Nankai Plywood Co.,Ltd. ^7887.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	24.921 B ^{4.82 %}	23.775 B ^{3.09 %}	23.062 B ^{5.14 %}	21.935 B ^{13.02 %}	19.407 B ^{-1.65 %}	19.732 B
Net income	101.133 M ^{-89.34 %}	948.711 M ^{-40.35 %}	1.591 B ^{12.46 %}	1.414 B ^{181.99 %}	501.569 M ^{-43.43 %}	886.587 M
Income before tax	986.698 M ^{-46.08 %}	1.830 B ^{77.82 %}	1.029 B ^{-59.53 %}	2.543 B ^{94.28 %}	1.309 B ^{-20.06 %}	1.637 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-48.56 %}	0.08 ^{72.49 %}	0.04 ^{-61.51 %}	0.12 ^{71.89 %}	0.07 ^{-18.72 %}	0.08
EBITDA	1.894 B ^{-28.83 %}	2.661 B ^{57.51 %}	1.690 B ^{-45.47 %}	3.098 B ^{67.31 %}	1.852 B ^{-15.98 %}	2.204 B
Net income ratio	0.00 ^{-89.83 %}	0.04 ^{-42.14 %}	0.07 ^{6.96 %}	0.06 ^{149.49 %}	0.03 ^{-42.48 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{-32.10 %}	0.11 ^{52.78 %}	0.07 ^{-48.13 %}	0.14 ^{48.03 %}	0.10 ^{-14.58 %}	0.11
Gross profit ratio	0.28 ^{-0.30 %}	0.28 ^{-0.61 %}	0.28 ^{-18.64 %}	0.35 ^{0.45 %}	0.35 ^{-0.04 %}	0.35
Weighted average shs out dil	967.890 K ^{-0.01 %}	967.961 K ^{0.15 %}	966.543 K ^{0.06 %}	966.000 K ^{0.00 %}	966.000 K ^{0.00 %}	966.000 K
Weighted average shs out	967.890 K ^{-0.01 %}	967.961 K ^{0.15 %}	966.543 K ^{0.06 %}	966.000 K ^{0.00 %}	966.000 K ^{0.00 %}	966.000 K
EPS diluted	104.49 ^{-89.34 %}	980.11 ^{-40.44 %}	1 645.58 ^{12.44 %}	1 463.54 ^{182.06 %}	518.88 ^{-43.46 %}	917.79
Earnings per share	104.49 ^{-89.34 %}	980.11 ^{-40.44 %}	1 645.58 ^{12.44 %}	1 463.54 ^{182.06 %}	518.88 ^{-43.46 %}	917.79
Gross profit	6.982 B ^{4.51 %}	6.681 B ^{2.47 %}	6.520 B ^{-14.46 %}	7.622 B ^{13.53 %}	6.713 B ^{-1.68 %}	6.828 B
Income tax expense	869.618 M ^{0.79 %}	862.783 M ^{249.47 %}	-577.219 M ^{-151.30 %}	1.125 B ^{39.40 %}	807.224 M ^{7.55 %}	750.571 M
Cost of revenue	17.939 B ^{4.94 %}	17.094 B ^{3.34 %}	16.542 B ^{15.57 %}	14.313 B ^{12.76 %}	12.694 B ^{-1.63 %}	12.903 B
General and administrative expenses	4.635 B ^{129.45 %}	2.020 B ^{-50.49 %}	4.080 B ^{5.21 %}	3.878 B ^{6.63 %}	3.637 B ^{-3.71 %}	3.777 B
Selling and marketing expenses	1.277 B ^{-63.65 %}	3.513 B ^{182.88 %}	1.242 B ^{-4.39 %}	1.299 B ^{9.25 %}	1.189 B ^{-3.10 %}	1.227 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	198.966 M ^{-2.22 %}	203.474 M ^{11.10 %}	183.147 M ^{26.69 %}	144.559 M	0.000
Operating expenses	6.021 B ^{3.22 %}	5.833 B ^{3.91 %}	5.614 B ^{2.90 %}	5.455 B ^{7.58 %}	5.071 B ^{-0.64 %}	5.104 B
Cost and expenses	23.960 B ^{4.51 %}	22.926 B ^{3.48 %}	22.156 B ^{12.08 %}	19.769 B ^{11.28 %}	17.765 B ^{-1.35 %}	18.008 B
Research and development expenses	109.335 M ^{8.75 %}	100.538 M ^{14.13 %}	88.090 M ^{-7.59 %}	95.324 M ^{-5.28 %}	100.637 M ^{0.11 %}	100.526 M
Selling general and administrative expenses	5.911 B ^{6.83 %}	5.533 B ^{3.97 %}	5.322 B ^{2.80 %}	5.177 B ^{7.27 %}	4.826 B ^{-3.55 %}	5.004 B
Interest income	28.730 M ^{206.03 %}	9.388 M ^{25.96 %}	7.453 M ^{-31.42 %}	10.868 M ^{-11.81 %}	12.324 M ^{-47.34 %}	23.402 M
Interest expense	77.047 M ^{-3.42 %}	79.776 M ^{255.87 %}	22.417 M ^{175.06 %}	8.150 M ^{80.75 %}	4.509 M ^{79.00 %}	2.519 M
Depreciation and amortization	830.274 M ^{10.48 %}	751.492 M ^{17.77 %}	638.082 M ^{16.59 %}	547.304 M ^{1.65 %}	538.437 M ^{12.22 %}	479.786 M
Operating income	961.737 M ^{13.38 %}	848.277 M ^{-6.41 %}	906.344 M ^{-58.16 %}	2.166 B ^{31.91 %}	1.642 B ^{-4.75 %}	1.724 B
Operating income ratio	0.04 ^{8.16 %}	0.04 ^{-9.21 %}	0.04 ^{-60.20 %}	0.10 ^{16.71 %}	0.08 ^{-3.16 %}	0.09
Total other income expenses net	24.961 M ^{-97.46 %}	981.570 M ^{700.08 %}	122.684 M ^{-67.42 %}	376.534 M ^{212.94 %}	-333.383 M ^{-283.21 %}	-86.997 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	895.498 M ^{-22.20 %}	1.151 B ^{-57.14 %}	2.685 B ^{386.36 %}	-937.680 M ^{5.56 %}	-992.881 M ^{-10.92 %}	-895.132 M
Total investments	2.827 B ^{-1.19 %}	2.861 B ^{7.16 %}	2.670 B ^{118.50 %}	1.222 B ^{116.47 %}	564.510 M ^{-67.17 %}	1.719 B
Total debt	4.210 B ^{-9.70 %}	4.662 B ^{-17.80 %}	5.672 B ^{136.94 %}	2.394 B ^{79.37 %}	1.335 B ^{94.23 %}	687.138 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.474 B ^{46.24 %}	1.008 B ^{254.93 %}	284.000 M ^{264.10 %}	78.000 M ^{966.67 %}	-9.000 M ^{-102.34 %}	384.697 M
Retained earnings	19.086 B ^{-0.23 %}	19.130 B ^{4.38 %}	18.326 B ^{8.25 %}	16.930 B ^{8.11 %}	15.661 B ^{2.52 %}	15.275 B
Common stock	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B
Total equity	24.466 B ^{1.82 %}	24.028 B ^{6.87 %}	22.484 B ^{7.80 %}	20.856 B ^{6.97 %}	19.497 B ^{-0.05 %}	19.507 B
Other non current liabilities	535.592 M ^{39.38 %}	384.267 M ^{-22.91 %}	498.458 M ^{31.96 %}	377.731 M ^{15.55 %}	326.910 M ^{8.80 %}	300.459 M
Long term debt	2.148 B ^{-20.22 %}	2.693 B ^{-2.61 %}	2.765 B ^{216.31 %}	874.116 M ^{2 200.31 %}	38.000 M ^{-81.55 %}	206.000 M
Total non current liabilities	3.003 B ^{-5.20 %}	3.167 B ^{-3.43 %}	3.280 B ^{134.86 %}	1.396 B ^{169.88 %}	517.450 M ^{-14.09 %}	602.340 M
Other current liabilities	1.874 B ^{51.89 %}	1.234 B ^{4 228.02 %}	28.512 M ^{109.80 %}	-290.873 M ^{38.56 %}	-473.411 M ^{-157.48 %}	823.657 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.416 B ^{-23.56 %}	1.852 B ^{14.23 %}	1.621 B ^{292.85 %}	412.716 M
Short term debt	2.062 B ^{4.68 %}	1.970 B ^{-32.25 %}	2.907 B ^{91.29 %}	1.520 B ^{17.21 %}	1.297 B ^{169.49 %}	481.138 M
Total current liabilities	5.017 B ^{-0.83 %}	5.059 B ^{-9.41 %}	5.584 B ^{3.19 %}	5.412 B ^{34.88 %}	4.012 B ^{25.70 %}	3.192 B
Total liabilities	8.020 B ^{-2.51 %}	8.226 B ^{-7.20 %}	8.864 B ^{30.20 %}	6.808 B ^{50.30 %}	4.530 B ^{19.38 %}	3.794 B
Other non current assets	506.635 M ^{9.93 %}	460.858 M ^{35.82 %}	339.309 M ^{-8.38 %}	370.357 M ^{-72.56 %}	1.349 B ^{215.25 %}	428.071 M
Long term investments	2.827 B ^{-1.19 %}	2.861 B ^{6.75 %}	2.680 B ^{119.34 %}	1.222 B ^{270.38 %}	329.930 M ^{-80.81 %}	1.719 B
Intangible assets	134.000 M ^{-25.14 %}	179.000 M ^{-4.28 %}	187.000 M ^{-18.70 %}	230.000 M ^{-2.13 %}	235.000 M ^{32.77 %}	177.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	738.000 K ^{151.88 %}	293.000 K ^{-24.09 %}	386.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	134.468 M ^{-24.88 %}	179.000 M ^{-4.65 %}	187.738 M ^{-18.48 %}	230.293 M ^{-2.16 %}	235.386 M ^{32.99 %}	177.000 M
Property plant equipment net	11.097 B ^{8.28 %}	10.249 B ^{12.57 %}	9.104 B ^{0.58 %}	9.051 B ^{20.15 %}	7.534 B ^{0.67 %}	7.484 B
Total non current assets	14.644 B ^{5.92 %}	13.825 B ^{5.90 %}	13.055 B ^{19.42 %}	10.931 B ^{14.47 %}	9.549 B ^{-3.54 %}	9.900 B
Other current assets	794.517 M ^{-0.24 %}	796.403 M ^{-38.58 %}	1.297 B ^{125.48 %}	575.080 M ^{-12.40 %}	656.481 M ^{0.38 %}	653.976 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.580 M	0.000
cash and cash equivalents	3.315 B ^{-5.60 %}	3.511 B ^{17.56 %}	2.987 B ^{-10.34 %}	3.332 B ^{43.14 %}	2.327 B ^{47.10 %}	1.582 B
Cash and short term investments	3.315 B ^{-5.60 %}	3.511 B ^{17.56 %}	2.987 B ^{-10.34 %}	3.332 B ^{30.04 %}	2.562 B ^{61.92 %}	1.582 B
Total current assets	17.842 B ^{-3.18 %}	18.429 B ^{0.74 %}	18.293 B ^{9.32 %}	16.733 B ^{15.58 %}	14.477 B ^{8.03 %}	13.401 B
Inventory	6.534 B ^{-8.75 %}	7.160 B ^{-13.52 %}	8.279 B ^{46.60 %}	5.648 B ^{20.16 %}	4.700 B ^{3.53 %}	4.540 B
Net receivables	7.199 B ^{3.42 %}	6.961 B ^{21.48 %}	5.730 B ^{-20.18 %}	7.179 B ^{9.45 %}	6.559 B ^{-1.00 %}	6.625 B
Tax assets	78.055 M ^{3.04 %}	75.753 M ^{-89.81 %}	743.277 M ^{1 196.13 %}	57.346 M ^{-43.19 %}	100.949 M ^{10.18 %}	91.622 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	1.081 B ^{10.40 %}	979.201 M ^{-14.66 %}	1.147 B ^{-26.30 %}	1.557 B ^{55.38 %}	1.002 B ^{-5.63 %}	1.062 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	876.107 M ^{925.36 %}	85.444 M ^{-88.96 %}	773.862 M ^{36.79 %}	565.736 M ^{37.08 %}	412.716 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	53.446 M ^{41.20 %}	37.850 M ^{99.70 %}	18.953 M ^{514.76 %}	3.083 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.732 B ^{-0.02 %}	1.732 B ^{-0.02 %}	1.732 B ^{-3.89 %}	1.802 B ^{5.06 %}	1.716 B ^{-0.60 %}	1.726 B
Deferred tax liabilities non current	318.531 M ^{253.66 %}	90.066 M ^{448.41 %}	16.423 M ^{-88.65 %}	144.635 M ^{-5.18 %}	152.540 M ^{59.09 %}	95.881 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.486 B ^{0.72 %}	32.254 B ^{2.89 %}	31.348 B ^{13.31 %}	27.665 B ^{15.14 %}	24.027 B ^{3.12 %}	23.301 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	294.926 M ^{-37.39 %}	471.059 M ^{125.12 %}	-1.875 B ^{-178.74 %}	-672.783 M ^{-68.62 %}	-399.000 M ^{58.70 %}	-966.216 M
Accounts receivables	-717.177 M ^{-0.44 %}	-714.000 M ^{-168.99 %}	1.035 B ^{280.00 %}	-575.000 M ^{-604.39 %}	114.000 M ^{112.26 %}	-929.491 M
Inventory	883.795 M ^{-34.46 %}	1.348 B ^{157.58 %}	-2.342 B ^{-196.08 %}	-791.006 M ^{-485.02 %}	-135.211 M ^{34.75 %}	-207.232 M
Accounts payables	85.941 M ^{142.81 %}	-200.770 M ^{59.75 %}	-498.756 M ^{-196.64 %}	516.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.030 M
Other working capital	42.367 M ^{13.21 %}	37.423 M ^{153.25 %}	-70.273 M ^{-139.65 %}	177.228 M ^{146.89 %}	-378.000 M ^{-303.73 %}	185.537 M
Other non cash items	1.235 B ^{240.64 %}	362.479 M ^{118.68 %}	-1.940 B ^{-423.53 %}	599.684 M ^{-13.18 %}	690.691 M ^{255.10 %}	194.507 M
Net cash provided by operating activities	2.461 B ^{-27.93 %}	3.415 B ^{315.13 %}	-1.587 B ^{-184.07 %}	1.888 B ^{41.85 %}	1.331 B ^{123.85 %}	594.664 M
Investments in property plant and equipment	-1.936 B ^{-21.42 %}	-1.594 B ^{-4.16 %}	-1.531 B ^{28.41 %}	-2.138 B ^{-70.87 %}	-1.251 B ^{-8.36 %}	-1.155 B
Acquisitions net	5.346 M ^{222.05 %}	1.660 M ^{-86.00 %}	11.857 M ^{426.28 %}	2.253 M ^{-98.25 %}	128.561 M ^{861.56 %}	13.370 M
Purchases of investments	-62.391 M ^{-3 889.19 %}	-1.564 M ^{99.63 %}	-423.593 M ^{-3 510.89 %}	-11.731 M ^{-1 620.09 %}	-682.000 K ^{50.36 %}	-1.374 M
Sales maturities of investments	14.646 M ^{-40.65 %}	24.677 M ^{63.28 %}	15.113 M ^{-94.71 %}	285.838 M ^{277.60 %}	75.699 M ^{105.12 %}	36.904 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-62.047 M ^{-6 204 600.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.901 M ^{-103.96 %}	48.000 M
Net cash used for investing activites	-1.978 B ^{-21.24 %}	-1.632 B ^{15.34 %}	-1.927 B ^{-3.51 %}	-1.862 B ^{-77.37 %}	-1.050 B ^{0.78 %}	-1.058 B
Debt repayment	-526.904 M ^{53.93 %}	-1.144 B ^{-136.02 %}	3.175 B ^{209.13 %}	1.027 B ^{70.14 %}	603.753 M ^{187.97 %}	209.656 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.226 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-320.000 K ^{21.76 %}	-409.000 K ^{36.39 %}	-643.000 K ^{51.36 %}	-1.322 M ^{-115.31 %}	-614.000 K ^{66.34 %}	-1.824 M
Dividends paid	-144.955 M ^{-0.01 %}	-144.942 M ^{25.19 %}	-193.738 M ^{-34.34 %}	-144.211 M ^{-24.40 %}	-115.921 M ^{0.08 %}	-116.019 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.99 %}	-12.532 M ^{-1 253 100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-14.099 M ^{-5.56 %}	-13.356 M ^{-445 100.00 %}	-3.000 K
Net cash used provided by financing activities	-672.180 M ^{48.36 %}	-1.302 B ^{-143.54 %}	2.989 B ^{244.55 %}	867.564 M ^{83.08 %}	473.862 M ^{416.13 %}	91.810 M
Effect of forex changes on cash	-7.523 M ^{-117.59 %}	42.775 M ^{-76.35 %}	180.835 M ^{64.01 %}	110.258 M ^{1 196.22 %}	-10.058 M ^{74.21 %}	-39.000 M
Net change in cash	-196.785 M ^{-137.52 %}	524.503 M ^{252.19 %}	-344.640 M ^{-134.32 %}	1.004 B ^{34.74 %}	745.206 M ^{281.31 %}	-411.017 M
Cash at beginning of period	3.511 B ^{17.56 %}	2.987 B ^{-10.34 %}	3.332 B ^{43.14 %}	2.327 B ^{47.10 %}	1.582 B ^{-20.62 %}	1.993 B
Cash at end of period	3.315 B ^{-5.60 %}	3.511 B ^{17.56 %}	2.987 B ^{-10.34 %}	3.332 B ^{43.14 %}	2.327 B ^{47.10 %}	1.582 B
Operating cash flow	2.461 B ^{-27.93 %}	3.415 B ^{315.13 %}	-1.587 B ^{-184.07 %}	1.888 B ^{41.85 %}	1.331 B ^{123.85 %}	594.664 M
Capital expenditure	-1.897 B ^{-14.70 %}	-1.654 B ^{-8.03 %}	-1.531 B ^{28.41 %}	-2.138 B ^{-70.87 %}	-1.251 B ^{-8.36 %}	-1.155 B
Free CashFlow	564.475 M ^{-67.95 %}	1.761 B ^{156.49 %}	-3.118 B ^{-1 146.84 %}	-250.078 M ^{-413.68 %}	79.725 M ^{114.23 %}	-560.163 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.297 B ^{-0.07 %}	6.301 B ^{-8.65 %}	6.898 B ^{14.83 %}	6.007 B ^{5.11 %}	5.715 B ^{-1.00 %}	5.773 B ^{-7.55 %}	6.244 B ^{4.14 %}	5.996 B ^{4.05 %}	5.762 B ^{0.56 %}	5.731 B ^{-2.15 %}	5.856 B ^{5.01 %}	5.577 B
Net income	488.544 M ^{189.69 %}	-544.730 M ^{-151.93 %}	1.049 B ^{329.54 %}	-457.000 M ^{-962.26 %}	53.000 M ^{-79.12 %}	253.874 M ^{24.97 %}	203.140 M ^{964.79 %}	-23.490 M ^{-104.56 %}	515.187 M ^{382.24 %}	-182.537 M ^{-111.85 %}	1.541 B ^{6 802.90 %}	22.320 M
Income before tax	784.923 M ^{322.43 %}	-352.885 M ^{-122.56 %}	1.564 B ^{434.90 %}	-467.000 M ^{-293.78 %}	241.000 M ^{-38.92 %}	394.576 M ^{-9.46 %}	435.783 M ^{147.33 %}	176.198 M ^{-78.60 %}	823.290 M ^{5 104.19 %}	-16.452 M ^{-105.57 %}	295.182 M ^{46.83 %}	201.036 M
Income before tax ratio	0.12 ^{322.59 %}	-0.06 ^{-124.70 %}	0.23 ^{391.64 %}	-0.08 ^{-284.36 %}	0.04 ^{-38.31 %}	0.07 ^{-2.06 %}	0.07 ^{137.49 %}	0.03 ^{-79.43 %}	0.14 ^{5 076.54 %}	0.00 ^{-105.70 %}	0.05 ^{39.83 %}	0.04
EBITDA	1.009 B ^{189.80 %}	348.196 M ^{-80.56 %}	1.791 B ^{829.93 %}	-245.354 M ^{-153.82 %}	455.869 M ^{-27.21 %}	626.271 M ^{37.91 %}	454.117 M ^{22.36 %}	371.133 M ^{-56.21 %}	847.525 M ^{15 906.14 %}	-5.362 M ^{-101.13 %}	473.348 M ^{130.88 %}	205.015 M
Net income ratio	0.08 ^{189.75 %}	-0.09 ^{-156.85 %}	0.15 ^{299.89 %}	-0.08 ^{-920.35 %}	0.01 ^{-78.91 %}	0.04 ^{35.18 %}	0.03 ^{930.39 %}	0.00 ^{-104.38 %}	0.09 ^{380.68 %}	-0.03 ^{-112.11 %}	0.26 ^{6 473.62 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.16 ^{190.01 %}	0.06 ^{-78.72 %}	0.26 ^{735.64 %}	-0.04 ^{-151.20 %}	0.08 ^{-26.47 %}	0.11 ^{49.17 %}	0.07 ^{17.49 %}	0.06 ^{-57.91 %}	0.15 ^{15 818.78 %}	0.00 ^{-101.16 %}	0.08 ^{119.87 %}	0.04
Gross profit ratio	0.31 ^{21.28 %}	0.26 ^{-17.11 %}	0.31 ^{11.59 %}	0.28 ^{6.38 %}	0.26 ^{-6.78 %}	0.28 ^{-1.56 %}	0.29 ^{11.08 %}	0.26 ^{-12.72 %}	0.30 ^{26.01 %}	0.24 ^{-18.72 %}	0.29 ^{-1.68 %}	0.29
Weighted average shs out dil	967.710 K ^{-0.02 %}	967.887 K ^{0.00 %}	967.887 K ^{0.18 %}	966.100 K ^{-0.19 %}	967.900 K ^{0.09 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.10 %}	966.000 K ^{-0.02 %}	966.232 K ^{0.00 %}	966.245 K
Weighted average shs out	967.710 K ^{-0.02 %}	967.887 K ^{0.00 %}	967.887 K ^{0.18 %}	966.100 K ^{-0.19 %}	967.900 K ^{0.09 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.00 %}	967.000 K ^{0.10 %}	966.000 K ^{-0.02 %}	966.232 K ^{0.00 %}	966.245 K
EPS diluted	504.84 ^{189.82 %}	-562.05 ^{-151.95 %}	1 081.81 ^{328.69 %}	-473.04 ^{-963.84 %}	54.76 ^{-79.15 %}	262.67 ^{25.12 %}	209.93 ^{945.81 %}	-24.82 ^{-104.66 %}	532.23 ^{381.66 %}	-188.96 ^{-111.85 %}	1 594.57 ^{6 802.90 %}	23.10
Earnings per share	504.84 ^{189.82 %}	-562.05 ^{-151.95 %}	1 081.81 ^{328.69 %}	-473.04 ^{-963.84 %}	54.76 ^{-79.15 %}	262.67 ^{25.12 %}	209.93 ^{945.81 %}	-24.82 ^{-104.66 %}	532.23 ^{381.66 %}	-188.96 ^{-111.85 %}	1 594.57 ^{6 802.90 %}	23.10
Gross profit	1.980 B ^{21.19 %}	1.634 B ^{-24.28 %}	2.158 B ^{28.15 %}	1.684 B ^{11.82 %}	1.506 B ^{-7.71 %}	1.632 B ^{-8.99 %}	1.793 B ^{15.68 %}	1.550 B ^{-9.19 %}	1.707 B ^{26.71 %}	1.347 B ^{-20.46 %}	1.694 B ^{3.24 %}	1.640 B
Income tax expense	295.325 M ^{60.42 %}	184.097 M ^{-63.97 %}	511.000 M ^{4 030.77 %}	-13.000 M ^{-106.95 %}	187.000 M ^{38.90 %}	134.629 M ^{-41.71 %}	230.956 M ^{18.30 %}	195.230 M ^{-35.35 %}	301.968 M ^{86.25 %}	162.129 M ^{112.99 %}	-1.248 B ^{-816.01 %}	174.351 M
Cost of revenue	4.316 B ^{-7.52 %}	4.667 B ^{-1.54 %}	4.740 B ^{9.65 %}	4.323 B ^{2.71 %}	4.209 B ^{1.64 %}	4.141 B ^{-6.97 %}	4.451 B ^{0.12 %}	4.446 B ^{9.62 %}	4.056 B ^{-7.48 %}	4.384 B ^{5.30 %}	4.163 B ^{5.75 %}	3.937 B
General and administrative expenses	1.253 B ^{22.24 %}	1.025 B ^{-16.87 %}	1.233 B ^{1.07 %}	1.220 B ^{5.45 %}	1.157 B ^{26.59 %}	914.000 M ^{-20.31 %}	1.147 B ^{-1.21 %}	1.161 B ^{4.31 %}	1.113 B ^{34.42 %}	828.000 M ^{-22.03 %}	1.062 B ^{-5.52 %}	1.124 B
Selling and marketing expenses	334.000 M ^{3.09 %}	324.000 M ^{-5.81 %}	344.000 M ^{13.16 %}	304.000 M ^{-0.33 %}	305.000 M ^{5.54 %}	289.000 M ^{-12.95 %}	332.000 M ^{14.48 %}	290.000 M ^{0.69 %}	288.000 M ^{-3.03 %}	297.000 M ^{-5.71 %}	315.000 M ^{3.96 %}	303.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	185.954 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.63 %}	268.198 M ^{1 312.08 %}	-22.127 M ^{9.84 %}	-24.543 M ^{-111.36 %}	216.067 M ^{228.61 %}	-168.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.587 B ^{-3.46 %}	1.644 B ^{4.25 %}	1.577 B ^{3.48 %}	1.524 B ^{4.17 %}	1.463 B ^{-2.54 %}	1.501 B ^{1.51 %}	1.479 B ^{1.89 %}	1.451 B ^{3.57 %}	1.401 B ^{-1.05 %}	1.416 B ^{2.85 %}	1.377 B ^{-3.44 %}	1.426 B
Cost and expenses	5.904 B ^{-6.46 %}	6.311 B ^{-0.09 %}	6.317 B ^{8.04 %}	5.847 B ^{3.09 %}	5.672 B ^{0.53 %}	5.642 B ^{-4.86 %}	5.930 B ^{0.56 %}	5.897 B ^{8.06 %}	5.457 B ^{-5.91 %}	5.800 B ^{4.69 %}	5.540 B ^{3.30 %}	5.363 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{36.36 %}	22.000 M ^{-12.00 %}	25.000 M ^{8.70 %}	23.000 M ^{-73.86 %}	88.000 M ^{300.00 %}	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M
Selling general and administrative expenses	1.587 B ^{17.65 %}	1.349 B ^{-14.46 %}	1.577 B ^{3.48 %}	1.524 B ^{4.24 %}	1.462 B ^{21.53 %}	1.203 B ^{-18.66 %}	1.479 B ^{1.93 %}	1.451 B ^{3.57 %}	1.401 B ^{24.53 %}	1.125 B ^{-18.30 %}	1.377 B ^{-3.50 %}	1.427 B
Interest income	5.938 M ^{-24.60 %}	7.875 M ^{56.37 %}	5.036 M ^{-44.09 %}	9.008 M ^{32.26 %}	6.811 M ^{36.38 %}	4.994 M ^{305.36 %}	1.232 M ^{-33.30 %}	1.847 M ^{40.46 %}	1.315 M ^{-56.94 %}	3.054 M ^{96.91 %}	1.551 M ^{26.00 %}	1.231 M
Interest expense	14.551 M ^{-17.40 %}	17.616 M ^{-8.03 %}	19.155 M ^{-8.08 %}	20.838 M ^{7.20 %}	19.438 M ^{1.12 %}	19.222 M ^{4.84 %}	18.334 M ^{9.78 %}	16.701 M ^{-34.55 %}	25.519 M ^{130.11 %}	11.090 M ^{144.43 %}	4.537 M ^{14.02 %}	3.979 M
Depreciation and amortization	209.613 M ^{-8.01 %}	227.871 M ^{10.02 %}	207.114 M ^{2.76 %}	201.554 M ^{4.04 %}	193.735 M ^{-8.82 %}	212.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	178.234 M ^{-67.13 %}	542.227 M ^{1 531.17 %}	-37.887 M ^{-121.82 %}	173.626 M ^{20.77 %}	143.769 M
Operating income	393.160 M ^{4 066.91 %}	-9.911 M ^{-101.71 %}	581.000 M ^{263.13 %}	160.000 M ^{272.09 %}	43.000 M ^{-67.06 %}	130.549 M ^{-58.42 %}	314.003 M ^{219.02 %}	98.427 M ^{-67.76 %}	305.298 M ^{540.28 %}	-69.342 M ^{-121.91 %}	316.436 M ^{47.75 %}	214.175 M
Operating income ratio	0.06 ^{4 069.75 %}	0.00 ^{-101.87 %}	0.08 ^{216.22 %}	0.03 ^{254.01 %}	0.01 ^{-66.73 %}	0.02 ^{-55.03 %}	0.05 ^{206.33 %}	0.02 ^{-69.01 %}	0.05 ^{537.85 %}	-0.01 ^{-122.39 %}	0.05 ^{40.70 %}	0.04
Total other income expenses net	391.763 M ^{214.23 %}	-342.974 M ^{-134.89 %}	983.000 M ^{256.78 %}	-627.000 M ^{-416.67 %}	198.000 M ^{-25.01 %}	264.027 M ^{116.81 %}	121.780 M ^{56.59 %}	77.771 M ^{-84.99 %}	517.991 M ^{879.37 %}	52.890 M ^{348.85 %}	-21.254 M ^{-61.76 %}	-13.139 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.435 B ^{60.24 %}	895.498 M ^{-34.68 %}	1.371 B ^{28.01 %}	1.071 B ^{-35.48 %}	1.660 B ^{44.23 %}	1.151 B ^{-43.59 %}	2.040 B ^{-24.41 %}	2.699 B ^{-4.29 %}	2.821 B ^{5.04 %}	2.685 B ^{-22.57 %}	3.468 B ^{181.36 %}	1.233 B
Total investments	2.858 B ^{1.10 %}	2.827 B ^{-2.20 %}	2.891 B ^{0.17 %}	2.886 B ^{-0.53 %}	2.901 B ^{1.41 %}	2.861 B ^{3.36 %}	2.768 B ^{283.46 %}	721.844 M ^{17.16 %}	616.142 M ^{6.65 %}	577.736 M ^{-79.44 %}	2.810 B ^{0.17 %}	2.806 B
Total debt	4.066 B ^{-3.43 %}	4.210 B ^{-3.77 %}	4.375 B ^{-3.83 %}	4.549 B ^{-8.93 %}	4.995 B ^{7.13 %}	4.662 B ^{-3.71 %}	4.842 B ^{-5.91 %}	5.146 B ^{-10.73 %}	5.764 B ^{1.62 %}	5.672 B ^{1.74 %}	5.575 B ^{53.73 %}	3.627 B
Accumulated other comprehensive income loss	818.362 M ^{-44.48 %}	1.474 B ^{62.17 %}	909.000 M ^{-51.83 %}	1.887 B ^{46.16 %}	1.291 B ^{28.13 %}	1.008 B ^{-19.61 %}	1.253 B ^{-13.59 %}	1.451 B ^{141.05 %}	601.785 M ^{111.17 %}	284.977 M ^{-46.71 %}	534.731 M ^{-16.19 %}	638.022 M
Retained earnings	19.429 B ^{1.80 %}	19.086 B ^{-2.77 %}	19.630 B ^{5.65 %}	18.580 B ^{-2.41 %}	19.038 B ^{-0.48 %}	19.130 B ^{1.34 %}	18.876 B ^{1.09 %}	18.673 B ^{-0.13 %}	18.696 B ^{2.02 %}	18.326 B ^{-0.99 %}	18.510 B ^{9.08 %}	16.969 B
Common stock	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B ^{0.00 %}	2.121 B
Total equity	24.153 B ^{-1.28 %}	24.466 B ^{0.12 %}	24.436 B ^{0.30 %}	24.362 B ^{0.58 %}	24.221 B ^{0.80 %}	24.028 B ^{0.06 %}	24.014 B ^{0.03 %}	24.006 B ^{3.58 %}	23.176 B ^{3.08 %}	22.484 B ^{-1.83 %}	22.904 B ^{6.71 %}	21.464 B
Other non current liabilities	605.338 M ^{13.02 %}	535.592 M ^{20.94 %}	442.865 M ^{-54.15 %}	965.894 M ^{87.87 %}	514.122 M ^{33.79 %}	384.271 M ^{11.96 %}	343.209 M ^{-4.60 %}	359.774 M ^{91.03 %}	188.335 M ^{-0.77 %}	189.794 M ^{-78.51 %}	883.325 M ^{83.61 %}	481.097 M
Long term debt	1.987 B ^{-7.53 %}	2.148 B ^{-7.00 %}	2.310 B ^{-3.47 %}	2.393 B ^{-5.90 %}	2.543 B ^{-5.56 %}	2.693 B ^{-5.27 %}	2.843 B ^{-6.04 %}	3.025 B ^{-4.72 %}	3.175 B ^{14.84 %}	2.765 B ^{164.25 %}	1.046 B ^{-10.03 %}	1.163 B
Total non current liabilities	3.110 B ^{3.57 %}	3.003 B ^{-2.01 %}	3.064 B ^{-10.04 %}	3.406 B ^{2.34 %}	3.328 B ^{5.08 %}	3.167 B ^{-1.50 %}	3.215 B ^{-5.72 %}	3.410 B ^{-3.39 %}	3.530 B ^{7.62 %}	3.280 B ^{68.43 %}	1.947 B ^{1.38 %}	1.921 B
Other current liabilities	1.536 B ^{-18.05 %}	1.874 B ^{18.70 %}	1.579 B ^{10.89 %}	1.424 B ^{31.10 %}	1.086 B ^{246.27 %}	-742.604 M ^{-46.04 %}	-508.503 M ^{-43.60 %}	-354.099 M ^{-134.29 %}	1.033 B ^{-28.50 %}	1.444 B ^{6.79 %}	1.352 B ^{-8.59 %}	1.479 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.977 B ^{24.81 %}	1.584 B ^{2.64 %}	1.543 B ^{40.33 %}	1.100 B ^{-22.33 %}	1.416 B ^{14 545.86 %}	9.666 M ^{-97.95 %}	472.521 M
Short term debt	2.079 B ^{0.83 %}	2.062 B ^{-0.16 %}	2.065 B ^{-4.22 %}	2.156 B ^{-12.07 %}	2.452 B ^{24.50 %}	1.970 B ^{-1.50 %}	1.999 B ^{-5.71 %}	2.121 B ^{-18.09 %}	2.589 B ^{-10.94 %}	2.907 B ^{-35.81 %}	4.529 B ^{83.82 %}	2.464 B
Total current liabilities	4.975 B ^{-0.84 %}	5.017 B ^{0.22 %}	5.006 B ^{5.17 %}	4.760 B ^{3.25 %}	4.610 B ^{-8.87 %}	5.059 B ^{2.08 %}	4.956 B ^{-3.21 %}	5.120 B ^{-0.68 %}	5.155 B ^{-7.68 %}	5.584 B ^{-21.07 %}	7.075 B ^{27.83 %}	5.535 B
Total liabilities	8.085 B ^{0.81 %}	8.020 B ^{-0.62 %}	8.070 B ^{-1.18 %}	8.166 B ^{2.87 %}	7.938 B ^{-3.50 %}	8.226 B ^{0.67 %}	8.171 B ^{-4.22 %}	8.531 B ^{-1.78 %}	8.685 B ^{-2.02 %}	8.864 B ^{-1.75 %}	9.022 B ^{21.01 %}	7.455 B
Other non current assets	462.176 M ^{-8.78 %}	506.635 M ^{13.31 %}	447.128 M ^{19.96 %}	372.737 M ^{-6.69 %}	399.467 M ^{-13.28 %}	460.665 M ^{20.27 %}	383.018 M ^{5.39 %}	363.415 M ^{2.73 %}	353.745 M ^{4.25 %}	339.309 M ^{-6.61 %}	363.343 M ^{-0.51 %}	365.192 M
Long term investments	2.858 B ^{1.10 %}	2.827 B ^{-2.20 %}	2.891 B ^{0.17 %}	2.886 B ^{-0.53 %}	2.901 B ^{1.41 %}	2.861 B ^{3.36 %}	2.768 B ^{-9.39 %}	3.055 B ^{6.13 %}	2.879 B ^{7.40 %}	2.680 B ^{-4.63 %}	2.810 B ^{0.17 %}	2.806 B
Intangible assets	116.481 M ^{-13.07 %}	134.000 M ^{-13.55 %}	155.000 M ^{-20.10 %}	194.000 M ^{12.14 %}	173.000 M ^{-3.35 %}	179.000 M ^{-5.79 %}	190.000 M ^{-6.40 %}	203.000 M ^{-96.90 %}	6.544 B ^{4.65 %}	6.253 B ^{0.09 %}	6.247 B ^{11.69 %}	5.594 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	116.481 M ^{-13.38 %}	134.468 M ^{-13.25 %}	155.000 M ^{-20.10 %}	194.000 M ^{12.14 %}	173.000 M ^{-3.46 %}	179.193 M ^{-5.90 %}	190.427 M ^{-6.42 %}	203.501 M ^{-6.11 %}	216.745 M ^{15.45 %}	187.738 M ^{-6.86 %}	201.560 M ^{-4.23 %}	210.464 M
Property plant equipment net	10.965 B ^{-1.19 %}	11.097 B ^{-2.58 %}	11.391 B ^{-1.74 %}	11.593 B ^{9.96 %}	10.543 B ^{2.87 %}	10.249 B ^{0.29 %}	10.219 B ^{3.26 %}	9.897 B ^{5.16 %}	9.411 B ^{3.37 %}	9.104 B ^{4.52 %}	8.710 B ^{3.69 %}	8.400 B
Total non current assets	14.513 B ^{-0.89 %}	14.644 B ^{-2.06 %}	14.952 B ^{-1.47 %}	15.175 B ^{7.30 %}	14.142 B ^{2.29 %}	13.825 B ^{0.91 %}	13.701 B ^{0.47 %}	13.637 B ^{3.53 %}	13.172 B ^{0.90 %}	13.055 B ^{0.45 %}	12.996 B ^{9.43 %}	11.876 B
Other current assets	810.377 M ^{2.00 %}	794.517 M ^{-22.26 %}	1.022 B ^{9.66 %}	932.000 M ^{-40.33 %}	1.562 B ^{21.62 %}	1.284 B ^{22.81 %}	1.046 B ^{-22.93 %}	1.357 B ^{9.83 %}	1.236 B ^{59.74 %}	773.445 M ^{-56.76 %}	1.789 B ^{66.05 %}	1.077 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.262 B ^{-7.60 %}	-2.103 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.631 B ^{-20.63 %}	3.315 B ^{10.34 %}	3.004 B ^{-13.63 %}	3.478 B ^{4.29 %}	3.335 B ^{-5.02 %}	3.511 B ^{25.34 %}	2.802 B ^{14.51 %}	2.447 B ^{-16.89 %}	2.944 B ^{-1.45 %}	2.987 B ^{41.75 %}	2.107 B ^{-11.98 %}	2.394 B
Cash and short term investments	2.631 B ^{-20.63 %}	3.315 B ^{10.34 %}	3.004 B ^{-13.63 %}	3.478 B ^{4.29 %}	3.335 B ^{-5.02 %}	3.511 B ^{25.34 %}	2.802 B ^{14.51 %}	2.447 B ^{-16.89 %}	2.944 B ^{-1.45 %}	2.987 B ^{41.75 %}	2.107 B ^{-11.98 %}	2.394 B
Total current assets	17.725 B ^{-0.66 %}	17.842 B ^{1.64 %}	17.554 B ^{1.16 %}	17.353 B ^{-3.69 %}	18.017 B ^{-2.24 %}	18.429 B ^{-0.30 %}	18.484 B ^{-2.20 %}	18.899 B ^{1.12 %}	18.690 B ^{2.17 %}	18.293 B ^{-3.36 %}	18.929 B ^{11.07 %}	17.043 B
Inventory	6.553 B ^{0.29 %}	6.534 B ^{0.09 %}	6.528 B ^{-6.06 %}	6.949 B ^{5.34 %}	6.597 B ^{-7.87 %}	7.160 B ^{-5.24 %}	7.556 B ^{-7.13 %}	8.136 B ^{2.12 %}	7.967 B ^{-3.78 %}	8.279 B ^{-5.76 %}	8.786 B ^{10.12 %}	7.978 B
Net receivables	7.731 B ^{7.39 %}	7.199 B ^{2.84 %}	7.000 B ^{16.78 %}	5.994 B ^{-8.11 %}	6.523 B ^{0.77 %}	6.473 B ^{-8.58 %}	7.081 B ^{1.73 %}	6.960 B ^{6.36 %}	6.544 B ^{4.65 %}	6.253 B ^{0.09 %}	6.247 B ^{11.69 %}	5.594 B
Tax assets	110.795 M ^{41.94 %}	78.055 M ^{15.13 %}	67.797 M ^{-47.44 %}	128.991 M ^{3.25 %}	124.928 M ^{64.91 %}	75.753 M ^{-46.09 %}	140.516 M ^{18.53 %}	118.546 M ^{-61.95 %}	311.534 M ^{-58.09 %}	743.277 M ^{-18.39 %}	910.717 M ^{865.95 %}	94.282 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.360 B ^{25.80 %}	1.081 B ^{-20.63 %}	1.362 B ^{15.42 %}	1.180 B ^{22.15 %}	966.000 M ^{-1.35 %}	979.201 M ^{-18.49 %}	1.201 B ^{-7.93 %}	1.305 B ^{1.23 %}	1.289 B ^{12.35 %}	1.147 B ^{-3.07 %}	1.184 B ^{5.81 %}	1.119 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.818 M ^{-87.92 %}	876.107 M ^{28.92 %}	679.599 M ^{34.36 %}	505.798 M ^{106.93 %}	244.435 M ^{186.08 %}	85.444 M ^{783.96 %}	9.666 M ^{-97.95 %}	472.521 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.888 M ^{15.02 %}	147.707 M ^{-52.15 %}	308.664 M	0.000	0.000
Minority interest	54.477 M ^{1.93 %}	53.446 M ^{18.77 %}	45.000 M ^{7.14 %}	42.000 M ^{7.69 %}	39.000 M ^{3.04 %}	37.850 M ^{20.45 %}	31.425 M ^{5.82 %}	29.696 M ^{18.01 %}	25.164 M ^{32.77 %}	18.953 M ^{27.70 %}	14.842 M ^{23.92 %}	11.977 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.730 B ^{-0.10 %}	1.732 B ^{0.03 %}	1.731 B ^{0.00 %}	1.731 B ^{-0.05 %}	1.732 B ^{0.00 %}	1.732 B ^{-0.01 %}	1.732 B ^{0.00 %}	1.732 B ^{0.00 %}	1.732 B ^{-0.01 %}	1.732 B ^{0.52 %}	1.723 B ^{-27.03 %}	2.362 B
Deferred tax liabilities non current	517.772 M ^{62.55 %}	318.531 M ^{3.01 %}	309.215 M ^{570.46 %}	46.120 M ^{-82.92 %}	270.078 M ^{199.87 %}	90.066 M ^{205.81 %}	29.452 M ^{17.11 %}	25.148 M ^{35.07 %}	18.618 M ^{13.37 %}	16.423 M ^{-6.48 %}	17.561 M ^{-93.66 %}	276.780 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.238 B ^{-0.76 %}	32.486 B ^{-0.06 %}	32.506 B ^{-0.07 %}	32.528 B ^{1.15 %}	32.159 B ^{-0.30 %}	32.254 B ^{0.22 %}	32.185 B ^{-1.08 %}	32.537 B ^{2.12 %}	31.861 B ^{1.64 %}	31.348 B ^{-1.81 %}	31.925 B ^{10.40 %}	28.919 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-488.000 M ^{-189.71 %}	544.000 M ^{151.86 %}	-1.049 B ^{-329.54 %}	457.000 M ^{962.26 %}	-53.000 M ^{79.13 %}	-254.000 M ^{-25.12 %}	-203.000 M ^{-945.83 %}	24.000 M ^{104.66 %}	-515.000 M ^{-381.42 %}	183.000 M ^{111.88 %}	-1.541 B ^{-6 904.55 %}	-22.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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