^{50.76 %}	0.17 ^{-11.09 %}	0.19 ^{63.22 %}	0.12 ^{-38.26 %}	0.19
EBITDA	2.392 B ^{-21.35 %}	3.041 B ^{48.98 %}	2.042 B ^{-7.76 %}	2.213 B ^{64.05 %}	1.349 B ^{-35.35 %}	2.087 B
Net income ratio	0.12 ^{-26.51 %}	0.16 ^{27.13 %}	0.13 ^{12.57 %}	0.11 ^{106.22 %}	0.05 ^{-58.78 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.22 ^{-19.33 %}	0.28 ^{45.17 %}	0.19 ^{-11.82 %}	0.22 ^{26.17 %}	0.17 ^{-28.10 %}	0.24
Gross profit ratio	0.67 ^{3.55 %}	0.65 ^{-0.52 %}	0.65 ^{2.13 %}	0.64 ^{1.19 %}	0.63 ^{0.51 %}	0.62
Weighted average shs out dil	9.694 M ^{-10.11 %}	10.784 M ^{-1.40 %}	10.937 M ^{1.66 %}	10.759 M ^{1.56 %}	10.593 M ^{-8.64 %}	11.595 M
Weighted average shs out	9.694 M ^{-10.11 %}	10.784 M ^{-1.40 %}	10.937 M ^{1.66 %}	10.759 M ^{1.56 %}	10.593 M ^{-8.64 %}	11.595 M
EPS diluted	130.61 ^{-20.25 %}	163.77 ^{32.25 %}	123.83 ^{15.83 %}	106.91 ^{163.98 %}	40.50 ^{-55.78 %}	91.59
Earnings per share	130.61 ^{-20.25 %}	163.77 ^{32.25 %}	123.83 ^{15.83 %}	106.91 ^{163.98 %}	40.50 ^{-55.78 %}	91.59
Gross profit	7.172 B ^{0.96 %}	7.104 B ^{2.09 %}	6.958 B ^{6.83 %}	6.514 B ^{31.57 %}	4.951 B ^{-9.62 %}	5.478 B
Income tax expense	950.880 M ^{-12.17 %}	1.083 B ^{122.06 %}	487.537 M ^{-41.28 %}	830.309 M ^{64.66 %}	504.245 M ^{-18.54 %}	619.000 M
Cost of revenue	3.560 B ^{-8.79 %}	3.903 B ^{3.62 %}	3.766 B ^{0.71 %}	3.740 B ^{27.42 %}	2.935 B ^{-10.84 %}	3.292 B
General and administrative expenses	3.428 B ^{6.99 %}	3.204 B ^{-1.69 %}	3.259 B ^{8.13 %}	3.014 B ^{17.09 %}	2.574 B ^{0.63 %}	2.558 B
Selling and marketing expenses	1.629 B ^{6.12 %}	1.535 B ^{5.79 %}	1.451 B ^{8.36 %}	1.339 B ^{38.90 %}	964.000 M ^{-5.49 %}	1.020 B
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-113.35 %}	397.000 K ^{-58.95 %}	967.000 K ^{44.54 %}	669.000 K ^{-99.62 %}	175.000 M
Operating expenses	5.057 B ^{6.72 %}	4.739 B ^{0.61 %}	4.710 B ^{8.19 %}	4.354 B ^{23.04 %}	3.539 B ^{-5.71 %}	3.753 B
Cost and expenses	8.617 B ^{-0.29 %}	8.642 B ^{1.95 %}	8.477 B ^{4.73 %}	8.094 B ^{25.02 %}	6.474 B ^{-8.11 %}	7.045 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.057 B ^{6.72 %}	4.739 B ^{0.62 %}	4.710 B ^{8.20 %}	4.353 B ^{23.04 %}	3.538 B ^{-1.12 %}	3.578 B
Interest income	95.064 M ^{100.38 %}	47.443 M ^{499.71 %}	7.911 M ^{-42.91 %}	13.856 M ^{31.15 %}	10.565 M ^{-33.89 %}	15.981 M
Interest expense	84.534 M ^{22.82 %}	68.825 M ^{5.39 %}	65.303 M ^{-4.29 %}	68.227 M ^{-0.25 %}	68.401 M ^{8.78 %}	62.882 M
Depreciation and amortization	99.543 M ^{-19.02 %}	122.925 M ^{-8.50 %}	134.351 M ^{-18.36 %}	164.556 M ^{-13.62 %}	190.505 M ^{1.87 %}	187.000 M
Operating income	2.114 B ^{-10.59 %}	2.365 B ^{5.19 %}	2.248 B ^{4.09 %}	2.160 B ^{52.93 %}	1.412 B ^{-25.67 %}	1.900 B
Operating income ratio	0.20 ^{-8.30 %}	0.21 ^{2.50 %}	0.21 ^{-0.49 %}	0.21 ^{17.62 %}	0.18 ^{-17.34 %}	0.22
Total other income expenses net	102.689 M ^{-78.83 %}	484.965 M ^{219.38 %}	-406.227 M ^{-126.68 %}	-179.208 M ^{62.59 %}	-478.983 M ^{-289.21 %}	-123.064 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.996 B ^{4.11 %}	5.759 B ^{28.69 %}	4.475 B ^{14.10 %}	3.922 B ^{19.24 %}	3.290 B ^{-1.38 %}	3.335 B
Total investments	2.413 B ^{2.01 %}	2.366 B ^{-7.18 %}	2.549 B ^{27.11 %}	2.005 B ^{-4.54 %}	2.101 B ^{121.56 %}	948.090 M
Total debt	11.749 B ^{11.55 %}	10.533 B ^{5.80 %}	9.956 B ^{25.89 %}	7.908 B ^{15.72 %}	6.834 B ^{-22.84 %}	8.857 B
Accumulated other comprehensive income loss	-5.545 M ^{-106.70 %}	82.792 M ^{59.22 %}	52.000 M ^{271.43 %}	14.000 M ^{-65.00 %}	40.000 M ^{171.49 %}	-55.954 M
Retained earnings	11.537 B ^{6.28 %}	10.855 B ^{13.39 %}	9.574 B ^{12.01 %}	8.547 B ^{19.43 %}	7.156 B ^{-4.37 %}	7.483 B
Common stock	1.864 B ^{1.12 %}	1.843 B ^{0.91 %}	1.827 B ^{3.18 %}	1.770 B ^{3.80 %}	1.706 B ^{1.48 %}	1.681 B
Total equity	15.316 B ^{-3.60 %}	15.888 B ^{3.21 %}	15.395 B ^{7.97 %}	14.258 B ^{11.69 %}	12.766 B ^{-1.39 %}	12.946 B
Other non current liabilities	361.455 M ^{166.90 %}	135.426 M ^{829.29 %}	14.573 M ^{-73.97 %}	55.993 M ^{-68.38 %}	177.083 M	0.000
Long term debt	2.622 B ^{149.75 %}	1.050 B ^{1.44 %}	1.035 B ^{-23.92 %}	1.360 B ^{-15.58 %}	1.611 B ^{-38.97 %}	2.640 B
Total non current liabilities	2.983 B ^{147.38 %}	1.206 B ^{-1.68 %}	1.226 B ^{-30.34 %}	1.761 B ^{-14.26 %}	2.053 B ^{-29.04 %}	2.894 B
Other current liabilities	4.093 B ^{-38.73 %}	6.680 B ^{1 940.30 %}	327.407 M ^{-19.99 %}	409.203 M ^{21.35 %}	337.214 M ^{-86.36 %}	2.472 B
Deferred revenue	2.836 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.107 B ^{11.20 %}	5.492 B ^{-8.71 %}	6.016 B ^{93.31 %}	3.112 B
Short term debt	9.151 B ^{-3.50 %}	9.483 B ^{6.30 %}	8.921 B ^{36.23 %}	6.548 B ^{25.38 %}	5.223 B ^{-14.91 %}	6.138 B
Total current liabilities	16.474 B ^{-3.88 %}	17.140 B ^{5.17 %}	16.297 B ^{21.49 %}	13.415 B ^{3.42 %}	12.971 B ^{5.87 %}	12.251 B
Total liabilities	19.458 B ^{6.06 %}	18.346 B ^{4.69 %}	17.524 B ^{15.48 %}	15.175 B ^{1.01 %}	15.024 B ^{-0.80 %}	15.145 B
Other non current assets	1.770 B ^{36.64 %}	1.296 B ^{12.22 %}	1.155 B ^{65.33 %}	698.337 M ^{16.43 %}	599.773 M ^{-38.00 %}	967.383 M
Long term investments	2.413 B ^{2.01 %}	2.366 B ^{-7.18 %}	2.549 B ^{28.71 %}	1.980 B ^{-4.60 %}	2.076 B ^{124.85 %}	923.090 M
Intangible assets	116.609 M ^{31.87 %}	88.424 M ^{141.79 %}	36.570 M ^{65.40 %}	22.110 M ^{16.33 %}	19.007 M ^{-9.49 %}	21.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	116.609 M ^{31.87 %}	88.424 M ^{141.79 %}	36.570 M ^{65.40 %}	22.110 M ^{16.33 %}	19.007 M ^{-9.49 %}	21.000 M
Property plant equipment net	540.235 M ^{-28.01 %}	750.385 M ^{-17.92 %}	914.159 M ^{-36.79 %}	1.446 B ^{-18.32 %}	1.771 B ^{-3.65 %}	1.838 B
Total non current assets	5.092 B ^{7.14 %}	4.753 B ^{-4.46 %}	4.975 B ^{16.57 %}	4.268 B ^{-10.40 %}	4.763 B ^{20.11 %}	3.965 B
Other current assets	785.391 M ^{-32.31 %}	1.160 B ^{-9.57 %}	1.283 B ^{44.34 %}	888.854 M ^{22.52 %}	725.503 M ^{1.38 %}	715.639 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M
cash and cash equivalents	5.753 B ^{20.52 %}	4.773 B ^{-12.90 %}	5.480 B ^{37.49 %}	3.986 B ^{12.46 %}	3.544 B ^{-35.80 %}	5.521 B
Cash and short term investments	5.753 B ^{20.51 %}	4.773 B ^{-12.90 %}	5.480 B ^{37.49 %}	3.986 B ^{12.46 %}	3.544 B ^{-36.09 %}	5.546 B
Total current assets	29.681 B ^{0.68 %}	29.481 B ^{5.50 %}	27.943 B ^{11.04 %}	25.166 B ^{9.29 %}	23.027 B ^{-4.55 %}	24.126 B
Inventory	7.296 B ^{-5.87 %}	7.751 B ^{33.89 %}	5.789 B ^{0.30 %}	5.772 B ^{16.88 %}	4.938 B ^{6.19 %}	4.650 B
Net receivables	15.847 B ^{0.32 %}	15.797 B ^{2.63 %}	15.391 B ^{6.01 %}	14.519 B ^{5.07 %}	13.819 B ^{4.58 %}	13.213 B
Tax assets	251.867 M ^{-0.37 %}	252.803 M ^{-21.22 %}	320.916 M ^{165.49 %}	120.875 M ^{-59.43 %}	297.974 M ^{37.81 %}	216.223 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	394.238 M ^{8.13 %}	364.608 M ^{-11.04 %}	409.838 M ^{11.82 %}	366.505 M ^{-61.23 %}	945.211 M ^{198.77 %}	316.371 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	612.191 M ^{15.01 %}	532.314 M ^{-11.11 %}	598.831 M ^{33.22 %}	449.515 M ^{111.35 %}	212.688 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.285 M ^{-99.05 %}	134.653 M ^{-48.71 %}	262.557 M ^{2.11 %}	257.130 M ^{-34.90 %}	394.997 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	106.189 M ^{617.15 %}	14.807 M ^{-54.48 %}	32.530 M ^{-86.43 %}	239.657 M ^{-35.27 %}	370.225 M ^{-31.00 %}	536.535 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.920 B ^{-38.20 %}	3.107 B ^{-21.19 %}	3.942 B ^{0.38 %}	3.928 B ^{1.68 %}	3.863 B ^{0.65 %}	3.838 B
Deferred tax liabilities non current	82.190 M ^{322.90 %}	19.435 M ^{-54.13 %}	42.373 M ^{-48.18 %}	81.773 M ^{936.81 %}	7.887 M ^{0.00 %}	7.887 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.773 B ^{1.58 %}	34.234 B ^{4.00 %}	32.918 B ^{11.84 %}	29.433 B ^{5.91 %}	27.790 B ^{-1.07 %}	28.091 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	969.717 M ^{147.52 %}	-2.041 B ^{-41.65 %}	-1.441 B ^{14.84 %}	-1.692 B ^{-984.34 %}	-156.000 M ^{92.18 %}	-1.995 B
Accounts receivables	-126.060 M ^{70.27 %}	-424.000 M ^{50.93 %}	-864.000 M ^{-24.32 %}	-695.000 M ^{-16.03 %}	-599.000 M ^{64.98 %}	-1.710 B
Inventory	454.849 M ^{123.18 %}	-1.962 B ^{-11 226.02 %}	-17.323 M ^{97.92 %}	-833.413 M ^{-189.37 %}	-288.006 M ^{44.33 %}	-517.300 M
Accounts payables	29.629 M ^{165.51 %}	-45.229 M ^{-204.38 %}	43.332 M ^{107.49 %}	-578.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.127 M
Other working capital	611.299 M ^{56.45 %}	390.725 M ^{164.92 %}	-601.848 M ^{-244.72 %}	415.877 M ^{-43.11 %}	731.000 M ^{257.36 %}	204.555 M
Other non cash items	-318.409 M ^{7.70 %}	-344.961 M ^{-400.26 %}	114.888 M ^{186.74 %}	40.067 M ^{-86.13 %}	288.976 M ^{497.69 %}	48.349 M
Net cash provided by operating activities	2.017 B ^{507.00 %}	-495.555 M ^{-404.65 %}	162.666 M ^{148.28 %}	-336.950 M ^{-126.81 %}	1.257 B ^{308.75 %}	-602.029 M
Investments in property plant and equipment	-96.929 M ^{-287.72 %}	-25.000 M ^{69.54 %}	-82.078 M ^{-15.13 %}	-71.293 M ^{61.88 %}	-187.000 M ^{27.30 %}	-257.217 M
Acquisitions net	6.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	578.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.363 M	0.000
Purchases of investments	-368.265 M ^{87.77 %}	-3.012 B ^{-93.06 %}	-1.560 B ^{7.06 %}	-1.679 B ^{46.89 %}	-3.161 B ^{-1 357.34 %}	-216.893 M
Sales maturities of investments	205.646 M ^{-94.46 %}	3.710 B ^{384.57 %}	765.594 M ^{-55.37 %}	1.715 B ^{-22.86 %}	2.224 B ^{487.15 %}	378.720 M
Other investing activites	-194.109 M ^{-69.90 %}	-114.249 M ^{-1 079.16 %}	-9.689 M ^{14.07 %}	-11.275 M ^{-237.47 %}	-3.341 M ^{97.54 %}	-135.936 M
Net cash used for investing activites	-447.105 M ^{-180.10 %}	558.210 M ^{281.10 %}	-308.225 M ^{-568.04 %}	-46.139 M ^{95.87 %}	-1.116 B ^{-382.52 %}	-231.326 M
Debt repayment	1.204 B ^{102.47 %}	594.893 M ^{-73.61 %}	2.254 B ^{87.76 %}	1.201 B ^{175.73 %}	-1.585 B ^{-219.62 %}	1.325 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.208 B ^{-41.69 %}	-852.219 M ^{-1 952.85 %}	-41.514 M ^{-188 600.00 %}	-22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-566.500 M
Dividends paid	-582.140 M ^{-19.97 %}	-485.230 M ^{-47.94 %}	-328.000 M ^{-1.86 %}	-322.000 M ^{-1.58 %}	-317.000 M ^{45.18 %}	-578.308 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-37.373 M ^{87.53 %}	-299.817 M ^{-26.43 %}	-237.145 M ^{5.57 %}	-251.129 M ^{-193.76 %}	267.840 M
Net cash used provided by financing activities	-585.185 M ^{24.97 %}	-779.929 M ^{-149.20 %}	1.585 B ^{147.09 %}	641.507 M ^{129.79 %}	-2.154 B ^{-580.21 %}	448.466 M
Effect of forex changes on cash	-5.430 M ^{-151.83 %}	10.476 M ^{-86.85 %}	79.645 M ^{-56.51 %}	183.141 M ^{1 527.63 %}	11.252 M ^{166.19 %}	-17.000 M
Net change in cash	979.196 M ^{238.54 %}	-706.797 M ^{-146.53 %}	1.519 B ^{244.04 %}	441.560 M ^{122.06 %}	-2.002 B ^{-397.12 %}	-402.678 M
Cash at beginning of period	4.773 B ^{-12.90 %}	5.480 B ^{38.35 %}	3.961 B ^{12.55 %}	3.519 B ^{-36.26 %}	5.521 B ^{-6.80 %}	5.924 B
Cash at end of period	5.753 B ^{20.51 %}	4.773 B ^{-12.90 %}	5.480 B ^{38.35 %}	3.961 B ^{12.55 %}	3.519 B ^{-36.26 %}	5.521 B
Operating cash flow	2.017 B ^{507.00 %}	-495.555 M ^{-404.65 %}	162.666 M ^{148.28 %}	-336.950 M ^{-126.81 %}	1.257 B ^{308.75 %}	-602.029 M
Capital expenditure	-25.175 M ^{72.74 %}	-92.362 M ^{12.93 %}	-106.080 M ^{-48.79 %}	-71.293 M ^{63.88 %}	-197.401 M ^{23.26 %}	-257.217 M
Free CashFlow	1.992 B ^{438.78 %}	-587.917 M ^{-1 138.98 %}	56.586 M ^{113.86 %}	-408.243 M ^{-138.54 %}	1.059 B ^{223.28 %}	-859.246 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.526 B ^{-4.20 %}	2.637 B ^{-1.17 %}	2.668 B ^{-0.11 %}	2.671 B ^{-3.05 %}	2.755 B ^{5.57 %}	2.610 B ^{-0.41 %}	2.620 B ^{-0.92 %}	2.645 B ^{-15.53 %}	3.131 B ^{23.61 %}	2.533 B ^{-7.26 %}	2.732 B ^{-9.83 %}	3.029 B
Net income	406.000 M ^{299.87 %}	-203.135 M ^{-132.04 %}	634.000 M ^{77.09 %}	358.000 M ^{-24.95 %}	477.000 M ^{140.47 %}	198.362 M ^{-50.49 %}	400.627 M ^{1.83 %}	393.415 M ^{-49.21 %}	774.588 M ^{1 412.97 %}	-58.995 M ^{-109.30 %}	634.573 M ^{38.75 %}	457.350 M
Income before tax	553.000 M ^{2 576.67 %}	20.660 M ^{-97.81 %}	942.000 M ^{64.40 %}	573.000 M ^{-15.86 %}	681.000 M ^{36.82 %}	497.748 M ^{-14.69 %}	583.429 M ^{-1.76 %}	593.853 M ^{-49.44 %}	1.175 B ^{1 142.84 %}	-112.636 M ^{-113.84 %}	813.634 M ^{28.75 %}	631.927 M
Income before tax ratio	0.22 ^{2 694.04 %}	0.01 ^{-97.78 %}	0.35 ^{64.58 %}	0.21 ^{-13.21 %}	0.25 ^{29.60 %}	0.19 ^{-14.33 %}	0.22 ^{-0.84 %}	0.22 ^{-40.14 %}	0.38 ^{943.64 %}	-0.04 ^{-114.93 %}	0.30 ^{42.79 %}	0.21
EBITDA	611.750 M ^{478.69 %}	105.713 M ^{-86.08 %}	759.500 M ^{22.69 %}	619.016 M ^{11.43 %}	555.500 M ^{2.53 %}	541.801 M ^{-14.96 %}	637.109 M ^{4.31 %}	610.794 M ^{-49.98 %}	1.221 B ^{2 061.14 %}	-62.259 M ^{-107.21 %}	863.851 M ^{26.21 %}	684.441 M
Net income ratio	0.16 ^{308.63 %}	-0.08 ^{-132.42 %}	0.24 ^{77.29 %}	0.13 ^{-22.59 %}	0.17 ^{127.78 %}	0.08 ^{-50.28 %}	0.15 ^{2.78 %}	0.15 ^{-39.87 %}	0.25 ^{1 162.18 %}	-0.02 ^{-110.03 %}	0.23 ^{53.87 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.24 ^{504.07 %}	0.04 ^{-85.92 %}	0.28 ^{22.83 %}	0.23 ^{14.94 %}	0.20 ^{-2.88 %}	0.21 ^{-14.61 %}	0.24 ^{5.28 %}	0.23 ^{-40.78 %}	0.39 ^{1 686.54 %}	-0.02 ^{-107.77 %}	0.32 ^{39.97 %}	0.23
Gross profit ratio	0.75 ^{39.92 %}	0.53 ^{-26.81 %}	0.73 ^{3.47 %}	0.70 ^{-0.36 %}	0.71 ^{33.06 %}	0.53 ^{-23.27 %}	0.69 ^{-0.60 %}	0.70 ^{5.38 %}	0.66 ^{10.96 %}	0.59 ^{-13.49 %}	0.69 ^{8.63 %}	0.63
Weighted average shs out dil	9.108 M ^{-0.11 %}	9.118 M ^{-0.43 %}	9.158 M ^{-10.58 %}	10.241 M ^{-0.17 %}	10.259 M ^{-3.30 %}	10.609 M ^{-0.82 %}	10.696 M ^{-1.66 %}	10.877 M ^{-0.69 %}	10.953 M ^{-0.02 %}	10.956 M ^{-0.45 %}	11.005 M ^{0.37 %}	10.965 M
Weighted average shs out	9.108 M ^{-0.11 %}	9.118 M ^{-0.43 %}	9.158 M ^{-10.58 %}	10.241 M ^{-0.17 %}	10.259 M ^{-3.30 %}	10.609 M ^{-0.82 %}	10.696 M ^{-1.66 %}	10.877 M ^{-0.69 %}	10.953 M ^{-0.02 %}	10.956 M ^{-0.45 %}	11.005 M ^{0.37 %}	10.965 M
EPS diluted	44.58 ^{300.27 %}	-22.26 ^{-132.15 %}	69.23 ^{98.03 %}	34.96 ^{-24.82 %}	46.50 ^{149.20 %}	18.66 ^{-50.11 %}	37.40 ^{3.26 %}	36.22 ^{-48.78 %}	70.72 ^{1 414.50 %}	-5.38 ^{-109.33 %}	57.66 ^{38.24 %}	41.71
Earnings per share	44.58 ^{300.27 %}	-22.26 ^{-132.15 %}	69.23 ^{98.03 %}	34.96 ^{-24.82 %}	46.50 ^{149.20 %}	18.66 ^{-50.11 %}	37.40 ^{3.26 %}	36.22 ^{-48.78 %}	70.72 ^{1 414.50 %}	-5.38 ^{-109.33 %}	57.66 ^{38.24 %}	41.71
Gross profit	1.883 B ^{34.04 %}	1.405 B ^{-27.66 %}	1.942 B ^{3.35 %}	1.879 B ^{-3.39 %}	1.945 B ^{40.47 %}	1.385 B ^{-23.59 %}	1.812 B ^{-1.52 %}	1.840 B ^{-10.99 %}	2.067 B ^{37.15 %}	1.507 B ^{-19.78 %}	1.879 B ^{-2.05 %}	1.918 B
Income tax expense	147.000 M ^{-34.31 %}	223.795 M ^{-27.34 %}	308.000 M ^{43.26 %}	215.000 M ^{5.39 %}	204.000 M ^{-31.86 %}	299.387 M ^{63.78 %}	182.801 M ^{-8.80 %}	200.439 M ^{-49.89 %}	400.022 M ^{845.73 %}	-53.642 M ^{-129.96 %}	179.062 M ^{2.57 %}	174.576 M
Cost of revenue	643.000 M ^{-47.81 %}	1.232 B ^{69.70 %}	726.000 M ^{-8.33 %}	792.000 M ^{-2.22 %}	810.000 M ^{-33.88 %}	1.225 B ^{51.53 %}	808.485 M ^{0.44 %}	804.925 M ^{-24.37 %}	1.064 B ^{3.72 %}	1.026 B ^{20.30 %}	852.934 M ^{-23.26 %}	1.111 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-348.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-327.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.629 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.535 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.451 B	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 K ^{200.00 %}	-440.000 K ^{-314.63 %}	205.000 K ^{127.12 %}	-756.000 K ^{-141.47 %}	1.823 M ^{-24.58 %}	2.417 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.289 B ^{6.36 %}	1.212 B ^{0.41 %}	1.207 B ^{-1.23 %}	1.222 B ^{-13.70 %}	1.416 B ^{19.34 %}	1.187 B ^{7.95 %}	1.099 B ^{-11.30 %}	1.239 B ^{2.08 %}	1.214 B ^{7.97 %}	1.124 B ^{-2.56 %}	1.154 B ^{-5.51 %}	1.221 B
Cost and expenses	1.932 B ^{-20.95 %}	2.444 B ^{26.43 %}	1.933 B ^{-4.02 %}	2.014 B ^{-9.52 %}	2.226 B ^{-7.70 %}	2.412 B ^{26.42 %}	1.908 B ^{-6.68 %}	2.044 B ^{-10.27 %}	2.278 B ^{5.94 %}	2.150 B ^{7.15 %}	2.007 B ^{-13.97 %}	2.333 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.288 B ^{6.27 %}	1.212 B ^{0.33 %}	1.208 B ^{-1.15 %}	1.222 B ^{-13.67 %}	1.416 B ^{19.26 %}	1.187 B ^{8.01 %}	1.099 B ^{-11.37 %}	1.240 B ^{2.23 %}	1.213 B ^{7.92 %}	1.124 B ^{-2.59 %}	1.154 B ^{-5.51 %}	1.221 B
Interest income	19.891 M ^{-11.93 %}	22.586 M ^{-6.30 %}	24.105 M ^{-4.58 %}	25.261 M ^{9.30 %}	23.112 M ^{4.52 %}	22.113 M ^{-1.11 %}	22.361 M ^{1 379.88 %}	1.511 M ^{3.64 %}	1.458 M ^{-0.95 %}	1.472 M ^{-20.39 %}	1.849 M ^{-7.13 %}	1.991 M
Interest expense	25.644 M ^{17.18 %}	21.884 M ^{15.50 %}	18.947 M ^{-17.76 %}	23.038 M ^{11.48 %}	20.665 M ^{10.01 %}	18.785 M ^{8.08 %}	17.381 M ^{2.60 %}	16.941 M ^{7.78 %}	15.718 M ^{-0.81 %}	15.847 M ^{4.00 %}	15.237 M ^{-10.83 %}	17.088 M
Depreciation and amortization	16.750 M ^{-37.29 %}	26.710 M ^{-2.23 %}	27.319 M ^{21.42 %}	22.500 M ^{-11.76 %}	25.500 M ^{0.92 %}	25.267 M ^{-30.39 %}	36.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.134 M ^{60.09 %}	18.823 M ^{-46.19 %}	34.978 M ^{-1.27 %}	35.427 M
Operating income	594.000 M ^{208.07 %}	192.811 M ^{-73.77 %}	735.000 M ^{11.87 %}	657.000 M ^{24.20 %}	529.000 M ^{167.12 %}	198.042 M ^{-72.21 %}	712.760 M ^{18.65 %}	600.736 M ^{-29.59 %}	853.138 M ^{122.85 %}	382.836 M ^{-47.18 %}	724.840 M ^{4.03 %}	696.793 M
Operating income ratio	0.24 ^{221.58 %}	0.07 ^{-73.46 %}	0.28 ^{12.00 %}	0.25 ^{28.10 %}	0.19 ^{153.02 %}	0.08 ^{-72.10 %}	0.27 ^{19.76 %}	0.23 ^{-16.64 %}	0.27 ^{80.28 %}	0.15 ^{-43.05 %}	0.27 ^{15.36 %}	0.23
Total other income expenses net	-41.000 M ^{76.18 %}	-172.151 M ^{-183.16 %}	207.000 M ^{346.43 %}	-84.000 M ^{-155.26 %}	152.000 M ^{-49.28 %}	299.706 M ^{331.74 %}	-129.331 M ^{-1 778.99 %}	-6.883 M ^{-102.14 %}	321.473 M ^{164.88 %}	-495.472 M ^{-658.00 %}	88.794 M ^{236.89 %}	-64.866 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.360 B ^{6.06 %}	5.996 B ^{-13.53 %}	6.935 B ^{-0.53 %}	6.971 B ^{2.14 %}	6.825 B ^{18.50 %}	5.759 B ^{-16.27 %}	6.879 B ^{87.19 %}	3.675 B ^{24.16 %}	2.960 B ^{-33.86 %}	4.475 B ^{-12.26 %}	5.101 B ^{-4.09 %}	5.318 B
Total investments	3.985 B ^{65.12 %}	2.413 B ^{-5.96 %}	2.566 B ^{0.51 %}	2.553 B ^{-9.42 %}	2.819 B ^{19.15 %}	2.366 B ^{-34.28 %}	3.600 B ^{204.52 %}	1.182 B ^{16.38 %}	1.016 B ^{-55.82 %}	2.299 B ^{-11.77 %}	2.606 B ^{-1.94 %}	2.657 B
Total debt	11.952 B ^{1.73 %}	11.749 B ^{4.17 %}	11.278 B ^{-2.05 %}	11.514 B ^{2.46 %}	11.237 B ^{6.69 %}	10.533 B ^{1.07 %}	10.421 B ^{0.19 %}	10.402 B ^{3.99 %}	10.003 B ^{0.48 %}	9.956 B ^{15.25 %}	8.638 B ^{1.25 %}	8.532 B
Accumulated other comprehensive income loss	38.000 M ^{785.30 %}	-5.545 M ^{-121.15 %}	26.222 M ^{70.62 %}	15.369 M ^{-72.06 %}	55.000 M ^{-32.93 %}	82.000 M ^{-47.77 %}	157.000 M ^{65.26 %}	95.000 M ^{-7.77 %}	103.000 M ^{98.08 %}	52.000 M ^{115.95 %}	-325.972 M ^{17.96 %}	-397.316 M
Retained earnings	11.306 B ^{-2.01 %}	11.537 B ^{-1.73 %}	11.741 B ^{3.14 %}	11.383 B ^{3.24 %}	11.025 B ^{1.56 %}	10.855 B ^{1.86 %}	10.657 B ^{0.75 %}	10.577 B ^{3.86 %}	10.184 B ^{6.37 %}	9.574 B ^{-0.61 %}	9.633 B ^{5.12 %}	9.163 B
Common stock	1.863 B ^{-0.05 %}	1.864 B ^{0.00 %}	1.864 B ^{0.00 %}	1.864 B ^{1.14 %}	1.843 B ^{-0.02 %}	1.843 B ^{0.00 %}	1.843 B ^{0.00 %}	1.843 B ^{0.91 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B
Total equity	15.127 B ^{-1.23 %}	15.316 B ^{-1.51 %}	15.551 B ^{1.77 %}	15.281 B ^{-4.67 %}	16.030 B ^{0.89 %}	15.888 B ^{-2.44 %}	16.285 B ^{0.87 %}	16.145 B ^{0.56 %}	16.056 B ^{4.29 %}	15.395 B ^{2.12 %}	15.076 B ^{3.42 %}	14.577 B
Other non current liabilities	365.000 M ^{0.98 %}	361.455 M ^{155.75 %}	141.334 M ^{2.25 %}	138.223 M ^{-1.97 %}	141.000 M ^{4 704.09 %}	2.935 M ^{-97.85 %}	136.392 M ^{-0.16 %}	136.611 M ^{1 146.22 %}	10.962 M ^{-24.78 %}	14.573 M ^{-94.84 %}	282.616 M ^{-0.13 %}	282.973 M
Long term debt	2.244 B ^{-14.41 %}	2.622 B ^{-13.84 %}	3.043 B ^{-2.33 %}	3.115 B ^{68.57 %}	1.848 B ^{76.04 %}	1.050 B ^{14.34 %}	918.091 M ^{-2.74 %}	943.944 M ^{7.98 %}	874.161 M ^{-15.53 %}	1.035 B ^{-15.44 %}	1.224 B ^{-12.33 %}	1.396 B
Total non current liabilities	2.609 B ^{-12.54 %}	2.983 B ^{-6.55 %}	3.192 B ^{-2.12 %}	3.261 B ^{63.96 %}	1.989 B ^{64.94 %}	1.206 B ^{9.64 %}	1.100 B ^{-1.55 %}	1.117 B ^{5.45 %}	1.060 B ^{-13.61 %}	1.226 B ^{-18.98 %}	1.514 B ^{-10.49 %}	1.691 B
Other current liabilities	7.625 B ^{85.22 %}	4.117 B ^{4.37 %}	3.944 B ^{-3.10 %}	4.070 B ^{11.72 %}	3.644 B ^{689.51 %}	461.495 M ^{-29.97 %}	658.998 M ^{146.20 %}	267.673 M ^{-96.00 %}	6.688 B ^{3.94 %}	6.434 B ^{90.10 %}	3.385 B ^{-2.84 %}	3.483 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.836 B ^{-0.41 %}	2.848 B ^{1.83 %}	2.797 B ^{0.18 %}	2.792 B ^{-55.10 %}	6.219 B ^{0.32 %}	6.199 B ^{-4.29 %}	6.477 B ^{4.76 %}	6.183 B ^{1.24 %}	6.107 B ^{123.56 %}	2.732 B ^{3.12 %}	2.649 B
Short term debt	9.708 B ^{6.36 %}	9.127 B ^{10.50 %}	8.260 B ^{-1.98 %}	8.427 B ^{-10.25 %}	9.389 B ^{-0.99 %}	9.483 B ^{-0.21 %}	9.503 B ^{0.48 %}	9.458 B ^{3.60 %}	9.129 B ^{2.33 %}	8.921 B ^{20.31 %}	7.414 B ^{3.90 %}	7.136 B
Total current liabilities	17.755 B ^{7.77 %}	16.474 B ^{7.14 %}	15.377 B ^{-1.68 %}	15.639 B ^{-4.88 %}	16.442 B ^{-4.07 %}	17.140 B ^{0.10 %}	17.122 B ^{-1.06 %}	17.306 B ^{3.96 %}	16.646 B ^{2.14 %}	16.297 B ^{14.58 %}	14.224 B ^{0.92 %}	14.094 B
Total liabilities	20.364 B ^{4.66 %}	19.458 B ^{4.78 %}	18.569 B ^{-1.75 %}	18.900 B ^{2.55 %}	18.431 B ^{0.46 %}	18.346 B ^{0.68 %}	18.222 B ^{-1.09 %}	18.423 B ^{4.05 %}	17.706 B ^{1.04 %}	17.524 B ^{11.35 %}	15.738 B ^{-0.30 %}	15.786 B
Other non current assets	434.000 M ^{-75.48 %}	1.770 B ^{17.40 %}	1.508 B ^{-0.27 %}	1.512 B ^{0.44 %}	1.505 B ^{16.20 %}	1.296 B ^{9.15 %}	1.187 B ^{22.33 %}	970.332 M ^{-0.89 %}	979.029 M ^{-1.42 %}	993.098 M ^{-23.11 %}	1.292 B ^{-1.19 %}	1.307 B
Long term investments	3.985 B ^{65.12 %}	2.413 B ^{-5.96 %}	2.566 B ^{0.51 %}	2.553 B ^{-9.42 %}	2.819 B ^{19.15 %}	2.366 B ^{-34.28 %}	3.600 B ^{125.81 %}	1.594 B ^{11.66 %}	1.428 B ^{-47.32 %}	2.710 B ^{4.00 %}	2.606 B ^{-1.94 %}	2.657 B
Intangible assets	112.000 M ^{-3.95 %}	116.609 M ^{-6.02 %}	124.082 M ^{-6.49 %}	132.694 M ^{24.01 %}	107.000 M ^{21.01 %}	88.424 M ^{7.49 %}	82.262 M ^{25.49 %}	65.551 M ^{29.18 %}	50.742 M ^{38.75 %}	36.570 M ^{-6.23 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	112.000 M ^{-3.95 %}	116.609 M ^{-6.02 %}	124.082 M ^{-6.49 %}	132.694 M ^{24.01 %}	107.000 M ^{21.01 %}	88.424 M ^{7.49 %}	82.262 M ^{25.49 %}	65.551 M ^{29.18 %}	50.742 M ^{38.75 %}	36.570 M ^{-6.23 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M
Property plant equipment net	527.000 M ^{-2.45 %}	540.235 M ^{9.51 %}	493.317 M ^{-4.96 %}	519.054 M ^{0.45 %}	516.731 M ^{-31.14 %}	750.385 M ^{-10.62 %}	839.510 M ^{-2.95 %}	864.994 M ^{-3.63 %}	897.586 M ^{-1.81 %}	914.159 M ^{24.57 %}	733.825 M ^{-39.53 %}	1.214 B
Total non current assets	5.058 B ^{-0.68 %}	5.092 B ^{3.67 %}	4.912 B ^{-0.52 %}	4.938 B ^{-5.31 %}	5.215 B ^{9.72 %}	4.753 B ^{-21.13 %}	6.026 B ^{57.68 %}	3.822 B ^{4.17 %}	3.669 B ^{-26.25 %}	4.975 B ^{0.16 %}	4.967 B ^{-9.99 %}	5.518 B
Other current assets	946.000 M ^{20.45 %}	785.391 M ^{-33.91 %}	1.188 B ^{6.52 %}	1.116 B ^{6.96 %}	1.043 B ^{-10.10 %}	1.160 B ^{-52.62 %}	2.449 B ^{25.97 %}	1.944 B ^{93.20 %}	1.006 B ^{-21.58 %}	1.283 B ^{12.72 %}	1.138 B ^{43.11 %}	795.284 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-411.998 M ^{-0.24 %}	-411.020 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.592 B ^{-2.79 %}	5.753 B ^{32.43 %}	4.344 B ^{-4.38 %}	4.543 B ^{2.96 %}	4.412 B ^{-7.57 %}	4.773 B ^{34.76 %}	3.542 B ^{-47.34 %}	6.727 B ^{-4.49 %}	7.043 B ^{28.52 %}	5.480 B ^{54.91 %}	3.538 B ^{10.07 %}	3.214 B
Cash and short term investments	5.592 B ^{-2.79 %}	5.753 B ^{32.43 %}	4.344 B ^{-4.38 %}	4.543 B ^{2.96 %}	4.412 B ^{-7.57 %}	4.773 B ^{34.76 %}	3.542 B ^{-47.34 %}	6.727 B ^{-4.49 %}	7.043 B ^{28.52 %}	5.480 B ^{54.91 %}	3.538 B ^{10.07 %}	3.214 B
Total current assets	30.433 B ^{2.53 %}	29.681 B ^{1.62 %}	29.208 B ^{-0.12 %}	29.243 B ^{-0.01 %}	29.246 B ^{-0.80 %}	29.481 B ^{3.51 %}	28.481 B ^{-7.37 %}	30.746 B ^{2.17 %}	30.093 B ^{7.69 %}	27.943 B ^{8.11 %}	25.846 B ^{4.03 %}	24.844 B
Inventory	7.356 B ^{0.82 %}	7.296 B ^{-6.35 %}	7.791 B ^{0.21 %}	7.774 B ^{-1.66 %}	7.905 B ^{1.99 %}	7.751 B ^{14.41 %}	6.775 B ^{6.48 %}	6.362 B ^{1.07 %}	6.295 B ^{8.74 %}	5.789 B ^{-2.25 %}	5.922 B ^{0.65 %}	5.884 B
Net receivables	16.539 B ^{4.37 %}	15.847 B ^{-0.24 %}	15.885 B ^{0.47 %}	15.811 B ^{-0.47 %}	15.886 B ^{0.57 %}	15.797 B ^{0.52 %}	15.715 B ^{0.01 %}	15.713 B ^{-0.22 %}	15.748 B ^{2.32 %}	15.391 B ^{0.94 %}	15.248 B ^{1.99 %}	14.951 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	251.867 M ^{14.25 %}	220.459 M ^{-0.12 %}	220.730 M ^{-17.30 %}	266.908 M ^{5.58 %}	252.803 M ^{-20.52 %}	318.063 M ^{-2.70 %}	326.904 M ^{4.21 %}	313.688 M ^{-2.25 %}	320.916 M ^{8.23 %}	296.521 M ^{-2.73 %}	304.831 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	422.000 M ^{7.04 %}	394.238 M ^{21.29 %}	325.031 M ^{-5.83 %}	345.151 M ^{-3.86 %}	359.000 M ^{-1.54 %}	364.608 M ^{9.27 %}	333.675 M ^{-18.14 %}	407.605 M ^{4.28 %}	390.882 M ^{-4.63 %}	409.838 M ^{-5.05 %}	431.631 M ^{11.32 %}	387.740 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.547 M ^{-57.77 %}	612.191 M ^{43.01 %}	428.083 M ^{-38.52 %}	696.279 M ^{58.56 %}	439.115 M ^{-17.51 %}	532.314 M ^{103.78 %}	261.216 M ^{-40.35 %}	437.899 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.274 M ^{1.11 %}	127.861 M ^{-5.04 %}	134.653 M ^{621.15 %}	18.672 M ^{-17.04 %}	22.507 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.000 M ^{21.67 %}	82.189 M ^{-26.79 %}	112.262 M ^{-8.22 %}	122.310 M ^{1 123.10 %}	10.000 M ^{-32.46 %}	14.807 M ^{-20.70 %}	18.671 M ^{-17.04 %}	22.507 M ^{-14.46 %}	26.313 M ^{-19.11 %}	32.530 M ^{-18.50 %}	39.914 M ^{-15.51 %}	47.240 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.920 B ^{-0.02 %}	1.920 B ^{0.00 %}	1.920 B ^{-4.90 %}	2.019 B ^{-35.02 %}	3.107 B ^{0.00 %}	3.107 B ^{-14.35 %}	3.627 B ^{0.00 %}	3.627 B ^{-7.99 %}	3.942 B ^{0.00 %}	3.942 B ^{0.00 %}	3.942 B ^{-1.04 %}	3.984 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	82.190 M ^{928.79 %}	7.989 M ^{2.31 %}	7.809 M ^{375.00 %}	1.644 M ^{-91.54 %}	19.435 M ^{-57.20 %}	45.413 M ^{23.74 %}	36.701 M ^{-21.11 %}	46.524 M ^{9.80 %}	42.373 M ^{479.82 %}	7.308 M ^{-40.66 %}	12.315 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.491 B ^{2.06 %}	34.773 B ^{1.92 %}	34.120 B ^{-0.18 %}	34.181 B ^{-0.81 %}	34.461 B ^{0.66 %}	34.234 B ^{-0.79 %}	34.507 B ^{-0.18 %}	34.568 B ^{2.39 %}	33.761 B ^{2.56 %}	32.918 B ^{6.83 %}	30.813 B ^{1.49 %}	30.362 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-406.000 M ^{-300.00 %}	203.000 M ^{132.02 %}	-634.000 M ^{-77.09 %}	-358.000 M ^{24.95 %}	-477.000 M ^{-140.91 %}	-198.000 M ^{50.50 %}	-400.000 M ^{-1.52 %}	-394.000 M ^{49.10 %}	-774.000 M ^{-1 411.86 %}	59.000 M ^{109.29 %}	-635.000 M ^{-38.95 %}	-457.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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