Global-Dining, Inc. ^7625.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.789 B ^{6.29 %}	11.091 B ^{16.04 %}	9.558 B ^{-0.16 %}	9.573 B ^{68.91 %}	5.668 B ^{-41.03 %}	9.611 B
Net income	514.916 M ^{-39.24 %}	847.434 M ^{280.93 %}	222.464 M ^{-78.73 %}	1.046 B ^{169.30 %}	-1.509 B ^{-355.59 %}	-331.293 M
Income before tax	736.349 M ^{2.06 %}	721.486 M ^{464.41 %}	127.829 M ^{-88.08 %}	1.072 B ^{174.85 %}	-1.433 B ^{-320.32 %}	-340.859 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-3.98 %}	0.07 ^{386.41 %}	0.01 ^{-88.06 %}	0.11 ^{144.31 %}	-0.25 ^{-612.77 %}	-0.04
EBITDA	958.307 M ^{3.73 %}	923.833 M ^{158.58 %}	357.266 M ^{-72.01 %}	1.277 B ^{203.52 %}	-1.233 B ^{-1 017.27 %}	-110.377 M
Net income ratio	0.04 ^{-42.84 %}	0.08 ^{228.29 %}	0.02 ^{-78.70 %}	0.11 ^{141.03 %}	-0.27 ^{-672.59 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.08 ^{-2.41 %}	0.08 ^{122.85 %}	0.04 ^{-71.97 %}	0.13 ^{161.29 %}	-0.22 ^{-1 794.64 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.16 ^{-0.62 %}	0.16 ^{30.20 %}	0.13 ^{-27.98 %}	0.17 ^{311.32 %}	-0.08 ^{-180.47 %}	0.10
Weighted average shs out dil	10.506 M ^{0.21 %}	10.484 M ^{0.48 %}	10.435 M ^{-0.16 %}	10.452 M ^{2.18 %}	10.229 M ^{0.04 %}	10.225 M
Weighted average shs out	10.388 M ^{0.12 %}	10.375 M ^{0.10 %}	10.365 M ^{0.33 %}	10.331 M ^{1.00 %}	10.229 M ^{0.04 %}	10.225 M
EPS diluted	49.01 ^{-39.37 %}	80.83 ^{279.13 %}	21.32 ^{-78.70 %}	100.08 ^{167.82 %}	-147.56 ^{-355.43 %}	-32.40
Earnings per share	49.57 ^{-39.31 %}	81.68 ^{280.62 %}	21.46 ^{-78.80 %}	101.25 ^{168.62 %}	-147.56 ^{-355.43 %}	-32.40
Gross profit	1.910 B ^{5.63 %}	1.808 B ^{51.08 %}	1.197 B ^{-28.10 %}	1.664 B ^{456.95 %}	-466.289 M ^{-147.45 %}	982.615 M
Income tax expense	221.432 M ^{275.81 %}	-125.948 M ^{-33.09 %}	-94.634 M ^{-459.16 %}	26.349 M ^{-65.62 %}	76.644 M ^{901.21 %}	-9.566 M
Cost of revenue	9.879 B ^{6.42 %}	9.283 B ^{11.02 %}	8.361 B ^{5.72 %}	7.909 B ^{28.94 %}	6.134 B ^{-28.91 %}	8.628 B
General and administrative expenses	843.000 M ^{0.24 %}	841.000 M ^{8.94 %}	772.000 M ^{2.93 %}	750.000 M ^{21.16 %}	619.000 M ^{-22.82 %}	802.000 M
Selling and marketing expenses	313.000 M ^{33.76 %}	234.000 M ^{17.00 %}	200.000 M ^{6.95 %}	187.000 M ^{107.78 %}	90.000 M ^{-35.71 %}	140.000 M
Other expenses	849.000 K ^{162.04 %}	324.000 K ^{775.68 %}	37.000 K ^{-85.14 %}	249.000 K ^{-13.24 %}	287.000 K	0.000
Operating expenses	1.157 B ^{7.58 %}	1.075 B ^{10.63 %}	972.037 M ^{3.71 %}	937.249 M ^{32.14 %}	709.287 M ^{-24.75 %}	942.524 M
Cost and expenses	11.035 B ^{6.54 %}	10.358 B ^{10.98 %}	9.333 B ^{5.51 %}	8.846 B ^{29.27 %}	6.843 B ^{-28.50 %}	9.571 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.156 B ^{7.53 %}	1.075 B ^{10.60 %}	972.000 M ^{3.74 %}	937.000 M ^{32.16 %}	709.000 M ^{-24.78 %}	942.524 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	7.310 M ^{687.72 %}	928.000 K ^{-98.97 %}	90.071 M	0.000	0.000
Interest expense	27.927 M ^{54.03 %}	18.131 M ^{-14.31 %}	21.158 M ^{1.79 %}	20.785 M ^{51.26 %}	13.741 M ^{49.23 %}	9.208 M
Depreciation and amortization	194.031 M ^{5.33 %}	184.216 M ^{-11.55 %}	208.274 M ^{13.52 %}	183.462 M ^{-1.24 %}	185.757 M ^{-16.05 %}	221.271 M
Operating income	753.057 M ^{2.77 %}	732.784 M ^{226.09 %}	224.720 M ^{-69.10 %}	727.172 M ^{161.86 %}	-1.176 B ^{-3 032.27 %}	40.091 M
Operating income ratio	0.06 ^{-3.32 %}	0.07 ^{181.02 %}	0.02 ^{-69.05 %}	0.08 ^{136.62 %}	-0.21 ^{-5 072.49 %}	0.00
Total other income expenses net	-16.708 M ^{-47.88 %}	-11.298 M ^{88.34 %}	-96.891 M ^{-128.07 %}	345.186 M ^{234.25 %}	-257.129 M ^{32.50 %}	-380.950 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.030 B ^{103.78 %}	996.302 M ^{32.85 %}	749.920 M ^{75.49 %}	427.323 M ^{-75.54 %}	1.747 B ^{114.63 %}	814.137 M
Total investments	1.119 B ^{4.93 %}	1.066 B ^{-0.15 %}	1.068 B ^{-0.84 %}	1.077 B ^{0.56 %}	1.071 B ^{-22.39 %}	1.380 B
Total debt	2.819 B ^{29.51 %}	2.177 B ^{17.16 %}	1.858 B ^{-18.44 %}	2.278 B ^{10.13 %}	2.069 B ^{82.54 %}	1.133 B
Accumulated other comprehensive income loss	509.547 M ^{80.69 %}	282.000 M ^{91.84 %}	147.000 M ^{248.48 %}	-99.000 M ^{54.59 %}	-218.000 M ^{-54.52 %}	-141.082 M
Retained earnings	2.631 B ^{24.28 %}	2.117 B ^{66.75 %}	1.270 B ^{19.81 %}	1.060 B ^{172.92 %}	-1.453 B ^{-2 687.30 %}	56.166 M
Common stock	46.000 M ^{2.29 %}	44.968 M ^{4.24 %}	43.140 M ^{2.69 %}	42.010 M ^{39.69 %}	30.073 M ^{-97.98 %}	1.486 B
Total equity	5.334 B ^{16.26 %}	4.588 B ^{27.35 %}	3.603 B ^{14.63 %}	3.143 B ^{60.72 %}	1.956 B ^{-44.77 %}	3.541 B
Other non current liabilities	704.100 M ^{11.94 %}	629.001 M ^{1.96 %}	616.903 M ^{0.24 %}	615.431 M ^{4.41 %}	589.427 M ^{-13.93 %}	684.789 M
Long term debt	2.364 B ^{35.00 %}	1.751 B ^{41.02 %}	1.242 B ^{-25.34 %}	1.663 B ^{56.36 %}	1.064 B ^{41.49 %}	751.679 M
Total non current liabilities	3.068 B ^{28.91 %}	2.380 B ^{28.05 %}	1.859 B ^{-19.62 %}	2.312 B ^{37.11 %}	1.686 B ^{17.39 %}	1.436 B
Other current liabilities	956.647 M ^{19.53 %}	800.355 M ^{-3.62 %}	830.407 M ^{22.78 %}	676.335 M ^{86.50 %}	362.637 M ^{-53.42 %}	778.447 M
Deferred revenue	27.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.084 M ^{-96.62 %}	623.072 M ^{3.33 %}	602.984 M ^{641.58 %}	81.311 M
Short term debt	455.256 M ^{6.90 %}	425.855 M ^{-30.90 %}	616.306 M ^{0.18 %}	615.192 M ^{-38.80 %}	1.005 B ^{163.41 %}	381.601 M
Total current liabilities	1.834 B ^{15.08 %}	1.593 B ^{-10.35 %}	1.777 B ^{-20.29 %}	2.230 B ^{-2.74 %}	2.293 B ^{34.73 %}	1.702 B
Total liabilities	4.900 B ^{23.36 %}	3.972 B ^{9.25 %}	3.636 B ^{-19.95 %}	4.542 B ^{14.15 %}	3.979 B ^{26.80 %}	3.138 B
Other non current assets	582.000 K ^{-98.62 %}	42.094 M ^{3.35 %}	40.730 M ^{-96.22 %}	1.077 B ^{0.54 %}	1.071 B ^{-22.39 %}	1.380 B
Long term investments	1.119 B ^{4.93 %}	1.066 B ^{-0.15 %}	1.068 B ^{-0.84 %}	1.077 B ^{0.56 %}	1.071 B ^{-22.39 %}	1.380 B
Intangible assets	9.000 M ^{-29.62 %}	12.788 M ^{939.67 %}	1.230 M ^{-6.89 %}	1.321 M ^{-36.09 %}	2.067 M ^{106.70 %}	1.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.000 M ^{-29.62 %}	12.788 M ^{939.67 %}	1.230 M ^{-6.89 %}	1.321 M ^{-36.09 %}	2.067 M ^{106.70 %}	1.000 M
Property plant equipment net	7.051 B ^{39.75 %}	5.046 B ^{19.70 %}	4.215 B ^{2.04 %}	4.131 B ^{3.79 %}	3.980 B ^{-7.34 %}	4.295 B
Total non current assets	8.191 B ^{28.45 %}	6.377 B ^{18.14 %}	5.398 B ^{3.62 %}	5.209 B ^{3.09 %}	5.053 B ^{-10.99 %}	5.677 B
Other current assets	358.948 M ^{22.66 %}	292.626 M ^{74.29 %}	167.894 M ^{28.28 %}	130.883 M ^{-39.43 %}	216.082 M ^{51.55 %}	142.582 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	788.912 M ^{-33.17 %}	1.181 B ^{6.54 %}	1.108 B ^{-40.13 %}	1.851 B ^{475.96 %}	321.357 M ^{0.69 %}	319.143 M
Cash and short term investments	788.912 M ^{-33.17 %}	1.181 B ^{6.54 %}	1.108 B ^{-40.13 %}	1.851 B ^{475.96 %}	321.357 M ^{0.69 %}	319.143 M
Total current assets	2.043 B ^{-6.43 %}	2.184 B ^{18.61 %}	1.841 B ^{-25.64 %}	2.476 B ^{180.88 %}	881.458 M ^{-12.00 %}	1.002 B
Inventory	305.189 M ^{39.29 %}	219.098 M ^{21.34 %}	180.569 M ^{-6.68 %}	193.488 M ^{46.64 %}	131.950 M ^{-27.12 %}	181.044 M
Net receivables	590.246 M ^{20.12 %}	491.373 M ^{27.81 %}	384.460 M ^{27.91 %}	300.582 M ^{41.74 %}	212.069 M ^{-40.90 %}	358.845 M
Tax assets	11.858 M ^{-94.36 %}	210.373 M ^{189.12 %}	72.764 M ^{106.76 %}	-1.077 B ^{-0.56 %}	-1.071 B ^{22.34 %}	-1.379 B
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	367.000 M ^{3.95 %}	353.056 M ^{19.12 %}	296.383 M ^{2.90 %}	288.036 M ^{25.84 %}	228.891 M ^{-39.59 %}	378.883 M
Tax payables	27.083 M ^{91.97 %}	14.108 M ^{7.61 %}	13.110 M ^{-51.72 %}	27.153 M ^{-70.76 %}	92.868 M ^{14.21 %}	81.311 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-52.741 M ^{0.83 %}	-53.185 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	458.800 M ^{0.88 %}	454.796 M ^{421.64 %}	87.185 M ^{-17.36 %}	105.498 M ^{-17.60 %}	128.034 M ^{909.81 %}	12.679 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 M ^{-54.59 %}	218.000 M	0.000
Other total stockholders equity	2.146 B ^{0.05 %}	2.145 B ^{0.09 %}	2.143 B ^{4.96 %}	2.042 B ^{-39.58 %}	3.379 B ^{57.87 %}	2.140 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	52.741 M ^{-0.83 %}	53.185 M ^{57.95 %}	33.671 M ^{0.95 %}	33.353 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.235 B ^{19.55 %}	8.561 B ^{18.26 %}	7.239 B ^{-5.81 %}	7.685 B ^{29.50 %}	5.935 B ^{-11.14 %}	6.679 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-191.000 M ^{-65.18 %}	-115.630 M ^{78.69 %}	-542.685 M ^{-382.61 %}	192.025 M ^{68.80 %}	113.758 M ^{277.75 %}	-64.000 M
Accounts receivables	-95.000 M ^{8.65 %}	-104.000 M ^{-26.83 %}	-82.000 M ^{7.35 %}	-88.501 M ^{-160.62 %}	146.000 M ^{640.74 %}	-27.000 M
Inventory	-83.000 M ^{-125.72 %}	-36.772 M ^{-329.24 %}	16.041 M ^{126.54 %}	-60.442 M ^{-224.92 %}	48.384 M ^{591.20 %}	7.000 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	55.971 M ^{739.77 %}	6.665 M ^{-88.69 %}	58.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.766 M
Other working capital	-13.000 M ^{57.83 %}	-30.829 M ^{93.62 %}	-483.375 M ^{-271.38 %}	282.043 M ^{448.31 %}	-80.975 M ^{-84.03 %}	-44.000 M
Other non cash items	125.325 M ^{386.11 %}	25.781 M ^{-57.28 %}	60.354 M ^{1 610.74 %}	-3.995 M ^{-100.48 %}	827.842 M ^{114.47 %}	386.000 M
Net cash provided by operating activities	643.272 M ^{-21.15 %}	815.853 M ^{1 667.23 %}	-52.057 M ^{-103.67 %}	1.417 B ^{564.22 %}	-305.350 M ^{-244.03 %}	212.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.684 B ^{-154.05 %}	-662.707 M ^{-146.37 %}	-268.986 M ^{14.34 %}	-314.003 M ^{-273.92 %}	-83.975 M ^{20.02 %}	-105.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.289 M ^{194.91 %}	-7.680 M ^{74.49 %}	-30.100 M ^{-146.03 %}	65.390 M ^{115.38 %}	-425.128 M ^{-887.27 %}	54.000 M
Net cash used for investing activites	-1.676 B ^{-150.05 %}	-670.387 M ^{-124.15 %}	-299.086 M ^{-20.30 %}	-248.613 M ^{51.17 %}	-509.103 M ^{-898.24 %}	-51.000 M
Debt repayment	619.000 M ^{1 136.92 %}	-59.696 M ^{86.60 %}	-445.649 M ^{-223.73 %}	360.188 M ^{-56.63 %}	830.427 M ^{868.91 %}	-108.000 M
Common stock issued	2.355 M ^{-7.14 %}	2.536 M ^{61.53 %}	1.570 M ^{-91.04 %}	17.530 M ^{2 970.05 %}	571.000 K ^{122.18 %}	257.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.039 M ^{48.38 %}	-40.756 M ^{-226 322.22 %}	-18.000 K ^{99.92 %}	-22.550 M ^{-121.80 %}	-10.167 M ^{-93.40 %}	-5.257 M
Net cash used provided by financing activities	600.316 M ^{713.09 %}	-97.916 M ^{77.95 %}	-444.097 M ^{-225.04 %}	355.168 M ^{-56.73 %}	820.831 M ^{826.40 %}	-113.000 M
Effect of forex changes on cash	41.065 M ^{64.66 %}	24.940 M ^{-52.43 %}	52.431 M ^{858.87 %}	5.468 M ^{231.35 %}	-4.163 M	0.000
Net change in cash	-391.640 M ^{-640.28 %}	72.489 M ^{109.76 %}	-742.810 M ^{-148.57 %}	1.530 B ^{68 983.83 %}	2.214 M ^{100.99 %}	-224.232 M
Cash at beginning of period	1.181 B ^{6.54 %}	1.108 B ^{-40.13 %}	1.851 B ^{475.96 %}	321.357 M ^{0.69 %}	319.143 M ^{17.23 %}	272.232 M
Cash at end of period	788.912 M ^{-33.17 %}	1.181 B ^{6.54 %}	1.108 B ^{-40.13 %}	1.851 B ^{475.96 %}	321.357 M ^{569.49 %}	48.000 M
Operating cash flow	643.272 M ^{-21.15 %}	815.853 M ^{1 667.23 %}	-52.057 M ^{-103.67 %}	1.417 B ^{564.22 %}	-305.350 M ^{-244.03 %}	212.000 M
Capital expenditure	-1.684 B ^{-154.05 %}	-662.707 M ^{-146.37 %}	-268.986 M ^{14.34 %}	-314.003 M ^{-273.92 %}	-83.975 M ^{20.02 %}	-105.000 M
Free CashFlow	-1.040 B ^{-779.29 %}	153.146 M ^{147.70 %}	-321.043 M ^{-129.09 %}	1.103 B ^{383.44 %}	-389.325 M ^{-463.86 %}	107.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.403 B ^{13.48 %}	2.999 B ^{-8.35 %}	3.272 B ^{19.44 %}	2.739 B ^{-9.75 %}	3.035 B ^{10.73 %}	2.741 B ^{-5.26 %}	2.894 B ^{2.99 %}	2.810 B ^{-1.72 %}	2.859 B ^{13.05 %}	2.529 B ^{0.75 %}	2.510 B ^{2.26 %}	2.454 B
Net income	118.534 M ^{210.00 %}	-107.755 M ^{-111.28 %}	-51.000 M ^{-160.24 %}	84.664 M ^{-75.56 %}	346.468 M ^{158.69 %}	133.934 M ^{-67.81 %}	416.090 M ^{198.79 %}	139.260 M ^{-36.59 %}	219.631 M ^{203.14 %}	72.453 M ^{-59.43 %}	178.583 M ^{1 576.99 %}	-12.091 M
Income before tax	215.468 M ^{309.73 %}	-102.738 M ^{-139.21 %}	262.000 M ^{194.90 %}	88.844 M ^{-63.95 %}	246.430 M ^{79.29 %}	137.444 M ^{-56.49 %}	315.894 M ^{121.78 %}	142.435 M ^{-24.02 %}	187.460 M ^{147.65 %}	75.697 M ^{12.79 %}	67.112 M ^{844.04 %}	-9.020 M
Income before tax ratio	0.06 ^{284.81 %}	-0.03 ^{-142.78 %}	0.08 ^{146.90 %}	0.03 ^{-60.05 %}	0.08 ^{61.93 %}	0.05 ^{-54.08 %}	0.11 ^{115.35 %}	0.05 ^{-22.69 %}	0.07 ^{119.06 %}	0.03 ^{11.95 %}	0.03 ^{827.58 %}	0.00
EBITDA	332.731 M ^{6 285.74 %}	-5.379 M ^{-101.56 %}	345.040 M ^{156.56 %}	134.485 M ^{-54.93 %}	298.406 M ^{60.15 %}	186.326 M ^{-49.37 %}	368.000 M ^{89.77 %}	193.920 M ^{0.85 %}	192.283 M ^{139.80 %}	80.184 M ^{-32.98 %}	119.634 M ^{120.83 %}	54.175 M
Net income ratio	0.03 ^{196.94 %}	-0.04 ^{-130.52 %}	-0.02 ^{-150.43 %}	0.03 ^{-72.92 %}	0.11 ^{133.62 %}	0.05 ^{-66.02 %}	0.14 ^{190.12 %}	0.05 ^{-35.48 %}	0.08 ^{168.15 %}	0.03 ^{-59.73 %}	0.07 ^{1 544.33 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.10 ^{5 550.99 %}	0.00 ^{-101.70 %}	0.11 ^{114.80 %}	0.05 ^{-50.06 %}	0.10 ^{44.64 %}	0.07 ^{-46.56 %}	0.13 ^{84.27 %}	0.07 ^{2.62 %}	0.07 ^{112.12 %}	0.03 ^{-33.48 %}	0.05 ^{115.95 %}	0.02
Gross profit ratio	0.16 ^{100.31 %}	0.08 ^{-48.89 %}	0.16 ^{6.98 %}	0.15 ^{-15.99 %}	0.18 ^{14.27 %}	0.16 ^{-21.54 %}	0.20 ^{32.75 %}	0.15 ^{-9.21 %}	0.17 ^{24.87 %}	0.13 ^{-24.61 %}	0.18 ^{74.18 %}	0.10
Weighted average shs out dil	10.413 M ^{0.00 %}	10.413 M ^{0.18 %}	10.394 M ^{-0.61 %}	10.458 M ^{-0.54 %}	10.515 M ^{-0.13 %}	10.529 M ^{-0.02 %}	10.531 M ^{0.19 %}	10.511 M ^{0.66 %}	10.442 M ^{-0.13 %}	10.455 M ^{0.22 %}	10.432 M ^{0.60 %}	10.370 M
Weighted average shs out	10.413 M ^{0.00 %}	10.413 M ^{0.18 %}	10.394 M ^{0.09 %}	10.385 M ^{0.00 %}	10.385 M ^{0.00 %}	10.385 M ^{-1.36 %}	10.528 M ^{0.38 %}	10.488 M ^{0.25 %}	10.463 M ^{0.90 %}	10.370 M ^{0.00 %}	10.370 M ^{0.00 %}	10.370 M
EPS diluted	11.38 ^{209.95 %}	-10.35 ^{-110.79 %}	-4.91 ^{-160.62 %}	8.10 ^{-75.42 %}	32.95 ^{159.04 %}	12.72 ^{-67.81 %}	39.51 ^{198.19 %}	13.25 ^{-36.99 %}	21.03 ^{203.46 %}	6.93 ^{-59.52 %}	17.12 ^{1 563.25 %}	-1.17
Earnings per share	11.38 ^{209.95 %}	-10.35 ^{-110.79 %}	-4.91 ^{-160.25 %}	8.15 ^{-75.57 %}	33.36 ^{158.60 %}	12.90 ^{-67.80 %}	40.06 ^{199.18 %}	13.39 ^{-36.90 %}	21.22 ^{203.58 %}	6.99 ^{-59.41 %}	17.22 ^{1 571.79 %}	-1.17
Gross profit	560.135 M ^{127.31 %}	246.414 M ^{-53.15 %}	526.000 M ^{27.77 %}	411.666 M ^{-24.18 %}	542.979 M ^{26.52 %}	429.153 M ^{-25.67 %}	577.324 M ^{36.71 %}	422.287 M ^{-10.77 %}	473.251 M ^{41.17 %}	335.246 M ^{-24.04 %}	441.362 M ^{78.12 %}	247.786 M
Income tax expense	96.934 M ^{1 832.50 %}	5.016 M ^{-98.40 %}	313.000 M ^{7 388.04 %}	4.180 M ^{104.18 %}	-100.038 M ^{-2 950.09 %}	3.510 M ^{103.50 %}	-100.197 M ^{-3 255.81 %}	3.175 M ^{109.87 %}	-32.169 M ^{-1 091.95 %}	3.243 M ^{102.91 %}	-111.469 M ^{-3 729.73 %}	3.071 M
Cost of revenue	2.843 B ^{3.29 %}	2.753 B ^{0.24 %}	2.746 B ^{17.97 %}	2.328 B ^{-6.61 %}	2.492 B ^{7.80 %}	2.312 B ^{-0.17 %}	2.316 B ^{-2.98 %}	2.387 B ^{0.08 %}	2.386 B ^{8.75 %}	2.194 B ^{6.04 %}	2.069 B ^{-6.26 %}	2.207 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K ^{244.83 %}	-174.000 K ^{-146.40 %}	375.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	314.345 M ^{3.08 %}	304.955 M ^{-2.88 %}	314.000 M ^{16.40 %}	269.754 M ^{-7.20 %}	290.674 M ^{2.98 %}	282.252 M ^{11.20 %}	253.826 M ^{-8.82 %}	278.375 M ^{-1.40 %}	282.328 M ^{8.26 %}	260.792 M ^{17.59 %}	221.774 M ^{-16.17 %}	264.565 M
Cost and expenses	3.157 B ^{3.27 %}	3.057 B ^{-0.08 %}	3.060 B ^{17.80 %}	2.598 B ^{-6.67 %}	2.783 B ^{7.27 %}	2.594 B ^{0.95 %}	2.570 B ^{-3.59 %}	2.666 B ^{-0.08 %}	2.668 B ^{8.70 %}	2.454 B ^{7.16 %}	2.290 B ^{-7.32 %}	2.471 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	314.345 M ^{3.08 %}	304.955 M ^{-2.88 %}	314.000 M ^{16.40 %}	269.754 M ^{-7.20 %}	290.674 M ^{3.08 %}	282.000 M ^{11.02 %}	254.000 M ^{-8.63 %}	278.000 M ^{-1.77 %}	283.000 M ^{8.85 %}	260.000 M ^{17.24 %}	221.774 M ^{-16.17 %}	264.565 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M ^{-71.69 %}	5.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.719 M ^{90.36 %}	7.732 M ^{34.17 %}	5.763 M ^{1.82 %}	5.660 M ^{29.82 %}	4.360 M ^{-2.26 %}	4.461 M ^{-7.51 %}	4.823 M ^{7.49 %}	4.487 M ^{-4.08 %}	4.678 M ^{-11.84 %}	5.306 M
Depreciation and amortization	102.320 M ^{5.10 %}	97.359 M ^{45.99 %}	66.689 M ^{75.91 %}	37.910 M ^{-17.96 %}	46.211 M ^{6.92 %}	43.221 M ^{-6.04 %}	46.000 M ^{-2.18 %}	47.024 M ^{3 360.19 %}	1.359 M ^{-76.29 %}	5.731 M ^{-88.02 %}	47.841 M ^{-17.36 %}	57.889 M
Operating income	245.790 M ^{519.86 %}	-58.541 M ^{-127.61 %}	212.000 M ^{49.39 %}	141.912 M ^{-43.75 %}	252.305 M ^{71.75 %}	146.901 M ^{-54.59 %}	323.496 M ^{124.79 %}	143.911 M ^{-24.62 %}	190.924 M ^{156.44 %}	74.453 M ^{-66.09 %}	219.588 M ^{1 408.71 %}	-16.779 M
Operating income ratio	0.07 ^{469.99 %}	-0.02 ^{-130.13 %}	0.06 ^{25.07 %}	0.05 ^{-37.68 %}	0.08 ^{55.11 %}	0.05 ^{-52.07 %}	0.11 ^{118.27 %}	0.05 ^{-23.31 %}	0.07 ^{126.84 %}	0.03 ^{-66.35 %}	0.09 ^{1 379.77 %}	-0.01
Total other income expenses net	-30.322 M ^{31.39 %}	-44.197 M ^{-188.39 %}	50.000 M ^{194.22 %}	-53.068 M ^{-803.29 %}	-5.875 M ^{37.88 %}	-9.457 M ^{-24.40 %}	-7.602 M ^{-415.04 %}	-1.476 M ^{57.39 %}	-3.464 M ^{-378.68 %}	1.243 M ^{100.82 %}	-152.476 M ^{-2 065.15 %}	7.759 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.871 B ^{-23.74 %}	2.454 B ^{20.93 %}	2.029 B ^{59.62 %}	1.271 B ^{-11.15 %}	1.431 B ^{96.05 %}	729.720 M ^{-26.76 %}	996.302 M ^{122.88 %}	447.007 M ^{15.17 %}	388.136 M ^{-33.79 %}	586.262 M ^{-19.25 %}	726.000 M ^{-1.82 %}	739.467 M
Total investments	1.129 B ^{0.09 %}	1.128 B ^{0.80 %}	1.119 B ^{-21.42 %}	1.424 B ^{-0.63 %}	1.433 B ^{7.99 %}	1.327 B ^{24.44 %}	1.066 B ^{-12.38 %}	1.217 B ^{0.25 %}	1.214 B ^{3.32 %}	1.175 B ^{5.95 %}	1.109 B ^{-0.18 %}	1.111 B
Total debt	2.531 B ^{-13.77 %}	2.936 B ^{4.22 %}	2.817 B ^{32.20 %}	2.131 B ^{-9.86 %}	2.364 B ^{43.85 %}	1.643 B ^{-24.51 %}	2.177 B ^{44.86 %}	1.503 B ^{-4.81 %}	1.579 B ^{-4.63 %}	1.655 B ^{-9.75 %}	1.834 B ^{-2.65 %}	1.884 B
Accumulated other comprehensive income loss	352.678 M ^{-13.56 %}	408.018 M ^{-19.93 %}	509.547 M ^{69.80 %}	300.095 M ^{-44.98 %}	545.470 M ^{31.12 %}	416.000 M ^{47.52 %}	282.000 M ^{-27.13 %}	387.000 M ^{20.94 %}	320.000 M ^{102.53 %}	158.000 M ^{7.48 %}	147.000 M ^{-51.37 %}	302.299 M
Retained earnings	2.643 B ^{4.70 %}	2.524 B ^{-4.06 %}	2.631 B ^{-1.90 %}	2.682 B ^{3.26 %}	2.597 B ^{15.39 %}	2.251 B ^{6.33 %}	2.117 B ^{24.46 %}	1.701 B ^{8.92 %}	1.562 B ^{16.37 %}	1.342 B ^{5.75 %}	1.269 B ^{16.32 %}	1.091 B
Common stock	48.968 M ^{0.00 %}	48.968 M ^{6.45 %}	46.000 M ^{2.29 %}	44.968 M ^{0.00 %}	44.968 M ^{0.00 %}	44.968 M ^{0.00 %}	44.968 M ^{1.27 %}	44.403 M ^{2.61 %}	43.273 M ^{0.31 %}	43.140 M ^{0.33 %}	43.000 M ^{-0.32 %}	43.140 M
Total equity	5.193 B ^{1.23 %}	5.130 B ^{-3.81 %}	5.333 B ^{3.12 %}	5.172 B ^{-3.01 %}	5.332 B ^{9.84 %}	4.855 B ^{5.80 %}	4.588 B ^{7.31 %}	4.276 B ^{5.08 %}	4.069 B ^{10.34 %}	3.688 B ^{2.39 %}	3.602 B ^{0.64 %}	3.579 B
Other non current liabilities	1.067 B ^{51.20 %}	705.562 M ^{0.08 %}	705.000 M ^{-32.12 %}	1.039 B ^{-4.99 %}	1.093 B ^{1.70 %}	1.075 B ^{71.15 %}	627.955 M ^{-41.65 %}	1.076 B ^{73.28 %}	621.062 M ^{0.21 %}	619.740 M ^{0.28 %}	618.000 M ^{-14.82 %}	725.488 M
Long term debt	1.953 B ^{-20.41 %}	2.454 B ^{3.86 %}	2.363 B ^{35.96 %}	1.738 B ^{-12.49 %}	1.986 B ^{86.13 %}	1.067 B ^{-39.06 %}	1.751 B ^{62.28 %}	1.079 B ^{-32.71 %}	1.603 B ^{25.86 %}	1.274 B ^{2.66 %}	1.241 B ^{-8.47 %}	1.356 B
Total non current liabilities	3.020 B ^{-4.42 %}	3.160 B ^{2.99 %}	3.068 B ^{10.50 %}	2.777 B ^{5.98 %}	2.620 B ^{22.32 %}	2.142 B ^{-9.97 %}	2.379 B ^{10.38 %}	2.155 B ^{-3.12 %}	2.225 B ^{17.47 %}	1.894 B ^{1.87 %}	1.859 B ^{-10.68 %}	2.081 B
Other current liabilities	918.483 M ^{5.86 %}	867.675 M ^{-11.83 %}	984.065 M ^{30.08 %}	756.504 M ^{-0.17 %}	757.766 M ^{7.68 %}	703.720 M ^{-9.53 %}	777.872 M ^{12.86 %}	689.251 M ^{-17.70 %}	837.466 M ^{0.60 %}	832.455 M ^{-0.85 %}	839.621 M ^{-6.71 %}	900.001 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.619 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{6.75 %}	22.483 M ^{-25.06 %}	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{13.73 %}	26.379 M ^{168.30 %}	9.832 M
Short term debt	578.224 M ^{20.05 %}	481.662 M ^{6.02 %}	454.316 M ^{15.86 %}	392.112 M ^{3.81 %}	377.714 M ^{-34.45 %}	576.210 M ^{35.31 %}	425.855 M ^{0.51 %}	423.702 M ^{0.13 %}	423.140 M ^{-3.92 %}	440.390 M ^{-28.39 %}	615.000 M ^{16.44 %}	528.150 M
Total current liabilities	1.776 B ^{7.81 %}	1.647 B ^{-10.12 %}	1.833 B ^{28.35 %}	1.428 B ^{1.63 %}	1.405 B ^{-12.14 %}	1.599 B ^{0.38 %}	1.593 B ^{13.14 %}	1.408 B ^{-7.18 %}	1.517 B ^{-5.40 %}	1.604 B ^{-9.74 %}	1.777 B ^{6.88 %}	1.663 B
Total liabilities	4.796 B ^{-0.23 %}	4.807 B ^{-1.92 %}	4.901 B ^{16.56 %}	4.205 B ^{4.46 %}	4.025 B ^{7.59 %}	3.741 B ^{-5.82 %}	3.972 B ^{11.47 %}	3.563 B ^{-4.77 %}	3.742 B ^{6.98 %}	3.498 B ^{-3.80 %}	3.636 B ^{-2.88 %}	3.744 B
Other non current assets	973.999 K ^{57.10 %}	619.999 K ^{-94.58 %}	11.433 M ^{2 102.89 %}	519.000 K ^{-99.96 %}	1.433 B ^{7.97 %}	1.328 B ^{3 053.67 %}	42.094 M ^{-96.54 %}	1.218 B ^{0.26 %}	1.215 B ^{3.28 %}	1.176 B ^{122.09 %}	-5.324 B ^{-578.92 %}	1.112 B
Long term investments	1.129 B ^{0.09 %}	1.128 B ^{0.80 %}	1.119 B ^{-21.42 %}	1.424 B ^{-0.63 %}	1.433 B ^{7.99 %}	1.327 B ^{24.44 %}	1.066 B ^{-12.38 %}	1.217 B ^{0.25 %}	1.214 B ^{3.32 %}	1.175 B ^{5.95 %}	1.109 B ^{-0.18 %}	1.111 B
Intangible assets	8.403 M ^{-7.61 %}	9.095 M ^{1.06 %}	9.000 M ^{-14.51 %}	10.528 M ^{-4.29 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-6.16 %}	12.788 M ^{6.57 %}	12.000 M ^{71.43 %}	7.000 M ^{600.00 %}	1.000 M ^{-18.70 %}	1.230 M ^{23.00 %}	1.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{745.45 %}	33.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	903.000 K ^{184.86 %}	317.000 K ^{2 013.33 %}	15.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.403 M ^{-7.61 %}	9.095 M ^{1.06 %}	9.000 M ^{-14.51 %}	10.528 M ^{-6.66 %}	11.279 M ^{-6.27 %}	12.033 M ^{-5.90 %}	12.788 M ^{-0.89 %}	12.903 M ^{76.34 %}	7.317 M ^{620.89 %}	1.015 M ^{-17.48 %}	1.230 M ^{23.00 %}	1.000 M
Property plant equipment net	7.207 B ^{-0.04 %}	7.210 B ^{2.25 %}	7.052 B ^{16.00 %}	6.079 B ^{1.93 %}	5.964 B ^{12.70 %}	5.292 B ^{4.88 %}	5.046 B ^{5.31 %}	4.791 B ^{2.33 %}	4.682 B ^{10.19 %}	4.249 B ^{0.80 %}	4.215 B ^{-6.70 %}	4.518 B
Total non current assets	8.346 B ^{-0.03 %}	8.348 B ^{1.92 %}	8.191 B ^{9.01 %}	7.514 B ^{1.42 %}	7.409 B ^{11.73 %}	6.631 B ^{3.98 %}	6.377 B ^{5.91 %}	6.021 B ^{2.00 %}	5.903 B ^{8.81 %}	5.426 B ^{7 232.55 %}	73.994 M ^{-98.69 %}	5.631 B
Other current assets	215.050 M ^{-33.36 %}	322.716 M ^{-10.36 %}	360.000 M ^{10.11 %}	326.934 M ^{9.99 %}	297.231 M ^{-11.91 %}	337.431 M ^{15.31 %}	292.626 M ^{34.83 %}	217.028 M ^{-1.62 %}	220.599 M ^{40.21 %}	157.334 M ^{-6.64 %}	168.526 M ^{46.98 %}	114.660 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	660.336 M ^{36.97 %}	482.118 M ^{-38.82 %}	788.000 M ^{-8.34 %}	859.718 M ^{-7.88 %}	933.213 M ^{2.16 %}	913.510 M ^{-22.62 %}	1.181 B ^{11.83 %}	1.056 B ^{-11.32 %}	1.190 B ^{11.37 %}	1.069 B ^{-3.53 %}	1.108 B ^{-3.19 %}	1.145 B
Cash and short term investments	660.336 M ^{36.97 %}	482.118 M ^{-38.82 %}	788.000 M ^{-8.34 %}	859.718 M ^{-7.88 %}	933.213 M ^{2.16 %}	913.510 M ^{-22.62 %}	1.181 B ^{11.83 %}	1.056 B ^{-11.32 %}	1.190 B ^{11.37 %}	1.069 B ^{-3.53 %}	1.108 B ^{-3.19 %}	1.145 B
Total current assets	1.643 B ^{3.44 %}	1.589 B ^{-22.24 %}	2.043 B ^{9.70 %}	1.862 B ^{-4.43 %}	1.949 B ^{-0.82 %}	1.965 B ^{-10.02 %}	2.184 B ^{20.11 %}	1.818 B ^{-4.70 %}	1.908 B ^{8.40 %}	1.760 B ^{-4.35 %}	1.840 B ^{8.73 %}	1.692 B
Inventory	292.098 M ^{27.12 %}	229.790 M ^{-24.66 %}	305.000 M ^{30.41 %}	233.884 M ^{-1.59 %}	237.654 M ^{41.44 %}	168.022 M ^{-23.31 %}	219.098 M ^{12.97 %}	193.935 M ^{4.69 %}	185.241 M ^{-2.45 %}	189.899 M ^{5.50 %}	180.000 M ^{3.46 %}	173.986 M
Net receivables	475.946 M ^{-14.11 %}	554.109 M ^{-6.08 %}	590.000 M ^{33.54 %}	441.813 M ^{-8.05 %}	480.513 M ^{-11.97 %}	545.843 M ^{11.09 %}	491.373 M ^{39.84 %}	351.382 M ^{12.83 %}	311.423 M ^{-9.41 %}	343.783 M ^{-10.47 %}	384.000 M ^{48.17 %}	259.160 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.433 B ^{-7.97 %}	-1.327 B ^{-730.78 %}	210.373 M ^{117.29 %}	-1.217 B ^{-0.25 %}	-1.214 B ^{-3.32 %}	-1.175 B ^{-1 714.81 %}	72.764 M ^{106.55 %}	-1.111 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	5.324 B	0.000
Account payables	279.351 M ^{-6.28 %}	298.076 M ^{-18.78 %}	367.000 M ^{31.29 %}	279.544 M ^{3.64 %}	269.727 M ^{-8.73 %}	295.512 M ^{-16.30 %}	353.056 M ^{33.07 %}	265.320 M ^{3.37 %}	256.676 M ^{-14.75 %}	301.099 M ^{6.44 %}	282.890 M ^{25.93 %}	224.649 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.108 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.110 M ^{33.34 %}	9.832 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.741 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.185 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	400.710 M ^{-12.57 %}	458.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	459.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	454.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	447.998 M ^{656.78 %}	59.198 M ^{-31.17 %}	86.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.145 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.149 B ^{0.00 %}	2.149 B ^{0.14 %}	2.146 B ^{616 666.09 %}	-348.000 K ^{-100.02 %}	2.145 B ^{0.00 %}	2.145 B ^{0.00 %}	2.145 B ^{0.03 %}	2.144 B ^{-13.00 %}	2.464 B ^{7.02 %}	2.303 B ^{7.45 %}	2.143 B ^{0.01 %}	2.143 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.741 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.185 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.989 B ^{0.53 %}	9.937 B ^{-2.90 %}	10.234 B ^{9.15 %}	9.376 B ^{0.20 %}	9.357 B ^{8.86 %}	8.596 B ^{0.41 %}	8.561 B ^{9.20 %}	7.840 B ^{0.36 %}	7.811 B ^{8.71 %}	7.186 B ^{-0.72 %}	7.238 B ^{-1.16 %}	7.323 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-117.000 M ^{-209.35 %}	107.000 M ^{109.80 %}	51.000 M ^{160.00 %}	-85.000 M ^{75.50 %}	-347.000 M ^{-160.90 %}	-133.000 M ^{68.03 %}	-416.000 M ^{-199.28 %}	-139.000 M ^{36.82 %}	-220.000 M ^{-205.56 %}	-72.000 M ^{59.78 %}	-179.000 M ^{-1 591.67 %}	12.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	788.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Global-Dining, Inc. 7625.T

Finances

Global-Dining, Inc. ^7625.T