Kyoritsu Co.,Ltd. ^7795.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	40.353 B ^{0.83 %}	40.022 B ^{-0.60 %}	40.264 B ^{6.53 %}	37.796 B ^{2.87 %}	36.740 B ^{-17.42 %}	44.492 B
Net income	715.658 M ^{-21.16 %}	907.684 M ^{98.65 %}	456.934 M ^{26 573.58 %}	-1.726 M ^{74.21 %}	-6.693 M ^{-101.64 %}	408.439 M
Income before tax	1.120 B ^{-15.47 %}	1.325 B ^{58.94 %}	833.539 M ^{-40.62 %}	1.404 B ^{181.36 %}	-1.725 B ^{-336.67 %}	728.976 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-16.16 %}	0.03 ^{59.90 %}	0.02 ^{-44.26 %}	0.04 ^{179.09 %}	-0.05 ^{-386.61 %}	0.02
EBITDA	2.920 B ^{-6.22 %}	3.114 B ^{20.14 %}	2.592 B ^{-18.86 %}	3.194 B ^{573.59 %}	474.171 M ^{-85.27 %}	3.219 B
Net income ratio	0.02 ^{-21.80 %}	0.02 ^{99.84 %}	0.01 ^{24 950.99 %}	0.00 ^{74.93 %}	0.00 ^{-101.98 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{-6.99 %}	0.08 ^{20.86 %}	0.06 ^{-23.83 %}	0.08 ^{554.78 %}	0.01 ^{-82.16 %}	0.07
Gross profit ratio	0.11 ^{-8.83 %}	0.12 ^{5.06 %}	0.11 ^{-7.22 %}	0.12 ^{16.25 %}	0.10 ^{-4.13 %}	0.11
Weighted average shs out dil	43.725 M ^{-0.25 %}	43.834 M ^{-1.19 %}	44.363 M ^{-3.92 %}	46.173 M ^{0.00 %}	46.173 M ^{0.00 %}	46.173 M
Weighted average shs out	43.725 M ^{-0.16 %}	43.795 M ^{-0.74 %}	44.122 M ^{-4.44 %}	46.173 M ^{0.00 %}	46.173 M ^{0.00 %}	46.173 M
EPS diluted	16.37 ^{-20.96 %}	20.71 ^{101.07 %}	10.30 ^{-45.56 %}	18.92 ^{152.21 %}	-36.24 ^{-1 793.46 %}	2.14
Earnings per share	16.37 ^{-21.03 %}	20.73 ^{100.10 %}	10.36 ^{-45.56 %}	19.03 ^{152.51 %}	-36.24 ^{-1 793.46 %}	2.14
Gross profit	4.366 B ^{-8.08 %}	4.749 B ^{4.43 %}	4.548 B ^{-1.16 %}	4.601 B ^{19.59 %}	3.847 B ^{-20.83 %}	4.860 B
Income tax expense	403.356 M ^{-2.14 %}	412.161 M ^{9.87 %}	375.147 M ^{-30.18 %}	537.300 M ^{773.94 %}	-79.725 M ^{-124.87 %}	320.536 M
Cost of revenue	35.987 B ^{2.03 %}	35.273 B ^{-1.24 %}	35.716 B ^{7.59 %}	33.195 B ^{0.92 %}	32.893 B ^{-17.01 %}	39.632 B
General and administrative expenses	2.473 B ^{278.10 %}	654.061 M ^{-72.25 %}	2.357 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	643.000 M ^{-72.32 %}	2.323 B ^{220.41 %}	725.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	127.703 M ^{-5.43 %}	135.037 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.116 B ^{0.38 %}	3.105 B ^{-3.49 %}	3.217 B ^{9.09 %}	2.949 B ^{-5.40 %}	3.117 B ^{-18.57 %}	3.828 B
Cost and expenses	39.104 B ^{1.89 %}	38.378 B ^{-1.42 %}	38.933 B ^{7.72 %}	36.144 B ^{0.37 %}	36.010 B ^{-17.14 %}	43.460 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.116 B ^{4.68 %}	2.977 B ^{-3.41 %}	3.082 B ^{4.51 %}	2.949 B ^{-5.40 %}	3.117 B ^{-18.57 %}	3.828 B
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.729 M ^{-42.85 %}	10.024 M ^{-60.65 %}	25.477 M
Interest expense	164.211 M ^{0.64 %}	163.166 M ^{-5.88 %}	173.368 M ^{-11.05 %}	194.909 M ^{-12.82 %}	223.583 M	0.000
Depreciation and amortization	1.636 B ^{0.63 %}	1.626 B ^{2.58 %}	1.585 B ^{-0.67 %}	1.595 B ^{-19.26 %}	1.976 B ^{-11.89 %}	2.243 B
Operating income	1.249 B ^{-24.04 %}	1.645 B ^{23.59 %}	1.331 B ^{-19.45 %}	1.652 B ^{126.29 %}	730.073 M ^{-29.22 %}	1.032 B
Operating income ratio	0.03 ^{-24.66 %}	0.04 ^{24.33 %}	0.03 ^{-24.38 %}	0.04 ^{119.97 %}	0.02 ^{-14.29 %}	0.02
Total other income expenses net	-129.471 M ^{59.53 %}	-319.898 M ^{35.67 %}	-497.275 M ^{-100.22 %}	-248.369 M ^{89.88 %}	-2.455 B ^{-711.56 %}	-302.548 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.552 B ^{135.10 %}	1.936 B ^{-58.98 %}	4.720 B ^{-69.60 %}	15.527 B ^{-9.83 %}	17.220 B ^{431.57 %}	3.239 B
Total investments	4.183 B ^{125.10 %}	1.858 B ^{12.22 %}	1.656 B ^{8.09 %}	1.532 B ^{-1.92 %}	1.562 B ^{51.75 %}	1.029 B
Total debt	13.775 B ^{-4.98 %}	14.498 B ^{-4.84 %}	15.235 B ^{-3.33 %}	15.760 B ^{-9.64 %}	17.441 B ^{0.61 %}	17.335 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.115 B ^{13.61 %}	981.272 M ^{10.75 %}	886.000 M ^{32.45 %}	668.942 M	0.000 ^{-100.00 %}	452.758 M
Retained earnings	10.748 B ^{5.29 %}	10.209 B ^{6.99 %}	9.541 B ^{2.29 %}	9.328 B ^{809.64 %}	1.025 B ^{-90.10 %}	10.357 B
Common stock	3.394 B ^{0.00 %}	3.394 B ^{0.57 %}	3.375 B ^{0.00 %}	3.375 B ^{112 391.33 %}	3.000 M ^{-99.91 %}	3.359 B
Total equity	17.643 B ^{3.76 %}	17.005 B ^{5.13 %}	16.175 B ^{2 855.10 %}	547.370 M ^{1.36 %}	540.035 M ^{-96.79 %}	16.822 B
Other non current liabilities	970.943 M ^{7.25 %}	905.307 M ^{-4.39 %}	946.838 M ^{47 341 800.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	861.736 M	0.000
Long term debt	8.976 B ^{-1.77 %}	9.137 B ^{-7.25 %}	9.852 B ^{19.26 %}	8.261 B ^{-28.99 %}	11.634 B	0.000
Total non current liabilities	10.065 B ^{0.22 %}	10.043 B ^{-7.09 %}	10.809 B ^{8 200.92 %}	130.220 M ^{-98.96 %}	12.513 B ^{-0.42 %}	12.566 B
Other current liabilities	2.338 B ^{-58.01 %}	5.569 B ^{-6.88 %}	5.980 B ^{301.60 %}	1.489 B ^{14.81 %}	1.297 B ^{-81.55 %}	7.032 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	472.064 M ^{63.15 %}	289.339 M ^{101.87 %}	-15.462 B	0.000 ^{-100.00 %}	141.170 M
Short term debt	4.799 B ^{-10.45 %}	5.360 B ^{-0.43 %}	5.383 B ^{-0.38 %}	5.403 B ^{-6.95 %}	5.807 B	0.000
Total current liabilities	14.561 B ^{-7.60 %}	15.759 B ^{-0.84 %}	15.893 B ^{18 480 247.67 %}	86.000 K ^{-100.00 %}	15.958 B ^{-1.89 %}	16.266 B
Total liabilities	24.627 B ^{-4.56 %}	25.802 B ^{-3.37 %}	26.703 B ^{20 392.19 %}	130.306 M ^{1.33 %}	128.590 M ^{-99.55 %}	28.832 B
Other non current assets	307.450 M ^{36.29 %}	225.585 M ^{-5.94 %}	239.838 M ^{112.43 %}	-1.930 B ^{-8.17 %}	-1.784 B ^{-398.39 %}	597.811 M
Long term investments	4.183 B ^{125.10 %}	1.858 B ^{12.22 %}	1.656 B ^{8.09 %}	1.532 B ^{-1.92 %}	1.562 B ^{51.75 %}	1.029 B
Intangible assets	206.297 M ^{-12.90 %}	236.841 M ^{-16.74 %}	284.449 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.286 B ^{75.08 %}	734.549 M ^{-23.64 %}	962.017 M ^{77.69 %}	541.406 M ^{101.02 %}	269.336 M ^{-74.13 %}	1.041 B
Goodwill and intangible assets	1.492 B ^{53.63 %}	971.390 M ^{-22.07 %}	1.246 B ^{130.23 %}	541.406 M ^{101.02 %}	269.336 M ^{-74.13 %}	1.041 B
Property plant equipment net	16.868 B ^{-0.88 %}	17.018 B ^{0.40 %}	16.950 B ^{601 817.05 %}	2.816 M ^{0.00 %}	2.816 M ^{-99.98 %}	18.175 B
Total non current assets	22.940 B ^{13.71 %}	20.175 B ^{-0.84 %}	20.346 B ^{4 794.50 %}	415.684 M ^{2.96 %}	403.730 M ^{-98.08 %}	21.008 B
Other current assets	656.818 M ^{-61.97 %}	1.727 B ^{82.78 %}	944.884 M ^{104.15 %}	-22.774 B ^{2.84 %}	-23.440 B ^{-349.54 %}	9.393 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.223 B ^{-26.58 %}	12.561 B ^{19.47 %}	10.514 B ^{4 430.30 %}	232.087 M ^{5.23 %}	220.543 M ^{-98.44 %}	14.095 B
Cash and short term investments	9.223 B ^{-26.58 %}	12.561 B ^{19.47 %}	10.514 B ^{-18.77 %}	12.943 B ^{-11.80 %}	14.675 B ^{4.11 %}	14.095 B
Total current assets	19.330 B ^{-14.59 %}	22.632 B ^{0.44 %}	22.532 B ^{8 551.01 %}	260.458 M ^{-1.68 %}	264.895 M ^{-98.93 %}	24.646 B
Inventory	1.138 B ^{2.04 %}	1.116 B ^{-15.45 %}	1.320 B ^{6.32 %}	1.241 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.157 B
Net receivables	8.312 B ^{14.99 %}	7.228 B ^{-25.89 %}	9.754 B ^{10.20 %}	8.851 B ^{-1.99 %}	9.030 B	0.000
Tax assets	89.553 M ^{-11.86 %}	101.606 M ^{-59.91 %}	253.433 M ^{-5.81 %}	269.071 M ^{-23.88 %}	353.463 M ^{113.97 %}	165.192 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	7.424 B ^{81.71 %}	4.085 B ^{-2.14 %}	4.174 B ^{-51.29 %}	8.570 B ^{-3.19 %}	8.852 B ^{-1.11 %}	8.952 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	273.424 M ^{312.83 %}	66.232 M ^{76 913.95 %}	86.000 K ^{-96.25 %}	2.296 M ^{-98.37 %}	141.170 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.261 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.532 B
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	7.993 M ^{167.32 %}	2.990 M ^{95.17 %}	1.532 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.616 B ^{-22.20 %}	2.077 B ^{-15.55 %}	2.459 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.825 B	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.386 B ^{-1.10 %}	2.413 B ^{1.79 %}	2.371 B ^{-11.17 %}	2.669 B ^{646.43 %}	-488.419 M ^{32.83 %}	-727.134 M
Deferred tax liabilities non current	118.558 M ^{41 353.85 %}	286.000 K ^{-97.33 %}	10.719 M ^{-91.77 %}	130.218 M ^{651.88 %}	17.319 M ^{-21.16 %}	21.968 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.270 B ^{-1.25 %}	42.807 B ^{-0.17 %}	42.878 B ^{6 241.53 %}	676.144 M ^{1.12 %}	668.625 M ^{-98.54 %}	45.654 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.221 B ^{-244.88 %}	843.066 M ^{204.23 %}	-808.873 M ^{-469.31 %}	219.025 M ^{164.06 %}	-341.927 M ^{-184.07 %}	406.704 M
Accounts receivables	742.868 M ^{-30.21 %}	1.065 B ^{230.18 %}	-817.745 M ^{-371.36 %}	301.348 M ^{256.79 %}	84.461 M ^{-91.89 %}	1.042 B
Inventory	17.832 M ^{-90.61 %}	189.948 M ^{419.12 %}	-59.522 M ^{58.00 %}	-141.714 M ^{-303.08 %}	69.782 M ^{303.92 %}	17.276 M
Accounts payables	-1.616 B ^{-1 165.61 %}	-127.667 M ^{-141.16 %}	310.181 M ^{203.07 %}	-300.939 M ^{-201.60 %}	-99.782 M ^{81.04 %}	-526.146 M
Other working capital	-366.347 M ^{-29.13 %}	-283.715 M ^{-17.34 %}	-241.787 M ^{-167.10 %}	360.330 M ^{190.90 %}	-396.388 M ^{-214.77 %}	-125.928 M
Other non cash items	66.942 M ^{-91.54 %}	791.172 M ^{475.32 %}	-210.798 M ^{-173.13 %}	288.270 M ^{-84.15 %}	1.819 B ^{1 388.27 %}	122.228 M
Net cash provided by operating activities	1.197 B ^{-73.89 %}	4.585 B ^{349.02 %}	1.021 B ^{-65.61 %}	2.969 B ^{64.24 %}	1.807 B ^{-43.16 %}	3.180 B
Investments in property plant and equipment	-801.339 M ^{30.68 %}	-1.156 B ^{-20.74 %}	-957.424 M ^{48.10 %}	-1.845 B ^{-96.57 %}	-938.502 M ^{18.97 %}	-1.158 B
Acquisitions net	-903.448 M ^{-1 733.00 %}	-49.288 M ^{93.28 %}	-733.370 M ^{-45.31 %}	-504.706 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.153 B ^{-8 784.13 %}	-12.981 M ^{-8.27 %}	-11.989 M ^{-2 297.80 %}	-500.000 K ^{95.49 %}	-11.076 M ^{-4.20 %}	-10.630 M
Sales maturities of investments	442.110 M ^{5 119.10 %}	8.471 M ^{-16.71 %}	10.170 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-852.424 M ^{-5 430.19 %}	-15.414 M ^{69.85 %}	-51.120 M ^{27.83 %}	-70.834 M ^{-237.91 %}	51.363 M ^{46.92 %}	34.961 M
Net cash used for investing activites	-3.268 B ^{-166.76 %}	-1.225 B ^{29.74 %}	-1.744 B ^{27.97 %}	-2.421 B ^{-169.51 %}	-898.215 M ^{20.79 %}	-1.134 B
Debt repayment	-930.182 M ^{-162.44 %}	-354.430 M ^{-13.60 %}	-312.000 M ^{85.70 %}	-2.182 B ^{-1 257.66 %}	-160.730 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-32.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-298.206 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-327.944 M ^{-36.14 %}	-240.893 M ^{0.99 %}	-243.306 M ^{-166.48 %}	-91.303 M ^{42.74 %}	-159.467 M ^{54.06 %}	-347.154 M
Other financing activites	-2.875 M ^{99.60 %}	-717.060 M ^{15.90 %}	-852.670 M ^{-14 388.87 %}	-5.885 M ^{40.06 %}	-9.818 M ^{98.77 %}	-797.911 M
Net cash used provided by financing activities	-1.294 B ^{1.41 %}	-1.312 B ^{23.09 %}	-1.706 B ^{25.15 %}	-2.279 B ^{-590.68 %}	-330.015 M ^{71.18 %}	-1.145 B
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-3.365 B ^{-264.37 %}	2.047 B ^{184.29 %}	-2.429 B ^{-40.27 %}	-1.732 B ^{-398.95 %}	579.240 M ^{-35.71 %}	900.980 M
Cash at beginning of period	12.561 B ^{19.47 %}	10.514 B ^{-18.77 %}	12.943 B ^{-11.80 %}	14.675 B ^{4.11 %}	14.095 B ^{6.83 %}	13.195 B
Cash at end of period	9.223 B ^{-26.58 %}	12.561 B ^{19.47 %}	10.514 B ^{-18.77 %}	12.943 B ^{-11.80 %}	14.675 B ^{4.11 %}	14.095 B
Operating cash flow	1.197 B ^{-73.89 %}	4.585 B ^{349.02 %}	1.021 B ^{-65.61 %}	2.969 B ^{64.24 %}	1.807 B ^{-43.16 %}	3.180 B
Capital expenditure	-729.657 M ^{40.97 %}	-1.236 B ^{-29.10 %}	-957.424 M ^{48.10 %}	-1.845 B ^{-96.57 %}	-938.502 M ^{18.97 %}	-1.158 B
Free CashFlow	467.243 M ^{-86.05 %}	3.349 B ^{5 164.76 %}	63.604 M ^{103.47 %}	-1.833 B ^{-90.99 %}	-959.609 M ^{-147.47 %}	2.022 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.899 B ^{-9.12 %}	10.892 B ^{-3.74 %}	11.316 B ^{23.89 %}	9.134 B ^{1.37 %}	9.010 B ^{-14.71 %}	10.563 B ^{-2.45 %}	10.829 B ^{22.01 %}	8.875 B ^{-9.02 %}	9.755 B ^{-12.93 %}	11.204 B ^{10.67 %}	10.124 B ^{4.31 %}	9.705 B
Net income	491.000 M ^{63.45 %}	300.403 M ^{114.57 %}	140.000 M ^{27.88 %}	109.476 M ^{-33.65 %}	165.000 M ^{-30.91 %}	238.811 M ^{-26.82 %}	326.330 M ^{219.05 %}	102.282 M ^{-57.43 %}	240.261 M ^{305.28 %}	59.283 M ^{-18.34 %}	72.593 M ^{-46.32 %}	135.236 M
Income before tax	920.000 M ^{139.49 %}	384.145 M ^{43.34 %}	268.000 M ^{34.26 %}	199.616 M ^{-24.96 %}	266.000 M ^{2.58 %}	259.305 M ^{-49.28 %}	511.288 M ^{168.52 %}	190.413 M ^{-47.67 %}	363.842 M ^{220.63 %}	113.476 M ^{-38.42 %}	184.265 M ^{-18.04 %}	224.815 M
Income before tax ratio	0.09 ^{163.53 %}	0.04 ^{48.91 %}	0.02 ^{8.37 %}	0.02 ^{-25.97 %}	0.03 ^{20.27 %}	0.02 ^{-48.01 %}	0.05 ^{120.08 %}	0.02 ^{-42.48 %}	0.04 ^{268.26 %}	0.01 ^{-44.36 %}	0.02 ^{-21.42 %}	0.02
EBITDA	629.750 M ^{-21.67 %}	804.002 M ^{21.04 %}	664.250 M ^{3.79 %}	640.021 M ^{-7.14 %}	689.250 M ^{-2.57 %}	707.462 M ^{28.37 %}	551.109 M ^{136.36 %}	233.167 M ^{-42.30 %}	404.094 M ^{-23.34 %}	527.100 M ^{-16.22 %}	629.130 M ^{-4.64 %}	659.772 M
Net income ratio	0.05 ^{79.85 %}	0.03 ^{122.92 %}	0.01 ^{3.22 %}	0.01 ^{-34.55 %}	0.02 ^{-19.00 %}	0.02 ^{-24.98 %}	0.03 ^{161.50 %}	0.01 ^{-53.21 %}	0.02 ^{365.48 %}	0.01 ^{-26.21 %}	0.01 ^{-48.54 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-13.81 %}	0.07 ^{25.75 %}	0.06 ^{-16.23 %}	0.07 ^{-8.40 %}	0.08 ^{14.22 %}	0.07 ^{31.59 %}	0.05 ^{93.72 %}	0.03 ^{-36.58 %}	0.04 ^{-11.95 %}	0.05 ^{-24.30 %}	0.06 ^{-8.59 %}	0.07
Gross profit ratio	0.11 ^{-1.45 %}	0.11 ^{4.82 %}	0.11 ^{-1.81 %}	0.11 ^{-5.31 %}	0.11 ^{-0.67 %}	0.12 ^{-5.01 %}	0.12 ^{5.36 %}	0.12 ^{-6.23 %}	0.12 ^{0.80 %}	0.12 ^{20.41 %}	0.10 ^{-1.87 %}	0.10
Weighted average shs out dil	43.428 M ^{-0.58 %}	43.683 M ^{-0.01 %}	43.687 M ^{-0.03 %}	43.700 M ^{-0.29 %}	43.828 M ^{-0.22 %}	43.927 M ^{0.15 %}	43.860 M ^{0.13 %}	43.802 M ^{0.48 %}	43.592 M ^{-0.53 %}	43.825 M ^{0.66 %}	43.538 M ^{-1.16 %}	44.051 M
Weighted average shs out	43.428 M ^{-0.58 %}	43.683 M ^{-0.01 %}	43.687 M ^{-0.03 %}	43.700 M ^{-0.29 %}	43.828 M ^{-0.22 %}	43.927 M ^{0.15 %}	43.860 M ^{-0.14 %}	43.920 M ^{0.75 %}	43.592 M ^{-0.20 %}	43.679 M ^{0.32 %}	43.538 M ^{-1.16 %}	44.051 M
EPS diluted	11.31 ^{64.63 %}	6.87 ^{114.69 %}	3.20 ^{27.49 %}	2.51 ^{-33.24 %}	3.76 ^{-30.88 %}	5.44 ^{-26.78 %}	7.43 ^{220.26 %}	2.32 ^{-57.89 %}	5.51 ^{308.15 %}	1.35 ^{-19.16 %}	1.67 ^{-45.60 %}	3.07
Earnings per share	11.31 ^{64.63 %}	6.87 ^{114.69 %}	3.20 ^{27.49 %}	2.51 ^{-33.24 %}	3.76 ^{-31.01 %}	5.45 ^{-26.65 %}	7.43 ^{218.88 %}	2.33 ^{-57.71 %}	5.51 ^{308.15 %}	1.35 ^{-19.16 %}	1.67 ^{-45.60 %}	3.07
Gross profit	1.088 B ^{-10.44 %}	1.215 B ^{0.90 %}	1.204 B ^{21.65 %}	989.702 M ^{-4.01 %}	1.031 B ^{-15.28 %}	1.217 B ^{-7.34 %}	1.313 B ^{28.55 %}	1.022 B ^{-14.69 %}	1.198 B ^{-12.24 %}	1.365 B ^{33.26 %}	1.024 B ^{2.36 %}	1.000 B
Income tax expense	429.000 M ^{412.29 %}	83.742 M ^{-34.58 %}	128.000 M ^{42.00 %}	90.139 M ^{-11.18 %}	101.486 M ^{433.86 %}	19.010 M ^{-89.63 %}	183.386 M ^{111.31 %}	86.784 M ^{-29.43 %}	122.981 M ^{130.64 %}	53.321 M ^{-52.34 %}	111.873 M ^{25.39 %}	89.220 M
Cost of revenue	8.811 B ^{-8.95 %}	9.678 B ^{-4.30 %}	10.112 B ^{24.17 %}	8.144 B ^{2.07 %}	7.979 B ^{-14.63 %}	9.346 B ^{-1.77 %}	9.515 B ^{21.16 %}	7.854 B ^{-8.23 %}	8.558 B ^{-13.03 %}	9.840 B ^{8.13 %}	9.100 B ^{4.53 %}	8.705 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	643.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	725.000 M	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{-99.03 %}	102.922 M ^{10 392.20 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.21 %}	127.060 M ^{43 713.79 %}	290.000 K ^{-14.20 %}	338.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.982 M	0.000	0.000
Operating expenses	868.000 M ^{11.15 %}	780.922 M ^{-17.36 %}	945.000 M ^{32.11 %}	715.306 M ^{-4.50 %}	749.000 M ^{-4.84 %}	787.060 M ^{1.65 %}	774.290 M ^{6.31 %}	728.338 M ^{-10.64 %}	815.015 M ^{-2.03 %}	831.897 M ^{0.71 %}	826.004 M ^{12.55 %}	733.910 M
Cost and expenses	9.679 B ^{-7.45 %}	10.458 B ^{-5.41 %}	11.057 B ^{24.81 %}	8.859 B ^{1.50 %}	8.728 B ^{-13.87 %}	10.133 B ^{-1.52 %}	10.290 B ^{19.90 %}	8.582 B ^{-8.44 %}	9.373 B ^{-12.17 %}	10.672 B ^{7.52 %}	9.926 B ^{5.16 %}	9.439 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	867.000 M ^{27.88 %}	678.000 M ^{-28.33 %}	946.000 M ^{32.25 %}	715.306 M ^{-4.37 %}	748.000 M ^{13.33 %}	660.000 M ^{-14.73 %}	774.000 M ^{6.32 %}	728.000 M ^{-10.67 %}	815.000 M ^{16.93 %}	697.000 M ^{-15.62 %}	826.004 M ^{12.55 %}	733.910 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.932 M	0.000
Interest expense	43.768 M ^{2.80 %}	42.574 M ^{2.62 %}	41.489 M ^{0.57 %}	41.254 M ^{6.07 %}	38.894 M ^{-3.58 %}	40.339 M ^{1.30 %}	39.821 M ^{-6.86 %}	42.754 M ^{6.22 %}	40.252 M ^{-4.82 %}	42.290 M ^{-1.36 %}	42.874 M ^{-4.80 %}	45.038 M
Depreciation and amortization	408.750 M ^{-0.75 %}	411.820 M ^{1.37 %}	406.250 M ^{1.78 %}	399.150 M ^{-1.75 %}	406.250 M ^{0.00 %}	406.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	798.000 K ^{-97.20 %}	28.498 M ^{618.15 %}	-5.500 M ^{-101.37 %}	401.991 M ^{3.10 %}	389.921 M
Operating income	220.000 M ^{-49.30 %}	433.911 M ^{67.53 %}	259.000 M ^{-5.61 %}	274.396 M ^{-2.70 %}	282.000 M ^{-34.40 %}	429.888 M ^{-20.25 %}	539.037 M ^{83.78 %}	293.313 M ^{-23.32 %}	382.508 M ^{-28.18 %}	532.600 M ^{169.09 %}	197.928 M ^{-25.69 %}	266.371 M
Operating income ratio	0.02 ^{-44.21 %}	0.04 ^{74.05 %}	0.02 ^{-23.81 %}	0.03 ^{-4.01 %}	0.03 ^{-23.09 %}	0.04 ^{-18.25 %}	0.05 ^{50.63 %}	0.03 ^{-15.72 %}	0.04 ^{-17.51 %}	0.05 ^{143.14 %}	0.02 ^{-28.77 %}	0.03
Total other income expenses net	700.000 M ^{1 506.58 %}	-49.766 M ^{-652.96 %}	9.000 M ^{112.04 %}	-74.780 M ^{-367.38 %}	-16.000 M ^{90.62 %}	-170.583 M ^{-514.74 %}	-27.749 M ^{73.03 %}	-102.900 M ^{-451.27 %}	-18.666 M ^{95.55 %}	-419.124 M ^{-2 967.58 %}	-13.663 M ^{67.12 %}	-41.556 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.750 B ^{-17.63 %}	4.552 B ^{54.84 %}	2.940 B ^{78.91 %}	1.643 B ^{-20.46 %}	2.066 B ^{6.69 %}	1.936 B ^{-28.69 %}	2.715 B ^{-14.25 %}	3.167 B ^{-26.39 %}	4.302 B ^{-8.87 %}	4.720 B ^{-69.71 %}	15.584 B ^{443.65 %}	2.867 B
Total investments	3.699 B ^{-11.57 %}	4.183 B ^{70.39 %}	2.455 B ^{9.06 %}	2.251 B ^{-1.36 %}	2.282 B ^{22.80 %}	1.858 B ^{-15.69 %}	2.204 B ^{1.43 %}	2.173 B ^{-0.73 %}	2.189 B ^{34.61 %}	1.626 B	0.000	0.000
Total debt	14.434 B ^{4.78 %}	13.775 B ^{-9.13 %}	15.159 B ^{2.85 %}	14.740 B ^{-9.01 %}	16.200 B ^{11.74 %}	14.498 B ^{-8.14 %}	15.783 B ^{3.51 %}	15.248 B ^{-7.92 %}	16.559 B ^{8.70 %}	15.235 B ^{-6.13 %}	16.230 B ^{3.80 %}	15.636 B
Accumulated other comprehensive income loss	491.000 M ^{-55.96 %}	1.115 B ^{37.04 %}	813.506 M ^{-3.38 %}	842.000 M ^{-17.77 %}	1.024 B ^{4.28 %}	982.000 M ^{6.62 %}	921.000 M ^{3.83 %}	887.000 M ^{2.78 %}	863.000 M ^{-2.60 %}	886.000 M ^{-2.10 %}	905.037 M ^{39.19 %}	650.238 M
Retained earnings	11.064 B ^{2.94 %}	10.748 B ^{2.88 %}	10.447 B ^{-0.13 %}	10.460 B ^{2.57 %}	10.198 B ^{-0.10 %}	10.209 B ^{2.40 %}	9.970 B ^{1.99 %}	9.775 B ^{1.06 %}	9.673 B ^{1.38 %}	9.541 B ^{0.63 %}	9.482 B ^{-0.83 %}	9.562 B
Common stock	3.393 B ^{-0.02 %}	3.394 B ^{0.02 %}	3.393 B ^{-0.02 %}	3.394 B ^{0.02 %}	3.393 B ^{-0.02 %}	3.394 B ^{0.00 %}	3.394 B ^{0.00 %}	3.394 B ^{0.00 %}	3.394 B ^{0.57 %}	3.375 B ^{0.00 %}	3.375 B ^{0.00 %}	3.375 B
Total equity	17.162 B ^{-2.73 %}	17.643 B ^{3.53 %}	17.041 B ^{-0.24 %}	17.082 B ^{0.48 %}	17.001 B ^{-0.02 %}	17.005 B ^{1.80 %}	16.704 B ^{1.39 %}	16.475 B ^{0.94 %}	16.322 B ^{0.91 %}	16.175 B ^{0.25 %}	16.135 B ^{1.10 %}	15.960 B
Other non current liabilities	1.020 B ^{5.05 %}	970.943 M ^{-7.09 %}	1.045 B ^{13.76 %}	918.596 M ^{1.50 %}	905.000 M ^{-0.03 %}	905.311 M ^{4.84 %}	863.551 M ^{1.17 %}	853.544 M ^{2.58 %}	832.102 M ^{4 658.40 %}	17.487 M ^{-98.13 %}	937.441 M ^{109.21 %}	-10.173 B
Long term debt	9.599 B ^{6.94 %}	8.976 B ^{-9.52 %}	9.920 B ^{4.90 %}	9.457 B ^{-10.95 %}	10.620 B ^{16.23 %}	9.137 B ^{-10.71 %}	10.233 B ^{4.29 %}	9.812 B ^{-9.87 %}	10.887 B ^{10.50 %}	9.852 B ^{-7.30 %}	10.628 B ^{4.47 %}	10.173 B
Total non current liabilities	10.619 B ^{5.50 %}	10.065 B ^{-8.20 %}	10.965 B ^{5.68 %}	10.376 B ^{-9.97 %}	11.525 B ^{14.76 %}	10.043 B ^{-9.49 %}	11.096 B ^{4.04 %}	10.666 B ^{-8.99 %}	11.719 B ^{8.41 %}	10.809 B ^{-6.53 %}	11.565 B ^{4.11 %}	11.109 B
Other current liabilities	2.340 B ^{0.07 %}	2.338 B ^{40.62 %}	1.663 B ^{-68.29 %}	5.244 B ^{285.64 %}	1.360 B ^{-75.58 %}	5.568 B ^{527.94 %}	886.724 M ^{-82.89 %}	5.183 B ^{-15.26 %}	6.116 B ^{-2.45 %}	6.270 B ^{1.45 %}	6.180 B ^{359.65 %}	1.345 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.772 M ^{606.26 %}	64.250 M ^{-86.39 %}	472.064 M ^{13.61 %}	415.506 M ^{-8.51 %}	454.138 M ^{232.60 %}	136.543 M ^{-52.81 %}	289.339 M ^{324.23 %}	68.204 M ^{-43.67 %}	121.074 M
Short term debt	4.835 B ^{0.74 %}	4.799 B ^{-8.39 %}	5.239 B ^{-0.81 %}	5.282 B ^{-5.34 %}	5.580 B ^{4.09 %}	5.361 B ^{-3.41 %}	5.550 B ^{2.10 %}	5.436 B ^{-4.18 %}	5.673 B ^{5.39 %}	5.383 B ^{-3.92 %}	5.602 B ^{2.56 %}	5.463 B
Total current liabilities	13.823 B ^{-5.07 %}	14.561 B ^{-0.67 %}	14.659 B ^{3.46 %}	14.169 B ^{-2.89 %}	14.591 B ^{-7.41 %}	15.759 B ^{2.46 %}	15.382 B ^{4.51 %}	14.718 B ^{-3.45 %}	15.244 B ^{-4.08 %}	15.893 B ^{-0.92 %}	16.041 B ^{8.00 %}	14.854 B
Total liabilities	24.442 B ^{-0.75 %}	24.627 B ^{-3.89 %}	25.624 B ^{4.40 %}	24.545 B ^{-6.02 %}	26.116 B ^{1.22 %}	25.802 B ^{-2.55 %}	26.478 B ^{4.31 %}	25.384 B ^{-5.86 %}	26.963 B ^{0.97 %}	26.703 B ^{-3.27 %}	27.606 B ^{6.33 %}	25.963 B
Other non current assets	2.000 M ^{-99.35 %}	307.450 M ^{30 645.00 %}	1.000 M ^{-45.98 %}	1.851 M ^{-99.92 %}	2.283 B ^{915.42 %}	224.840 M ^{-89.80 %}	2.205 B ^{1.42 %}	2.174 B ^{-0.72 %}	2.190 B ^{773.76 %}	250.592 M ^{-90.33 %}	2.592 B ^{14.89 %}	2.256 B
Long term investments	3.699 B ^{-11.57 %}	4.183 B ^{70.39 %}	2.455 B ^{9.06 %}	2.251 B ^{-1.36 %}	2.282 B ^{22.80 %}	1.858 B ^{-15.69 %}	2.204 B ^{1.43 %}	2.173 B ^{-0.73 %}	2.189 B ^{33.06 %}	1.645 B	0.000	0.000
Intangible assets	202.000 M ^{-2.08 %}	206.297 M ^{-16.14 %}	246.000 M ^{0.78 %}	244.101 M ^{3.00 %}	237.000 M ^{0.07 %}	236.841 M ^{0.28 %}	236.186 M ^{2.72 %}	229.941 M ^{0.20 %}	229.485 M ^{-19.32 %}	284.449 M	0.000	0.000
GoodWill	1.403 B ^{9.09 %}	1.286 B ^{-3.45 %}	1.332 B ^{32.71 %}	1.004 B ^{42.16 %}	706.000 M ^{-3.89 %}	734.549 M ^{-15.22 %}	866.416 M ^{-3.55 %}	898.283 M ^{-3.43 %}	930.150 M ^{-3.31 %}	962.017 M ^{119.16 %}	438.963 M ^{-7.21 %}	473.068 M
Goodwill and intangible assets	1.605 B ^{7.55 %}	1.492 B ^{-5.43 %}	1.578 B ^{26.47 %}	1.248 B ^{32.32 %}	943.000 M ^{-2.92 %}	971.390 M ^{-11.90 %}	1.103 B ^{-2.27 %}	1.128 B ^{-2.71 %}	1.160 B ^{-6.97 %}	1.246 B ^{183.96 %}	438.963 M ^{-7.21 %}	473.068 M
Property plant equipment net	16.573 B ^{-1.75 %}	16.868 B ^{3.59 %}	16.283 B ^{-1.71 %}	16.567 B ^{-1.50 %}	16.820 B ^{-1.17 %}	17.019 B ^{1.10 %}	16.833 B ^{-0.61 %}	16.937 B ^{-0.09 %}	16.953 B ^{0.02 %}	16.950 B ^{0.98 %}	16.785 B ^{1.65 %}	16.512 B
Total non current assets	21.879 B ^{-4.63 %}	22.940 B ^{12.91 %}	20.317 B ^{1.24 %}	20.068 B ^{0.10 %}	20.047 B ^{-0.63 %}	20.175 B ^{0.17 %}	20.140 B ^{-0.49 %}	20.239 B ^{-0.31 %}	20.302 B ^{-0.22 %}	20.346 B ^{2.68 %}	19.815 B ^{2.99 %}	19.241 B
Other current assets	535.000 M ^{-18.55 %}	656.818 M ^{-38.96 %}	1.076 B ^{155.93 %}	420.425 M ^{-23.70 %}	551.000 M ^{-68.10 %}	1.727 B ^{234.42 %}	516.428 M ^{-24.04 %}	679.862 M ^{-41.67 %}	1.166 B ^{23.35 %}	944.884 M ^{8.11 %}	874.024 M ^{210.06 %}	281.888 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.020 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.684 B ^{15.84 %}	9.223 B ^{-24.52 %}	12.219 B ^{-6.70 %}	13.096 B ^{-7.34 %}	14.134 B ^{12.52 %}	12.561 B ^{-3.87 %}	13.067 B ^{8.16 %}	12.081 B ^{-1.44 %}	12.257 B ^{16.58 %}	10.514 B ^{1 527.33 %}	646.105 M ^{-94.94 %}	12.769 B
Cash and short term investments	10.684 B ^{15.84 %}	9.223 B ^{-24.52 %}	12.219 B ^{-6.70 %}	13.096 B ^{-7.34 %}	14.134 B ^{12.52 %}	12.561 B ^{-3.87 %}	13.067 B ^{8.16 %}	12.081 B ^{-1.44 %}	12.257 B ^{16.58 %}	10.514 B ^{1 527.33 %}	646.105 M ^{-94.94 %}	12.769 B
Total current assets	19.725 B ^{2.04 %}	19.330 B ^{-13.50 %}	22.348 B ^{3.66 %}	21.559 B ^{-6.55 %}	23.070 B ^{1.93 %}	22.632 B ^{-1.78 %}	23.041 B ^{6.57 %}	21.620 B ^{-5.93 %}	22.983 B ^{2.00 %}	22.532 B ^{3 387.40 %}	646.105 M ^{-97.15 %}	22.682 B
Inventory	1.149 B ^{0.93 %}	1.138 B ^{6.40 %}	1.070 B ^{-11.44 %}	1.208 B ^{11.56 %}	1.083 B ^{-2.93 %}	1.116 B ^{-15.78 %}	1.325 B ^{6.31 %}	1.246 B ^{5.63 %}	1.180 B ^{-10.61 %}	1.320 B ^{-21.52 %}	1.681 B ^{22.55 %}	1.372 B
Net receivables	7.357 B ^{-11.49 %}	8.312 B ^{4.12 %}	7.983 B ^{16.81 %}	6.834 B ^{-6.41 %}	7.302 B ^{1.02 %}	7.228 B ^{-11.13 %}	8.133 B ^{6.83 %}	7.613 B ^{-9.15 %}	8.380 B ^{-14.08 %}	9.754 B ^{15.65 %}	8.434 B ^{2.12 %}	8.259 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	89.553 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.281 B ^{-2 345.01 %}	101.606 M ^{104.61 %}	-2.204 B ^{-1.43 %}	-2.173 B ^{0.73 %}	-2.189 B ^{-963.74 %}	253.433 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	23.279 B	0.000
Account payables	6.648 B ^{-10.45 %}	7.424 B ^{-4.30 %}	7.757 B ^{143.21 %}	3.189 B ^{-57.60 %}	7.523 B ^{84.14 %}	4.085 B ^{-50.24 %}	8.210 B ^{143.15 %}	3.377 B ^{-1.10 %}	3.414 B ^{-18.22 %}	4.174 B ^{-0.38 %}	4.190 B ^{-47.13 %}	7.925 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.250 M ^{-76.50 %}	273.424 M ^{-14.46 %}	319.639 M ^{18.83 %}	268.989 M ^{555.93 %}	41.009 M ^{-38.08 %}	66.232 M ^{-2.89 %}	68.204 M ^{-43.67 %}	121.074 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	929.351 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.993 M ^{22.78 %}	6.510 M ^{31.86 %}	4.937 M ^{37.52 %}	3.590 M ^{20.07 %}	2.990 M ^{41.17 %}	2.118 M ^{-8.63 %}	2.318 M
Capital lease obligations	1.517 B ^{-6.12 %}	1.616 B ^{-6.11 %}	1.721 B ^{-6.12 %}	1.833 B ^{-7.22 %}	1.976 B ^{-4.87 %}	2.077 B ^{4.28 %}	1.992 B ^{-8.11 %}	2.168 B ^{-4.57 %}	2.271 B ^{-7.65 %}	2.459 B ^{-7.10 %}	2.648 B ^{47.87 %}	1.790 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.386 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.214 B ^{-7.23 %}	2.386 B ^{0.02 %}	2.386 B ^{315 281.24 %}	-757.000 K ^{-100.03 %}	2.386 B ^{-1.12 %}	2.413 B ^{0.00 %}	2.413 B ^{0.00 %}	2.413 B ^{0.97 %}	2.390 B ^{0.81 %}	2.371 B ^{0.00 %}	2.371 B ^{0.00 %}	2.371 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	118.558 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.719 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	41.604 B ^{-1.58 %}	42.270 B ^{-0.93 %}	42.665 B ^{2.49 %}	41.627 B ^{-3.46 %}	43.117 B ^{0.72 %}	42.807 B ^{-0.87 %}	43.182 B ^{3.16 %}	41.859 B ^{-3.29 %}	43.285 B ^{0.95 %}	42.878 B ^{-1.97 %}	43.741 B ^{4.34 %}	41.922 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-491.000 M ^{-63.67 %}	-300.000 M ^{-114.29 %}	-140.000 M ^{-27.27 %}	-110.000 M ^{33.33 %}	-165.000 M ^{30.96 %}	-239.000 M ^{26.69 %}	-326.000 M ^{-219.61 %}	-102.000 M ^{57.50 %}	-240.000 M ^{-306.78 %}	-59.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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