Sougou Shouken Co.,Ltd. ^7850.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	16.236 B ^{2.78 %}	15.796 B ^{-0.42 %}	15.863 B ^{3.61 %}	15.311 B ^{-5.25 %}	16.160 B ^{1.11 %}	15.983 B
Net income	319.000 M ^{16.21 %}	274.500 M ^{32.30 %}	207.481 M ^{15.96 %}	178.927 M ^{-30.17 %}	256.223 M ^{250.85 %}	-169.855 M
Income before tax	444.000 M ^{9.98 %}	403.714 M ^{36.78 %}	295.145 M ^{13.83 %}	259.275 M ^{-25.28 %}	346.998 M ^{285.83 %}	-186.732 M
Income before tax ratio	0.03 ^{7.00 %}	0.03 ^{37.37 %}	0.02 ^{9.87 %}	0.02 ^{-21.14 %}	0.02 ^{283.79 %}	-0.01
EBITDA	702.000 M ^{-21.42 %}	893.325 M ^{10.00 %}	812.119 M ^{-1.58 %}	825.140 M ^{-8.38 %}	900.646 M ^{130.60 %}	390.562 M
Net income ratio	0.02 ^{13.06 %}	0.02 ^{32.87 %}	0.01 ^{11.92 %}	0.01 ^{-26.30 %}	0.02 ^{249.20 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-23.55 %}	0.06 ^{10.47 %}	0.05 ^{-5.00 %}	0.05 ^{-3.30 %}	0.06 ^{128.08 %}	0.02
Gross profit ratio	0.31 ^{3.20 %}	0.30 ^{5.88 %}	0.28 ^{3.04 %}	0.27 ^{-2.95 %}	0.28 ^{8.34 %}	0.26
Weighted average shs out dil	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M
Weighted average shs out	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M
EPS diluted	106.35 ^{16.42 %}	91.35 ^{32.07 %}	69.17 ^{15.96 %}	59.65 ^{-30.17 %}	85.42 ^{250.84 %}	-56.63
Earnings per share	106.35 ^{16.42 %}	91.35 ^{32.07 %}	69.17 ^{15.96 %}	59.65 ^{-30.17 %}	85.42 ^{250.84 %}	-56.63
Gross profit	5.025 B ^{6.08 %}	4.737 B ^{5.43 %}	4.493 B ^{6.75 %}	4.209 B ^{-8.05 %}	4.577 B ^{9.54 %}	4.179 B
Income tax expense	124.000 M ^{2.64 %}	120.814 M ^{42.38 %}	84.855 M ^{3.09 %}	82.312 M ^{-17.49 %}	99.755 M ^{712.60 %}	-16.284 M
Cost of revenue	11.211 B ^{1.37 %}	11.059 B ^{-2.74 %}	11.370 B ^{2.41 %}	11.102 B ^{-4.15 %}	11.583 B ^{-1.88 %}	11.805 B
General and administrative expenses	3.824 B ^{305.06 %}	944.068 M ^{-71.50 %}	3.313 B ^{4.12 %}	3.182 B ^{0.79 %}	3.157 B ^{-3.69 %}	3.278 B
Selling and marketing expenses	849.000 M ^{-76.01 %}	3.539 B ^{269.79 %}	957.000 M ^{6.10 %}	902.000 M ^{-15.70 %}	1.070 B ^{-1.20 %}	1.083 B
Other expenses	1.000 M ^{30.38 %}	767.000 K ^{-96.62 %}	22.681 M ^{768.34 %}	2.612 M ^{-52.12 %}	5.455 M ^{220.02 %}	-4.545 M
Operating expenses	4.674 B ^{4.24 %}	4.484 B ^{4.45 %}	4.293 B ^{5.02 %}	4.088 B ^{-3.45 %}	4.233 B ^{-3.07 %}	4.367 B
Cost and expenses	15.885 B ^{2.20 %}	15.543 B ^{-0.77 %}	15.663 B ^{3.11 %}	15.190 B ^{-3.96 %}	15.816 B ^{-2.20 %}	16.172 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-90.91 %}	11.000 M
Selling general and administrative expenses	4.673 B ^{4.24 %}	4.483 B ^{4.99 %}	4.270 B ^{4.55 %}	4.084 B ^{-3.38 %}	4.227 B ^{-3.07 %}	4.361 B
Interest income	336.000 K ^{81.62 %}	185.000 K ^{-13.15 %}	213.000 K ^{17.03 %}	182.000 K ^{-23.53 %}	238.000 K ^{-19.32 %}	295.000 K
Interest expense	41.097 M ^{27.46 %}	32.243 M ^{-12.29 %}	36.759 M ^{-5.29 %}	38.814 M ^{-3.81 %}	40.350 M ^{-13.44 %}	46.614 M
Depreciation and amortization	350.000 M ^{-23.48 %}	457.370 M ^{-4.76 %}	480.216 M ^{-8.89 %}	527.051 M ^{2.68 %}	513.298 M ^{-3.28 %}	530.680 M
Operating income	351.000 M ^{38.51 %}	253.418 M ^{26.44 %}	200.418 M ^{65.15 %}	121.352 M ^{-64.72 %}	343.997 M ^{282.16 %}	-188.845 M
Operating income ratio	0.02 ^{34.75 %}	0.02 ^{26.98 %}	0.01 ^{59.41 %}	0.01 ^{-62.77 %}	0.02 ^{280.16 %}	-0.01
Total other income expenses net	93.000 M ^{-38.12 %}	150.296 M ^{58.66 %}	94.727 M ^{-31.32 %}	137.923 M ^{4 495.90 %}	3.001 M ^{42.03 %}	2.113 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.531 B ^{-20.43 %}	1.924 B ^{-30.55 %}	2.770 B ^{-14.28 %}	3.232 B ^{-2.77 %}	3.324 B ^{-26.74 %}	4.538 B
Total investments	1.543 B ^{13.06 %}	1.365 B ^{10.34 %}	1.237 B ^{-1.76 %}	1.259 B ^{3.01 %}	1.222 B ^{7.81 %}	1.134 B
Total debt	2.829 B ^{-8.83 %}	3.103 B ^{-24.55 %}	4.113 B ^{-13.63 %}	4.762 B ^{-4.33 %}	4.978 B ^{-18.94 %}	6.141 B
Accumulated other comprehensive income loss	365.000 M ^{4.89 %}	348.000 M ^{23.84 %}	281.000 M ^{-6.33 %}	300.000 M ^{-5.36 %}	317.000 M ^{19.62 %}	265.000 M
Retained earnings	1.902 B ^{15.80 %}	1.642 B ^{15.02 %}	1.428 B ^{11.52 %}	1.280 B ^{8.62 %}	1.179 B ^{19.97 %}	982.541 M
Common stock	411.000 M ^{-0.22 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M
Total equity	3.173 B ^{9.58 %}	2.896 B ^{11.16 %}	2.605 B ^{5.26 %}	2.475 B ^{3.21 %}	2.398 B ^{14.73 %}	2.090 B
Other non current liabilities	16.207 M ^{110.29 %}	7.707 M ^{-26.46 %}	10.480 M ^{-48.92 %}	20.515 M ^{9.66 %}	18.707 M ^{-10.63 %}	20.933 M
Long term debt	1.744 B ^{-27.90 %}	2.419 B ^{-16.15 %}	2.885 B ^{-15.75 %}	3.424 B ^{17.66 %}	2.910 B ^{-9.97 %}	3.232 B
Total non current liabilities	1.878 B ^{-25.63 %}	2.525 B ^{-15.64 %}	2.993 B ^{-15.59 %}	3.546 B ^{17.03 %}	3.030 B ^{-8.33 %}	3.306 B
Other current liabilities	869.000 M ^{75.71 %}	494.551 M ^{259.38 %}	137.612 M ^{-8.40 %}	150.234 M ^{-46.72 %}	281.954 M ^{-18.33 %}	345.215 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.533 M ^{-3.29 %}	309.707 M ^{-8.20 %}	337.361 M ^{9.19 %}	308.968 M
Short term debt	1.085 B ^{58.54 %}	684.359 M ^{-44.27 %}	1.228 B ^{-8.22 %}	1.338 B ^{-35.29 %}	2.068 B ^{-28.91 %}	2.909 B
Total current liabilities	2.931 B ^{30.23 %}	2.251 B ^{-18.11 %}	2.749 B ^{-6.12 %}	2.928 B ^{-26.06 %}	3.960 B ^{-4.70 %}	4.155 B
Total liabilities	4.809 B ^{0.69 %}	4.776 B ^{-16.82 %}	5.742 B ^{-11.31 %}	6.474 B ^{-7.38 %}	6.990 B ^{-6.31 %}	7.461 B
Other non current assets	2.000 M ^{-98.62 %}	144.934 M ^{-90.44 %}	1.516 B ^{2.55 %}	1.479 B ^{3.88 %}	1.423 B ^{14.93 %}	1.238 B
Long term investments	1.543 B ^{13.06 %}	1.365 B ^{10.34 %}	1.237 B ^{-1.76 %}	1.259 B ^{3.01 %}	1.222 B ^{-1.11 %}	1.236 B
Intangible assets	227.000 M ^{21.23 %}	187.251 M ^{-14.40 %}	218.741 M ^{-17.79 %}	266.071 M ^{-12.02 %}	302.427 M ^{-7.98 %}	328.639 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	227.000 M ^{21.23 %}	187.251 M ^{-14.40 %}	218.741 M ^{-17.79 %}	266.071 M ^{-12.02 %}	302.427 M ^{-7.98 %}	328.639 M
Property plant equipment net	2.726 B ^{-3.93 %}	2.837 B ^{-15.07 %}	3.341 B ^{-8.60 %}	3.656 B ^{-5.69 %}	3.876 B ^{-7.12 %}	4.173 B
Total non current assets	4.498 B ^{-0.80 %}	4.534 B ^{-8.15 %}	4.937 B ^{-6.70 %}	5.291 B ^{-3.83 %}	5.502 B ^{-4.15 %}	5.740 B
Other current assets	140.000 M ^{47.84 %}	94.700 M ^{5.48 %}	89.781 M ^{-51.38 %}	184.654 M ^{105.87 %}	89.694 M ^{-38.49 %}	145.816 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.298 B ^{10.09 %}	1.179 B ^{-12.16 %}	1.342 B ^{-12.26 %}	1.530 B ^{-7.47 %}	1.653 B ^{3.16 %}	1.603 B
Cash and short term investments	1.298 B ^{10.09 %}	1.179 B ^{-12.16 %}	1.342 B ^{-12.26 %}	1.530 B ^{-7.47 %}	1.653 B ^{3.16 %}	1.603 B
Total current assets	3.484 B ^{11.06 %}	3.137 B ^{-8.00 %}	3.410 B ^{-6.77 %}	3.657 B ^{-5.87 %}	3.885 B ^{1.97 %}	3.810 B
Inventory	752.000 M ^{11.69 %}	673.317 M ^{-11.48 %}	760.623 M ^{9.69 %}	693.404 M ^{-14.97 %}	815.453 M ^{-7.91 %}	885.490 M
Net receivables	1.294 B ^{8.75 %}	1.190 B ^{-2.24 %}	1.217 B ^{-2.58 %}	1.249 B ^{-5.85 %}	1.327 B ^{12.78 %}	1.177 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.376 B ^{-0.58 %}	-1.368 B ^{-3.48 %}	-1.322 B ^{-6.96 %}	-1.236 B
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K
Account payables	977.000 M ^{2.79 %}	950.501 M ^{-8.41 %}	1.038 B ^{-3.33 %}	1.073 B ^{-10.11 %}	1.194 B ^{107.11 %}	576.642 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	121.297 M ^{166.53 %}	45.510 M ^{-18.97 %}	56.161 M ^{-28.35 %}	78.382 M ^{396.43 %}	15.789 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	35.000 M ^{3.33 %}	33.871 M ^{32.97 %}	25.472 M ^{12.39 %}	22.663 M ^{-26.22 %}	30.719 M ^{16 615.59 %}	-186.000 K
Capital lease obligations	240.000 M ^{-17.48 %}	290.850 M ^{-26.25 %}	394.389 M ^{-22.98 %}	512.076 M ^{3.67 %}	493.963 M ^{-6.16 %}	526.408 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	460.000 M ^{0.15 %}	459.309 M ^{0.00 %}	459.307 M ^{0.00 %}	459.309 M ^{0.00 %}	459.307 M ^{6.56 %}	431.044 M
Deferred tax liabilities non current	116.569 M ^{18.15 %}	98.665 M ^{0.45 %}	98.227 M ^{-3.54 %}	101.827 M ^{0.29 %}	101.529 M ^{92.91 %}	52.631 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.982 B ^{4.05 %}	7.671 B ^{-8.09 %}	8.347 B ^{-6.73 %}	8.949 B ^{-4.68 %}	9.388 B ^{-1.71 %}	9.551 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.000 M ^{-120.10 %}	74.632 M ^{244.58 %}	-51.620 M ^{53.60 %}	-111.242 M ^{-147.20 %}	-45.000 M ^{-114.76 %}	304.785 M
Accounts receivables	-104.000 M ^{-479.15 %}	27.430 M ^{-11.16 %}	30.877 M ^{-59.05 %}	75.400 M ^{139.48 %}	-191.000 M ^{-151.90 %}	368.000 M
Inventory	-78.000 M ^{-189.34 %}	87.305 M ^{229.88 %}	-67.219 M ^{-155.10 %}	122.003 M ^{74.20 %}	70.037 M ^{-63.70 %}	192.952 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-58.947 M ^{7.59 %}	-63.791 M ^{-284.63 %}	-16.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-257.763 M
Other working capital	167.000 M ^{786.22 %}	18.844 M ^{-61.16 %}	48.513 M ^{116.61 %}	-292.060 M ^{-484.29 %}	76.000 M	0.000
Other non cash items	-44.000 M ^{-176.97 %}	57.163 M ^{783.78 %}	6.468 M ^{171.19 %}	-9.085 M ^{-101.28 %}	712.465 M ^{1 132.02 %}	57.829 M
Net cash provided by operating activities	610.000 M ^{-29.37 %}	863.665 M ^{34.51 %}	642.064 M ^{9.81 %}	584.724 M ^{-59.30 %}	1.437 B ^{98.60 %}	723.439 M
Investments in property plant and equipment	-63.000 M ^{76.05 %}	-263.000 M ^{-155.30 %}	-103.015 M ^{57.91 %}	-244.738 M ^{-43.90 %}	-170.072 M ^{85.35 %}	-1.161 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-21.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-14.272 M ^{-4.84 %}	-13.613 M ^{75.91 %}	-56.518 M ^{-340.75 %}	-12.823 M ^{-16.98 %}	-10.962 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-15.43 %}	2.365 M ^{18.25 %}	2.000 M
Other investing activites	-94.000 M ^{-127.79 %}	338.200 M ^{5 520.74 %}	-6.239 M ^{-245.77 %}	4.280 M ^{240.93 %}	-3.037 M ^{-150.87 %}	5.970 M
Net cash used for investing activites	-157.000 M ^{-479.36 %}	41.385 M ^{134.24 %}	-120.867 M ^{58.95 %}	-294.466 M ^{-60.41 %}	-183.567 M ^{84.22 %}	-1.164 B
Debt repayment	-222.000 M ^{75.50 %}	-906.055 M ^{-39.55 %}	-649.248 M ^{-205.56 %}	-212.476 M ^{82.45 %}	-1.211 B ^{-239.06 %}	870.612 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-59.000 M ^{1.19 %}	-59.709 M ^{0.05 %}	-59.736 M ^{33.54 %}	-89.878 M ^{-49.98 %}	-59.928 M ^{-0.05 %}	-59.899 M
Other financing activites	-51.000 M ^{50.27 %}	-102.551 M ^{-10 255 000.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-99.356 M ^{-245.79 %}	68.150 M ^{3 407 600.00 %}	-2.000 K
Net cash used provided by financing activities	-332.000 M ^{68.92 %}	-1.068 B ^{-50.68 %}	-708.985 M ^{-76.49 %}	-401.710 M ^{66.59 %}	-1.202 B ^{-248.32 %}	810.711 M
Effect of forex changes on cash	-24.000 K ^{-127.59 %}	87.000 K ^{-53.97 %}	189.000 K ^{101.57 %}	-12.018 M ^{-32 381.08 %}	-37.000 K ^{-48.00 %}	-25.000 K
Net change in cash	119.684 M ^{173.35 %}	-163.178 M ^{13.02 %}	-187.598 M ^{-51.94 %}	-123.470 M ^{-343.67 %}	50.671 M ^{-86.33 %}	370.549 M
Cash at beginning of period	1.179 B ^{-12.16 %}	1.342 B ^{-12.26 %}	1.530 B ^{-7.47 %}	1.653 B ^{3.16 %}	1.603 B ^{30.07 %}	1.232 B
Cash at end of period	1.299 B ^{10.15 %}	1.179 B ^{-12.16 %}	1.342 B ^{-12.26 %}	1.530 B ^{-7.47 %}	1.653 B ^{3.16 %}	1.603 B
Operating cash flow	610.000 M ^{-29.37 %}	863.665 M ^{34.51 %}	642.064 M ^{9.81 %}	584.724 M ^{-59.30 %}	1.437 B ^{98.60 %}	723.439 M
Capital expenditure	-63.000 M ^{80.47 %}	-322.538 M ^{-213.10 %}	-103.015 M ^{57.91 %}	-244.738 M ^{-43.90 %}	-170.072 M ^{85.35 %}	-1.161 B
Free CashFlow	547.000 M ^{1.09 %}	541.127 M ^{0.39 %}	539.049 M ^{58.55 %}	339.986 M ^{-73.16 %}	1.267 B ^{389.76 %}	-437.145 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	2.347 B ^{-10.84 %}	2.633 B ^{-58.61 %}	6.361 B ^{29.94 %}	4.895 B ^{127.40 %}	2.153 B ^{-6.52 %}	2.303 B ^{-64.72 %}	6.527 B ^{35.59 %}	4.814 B ^{128.38 %}	2.108 B ^{-11.44 %}	2.380 B ^{-64.13 %}	6.635 B ^{39.98 %}	4.740 B
Net income	-376.495 M ^{-265.32 %}	-103.060 M ^{-114.25 %}	723.098 M ^{851.44 %}	76.000 M ^{131.87 %}	-238.443 M ^{-31.37 %}	-181.502 M ^{-126.11 %}	695.150 M ^{98 563.17 %}	-706.000 K ^{99.72 %}	-252.563 M ^{-45.36 %}	-173.747 M ^{-127.01 %}	643.253 M ^{6 898.28 %}	-9.462 M
Income before tax	-572.830 M ^{-343.79 %}	-129.076 M ^{-112.40 %}	1.041 B ^{872.82 %}	107.000 M ^{130.99 %}	-345.299 M ^{-35.65 %}	-254.548 M ^{-125.39 %}	1.003 B ^{122 334.92 %}	819.000 K ^{100.22 %}	-373.649 M ^{-57.06 %}	-237.907 M ^{-125.52 %}	932.067 M ^{3 774.47 %}	-25.366 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{-397.73 %}	-0.05 ^{-129.96 %}	0.16 ^{648.67 %}	0.02 ^{113.63 %}	-0.16 ^{-45.12 %}	-0.11 ^{-171.95 %}	0.15 ^{90 198.79 %}	0.00 ^{100.10 %}	-0.18 ^{-77.35 %}	-0.10 ^{-171.16 %}	0.14 ^{2 724.97 %}	-0.01
EBITDA	-473.428 M ^{-1 276.64 %}	-34.390 M ^{-103.01 %}	1.141 B ^{467.03 %}	201.250 M ^{190.41 %}	-222.585 M ^{-67.77 %}	-132.674 M ^{-111.77 %}	1.127 B ^{825.06 %}	121.806 M ^{133.27 %}	-366.076 M ^{-58.33 %}	-231.204 M ^{-121.70 %}	1.066 B ^{929.44 %}	103.517 M
Net income ratio	-0.16 ^{-309.72 %}	-0.04 ^{-134.44 %}	0.11 ^{632.22 %}	0.02 ^{114.02 %}	-0.11 ^{-40.54 %}	-0.08 ^{-174.00 %}	0.11 ^{72 719.03 %}	0.00 ^{99.88 %}	-0.12 ^{-64.15 %}	-0.07 ^{-175.30 %}	0.10 ^{4 956.56 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-1 443.96 %}	-0.01 ^{-107.28 %}	0.18 ^{336.38 %}	0.04 ^{139.76 %}	-0.10 ^{-79.48 %}	-0.06 ^{-133.37 %}	0.17 ^{582.25 %}	0.03 ^{114.57 %}	-0.17 ^{-78.79 %}	-0.10 ^{-160.49 %}	0.16 ^{635.41 %}	0.02
Gross profit ratio	0.24 ^{-20.28 %}	0.30 ^{-22.12 %}	0.38 ^{45.38 %}	0.26 ^{13.66 %}	0.23 ^{-13.72 %}	0.27 ^{-28.09 %}	0.37 ^{46.88 %}	0.25 ^{15.14 %}	0.22 ^{-9.46 %}	0.24 ^{-32.56 %}	0.36 ^{57.71 %}	0.23
Weighted average shs out dil	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M
Weighted average shs out	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M ^{0.00 %}	2.999 M
EPS diluted	-125.52 ^{-265.31 %}	-34.36 ^{-114.25 %}	241.08 ^{851.38 %}	25.34 ^{131.87 %}	-79.50 ^{-31.38 %}	-60.51 ^{-126.15 %}	231.38 ^{96 508.33 %}	-0.24 ^{99.71 %}	-84.20 ^{-45.35 %}	-57.93 ^{-127.01 %}	214.46 ^{6 908.25 %}	-3.15
Earnings per share	-125.52 ^{-265.31 %}	-34.36 ^{-114.25 %}	241.08 ^{851.38 %}	25.34 ^{131.87 %}	-79.50 ^{-31.38 %}	-60.51 ^{-126.15 %}	231.38 ^{96 508.33 %}	-0.24 ^{99.71 %}	-84.20 ^{-45.35 %}	-57.93 ^{-127.01 %}	214.46 ^{6 908.25 %}	-3.15
Gross profit	553.158 M ^{-28.92 %}	778.197 M ^{-67.77 %}	2.414 B ^{88.90 %}	1.278 B ^{158.46 %}	494.466 M ^{-19.35 %}	613.094 M ^{-74.63 %}	2.416 B ^{99.16 %}	1.213 B ^{162.95 %}	461.413 M ^{-19.82 %}	575.453 M ^{-75.81 %}	2.379 B ^{120.76 %}	1.078 B
Income tax expense	-198.212 M ^{-487.45 %}	-33.741 M ^{-110.60 %}	318.216 M ^{737.41 %}	38.000 M ^{135.44 %}	-107.216 M ^{-26.08 %}	-85.039 M ^{-127.64 %}	307.615 M ^{5 540.17 %}	5.454 M ^{104.77 %}	-114.393 M ^{-50.96 %}	-75.775 M ^{-126.64 %}	284.491 M ^{3 104.76 %}	-9.468 M
Cost of revenue	1.794 B ^{-3.25 %}	1.854 B ^{-53.01 %}	3.946 B ^{9.11 %}	3.617 B ^{118.14 %}	1.658 B ^{-1.87 %}	1.690 B ^{-58.89 %}	4.111 B ^{14.17 %}	3.600 B ^{118.70 %}	1.646 B ^{-8.77 %}	1.805 B ^{-57.60 %}	4.257 B ^{16.22 %}	3.663 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	854.000 M ^{-8.17 %}	930.000 M ^{1.75 %}	914.000 M ^{152.90 %}	-1.728 B ^{-306.20 %}	838.000 M ^{-7.81 %}	909.000 M ^{-1.73 %}	925.000 M ^{13.78 %}	813.000 M ^{6.41 %}	764.000 M ^{-14.45 %}	893.000 M ^{5.93 %}	843.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M ^{-86.18 %}	456.000 M ^{64.62 %}	277.000 M ^{-89.54 %}	2.648 B ^{4 313.22 %}	60.000 M ^{-88.53 %}	523.000 M ^{69.81 %}	308.000 M ^{492.31 %}	52.000 M ^{-16.13 %}	62.000 M ^{-89.07 %}	567.000 M ^{105.43 %}	276.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K ^{-33.56 %}	432.000 K ^{159.02 %}	-732.000 K ^{-194.21 %}	777.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.179 B ^{28.62 %}	916.577 M ^{-33.89 %}	1.386 B ^{16.41 %}	1.191 B ^{29.42 %}	920.287 M ^{2.43 %}	898.432 M ^{-37.23 %}	1.431 B ^{16.01 %}	1.234 B ^{42.71 %}	864.523 M ^{4.58 %}	826.652 M ^{-43.36 %}	1.460 B ^{30.43 %}	1.119 B
Cost and expenses	2.973 B ^{7.29 %}	2.771 B ^{-48.04 %}	5.333 B ^{10.91 %}	4.808 B ^{86.47 %}	2.578 B ^{-0.38 %}	2.588 B ^{-53.30 %}	5.542 B ^{14.64 %}	4.834 B ^{92.53 %}	2.511 B ^{-4.58 %}	2.631 B ^{-53.97 %}	5.716 B ^{19.54 %}	4.782 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.179 B ^{28.62 %}	916.577 M ^{-33.89 %}	1.386 B ^{16.41 %}	1.191 B ^{29.46 %}	920.000 M ^{2.45 %}	898.000 M ^{-37.29 %}	1.432 B ^{16.14 %}	1.233 B ^{42.54 %}	865.000 M ^{4.72 %}	826.000 M ^{-43.41 %}	1.460 B ^{30.43 %}	1.119 B
Interest income	83.000 K ^{-41.96 %}	143.000 K ^{74.39 %}	82.000 K ^{-83.02 %}	483.000 K ^{475.00 %}	84.000 K ^{950.00 %}	8.000 K ^{-90.59 %}	85.000 K ^{962.50 %}	8.000 K ^{-91.01 %}	89.000 K ^{584.62 %}	13.000 K ^{-86.17 %}	94.000 K ^{452.94 %}	17.000 K
Interest expense	7.636 M ^{-9.45 %}	8.433 M ^{-45.75 %}	15.545 M ^{63.92 %}	9.483 M ^{52.24 %}	6.229 M ^{-3.31 %}	6.442 M ^{-44.15 %}	11.535 M ^{43.52 %}	8.037 M ^{6.13 %}	7.573 M ^{12.98 %}	6.703 M ^{-47.90 %}	12.866 M ^{33.78 %}	9.617 M
Depreciation and amortization	91.767 M ^{6.39 %}	86.253 M ^{1.86 %}	84.682 M ^{-25.88 %}	114.250 M ^{-1.92 %}	116.487 M ^{0.92 %}	115.430 M ^{2.60 %}	112.500 M ^{-0.40 %}	112.950 M ^{220.16 %}	35.279 M ^{115.26 %}	16.389 M ^{-86.42 %}	120.708 M ^{1.21 %}	119.268 M
Operating income	-625.766 M ^{-352.21 %}	-138.380 M ^{-113.46 %}	1.028 B ^{1 081.38 %}	87.000 M ^{120.43 %}	-425.822 M ^{-49.24 %}	-285.336 M ^{-128.97 %}	985.072 M ^{4 906.17 %}	-20.496 M ^{94.92 %}	-403.108 M ^{-60.47 %}	-251.200 M ^{-127.33 %}	919.209 M ^{2 314.91 %}	-41.501 M
Operating income ratio	-0.27 ^{-407.17 %}	-0.05 ^{-132.53 %}	0.16 ^{809.17 %}	0.02 ^{108.98 %}	-0.20 ^{-59.65 %}	-0.12 ^{-182.10 %}	0.15 ^{3 644.67 %}	0.00 ^{97.77 %}	-0.19 ^{-81.21 %}	-0.11 ^{-176.19 %}	0.14 ^{1 682.29 %}	-0.01
Total other income expenses net	52.936 M ^{468.96 %}	9.304 M ^{-29.06 %}	13.116 M ^{-34.42 %}	20.000 M ^{-75.16 %}	80.523 M ^{161.54 %}	30.788 M ^{74.24 %}	17.670 M ^{-17.10 %}	21.315 M ^{-27.65 %}	29.459 M ^{121.61 %}	13.293 M ^{3.38 %}	12.858 M ^{-20.31 %}	16.135 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	1.532 B ^{92.26 %}	796.682 M ^{-19.28 %}	986.947 M ^{-80.68 %}	5.108 B ^{165.48 %}	1.924 B ^{30.00 %}	1.480 B ^{2.33 %}	1.446 B ^{-73.56 %}	5.471 B ^{97.46 %}	2.770 B ^{56.06 %}	1.775 B ^{-11.37 %}	2.003 B ^{-68.41 %}	6.340 B
Total investments	1.395 B ^{44.93 %}	962.351 M ^{1.16 %}	951.271 M ^{-35.29 %}	1.470 B ^{7.71 %}	1.365 B ^{36.07 %}	1.003 B ^{2.30 %}	980.468 M ^{5.93 %}	925.563 M ^{-25.17 %}	1.237 B ^{49.77 %}	825.879 M ^{-1.58 %}	839.179 M ^{-8.38 %}	915.926 M
Total debt	2.830 B ^{15.06 %}	2.460 B ^{-41.48 %}	4.203 B ^{-36.25 %}	6.594 B ^{112.49 %}	3.103 B ^{5.93 %}	2.930 B ^{-37.07 %}	4.655 B ^{-37.01 %}	7.390 B ^{79.69 %}	4.113 B ^{15.51 %}	3.560 B ^{-28.42 %}	4.974 B ^{-34.75 %}	7.622 B
Accumulated other comprehensive income loss	365.013 M ^{6.15 %}	343.869 M ^{4.95 %}	327.647 M ^{3.03 %}	318.000 M ^{-8.62 %}	348.000 M ^{-7.45 %}	376.000 M ^{5.03 %}	358.000 M ^{11.18 %}	322.000 M ^{14.59 %}	281.000 M ^{3.69 %}	271.000 M ^{-4.08 %}	282.536 M ^{-16.03 %}	336.454 M
Retained earnings	1.902 B ^{-16.30 %}	2.273 B ^{-5.53 %}	2.406 B ^{43.02 %}	1.682 B ^{2.41 %}	1.642 B ^{-12.40 %}	1.875 B ^{-10.14 %}	2.086 B ^{49.97 %}	1.391 B ^{-2.57 %}	1.428 B ^{-14.72 %}	1.674 B ^{-10.85 %}	1.878 B ^{52.09 %}	1.235 B
Common stock	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.22 %}	411.000 M ^{-0.22 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M ^{0.00 %}	411.920 M
Total equity	3.174 B ^{-10.02 %}	3.527 B ^{-3.00 %}	3.636 B ^{25.26 %}	2.903 B ^{0.26 %}	2.896 B ^{-8.41 %}	3.162 B ^{-5.45 %}	3.344 B ^{28.00 %}	2.612 B ^{0.28 %}	2.605 B ^{-8.77 %}	2.855 B ^{-6.65 %}	3.059 B ^{24.08 %}	2.465 B
Other non current liabilities	16.207 M ^{-94.69 %}	305.467 M ^{-4.18 %}	318.800 M ^{-4.55 %}	334.000 M ^{4 233.72 %}	7.707 M ^{-95.83 %}	184.655 M ^{-4.60 %}	193.549 M ^{-5.65 %}	205.140 M ^{1 857.44 %}	10.480 M ^{-97.47 %}	413.735 M ^{-3.94 %}	430.688 M ^{-11.78 %}	488.196 M
Long term debt	1.745 B ^{15.49 %}	1.511 B ^{-13.68 %}	1.750 B ^{-9.83 %}	1.941 B ^{-19.75 %}	2.419 B ^{-0.86 %}	2.440 B ^{-4.43 %}	2.553 B ^{-4.60 %}	2.676 B ^{-7.23 %}	2.885 B ^{6.04 %}	2.720 B ^{-3.83 %}	2.829 B ^{7.98 %}	2.620 B
Total non current liabilities	1.878 B ^{3.38 %}	1.816 B ^{-12.21 %}	2.069 B ^{-9.06 %}	2.275 B ^{-9.91 %}	2.525 B ^{-3.78 %}	2.624 B ^{-4.44 %}	2.746 B ^{-4.67 %}	2.881 B ^{-3.75 %}	2.993 B ^{-4.49 %}	3.134 B ^{-3.84 %}	3.259 B ^{4.88 %}	3.108 B
Other current liabilities	818.899 M ^{-12.24 %}	933.114 M ^{-45.10 %}	1.700 B ^{58.63 %}	1.071 B ^{116.66 %}	494.551 M ^{-18.43 %}	606.283 M ^{-36.88 %}	960.500 M ^{-7.87 %}	1.043 B ^{138.49 %}	437.145 M ^{-35.99 %}	682.951 M ^{-45.81 %}	1.260 B ^{15.31 %}	1.093 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.716 M ^{-21.44 %}	396.785 M ^{317.88 %}	94.953 M ^{-68.30 %}	299.533 M ^{22.82 %}	243.887 M ^{-21.90 %}	312.278 M ^{3 686.11 %}	8.248 M
Short term debt	1.137 B ^{19.76 %}	949.076 M ^{-61.31 %}	2.453 B ^{-47.28 %}	4.653 B ^{579.91 %}	684.359 M ^{39.76 %}	489.680 M ^{-76.71 %}	2.102 B ^{-55.41 %}	4.714 B ^{283.86 %}	1.228 B ^{46.18 %}	840.122 M ^{-60.83 %}	2.145 B ^{-57.12 %}	5.002 B
Total current liabilities	2.932 B ^{-0.62 %}	2.950 B ^{-46.04 %}	5.466 B ^{-24.42 %}	7.232 B ^{221.32 %}	2.251 B ^{-15.57 %}	2.666 B ^{-48.43 %}	5.169 B ^{-30.52 %}	7.440 B ^{170.68 %}	2.749 B ^{-6.35 %}	2.935 B ^{-42.72 %}	5.123 B ^{-34.60 %}	7.834 B
Total liabilities	4.809 B ^{0.91 %}	4.766 B ^{-36.75 %}	7.535 B ^{-20.74 %}	9.507 B ^{99.06 %}	4.776 B ^{-9.72 %}	5.290 B ^{-33.17 %}	7.915 B ^{-23.31 %}	10.321 B ^{79.75 %}	5.742 B ^{-5.39 %}	6.069 B ^{-27.60 %}	8.383 B ^{-23.39 %}	10.942 B
Other non current assets	149.368 M ^{-72.36 %}	540.420 M ^{-0.57 %}	543.531 M ^{27 076.55 %}	2.000 M ^{-98.62 %}	144.934 M ^{-93.01 %}	2.072 B ^{1.43 %}	2.043 B ^{2.70 %}	1.989 B ^{44.45 %}	1.377 B ^{1.80 %}	1.353 B ^{158.34 %}	523.658 M ^{-0.19 %}	524.680 M
Long term investments	1.395 B ^{44.93 %}	962.351 M ^{1.16 %}	951.271 M ^{-35.29 %}	1.470 B ^{7.71 %}	1.365 B ^{36.07 %}	1.003 B ^{2.30 %}	980.468 M ^{5.93 %}	925.563 M ^{-32.74 %}	1.376 B ^{1.85 %}	1.351 B ^{60.99 %}	839.179 M ^{-8.38 %}	915.926 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	207.933 M ^{7.24 %}	193.901 M ^{4.25 %}	186.000 M ^{-0.67 %}	187.251 M ^{-9.27 %}	206.376 M ^{-9.27 %}	227.456 M ^{0.35 %}	226.664 M ^{3.62 %}	218.741 M ^{-7.92 %}	237.564 M ^{-8.28 %}	259.000 M ^{-7.83 %}	281.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	227.784 M ^{9.55 %}	207.933 M ^{7.24 %}	193.901 M ^{4.25 %}	186.000 M ^{-0.67 %}	187.251 M ^{-9.27 %}	206.376 M ^{-9.27 %}	227.456 M ^{0.35 %}	226.664 M ^{3.62 %}	218.741 M ^{-7.92 %}	237.564 M ^{-8.28 %}	259.000 M ^{-7.83 %}	281.000 M
Property plant equipment net	2.726 B ^{1.68 %}	2.681 B ^{-1.91 %}	2.734 B ^{-2.30 %}	2.798 B ^{-1.40 %}	2.837 B ^{-12.36 %}	3.238 B ^{1.24 %}	3.198 B ^{-2.61 %}	3.284 B ^{-1.72 %}	3.341 B ^{-1.88 %}	3.405 B ^{-2.44 %}	3.490 B ^{-2.47 %}	3.579 B
Total non current assets	4.498 B ^{2.42 %}	4.392 B ^{-0.68 %}	4.422 B ^{-0.73 %}	4.455 B ^{-1.75 %}	4.534 B ^{-8.99 %}	4.982 B ^{0.90 %}	4.938 B ^{-0.61 %}	4.968 B ^{0.63 %}	4.937 B ^{-1.17 %}	4.996 B ^{-2.29 %}	5.113 B ^{-3.56 %}	5.301 B
Other current assets	139.433 M ^{38.70 %}	100.531 M ^{-73.22 %}	375.439 M ^{-54.27 %}	821.000 M ^{766.95 %}	94.700 M ^{15.29 %}	82.142 M ^{-78.46 %}	381.292 M ^{-12.58 %}	436.179 M ^{385.83 %}	89.781 M ^{41.82 %}	63.305 M ^{-84.13 %}	398.815 M ^{-37.06 %}	633.613 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.107 M ^{73.51 %}	-525.121 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.299 B ^{-21.91 %}	1.663 B ^{-48.29 %}	3.216 B ^{116.45 %}	1.486 B ^{26.03 %}	1.179 B ^{-18.65 %}	1.449 B ^{-54.83 %}	3.209 B ^{67.15 %}	1.920 B ^{43.01 %}	1.342 B ^{-24.81 %}	1.785 B ^{-39.91 %}	2.971 B ^{131.69 %}	1.282 B
Cash and short term investments	1.299 B ^{-21.91 %}	1.663 B ^{-48.29 %}	3.216 B ^{116.45 %}	1.486 B ^{26.03 %}	1.179 B ^{-18.65 %}	1.449 B ^{-54.83 %}	3.209 B ^{67.15 %}	1.920 B ^{43.01 %}	1.342 B ^{-24.81 %}	1.785 B ^{-39.91 %}	2.971 B ^{131.69 %}	1.282 B
Total current assets	3.484 B ^{-10.68 %}	3.901 B ^{-42.20 %}	6.749 B ^{-15.16 %}	7.955 B ^{153.58 %}	3.137 B ^{-9.58 %}	3.469 B ^{-45.11 %}	6.321 B ^{-20.64 %}	7.965 B ^{133.59 %}	3.410 B ^{-13.20 %}	3.929 B ^{-37.92 %}	6.329 B ^{-21.92 %}	8.105 B
Inventory	752.132 M ^{4.72 %}	718.208 M ^{12.01 %}	641.215 M ^{-64.88 %}	1.826 B ^{171.19 %}	673.317 M ^{1.61 %}	662.638 M ^{14.99 %}	576.272 M ^{-70.84 %}	1.976 B ^{159.81 %}	760.623 M ^{8.83 %}	698.918 M ^{3.27 %}	676.765 M ^{-71.36 %}	2.363 B
Net receivables	1.294 B ^{-8.80 %}	1.419 B ^{-43.60 %}	2.516 B ^{-34.18 %}	3.822 B ^{221.20 %}	1.190 B ^{-6.69 %}	1.275 B ^{-40.82 %}	2.155 B ^{-40.68 %}	3.633 B ^{198.49 %}	1.217 B ^{-11.88 %}	1.381 B ^{-39.48 %}	2.282 B ^{-40.36 %}	3.827 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-821.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.537 B ^{-1.72 %}	-1.511 B ^{-3.71 %}	-1.457 B ^{-5.89 %}	-1.376 B ^{-1.85 %}	-1.351 B ^{-223 775.50 %}	604.000 K ^{-28.18 %}	841.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	976.037 M ^{-8.57 %}	1.067 B ^{-18.70 %}	1.313 B ^{-12.90 %}	1.508 B ^{58.60 %}	950.501 M ^{-5.83 %}	1.009 B ^{-24.32 %}	1.334 B ^{-14.38 %}	1.558 B ^{50.10 %}	1.038 B ^{-15.58 %}	1.229 B ^{-12.55 %}	1.406 B ^{-18.76 %}	1.730 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.297 M ^{-51.21 %}	248.600 M ^{-33.87 %}	375.899 M ^{1 137.12 %}	30.385 M ^{-33.23 %}	45.510 M ^{-75.07 %}	182.573 M ^{-41.54 %}	312.278 M ^{3 686.11 %}	8.248 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	35.337 M ^{-10.45 %}	39.460 M ^{24.34 %}	31.735 M ^{-0.83 %}	32.000 M ^{-5.52 %}	33.871 M ^{-14.28 %}	39.512 M ^{43.58 %}	27.519 M ^{-0.09 %}	27.544 M ^{8.13 %}	25.472 M ^{-33.26 %}	38.164 M ^{43.75 %}	26.548 M ^{19.43 %}	22.228 M
Capital lease obligations	240.236 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.850 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	394.389 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	459.266 M ^{0.00 %}	459.267 M ^{-0.01 %}	459.309 M ^{-0.15 %}	460.000 M ^{0.15 %}	459.309 M ^{0.00 %}	459.309 M ^{0.00 %}	459.308 M ^{0.00 %}	459.308 M ^{0.00 %}	459.307 M ^{0.00 %}	459.307 M ^{0.00 %}	459.309 M ^{0.00 %}	459.309 M
Deferred tax liabilities non current	116.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.665 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.227 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.983 B ^{-3.74 %}	8.293 B ^{-25.76 %}	11.171 B ^{-9.98 %}	12.410 B ^{61.77 %}	7.671 B ^{-9.23 %}	8.452 B ^{-24.93 %}	11.259 B ^{-12.94 %}	12.933 B ^{54.95 %}	8.347 B ^{-6.47 %}	8.924 B ^{-22.00 %}	11.441 B ^{-14.66 %}	13.407 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	103.000 M ^{114.25 %}	-723.000 M ^{-851.32 %}	-76.000 M ^{-131.93 %}	238.000 M ^{30.77 %}	182.000 M ^{126.22 %}	-694.000 M ^{-374.31 %}	253.000 M ^{46.24 %}	173.000 M ^{126.95 %}	-642.000 M ^{-7 233.33 %}	9.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022

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