Regal Corporation ^7938.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	23.558 B ^{-0.73 %}	23.731 B ^{5.19 %}	22.561 B ^{8.39 %}	20.814 B ^{8.41 %}	19.200 B ^{-34.14 %}	29.152 B
Net income	700.000 M ^{63.93 %}	427.000 M ^{-13.03 %}	491.000 M ^{255.80 %}	138.000 M ^{103.12 %}	-4.417 B ^{-239.25 %}	-1.302 B
Income before tax	793.000 M ^{42.37 %}	557.000 M ^{30.44 %}	427.000 M ^{109.31 %}	204.000 M ^{105.09 %}	-4.004 B ^{-346.88 %}	-896.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{43.42 %}	0.02 ^{24.01 %}	0.02 ^{93.11 %}	0.01 ^{104.70 %}	-0.21 ^{-578.51 %}	-0.03
EBITDA	1.302 B ^{29.55 %}	1.005 B ^{31.72 %}	763.000 M ^{45.06 %}	526.000 M ^{114.67 %}	-3.586 B ^{-732.02 %}	-431.000 M
Net income ratio	0.03 ^{65.14 %}	0.02 ^{-17.32 %}	0.02 ^{228.25 %}	0.01 ^{102.88 %}	-0.23 ^{-415.09 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{30.50 %}	0.04 ^{25.22 %}	0.03 ^{33.82 %}	0.03 ^{113.53 %}	-0.19 ^{-1 163.28 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.49 ^{2.43 %}	0.47 ^{-1.07 %}	0.48 ^{2.62 %}	0.47 ^{13.39 %}	0.41 ^{-3.92 %}	0.43
Weighted average shs out dil	3.202 M ^{-0.28 %}	3.211 M ^{0.19 %}	3.205 M ^{0.46 %}	3.191 M ^{0.56 %}	3.173 M ^{0.49 %}	3.158 M
Weighted average shs out	3.193 M ^{-0.04 %}	3.195 M ^{0.04 %}	3.194 M ^{0.17 %}	3.188 M ^{0.47 %}	3.173 M ^{0.49 %}	3.158 M
EPS diluted	218.58 ^{64.40 %}	132.96 ^{-13.20 %}	153.18 ^{254.17 %}	43.25 ^{103.11 %}	-1 392.05 ^{-237.61 %}	-412.33
Earnings per share	219.21 ^{63.69 %}	133.92 ^{-12.91 %}	153.78 ^{253.60 %}	43.49 ^{103.12 %}	-1 392.05 ^{-237.61 %}	-412.33
Gross profit	11.441 B ^{1.68 %}	11.252 B ^{4.06 %}	10.813 B ^{11.23 %}	9.721 B ^{22.93 %}	7.908 B ^{-36.72 %}	12.497 B
Income tax expense	93.000 M ^{-27.91 %}	129.000 M ^{304.76 %}	-63.000 M ^{-195.45 %}	66.000 M ^{-84.02 %}	413.000 M ^{1.98 %}	405.000 M
Cost of revenue	12.116 B ^{-2.91 %}	12.479 B ^{6.22 %}	11.748 B ^{5.90 %}	11.093 B ^{-1.76 %}	11.292 B ^{-32.20 %}	16.655 B
General and administrative expenses	9.262 B ^{0.52 %}	9.214 B ^{3.01 %}	8.945 B ^{11.21 %}	8.043 B ^{-4.02 %}	8.380 B ^{-23.81 %}	10.999 B
Selling and marketing expenses	1.212 B ^{12.22 %}	1.080 B ^{-3.31 %}	1.117 B ^{0.18 %}	1.115 B ^{-4.94 %}	1.173 B ^{-35.26 %}	1.812 B
Other expenses	450.000 M ^{36.36 %}	330.000 M ^{-5.44 %}	349.000 M ^{12.22 %}	311.000 M ^{-29.48 %}	441.000 M ^{-16.95 %}	531.000 M
Operating expenses	11.045 B ^{2.81 %}	10.743 B ^{2.19 %}	10.513 B ^{10.05 %}	9.553 B ^{-5.26 %}	10.083 B ^{-24.98 %}	13.440 B
Cost and expenses	23.134 B ^{-0.34 %}	23.213 B ^{4.28 %}	22.261 B ^{7.82 %}	20.646 B ^{-3.41 %}	21.375 B ^{-28.97 %}	30.095 B
Research and development expenses	121.000 M ^{1.68 %}	119.000 M ^{16.67 %}	102.000 M ^{21.43 %}	84.000 M ^{-5.62 %}	89.000 M ^{-9.18 %}	98.000 M
Selling general and administrative expenses	10.474 B ^{1.75 %}	10.294 B ^{2.31 %}	10.062 B ^{9.87 %}	9.158 B ^{-4.13 %}	9.553 B ^{-25.43 %}	12.811 B
Interest income	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{-50.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M
Interest expense	92.000 M ^{16.46 %}	79.000 M ^{-7.06 %}	85.000 M ^{-7.61 %}	92.000 M ^{46.03 %}	63.000 M ^{117.24 %}	29.000 M
Depreciation and amortization	416.000 M ^{13.04 %}	368.000 M ^{46.61 %}	251.000 M ^{9.13 %}	230.000 M ^{-35.03 %}	354.000 M ^{-18.43 %}	434.000 M
Operating income	397.000 M ^{-23.36 %}	518.000 M ^{76.79 %}	293.000 M ^{84.28 %}	159.000 M ^{107.29 %}	-2.181 B ^{-200.00 %}	-727.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-22.80 %}	0.02 ^{68.08 %}	0.01 ^{70.01 %}	0.01 ^{106.72 %}	-0.11 ^{-355.50 %}	-0.02
Total other income expenses net	396.000 M ^{915.38 %}	39.000 M ^{-70.90 %}	134.000 M ^{197.78 %}	45.000 M ^{102.47 %}	-1.823 B ^{-985.12 %}	-168.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.528 B ^{2.50 %}	5.393 B ^{41.21 %}	3.819 B ^{11.24 %}	3.433 B ^{-31.83 %}	5.036 B ^{79.09 %}	2.812 B
Total investments	3.832 B ^{0.18 %}	3.825 B ^{40.52 %}	2.722 B ^{4.93 %}	2.594 B ^{0.12 %}	2.591 B ^{-30.78 %}	3.743 B
Total debt	9.299 B ^{-12.20 %}	10.591 B ^{0.41 %}	10.548 B ^{-7.47 %}	11.400 B ^{-4.43 %}	11.929 B ^{95.49 %}	6.102 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.730 B ^{-1.80 %}	2.780 B ^{78.66 %}	1.556 B ^{15.77 %}	1.344 B ^{-0.44 %}	1.350 B ^{15.98 %}	1.164 B
Retained earnings	4.131 B ^{13.24 %}	3.648 B ^{7.93 %}	3.380 B ^{15.71 %}	2.921 B ^{-0.98 %}	2.950 B ^{-59.40 %}	7.266 B
Common stock	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B
Total equity	12.758 B ^{2.48 %}	12.449 B ^{13.57 %}	10.962 B ^{6.64 %}	10.279 B ^{-0.05 %}	10.284 B ^{-28.38 %}	14.360 B
Other non current liabilities	1.197 B ^{-11.33 %}	1.350 B ^{-14.07 %}	1.571 B ^{-1.50 %}	1.595 B ^{-9.53 %}	1.763 B ^{-11.81 %}	1.999 B
Long term debt	2.937 B ^{166.03 %}	1.104 B ^{-74.66 %}	4.356 B ^{-10.17 %}	4.849 B ^{92.12 %}	2.524 B ^{38.99 %}	1.816 B
Total non current liabilities	4.179 B ^{67.23 %}	2.499 B ^{-58.15 %}	5.972 B ^{-7.97 %}	6.489 B ^{49.55 %}	4.339 B ^{9.79 %}	3.952 B
Other current liabilities	1.998 B ^{29.49 %}	1.543 B ^{-32.62 %}	2.290 B ^{68.01 %}	1.363 B ^{-26.60 %}	1.857 B ^{-0.59 %}	1.868 B
Deferred revenue	94.000 M ^{-85.52 %}	649.000 M ^{868.66 %}	67.000 M ^{-78.25 %}	308.000 M ^{42.59 %}	216.000 M	0.000
Short term debt	6.362 B ^{-32.94 %}	9.487 B ^{53.21 %}	6.192 B ^{-5.48 %}	6.551 B ^{-30.35 %}	9.405 B ^{118.21 %}	4.310 B
Total current liabilities	9.329 B ^{-27.40 %}	12.849 B ^{21.61 %}	10.566 B ^{-0.46 %}	10.615 B ^{-19.87 %}	13.248 B ^{27.59 %}	10.383 B
Total liabilities	13.508 B ^{-11.99 %}	15.348 B ^{-7.20 %}	16.538 B ^{-3.31 %}	17.104 B ^{-2.75 %}	17.587 B ^{22.69 %}	14.335 B
Other non current assets	1.320 B ^{-14.29 %}	1.540 B ^{40.00 %}	1.100 B ^{2 240.43 %}	47.000 M ^{-74.59 %}	185.000 M ^{285.00 %}	-100.000 M
Long term investments	3.832 B ^{-0.03 %}	3.833 B ^{47.94 %}	2.591 B ^{6.63 %}	2.430 B ^{-1.02 %}	2.455 B ^{-34.41 %}	3.743 B
Intangible assets	800.000 M ^{-14.35 %}	934.000 M ^{-4.01 %}	973.000 M ^{580.42 %}	143.000 M ^{107.25 %}	69.000 M ^{-27.37 %}	95.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
Goodwill and intangible assets	800.000 M ^{-14.35 %}	934.000 M ^{-4.01 %}	973.000 M ^{580.42 %}	143.000 M ^{107.25 %}	69.000 M ^{-31.00 %}	100.000 M
Property plant equipment net	4.966 B ^{-0.90 %}	5.011 B ^{1.38 %}	4.943 B ^{-21.96 %}	6.334 B ^{-3.02 %}	6.531 B ^{3.18 %}	6.330 B
Total non current assets	11.311 B ^{-0.06 %}	11.318 B ^{9.23 %}	10.362 B ^{8.56 %}	9.545 B ^{-3.03 %}	9.843 B ^{196 760.00 %}	5.000 M
Other current assets	459.000 M ^{-28.17 %}	639.000 M ^{-22.83 %}	828.000 M ^{29.98 %}	637.000 M ^{6.17 %}	600.000 M ^{-28.91 %}	844.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 M
cash and cash equivalents	3.771 B ^{-27.45 %}	5.198 B ^{-22.75 %}	6.729 B ^{-15.54 %}	7.967 B ^{15.58 %}	6.893 B ^{109.51 %}	3.290 B
Cash and short term investments	3.771 B ^{-27.45 %}	5.198 B ^{-22.75 %}	6.729 B ^{-15.54 %}	7.967 B ^{15.58 %}	6.893 B ^{109.51 %}	3.290 B
Total current assets	14.958 B ^{-9.22 %}	16.478 B ^{-3.85 %}	17.137 B ^{-3.91 %}	17.835 B ^{-1.05 %}	18.024 B ^{3.75 %}	17.373 B
Inventory	7.439 B ^{6.09 %}	7.012 B ^{7.84 %}	6.502 B ^{5.52 %}	6.162 B ^{-18.25 %}	7.538 B ^{-20.75 %}	9.512 B
Net receivables	3.289 B ^{-9.37 %}	3.629 B ^{17.90 %}	3.078 B ^{0.29 %}	3.069 B ^{2.54 %}	2.993 B ^{-19.69 %}	3.727 B
Tax assets	393.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	755.000 M ^{27.75 %}	591.000 M ^{-1.99 %}	603.000 M ^{105.99 %}	-10.068 B
Other assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-99.96 %}	11.317 B
Account payables	875.000 M ^{-13.96 %}	1.017 B ^{-46.22 %}	1.891 B ^{-17.42 %}	2.290 B ^{32.68 %}	1.726 B ^{-58.07 %}	4.116 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M ^{21.43 %}	126.000 M ^{22.33 %}	103.000 M ^{134.09 %}	44.000 M ^{-50.56 %}	89.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.94 %}	1.546 B ^{-1.09 %}	1.563 B	0.000 ^{100.00 %}	-137.000 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{6.90 %}	29.000 M ^{11.54 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M
Capital lease obligations	206.000 M ^{-21.37 %}	262.000 M ^{539.02 %}	41.000 M ^{-43.84 %}	73.000 M ^{78.05 %}	41.000 M ^{-38.81 %}	67.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	542.000 M ^{-14.78 %}	636.000 M ^{-0.78 %}	641.000 M ^{1.75 %}	630.000 M ^{4.48 %}	603.000 M ^{9.84 %}	549.000 M
Deferred tax liabilities non current	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{-13.46 %}	52.000 M ^{-62.04 %}	137.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.269 B ^{-5.49 %}	27.796 B ^{1.08 %}	27.500 B ^{0.43 %}	27.383 B ^{-1.75 %}	27.871 B ^{-2.87 %}	28.695 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-696.000 M ^{62.72 %}	-1.867 B ^{-265.36 %}	-511.000 M ^{-129.62 %}	1.725 B ^{760.92 %}	-261.000 M ^{-223.11 %}	212.000 M
Accounts receivables	396.000 M ^{181.48 %}	-486.000 M ^{-2 657.89 %}	19.000 M ^{133.33 %}	-57.000 M ^{-107.06 %}	807.000 M ^{-56.19 %}	1.842 B
Inventory	-577.000 M ^{-18.72 %}	-486.000 M ^{-50.46 %}	-323.000 M ^{-122.76 %}	1.419 B ^{-28.37 %}	1.981 B ^{268.17 %}	-1.178 B
Accounts payables	-148.000 M ^{79.44 %}	-720.000 M ^{-48.15 %}	-486.000 M ^{-205.42 %}	461.000 M ^{120.33 %}	-2.268 B ^{-20 718.18 %}	11.000 M
Other working capital	-367.000 M ^{-109.71 %}	-175.000 M ^{-162.72 %}	279.000 M ^{384.69 %}	-98.000 M ^{87.45 %}	-781.000 M ^{-72.79 %}	-452.000 M
Other non cash items	-194.000 M ^{-981.82 %}	22.000 M ^{117.05 %}	-129.000 M ^{76.55 %}	-550.000 M ^{-138.92 %}	1.413 B ^{539.37 %}	221.000 M
Net cash provided by operating activities	226.000 M ^{121.54 %}	-1.049 B ^{-1 128.43 %}	102.000 M ^{-93.39 %}	1.543 B ^{161.77 %}	-2.498 B ^{-474.25 %}	-435.000 M
Investments in property plant and equipment	-223.000 M ^{52.65 %}	-471.000 M ^{48.97 %}	-923.000 M ^{-948.86 %}	-88.000 M ^{54.64 %}	-194.000 M ^{46.70 %}	-364.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 M ^{916.67 %}	30.000 M ^{-85.15 %}	202.000 M ^{320.83 %}	48.000 M
Purchases of investments	-59.000 M ^{6.35 %}	-63.000 M ^{55.63 %}	-142.000 M ^{14.97 %}	-167.000 M ^{-14.38 %}	-146.000 M ^{15.12 %}	-172.000 M
Sales maturities of investments	445.000 M ^{111.90 %}	210.000 M ^{-21.05 %}	266.000 M ^{65.22 %}	161.000 M ^{-60.83 %}	411.000 M ^{319.39 %}	98.000 M
Other investing activites	20.000 M ^{-28.57 %}	28.000 M ^{211.11 %}	9.000 M ^{-91.74 %}	109.000 M ^{-36.63 %}	172.000 M ^{5 833.33 %}	-3.000 M
Net cash used for investing activites	183.000 M ^{161.82 %}	-296.000 M ^{38.97 %}	-485.000 M ^{-1 177.78 %}	45.000 M ^{-89.89 %}	445.000 M ^{213.23 %}	-393.000 M
Debt repayment	-1.305 B ^{-633.15 %}	-178.000 M ^{79.08 %}	-851.000 M ^{-51.69 %}	-561.000 M ^{-109.62 %}	5.829 B ^{616.09 %}	814.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-223.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-217.000 M ^{-37.34 %}	-158.000 M ^{-393.75 %}	-32.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.000 M ^{71.36 %}	-220.000 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{15 100.00 %}	-1.000 M ^{96.88 %}	-32.000 M ^{65.96 %}	-94.000 M ^{48.63 %}	-183.000 M
Net cash used provided by financing activities	-1.745 B ^{-838.17 %}	-186.000 M ^{78.96 %}	-884.000 M ^{-49.07 %}	-593.000 M ^{-110.45 %}	5.672 B ^{1 280.05 %}	411.000 M
Effect of forex changes on cash	2.000 M ^{-97.33 %}	75.000 M ^{38.89 %}	54.000 M ^{-5.26 %}	57.000 M ^{470.00 %}	10.000 M ^{190.91 %}	-11.000 M
Net change in cash	-1.411 B ^{3.16 %}	-1.457 B ^{-20.21 %}	-1.212 B ^{-215.10 %}	1.053 B ^{-70.98 %}	3.629 B ^{191.09 %}	-3.984 B
Cash at beginning of period	5.140 B ^{-22.09 %}	6.597 B ^{-15.52 %}	7.809 B ^{15.59 %}	6.756 B ^{116.05 %}	3.127 B ^{-12.06 %}	3.556 B
Cash at end of period	3.729 B ^{-27.45 %}	5.140 B ^{-22.09 %}	6.597 B ^{-15.52 %}	7.809 B ^{15.59 %}	6.756 B ^{1 678.50 %}	-428.000 M
Operating cash flow	226.000 M ^{121.54 %}	-1.049 B ^{-1 128.43 %}	102.000 M ^{-93.39 %}	1.543 B ^{161.77 %}	-2.498 B ^{-474.25 %}	-435.000 M
Capital expenditure	-175.000 M ^{62.85 %}	-471.000 M ^{48.97 %}	-923.000 M ^{-415.64 %}	-179.000 M ^{7.73 %}	-194.000 M ^{46.70 %}	-364.000 M
Free CashFlow	51.000 M ^{103.36 %}	-1.520 B ^{-85.14 %}	-821.000 M ^{-160.19 %}	1.364 B ^{150.67 %}	-2.692 B ^{-236.92 %}	-799.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.114 B ^{-27.18 %}	7.023 B ^{12.64 %}	6.235 B ^{22.09 %}	5.107 B ^{-1.66 %}	5.193 B ^{-28.10 %}	7.223 B ^{14.22 %}	6.324 B ^{23.59 %}	5.117 B ^{0.99 %}	5.067 B ^{-21.20 %}	6.430 B ^{3.94 %}	6.186 B ^{24.74 %}	4.959 B
Net income	25.000 M ^{-95.84 %}	601.000 M ^{255.62 %}	169.000 M ^{160.57 %}	-279.000 M ^{-233.49 %}	209.000 M ^{-35.89 %}	326.000 M ^{12.03 %}	291.000 M ^{240.58 %}	-207.000 M ^{-1 317.65 %}	17.000 M ^{-50.00 %}	34.000 M ^{-86.56 %}	253.000 M ^{384.27 %}	-89.000 M
Income before tax	40.000 M ^{-93.88 %}	654.000 M ^{235.38 %}	195.000 M ^{157.02 %}	-342.000 M ^{-219.16 %}	287.000 M ^{-26.41 %}	390.000 M ^{-6.47 %}	417.000 M ^{248.40 %}	-281.000 M ^{-1 006.45 %}	31.000 M ^{-72.07 %}	111.000 M ^{-64.42 %}	312.000 M ^{381.08 %}	-111.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-91.60 %}	0.09 ^{197.75 %}	0.03 ^{146.70 %}	-0.07 ^{-221.17 %}	0.06 ^{2.36 %}	0.05 ^{-18.12 %}	0.07 ^{220.08 %}	-0.05 ^{-997.59 %}	0.01 ^{-64.56 %}	0.02 ^{-65.77 %}	0.05 ^{325.33 %}	-0.02
EBITDA	191.000 M ^{-78.30 %}	880.000 M ^{191.39 %}	302.000 M ^{229.34 %}	-233.500 M ^{-157.23 %}	408.000 M ^{-19.37 %}	506.000 M ^{7.26 %}	471.750 M ^{375.88 %}	-171.000 M ^{-229.55 %}	132.000 M ^{0.76 %}	131.000 M ^{-60.66 %}	333.000 M ^{1 248.28 %}	-29.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-94.29 %}	0.09 ^{215.72 %}	0.03 ^{149.61 %}	-0.05 ^{-235.74 %}	0.04 ^{-10.83 %}	0.05 ^{-1.92 %}	0.05 ^{213.75 %}	-0.04 ^{-1 305.75 %}	0.00 ^{-36.55 %}	0.01 ^{-87.07 %}	0.04 ^{327.88 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-70.19 %}	0.13 ^{158.70 %}	0.05 ^{205.94 %}	-0.05 ^{-158.19 %}	0.08 ^{12.15 %}	0.07 ^{-6.09 %}	0.07 ^{323.22 %}	-0.03 ^{-228.28 %}	0.03 ^{27.87 %}	0.02 ^{-62.15 %}	0.05 ^{1 020.51 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.51 ^{8.69 %}	0.47 ^{-3.86 %}	0.49 ^{4.51 %}	0.46 ^{-12.51 %}	0.53 ^{13.97 %}	0.47 ^{-5.48 %}	0.49 ^{12.11 %}	0.44 ^{-11.69 %}	0.50 ^{7.34 %}	0.46 ^{-0.91 %}	0.47 ^{-2.38 %}	0.48
Weighted average shs out dil	3.131 M ^{-1.71 %}	3.185 M ^{-0.75 %}	3.209 M ^{0.04 %}	3.208 M ^{-0.12 %}	3.212 M ^{-0.02 %}	3.213 M ^{-0.96 %}	3.244 M ^{1.53 %}	3.195 M ^{0.00 %}	3.195 M ^{-0.40 %}	3.208 M ^{0.06 %}	3.206 M ^{0.34 %}	3.195 M
Weighted average shs out	3.131 M ^{-1.71 %}	3.185 M ^{-0.75 %}	3.209 M ^{0.04 %}	3.208 M ^{0.42 %}	3.195 M ^{-0.37 %}	3.207 M ^{-1.07 %}	3.241 M ^{1.46 %}	3.195 M ^{0.00 %}	3.195 M ^{-0.79 %}	3.220 M ^{0.79 %}	3.195 M ^{0.00 %}	3.195 M
EPS diluted	7.98 ^{-95.77 %}	188.67 ^{258.28 %}	52.66 ^{160.55 %}	-86.97 ^{-233.66 %}	65.07 ^{-36.00 %}	101.67 ^{13.24 %}	89.78 ^{238.57 %}	-64.79 ^{-1 304.28 %}	5.38 ^{-49.05 %}	10.56 ^{-86.62 %}	78.92 ^{383.27 %}	-27.86
Earnings per share	7.98 ^{-95.76 %}	188.31 ^{257.60 %}	52.66 ^{160.55 %}	-86.97 ^{-232.94 %}	65.42 ^{-35.89 %}	102.04 ^{12.02 %}	91.09 ^{240.59 %}	-64.79 ^{-1 299.81 %}	5.40 ^{-49.25 %}	10.64 ^{-86.56 %}	79.19 ^{384.24 %}	-27.86
Gross profit	2.596 B ^{-20.85 %}	3.280 B ^{8.29 %}	3.029 B ^{27.59 %}	2.374 B ^{-13.95 %}	2.759 B ^{-18.06 %}	3.367 B ^{7.95 %}	3.119 B ^{38.56 %}	2.251 B ^{-10.82 %}	2.524 B ^{-15.42 %}	2.984 B ^{3.00 %}	2.897 B ^{21.77 %}	2.379 B
Income tax expense	15.000 M ^{-71.70 %}	53.000 M ^{103.85 %}	26.000 M ^{141.94 %}	-62.000 M ^{-181.58 %}	76.000 M ^{18.75 %}	64.000 M ^{-48.39 %}	124.000 M ^{267.57 %}	-74.000 M ^{-593.33 %}	15.000 M ^{-80.52 %}	77.000 M ^{30.51 %}	59.000 M ^{368.18 %}	-22.000 M
Cost of revenue	2.518 B ^{-32.73 %}	3.743 B ^{16.75 %}	3.206 B ^{17.31 %}	2.733 B ^{12.28 %}	2.434 B ^{-36.88 %}	3.856 B ^{20.31 %}	3.205 B ^{11.83 %}	2.866 B ^{12.70 %}	2.543 B ^{-26.20 %}	3.446 B ^{4.77 %}	3.289 B ^{27.48 %}	2.580 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.078 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.251 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.212 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.080 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.117 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 M ^{17 600.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{-99.75 %}	408.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{200.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.797 B ^{1.16 %}	2.765 B ^{-1.99 %}	2.821 B ^{4.17 %}	2.708 B ^{1.96 %}	2.656 B ^{-9.38 %}	2.931 B ^{8.15 %}	2.710 B ^{6.36 %}	2.548 B ^{0.08 %}	2.546 B ^{-9.72 %}	2.820 B ^{5.50 %}	2.673 B ^{7.48 %}	2.487 B
Cost and expenses	5.315 B ^{-19.51 %}	6.603 B ^{9.56 %}	6.027 B ^{10.77 %}	5.441 B ^{6.90 %}	5.090 B ^{-25.00 %}	6.787 B ^{14.74 %}	5.915 B ^{9.25 %}	5.414 B ^{6.39 %}	5.089 B ^{-18.78 %}	6.266 B ^{5.10 %}	5.962 B ^{17.66 %}	5.067 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{3.45 %}	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{-73.53 %}	102.000 M ^{292.31 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M
Selling general and administrative expenses	2.797 B ^{22.14 %}	2.290 B ^{-18.77 %}	2.819 B ^{4.02 %}	2.710 B ^{2.07 %}	2.655 B ^{6.63 %}	2.490 B ^{-7.09 %}	2.680 B ^{6.39 %}	2.519 B ^{-1.06 %}	2.546 B ^{7.52 %}	2.368 B ^{-10.54 %}	2.647 B ^{7.65 %}	2.459 B
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M
Interest expense	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{17.39 %}	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M
Depreciation and amortization	121.000 M ^{14.15 %}	106.000 M ^{15.22 %}	92.000 M ^{-10.24 %}	102.500 M ^{1.49 %}	101.000 M ^{3.06 %}	98.000 M ^{180.00 %}	35.000 M ^{-61.11 %}	90.000 M ^{23.29 %}	73.000 M ^{351.72 %}	-29.000 M ^{-156.86 %}	51.000 M ^{-17.74 %}	62.000 M
Operating income	-201.000 M ^{-147.86 %}	420.000 M ^{100.00 %}	210.000 M ^{162.87 %}	-334.000 M ^{-424.27 %}	103.000 M ^{-75.99 %}	429.000 M ^{5.15 %}	408.000 M ^{237.37 %}	-297.000 M ^{-1 250.00 %}	-22.000 M ^{-113.75 %}	160.000 M ^{-28.57 %}	224.000 M ^{307.41 %}	-108.000 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-165.72 %}	0.06 ^{77.56 %}	0.03 ^{151.50 %}	-0.07 ^{-429.73 %}	0.02 ^{-66.61 %}	0.06 ^{-7.94 %}	0.06 ^{211.15 %}	-0.06 ^{-1 236.81 %}	0.00 ^{-117.45 %}	0.02 ^{-31.28 %}	0.04 ^{266.27 %}	-0.02
Total other income expenses net	241.000 M ^{2.99 %}	234.000 M ^{1 660.00 %}	-15.000 M ^{-87.50 %}	-8.000 M ^{-104.37 %}	183.000 M ^{569.23 %}	-39.000 M ^{-533.33 %}	9.000 M ^{-43.75 %}	16.000 M ^{-69.81 %}	53.000 M ^{208.16 %}	-49.000 M ^{-153.85 %}	91.000 M ^{3 133.33 %}	-3.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	4.694 B ^{-15.09 %}	5.528 B ^{-2.95 %}	5.696 B ^{1.06 %}	5.636 B ^{33.05 %}	4.236 B ^{-21.45 %}	5.393 B ^{2.14 %}	5.280 B ^{12.97 %}	4.674 B ^{33.93 %}	3.490 B ^{-8.61 %}	3.819 B ^{6.56 %}	3.584 B ^{-2.50 %}	3.676 B
Total investments	5.569 B ^{45.33 %}	3.832 B ^{-31.19 %}	5.569 B ^{45.40 %}	3.830 B ^{-35.33 %}	5.922 B ^{54.82 %}	3.825 B ^{3.21 %}	3.706 B ^{21.91 %}	3.040 B ^{14.50 %}	2.655 B ^{4.45 %}	2.542 B ^{4.44 %}	2.434 B ^{-1.14 %}	2.462 B
Total debt	9.049 B ^{-2.69 %}	9.299 B ^{-0.19 %}	9.317 B ^{-0.85 %}	9.397 B ^{-0.78 %}	9.471 B ^{-10.58 %}	10.591 B ^{6.26 %}	9.967 B ^{-1.96 %}	10.166 B ^{-1.38 %}	10.308 B ^{-2.28 %}	10.548 B ^{-0.32 %}	10.582 B ^{-1.69 %}	10.764 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.892 B ^{42.56 %}	2.730 B ^{1.19 %}	2.698 B ^{0.56 %}	2.683 B ^{-20.01 %}	3.354 B ^{20.65 %}	2.780 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.020 B ^{21.18 %}	1.667 B ^{7.00 %}	1.558 B ^{15.58 %}	1.348 B ^{4.82 %}	1.286 B
Retained earnings	3.921 B ^{-5.08 %}	4.131 B ^{17.03 %}	3.530 B ^{4.65 %}	3.373 B ^{-7.31 %}	3.639 B ^{-0.25 %}	3.648 B ^{9.85 %}	3.321 B ^{9.60 %}	3.030 B ^{-6.39 %}	3.237 B ^{-4.23 %}	3.380 B ^{1.02 %}	3.346 B ^{8.14 %}	3.094 B
Common stock	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B ^{0.00 %}	5.355 B
Total equity	13.709 B ^{7.45 %}	12.758 B ^{3.33 %}	12.347 B ^{2.20 %}	12.081 B ^{-7.18 %}	13.015 B ^{4.55 %}	12.449 B ^{4.82 %}	11.876 B ^{7.24 %}	11.074 B ^{1.34 %}	10.928 B ^{-0.31 %}	10.962 B ^{1.35 %}	10.816 B ^{2.88 %}	10.513 B
Other non current liabilities	1.874 B ^{56.56 %}	1.197 B ^{-22.77 %}	1.550 B ^{-0.06 %}	1.551 B ^{-4.02 %}	1.616 B ^{19.79 %}	1.349 B ^{-24.47 %}	1.786 B ^{12.75 %}	1.584 B ^{-4.06 %}	1.651 B ^{6 504.00 %}	25.000 M ^{-98.50 %}	1.663 B ^{-0.95 %}	1.679 B
Long term debt	2.684 B ^{-8.61 %}	2.937 B ^{0.20 %}	2.931 B ^{-4.37 %}	3.065 B ^{17.66 %}	2.605 B ^{135.96 %}	1.104 B ^{87.76 %}	588.000 M ^{-11.84 %}	667.000 M ^{-11.77 %}	756.000 M ^{-82.64 %}	4.356 B ^{0.88 %}	4.318 B ^{-4.04 %}	4.500 B
Total non current liabilities	4.558 B ^{9.07 %}	4.179 B ^{-6.74 %}	4.481 B ^{-2.92 %}	4.616 B ^{9.36 %}	4.221 B ^{68.98 %}	2.498 B ^{5.22 %}	2.374 B ^{5.46 %}	2.251 B ^{-6.48 %}	2.407 B ^{-59.70 %}	5.972 B ^{-0.15 %}	5.981 B ^{-3.20 %}	6.179 B
Other current liabilities	1.841 B ^{-7.86 %}	1.998 B ^{16.10 %}	1.721 B ^{-4.18 %}	1.796 B ^{-20.04 %}	2.246 B ^{45.56 %}	1.543 B ^{-18.75 %}	1.899 B ^{0.69 %}	1.886 B ^{-16.51 %}	2.259 B ^{-1.35 %}	2.290 B ^{27.15 %}	1.801 B ^{6.07 %}	1.698 B
Deferred revenue	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M ^{46.88 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 M ^{130.96 %}	281.000 M ^{-19.25 %}	348.000 M ^{-33.71 %}	525.000 M ^{-2.42 %}	538.000 M ^{691.18 %}	68.000 M ^{0.00 %}	68.000 M
Short term debt	6.365 B ^{0.05 %}	6.362 B ^{-0.38 %}	6.386 B ^{0.85 %}	6.332 B ^{-7.78 %}	6.866 B ^{-27.63 %}	9.487 B ^{1.15 %}	9.379 B ^{-1.26 %}	9.499 B ^{0.15 %}	9.485 B ^{53.18 %}	6.192 B ^{-0.06 %}	6.196 B ^{0.00 %}	6.196 B
Total current liabilities	8.900 B ^{-4.60 %}	9.329 B ^{3.84 %}	8.984 B ^{-2.29 %}	9.195 B ^{-6.70 %}	9.855 B ^{-23.30 %}	12.849 B ^{1.77 %}	12.626 B ^{-7.05 %}	13.583 B ^{1.75 %}	13.350 B ^{26.35 %}	10.566 B ^{7.87 %}	9.795 B ^{-5.94 %}	10.414 B
Total liabilities	13.458 B ^{-0.37 %}	13.508 B ^{0.32 %}	13.465 B ^{-2.51 %}	13.811 B ^{-1.88 %}	14.076 B ^{-8.28 %}	15.347 B ^{2.31 %}	15.000 B ^{-5.27 %}	15.834 B ^{0.49 %}	15.757 B ^{-4.72 %}	16.538 B ^{4.83 %}	15.776 B ^{-4.92 %}	16.593 B
Other non current assets	1.500 B ^{13.64 %}	1.320 B ^{65 900.00 %}	2.000 M ^{-99.89 %}	1.863 B ^{240.60 %}	-1.325 B ^{-3 497.44 %}	39.000 M ^{-99.34 %}	5.930 B ^{57.84 %}	3.757 B ^{9.66 %}	3.426 B ^{5 910.53 %}	57.000 M ^{-97.04 %}	1.927 B ^{-2.92 %}	1.985 B
Long term investments	5.569 B ^{45.33 %}	3.832 B ^{-31.19 %}	5.569 B ^{48.43 %}	3.752 B ^{-36.64 %}	5.922 B ^{54.82 %}	3.825 B ^{3.21 %}	3.706 B ^{-22.73 %}	4.796 B ^{6.86 %}	4.488 B ^{75.31 %}	2.560 B ^{5.18 %}	2.434 B ^{5.28 %}	2.312 B
Intangible assets	762.000 M ^{-4.75 %}	800.000 M ^{-8.88 %}	878.000 M ^{-2.77 %}	903.000 M ^{-1.74 %}	919.000 M ^{-1.61 %}	934.000 M ^{-1.68 %}	950.000 M ^{-3.16 %}	981.000 M ^{-2.00 %}	1.001 B ^{2.88 %}	973.000 M ^{348.39 %}	217.000 M ^{6.37 %}	204.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	762.000 M ^{-4.75 %}	800.000 M ^{-8.88 %}	878.000 M ^{-2.77 %}	903.000 M ^{-1.74 %}	919.000 M ^{-1.61 %}	934.000 M ^{-1.68 %}	950.000 M ^{-3.16 %}	981.000 M ^{-2.00 %}	1.001 B ^{2.88 %}	973.000 M ^{348.39 %}	217.000 M ^{6.37 %}	204.000 M
Property plant equipment net	5.057 B ^{1.83 %}	4.966 B ^{0.47 %}	4.943 B ^{-0.42 %}	4.964 B ^{-1.08 %}	5.018 B ^{-17.28 %}	6.066 B ^{0.46 %}	6.038 B ^{1.29 %}	5.961 B ^{-0.75 %}	6.006 B ^{-0.18 %}	6.017 B ^{22.95 %}	4.894 B ^{-5.58 %}	5.183 B
Total non current assets	12.888 B ^{13.94 %}	11.311 B ^{-0.71 %}	11.392 B ^{-0.78 %}	11.482 B ^{-3.20 %}	11.861 B ^{4.82 %}	11.316 B ^{0.31 %}	11.281 B ^{5.44 %}	10.699 B ^{2.55 %}	10.433 B ^{0.69 %}	10.362 B ^{9.37 %}	9.474 B ^{-2.20 %}	9.687 B
Other current assets	506.000 M ^{10.24 %}	459.000 M ^{-17.30 %}	555.000 M ^{-18.50 %}	681.000 M ^{-15.93 %}	810.000 M ^{26.76 %}	639.000 M ^{-20.22 %}	801.000 M ^{-13.87 %}	930.000 M ^{21.41 %}	766.000 M ^{-7.49 %}	828.000 M ^{11.44 %}	743.000 M ^{-1.59 %}	755.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.833 B ^{-10 083.33 %}	-18.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M
cash and cash equivalents	4.355 B ^{15.49 %}	3.771 B ^{4.14 %}	3.621 B ^{-3.72 %}	3.761 B ^{-28.16 %}	5.235 B ^{0.71 %}	5.198 B ^{10.90 %}	4.687 B ^{-14.66 %}	5.492 B ^{-19.45 %}	6.818 B ^{1.32 %}	6.729 B ^{-3.84 %}	6.998 B ^{-1.27 %}	7.088 B
Cash and short term investments	4.355 B ^{15.49 %}	3.771 B ^{4.14 %}	3.621 B ^{-3.72 %}	3.761 B ^{-28.16 %}	5.235 B ^{0.71 %}	5.198 B ^{10.90 %}	4.687 B ^{-14.66 %}	5.492 B ^{-19.45 %}	6.818 B ^{1.32 %}	6.729 B ^{-3.84 %}	6.998 B ^{-3.32 %}	7.238 B
Total current assets	14.280 B ^{-4.53 %}	14.958 B ^{3.73 %}	14.420 B ^{0.07 %}	14.410 B ^{-5.38 %}	15.230 B ^{-7.57 %}	16.478 B ^{5.69 %}	15.591 B ^{-3.79 %}	16.205 B ^{-0.27 %}	16.249 B ^{-5.18 %}	17.137 B ^{0.10 %}	17.120 B ^{-1.72 %}	17.420 B
Inventory	7.506 B ^{0.90 %}	7.439 B ^{-3.54 %}	7.712 B ^{-1.08 %}	7.796 B ^{8.84 %}	7.163 B ^{2.15 %}	7.012 B ^{-4.31 %}	7.328 B ^{-0.38 %}	7.356 B ^{8.38 %}	6.787 B ^{4.38 %}	6.502 B ^{-2.42 %}	6.663 B ^{-4.27 %}	6.960 B
Net receivables	1.913 B ^{-41.84 %}	3.289 B ^{29.90 %}	2.532 B ^{16.57 %}	2.172 B ^{7.42 %}	2.022 B ^{-44.28 %}	3.629 B ^{30.77 %}	2.775 B ^{14.34 %}	2.427 B ^{29.23 %}	1.878 B ^{-38.99 %}	3.078 B ^{13.33 %}	2.716 B ^{10.09 %}	2.467 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.327 B ^{193.58 %}	452.000 M ^{108.46 %}	-5.343 B ^{-11.41 %}	-4.796 B ^{-6.86 %}	-4.488 B ^{-694.44 %}	755.000 M ^{37 650.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Account payables	600.000 M ^{-31.43 %}	875.000 M ^{7.63 %}	813.000 M ^{-18.94 %}	1.003 B ^{53.36 %}	654.000 M ^{-35.69 %}	1.017 B ^{0.30 %}	1.014 B ^{-45.19 %}	1.850 B ^{29.37 %}	1.430 B ^{-24.38 %}	1.891 B ^{17.60 %}	1.608 B ^{-32.07 %}	2.367 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M ^{-41.83 %}	153.000 M ^{188.68 %}	53.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{-66.67 %}	126.000 M ^{133.33 %}	54.000 M ^{217.65 %}	17.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{10.34 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{3.13 %}	32.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 M ^{-263.41 %}	41.000 M ^{160.29 %}	-68.000 M ^{0.00 %}	-68.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	541.000 M ^{-0.18 %}	542.000 M ^{-29.06 %}	764.000 M ^{14.03 %}	670.000 M ^{5.51 %}	635.000 M ^{-0.16 %}	636.000 M ^{-79.94 %}	3.170 B ^{397.65 %}	637.000 M ^{-0.16 %}	638.000 M ^{0.00 %}	638.000 M ^{-13.08 %}	734.000 M ^{-1.61 %}	746.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.168 B ^{3.42 %}	26.269 B ^{1.77 %}	25.812 B ^{-0.31 %}	25.892 B ^{-4.43 %}	27.091 B ^{-2.54 %}	27.796 B ^{3.42 %}	26.876 B ^{-0.12 %}	26.908 B ^{0.84 %}	26.685 B ^{-2.96 %}	27.500 B ^{3.41 %}	26.594 B ^{-1.89 %}	27.107 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-25.000 M ^{95.84 %}	-601.000 M ^{-255.62 %}	-169.000 M ^{-160.57 %}	279.000 M ^{233.49 %}	-209.000 M ^{35.89 %}	-326.000 M ^{-12.03 %}	-291.000 M ^{-240.58 %}	207.000 M ^{1 317.65 %}	-17.000 M ^{50.00 %}	-34.000 M ^{86.56 %}	-253.000 M ^{-384.27 %}	89.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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