Seven Industries Co., Ltd. ^7896.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	15.419 B ^{1.02 %}	15.263 B ^{-13.54 %}	17.654 B ^{10.23 %}	16.015 B ^{26.25 %}	12.685 B ^{-13.37 %}	14.642 B
Net income	184.000 M ^{123.50 %}	-783.000 M ^{-438.96 %}	231.000 M ^{-36.01 %}	361.000 M ^{31.27 %}	275.000 M ^{11.34 %}	247.000 M
Income before tax	187.000 M ^{124.64 %}	-759.000 M ^{-332.11 %}	327.000 M ^{-37.60 %}	524.000 M ^{136.04 %}	222.000 M ^{-41.42 %}	379.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{124.39 %}	-0.05 ^{-368.47 %}	0.02 ^{-43.39 %}	0.03 ^{86.96 %}	0.02 ^{-32.39 %}	0.03
EBITDA	331.000 M ^{155.82 %}	-593.000 M ^{-206.27 %}	558.000 M ^{-27.81 %}	773.000 M ^{62.05 %}	477.000 M ^{-29.65 %}	678.000 M
Net income ratio	0.01 ^{123.26 %}	-0.05 ^{-492.06 %}	0.01 ^{-41.95 %}	0.02 ^{3.98 %}	0.02 ^{28.51 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.02 ^{155.25 %}	-0.04 ^{-222.92 %}	0.03 ^{-34.52 %}	0.05 ^{28.36 %}	0.04 ^{-18.79 %}	0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{6.31 %}	0.14 ^{0.34 %}	0.14 ^{-12.35 %}	0.16 ^{-3.84 %}	0.17 ^{-1.88 %}	0.17
Weighted average shs out dil	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{-0.02 %}	4.465 M ^{-0.02 %}	4.466 M
Weighted average shs out	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{-0.02 %}	4.465 M ^{-0.02 %}	4.466 M
EPS diluted	41.22 ^{123.50 %}	-175.40 ^{-438.48 %}	51.82 ^{-36.08 %}	81.07 ^{31.33 %}	61.73 ^{11.61 %}	55.31
Earnings per share	41.22 ^{123.50 %}	-175.40 ^{-438.48 %}	51.82 ^{-36.08 %}	81.07 ^{31.33 %}	61.73 ^{11.61 %}	55.31
Gross profit	2.293 B ^{7.40 %}	2.135 B ^{-13.25 %}	2.461 B ^{-3.38 %}	2.547 B ^{21.40 %}	2.098 B ^{-14.99 %}	2.468 B
Income tax expense	2.000 M ^{-91.67 %}	24.000 M ^{-75.00 %}	96.000 M ^{-41.10 %}	163.000 M ^{407.55 %}	-53.000 M ^{-140.46 %}	131.000 M
Cost of revenue	13.126 B ^{-0.02 %}	13.128 B ^{-13.59 %}	15.193 B ^{12.81 %}	13.468 B ^{27.21 %}	10.587 B ^{-13.04 %}	12.174 B
General and administrative expenses	1.088 B ^{2.84 %}	1.058 B ^{0.95 %}	1.048 B ^{2.54 %}	1.022 B ^{12.31 %}	910.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	13.000 M ^{-18.75 %}	16.000 M ^{-23.81 %}	21.000 M ^{16.67 %}	18.000 M ^{-28.00 %}	25.000 M	0.000
Other expenses	41.000 M ^{-95.49 %}	910.000 M ^{-3.50 %}	943.000 M ^{1.40 %}	930.000 M ^{3.79 %}	896.000 M ^{1 623.08 %}	52.000 M
Operating expenses	2.109 B ^{0.52 %}	2.098 B ^{-1.32 %}	2.126 B ^{2.36 %}	2.077 B ^{6.95 %}	1.942 B ^{-6.09 %}	2.068 B
Cost and expenses	15.235 B ^{0.06 %}	15.226 B ^{-12.08 %}	17.319 B ^{11.41 %}	15.545 B ^{24.17 %}	12.519 B ^{-12.10 %}	14.242 B
Research and development expenses	72.000 M ^{-36.84 %}	114.000 M ^{0.00 %}	114.000 M ^{6.54 %}	107.000 M ^{-3.60 %}	111.000 M ^{-15.27 %}	131.000 M
Selling general and administrative expenses	1.996 B ^{85.85 %}	1.074 B ^{0.47 %}	1.069 B ^{2.79 %}	1.040 B ^{11.23 %}	935.000 M ^{-50.40 %}	1.885 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M
Depreciation and amortization	134.000 M ^{-15.72 %}	159.000 M ^{-29.33 %}	225.000 M ^{-7.79 %}	244.000 M ^{-1.61 %}	248.000 M ^{-13.89 %}	288.000 M
Operating income	184.000 M ^{397.30 %}	37.000 M ^{-88.62 %}	325.000 M ^{-29.81 %}	463.000 M ^{196.79 %}	156.000 M ^{-61.00 %}	400.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{392.27 %}	0.00 ^{-86.83 %}	0.02 ^{-36.32 %}	0.03 ^{135.08 %}	0.01 ^{-54.98 %}	0.03
Total other income expenses net	3.000 M ^{100.38 %}	-796.000 M ^{-39 900.00 %}	2.000 M ^{-96.72 %}	61.000 M ^{-7.58 %}	66.000 M ^{447.37 %}	-19.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	732.000 M ^{90.63 %}	384.000 M ^{-54.29 %}	840.000 M ^{12.90 %}	744.000 M ^{197.60 %}	250.000 M ^{-61.48 %}	649.000 M
Total investments	38.000 M ^{-2.56 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M ^{6.06 %}	33.000 M ^{-64.52 %}	93.000 M ^{-23.77 %}	122.000 M
Total debt	1.929 B ^{27.41 %}	1.514 B ^{-6.25 %}	1.615 B ^{8.03 %}	1.495 B ^{43.47 %}	1.042 B ^{-28.92 %}	1.466 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Retained earnings	1.405 B ^{7.25 %}	1.310 B ^{-39.96 %}	2.182 B ^{6.96 %}	2.040 B ^{17.11 %}	1.742 B ^{11.95 %}	1.556 B
Common stock	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B
Total equity	6.313 B ^{1.53 %}	6.218 B ^{-12.27 %}	7.088 B ^{2.04 %}	6.946 B ^{4.48 %}	6.648 B ^{2.86 %}	6.463 B
Other non current liabilities	79.000 M ^{3.95 %}	76.000 M ^{11.76 %}	68.000 M ^{19.30 %}	57.000 M ^{-5.00 %}	60.000 M	0.000
Long term debt	1.531 B ^{37.19 %}	1.116 B ^{13.65 %}	982.000 M ^{49.01 %}	659.000 M ^{-2.95 %}	679.000 M ^{-33.17 %}	1.016 B
Total non current liabilities	1.610 B ^{35.07 %}	1.192 B ^{13.52 %}	1.050 B ^{46.65 %}	716.000 M ^{-3.11 %}	739.000 M ^{2 283.87 %}	31.000 M
Other current liabilities	647.000 M ^{-60.67 %}	1.645 B ^{49.95 %}	1.097 B ^{13.91 %}	963.000 M ^{35.44 %}	711.000 M ^{-47.22 %}	1.347 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 M ^{-30.87 %}	716.000 M ^{54.31 %}	464.000 M ^{828.00 %}	50.000 M
Short term debt	431.000 M ^{8.29 %}	398.000 M ^{-37.12 %}	633.000 M ^{-23.55 %}	828.000 M ^{120.80 %}	375.000 M ^{-18.83 %}	462.000 M
Total current liabilities	3.016 B ^{-4.13 %}	3.146 B ^{-14.67 %}	3.687 B ^{-14.69 %}	4.322 B ^{56.25 %}	2.766 B ^{-14.76 %}	3.245 B
Total liabilities	4.626 B ^{6.64 %}	4.338 B ^{-8.42 %}	4.737 B ^{-5.97 %}	5.038 B ^{43.74 %}	3.505 B ^{11 206.45 %}	31.000 M
Other non current assets	168.000 M ^{36.59 %}	123.000 M ^{-18.00 %}	150.000 M ^{-5.66 %}	159.000 M ^{16.91 %}	136.000 M ^{-54.21 %}	297.000 M
Long term investments	38.000 M ^{-2.56 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M ^{6.06 %}	33.000 M ^{-64.52 %}	93.000 M ^{-23.77 %}	122.000 M
Intangible assets	60.000 M ^{25.00 %}	48.000 M ^{-23.81 %}	63.000 M ^{-14.86 %}	74.000 M ^{-16.85 %}	89.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	60.000 M ^{25.00 %}	48.000 M ^{-23.81 %}	63.000 M ^{-14.86 %}	74.000 M ^{-16.85 %}	89.000 M	0.000
Property plant equipment net	3.848 B ^{13.24 %}	3.398 B ^{-14.77 %}	3.987 B ^{1.94 %}	3.911 B ^{-0.96 %}	3.949 B ^{-3.09 %}	4.075 B
Total non current assets	4.160 B ^{14.32 %}	3.639 B ^{-14.90 %}	4.276 B ^{0.66 %}	4.248 B ^{-1.92 %}	4.331 B ^{-3.63 %}	4.494 B
Other current assets	59.000 M ^{15.69 %}	51.000 M ^{10.87 %}	46.000 M ^{0.00 %}	46.000 M ^{21.05 %}	38.000 M ^{-99.12 %}	4.328 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.197 B ^{5.93 %}	1.130 B ^{45.81 %}	775.000 M ^{3.20 %}	751.000 M ^{-5.18 %}	792.000 M ^{-3.06 %}	817.000 M
Cash and short term investments	1.197 B ^{5.93 %}	1.130 B ^{45.81 %}	775.000 M ^{3.20 %}	751.000 M ^{-5.18 %}	792.000 M ^{-3.06 %}	817.000 M
Total current assets	6.782 B ^{-1.95 %}	6.917 B ^{-8.27 %}	7.541 B ^{-2.41 %}	7.727 B ^{32.93 %}	5.813 B ^{-8.24 %}	6.335 B
Inventory	1.358 B ^{-11.24 %}	1.530 B ^{-12.67 %}	1.752 B ^{8.75 %}	1.611 B ^{38.05 %}	1.167 B ^{-1.93 %}	1.190 B
Net receivables	4.168 B ^{-0.90 %}	4.206 B ^{-15.34 %}	4.968 B ^{-6.60 %}	5.319 B ^{39.39 %}	3.816 B	0.000
Tax assets	46.000 M ^{48.39 %}	31.000 M ^{-24.39 %}	41.000 M ^{-42.25 %}	71.000 M ^{10.94 %}	64.000 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M	0.000
Account payables	1.938 B ^{80.45 %}	1.074 B ^{-24.95 %}	1.431 B ^{-12.64 %}	1.638 B ^{38.58 %}	1.182 B ^{-11.53 %}	1.336 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{-82.49 %}	177.000 M ^{420.59 %}	34.000 M ^{-32.00 %}	50.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-965.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	219.000 M ^{93.81 %}	113.000 M ^{232.35 %}	34.000 M ^{-8.11 %}	37.000 M ^{-13.95 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.432 B ^{0.00 %}	2.432 B ^{-0.04 %}	2.433 B ^{0.00 %}	2.433 B ^{0.00 %}	2.433 B ^{0.04 %}	2.432 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.245 B
Total assets	10.942 B ^{3.66 %}	10.556 B ^{-10.73 %}	11.825 B ^{-1.33 %}	11.984 B ^{18.03 %}	10.153 B ^{-6.24 %}	10.829 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.000 M ^{-101.72 %}	696.000 M ^{1 840.00 %}	-40.000 M ^{96.12 %}	-1.030 B ^{-592.82 %}	209.000 M ^{-67.55 %}	644.000 M
Accounts receivables	68.000 M ^{-90.81 %}	740.000 M ^{98.39 %}	373.000 M ^{125.65 %}	-1.454 B ^{-415.40 %}	461.000 M ^{-25.65 %}	620.000 M
Inventory	170.000 M ^{-23.42 %}	222.000 M ^{257.45 %}	-141.000 M ^{68.74 %}	-451.000 M ^{-2 247.62 %}	21.000 M ^{-79.00 %}	100.000 M
Accounts payables	-177.000 M ^{41.20 %}	-301.000 M ^{-20.88 %}	-249.000 M ^{-129.89 %}	833.000 M ^{408.52 %}	-270.000 M ^{-16.88 %}	-231.000 M
Other working capital	-73.000 M ^{-297.30 %}	37.000 M ^{260.87 %}	-23.000 M ^{-154.76 %}	42.000 M ^{1 500.00 %}	-3.000 M ^{-101.94 %}	155.000 M
Other non cash items	22.000 M ^{-97.18 %}	779.000 M ^{703.88 %}	-129.000 M ^{-84.29 %}	-70.000 M ^{-25.00 %}	-56.000 M ^{-166.67 %}	84.000 M
Net cash provided by operating activities	328.000 M ^{-62.68 %}	879.000 M ^{212.81 %}	281.000 M ^{184.64 %}	-332.000 M ^{-153.29 %}	623.000 M ^{-50.67 %}	1.263 B
Investments in property plant and equipment	-502.000 M ^{-117.32 %}	-231.000 M ^{9.41 %}	-255.000 M ^{-44.07 %}	-177.000 M ^{-28.26 %}	-138.000 M ^{43.21 %}	-243.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{-33.33 %}	39.000 M	0.000
Other investing activites	-3.000 M ^{-250.00 %}	2.000 M ^{300.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{66.67 %}	-15.000 M
Net cash used for investing activites	-505.000 M ^{-120.52 %}	-229.000 M ^{10.55 %}	-256.000 M ^{-260.56 %}	-71.000 M ^{31.73 %}	-104.000 M ^{39.18 %}	-171.000 M
Debt repayment	334.000 M ^{261.35 %}	-207.000 M ^{-335.23 %}	88.000 M ^{-79.29 %}	425.000 M ^{193.82 %}	-453.000 M ^{54.29 %}	-991.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-89.000 M ^{0.00 %}	-89.000 M ^{0.00 %}	-89.000 M ^{-43.55 %}	-62.000 M ^{30.34 %}	-89.000 M ^{-34.85 %}	-66.000 M
Other financing activites	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{66.67 %}	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M
Net cash used provided by financing activities	243.000 M ^{181.82 %}	-297.000 M ^{-14 750.00 %}	-2.000 M ^{-100.56 %}	360.000 M ^{166.18 %}	-544.000 M ^{48.63 %}	-1.059 B
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	67.000 M ^{-81.13 %}	355.000 M ^{1 379.17 %}	24.000 M ^{158.54 %}	-41.000 M ^{-64.00 %}	-25.000 M ^{-175.76 %}	33.000 M
Cash at beginning of period	1.130 B ^{45.81 %}	775.000 M ^{3.20 %}	751.000 M ^{-5.18 %}	792.000 M ^{-3.06 %}	817.000 M ^{4.21 %}	784.000 M
Cash at end of period	1.197 B ^{5.93 %}	1.130 B ^{45.81 %}	775.000 M ^{3.20 %}	751.000 M ^{-5.18 %}	792.000 M ^{-3.06 %}	817.000 M
Operating cash flow	328.000 M ^{-62.68 %}	879.000 M ^{212.81 %}	281.000 M ^{184.64 %}	-332.000 M ^{-153.29 %}	623.000 M ^{-50.67 %}	1.263 B
Capital expenditure	-472.000 M ^{-104.33 %}	-231.000 M ^{9.41 %}	-255.000 M ^{-44.07 %}	-177.000 M ^{-28.26 %}	-138.000 M ^{43.21 %}	-243.000 M
Free CashFlow	-144.000 M ^{-122.22 %}	648.000 M ^{2 392.31 %}	26.000 M ^{105.11 %}	-509.000 M ^{-204.95 %}	485.000 M ^{-52.45 %}	1.020 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.850 B ^{4.48 %}	3.685 B ^{-9.68 %}	4.080 B ^{3.37 %}	3.947 B ^{6.47 %}	3.707 B ^{6.49 %}	3.481 B ^{-12.98 %}	4.000 B ^{2.07 %}	3.919 B ^{1.45 %}	3.863 B ^{-5.99 %}	4.109 B ^{-9.37 %}	4.534 B ^{-3.39 %}	4.693 B
Net income	-7.000 M ^{-333.33 %}	3.000 M ^{-97.84 %}	139.000 M ^{363.33 %}	30.000 M ^{150.00 %}	12.000 M ^{117.39 %}	-69.000 M ^{-197.18 %}	71.000 M ^{109.40 %}	-755.000 M ^{-2 416.67 %}	-30.000 M ^{-330.77 %}	13.000 M ^{-81.16 %}	69.000 M ^{-15.85 %}	82.000 M
Income before tax	1.000 M ^{105.88 %}	-17.000 M ^{-111.56 %}	147.000 M ^{297.30 %}	37.000 M ^{85.00 %}	20.000 M ^{120.00 %}	-100.000 M ^{-233.33 %}	75.000 M ^{110.79 %}	-695.000 M ^{-1 682.05 %}	-39.000 M ^{-880.00 %}	5.000 M ^{-95.10 %}	102.000 M ^{-15.00 %}	120.000 M
Income before tax ratio	0.00 ^{105.63 %}	0.00 ^{-112.80 %}	0.04 ^{284.35 %}	0.01 ^{73.75 %}	0.01 ^{118.78 %}	-0.03 ^{-253.21 %}	0.02 ^{110.57 %}	-0.18 ^{-1 656.59 %}	-0.01 ^{-929.67 %}	0.00 ^{-94.59 %}	0.02 ^{-12.02 %}	0.03
EBITDA	42.000 M ^{50.00 %}	28.000 M ^{-84.70 %}	183.000 M ^{161.43 %}	70.000 M ^{40.00 %}	50.000 M ^{175.76 %}	-66.000 M ^{-162.86 %}	105.000 M ^{116.43 %}	-639.000 M ^{-1 581.58 %}	-38.000 M ^{-733.33 %}	6.000 M ^{-96.25 %}	160.000 M ^{-9.60 %}	177.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-323.33 %}	0.00 ^{-97.61 %}	0.03 ^{348.23 %}	0.01 ^{134.80 %}	0.00 ^{116.33 %}	-0.02 ^{-211.67 %}	0.02 ^{109.21 %}	-0.19 ^{-2 380.71 %}	-0.01 ^{-345.46 %}	0.00 ^{-79.21 %}	0.02 ^{-12.90 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.01 ^{43.57 %}	0.01 ^{-83.06 %}	0.04 ^{152.91 %}	0.02 ^{31.49 %}	0.01 ^{171.14 %}	-0.02 ^{-172.23 %}	0.03 ^{116.10 %}	-0.16 ^{-1 557.55 %}	-0.01 ^{-773.66 %}	0.00 ^{-95.86 %}	0.04 ^{-6.43 %}	0.04
Gross profit ratio	0.14 ^{1.82 %}	0.14 ^{-16.68 %}	0.17 ^{18.26 %}	0.14 ^{-0.60 %}	0.14 ^{2.60 %}	0.14 ^{-10.65 %}	0.16 ^{13.61 %}	0.14 ^{9.55 %}	0.13 ^{-3.75 %}	0.13 ^{-8.30 %}	0.14 ^{3.03 %}	0.14
Weighted average shs out dil	4.464 M ^{0.05 %}	4.462 M ^{-0.05 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.02 %}	4.463 M ^{-0.05 %}	4.465 M ^{0.03 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{-0.08 %}	4.467 M ^{0.06 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.465 M
Weighted average shs out	4.464 M ^{0.05 %}	4.462 M ^{-0.05 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{0.02 %}	4.463 M ^{-0.05 %}	4.465 M ^{0.03 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.464 M ^{-0.08 %}	4.467 M ^{0.06 %}	4.464 M ^{0.00 %}	4.465 M
EPS diluted	-1.57 ^{-334.33 %}	0.67 ^{-97.85 %}	31.14 ^{363.39 %}	6.72 ^{149.81 %}	2.69 ^{117.40 %}	-15.46 ^{-197.23 %}	15.90 ^{109.40 %}	-169.12 ^{-2 416.67 %}	-6.72 ^{-330.93 %}	2.91 ^{-81.18 %}	15.46 ^{-15.84 %}	18.37
Earnings per share	-1.57 ^{-334.33 %}	0.67 ^{-97.85 %}	31.14 ^{363.39 %}	6.72 ^{149.81 %}	2.69 ^{117.40 %}	-15.46 ^{-197.23 %}	15.90 ^{109.40 %}	-169.12 ^{-2 416.67 %}	-6.72 ^{-330.93 %}	2.91 ^{-81.18 %}	15.46 ^{-15.84 %}	18.37
Gross profit	550.000 M ^{6.38 %}	517.000 M ^{-24.75 %}	687.000 M ^{22.24 %}	562.000 M ^{5.84 %}	531.000 M ^{9.26 %}	486.000 M ^{-22.24 %}	625.000 M ^{15.96 %}	539.000 M ^{11.13 %}	485.000 M ^{-9.51 %}	536.000 M ^{-16.90 %}	645.000 M ^{-0.46 %}	648.000 M
Income tax expense	9.000 M ^{145.00 %}	-20.000 M ^{-385.71 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{123.33 %}	-30.000 M ^{-1 100.00 %}	3.000 M ^{-95.00 %}	60.000 M ^{766.67 %}	-9.000 M ^{-28.57 %}	-7.000 M ^{-121.88 %}	32.000 M ^{-15.79 %}	38.000 M
Cost of revenue	3.300 B ^{4.17 %}	3.168 B ^{-6.63 %}	3.393 B ^{0.24 %}	3.385 B ^{6.58 %}	3.176 B ^{6.04 %}	2.995 B ^{-11.26 %}	3.375 B ^{-0.15 %}	3.380 B ^{0.06 %}	3.378 B ^{-5.46 %}	3.573 B ^{-8.13 %}	3.889 B ^{-3.86 %}	4.045 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	550.000 M ^{3.97 %}	529.000 M ^{-2.40 %}	542.000 M ^{3.83 %}	522.000 M ^{0.38 %}	520.000 M ^{2.36 %}	508.000 M ^{-5.75 %}	539.000 M ^{4.05 %}	518.000 M ^{-2.63 %}	532.000 M ^{1.72 %}	523.000 M ^{-3.51 %}	542.000 M ^{2.07 %}	531.000 M
Cost and expenses	3.850 B ^{4.14 %}	3.697 B ^{-6.05 %}	3.935 B ^{0.72 %}	3.907 B ^{5.71 %}	3.696 B ^{5.81 %}	3.493 B ^{-10.76 %}	3.914 B ^{0.41 %}	3.898 B ^{-0.31 %}	3.910 B ^{-4.54 %}	4.096 B ^{-7.56 %}	4.431 B ^{-3.17 %}	4.576 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{11.11 %}	27.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{3.57 %}	28.000 M
Selling general and administrative expenses	550.000 M ^{3.97 %}	529.000 M ^{-2.40 %}	542.000 M ^{3.83 %}	522.000 M ^{0.38 %}	520.000 M ^{8.56 %}	479.000 M ^{-6.08 %}	510.000 M ^{4.51 %}	488.000 M ^{-3.37 %}	505.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	513.000 M ^{1.99 %}	503.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	38.000 M ^{-2.56 %}	39.000 M ^{14.71 %}	34.000 M ^{9.68 %}	31.000 M ^{3.33 %}	30.000 M ^{-3.23 %}	31.000 M ^{10.71 %}	28.000 M ^{-47.17 %}	53.000 M ^{562.50 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M ^{-98.21 %}	56.000 M ^{0.00 %}	56.000 M
Operating income	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M ^{-108.28 %}	145.000 M ^{262.50 %}	40.000 M ^{263.64 %}	11.000 M ^{150.00 %}	-22.000 M ^{-125.88 %}	85.000 M ^{325.00 %}	20.000 M ^{143.48 %}	-46.000 M ^{-1 020.00 %}	5.000 M ^{-95.15 %}	103.000 M ^{-11.97 %}	117.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-109.16 %}	0.04 ^{250.68 %}	0.01 ^{241.53 %}	0.00 ^{146.95 %}	-0.01 ^{-129.74 %}	0.02 ^{316.39 %}	0.01 ^{142.86 %}	-0.01 ^{-1 078.59 %}	0.00 ^{-94.64 %}	0.02 ^{-8.88 %}	0.02
Total other income expenses net	1.000 M ^{120.00 %}	-5.000 M ^{-350.00 %}	2.000 M ^{166.67 %}	-3.000 M ^{-133.33 %}	9.000 M ^{111.54 %}	-78.000 M ^{-680.00 %}	-10.000 M ^{98.60 %}	-715.000 M ^{-10 314.29 %}	7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	460.000 M ^{-37.16 %}	732.000 M ^{90.13 %}	385.000 M ^{-14.44 %}	450.000 M ^{144.57 %}	184.000 M ^{-52.08 %}	384.000 M ^{-33.91 %}	581.000 M ^{-15.43 %}	687.000 M ^{-14.02 %}	799.000 M ^{-4.88 %}	840.000 M ^{-20.00 %}	1.050 B ^{-15.93 %}	1.249 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000
Total debt	1.611 B ^{-16.49 %}	1.929 B ^{35.65 %}	1.422 B ^{11.01 %}	1.281 B ^{1.34 %}	1.264 B ^{-16.51 %}	1.514 B ^{7.45 %}	1.409 B ^{-3.43 %}	1.459 B ^{-5.32 %}	1.541 B ^{-4.58 %}	1.615 B ^{-14.00 %}	1.878 B ^{-6.71 %}	2.013 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.355 B ^{-3.56 %}	1.405 B ^{0.07 %}	1.404 B ^{7.18 %}	1.310 B ^{2.34 %}	1.280 B ^{-2.29 %}	1.310 B ^{-5.21 %}	1.382 B ^{1.99 %}	1.355 B ^{-35.78 %}	2.110 B ^{-3.30 %}	2.182 B ^{0.46 %}	2.172 B ^{1.12 %}	2.148 B
Common stock	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B ^{0.00 %}	2.473 B
Total equity	6.261 B ^{-0.82 %}	6.313 B ^{0.03 %}	6.311 B ^{1.53 %}	6.216 B ^{0.48 %}	6.186 B ^{-0.51 %}	6.218 B ^{-1.10 %}	6.287 B ^{0.43 %}	6.260 B ^{-10.75 %}	7.014 B ^{-1.04 %}	7.088 B ^{0.16 %}	7.077 B ^{0.34 %}	7.053 B
Other non current liabilities	266.000 M ^{236.71 %}	79.000 M ^{-50.93 %}	161.000 M ^{-1.83 %}	164.000 M ^{-0.61 %}	165.000 M ^{117.11 %}	76.000 M ^{-55.29 %}	170.000 M ^{1.80 %}	167.000 M ^{1.83 %}	164.000 M ^{141.18 %}	68.000 M ^{-19.05 %}	84.000 M ^{2.44 %}	82.000 M
Long term debt	1.260 B ^{-17.70 %}	1.531 B ^{86.71 %}	820.000 M ^{-7.24 %}	884.000 M ^{-7.05 %}	951.000 M ^{-14.78 %}	1.116 B ^{48.21 %}	753.000 M ^{-7.83 %}	817.000 M ^{-7.79 %}	886.000 M ^{-9.78 %}	982.000 M ^{27.37 %}	771.000 M ^{-7.66 %}	835.000 M
Total non current liabilities	1.526 B ^{-5.22 %}	1.610 B ^{64.12 %}	981.000 M ^{-6.39 %}	1.048 B ^{-6.09 %}	1.116 B ^{-6.38 %}	1.192 B ^{29.14 %}	923.000 M ^{-6.20 %}	984.000 M ^{-6.29 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{22.81 %}	855.000 M ^{-6.76 %}	917.000 M
Other current liabilities	827.000 M ^{21.62 %}	680.000 M ^{-3.13 %}	702.000 M ^{47.79 %}	475.000 M ^{-38.63 %}	774.000 M ^{-33.79 %}	1.169 B ^{-25.30 %}	1.565 B ^{13.98 %}	1.373 B ^{-11.59 %}	1.553 B ^{-2.45 %}	1.592 B ^{-14.22 %}	1.856 B ^{23.16 %}	1.507 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 M ^{1 185.71 %}	14.000 M ^{-97.22 %}	503.000 M ^{465.17 %}	89.000 M ^{-36.88 %}	141.000 M ^{58.43 %}	89.000 M ^{-82.02 %}	495.000 M ^{3 200.00 %}	15.000 M ^{-76.92 %}	65.000 M
Short term debt	351.000 M ^{-11.81 %}	398.000 M ^{-33.89 %}	602.000 M ^{51.64 %}	397.000 M ^{26.84 %}	313.000 M ^{-15.63 %}	371.000 M ^{-43.45 %}	656.000 M ^{2.18 %}	642.000 M ^{-1.98 %}	655.000 M ^{3.48 %}	633.000 M ^{-42.82 %}	1.107 B ^{-6.03 %}	1.178 B
Total current liabilities	3.102 B ^{2.85 %}	3.016 B ^{-12.68 %}	3.454 B ^{17.36 %}	2.943 B ^{-10.49 %}	3.288 B ^{4.51 %}	3.146 B ^{-11.68 %}	3.562 B ^{0.28 %}	3.552 B ^{2.22 %}	3.475 B ^{-5.75 %}	3.687 B ^{-21.39 %}	4.690 B ^{4.29 %}	4.497 B
Total liabilities	4.628 B ^{0.04 %}	4.626 B ^{4.31 %}	4.435 B ^{11.13 %}	3.991 B ^{-9.38 %}	4.404 B ^{1.52 %}	4.338 B ^{-3.28 %}	4.485 B ^{-1.12 %}	4.536 B ^{0.24 %}	4.525 B ^{-4.48 %}	4.737 B ^{-14.57 %}	5.545 B ^{2.42 %}	5.414 B
Other non current assets	266.000 M ^{58.33 %}	168.000 M ^{-20.00 %}	210.000 M ^{0.48 %}	209.000 M ^{3.98 %}	201.000 M ^{54.62 %}	130.000 M ^{-22.16 %}	167.000 M ^{-3.47 %}	173.000 M ^{-24.12 %}	228.000 M ^{52.00 %}	150.000 M ^{103.81 %}	-3.932 B ^{-1 460.55 %}	289.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000
Intangible assets	71.000 M ^{18.33 %}	60.000 M ^{1.69 %}	59.000 M ^{-4.84 %}	62.000 M ^{10.71 %}	56.000 M ^{16.67 %}	48.000 M ^{-11.11 %}	54.000 M ^{20.00 %}	45.000 M ^{-99.01 %}	4.557 B ^{7 133.33 %}	63.000 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	71.000 M ^{18.33 %}	60.000 M ^{1.69 %}	59.000 M ^{-4.84 %}	62.000 M ^{10.71 %}	56.000 M ^{16.67 %}	48.000 M ^{-11.11 %}	54.000 M ^{20.00 %}	45.000 M ^{-37.50 %}	72.000 M ^{14.29 %}	63.000 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.930 B ^{2.13 %}	3.848 B ^{8.73 %}	3.539 B ^{2.67 %}	3.447 B ^{0.09 %}	3.444 B ^{1.80 %}	3.383 B ^{-1.28 %}	3.427 B ^{1.09 %}	3.390 B ^{-16.81 %}	4.075 B ^{2.21 %}	3.987 B ^{-0.77 %}	4.018 B ^{0.30 %}	4.006 B
Total non current assets	4.267 B ^{2.57 %}	4.160 B ^{9.24 %}	3.808 B ^{2.42 %}	3.718 B ^{0.46 %}	3.701 B ^{1.93 %}	3.631 B ^{-0.47 %}	3.648 B ^{1.11 %}	3.608 B ^{-17.53 %}	4.375 B ^{2.32 %}	4.276 B ^{4 872.09 %}	86.000 M ^{-98.00 %}	4.295 B
Other current assets	123.000 M ^{108.47 %}	59.000 M ^{-56.62 %}	136.000 M ^{18.26 %}	115.000 M ^{-21.77 %}	147.000 M ^{188.24 %}	51.000 M ^{-67.10 %}	155.000 M ^{34.78 %}	115.000 M ^{-14.81 %}	135.000 M ^{193.48 %}	46.000 M ^{-78.40 %}	213.000 M ^{30.67 %}	163.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.151 B ^{-3.84 %}	1.197 B ^{15.43 %}	1.037 B ^{24.79 %}	831.000 M ^{-23.06 %}	1.080 B ^{-4.42 %}	1.130 B ^{36.47 %}	828.000 M ^{7.25 %}	772.000 M ^{4.04 %}	742.000 M ^{-4.26 %}	775.000 M ^{-6.40 %}	828.000 M ^{8.38 %}	764.000 M
Cash and short term investments	1.151 B ^{-3.84 %}	1.197 B ^{15.43 %}	1.037 B ^{24.79 %}	831.000 M ^{-23.06 %}	1.080 B ^{-4.42 %}	1.130 B ^{36.47 %}	828.000 M ^{7.25 %}	772.000 M ^{4.04 %}	742.000 M ^{-4.26 %}	775.000 M ^{-6.40 %}	828.000 M ^{8.38 %}	764.000 M
Total current assets	6.625 B ^{-2.31 %}	6.782 B ^{-2.30 %}	6.942 B ^{6.95 %}	6.491 B ^{-5.82 %}	6.892 B ^{-0.36 %}	6.917 B ^{-2.85 %}	7.120 B ^{-0.90 %}	7.185 B ^{0.34 %}	7.161 B ^{-5.04 %}	7.541 B ^{-9.73 %}	8.354 B ^{2.20 %}	8.174 B
Inventory	1.421 B ^{4.64 %}	1.358 B ^{-3.14 %}	1.402 B ^{3.09 %}	1.360 B ^{-10.88 %}	1.526 B ^{-0.26 %}	1.530 B ^{-0.71 %}	1.541 B ^{-3.57 %}	1.598 B ^{-7.47 %}	1.727 B ^{-1.43 %}	1.752 B ^{-10.15 %}	1.950 B ^{4.73 %}	1.862 B
Net receivables	3.930 B ^{-5.71 %}	4.168 B ^{-4.56 %}	4.367 B ^{4.35 %}	4.185 B ^{1.11 %}	4.139 B ^{-1.59 %}	4.206 B ^{-8.49 %}	4.596 B ^{-2.21 %}	4.700 B ^{3.14 %}	4.557 B ^{-8.27 %}	4.968 B ^{-7.37 %}	5.363 B ^{-0.41 %}	5.385 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{100.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-62.50 %}	8.000 M ^{-99.81 %}	4.185 B	0.000
Account payables	1.924 B ^{-0.72 %}	1.938 B ^{-9.86 %}	2.150 B ^{13.70 %}	1.891 B ^{-12.98 %}	2.173 B ^{102.33 %}	1.074 B ^{-13.25 %}	1.238 B ^{-9.30 %}	1.365 B ^{8.94 %}	1.253 B ^{-12.44 %}	1.431 B ^{-16.41 %}	1.712 B ^{-2.00 %}	1.747 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{-51.72 %}	29.000 M ^{107.14 %}	14.000 M ^{-54.84 %}	31.000 M ^{121.43 %}	14.000 M ^{-54.84 %}	31.000 M ^{106.67 %}	15.000 M ^{-76.92 %}	65.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.432 B ^{-0.08 %}	2.434 B ^{0.08 %}	2.432 B ^{-0.04 %}	2.433 B ^{0.04 %}	2.432 B ^{-0.08 %}	2.434 B ^{0.08 %}	2.432 B ^{0.00 %}	2.432 B ^{0.04 %}	2.431 B ^{-0.08 %}	2.433 B ^{0.08 %}	2.431 B ^{0.00 %}	2.431 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.892 B ^{-0.46 %}	10.942 B ^{1.79 %}	10.750 B ^{5.30 %}	10.209 B ^{-3.63 %}	10.593 B ^{0.35 %}	10.556 B ^{-2.01 %}	10.772 B ^{-0.22 %}	10.796 B ^{-6.44 %}	11.539 B ^{-2.42 %}	11.825 B ^{-6.34 %}	12.625 B ^{1.25 %}	12.469 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

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