Platz Co., Ltd. ^7813.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.423 B ^{31.86 %}	6.387 B ^{1.19 %}	6.313 B ^{-1.04 %}	6.379 B ^{-9.39 %}	7.040 B ^{15.45 %}	6.098 B
Net income	192.979 M ^{193.84 %}	65.675 M ^{-70.47 %}	222.379 M ^{-15.64 %}	263.597 M ^{-13.82 %}	305.855 M ^{-39.77 %}	507.818 M
Income before tax	242.949 M ^{29.69 %}	187.329 M ^{-40.97 %}	317.324 M ^{-15.37 %}	374.975 M ^{1.90 %}	367.981 M ^{-47.95 %}	706.933 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-1.65 %}	0.03 ^{-41.66 %}	0.05 ^{-14.48 %}	0.06 ^{12.46 %}	0.05 ^{-54.91 %}	0.12
EBITDA	401.923 M ^{50.45 %}	267.152 M ^{-32.87 %}	397.969 M ^{-10.94 %}	446.874 M ^{4.14 %}	429.098 M ^{-45.08 %}	781.328 M
Net income ratio	0.02 ^{122.84 %}	0.01 ^{-70.81 %}	0.04 ^{-14.75 %}	0.04 ^{-4.88 %}	0.04 ^{-47.83 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.05 ^{14.09 %}	0.04 ^{-33.66 %}	0.06 ^{-10.01 %}	0.07 ^{14.94 %}	0.06 ^{-52.43 %}	0.13
Gross profit ratio	0.30 ^{0.83 %}	0.30 ^{4.22 %}	0.28 ^{-16.15 %}	0.34 ^{-16.34 %}	0.41 ^{0.12 %}	0.41
Weighted average shs out dil	3.527 M ^{-0.51 %}	3.545 M ^{0.20 %}	3.538 M ^{0.19 %}	3.532 M ^{-2.98 %}	3.640 M ^{-2.29 %}	3.725 M
Weighted average shs out	3.527 M ^{-0.51 %}	3.545 M ^{0.20 %}	3.538 M ^{0.19 %}	3.532 M ^{-2.98 %}	3.640 M ^{-2.29 %}	3.725 M
EPS diluted	54.71 ^{195.41 %}	18.52 ^{-70.53 %}	62.85 ^{-15.80 %}	74.64 ^{-11.16 %}	84.02 ^{-38.37 %}	136.32
Earnings per share	54.71 ^{195.41 %}	18.52 ^{-70.53 %}	62.85 ^{-15.80 %}	74.64 ^{-11.16 %}	84.02 ^{-38.37 %}	136.32
Gross profit	2.521 B ^{32.95 %}	1.896 B ^{5.46 %}	1.798 B ^{-17.02 %}	2.167 B ^{-24.20 %}	2.859 B ^{15.59 %}	2.473 B
Income tax expense	49.970 M ^{-58.92 %}	121.654 M ^{28.13 %}	94.944 M ^{-14.76 %}	111.378 M ^{79.28 %}	62.125 M ^{-68.80 %}	199.114 M
Cost of revenue	5.902 B ^{31.40 %}	4.491 B ^{-0.52 %}	4.515 B ^{7.18 %}	4.212 B ^{0.73 %}	4.182 B ^{15.35 %}	3.625 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.450 B ^{-2.88 %}	1.493 B ^{-6.34 %}	1.594 B ^{-13.28 %}	1.838 B ^{23.27 %}	1.491 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 M ^{-1.21 %}	413.000 M ^{-12.50 %}	472.000 M ^{60.00 %}	295.000 M ^{-30.09 %}	422.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-25.339 M ^{-107.00 %}	-12.241 M ^{71.44 %}	-42.855 M ^{-9.85 %}	-39.011 M ^{-94.59 %}	-20.048 M
Operating expenses	2.337 B ^{25.76 %}	1.859 B ^{-2.52 %}	1.907 B ^{-7.71 %}	2.066 B ^{-3.17 %}	2.134 B ^{11.48 %}	1.914 B
Cost and expenses	8.239 B ^{29.75 %}	6.350 B ^{-1.11 %}	6.421 B ^{2.28 %}	6.278 B ^{-0.59 %}	6.315 B ^{14.01 %}	5.539 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{100.00 %}	13.000 M ^{-69.77 %}	43.000 M ^{8.26 %}	39.721 M ^{89.15 %}	21.000 M
Selling general and administrative expenses	2.337 B ^{25.81 %}	1.858 B ^{-2.52 %}	1.906 B ^{-7.74 %}	2.066 B ^{-3.14 %}	2.133 B ^{11.50 %}	1.913 B
Interest income	887.000 K ^{-74.93 %}	3.538 M ^{-54.30 %}	7.742 M ^{-5.80 %}	8.219 M ^{4.85 %}	7.839 M ^{64.44 %}	4.767 M
Interest expense	18.947 M ^{71.67 %}	11.037 M ^{-23.06 %}	14.345 M ^{21.18 %}	11.838 M ^{12.57 %}	10.516 M ^{28.26 %}	8.199 M
Depreciation and amortization	140.026 M ^{103.57 %}	68.786 M ^{3.75 %}	66.301 M ^{10.39 %}	60.061 M ^{18.70 %}	50.599 M ^{-23.56 %}	66.196 M
Operating income	183.481 M ^{389.44 %}	37.488 M ^{134.47 %}	-108.741 M ^{-207.90 %}	100.777 M ^{-86.10 %}	724.924 M ^{29.64 %}	559.182 M
Operating income ratio	0.02 ^{271.17 %}	0.01 ^{134.07 %}	-0.02 ^{-209.04 %}	0.02 ^{-84.66 %}	0.10 ^{12.30 %}	0.09
Total other income expenses net	59.468 M ^{-60.31 %}	149.841 M ^{-64.83 %}	426.065 M ^{55.39 %}	274.198 M ^{176.82 %}	-356.943 M ^{-341.58 %}	147.751 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	402.045 M ^{838.87 %}	42.822 M ^{-83.24 %}	255.576 M ^{-71.92 %}	910.010 M ^{46.79 %}	619.952 M ^{859.31 %}	64.625 M
Total investments	1.166 B ^{10.21 %}	1.058 B ^{13.04 %}	935.929 M ^{-6.71 %}	1.003 B ^{18.47 %}	846.866 M ^{10.01 %}	769.832 M
Total debt	2.128 B ^{1.39 %}	2.099 B ^{-6.89 %}	2.254 B ^{-4.73 %}	2.366 B ^{9.31 %}	2.164 B ^{37.50 %}	1.574 B
Accumulated other comprehensive income loss	-37.518 M ^{-145.75 %}	82.000 M ^{64.00 %}	50.000 M ^{4.17 %}	48.000 M ^{260.00 %}	-30.000 M ^{63.86 %}	-83.000 M
Retained earnings	2.621 B ^{5.39 %}	2.487 B ^{0.27 %}	2.480 B ^{6.45 %}	2.330 B ^{6.65 %}	2.184 B ^{7.77 %}	2.027 B
Common stock	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M
Total equity	3.096 B ^{-3.10 %}	3.195 B ^{1.59 %}	3.145 B ^{5.75 %}	2.974 B ^{8.39 %}	2.744 B ^{-3.15 %}	2.833 B
Other non current liabilities	503.701 M ^{-1.60 %}	511.874 M ^{27.00 %}	403.049 M ^{-54.60 %}	887.832 M ^{7.06 %}	829.268 M ^{192.69 %}	283.325 M
Long term debt	849.874 M ^{1.65 %}	836.061 M ^{-14.68 %}	979.883 M ^{27.64 %}	767.705 M ^{-16.07 %}	914.685 M ^{86.09 %}	491.538 M
Total non current liabilities	1.377 B ^{0.22 %}	1.374 B ^{-0.65 %}	1.383 B ^{-16.47 %}	1.656 B ^{-5.07 %}	1.744 B ^{125.07 %}	774.863 M
Other current liabilities	343.777 M ^{54.59 %}	222.381 M ^{60.51 %}	138.550 M ^{-21.37 %}	176.206 M ^{62.56 %}	108.396 M ^{314.06 %}	26.179 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.529 M ^{-40.53 %}	5.934 M ^{-95.87 %}	143.703 M ^{-10.98 %}	161.436 M
Short term debt	1.278 B ^{1.21 %}	1.263 B ^{-0.89 %}	1.274 B ^{-20.27 %}	1.598 B ^{27.89 %}	1.250 B ^{15.43 %}	1.082 B
Total current liabilities	1.777 B ^{4.14 %}	1.706 B ^{13.90 %}	1.498 B ^{-18.55 %}	1.839 B ^{6.56 %}	1.726 B ^{13.12 %}	1.526 B
Total liabilities	3.154 B ^{2.40 %}	3.080 B ^{6.91 %}	2.881 B ^{-17.56 %}	3.494 B ^{0.71 %}	3.470 B ^{50.82 %}	2.300 B
Other non current assets	90.031 M ^{-2.24 %}	92.093 M ^{49.13 %}	61.752 M ^{3.70 %}	59.551 M ^{-42.71 %}	103.952 M ^{29.64 %}	80.184 M
Long term investments	1.166 B ^{10.21 %}	1.058 B ^{-21.58 %}	1.349 B ^{-23.42 %}	1.762 B ^{12.93 %}	1.560 B ^{4.20 %}	1.497 B
Intangible assets	164.537 M ^{-13.05 %}	189.242 M ^{2 002.69 %}	9.000 M ^{-30.77 %}	13.000 M ^{-31.58 %}	19.000 M ^{-32.14 %}	28.000 M
GoodWill	108.680 M ^{-20.00 %}	135.850 M ^{19 790.19 %}	683.000 K ^{35.52 %}	504.000 K ^{-48.68 %}	982.000 K ^{4.91 %}	936.000 K
Goodwill and intangible assets	273.217 M ^{-15.96 %}	325.092 M ^{3 257.35 %}	9.683 M ^{-28.30 %}	13.504 M ^{-32.42 %}	19.982 M ^{-30.94 %}	28.936 M
Property plant equipment net	561.823 M ^{25.48 %}	447.729 M ^{7.77 %}	415.454 M ^{-3.68 %}	431.335 M ^{19.24 %}	361.735 M ^{8.86 %}	332.288 M
Total non current assets	2.127 B ^{9.95 %}	1.934 B ^{-0.69 %}	1.948 B ^{-21.16 %}	2.471 B ^{10.64 %}	2.233 B ^{13.17 %}	1.973 B
Other current assets	171.877 M ^{-9.76 %}	190.458 M ^{-27.22 %}	261.681 M ^{-58.60 %}	632.146 M ^{-6.91 %}	679.071 M ^{837.31 %}	72.449 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.726 B ^{-16.06 %}	2.056 B ^{2.88 %}	1.998 B ^{37.27 %}	1.456 B ^{-5.73 %}	1.544 B ^{2.31 %}	1.509 B
Cash and short term investments	1.726 B ^{-16.06 %}	2.056 B ^{2.88 %}	1.998 B ^{37.27 %}	1.456 B ^{-5.73 %}	1.544 B ^{2.31 %}	1.509 B
Total current assets	4.123 B ^{-5.02 %}	4.340 B ^{6.44 %}	4.078 B ^{2.00 %}	3.998 B ^{0.44 %}	3.980 B ^{25.95 %}	3.160 B
Inventory	1.018 B ^{10.58 %}	920.687 M ^{23.84 %}	743.458 M ^{-22.61 %}	960.625 M ^{34.78 %}	712.736 M ^{-0.51 %}	716.371 M
Net receivables	1.207 B ^{2.85 %}	1.173 B ^{9.23 %}	1.074 B ^{13.17 %}	949.209 M ^{-9.10 %}	1.044 B ^{21.16 %}	861.865 M
Tax assets	35.734 M ^{210.43 %}	11.511 M ^{-89.71 %}	111.869 M ^{-45.29 %}	204.481 M ^{9.11 %}	187.402 M ^{441.26 %}	34.623 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Account payables	154.864 M ^{-8.76 %}	169.733 M ^{117.22 %}	78.139 M ^{48.21 %}	52.722 M ^{-34.40 %}	80.375 M ^{-14.55 %}	94.057 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	51.140 M ^{1 349.14 %}	3.529 M ^{-40.53 %}	5.934 M ^{-95.87 %}	143.703 M ^{-10.98 %}	161.436 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.288 M ^{18.70 %}	-11.425 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.274 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	78.066 M ^{-16.20 %}	93.160 M ^{-24.12 %}	122.769 M ^{6.41 %}	115.378 M ^{85.81 %}	62.094 M ^{198.87 %}	20.776 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{-63.86 %}	83.000 M
Other total stockholders equity	-69.371 M ^{-256.94 %}	44.201 M ^{37.17 %}	32.224 M ^{120.24 %}	14.631 M ^{164.49 %}	-22.687 M ^{-107.39 %}	306.963 M
Deferred tax liabilities non current	23.460 M ^{-9.89 %}	26.035 M ^{180.31 %}	9.288 M ^{-18.70 %}	11.425 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.274 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.249 B ^{-0.40 %}	6.275 B ^{4.13 %}	6.026 B ^{-6.84 %}	6.468 B ^{4.10 %}	6.213 B ^{21.04 %}	5.133 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-85.172 M ^{-11 277.43 %}	762.000 K ^{100.19 %}	-392.356 M ^{-170.28 %}	-145.164 M ^{-325.78 %}	-34.094 M ^{-115.64 %}	218.028 M
Accounts receivables	-32.817 M ^{-159.96 %}	54.728 M ^{134.42 %}	-159.000 M ^{-243.60 %}	110.723 M ^{161.88 %}	-178.930 M ^{-169.62 %}	257.000 M
Inventory	-86.405 M ^{0.99 %}	-87.273 M ^{-142.15 %}	207.037 M ^{189.18 %}	-232.153 M ^{-10 662.01 %}	2.198 M ^{101.17 %}	-188.121 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-9.577 M ^{-139.20 %}	24.433 M ^{186.71 %}	-28.177 M ^{-63.35 %}	-17.249 M ^{-118.76 %}	91.947 M
Other working capital	34.050 M ^{-20.60 %}	42.884 M ^{109.24 %}	-464.150 M ^{-10 546.77 %}	4.443 M ^{-97.22 %}	159.887 M ^{899.29 %}	16.000 M
Other non cash items	-28.874 M ^{-111.23 %}	257.152 M ^{-50.67 %}	521.315 M ^{285.31 %}	-281.324 M ^{12.99 %}	-323.317 M ^{-3 192.17 %}	10.456 M
Net cash provided by operating activities	218.959 M ^{-44.20 %}	392.375 M ^{-5.96 %}	417.260 M ^{503.43 %}	-103.427 M ^{-5 607.89 %}	-1.812 M ^{-100.23 %}	802.498 M
Investments in property plant and equipment	-215.601 M ^{-636.52 %}	-29.273 M ^{49.53 %}	-58.000 M ^{68.59 %}	-184.640 M ^{-505.08 %}	-30.515 M ^{3.37 %}	-31.580 M
Acquisitions net	8.588 M ^{105.41 %}	-158.763 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.370 M
Purchases of investments	-219.930 M ^{-1 144.16 %}	-17.677 M ^{-1 146.61 %}	-1.418 M ^{95.48 %}	-31.348 M ^{-1 899.23 %}	-1.568 M ^{19.80 %}	-1.955 M
Sales maturities of investments	4.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.059 M	0.000
Other investing activites	22.074 M ^{-93.63 %}	346.794 M ^{-0.76 %}	349.465 M ^{376.44 %}	73.349 M ^{1 197.06 %}	5.655 M ^{101.76 %}	-321.423 M
Net cash used for investing activites	-400.769 M ^{-384.07 %}	141.081 M ^{-51.36 %}	290.047 M ^{303.34 %}	-142.639 M ^{-537.66 %}	-22.369 M ^{92.38 %}	-293.588 M
Debt repayment	30.476 M ^{107.62 %}	-399.801 M ^{-235.40 %}	-119.200 M ^{-180.40 %}	148.256 M ^{-72.53 %}	539.618 M ^{12 028.97 %}	4.449 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-125.394 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-310.533 M ^{-162 482.72 %}	-191.000 K
Dividends paid	-52.093 M ^{-0.23 %}	-51.973 M ^{12.50 %}	-59.401 M ^{49.84 %}	-118.423 M ^{20.60 %}	-149.146 M ^{-58.11 %}	-94.331 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-26.329 M ^{-254.70 %}	17.019 M ^{-86.04 %}	121.924 M ^{4 064 233.33 %}	-3.000 K ^{99.97 %}	-11.440 M
Net cash used provided by financing activities	-147.011 M ^{69.25 %}	-478.103 M ^{-195.89 %}	-161.582 M ^{-206.47 %}	151.757 M ^{89.85 %}	79.936 M ^{178.74 %}	-101.513 M
Effect of forex changes on cash	-1.271 M ^{-157.93 %}	2.194 M ^{170.77 %}	-3.100 M ^{-153.52 %}	5.792 M ^{127.73 %}	-20.888 M ^{-1 310.40 %}	-1.481 M
Net change in cash	-330.092 M ^{-673.59 %}	57.548 M ^{-89.39 %}	542.625 M ^{713.01 %}	-88.518 M ^{-353.87 %}	34.867 M ^{-91.41 %}	405.915 M
Cash at beginning of period	2.056 B ^{2.88 %}	1.998 B ^{37.27 %}	1.456 B ^{-5.73 %}	1.544 B ^{2.31 %}	1.509 B ^{36.78 %}	1.103 B
Cash at end of period	1.726 B ^{-16.06 %}	2.056 B ^{2.88 %}	1.998 B ^{37.27 %}	1.456 B ^{-5.73 %}	1.544 B ^{2.31 %}	1.509 B
Operating cash flow	218.959 M ^{-44.20 %}	392.375 M ^{-5.96 %}	417.260 M ^{503.43 %}	-103.427 M ^{-5 607.89 %}	-1.812 M ^{-100.23 %}	802.498 M
Capital expenditure	-214.981 M ^{-634.40 %}	-29.273 M ^{51.63 %}	-60.521 M ^{67.22 %}	-184.640 M ^{-472.97 %}	-32.225 M ^{-2.04 %}	-31.580 M
Free CashFlow	3.978 M ^{-98.90 %}	363.102 M ^{1.78 %}	356.739 M ^{223.84 %}	-288.067 M ^{-746.33 %}	-34.037 M ^{-104.42 %}	770.918 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.085 B ^{-8.30 %}	2.273 B ^{8.56 %}	2.094 B ^{6.29 %}	1.970 B ^{28.12 %}	1.538 B ^{-15.44 %}	1.818 B ^{14.97 %}	1.582 B ^{9.08 %}	1.450 B ^{-11.40 %}	1.637 B ^{-3.26 %}	1.692 B ^{15.25 %}	1.468 B ^{-3.20 %}	1.516 B
Net income	24.176 M ^{-72.85 %}	89.059 M ^{93.61 %}	46.000 M ^{39.39 %}	33.000 M ^{133.28 %}	-99.166 M ^{-193.40 %}	106.176 M ^{1 580.27 %}	6.319 M ^{-87.93 %}	52.346 M ^{-52.12 %}	109.334 M ^{-68.48 %}	346.894 M ^{285.94 %}	-186.566 M ^{-294.57 %}	-47.283 M
Income before tax	28.716 M ^{-72.82 %}	105.650 M ^{88.66 %}	56.000 M ^{9.80 %}	51.000 M ^{362.17 %}	11.035 M ^{-90.21 %}	112.676 M ^{843.13 %}	11.947 M ^{-76.88 %}	51.671 M ^{-67.07 %}	156.911 M ^{-60.21 %}	394.330 M ^{324.20 %}	-175.883 M ^{-203.07 %}	-58.034 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-70.36 %}	0.05 ^{73.79 %}	0.03 ^{3.30 %}	0.03 ^{260.71 %}	0.01 ^{-88.42 %}	0.06 ^{720.33 %}	0.01 ^{-78.80 %}	0.04 ^{-62.83 %}	0.10 ^{-58.87 %}	0.23 ^{294.53 %}	-0.12 ^{-213.10 %}	-0.04
EBITDA	71.692 M ^{-51.43 %}	147.598 M ^{60.80 %}	91.789 M ^{1.04 %}	90.844 M ^{190.21 %}	31.303 M ^{-76.39 %}	132.585 M ^{313.37 %}	32.074 M ^{-54.95 %}	71.190 M ^{-59.86 %}	177.349 M ^{-57.29 %}	415.213 M ^{366.97 %}	-155.527 M ^{-298.11 %}	-39.066 M
Net income ratio	0.01 ^{-70.40 %}	0.04 ^{78.34 %}	0.02 ^{31.14 %}	0.02 ^{125.97 %}	-0.06 ^{-210.45 %}	0.06 ^{1 361.48 %}	0.00 ^{-88.93 %}	0.04 ^{-45.96 %}	0.07 ^{-67.42 %}	0.21 ^{261.33 %}	-0.13 ^{-307.63 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.03 ^{-47.03 %}	0.06 ^{48.13 %}	0.04 ^{-4.94 %}	0.05 ^{126.50 %}	0.02 ^{-72.08 %}	0.07 ^{259.55 %}	0.02 ^{-58.69 %}	0.05 ^{-54.69 %}	0.11 ^{-55.85 %}	0.25 ^{331.64 %}	-0.11 ^{-311.29 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.31 ^{7.38 %}	0.29 ^{0.76 %}	0.29 ^{-5.45 %}	0.31 ^{3.48 %}	0.30 ^{6.61 %}	0.28 ^{-7.35 %}	0.30 ^{-6.90 %}	0.32 ^{2.73 %}	0.31 ^{4.93 %}	0.30 ^{9.85 %}	0.27 ^{7.00 %}	0.25
Weighted average shs out dil	3.541 M ^{-0.39 %}	3.555 M ^{0.08 %}	3.552 M ^{0.12 %}	3.548 M ^{0.00 %}	3.548 M ^{0.19 %}	3.541 M ^{-0.11 %}	3.545 M ^{0.11 %}	3.541 M ^{0.01 %}	3.541 M ^{0.00 %}	3.541 M ^{0.09 %}	3.537 M ^{0.10 %}	3.534 M
Weighted average shs out	3.541 M ^{-0.39 %}	3.555 M ^{0.08 %}	3.552 M ^{0.12 %}	3.548 M ^{0.00 %}	3.548 M ^{0.19 %}	3.541 M ^{-0.11 %}	3.545 M ^{0.11 %}	3.541 M ^{0.01 %}	3.541 M ^{0.00 %}	3.541 M ^{0.09 %}	3.537 M ^{0.10 %}	3.534 M
EPS diluted	6.83 ^{-72.73 %}	25.05 ^{93.44 %}	12.95 ^{39.25 %}	9.30 ^{133.27 %}	-27.95 ^{-193.54 %}	29.88 ^{1 578.65 %}	1.78 ^{-87.96 %}	14.78 ^{-51.98 %}	30.78 ^{-68.50 %}	97.72 ^{285.29 %}	-52.74 ^{-294.17 %}	-13.38
Earnings per share	6.83 ^{-72.73 %}	25.05 ^{93.44 %}	12.95 ^{39.25 %}	9.30 ^{133.27 %}	-27.95 ^{-193.54 %}	29.88 ^{1 578.65 %}	1.78 ^{-87.96 %}	14.78 ^{-51.98 %}	30.78 ^{-68.50 %}	97.72 ^{285.29 %}	-52.74 ^{-294.17 %}	-13.38
Gross profit	651.589 M ^{-1.53 %}	661.739 M ^{9.38 %}	605.000 M ^{0.50 %}	602.000 M ^{32.59 %}	454.032 M ^{-9.85 %}	503.650 M ^{6.51 %}	472.847 M ^{1.55 %}	465.620 M ^{-8.99 %}	511.600 M ^{1.51 %}	504.007 M ^{26.61 %}	398.077 M ^{3.58 %}	384.334 M
Income tax expense	4.540 M ^{-72.64 %}	16.592 M ^{65.92 %}	10.000 M ^{-44.44 %}	18.000 M ^{-83.67 %}	110.201 M ^{1 595.14 %}	6.501 M ^{15.55 %}	5.626 M ^{934.72 %}	-674.000 K ^{-101.42 %}	47.577 M ^{0.30 %}	47.434 M ^{343.97 %}	10.684 M ^{199.38 %}	-10.751 M
Cost of revenue	1.433 B ^{-11.08 %}	1.611 B ^{8.22 %}	1.489 B ^{8.85 %}	1.368 B ^{26.25 %}	1.084 B ^{-17.58 %}	1.315 B ^{18.58 %}	1.109 B ^{12.63 %}	984.365 M ^{-12.50 %}	1.125 B ^{-5.28 %}	1.188 B ^{11.03 %}	1.070 B ^{-5.51 %}	1.132 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	797.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	642.196 M ^{13.01 %}	568.240 M ^{0.57 %}	565.000 M ^{0.53 %}	562.000 M ^{17.57 %}	478.025 M ^{5.74 %}	452.068 M ^{-2.46 %}	463.486 M ^{-0.34 %}	465.081 M ^{-4.84 %}	488.724 M ^{5.85 %}	461.705 M ^{0.49 %}	459.464 M ^{-7.53 %}	496.866 M
Cost and expenses	2.075 B ^{-4.80 %}	2.180 B ^{6.12 %}	2.054 B ^{6.42 %}	1.930 B ^{23.59 %}	1.562 B ^{-11.62 %}	1.767 B ^{12.37 %}	1.572 B ^{8.47 %}	1.449 B ^{-10.18 %}	1.614 B ^{-2.17 %}	1.649 B ^{7.86 %}	1.529 B ^{-6.12 %}	1.629 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-37.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-46.15 %}	13.000 M ^{225.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M
Selling general and administrative expenses	642.196 M ^{13.01 %}	568.240 M ^{0.57 %}	565.000 M ^{0.53 %}	562.000 M ^{17.57 %}	478.025 M ^{6.92 %}	447.068 M ^{-1.85 %}	455.486 M ^{-0.57 %}	458.081 M ^{-6.13 %}	488.000 M ^{5.63 %}	462.000 M ^{0.99 %}	457.464 M ^{-7.18 %}	492.866 M
Interest income	73.000 K ^{-88.70 %}	646.000 K ^{3 937.50 %}	16.000 K ^{-89.47 %}	152.000 K ^{794.12 %}	17.000 K ^{-96.97 %}	561.000 K ^{-61.68 %}	1.464 M ^{-2.14 %}	1.496 M ^{6.70 %}	1.402 M ^{-27.51 %}	1.934 M ^{-15.21 %}	2.281 M ^{7.34 %}	2.125 M
Interest expense	5.421 M ^{4.21 %}	5.202 M ^{8.81 %}	4.781 M ^{34.94 %}	3.543 M ^{21.50 %}	2.916 M ^{2.60 %}	2.842 M ^{1.75 %}	2.793 M ^{12.35 %}	2.486 M ^{-28.19 %}	3.462 M ^{-21.32 %}	4.400 M ^{23.39 %}	3.566 M ^{22.25 %}	2.917 M
Depreciation and amortization	37.553 M ^{2.19 %}	36.748 M ^{23.41 %}	29.777 M ^{-17.17 %}	35.948 M ^{107.16 %}	17.353 M ^{1.68 %}	17.066 M ^{-1.55 %}	17.334 M ^{1.77 %}	17.033 M ^{-82.63 %}	98.038 M ^{351.12 %}	21.732 M ^{29.45 %}	16.788 M ^{4.59 %}	16.052 M
Operating income	9.393 M ^{-89.95 %}	93.499 M ^{133.75 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{266.72 %}	-23.993 M ^{-146.51 %}	51.582 M ^{451.03 %}	9.361 M ^{1 639.96 %}	538.000 K ^{-97.65 %}	22.876 M ^{-45.92 %}	42.302 M ^{168.91 %}	-61.387 M ^{45.45 %}	-112.532 M
Operating income ratio	0.00 ^{-89.04 %}	0.04 ^{115.32 %}	0.02 ^{-5.92 %}	0.02 ^{230.12 %}	-0.02 ^{-155.01 %}	0.03 ^{379.28 %}	0.01 ^{1 495.18 %}	0.00 ^{-97.35 %}	0.01 ^{-44.10 %}	0.03 ^{159.79 %}	-0.04 ^{43.64 %}	-0.07
Total other income expenses net	19.323 M ^{59.02 %}	12.151 M ^{-24.06 %}	16.000 M ^{45.45 %}	11.000 M ^{-68.60 %}	35.028 M ^{-42.67 %}	61.094 M ^{2 262.49 %}	2.586 M ^{-94.94 %}	51.133 M ^{-61.85 %}	134.035 M ^{-61.92 %}	352.028 M ^{407.46 %}	-114.496 M ^{-310.09 %}	54.498 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	402.045 M ^{-41.39 %}	685.963 M ^{24.72 %}	550.000 M ^{58.50 %}	347.000 M ^{710.33 %}	42.822 M ^{116.20 %}	-264.371 M ^{-347.88 %}	106.654 M ^{-43.84 %}	189.919 M ^{-25.69 %}	255.576 M ^{-60.81 %}	652.186 M ^{-64.53 %}	1.839 B ^{52.91 %}	1.202 B
Total investments	1.166 B ^{-7.29 %}	1.258 B ^{-2.25 %}	1.287 B ^{27.34 %}	1.010 B ^{-4.50 %}	1.058 B ^{0.76 %}	1.050 B ^{7.69 %}	974.983 M ^{0.26 %}	972.471 M ^{3.90 %}	935.929 M ^{-10.91 %}	1.051 B ^{-4.67 %}	1.102 B ^{-37.54 %}	1.764 B
Total debt	2.128 B ^{-3.71 %}	2.210 B ^{-8.04 %}	2.403 B ^{23.23 %}	1.950 B ^{-7.09 %}	2.099 B ^{8.19 %}	1.940 B ^{-5.77 %}	2.059 B ^{-5.12 %}	2.170 B ^{-3.73 %}	2.254 B ^{-19.37 %}	2.795 B ^{-3.97 %}	2.911 B ^{27.35 %}	2.286 B
Accumulated other comprehensive income loss	-37.518 M ^{-286.46 %}	20.121 M ^{-73.53 %}	76.000 M ^{280.69 %}	-42.062 M ^{-151.30 %}	82.000 M ^{49.09 %}	55.000 M ^{205.56 %}	18.000 M ^{-67.86 %}	56.000 M ^{12.00 %}	50.000 M ^{1 566.67 %}	3.000 M ^{130.00 %}	-10.000 M ^{-110.57 %}	94.597 M
Retained earnings	2.621 B ^{0.93 %}	2.596 B ^{3.57 %}	2.507 B ^{1.60 %}	2.468 B ^{-0.77 %}	2.487 B ^{-3.84 %}	2.586 B ^{4.28 %}	2.480 B ^{-0.03 %}	2.480 B ^{0.02 %}	2.480 B ^{4.05 %}	2.383 B ^{17.07 %}	2.036 B ^{-8.42 %}	2.223 B
Common stock	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.01 %}	582.000 M ^{-0.01 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.00 %}	582.052 M ^{0.01 %}	582.000 M ^{-0.01 %}	582.052 M
Total equity	3.096 B ^{-4.88 %}	3.255 B ^{1.04 %}	3.221 B ^{5.54 %}	3.052 B ^{-4.47 %}	3.195 B ^{-2.22 %}	3.267 B ^{4.59 %}	3.124 B ^{-0.85 %}	3.151 B ^{0.19 %}	3.145 B ^{5.24 %}	2.988 B ^{13.76 %}	2.627 B ^{-9.86 %}	2.914 B
Other non current liabilities	503.701 M ^{3.64 %}	486.020 M ^{1.31 %}	479.755 M ^{1.99 %}	470.378 M ^{-8.11 %}	511.874 M ^{23.24 %}	415.338 M ^{0.28 %}	414.177 M ^{1.38 %}	408.540 M ^{1.36 %}	403.049 M ^{5.14 %}	383.339 M ^{-58.15 %}	916.000 M ^{1.48 %}	902.610 M
Long term debt	849.874 M ^{-8.31 %}	926.891 M ^{-10.88 %}	1.040 B ^{40.54 %}	740.000 M ^{-11.49 %}	836.061 M ^{13.34 %}	737.648 M ^{-11.04 %}	829.182 M ^{-9.32 %}	914.409 M ^{-6.68 %}	979.883 M ^{-8.94 %}	1.076 B ^{-12.30 %}	1.227 B ^{78.51 %}	687.364 M
Total non current liabilities	1.377 B ^{-3.47 %}	1.427 B ^{-7.49 %}	1.542 B ^{24.46 %}	1.239 B ^{-9.82 %}	1.374 B ^{19.17 %}	1.153 B ^{-7.27 %}	1.243 B ^{-6.02 %}	1.323 B ^{-4.34 %}	1.383 B ^{-5.24 %}	1.459 B ^{-31.90 %}	2.143 B ^{34.78 %}	1.590 B
Other current liabilities	343.777 M ^{7.10 %}	320.983 M ^{5.93 %}	303.000 M ^{-21.91 %}	388.000 M ^{74.48 %}	222.381 M ^{43.61 %}	154.855 M ^{24.44 %}	124.437 M ^{-12.14 %}	141.637 M ^{-0.31 %}	142.079 M ^{-30.13 %}	203.358 M ^{-14.56 %}	238.000 M ^{33.50 %}	178.275 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.934 M ^{104.94 %}	14.606 M ^{-20.32 %}	18.330 M ^{419.41 %}	3.529 M ^{-90.34 %}	36.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.629 M
Short term debt	1.278 B ^{-2.96 %}	1.317 B ^{-3.38 %}	1.363 B ^{12.64 %}	1.210 B ^{-4.17 %}	1.263 B ^{5.05 %}	1.202 B ^{-2.23 %}	1.229 B ^{-2.06 %}	1.255 B ^{-1.47 %}	1.274 B ^{-25.90 %}	1.719 B ^{0.02 %}	1.719 B ^{7.54 %}	1.599 B
Total current liabilities	1.777 B ^{-9.02 %}	1.953 B ^{-0.78 %}	1.968 B ^{10.07 %}	1.788 B ^{4.81 %}	1.706 B ^{6.89 %}	1.596 B ^{10.10 %}	1.450 B ^{-4.85 %}	1.524 B ^{1.72 %}	1.498 B ^{-28.08 %}	2.083 B ^{2.64 %}	2.029 B ^{9.30 %}	1.856 B
Total liabilities	3.154 B ^{-6.68 %}	3.379 B ^{-3.72 %}	3.510 B ^{15.96 %}	3.027 B ^{-1.72 %}	3.080 B ^{12.04 %}	2.749 B ^{2.08 %}	2.693 B ^{-5.39 %}	2.846 B ^{-1.19 %}	2.881 B ^{-18.67 %}	3.542 B ^{-15.10 %}	4.172 B ^{21.06 %}	3.446 B
Other non current assets	90.031 M ^{0.22 %}	89.833 M ^{-7.45 %}	97.068 M ^{3.17 %}	94.082 M ^{2.16 %}	92.093 M ^{50.45 %}	61.212 M ^{-1.60 %}	62.207 M ^{3.10 %}	60.338 M ^{-2.29 %}	61.752 M ^{3.77 %}	59.510 M ^{-90.66 %}	637.017 M ^{1 017.26 %}	57.016 M
Long term investments	1.166 B ^{-7.29 %}	1.258 B ^{-2.25 %}	1.287 B ^{27.34 %}	1.010 B ^{-4.50 %}	1.058 B ^{0.76 %}	1.050 B ^{-22.68 %}	1.358 B ^{-1.34 %}	1.376 B ^{2.02 %}	1.349 B ^{-5.73 %}	1.431 B ^{29.86 %}	1.102 B ^{-37.54 %}	1.764 B
Intangible assets	164.537 M ^{-3.58 %}	170.653 M ^{-3.04 %}	176.000 M ^{-3.30 %}	182.000 M ^{-3.83 %}	189.242 M ^{2 265.53 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M
GoodWill	108.680 M ^{-5.88 %}	115.473 M ^{-5.35 %}	122.000 M ^{-5.43 %}	129.000 M ^{-5.04 %}	135.850 M ^{1 234 900.00 %}	11.000 K ^{-97.79 %}	497.000 K ^{894.00 %}	50.000 K ^{-92.68 %}	683.000 K ^{209.05 %}	221.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	273.217 M ^{-4.51 %}	286.126 M ^{-3.98 %}	298.000 M ^{-4.18 %}	311.000 M ^{-4.33 %}	325.092 M ^{3 958.07 %}	8.011 M ^{-15.65 %}	9.497 M ^{-14.05 %}	11.050 M ^{14.12 %}	9.683 M ^{5.01 %}	9.221 M ^{-7.79 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M
Property plant equipment net	561.823 M ^{-2.67 %}	577.211 M ^{1.38 %}	569.335 M ^{-0.81 %}	574.000 M ^{28.20 %}	447.729 M ^{14.95 %}	389.489 M ^{-1.81 %}	396.656 M ^{-2.29 %}	405.964 M ^{-2.28 %}	415.454 M ^{-4.02 %}	432.864 M ^{-2.73 %}	445.000 M ^{4.86 %}	424.369 M
Total non current assets	2.127 B ^{-4.73 %}	2.232 B ^{-1.53 %}	2.267 B ^{12.34 %}	2.018 B ^{4.32 %}	1.934 B ^{18.54 %}	1.632 B ^{-15.88 %}	1.940 B ^{-2.03 %}	1.980 B ^{1.65 %}	1.948 B ^{-6.87 %}	2.092 B ^{-13.03 %}	2.405 B ^{-2.46 %}	2.466 B
Other current assets	171.877 M ^{-29.35 %}	243.288 M ^{18.68 %}	205.000 M ^{28.93 %}	159.000 M ^{-16.52 %}	190.458 M ^{17.45 %}	162.162 M ^{-7.81 %}	175.892 M ^{-31.95 %}	258.464 M ^{-1.23 %}	261.681 M ^{9.13 %}	239.793 M ^{-66.03 %}	705.833 M ^{-6.69 %}	756.460 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-413.221 M ^{-8.58 %}	-380.560 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.726 B ^{13.25 %}	1.524 B ^{-17.76 %}	1.853 B ^{15.60 %}	1.603 B ^{-22.03 %}	2.056 B ^{-6.73 %}	2.204 B ^{12.92 %}	1.952 B ^{-1.41 %}	1.980 B ^{-0.93 %}	1.998 B ^{-6.76 %}	2.143 B ^{99.84 %}	1.072 B ^{-1.02 %}	1.084 B
Cash and short term investments	1.726 B ^{13.25 %}	1.524 B ^{-17.76 %}	1.853 B ^{15.60 %}	1.603 B ^{-22.03 %}	2.056 B ^{-6.73 %}	2.204 B ^{12.92 %}	1.952 B ^{-1.41 %}	1.980 B ^{-0.93 %}	1.998 B ^{-6.76 %}	2.143 B ^{99.84 %}	1.072 B ^{-1.02 %}	1.084 B
Total current assets	4.123 B ^{-6.34 %}	4.402 B ^{-1.40 %}	4.464 B ^{9.92 %}	4.061 B ^{-6.44 %}	4.340 B ^{-1.00 %}	4.384 B ^{13.09 %}	3.877 B ^{-3.49 %}	4.017 B ^{-1.48 %}	4.078 B ^{-8.13 %}	4.439 B ^{313.88 %}	1.072 B ^{-72.47 %}	3.895 B
Inventory	1.018 B ^{-10.85 %}	1.142 B ^{-0.78 %}	1.151 B ^{8.58 %}	1.060 B ^{15.13 %}	920.687 M ^{18.12 %}	779.420 M ^{-2.56 %}	799.876 M ^{-6.18 %}	852.567 M ^{14.68 %}	743.458 M ^{-14.05 %}	864.967 M ^{-14.70 %}	1.014 B ^{-3.26 %}	1.048 B
Net receivables	1.207 B ^{-19.14 %}	1.492 B ^{18.91 %}	1.255 B ^{1.29 %}	1.239 B ^{5.59 %}	1.173 B ^{-5.26 %}	1.239 B ^{30.48 %}	949.165 M ^{2.47 %}	926.301 M ^{-13.77 %}	1.074 B ^{-9.79 %}	1.191 B ^{30.24 %}	914.317 M ^{-9.21 %}	1.007 B
Tax assets	35.734 M ^{65.84 %}	21.547 M ^{34.16 %}	16.061 M ^{-43.87 %}	28.614 M ^{148.58 %}	11.511 M ^{-90.66 %}	123.208 M ^{8.40 %}	113.657 M ^{-10.06 %}	126.368 M ^{12.96 %}	111.869 M ^{-29.58 %}	158.851 M ^{-24.71 %}	210.983 M ^{1.47 %}	207.935 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	3.322 B	0.000
Account payables	154.864 M ^{-50.80 %}	314.775 M ^{4.23 %}	302.000 M ^{58.95 %}	190.000 M ^{11.94 %}	169.733 M ^{-5.27 %}	179.175 M ^{169.78 %}	66.416 M ^{-26.05 %}	89.816 M ^{14.94 %}	78.139 M ^{-50.57 %}	158.095 M ^{137.19 %}	66.652 M ^{-12.27 %}	75.970 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.140 M ^{70.84 %}	29.934 M ^{104.94 %}	14.606 M ^{-20.32 %}	18.330 M ^{419.41 %}	3.529 M ^{106.62 %}	1.708 M ^{-68.06 %}	5.348 M ^{47.37 %}	3.629 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.288 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	78.066 M ^{-6.44 %}	83.437 M ^{-9.31 %}	92.000 M ^{5.75 %}	87.000 M ^{-6.61 %}	93.160 M ^{-6.75 %}	99.904 M ^{-9.27 %}	110.115 M ^{-2.27 %}	112.674 M ^{-8.22 %}	122.769 M ^{16.20 %}	105.652 M ^{-7.32 %}	114.000 M ^{-0.04 %}	114.040 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-69.371 M ^{-223.82 %}	56.026 M ^{0.80 %}	55.581 M ^{25.19 %}	44.397 M ^{0.44 %}	44.201 M ^{0.91 %}	43.804 M ^{0.00 %}	43.803 M ^{35.93 %}	32.224 M ^{0.00 %}	32.224 M ^{67.96 %}	19.186 M ^{-0.04 %}	19.193 M ^{31.17 %}	14.632 M
Deferred tax liabilities non current	23.460 M ^{71.96 %}	13.643 M ^{-33.84 %}	20.622 M ^{-24.70 %}	27.388 M ^{5.20 %}	26.035 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.288 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.249 B ^{-5.80 %}	6.634 B ^{-1.44 %}	6.731 B ^{10.73 %}	6.079 B ^{-3.12 %}	6.275 B ^{4.30 %}	6.016 B ^{3.43 %}	5.817 B ^{-3.01 %}	5.997 B ^{-0.47 %}	6.026 B ^{-7.73 %}	6.530 B ^{-3.95 %}	6.799 B ^{6.89 %}	6.361 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-89.000 M ^{-93.48 %}	-46.000 M ^{-39.39 %}	-33.000 M ^{-133.33 %}	99.000 M ^{193.40 %}	-106.000 M ^{-1 666.67 %}	-6.000 M ^{88.46 %}	-52.000 M ^{52.29 %}	-109.000 M ^{68.50 %}	-346.000 M ^{-286.02 %}	186.000 M ^{295.74 %}	47.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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