Okamoto Glass Co., Ltd. ^7746.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.687 B ^{2.25 %}	4.583 B ^{-6.21 %}	4.887 B ^{-3.60 %}	5.069 B ^{14.96 %}	4.409 B ^{-19.66 %}	5.488 B
Net income	89.009 M ^{-12.69 %}	101.944 M ^{-52.58 %}	214.984 M ^{344.94 %}	-87.770 M ^{89.77 %}	-858.101 M ^{-351.63 %}	-190.000 M
Income before tax	92.787 M ^{-34.89 %}	142.503 M ^{-24.29 %}	188.213 M ^{420.74 %}	-58.681 M ^{93.08 %}	-848.192 M ^{-393.13 %}	-172.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-36.32 %}	0.03 ^{-19.28 %}	0.04 ^{432.70 %}	-0.01 ^{93.98 %}	-0.19 ^{-513.78 %}	-0.03
EBITDA	486.329 M ^{-15.52 %}	575.653 M ^{6.52 %}	540.432 M ^{68.29 %}	321.132 M ^{176.46 %}	-419.978 M ^{-241.81 %}	296.153 M
Net income ratio	0.02 ^{-14.61 %}	0.02 ^{-49.44 %}	0.04 ^{354.08 %}	-0.02 ^{91.10 %}	-0.19 ^{-462.13 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{-17.38 %}	0.13 ^{13.57 %}	0.11 ^{74.57 %}	0.06 ^{166.51 %}	-0.10 ^{-276.51 %}	0.05
Gross profit ratio	0.32 ^{0.81 %}	0.32 ^{4.68 %}	0.30 ^{-0.51 %}	0.31 ^{71.60 %}	0.18 ^{-35.34 %}	0.28
Weighted average shs out dil	23.276 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{-0.02 %}	23.280 M ^{-0.05 %}	23.291 M ^{0.13 %}	23.261 M ^{0.41 %}	23.167 M
Weighted average shs out	23.276 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{-0.02 %}	23.280 M ^{-0.05 %}	23.291 M ^{0.13 %}	23.261 M ^{0.41 %}	23.167 M
EPS diluted	3.82 ^{-12.79 %}	4.38 ^{-52.55 %}	9.23 ^{344.83 %}	-3.77 ^{89.78 %}	-36.89 ^{-349.88 %}	-8.20
Earnings per share	3.82 ^{-12.79 %}	4.38 ^{-52.55 %}	9.23 ^{344.83 %}	-3.77 ^{89.78 %}	-36.89 ^{-349.88 %}	-8.20
Gross profit	1.502 B ^{3.08 %}	1.457 B ^{-1.82 %}	1.484 B ^{-4.09 %}	1.548 B ^{97.28 %}	784.482 M ^{-48.05 %}	1.510 B
Income tax expense	3.785 M ^{-90.67 %}	40.565 M ^{251.58 %}	-26.761 M ^{-191.98 %}	29.094 M ^{193.64 %}	9.908 M ^{-44.96 %}	18.000 M
Cost of revenue	3.184 B ^{1.87 %}	3.126 B ^{-8.12 %}	3.402 B ^{-3.38 %}	3.521 B ^{-2.85 %}	3.625 B ^{-8.88 %}	3.978 B
General and administrative expenses	215.662 M ^{14.47 %}	188.393 M ^{3.01 %}	182.884 M ^{-0.79 %}	184.340 M ^{4.13 %}	177.026 M ^{108.27 %}	85.000 M
Selling and marketing expenses	40.000 M ^{-96.00 %}	999.607 M ^{1 822.32 %}	52.000 M ^{8.33 %}	48.000 M ^{-2.04 %}	49.000 M ^{-25.76 %}	66.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	82.411 M ^{-11.34 %}	92.949 M ^{17.92 %}	78.821 M ^{26.12 %}	62.495 M ^{-71.07 %}	216.000 M
Operating expenses	1.376 B ^{-1.39 %}	1.395 B ^{3.28 %}	1.351 B ^{2.18 %}	1.322 B ^{2.42 %}	1.291 B ^{-20.75 %}	1.629 B
Cost and expenses	4.560 B ^{0.85 %}	4.522 B ^{-4.87 %}	4.754 B ^{-1.86 %}	4.844 B ^{-1.47 %}	4.916 B ^{-12.33 %}	5.607 B
Research and development expenses	116.020 M ^{-7.20 %}	125.016 M ^{19.97 %}	104.202 M ^{-16.95 %}	125.473 M ^{-31.64 %}	183.558 M ^{1.98 %}	180.000 M
Selling general and administrative expenses	1.260 B ^{6.06 %}	1.188 B ^{2.95 %}	1.154 B ^{3.22 %}	1.118 B ^{6.99 %}	1.045 B ^{-15.25 %}	1.233 B
Interest income	8.937 M ^{135.56 %}	3.794 M ^{206.96 %}	1.236 M ^{5 050.00 %}	24.000 K ^{-99.50 %}	4.768 M ^{323.45 %}	1.126 M
Interest expense	62.106 M ^{3.26 %}	60.147 M ^{2.70 %}	58.568 M ^{-9.36 %}	64.613 M ^{5.13 %}	61.459 M ^{9.12 %}	56.320 M
Depreciation and amortization	331.435 M ^{-11.14 %}	373.002 M ^{27.02 %}	293.651 M ^{-6.84 %}	315.201 M ^{-12.91 %}	361.913 M ^{-11.94 %}	411.000 M
Operating income	126.185 M ^{103.95 %}	61.872 M ^{-53.53 %}	133.136 M ^{-40.90 %}	225.287 M ^{144.47 %}	-506.575 M ^{-1 507.15 %}	36.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{99.45 %}	0.01 ^{-50.45 %}	0.03 ^{-38.70 %}	0.04 ^{138.68 %}	-0.11 ^{-1 851.42 %}	0.01
Total other income expenses net	-33.398 M ^{-141.42 %}	80.631 M ^{46.40 %}	55.077 M ^{119.40 %}	-283.968 M ^{16.88 %}	-341.617 M ^{-64.24 %}	-208.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.118 B ^{13.88 %}	3.616 B ^{2.73 %}	3.520 B ^{-4.65 %}	3.692 B ^{9.60 %}	3.369 B ^{8.16 %}	3.114 B
Total investments	161.135 M ^{361.52 %}	34.914 M ^{14.36 %}	30.529 M ^{-46.00 %}	56.531 M ^{-72.28 %}	203.926 M ^{-40.38 %}	342.068 M
Total debt	5.931 B ^{12.06 %}	5.293 B ^{4.61 %}	5.059 B ^{-5.49 %}	5.353 B ^{-6.03 %}	5.697 B ^{35.99 %}	4.189 B
Accumulated other comprehensive income loss	154.852 M ^{15.64 %}	133.906 M ^{78.54 %}	75.000 M ^{74.42 %}	43.000 M ^{207.50 %}	-40.000 M ^{46.00 %}	-74.077 M
Retained earnings	289.744 M ^{117.35 %}	-1.670 B ^{5.75 %}	-1.772 B ^{10.82 %}	-1.987 B ^{-4.62 %}	-1.899 B ^{-82.43 %}	-1.041 B
Common stock	1.000 B ^{-59.93 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.39 %}	2.486 B
Total equity	1.804 B ^{6.49 %}	1.694 B ^{10.42 %}	1.534 B ^{19.19 %}	1.287 B ^{-0.22 %}	1.290 B ^{-38.44 %}	2.095 B
Other non current liabilities	274.943 M ^{0.68 %}	273.078 M ^{-12.87 %}	313.409 M ^{-8.37 %}	342.023 M ^{-15.75 %}	405.960 M	0.000
Long term debt	3.455 B ^{-0.47 %}	3.471 B ^{-0.33 %}	3.482 B ^{-2.80 %}	3.583 B ^{-14.43 %}	4.186 B ^{46.67 %}	2.854 B
Total non current liabilities	3.770 B ^{-0.38 %}	3.784 B ^{-1.35 %}	3.836 B ^{-3.54 %}	3.977 B ^{-13.61 %}	4.604 B ^{40.42 %}	3.279 B
Other current liabilities	353.333 M ^{3.30 %}	342.053 M ^{779.92 %}	38.873 M ^{-30.15 %}	55.652 M ^{-34.85 %}	85.424 M ^{-77.09 %}	372.921 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.749 M ^{7.10 %}	223.854 M ^{12.67 %}	198.683 M ^{1 230.23 %}	14.936 M
Short term debt	2.504 B ^{37.47 %}	1.822 B ^{15.52 %}	1.577 B ^{-10.94 %}	1.771 B ^{17.23 %}	1.510 B ^{12.34 %}	1.344 B
Total current liabilities	3.107 B ^{23.78 %}	2.510 B ^{13.02 %}	2.221 B ^{-7.58 %}	2.403 B ^{12.32 %}	2.139 B ^{1.47 %}	2.108 B
Total liabilities	6.877 B ^{9.25 %}	6.294 B ^{3.92 %}	6.057 B ^{-5.06 %}	6.380 B ^{-5.39 %}	6.743 B ^{25.17 %}	5.387 B
Other non current assets	142.271 M ^{-3.41 %}	147.287 M ^{2.78 %}	143.306 M ^{-59.70 %}	355.584 M ^{-33.37 %}	533.655 M ^{256.72 %}	149.602 M
Long term investments	161.135 M ^{361.52 %}	34.914 M ^{14.36 %}	30.529 M ^{-42.32 %}	52.927 M ^{-73.10 %}	196.723 M ^{-41.77 %}	337.866 M
Intangible assets	10.216 M ^{-58.15 %}	24.411 M ^{-49.86 %}	48.687 M ^{-41.54 %}	83.282 M ^{-30.35 %}	119.566 M ^{3.07 %}	116.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.216 M ^{-58.15 %}	24.411 M ^{-49.86 %}	48.687 M ^{-41.54 %}	83.282 M ^{-30.35 %}	119.566 M ^{3.07 %}	116.000 M
Property plant equipment net	4.134 B ^{14.24 %}	3.619 B ^{3.31 %}	3.503 B ^{0.99 %}	3.469 B ^{16.04 %}	2.989 B ^{-7.28 %}	3.224 B
Total non current assets	4.488 B ^{16.15 %}	3.864 B ^{2.44 %}	3.772 B ^{0.43 %}	3.756 B ^{8.12 %}	3.474 B ^{-9.23 %}	3.828 B
Other current assets	109.233 M ^{99.11 %}	54.861 M ^{-68.79 %}	175.764 M ^{166.90 %}	65.854 M ^{-39.00 %}	107.958 M ^{71.77 %}	62.850 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.202 M
cash and cash equivalents	1.812 B ^{8.13 %}	1.676 B ^{8.91 %}	1.539 B ^{-7.36 %}	1.661 B ^{-28.65 %}	2.328 B ^{116.65 %}	1.075 B
Cash and short term investments	1.812 B ^{8.13 %}	1.676 B ^{8.91 %}	1.539 B ^{-7.36 %}	1.661 B ^{-28.65 %}	2.328 B ^{115.80 %}	1.079 B
Total current assets	4.192 B ^{1.65 %}	4.124 B ^{7.99 %}	3.818 B ^{-2.35 %}	3.910 B ^{-14.22 %}	4.559 B ^{24.73 %}	3.655 B
Inventory	1.051 B ^{-7.96 %}	1.141 B ^{8.09 %}	1.056 B ^{24.00 %}	851.649 M ^{-19.18 %}	1.054 B ^{-23.47 %}	1.377 B
Net receivables	1.219 B ^{-2.53 %}	1.251 B ^{19.42 %}	1.048 B ^{-21.34 %}	1.332 B ^{24.61 %}	1.069 B ^{-5.93 %}	1.136 B
Tax assets	41.003 M ^{4.58 %}	39.207 M ^{-16.80 %}	47.122 M ^{123.10 %}	-204.000 M ^{44.11 %}	-365.000 M ^{-128 621.13 %}	284.000 K
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	249.208 M ^{-20.83 %}	314.756 M ^{-6.76 %}	337.588 M ^{8.98 %}	309.771 M ^{-8.12 %}	337.155 M ^{-6.68 %}	361.280 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	31.497 M ^{13.84 %}	27.667 M ^{-35.85 %}	43.128 M ^{448.56 %}	7.862 M ^{-47.36 %}	14.936 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	272.578 M ^{-12.41 %}	311.213 M ^{-7.51 %}	336.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.542 M
Minority interest	44.000 K ^{-15.38 %}	52.000 K ^{-10.34 %}	58.000 K ^{-13.43 %}	67.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.482 M ^{17.33 %}	85.644 M ^{-43.04 %}	150.351 M ^{-36.48 %}	236.707 M ^{-20.52 %}	297.817 M ^{-20.07 %}	372.620 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000
Other total stockholders equity	358.937 M ^{-51.08 %}	733.796 M ^{0.00 %}	733.798 M ^{-5.66 %}	777.853 M ^{12.24 %}	693.023 M ^{-4.30 %}	724.191 M
Deferred tax liabilities non current	40.243 M ^{-0.33 %}	40.375 M ^{-0.33 %}	40.507 M ^{-22.81 %}	52.477 M ^{363.78 %}	11.315 M ^{16.94 %}	9.676 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.680 B ^{8.67 %}	7.988 B ^{5.23 %}	7.591 B ^{-0.99 %}	7.667 B ^{-4.56 %}	8.033 B ^{7.36 %}	7.482 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.555 M ^{66.81 %}	-107.121 M ^{-337.86 %}	45.035 M ^{143.81 %}	-102.787 M ^{-138.56 %}	266.598 M ^{7.93 %}	247.000 M
Accounts receivables	32.791 M ^{116.40 %}	-200.000 M ^{-169.93 %}	286.000 M ^{217.70 %}	-243.000 M ^{-311.30 %}	115.000 M ^{-45.75 %}	212.000 M
Inventory	91.811 M ^{208.39 %}	-84.706 M ^{58.51 %}	-204.157 M ^{-200.14 %}	203.879 M ^{-39.82 %}	338.777 M ^{405.64 %}	67.000 M
Accounts payables	-67.225 M ^{-182.55 %}	-23.792 M ^{-188.73 %}	26.813 M ^{156.61 %}	-47.368 M ^{-23.13 %}	-38.471 M ^{-168.05 %}	-14.352 M
Other working capital	-92.932 M ^{-146.15 %}	201.377 M ^{413.97 %}	-64.138 M ^{-302.40 %}	-15.939 M ^{89.29 %}	-148.796 M ^{-364.99 %}	-32.000 M
Other non cash items	-14.770 M ^{79.07 %}	-70.564 M ^{45.32 %}	-129.052 M ^{-158.65 %}	220.039 M ^{3.29 %}	213.024 M ^{104.83 %}	104.000 M
Net cash provided by operating activities	370.119 M ^{9.56 %}	337.820 M ^{-20.26 %}	423.634 M ^{13.34 %}	373.772 M ^{5 714.72 %}	-6.657 M ^{-101.16 %}	572.000 M
Investments in property plant and equipment	-755.924 M ^{-33.56 %}	-566.000 M ^{-79.61 %}	-315.121 M ^{-240.82 %}	-92.461 M ^{26.46 %}	-125.736 M ^{38.96 %}	-206.000 M
Acquisitions net	454.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	-479.678 M ^{-471.56 %}	-83.924 M ^{-181.42 %}	103.076 M
Purchases of investments	-105.829 M ^{-1 757.63 %}	-5.697 M ^{65.33 %}	-16.430 M ^{-98.12 %}	-8.293 M ^{-1.58 %}	-8.164 M ^{3.51 %}	-8.461 M
Sales maturities of investments	3.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.653 M ^{1 723.04 %}	3.711 M ^{-95.60 %}	84.293 M ^{14.00 %}	73.939 M
Other investing activites	10.834 M ^{-88.94 %}	97.915 M ^{1 202.93 %}	7.515 M ^{105.48 %}	-137.151 M ^{-8 514.17 %}	1.630 M ^{100.44 %}	-368.554 M
Net cash used for investing activites	-846.865 M ^{-78.75 %}	-473.782 M ^{-84.80 %}	-256.373 M ^{64.09 %}	-713.872 M ^{-441.22 %}	-131.901 M ^{67.51 %}	-406.000 M
Debt repayment	617.911 M ^{179.74 %}	220.888 M ^{176.57 %}	-288.494 M ^{15.01 %}	-339.461 M ^{-123.42 %}	1.450 B ^{548.79 %}	-323.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-76.930 M ^{-114.97 %}	514.000 M
Net cash used provided by financing activities	617.910 M ^{179.74 %}	220.886 M ^{176.56 %}	-288.495 M ^{15.01 %}	-339.461 M ^{-124.73 %}	1.373 B ^{618.68 %}	191.000 M
Effect of forex changes on cash	-4.302 M ^{-108.84 %}	48.663 M ^{1 156.51 %}	-4.606 M ^{-128.45 %}	16.189 M ^{32.72 %}	12.198 M	0.000
Net change in cash	136.863 M ^{2.45 %}	133.588 M ^{206.16 %}	-125.840 M ^{81.03 %}	-663.372 M ^{-153.23 %}	1.246 B ^{445.44 %}	-360.786 M
Cash at beginning of period	1.665 B ^{8.72 %}	1.532 B ^{-7.59 %}	1.658 B ^{-28.58 %}	2.321 B ^{115.98 %}	1.075 B ^{49.72 %}	717.786 M
Cash at end of period	1.802 B ^{8.22 %}	1.665 B ^{8.72 %}	1.532 B ^{-7.59 %}	1.658 B ^{-28.58 %}	2.321 B ^{550.13 %}	357.000 M
Operating cash flow	370.119 M ^{9.56 %}	337.820 M ^{-20.26 %}	423.634 M ^{13.34 %}	373.772 M ^{5 714.72 %}	-6.657 M ^{-101.16 %}	572.000 M
Capital expenditure	-750.212 M ^{-31.23 %}	-571.669 M ^{-81.41 %}	-315.121 M ^{-240.82 %}	-92.461 M ^{26.46 %}	-125.736 M ^{38.96 %}	-206.000 M
Free CashFlow	-380.093 M ^{-62.54 %}	-233.849 M ^{-315.50 %}	108.513 M ^{-61.43 %}	281.311 M ^{312.48 %}	-132.393 M ^{-136.17 %}	366.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	915.281 M ^{-38.63 %}	1.491 B ^{56.16 %}	955.000 M ^{-21.53 %}	1.217 B ^{18.96 %}	1.023 B ^{-32.73 %}	1.521 B ^{48.08 %}	1.027 B ^{-1.22 %}	1.040 B ^{4.36 %}	996.221 M ^{-4.46 %}	1.043 B ^{-14.68 %}	1.222 B ^{-10.28 %}	1.362 B
Net income	-129.829 M ^{-167.65 %}	191.900 M ^{1 013.81 %}	-21.000 M ^{65.00 %}	-60.000 M ^{-185.71 %}	-21.000 M ^{-114.28 %}	147.062 M ^{10 710.53 %}	-1.386 M ^{93.00 %}	-19.813 M ^{17.17 %}	-23.919 M ^{-132.09 %}	74.532 M ^{5 964.44 %}	1.229 M ^{-98.60 %}	88.088 M
Income before tax	-173.332 M ^{-192.63 %}	187.123 M ^{3 218.72 %}	-6.000 M ^{91.22 %}	-68.336 M ^{-241.68 %}	-20.000 M ^{-111.80 %}	169.426 M ^{1 981.66 %}	8.139 M ^{184.32 %}	-9.653 M ^{62.01 %}	-25.409 M ^{-252.06 %}	16.710 M ^{184.18 %}	5.880 M ^{-93.96 %}	97.373 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-250.93 %}	0.13 ^{2 097.11 %}	-0.01 ^{88.81 %}	-0.06 ^{-187.21 %}	-0.02 ^{-117.55 %}	0.11 ^{1 305.76 %}	0.01 ^{185.36 %}	-0.01 ^{63.60 %}	-0.03 ^{-259.15 %}	0.02 ^{233.07 %}	0.00 ^{-93.27 %}	0.07
EBITDA	-8.545 M ^{-102.83 %}	301.909 M ^{2 644.63 %}	11.000 M ^{-23.54 %}	14.386 M ^{-76.57 %}	61.389 M ^{-70.31 %}	206.794 M ^{109.48 %}	98.720 M ^{269.85 %}	26.692 M ^{121.22 %}	12.066 M ^{4.22 %}	11.577 M ^{-87.70 %}	94.120 M ^{-40.97 %}	159.449 M
Net income ratio	-0.14 ^{-210.23 %}	0.13 ^{685.17 %}	-0.02 ^{55.40 %}	-0.05 ^{-140.17 %}	-0.02 ^{-121.23 %}	0.10 ^{7 265.40 %}	0.00 ^{92.92 %}	-0.02 ^{20.62 %}	-0.02 ^{-133.59 %}	0.07 ^{7 007.71 %}	0.00 ^{-98.44 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-104.61 %}	0.20 ^{1 657.56 %}	0.01 ^{-2.56 %}	0.01 ^{-80.30 %}	0.06 ^{-55.87 %}	0.14 ^{41.46 %}	0.10 ^{274.42 %}	0.03 ^{111.98 %}	0.01 ^{9.09 %}	0.01 ^{-85.58 %}	0.08 ^{-34.21 %}	0.12
Gross profit ratio	0.27 ^{-30.50 %}	0.38 ^{34.46 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{-3.69 %}	0.31 ^{-5.64 %}	0.33 ^{-2.49 %}	0.33 ^{5.44 %}	0.32 ^{8.40 %}	0.29 ^{1.29 %}	0.29 ^{-3.16 %}	0.30 ^{-0.97 %}	0.30
Weighted average shs out dil	23.463 M ^{0.80 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{-0.01 %}	23.277 M ^{0.01 %}	23.276 M ^{-0.02 %}	23.281 M
Weighted average shs out	23.463 M ^{0.80 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.276 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{0.00 %}	23.275 M ^{-0.01 %}	23.277 M ^{0.01 %}	23.276 M ^{-0.02 %}	23.281 M
EPS diluted	-5.53 ^{-167.36 %}	8.21 ^{1 012.22 %}	-0.90 ^{65.12 %}	-2.58 ^{-186.67 %}	-0.90 ^{-114.24 %}	6.32 ^{7 457.39 %}	-0.09 ^{90.01 %}	-0.86 ^{16.50 %}	-1.03 ^{-132.39 %}	3.18 ^{5 922.73 %}	0.05 ^{-98.60 %}	3.78
Earnings per share	-5.53 ^{-167.36 %}	8.21 ^{1 012.22 %}	-0.90 ^{65.12 %}	-2.58 ^{-186.67 %}	-0.90 ^{-114.24 %}	6.32 ^{7 457.39 %}	-0.09 ^{90.01 %}	-0.86 ^{16.50 %}	-1.03 ^{-132.39 %}	3.18 ^{5 922.73 %}	0.05 ^{-98.60 %}	3.78
Gross profit	244.514 M ^{-57.35 %}	573.250 M ^{109.98 %}	273.000 M ^{-24.14 %}	359.864 M ^{14.58 %}	314.083 M ^{-36.52 %}	494.812 M ^{44.40 %}	342.669 M ^{4.16 %}	328.994 M ^{13.12 %}	290.830 M ^{-3.22 %}	300.519 M ^{-17.37 %}	363.712 M ^{-11.15 %}	409.354 M
Income tax expense	-43.502 M ^{-811.23 %}	-4.774 M ^{-131.83 %}	15.000 M ^{301.59 %}	-7.441 M ^{-844.10 %}	1.000 M ^{-95.53 %}	22.366 M ^{134.81 %}	9.525 M ^{-6.27 %}	10.162 M ^{782.93 %}	-1.488 M ^{97.43 %}	-57.818 M ^{-1 342.60 %}	4.653 M ^{-49.90 %}	9.288 M
Cost of revenue	670.767 M ^{-26.94 %}	918.090 M ^{34.62 %}	682.000 M ^{-18.62 %}	838.000 M ^{21.27 %}	691.000 M ^{-32.64 %}	1.026 B ^{49.92 %}	684.264 M ^{-3.71 %}	710.626 M ^{0.74 %}	705.391 M ^{-4.96 %}	742.175 M ^{-13.54 %}	858.357 M ^{-9.91 %}	952.745 M
General and administrative expenses	26.000 M ^{-80.97 %}	136.662 M ^{425.62 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M ^{12.00 %}	25.000 M ^{-44.74 %}	45.243 M ^{-9.44 %}	49.957 M ^{6.10 %}	47.083 M ^{2.11 %}	46.110 M ^{9.95 %}	41.938 M ^{74.74 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M
Selling and marketing expenses	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{-18.75 %}	16.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{11.76 %}	17.000 M ^{-25.10 %}	22.697 M ^{31.45 %}	17.266 M ^{-11.59 %}	19.529 M ^{167.08 %}	7.312 M ^{-33.90 %}	11.062 M	0.000	0.000
Operating expenses	370.063 M ^{9.35 %}	338.420 M ^{-4.94 %}	356.000 M ^{-3.78 %}	370.000 M ^{1.09 %}	366.000 M ^{5.83 %}	345.827 M ^{-1.36 %}	350.602 M ^{-1.19 %}	354.810 M ^{3.09 %}	344.188 M ^{6.63 %}	322.800 M ^{2.60 %}	314.625 M ^{-2.47 %}	322.608 M
Cost and expenses	1.041 B ^{-17.17 %}	1.257 B ^{21.05 %}	1.038 B ^{-14.07 %}	1.208 B ^{14.29 %}	1.057 B ^{-22.94 %}	1.372 B ^{32.55 %}	1.035 B ^{-2.87 %}	1.065 B ^{1.51 %}	1.050 B ^{-1.45 %}	1.065 B ^{-9.21 %}	1.173 B ^{-8.03 %}	1.275 B
Research and development expenses	33.817 M ^{26.42 %}	26.749 M ^{-0.93 %}	27.000 M ^{-12.90 %}	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M ^{34.03 %}	23.130 M ^{-36.34 %}	36.336 M ^{5.99 %}	34.281 M ^{9.63 %}	31.269 M ^{25.97 %}	24.822 M ^{-7.54 %}	26.847 M ^{3.25 %}	26.003 M
Selling general and administrative expenses	336.246 M ^{7.88 %}	311.671 M ^{0.22 %}	311.000 M ^{-2.81 %}	320.000 M ^{0.63 %}	318.000 M ^{6.00 %}	300.000 M ^{1.01 %}	297.000 M ^{-1.33 %}	301.000 M ^{552.79 %}	46.110 M ^{9.95 %}	41.938 M ^{-85.43 %}	287.778 M ^{-2.98 %}	296.605 M
Interest income	20.000 K ^{-99.63 %}	5.382 M ^{1 301.56 %}	384.000 K ^{-87.85 %}	3.160 M ^{28 627.27 %}	11.000 K ^{-99.44 %}	1.958 M ^{65 166.67 %}	3.000 K ^{-99.84 %}	1.821 M ^{15 075.00 %}	12.000 K ^{-99.01 %}	1.207 M ^{20 016.67 %}	6.000 K ^{-50.00 %}	12.000 K
Interest expense	23.873 M ^{41.19 %}	16.908 M ^{4.83 %}	16.129 M ^{8.75 %}	14.831 M ^{4.16 %}	14.238 M ^{-11.64 %}	16.114 M ^{18.34 %}	13.617 M ^{-15.67 %}	16.147 M ^{13.16 %}	14.269 M ^{4.94 %}	13.597 M ^{-5.62 %}	14.406 M ^{-4.00 %}	15.006 M
Depreciation and amortization	140.915 M ^{43.98 %}	97.873 M ^{5.24 %}	93.000 M ^{33.92 %}	69.447 M ^{3.76 %}	66.930 M ^{214.91 %}	21.254 M ^{-72.38 %}	76.964 M ^{281.05 %}	20.198 M ^{-12.96 %}	23.206 M ^{-0.36 %}	23.290 M ^{-68.46 %}	73.833 M ^{1.55 %}	72.703 M
Operating income	-125.549 M ^{-153.46 %}	234.830 M ^{382.93 %}	-83.000 M ^{-1 093.42 %}	8.355 M ^{124.57 %}	-34.000 M ^{-122.82 %}	148.985 M ^{1 977.33 %}	-7.936 M ^{69.26 %}	-25.815 M ^{51.62 %}	-53.362 M ^{-139.51 %}	-22.280 M ^{-145.39 %}	49.087 M ^{-43.41 %}	86.746 M
Operating income ratio	-0.14 ^{-187.11 %}	0.16 ^{281.18 %}	-0.09 ^{-1 365.96 %}	0.01 ^{120.66 %}	-0.03 ^{-133.92 %}	0.10 ^{1 367.78 %}	-0.01 ^{68.88 %}	-0.02 ^{53.64 %}	-0.05 ^{-150.68 %}	-0.02 ^{-153.20 %}	0.04 ^{-36.93 %}	0.06
Total other income expenses net	-47.783 M ^{-0.16 %}	-47.707 M ^{-161.96 %}	77.000 M ^{200.40 %}	-76.691 M ^{-647.79 %}	14.000 M ^{-31.51 %}	20.441 M ^{27.16 %}	16.075 M ^{-0.54 %}	16.162 M ^{-42.18 %}	27.953 M ^{-28.31 %}	38.990 M ^{190.24 %}	-43.207 M ^{-506.58 %}	10.627 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.967 B ^{-3.69 %}	4.118 B ^{5.71 %}	3.896 B ^{5.30 %}	3.700 B ^{-0.64 %}	3.724 B ^{2.98 %}	3.616 B ^{-7.08 %}	3.892 B ^{-0.91 %}	3.928 B ^{13.27 %}	3.468 B ^{-1.49 %}	3.520 B ^{-0.62 %}	3.542 B ^{-2.75 %}	3.642 B
Total investments	162.380 M ^{0.77 %}	161.135 M ^{-46.82 %}	303.000 M ^{638.29 %}	41.041 M ^{17.06 %}	35.061 M ^{0.42 %}	34.914 M ^{10.93 %}	31.474 M ^{-16.09 %}	37.511 M ^{16.33 %}	32.245 M ^{5.62 %}	30.529 M ^{-45.70 %}	56.227 M ^{-8.72 %}	61.601 M
Total debt	5.845 B ^{-1.44 %}	5.931 B ^{1.82 %}	5.825 B ^{8.96 %}	5.346 B ^{0.15 %}	5.338 B ^{0.86 %}	5.293 B ^{-1.81 %}	5.390 B ^{5.09 %}	5.129 B ^{3.45 %}	4.958 B ^{-2.00 %}	5.059 B ^{6.08 %}	4.769 B ^{-4.32 %}	4.985 B
Accumulated other comprehensive income loss	162.050 M ^{4.65 %}	154.852 M ^{3.93 %}	149.000 M ^{12.03 %}	133.000 M ^{-3.62 %}	138.000 M ^{3.06 %}	133.906 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 M ^{9.33 %}	75.000 M ^{40.45 %}	53.398 M ^{-10.81 %}	59.872 M
Retained earnings	159.915 M ^{-44.81 %}	289.744 M ^{198.71 %}	97.000 M ^{-17.80 %}	118.000 M ^{106.98 %}	-1.691 B ^{-1.26 %}	-1.670 B ^{8.09 %}	-1.817 B ^{-0.08 %}	-1.816 B ^{-1.10 %}	-1.796 B ^{-1.35 %}	-1.772 B ^{4.04 %}	-1.846 B ^{0.07 %}	-1.848 B
Common stock	1.051 B ^{5.14 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-59.93 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B ^{0.00 %}	2.496 B
Total equity	1.784 B ^{-1.10 %}	1.804 B ^{12.37 %}	1.605 B ^{-0.31 %}	1.610 B ^{-4.00 %}	1.677 B ^{-0.98 %}	1.694 B ^{13.12 %}	1.497 B ^{0.01 %}	1.497 B ^{-1.33 %}	1.517 B ^{-1.09 %}	1.534 B ^{6.77 %}	1.437 B ^{-0.36 %}	1.442 B
Other non current liabilities	278.970 M ^{1.46 %}	274.943 M ^{-1.48 %}	279.064 M ^{0.43 %}	277.856 M ^{0.62 %}	276.139 M ^{1.12 %}	273.079 M ^{-13.98 %}	317.444 M ^{0.65 %}	315.388 M ^{22 937.84 %}	1.369 M ^{-37.66 %}	2.196 M ^{-99.36 %}	341.336 M ^{-0.08 %}	341.603 M
Long term debt	3.757 B ^{8.74 %}	3.455 B ^{-6.15 %}	3.681 B ^{13.72 %}	3.237 B ^{3.35 %}	3.132 B ^{-9.76 %}	3.471 B ^{-8.37 %}	3.788 B ^{6.56 %}	3.555 B ^{3.57 %}	3.432 B ^{-1.44 %}	3.482 B ^{15.74 %}	3.009 B ^{-5.58 %}	3.187 B
Total non current liabilities	4.076 B ^{8.12 %}	3.770 B ^{-5.82 %}	4.003 B ^{12.54 %}	3.557 B ^{3.10 %}	3.450 B ^{-8.84 %}	3.784 B ^{-8.73 %}	4.146 B ^{6.00 %}	3.911 B ^{3.25 %}	3.788 B ^{-1.25 %}	3.836 B ^{12.73 %}	3.403 B ^{-4.98 %}	3.582 B
Other current liabilities	299.440 M ^{-15.25 %}	353.333 M ^{-14.24 %}	412.000 M ^{8.71 %}	379.000 M ^{-4.25 %}	395.802 M ^{938.88 %}	38.099 M ^{-81.87 %}	210.117 M ^{217.49 %}	66.180 M ^{-81.45 %}	356.688 M ^{28.02 %}	278.622 M ^{-5.49 %}	294.794 M ^{-0.17 %}	295.302 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.954 M ^{20.89 %}	251.431 M ^{-10.79 %}	281.830 M ^{4.38 %}	270.011 M ^{12.62 %}	239.749 M ^{870.29 %}	24.709 M ^{-41.51 %}	42.245 M
Short term debt	2.202 B ^{-12.05 %}	2.504 B ^{16.80 %}	2.144 B ^{1.66 %}	2.109 B ^{-4.40 %}	2.206 B ^{21.10 %}	1.822 B ^{13.69 %}	1.602 B ^{1.78 %}	1.574 B ^{3.17 %}	1.526 B ^{-3.23 %}	1.577 B ^{-10.42 %}	1.760 B ^{-2.09 %}	1.798 B
Total current liabilities	2.788 B ^{-10.24 %}	3.107 B ^{10.83 %}	2.803 B ^{1.85 %}	2.752 B ^{-5.14 %}	2.901 B ^{15.58 %}	2.510 B ^{8.42 %}	2.315 B ^{3.04 %}	2.247 B ^{1.74 %}	2.208 B ^{-0.57 %}	2.221 B ^{-6.13 %}	2.366 B ^{-4.03 %}	2.465 B
Total liabilities	6.864 B ^{-0.18 %}	6.877 B ^{1.04 %}	6.806 B ^{7.88 %}	6.309 B ^{-0.66 %}	6.351 B ^{0.90 %}	6.294 B ^{-2.58 %}	6.461 B ^{4.92 %}	6.158 B ^{2.70 %}	5.996 B ^{-1.00 %}	6.057 B ^{4.99 %}	5.769 B ^{-4.59 %}	6.047 B
Other non current assets	238.427 M ^{67.59 %}	142.271 M ^{340.86 %}	32.271 M ^{-78.04 %}	146.978 M ^{0.08 %}	146.858 M ^{-0.29 %}	147.286 M ^{3.47 %}	142.346 M ^{1.90 %}	139.686 M ^{-0.52 %}	140.422 M ^{-2.01 %}	143.306 M ^{2.42 %}	139.915 M ^{-2.60 %}	143.645 M
Long term investments	162.380 M ^{0.77 %}	161.135 M ^{-46.82 %}	303.000 M ^{795.47 %}	33.837 M ^{-3.49 %}	35.061 M ^{0.42 %}	34.914 M ^{10.93 %}	31.474 M ^{3.85 %}	30.307 M ^{-6.01 %}	32.245 M ^{5.62 %}	30.529 M ^{-45.70 %}	56.227 M ^{-3.05 %}	57.998 M
Intangible assets	9.603 M ^{-6.00 %}	10.216 M ^{-14.87 %}	12.000 M ^{-25.00 %}	16.000 M ^{-21.37 %}	20.349 M ^{-16.64 %}	24.411 M ^{1.71 %}	24.000 M ^{-25.00 %}	32.000 M ^{-20.00 %}	40.000 M ^{-17.84 %}	48.687 M ^{-14.58 %}	57.000 M ^{-13.64 %}	66.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.000 K ^{12.71 %}	535.000 K ^{-43.39 %}	945.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.603 M ^{-6.00 %}	10.216 M ^{-14.87 %}	12.000 M ^{-25.00 %}	16.000 M ^{-21.37 %}	20.349 M ^{-16.64 %}	24.411 M ^{-0.78 %}	24.603 M ^{-24.38 %}	32.535 M ^{-20.54 %}	40.945 M ^{-15.90 %}	48.687 M ^{-14.58 %}	57.000 M ^{-13.64 %}	66.000 M
Property plant equipment net	3.933 B ^{-4.86 %}	4.134 B ^{3.82 %}	3.982 B ^{4.64 %}	3.805 B ^{0.11 %}	3.801 B ^{5.03 %}	3.619 B ^{0.85 %}	3.588 B ^{-0.24 %}	3.596 B ^{3.10 %}	3.488 B ^{-0.41 %}	3.503 B ^{-0.36 %}	3.515 B ^{-0.36 %}	3.528 B
Total non current assets	4.429 B ^{-1.32 %}	4.488 B ^{3.68 %}	4.329 B ^{7.10 %}	4.042 B ^{-0.02 %}	4.043 B ^{4.62 %}	3.864 B ^{0.68 %}	3.838 B ^{-0.30 %}	3.850 B ^{2.59 %}	3.752 B ^{-0.53 %}	3.772 B ^{0.09 %}	3.769 B ^{-0.72 %}	3.796 B
Other current assets	207.337 M ^{89.81 %}	109.233 M ^{-31.73 %}	160.000 M ^{41.59 %}	113.000 M ^{-15.67 %}	134.000 M ^{144.25 %}	54.861 M ^{-45.82 %}	101.258 M ^{-41.82 %}	174.038 M ^{96.18 %}	88.715 M ^{-49.53 %}	175.764 M ^{110.42 %}	83.531 M ^{6.71 %}	78.278 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.603 M
cash and cash equivalents	1.879 B ^{3.65 %}	1.812 B ^{-6.04 %}	1.929 B ^{17.19 %}	1.646 B ^{1.98 %}	1.614 B ^{-3.71 %}	1.676 B ^{11.87 %}	1.498 B ^{24.72 %}	1.201 B ^{-19.40 %}	1.491 B ^{-3.15 %}	1.539 B ^{25.40 %}	1.227 B ^{-8.59 %}	1.342 B
Cash and short term investments	1.879 B ^{3.65 %}	1.812 B ^{-6.04 %}	1.929 B ^{17.19 %}	1.646 B ^{1.98 %}	1.614 B ^{-3.71 %}	1.676 B ^{11.87 %}	1.498 B ^{24.72 %}	1.201 B ^{-19.40 %}	1.491 B ^{-3.15 %}	1.539 B ^{25.40 %}	1.227 B ^{-8.83 %}	1.346 B
Total current assets	4.219 B ^{0.64 %}	4.192 B ^{2.69 %}	4.082 B ^{5.29 %}	3.877 B ^{-2.71 %}	3.985 B ^{-3.36 %}	4.124 B ^{0.08 %}	4.120 B ^{8.27 %}	3.805 B ^{1.18 %}	3.761 B ^{-1.50 %}	3.818 B ^{11.11 %}	3.436 B ^{-6.92 %}	3.692 B
Inventory	1.221 B ^{16.22 %}	1.051 B ^{-15.68 %}	1.246 B ^{5.95 %}	1.176 B ^{-3.76 %}	1.222 B ^{7.05 %}	1.141 B ^{-21.25 %}	1.449 B ^{12.77 %}	1.285 B ^{8.26 %}	1.187 B ^{12.43 %}	1.056 B ^{10.38 %}	956.743 M ^{2.52 %}	933.191 M
Net receivables	911.685 M ^{-25.23 %}	1.219 B ^{63.24 %}	747.000 M ^{-20.70 %}	942.000 M ^{-7.19 %}	1.015 B ^{-18.87 %}	1.251 B ^{16.80 %}	1.071 B ^{-6.43 %}	1.145 B ^{15.11 %}	994.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 B ^{-12.41 %}	1.335 B
Tax assets	86.106 M ^{110.00 %}	41.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.185 M ^{0.22 %}	40.098 M ^{2.27 %}	39.207 M ^{-24.25 %}	51.756 M ^{2.16 %}	50.661 M ^{0.56 %}	50.379 M ^{6.91 %}	47.122 M ^{6 799.27 %}	683.000 K ^{0.59 %}	679.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	286.559 M ^{14.99 %}	249.208 M ^{0.89 %}	247.000 M ^{-6.44 %}	264.000 M ^{-8.01 %}	287.000 M ^{-8.82 %}	314.756 M ^{39.30 %}	225.957 M ^{-24.86 %}	300.723 M ^{-5.70 %}	318.906 M ^{-5.53 %}	337.588 M ^{18.06 %}	285.943 M ^{-13.23 %}	329.529 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.198 M ^{-61.27 %}	31.497 M ^{25.42 %}	25.113 M ^{6.10 %}	23.670 M ^{256.10 %}	6.647 M ^{-75.97 %}	27.667 M ^{11.97 %}	24.709 M ^{-41.51 %}	42.245 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.885 M ^{0.28 %}	313.994 M ^{0.89 %}	311.213 M ^{231.44 %}	93.898 M ^{-14.10 %}	109.317 M
Minority interest	43.000 K ^{-2.27 %}	44.000 K ^{-4.35 %}	46.000 K ^{-4.17 %}	48.000 K ^{-4.00 %}	50.000 K ^{-3.85 %}	52.000 K ^{-3.70 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{-3.57 %}	56.000 K ^{-3.45 %}	58.000 K ^{-1.69 %}	59.000 K ^{-4.84 %}	62.000 K
Capital lease obligations	540.078 M ^{437.49 %}	100.482 M ^{49.97 %}	67.000 M ^{-8.22 %}	73.000 M ^{-7.59 %}	79.000 M ^{-7.76 %}	85.644 M ^{-5.30 %}	90.434 M ^{-15.49 %}	107.007 M ^{-16.88 %}	128.740 M ^{-14.37 %}	150.351 M ^{-12.51 %}	171.844 M ^{-11.24 %}	193.607 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	410.253 M ^{14.30 %}	358.937 M ^{0.10 %}	358.573 M ^{0.00 %}	358.574 M ^{-51.13 %}	733.797 M ^{0.00 %}	733.796 M ^{-10.33 %}	818.320 M ^{0.19 %}	816.797 M ^{11.31 %}	733.798 M ^{-9.39 %}	809.863 M ^{10.37 %}	733.798 M ^{0.00 %}	733.797 M
Deferred tax liabilities non current	40.210 M ^{-0.08 %}	40.243 M ^{-0.08 %}	40.276 M ^{-0.08 %}	40.309 M ^{-0.08 %}	40.342 M ^{-0.08 %}	40.375 M ^{-1.27 %}	40.896 M ^{-0.93 %}	41.280 M ^{1.91 %}	40.507 M ^{0.00 %}	40.507 M ^{-23.45 %}	52.917 M ^{-0.51 %}	53.190 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.648 B ^{-0.37 %}	8.680 B ^{3.20 %}	8.411 B ^{6.21 %}	7.919 B ^{-1.36 %}	8.028 B ^{0.50 %}	7.988 B ^{0.37 %}	7.958 B ^{3.96 %}	7.655 B ^{1.89 %}	7.513 B ^{-1.02 %}	7.591 B ^{5.35 %}	7.206 B ^{-3.78 %}	7.488 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	129.000 M ^{167.54 %}	-191.000 M ^{-1 009.52 %}	21.000 M ^{-65.00 %}	60.000 M ^{185.71 %}	21.000 M ^{114.38 %}	-146.000 M ^{-7 400.00 %}	2.000 M ^{-90.00 %}	20.000 M ^{-13.04 %}	23.000 M ^{131.08 %}	-74.000 M ^{-7 300.00 %}	-1.000 M ^{98.86 %}	-88.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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