HitoMile Co., Ltd. ^7686.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	134.514 B ^{3.95 %}	129.406 B ^{12.57 %}	114.960 B ^{34.43 %}	85.514 B ^{6.59 %}	80.226 B ^{-26.10 %}	108.562 B
Net income	536.000 M ^{-66.39 %}	1.595 B ^{161.90 %}	609.000 M ^{121.69 %}	-2.808 B ^{-75.39 %}	-1.601 B ^{-412.09 %}	513.000 M
Income before tax	1.199 B ^{-56.45 %}	2.753 B ^{820.74 %}	299.000 M ^{109.65 %}	-3.100 B ^{-64.19 %}	-1.888 B ^{-311.66 %}	892.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-58.10 %}	0.02 ^{717.95 %}	0.00 ^{107.17 %}	-0.04 ^{-54.04 %}	-0.02 ^{-386.42 %}	0.01
EBITDA	2.313 B ^{-37.32 %}	3.690 B ^{202.21 %}	1.221 B ^{157.43 %}	-2.126 B ^{-90.84 %}	-1.114 B ^{-156.72 %}	1.964 B
Net income ratio	0.00 ^{-67.67 %}	0.01 ^{132.67 %}	0.01 ^{116.13 %}	-0.03 ^{-64.54 %}	-0.02 ^{-522.32 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{-39.70 %}	0.03 ^{168.47 %}	0.01 ^{142.72 %}	-0.02 ^{-79.04 %}	-0.01 ^{-176.75 %}	0.02
Gross profit ratio	0.23 ^{1.19 %}	0.23 ^{4.72 %}	0.22 ^{2.26 %}	0.21 ^{1.47 %}	0.21 ^{5.98 %}	0.20
Weighted average shs out dil	29.231 M ^{0.67 %}	29.037 M ^{1.05 %}	28.736 M ^{5.70 %}	27.187 M ^{17.07 %}	23.222 M ^{1.79 %}	22.814 M
Weighted average shs out	28.571 M ^{1.13 %}	28.250 M ^{0.96 %}	27.982 M ^{2.92 %}	27.187 M ^{17.07 %}	23.222 M ^{5.39 %}	22.034 M
EPS diluted	18.34 ^{-66.61 %}	54.93 ^{159.23 %}	21.19 ^{120.52 %}	-103.29 ^{-49.83 %}	-68.94 ^{-406.54 %}	22.49
Earnings per share	18.76 ^{-66.77 %}	56.46 ^{159.47 %}	21.76 ^{121.07 %}	-103.29 ^{-49.83 %}	-68.94 ^{-396.13 %}	23.28
Gross profit	31.065 B ^{5.18 %}	29.534 B ^{17.88 %}	25.055 B ^{37.48 %}	18.225 B ^{8.16 %}	16.850 B ^{-21.68 %}	21.515 B
Income tax expense	663.000 M ^{-42.70 %}	1.157 B ^{473.23 %}	-310.000 M ^{-6.53 %}	-291.000 M ^{-1.39 %}	-287.000 M ^{-175.73 %}	379.000 M
Cost of revenue	103.449 B ^{3.58 %}	99.872 B ^{11.09 %}	89.905 B ^{33.61 %}	67.289 B ^{6.17 %}	63.376 B ^{-27.19 %}	87.047 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 M
Operating expenses	29.283 B ^{9.81 %}	26.667 B ^{9.96 %}	24.251 B ^{12.52 %}	21.553 B ^{10.80 %}	19.452 B ^{-5.61 %}	20.609 B
Cost and expenses	132.732 B ^{4.89 %}	126.539 B ^{10.85 %}	114.156 B ^{28.49 %}	88.842 B ^{7.26 %}	82.828 B ^{-23.06 %}	107.656 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.283 B ^{9.81 %}	26.666 B ^{9.96 %}	24.251 B ^{12.52 %}	21.553 B ^{10.80 %}	19.452 B ^{-3.96 %}	20.255 B
Interest income	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-55.56 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M
Interest expense	65.000 M ^{41.30 %}	46.000 M ^{-29.23 %}	65.000 M ^{10.17 %}	59.000 M ^{51.28 %}	39.000 M ^{30.00 %}	30.000 M
Depreciation and amortization	1.055 B ^{18.14 %}	893.000 M ^{4.20 %}	857.000 M ^{-6.34 %}	915.000 M ^{24.32 %}	736.000 M ^{4.55 %}	704.000 M
Operating income	1.782 B ^{-37.84 %}	2.867 B ^{257.04 %}	803.000 M ^{124.13 %}	-3.328 B ^{-27.90 %}	-2.602 B ^{-306.51 %}	1.260 B
Operating income ratio	0.01 ^{-40.20 %}	0.02 ^{217.18 %}	0.01 ^{117.95 %}	-0.04 ^{-19.99 %}	-0.03 ^{-379.45 %}	0.01
Total other income expenses net	-583.000 M ^{-411.40 %}	-114.000 M ^{77.38 %}	-504.000 M ^{-321.05 %}	228.000 M ^{-68.07 %}	714.000 M ^{294.02 %}	-368.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	6.351 B ^{16.72 %}	5.441 B ^{-29.71 %}	7.741 B ^{-14.13 %}	9.015 B ^{20.88 %}	7.458 B ^{100.21 %}	3.725 B
Total investments	380.000 M ^{5.26 %}	361.000 M ^{11.42 %}	324.000 M ^{10.58 %}	293.000 M ^{-42.66 %}	511.000 M ^{-13.24 %}	589.000 M
Total debt	9.188 B ^{6.64 %}	8.616 B ^{-17.69 %}	10.468 B ^{-11.01 %}	11.763 B ^{17.83 %}	9.983 B ^{38.38 %}	7.214 B
Accumulated other comprehensive income loss	148.000 M ^{1.37 %}	146.000 M ^{21.67 %}	120.000 M ^{55.84 %}	77.000 M ^{-38.40 %}	125.000 M ^{-7.41 %}	135.000 M
Retained earnings	567.000 M ^{1.07 %}	561.000 M ^{193.34 %}	-601.000 M ^{41.37 %}	-1.025 B ^{-149.52 %}	2.070 B ^{-48.96 %}	4.056 B
Common stock	70.000 M ^{9.38 %}	64.000 M ^{36.17 %}	47.000 M ^{23.68 %}	38.000 M ^{-89.97 %}	379.000 M ^{6.76 %}	355.000 M
Total equity	4.230 B ^{2.84 %}	4.113 B ^{46.06 %}	2.816 B ^{22.06 %}	2.307 B ^{-28.18 %}	3.212 B ^{-37.78 %}	5.162 B
Other non current liabilities	1.559 B ^{10.88 %}	1.406 B ^{24.31 %}	1.131 B ^{28.09 %}	883.000 M ^{-8.59 %}	966.000 M ^{12.98 %}	855.000 M
Long term debt	3.148 B ^{40.98 %}	2.233 B ^{-31.52 %}	3.261 B ^{-20.13 %}	4.083 B ^{-2.90 %}	4.205 B ^{94.32 %}	2.164 B
Total non current liabilities	4.823 B ^{29.51 %}	3.724 B ^{-16.50 %}	4.460 B ^{-10.98 %}	5.010 B ^{-4.52 %}	5.247 B ^{69.48 %}	3.096 B
Other current liabilities	3.223 B ^{-7.31 %}	3.477 B ^{50.00 %}	2.318 B ^{43.17 %}	1.619 B ^{-27.37 %}	2.229 B ^{16.70 %}	1.910 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 M ^{29.98 %}	427.000 M ^{7.56 %}	397.000 M ^{16.42 %}	341.000 M
Short term debt	6.059 B ^{-5.08 %}	6.383 B ^{-11.43 %}	7.207 B ^{-6.16 %}	7.680 B ^{32.92 %}	5.778 B ^{14.42 %}	5.050 B
Total current liabilities	27.003 B ^{3.40 %}	26.116 B ^{1.19 %}	25.810 B ^{21.61 %}	21.224 B ^{14.51 %}	18.535 B ^{-8.29 %}	20.211 B
Total liabilities	31.826 B ^{6.66 %}	29.840 B ^{-1.42 %}	30.270 B ^{15.38 %}	26.234 B ^{10.31 %}	23.782 B ^{2.04 %}	23.307 B
Other non current assets	2.568 B ^{6.25 %}	2.417 B ^{1 114.57 %}	199.000 M ^{51.91 %}	131.000 M ^{-80.42 %}	669.000 M ^{-79.36 %}	3.242 B
Long term investments	380.000 M ^{5.26 %}	361.000 M ^{11.42 %}	324.000 M ^{10.58 %}	293.000 M ^{-42.66 %}	511.000 M ^{-13.24 %}	589.000 M
Intangible assets	1.545 B ^{115.48 %}	717.000 M ^{17.16 %}	612.000 M ^{-15.59 %}	725.000 M ^{-16.86 %}	872.000 M ^{-20.29 %}	1.094 B
GoodWill	978.000 M ^{-1.51 %}	993.000 M ^{-14.76 %}	1.165 B ^{-12.08 %}	1.325 B ^{-10.77 %}	1.485 B ^{12 275.00 %}	12.000 M
Goodwill and intangible assets	2.523 B ^{47.54 %}	1.710 B ^{-3.77 %}	1.777 B ^{-13.32 %}	2.050 B ^{-13.03 %}	2.357 B ^{113.11 %}	1.106 B
Property plant equipment net	7.848 B ^{8.17 %}	7.255 B ^{-24.94 %}	9.665 B ^{3.79 %}	9.312 B ^{5.41 %}	8.834 B ^{31.40 %}	6.723 B
Total non current assets	13.811 B ^{10.22 %}	12.530 B ^{-8.01 %}	13.621 B ^{4.81 %}	12.996 B ^{-1.58 %}	13.204 B ^{6.92 %}	12.349 B
Other current assets	1.340 B ^{0.98 %}	1.327 B ^{-4.19 %}	1.385 B ^{-26.95 %}	1.896 B ^{68.98 %}	1.122 B ^{-29.26 %}	1.586 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.837 B ^{-10.65 %}	3.175 B ^{16.43 %}	2.727 B ^{-0.76 %}	2.748 B ^{8.83 %}	2.525 B ^{-27.63 %}	3.489 B
Cash and short term investments	2.837 B ^{-10.65 %}	3.175 B ^{16.43 %}	2.727 B ^{-0.76 %}	2.748 B ^{8.83 %}	2.525 B ^{-27.63 %}	3.489 B
Total current assets	22.248 B ^{3.85 %}	21.423 B ^{10.08 %}	19.462 B ^{25.24 %}	15.540 B ^{12.73 %}	13.785 B ^{-14.50 %}	16.123 B
Inventory	6.247 B ^{10.53 %}	5.652 B ^{8.88 %}	5.191 B ^{21.46 %}	4.274 B ^{18.39 %}	3.610 B ^{-15.85 %}	4.290 B
Net receivables	11.824 B ^{4.93 %}	11.269 B ^{10.93 %}	10.159 B ^{53.41 %}	6.622 B ^{1.44 %}	6.528 B ^{-3.40 %}	6.758 B
Tax assets	492.000 M ^{-37.48 %}	787.000 M ^{-52.48 %}	1.656 B ^{36.86 %}	1.210 B ^{45.26 %}	833.000 M ^{20.90 %}	689.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000
Account payables	17.721 B ^{10.71 %}	16.007 B ^{2.55 %}	15.609 B ^{37.01 %}	11.393 B ^{13.04 %}	10.079 B ^{-19.81 %}	12.569 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 M ^{105.79 %}	121.000 M ^{15.24 %}	105.000 M ^{101.92 %}	52.000 M ^{-84.75 %}	341.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-99.50 %}	997.000 M ^{18.69 %}	840.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	86.000 M ^{2 766.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-94.74 %}	38.000 M ^{-81.28 %}	203.000 M ^{-44.69 %}	367.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.445 B ^{3.08 %}	3.342 B ^{2.89 %}	3.248 B ^{0.96 %}	3.217 B ^{404.23 %}	638.000 M ^{3.57 %}	616.000 M
Deferred tax liabilities non current	116.000 M ^{45.00 %}	80.000 M ^{17.65 %}	68.000 M ^{54.55 %}	44.000 M ^{-42.11 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.059 B ^{6.20 %}	33.953 B ^{2.62 %}	33.086 B ^{15.92 %}	28.541 B ^{5.73 %}	26.994 B ^{-5.19 %}	28.472 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	80.000 M ^{112.88 %}	-621.000 M ^{-162.60 %}	992.000 M ^{176.66 %}	-1.294 B ^{-1 356.31 %}	103.000 M ^{-84.27 %}	655.000 M
Accounts receivables	-522.000 M ^{43.99 %}	-932.000 M ^{73.95 %}	-3.578 B ^{-401.12 %}	-714.000 M ^{-122.88 %}	3.121 B ^{52.17 %}	2.051 B
Inventory	-591.000 M ^{-27.37 %}	-464.000 M ^{49.34 %}	-916.000 M ^{1.08 %}	-926.000 M ^{-204.16 %}	889.000 M ^{1 285.33 %}	-75.000 M
Accounts payables	1.759 B ^{264.94 %}	482.000 M ^{-88.81 %}	4.306 B ^{245.59 %}	1.246 B ^{137.00 %}	-3.368 B ^{-191.10 %}	-1.157 B
Other working capital	-566.000 M ^{-293.17 %}	293.000 M ^{-75.17 %}	1.180 B ^{231.11 %}	-900.000 M ^{-66.98 %}	-539.000 M ^{-228.66 %}	-164.000 M
Other non cash items	914.000 M ^{480.83 %}	-240.000 M ^{-428.77 %}	73.000 M ^{-90.20 %}	745.000 M ^{227.35 %}	-585.000 M ^{-901.37 %}	73.000 M
Net cash provided by operating activities	2.585 B ^{-7.18 %}	2.785 B ^{10.04 %}	2.531 B ^{203.64 %}	-2.442 B ^{-49.45 %}	-1.634 B ^{-184.01 %}	1.945 B
Investments in property plant and equipment	-2.531 B ^{-109.35 %}	-1.209 B ^{-2.98 %}	-1.174 B ^{-0.34 %}	-1.170 B ^{-183.98 %}	-412.000 M ^{65.06 %}	-1.179 B
Acquisitions net	-156.000 M ^{-114.18 %}	1.100 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.330 B	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 M ^{-43.78 %}	185.000 M ^{2 212.50 %}	8.000 M ^{-71.43 %}	28.000 M
Other investing activites	-315.000 M ^{-221.43 %}	-98.000 M ^{-24.05 %}	-79.000 M ^{-11.27 %}	-71.000 M ^{-120.34 %}	349.000 M ^{893.18 %}	-44.000 M
Net cash used for investing activites	-3.002 B ^{-1 350.24 %}	-207.000 M ^{81.98 %}	-1.149 B ^{-8.81 %}	-1.056 B ^{23.75 %}	-1.385 B ^{-15.90 %}	-1.195 B
Debt repayment	473.000 M ^{125.55 %}	-1.851 B ^{-47.02 %}	-1.259 B ^{-164.70 %}	1.946 B ^{-24.63 %}	2.582 B ^{170.65 %}	954.000 M
Common stock issued	105.000 M ^{-6.25 %}	112.000 M ^{-69.32 %}	365.000 M ^{-83.62 %}	2.228 B ^{4 743.48 %}	46.000 M ^{-90.91 %}	506.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-501.000 M ^{-27.16 %}	-394.000 M ^{-144.72 %}	-161.000 M ^{43.71 %}	-286.000 M ^{25.52 %}	-384.000 M ^{-6.67 %}	-360.000 M
Other financing activites	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{91.67 %}	-36.000 M ^{78.18 %}	-165.000 M ^{12.70 %}	-189.000 M ^{-161.97 %}	305.000 M
Net cash used provided by financing activities	74.000 M ^{103.46 %}	-2.136 B ^{-50.42 %}	-1.420 B ^{-138.14 %}	3.723 B ^{81.17 %}	2.055 B ^{128.59 %}	899.000 M
Effect of forex changes on cash	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{1 850.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-338.000 M ^{-176.47 %}	442.000 M ^{1 233.33 %}	-39.000 M ^{-117.49 %}	223.000 M ^{123.13 %}	-964.000 M ^{-158.46 %}	1.649 B
Cash at beginning of period	3.175 B ^{17.20 %}	2.709 B ^{-1.42 %}	2.748 B ^{8.83 %}	2.525 B ^{-27.63 %}	3.489 B ^{89.62 %}	1.840 B
Cash at end of period	2.837 B ^{-9.97 %}	3.151 B ^{16.32 %}	2.709 B ^{-1.42 %}	2.748 B ^{8.83 %}	2.525 B ^{-27.63 %}	3.489 B
Operating cash flow	2.585 B ^{-7.18 %}	2.785 B ^{10.04 %}	2.531 B ^{203.64 %}	-2.442 B ^{-49.45 %}	-1.634 B ^{-184.01 %}	1.945 B
Capital expenditure	-2.531 B ^{-109.35 %}	-1.209 B ^{-2.98 %}	-1.174 B ^{-0.34 %}	-1.170 B ^{-183.98 %}	-412.000 M ^{65.06 %}	-1.179 B
Free CashFlow	54.000 M ^{-96.57 %}	1.576 B ^{16.14 %}	1.357 B ^{137.57 %}	-3.612 B ^{-76.54 %}	-2.046 B ^{-367.10 %}	766.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	34.349 B ^{5.92 %}	32.429 B ^{-10.23 %}	36.126 B ^{9.73 %}	32.923 B ^{-0.34 %}	33.036 B ^{7.20 %}	30.816 B ^{-11.73 %}	34.911 B ^{7.22 %}	32.561 B ^{4.64 %}	31.118 B ^{2.86 %}	30.252 B ^{-2.13 %}	30.911 B ^{13.41 %}	27.256 B
Net income	302.000 M ^{327.07 %}	-133.000 M ^{-134.37 %}	387.000 M ^{1 190.00 %}	30.000 M ^{-88.10 %}	252.000 M ^{-27.38 %}	347.000 M ^{-57.21 %}	811.000 M ^{672.38 %}	105.000 M ^{-68.37 %}	332.000 M ^{-59.06 %}	811.000 M ^{40.31 %}	578.000 M ^{191.75 %}	-630.000 M
Income before tax	627.000 M ^{1 667.50 %}	-40.000 M ^{-106.59 %}	607.000 M ^{237.22 %}	180.000 M ^{-60.18 %}	452.000 M ^{-27.68 %}	625.000 M ^{-52.03 %}	1.303 B ^{405.04 %}	258.000 M ^{-54.50 %}	567.000 M ^{45.38 %}	390.000 M ^{-40.82 %}	659.000 M ^{216.64 %}	-565.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{1 579.88 %}	0.00 ^{-107.34 %}	0.02 ^{207.32 %}	0.01 ^{-60.04 %}	0.01 ^{-32.54 %}	0.02 ^{-45.66 %}	0.04 ^{371.04 %}	0.01 ^{-56.51 %}	0.02 ^{41.34 %}	0.01 ^{-39.53 %}	0.02 ^{202.85 %}	-0.02
EBITDA	859.000 M ^{126.65 %}	379.000 M ^{-49.06 %}	744.000 M ^{53.80 %}	483.750 M ^{-31.50 %}	706.250 M ^{-25.19 %}	944.000 M ^{-28.21 %}	1.315 B ^{153.86 %}	518.000 M ^{-15.08 %}	610.000 M ^{-6.87 %}	655.000 M ^{-26.57 %}	892.000 M ^{354.13 %}	-351.000 M
Net income ratio	0.01 ^{314.38 %}	0.00 ^{-138.28 %}	0.01 ^{1 075.63 %}	0.00 ^{-88.05 %}	0.01 ^{-32.26 %}	0.01 ^{-51.53 %}	0.02 ^{620.39 %}	0.00 ^{-69.78 %}	0.01 ^{-60.20 %}	0.03 ^{43.37 %}	0.02 ^{180.90 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{113.98 %}	0.01 ^{-43.25 %}	0.02 ^{40.16 %}	0.01 ^{-31.27 %}	0.02 ^{-30.21 %}	0.03 ^{-18.67 %}	0.04 ^{136.77 %}	0.02 ^{-18.85 %}	0.02 ^{-9.46 %}	0.02 ^{-24.97 %}	0.03 ^{324.08 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.24 ^{7.48 %}	0.23 ^{-4.57 %}	0.24 ^{3.37 %}	0.23 ^{-1.11 %}	0.23 ^{-0.42 %}	0.23 ^{-0.41 %}	0.23 ^{5.09 %}	0.22 ^{-0.95 %}	0.22 ^{-2.12 %}	0.23 ^{1.09 %}	0.23 ^{10.62 %}	0.20
Weighted average shs out dil	29.292 M ^{2.00 %}	28.718 M ^{-1.56 %}	29.174 M ^{-1.30 %}	29.558 M ^{1.34 %}	29.167 M ^{0.18 %}	29.113 M ^{0.28 %}	29.033 M ^{-0.93 %}	29.304 M ^{1.45 %}	28.885 M ^{1.20 %}	28.542 M ^{2.00 %}	27.982 M ^{0.01 %}	27.980 M
Weighted average shs out	28.737 M ^{0.07 %}	28.718 M ^{0.24 %}	28.649 M ^{-0.45 %}	28.780 M ^{1.06 %}	28.478 M ^{0.12 %}	28.443 M ^{0.32 %}	28.352 M ^{0.37 %}	28.249 M ^{0.51 %}	28.106 M ^{0.10 %}	28.079 M ^{0.34 %}	27.982 M ^{0.01 %}	27.980 M
EPS diluted	10.31 ^{322.68 %}	-4.63 ^{-134.89 %}	13.27 ^{1 213.86 %}	1.01 ^{-88.31 %}	8.64 ^{-27.52 %}	11.92 ^{-57.32 %}	27.93 ^{679.49 %}	3.58 ^{-68.83 %}	11.49 ^{-59.55 %}	28.41 ^{37.56 %}	20.66 ^{191.74 %}	-22.52
Earnings per share	10.51 ^{327.00 %}	-4.63 ^{-134.27 %}	13.51 ^{1 199.04 %}	1.04 ^{-88.25 %}	8.85 ^{-27.46 %}	12.20 ^{-57.36 %}	28.61 ^{669.71 %}	3.72 ^{-68.53 %}	11.81 ^{-59.10 %}	28.88 ^{39.83 %}	20.66 ^{191.74 %}	-22.52
Gross profit	8.339 B ^{13.84 %}	7.325 B ^{-14.34 %}	8.551 B ^{13.42 %}	7.539 B ^{-1.45 %}	7.650 B ^{6.75 %}	7.166 B ^{-12.10 %}	8.152 B ^{12.67 %}	7.235 B ^{3.64 %}	6.981 B ^{0.68 %}	6.934 B ^{-1.07 %}	7.009 B ^{25.45 %}	5.587 B
Income tax expense	325.000 M ^{249.46 %}	93.000 M ^{-57.92 %}	221.000 M ^{48.32 %}	149.000 M ^{-25.50 %}	200.000 M ^{-28.06 %}	278.000 M ^{-43.38 %}	491.000 M ^{218.83 %}	154.000 M ^{-34.19 %}	234.000 M ^{155.71 %}	-420.000 M ^{-618.52 %}	81.000 M ^{24.62 %}	65.000 M
Cost of revenue	26.010 B ^{3.61 %}	25.104 B ^{-8.96 %}	27.575 B ^{8.63 %}	25.384 B ^{-0.01 %}	25.386 B ^{7.34 %}	23.650 B ^{-11.62 %}	26.759 B ^{5.66 %}	25.326 B ^{4.93 %}	24.137 B ^{3.51 %}	23.318 B ^{-2.44 %}	23.902 B ^{10.31 %}	21.669 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	7.711 B ^{6.10 %}	7.268 B ^{-4.09 %}	7.578 B ^{4.24 %}	7.270 B ^{1.42 %}	7.168 B ^{6.62 %}	6.723 B ^{-1.98 %}	6.859 B ^{2.30 %}	6.705 B ^{5.11 %}	6.379 B ^{2.29 %}	6.236 B ^{-1.53 %}	6.333 B ^{4.08 %}	6.085 B
Cost and expenses	33.721 B ^{4.17 %}	32.372 B ^{-7.91 %}	35.153 B ^{7.65 %}	32.654 B ^{0.31 %}	32.554 B ^{7.18 %}	30.373 B ^{-9.65 %}	33.618 B ^{4.95 %}	32.031 B ^{4.96 %}	30.516 B ^{3.26 %}	29.554 B ^{-2.25 %}	30.235 B ^{8.94 %}	27.754 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.711 B ^{6.10 %}	7.268 B ^{-4.09 %}	7.578 B ^{4.24 %}	7.270 B ^{1.44 %}	7.167 B ^{6.60 %}	6.723 B ^{-1.98 %}	6.859 B ^{2.30 %}	6.705 B ^{5.11 %}	6.379 B ^{2.29 %}	6.236 B ^{0.27 %}	6.219 B ^{2.20 %}	6.085 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-92.31 %}	13.000 M
Interest expense	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M ^{27.78 %}	18.000 M ^{38.46 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-33.33 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{20.00 %}	15.000 M
Depreciation and amortization	212.000 M ^{-47.91 %}	407.000 M ^{244.92 %}	118.000 M ^{-61.53 %}	306.750 M ^{37.40 %}	223.250 M ^{-27.75 %}	309.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 M ^{2 666.67 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-95.63 %}	228.750 M ^{14.95 %}	199.000 M
Operating income	628.000 M ^{1 001.75 %}	57.000 M ^{-94.14 %}	973.000 M ^{261.71 %}	269.000 M ^{-44.19 %}	482.000 M ^{8.80 %}	443.000 M ^{-65.74 %}	1.293 B ^{143.96 %}	530.000 M ^{-11.81 %}	601.000 M ^{-13.90 %}	698.000 M ^{-11.65 %}	790.000 M ^{258.63 %}	-498.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{940.17 %}	0.00 ^{-93.47 %}	0.03 ^{229.64 %}	0.01 ^{-44.00 %}	0.01 ^{1.49 %}	0.01 ^{-61.19 %}	0.04 ^{127.54 %}	0.02 ^{-15.72 %}	0.02 ^{-16.29 %}	0.02 ^{-9.72 %}	0.03 ^{239.88 %}	-0.02
Total other income expenses net	-1.000 M ^{98.97 %}	-97.000 M ^{73.50 %}	-366.000 M ^{-311.24 %}	-89.000 M ^{-196.67 %}	-30.000 M ^{-116.48 %}	182.000 M ^{1 720.00 %}	10.000 M ^{103.68 %}	-272.000 M ^{-700.00 %}	-34.000 M ^{88.96 %}	-308.000 M ^{-136.92 %}	-130.000 M ^{-94.03 %}	-67.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.021 B ^{-5.20 %}	6.351 B ^{-0.24 %}	6.366 B ^{9.80 %}	5.798 B ^{19.67 %}	4.845 B ^{-10.95 %}	5.441 B ^{-18.09 %}	6.643 B ^{-4.76 %}	6.975 B ^{-3.63 %}	7.238 B ^{-6.50 %}	7.741 B ^{10.05 %}	7.034 B ^{-24.69 %}	9.340 B
Total investments	407.000 M ^{7.11 %}	380.000 M ^{-86.75 %}	2.868 B ^{-2.12 %}	2.930 B ^{669.03 %}	381.000 M ^{5.54 %}	361.000 M ^{-3.73 %}	375.000 M ^{-5.78 %}	398.000 M ^{9.64 %}	363.000 M ^{12.04 %}	324.000 M ^{-87.44 %}	2.579 B ^{751.16 %}	303.000 M
Total debt	9.440 B ^{2.74 %}	9.188 B ^{-0.80 %}	9.262 B ^{5.74 %}	8.759 B ^{6.35 %}	8.236 B ^{-4.41 %}	8.616 B ^{-13.69 %}	9.983 B ^{-3.25 %}	10.318 B ^{-1.24 %}	10.448 B ^{-0.19 %}	10.468 B ^{-7.32 %}	11.295 B ^{-3.60 %}	11.717 B
Accumulated other comprehensive income loss	166.000 M ^{12.16 %}	148.000 M ^{-8.07 %}	161.000 M ^{8.78 %}	148.000 M ^{-6.92 %}	159.000 M ^{7.43 %}	148.000 M ^{-5.73 %}	157.000 M ^{0.64 %}	156.000 M ^{4.70 %}	149.000 M ^{24.17 %}	120.000 M ^{23.71 %}	97.000 M ^{-1.02 %}	98.000 M
Retained earnings	579.000 M ^{2.12 %}	567.000 M ^{-16.86 %}	682.000 M ^{13.10 %}	603.000 M ^{5.42 %}	572.000 M ^{1.96 %}	561.000 M ^{162.15 %}	214.000 M ^{160.11 %}	-356.000 M ^{22.78 %}	-461.000 M ^{23.29 %}	-601.000 M ^{57.50 %}	-1.414 B ^{25.50 %}	-1.898 B
Common stock	72.000 M ^{2.86 %}	70.000 M ^{2.94 %}	68.000 M ^{0.00 %}	68.000 M ^{0.00 %}	68.000 M ^{6.25 %}	64.000 M ^{8.47 %}	59.000 M ^{7.27 %}	55.000 M ^{12.24 %}	49.000 M ^{4.26 %}	47.000 M ^{11.90 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M
Total equity	4.268 B ^{0.90 %}	4.230 B ^{-2.35 %}	4.332 B ^{3.07 %}	4.203 B ^{0.89 %}	4.166 B ^{1.29 %}	4.113 B ^{9.68 %}	3.750 B ^{19.09 %}	3.149 B ^{4.65 %}	3.009 B ^{6.85 %}	2.816 B ^{44.71 %}	1.946 B ^{33.11 %}	1.462 B
Other non current liabilities	1.573 B ^{0.90 %}	1.559 B ^{3.11 %}	1.512 B ^{5.44 %}	1.434 B ^{0.91 %}	1.421 B ^{0.71 %}	1.411 B ^{28.04 %}	1.102 B ^{5.45 %}	1.045 B ^{763.64 %}	121.000 M ^{-9.70 %}	134.000 M ^{-86.24 %}	974.000 M ^{11.57 %}	873.000 M
Long term debt	3.105 B ^{-1.37 %}	3.148 B ^{23.99 %}	2.539 B ^{34.05 %}	1.894 B ^{-4.54 %}	1.984 B ^{-11.15 %}	2.233 B ^{-10.50 %}	2.495 B ^{-9.17 %}	2.747 B ^{-8.71 %}	3.009 B ^{-7.73 %}	3.261 B ^{-8.89 %}	3.579 B ^{2.02 %}	3.508 B
Total non current liabilities	4.810 B ^{-0.27 %}	4.823 B ^{16.58 %}	4.137 B ^{21.25 %}	3.412 B ^{-2.37 %}	3.495 B ^{-6.15 %}	3.724 B ^{1.14 %}	3.682 B ^{-5.05 %}	3.878 B ^{-8.08 %}	4.219 B ^{-5.40 %}	4.460 B ^{-3.19 %}	4.607 B ^{3.85 %}	4.436 B
Other current liabilities	3.937 B ^{22.15 %}	3.223 B ^{-9.52 %}	3.562 B ^{13.87 %}	3.128 B ^{-12.92 %}	3.592 B ^{35.50 %}	2.651 B ^{5.11 %}	2.522 B ^{-2.89 %}	2.597 B ^{-16.84 %}	3.123 B ^{8.70 %}	2.873 B ^{-28.05 %}	3.993 B ^{70.64 %}	2.340 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M ^{-93.58 %}	826.000 M ^{81.94 %}	454.000 M ^{-28.50 %}	635.000 M ^{-11.93 %}	721.000 M ^{29.91 %}	555.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M
Short term debt	6.335 B ^{4.56 %}	6.059 B ^{-9.88 %}	6.723 B ^{-2.07 %}	6.865 B ^{9.80 %}	6.252 B ^{-2.05 %}	6.383 B ^{-14.76 %}	7.488 B ^{-1.10 %}	7.571 B ^{1.77 %}	7.439 B ^{3.22 %}	7.207 B ^{-6.71 %}	7.725 B ^{-5.90 %}	8.209 B
Total current liabilities	27.782 B ^{2.88 %}	27.003 B ^{-13.91 %}	31.367 B ^{18.54 %}	26.462 B ^{-0.52 %}	26.599 B ^{1.85 %}	26.116 B ^{-16.15 %}	31.146 B ^{12.21 %}	27.758 B ^{4.75 %}	26.499 B ^{2.67 %}	25.810 B ^{-13.22 %}	29.742 B ^{17.76 %}	25.257 B
Total liabilities	32.592 B ^{2.41 %}	31.826 B ^{-10.36 %}	35.504 B ^{18.85 %}	29.874 B ^{-0.73 %}	30.094 B ^{0.85 %}	29.840 B ^{-14.32 %}	34.828 B ^{10.09 %}	31.636 B ^{2.99 %}	30.718 B ^{1.48 %}	30.270 B ^{-11.88 %}	34.349 B ^{15.68 %}	29.693 B
Other non current assets	2.548 B ^{-0.78 %}	2.568 B ^{128 300.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.92 %}	2.490 B ^{1 183.51 %}	194.000 M ^{1.04 %}	192.000 M ^{-7.25 %}	207.000 M ^{-4.61 %}	217.000 M ^{9.05 %}	199.000 M ^{19 800.00 %}	1.000 M ^{-99.96 %}	2.321 B
Long term investments	407.000 M ^{7.11 %}	380.000 M ^{-86.75 %}	2.868 B ^{-2.12 %}	2.930 B ^{669.03 %}	381.000 M ^{5.54 %}	361.000 M ^{-3.73 %}	375.000 M ^{-0.53 %}	377.000 M ^{3.86 %}	363.000 M ^{12.04 %}	324.000 M ^{-87.44 %}	2.579 B ^{751.16 %}	303.000 M
Intangible assets	1.914 B ^{23.88 %}	1.545 B ^{24.70 %}	1.239 B ^{29.87 %}	954.000 M ^{22.78 %}	777.000 M ^{8.37 %}	717.000 M ^{29.19 %}	555.000 M ^{-5.61 %}	588.000 M ^{-1.01 %}	594.000 M ^{-2.94 %}	612.000 M ^{4.26 %}	587.000 M ^{-7.99 %}	638.000 M
GoodWill	934.000 M ^{-4.50 %}	978.000 M ^{-3.93 %}	1.018 B ^{-4.14 %}	1.062 B ^{11.09 %}	956.000 M ^{-3.73 %}	993.000 M ^{-5.16 %}	1.047 B ^{-3.59 %}	1.086 B ^{-3.47 %}	1.125 B ^{-3.43 %}	1.165 B ^{-3.32 %}	1.205 B ^{-3.21 %}	1.245 B
Goodwill and intangible assets	2.848 B ^{12.88 %}	2.523 B ^{11.79 %}	2.257 B ^{11.95 %}	2.016 B ^{16.33 %}	1.733 B ^{1.35 %}	1.710 B ^{6.74 %}	1.602 B ^{-4.30 %}	1.674 B ^{-2.62 %}	1.719 B ^{-3.26 %}	1.777 B ^{-0.84 %}	1.792 B ^{-4.83 %}	1.883 B
Property plant equipment net	8.181 B ^{4.24 %}	7.848 B ^{0.74 %}	7.790 B ^{3.11 %}	7.555 B ^{2.00 %}	7.407 B ^{-21.83 %}	9.475 B ^{-4.31 %}	9.902 B ^{3.47 %}	9.570 B ^{-0.56 %}	9.624 B ^{-0.42 %}	9.665 B ^{34.70 %}	7.175 B ^{-1.64 %}	7.295 B
Total non current assets	14.300 B ^{3.54 %}	13.811 B ^{3.46 %}	13.349 B ^{2.46 %}	13.029 B ^{3.00 %}	12.650 B ^{0.98 %}	12.527 B ^{-3.94 %}	13.041 B ^{-1.32 %}	13.216 B ^{-1.50 %}	13.417 B ^{-1.50 %}	13.621 B ^{7.13 %}	12.714 B ^{-2.43 %}	13.031 B
Other current assets	1.445 B ^{7.84 %}	1.340 B ^{-13.21 %}	1.544 B ^{10.44 %}	1.398 B ^{7.46 %}	1.301 B ^{-1.96 %}	1.327 B ^{-6.09 %}	1.413 B ^{-2.95 %}	1.456 B ^{-54.43 %}	3.195 B ^{16.56 %}	2.741 B ^{-27.45 %}	3.778 B ^{11.18 %}	3.398 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.419 B ^{20.51 %}	2.837 B ^{-2.04 %}	2.896 B ^{-2.20 %}	2.961 B ^{-12.68 %}	3.391 B ^{6.80 %}	3.175 B ^{-4.94 %}	3.340 B ^{-0.09 %}	3.343 B ^{4.14 %}	3.210 B ^{17.71 %}	2.727 B ^{-36.00 %}	4.261 B ^{79.26 %}	2.377 B
Cash and short term investments	3.419 B ^{20.51 %}	2.837 B ^{-2.04 %}	2.896 B ^{-2.20 %}	2.961 B ^{-12.68 %}	3.391 B ^{6.80 %}	3.175 B ^{-4.94 %}	3.340 B ^{-0.09 %}	3.343 B ^{4.14 %}	3.210 B ^{17.71 %}	2.727 B ^{-36.00 %}	4.261 B ^{79.26 %}	2.377 B
Total current assets	22.563 B ^{1.42 %}	22.248 B ^{-16.00 %}	26.487 B ^{25.84 %}	21.048 B ^{-2.60 %}	21.610 B ^{0.87 %}	21.423 B ^{-16.10 %}	25.534 B ^{18.40 %}	21.565 B ^{6.21 %}	20.305 B ^{4.33 %}	19.462 B ^{-17.47 %}	23.581 B ^{30.09 %}	18.127 B
Inventory	5.785 B ^{-7.40 %}	6.247 B ^{-10.28 %}	6.963 B ^{29.57 %}	5.374 B ^{1.34 %}	5.303 B ^{-6.17 %}	5.652 B ^{-11.42 %}	6.381 B ^{20.35 %}	5.302 B ^{4.25 %}	5.086 B ^{-2.02 %}	5.191 B ^{-10.59 %}	5.806 B ^{19.79 %}	4.847 B
Net receivables	11.914 B ^{0.76 %}	11.824 B ^{-21.61 %}	15.084 B ^{33.31 %}	11.315 B ^{-2.58 %}	11.615 B ^{3.07 %}	11.269 B ^{-21.74 %}	14.400 B ^{25.61 %}	11.464 B ^{7.94 %}	10.621 B ^{3.72 %}	10.240 B ^{-15.47 %}	12.114 B ^{28.68 %}	9.414 B
Tax assets	316.000 M ^{-35.77 %}	492.000 M ^{13.89 %}	432.000 M ^{-17.87 %}	526.000 M ^{-17.68 %}	639.000 M ^{-18.81 %}	787.000 M ^{-18.87 %}	970.000 M ^{-30.12 %}	1.388 B ^{-7.10 %}	1.494 B ^{-9.78 %}	1.656 B ^{41.90 %}	1.167 B ^{-5.04 %}	1.229 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	17.510 B ^{-1.19 %}	17.721 B ^{-15.94 %}	21.082 B ^{28.01 %}	16.469 B ^{-1.08 %}	16.649 B ^{4.01 %}	16.007 B ^{-22.02 %}	20.528 B ^{21.94 %}	16.835 B ^{6.12 %}	15.864 B ^{1.63 %}	15.609 B ^{-13.14 %}	17.970 B ^{22.98 %}	14.612 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M ^{-78.71 %}	249.000 M ^{61.69 %}	154.000 M ^{28.33 %}	120.000 M ^{64.38 %}	73.000 M ^{-39.67 %}	121.000 M ^{124.07 %}	54.000 M ^{12.50 %}	48.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 M ^{-8.13 %}	1.008 B ^{1.10 %}	997.000 M ^{1 946.30 %}	-54.000 M ^{-5 500.00 %}	1.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	62.000 M ^{-27.91 %}	86.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-80.00 %}	10.000 M ^{-47.37 %}	19.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.451 B ^{0.17 %}	3.445 B ^{0.70 %}	3.421 B ^{1.09 %}	3.384 B ^{0.50 %}	3.367 B ^{0.75 %}	3.342 B ^{0.63 %}	3.321 B ^{0.85 %}	3.293 B ^{0.61 %}	3.273 B ^{0.77 %}	3.248 B ^{0.84 %}	3.221 B ^{-2.92 %}	3.318 B
Deferred tax liabilities non current	132.000 M ^{13.79 %}	116.000 M ^{39.76 %}	83.000 M ^{3.75 %}	80.000 M ^{-8.05 %}	87.000 M ^{8.75 %}	80.000 M ^{-5.88 %}	85.000 M ^{-1.16 %}	86.000 M ^{6.17 %}	81.000 M ^{19.12 %}	68.000 M ^{25.93 %}	54.000 M ^{-1.82 %}	55.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.863 B ^{2.23 %}	36.059 B ^{-9.48 %}	39.836 B ^{16.90 %}	34.077 B ^{-0.53 %}	34.260 B ^{0.90 %}	33.953 B ^{-11.99 %}	38.578 B ^{10.90 %}	34.785 B ^{3.14 %}	33.727 B ^{1.94 %}	33.086 B ^{-8.84 %}	36.295 B ^{16.49 %}	31.158 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-302.000 M ^{-327.07 %}	133.000 M ^{134.37 %}	-387.000 M ^{-1 190.00 %}	-30.000 M ^{88.10 %}	-252.000 M ^{27.38 %}	-347.000 M ^{57.21 %}	-811.000 M ^{-672.38 %}	-105.000 M ^{68.37 %}	-332.000 M ^{59.06 %}	-811.000 M ^{-40.31 %}	-578.000 M ^{-191.75 %}	630.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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