UMENOHANA Co., Ltd. ^7604.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.441 B ^{-1.26 %}	29.817 B ^{8.60 %}	27.457 B ^{21.53 %}	22.592 B ^{4.57 %}	21.604 B ^{-29.08 %}	30.462 B
Net income	-383.551 M ^{-137.58 %}	1.021 B ^{331.54 %}	-440.823 M ^{-302.98 %}	217.176 M ^{111.30 %}	-1.921 B ^{56.25 %}	-4.391 B
Income before tax	-83.936 M ^{-108.33 %}	1.007 B ^{304.58 %}	-492.252 M ^{-247.33 %}	334.106 M ^{114.37 %}	-2.325 B ^{41.04 %}	-3.944 B
Income before tax ratio	0.00 ^{-108.44 %}	0.03 ^{288.38 %}	-0.02 ^{-221.23 %}	0.01 ^{113.74 %}	-0.11 ^{16.87 %}	-0.13
EBITDA	878.175 M ^{-53.60 %}	1.893 B ^{349.03 %}	421.504 M ^{-68.22 %}	1.326 B ^{207.85 %}	-1.230 B ^{48.51 %}	-2.388 B
Net income ratio	-0.01 ^{-138.06 %}	0.03 ^{313.22 %}	-0.02 ^{-267.02 %}	0.01 ^{110.81 %}	-0.09 ^{38.31 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.03 ^{-53.01 %}	0.06 ^{313.49 %}	0.02 ^{-73.85 %}	0.06 ^{203.14 %}	-0.06 ^{27.39 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.65 ^{-0.64 %}	0.65 ^{1.83 %}	0.64 ^{-0.42 %}	0.65 ^{-1.89 %}	0.66 ^{0.53 %}	0.65
Weighted average shs out dil	8.799 M ^{9.72 %}	8.020 M ^{0.08 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.06 %}	8.009 M ^{0.01 %}	8.007 M
Weighted average shs out	8.799 M ^{9.72 %}	8.020 M ^{0.08 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.06 %}	8.009 M ^{0.01 %}	8.007 M
EPS diluted	-43.59 ^{-137.16 %}	117.30 ^{313.23 %}	-55.01 ^{-380.95 %}	19.58 ^{108.16 %}	-239.89 ^{56.25 %}	-548.36
Earnings per share	-43.59 ^{-137.16 %}	117.29 ^{313.22 %}	-55.01 ^{-380.95 %}	19.58 ^{108.16 %}	-239.89 ^{56.25 %}	-548.36
Gross profit	19.151 B ^{-1.90 %}	19.521 B ^{10.58 %}	17.653 B ^{21.02 %}	14.587 B ^{2.60 %}	14.218 B ^{-28.70 %}	19.941 B
Income tax expense	319.423 M ^{7 161.26 %}	4.399 M ^{-91.85 %}	53.991 M ^{-66.90 %}	163.102 M ^{685.60 %}	-27.852 M ^{-104.75 %}	586.000 M
Cost of revenue	10.290 B ^{-0.06 %}	10.296 B ^{5.02 %}	9.804 B ^{22.47 %}	8.005 B ^{8.37 %}	7.386 B ^{-29.79 %}	10.521 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.541 B ^{-22.23 %}	1.981 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	18.701 B ^{41 558 286.67 %}	45.000 K ^{-64.00 %}	125.000 K ^{-99.98 %}	679.040 M ^{-96.89 %}	21.859 B
Operating expenses	18.601 B ^{-0.54 %}	18.701 B ^{6.48 %}	17.563 B ^{8.30 %}	16.217 B ^{-1.54 %}	16.470 B ^{-30.91 %}	23.840 B
Cost and expenses	28.890 B ^{-0.37 %}	28.997 B ^{5.96 %}	27.367 B ^{12.98 %}	24.222 B ^{1.53 %}	23.856 B ^{-30.57 %}	34.361 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.601 B ^{1 860 059 500.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	17.563 B ^{8.30 %}	16.217 B ^{2.70 %}	15.791 B ^{697.05 %}	1.981 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	128.769 M ^{66.65 %}	77.268 M ^{1.27 %}	76.297 M ^{-6.82 %}	81.885 M ^{4.40 %}	78.433 M ^{25.05 %}	62.722 M
Depreciation and amortization	833.345 M ^{3.09 %}	808.388 M ^{-3.47 %}	837.457 M ^{-8.01 %}	910.365 M ^{-10.49 %}	1.017 B ^{-31.88 %}	1.493 B
Operating income	550.530 M ^{-32.84 %}	819.774 M ^{812.47 %}	89.841 M ^{105.51 %}	-1.630 B ^{27.63 %}	-2.252 B ^{-81.36 %}	-1.242 B
Operating income ratio	0.02 ^{-31.99 %}	0.03 ^{740.24 %}	0.00 ^{104.53 %}	-0.07 ^{30.79 %}	-0.10 ^{-155.72 %}	-0.04
Total other income expenses net	-634.466 M ^{-438.81 %}	187.263 M ^{132.17 %}	-582.093 M ^{-129.63 %}	1.964 B ^{2 799.27 %}	-72.770 M ^{97.31 %}	-2.707 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	14.505 B ^{2.91 %}	14.094 B ^{1.34 %}	13.908 B ^{0.02 %}	13.905 B ^{-12.92 %}	15.967 B ^{1.73 %}	15.695 B
Total investments	348.026 M ^{-67.43 %}	1.069 B ^{-37.39 %}	1.707 B ^{6.02 %}	1.610 B ^{-16.56 %}	1.929 B ^{-59.96 %}	4.819 B
Total debt	16.581 B ^{-1.63 %}	16.855 B ^{-4.05 %}	17.567 B ^{-13.89 %}	20.402 B ^{-5.20 %}	21.522 B ^{15.41 %}	18.648 B
Accumulated other comprehensive income loss	-77.822 M ^{-119.07 %}	408.000 M ^{-6.85 %}	438.000 M ^{3.30 %}	424.000 M ^{-34.97 %}	652.000 M ^{11.84 %}	583.000 M
Retained earnings	-564.493 M ^{-211.97 %}	-180.943 M ^{84.94 %}	-1.202 B ^{-57.94 %}	-760.822 M ^{91.39 %}	-8.837 B ^{-27.79 %}	-6.915 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-98.03 %}	5.083 B ^{0.02 %}	5.082 B
Total equity	1.826 B ^{-45.97 %}	3.380 B ^{33.01 %}	2.541 B ^{-18.89 %}	3.133 B ^{163.12 %}	1.191 B ^{-65.10 %}	3.411 B
Other non current liabilities	1.537 B ^{-0.29 %}	1.542 B ^{-15.35 %}	1.821 B ^{-0.09 %}	1.823 B ^{-0.19 %}	1.827 B	0.000
Long term debt	10.358 B ^{-4.90 %}	10.892 B ^{100.98 %}	5.419 B ^{8.01 %}	5.017 B ^{-7.46 %}	5.421 B ^{-57.48 %}	12.750 B
Total non current liabilities	11.895 B ^{-3.45 %}	12.320 B ^{73.77 %}	7.090 B ^{6.26 %}	6.672 B ^{-7.95 %}	7.248 B ^{2 049.99 %}	337.120 M
Other current liabilities	2.229 B ^{-4.51 %}	2.335 B ^{314.59 %}	563.162 M ^{45.19 %}	387.872 M ^{-16.31 %}	463.438 M ^{-77.49 %}	2.059 B
Deferred revenue	103.802 M ^{-22.62 %}	134.154 M ^{-93.34 %}	2.014 B ^{-7.54 %}	2.178 B ^{-14.93 %}	2.560 B	0.000
Short term debt	6.224 B ^{1.78 %}	6.115 B ^{-50.28 %}	12.299 B ^{-21.21 %}	15.610 B ^{-3.32 %}	16.146 B ^{173.24 %}	5.909 B
Total current liabilities	9.231 B ^{-1.92 %}	9.411 B ^{-39.96 %}	15.674 B ^{-17.05 %}	18.895 B ^{-4.20 %}	19.724 B ^{139.49 %}	8.236 B
Total liabilities	21.125 B ^{-2.79 %}	21.731 B ^{-4.54 %}	22.764 B ^{-10.96 %}	25.567 B ^{-5.21 %}	26.972 B ^{7 900.81 %}	337.120 M
Other non current assets	2.500 B ^{-5.66 %}	2.650 B ^{14.19 %}	2.321 B ^{4.91 %}	2.212 B ^{-12.69 %}	2.534 B ^{112.15 %}	-20.861 B
Long term investments	348.026 M ^{-67.43 %}	1.069 B ^{-74.48 %}	4.187 B ^{1.01 %}	4.145 B ^{-10.69 %}	4.641 B ^{-3.69 %}	4.819 B
Intangible assets	180.398 M ^{31.23 %}	137.464 M ^{20.52 %}	114.060 M ^{-26.66 %}	155.517 M ^{-24.30 %}	205.450 M ^{-23.54 %}	268.688 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.803 M
Goodwill and intangible assets	180.398 M ^{31.23 %}	137.464 M ^{20.52 %}	114.060 M ^{-26.66 %}	155.517 M ^{-24.30 %}	205.450 M ^{-44.09 %}	367.491 M
Property plant equipment net	13.077 B ^{-4.36 %}	13.674 B ^{-12.61 %}	15.647 B ^{-3.77 %}	16.260 B ^{-5.27 %}	17.165 B ^{8.83 %}	15.773 B
Total non current assets	16.106 B ^{-8.13 %}	17.530 B ^{-3.05 %}	18.081 B ^{-2.93 %}	18.628 B ^{-6.42 %}	19.905 B ^{13 927.52 %}	141.899 M
Other current assets	1.022 B ^{-6.18 %}	1.089 B ^{95.48 %}	557.334 M ^{-46.84 %}	1.048 B ^{64.07 %}	639.032 M ^{49.92 %}	426.238 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	757.982 M
cash and cash equivalents	2.077 B ^{-24.79 %}	2.761 B ^{-24.55 %}	3.659 B ^{-43.68 %}	6.497 B ^{16.97 %}	5.555 B ^{88.10 %}	2.953 B
Cash and short term investments	2.077 B ^{-24.79 %}	2.761 B ^{-24.55 %}	3.659 B ^{-43.68 %}	6.497 B ^{16.97 %}	5.555 B ^{88.10 %}	2.953 B
Total current assets	6.846 B ^{-9.69 %}	7.581 B ^{4.95 %}	7.223 B ^{-28.28 %}	10.072 B ^{21.96 %}	8.258 B ^{62.27 %}	5.089 B
Inventory	2.115 B ^{-0.28 %}	2.121 B ^{64.78 %}	1.287 B ^{31.78 %}	976.751 M ^{10.48 %}	884.085 M ^{-23.32 %}	1.153 B
Net receivables	1.632 B ^{1.42 %}	1.609 B ^{-6.42 %}	1.719 B ^{10.97 %}	1.549 B ^{31.28 %}	1.180 B ^{111.98 %}	556.762 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.187 B ^{-1.01 %}	-4.145 B ^{10.69 %}	-4.641 B ^{-10 868.98 %}	43.096 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	20.776 B
Account payables	673.569 M ^{-10.93 %}	756.193 M ^{7.89 %}	700.918 M ^{16.78 %}	600.224 M ^{23.67 %}	485.345 M ^{126.68 %}	214.110 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	71.081 M ^{-26.73 %}	97.019 M ^{-18.20 %}	118.611 M ^{70.52 %}	69.560 M ^{29.19 %}	53.843 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.402 B
Minority interest	-4.761 M ^{-131.64 %}	15.048 M ^{-57.53 %}	35.434 M ^{-74.84 %}	140.855 M ^{-24.69 %}	187.027 M ^{-65.81 %}	547.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	85.449 M ^{-43.45 %}	151.110 M ^{-10.38 %}	168.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.236 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.373 B ^{-21.88 %}	3.038 B ^{160.26 %}	1.167 B ^{-4.91 %}	1.228 B ^{-70.08 %}	4.103 B ^{-0.26 %}	4.114 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.120 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.236 B
Total assets	22.952 B ^{-8.60 %}	25.111 B ^{-0.77 %}	25.305 B ^{-11.83 %}	28.700 B ^{1.91 %}	28.163 B ^{8.29 %}	26.007 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-303.898 M ^{63.79 %}	-839.328 M ^{-226.41 %}	-257.142 M ^{78.90 %}	-1.219 B ^{-246.97 %}	829.240 M ^{-6.93 %}	891.000 M
Accounts receivables	-22.874 M ^{-120.79 %}	110.000 M ^{164.71 %}	-170.000 M ^{53.93 %}	-369.000 M ^{40.77 %}	-623.000 M ^{-151.62 %}	1.207 B
Inventory	5.914 M ^{100.71 %}	-833.857 M ^{-168.65 %}	-310.393 M ^{-234.96 %}	-92.666 M ^{-134.45 %}	268.982 M ^{116.92 %}	124.000 M
Accounts payables	-82.623 M ^{-249.48 %}	55.274 M ^{-45.11 %}	100.693 M ^{-12.35 %}	114.879 M ^{-57.65 %}	271.235 M ^{140.22 %}	-674.357 M
Other working capital	-204.315 M ^{-19.66 %}	-170.745 M ^{-239.27 %}	122.602 M ^{114.07 %}	-871.567 M ^{-195.52 %}	912.485 M	0.000
Other non cash items	579.347 M ^{302.88 %}	-285.561 M ^{-136.94 %}	773.108 M ^{67.73 %}	460.917 M ^{2 891.22 %}	15.409 M ^{-98.69 %}	1.176 B
Net cash provided by operating activities	725.243 M ^{5.03 %}	690.536 M ^{-27.80 %}	956.423 M ^{158.81 %}	369.552 M ^{722.85 %}	-59.332 M ^{92.86 %}	-831.000 M
Investments in property plant and equipment	-979.734 M ^{-26.18 %}	-776.456 M ^{2.96 %}	-800.127 M ^{-74.86 %}	-457.589 M ^{-35.90 %}	-336.721 M ^{50.19 %}	-676.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-3.471 M ^{-145.30 %}	7.662 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-833.822 M
Purchases of investments	-219.163 M ^{-167.42 %}	-81.954 M ^{-2 731.86 %}	-2.894 M ^{83.80 %}	-17.859 M ^{-548.95 %}	-2.752 M ^{97.32 %}	-102.683 M
Sales maturities of investments	647.056 M ^{-9.01 %}	711.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.433 M ^{-67.81 %}	619.610 M ^{463.28 %}	110.000 M
Other investing activites	-124.711 M ^{-799.80 %}	17.821 M ^{136.29 %}	-49.104 M ^{-192.17 %}	53.278 M ^{240.99 %}	-37.788 M ^{75.70 %}	-155.495 M
Net cash used for investing activites	-676.552 M ^{-409.03 %}	-132.909 M ^{84.26 %}	-844.463 M ^{-279.13 %}	-222.737 M ^{-191.91 %}	242.349 M ^{114.62 %}	-1.658 B
Debt repayment	-274.078 M ^{61.50 %}	-711.925 M ^{74.88 %}	-2.834 B ^{-153.11 %}	-1.120 B ^{-138.99 %}	2.872 B ^{1 057.45 %}	-300.000 M
Common stock issued	742.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.231 B ^{-569 637.96 %}	-216.000 K ^{-453.85 %}	-39.000 K ^{77.84 %}	-176.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-179.649 M ^{-13.11 %}	-158.825 M ^{-163.51 %}	-60.273 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-59.719 M ^{6.25 %}	-63.698 M ^{-16.19 %}	-54.821 M ^{-4.79 %}	-52.316 M ^{-120.03 %}	-23.777 M ^{-101.14 %}	2.093 B
Net cash used provided by financing activities	-1.002 B ^{-7.21 %}	-934.664 M ^{68.31 %}	-2.950 B ^{-477.89 %}	780.557 M ^{-72.60 %}	2.849 B ^{58.87 %}	1.793 B
Effect of forex changes on cash	90.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-862.792 M ^{-128.83 %}	-377.037 M ^{86.71 %}	-2.838 B ^{-405.99 %}	927.372 M ^{-69.41 %}	3.032 B ^{184.64 %}	-3.582 B
Cash at beginning of period	2.939 B ^{-11.37 %}	3.316 B ^{-46.11 %}	6.154 B ^{17.74 %}	5.227 B ^{138.11 %}	2.195 B ^{-23.93 %}	2.886 B
Cash at end of period	2.077 B ^{-29.35 %}	2.939 B ^{-11.37 %}	3.316 B ^{-46.11 %}	6.154 B ^{17.74 %}	5.227 B ^{850.96 %}	-696.000 M
Operating cash flow	725.243 M ^{5.03 %}	690.536 M ^{-27.80 %}	956.423 M ^{158.81 %}	369.552 M ^{722.85 %}	-59.332 M ^{92.86 %}	-831.000 M
Capital expenditure	-900.538 M ^{-15.98 %}	-776.456 M ^{2.96 %}	-800.127 M ^{-74.86 %}	-457.589 M ^{-35.90 %}	-336.721 M ^{50.19 %}	-676.000 M
Free CashFlow	-175.295 M ^{-104.02 %}	-85.920 M ^{-154.97 %}	156.296 M ^{277.53 %}	-88.037 M ^{77.77 %}	-396.053 M ^{73.72 %}	-1.507 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	7.024 B ^{-2.17 %}	7.180 B ^{-14.58 %}	8.405 B ^{20.57 %}	6.971 B ^{1.26 %}	6.884 B ^{-6.71 %}	7.379 B ^{-11.80 %}	8.367 B ^{16.75 %}	7.166 B ^{3.79 %}	6.905 B ^{-2.71 %}	7.097 B ^{-7.93 %}	7.708 B ^{20.21 %}	6.412 B
Net income	-119.827 M ^{73.35 %}	-449.703 M ^{-293.44 %}	232.479 M ^{199.35 %}	-234.000 M ^{-444.12 %}	68.000 M ^{-80.19 %}	343.283 M ^{-11.88 %}	389.545 M ^{533.01 %}	61.539 M ^{-72.81 %}	226.335 M ^{156.99 %}	-397.121 M ^{-305.53 %}	193.216 M ^{199.86 %}	-193.479 M
Income before tax	-120.106 M ^{69.14 %}	-389.245 M ^{-188.77 %}	438.467 M ^{271.28 %}	-256.000 M ^{-308.13 %}	123.000 M ^{-20.38 %}	154.485 M ^{-77.14 %}	675.927 M ^{6 387.69 %}	-10.750 M ^{-105.74 %}	187.375 M ^{157.05 %}	-328.452 M ^{-212.22 %}	292.687 M ^{192.19 %}	-317.466 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{68.46 %}	-0.05 ^{-203.93 %}	0.05 ^{242.05 %}	-0.04 ^{-305.53 %}	0.02 ^{-14.65 %}	0.02 ^{-74.09 %}	0.08 ^{5 485.66 %}	0.00 ^{-105.53 %}	0.03 ^{158.64 %}	-0.05 ^{-221.88 %}	0.04 ^{176.69 %}	-0.05
EBITDA	106.642 M ^{168.38 %}	-155.962 M ^{-122.89 %}	681.415 M ^{2 799.64 %}	23.500 M ^{-90.55 %}	248.750 M ^{-36.16 %}	389.646 M ^{-43.97 %}	695.473 M ^{7 705.53 %}	8.910 M ^{-95.67 %}	205.576 M ^{325.66 %}	-91.101 M ^{-117.57 %}	518.452 M ^{667.89 %}	-91.295 M
Net income ratio	-0.02 ^{72.76 %}	-0.06 ^{-326.46 %}	0.03 ^{182.40 %}	-0.03 ^{-439.82 %}	0.01 ^{-78.77 %}	0.05 ^{-0.08 %}	0.05 ^{442.19 %}	0.01 ^{-73.80 %}	0.03 ^{158.58 %}	-0.06 ^{-323.23 %}	0.03 ^{183.07 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.02 ^{169.89 %}	-0.02 ^{-126.79 %}	0.08 ^{2 304.85 %}	0.00 ^{-90.67 %}	0.04 ^{-31.57 %}	0.05 ^{-36.48 %}	0.08 ^{6 585.75 %}	0.00 ^{-95.82 %}	0.03 ^{331.95 %}	-0.01 ^{-119.08 %}	0.07 ^{572.41 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.64 ^{-1.05 %}	0.65 ^{0.91 %}	0.64 ^{0.65 %}	0.64 ^{-3.87 %}	0.67 ^{0.67 %}	0.66 ^{2.43 %}	0.65 ^{0.61 %}	0.64 ^{-3.98 %}	0.67 ^{4.03 %}	0.64 ^{1.05 %}	0.64 ^{0.79 %}	0.63
Weighted average shs out dil	8.867 M ^{0.78 %}	8.799 M ^{-0.77 %}	8.867 M ^{-1.80 %}	9.029 M ^{3.09 %}	8.758 M ^{8.95 %}	8.039 M ^{0.32 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M
Weighted average shs out	8.867 M ^{0.78 %}	8.799 M ^{-0.77 %}	8.867 M ^{-1.80 %}	9.029 M ^{3.09 %}	8.758 M ^{8.95 %}	8.039 M ^{0.32 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M ^{0.00 %}	8.013 M
EPS diluted	-13.51 ^{73.57 %}	-51.11 ^{-294.93 %}	26.22 ^{201.16 %}	-25.92 ^{-434.02 %}	7.76 ^{-76.28 %}	32.72 ^{-32.77 %}	48.67 ^{533.72 %}	7.68 ^{-72.81 %}	28.25 ^{157.00 %}	-49.56 ^{-329.44 %}	21.60 ^{189.44 %}	-24.15
Earnings per share	-13.51 ^{73.57 %}	-51.11 ^{-294.93 %}	26.22 ^{201.16 %}	-25.92 ^{-434.02 %}	7.76 ^{-76.28 %}	32.72 ^{-32.77 %}	48.67 ^{533.72 %}	7.68 ^{-72.81 %}	28.25 ^{157.00 %}	-49.56 ^{-329.44 %}	21.60 ^{189.44 %}	-24.15
Gross profit	4.524 B ^{-3.19 %}	4.673 B ^{-13.80 %}	5.421 B ^{21.35 %}	4.467 B ^{-2.66 %}	4.589 B ^{-6.09 %}	4.886 B ^{-9.66 %}	5.409 B ^{17.46 %}	4.605 B ^{-0.34 %}	4.621 B ^{1.20 %}	4.566 B ^{-6.96 %}	4.907 B ^{21.16 %}	4.050 B
Income tax expense	-3.092 M ^{-104.56 %}	67.847 M ^{-66.64 %}	203.360 M ^{1 455.73 %}	-15.000 M ^{-123.81 %}	63.000 M ^{135.44 %}	-177.764 M ^{-163.57 %}	279.626 M ^{568.20 %}	-59.723 M ^{-58.25 %}	-37.740 M ^{-144.23 %}	85.325 M ^{-28.79 %}	119.814 M ^{236.65 %}	-87.677 M
Cost of revenue	2.501 B ^{-0.25 %}	2.507 B ^{-16.00 %}	2.984 B ^{19.18 %}	2.504 B ^{9.11 %}	2.295 B ^{-7.93 %}	2.493 B ^{-15.72 %}	2.958 B ^{15.46 %}	2.561 B ^{12.14 %}	2.284 B ^{-9.77 %}	2.532 B ^{-9.62 %}	2.801 B ^{18.58 %}	2.362 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{276.37 %}	-567.000 K ^{-1 520.00 %}	-35.000 K ^{68.47 %}	-111.000 K ^{99.04 %}	-11.562 M ^{-278.70 %}	6.470 M	0.000	0.000
Operating expenses	4.541 B ^{-1.84 %}	4.626 B ^{-3.28 %}	4.783 B ^{2.95 %}	4.646 B ^{2.27 %}	4.543 B ^{-3.90 %}	4.727 B ^{-1.35 %}	4.792 B ^{3.37 %}	4.636 B ^{1.98 %}	4.546 B ^{1.18 %}	4.493 B ^{0.07 %}	4.490 B ^{4.48 %}	4.298 B
Cost and expenses	7.042 B ^{-1.28 %}	7.133 B ^{-8.16 %}	7.768 B ^{8.64 %}	7.150 B ^{4.56 %}	6.838 B ^{-5.29 %}	7.220 B ^{-6.83 %}	7.750 B ^{7.67 %}	7.197 B ^{5.38 %}	6.830 B ^{-2.77 %}	7.025 B ^{-3.65 %}	7.291 B ^{9.48 %}	6.660 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.541 B ^{-1.84 %}	4.626 B ^{-3.28 %}	4.783 B ^{2.91 %}	4.648 B ^{2.33 %}	4.542 B ^{-3.93 %}	4.728 B ^{-1.34 %}	4.792 B ^{3.36 %}	4.636 B ^{2.00 %}	4.545 B ^{1.13 %}	4.494 B ^{0.09 %}	4.490 B ^{4.48 %}	4.298 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	39.668 M ^{4.73 %}	37.875 M ^{11.27 %}	34.040 M ^{11.48 %}	30.535 M ^{16.02 %}	26.319 M ^{32.52 %}	19.861 M ^{1.61 %}	19.546 M ^{-0.58 %}	19.660 M ^{8.02 %}	18.201 M ^{1.90 %}	17.862 M ^{-5.42 %}	18.886 M ^{-4.05 %}	19.683 M
Depreciation and amortization	187.078 M ^{-12.64 %}	214.135 M ^{2.50 %}	208.909 M ^{2.16 %}	204.500 M ^{1.36 %}	201.750 M ^{-6.29 %}	215.301 M ^{7 380.92 %}	2.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.564 M ^{-251.10 %}	7.653 M ^{-96.30 %}	206.880 M ^{0.19 %}	206.488 M
Operating income	-17.914 M ^{-138.65 %}	46.353 M ^{-92.73 %}	637.673 M ^{456.24 %}	-179.000 M ^{-489.13 %}	46.000 M ^{-71.08 %}	159.061 M ^{-74.23 %}	617.116 M ^{2 090.89 %}	-30.997 M ^{-141.55 %}	74.594 M ^{2.84 %}	72.531 M ^{-82.62 %}	417.338 M ^{268.73 %}	-247.339 M
Operating income ratio	0.00 ^{-139.50 %}	0.01 ^{-91.49 %}	0.08 ^{395.45 %}	-0.03 ^{-484.27 %}	0.01 ^{-69.00 %}	0.02 ^{-70.78 %}	0.07 ^{1 805.27 %}	0.00 ^{-140.04 %}	0.01 ^{5.71 %}	0.01 ^{-81.12 %}	0.05 ^{240.36 %}	-0.04
Total other income expenses net	-102.192 M ^{76.54 %}	-435.598 M ^{-118.67 %}	-199.206 M ^{-158.71 %}	-77.000 M ^{-200.00 %}	77.000 M ^{1 782.69 %}	-4.576 M ^{-107.78 %}	58.811 M ^{190.47 %}	20.247 M ^{-82.05 %}	112.781 M ^{128.13 %}	-400.983 M ^{-221.68 %}	-124.651 M ^{-77.75 %}	-70.127 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	15.292 B ^{5.43 %}	14.505 B ^{-0.51 %}	14.579 B ^{2.68 %}	14.198 B ^{0.78 %}	14.088 B ^{-0.04 %}	14.094 B ^{-0.30 %}	14.137 B ^{-1.87 %}	14.406 B ^{-1.71 %}	14.656 B ^{5.38 %}	13.908 B ^{-1.98 %}	14.189 B ^{-5.07 %}	14.948 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	348.026 M ^{-88.28 %}	2.970 B ^{-8.62 %}	3.250 B ^{-4.47 %}	3.402 B ^{218.36 %}	1.069 B ^{-70.99 %}	3.684 B ^{920.44 %}	361.020 M ^{-90.93 %}	3.982 B ^{133.30 %}	1.707 B ^{-59.29 %}	4.193 B ^{1 122.40 %}	343.015 M
Total debt	17.053 B ^{2.84 %}	16.581 B ^{-5.42 %}	17.532 B ^{0.51 %}	17.444 B ^{1.17 %}	17.242 B ^{2.29 %}	16.855 B ^{-3.22 %}	17.417 B ^{-0.85 %}	17.565 B ^{-0.27 %}	17.613 B ^{0.26 %}	17.567 B ^{-1.86 %}	17.900 B ^{-2.38 %}	18.337 B
Accumulated other comprehensive income loss	-41.139 M ^{47.14 %}	-77.822 M ^{-1 001.05 %}	-7.068 M ^{-105.64 %}	125.301 M ^{-36.40 %}	197.000 M ^{-51.72 %}	408.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 M ^{-7.53 %}	438.000 M ^{-2.11 %}	447.442 M ^{-1.63 %}	454.878 M
Retained earnings	-684.321 M ^{-21.23 %}	-564.493 M ^{-391.76 %}	-114.790 M ^{95.11 %}	-2.347 B ^{-1 979.70 %}	-112.866 M ^{37.62 %}	-180.943 M ^{65.48 %}	-524.226 M ^{42.63 %}	-913.771 M ^{6.31 %}	-975.310 M ^{18.84 %}	-1.202 B ^{57.15 %}	-2.805 B ^{6.45 %}	-2.998 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-78.94 %}	474.879 M ^{0.19 %}	474.000 M ^{0.00 %}	474.000 M ^{374.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.686 B ^{-7.70 %}	1.826 B ^{-22.42 %}	2.354 B ^{-33.54 %}	3.542 B ^{-8.10 %}	3.854 B ^{14.03 %}	3.380 B ^{13.03 %}	2.990 B ^{13.33 %}	2.639 B ^{0.99 %}	2.613 B ^{2.82 %}	2.541 B ^{-14.22 %}	2.962 B ^{5.92 %}	2.797 B
Other non current liabilities	1.531 B ^{-0.43 %}	1.537 B ^{3.97 %}	1.478 B ^{0.10 %}	1.477 B ^{-3.78 %}	1.535 B ^{-0.44 %}	1.542 B ^{-11.75 %}	1.747 B ^{7.11 %}	1.631 B ^{-3.56 %}	1.691 B ^{1.25 %}	1.670 B ^{0.56 %}	1.661 B ^{-0.61 %}	1.671 B
Long term debt	9.484 B ^{-8.43 %}	10.358 B ^{-7.25 %}	11.167 B ^{-0.84 %}	11.261 B ^{2.29 %}	11.009 B ^{1.08 %}	10.892 B ^{81.02 %}	6.017 B ^{12.66 %}	5.341 B ^{0.07 %}	5.337 B ^{-1.52 %}	5.419 B ^{-2.25 %}	5.544 B ^{-4.74 %}	5.819 B
Total non current liabilities	11.015 B ^{-7.40 %}	11.895 B ^{-5.93 %}	12.645 B ^{-0.73 %}	12.738 B ^{1.55 %}	12.544 B ^{1.82 %}	12.320 B ^{60.52 %}	7.675 B ^{11.02 %}	6.913 B ^{-1.63 %}	7.028 B ^{-0.86 %}	7.090 B ^{-1.60 %}	7.205 B ^{-3.81 %}	7.491 B
Other current liabilities	2.140 B ^{-4.01 %}	2.229 B ^{0.92 %}	2.209 B ^{-1.55 %}	2.244 B ^{3.55 %}	2.167 B ^{387.21 %}	444.773 M ^{-77.16 %}	1.948 B ^{-1.54 %}	1.978 B ^{-7.13 %}	2.130 B ^{-8.60 %}	2.330 B ^{14.08 %}	2.043 B ^{4.33 %}	1.958 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	103.802 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.090 B ^{547.87 %}	322.574 M ^{8.73 %}	296.673 M ^{75.58 %}	168.967 M ^{-91.61 %}	2.014 B ^{2 936.88 %}	66.314 M ^{51.63 %}	43.733 M
Short term debt	7.569 B ^{21.61 %}	6.224 B ^{-2.23 %}	6.366 B ^{2.95 %}	6.183 B ^{-0.80 %}	6.233 B ^{3.04 %}	6.049 B ^{-46.93 %}	11.400 B ^{-6.75 %}	12.224 B ^{-0.42 %}	12.276 B ^{-0.72 %}	12.365 B ^{0.07 %}	12.356 B ^{-1.29 %}	12.518 B
Total current liabilities	10.360 B ^{12.23 %}	9.231 B ^{0.23 %}	9.209 B ^{1.39 %}	9.083 B ^{0.51 %}	9.037 B ^{-3.98 %}	9.411 B ^{-34.33 %}	14.332 B ^{-5.63 %}	15.188 B ^{1.08 %}	15.025 B ^{-4.14 %}	15.674 B ^{4.11 %}	15.055 B ^{-0.61 %}	15.147 B
Total liabilities	21.374 B ^{1.18 %}	21.125 B ^{-3.34 %}	21.854 B ^{0.15 %}	21.821 B ^{1.11 %}	21.581 B ^{-0.69 %}	21.731 B ^{-1.25 %}	22.007 B ^{-0.43 %}	22.101 B ^{0.22 %}	22.053 B ^{-3.12 %}	22.764 B ^{2.27 %}	22.259 B ^{-1.67 %}	22.638 B
Other non current assets	2.923 B ^{16.89 %}	2.500 B ^{1 190 513.81 %}	210.000 K ^{-89.50 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.89 %}	1.883 B ^{-48.88 %}	3.684 B ^{-52.45 %}	7.749 B ^{94.56 %}	3.983 B ^{71.61 %}	2.321 B ^{-44.65 %}	4.193 B ^{-1.17 %}	4.243 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	348.026 M ^{-88.28 %}	2.970 B ^{-8.62 %}	3.250 B ^{-4.47 %}	3.402 B ^{-8.50 %}	3.718 B ^{0.92 %}	3.684 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.982 B ^{-4.90 %}	4.187 B ^{-0.14 %}	4.193 B ^{-1.16 %}	4.242 B
Intangible assets	176.358 M ^{-2.24 %}	180.398 M ^{13.29 %}	159.229 M ^{30.52 %}	122.000 M ^{-3.17 %}	126.000 M ^{-8.34 %}	137.464 M ^{-7.12 %}	148.004 M ^{11.27 %}	133.013 M ^{-1.92 %}	135.623 M ^{18.90 %}	114.060 M ^{-7.27 %}	123.000 M ^{-8.21 %}	134.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	176.358 M ^{-2.24 %}	180.398 M ^{13.29 %}	159.229 M ^{30.52 %}	122.000 M ^{-3.17 %}	126.000 M ^{-8.34 %}	137.464 M ^{-7.12 %}	148.004 M ^{11.27 %}	133.013 M ^{-1.92 %}	135.623 M ^{18.90 %}	114.060 M ^{-7.27 %}	123.000 M ^{-8.21 %}	134.000 M
Property plant equipment net	13.010 B ^{-0.51 %}	13.077 B ^{-1.74 %}	13.308 B ^{-2.22 %}	13.611 B ^{-0.12 %}	13.627 B ^{-12.14 %}	15.509 B ^{13.45 %}	13.670 B ^{-0.53 %}	13.743 B ^{0.66 %}	13.653 B ^{-12.74 %}	15.647 B ^{11.51 %}	14.032 B ^{-1.13 %}	14.193 B
Total non current assets	16.109 B ^{0.02 %}	16.106 B ^{-2.02 %}	16.438 B ^{-3.22 %}	16.985 B ^{-1.00 %}	17.157 B ^{-2.13 %}	17.530 B ^{0.16 %}	17.503 B ^{-1.39 %}	17.750 B ^{-0.12 %}	17.771 B ^{-1.72 %}	18.081 B ^{-1.46 %}	18.349 B ^{-1.19 %}	18.570 B
Other current assets	1.407 B ^{37.69 %}	1.022 B ^{-8.64 %}	1.119 B ^{-21.31 %}	1.422 B ^{7.48 %}	1.323 B ^{21.45 %}	1.089 B ^{26.79 %}	859.167 M ^{32.63 %}	647.806 M ^{1.18 %}	640.231 M ^{14.87 %}	557.334 M ^{14.06 %}	488.646 M ^{28.19 %}	381.200 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.480 B	0.000 ^{-100.00 %}	343.015 M
cash and cash equivalents	1.761 B ^{-15.21 %}	2.077 B ^{-29.69 %}	2.953 B ^{-9.02 %}	3.246 B ^{2.92 %}	3.154 B ^{14.23 %}	2.761 B ^{-15.82 %}	3.280 B ^{3.83 %}	3.159 B ^{6.83 %}	2.957 B ^{-19.19 %}	3.659 B ^{-1.38 %}	3.711 B ^{9.47 %}	3.390 B
Cash and short term investments	1.761 B ^{-15.21 %}	2.077 B ^{-29.69 %}	2.953 B ^{-9.02 %}	3.246 B ^{2.92 %}	3.154 B ^{14.23 %}	2.761 B ^{-15.82 %}	3.280 B ^{3.83 %}	3.159 B ^{6.83 %}	2.957 B ^{-19.19 %}	3.659 B ^{-1.38 %}	3.711 B ^{-0.59 %}	3.733 B
Total current assets	6.951 B ^{1.53 %}	6.846 B ^{-11.90 %}	7.770 B ^{-7.25 %}	8.378 B ^{1.21 %}	8.278 B ^{9.20 %}	7.581 B ^{1.15 %}	7.494 B ^{7.22 %}	6.989 B ^{1.36 %}	6.895 B ^{-4.54 %}	7.223 B ^{5.10 %}	6.872 B ^{0.12 %}	6.865 B
Inventory	2.011 B ^{-4.90 %}	2.115 B ^{9.97 %}	1.923 B ^{-8.32 %}	2.098 B ^{-6.88 %}	2.253 B ^{6.22 %}	2.121 B ^{30.91 %}	1.620 B ^{5.06 %}	1.542 B ^{-11.10 %}	1.735 B ^{34.77 %}	1.287 B ^{29.72 %}	992.251 M ^{-9.40 %}	1.095 B
Net receivables	1.771 B ^{8.53 %}	1.632 B ^{-8.05 %}	1.775 B ^{10.10 %}	1.612 B ^{4.13 %}	1.548 B ^{-3.79 %}	1.609 B ^{-7.25 %}	1.735 B ^{5.76 %}	1.640 B ^{4.94 %}	1.563 B ^{-9.09 %}	1.719 B ^{2.30 %}	1.681 B ^{1.55 %}	1.655 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.718 B ^{-0.92 %}	-3.684 B ^{4.90 %}	-3.874 B ^{2.71 %}	-3.982 B ^{4.90 %}	-4.187 B ^{0.12 %}	-4.192 B ^{1.17 %}	-4.242 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	650.945 M ^{-3.36 %}	673.569 M ^{6.21 %}	634.188 M ^{-3.33 %}	656.000 M ^{2.98 %}	637.000 M ^{-15.76 %}	756.193 M ^{22.94 %}	615.103 M ^{-6.78 %}	659.865 M ^{8.09 %}	610.463 M ^{-12.91 %}	700.918 M ^{18.92 %}	589.408 M ^{-6.07 %}	627.501 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.081 M ^{51.17 %}	47.020 M ^{63.26 %}	28.800 M ^{236.21 %}	8.566 M ^{-91.17 %}	97.019 M ^{46.30 %}	66.314 M ^{51.63 %}	43.733 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-1.946 M ^{59.13 %}	-4.761 M ^{-281.23 %}	2.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-60.13 %}	15.048 M ^{-47.02 %}	28.403 M ^{31.20 %}	21.649 M ^{-36.73 %}	34.215 M ^{-3.44 %}	35.434 M ^{-31.98 %}	52.091 M ^{-28.08 %}	72.434 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.449 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.110 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Other total stockholders equity	2.313 B ^{-2.54 %}	2.373 B ^{18.76 %}	1.998 B ^{-62.22 %}	5.290 B ^{60.80 %}	3.290 B ^{217.89 %}	1.035 B ^{-25.34 %}	1.386 B ^{-3.12 %}	1.431 B ^{36.66 %}	1.047 B ^{-10.30 %}	1.167 B ^{-63.15 %}	3.167 B ^{0.00 %}	3.167 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.060 B ^{0.47 %}	22.952 B ^{-5.19 %}	24.208 B ^{-4.55 %}	25.363 B ^{-0.28 %}	25.435 B ^{1.29 %}	25.111 B ^{0.45 %}	24.997 B ^{1.04 %}	24.740 B ^{0.30 %}	24.666 B ^{-2.52 %}	25.305 B ^{0.33 %}	25.222 B ^{-0.84 %}	25.434 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	449.000 M ^{293.53 %}	-232.000 M ^{-199.15 %}	234.000 M ^{444.12 %}	-68.000 M ^{80.17 %}	-343.000 M ^{12.05 %}	-390.000 M ^{-539.34 %}	-61.000 M ^{73.01 %}	-226.000 M ^{-156.93 %}	397.000 M ^{305.70 %}	-193.000 M ^{-200.00 %}	193.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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