Kawase Computer Supplies Co., Ltd. ^7851.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.831 B ^{9.17 %}	2.593 B ^{3.64 %}	2.502 B ^{0.01 %}	2.502 B ^{-4.91 %}	2.631 B ^{-4.77 %}	2.763 B
Net income	100.114 M ^{188.62 %}	-112.967 M ^{17.49 %}	-136.907 M ^{-3 309.26 %}	4.266 M ^{-95.46 %}	93.915 M ^{114.19 %}	-662.000 M
Income before tax	108.796 M ^{204.29 %}	-104.319 M ^{18.67 %}	-128.260 M ^{-1 218.12 %}	11.471 M ^{-88.99 %}	104.212 M ^{115.93 %}	-654.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{195.53 %}	-0.04 ^{21.52 %}	-0.05 ^{-1 217.97 %}	0.00 ^{-88.42 %}	0.04 ^{116.73 %}	-0.24
EBITDA	219.992 M ^{606.03 %}	31.159 M ^{237.97 %}	-22.584 M ^{-135.25 %}	64.063 M ^{-55.69 %}	144.583 M ^{127.48 %}	-526.107 M
Net income ratio	0.04 ^{181.17 %}	-0.04 ^{20.39 %}	-0.05 ^{-3 308.82 %}	0.00 ^{-95.22 %}	0.04 ^{114.90 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.08 ^{546.70 %}	0.01 ^{233.12 %}	-0.01 ^{-135.25 %}	0.03 ^{-53.40 %}	0.05 ^{128.86 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.26 ^{6.55 %}	0.24 ^{-6.91 %}	0.26 ^{-11.88 %}	0.30 ^{4.63 %}	0.28 ^{15.91 %}	0.24
Weighted average shs out dil	4.669 M ^{0.22 %}	4.659 M ^{-1.50 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M
Weighted average shs out	4.669 M ^{0.22 %}	4.659 M ^{-1.50 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M
EPS diluted	21.44 ^{188.41 %}	-24.25 ^{16.21 %}	-28.94 ^{-3 315.56 %}	0.90 ^{-95.47 %}	19.85 ^{114.18 %}	-139.96
Earnings per share	21.44 ^{188.41 %}	-24.25 ^{16.21 %}	-28.94 ^{-3 315.56 %}	0.90 ^{-95.47 %}	19.85 ^{114.18 %}	-139.96
Gross profit	732.051 M ^{16.32 %}	629.334 M ^{-3.52 %}	652.288 M ^{-11.87 %}	740.140 M ^{-0.51 %}	743.953 M ^{10.38 %}	674.000 M
Income tax expense	8.682 M ^{0.40 %}	8.647 M ^{0.00 %}	8.647 M ^{20.01 %}	7.205 M ^{-30.03 %}	10.297 M ^{28.71 %}	8.000 M
Cost of revenue	2.099 B ^{6.88 %}	1.964 B ^{6.17 %}	1.850 B ^{5.01 %}	1.762 B ^{-6.65 %}	1.887 B ^{-9.66 %}	2.089 B
General and administrative expenses	545.000 M ^{1.49 %}	537.000 M ^{-5.95 %}	571.000 M ^{-1.38 %}	579.000 M ^{-1.03 %}	585.000 M ^{-15.22 %}	690.000 M
Selling and marketing expenses	108.000 M ^{3.85 %}	104.000 M ^{-0.95 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{0.00 %}	116.000 M
Other expenses	-3.048 M ^{-144.58 %}	6.837 M ^{-20.25 %}	8.573 M ^{70.67 %}	5.023 M ^{900.60 %}	502.000 K ^{-99.90 %}	509.000 M
Operating expenses	652.939 M ^{-0.61 %}	656.946 M ^{-4.91 %}	690.888 M ^{-0.59 %}	695.023 M ^{-1.90 %}	708.502 M ^{-46.57 %}	1.326 B
Cost and expenses	2.752 B ^{5.04 %}	2.620 B ^{3.12 %}	2.541 B ^{3.42 %}	2.457 B ^{-5.35 %}	2.596 B ^{-23.99 %}	3.415 B
Research and development expenses	3.048 M ^{-66.54 %}	9.109 M ^{44.24 %}	6.315 M ^{5.25 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M
Selling general and administrative expenses	652.939 M ^{1.86 %}	641.000 M ^{-5.18 %}	676.000 M ^{-1.17 %}	684.000 M ^{-2.43 %}	701.000 M ^{-13.03 %}	806.000 M
Interest income	11.517 M ^{96.64 %}	5.857 M ^{52.29 %}	3.846 M ^{152.03 %}	1.526 M ^{7.24 %}	1.423 M ^{-4.62 %}	1.492 M
Interest expense	9.950 M ^{-11.65 %}	11.262 M ^{43.37 %}	7.855 M ^{6.55 %}	7.372 M ^{-12.42 %}	8.417 M ^{1.24 %}	8.314 M
Depreciation and amortization	101.246 M ^{-18.49 %}	124.220 M ^{26.91 %}	97.877 M ^{116.45 %}	45.220 M ^{41.27 %}	32.010 M ^{-73.10 %}	119.000 M
Operating income	79.112 M ^{392.24 %}	-27.071 M ^{29.87 %}	-38.599 M ^{-185.55 %}	45.117 M ^{27.27 %}	35.450 M ^{124.96 %}	-142.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{367.68 %}	-0.01 ^{32.33 %}	-0.02 ^{-185.54 %}	0.02 ^{33.84 %}	0.01 ^{126.22 %}	-0.05
Total other income expenses net	29.684 M ^{138.43 %}	-77.248 M ^{13.84 %}	-89.661 M ^{-166.48 %}	-33.646 M ^{-148.93 %}	68.762 M ^{113.43 %}	-512.063 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-505.209 M ^{-17.34 %}	-430.541 M ^{37.03 %}	-683.745 M ^{47.58 %}	-1.304 B ^{-0.07 %}	-1.303 B ^{-18.14 %}	-1.103 B
Total investments	816.741 M ^{4.61 %}	780.727 M ^{82.41 %}	428.012 M ^{1.82 %}	420.353 M ^{10.45 %}	380.598 M ^{-26.42 %}	517.224 M
Total debt	606.807 M ^{-15.63 %}	719.225 M ^{-11.87 %}	816.069 M ^{66.49 %}	490.165 M ^{-20.56 %}	616.993 M ^{13.39 %}	544.112 M
Accumulated other comprehensive income loss	257.748 M ^{-66.00 %}	758.071 M ^{6.12 %}	714.329 M ^{-0.58 %}	718.530 M ^{-0.51 %}	722.179 M ^{2.68 %}	703.332 M
Retained earnings	-108.080 M ^{44.37 %}	-194.272 M ^{-189.48 %}	-67.111 M ^{-179.91 %}	83.988 M ^{-10.57 %}	93.915 M ^{117.06 %}	-550.374 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-91.85 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B
Total equity	2.390 B ^{4.41 %}	2.289 B ^{-4.26 %}	2.391 B ^{-6.10 %}	2.546 B ^{-0.53 %}	2.560 B ^{4.61 %}	2.447 B
Other non current liabilities	94.111 M ^{2.45 %}	91.859 M ^{5.37 %}	87.180 M ^{10.56 %}	78.854 M ^{-35.47 %}	122.195 M ^{-5.78 %}	129.687 M
Long term debt	197.678 M ^{-33.40 %}	296.808 M ^{-24.83 %}	394.843 M ^{248.41 %}	113.326 M ^{-24.53 %}	150.166 M ^{-17.49 %}	182.000 M
Total non current liabilities	318.888 M ^{-22.95 %}	413.891 M ^{-15.40 %}	489.240 M ^{141.66 %}	202.448 M ^{-27.33 %}	278.592 M ^{-11.72 %}	315.573 M
Other current liabilities	169.240 M ^{21.37 %}	139.436 M ^{4 005.77 %}	-3.570 M ^{-106.54 %}	54.625 M ^{53.44 %}	35.600 M ^{-63.52 %}	97.595 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.174 M ^{64.33 %}	169.887 M ^{56.12 %}	108.821 M ^{487.59 %}	18.520 M
Short term debt	409.129 M ^{-3.15 %}	422.417 M ^{0.58 %}	420.000 M ^{11.45 %}	376.839 M ^{-19.28 %}	466.827 M ^{29.24 %}	361.205 M
Total current liabilities	712.930 M ^{-4.44 %}	746.090 M ^{-11.52 %}	843.219 M ^{12.49 %}	749.599 M ^{-3.91 %}	780.118 M ^{21.29 %}	643.181 M
Total liabilities	1.032 B ^{-11.05 %}	1.160 B ^{-12.94 %}	1.332 B ^{39.96 %}	952.047 M ^{-10.07 %}	1.059 B ^{10.43 %}	958.754 M
Other non current assets	53.047 M ^{-6.02 %}	56.444 M ^{-4.06 %}	58.830 M ^{-6.65 %}	63.023 M ^{-87.59 %}	507.709 M ^{925.38 %}	49.514 M
Long term investments	816.741 M ^{4.37 %}	782.567 M ^{87.23 %}	417.975 M ^{12.69 %}	370.906 M ^{-3.02 %}	382.438 M ^{-26.06 %}	517.224 M
Intangible assets	12.486 M ^{7.66 %}	11.598 M ^{-47.87 %}	22.247 M ^{-23.53 %}	29.091 M ^{31.37 %}	22.144 M ^{16.55 %}	19.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.486 M ^{7.66 %}	11.598 M ^{-47.87 %}	22.247 M ^{-23.53 %}	29.091 M ^{31.37 %}	22.144 M ^{16.55 %}	19.000 M
Property plant equipment net	903.851 M ^{-9.22 %}	995.695 M ^{-15.25 %}	1.175 B ^{79.09 %}	655.976 M ^{-3.55 %}	680.152 M ^{2.40 %}	664.226 M
Total non current assets	1.786 B ^{-3.26 %}	1.846 B ^{9.60 %}	1.685 B ^{44.12 %}	1.169 B ^{1.87 %}	1.147 B ^{-8.23 %}	1.250 B
Other current assets	45.432 M ^{33.06 %}	34.145 M ^{6.85 %}	31.955 M ^{-19.89 %}	39.889 M ^{-35.82 %}	62.151 M ^{52.24 %}	40.824 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.037 M ^{-79.70 %}	49.447 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.112 B ^{-3.28 %}	1.150 B ^{-23.34 %}	1.500 B ^{-16.42 %}	1.795 B ^{-6.56 %}	1.920 B ^{16.57 %}	1.647 B
Cash and short term investments	1.112 B ^{-3.28 %}	1.150 B ^{-23.85 %}	1.510 B ^{-18.12 %}	1.844 B ^{-3.98 %}	1.920 B ^{16.57 %}	1.647 B
Total current assets	1.636 B ^{2.06 %}	1.603 B ^{-21.39 %}	2.039 B ^{-12.48 %}	2.329 B ^{-5.73 %}	2.471 B ^{14.64 %}	2.155 B
Inventory	78.677 M ^{11.81 %}	70.366 M ^{-11.85 %}	79.825 M ^{8.41 %}	73.635 M ^{-1.95 %}	75.098 M ^{-11.24 %}	84.611 M
Net receivables	399.513 M ^{14.68 %}	348.375 M ^{-16.46 %}	417.024 M ^{12.17 %}	371.772 M ^{-10.03 %}	413.240 M ^{8.04 %}	382.498 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.746 M ^{-78.46 %}	49.890 M ^{111.21 %}	-445.000 M ^{-118 137.14 %}	377.000 K
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	134.561 M ^{16.49 %}	115.512 M ^{-16.88 %}	138.968 M ^{-0.99 %}	140.359 M ^{-10.45 %}	156.746 M ^{6.38 %}	147.341 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	68.725 M ^{694.78 %}	8.647 M ^{9.61 %}	7.889 M ^{-34.93 %}	12.124 M ^{-34.54 %}	18.520 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	91.859 M ^{5.37 %}	87.178 M ^{10.56 %}	78.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	907.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	284.301 M ^{-23.17 %}	370.055 M ^{-17.71 %}	449.673 M ^{199.45 %}	150.165 M ^{-20.88 %}	189.793 M ^{-15.31 %}	224.112 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.140 B ^{31.70 %}	1.625 B ^{-1.12 %}	1.644 B ^{0.00 %}	1.644 B ^{217.95 %}	516.942 M ^{-51.57 %}	1.067 B
Deferred tax liabilities non current	27.099 M ^{7.43 %}	25.224 M ^{249.41 %}	7.219 M ^{-29.69 %}	10.268 M ^{64.79 %}	6.231 M ^{200.72 %}	2.072 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.422 B ^{-0.79 %}	3.449 B ^{-7.37 %}	3.723 B ^{6.44 %}	3.498 B ^{-3.32 %}	3.618 B ^{6.25 %}	3.406 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-91.188 M ^{-187.21 %}	104.563 M ^{797.97 %}	-14.981 M ^{-123.64 %}	63.364 M ^{354.06 %}	13.955 M ^{-75.66 %}	57.326 M
Accounts receivables	-51.143 M ^{-371.34 %}	18.848 M ^{314.15 %}	4.551 M ^{-89.03 %}	41.472 M ^{234.89 %}	-30.744 M ^{-140.32 %}	76.255 M
Inventory	-8.310 M ^{-187.86 %}	9.458 M ^{252.82 %}	-6.189 M ^{-523.03 %}	1.463 M ^{-84.62 %}	9.513 M ^{12 755.41 %}	74.000 K
Accounts payables	19.048 M ^{181.21 %}	-23.455 M ^{-1 587.41 %}	-1.390 M ^{91.52 %}	-16.386 M ^{-274.25 %}	9.404 M ^{135.01 %}	-26.860 M
Other working capital	-50.783 M ^{-150.93 %}	99.712 M ^{934.20 %}	-11.953 M ^{-132.47 %}	36.815 M ^{42.79 %}	25.782 M ^{228.14 %}	7.857 M
Other non cash items	10.723 M ^{-74.29 %}	41.702 M ^{85.66 %}	22.462 M ^{300.98 %}	-11.176 M ^{-172.89 %}	15.333 M ^{-97.03 %}	515.972 M
Net cash provided by operating activities	120.895 M ^{-27.27 %}	166.221 M ^{825.79 %}	-22.902 M ^{-122.58 %}	101.408 M ^{-38.73 %}	165.510 M ^{436.67 %}	30.840 M
Investments in property plant and equipment	-17.588 M ^{84.06 %}	-110.326 M ^{61.35 %}	-285.471 M ^{-639.10 %}	-38.624 M ^{49.45 %}	-76.412 M ^{3.75 %}	-79.388 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.384 M ^{3 929.94 %}	481.000 K	0.000
Purchases of investments	-111.114 M ^{63.02 %}	-300.491 M ^{-1 215.00 %}	-22.851 M ^{81.65 %}	-124.532 M ^{-88.56 %}	-66.044 M ^{-60.79 %}	-41.075 M
Sales maturities of investments	94.467 M ^{267.91 %}	25.677 M ^{-66.79 %}	77.311 M ^{127.61 %}	33.967 M ^{-83.88 %}	210.666 M ^{415.05 %}	40.902 M
Other investing activites	5.679 M ^{15 448.65 %}	-37.000 K ^{-42.31 %}	-26.000 K ^{-100.12 %}	22.434 M ^{183.00 %}	-27.029 M ^{-17 651.30 %}	154.000 K
Net cash used for investing activites	-28.556 M ^{92.59 %}	-385.177 M ^{-66.72 %}	-231.037 M ^{-164.43 %}	-87.371 M ^{-309.71 %}	41.662 M ^{152.47 %}	-79.407 M
Debt repayment	-112.417 M ^{-574.61 %}	-16.664 M ^{-164.50 %}	25.834 M ^{120.37 %}	-126.827 M ^{-292.97 %}	65.725 M ^{246.97 %}	-44.720 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.405 M ^{81.51 %}	-18.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-13.951 M ^{1.41 %}	-14.151 M ^{-0.13 %}	-14.133 M ^{-0.01 %}	-14.132 M ^{-78 411.11 %}	-18.000 K ^{99.96 %}	-47.254 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-85.227 M ^{-61.71 %}	-52.705 M ^{-5 270 400.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-34.605 M
Net cash used provided by financing activities	-129.774 M ^{3.49 %}	-134.462 M ^{-227.92 %}	-41.004 M ^{70.91 %}	-140.960 M ^{-314.53 %}	65.706 M ^{151.91 %}	-126.579 M
Effect of forex changes on cash	-315.000 K ^{-109.35 %}	3.369 M ^{1 339.74 %}	234.000 K ^{-76.29 %}	987.000 K ^{470.52 %}	173.000 K	0.000
Net change in cash	-37.750 M ^{89.22 %}	-350.048 M ^{-18.78 %}	-294.710 M ^{-134.02 %}	-125.936 M ^{-146.12 %}	273.053 M ^{255.81 %}	-175.246 M
Cash at beginning of period	1.150 B ^{-23.34 %}	1.500 B ^{-16.42 %}	1.795 B ^{-6.56 %}	1.920 B ^{16.57 %}	1.647 B ^{-9.61 %}	1.823 B
Cash at end of period	1.112 B ^{-3.28 %}	1.150 B ^{-23.34 %}	1.500 B ^{-16.42 %}	1.795 B ^{-6.56 %}	1.920 B ^{16.57 %}	1.647 B
Operating cash flow	120.895 M ^{-27.27 %}	166.221 M ^{825.79 %}	-22.902 M ^{-122.58 %}	101.408 M ^{-38.73 %}	165.510 M ^{436.67 %}	30.840 M
Capital expenditure	-16.178 M ^{85.34 %}	-110.326 M ^{61.35 %}	-285.471 M ^{-639.10 %}	-38.624 M ^{49.45 %}	-76.412 M ^{3.75 %}	-79.388 M
Free CashFlow	104.717 M ^{87.35 %}	55.895 M ^{118.13 %}	-308.373 M ^{-591.16 %}	62.784 M ^{-29.53 %}	89.098 M ^{283.53 %}	-48.548 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	761.963 M ^{5.20 %}	724.273 M ^{5.27 %}	688.000 M ^{-3.10 %}	710.000 M ^{0.20 %}	708.589 M ^{10.27 %}	642.576 M ^{9.98 %}	584.274 M ^{-13.34 %}	674.196 M ^{-2.61 %}	692.288 M ^{12.79 %}	613.800 M ^{-3.39 %}	635.341 M ^{9.38 %}	580.861 M
Net income	50.798 M ^{576.13 %}	7.513 M ^{-67.33 %}	23.000 M ^{228.57 %}	7.000 M ^{-88.88 %}	62.941 M ^{159.06 %}	-106.580 M ^{-635.29 %}	-14.495 M ^{-82.93 %}	-7.924 M ^{-149.43 %}	16.032 M ^{109.30 %}	-172.477 M ^{-2 474.08 %}	7.265 M ^{115.60 %}	-46.576 M
Income before tax	53.062 M ^{446.52 %}	9.709 M ^{-61.16 %}	25.000 M ^{177.78 %}	9.000 M ^{-86.18 %}	65.103 M ^{162.35 %}	-104.417 M ^{-746.58 %}	-12.334 M ^{-114.06 %}	-5.762 M ^{-131.67 %}	18.194 M ^{110.68 %}	-170.315 M ^{-1 906.86 %}	9.426 M ^{121.22 %}	-44.414 M
Income before tax ratio	0.07 ^{419.49 %}	0.01 ^{-63.11 %}	0.04 ^{186.66 %}	0.01 ^{-86.20 %}	0.09 ^{156.54 %}	-0.16 ^{-669.77 %}	-0.02 ^{-147.00 %}	-0.01 ^{-132.52 %}	0.03 ^{109.47 %}	-0.28 ^{-1 970.27 %}	0.01 ^{119.40 %}	-0.08
EBITDA	80.351 M ^{169.80 %}	29.782 M ^{-41.60 %}	51.000 M ^{9.92 %}	46.396 M ^{-50.01 %}	92.814 M ^{228.62 %}	-72.159 M ^{-652.68 %}	-9.587 M ^{-232.31 %}	-2.885 M ^{-113.60 %}	21.213 M ^{116.10 %}	-131.787 M ^{-1 213.44 %}	11.836 M ^{144.98 %}	-26.314 M
Net income ratio	0.07 ^{542.69 %}	0.01 ^{-68.97 %}	0.03 ^{239.08 %}	0.01 ^{-88.90 %}	0.09 ^{153.55 %}	-0.17 ^{-568.57 %}	-0.02 ^{-111.08 %}	-0.01 ^{-150.75 %}	0.02 ^{108.24 %}	-0.28 ^{-2 557.40 %}	0.01 ^{114.26 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.11 ^{156.45 %}	0.04 ^{-44.53 %}	0.07 ^{13.44 %}	0.07 ^{-50.11 %}	0.13 ^{216.64 %}	-0.11 ^{-584.38 %}	-0.02 ^{-283.45 %}	0.00 ^{-113.97 %}	0.03 ^{114.27 %}	-0.21 ^{-1 252.52 %}	0.02 ^{141.12 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.29 ^{22.55 %}	0.23 ^{-10.79 %}	0.26 ^{13.49 %}	0.23 ^{-23.95 %}	0.30 ^{29.77 %}	0.23 ^{0.01 %}	0.23 ^{3.38 %}	0.23 ^{-16.57 %}	0.27 ^{23.88 %}	0.22 ^{-6.34 %}	0.23 ^{-1.56 %}	0.24
Weighted average shs out dil	4.637 M ^{-1.20 %}	4.693 M ^{-0.01 %}	4.693 M ^{0.87 %}	4.653 M ^{0.38 %}	4.635 M ^{-0.13 %}	4.641 M ^{0.04 %}	4.639 M ^{-0.39 %}	4.657 M ^{-0.89 %}	4.699 M ^{-0.66 %}	4.730 M ^{-0.02 %}	4.731 M ^{0.00 %}	4.731 M
Weighted average shs out	4.637 M ^{-1.20 %}	4.693 M ^{-0.01 %}	4.693 M ^{0.87 %}	4.653 M ^{0.38 %}	4.635 M ^{-0.13 %}	4.641 M ^{0.04 %}	4.639 M ^{-0.39 %}	4.657 M ^{-0.89 %}	4.699 M ^{-0.66 %}	4.730 M ^{-0.02 %}	4.731 M ^{0.00 %}	4.731 M
EPS diluted	10.96 ^{585.00 %}	1.60 ^{-67.35 %}	4.90 ^{226.67 %}	1.50 ^{-88.95 %}	13.58 ^{159.46 %}	-22.84 ^{-656.29 %}	-3.02 ^{-75.58 %}	-1.72 ^{-150.44 %}	3.41 ^{109.35 %}	-36.46 ^{-2 467.53 %}	1.54 ^{115.63 %}	-9.85
Earnings per share	10.96 ^{585.00 %}	1.60 ^{-67.35 %}	4.90 ^{226.67 %}	1.50 ^{-88.95 %}	13.58 ^{159.46 %}	-22.84 ^{-656.29 %}	-3.02 ^{-75.58 %}	-1.72 ^{-150.44 %}	3.41 ^{109.35 %}	-36.46 ^{-2 467.53 %}	1.54 ^{115.63 %}	-9.85
Gross profit	219.150 M ^{28.93 %}	169.975 M ^{-6.09 %}	181.000 M ^{9.97 %}	164.585 M ^{-23.80 %}	216.000 M ^{43.10 %}	150.943 M ^{9.99 %}	137.235 M ^{-10.41 %}	153.178 M ^{-18.75 %}	188.519 M ^{39.72 %}	134.922 M ^{-9.51 %}	149.105 M ^{7.68 %}	138.473 M
Income tax expense	2.264 M ^{3.05 %}	2.197 M ^{9.85 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-7.45 %}	2.161 M ^{-0.05 %}	2.162 M ^{0.00 %}	2.162 M ^{0.00 %}	2.162 M ^{0.05 %}	2.161 M ^{-0.05 %}	2.162 M ^{0.00 %}	2.162 M ^{0.00 %}	2.162 M
Cost of revenue	542.813 M ^{-2.07 %}	554.298 M ^{9.33 %}	507.000 M ^{-7.14 %}	546.000 M ^{10.82 %}	492.669 M ^{0.21 %}	491.633 M ^{9.98 %}	447.039 M ^{-14.20 %}	521.018 M ^{3.42 %}	503.769 M ^{5.20 %}	478.878 M ^{-1.51 %}	486.236 M ^{9.91 %}	442.388 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-200.00 %}	-1.000 M ^{39.39 %}	-1.650 M ^{-144.76 %}	3.686 M ^{-74.33 %}	14.359 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	722.000 K ^{227.79 %}	-565.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	173.653 M ^{2.63 %}	169.198 M ^{5.75 %}	160.000 M ^{-2.65 %}	164.350 M ^{1.45 %}	162.000 M ^{-0.83 %}	163.359 M ^{3.39 %}	158.009 M ^{-2.22 %}	161.595 M ^{-7.12 %}	173.985 M ^{-0.11 %}	174.175 M ^{4.57 %}	166.563 M ^{-5.84 %}	176.897 M
Cost and expenses	716.466 M ^{-0.97 %}	723.496 M ^{8.47 %}	667.000 M ^{-6.32 %}	712.000 M ^{8.87 %}	654.000 M ^{-0.15 %}	654.992 M ^{8.25 %}	605.048 M ^{-11.36 %}	682.613 M ^{0.72 %}	677.754 M ^{3.78 %}	653.053 M ^{0.04 %}	652.799 M ^{5.41 %}	619.285 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
Selling general and administrative expenses	173.653 M ^{2.63 %}	169.198 M ^{5.09 %}	161.000 M ^{-3.01 %}	166.000 M ^{4.85 %}	158.314 M ^{6.97 %}	148.000 M ^{-4.52 %}	155.009 M ^{-2.26 %}	158.595 M ^{-8.33 %}	173.000 M ^{8.13 %}	160.000 M ^{-2.77 %}	164.563 M ^{-6.44 %}	175.897 M
Interest income	2.935 M ^{26.29 %}	2.324 M ^{-27.26 %}	3.195 M ^{9.01 %}	2.931 M ^{-4.43 %}	3.067 M ^{53.50 %}	1.998 M ^{29.82 %}	1.539 M ^{-2.47 %}	1.578 M ^{112.67 %}	742.000 K ^{-14.81 %}	871.000 K ^{-21.60 %}	1.111 M ^{16.58 %}	953.000 K
Interest expense	2.464 M ^{2.58 %}	2.402 M ^{1 131.79 %}	195.000 K ^{-95.91 %}	4.770 M ^{84.67 %}	2.583 M ^{-1.37 %}	2.619 M ^{-4.66 %}	2.747 M ^{-4.52 %}	2.877 M ^{-4.70 %}	3.019 M ^{24.60 %}	2.423 M ^{0.54 %}	2.410 M ^{61.74 %}	1.490 M
Depreciation and amortization	24.827 M ^{-2.08 %}	25.355 M ^{-18.21 %}	31.000 M ^{56.87 %}	19.761 M ^{-21.36 %}	25.130 M ^{-15.22 %}	29.642 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.352 M ^{-53.83 %}	13.759 M ^{-60.13 %}	34.507 M ^{107.75 %}	16.610 M
Operating income	45.497 M ^{5 755.47 %}	777.000 K ^{-96.30 %}	21.000 M ^{677.78 %}	2.700 M ^{-95.06 %}	54.635 M ^{540.07 %}	-12.415 M ^{40.23 %}	-20.772 M ^{-146.79 %}	-8.417 M ^{-157.92 %}	14.533 M ^{137.03 %}	-39.251 M ^{-124.83 %}	-17.458 M ^{54.56 %}	-38.424 M
Operating income ratio	0.06 ^{5 465.83 %}	0.00 ^{-96.49 %}	0.03 ^{702.65 %}	0.00 ^{-95.07 %}	0.08 ^{499.07 %}	-0.02 ^{45.65 %}	-0.04 ^{-184.77 %}	-0.01 ^{-159.47 %}	0.02 ^{132.83 %}	-0.06 ^{-132.72 %}	-0.03 ^{58.46 %}	-0.07
Total other income expenses net	7.565 M ^{-15.30 %}	8.932 M ^{123.30 %}	4.000 M ^{-36.35 %}	6.284 M ^{-39.97 %}	10.468 M ^{111.38 %}	-92.002 M ^{-1 190.33 %}	8.438 M ^{217.82 %}	2.655 M ^{-27.48 %}	3.661 M ^{102.79 %}	-131.064 M ^{-587.52 %}	26.884 M ^{548.81 %}	-5.990 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-778.611 M ^{-54.12 %}	-505.209 M ^{36.05 %}	-790.000 M ^{-11.11 %}	-711.000 M ^{8.64 %}	-778.212 M ^{-80.75 %}	-430.541 M ^{56.07 %}	-980.022 M ^{-10.07 %}	-890.377 M ^{-2.14 %}	-871.728 M ^{-27.49 %}	-683.745 M ^{31.56 %}	-999.000 M ^{12.99 %}	-1.148 B
Total investments	885.000 M ^{8.36 %}	816.741 M ^{-5.36 %}	863.000 M ^{3.11 %}	837.000 M ^{-3.01 %}	863.000 M ^{10.54 %}	780.727 M ^{29.69 %}	601.981 M ^{0.57 %}	598.576 M ^{3.51 %}	578.306 M ^{35.11 %}	428.012 M ^{708.32 %}	52.951 M ^{-8.07 %}	57.598 M
Total debt	318.340 M ^{-47.54 %}	606.807 M ^{86.14 %}	326.000 M ^{-1.21 %}	330.000 M ^{-4.35 %}	345.004 M ^{-52.03 %}	719.225 M ^{103.55 %}	353.336 M ^{-1.17 %}	357.502 M ^{-1.15 %}	361.668 M ^{-55.68 %}	816.069 M ^{109.79 %}	389.000 M ^{-13.42 %}	449.302 M
Accumulated other comprehensive income loss	70.725 M ^{-72.56 %}	257.748 M ^{279.04 %}	68.000 M ^{21.43 %}	56.000 M ^{-24.75 %}	74.414 M ^{-90.18 %}	758.071 M ^{2 005.75 %}	36.000 M ^{-2.70 %}	37.000 M ^{37.04 %}	27.000 M ^{68.75 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{11.01 %}	20.719 M
Retained earnings	618.029 M ^{671.83 %}	-108.080 M ^{-118.54 %}	583.000 M ^{4.11 %}	560.000 M ^{1.17 %}	553.525 M ^{384.92 %}	-194.272 M ^{-131.79 %}	611.085 M ^{-2.32 %}	625.582 M ^{-1.25 %}	633.506 M ^{391.51 %}	128.889 M ^{-83.97 %}	804.000 M ^{0.89 %}	796.879 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.411 B ^{0.87 %}	2.390 B ^{0.08 %}	2.388 B ^{1.49 %}	2.353 B ^{0.14 %}	2.350 B ^{2.65 %}	2.289 B ^{-3.52 %}	2.372 B ^{-0.68 %}	2.389 B ^{-0.14 %}	2.392 B ^{0.04 %}	2.391 B ^{-6.97 %}	2.570 B ^{0.34 %}	2.561 B
Other non current liabilities	82.045 M ^{-12.82 %}	94.111 M ^{-72.80 %}	346.000 M ^{-3.89 %}	360.000 M ^{-7.28 %}	388.245 M ^{322.63 %}	91.863 M ^{-77.71 %}	412.060 M ^{-5.30 %}	435.113 M ^{-3.60 %}	451.355 M ^{22 567 650.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	374.000 M ^{93.71 %}	193.069 M
Long term debt	209.510 M ^{5.99 %}	197.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-52.04 %}	8.340 M ^{-97.19 %}	296.808 M ^{1 680.28 %}	16.672 M ^{-19.99 %}	20.838 M ^{-16.66 %}	25.004 M ^{-93.67 %}	394.843 M ^{1 096.49 %}	33.000 M	0.000
Total non current liabilities	291.555 M ^{-8.57 %}	318.888 M ^{-7.84 %}	346.000 M ^{-4.95 %}	364.000 M ^{-8.22 %}	396.585 M ^{-4.18 %}	413.895 M ^{-3.46 %}	428.732 M ^{-5.97 %}	455.951 M ^{-4.28 %}	476.359 M ^{-2.63 %}	489.242 M ^{20.21 %}	407.000 M ^{110.81 %}	193.069 M
Other current liabilities	314.012 M ^{85.54 %}	169.240 M ^{-29.02 %}	238.417 M ^{6.44 %}	224.000 M ^{-20.03 %}	280.093 M ^{575.99 %}	-58.844 M ^{-126.16 %}	224.957 M ^{9.34 %}	205.736 M ^{-18.80 %}	253.380 M ^{-7.65 %}	274.378 M ^{49.66 %}	183.336 M ^{13.35 %}	161.739 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 M ^{-98.91 %}	198.280 M ^{855.70 %}	20.747 M ^{-36.72 %}	32.788 M ^{-25.13 %}	43.796 M ^{-84.31 %}	279.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.323 M
Short term debt	318.340 M ^{-22.19 %}	409.129 M ^{25.50 %}	326.000 M ^{0.00 %}	326.000 M ^{-3.17 %}	336.664 M ^{-20.30 %}	422.417 M ^{25.47 %}	336.664 M ^{0.00 %}	336.664 M ^{0.00 %}	336.664 M ^{-20.08 %}	421.226 M ^{18.10 %}	356.664 M ^{4.90 %}	340.000 M
Total current liabilities	771.522 M ^{8.22 %}	712.930 M ^{8.18 %}	659.000 M ^{3.13 %}	639.000 M ^{-15.71 %}	758.079 M ^{1.61 %}	746.090 M ^{9.20 %}	683.206 M ^{1.99 %}	669.850 M ^{-8.68 %}	733.510 M ^{-13.01 %}	843.219 M ^{29.33 %}	652.000 M ^{3.01 %}	632.952 M
Total liabilities	1.063 B ^{3.03 %}	1.032 B ^{2.67 %}	1.005 B ^{0.20 %}	1.003 B ^{-13.13 %}	1.155 B ^{-0.46 %}	1.160 B ^{4.32 %}	1.112 B ^{-1.23 %}	1.126 B ^{-6.95 %}	1.210 B ^{-9.20 %}	1.332 B ^{25.82 %}	1.059 B ^{28.20 %}	826.021 M
Other non current assets	447.000 K ^{-99.16 %}	53.047 M ^{2 683.16 %}	1.906 M ^{107.63 %}	918.000 K ^{-14.60 %}	1.075 M ^{-99.88 %}	895.440 M ^{8 846.35 %}	10.009 M ^{-0.11 %}	10.020 M ^{-0.09 %}	10.029 M ^{-82.95 %}	58.830 M ^{2 841.50 %}	2.000 M ^{-99.59 %}	488.838 M
Long term investments	885.000 M ^{8.36 %}	816.741 M ^{-5.36 %}	863.000 M ^{3.11 %}	837.000 M ^{-3.01 %}	863.000 M ^{10.28 %}	782.567 M ^{32.20 %}	591.972 M ^{0.58 %}	588.556 M ^{3.57 %}	568.277 M ^{35.96 %}	417.975 M ^{-14.87 %}	491.000 M ^{0.61 %}	488.000 M
Intangible assets	14.956 M ^{19.78 %}	12.486 M ^{13.51 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{-10.50 %}	11.173 M ^{-3.66 %}	11.598 M ^{-42.01 %}	20.000 M ^{17.65 %}	17.000 M ^{-10.53 %}	19.000 M ^{-14.60 %}	22.247 M ^{-7.30 %}	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	838.000 K ^{42.52 %}	588.000 K ^{-35.95 %}	918.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.956 M ^{19.78 %}	12.486 M ^{13.51 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{-10.50 %}	11.173 M ^{-3.66 %}	11.598 M ^{-44.34 %}	20.838 M ^{18.48 %}	17.588 M ^{-11.70 %}	19.918 M ^{-10.47 %}	22.247 M ^{-7.30 %}	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M
Property plant equipment net	929.300 M ^{2.82 %}	903.851 M ^{-2.51 %}	927.094 M ^{-2.21 %}	948.082 M ^{-2.26 %}	970.000 M ^{-2.58 %}	995.695 M ^{-9.93 %}	1.106 B ^{-2.63 %}	1.135 B ^{-2.41 %}	1.163 B ^{-0.97 %}	1.175 B ^{6.41 %}	1.104 B ^{52.72 %}	722.885 M
Total non current assets	1.830 B ^{2.44 %}	1.786 B ^{-0.94 %}	1.803 B ^{0.39 %}	1.796 B ^{-2.67 %}	1.845 B ^{-0.06 %}	1.846 B ^{6.82 %}	1.728 B ^{-1.33 %}	1.752 B ^{-0.57 %}	1.762 B ^{4.57 %}	1.685 B ^{3.92 %}	1.621 B ^{31.21 %}	1.235 B
Other current assets	71.210 M ^{56.74 %}	45.432 M ^{-25.52 %}	61.000 M ^{-7.58 %}	66.000 M ^{8.84 %}	60.637 M ^{77.59 %}	34.145 M ^{-27.82 %}	47.303 M ^{35.61 %}	34.882 M ^{-36.10 %}	54.588 M ^{70.83 %}	31.955 M ^{-76.79 %}	137.703 M ^{183.94 %}	48.497 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.009 M ^{-0.11 %}	10.020 M ^{-0.09 %}	10.029 M ^{-0.08 %}	10.037 M ^{-81.04 %}	52.951 M ^{-8.07 %}	57.598 M
cash and cash equivalents	1.097 B ^{-1.35 %}	1.112 B ^{-0.36 %}	1.116 B ^{7.20 %}	1.041 B ^{-7.32 %}	1.123 B ^{-2.31 %}	1.150 B ^{-13.77 %}	1.333 B ^{6.85 %}	1.248 B ^{1.17 %}	1.233 B ^{-17.76 %}	1.500 B ^{8.06 %}	1.388 B ^{-13.11 %}	1.597 B
Cash and short term investments	1.097 B ^{-1.35 %}	1.112 B ^{-0.36 %}	1.116 B ^{7.20 %}	1.041 B ^{-7.32 %}	1.123 B ^{-2.31 %}	1.150 B ^{-14.41 %}	1.343 B ^{6.79 %}	1.258 B ^{1.16 %}	1.243 B ^{-17.65 %}	1.510 B ^{2 751.41 %}	52.951 M ^{-96.80 %}	1.655 B
Total current assets	1.644 B ^{0.52 %}	1.636 B ^{2.87 %}	1.590 B ^{1.92 %}	1.560 B ^{-5.97 %}	1.659 B ^{3.52 %}	1.603 B ^{-8.73 %}	1.756 B ^{-0.39 %}	1.763 B ^{-4.20 %}	1.840 B ^{-9.74 %}	2.039 B ^{3 750.08 %}	52.951 M ^{-97.54 %}	2.152 B
Inventory	107.730 M ^{36.93 %}	78.677 M ^{-37.06 %}	125.000 M ^{34.41 %}	93.000 M ^{-24.00 %}	122.373 M ^{73.91 %}	70.366 M ^{-27.51 %}	97.072 M ^{22.90 %}	78.987 M ^{-30.09 %}	112.986 M ^{41.54 %}	79.825 M ^{-15.97 %}	95.000 M ^{-14.04 %}	110.517 M
Net receivables	368.198 M ^{-7.84 %}	399.513 M ^{38.72 %}	288.000 M ^{-20.00 %}	360.000 M ^{2.01 %}	352.899 M ^{1.30 %}	348.375 M ^{29.87 %}	268.252 M ^{-31.41 %}	391.071 M ^{-8.87 %}	429.116 M ^{2.90 %}	417.024 M ^{24.29 %}	335.529 M ^{-0.65 %}	337.713 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.746 M	0.000 ^{100.00 %}	-487.295 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	1.955 B	0.000
Account payables	139.170 M ^{3.43 %}	134.561 M ^{42.27 %}	94.583 M ^{6.27 %}	89.000 M ^{-35.04 %}	137.000 M ^{18.60 %}	115.512 M ^{22.43 %}	94.353 M ^{4.44 %}	90.339 M ^{-36.07 %}	141.305 M ^{1.68 %}	138.968 M ^{31.70 %}	105.515 M ^{-16.85 %}	126.890 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 M ^{-96.86 %}	68.725 M ^{959.75 %}	6.485 M ^{50.01 %}	4.323 M ^{100.05 %}	2.161 M ^{-75.01 %}	8.647 M ^{33.34 %}	6.485 M ^{50.01 %}	4.323 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.178 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	209.510 M ^{5.99 %}	197.678 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	370.055 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.235 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.622 B ^{-24.22 %}	2.140 B ^{30.74 %}	1.637 B ^{0.00 %}	1.637 B ^{0.94 %}	1.622 B ^{-0.21 %}	1.625 B ^{0.00 %}	1.625 B ^{0.00 %}	1.625 B ^{-0.38 %}	1.631 B ^{-0.74 %}	1.644 B ^{0.04 %}	1.643 B ^{-0.04 %}	1.644 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	27.099 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.224 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.219 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.474 B ^{1.52 %}	3.422 B ^{0.85 %}	3.393 B ^{1.10 %}	3.356 B ^{-4.23 %}	3.504 B ^{1.61 %}	3.449 B ^{-1.02 %}	3.484 B ^{-0.86 %}	3.514 B ^{-2.42 %}	3.602 B ^{-3.26 %}	3.723 B ^{2.60 %}	3.629 B ^{7.14 %}	3.387 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-50.000 M ^{-525.00 %}	-8.000 M ^{65.22 %}	-23.000 M ^{-228.57 %}	-7.000 M ^{88.71 %}	-62.000 M ^{-158.49 %}	106.000 M ^{657.14 %}	14.000 M ^{75.00 %}	8.000 M ^{150.00 %}	-16.000 M ^{-109.36 %}	171.000 M ^{2 542.86 %}	-7.000 M ^{-115.22 %}	46.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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