IMV Corporation ^7760.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	15.340 B ^{11.75 %}	13.728 B ^{15.47 %}	11.888 B ^{2.70 %}	11.576 B ^{2.10 %}	11.338 B ^{-8.18 %}	12.348 B
Net income	1.429 B ^{26.88 %}	1.126 B ^{5.65 %}	1.066 B ^{13.72 %}	937.265 M ^{195.83 %}	316.830 M ^{-13.64 %}	366.871 M
Income before tax	1.853 B ^{28.21 %}	1.445 B ^{6.40 %}	1.358 B ^{0.17 %}	1.356 B ^{193.22 %}	462.468 M ^{-2.73 %}	475.465 M
Income before tax ratio	0.12 ^{14.73 %}	0.11 ^{-7.85 %}	0.11 ^{-2.46 %}	0.12 ^{187.19 %}	0.04 ^{5.93 %}	0.04
EBITDA	2.455 B ^{22.18 %}	2.009 B ^{2.88 %}	1.953 B ^{-1.74 %}	1.988 B ^{94.71 %}	1.021 B ^{-10.53 %}	1.141 B
Net income ratio	0.09 ^{13.54 %}	0.08 ^{-8.50 %}	0.09 ^{10.73 %}	0.08 ^{189.75 %}	0.03 ^{-5.95 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.16 ^{9.33 %}	0.15 ^{-10.90 %}	0.16 ^{-4.32 %}	0.17 ^{90.71 %}	0.09 ^{-2.56 %}	0.09
Gross profit ratio	0.38 ^{12.18 %}	0.34 ^{0.93 %}	0.33 ^{6.52 %}	0.31 ^{20.81 %}	0.26 ^{-7.72 %}	0.28
Weighted average shs out dil	15.477 M ^{-5.03 %}	16.296 M ^{0.01 %}	16.294 M ^{0.00 %}	16.294 M ^{0.15 %}	16.268 M ^{0.29 %}	16.221 M
Weighted average shs out	15.477 M ^{-5.03 %}	16.296 M ^{0.01 %}	16.294 M ^{0.00 %}	16.294 M ^{0.15 %}	16.268 M ^{0.29 %}	16.221 M
EPS diluted	88.70 ^{28.35 %}	69.11 ^{5.64 %}	65.42 ^{13.73 %}	57.52 ^{195.28 %}	19.48 ^{-13.88 %}	22.62
Earnings per share	88.70 ^{28.35 %}	69.11 ^{5.64 %}	65.42 ^{13.73 %}	57.52 ^{195.28 %}	19.48 ^{-13.88 %}	22.62
Gross profit	5.780 B ^{25.36 %}	4.611 B ^{16.54 %}	3.957 B ^{9.40 %}	3.617 B ^{23.34 %}	2.932 B ^{-15.26 %}	3.460 B
Income tax expense	424.311 M ^{32.94 %}	319.183 M ^{10.96 %}	287.661 M ^{-26.42 %}	390.963 M ^{168.78 %}	145.457 M ^{-41.73 %}	249.647 M
Cost of revenue	9.560 B ^{4.86 %}	9.116 B ^{14.93 %}	7.932 B ^{-0.34 %}	7.959 B ^{-5.31 %}	8.406 B ^{-5.42 %}	8.888 B
General and administrative expenses	238.000 M ^{-9.85 %}	264.000 M ^{-0.38 %}	265.000 M ^{212.52 %}	84.795 M ^{-25.07 %}	113.166 M ^{-30.45 %}	162.710 M
Selling and marketing expenses	179.914 M ^{-1.81 %}	183.226 M ^{3.75 %}	176.600 M ^{20.73 %}	146.274 M ^{43.72 %}	101.777 M ^{-47.01 %}	192.057 M
Other expenses	220.370 M ^{67.82 %}	131.314 M ^{22.98 %}	106.778 M ^{-94.46 %}	1.926 B ^{0.51 %}	1.916 B ^{-0.62 %}	1.928 B
Operating expenses	3.933 B ^{17.60 %}	3.344 B ^{6.79 %}	3.132 B ^{22.83 %}	2.550 B ^{-1.73 %}	2.594 B ^{-4.97 %}	2.730 B
Cost and expenses	13.493 B ^{8.28 %}	12.461 B ^{12.63 %}	11.063 B ^{5.28 %}	10.509 B ^{-4.47 %}	11.000 B ^{-5.31 %}	11.618 B
Research and development expenses	734.374 M ^{4.32 %}	703.956 M ^{-9.14 %}	774.737 M ^{97.34 %}	392.587 M ^{-15.28 %}	463.375 M ^{3.59 %}	447.304 M
Selling general and administrative expenses	2.978 B ^{18.69 %}	2.509 B ^{11.51 %}	2.250 B ^{873.74 %}	231.069 M ^{7.50 %}	214.943 M ^{-39.41 %}	354.767 M
Interest income	18.392 M ^{64.63 %}	11.172 M ^{2 986.19 %}	362.000 K ^{-15.22 %}	427.000 K ^{-66.40 %}	1.271 M ^{-15.83 %}	1.510 M
Interest expense	18.751 M ^{9.72 %}	17.090 M ^{-15.48 %}	20.220 M ^{-18.73 %}	24.881 M ^{7.59 %}	23.125 M ^{20.00 %}	19.271 M
Depreciation and amortization	583.111 M ^{6.62 %}	546.929 M ^{-4.79 %}	574.435 M ^{-5.32 %}	606.713 M ^{-11.16 %}	682.918 M ^{5.68 %}	646.228 M
Operating income	1.848 B ^{45.87 %}	1.267 B ^{53.54 %}	825.017 M ^{-22.69 %}	1.067 B ^{215.86 %}	337.870 M ^{-53.74 %}	730.326 M
Operating income ratio	0.12 ^{30.53 %}	0.09 ^{32.97 %}	0.07 ^{-24.72 %}	0.09 ^{209.37 %}	0.03 ^{-49.62 %}	0.06
Total other income expenses net	5.336 M ^{-97.01 %}	178.584 M ^{-66.52 %}	533.357 M ^{84.65 %}	288.843 M ^{131.82 %}	124.598 M ^{148.89 %}	-254.861 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	557.198 M ^{-48.65 %}	1.085 B ^{45.37 %}	746.367 M ^{-52.00 %}	1.555 B ^{-50.12 %}	3.118 B ^{3.51 %}	3.012 B
Total investments	169.681 M ^{-60.98 %}	434.882 M ^{1.81 %}	427.131 M ^{42.89 %}	298.917 M ^{34.54 %}	222.185 M ^{-31.21 %}	323.000 M
Total debt	3.361 B ^{3.07 %}	3.261 B ^{-23.63 %}	4.270 B ^{-18.01 %}	5.208 B ^{-15.89 %}	6.191 B ^{49.00 %}	4.155 B
Accumulated other comprehensive income loss	-28.344 M ^{-254.30 %}	-8.000 M ^{20.00 %}	-10.000 M ^{-108.72 %}	114.722 M ^{49.90 %}	76.530 M ^{-13.03 %}	88.000 M
Retained earnings	9.625 B ^{14.70 %}	8.392 B ^{12.97 %}	7.429 B ^{13.88 %}	6.524 B ^{13.95 %}	5.725 B ^{3.24 %}	5.545 B
Common stock	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.18 %}	464.000 M
Total equity	10.217 B ^{10.54 %}	9.243 B ^{11.69 %}	8.276 B ^{9.90 %}	7.530 B ^{12.31 %}	6.705 B ^{3.11 %}	6.503 B
Other non current liabilities	298.528 M ^{-3.45 %}	309.193 M ^{14.55 %}	269.925 M ^{-1.13 %}	273.016 M ^{-18.03 %}	333.068 M ^{-3.20 %}	344.070 M
Long term debt	250.785 M ^{-59.07 %}	612.684 M ^{-32.98 %}	914.219 M ^{-52.15 %}	1.911 B ^{-35.04 %}	2.941 B ^{76.14 %}	1.670 B
Total non current liabilities	520.653 M ^{-40.83 %}	880.000 M ^{-25.36 %}	1.179 B ^{-46.01 %}	2.184 B ^{-33.28 %}	3.273 B ^{62.50 %}	2.014 B
Other current liabilities	3.632 B ^{83.55 %}	1.979 B ^{155.67 %}	773.910 M ^{-20.38 %}	971.956 M ^{-33.68 %}	1.466 B ^{-35.45 %}	2.271 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.948 B ^{39.63 %}	1.395 B ^{86.92 %}	746.426 M	0.000
Short term debt	3.138 B ^{16.70 %}	2.689 B ^{-20.03 %}	3.362 B ^{1.96 %}	3.298 B ^{1.43 %}	3.251 B ^{30.73 %}	2.487 B
Total current liabilities	8.546 B ^{19.31 %}	7.163 B ^{-4.61 %}	7.510 B ^{1.37 %}	7.408 B ^{18.69 %}	6.242 B ^{-6.62 %}	6.684 B
Total liabilities	9.067 B ^{12.73 %}	8.043 B ^{-7.43 %}	8.689 B ^{-9.42 %}	9.592 B ^{0.82 %}	9.514 B ^{9.38 %}	8.698 B
Other non current assets	76.661 M ^{53.50 %}	49.941 M ^{-18.42 %}	61.217 M ^{-15.93 %}	72.820 M ^{-6.89 %}	78.212 M ^{195.02 %}	-82.313 M
Long term investments	169.068 M ^{1.02 %}	167.354 M ^{-5.77 %}	177.607 M ^{-40.58 %}	298.917 M ^{34.54 %}	222.185 M ^{-31.21 %}	323.000 M
Intangible assets	149.027 M ^{35.29 %}	110.154 M ^{28.13 %}	85.969 M ^{16.67 %}	73.687 M ^{2.70 %}	71.752 M ^{2.86 %}	69.758 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M ^{-66.67 %}	12.555 M
Goodwill and intangible assets	149.027 M ^{35.29 %}	110.154 M ^{28.13 %}	85.969 M ^{16.67 %}	73.687 M ^{-2.96 %}	75.937 M ^{-7.75 %}	82.313 M
Property plant equipment net	5.223 B ^{8.96 %}	4.793 B ^{-1.75 %}	4.879 B ^{-4.80 %}	5.124 B ^{-7.14 %}	5.518 B ^{-2.71 %}	5.672 B
Total non current assets	6.080 B ^{10.77 %}	5.488 B ^{-0.74 %}	5.530 B ^{-5.47 %}	5.850 B ^{-4.31 %}	6.113 B ^{48 589.06 %}	12.555 M
Other current assets	1.659 B ^{278.04 %}	438.872 M ^{57.02 %}	279.499 M ^{-73.64 %}	1.060 B ^{15.78 %}	915.721 M ^{374.17 %}	193.120 M
Short term investments	285.532 M ^{6.73 %}	267.528 M ^{7.22 %}	249.524 M ^{7.78 %}	231.520 M ^{-1.00 %}	233.856 M ^{35.43 %}	172.678 M
cash and cash equivalents	2.804 B ^{28.86 %}	2.176 B ^{-38.25 %}	3.523 B ^{-3.54 %}	3.652 B ^{28.63 %}	2.840 B ^{148.43 %}	1.143 B
Cash and short term investments	2.804 B ^{28.86 %}	2.176 B ^{-38.25 %}	3.523 B ^{-9.29 %}	3.884 B ^{26.37 %}	3.073 B ^{168.89 %}	1.143 B
Total current assets	13.205 B ^{11.93 %}	11.798 B ^{3.17 %}	11.435 B ^{1.44 %}	11.272 B ^{11.54 %}	10.106 B ^{13.77 %}	8.883 B
Inventory	4.615 B ^{16.83 %}	3.950 B ^{12.80 %}	3.502 B ^{14.04 %}	3.071 B ^{8.15 %}	2.839 B ^{4.20 %}	2.725 B
Net receivables	4.127 B ^{-21.14 %}	5.233 B ^{26.71 %}	4.130 B ^{26.79 %}	3.257 B ^{-0.62 %}	3.278 B ^{-32.02 %}	4.822 B
Tax assets	462.257 M ^{25.74 %}	367.631 M ^{12.71 %}	326.184 M ^{16.57 %}	279.807 M ^{28.26 %}	218.156 M ^{103.65 %}	-5.982 B
Other assets	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	6.304 B
Account payables	1.360 B ^{-39.59 %}	2.252 B ^{73.69 %}	1.297 B ^{6.63 %}	1.216 B ^{66.48 %}	730.465 M ^{-57.39 %}	1.714 B
Tax payables	416.215 M ^{71.07 %}	243.298 M ^{89.36 %}	128.487 M ^{-75.62 %}	527.036 M ^{1 006.78 %}	47.619 M ^{-77.54 %}	212.058 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-69.781 M ^{-5.30 %}	-66.267 M ^{33.79 %}	-100.092 M ^{-20.51 %}	-83.054 M ^{0.10 %}	-83.136 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.556 M ^{168.86 %}	5.786 M ^{222.16 %}	1.796 M
Capital lease obligations	28.660 M ^{-31.56 %}	41.877 M ^{708.28 %}	5.181 M ^{389.24 %}	1.059 M ^{-37.85 %}	1.704 M ^{83.23 %}	930.000 K
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	155.283 M ^{-59.80 %}	386.271 M ^{1.18 %}	381.778 M ^{-7.16 %}	411.212 M ^{-5.01 %}	432.912 M ^{7.16 %}	404.000 M
Deferred tax liabilities non current	74.344 M ^{6.54 %}	69.781 M ^{5.30 %}	66.267 M ^{-33.79 %}	100.092 M ^{20.51 %}	83.054 M ^{-0.10 %}	83.136 M
Other liabilities	-40.000 K ^{88.86 %}	-359.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.284 B ^{11.56 %}	17.286 B ^{1.90 %}	16.964 B ^{-0.92 %}	17.122 B ^{5.57 %}	16.219 B ^{6.70 %}	15.200 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.129 M	0.000
Change in working capital	-23.363 M ^{98.62 %}	-1.689 B ^{-706.33 %}	-209.465 M ^{-164.88 %}	322.871 M ^{233.33 %}	-242.166 M ^{48.58 %}	-471.000 M
Accounts receivables	-254.703 M ^{73.44 %}	-959.000 M ^{-1 633.37 %}	62.542 M ^{142.07 %}	-148.655 M ^{-116.58 %}	896.590 M ^{277.19 %}	-506.000 M
Inventory	-678.660 M ^{-90.05 %}	-357.104 M ^{-5.27 %}	-339.232 M ^{-63.07 %}	-208.027 M ^{-196.29 %}	-70.211 M ^{61.42 %}	-182.000 M
Accounts payables	73.282 M ^{141.36 %}	-177.170 M ^{2.88 %}	-182.416 M ^{-146.91 %}	388.847 M ^{134.72 %}	-1.120 B ^{-848.51 %}	149.619 M
Other working capital	836.718 M ^{527.52 %}	-195.714 M ^{-178.40 %}	249.641 M ^{-14.13 %}	290.706 M ^{465.94 %}	51.367 M	0.000
Other non cash items	-406.281 M ^{-103.67 %}	-199.480 M ^{70.99 %}	-687.733 M ^{-397.01 %}	231.554 M ^{205.22 %}	-220.075 M ^{-185.30 %}	258.000 M
Net cash provided by operating activities	2.007 B ^{1 833.14 %}	103.800 M ^{-86.02 %}	742.237 M ^{-64.63 %}	2.098 B ^{319.36 %}	500.378 M ^{-37.30 %}	798.000 M
Investments in property plant and equipment	-981.039 M ^{-148.56 %}	-394.685 M ^{5.41 %}	-417.272 M ^{-128.92 %}	-182.281 M ^{66.32 %}	-541.172 M ^{32.77 %}	-805.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.024 M ^{-90.95 %}	11.310 M
Purchases of investments	-21.626 M ^{-1.52 %}	-21.303 M ^{82.55 %}	-122.106 M ^{-228.07 %}	-37.220 M ^{54.16 %}	-81.193 M ^{-318.41 %}	-19.405 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	44.900 M ^{-77.06 %}	195.756 M ^{862.04 %}	20.348 M ^{-45.97 %}	37.662 M ^{-76.46 %}	160.009 M
Other investing activites	-31.930 M ^{-176.54 %}	41.716 M ^{-29.82 %}	59.442 M ^{63.66 %}	36.320 M ^{-4.92 %}	38.200 M ^{44 318.60 %}	86.000 K
Net cash used for investing activites	-1.035 B ^{-214.11 %}	-329.372 M ^{-74.11 %}	-189.174 M ^{-16.18 %}	-162.833 M ^{70.15 %}	-545.479 M ^{16.47 %}	-653.000 M
Debt repayment	100.195 M ^{109.84 %}	-1.019 B ^{-25.96 %}	-808.701 M ^{17.84 %}	-984.299 M ^{-148.40 %}	2.034 B ^{574.86 %}	-428.238 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-243.851 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 K
Dividends paid	-195.323 M ^{-20.23 %}	-162.453 M ^{-0.15 %}	-162.204 M ^{-12.36 %}	-144.357 M ^{-7.43 %}	-134.367 M ^{-5.37 %}	-127.517 M
Other financing activites	-21.895 M ^{-2 189 400.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-30.952 M ^{-5.47 %}	-29.347 M ^{-2 934 600.00 %}	-1.000 K ^{99.59 %}	-245.000 K
Net cash used provided by financing activities	-360.874 M ^{69.45 %}	-1.181 B ^{-17.89 %}	-1.002 B ^{13.49 %}	-1.158 B ^{-160.98 %}	1.899 B ^{441.58 %}	-556.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.235 M ^{-103.00 %}	41.110 M ^{-41.35 %}	70.093 M ^{98.14 %}	35.375 M ^{139.99 %}	14.740 M ^{84.25 %}	8.000 M
Net change in cash	609.898 M ^{144.66 %}	-1.366 B ^{-260.59 %}	-378.701 M ^{-146.59 %}	812.917 M ^{-56.50 %}	1.869 B ^{205.15 %}	-1.777 B
Cash at beginning of period	1.908 B ^{-41.71 %}	3.274 B ^{-10.37 %}	3.652 B ^{28.63 %}	2.840 B ^{192.52 %}	970.730 M ^{-29.37 %}	1.374 B
Cash at end of period	2.518 B ^{31.96 %}	1.908 B ^{-41.71 %}	3.274 B ^{-10.37 %}	3.652 B ^{28.63 %}	2.840 B ^{804.60 %}	-403.000 M
Operating cash flow	2.007 B ^{1 833.14 %}	103.800 M ^{-86.02 %}	742.237 M ^{-64.63 %}	2.098 B ^{319.36 %}	500.378 M ^{-37.30 %}	798.000 M
Capital expenditure	-1.046 B ^{-165.13 %}	-394.685 M ^{5.41 %}	-417.272 M ^{-128.92 %}	-182.281 M ^{66.32 %}	-541.172 M ^{32.77 %}	-805.000 M
Free CashFlow	960.162 M ^{430.08 %}	-290.885 M ^{-189.51 %}	324.965 M ^{-83.04 %}	1.916 B ^{4 797.07 %}	-40.794 M ^{-482.77 %}	-7.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.212 B ^{-45.50 %}	5.894 B ^{62.32 %}	3.631 B ^{-22.50 %}	4.685 B ^{67.68 %}	2.794 B ^{-44.98 %}	5.078 B ^{82.50 %}	2.783 B ^{-37.80 %}	4.474 B ^{94.45 %}	2.301 B ^{-46.27 %}	4.282 B ^{60.38 %}	2.670 B ^{-29.26 %}	3.775 B
Net income	186.000 M ^{-75.97 %}	774.000 M ^{84.29 %}	420.000 M ^{95.35 %}	215.000 M ^{69.67 %}	126.719 M ^{-84.75 %}	831.141 M ^{224.99 %}	255.742 M ^{-53.38 %}	548.555 M ^{1 112.49 %}	-54.179 M ^{-109.76 %}	554.833 M ^{630.04 %}	76.000 M ^{-79.05 %}	362.771 M
Income before tax	229.000 M ^{-78.38 %}	1.059 B ^{108.46 %}	508.000 M ^{78.87 %}	284.000 M ^{6.77 %}	266.000 M ^{-76.09 %}	1.113 B ^{483.27 %}	190.772 M ^{-71.20 %}	662.504 M ^{921.22 %}	-80.673 M ^{-111.02 %}	731.877 M ^{462.98 %}	130.000 M ^{-68.99 %}	419.210 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-60.32 %}	0.18 ^{28.42 %}	0.14 ^{130.80 %}	0.06 ^{-36.33 %}	0.10 ^{-56.55 %}	0.22 ^{219.60 %}	0.07 ^{-53.70 %}	0.15 ^{522.33 %}	-0.04 ^{-120.52 %}	0.17 ^{251.03 %}	0.05 ^{-56.16 %}	0.11
EBITDA	408.000 M ^{-66.47 %}	1.217 B ^{88.10 %}	647.000 M ^{-3.68 %}	671.750 M ^{177.01 %}	242.500 M ^{-80.55 %}	1.247 B ^{294.36 %}	316.170 M ^{-52.87 %}	670.846 M ^{1 109.25 %}	55.476 M ^{-92.45 %}	734.315 M ^{440.22 %}	135.928 M ^{-67.96 %}	424.198 M
Net income ratio	0.06 ^{-55.90 %}	0.13 ^{13.53 %}	0.12 ^{152.05 %}	0.05 ^{1.18 %}	0.05 ^{-72.29 %}	0.16 ^{78.07 %}	0.09 ^{-25.04 %}	0.12 ^{620.69 %}	-0.02 ^{-118.17 %}	0.13 ^{355.20 %}	0.03 ^{-70.38 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.13 ^{-38.48 %}	0.21 ^{15.88 %}	0.18 ^{24.27 %}	0.14 ^{65.20 %}	0.09 ^{-64.65 %}	0.25 ^{116.08 %}	0.11 ^{-24.23 %}	0.15 ^{521.88 %}	0.02 ^{-85.94 %}	0.17 ^{236.84 %}	0.05 ^{-54.70 %}	0.11
Gross profit ratio	0.38 ^{3.17 %}	0.37 ^{0.91 %}	0.36 ^{-3.81 %}	0.38 ^{-2.14 %}	0.38 ^{4.55 %}	0.37 ^{-4.54 %}	0.39 ^{8.62 %}	0.35 ^{17.72 %}	0.30 ^{-7.39 %}	0.33 ^{-7.04 %}	0.35 ^{1.85 %}	0.34
Weighted average shs out dil	15.912 M ^{0.02 %}	15.909 M ^{0.02 %}	15.906 M ^{5.70 %}	15.048 M ^{-9.08 %}	16.551 M ^{0.45 %}	16.477 M ^{0.97 %}	16.319 M ^{0.13 %}	16.297 M ^{0.00 %}	16.297 M ^{0.02 %}	16.294 M ^{0.01 %}	16.294 M ^{0.00 %}	16.294 M
Weighted average shs out	15.912 M ^{0.02 %}	15.909 M ^{0.02 %}	15.906 M ^{5.70 %}	15.048 M ^{-9.08 %}	16.551 M ^{0.45 %}	16.477 M ^{0.97 %}	16.319 M ^{0.13 %}	16.297 M ^{0.00 %}	16.297 M ^{0.02 %}	16.294 M ^{0.01 %}	16.294 M ^{0.00 %}	16.294 M
EPS diluted	11.69 ^{-75.97 %}	48.65 ^{84.21 %}	26.41 ^{84.81 %}	14.29 ^{86.55 %}	7.66 ^{-84.81 %}	50.43 ^{221.83 %}	15.67 ^{-53.49 %}	33.69 ^{1 114.76 %}	-3.32 ^{-109.75 %}	34.06 ^{630.90 %}	4.66 ^{-79.07 %}	22.26
Earnings per share	11.69 ^{-75.97 %}	48.65 ^{84.21 %}	26.41 ^{84.81 %}	14.29 ^{86.55 %}	7.66 ^{-84.81 %}	50.43 ^{221.83 %}	15.67 ^{-53.49 %}	33.69 ^{1 114.76 %}	-3.32 ^{-109.75 %}	34.06 ^{630.90 %}	4.66 ^{-79.07 %}	22.26
Gross profit	1.211 B ^{-43.78 %}	2.154 B ^{63.80 %}	1.315 B ^{-25.45 %}	1.764 B ^{64.09 %}	1.075 B ^{-42.48 %}	1.869 B ^{74.22 %}	1.073 B ^{-32.44 %}	1.588 B ^{128.91 %}	693.639 M ^{-50.24 %}	1.394 B ^{49.09 %}	935.000 M ^{-27.95 %}	1.298 B
Income tax expense	42.000 M ^{-85.26 %}	285.000 M ^{223.86 %}	88.000 M ^{27.54 %}	69.000 M ^{-50.36 %}	139.000 M ^{-50.64 %}	281.579 M ^{533.40 %}	-64.970 M ^{-157.02 %}	113.950 M ^{530.10 %}	-26.494 M ^{-114.96 %}	177.044 M ^{227.86 %}	54.000 M ^{-4.22 %}	56.380 M
Cost of revenue	2.001 B ^{-46.50 %}	3.740 B ^{61.49 %}	2.316 B ^{-20.71 %}	2.921 B ^{69.92 %}	1.719 B ^{-46.44 %}	3.209 B ^{87.70 %}	1.710 B ^{-40.75 %}	2.886 B ^{79.58 %}	1.607 B ^{-44.36 %}	2.888 B ^{66.46 %}	1.735 B ^{-29.95 %}	2.477 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M ^{11 200.00 %}	-2.000 M ^{-51.06 %}	-1.324 M ^{-283.63 %}	721.000 K ^{-99.89 %}	677.812 M ^{8 591.01 %}	7.799 M ^{0.37 %}	7.770 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.071 B ^{4.39 %}	1.026 B ^{6.43 %}	964.000 M ^{-22.26 %}	1.240 B ^{28.23 %}	967.000 M ^{7.58 %}	898.848 M ^{8.68 %}	827.031 M ^{-17.53 %}	1.003 B ^{18.23 %}	848.212 M ^{14.96 %}	737.821 M ^{-8.12 %}	803.000 M ^{-12.68 %}	919.645 M
Cost and expenses	3.072 B ^{-35.54 %}	4.766 B ^{45.30 %}	3.280 B ^{-21.17 %}	4.161 B ^{54.91 %}	2.686 B ^{-34.62 %}	4.108 B ^{61.94 %}	2.537 B ^{-34.76 %}	3.889 B ^{58.38 %}	2.455 B ^{-32.29 %}	3.626 B ^{42.87 %}	2.538 B ^{-25.27 %}	3.396 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	734.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M ^{4.94 %}	162.000 M ^{-12.90 %}	186.000 M ^{-4.12 %}	194.000 M ^{14.79 %}	169.000 M ^{9.74 %}	154.000 M ^{-12.50 %}	176.000 M
Selling general and administrative expenses	1.071 B ^{4.39 %}	1.026 B ^{6.43 %}	964.000 M ^{239.44 %}	284.000 M ^{-70.69 %}	969.000 M ^{32.71 %}	730.172 M ^{9.91 %}	664.310 M ^{377.92 %}	139.000 M ^{-84.15 %}	877.000 M ^{18.83 %}	738.000 M ^{-2.25 %}	755.000 M ^{1.53 %}	743.645 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.780 M ^{139.09 %}	4.927 M ^{787.75 %}	555.000 K ^{-50.88 %}	1.130 M ^{-72.22 %}	4.068 M ^{76.33 %}	2.307 M ^{-37.29 %}	3.679 M ^{229.07 %}	1.118 M ^{488.42 %}	190.000 K
Interest expense	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{33.33 %}	6.000 M ^{-16.29 %}	7.168 M ^{-13.36 %}	8.273 M ^{435.47 %}	1.545 M ^{-12.46 %}	1.765 M ^{-78.84 %}	8.342 M ^{314.41 %}	2.013 M ^{-17.43 %}	2.438 M ^{-43.26 %}	4.297 M ^{-13.85 %}	4.988 M
Depreciation and amortization	168.000 M ^{10.53 %}	152.000 M ^{14.29 %}	133.000 M ^{-8.75 %}	145.750 M ^{6.78 %}	136.500 M ^{2.96 %}	132.570 M ^{7.23 %}	123.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	235.714 M ^{202.95 %}	77.806 M ^{-45.78 %}	143.500 M ^{-6.65 %}	153.730 M
Operating income	140.000 M ^{-87.59 %}	1.128 B ^{221.37 %}	351.000 M ^{-33.02 %}	524.000 M ^{385.19 %}	108.000 M ^{-88.87 %}	970.092 M ^{294.82 %}	245.704 M ^{-58.00 %}	584.974 M ^{478.45 %}	-154.573 M ^{-123.56 %}	656.164 M ^{264.54 %}	180.000 M ^{-52.40 %}	378.138 M
Operating income ratio	0.04 ^{-77.23 %}	0.19 ^{97.98 %}	0.10 ^{-13.57 %}	0.11 ^{189.35 %}	0.04 ^{-79.76 %}	0.19 ^{116.34 %}	0.09 ^{-32.47 %}	0.13 ^{294.62 %}	-0.07 ^{-143.84 %}	0.15 ^{127.29 %}	0.07 ^{-32.71 %}	0.10
Total other income expenses net	89.000 M ^{228.99 %}	-69.000 M ^{-143.95 %}	157.000 M ^{165.42 %}	-240.000 M ^{-251.90 %}	158.000 M ^{10.78 %}	142.629 M ^{359.65 %}	-54.932 M ^{-170.43 %}	78.000 M ^{5.55 %}	73.900 M ^{-2.39 %}	75.713 M ^{256.53 %}	-48.369 M ^{-217.77 %}	41.072 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-207.000 M ^{-124.67 %}	839.000 M ^{-49.67 %}	1.667 B ^{199.28 %}	557.000 M ^{-4.62 %}	584.000 M ^{10.37 %}	529.108 M ^{-47.10 %}	1.000 B ^{-7.81 %}	1.085 B ^{9.85 %}	987.745 M ^{15.04 %}	858.620 M ^{16.25 %}	738.592 M ^{-26.35 %}	1.003 B
Total investments	699.000 M ^{1.16 %}	691.000 M ^{4.22 %}	663.000 M ^{290.73 %}	169.681 M ^{-74.52 %}	666.000 M ^{-1.64 %}	677.100 M ^{-1.00 %}	683.907 M ^{308.66 %}	167.354 M ^{-71.89 %}	595.376 M ^{8.44 %}	549.013 M ^{7.65 %}	510.000 M ^{19.40 %}	427.131 M
Total debt	3.723 B ^{-2.59 %}	3.822 B ^{-6.05 %}	4.068 B ^{21.07 %}	3.360 B ^{-8.20 %}	3.660 B ^{2.50 %}	3.571 B ^{-1.14 %}	3.612 B ^{10.78 %}	3.261 B ^{-9.98 %}	3.622 B ^{-3.23 %}	3.743 B ^{-4.23 %}	3.909 B ^{-8.60 %}	4.277 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.000 M ^{75.00 %}	-8.000 M ^{-138.10 %}	21.000 M ^{174.09 %}	-28.344 M ^{-257.47 %}	18.000 M ^{86.55 %}	9.649 M ^{145.95 %}	-21.000 M ^{-162.50 %}	-8.000 M ^{-300.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{84.28 %}	-12.724 M ^{-17.85 %}	-10.797 M
Retained earnings	10.687 B ^{1.76 %}	10.502 B ^{7.97 %}	9.727 B ^{1.06 %}	9.625 B ^{2.28 %}	9.410 B ^{1.36 %}	9.284 B ^{9.83 %}	8.452 B ^{0.72 %}	8.392 B ^{6.99 %}	7.844 B ^{-0.69 %}	7.898 B ^{7.56 %}	7.343 B ^{-1.16 %}	7.429 B
Common stock	464.000 M ^{0.00 %}	464.000 M ^{0.00 %}	464.000 M ^{0.00 %}	464.000 M ^{-0.18 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M ^{0.00 %}	464.817 M
Total equity	11.314 B ^{1.73 %}	11.122 B ^{7.28 %}	10.367 B ^{1.47 %}	10.217 B ^{1.01 %}	10.115 B ^{0.83 %}	10.032 B ^{8.53 %}	9.243 B ^{0.00 %}	9.243 B ^{6.24 %}	8.700 B ^{-0.61 %}	8.753 B ^{6.91 %}	8.188 B ^{-1.06 %}	8.276 B
Other non current liabilities	296.000 M ^{0.00 %}	296.000 M ^{-1.99 %}	302.000 M ^{1.00 %}	299.000 M ^{-4.17 %}	312.000 M ^{1.38 %}	307.752 M ^{0.39 %}	306.555 M ^{-0.74 %}	308.834 M ^{11.95 %}	275.874 M ^{0.05 %}	275.731 M ^{0.03 %}	275.635 M ^{6.19 %}	259.561 M
Long term debt	891.000 M ^{-7.38 %}	962.000 M ^{3.44 %}	930.000 M ^{318.92 %}	222.000 M ^{37.04 %}	162.000 M ^{-19.27 %}	200.669 M ^{-53.57 %}	432.185 M ^{-29.46 %}	612.684 M ^{-14.40 %}	715.782 M ^{-16.84 %}	860.757 M ^{9.09 %}	789.062 M ^{-13.69 %}	914.219 M
Total non current liabilities	1.187 B ^{-5.64 %}	1.258 B ^{2.11 %}	1.232 B ^{136.47 %}	521.000 M ^{9.92 %}	474.000 M ^{-6.77 %}	508.421 M ^{-31.18 %}	738.740 M ^{-16.02 %}	879.641 M ^{-11.30 %}	991.656 M ^{-12.74 %}	1.136 B ^{6.74 %}	1.065 B ^{-14.50 %}	1.245 B
Other current liabilities	1.590 B ^{-13.07 %}	1.829 B ^{32.34 %}	1.382 B ^{-18.18 %}	1.689 B ^{42.39 %}	1.186 B ^{-50.04 %}	2.374 B ^{109.15 %}	1.135 B ^{21.49 %}	934.381 M ^{-58.93 %}	2.275 B ^{13.95 %}	1.997 B ^{-9.98 %}	2.218 B ^{17.55 %}	1.887 B
Deferred revenue	2.622 B ^{26.97 %}	2.065 B ^{13.84 %}	1.814 B ^{23.54 %}	1.468 B ^{-36.84 %}	2.325 B ^{54.40 %}	1.506 B ^{-30.22 %}	2.158 B ^{2.64 %}	2.102 B ^{-14.77 %}	2.466 B ^{15.04 %}	2.144 B ^{80.22 %}	1.190 B ^{39.74 %}	851.370 M
Short term debt	2.832 B ^{-0.98 %}	2.860 B ^{-8.86 %}	3.138 B ^{0.00 %}	3.138 B ^{-10.29 %}	3.498 B ^{3.80 %}	3.370 B ^{5.98 %}	3.180 B ^{18.22 %}	2.690 B ^{-7.45 %}	2.906 B ^{0.83 %}	2.883 B ^{-7.60 %}	3.120 B ^{-7.22 %}	3.362 B
Total current liabilities	8.995 B ^{-3.91 %}	9.361 B ^{0.24 %}	9.339 B ^{9.28 %}	8.546 B ^{-17.13 %}	10.312 B ^{12.86 %}	9.137 B ^{16.17 %}	7.865 B ^{9.81 %}	7.163 B ^{-7.55 %}	7.748 B ^{2.85 %}	7.534 B ^{-5.47 %}	7.970 B ^{6.13 %}	7.510 B
Total liabilities	10.182 B ^{-4.12 %}	10.619 B ^{0.45 %}	10.571 B ^{16.59 %}	9.067 B ^{-15.94 %}	10.786 B ^{11.82 %}	9.646 B ^{12.10 %}	8.604 B ^{6.98 %}	8.043 B ^{-7.98 %}	8.740 B ^{0.80 %}	8.670 B ^{-4.03 %}	9.034 B ^{3.19 %}	8.755 B
Other non current assets	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.63 %}	539.319 M ^{53 831.90 %}	1.000 M ^{890.11 %}	100.999 K ^{-99.99 %}	683.907 M ^{1 269.43 %}	49.941 M ^{-91.61 %}	595.376 M ^{8.44 %}	549.013 M ^{7.51 %}	510.686 M ^{721.21 %}	62.187 M
Long term investments	699.000 M ^{1.16 %}	691.000 M ^{4.22 %}	663.000 M ^{290.73 %}	169.681 M ^{-74.52 %}	666.000 M ^{-1.62 %}	677.000 M ^{-0.88 %}	683.000 M ^{308.12 %}	167.354 M ^{-71.87 %}	595.000 M ^{8.38 %}	549.000 M ^{7.65 %}	510.000 M ^{187.15 %}	177.607 M
Intangible assets	199.000 M ^{2.58 %}	194.000 M ^{25.97 %}	154.000 M ^{3.36 %}	149.000 M ^{2.05 %}	146.000 M ^{8.90 %}	134.074 M ^{12.85 %}	118.810 M ^{7.86 %}	110.154 M ^{8.15 %}	101.850 M ^{3.91 %}	98.022 M ^{5.40 %}	93.000 M ^{9.41 %}	85.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	199.000 M ^{2.58 %}	194.000 M ^{25.97 %}	154.000 M ^{3.36 %}	149.000 M ^{2.05 %}	146.000 M ^{8.90 %}	134.074 M ^{12.85 %}	118.810 M ^{7.86 %}	110.154 M ^{8.15 %}	101.850 M ^{3.91 %}	98.022 M ^{5.40 %}	93.000 M ^{9.41 %}	85.000 M
Property plant equipment net	5.938 B ^{-2.21 %}	6.072 B ^{8.12 %}	5.616 B ^{7.55 %}	5.222 B ^{1.99 %}	5.120 B ^{2.11 %}	5.014 B ^{5.63 %}	4.747 B ^{-0.97 %}	4.793 B ^{0.18 %}	4.785 B ^{-0.52 %}	4.810 B ^{-0.80 %}	4.849 B ^{-0.62 %}	4.879 B
Total non current assets	6.837 B ^{-1.74 %}	6.958 B ^{8.13 %}	6.435 B ^{5.84 %}	6.080 B ^{2.48 %}	5.933 B ^{1.85 %}	5.825 B ^{4.97 %}	5.550 B ^{1.11 %}	5.488 B ^{0.12 %}	5.482 B ^{0.46 %}	5.457 B ^{0.07 %}	5.453 B ^{-2.55 %}	5.596 B
Other current assets	575.000 M ^{14.77 %}	501.000 M ^{-6.36 %}	535.000 M ^{48.38 %}	360.568 M ^{-62.32 %}	957.000 M ^{28.01 %}	747.623 M ^{52.08 %}	491.588 M ^{12.01 %}	438.872 M ^{1.64 %}	431.811 M ^{1.78 %}	424.243 M ^{3.30 %}	410.685 M ^{49.78 %}	274.188 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-88.97 %}	907.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	376.000 K ^{2 792.31 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	249.524 M
cash and cash equivalents	3.930 B ^{31.75 %}	2.983 B ^{24.24 %}	2.401 B ^{-14.34 %}	2.803 B ^{-8.88 %}	3.076 B ^{1.15 %}	3.041 B ^{16.43 %}	2.612 B ^{20.05 %}	2.176 B ^{-17.42 %}	2.635 B ^{-8.67 %}	2.885 B ^{-9.00 %}	3.170 B ^{-3.17 %}	3.274 B
Cash and short term investments	3.930 B ^{31.75 %}	2.983 B ^{24.24 %}	2.401 B ^{-14.34 %}	2.803 B ^{-8.88 %}	3.076 B ^{1.13 %}	3.042 B ^{16.46 %}	2.612 B ^{20.05 %}	2.176 B ^{-17.42 %}	2.635 B ^{-8.67 %}	2.885 B ^{-9.00 %}	3.170 B ^{-10.03 %}	3.523 B
Total current assets	14.661 B ^{-0.84 %}	14.785 B ^{1.94 %}	14.503 B ^{9.83 %}	13.205 B ^{-11.78 %}	14.968 B ^{8.06 %}	13.852 B ^{12.64 %}	12.298 B ^{4.24 %}	11.798 B ^{-1.34 %}	11.958 B ^{-0.07 %}	11.967 B ^{1.68 %}	11.769 B ^{2.92 %}	11.435 B
Inventory	5.257 B ^{8.37 %}	4.851 B ^{-15.21 %}	5.721 B ^{23.97 %}	4.615 B ^{-15.51 %}	5.462 B ^{26.79 %}	4.308 B ^{-9.37 %}	4.753 B ^{20.34 %}	3.950 B ^{-13.52 %}	4.568 B ^{18.86 %}	3.843 B ^{-6.29 %}	4.101 B ^{17.11 %}	3.502 B
Net receivables	4.899 B ^{-24.05 %}	6.450 B ^{10.33 %}	5.846 B ^{7.74 %}	5.426 B ^{-0.86 %}	5.473 B ^{-4.90 %}	5.755 B ^{29.60 %}	4.441 B ^{-15.14 %}	5.233 B ^{21.02 %}	4.324 B ^{-10.19 %}	4.814 B ^{17.79 %}	4.087 B ^{-1.16 %}	4.135 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-683.000 M ^{-285.78 %}	367.631 M ^{161.79 %}	-595.000 M ^{-8.38 %}	-549.000 M ^{-7.82 %}	-509.189 M ^{-229.75 %}	392.451 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.951 B ^{-25.16 %}	2.607 B ^{-13.24 %}	3.005 B ^{33.52 %}	2.251 B ^{-24.93 %}	2.998 B ^{97.97 %}	1.514 B ^{13.53 %}	1.334 B ^{11.77 %}	1.193 B ^{-11.38 %}	1.347 B ^{-6.19 %}	1.435 B ^{0.34 %}	1.431 B ^{10.33 %}	1.297 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.224 M ^{-18.14 %}	372.849 M ^{532.82 %}	58.919 M ^{-75.78 %}	243.298 M ^{91.33 %}	127.159 M ^{-44.95 %}	231.003 M ^{1 895.19 %}	11.578 M ^{-89.68 %}	112.158 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.781 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.181 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.877 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.181 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{162.50 %}	8.000 M ^{300.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	165.000 M ^{0.61 %}	164.000 M ^{5.81 %}	155.000 M ^{0.00 %}	155.000 M ^{-30.45 %}	222.871 M ^{-18.59 %}	273.770 M ^{-15.94 %}	325.689 M ^{-15.68 %}	386.271 M ^{-0.84 %}	389.556 M ^{-1.23 %}	394.424 M ^{0.47 %}	392.575 M ^{0.00 %}	392.575 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.781 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.267 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.498 B ^{-1.13 %}	21.743 B ^{3.84 %}	20.938 B ^{8.58 %}	19.284 B ^{-7.74 %}	20.901 B ^{6.22 %}	19.677 B ^{10.26 %}	17.847 B ^{3.25 %}	17.286 B ^{-0.88 %}	17.440 B ^{0.09 %}	17.423 B ^{1.17 %}	17.222 B ^{1.13 %}	17.030 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-186.000 M ^{75.97 %}	-774.000 M ^{-84.29 %}	-420.000 M ^{-95.35 %}	-215.000 M ^{-69.29 %}	-127.000 M ^{84.72 %}	-831.000 M ^{-225.88 %}	-255.000 M ^{53.55 %}	-549.000 M ^{-1 116.67 %}	54.000 M ^{109.73 %}	-555.000 M ^{-630.26 %}	-76.000 M ^{79.01 %}	-362.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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