Seki Co., Ltd. ^7857.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	12.302 B ^{2.61 %}	11.989 B ^{0.69 %}	11.906 B ^{6.64 %}	11.165 B ^{-3.92 %}	11.621 B ^{-6.40 %}	12.416 B
Net income	280.418 M ^{-23.24 %}	365.315 M ^{-14.95 %}	429.523 M ^{32.61 %}	323.891 M ^{60.47 %}	201.834 M ^{18.03 %}	171.000 M
Income before tax	460.786 M ^{-20.44 %}	579.182 M ^{-14.77 %}	679.536 M ^{45.81 %}	466.028 M ^{34.90 %}	345.473 M ^{28.43 %}	269.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-22.47 %}	0.05 ^{-15.35 %}	0.06 ^{36.74 %}	0.04 ^{40.40 %}	0.03 ^{37.22 %}	0.02
EBITDA	874.988 M ^{-18.88 %}	1.079 B ^{-10.22 %}	1.202 B ^{22.90 %}	977.625 M ^{12.80 %}	866.688 M ^{31.52 %}	659.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-25.20 %}	0.03 ^{-15.53 %}	0.04 ^{24.36 %}	0.03 ^{67.02 %}	0.02 ^{26.11 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{-20.95 %}	0.09 ^{-10.84 %}	0.10 ^{15.26 %}	0.09 ^{17.40 %}	0.07 ^{40.51 %}	0.05
Gross profit ratio	0.23 ^{-1.41 %}	0.24 ^{-7.69 %}	0.26 ^{5.33 %}	0.24 ^{9.58 %}	0.22 ^{-1.19 %}	0.23
Weighted average shs out dil	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M
Weighted average shs out	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M
EPS diluted	67.22 ^{-23.29 %}	87.63 ^{-15.02 %}	103.12 ^{32.61 %}	77.76 ^{60.50 %}	48.45 ^{18.03 %}	41.05
Earnings per share	67.22 ^{-23.29 %}	87.63 ^{-15.02 %}	103.12 ^{32.61 %}	77.76 ^{60.50 %}	48.45 ^{18.03 %}	41.05
Gross profit	2.875 B ^{1.17 %}	2.841 B ^{-7.05 %}	3.057 B ^{12.32 %}	2.722 B ^{5.29 %}	2.585 B ^{-7.52 %}	2.795 B
Income tax expense	168.090 M ^{-14.10 %}	195.684 M ^{-15.27 %}	230.938 M ^{80.91 %}	127.657 M ^{3.99 %}	122.763 M ^{46.15 %}	84.000 M
Cost of revenue	9.428 B ^{3.06 %}	9.147 B ^{3.37 %}	8.849 B ^{4.80 %}	8.444 B ^{-6.55 %}	9.036 B ^{-6.08 %}	9.621 B
General and administrative expenses	2.490 B ^{3.28 %}	2.411 B ^{-0.08 %}	2.413 B ^{2.94 %}	2.344 B ^{2.99 %}	2.276 B ^{-3.11 %}	2.349 B
Selling and marketing expenses	160.157 M ^{-2.34 %}	164.000 M ^{-19.01 %}	202.506 M ^{14.22 %}	177.298 M ^{0.29 %}	176.777 M ^{-41.27 %}	301.000 M
Other expenses	2.490 B ^{35 471.70 %}	7.000 M ^{811.46 %}	768.000 K ^{-92.99 %}	10.963 M ^{-40.31 %}	18.368 M ^{122.96 %}	-80.000 M
Operating expenses	2.650 B ^{2.64 %}	2.582 B ^{-1.29 %}	2.616 B ^{3.31 %}	2.532 B ^{2.49 %}	2.470 B ^{-3.88 %}	2.570 B
Cost and expenses	12.078 B ^{2.97 %}	11.729 B ^{2.30 %}	11.465 B ^{4.46 %}	10.976 B ^{-4.61 %}	11.506 B ^{-5.62 %}	12.191 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	160.157 M ^{-93.78 %}	2.575 B ^{-1.53 %}	2.615 B ^{3.73 %}	2.521 B ^{2.81 %}	2.452 B ^{-7.47 %}	2.650 B
Interest income	6.215 M ^{-64.11 %}	17.319 M ^{-14.79 %}	20.324 M ^{-79.28 %}	98.107 M ^{38.51 %}	70.830 M ^{131.68 %}	30.573 M
Interest expense	2.791 M ^{-20.39 %}	3.506 M ^{-18.92 %}	4.324 M ^{-13.74 %}	5.013 M ^{-11.94 %}	5.693 M ^{-57.16 %}	13.288 M
Depreciation and amortization	411.411 M ^{-17.06 %}	496.005 M ^{-4.19 %}	517.680 M ^{2.19 %}	506.583 M ^{-1.73 %}	515.521 M ^{0.30 %}	514.000 M
Operating income	224.342 M ^{-13.69 %}	259.913 M ^{-41.07 %}	441.091 M ^{132.72 %}	189.541 M ^{65.59 %}	114.462 M ^{-21.06 %}	145.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-15.89 %}	0.02 ^{-41.48 %}	0.04 ^{118.23 %}	0.02 ^{72.35 %}	0.01 ^{-15.66 %}	0.01
Total other income expenses net	236.444 M ^{-25.94 %}	319.269 M ^{33.90 %}	238.445 M ^{-13.76 %}	276.487 M ^{19.69 %}	231.011 M ^{58.23 %}	146.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-4.045 B ^{3.66 %}	-4.199 B ^{-2.18 %}	-4.109 B ^{-17.53 %}	-3.496 B ^{26.63 %}	-4.765 B ^{-40.28 %}	-3.397 B
Total investments	4.875 B ^{-8.61 %}	5.334 B ^{47.89 %}	3.607 B ^{3.87 %}	3.472 B ^{19.27 %}	2.911 B ^{2 809.57 %}	100.060 M
Total debt	216.000 M ^{-20.00 %}	270.000 M ^{-33.88 %}	408.362 M ^{-15.34 %}	482.354 M ^{-13.30 %}	556.346 M ^{-5.22 %}	587.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	908.000 M ^{7.08 %}	848.000 M ^{167.51 %}	317.000 M ^{-14.56 %}	371.000 M ^{3.92 %}	357.000 M ^{525.00 %}	-84.000 M
Retained earnings	12.391 B ^{1.41 %}	12.218 B ^{2.22 %}	11.953 B ^{2.84 %}	11.624 B ^{1.94 %}	11.403 B ^{0.91 %}	11.300 B
Common stock	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.06 %}	1.201 B
Total equity	15.780 B ^{1.47 %}	15.550 B ^{5.55 %}	14.733 B ^{2.00 %}	14.444 B ^{1.71 %}	14.201 B ^{4.14 %}	13.637 B
Other non current liabilities	450.368 M ^{-1.74 %}	458.327 M ^{-2.15 %}	468.376 M ^{-5.78 %}	497.105 M ^{3 178.62 %}	15.162 M ^{-97.21 %}	543.000 M
Long term debt	162.000 M ^{-25.00 %}	216.000 M ^{-27.11 %}	296.347 M ^{-17.31 %}	358.362 M ^{-17.11 %}	432.354 M ^{-7.62 %}	468.000 M
Total non current liabilities	1.016 B ^{-2.53 %}	1.042 B ^{16.53 %}	894.045 M ^{-11.97 %}	1.016 B ^{-8.41 %}	1.109 B ^{9.68 %}	1.011 B
Other current liabilities	853.559 M ^{-6.90 %}	916.778 M ^{415.80 %}	177.739 M ^{-27.74 %}	245.971 M ^{-82.26 %}	1.387 B ^{38.90 %}	998.203 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	688.226 M ^{27.06 %}	541.657 M ^{30.58 %}	414.804 M	0.000
Short term debt	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{-51.79 %}	112.015 M ^{-9.66 %}	123.992 M ^{0.00 %}	123.992 M ^{4.19 %}	119.000 M
Total current liabilities	1.943 B ^{-2.10 %}	1.985 B ^{-6.62 %}	2.125 B ^{7.10 %}	1.985 B ^{-32.41 %}	2.936 B ^{39.89 %}	2.099 B
Total liabilities	2.959 B ^{-2.25 %}	3.027 B ^{0.23 %}	3.020 B ^{0.64 %}	3.000 B ^{-25.83 %}	4.045 B ^{30.07 %}	3.110 B
Other non current assets	360.374 M ^{0.87 %}	357.251 M ^{-37.40 %}	570.691 M ^{24.34 %}	458.986 M ^{29.65 %}	354.030 M ^{340.86 %}	-146.987 M
Long term investments	4.810 B ^{3.64 %}	4.641 B ^{38.14 %}	3.360 B ^{-0.32 %}	3.371 B ^{15.86 %}	2.909 B ^{9.95 %}	2.646 B
Intangible assets	18.782 M ^{-22.47 %}	24.227 M ^{18.22 %}	20.494 M ^{-34.88 %}	31.472 M ^{-30.12 %}	45.035 M ^{-13.39 %}	52.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.782 M ^{-22.47 %}	24.227 M ^{18.22 %}	20.494 M ^{-34.88 %}	31.472 M ^{-30.12 %}	45.035 M ^{-13.39 %}	52.000 M
Property plant equipment net	5.897 B ^{7.92 %}	5.465 B ^{-2.74 %}	5.619 B ^{-7.26 %}	6.058 B ^{-5.62 %}	6.419 B ^{-5.71 %}	6.808 B
Total non current assets	11.107 B ^{5.72 %}	10.506 B ^{9.56 %}	9.589 B ^{-3.49 %}	9.936 B ^{1.95 %}	9.747 B ^{1.77 %}	9.577 B
Other current assets	882.251 M ^{1 675.51 %}	49.690 M ^{-58.37 %}	119.351 M ^{-71.51 %}	418.884 M ^{1 534.54 %}	25.627 M ^{100.84 %}	-3.043 B
Short term investments	64.375 M ^{-90.71 %}	692.655 M ^{180.60 %}	246.845 M ^{142.86 %}	101.640 M ^{4 982.00 %}	2.000 M ^{-98.00 %}	100.060 M
cash and cash equivalents	4.261 B ^{-4.63 %}	4.468 B ^{-1.10 %}	4.518 B ^{13.55 %}	3.979 B ^{-25.24 %}	5.322 B ^{33.57 %}	3.984 B
Cash and short term investments	4.261 B ^{-4.65 %}	4.469 B ^{-6.20 %}	4.765 B ^{16.77 %}	4.080 B ^{-23.35 %}	5.324 B ^{5 220.42 %}	100.060 M
Total current assets	7.631 B ^{-5.45 %}	8.071 B ^{-1.13 %}	8.163 B ^{8.73 %}	7.508 B ^{-11.67 %}	8.500 B ^{8 394.68 %}	100.060 M
Inventory	650.116 M ^{-3.57 %}	674.183 M ^{1.76 %}	662.528 M ^{19.27 %}	555.505 M ^{1.10 %}	549.455 M ^{0.63 %}	546.000 M
Net receivables	1.837 B ^{-36.16 %}	2.878 B ^{10.00 %}	2.616 B ^{6.66 %}	2.453 B ^{-5.69 %}	2.601 B ^{4.15 %}	2.497 B
Tax assets	20.433 M ^{10.04 %}	18.568 M ^{-5.32 %}	19.611 M ^{15.98 %}	16.909 M ^{-11.91 %}	19.195 M ^{-91.19 %}	217.987 M
Other assets	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	7.070 B
Account payables	958.217 M ^{1.23 %}	946.600 M ^{0.74 %}	939.600 M ^{-7.09 %}	1.011 B ^{7.64 %}	939.486 M ^{-0.44 %}	943.678 M
Tax payables	77.222 M ^{14.63 %}	67.368 M ^{-67.60 %}	207.910 M ^{236.99 %}	61.697 M ^{-13.70 %}	71.494 M ^{87.55 %}	38.119 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	444.809 M ^{-2.13 %}	454.484 M ^{-5.85 %}	482.729 M ^{-3.73 %}	501.420 M ^{413.14 %}	-160.125 M
Minority interest	246.704 M ^{-45.54 %}	453.004 M ^{5.40 %}	429.803 M ^{2.73 %}	418.394 M ^{2.02 %}	410.100 M ^{5.15 %}	390.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.033 B ^{24.50 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.040 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M
Deferred tax liabilities non current	403.168 M ^{9.70 %}	367.530 M ^{184.20 %}	129.322 M ^{-19.28 %}	160.202 M ^{0.14 %}	159.971 M ^{-0.10 %}	160.125 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.738 B ^{0.87 %}	18.577 B ^{4.65 %}	17.752 B ^{1.77 %}	17.444 B ^{-4.40 %}	18.246 B ^{8.95 %}	16.747 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	94.912 M ^{153.42 %}	-177.686 M ^{-374.97 %}	64.619 M ^{105.03 %}	-1.285 B ^{-271.00 %}	751.539 M ^{370.34 %}	-278.000 M
Accounts receivables	195.674 M ^{173.84 %}	-265.000 M ^{-369.00 %}	98.513 M ^{201.56 %}	-97.000 M ^{-15.48 %}	-84.000 M ^{-800.00 %}	12.000 M
Inventory	24.066 M ^{306.50 %}	-11.654 M ^{89.11 %}	-107.022 M ^{-1 668.67 %}	-6.051 M ^{-111.50 %}	-2.861 M ^{59.13 %}	-7.000 M
Accounts payables	11.617 M ^{65.96 %}	7.000 M ^{109.76 %}	-71.689 M ^{-199.84 %}	71.802 M ^{124.39 %}	-294.377 M ^{-91.67 %}	-153.582 M
Other working capital	-136.445 M ^{-248.36 %}	91.968 M ^{-36.49 %}	144.817 M ^{111.57 %}	-1.252 B ^{-210.50 %}	1.133 B	0.000
Other non cash items	-167.090 M ^{23.92 %}	-219.623 M ^{-398.25 %}	73.637 M ^{297.11 %}	-37.358 M ^{60.86 %}	-95.451 M ^{54.55 %}	-210.000 M
Net cash provided by operating activities	800.019 M ^{72.41 %}	464.012 M ^{-57.23 %}	1.085 B ^{320.11 %}	-492.896 M ^{-132.49 %}	1.517 B ^{670.09 %}	197.000 M
Investments in property plant and equipment	-810.969 M ^{-170.32 %}	-300.000 M ^{-200.21 %}	-99.931 M ^{28.21 %}	-139.194 M ^{25.14 %}	-185.949 M ^{79.90 %}	-925.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{-99.01 %}	109.473 M ^{521 200.00 %}	21.000 K ^{-99.67 %}	6.394 M ^{-60.62 %}	16.236 M
Purchases of investments	-1.734 B ^{-6.68 %}	-1.625 B ^{-5.26 %}	-1.544 B ^{17.73 %}	-1.877 B ^{2.74 %}	-1.930 B ^{28.53 %}	-2.700 B
Sales maturities of investments	1.761 B ^{24.95 %}	1.410 B ^{10.80 %}	1.272 B ^{-12.89 %}	1.460 B ^{-54.31 %}	3.197 B ^{16.76 %}	2.738 B
Other investing activites	-5.078 M ^{90.41 %}	-52.927 M ^{-291.21 %}	27.680 M ^{343.60 %}	-11.363 M ^{-317.18 %}	5.232 M ^{-62.19 %}	13.836 M
Net cash used for investing activites	-788.384 M ^{-38.96 %}	-567.331 M ^{-141.94 %}	-234.496 M ^{58.62 %}	-566.733 M ^{-151.86 %}	1.093 B ^{227.51 %}	-857.000 M
Debt repayment	-54.000 M ^{60.97 %}	-138.362 M ^{-82.50 %}	-75.816 M ^{2.54 %}	-77.795 M ^{-108.95 %}	-37.231 M ^{96.65 %}	-1.111 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-108.301 M ^{-8.33 %}	-99.970 M ^{0.00 %}	-99.970 M ^{0.00 %}	-99.970 M ^{0.00 %}	-99.970 M ^{0.00 %}	-99.970 M
Other financing activites	-4.879 M ^{31.29 %}	-7.101 M ^{-27.83 %}	-5.555 M ^{0.00 %}	-5.555 M ^{0.00 %}	-5.555 M ^{44.64 %}	-10.034 M
Net cash used provided by financing activities	-170.380 M ^{30.58 %}	-245.433 M ^{-35.34 %}	-181.341 M ^{1.08 %}	-183.320 M ^{-28.41 %}	-142.756 M ^{88.31 %}	-1.221 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-158.746 M ^{54.48 %}	-348.752 M ^{-152.12 %}	669.099 M ^{153.83 %}	-1.243 B ^{-150.38 %}	2.467 B ^{141.16 %}	-5.994 B
Cash at beginning of period	3.776 B ^{-8.45 %}	4.125 B ^{19.36 %}	3.456 B ^{-26.45 %}	4.699 B ^{110.54 %}	2.232 B ^{-45.74 %}	4.113 B
Cash at end of period	3.618 B ^{-4.20 %}	3.776 B ^{-8.45 %}	4.125 B ^{19.36 %}	3.456 B ^{-26.45 %}	4.699 B ^{349.81 %}	-1.881 B
Operating cash flow	800.019 M ^{72.41 %}	464.012 M ^{-57.23 %}	1.085 B ^{320.11 %}	-492.896 M ^{-132.49 %}	1.517 B ^{670.09 %}	197.000 M
Capital expenditure	-812.919 M ^{-160.25 %}	-312.365 M ^{-212.58 %}	-99.931 M ^{28.21 %}	-139.194 M ^{25.14 %}	-185.949 M ^{79.90 %}	-925.000 M
Free CashFlow	-12.900 M ^{-108.51 %}	151.647 M ^{-84.60 %}	985.005 M ^{255.83 %}	-632.090 M ^{-147.49 %}	1.331 B ^{282.85 %}	-728.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.804 B ^{-14.27 %}	3.271 B ^{1.43 %}	3.225 B ^{7.14 %}	3.010 B ^{7.65 %}	2.796 B ^{-16.01 %}	3.329 B ^{8.25 %}	3.075 B ^{9.66 %}	2.804 B ^{0.86 %}	2.780 B ^{-19.63 %}	3.459 B ^{11.82 %}	3.094 B ^{14.57 %}	2.700 B
Net income	-30.918 M ^{-124.73 %}	125.000 M ^{52.44 %}	82.000 M ^{70.83 %}	48.000 M ^{92.00 %}	25.000 M ^{-87.90 %}	206.663 M ^{142.46 %}	85.235 M ^{152.82 %}	33.714 M ^{-15.08 %}	39.703 M ^{-80.09 %}	199.440 M ^{137.96 %}	83.813 M ^{-2.99 %}	86.398 M
Income before tax	-33.989 M ^{-116.34 %}	208.000 M ^{82.46 %}	114.000 M ^{22.58 %}	93.000 M ^{106.67 %}	45.000 M ^{-85.94 %}	320.069 M ^{148.03 %}	129.044 M ^{102.60 %}	63.695 M ^{-4.04 %}	66.374 M ^{-79.31 %}	320.868 M ^{146.41 %}	130.218 M ^{5.78 %}	123.099 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-119.06 %}	0.06 ^{79.89 %}	0.04 ^{14.41 %}	0.03 ^{91.97 %}	0.02 ^{-83.26 %}	0.10 ^{129.13 %}	0.04 ^{84.74 %}	0.02 ^{-4.85 %}	0.02 ^{-74.26 %}	0.09 ^{120.36 %}	0.04 ^{-7.67 %}	0.05
EBITDA	76.092 M ^{-72.70 %}	278.750 M ^{55.73 %}	179.000 M ^{23.88 %}	144.500 M ^{95.27 %}	74.000 M ^{-83.54 %}	449.683 M ^{246.26 %}	129.868 M ^{100.97 %}	64.619 M ^{26.41 %}	51.117 M ^{-84.85 %}	337.497 M ^{29.71 %}	260.187 M ^{2.74 %}	253.246 M
Net income ratio	-0.01 ^{-128.85 %}	0.04 ^{50.30 %}	0.03 ^{59.44 %}	0.02 ^{78.35 %}	0.01 ^{-85.60 %}	0.06 ^{123.98 %}	0.03 ^{130.54 %}	0.01 ^{-15.81 %}	0.01 ^{-75.23 %}	0.06 ^{112.80 %}	0.03 ^{-15.33 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.03 ^{-68.16 %}	0.09 ^{53.54 %}	0.06 ^{15.62 %}	0.05 ^{81.39 %}	0.03 ^{-80.41 %}	0.14 ^{219.87 %}	0.04 ^{83.26 %}	0.02 ^{25.34 %}	0.02 ^{-81.15 %}	0.10 ^{16.00 %}	0.08 ^{-10.33 %}	0.09
Gross profit ratio	0.21 ^{-21.47 %}	0.26 ^{15.07 %}	0.23 ^{-1.02 %}	0.23 ^{10.01 %}	0.21 ^{-20.23 %}	0.26 ^{7.85 %}	0.24 ^{11.50 %}	0.22 ^{0.45 %}	0.22 ^{-26.10 %}	0.29 ^{18.04 %}	0.25 ^{7.66 %}	0.23
Weighted average shs out dil	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M
Weighted average shs out	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M
EPS diluted	-7.42 ^{-124.73 %}	30.01 ^{52.41 %}	19.69 ^{70.92 %}	11.52 ^{92.00 %}	6.00 ^{-87.93 %}	49.69 ^{143.46 %}	20.41 ^{150.12 %}	8.16 ^{-14.38 %}	9.53 ^{-80.05 %}	47.77 ^{137.43 %}	20.12 ^{-2.99 %}	20.74
Earnings per share	-7.42 ^{-124.73 %}	30.01 ^{52.41 %}	19.69 ^{70.92 %}	11.52 ^{92.00 %}	6.00 ^{-87.93 %}	49.69 ^{143.46 %}	20.41 ^{150.12 %}	8.16 ^{-14.38 %}	9.53 ^{-80.05 %}	47.77 ^{137.43 %}	20.12 ^{-2.99 %}	20.74
Gross profit	578.339 M ^{-32.67 %}	859.000 M ^{16.71 %}	736.000 M ^{6.05 %}	694.000 M ^{18.43 %}	586.000 M ^{-33.00 %}	874.622 M ^{16.75 %}	749.162 M ^{22.28 %}	612.681 M ^{1.31 %}	604.739 M ^{-40.61 %}	1.018 B ^{32.00 %}	771.421 M ^{23.35 %}	625.414 M
Income tax expense	-5.548 M ^{-107.02 %}	79.000 M ^{182.14 %}	28.000 M ^{-36.36 %}	44.000 M ^{158.82 %}	17.000 M ^{-83.09 %}	100.503 M ^{127.59 %}	44.159 M ^{62.68 %}	27.145 M ^{13.69 %}	23.877 M ^{-77.97 %}	108.405 M ^{161.42 %}	41.468 M ^{18.04 %}	35.131 M
Cost of revenue	2.226 B ^{-7.72 %}	2.412 B ^{-3.09 %}	2.489 B ^{7.47 %}	2.316 B ^{4.80 %}	2.210 B ^{-9.95 %}	2.454 B ^{5.51 %}	2.326 B ^{6.14 %}	2.192 B ^{0.73 %}	2.176 B ^{-10.88 %}	2.441 B ^{5.12 %}	2.322 B ^{11.93 %}	2.075 B
General and administrative expenses	631.000 M ^{-1.56 %}	641.000 M ^{1.42 %}	632.000 M ^{2.93 %}	614.000 M ^{1.82 %}	603.000 M ^{-4.59 %}	632.000 M ^{1.77 %}	621.000 M ^{5.97 %}	586.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	610.000 M ^{7.39 %}	568.000 M
Selling and marketing expenses	32.000 M ^{-23.81 %}	42.000 M ^{-14.29 %}	49.000 M ^{36.11 %}	36.000 M ^{9.09 %}	33.000 M ^{-21.43 %}	42.000 M ^{-14.29 %}	49.000 M ^{22.50 %}	40.000 M ^{18.83 %}	33.661 M ^{-15.77 %}	39.964 M ^{-46.71 %}	75.000 M ^{78.57 %}	42.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.697 M ^{29 456.25 %}	-16.000 K ^{-103.17 %}	505.000 K ^{-96.05 %}	12.779 M ^{-0.91 %}	12.896 M	0.000	0.000
Operating expenses	663.357 M ^{-3.02 %}	684.000 M ^{0.29 %}	682.000 M ^{5.08 %}	649.000 M ^{2.04 %}	636.000 M ^{-6.29 %}	678.697 M ^{1.30 %}	669.984 M ^{6.94 %}	626.505 M ^{3.37 %}	606.102 M ^{-13.75 %}	702.742 M ^{2.61 %}	684.887 M ^{12.27 %}	610.057 M
Cost and expenses	2.889 B ^{-6.68 %}	3.096 B ^{-2.37 %}	3.171 B ^{6.95 %}	2.965 B ^{4.18 %}	2.846 B ^{-9.16 %}	3.133 B ^{4.57 %}	2.996 B ^{6.32 %}	2.818 B ^{1.31 %}	2.782 B ^{-11.52 %}	3.144 B ^{4.55 %}	3.007 B ^{12.01 %}	2.685 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	663.357 M ^{-2.88 %}	683.000 M ^{0.29 %}	681.000 M ^{4.77 %}	650.000 M ^{2.20 %}	636.000 M ^{-5.64 %}	674.000 M ^{0.60 %}	670.000 M ^{7.03 %}	626.000 M ^{1 759.72 %}	33.661 M ^{-15.77 %}	39.964 M ^{-94.16 %}	684.887 M ^{12.27 %}	610.057 M
Interest income	2.753 M ^{103.47 %}	1.353 M ^{-33.74 %}	2.042 M ^{213.19 %}	652.000 K ^{-69.93 %}	2.168 M ^{-32.50 %}	3.212 M ^{-27.41 %}	4.425 M ^{2.24 %}	4.328 M ^{-19.16 %}	5.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.086 M ^{10.33 %}	11.861 M
Interest expense	592.000 K ^{-7.93 %}	643.000 K ^{-4.60 %}	674.000 K ^{-8.05 %}	733.000 K ^{-1.08 %}	741.000 K ^{-7.14 %}	798.000 K ^{-3.16 %}	824.000 K ^{-10.82 %}	924.000 K ^{-3.75 %}	960.000 K ^{-5.70 %}	1.018 M ^{-3.69 %}	1.057 M ^{-5.37 %}	1.117 M
Depreciation and amortization	109.490 M ^{6.56 %}	102.750 M ^{-17.14 %}	124.000 M ^{23.38 %}	100.500 M ^{-18.95 %}	124.000 M ^{-3.74 %}	128.819 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.481 M ^{138.69 %}	21.987 M ^{-82.94 %}	128.911 M ^{-0.09 %}	129.027 M
Operating income	-85.018 M ^{-148.58 %}	175.000 M ^{224.07 %}	54.000 M ^{20.00 %}	45.000 M ^{190.00 %}	-50.000 M ^{-125.52 %}	195.925 M ^{147.46 %}	79.176 M ^{672.74 %}	-13.824 M ^{-913.49 %}	-1.364 M ^{-100.43 %}	315.510 M ^{264.61 %}	86.534 M ^{463.48 %}	15.357 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-156.67 %}	0.05 ^{219.52 %}	0.02 ^{12.00 %}	0.01 ^{183.60 %}	-0.02 ^{-130.38 %}	0.06 ^{128.59 %}	0.03 ^{622.27 %}	0.00 ^{-904.84 %}	0.00 ^{-100.54 %}	0.09 ^{226.07 %}	0.03 ^{391.81 %}	0.01
Total other income expenses net	51.029 M ^{54.63 %}	33.000 M ^{-45.00 %}	60.000 M ^{25.00 %}	48.000 M ^{-49.47 %}	95.000 M ^{-23.48 %}	124.144 M ^{148.95 %}	49.868 M ^{-35.67 %}	77.519 M ^{14.44 %}	67.738 M ^{1 164.24 %}	5.358 M ^{-87.73 %}	43.684 M ^{-59.45 %}	107.742 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.855 B ^{4.69 %}	-4.045 B ^{-20.04 %}	-3.370 B ^{0.09 %}	-3.373 B ^{23.95 %}	-4.435 B ^{-5.62 %}	-4.199 B ^{-15.87 %}	-3.624 B ^{6.56 %}	-3.878 B ^{8.70 %}	-4.248 B ^{-3.37 %}	-4.109 B ^{-24.98 %}	-3.288 B ^{11.02 %}	-3.695 B
Total investments	4.915 B ^{2.30 %}	4.804 B ^{-12.38 %}	5.483 B ^{3.20 %}	5.313 B ^{-1.57 %}	5.398 B ^{1.20 %}	5.334 B ^{30.28 %}	4.094 B ^{9.00 %}	3.756 B ^{-1.08 %}	3.797 B ^{5.28 %}	3.607 B ^{4 373.60 %}	80.620 M ^{-97.66 %}	3.445 B
Total debt	216.000 M ^{0.00 %}	216.000 M ^{-11.11 %}	243.000 M ^{0.00 %}	243.000 M ^{-10.00 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M ^{-9.09 %}	297.000 M ^{0.00 %}	297.000 M ^{-26.37 %}	403.344 M ^{-1.23 %}	408.362 M ^{-7.19 %}	440.000 M ^{-1.20 %}	445.358 M
Accumulated other comprehensive income loss	969.717 M ^{6.80 %}	908.000 M ^{-11.24 %}	1.023 B ^{24.60 %}	821.000 M ^{-16.57 %}	984.000 M ^{16.04 %}	848.000 M ^{39.70 %}	607.000 M ^{9.57 %}	554.000 M ^{7.36 %}	516.000 M ^{62.78 %}	317.000 M ^{51.67 %}	209.000 M ^{12.81 %}	185.272 M
Retained earnings	12.305 B ^{-0.69 %}	12.391 B ^{1.02 %}	12.266 B ^{0.27 %}	12.233 B ^{0.39 %}	12.185 B ^{-0.27 %}	12.218 B ^{1.72 %}	12.012 B ^{0.29 %}	11.976 B ^{0.28 %}	11.943 B ^{-0.09 %}	11.953 B ^{1.70 %}	11.753 B ^{0.28 %}	11.720 B
Common stock	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.06 %}	1.201 B ^{0.00 %}	1.201 B ^{0.00 %}	1.201 B ^{-0.06 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.00 %}	1.202 B ^{0.06 %}	1.201 B ^{-0.06 %}	1.202 B
Total equity	15.755 B ^{-0.15 %}	15.780 B ^{0.09 %}	15.766 B ^{1.54 %}	15.527 B ^{-0.73 %}	15.641 B ^{0.58 %}	15.550 B ^{3.08 %}	15.086 B ^{0.59 %}	14.997 B ^{0.50 %}	14.922 B ^{1.28 %}	14.733 B ^{2.28 %}	14.404 B ^{0.44 %}	14.341 B
Other non current liabilities	452.131 M ^{0.39 %}	450.368 M ^{-5.04 %}	474.286 M ^{2.50 %}	462.709 M ^{1.25 %}	456.984 M ^{-0.29 %}	458.333 M ^{-1.51 %}	465.357 M ^{-1.09 %}	470.477 M ^{3 298.91 %}	13.842 M ^{-0.36 %}	13.892 M ^{-97.15 %}	488.291 M ^{1.47 %}	481.224 M
Long term debt	162.000 M ^{0.00 %}	162.000 M ^{-14.29 %}	189.000 M ^{0.00 %}	189.000 M ^{-12.50 %}	216.000 M ^{0.00 %}	216.000 M ^{-11.11 %}	243.000 M ^{0.00 %}	243.000 M ^{-17.72 %}	295.348 M ^{-0.34 %}	296.347 M ^{-8.63 %}	324.346 M ^{-0.31 %}	325.345 M
Total non current liabilities	1.032 B ^{1.61 %}	1.016 B ^{-9.49 %}	1.122 B ^{10.87 %}	1.012 B ^{-6.81 %}	1.086 B ^{4.24 %}	1.042 B ^{4.33 %}	998.603 M ^{4.50 %}	955.629 M ^{-1.97 %}	974.850 M ^{9.04 %}	894.045 M ^{-3.76 %}	929.000 M ^{2.37 %}	907.532 M
Other current liabilities	720.680 M ^{-15.57 %}	853.559 M ^{37.01 %}	623.000 M ^{4.71 %}	595.000 M ^{-41.44 %}	1.016 B ^{167.61 %}	379.675 M ^{-14.33 %}	443.172 M ^{-0.64 %}	446.014 M ^{-40.61 %}	751.027 M ^{-13.27 %}	865.965 M ^{23.36 %}	701.986 M ^{9.46 %}	641.333 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	537.103 M ^{454.09 %}	96.935 M ^{-47.04 %}	183.032 M ^{-28.85 %}	257.261 M ^{-62.62 %}	688.226 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.648 M
Short term debt	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{-50.00 %}	107.996 M ^{-3.59 %}	112.015 M ^{-3.45 %}	116.014 M ^{-3.33 %}	120.013 M
Total current liabilities	1.585 B ^{-18.44 %}	1.943 B ^{30.58 %}	1.488 B ^{-4.19 %}	1.553 B ^{-17.39 %}	1.880 B ^{-5.28 %}	1.985 B ^{38.20 %}	1.436 B ^{-12.78 %}	1.647 B ^{-2.20 %}	1.684 B ^{-20.79 %}	2.125 B ^{26.89 %}	1.675 B ^{-3.32 %}	1.733 B
Total liabilities	2.617 B ^{-11.56 %}	2.959 B ^{13.35 %}	2.610 B ^{1.75 %}	2.565 B ^{-13.52 %}	2.966 B ^{-2.00 %}	3.027 B ^{24.31 %}	2.435 B ^{-6.43 %}	2.602 B ^{-2.12 %}	2.659 B ^{-11.96 %}	3.020 B ^{15.96 %}	2.604 B ^{-1.37 %}	2.640 B
Other non current assets	358.252 M ^{-0.59 %}	360.374 M ^{1 412.08 %}	23.833 M ^{-17.82 %}	29.000 M ^{-14.09 %}	33.755 M ^{-90.48 %}	354.717 M ^{-17.70 %}	431.012 M ^{-24.92 %}	574.052 M ^{-0.11 %}	574.677 M ^{0.70 %}	570.691 M ^{5 530.89 %}	10.135 M ^{-96.85 %}	321.827 M
Long term investments	4.915 B ^{2.18 %}	4.810 B ^{-12.27 %}	5.483 B ^{3.20 %}	5.313 B ^{-1.57 %}	5.398 B ^{16.24 %}	4.644 B ^{16.33 %}	3.992 B ^{13.97 %}	3.503 B ^{-1.21 %}	3.546 B ^{5.53 %}	3.360 B ^{-11.86 %}	3.812 B ^{10.68 %}	3.444 B
Intangible assets	17.987 M ^{-4.23 %}	18.782 M ^{-6.09 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{-9.19 %}	24.227 M ^{35.09 %}	17.934 M ^{-9.87 %}	19.897 M ^{-0.18 %}	19.933 M ^{-2.74 %}	20.494 M ^{-10.90 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.987 M ^{-4.23 %}	18.782 M ^{-6.09 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{-9.19 %}	24.227 M ^{35.09 %}	17.934 M ^{-9.87 %}	19.897 M ^{-0.18 %}	19.933 M ^{-2.74 %}	20.494 M ^{-10.90 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M
Property plant equipment net	5.858 B ^{-0.67 %}	5.897 B ^{2.24 %}	5.768 B ^{8.14 %}	5.334 B ^{-0.99 %}	5.387 B ^{-1.42 %}	5.465 B ^{-0.22 %}	5.477 B ^{-1.36 %}	5.552 B ^{-1.11 %}	5.614 B ^{-0.07 %}	5.619 B ^{-1.44 %}	5.701 B ^{-2.03 %}	5.819 B
Total non current assets	11.175 B ^{0.61 %}	11.107 B ^{-1.66 %}	11.295 B ^{5.58 %}	10.698 B ^{-1.32 %}	10.841 B ^{3.19 %}	10.506 B ^{5.78 %}	9.932 B ^{2.74 %}	9.667 B ^{-1.14 %}	9.779 B ^{1.98 %}	9.589 B ^{0.28 %}	9.562 B ^{-0.71 %}	9.630 B
Other current assets	77.425 M ^{-91.22 %}	882.251 M ^{1 002.81 %}	80.000 M ^{-80.58 %}	412.000 M ^{858.14 %}	43.000 M ^{15.35 %}	37.279 M ^{-82.50 %}	212.978 M ^{58.93 %}	134.008 M ^{225.08 %}	41.223 M ^{-65.46 %}	119.351 M ^{-47.59 %}	227.713 M ^{71.04 %}	133.135 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	692.655 M ^{578.87 %}	102.030 M ^{-59.71 %}	253.250 M ^{0.72 %}	251.430 M ^{1.86 %}	246.845 M ^{206.18 %}	80.620 M ^{6 349.60 %}	1.250 M
cash and cash equivalents	4.071 B ^{-4.46 %}	4.261 B ^{17.94 %}	3.613 B ^{-0.08 %}	3.616 B ^{-23.15 %}	4.705 B ^{5.28 %}	4.469 B ^{13.98 %}	3.921 B ^{-6.09 %}	4.175 B ^{-10.23 %}	4.651 B ^{2.96 %}	4.518 B ^{21.18 %}	3.728 B ^{-9.96 %}	4.141 B
Cash and short term investments	4.071 B ^{-4.46 %}	4.261 B ^{17.94 %}	3.613 B ^{-0.08 %}	3.616 B ^{-23.15 %}	4.705 B ^{5.28 %}	4.469 B ^{11.09 %}	4.023 B ^{-9.16 %}	4.429 B ^{-9.67 %}	4.903 B ^{2.90 %}	4.765 B ^{5 809.93 %}	80.620 M ^{-98.05 %}	4.142 B
Total current assets	7.197 B ^{-5.68 %}	7.631 B ^{7.77 %}	7.081 B ^{-4.23 %}	7.394 B ^{-4.79 %}	7.766 B ^{-3.78 %}	8.071 B ^{6.36 %}	7.588 B ^{-4.33 %}	7.932 B ^{1.67 %}	7.802 B ^{-4.42 %}	8.163 B ^{10 025.12 %}	80.620 M ^{-98.90 %}	7.351 B
Inventory	695.158 M ^{6.93 %}	650.116 M ^{-9.20 %}	716.000 M ^{2.43 %}	699.000 M ^{3.40 %}	676.000 M ^{0.27 %}	674.183 M ^{-14.05 %}	784.379 M ^{1.98 %}	769.165 M ^{13.31 %}	678.817 M ^{2.46 %}	662.528 M ^{-16.66 %}	795.000 M ^{6.88 %}	743.802 M
Net receivables	2.353 B ^{28.08 %}	1.837 B ^{-31.24 %}	2.672 B ^{0.19 %}	2.667 B ^{13.88 %}	2.342 B ^{-18.97 %}	2.890 B ^{12.55 %}	2.568 B ^{-1.24 %}	2.600 B ^{19.33 %}	2.179 B ^{-16.72 %}	2.616 B ^{0.04 %}	2.615 B ^{12.16 %}	2.332 B
Tax assets	25.582 M ^{25.20 %}	20.433 M ^{12 135.33 %}	167.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.568 M ^{28.94 %}	14.401 M ^{-22.49 %}	18.580 M ^{-22.12 %}	23.857 M ^{21.65 %}	19.611 M ^{23.61 %}	15.865 M ^{-16.78 %}	19.064 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	7.365 B	0.000
Account payables	810.000 M ^{-15.47 %}	958.217 M ^{18.15 %}	811.000 M ^{-10.29 %}	904.000 M ^{16.04 %}	779.040 M ^{-17.70 %}	946.600 M ^{12.53 %}	841.214 M ^{-9.32 %}	927.635 M ^{16.76 %}	794.473 M ^{-15.45 %}	939.600 M ^{19.25 %}	787.955 M ^{-10.82 %}	883.540 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	77.222 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.915 M ^{-54.11 %}	67.368 M ^{7 834.98 %}	849.000 K ^{-97.63 %}	35.869 M ^{18.92 %}	30.162 M ^{-85.49 %}	207.910 M ^{201.12 %}	69.045 M ^{-21.22 %}	87.648 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.833 M ^{0.64 %}	453.945 M ^{-0.12 %}	454.484 M ^{490.57 %}	-116.363 M	0.000
Minority interest	245.072 M ^{-0.66 %}	246.704 M ^{1.52 %}	243.000 M ^{1.67 %}	239.000 M ^{0.42 %}	238.000 M ^{-47.46 %}	453.004 M ^{3.90 %}	435.995 M ^{0.17 %}	435.274 M ^{0.73 %}	432.121 M ^{0.54 %}	429.803 M ^{4.57 %}	411.000 M ^{1.79 %}	403.764 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.033 B ^{0.00 %}	1.033 B ^{0.04 %}	1.033 B ^{0.00 %}	1.033 B ^{0.00 %}	1.033 B ^{24.45 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.039 M ^{0.00 %}	830.000 M ^{0.00 %}	830.039 M
Deferred tax liabilities non current	417.739 M ^{3.61 %}	403.168 M ^{-11.90 %}	457.647 M ^{27.69 %}	358.411 M ^{-12.87 %}	411.353 M ^{11.92 %}	367.530 M ^{26.63 %}	290.246 M ^{19.86 %}	242.152 M ^{14.38 %}	211.715 M ^{63.71 %}	129.322 M ^{11.14 %}	116.363 M ^{15.25 %}	100.963 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.372 B ^{-1.96 %}	18.738 B ^{1.97 %}	18.376 B ^{1.57 %}	18.092 B ^{-2.77 %}	18.607 B ^{0.16 %}	18.577 B ^{6.03 %}	17.520 B ^{-0.45 %}	17.599 B ^{0.11 %}	17.580 B ^{-0.97 %}	17.752 B ^{4.37 %}	17.008 B ^{0.16 %}	16.981 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	30.000 M ^{124.00 %}	-125.000 M ^{-52.44 %}	-82.000 M ^{-70.83 %}	-48.000 M ^{-92.00 %}	-25.000 M ^{87.92 %}	-207.000 M ^{-143.53 %}	-85.000 M ^{-150.00 %}	-34.000 M ^{12.82 %}	-39.000 M ^{80.40 %}	-199.000 M ^{-136.90 %}	-84.000 M ^{3.45 %}	-87.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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