Ota Floriculture Auction Co.,Ltd. ^7555.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.858 B ^{-6.93 %}	4.145 B ^{-3.28 %}	4.285 B ^{9.12 %}	3.927 B ^{-83.58 %}	23.919 B ^{-3.96 %}	24.906 B
Net income	221.684 M ^{21.66 %}	182.221 M ^{-40.48 %}	306.130 M ^{76.50 %}	173.440 M ^{2 765.03 %}	-6.508 M ^{-113.56 %}	48.000 M
Income before tax	330.586 M ^{16.47 %}	283.847 M ^{-32.38 %}	419.747 M ^{69.05 %}	248.301 M ^{1 271.00 %}	18.111 M ^{-74.49 %}	71.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{25.13 %}	0.07 ^{-30.08 %}	0.10 ^{54.92 %}	0.06 ^{8 250.96 %}	0.00 ^{-73.44 %}	0.00
EBITDA	597.605 M ^{8.58 %}	550.365 M ^{-20.29 %}	690.464 M ^{34.44 %}	513.597 M ^{71.14 %}	300.111 M ^{-18.28 %}	367.253 M
Net income ratio	0.06 ^{30.71 %}	0.04 ^{-38.46 %}	0.07 ^{61.75 %}	0.04 ^{16 333.13 %}	0.00 ^{-114.12 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.15 ^{16.66 %}	0.13 ^{-17.59 %}	0.16 ^{23.20 %}	0.13 ^{942.42 %}	0.01 ^{-14.91 %}	0.01
Gross profit ratio	0.73 ^{1.23 %}	0.72 ^{0.43 %}	0.72 ^{2.20 %}	0.70 ^{602.62 %}	0.10 ^{-0.89 %}	0.10
Weighted average shs out dil	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{-0.01 %}	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M
Weighted average shs out	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{-0.01 %}	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M
EPS diluted	43.57 ^{21.77 %}	35.78 ^{-40.54 %}	60.17 ^{76.50 %}	34.09 ^{2 763.28 %}	-1.28 ^{-113.56 %}	9.44
Earnings per share	43.57 ^{21.77 %}	35.78 ^{-40.54 %}	60.17 ^{76.50 %}	34.09 ^{2 763.28 %}	-1.28 ^{-113.56 %}	9.44
Gross profit	2.806 B ^{-5.79 %}	2.979 B ^{-2.86 %}	3.066 B ^{11.53 %}	2.749 B ^{15.35 %}	2.383 B ^{-4.81 %}	2.504 B
Income tax expense	108.902 M ^{7.16 %}	101.625 M ^{-10.55 %}	113.616 M ^{51.77 %}	74.861 M ^{204.07 %}	24.620 M ^{7.04 %}	23.000 M
Cost of revenue	1.051 B ^{-9.84 %}	1.166 B ^{-4.33 %}	1.219 B ^{3.51 %}	1.178 B ^{-94.53 %}	21.536 B ^{-3.87 %}	22.402 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	263.827 M ^{-0.88 %}	266.172 M ^{2.41 %}	259.901 M ^{-5.54 %}	275.142 M ^{20.15 %}	229.000 M
Operating expenses	2.553 B ^{-7.42 %}	2.758 B ^{-0.16 %}	2.762 B ^{8.88 %}	2.537 B ^{4.87 %}	2.419 B ^{-0.73 %}	2.437 B
Cost and expenses	3.604 B ^{-8.14 %}	3.924 B ^{-1.43 %}	3.981 B ^{7.18 %}	3.714 B ^{-84.49 %}	23.955 B ^{-3.56 %}	24.839 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.553 B ^{2.37 %}	2.494 B ^{-0.08 %}	2.496 B ^{9.62 %}	2.277 B ^{6.20 %}	2.144 B ^{-2.90 %}	2.208 B
Interest income	3.135 M ^{8.89 %}	2.879 M ^{-3.81 %}	2.993 M ^{-28.57 %}	4.190 M ^{-7.97 %}	4.553 M ^{-0.85 %}	4.592 M
Interest expense	2.060 M ^{-36.30 %}	3.234 M ^{-27.46 %}	4.458 M ^{-22.16 %}	5.727 M ^{-18.14 %}	6.996 M ^{-15.61 %}	8.290 M
Depreciation and amortization	264.959 M ^{0.64 %}	263.286 M ^{-0.44 %}	264.441 M ^{2.59 %}	257.773 M ^{-6.27 %}	275.005 M ^{-3.51 %}	285.000 M
Operating income	253.046 M ^{14.63 %}	220.745 M ^{-27.41 %}	304.086 M ^{43.11 %}	212.487 M ^{696.10 %}	-35.646 M ^{-496.07 %}	9.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{23.16 %}	0.05 ^{-24.95 %}	0.07 ^{31.15 %}	0.05 ^{3 730.96 %}	0.00 ^{-512.40 %}	0.00
Total other income expenses net	77.540 M ^{22.88 %}	63.102 M ^{-45.44 %}	115.661 M ^{222.95 %}	35.814 M ^{-33.38 %}	53.757 M ^{-14.19 %}	62.643 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.306 B ^{11.80 %}	-1.481 B ^{-115.96 %}	-685.659 M ^{-157.96 %}	-265.801 M ^{-519.28 %}	63.395 M ^{-96.54 %}	1.832 B
Total investments	1.256 B ^{-1.18 %}	1.271 B ^{0.02 %}	1.270 B ^{-1.82 %}	1.294 B ^{-2.48 %}	1.327 B ^{7.88 %}	1.230 B
Total debt	440.973 M ^{-38.47 %}	716.698 M ^{-27.80 %}	992.699 M ^{-24.77 %}	1.320 B ^{-20.46 %}	1.659 B ^{-15.92 %}	1.973 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	4.597 B ^{3.62 %}	4.437 B ^{2.45 %}	4.331 B ^{6.00 %}	4.086 B ^{3.09 %}	3.963 B ^{-1.42 %}	4.020 B
Common stock	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.09 %}	551.000 M
Total equity	5.201 B ^{3.19 %}	5.040 B ^{2.15 %}	4.934 B ^{5.23 %}	4.689 B ^{2.68 %}	4.567 B ^{-1.24 %}	4.624 B
Other non current liabilities	997.883 M ^{3.01 %}	968.743 M ^{3.49 %}	936.110 M ^{4.17 %}	898.609 M ^{4.92 %}	856.431 M ^{3.70 %}	825.849 M
Long term debt	157.897 M ^{-62.27 %}	418.546 M ^{-39.28 %}	689.337 M ^{-29.75 %}	981.240 M ^{-25.54 %}	1.318 B ^{-20.15 %}	1.650 B
Total non current liabilities	1.166 B ^{-16.88 %}	1.403 B ^{-14.71 %}	1.645 B ^{-13.56 %}	1.903 B ^{-13.55 %}	2.202 B ^{-12.18 %}	2.507 B
Other current liabilities	324.306 M ^{38.71 %}	233.796 M ^{4 332.15 %}	5.275 M ^{109.24 %}	-57.069 M ^{-128.48 %}	200.382 M ^{-39.99 %}	333.891 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.808 M ^{-6.67 %}	249.439 M ^{48.34 %}	168.157 M	0.000
Short term debt	283.076 M ^{-5.06 %}	298.152 M ^{-1.72 %}	303.362 M ^{-10.33 %}	338.328 M ^{-0.83 %}	341.172 M ^{0.64 %}	339.000 M
Total current liabilities	2.019 B ^{-27.74 %}	2.794 B ^{25.23 %}	2.231 B ^{0.79 %}	2.214 B ^{3.16 %}	2.146 B ^{29.19 %}	1.661 B
Total liabilities	3.185 B ^{-24.11 %}	4.197 B ^{8.28 %}	3.876 B ^{-5.85 %}	4.117 B ^{-5.31 %}	4.347 B ^{4.30 %}	4.168 B
Other non current assets	112.385 M ^{-3.55 %}	116.527 M ^{2.95 %}	113.193 M ^{-5.43 %}	119.687 M ^{-3.24 %}	123.691 M ^{-59.27 %}	303.683 M
Long term investments	1.256 B ^{-1.18 %}	1.271 B ^{0.02 %}	1.270 B ^{-1.82 %}	1.294 B ^{-2.33 %}	1.325 B ^{7.72 %}	1.230 B
Intangible assets	79.222 M ^{-5.12 %}	83.498 M ^{-12.41 %}	95.333 M ^{-16.81 %}	114.592 M ^{1.74 %}	112.637 M ^{17.33 %}	96.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	79.222 M ^{-5.12 %}	83.498 M ^{-12.41 %}	95.333 M ^{-16.81 %}	114.592 M ^{1.74 %}	112.637 M ^{17.33 %}	96.000 M
Property plant equipment net	2.877 B ^{0.52 %}	2.862 B ^{-3.82 %}	2.975 B ^{-4.43 %}	3.113 B ^{-5.36 %}	3.290 B ^{-5.60 %}	3.485 B
Total non current assets	4.509 B ^{0.06 %}	4.506 B ^{-2.78 %}	4.635 B ^{-3.80 %}	4.818 B ^{-3.96 %}	5.017 B ^{-4.81 %}	5.270 B
Other current assets	32.914 M ^{-76.38 %}	139.327 M ^{-5.99 %}	148.206 M ^{203.96 %}	48.758 M ^{25.57 %}	38.828 M ^{-79.46 %}	189.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
cash and cash equivalents	1.747 B ^{-20.50 %}	2.197 B ^{30.93 %}	1.678 B ^{5.87 %}	1.585 B ^{-0.64 %}	1.596 B ^{1 035.35 %}	140.538 M
Cash and short term investments	1.747 B ^{-20.50 %}	2.197 B ^{30.93 %}	1.678 B ^{5.87 %}	1.585 B ^{-0.64 %}	1.596 B ^{1 035.35 %}	140.538 M
Total current assets	3.877 B ^{-18.05 %}	4.732 B ^{13.31 %}	4.176 B ^{4.69 %}	3.988 B ^{2.33 %}	3.898 B ^{2 673.37 %}	140.538 M
Inventory	19.390 M ^{-1.56 %}	19.698 M ^{1 928.63 %}	971.000 K ^{-12.36 %}	1.108 M ^{9.70 %}	1.010 M ^{100.06 %}	-1.721 B
Net receivables	2.078 B ^{-12.50 %}	2.375 B ^{1.15 %}	2.348 B ^{-0.22 %}	2.353 B ^{4.02 %}	2.262 B ^{47.66 %}	1.532 B
Tax assets	184.736 M ^{6.58 %}	173.330 M ^{-3.95 %}	180.457 M ^{2.45 %}	176.142 M ^{6.37 %}	165.590 M ^{6.61 %}	155.317 M
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	3.381 B
Account payables	1.412 B ^{-35.38 %}	2.184 B ^{42.12 %}	1.537 B ^{2.70 %}	1.497 B ^{6.64 %}	1.404 B ^{48.03 %}	948.165 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	77.400 M ^{-49.21 %}	152.396 M ^{-18.11 %}	186.096 M ^{472.32 %}	32.516 M ^{-18.60 %}	39.944 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	748.563 M ^{3.41 %}	723.857 M ^{4.80 %}	690.677 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.681 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	52.995 M ^{115.53 %}	24.588 M ^{12.56 %}	21.845 M ^{-12.29 %}	24.906 M ^{-38.54 %}	40.526 M ^{-15.57 %}	48.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.63 %}	52.000 M
Deferred tax liabilities non current	10.472 M ^{-33.86 %}	15.834 M ^{-19.17 %}	19.589 M ^{-16.05 %}	23.333 M ^{-14.47 %}	27.280 M ^{-11.09 %}	30.681 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.386 B ^{-9.21 %}	9.237 B ^{4.85 %}	8.810 B ^{0.05 %}	8.806 B ^{-1.21 %}	8.914 B ^{1.39 %}	8.792 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-439.635 M ^{-171.81 %}	612.260 M ^{469.25 %}	107.556 M ^{501.72 %}	-26.774 M ^{22.91 %}	-34.731 M ^{-105.69 %}	610.000 M
Accounts receivables	288.185 M ^{973.29 %}	-33.000 M ^{35.29 %}	-50.998 M ^{52.73 %}	-107.883 M ^{81.78 %}	-592.218 M ^{-196.45 %}	614.000 M
Inventory	102.000 K ^{100.69 %}	-14.832 M ^{-1 784.63 %}	-787.000 K ^{-124.86 %}	-350.000 K ^{-30.11 %}	-269.000 K ^{-204.67 %}	257.000 K
Accounts payables	-770.736 M ^{-219.58 %}	644.522 M ^{1 366.99 %}	43.935 M ^{-50.19 %}	88.214 M ^{-73.27 %}	329.957 M ^{139.63 %}	-832.688 M
Other working capital	42.814 M ^{174.98 %}	15.570 M ^{-86.51 %}	115.406 M ^{1 808.45 %}	-6.755 M ^{-102.97 %}	227.799 M	0.000
Other non cash items	24.542 M ^{118.64 %}	-131.641 M ^{-256.90 %}	-36.885 M ^{-179.86 %}	46.189 M ^{210.32 %}	-41.870 M ^{95.11 %}	-856.000 M
Net cash provided by operating activities	71.550 M ^{-93.04 %}	1.028 B ^{60.31 %}	641.112 M ^{42.41 %}	450.188 M ^{109.64 %}	214.741 M ^{146.83 %}	87.000 M
Investments in property plant and equipment	-224.724 M ^{-164.38 %}	-85.000 M ^{32.53 %}	-125.974 M ^{-137.69 %}	-53.000 M ^{-74.31 %}	-30.406 M ^{63.37 %}	-83.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.008 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.398 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-25.749 M ^{-363.36 %}	-5.557 M ^{-108.67 %}	64.078 M ^{504.61 %}	-15.837 M ^{-1 296.15 %}	1.324 M ^{101.92 %}	-68.992 M
Net cash used for investing activites	-250.473 M ^{-105.04 %}	-122.159 M ^{-97.36 %}	-61.896 M ^{7.39 %}	-66.837 M ^{-129.82 %}	-29.082 M ^{86.35 %}	-213.000 M
Debt repayment	-315.951 M ^{-13.35 %}	-278.744 M ^{13.70 %}	-323.000 M ^{0.00 %}	-323.000 M ^{5.26 %}	-340.930 M ^{5.18 %}	-359.569 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-60.926 M ^{19.97 %}	-76.130 M ^{-25.04 %}	-60.886 M ^{-19.61 %}	-50.905 M ^{-0.07 %}	-50.867 M ^{16.39 %}	-60.836 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-11.849 M ^{29.37 %}	-16.777 M ^{5.09 %}	-17.676 M ^{-1 767 500.00 %}	-1.000 K ^{-100.25 %}	405.000 K
Net cash used provided by financing activities	-376.877 M ^{-2.77 %}	-366.723 M ^{8.47 %}	-400.663 M ^{-2.32 %}	-391.581 M ^{0.06 %}	-391.798 M ^{6.71 %}	-420.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-555.801 M ^{-203.14 %}	538.871 M ^{201.80 %}	178.552 M ^{2 269.00 %}	-8.232 M ^{96.01 %}	-206.139 M ^{92.87 %}	-2.892 B
Cash at beginning of period	2.303 B ^{30.55 %}	1.764 B ^{11.26 %}	1.585 B ^{-0.52 %}	1.594 B ^{-11.45 %}	1.800 B ^{-23.30 %}	2.346 B
Cash at end of period	1.747 B ^{-24.14 %}	2.303 B ^{30.55 %}	1.764 B ^{11.26 %}	1.585 B ^{-0.52 %}	1.594 B ^{391.87 %}	-546.000 M
Operating cash flow	71.550 M ^{-93.04 %}	1.028 B ^{60.31 %}	641.112 M ^{42.41 %}	450.188 M ^{109.64 %}	214.741 M ^{146.83 %}	87.000 M
Capital expenditure	-187.452 M ^{-53.21 %}	-122.348 M ^{2.88 %}	-125.974 M ^{-22.60 %}	-102.752 M ^{-79.85 %}	-57.131 M ^{31.17 %}	-83.000 M
Free CashFlow	-115.902 M ^{-112.80 %}	905.404 M ^{75.76 %}	515.138 M ^{48.27 %}	347.436 M ^{120.44 %}	157.610 M ^{3 840.25 %}	4.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	787.000 M ^{-19.49 %}	977.462 M ^{-4.92 %}	1.028 B ^{1.88 %}	1.009 B ^{19.69 %}	843.000 M ^{-13.06 %}	969.672 M ^{-10.85 %}	1.088 B ^{-6.47 %}	1.163 B ^{25.81 %}	924.323 M ^{-10.87 %}	1.037 B ^{-4.10 %}	1.081 B ^{-9.52 %}	1.195 B
Net income	-15.000 M ^{-124.64 %}	60.880 M ^{-20.94 %}	77.000 M ^{22.22 %}	63.000 M ^{215.00 %}	20.000 M ^{-8.37 %}	21.827 M ^{-67.02 %}	66.182 M ^{9.53 %}	60.424 M ^{78.83 %}	33.788 M ^{-68.82 %}	108.354 M ^{55.11 %}	69.857 M ^{-8.92 %}	76.700 M
Income before tax	-20.000 M ^{-122.06 %}	90.676 M ^{-21.15 %}	115.000 M ^{25.00 %}	92.000 M ^{187.50 %}	32.000 M ^{-40.87 %}	54.120 M ^{-42.85 %}	94.691 M ^{10.45 %}	85.730 M ^{73.87 %}	49.306 M ^{-62.16 %}	130.296 M ^{28.89 %}	101.090 M ^{-10.11 %}	112.459 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-127.39 %}	0.09 ^{-17.07 %}	0.11 ^{22.69 %}	0.09 ^{140.20 %}	0.04 ^{-31.99 %}	0.06 ^{-35.89 %}	0.09 ^{18.09 %}	0.07 ^{38.20 %}	0.05 ^{-57.55 %}	0.13 ^{34.40 %}	0.09 ^{-0.65 %}	0.09
EBITDA	18.000 M ^{-89.40 %}	169.784 M ^{-7.33 %}	183.218 M ^{28.12 %}	143.000 M ^{49.25 %}	95.811 M ^{-20.56 %}	120.606 M ^{-24.94 %}	160.688 M ^{5.18 %}	152.771 M ^{33.47 %}	114.459 M ^{-41.80 %}	196.650 M ^{17.22 %}	167.756 M ^{-7.18 %}	180.723 M
Net income ratio	-0.02 ^{-130.60 %}	0.06 ^{-16.85 %}	0.07 ^{19.96 %}	0.06 ^{163.18 %}	0.02 ^{5.40 %}	0.02 ^{-63.01 %}	0.06 ^{17.10 %}	0.05 ^{42.14 %}	0.04 ^{-65.02 %}	0.10 ^{61.74 %}	0.06 ^{0.66 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.02 ^{-86.83 %}	0.17 ^{-2.54 %}	0.18 ^{25.76 %}	0.14 ^{24.70 %}	0.11 ^{-8.62 %}	0.12 ^{-15.81 %}	0.15 ^{12.46 %}	0.13 ^{6.09 %}	0.12 ^{-34.70 %}	0.19 ^{22.24 %}	0.16 ^{2.59 %}	0.15
Gross profit ratio	0.79 ^{7.70 %}	0.74 ^{-7.67 %}	0.80 ^{2.39 %}	0.78 ^{-2.15 %}	0.80 ^{7.02 %}	0.74 ^{2.40 %}	0.73 ^{7.94 %}	0.67 ^{-8.57 %}	0.74 ^{-0.94 %}	0.74 ^{11.85 %}	0.67 ^{9.08 %}	0.61
Weighted average shs out dil	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M ^{0.03 %}	5.086 M ^{-0.03 %}	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{-0.01 %}	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M
Weighted average shs out	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M ^{0.03 %}	5.086 M ^{-0.03 %}	5.088 M ^{0.01 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{-0.01 %}	5.088 M ^{0.00 %}	5.088 M
EPS diluted	-2.95 ^{-124.60 %}	11.99 ^{-20.75 %}	15.13 ^{22.11 %}	12.39 ^{215.27 %}	3.93 ^{-8.39 %}	4.29 ^{-66.92 %}	12.97 ^{9.18 %}	11.88 ^{78.92 %}	6.64 ^{-69.02 %}	21.43 ^{56.08 %}	13.73 ^{-8.95 %}	15.08
Earnings per share	-2.95 ^{-124.60 %}	11.99 ^{-20.75 %}	15.13 ^{22.11 %}	12.39 ^{215.27 %}	3.93 ^{-8.39 %}	4.29 ^{-66.92 %}	12.97 ^{9.18 %}	11.88 ^{78.92 %}	6.64 ^{-69.02 %}	21.43 ^{56.08 %}	13.73 ^{-8.95 %}	15.08
Gross profit	625.000 M ^{-13.29 %}	720.773 M ^{-12.21 %}	821.000 M ^{4.32 %}	787.000 M ^{17.11 %}	672.000 M ^{-6.96 %}	722.300 M ^{-8.71 %}	791.247 M ^{0.96 %}	783.721 M ^{15.03 %}	681.307 M ^{-11.70 %}	771.603 M ^{7.26 %}	719.389 M ^{-1.30 %}	728.889 M
Income tax expense	5.000 M ^{-83.22 %}	29.797 M ^{-21.59 %}	38.000 M ^{31.03 %}	29.000 M ^{141.67 %}	12.000 M ^{-62.84 %}	32.292 M ^{13.27 %}	28.510 M ^{12.67 %}	25.305 M ^{63.07 %}	15.518 M ^{-29.27 %}	21.941 M ^{-29.75 %}	31.233 M ^{-12.66 %}	35.760 M
Cost of revenue	162.000 M ^{-36.89 %}	256.689 M ^{24.00 %}	207.000 M ^{-6.76 %}	222.000 M ^{29.82 %}	171.000 M ^{-30.87 %}	247.372 M ^{-16.56 %}	296.452 M ^{-21.82 %}	379.190 M ^{56.03 %}	243.016 M ^{-8.44 %}	265.408 M ^{-26.68 %}	361.972 M ^{-22.37 %}	466.259 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	263.070 M ^{411 146.88 %}	-64.000 K ^{-110.60 %}	604.000 K ^{-82.99 %}	3.550 M ^{-44.01 %}	6.340 M	0.000	0.000
Operating expenses	670.000 M ^{6.86 %}	626.993 M ^{-13.16 %}	722.000 M ^{1.83 %}	709.000 M ^{6.30 %}	667.000 M ^{-1.34 %}	676.070 M ^{-4.90 %}	710.936 M ^{-0.37 %}	713.604 M ^{8.58 %}	657.217 M ^{-10.28 %}	732.527 M ^{18.44 %}	618.469 M ^{-0.35 %}	620.631 M
Cost and expenses	832.000 M ^{-5.85 %}	883.682 M ^{-4.88 %}	929.000 M ^{-0.21 %}	931.000 M ^{11.10 %}	838.000 M ^{-9.25 %}	923.442 M ^{-8.33 %}	1.007 B ^{-7.82 %}	1.093 B ^{21.39 %}	900.233 M ^{-9.79 %}	997.935 M ^{1.78 %}	980.441 M ^{-9.79 %}	1.087 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	670.000 M ^{6.86 %}	626.993 M ^{-13.16 %}	722.000 M ^{1.98 %}	708.000 M ^{6.15 %}	667.000 M ^{61.50 %}	413.000 M ^{-41.91 %}	711.000 M ^{-0.28 %}	713.000 M ^{8.52 %}	657.000 M ^{40.69 %}	467.000 M ^{-24.49 %}	618.469 M ^{-0.35 %}	620.631 M
Interest income	1.000 M ^{-20.51 %}	1.258 M ^{122.26 %}	566.000 K ^{-20.73 %}	714.000 K ^{19.60 %}	597.000 K ^{-16.85 %}	718.000 K ^{-5.53 %}	760.000 K ^{4.11 %}	730.000 K ^{8.79 %}	671.000 K ^{-3.03 %}	692.000 K ^{8.81 %}	636.000 K ^{-9.53 %}	703.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K ^{-16.80 %}	482.000 K ^{-13.31 %}	556.000 K ^{-10.47 %}	621.000 K ^{-10.65 %}	695.000 K ^{-10.44 %}	776.000 K ^{-8.71 %}	850.000 K ^{-6.90 %}	913.000 K ^{-7.03 %}	982.000 K ^{-9.33 %}	1.083 M ^{-6.96 %}	1.164 M
Depreciation and amortization	63.000 M ^{-11.06 %}	70.832 M ^{4.16 %}	68.000 M ^{5.30 %}	64.575 M ^{3.84 %}	62.188 M ^{-5.48 %}	65.791 M ^{0.88 %}	65.219 M ^{-1.47 %}	66.192 M ^{3.04 %}	64.241 M ^{-1.73 %}	65.372 M ^{-2.19 %}	66.836 M ^{-0.39 %}	67.100 M
Operating income	-45.000 M ^{-147.98 %}	93.780 M ^{-5.27 %}	99.000 M ^{26.92 %}	78.000 M ^{1 460.00 %}	5.000 M ^{-89.18 %}	46.228 M ^{-42.44 %}	80.311 M ^{14.54 %}	70.117 M ^{191.07 %}	24.089 M ^{-38.35 %}	39.074 M ^{-61.28 %}	100.920 M ^{-6.78 %}	108.258 M
Operating income ratio	-0.06 ^{-159.60 %}	0.10 ^{-0.38 %}	0.10 ^{24.58 %}	0.08 ^{1 203.35 %}	0.01 ^{-87.56 %}	0.05 ^{-35.43 %}	0.07 ^{22.46 %}	0.06 ^{131.36 %}	0.03 ^{-30.83 %}	0.04 ^{-59.63 %}	0.09 ^{3.03 %}	0.09
Total other income expenses net	25.000 M ^{905.41 %}	-3.104 M ^{-119.40 %}	16.000 M ^{14.29 %}	14.000 M ^{-48.15 %}	27.000 M ^{242.12 %}	7.892 M ^{-45.12 %}	14.380 M ^{-7.90 %}	15.613 M ^{-38.09 %}	25.217 M ^{-72.36 %}	91.222 M ^{53 560.00 %}	170.000 K ^{-95.95 %}	4.201 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.357 B ^{-3.90 %}	-1.306 B ^{9.30 %}	-1.440 B ^{-38.20 %}	-1.042 B ^{26.41 %}	-1.416 B ^{4.37 %}	-1.481 B ^{-0.71 %}	-1.470 B ^{-20.82 %}	-1.217 B ^{-23.21 %}	-987.696 M ^{-44.05 %}	-685.659 M ^{25.50 %}	-920.375 M ^{-88.03 %}	-489.478 M
Total investments	1.656 B ^{31.88 %}	1.256 B ^{-17.71 %}	1.526 B ^{-0.46 %}	1.533 B ^{-0.84 %}	1.546 B ^{21.66 %}	1.271 B ^{-17.20 %}	1.535 B ^{-0.66 %}	1.545 B ^{-0.63 %}	1.554 B ^{40.24 %}	1.108 B ^{-30.55 %}	1.596 B ^{0.31 %}	1.591 B
Total debt	314.000 M ^{-28.79 %}	440.973 M ^{-6.97 %}	474.000 M ^{-10.73 %}	531.000 M ^{-14.08 %}	618.000 M ^{-13.77 %}	716.698 M ^{-6.27 %}	764.602 M ^{-8.66 %}	837.094 M ^{-6.51 %}	895.422 M ^{-9.80 %}	992.699 M ^{-7.12 %}	1.069 B ^{-5.65 %}	1.133 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	4.520 B ^{-1.68 %}	4.597 B ^{1.35 %}	4.536 B ^{1.75 %}	4.458 B ^{1.41 %}	4.396 B ^{-0.91 %}	4.437 B ^{0.49 %}	4.415 B ^{1.52 %}	4.349 B ^{1.41 %}	4.288 B ^{-0.98 %}	4.331 B ^{2.57 %}	4.222 B ^{1.68 %}	4.152 B
Common stock	551.000 M ^{-0.09 %}	551.500 M ^{0.09 %}	551.000 M ^{0.00 %}	551.000 M ^{0.00 %}	551.000 M ^{-0.09 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M ^{0.00 %}	551.500 M
Total equity	5.124 B ^{-1.48 %}	5.201 B ^{1.19 %}	5.140 B ^{1.54 %}	5.062 B ^{1.24 %}	5.000 B ^{-0.80 %}	5.040 B ^{0.43 %}	5.019 B ^{1.34 %}	4.952 B ^{1.24 %}	4.892 B ^{-0.86 %}	4.934 B ^{2.25 %}	4.826 B ^{1.47 %}	4.756 B
Other non current liabilities	1.056 B ^{5.82 %}	997.883 M ^{-4.51 %}	1.045 B ^{0.38 %}	1.041 B ^{2.36 %}	1.017 B ^{4.98 %}	968.747 M ^{-4.20 %}	1.011 B ^{1.80 %}	993.280 M ^{1.57 %}	977.913 M ^{386.86 %}	200.862 M ^{-79.27 %}	969.077 M ^{0.99 %}	959.552 M
Long term debt	70.000 M ^{-55.67 %}	157.897 M ^{-15.11 %}	186.000 M ^{-23.14 %}	242.000 M ^{-26.44 %}	329.000 M ^{-21.39 %}	418.546 M ^{-11.82 %}	474.634 M ^{-13.25 %}	547.126 M ^{-9.63 %}	605.454 M ^{-13.60 %}	700.728 M ^{-8.35 %}	764.602 M ^{-7.09 %}	822.930 M
Total non current liabilities	1.126 B ^{-3.45 %}	1.166 B ^{-5.26 %}	1.231 B ^{-4.05 %}	1.283 B ^{-4.68 %}	1.346 B ^{-4.07 %}	1.403 B ^{-5.57 %}	1.486 B ^{-3.54 %}	1.540 B ^{-2.71 %}	1.583 B ^{-3.75 %}	1.645 B ^{-5.11 %}	1.734 B ^{-2.74 %}	1.782 B
Other current liabilities	337.000 M ^{3.91 %}	324.306 M ^{-7.34 %}	350.000 M ^{-4.63 %}	367.000 M ^{3.89 %}	353.271 M ^{521.14 %}	56.875 M ^{-66.11 %}	167.844 M ^{53.31 %}	109.482 M ^{-66.12 %}	323.137 M ^{41.96 %}	227.629 M ^{-26.77 %}	310.849 M ^{-12.31 %}	354.477 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.921 M ^{82.55 %}	96.918 M ^{-52.87 %}	205.638 M ^{74.67 %}	117.731 M ^{-49.43 %}	232.808 M ^{313.71 %}	56.273 M ^{-25.41 %}	75.442 M
Short term debt	244.000 M ^{-13.80 %}	283.076 M ^{-1.71 %}	288.000 M ^{-0.35 %}	289.000 M ^{0.00 %}	289.000 M ^{-3.07 %}	298.152 M ^{2.82 %}	289.968 M ^{0.00 %}	289.968 M ^{0.00 %}	289.968 M ^{-7.60 %}	313.816 M ^{3.17 %}	304.188 M ^{-1.82 %}	309.828 M
Total current liabilities	1.465 B ^{-27.44 %}	2.019 B ^{-32.55 %}	2.993 B ^{64.36 %}	1.821 B ^{6.37 %}	1.712 B ^{-38.72 %}	2.794 B ^{-6.33 %}	2.983 B ^{13.66 %}	2.624 B ^{55.45 %}	1.688 B ^{-24.33 %}	2.231 B ^{-25.81 %}	3.007 B ^{48.58 %}	2.024 B
Total liabilities	2.591 B ^{-18.65 %}	3.185 B ^{-24.59 %}	4.224 B ^{36.08 %}	3.104 B ^{1.50 %}	3.058 B ^{-27.14 %}	4.197 B ^{-6.07 %}	4.468 B ^{7.30 %}	4.165 B ^{27.30 %}	3.271 B ^{-15.60 %}	3.876 B ^{-18.24 %}	4.741 B ^{24.55 %}	3.806 B
Other non current assets	2.000 M ^{-98.22 %}	112.385 M ^{5 519.25 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-98.28 %}	116.527 M ^{-92.41 %}	1.535 B ^{-0.66 %}	1.545 B ^{-0.63 %}	1.554 B ^{6 570.29 %}	23.304 M ^{-98.54 %}	1.597 B ^{0.36 %}	1.591 B
Long term investments	1.656 B ^{31.88 %}	1.256 B ^{-17.71 %}	1.526 B ^{-0.46 %}	1.533 B ^{-0.84 %}	1.546 B ^{21.66 %}	1.271 B ^{-17.16 %}	1.534 B ^{-0.65 %}	1.544 B ^{-0.64 %}	1.554 B ^{14.24 %}	1.360 B ^{-14.77 %}	1.596 B ^{0.31 %}	1.591 B
Intangible assets	72.000 M ^{-9.12 %}	79.222 M ^{-8.94 %}	87.000 M ^{3.57 %}	84.000 M ^{6.33 %}	79.000 M ^{-5.39 %}	83.498 M ^{-3.84 %}	86.830 M ^{-4.85 %}	91.260 M ^{2.42 %}	89.101 M ^{-6.54 %}	95.333 M ^{3.62 %}	92.000 M ^{-8.91 %}	101.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	72.000 M ^{-9.12 %}	79.222 M ^{-8.94 %}	87.000 M ^{3.57 %}	84.000 M ^{6.33 %}	79.000 M ^{-5.39 %}	83.498 M ^{-3.84 %}	86.830 M ^{-4.85 %}	91.260 M ^{2.42 %}	89.101 M ^{-6.54 %}	95.333 M ^{3.62 %}	92.000 M ^{-8.91 %}	101.000 M
Property plant equipment net	2.833 B ^{-1.52 %}	2.877 B ^{-0.08 %}	2.879 B ^{0.81 %}	2.856 B ^{0.60 %}	2.839 B ^{-0.80 %}	2.862 B ^{-1.21 %}	2.897 B ^{-1.49 %}	2.941 B ^{-1.26 %}	2.978 B ^{0.09 %}	2.975 B ^{-1.49 %}	3.020 B ^{-0.98 %}	3.050 B
Total non current assets	4.563 B ^{1.20 %}	4.509 B ^{0.33 %}	4.494 B ^{0.42 %}	4.475 B ^{0.20 %}	4.466 B ^{-0.88 %}	4.506 B ^{-0.27 %}	4.518 B ^{-1.28 %}	4.577 B ^{-0.97 %}	4.622 B ^{-0.28 %}	4.635 B ^{-1.59 %}	4.710 B ^{-0.70 %}	4.743 B
Other current assets	271.000 M ^{723.36 %}	32.914 M ^{-86.78 %}	249.000 M ^{-9.12 %}	274.000 M ^{-19.88 %}	342.000 M ^{145.47 %}	139.327 M ^{-46.49 %}	260.374 M ^{-6.20 %}	277.594 M ^{-0.32 %}	278.488 M ^{344.56 %}	62.643 M ^{-64.62 %}	177.077 M ^{-11.01 %}	198.975 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.000 K ^{-18.43 %}	727.000 K ^{63.37 %}	445.000 K ^{100.18 %}	-251.866 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.671 B ^{-4.35 %}	1.747 B ^{-8.73 %}	1.914 B ^{21.68 %}	1.573 B ^{-22.66 %}	2.034 B ^{-7.44 %}	2.197 B ^{-1.68 %}	2.235 B ^{8.81 %}	2.054 B ^{9.08 %}	1.883 B ^{12.20 %}	1.678 B ^{-15.62 %}	1.989 B ^{22.62 %}	1.622 B
Cash and short term investments	1.671 B ^{-4.35 %}	1.747 B ^{-8.73 %}	1.914 B ^{21.68 %}	1.573 B ^{-22.66 %}	2.034 B ^{-7.44 %}	2.197 B ^{-1.68 %}	2.235 B ^{8.81 %}	2.054 B ^{9.08 %}	1.883 B ^{12.20 %}	1.678 B ^{-15.62 %}	1.989 B ^{22.62 %}	1.622 B
Total current assets	3.152 B ^{-18.71 %}	3.877 B ^{-20.38 %}	4.870 B ^{31.94 %}	3.691 B ^{2.76 %}	3.592 B ^{-24.08 %}	4.732 B ^{-4.78 %}	4.969 B ^{9.44 %}	4.540 B ^{28.19 %}	3.542 B ^{-15.18 %}	4.176 B ^{-14.03 %}	4.857 B ^{27.17 %}	3.819 B
Inventory	17.000 M ^{-12.33 %}	19.390 M ^{7.72 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-3.54 %}	19.698 M ^{-12.55 %}	22.525 M ^{1 665.28 %}	1.276 M ^{24.37 %}	1.026 M ^{5.66 %}	971.000 K ^{115.30 %}	451.000 K ^{-77.95 %}	2.045 M
Net receivables	1.193 B ^{-42.59 %}	2.078 B ^{-22.71 %}	2.689 B ^{47.34 %}	1.825 B ^{52.46 %}	1.197 B ^{-49.60 %}	2.375 B ^{-3.10 %}	2.451 B ^{11.04 %}	2.207 B ^{60.06 %}	1.379 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.690 B ^{34.78 %}	1.996 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	184.736 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.330 M ^{111.30 %}	-1.534 B ^{0.65 %}	-1.544 B ^{0.64 %}	-1.554 B ^{-961.15 %}	180.457 M ^{111.31 %}	-1.595 B ^{-0.32 %}	-1.590 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	884.000 M ^{-37.37 %}	1.412 B ^{-40.06 %}	2.355 B ^{102.15 %}	1.165 B ^{11.02 %}	1.049 B ^{-51.96 %}	2.184 B ^{-9.40 %}	2.411 B ^{22.80 %}	1.963 B ^{86.63 %}	1.052 B ^{-31.56 %}	1.537 B ^{-34.19 %}	2.336 B ^{81.89 %}	1.284 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.361 M ^{-73.69 %}	77.400 M ^{363.47 %}	16.700 M ^{-69.98 %}	55.623 M ^{142.70 %}	22.918 M ^{-84.96 %}	152.396 M ^{170.82 %}	56.273 M ^{-25.41 %}	75.442 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	723.857 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	39.637 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.588 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.845 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	52.000 M ^{-0.62 %}	52.327 M ^{0.63 %}	52.000 M ^{0.00 %}	52.000 M ^{0.00 %}	52.000 M ^{-0.62 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M ^{0.00 %}	52.327 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	10.472 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.834 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.589 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.715 B ^{-8.00 %}	8.386 B ^{-10.44 %}	9.364 B ^{14.67 %}	8.166 B ^{1.34 %}	8.058 B ^{-12.77 %}	9.237 B ^{-2.63 %}	9.487 B ^{4.06 %}	9.117 B ^{11.68 %}	8.163 B ^{-7.34 %}	8.810 B ^{-7.91 %}	9.567 B ^{11.73 %}	8.563 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	678.000 M ^{345.59 %}	-276.067 M ^{65.41 %}	-798.000 M ^{-79.11 %}	-445.534 M ^{-231.65 %}	-134.339 M ^{-173.01 %}	184.000 M ^{2.96 %}	178.708 M ^{122.68 %}	-788.000 M ^{-300.95 %}	392.133 M ^{198.92 %}	-396.418 M ^{42.63 %}	-691.000 M ^{-222.92 %}	-213.986 M
Accounts receivables	808.000 M ^{18.07 %}	684.360 M ^{179.30 %}	-863.000 M ^{-36.98 %}	-630.000 M ^{-157.38 %}	1.098 B ^{590.51 %}	159.000 M ^{174.47 %}	-213.497 M ^{74.22 %}	-828.000 M ^{-194.31 %}	878.000 M ^{113.63 %}	411.000 M ^{159.05 %}	-696.000 M ^{0.60 %}	-700.171 M
Inventory	2.000 M ^{384.09 %}	-704.000 K ^{-194.50 %}	745.000 K ^{463.41 %}	-205.000 K ^{-177.07 %}	266.000 K ^{-91.56 %}	3.150 M ^{116.41 %}	-19.201 M ^{-2 978.71 %}	667.000 K ^{20.83 %}	552.000 K ^{141.32 %}	-1.336 M ^{-188.71 %}	1.506 M ^{248.08 %}	-1.017 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-942.209 M ^{-179.03 %}	1.192 B ^{907.63 %}	118.325 M ^{110.39 %}	-1.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	443.651 M	0.000 ^{100.00 %}	-496.928 M ^{37.74 %}	-798.168 M ^{-175.67 %}	1.055 B ^{177.31 %}	380.377 M
Other working capital	-132.000 M ^{-653.68 %}	-17.514 M ^{-126.94 %}	65.000 M ^{-1.98 %}	66.316 M ^{171.01 %}	-93.384 M ^{-524.47 %}	22.000 M ^{168.23 %}	-32.245 M ^{-182.68 %}	39.000 M ^{175.00 %}	-52.000 M ^{-168.42 %}	76.000 M ^{1 420.00 %}	5.000 M ^{-95.32 %}	106.825 M
Other non cash items	-606.000 M ^{-1 660.77 %}	38.827 M ^{-96.76 %}	1.198 B ^{4 990.51 %}	23.534 M ^{212.88 %}	-20.849 M ^{90.35 %}	-216.143 M ^{-488.42 %}	-36.733 M ^{-103.84 %}	956.789 M ^{918.23 %}	-116.934 M ^{-236.34 %}	85.769 M ^{-92.09 %}	1.084 B ^{121.54 %}	489.308 M
Net cash provided by operating activities	120.000 M ^{213.71 %}	-105.528 M ^{-119.36 %}	545.000 M ^{284.75 %}	-295.000 M ^{-304.11 %}	-73.000 M ^{-183.17 %}	87.768 M ^{-67.87 %}	273.194 M ^{-14.82 %}	320.711 M ^{-7.33 %}	346.079 M ^{307.25 %}	-166.983 M ^{-131.51 %}	530.000 M ^{1 576.78 %}	-35.889 M
Investments in property plant and equipment	-17.000 M ^{61.41 %}	-44.053 M ^{61.36 %}	-114.000 M ^{-1 040.00 %}	-10.000 M ^{58.33 %}	-24.000 M ^{-71.43 %}	-14.000 M ^{-27.27 %}	-11.000 M ^{-175.00 %}	-4.000 M ^{94.22 %}	-69.179 M ^{-276.79 %}	-18.360 M ^{77.33 %}	-81.000 M ^{-878.02 %}	-8.282 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-101.000 M ^{-269.10 %}	-27.364 M ^{2.27 %}	-28.000 M ^{-294.76 %}	-7.093 M ^{-274.83 %}	4.057 M ^{1 898.52 %}	203.000 K ^{103.53 %}	-5.756 M ^{-196.42 %}	5.970 M ^{219.40 %}	-5.000 M ^{-108.20 %}	61.000 M ^{569.23 %}	-13.000 M ^{-293.91 %}	6.704 M
Net cash used for investing activites	-118.000 M ^{-65.23 %}	-71.417 M ^{49.71 %}	-142.000 M ^{-730.75 %}	-17.093 M ^{14.29 %}	-19.943 M ^{56.07 %}	-45.399 M ^{-170.94 %}	-16.756 M ^{-950.56 %}	1.970 M ^{103.18 %}	-61.974 M ^{-243.92 %}	43.062 M ^{145.81 %}	-94.000 M ^{-5 856.91 %}	-1.578 M
Debt repayment	-72.000 M ^{20.10 %}	-90.112 M ^{-55.37 %}	-58.000 M ^{33.33 %}	-87.000 M ^{-20.83 %}	-72.000 M ^{4.06 %}	-75.047 M ^{-2.80 %}	-73.000 M ^{-25.15 %}	-58.328 M ^{25.78 %}	-78.592 M ^{19.80 %}	-98.000 M ^{-53.13 %}	-64.000 M ^{20.99 %}	-81.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K ^{62.34 %}	-77.000 K ^{99.87 %}	-60.000 M ^{-10 848.91 %}	-548.000 K ^{-1 091.30 %}	-46.000 K ^{39.47 %}	-76.000 K ^{99.90 %}	-75.256 M ^{-9 907.45 %}	-752.000 K ^{-6 736.36 %}	-11.000 K ^{77.55 %}	-49.000 K ^{99.92 %}	-60.265 M
Other financing activites	-4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.923 M ^{-96.15 %}	-2.000 M ^{30.51 %}	-2.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.445 M ^{23.11 %}	-3.180 M ^{-317 900.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.311 M ^{16.13 %}	-3.948 M ^{6.53 %}	-4.224 M
Net cash used provided by financing activities	-76.000 M ^{15.69 %}	-90.141 M ^{-45.39 %}	-62.000 M ^{58.39 %}	-149.000 M ^{-97.54 %}	-75.426 M ^{-0.44 %}	-75.093 M ^{0.57 %}	-75.521 M ^{44.78 %}	-136.764 M ^{-72.37 %}	-79.345 M ^{21.69 %}	-101.322 M ^{-49.00 %}	-68.000 M ^{53.26 %}	-145.489 M
Effect of forex changes on cash	-1.991 M ^{-102.00 %}	99.377 M ^{200.00 %}	-99.375 M ^{-200.00 %}	99.374 M ^{200.00 %}	-99.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-75.991 M ^{54.69 %}	-167.709 M ^{-169.36 %}	241.782 M ^{166.81 %}	-361.914 M ^{-35.06 %}	-267.960 M ^{-718.85 %}	-32.724 M ^{-118.09 %}	180.918 M ^{-2.69 %}	185.916 M ^{-9.20 %}	204.761 M ^{190.91 %}	-225.244 M ^{82.04 %}	-1.254 B ^{-585.54 %}	-182.956 M
Cash at beginning of period	1.747 B ^{-8.76 %}	1.915 B ^{14.45 %}	1.673 B ^{-17.79 %}	2.035 B ^{-11.64 %}	2.303 B ^{-1.40 %}	2.336 B ^{8.40 %}	2.155 B ^{9.44 %}	1.969 B ^{11.61 %}	1.764 B ^{-11.32 %}	1.989 B ^{22.62 %}	1.622 B ^{-10.13 %}	1.805 B
Cash at end of period	1.671 B ^{-4.35 %}	1.747 B ^{-8.76 %}	1.915 B ^{14.45 %}	1.673 B ^{-17.79 %}	2.035 B ^{-11.64 %}	2.303 B ^{-1.40 %}	2.336 B ^{8.40 %}	2.155 B ^{9.44 %}	1.969 B ^{11.61 %}	1.764 B ^{379.33 %}	368.000 M ^{-77.32 %}	1.622 B
Operating cash flow	120.000 M ^{213.71 %}	-105.528 M ^{-119.36 %}	545.000 M ^{284.75 %}	-295.000 M ^{-304.11 %}	-73.000 M ^{-183.17 %}	87.768 M ^{-67.87 %}	273.194 M ^{-14.82 %}	320.711 M ^{-7.33 %}	346.079 M ^{307.25 %}	-166.983 M ^{-131.51 %}	530.000 M ^{1 576.78 %}	-35.889 M
Capital expenditure	-17.000 M ^{56.72 %}	-39.283 M ^{65.54 %}	-114.000 M ^{-1 040.00 %}	-10.000 M ^{58.33 %}	-24.000 M ^{-16.69 %}	-20.568 M ^{24.84 %}	-27.366 M ^{-422.75 %}	-5.235 M ^{92.43 %}	-69.179 M ^{-276.79 %}	-18.360 M ^{77.33 %}	-81.000 M ^{-878.02 %}	-8.282 M
Free CashFlow	103.000 M ^{171.13 %}	-144.811 M ^{-133.60 %}	431.000 M ^{241.31 %}	-305.000 M ^{-214.43 %}	-97.000 M ^{-244.35 %}	67.200 M ^{-72.66 %}	245.828 M ^{-22.08 %}	315.476 M ^{13.93 %}	276.900 M ^{249.40 %}	-185.343 M ^{-141.28 %}	449.000 M ^{1 116.50 %}	-44.171 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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