Kensoh Co.,Ltd. ^7939.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.869 B ^{-0.33 %}	5.888 B ^{-2.19 %}	6.020 B ^{11.45 %}	5.402 B ^{5.55 %}	5.117 B ^{-14.90 %}	6.013 B
Net income	175.029 M ^{-4.85 %}	183.941 M ^{-27.15 %}	252.477 M ^{35.60 %}	186.199 M ^{-42.09 %}	321.559 M ^{93.74 %}	165.977 M
Income before tax	258.227 M ^{-4.28 %}	269.776 M ^{-18.07 %}	329.291 M ^{16.00 %}	283.873 M ^{-21.44 %}	361.354 M ^{49.10 %}	242.352 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-3.96 %}	0.05 ^{-16.24 %}	0.05 ^{4.08 %}	0.05 ^{-25.57 %}	0.07 ^{75.20 %}	0.04
EBITDA	426.707 M ^{1.25 %}	421.454 M ^{-11.37 %}	475.545 M ^{9.95 %}	432.495 M ^{-13.38 %}	499.285 M ^{28.51 %}	388.504 M
Net income ratio	0.03 ^{-4.53 %}	0.03 ^{-25.51 %}	0.04 ^{21.66 %}	0.03 ^{-45.14 %}	0.06 ^{127.65 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{1.58 %}	0.07 ^{-9.39 %}	0.08 ^{-1.35 %}	0.08 ^{-17.93 %}	0.10 ^{51.01 %}	0.06
Gross profit ratio	0.29 ^{-3.24 %}	0.30 ^{-1.05 %}	0.30 ^{-7.32 %}	0.32 ^{2.20 %}	0.32 ^{4.96 %}	0.30
Weighted average shs out dil	3.779 M ^{0.32 %}	3.767 M ^{0.37 %}	3.753 M ^{0.54 %}	3.733 M ^{0.24 %}	3.725 M ^{0.00 %}	3.725 M
Weighted average shs out	3.779 M ^{0.32 %}	3.767 M ^{0.37 %}	3.753 M ^{0.54 %}	3.733 M ^{0.24 %}	3.725 M ^{0.00 %}	3.725 M
EPS diluted	46.31 ^{-5.14 %}	48.82 ^{-27.43 %}	67.27 ^{34.89 %}	49.87 ^{-42.23 %}	86.33 ^{93.74 %}	44.56
Earnings per share	46.31 ^{-5.14 %}	48.82 ^{-27.43 %}	67.27 ^{34.89 %}	49.87 ^{-42.23 %}	86.33 ^{93.74 %}	44.56
Gross profit	1.679 B ^{-3.56 %}	1.741 B ^{-3.22 %}	1.798 B ^{3.29 %}	1.741 B ^{7.87 %}	1.614 B ^{-10.68 %}	1.807 B
Income tax expense	83.198 M ^{-3.07 %}	85.835 M ^{11.74 %}	76.814 M ^{-21.36 %}	97.673 M ^{145.45 %}	39.794 M ^{-47.90 %}	76.375 M
Cost of revenue	4.190 B ^{1.02 %}	4.148 B ^{-1.75 %}	4.222 B ^{15.33 %}	3.660 B ^{4.48 %}	3.503 B ^{-16.71 %}	4.206 B
General and administrative expenses	1.130 B ^{-1.85 %}	1.151 B ^{0.96 %}	1.140 B ^{0.37 %}	1.136 B ^{2.38 %}	1.109 B	0.000
Selling and marketing expenses	343.720 M ^{4.05 %}	330.328 M ^{-4.18 %}	344.727 M ^{12.23 %}	307.149 M ^{0.67 %}	305.118 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.414 B ^{-4.50 %}	1.481 B ^{-0.23 %}	1.485 B ^{2.90 %}	1.443 B ^{2.01 %}	1.414 B ^{-9.23 %}	1.558 B
Cost and expenses	5.605 B ^{-0.43 %}	5.629 B ^{-1.36 %}	5.706 B ^{11.82 %}	5.103 B ^{3.77 %}	4.918 B ^{-14.69 %}	5.764 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.414 B ^{-4.50 %}	1.481 B ^{-0.23 %}	1.485 B ^{2.90 %}	1.443 B ^{2.01 %}	1.414 B ^{-9.23 %}	1.558 B
Interest income	254.000 K ^{535.00 %}	40.000 K ^{48.15 %}	27.000 K ^{-6.90 %}	29.000 K ^{-94.61 %}	538.000 K ^{-30.04 %}	769.000 K
Interest expense	11.871 M ^{344.61 %}	2.670 M ^{73.26 %}	1.541 M ^{-21.66 %}	1.967 M ^{-33.57 %}	2.961 M ^{-16.73 %}	3.556 M
Depreciation and amortization	156.609 M ^{9.45 %}	143.090 M ^{3.47 %}	138.295 M ^{-5.70 %}	146.655 M ^{14.04 %}	128.604 M ^{-5.72 %}	136.407 M
Operating income	264.055 M ^{1.79 %}	259.405 M ^{-17.37 %}	313.930 M ^{5.22 %}	298.359 M ^{49.38 %}	199.727 M ^{-19.76 %}	248.927 M
Operating income ratio	0.04 ^{2.13 %}	0.04 ^{-15.52 %}	0.05 ^{-5.59 %}	0.06 ^{41.53 %}	0.04 ^{-5.72 %}	0.04
Total other income expenses net	-5.828 M ^{-156.20 %}	10.371 M ^{-32.48 %}	15.361 M ^{206.04 %}	-14.486 M ^{-108.96 %}	161.627 M ^{2 558.21 %}	-6.575 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	822.217 M ^{-27.42 %}	1.133 B ^{60.96 %}	703.808 M ^{127.30 %}	309.642 M ^{-25.06 %}	413.189 M ^{-61.01 %}	1.060 B
Total investments	31.765 M ^{-9.21 %}	34.988 M ^{52.98 %}	22.871 M ^{1.51 %}	22.531 M ^{-1.09 %}	22.780 M ^{-88.98 %}	206.744 M
Total debt	1.398 B ^{-19.83 %}	1.743 B ^{29.73 %}	1.344 B ^{48.56 %}	904.612 M ^{-26.46 %}	1.230 B ^{-12.88 %}	1.412 B
Accumulated other comprehensive income loss	15.256 M ^{-79.39 %}	74.029 M ^{18.37 %}	62.541 M ^{10.32 %}	56.690 M ^{6.68 %}	53.139 M ^{20.70 %}	44.024 M
Retained earnings	2.402 B ^{7.70 %}	2.230 B ^{5.58 %}	2.113 B ^{9.92 %}	1.922 B ^{8.06 %}	1.779 B ^{18.73 %}	1.498 B
Common stock	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M
Total equity	3.267 B ^{3.78 %}	3.148 B ^{4.49 %}	3.013 B ^{7.25 %}	2.809 B ^{5.81 %}	2.655 B ^{12.25 %}	2.365 B
Other non current liabilities	169.733 M ^{-6.75 %}	182.015 M ^{15.67 %}	157.352 M ^{-4.20 %}	164.256 M ^{1.35 %}	162.071 M ^{-60.67 %}	412.132 M
Long term debt	341.394 M ^{-27.79 %}	472.764 M ^{166.20 %}	177.598 M ^{94.92 %}	91.114 M ^{-70.09 %}	304.612 M ^{25.10 %}	243.504 M
Total non current liabilities	511.127 M ^{-22.71 %}	661.345 M ^{97.45 %}	334.950 M ^{31.16 %}	255.370 M ^{-45.28 %}	466.683 M ^{-29.02 %}	657.451 M
Other current liabilities	413.801 M ^{17.20 %}	353.061 M ^{7 287.72 %}	-4.912 M ^{-114.37 %}	34.180 M ^{-67.32 %}	104.584 M ^{-68.76 %}	334.726 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.486 M ^{-98.24 %}	537.493 M ^{42.58 %}	376.975 M ^{-27.21 %}	517.916 M ^{1 095.09 %}	43.337 M
Short term debt	1.056 B ^{-16.87 %}	1.271 B ^{8.95 %}	1.166 B ^{43.37 %}	813.498 M ^{-12.11 %}	925.556 M ^{-20.79 %}	1.169 B
Total current liabilities	1.777 B ^{-9.34 %}	1.960 B ^{-27.81 %}	2.715 B ^{2.32 %}	2.653 B ^{-2.75 %}	2.728 B ^{-5.49 %}	2.887 B
Total liabilities	2.288 B ^{-12.50 %}	2.615 B ^{-14.27 %}	3.050 B ^{4.85 %}	2.909 B ^{-8.96 %}	3.195 B ^{-9.86 %}	3.544 B
Other non current assets	151.452 M ^{12.75 %}	134.330 M ^{-34.24 %}	204.264 M ^{17.32 %}	174.114 M ^{20.77 %}	144.170 M ^{-46.35 %}	268.725 M
Long term investments	31.765 M ^{-8.87 %}	34.856 M ^{31.08 %}	26.591 M ^{8.07 %}	24.605 M ^{5.56 %}	23.309 M ^{-68.81 %}	74.744 M
Intangible assets	47.842 M ^{-28.81 %}	67.207 M ^{-17.30 %}	81.263 M ^{4.41 %}	77.828 M ^{-6.76 %}	83.474 M ^{212.79 %}	26.687 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	47.842 M ^{-28.81 %}	67.207 M ^{-17.30 %}	81.263 M ^{4.41 %}	77.828 M ^{-6.76 %}	83.474 M ^{212.79 %}	26.687 M
Property plant equipment net	2.553 B ^{-1.47 %}	2.591 B ^{-1.03 %}	2.618 B ^{0.29 %}	2.610 B ^{-2.55 %}	2.678 B ^{-0.13 %}	2.682 B
Total non current assets	2.889 B ^{-1.41 %}	2.931 B ^{-3.50 %}	3.037 B ^{1.57 %}	2.990 B ^{-1.36 %}	3.031 B ^{-3.95 %}	3.156 B
Other current assets	26.597 M ^{25.52 %}	21.189 M ^{-78.85 %}	100.168 M ^{247.37 %}	28.836 M ^{55.38 %}	18.558 M ^{-1.56 %}	18.852 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M
cash and cash equivalents	575.439 M ^{-5.76 %}	610.597 M ^{-4.61 %}	640.084 M ^{7.58 %}	594.970 M ^{-27.17 %}	816.979 M ^{131.89 %}	352.308 M
Cash and short term investments	575.439 M ^{-5.76 %}	610.597 M ^{-4.61 %}	640.084 M ^{7.58 %}	594.970 M ^{-27.17 %}	816.979 M ^{68.69 %}	484.308 M
Total current assets	2.665 B ^{-6.10 %}	2.838 B ^{-6.18 %}	3.025 B ^{10.92 %}	2.727 B ^{-3.23 %}	2.818 B ^{2.36 %}	2.753 B
Inventory	415.754 M ^{16.37 %}	357.266 M ^{1.20 %}	353.022 M ^{26.15 %}	279.841 M ^{16.92 %}	239.340 M ^{-5.95 %}	254.477 M
Net receivables	1.647 B ^{-10.92 %}	1.849 B ^{-4.29 %}	1.932 B ^{5.94 %}	1.824 B ^{4.61 %}	1.743 B ^{-12.64 %}	1.996 B
Tax assets	105.809 M ^{2.16 %}	103.574 M ^{-3.31 %}	107.120 M ^{3.70 %}	103.294 M ^{1.32 %}	101.950 M ^{-1.71 %}	103.725 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	306.587 M ^{5.30 %}	291.144 M ^{-69.37 %}	950.401 M ^{-29.07 %}	1.340 B ^{14.85 %}	1.167 B ^{-10.05 %}	1.297 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	35.409 M ^{-45.95 %}	65.507 M ^{-26.15 %}	88.699 M ^{550.48 %}	13.636 M ^{-68.53 %}	43.337 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.175 M ^{-2.30 %}	-4.081 M ^{2.09 %}	-4.168 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	184.914 M ^{3.41 %}	178.813 M ^{3.53 %}	172.711 M ^{4.32 %}	165.560 M ^{4.68 %}	158.160 M ^{0.00 %}	158.161 M
Deferred tax liabilities non current	6.008 M ^{-8.54 %}	6.569 M ^{57.34 %}	4.175 M ^{2.30 %}	4.081 M ^{-2.09 %}	4.168 M ^{129.64 %}	1.815 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.555 B ^{-3.61 %}	5.762 B ^{-4.95 %}	6.062 B ^{6.03 %}	5.717 B ^{-2.26 %}	5.849 B ^{-1.01 %}	5.909 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	6.363 M ^{-11.78 %}	7.213 M ^{29.96 %}	5.550 M	0.000	0.000
Change in working capital	128.897 M ^{121.88 %}	-589.236 M ^{-2.92 %}	-572.540 M ^{-303.65 %}	-141.842 M ^{-313.94 %}	66.299 M ^{114.49 %}	-457.506 M
Accounts receivables	201.474 M ^{146.60 %}	81.700 M ^{175.38 %}	-108.382 M ^{-35.41 %}	-80.038 M ^{-131.67 %}	252.723 M ^{447.85 %}	46.130 M
Inventory	-58.487 M ^{-1 278.44 %}	-4.243 M ^{94.20 %}	-73.181 M ^{-80.69 %}	-40.501 M ^{-367.56 %}	15.137 M ^{189.51 %}	-16.911 M
Accounts payables	15.442 M ^{102.34 %}	-659.258 M ^{-69.29 %}	-389.427 M ^{-324.74 %}	173.280 M ^{232.96 %}	-130.328 M ^{71.03 %}	-449.929 M
Other working capital	-29.532 M ^{-297.20 %}	-7.435 M ^{-379.68 %}	-1.550 M ^{99.20 %}	-194.583 M ^{-173.16 %}	-71.233 M ^{-93.59 %}	-36.796 M
Other non cash items	24.639 M ^{146.28 %}	-53.243 M ^{-35.44 %}	-39.312 M ^{-57.66 %}	-24.935 M ^{85.53 %}	-172.312 M ^{-478.35 %}	45.543 M
Net cash provided by operating activities	485.174 M ^{317.32 %}	-223.251 M ^{-4.39 %}	-213.867 M ^{-179.42 %}	269.301 M ^{-21.75 %}	344.150 M ^{414.07 %}	-109.579 M
Investments in property plant and equipment	-98.401 M ^{54.62 %}	-216.832 M ^{-133.36 %}	-92.917 M ^{7.32 %}	-100.258 M ^{9.01 %}	-110.189 M ^{41.79 %}	-189.311 M
Acquisitions net	672.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000
Purchases of investments	-159.299 M ^{1.47 %}	-161.674 M ^{0.00 %}	-161.674 M ^{0.00 %}	-161.674 M ^{3.00 %}	-166.674 M ^{-26.27 %}	-132.000 M
Sales maturities of investments	132.000 M ^{-43.55 %}	233.840 M ^{77.15 %}	132.000 M ^{0.00 %}	132.000 M ^{-71.89 %}	469.619 M ^{255.77 %}	132.000 M
Other investing activites	227.000 K ^{-17.45 %}	275.000 K ^{109.70 %}	-2.836 M ^{-311.96 %}	1.338 M ^{-90.93 %}	14.754 M ^{167.86 %}	-21.742 M
Net cash used for investing activites	-124.801 M ^{13.57 %}	-144.391 M ^{-15.12 %}	-125.427 M ^{2.46 %}	-128.594 M ^{-161.91 %}	207.710 M ^{198.42 %}	-211.053 M
Debt repayment	-345.769 M ^{-186.54 %}	399.535 M ^{-9.05 %}	439.280 M ^{234.93 %}	-325.556 M ^{-79.03 %}	-181.840 M ^{-151.48 %}	353.246 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-59.761 M ^{2.64 %}	-61.379 M ^{-11.86 %}	-54.870 M ^{-47.66 %}	-37.160 M ^{0.51 %}	-37.349 M ^{1.54 %}	-37.933 M
Other financing activites	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-405.531 M ^{-219.92 %}	338.155 M ^{-12.03 %}	384.409 M ^{205.98 %}	-362.716 M ^{-65.48 %}	-219.189 M ^{-169.51 %}	315.312 M
Effect of forex changes on cash	-131.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-45.158 M ^{-53.15 %}	-29.487 M ^{-165.36 %}	45.114 M ^{120.32 %}	-222.009 M ^{-166.74 %}	332.671 M ^{6 353.21 %}	-5.320 M
Cash at beginning of period	478.597 M ^{-5.80 %}	508.084 M ^{9.74 %}	462.970 M ^{-32.41 %}	684.979 M ^{94.43 %}	352.308 M ^{-1.49 %}	357.628 M
Cash at end of period	433.439 M ^{-9.44 %}	478.597 M ^{-5.80 %}	508.084 M ^{9.74 %}	462.970 M ^{-32.41 %}	684.979 M ^{94.43 %}	352.308 M
Operating cash flow	485.174 M ^{317.32 %}	-223.251 M ^{-4.39 %}	-213.867 M ^{-179.42 %}	269.301 M ^{-21.75 %}	344.150 M ^{414.07 %}	-109.579 M
Capital expenditure	-92.422 M ^{57.38 %}	-216.832 M ^{-133.36 %}	-92.917 M ^{7.32 %}	-100.258 M ^{32.92 %}	-149.452 M ^{21.05 %}	-189.311 M
Free CashFlow	392.752 M ^{189.24 %}	-440.083 M ^{-43.45 %}	-306.784 M ^{-281.48 %}	169.043 M ^{-13.18 %}	194.698 M ^{165.14 %}	-298.890 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.441 B ^{-19.53 %}	1.791 B ^{18.70 %}	1.509 B ^{15.06 %}	1.311 B ^{4.31 %}	1.257 B ^{-26.82 %}	1.718 B ^{20.30 %}	1.428 B ^{7.38 %}	1.330 B ^{-5.80 %}	1.412 B ^{-19.83 %}	1.761 B ^{12.37 %}	1.567 B ^{13.56 %}	1.380 B
Net income	15.626 M ^{-82.24 %}	87.991 M ^{23.07 %}	71.494 M ^{547.59 %}	11.040 M ^{145.12 %}	4.504 M ^{-95.86 %}	108.712 M ^{282.72 %}	28.405 M ^{179.55 %}	10.161 M ^{-72.29 %}	36.663 M ^{-68.64 %}	116.916 M ^{49.08 %}	78.425 M ^{180.46 %}	27.963 M
Income before tax	23.437 M ^{-81.66 %}	127.763 M ^{22.35 %}	104.422 M ^{493.81 %}	17.585 M ^{107.93 %}	8.457 M ^{-94.37 %}	150.219 M ^{241.24 %}	44.021 M ^{147.60 %}	17.779 M ^{-69.22 %}	57.757 M ^{-53.18 %}	123.362 M ^{4.40 %}	118.168 M ^{153.01 %}	46.705 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-77.20 %}	0.07 ^{3.08 %}	0.07 ^{416.10 %}	0.01 ^{99.34 %}	0.01 ^{-92.31 %}	0.09 ^{183.65 %}	0.03 ^{130.59 %}	0.01 ^{-67.32 %}	0.04 ^{-41.60 %}	0.07 ^{-7.10 %}	0.08 ^{122.80 %}	0.03
EBITDA	60.925 M ^{-64.54 %}	171.813 M ^{16.50 %}	147.478 M ^{145.00 %}	60.195 M ^{27.48 %}	47.221 M ^{-75.32 %}	191.307 M ^{129.93 %}	83.201 M ^{48.70 %}	55.954 M ^{-4.00 %}	58.283 M ^{-44.64 %}	105.285 M ^{-32.07 %}	154.988 M ^{87.11 %}	82.831 M
Net income ratio	0.01 ^{-77.93 %}	0.05 ^{3.69 %}	0.05 ^{462.84 %}	0.01 ^{134.98 %}	0.00 ^{-94.34 %}	0.06 ^{218.13 %}	0.02 ^{160.34 %}	0.01 ^{-70.58 %}	0.03 ^{-60.89 %}	0.07 ^{32.67 %}	0.05 ^{146.97 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-55.93 %}	0.10 ^{-1.85 %}	0.10 ^{112.94 %}	0.05 ^{22.21 %}	0.04 ^{-66.27 %}	0.11 ^{91.13 %}	0.06 ^{38.48 %}	0.04 ^{1.92 %}	0.04 ^{-30.95 %}	0.06 ^{-39.55 %}	0.10 ^{64.77 %}	0.06
Gross profit ratio	0.29 ^{-2.81 %}	0.29 ^{-6.67 %}	0.32 ^{11.69 %}	0.28 ^{-2.94 %}	0.29 ^{-4.24 %}	0.30 ^{4.86 %}	0.29 ^{-0.53 %}	0.29 ^{-1.92 %}	0.30 ^{1.10 %}	0.29 ^{-4.11 %}	0.31 ^{3.17 %}	0.30
Weighted average shs out dil	3.783 M ^{0.06 %}	3.781 M ^{-0.06 %}	3.783 M ^{0.15 %}	3.777 M ^{0.16 %}	3.772 M ^{-0.01 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{-0.13 %}	3.777 M ^{0.49 %}	3.759 M ^{0.02 %}	3.758 M ^{-0.02 %}	3.759 M ^{0.14 %}	3.753 M
Weighted average shs out	3.783 M ^{0.06 %}	3.781 M ^{-0.06 %}	3.783 M ^{0.15 %}	3.777 M ^{0.16 %}	3.772 M ^{-0.01 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{-0.13 %}	3.777 M ^{0.49 %}	3.759 M ^{0.02 %}	3.758 M ^{-0.02 %}	3.759 M ^{0.14 %}	3.753 M
EPS diluted	4.13 ^{-82.25 %}	23.27 ^{23.12 %}	18.90 ^{547.26 %}	2.92 ^{145.38 %}	1.19 ^{-95.87 %}	28.82 ^{282.74 %}	7.53 ^{179.93 %}	2.69 ^{-72.41 %}	9.75 ^{-68.66 %}	31.11 ^{49.14 %}	20.86 ^{180.00 %}	7.45
Earnings per share	4.13 ^{-82.25 %}	23.27 ^{23.12 %}	18.90 ^{547.26 %}	2.92 ^{145.38 %}	1.19 ^{-95.87 %}	28.82 ^{282.74 %}	7.53 ^{179.93 %}	2.69 ^{-72.41 %}	9.75 ^{-68.66 %}	31.11 ^{49.14 %}	20.86 ^{180.00 %}	7.45
Gross profit	411.830 M ^{-21.80 %}	526.613 M ^{10.78 %}	475.370 M ^{28.50 %}	369.929 M ^{1.25 %}	365.365 M ^{-29.92 %}	521.377 M ^{26.15 %}	413.314 M ^{6.81 %}	386.980 M ^{-7.61 %}	418.874 M ^{-18.95 %}	516.795 M ^{7.75 %}	479.604 M ^{17.16 %}	409.343 M
Income tax expense	7.811 M ^{-80.36 %}	39.773 M ^{20.79 %}	32.928 M ^{403.18 %}	6.544 M ^{65.55 %}	3.953 M ^{-90.48 %}	41.508 M ^{165.82 %}	15.615 M ^{104.95 %}	7.619 M ^{-63.88 %}	21.093 M ^{227.23 %}	6.446 M ^{-83.78 %}	39.743 M ^{112.05 %}	18.742 M
Cost of revenue	1.029 B ^{-18.59 %}	1.264 B ^{22.34 %}	1.034 B ^{9.78 %}	941.553 M ^{5.57 %}	891.902 M ^{-25.47 %}	1.197 B ^{17.92 %}	1.015 B ^{7.61 %}	943.068 M ^{-5.04 %}	993.139 M ^{-20.20 %}	1.244 B ^{14.41 %}	1.088 B ^{12.04 %}	970.828 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.220 M ^{-1.64 %}	378.428 M ^{2.84 %}	367.972 M ^{36 477.73 %}	1.006 M ^{223.13 %}	-817.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	386.984 M ^{-2.57 %}	397.206 M ^{7.83 %}	368.350 M ^{5.11 %}	350.442 M ^{-1.90 %}	357.224 M ^{-4.03 %}	372.220 M ^{-1.64 %}	378.428 M ^{2.84 %}	367.972 M ^{1.50 %}	362.518 M ^{-11.73 %}	410.700 M ^{13.93 %}	360.490 M ^{-0.46 %}	362.150 M
Cost and expenses	1.416 B ^{-14.76 %}	1.662 B ^{18.53 %}	1.402 B ^{8.51 %}	1.292 B ^{3.43 %}	1.249 B ^{-20.39 %}	1.569 B ^{12.61 %}	1.393 B ^{6.27 %}	1.311 B ^{-3.29 %}	1.356 B ^{-18.10 %}	1.655 B ^{14.29 %}	1.448 B ^{8.65 %}	1.333 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	386.984 M ^{-2.57 %}	397.206 M ^{7.83 %}	368.350 M ^{5.11 %}	350.442 M ^{-1.90 %}	357.224 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	360.490 M ^{-0.46 %}	362.150 M
Interest income	25.000 K ^{-86.91 %}	191.000 K ^{1 264.29 %}	14.000 K ^{-62.16 %}	37.000 K ^{208.33 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{42.86 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K
Interest expense	3.468 M ^{2.30 %}	3.390 M ^{10.97 %}	3.055 M ^{-30.24 %}	4.379 M ^{318.24 %}	1.047 M ^{24.94 %}	838.000 K ^{17.20 %}	715.000 K ^{20.98 %}	591.000 K ^{12.36 %}	526.000 K ^{-7.07 %}	566.000 K ^{-71.08 %}	1.957 M ^{-1.46 %}	1.986 M
Depreciation and amortization	34.018 M ^{-16.34 %}	40.660 M ^{1.64 %}	40.002 M ^{0.60 %}	39.764 M ^{9.90 %}	36.183 M ^{-6.55 %}	38.719 M ^{4.83 %}	36.934 M ^{6.35 %}	34.728 M ^{1 701.24 %}	1.928 M ^{338.32 %}	-809.000 K ^{-102.32 %}	34.866 M ^{2.13 %}	34.139 M
Operating income	24.846 M ^{-80.80 %}	129.407 M ^{20.92 %}	107.020 M ^{449.19 %}	19.487 M ^{139.37 %}	8.141 M ^{-94.54 %}	149.156 M ^{327.56 %}	34.885 M ^{83.52 %}	19.009 M ^{-66.27 %}	56.355 M ^{-46.88 %}	106.094 M ^{-10.93 %}	119.114 M ^{152.40 %}	47.193 M
Operating income ratio	0.02 ^{-76.14 %}	0.07 ^{1.87 %}	0.07 ^{377.31 %}	0.01 ^{129.47 %}	0.01 ^{-92.54 %}	0.09 ^{255.41 %}	0.02 ^{70.91 %}	0.01 ^{-64.19 %}	0.04 ^{-33.74 %}	0.06 ^{-20.74 %}	0.08 ^{122.26 %}	0.03
Total other income expenses net	-1.409 M ^{14.29 %}	-1.644 M ^{36.72 %}	-2.598 M ^{-36.59 %}	-1.902 M ^{-701.90 %}	316.000 K ^{-70.27 %}	1.063 M ^{-88.36 %}	9.136 M ^{842.76 %}	-1.230 M ^{-187.73 %}	1.402 M ^{-91.88 %}	17.268 M ^{1 925.37 %}	-946.000 K ^{-93.85 %}	-488.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	622.623 M ^{-24.28 %}	822.217 M ^{-14.12 %}	957.455 M ^{-0.24 %}	959.771 M ^{-0.63 %}	965.892 M ^{-14.74 %}	1.133 B ^{-9.29 %}	1.249 B ^{71.27 %}	729.164 M ^{-6.46 %}	779.527 M ^{10.76 %}	703.808 M ^{157.86 %}	272.943 M ^{20.92 %}	225.719 M
Total investments	27.126 M ^{-14.60 %}	31.765 M ^{10.45 %}	28.760 M ^{-83.05 %}	169.716 M ^{487.31 %}	28.897 M ^{-6.02 %}	30.748 M ^{23.03 %}	24.992 M ^{-84.07 %}	156.856 M ^{585.53 %}	22.881 M ^{0.04 %}	22.871 M ^{1.77 %}	22.473 M ^{3.02 %}	21.814 M
Total debt	1.194 B ^{-14.55 %}	1.398 B ^{-14.72 %}	1.639 B ^{5.44 %}	1.554 B ^{0.90 %}	1.540 B ^{-11.64 %}	1.743 B ^{-7.09 %}	1.876 B ^{14.19 %}	1.643 B ^{19.43 %}	1.376 B ^{2.38 %}	1.344 B ^{-2.41 %}	1.377 B ^{68.55 %}	817.048 M
Accumulated other comprehensive income loss	14.602 M ^{-4.29 %}	15.256 M ^{-4.05 %}	15.900 M ^{4.78 %}	15.174 M ^{-5.13 %}	15.994 M ^{-78.39 %}	74.029 M ^{457.41 %}	13.281 M ^{0.72 %}	13.186 M ^{11.61 %}	11.814 M ^{-81.11 %}	62.541 M ^{442.42 %}	11.530 M ^{4.14 %}	11.072 M
Retained earnings	2.338 B ^{-2.66 %}	2.402 B ^{3.80 %}	2.314 B ^{3.19 %}	2.242 B ^{0.49 %}	2.231 B ^{0.05 %}	2.230 B ^{2.38 %}	2.179 B ^{1.32 %}	2.150 B ^{0.47 %}	2.140 B ^{-1.09 %}	2.163 B ^{5.71 %}	2.047 B ^{3.98 %}	1.968 B
Common stock	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M ^{0.00 %}	664.740 M
Total equity	3.202 B ^{-1.97 %}	3.267 B ^{2.75 %}	3.179 B ^{2.32 %}	3.107 B ^{0.53 %}	3.091 B ^{-1.81 %}	3.148 B ^{3.71 %}	3.035 B ^{0.95 %}	3.007 B ^{0.59 %}	2.989 B ^{-0.77 %}	3.013 B ^{4.04 %}	2.896 B ^{2.80 %}	2.817 B
Other non current liabilities	165.002 M ^{-2.79 %}	169.733 M ^{0.17 %}	169.437 M ^{-2.70 %}	174.145 M ^{-5.87 %}	185.001 M ^{1.64 %}	182.015 M ^{0.23 %}	181.590 M ^{3.29 %}	175.802 M ^{7.84 %}	163.015 M ^{3.60 %}	157.352 M ^{-4.76 %}	165.222 M ^{-0.51 %}	166.061 M
Long term debt	233.023 M ^{-31.74 %}	341.394 M ^{-26.65 %}	465.451 M ^{-19.88 %}	580.915 M ^{-18.67 %}	714.286 M ^{51.09 %}	472.764 M ^{-17.90 %}	575.822 M ^{-12.24 %}	656.102 M ^{333.65 %}	151.299 M ^{-14.81 %}	177.598 M ^{-12.90 %}	203.897 M ^{1 017.61 %}	18.244 M
Total non current liabilities	398.025 M ^{-22.13 %}	511.127 M ^{-19.49 %}	634.888 M ^{-15.92 %}	755.060 M ^{-16.04 %}	899.287 M ^{37.34 %}	654.779 M ^{-13.55 %}	757.412 M ^{-8.95 %}	831.904 M ^{164.67 %}	314.314 M ^{-6.16 %}	334.950 M ^{-9.26 %}	369.119 M ^{100.28 %}	184.305 M
Other current liabilities	385.470 M ^{-6.85 %}	413.801 M ^{41.06 %}	293.346 M ^{73.73 %}	168.847 M ^{-56.35 %}	386.835 M ^{649.07 %}	51.642 M ^{-79.50 %}	251.852 M ^{22.03 %}	206.381 M ^{-44.53 %}	372.065 M ^{-30.14 %}	532.581 M ^{73.99 %}	306.100 M ^{14.46 %}	267.422 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.393 M ^{562.03 %}	13.654 M ^{-95.61 %}	310.905 M ^{1 078.16 %}	26.389 M ^{-76.47 %}	112.157 M ^{-29.26 %}	158.548 M ^{-70.50 %}	537.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.271 M
Short term debt	961.262 M ^{-8.99 %}	1.056 B ^{-9.99 %}	1.173 B ^{20.54 %}	973.484 M ^{17.83 %}	826.172 M ^{-34.98 %}	1.271 B ^{-2.30 %}	1.301 B ^{31.75 %}	987.142 M ^{-19.39 %}	1.225 B ^{5.00 %}	1.166 B ^{-0.59 %}	1.173 B ^{46.87 %}	798.804 M
Total current liabilities	1.593 B ^{-10.35 %}	1.777 B ^{2.76 %}	1.729 B ^{19.96 %}	1.441 B ^{-1.26 %}	1.460 B ^{-25.52 %}	1.960 B ^{7.48 %}	1.823 B ^{-12.79 %}	2.091 B ^{-13.18 %}	2.408 B ^{-11.30 %}	2.715 B ^{-6.96 %}	2.918 B ^{23.71 %}	2.359 B
Total liabilities	1.991 B ^{-12.98 %}	2.288 B ^{-3.22 %}	2.364 B ^{7.63 %}	2.196 B ^{-6.89 %}	2.359 B ^{-9.78 %}	2.615 B ^{1.31 %}	2.581 B ^{-11.70 %}	2.923 B ^{7.35 %}	2.722 B ^{-10.73 %}	3.050 B ^{-7.21 %}	3.287 B ^{29.26 %}	2.543 B
Other non current assets	275.048 M ^{81.61 %}	151.452 M ^{-33.46 %}	227.614 M ^{-7.21 %}	245.303 M ^{-23.26 %}	319.673 M ^{137.98 %}	134.326 M ^{-60.11 %}	336.747 M ^{-4.88 %}	354.020 M ^{-2.90 %}	364.577 M ^{78.48 %}	204.264 M ^{-40.57 %}	343.708 M ^{-5.79 %}	364.836 M
Long term investments	27.126 M ^{-14.60 %}	31.765 M ^{10.45 %}	28.760 M ^{3.77 %}	27.716 M ^{-4.09 %}	28.897 M ^{-17.10 %}	34.856 M ^{39.47 %}	24.992 M ^{0.55 %}	24.856 M ^{8.63 %}	22.881 M ^{-13.95 %}	26.591 M ^{18.32 %}	22.473 M ^{3.02 %}	21.814 M
Intangible assets	42.573 M ^{-11.01 %}	47.842 M ^{-8.72 %}	52.410 M ^{-10.83 %}	58.774 M ^{-3.72 %}	61.048 M ^{-9.16 %}	67.207 M ^{-5.15 %}	70.857 M ^{1.72 %}	69.656 M ^{-95.80 %}	1.658 B ^{1 940.75 %}	81.263 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	42.573 M ^{-11.01 %}	47.842 M ^{-8.72 %}	52.410 M ^{-10.83 %}	58.774 M ^{-3.72 %}	61.048 M ^{-9.16 %}	67.207 M ^{-5.15 %}	70.857 M ^{1.72 %}	69.656 M ^{-7.69 %}	75.460 M ^{-7.14 %}	81.263 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.534 B ^{-0.71 %}	2.553 B ^{-1.13 %}	2.582 B ^{-0.78 %}	2.602 B ^{-1.06 %}	2.630 B ^{1.51 %}	2.591 B ^{-0.66 %}	2.608 B ^{0.27 %}	2.601 B ^{-0.04 %}	2.602 B ^{-0.60 %}	2.618 B ^{1.85 %}	2.570 B ^{-0.21 %}	2.576 B
Total non current assets	2.879 B ^{-0.36 %}	2.889 B ^{-0.04 %}	2.891 B ^{-1.47 %}	2.934 B ^{-1.50 %}	2.979 B ^{1.86 %}	2.924 B ^{-3.03 %}	3.016 B ^{-0.30 %}	3.025 B ^{-0.57 %}	3.042 B ^{0.17 %}	3.037 B ^{3.43 %}	2.936 B ^{-0.88 %}	2.962 B
Other current assets	15.307 M ^{-42.45 %}	26.597 M ^{-46.41 %}	49.628 M ^{102.41 %}	24.519 M ^{45.18 %}	16.889 M ^{-20.29 %}	21.189 M ^{-71.61 %}	74.644 M ^{79.88 %}	41.497 M ^{7.36 %}	38.651 M ^{-61.41 %}	100.168 M ^{195.66 %}	33.879 M ^{22.28 %}	27.707 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.720 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	571.662 M ^{-0.66 %}	575.439 M ^{-15.56 %}	681.480 M ^{14.61 %}	594.628 M ^{3.49 %}	574.566 M ^{-5.90 %}	610.597 M ^{-2.70 %}	627.554 M ^{-31.35 %}	914.080 M ^{53.27 %}	596.398 M ^{-6.83 %}	640.084 M ^{-42.03 %}	1.104 B ^{86.73 %}	591.329 M
Cash and short term investments	571.662 M ^{-0.66 %}	575.439 M ^{-15.56 %}	681.480 M ^{14.61 %}	594.628 M ^{3.49 %}	574.566 M ^{-5.90 %}	610.597 M ^{-2.70 %}	627.554 M ^{-31.35 %}	914.080 M ^{53.27 %}	596.398 M ^{-6.83 %}	640.084 M ^{-42.03 %}	1.104 B ^{86.73 %}	591.329 M
Total current assets	2.314 B ^{-13.18 %}	2.665 B ^{0.47 %}	2.653 B ^{11.94 %}	2.370 B ^{-4.11 %}	2.471 B ^{-12.93 %}	2.838 B ^{9.14 %}	2.601 B ^{-10.48 %}	2.905 B ^{8.81 %}	2.670 B ^{-11.76 %}	3.025 B ^{-6.80 %}	3.246 B ^{35.40 %}	2.397 B
Inventory	411.334 M ^{-1.06 %}	415.754 M ^{-13.76 %}	482.112 M ^{19.07 %}	404.906 M ^{0.17 %}	404.217 M ^{13.14 %}	357.266 M ^{-4.85 %}	375.491 M ^{0.79 %}	372.566 M ^{-0.96 %}	376.167 M ^{6.56 %}	353.022 M ^{-2.94 %}	363.716 M ^{19.21 %}	305.094 M
Net receivables	1.316 B ^{-20.13 %}	1.647 B ^{14.44 %}	1.440 B ^{6.97 %}	1.346 B ^{-8.81 %}	1.476 B ^{-20.20 %}	1.849 B ^{21.43 %}	1.523 B ^{-3.42 %}	1.577 B ^{-4.92 %}	1.658 B ^{-14.16 %}	1.932 B ^{10.76 %}	1.744 B ^{18.40 %}	1.473 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	105.809 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.048 M ^{-162.93 %}	97.005 M ^{488.14 %}	-24.992 M ^{-0.55 %}	-24.856 M ^{-8.63 %}	-22.881 M ^{-121.36 %}	107.120 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	246.019 M ^{-19.76 %}	306.587 M ^{16.99 %}	262.073 M ^{25.71 %}	208.471 M ^{-4.92 %}	219.262 M ^{-24.69 %}	291.144 M ^{19.09 %}	244.477 M ^{-67.87 %}	760.801 M ^{-3.50 %}	788.430 M ^{-17.04 %}	950.401 M ^{-33.93 %}	1.438 B ^{13.79 %}	1.264 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.654 M ^{-61.44 %}	35.409 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.193 M ^{5.57 %}	22.917 M ^{-65.02 %}	65.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.271 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.175 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	184.914 M ^{0.00 %}	184.914 M ^{0.00 %}	184.913 M ^{18 491 200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	178.814 M ^{0.00 %}	178.812 M ^{0.00 %}	178.813 M ^{0.00 %}	178.814 M ^{-3.09 %}	184.525 M ^{0.11 %}	184.320 M ^{6.72 %}	172.712 M ^{0.00 %}	172.713 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.175 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.193 B ^{-6.51 %}	5.555 B ^{0.20 %}	5.543 B ^{4.52 %}	5.304 B ^{-2.68 %}	5.450 B ^{-5.42 %}	5.762 B ^{2.61 %}	5.616 B ^{-5.29 %}	5.929 B ^{3.81 %}	5.712 B ^{-5.78 %}	6.062 B ^{-1.94 %}	6.182 B ^{15.35 %}	5.360 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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