Nichiryoku Co.,Ltd. ^7578.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.243 B ^{-21.38 %}	2.853 B ^{-11.50 %}	3.223 B ^{8.19 %}	2.979 B ^{13.50 %}	2.625 B ^{-17.18 %}	3.169 B
Net income	-271.014 M ^{-196.93 %}	279.610 M ^{136.84 %}	118.059 M ^{-8.64 %}	129.228 M ^{144.13 %}	-292.806 M ^{-308.84 %}	140.206 M
Income before tax	-189.941 M ^{-173.77 %}	257.483 M ^{79.57 %}	143.386 M ^{-4.77 %}	150.575 M ^{207.30 %}	-140.325 M ^{-193.23 %}	150.508 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{-193.83 %}	0.09 ^{102.90 %}	0.04 ^{-11.98 %}	0.05 ^{194.54 %}	-0.05 ^{-212.58 %}	0.05
EBITDA	-66.862 M ^{-116.70 %}	400.299 M ^{32.94 %}	301.105 M ^{-10.95 %}	338.130 M ^{34.99 %}	250.476 M ^{-36.13 %}	392.173 M
Net income ratio	-0.12 ^{-223.29 %}	0.10 ^{167.60 %}	0.04 ^{-15.56 %}	0.04 ^{138.88 %}	-0.11 ^{-352.17 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-121.25 %}	0.14 ^{50.21 %}	0.09 ^{-17.69 %}	0.11 ^{18.93 %}	0.10 ^{-22.88 %}	0.12
Gross profit ratio	0.70 ^{-0.28 %}	0.70 ^{2.32 %}	0.68 ^{-4.88 %}	0.72 ^{3.03 %}	0.70 ^{8.67 %}	0.64
Weighted average shs out dil	16.020 M ^{0.42 %}	15.953 M ^{4.86 %}	15.214 M ^{9.61 %}	13.881 M ^{59.51 %}	8.702 M ^{42.73 %}	6.097 M
Weighted average shs out	16.020 M ^{0.42 %}	15.953 M ^{4.99 %}	15.195 M ^{12.13 %}	13.551 M ^{55.72 %}	8.702 M ^{42.73 %}	6.097 M
EPS diluted	-16.92 ^{-196.52 %}	17.53 ^{125.90 %}	7.76 ^{-16.65 %}	9.31 ^{127.67 %}	-33.65 ^{-246.30 %}	23.00
Earnings per share	-16.92 ^{-196.52 %}	17.53 ^{125.61 %}	7.77 ^{-18.55 %}	9.54 ^{128.35 %}	-33.65 ^{-246.30 %}	23.00
Gross profit	1.560 B ^{-21.61 %}	1.990 B ^{-9.44 %}	2.198 B ^{2.91 %}	2.135 B ^{16.94 %}	1.826 B ^{-10.00 %}	2.029 B
Income tax expense	81.072 M ^{466.39 %}	-22.127 M ^{-187.37 %}	25.326 M ^{18.64 %}	21.347 M ^{-86.00 %}	152.481 M ^{1 380.25 %}	10.301 M
Cost of revenue	682.441 M ^{-20.87 %}	862.437 M ^{-15.90 %}	1.025 B ^{21.56 %}	843.589 M ^{5.64 %}	798.565 M ^{-29.96 %}	1.140 B
General and administrative expenses	196.772 M ^{17.42 %}	167.573 M ^{-17.21 %}	202.413 M ^{-4.67 %}	212.329 M ^{22.24 %}	173.692 M	0.000
Selling and marketing expenses	286.019 M ^{-9.67 %}	316.631 M ^{-15.68 %}	375.510 M ^{13.55 %}	330.695 M ^{-0.61 %}	332.734 M	0.000
Other expenses	1.176 B ^{-3.75 %}	1.221 B ^{-12.63 %}	1.398 B ^{7.42 %}	1.301 B ^{7.53 %}	1.210 B	0.000
Operating expenses	1.658 B ^{-2.77 %}	1.706 B ^{-13.68 %}	1.976 B ^{7.13 %}	1.844 B ^{7.44 %}	1.717 B ^{-7.58 %}	1.857 B
Cost and expenses	2.341 B ^{-8.85 %}	2.568 B ^{-14.43 %}	3.001 B ^{11.66 %}	2.688 B ^{6.87 %}	2.515 B ^{-16.09 %}	2.998 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	482.791 M ^{-0.29 %}	484.204 M ^{-16.22 %}	577.923 M ^{6.43 %}	543.024 M ^{7.23 %}	506.426 M ^{-72.73 %}	1.857 B
Interest income	532.000 K ^{202.27 %}	176.000 K ^{-86.42 %}	1.296 M ^{-16.98 %}	1.561 M ^{-12.40 %}	1.782 M ^{-11.25 %}	2.008 M
Interest expense	55.434 M ^{-1.75 %}	56.421 M ^{-14.03 %}	65.631 M ^{-27.44 %}	90.452 M ^{-62.34 %}	240.174 M ^{152.63 %}	95.068 M
Depreciation and amortization	67.645 M ^{-21.70 %}	86.395 M ^{-6.18 %}	92.088 M ^{-5.16 %}	97.103 M ^{-35.53 %}	150.627 M ^{2.75 %}	146.598 M
Operating income	-98.148 M ^{-134.48 %}	284.611 M ^{28.25 %}	221.920 M ^{-23.80 %}	291.226 M ^{165.92 %}	109.517 M ^{-36.20 %}	171.665 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-143.86 %}	0.10 ^{44.91 %}	0.07 ^{-29.57 %}	0.10 ^{134.28 %}	0.04 ^{-22.97 %}	0.05
Total other income expenses net	-91.793 M ^{-238.37 %}	-27.128 M ^{65.46 %}	-78.534 M ^{44.16 %}	-140.651 M ^{43.70 %}	-249.842 M ^{-1 080.90 %}	-21.157 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.115 B ^{-1.88 %}	2.155 B ^{-18.06 %}	2.630 B ^{-10.46 %}	2.937 B ^{-6.97 %}	3.157 B ^{-21.15 %}	4.004 B
Total investments	361.316 M ^{-31.35 %}	526.297 M ^{154.13 %}	207.095 M ^{-14.01 %}	240.833 M ^{3.06 %}	233.692 M ^{-82.43 %}	1.330 B
Total debt	2.222 B ^{-8.87 %}	2.438 B ^{-26.12 %}	3.300 B ^{-18.93 %}	4.071 B ^{-15.92 %}	4.841 B ^{-2.87 %}	4.984 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.356 B ^{-52.50 %}	2.854 B ^{109.75 %}	1.361 B ^{0.43 %}	1.355 B ^{0.60 %}	1.347 B
Retained earnings	-54.307 M ^{-125.06 %}	216.706 M ^{236.26 %}	-159.043 M ^{42.61 %}	-277.103 M ^{27.21 %}	-380.690 M ^{-616.93 %}	-53.100 M
Common stock	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.98 %}	1.848 B ^{3.17 %}	1.791 B ^{8.51 %}	1.650 B ^{26.29 %}	1.307 B
Total equity	4.586 B ^{-5.57 %}	4.856 B ^{6.97 %}	4.540 B ^{5.24 %}	4.314 B ^{9.95 %}	3.923 B ^{20.98 %}	3.243 B
Other non current liabilities	258.018 M ^{-16.70 %}	309.754 M ^{-13.57 %}	358.407 M ^{-13.80 %}	415.764 M ^{-9.26 %}	458.180 M ^{-16.35 %}	547.702 M
Long term debt	361.268 M ^{-7.46 %}	390.385 M ^{-64.60 %}	1.103 B ^{-48.31 %}	2.133 B ^{-32.80 %}	3.175 B ^{4.53 %}	3.037 B
Total non current liabilities	619.286 M ^{-11.55 %}	700.139 M ^{-52.08 %}	1.461 B ^{-42.68 %}	2.549 B ^{-29.83 %}	3.633 B ^{1.34 %}	3.585 B
Other current liabilities	317.414 M ^{19.84 %}	264.866 M ^{257.14 %}	74.163 M ^{257.21 %}	20.762 M ^{-81.41 %}	111.682 M ^{-61.17 %}	287.623 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	102.469 M ^{-78.05 %}	466.765 M ^{8.74 %}	429.253 M ^{42.53 %}	301.177 M ^{173.60 %}	110.080 M
Short term debt	1.861 B ^{-9.14 %}	2.048 B ^{-6.81 %}	2.197 B ^{13.44 %}	1.937 B ^{16.24 %}	1.666 B ^{-14.43 %}	1.947 B
Total current liabilities	2.271 B ^{-9.58 %}	2.511 B ^{-13.69 %}	2.910 B ^{11.74 %}	2.604 B ^{19.50 %}	2.179 B ^{-10.54 %}	2.436 B
Total liabilities	2.890 B ^{-10.01 %}	3.212 B ^{-26.53 %}	4.371 B ^{-15.18 %}	5.153 B ^{-11.33 %}	5.812 B ^{-3.47 %}	6.021 B
Other non current assets	4.947 B ^{0.90 %}	4.903 B ^{11 209.05 %}	43.352 M ^{-51.37 %}	89.145 M ^{-12.19 %}	101.515 M ^{-96.85 %}	3.221 B
Long term investments	361.316 M ^{-31.35 %}	526.293 M ^{-89.83 %}	5.173 B ^{2.01 %}	5.072 B ^{12.62 %}	4.503 B ^{598.82 %}	644.405 M
Intangible assets	10.744 M ^{-70.92 %}	36.950 M ^{2.56 %}	36.026 M ^{-42.01 %}	62.120 M ^{-23.75 %}	81.466 M ^{-39.36 %}	134.334 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.744 M ^{-70.92 %}	36.950 M ^{2.56 %}	36.026 M ^{-42.01 %}	62.120 M ^{-23.75 %}	81.466 M ^{-39.36 %}	134.334 M
Property plant equipment net	1.524 B ^{-8.98 %}	1.675 B ^{-27.64 %}	2.315 B ^{-2.44 %}	2.372 B ^{-11.59 %}	2.683 B ^{-2.26 %}	2.745 B
Total non current assets	6.843 B ^{-5.12 %}	7.212 B ^{-5.18 %}	7.607 B ^{-0.23 %}	7.624 B ^{3.21 %}	7.387 B ^{6.93 %}	6.908 B
Other current assets	194.152 M ^{226.25 %}	59.510 M ^{14.57 %}	51.940 M ^{-17.26 %}	62.775 M ^{61.50 %}	38.871 M ^{-35.63 %}	60.388 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.228 M ^{-30.54 %}	604.953 M ^{-11.81 %}	685.934 M
cash and cash equivalents	107.064 M ^{-62.16 %}	282.907 M ^{-57.78 %}	670.051 M ^{-40.87 %}	1.133 B ^{-32.70 %}	1.684 B ^{71.75 %}	980.418 M
Cash and short term investments	107.064 M ^{-62.16 %}	282.907 M ^{-57.78 %}	670.051 M ^{-40.87 %}	1.133 B ^{-32.70 %}	1.684 B ^{1.05 %}	1.666 B
Total current assets	632.649 M ^{-26.02 %}	855.156 M ^{-34.42 %}	1.304 B ^{-29.25 %}	1.843 B ^{-21.53 %}	2.349 B ^{-0.29 %}	2.356 B
Inventory	148.027 M ^{-49.61 %}	293.769 M ^{-15.24 %}	346.583 M ^{-12.11 %}	394.339 M ^{-4.02 %}	410.841 M ^{0.43 %}	409.095 M
Net receivables	183.406 M ^{-16.24 %}	218.970 M ^{-6.97 %}	235.366 M ^{-6.83 %}	252.621 M ^{17.46 %}	215.067 M ^{-2.12 %}	219.721 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	71.749 M ^{82.31 %}	39.355 M ^{36.81 %}	28.767 M ^{66.27 %}	17.301 M ^{-89.41 %}	163.434 M
Other assets	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	60.717 M ^{-17.31 %}	73.428 M ^{-25.54 %}	98.610 M ^{-0.29 %}	98.897 M ^{36.17 %}	72.630 M ^{-5.79 %}	77.094 M
Tax payables	32.175 M ^{40.18 %}	22.952 M ^{-68.53 %}	72.936 M ^{-38.31 %}	118.238 M ^{333.44 %}	27.279 M ^{96.21 %}	13.903 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.264 M ^{-50.00 %}	4.528 M ^{-33.33 %}	6.792 M ^{-25.00 %}	9.056 M ^{-20.00 %}	11.320 M ^{-16.67 %}	13.584 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.774 B ^{83.21 %}	1.514 B ^{1.22 %}	1.496 B ^{3.94 %}	1.439 B ^{10.81 %}	1.299 B ^{102.13 %}	642.606 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.476 B ^{-7.34 %}	8.068 B ^{-9.46 %}	8.911 B ^{-5.88 %}	9.467 B ^{-2.76 %}	9.735 B ^{5.09 %}	9.264 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-113.543 M ^{58.76 %}	-275.299 M ^{-368.09 %}	102.689 M ^{19.59 %}	85.868 M ^{-68.25 %}	270.413 M ^{842.61 %}	-36.414 M
Net cash provided by operating activities	-113.543 M ^{-225.18 %}	90.706 M ^{-73.30 %}	339.678 M ^{0.84 %}	336.859 M ^{162.69 %}	128.234 M ^{-48.79 %}	250.390 M
Investments in property plant and equipment	-4.845 M ^{62.67 %}	-12.980 M ^{-8.02 %}	-12.016 M ^{53.11 %}	-25.624 M ^{-7.45 %}	-23.848 M ^{31.21 %}	-34.666 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	630.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-9.414 M ^{55.74 %}	-21.272 M ^{89.41 %}	-200.921 M ^{21.07 %}	-254.570 M ^{-26.01 %}	-202.023 M
Sales maturities of investments	176.972 M ^{466.22 %}	31.255 M ^{-93.01 %}	447.121 M ^{101.66 %}	221.725 M ^{-22.80 %}	287.198 M ^{-72.56 %}	1.047 B
Other investing activites	-19.629 M ^{93.17 %}	-287.530 M ^{-115.69 %}	-133.308 M ^{66.41 %}	-396.902 M ^{40.91 %}	-671.689 M ^{-39.52 %}	-481.445 M
Net cash used for investing activites	152.498 M ^{-56.66 %}	351.858 M ^{25.43 %}	280.525 M ^{254.99 %}	-180.995 M ^{72.70 %}	-662.909 M ^{-301.54 %}	328.915 M
Debt repayment	-212.532 M ^{75.38 %}	-863.286 M ^{-11.96 %}	-771.098 M ^{0.03 %}	-771.306 M ^{-165.30 %}	-290.727 M ^{27.15 %}	-399.078 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	35.840 M ^{-67.90 %}	111.664 M ^{-58.90 %}	271.710 M ^{-71.49 %}	952.930 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-33.33 %}	-9.000 K ^{88.89 %}	-81.000 K ^{99.91 %}	-87.428 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.549 M ^{93.92 %}	-25.460 M ^{21.39 %}	-32.387 M ^{-15 249.29 %}	-211.000 K
Other financing activites	-2.265 M ^{-0.04 %}	-2.264 M ^{-5.01 %}	-2.156 M ^{-165.25 %}	3.304 M ^{-3.31 %}	3.417 M ^{250.99 %}	-2.263 M
Net cash used provided by financing activities	-214.797 M ^{74.11 %}	-829.710 M ^{-25.12 %}	-663.151 M ^{-27.10 %}	-521.761 M ^{-182.41 %}	633.152 M ^{229.48 %}	-488.980 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	999.000	0.000	0.000
Net change in cash	-175.843 M ^{54.58 %}	-387.144 M ^{-801.42 %}	-42.948 M ^{88.26 %}	-365.896 M ^{-471.55 %}	98.477 M ^{25.73 %}	78.325 M
Cash at beginning of period	282.907 M ^{-57.78 %}	670.051 M ^{-6.02 %}	712.999 M ^{-33.91 %}	1.079 B ^{10.04 %}	980.418 M ^{8.68 %}	902.093 M
Cash at end of period	107.064 M ^{-62.16 %}	282.907 M ^{-57.78 %}	670.051 M ^{-6.02 %}	712.999 M ^{-33.91 %}	1.079 B ^{10.04 %}	980.418 M
Operating cash flow	-113.543 M ^{-225.18 %}	90.706 M ^{-73.30 %}	339.678 M ^{0.84 %}	336.859 M ^{162.69 %}	128.234 M ^{-48.79 %}	250.390 M
Capital expenditure	-4.845 M ^{62.67 %}	-12.980 M ^{-8.02 %}	-12.016 M ^{53.11 %}	-25.624 M ^{-7.45 %}	-23.848 M ^{31.21 %}	-34.666 M
Free CashFlow	-118.388 M ^{-252.31 %}	77.726 M ^{-76.28 %}	327.662 M ^{5.28 %}	311.235 M ^{198.16 %}	104.386 M ^{-51.61 %}	215.724 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	483.622 M ^{-14.93 %}	568.517 M ^{2.46 %}	554.876 M ^{-1.70 %}	564.453 M ^{1.75 %}	554.757 M ^{-17.00 %}	668.414 M ^{-1.40 %}	677.930 M ^{-12.10 %}	771.225 M ^{4.93 %}	735.014 M ^{-21.57 %}	937.177 M ^{17.15 %}	799.961 M ^{-3.41 %}	828.198 M
Net income	-114.437 M ^{17.35 %}	-138.455 M ^{-137.14 %}	-58.386 M ^{-120.07 %}	-26.531 M ^{44.31 %}	-47.642 M ^{17.28 %}	-57.595 M ^{-223.51 %}	46.631 M ^{-50.06 %}	93.380 M ^{-52.65 %}	197.194 M ^{53.85 %}	128.170 M ^{159.56 %}	49.379 M ^{1 213.62 %}	3.759 M
Income before tax	-112.106 M ^{-34.20 %}	-83.538 M ^{-232.90 %}	-25.094 M ^{18.55 %}	-30.808 M ^{39.00 %}	-50.501 M ^{31.59 %}	-73.824 M ^{-226.93 %}	58.159 M ^{-34.42 %}	88.690 M ^{-51.92 %}	184.458 M ^{25.99 %}	146.408 M ^{172.57 %}	53.714 M ^{6 474.54 %}	817.000 K
Income before tax ratio	-0.23 ^{-57.75 %}	-0.15 ^{-224.91 %}	-0.05 ^{17.14 %}	-0.05 ^{40.04 %}	-0.09 ^{17.58 %}	-0.11 ^{-228.74 %}	0.09 ^{-25.40 %}	0.11 ^{-54.18 %}	0.25 ^{60.64 %}	0.16 ^{132.66 %}	0.07 ^{6 706.61 %}	0.00
EBITDA	-80.652 M ^{-113.96 %}	-37.695 M ^{-695.12 %}	6.334 M ^{133.06 %}	-19.162 M ^{14.65 %}	-22.451 M ^{39.58 %}	-37.156 M ^{-153.56 %}	69.371 M ^{-31.22 %}	100.861 M ^{-53.45 %}	216.671 M ^{34.03 %}	161.656 M ^{70.50 %}	94.812 M ^{137.73 %}	39.882 M
Net income ratio	-0.24 ^{2.84 %}	-0.24 ^{-131.45 %}	-0.11 ^{-123.87 %}	-0.05 ^{45.27 %}	-0.09 ^{0.33 %}	-0.09 ^{-225.27 %}	0.07 ^{-43.19 %}	0.12 ^{-54.87 %}	0.27 ^{96.17 %}	0.14 ^{121.56 %}	0.06 ^{1 259.99 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.17 ^{-151.52 %}	-0.07 ^{-680.84 %}	0.01 ^{133.63 %}	-0.03 ^{16.12 %}	-0.04 ^{27.20 %}	-0.06 ^{-154.32 %}	0.10 ^{-21.76 %}	0.13 ^{-55.64 %}	0.29 ^{70.90 %}	0.17 ^{45.54 %}	0.12 ^{146.12 %}	0.05
Gross profit ratio	0.67 ^{0.07 %}	0.67 ^{-4.65 %}	0.71 ^{-0.06 %}	0.71 ^{1.11 %}	0.70 ^{2.07 %}	0.68 ^{-2.31 %}	0.70 ^{1.15 %}	0.69 ^{-2.86 %}	0.71 ^{2.21 %}	0.70 ^{1.20 %}	0.69 ^{5.37 %}	0.65
Weighted average shs out dil	16.470 M ^{2.81 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.14 %}	15.999 M ^{-0.16 %}	16.024 M ^{0.05 %}	16.017 M ^{1.69 %}	15.751 M ^{0.28 %}	15.707 M ^{2.43 %}	15.335 M ^{1.99 %}	15.036 M
Weighted average shs out	16.470 M ^{2.81 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{0.14 %}	15.999 M ^{-0.16 %}	16.024 M ^{0.05 %}	16.017 M ^{1.69 %}	15.751 M ^{0.28 %}	15.707 M ^{2.43 %}	15.335 M ^{1.99 %}	15.036 M
EPS diluted	-6.95 ^{19.56 %}	-8.64 ^{-137.36 %}	-3.64 ^{-119.28 %}	-1.66 ^{44.11 %}	-2.97 ^{17.50 %}	-3.60 ^{-223.71 %}	2.91 ^{-50.09 %}	5.83 ^{-53.43 %}	12.52 ^{53.43 %}	8.16 ^{153.42 %}	3.22 ^{1 188.00 %}	0.25
Earnings per share	-6.95 ^{19.56 %}	-8.64 ^{-137.36 %}	-3.64 ^{-119.28 %}	-1.66 ^{44.11 %}	-2.97 ^{17.50 %}	-3.60 ^{-223.71 %}	2.91 ^{-50.09 %}	5.83 ^{-53.43 %}	12.52 ^{53.43 %}	8.16 ^{153.42 %}	3.22 ^{1 188.00 %}	0.25
Gross profit	325.647 M ^{-14.88 %}	382.556 M ^{-2.31 %}	391.590 M ^{-1.75 %}	398.584 M ^{2.88 %}	387.432 M ^{-15.28 %}	457.329 M ^{-3.69 %}	474.832 M ^{-11.08 %}	534.025 M ^{1.92 %}	523.960 M ^{-19.84 %}	653.645 M ^{18.56 %}	551.302 M ^{1.78 %}	541.649 M
Income tax expense	2.330 M ^{-95.76 %}	54.917 M ^{64.96 %}	33.291 M ^{878.19 %}	-4.278 M ^{-49.69 %}	-2.858 M ^{82.39 %}	-16.229 M ^{-240.79 %}	11.527 M ^{345.78 %}	-4.690 M ^{63.17 %}	-12.735 M ^{-169.83 %}	18.238 M ^{320.72 %}	4.335 M ^{247.30 %}	-2.943 M
Cost of revenue	157.975 M ^{-15.05 %}	185.961 M ^{13.89 %}	163.286 M ^{-1.56 %}	165.869 M ^{-0.87 %}	167.325 M ^{-20.73 %}	211.085 M ^{3.93 %}	203.098 M ^{-14.38 %}	237.200 M ^{12.39 %}	211.054 M ^{-25.56 %}	283.532 M ^{14.02 %}	248.659 M ^{-13.22 %}	286.549 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	411.307 M ^{0.63 %}	408.714 M ^{-4.60 %}	428.401 M ^{26 230.73 %}	1.627 M ^{-89.25 %}	15.128 M	0.000	0.000
Operating expenses	424.735 M ^{3.79 %}	409.208 M ^{1.36 %}	403.710 M ^{-5.63 %}	427.776 M ^{0.04 %}	427.603 M ^{3.96 %}	411.307 M ^{0.63 %}	408.714 M ^{-4.60 %}	428.401 M ^{-6.28 %}	457.105 M ^{-6.44 %}	488.592 M ^{0.62 %}	485.563 M ^{-5.09 %}	511.605 M
Cost and expenses	582.710 M ^{-2.09 %}	595.169 M ^{4.97 %}	566.996 M ^{-4.49 %}	593.645 M ^{-0.22 %}	594.928 M ^{-4.41 %}	622.392 M ^{1.73 %}	611.812 M ^{-8.08 %}	665.601 M ^{-0.38 %}	668.159 M ^{-13.46 %}	772.124 M ^{5.16 %}	734.222 M ^{-8.01 %}	798.154 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	424.735 M ^{3.79 %}	409.208 M ^{1.36 %}	403.710 M ^{-5.63 %}	427.776 M ^{0.04 %}	427.603 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	457.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	485.563 M ^{-5.09 %}	511.605 M
Interest income	130.000 K ^{-20.73 %}	164.000 K ^{37.82 %}	119.000 K ^{-7.75 %}	129.000 K ^{7.50 %}	120.000 K ^{-28.99 %}	169.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 K ^{-3.81 %}	289.000 K ^{-5.56 %}	306.000 K ^{-2.86 %}	315.000 K ^{-0.94 %}	318.000 K
Interest expense	14.877 M ^{-30.07 %}	21.273 M ^{75.29 %}	12.136 M ^{4.18 %}	11.649 M ^{12.27 %}	10.376 M ^{-44.52 %}	18.703 M ^{66.81 %}	11.212 M ^{-7.88 %}	12.171 M ^{-15.10 %}	14.335 M ^{-5.99 %}	15.248 M ^{-4.04 %}	15.890 M ^{-4.70 %}	16.673 M
Depreciation and amortization	16.578 M ^{-32.52 %}	24.567 M ^{27.35 %}	19.291 M ^{215.57 %}	6.113 M ^{-65.41 %}	17.674 M ^{-1.60 %}	17.962 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.549 M ^{19.67 %}	-3.173 M ^{-112.59 %}	25.208 M ^{12.58 %}	22.392 M
Operating income	-99.088 M ^{-271.78 %}	-26.652 M ^{-119.90 %}	-12.120 M ^{58.48 %}	-29.192 M ^{27.33 %}	-40.171 M ^{-187.30 %}	46.016 M ^{-30.40 %}	66.116 M ^{-37.40 %}	105.625 M ^{57.99 %}	66.854 M ^{-59.49 %}	165.046 M ^{151.06 %}	65.739 M ^{118.81 %}	30.044 M
Operating income ratio	-0.20 ^{-337.05 %}	-0.05 ^{-114.62 %}	-0.02 ^{57.77 %}	-0.05 ^{28.58 %}	-0.07 ^{-205.18 %}	0.07 ^{-29.41 %}	0.10 ^{-28.79 %}	0.14 ^{50.58 %}	0.09 ^{-48.35 %}	0.18 ^{114.30 %}	0.08 ^{126.53 %}	0.04
Total other income expenses net	-13.018 M ^{77.12 %}	-56.886 M ^{-338.46 %}	-12.974 M ^{-702.85 %}	-1.616 M ^{84.36 %}	-10.330 M ^{91.38 %}	-119.840 M ^{-1 406.10 %}	-7.957 M ^{53.01 %}	-16.935 M ^{-114.40 %}	117.604 M ^{730.99 %}	-18.638 M ^{-54.99 %}	-12.025 M ^{58.86 %}	-29.227 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.140 B ^{1.21 %}	2.115 B ^{2.33 %}	2.066 B ^{-4.23 %}	2.158 B ^{1.03 %}	2.136 B ^{-0.91 %}	2.155 B ^{1.15 %}	2.131 B ^{0.16 %}	2.127 B ^{2.51 %}	2.075 B ^{-21.10 %}	2.630 B ^{-8.36 %}	2.870 B ^{-4.21 %}	2.996 B
Total investments	307.947 M ^{-14.77 %}	361.316 M ^{13.04 %}	319.639 M ^{-0.21 %}	320.311 M ^{-0.44 %}	321.720 M ^{79.27 %}	179.463 M ^{-49.04 %}	352.170 M ^{-0.53 %}	354.033 M ^{-0.58 %}	356.098 M ^{71.95 %}	207.095 M ^{-43.08 %}	363.846 M ^{-0.87 %}	367.044 M
Total debt	2.220 B ^{-0.10 %}	2.222 B ^{-2.22 %}	2.272 B ^{-3.20 %}	2.347 B ^{1.26 %}	2.318 B ^{-4.92 %}	2.438 B ^{-0.18 %}	2.442 B ^{-4.30 %}	2.552 B ^{-7.80 %}	2.768 B ^{-16.13 %}	3.300 B ^{0.19 %}	3.294 B ^{-2.71 %}	3.386 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.356 B ^{975 739.57 %}	-139.000 K ^{46.12 %}	-258.000 K ^{34.85 %}	-396.000 K ^{-100.03 %}	1.356 B ^{172 561.70 %}	-786.000 K ^{17.44 %}	-952.000 K ^{27.82 %}	-1.319 M ^{-100.05 %}	2.854 B ^{270 873.15 %}	-1.054 M ^{54.07 %}	-2.295 M
Retained earnings	1.091 B ^{2 109.42 %}	-54.307 M ^{-104.04 %}	1.344 B ^{-4.16 %}	1.403 B ^{-1.86 %}	1.429 B ^{1 085.29 %}	120.567 M ^{-92.14 %}	1.534 B ^{3.13 %}	1.488 B ^{6.70 %}	1.394 B ^{2 316.53 %}	-62.904 M ^{-105.88 %}	1.069 B ^{4.84 %}	1.020 B
Common stock	1.941 B ^{4.02 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.00 %}	1.866 B ^{0.98 %}	1.848 B ^{0.00 %}	1.848 B ^{1.29 %}	1.824 B
Total equity	4.622 B ^{0.80 %}	4.586 B ^{-2.93 %}	4.724 B ^{-1.22 %}	4.782 B ^{-0.55 %}	4.809 B ^{-0.98 %}	4.856 B ^{-1.17 %}	4.913 B ^{0.96 %}	4.867 B ^{1.96 %}	4.773 B ^{5.14 %}	4.540 B ^{2.91 %}	4.411 B ^{2.10 %}	4.321 B
Other non current liabilities	248.272 M ^{-3.78 %}	258.018 M ^{-7.58 %}	279.178 M ^{-3.40 %}	288.994 M ^{-3.74 %}	300.222 M ^{-3.08 %}	309.754 M ^{-5.85 %}	329.008 M ^{-2.22 %}	336.490 M ^{-1.21 %}	340.607 M ^{-4.97 %}	358.407 M ^{-1.60 %}	364.252 M ^{3.23 %}	352.871 M
Long term debt	350.568 M ^{-2.96 %}	361.268 M ^{-6.58 %}	386.698 M ^{10.38 %}	350.327 M ^{-12.00 %}	398.101 M ^{1.98 %}	390.385 M ^{-4.68 %}	409.561 M ^{-20.40 %}	514.499 M ^{-23.03 %}	668.439 M ^{-39.38 %}	1.103 B ^{-13.32 %}	1.272 B ^{-19.00 %}	1.571 B
Total non current liabilities	598.840 M ^{-3.30 %}	619.286 M ^{-7.00 %}	665.876 M ^{4.15 %}	639.321 M ^{-8.45 %}	698.323 M ^{-0.26 %}	700.139 M ^{-5.20 %}	738.569 M ^{-13.21 %}	850.989 M ^{-15.66 %}	1.009 B ^{-30.94 %}	1.461 B ^{-10.71 %}	1.636 B ^{-14.93 %}	1.923 B
Other current liabilities	378.350 M ^{19.20 %}	317.414 M ^{-11.53 %}	358.778 M ^{3.57 %}	346.395 M ^{-3.90 %}	360.456 M ^{611.28 %}	50.677 M ^{-87.88 %}	418.222 M ^{13.38 %}	368.864 M ^{-31.68 %}	539.882 M ^{40.83 %}	383.363 M ^{-25.59 %}	515.236 M ^{4.20 %}	494.465 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.909 M ^{-97.50 %}	316.658 M ^{914.93 %}	31.200 M ^{-62.29 %}	82.738 M ^{106.12 %}	40.141 M ^{-91.40 %}	466.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.063 M
Short term debt	1.869 B ^{0.45 %}	1.861 B ^{-1.33 %}	1.886 B ^{-5.58 %}	1.997 B ^{4.01 %}	1.920 B ^{-6.23 %}	2.048 B ^{0.73 %}	2.033 B ^{-0.23 %}	2.038 B ^{-2.94 %}	2.099 B ^{-4.46 %}	2.197 B ^{8.69 %}	2.022 B ^{11.40 %}	1.815 B
Total current liabilities	2.297 B ^{1.17 %}	2.271 B ^{-1.42 %}	2.304 B ^{-4.15 %}	2.403 B ^{1.91 %}	2.358 B ^{-6.10 %}	2.511 B ^{-1.84 %}	2.559 B ^{-0.72 %}	2.577 B ^{-5.66 %}	2.732 B ^{-6.11 %}	2.910 B ^{10.69 %}	2.629 B ^{8.44 %}	2.424 B
Total liabilities	2.896 B ^{0.21 %}	2.890 B ^{-2.67 %}	2.969 B ^{-2.40 %}	3.043 B ^{-0.46 %}	3.057 B ^{-4.83 %}	3.212 B ^{-2.60 %}	3.297 B ^{-3.82 %}	3.428 B ^{-8.36 %}	3.741 B ^{-14.41 %}	4.371 B ^{2.48 %}	4.265 B ^{-1.90 %}	4.348 B
Other non current assets	5.090 B ^{2.90 %}	4.947 B ^{-2.32 %}	5.064 B ^{-0.73 %}	5.101 B ^{-1.18 %}	5.162 B ^{12 625.67 %}	40.563 M ^{-99.26 %}	5.483 B ^{-0.24 %}	5.496 B ^{2.34 %}	5.371 B ^{12 288.26 %}	43.352 M ^{-99.12 %}	4.901 B ^{-0.04 %}	4.903 B
Long term investments	307.947 M ^{-14.77 %}	361.316 M ^{13.04 %}	319.639 M ^{-0.21 %}	320.311 M ^{-0.44 %}	321.720 M ^{-94.03 %}	5.388 B ^{1 430.06 %}	352.170 M ^{-0.53 %}	354.033 M ^{-0.58 %}	356.098 M ^{-93.12 %}	5.173 B ^{1 321.87 %}	363.846 M ^{-0.87 %}	367.044 M
Intangible assets	9.493 M ^{-11.64 %}	10.744 M ^{-67.63 %}	33.196 M ^{-3.63 %}	34.447 M ^{-3.50 %}	35.698 M ^{-3.39 %}	36.950 M ^{-1.21 %}	37.401 M ^{10.61 %}	33.812 M ^{-83.42 %}	203.957 M ^{466.14 %}	36.026 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.493 M ^{-11.64 %}	10.744 M ^{-67.63 %}	33.196 M ^{-3.63 %}	34.447 M ^{-3.50 %}	35.698 M ^{-3.39 %}	36.950 M ^{-1.21 %}	37.401 M ^{10.61 %}	33.812 M ^{-3.16 %}	34.914 M ^{-3.09 %}	36.026 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.510 B ^{-0.96 %}	1.524 B ^{-1.59 %}	1.549 B ^{-5.70 %}	1.643 B ^{-0.95 %}	1.658 B ^{-0.98 %}	1.675 B ^{-5.68 %}	1.776 B ^{-0.53 %}	1.785 B ^{-0.93 %}	1.802 B ^{-22.16 %}	2.315 B ^{-0.74 %}	2.332 B ^{-0.32 %}	2.339 B
Total non current assets	6.917 B ^{1.08 %}	6.843 B ^{-1.76 %}	6.966 B ^{-1.87 %}	7.099 B ^{-0.61 %}	7.142 B ^{-0.98 %}	7.212 B ^{-1.14 %}	7.296 B ^{-0.26 %}	7.315 B ^{1.50 %}	7.207 B ^{-5.25 %}	7.607 B ^{0.13 %}	7.597 B ^{-0.16 %}	7.609 B
Other current assets	58.031 M ^{-70.11 %}	194.152 M ^{429.54 %}	36.664 M ^{3.19 %}	35.529 M ^{-30.18 %}	50.889 M ^{-14.49 %}	59.510 M ^{-8.45 %}	65.003 M ^{51.54 %}	42.896 M ^{-11.46 %}	48.450 M ^{-6.72 %}	51.940 M ^{-19.32 %}	64.377 M ^{23.60 %}	52.085 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.966 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	79.219 M ^{-26.01 %}	107.064 M ^{-47.97 %}	205.772 M ^{8.49 %}	189.663 M ^{3.91 %}	182.523 M ^{-35.48 %}	282.907 M ^{-9.25 %}	311.739 M ^{-26.59 %}	424.662 M ^{-38.68 %}	692.561 M ^{3.36 %}	670.051 M ^{58.16 %}	423.654 M ^{8.88 %}	389.091 M
Cash and short term investments	79.219 M ^{-26.01 %}	107.064 M ^{-47.97 %}	205.772 M ^{8.49 %}	189.663 M ^{3.91 %}	182.523 M ^{-35.48 %}	282.907 M ^{-9.25 %}	311.739 M ^{-26.59 %}	424.662 M ^{-38.68 %}	692.561 M ^{3.36 %}	670.051 M ^{58.16 %}	423.654 M ^{8.88 %}	389.091 M
Total current assets	601.528 M ^{-4.92 %}	632.649 M ^{-13.03 %}	727.468 M ^{0.15 %}	726.361 M ^{0.44 %}	723.213 M ^{-15.43 %}	855.156 M ^{-6.51 %}	914.681 M ^{-6.66 %}	979.901 M ^{-25.01 %}	1.307 B ^{0.22 %}	1.304 B ^{20.72 %}	1.080 B ^{1.96 %}	1.059 B
Inventory	289.364 M ^{95.48 %}	148.027 M ^{-52.15 %}	309.355 M ^{-0.11 %}	309.684 M ^{-0.30 %}	310.627 M ^{5.74 %}	293.769 M ^{-12.22 %}	334.660 M ^{2.03 %}	327.995 M ^{60.03 %}	204.956 M ^{8.64 %}	188.664 M ^{-50.78 %}	383.331 M ^{-0.86 %}	386.671 M
Net receivables	174.914 M ^{-4.63 %}	183.406 M ^{4.40 %}	175.677 M ^{-8.26 %}	191.485 M ^{6.87 %}	179.174 M ^{-18.17 %}	218.970 M ^{7.72 %}	203.279 M ^{10.27 %}	184.348 M ^{-9.61 %}	203.957 M ^{-13.34 %}	235.366 M ^{12.73 %}	208.791 M ^{-9.84 %}	231.574 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.698 M ^{-149.75 %}	71.749 M ^{120.37 %}	-352.170 M ^{0.53 %}	-354.033 M ^{0.58 %}	-356.098 M ^{-1 004.84 %}	39.355 M	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	50.170 M ^{-17.37 %}	60.717 M ^{2.42 %}	59.281 M ^{-1.04 %}	59.904 M ^{-3.26 %}	61.920 M ^{-15.67 %}	73.428 M ^{-3.77 %}	76.308 M ^{1.28 %}	75.345 M ^{-13.19 %}	86.794 M ^{-11.98 %}	98.610 M ^{7.20 %}	91.986 M ^{-6.07 %}	97.935 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	32.175 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.909 M ^{-65.54 %}	22.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.764 M ^{114.81 %}	5.942 M ^{-91.85 %}	72.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.063 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	2.264 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.792 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.000 K ^{-17.44 %}	952.000 K ^{-27.82 %}	1.319 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.590 B ^{5.02 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.05 %}	1.513 B ^{0.01 %}	1.513 B ^{0.11 %}	1.512 B ^{-45.13 %}	2.755 B ^{84.16 %}	1.496 B ^{1.12 %}	1.479 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.519 B ^{0.57 %}	7.476 B ^{-2.83 %}	7.693 B ^{-1.68 %}	7.825 B ^{-0.51 %}	7.865 B ^{-2.51 %}	8.068 B ^{-1.74 %}	8.211 B ^{-1.02 %}	8.295 B ^{-2.57 %}	8.514 B ^{-4.45 %}	8.911 B ^{2.70 %}	8.677 B ^{0.10 %}	8.668 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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