Lihit Lab.,Inc. ^7975.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.221 B ^{4.74 %}	8.803 B ^{3.40 %}	8.514 B ^{-2.06 %}	8.693 B ^{1.50 %}	8.565 B ^{-12.75 %}	9.816 B
Net income	411.573 M ^{539.09 %}	-93.733 M ^{-283.95 %}	-24.413 M ^{-109.30 %}	262.508 M ^{-25.62 %}	352.946 M ^{4.61 %}	337.391 M
Income before tax	528.289 M ^{542.79 %}	-119.308 M ^{-270.38 %}	-32.212 M ^{-107.92 %}	406.941 M ^{-19.05 %}	502.721 M ^{3.77 %}	484.434 M
Income before tax ratio	0.06 ^{522.77 %}	-0.01 ^{-258.21 %}	0.00 ^{-108.08 %}	0.05 ^{-20.25 %}	0.06 ^{18.94 %}	0.05
EBITDA	822.069 M ^{370.98 %}	174.544 M ^{-33.22 %}	261.377 M ^{-63.97 %}	725.532 M ^{-13.72 %}	840.885 M ^{-0.29 %}	843.332 M
Net income ratio	0.04 ^{519.23 %}	-0.01 ^{-271.33 %}	0.00 ^{-109.50 %}	0.03 ^{-26.73 %}	0.04 ^{19.90 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{349.68 %}	0.02 ^{-35.42 %}	0.03 ^{-63.22 %}	0.08 ^{-15.00 %}	0.10 ^{14.28 %}	0.09
Gross profit ratio	0.31 ^{8.81 %}	0.29 ^{-2.53 %}	0.29 ^{-11.93 %}	0.33 ^{-5.39 %}	0.35 ^{5.48 %}	0.33
Weighted average shs out dil	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{-0.01 %}	3.393 M ^{0.01 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.03 %}	3.392 M
Weighted average shs out	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{-0.01 %}	3.393 M ^{0.01 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.03 %}	3.392 M
EPS diluted	121.30 ^{539.02 %}	-27.63 ^{-284.28 %}	-7.19 ^{-109.29 %}	77.36 ^{-25.62 %}	104.00 ^{4.55 %}	99.47
Earnings per share	121.30 ^{539.17 %}	-27.62 ^{-284.14 %}	-7.19 ^{-109.29 %}	77.36 ^{-25.62 %}	104.00 ^{4.55 %}	99.47
Gross profit	2.876 B ^{13.96 %}	2.523 B ^{0.78 %}	2.504 B ^{-13.75 %}	2.903 B ^{-3.97 %}	3.023 B ^{-7.97 %}	3.285 B
Income tax expense	116.716 M ^{556.37 %}	-25.575 M ^{-227.93 %}	-7.799 M ^{-105.40 %}	144.432 M ^{-3.57 %}	149.775 M ^{1.86 %}	147.042 M
Cost of revenue	6.345 B ^{1.03 %}	6.280 B ^{4.49 %}	6.010 B ^{3.80 %}	5.790 B ^{4.49 %}	5.542 B ^{-15.16 %}	6.531 B
General and administrative expenses	400.629 M ^{-2.66 %}	411.583 M ^{3.88 %}	396.216 M ^{-0.32 %}	397.496 M ^{-0.71 %}	400.323 M ^{190.09 %}	138.000 M
Selling and marketing expenses	561.000 M ^{-2.09 %}	573.000 M ^{4.37 %}	549.000 M ^{4.77 %}	524.000 M ^{1.16 %}	518.000 M ^{-21.28 %}	658.000 M
Other expenses	7.425 M ^{-92.74 %}	102.220 M ^{5.44 %}	96.948 M ^{-1.17 %}	98.096 M ^{-4.07 %}	102.255 M	0.000
Operating expenses	2.697 B ^{-3.74 %}	2.802 B ^{5.47 %}	2.657 B ^{3.86 %}	2.558 B ^{1.38 %}	2.523 B ^{-9.66 %}	2.793 B
Cost and expenses	9.042 B ^{-0.43 %}	9.081 B ^{4.78 %}	8.667 B ^{3.82 %}	8.348 B ^{3.52 %}	8.065 B ^{-13.51 %}	9.324 B
Research and development expenses	63.000 M ^{-13.70 %}	73.000 M ^{25.94 %}	57.965 M ^{13.66 %}	51.000 M ^{-13.56 %}	59.000 M ^{-24.02 %}	77.647 M
Selling general and administrative expenses	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{5.00 %}	2.502 B ^{3.86 %}	2.409 B ^{1.99 %}	2.362 B ^{-13.01 %}	2.715 B
Interest income	1.295 M ^{1 750.00 %}	70.000 K ^{20.69 %}	58.000 K ^{-1.69 %}	59.000 K ^{-1.67 %}	60.000 K ^{-54.55 %}	132.000 K
Interest expense	5.990 M ^{27.04 %}	4.715 M ^{38.96 %}	3.393 M ^{-31.69 %}	4.967 M ^{-36.35 %}	7.804 M ^{-0.95 %}	7.879 M
Depreciation and amortization	287.790 M ^{-0.47 %}	289.138 M ^{-0.36 %}	290.194 M ^{-7.47 %}	313.624 M ^{-5.07 %}	330.358 M ^{-5.89 %}	351.019 M
Operating income	178.311 M ^{163.99 %}	-278.661 M ^{-82.11 %}	-153.022 M ^{-144.36 %}	344.993 M ^{-30.97 %}	499.747 M ^{1.63 %}	491.726 M
Operating income ratio	0.02 ^{161.09 %}	-0.03 ^{-76.12 %}	-0.02 ^{-145.29 %}	0.04 ^{-31.99 %}	0.06 ^{16.48 %}	0.05
Total other income expenses net	349.978 M ^{119.62 %}	159.353 M ^{31.90 %}	120.810 M ^{95.02 %}	61.948 M ^{1 982.99 %}	2.974 M ^{140.78 %}	-7.292 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.895 B ^{-285.64 %}	-491.290 M ^{22.32 %}	-632.469 M ^{59.51 %}	-1.562 B ^{-49.26 %}	-1.047 B ^{-94.05 %}	-539.302 M
Total investments	1.110 B ^{3.02 %}	1.078 B ^{-1.69 %}	1.097 B ^{5.86 %}	1.036 B ^{29.81 %}	797.995 M ^{-2.08 %}	814.948 M
Total debt	437.500 M ^{-41.78 %}	751.500 M ^{68.88 %}	445.000 M ^{-36.25 %}	698.000 M ^{-7.06 %}	751.000 M ^{-34.12 %}	1.140 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.128 B ^{6.50 %}	1.059 B ^{23.43 %}	858.000 M ^{33.02 %}	645.000 M ^{91.96 %}	336.000 M ^{-11.33 %}	378.925 M
Retained earnings	6.669 B ^{5.15 %}	6.343 B ^{-2.74 %}	6.521 B ^{-1.56 %}	6.624 B ^{2.76 %}	6.447 B ^{4.34 %}	6.178 B
Common stock	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B
Total equity	10.637 B ^{3.86 %}	10.242 B ^{0.21 %}	10.220 B ^{1.09 %}	10.110 B ^{5.05 %}	9.624 B ^{2.40 %}	9.398 B
Other non current liabilities	1.084 B ^{-2.92 %}	1.116 B ^{-5.95 %}	1.187 B ^{-5.24 %}	1.252 B ^{-1.60 %}	1.273 B ^{-4.62 %}	1.334 B
Long term debt	195.000 M ^{-55.43 %}	437.500 M ^{38.89 %}	315.000 M ^{-29.21 %}	445.000 M ^{-15.08 %}	524.000 M ^{-1.13 %}	530.000 M
Total non current liabilities	1.493 B ^{-16.82 %}	1.795 B ^{3.96 %}	1.726 B ^{-9.52 %}	1.908 B ^{0.20 %}	1.904 B ^{-17.36 %}	2.304 B
Other current liabilities	743.693 M ^{38.17 %}	538.257 M ^{84.49 %}	291.749 M ^{-31.19 %}	423.994 M ^{-23.52 %}	554.367 M ^{-26.58 %}	755.037 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.069 M ^{-27.58 %}	226.557 M ^{26.90 %}	178.537 M ^{142.13 %}	73.737 M
Short term debt	242.500 M ^{-22.77 %}	314.000 M ^{141.54 %}	130.000 M ^{-48.62 %}	253.000 M ^{11.45 %}	227.000 M ^{-62.79 %}	610.000 M
Total current liabilities	1.302 B ^{20.49 %}	1.081 B ^{37.58 %}	785.454 M ^{-40.09 %}	1.311 B ^{-2.03 %}	1.338 B ^{-27.26 %}	1.840 B
Total liabilities	2.795 B ^{-2.80 %}	2.875 B ^{14.47 %}	2.512 B ^{-21.97 %}	3.219 B ^{-0.72 %}	3.243 B ^{-21.75 %}	4.144 B
Other non current assets	393.676 M ^{-8.00 %}	427.893 M ^{-77.11 %}	1.870 B ^{5.85 %}	1.766 B ^{15.10 %}	1.535 B ^{293.78 %}	389.713 M
Long term investments	1.110 B ^{3.02 %}	1.078 B ^{-1.69 %}	1.097 B ^{5.86 %}	1.036 B ^{29.81 %}	797.995 M ^{-2.08 %}	814.948 M
Intangible assets	43.693 M ^{9.23 %}	40.000 M ^{150.00 %}	16.000 M ^{-11.11 %}	18.000 M ^{20.00 %}	15.000 M ^{-16.67 %}	18.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{-56.44 %}	870.000 K ^{856.04 %}	91.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	43.693 M ^{9.23 %}	40.000 M ^{144.22 %}	16.379 M ^{-13.20 %}	18.870 M ^{25.04 %}	15.091 M ^{-16.16 %}	18.000 M
Property plant equipment net	4.659 B ^{-19.82 %}	5.810 B ^{11.57 %}	5.208 B ^{-2.84 %}	5.360 B ^{-3.06 %}	5.529 B ^{-3.98 %}	5.758 B
Total non current assets	6.227 B ^{-15.53 %}	7.371 B ^{9.90 %}	6.707 B ^{-1.08 %}	6.780 B ^{1.03 %}	6.711 B ^{-8.45 %}	7.330 B
Other current assets	174.632 M ^{-20.63 %}	220.034 M ^{-35.70 %}	342.188 M ^{173.95 %}	124.910 M ^{72.43 %}	72.443 M ^{-9.26 %}	79.840 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.332 B ^{87.65 %}	1.243 B ^{15.34 %}	1.077 B ^{-52.32 %}	2.260 B ^{25.73 %}	1.798 B ^{7.04 %}	1.679 B
Cash and short term investments	2.332 B ^{87.65 %}	1.243 B ^{15.34 %}	1.077 B ^{-52.32 %}	2.260 B ^{25.73 %}	1.798 B ^{7.04 %}	1.679 B
Total current assets	7.206 B ^{25.40 %}	5.746 B ^{-4.63 %}	6.025 B ^{-8.00 %}	6.550 B ^{6.39 %}	6.156 B ^{-0.90 %}	6.212 B
Inventory	2.870 B ^{12.34 %}	2.555 B ^{-10.04 %}	2.840 B ^{12.98 %}	2.514 B ^{4.68 %}	2.401 B ^{-1.12 %}	2.428 B
Net receivables	1.829 B ^{5.79 %}	1.729 B ^{-2.10 %}	1.766 B ^{6.94 %}	1.651 B ^{-12.41 %}	1.885 B ^{-6.90 %}	2.025 B
Tax assets	20.196 M ^{32.35 %}	15.260 M ^{101.03 %}	-1.483 B ^{-5.85 %}	-1.401 B ^{-20.15 %}	-1.166 B ^{-433.67 %}	349.449 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	315.821 M ^{64.32 %}	192.203 M ^{3.42 %}	185.843 M ^{-37.97 %}	299.591 M ^{-6.98 %}	322.059 M ^{-1.60 %}	327.282 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	36.142 M ^{162.03 %}	13.793 M ^{-87.23 %}	107.997 M ^{91.53 %}	56.385 M ^{-23.53 %}	73.737 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.010 B ^{0.00 %}	1.010 B ^{-0.03 %}	1.011 B ^{-0.01 %}	1.011 B ^{-0.02 %}	1.011 B ^{-0.01 %}	1.011 B
Deferred tax liabilities non current	214.429 M ^{-11.13 %}	241.272 M ^{7.34 %}	224.775 M ^{6.66 %}	210.741 M ^{95.88 %}	107.587 M ^{-75.54 %}	439.900 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.432 B ^{2.40 %}	13.118 B ^{3.03 %}	12.732 B ^{-4.48 %}	13.330 B ^{3.60 %}	12.867 B ^{-4.99 %}	13.542 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-190.711 M ^{-134.56 %}	551.802 M ^{165.36 %}	-844.250 M ^{-720.95 %}	135.961 M ^{252.38 %}	38.584 M ^{-84.98 %}	256.944 M
Accounts receivables	-105.306 M ^{-473.13 %}	28.222 M ^{121.71 %}	-130.000 M ^{-155.56 %}	234.000 M ^{67.14 %}	140.000 M ^{593.60 %}	-28.363 M
Inventory	-259.347 M ^{-180.31 %}	322.952 M ^{229.07 %}	-250.219 M ^{-270.66 %}	-67.506 M ^{-2 944.75 %}	2.373 M ^{-99.11 %}	265.488 M
Accounts payables	118.360 M ^{2 658.97 %}	4.290 M ^{101.43 %}	-300.709 M ^{-589.08 %}	-43.639 M ^{46.73 %}	-81.915 M ^{37.06 %}	-130.148 M
Other working capital	55.582 M ^{-71.64 %}	196.000 M ^{220.25 %}	-163.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 M ^{-114.67 %}	149.967 M
Other non cash items	-218.159 M ^{-160.10 %}	-83.875 M ^{35.30 %}	-129.643 M ^{-1 516.71 %}	9.151 M ^{68.59 %}	5.428 M ^{106.26 %}	-86.658 M
Net cash provided by operating activities	290.493 M ^{-56.21 %}	663.332 M ^{188.95 %}	-745.699 M ^{-203.46 %}	720.736 M ^{-0.78 %}	726.370 M ^{-15.41 %}	858.696 M
Investments in property plant and equipment	-298.127 M ^{65.33 %}	-859.968 M ^{-975.82 %}	-79.936 M ^{28.69 %}	-112.091 M ^{-0.27 %}	-111.786 M ^{63.50 %}	-306.252 M
Acquisitions net	1.420 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.282 M ^{-16.25 %}	-1.963 M ^{-116.91 %}	-905.000 K ^{-13.84 %}	-795.000 K ^{-3.52 %}	-768.000 K ^{-1.99 %}	-753.000 K
Sales maturities of investments	93.502 M ^{-45.05 %}	170.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-36.570 M ^{-4.06 %}	-35.143 M ^{-9.40 %}	-32.123 M ^{-125.16 %}	-14.267 M ^{14.19 %}	-16.627 M ^{34.18 %}	-25.261 M
Net cash used for investing activites	1.177 B ^{261.90 %}	-726.914 M ^{-543.49 %}	-112.964 M ^{11.16 %}	-127.153 M ^{1.57 %}	-129.181 M ^{61.12 %}	-332.266 M
Debt repayment	-314.000 M ^{-202.45 %}	306.500 M ^{221.15 %}	-253.000 M ^{-377.36 %}	-53.000 M ^{86.38 %}	-389.000 M ^{-2 188.24 %}	-17.000 M
Common stock issued	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-109.000 K ^{62.80 %}	-293.000 K ^{-280.52 %}	-77.000 K ^{59.04 %}	-188.000 K ^{-51.61 %}	-124.000 K ^{58.11 %}	-296.000 K
Dividends paid	-84.655 M ^{0.04 %}	-84.690 M ^{0.23 %}	-84.889 M ^{-0.36 %}	-84.586 M ^{0.27 %}	-84.814 M ^{16.31 %}	-101.348 M
Other financing activites	-1.380 M ^{0.07 %}	-1.381 M ^{0.00 %}	-1.381 M ^{0.00 %}	-1.381 M ^{-0.07 %}	-1.380 M ^{-137 900.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-400.054 M ^{-281.73 %}	220.136 M ^{164.87 %}	-339.347 M ^{-143.86 %}	-139.155 M ^{70.72 %}	-475.318 M ^{-300.62 %}	-118.645 M
Effect of forex changes on cash	22.036 M ^{151.41 %}	8.765 M ^{-43.42 %}	15.492 M ^{92.66 %}	8.041 M ^{320.18 %}	-3.652 M	0.000
Net change in cash	1.089 B ^{558.92 %}	165.321 M ^{113.98 %}	-1.183 B ^{-355.70 %}	462.468 M ^{291.20 %}	118.218 M ^{-70.98 %}	407.329 M
Cash at beginning of period	1.243 B ^{15.34 %}	1.077 B ^{-52.32 %}	2.260 B ^{25.73 %}	1.798 B ^{7.04 %}	1.679 B ^{32.02 %}	1.272 B
Cash at end of period	2.332 B ^{87.65 %}	1.243 B ^{15.34 %}	1.077 B ^{-52.32 %}	2.260 B ^{25.73 %}	1.798 B ^{7.04 %}	1.679 B
Operating cash flow	290.493 M ^{-56.21 %}	663.332 M ^{188.95 %}	-745.699 M ^{-203.46 %}	720.736 M ^{-0.78 %}	726.370 M ^{-15.41 %}	858.696 M
Capital expenditure	-272.575 M ^{68.30 %}	-859.968 M ^{-975.82 %}	-79.936 M ^{28.69 %}	-112.091 M ^{-0.27 %}	-111.786 M ^{63.50 %}	-306.252 M
Free CashFlow	17.918 M ^{109.11 %}	-196.636 M ^{76.18 %}	-825.635 M ^{-235.65 %}	608.645 M ^{-0.97 %}	614.584 M ^{11.25 %}	552.444 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	2.803 B ^{18.26 %}	2.370 B ^{14.29 %}	2.074 B ^{-0.38 %}	2.082 B ^{-22.73 %}	2.694 B ^{22.73 %}	2.195 B ^{6.62 %}	2.059 B ^{2.74 %}	2.004 B ^{-21.23 %}	2.544 B ^{17.47 %}	2.166 B ^{7.06 %}	2.023 B ^{12.86 %}	1.793 B
Net income	25.000 M ^{-86.18 %}	180.857 M ^{-3.29 %}	187.000 M ^{1 226.23 %}	-16.604 M ^{-127.75 %}	59.832 M ^{328.29 %}	-26.209 M ^{59.12 %}	-64.119 M ^{-1 631.02 %}	4.188 M ^{155.16 %}	-7.593 M ^{87.90 %}	-62.750 M ^{-147.68 %}	-25.335 M ^{13.79 %}	-29.386 M
Income before tax	34.000 M ^{-82.76 %}	197.165 M ^{-29.58 %}	280.000 M ^{756.15 %}	-42.673 M ^{-145.69 %}	93.407 M ^{560.65 %}	-20.277 M ^{78.80 %}	-95.644 M ^{-4 224.36 %}	2.319 M ^{140.64 %}	-5.706 M ^{93.26 %}	-84.659 M ^{-80.93 %}	-46.790 M ^{-6.28 %}	-44.026 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-85.42 %}	0.08 ^{-38.39 %}	0.14 ^{758.67 %}	-0.02 ^{-159.13 %}	0.03 ^{475.35 %}	-0.01 ^{80.12 %}	-0.05 ^{-4 114.21 %}	0.00 ^{151.60 %}	0.00 ^{94.26 %}	-0.04 ^{-69.01 %}	-0.02 ^{5.83 %}	-0.02
EBITDA	89.750 M ^{-66.21 %}	265.617 M ^{-25.31 %}	355.610 M ^{955.32 %}	33.697 M ^{-79.89 %}	167.567 M ^{173.78 %}	61.206 M ^{164.57 %}	-94.792 M ^{-233.54 %}	70.986 M ^{1 427.09 %}	-5.349 M ^{93.68 %}	-84.652 M ^{-402.43 %}	27.991 M ^{-4.61 %}	29.344 M
Net income ratio	0.01 ^{-88.31 %}	0.08 ^{-15.37 %}	0.09 ^{1 230.55 %}	-0.01 ^{-135.92 %}	0.02 ^{286.01 %}	-0.01 ^{61.66 %}	-0.03 ^{-1 590.13 %}	0.00 ^{170.02 %}	0.00 ^{89.70 %}	-0.03 ^{-131.36 %}	-0.01 ^{23.61 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-71.43 %}	0.11 ^{-34.64 %}	0.17 ^{959.36 %}	0.02 ^{-73.97 %}	0.06 ^{123.08 %}	0.03 ^{160.56 %}	-0.05 ^{-229.97 %}	0.04 ^{1 784.80 %}	0.00 ^{94.62 %}	-0.04 ^{-382.49 %}	0.01 ^{-15.48 %}	0.02
Gross profit ratio	0.33 ^{-7.38 %}	0.35 ^{7.85 %}	0.33 ^{3.23 %}	0.32 ^{6.91 %}	0.30 ^{-1.46 %}	0.30 ^{4.03 %}	0.29 ^{-1.47 %}	0.29 ^{10.82 %}	0.27 ^{-4.02 %}	0.28 ^{-7.34 %}	0.30 ^{-1.49 %}	0.30
Weighted average shs out dil	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{-0.01 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M
Weighted average shs out	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M ^{-0.01 %}	3.393 M ^{0.00 %}	3.393 M
EPS diluted	7.37 ^{-86.17 %}	53.30 ^{-3.28 %}	55.11 ^{1 226.99 %}	-4.89 ^{-127.74 %}	17.63 ^{330.16 %}	-7.66 ^{59.47 %}	-18.90 ^{-1 636.59 %}	1.23 ^{154.91 %}	-2.24 ^{87.89 %}	-18.49 ^{-147.52 %}	-7.47 ^{13.74 %}	-8.66
Earnings per share	7.37 ^{-86.17 %}	53.30 ^{-3.28 %}	55.11 ^{1 226.99 %}	-4.89 ^{-127.74 %}	17.63 ^{330.16 %}	-7.66 ^{59.47 %}	-18.90 ^{-1 636.59 %}	1.23 ^{154.91 %}	-2.24 ^{87.89 %}	-18.49 ^{-147.52 %}	-7.47 ^{13.74 %}	-8.66
Gross profit	918.000 M ^{9.53 %}	838.126 M ^{23.25 %}	680.000 M ^{2.84 %}	661.239 M ^{-17.39 %}	800.460 M ^{20.94 %}	661.880 M ^{10.91 %}	596.782 M ^{1.23 %}	589.528 M ^{-12.71 %}	675.369 M ^{12.76 %}	598.965 M ^{-0.80 %}	603.820 M ^{11.18 %}	543.095 M
Income tax expense	9.000 M ^{-44.81 %}	16.308 M ^{-82.46 %}	93.000 M ^{456.76 %}	-26.068 M ^{-177.64 %}	33.574 M ^{466.08 %}	5.931 M ^{118.81 %}	-31.523 M ^{-1 585.72 %}	-1.870 M ^{-199.10 %}	1.887 M ^{108.61 %}	-21.909 M ^{-2.12 %}	-21.455 M ^{-46.56 %}	-14.639 M
Cost of revenue	1.885 B ^{23.03 %}	1.532 B ^{9.91 %}	1.394 B ^{-1.88 %}	1.421 B ^{-24.99 %}	1.894 B ^{23.50 %}	1.534 B ^{4.86 %}	1.462 B ^{3.37 %}	1.415 B ^{-24.31 %}	1.869 B ^{19.28 %}	1.567 B ^{10.40 %}	1.419 B ^{13.59 %}	1.250 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	561.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	573.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-63.000 M ^{-6 200.00 %}	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.489 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-840.000 K ^{-222.81 %}	684.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	900.000 M ^{24.38 %}	723.574 M ^{6.56 %}	679.000 M ^{1.05 %}	671.933 M ^{-7.43 %}	725.895 M ^{1.46 %}	715.460 M ^{-0.13 %}	716.393 M ^{6.66 %}	671.636 M ^{-3.88 %}	698.727 M ^{0.61 %}	694.494 M ^{5.79 %}	656.456 M ^{4.14 %}	630.371 M
Cost and expenses	2.785 B ^{23.46 %}	2.256 B ^{8.81 %}	2.073 B ^{-0.94 %}	2.093 B ^{-20.12 %}	2.620 B ^{16.49 %}	2.249 B ^{3.22 %}	2.179 B ^{4.43 %}	2.086 B ^{-18.75 %}	2.568 B ^{13.54 %}	2.262 B ^{8.94 %}	2.076 B ^{10.42 %}	1.880 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{50.00 %}	12.000 M ^{-45.45 %}	22.000 M ^{29.41 %}	17.000 M ^{-22.73 %}	22.000 M ^{83.33 %}	12.000 M ^{-78.95 %}	57.000 M ^{280.00 %}	15.000 M ^{-16.67 %}	18.000 M
Selling general and administrative expenses	900.000 M ^{24.38 %}	723.574 M ^{6.41 %}	680.000 M ^{1.20 %}	671.933 M ^{-5.88 %}	713.895 M ^{23.09 %}	579.971 M ^{-17.08 %}	699.393 M ^{7.66 %}	649.636 M ^{-6.93 %}	698.000 M ^{1.90 %}	685.000 M ^{6.79 %}	641.456 M ^{4.75 %}	612.371 M
Interest income	613.000 K ^{-40.31 %}	1.027 M ^{969.79 %}	96.000 K ^{-32.39 %}	142.000 K ^{373.33 %}	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{123.08 %}	13.000 K ^{-18.75 %}	16.000 K ^{33.33 %}	12.000 K ^{-45.45 %}	22.000 K ^{120.00 %}	10.000 K ^{-47.37 %}	19.000 K
Interest expense	1.291 M ^{-15.79 %}	1.533 M ^{16.67 %}	1.314 M ^{-17.93 %}	1.601 M ^{3.83 %}	1.542 M ^{-41.17 %}	2.621 M ^{207.63 %}	852.000 K ^{-3.73 %}	885.000 K ^{147.90 %}	357.000 K ^{-35.91 %}	557.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.851 M
Depreciation and amortization	71.750 M ^{7.90 %}	66.499 M ^{-10.02 %}	73.908 M ^{-1.15 %}	74.766 M ^{2.96 %}	72.617 M ^{-7.92 %}	78.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.782 M ^{314.26 %}	16.362 M ^{50.34 %}	10.883 M ^{-85.45 %}	74.782 M ^{4.57 %}	71.517 M
Operating income	18.000 M ^{-84.29 %}	114.552 M ^{11 355.20 %}	1.000 M ^{109.35 %}	-10.694 M ^{-114.34 %}	74.565 M ^{239.16 %}	-53.584 M ^{55.20 %}	-119.611 M ^{-45.68 %}	-82.108 M ^{-251.52 %}	-23.358 M ^{75.55 %}	-95.535 M ^{-81.50 %}	-52.636 M ^{39.69 %}	-87.276 M
Operating income ratio	0.01 ^{-86.71 %}	0.05 ^{9 923.34 %}	0.00 ^{109.39 %}	-0.01 ^{-118.56 %}	0.03 ^{213.39 %}	-0.02 ^{57.98 %}	-0.06 ^{-41.78 %}	-0.04 ^{-346.27 %}	-0.01 ^{79.19 %}	-0.04 ^{-69.54 %}	-0.03 ^{46.56 %}	-0.05
Total other income expenses net	16.000 M ^{-80.63 %}	82.613 M ^{-70.39 %}	279.000 M ^{972.45 %}	-31.979 M ^{-269.72 %}	18.842 M ^{-43.43 %}	33.307 M ^{38.97 %}	23.967 M ^{-71.61 %}	84.427 M ^{378.29 %}	17.652 M ^{62.30 %}	10.876 M ^{86.04 %}	5.846 M ^{-86.48 %}	43.250 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-300.000 M ^{84.17 %}	-1.895 B ^{17.48 %}	-2.296 B ^{-146.18 %}	-932.660 M ^{-18.09 %}	-789.795 M ^{-60.76 %}	-491.290 M ^{20.54 %}	-618.321 M ^{52.90 %}	-1.313 B ^{-31.03 %}	-1.002 B ^{-58.40 %}	-632.469 M ^{47.98 %}	-1.216 B ^{16.75 %}	-1.460 B
Total investments	1.576 B ^{41.92 %}	1.110 B ^{-33.06 %}	1.659 B ^{48.66 %}	1.116 B ^{-4.42 %}	1.168 B ^{8.31 %}	1.078 B ^{-4.17 %}	1.125 B ^{-1.67 %}	1.144 B ^{5.57 %}	1.084 B ^{-1.18 %}	1.097 B ^{1.30 %}	1.082 B ^{1.13 %}	1.070 B
Total debt	359.000 M ^{-17.94 %}	437.500 M ^{-15.21 %}	516.000 M ^{-13.20 %}	594.500 M ^{-11.66 %}	673.000 M ^{-10.45 %}	751.500 M ^{-9.46 %}	830.000 M ^{128.65 %}	363.000 M ^{-10.15 %}	404.000 M ^{-9.21 %}	445.000 M ^{-8.44 %}	486.000 M ^{-11.64 %}	550.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	970.000 M ^{-13.99 %}	1.128 B ^{-0.28 %}	1.131 B ^{0.27 %}	1.128 B ^{-7.29 %}	1.217 B ^{14.89 %}	1.059 B ^{-0.47 %}	1.064 B ^{0.47 %}	1.059 B ^{21.03 %}	875.000 M ^{1.98 %}	858.000 M ^{-8.83 %}	941.149 M ^{0.38 %}	937.594 M
Retained earnings	6.610 B ^{-0.89 %}	6.669 B ^{2.80 %}	6.488 B ^{2.97 %}	6.301 B ^{-0.26 %}	6.318 B ^{-0.39 %}	6.343 B ^{-0.41 %}	6.369 B ^{-1.00 %}	6.433 B ^{0.07 %}	6.429 B ^{-1.42 %}	6.521 B ^{-0.95 %}	6.584 B ^{-0.38 %}	6.609 B
Common stock	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B ^{0.00 %}	1.830 B
Total equity	10.420 B ^{-2.04 %}	10.637 B ^{1.71 %}	10.459 B ^{1.85 %}	10.269 B ^{-1.01 %}	10.375 B ^{1.29 %}	10.242 B ^{-0.30 %}	10.273 B ^{-0.57 %}	10.332 B ^{1.86 %}	10.143 B ^{-0.75 %}	10.220 B ^{-1.40 %}	10.366 B ^{-0.21 %}	10.387 B
Other non current liabilities	1.035 B ^{-4.46 %}	1.084 B ^{0.49 %}	1.078 B ^{-4.32 %}	1.127 B ^{3.34 %}	1.091 B ^{-2.29 %}	1.116 B ^{-3.59 %}	1.158 B ^{-0.58 %}	1.164 B ^{329.38 %}	271.183 M ^{-3.85 %}	282.038 M ^{-77.18 %}	1.236 B ^{-0.12 %}	1.238 B
Long term debt	180.000 M ^{-7.69 %}	195.000 M ^{-7.14 %}	210.000 M ^{-25.13 %}	280.500 M ^{-21.87 %}	359.000 M ^{-17.94 %}	437.500 M ^{-15.21 %}	516.000 M ^{81.05 %}	285.000 M ^{-5.00 %}	300.000 M ^{-4.76 %}	315.000 M ^{-4.55 %}	330.000 M ^{-9.09 %}	363.000 M
Total non current liabilities	1.392 B ^{-6.76 %}	1.493 B ^{-4.30 %}	1.560 B ^{-2.67 %}	1.603 B ^{-7.28 %}	1.729 B ^{-3.69 %}	1.795 B ^{-5.13 %}	1.892 B ^{10.36 %}	1.714 B ^{1.33 %}	1.692 B ^{-2.01 %}	1.726 B ^{-5.09 %}	1.819 B ^{-3.20 %}	1.879 B
Other current liabilities	762.000 M ^{2.46 %}	743.693 M ^{-4.83 %}	781.433 M ^{38.21 %}	565.411 M ^{-0.33 %}	567.293 M ^{65.70 %}	342.368 M ^{5.02 %}	325.990 M ^{-7.71 %}	353.225 M ^{-37.19 %}	562.347 M ^{23.37 %}	455.818 M ^{-7.74 %}	494.062 M ^{1.53 %}	486.598 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.016 M ^{-77.53 %}	195.889 M ^{-11.57 %}	221.529 M ^{49.96 %}	147.724 M ^{-27.67 %}	204.228 M ^{24.48 %}	164.069 M ^{4 533.41 %}	3.541 M ^{-93.07 %}	51.088 M
Short term debt	179.000 M ^{-26.19 %}	242.500 M ^{-20.75 %}	306.000 M ^{-2.55 %}	314.000 M ^{0.00 %}	314.000 M ^{0.00 %}	314.000 M ^{0.00 %}	314.000 M ^{302.56 %}	78.000 M ^{-25.00 %}	104.000 M ^{-20.00 %}	130.000 M ^{-16.67 %}	156.000 M ^{-16.58 %}	187.000 M
Total current liabilities	1.261 B ^{-3.15 %}	1.302 B ^{-5.31 %}	1.375 B ^{22.01 %}	1.127 B ^{-10.33 %}	1.257 B ^{16.31 %}	1.081 B ^{-5.17 %}	1.139 B ^{38.24 %}	824.306 M ^{-13.88 %}	957.192 M ^{21.86 %}	785.454 M ^{-22.48 %}	1.013 B ^{5.95 %}	956.311 M
Total liabilities	2.653 B ^{-5.08 %}	2.795 B ^{-4.77 %}	2.935 B ^{7.52 %}	2.730 B ^{-8.57 %}	2.986 B ^{3.83 %}	2.875 B ^{-5.15 %}	3.031 B ^{19.41 %}	2.539 B ^{-4.17 %}	2.649 B ^{5.46 %}	2.512 B ^{-11.31 %}	2.832 B ^{-0.12 %}	2.835 B
Other non current assets	7.000 M ^{-98.22 %}	393.676 M ^{2 215.74 %}	17.000 M ^{-95.85 %}	409.360 M ^{-7.46 %}	442.365 M ^{3.57 %}	427.122 M ^{-78.41 %}	1.978 B ^{25.56 %}	1.575 B ^{6.72 %}	1.476 B ^{-0.47 %}	1.483 B ^{256.83 %}	415.646 M ^{-1.57 %}	422.265 M
Long term investments	1.476 B ^{32.92 %}	1.110 B ^{-33.06 %}	1.659 B ^{48.66 %}	1.116 B ^{-4.42 %}	1.168 B ^{8.31 %}	1.078 B ^{-4.17 %}	1.125 B ^{-28.58 %}	1.575 B ^{6.71 %}	1.476 B ^{-0.47 %}	1.483 B ^{37.00 %}	1.082 B ^{1.13 %}	1.070 B
Intangible assets	40.000 M ^{-8.45 %}	43.693 M ^{6.57 %}	41.000 M ^{0.00 %}	41.000 M ^{-2.38 %}	42.000 M ^{5.00 %}	40.000 M ^{-2.44 %}	41.000 M ^{41.38 %}	29.000 M ^{61.11 %}	18.000 M ^{12.50 %}	16.000 M ^{14.29 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-91.81 %}	769.000 K ^{39.31 %}	552.000 K ^{-10.10 %}	614.000 K ^{65.95 %}	370.000 K ^{-2.37 %}	379.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.000 M ^{-8.45 %}	43.693 M ^{6.57 %}	41.000 M ^{0.00 %}	41.000 M ^{-2.53 %}	42.063 M ^{3.17 %}	40.769 M ^{-1.88 %}	41.552 M ^{40.31 %}	29.614 M ^{61.21 %}	18.370 M ^{12.16 %}	16.379 M ^{16.99 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M
Property plant equipment net	5.834 B ^{25.23 %}	4.659 B ^{3.57 %}	4.498 B ^{-22.13 %}	5.776 B ^{-0.07 %}	5.780 B ^{-0.51 %}	5.810 B ^{-0.66 %}	5.849 B ^{13.27 %}	5.163 B ^{-0.21 %}	5.175 B ^{-0.63 %}	5.208 B ^{-1.97 %}	5.312 B ^{-0.57 %}	5.342 B
Total non current assets	7.357 B ^{18.15 %}	6.227 B ^{0.19 %}	6.215 B ^{-15.51 %}	7.356 B ^{-1.14 %}	7.441 B ^{0.94 %}	7.371 B ^{-0.95 %}	7.442 B ^{9.95 %}	6.768 B ^{1.49 %}	6.669 B ^{-0.57 %}	6.707 B ^{-1.73 %}	6.825 B ^{-0.38 %}	6.851 B
Other current assets	152.000 M ^{-12.96 %}	174.632 M ^{-12.25 %}	199.000 M ^{24.41 %}	159.954 M ^{-38.87 %}	261.676 M ^{18.93 %}	220.034 M ^{12.83 %}	195.016 M ^{-17.13 %}	235.339 M ^{-17.96 %}	286.868 M ^{-16.17 %}	342.188 M ^{9.72 %}	311.882 M ^{14.48 %}	272.426 M
Short term investments	100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.398 M ^{-1.53 %}	-386.500 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	659.000 M ^{-71.74 %}	2.332 B ^{-17.07 %}	2.812 B ^{84.13 %}	1.527 B ^{4.40 %}	1.463 B ^{17.70 %}	1.243 B ^{-14.19 %}	1.448 B ^{-13.57 %}	1.676 B ^{19.20 %}	1.406 B ^{30.47 %}	1.077 B ^{-36.69 %}	1.702 B ^{-15.35 %}	2.010 B
Cash and short term investments	759.000 M ^{-67.45 %}	2.332 B ^{-17.07 %}	2.812 B ^{84.13 %}	1.527 B ^{4.40 %}	1.463 B ^{17.70 %}	1.243 B ^{-14.19 %}	1.448 B ^{-13.57 %}	1.676 B ^{19.20 %}	1.406 B ^{30.47 %}	1.077 B ^{-36.69 %}	1.702 B ^{-15.35 %}	2.010 B
Total current assets	5.716 B ^{-20.67 %}	7.206 B ^{0.37 %}	7.179 B ^{27.22 %}	5.643 B ^{-4.67 %}	5.920 B ^{3.02 %}	5.746 B ^{-1.97 %}	5.862 B ^{-3.93 %}	6.102 B ^{-0.35 %}	6.123 B ^{1.63 %}	6.025 B ^{-5.45 %}	6.373 B ^{0.02 %}	6.372 B
Inventory	2.485 B ^{-13.41 %}	2.870 B ^{12.33 %}	2.555 B ^{10.14 %}	2.320 B ^{-0.46 %}	2.330 B ^{-8.78 %}	2.555 B ^{-4.43 %}	2.673 B ^{3.31 %}	2.588 B ^{6.26 %}	2.435 B ^{-14.25 %}	2.840 B ^{-1.90 %}	2.895 B ^{6.85 %}	2.710 B
Net receivables	2.320 B ^{26.86 %}	1.829 B ^{13.38 %}	1.613 B ^{-1.42 %}	1.636 B ^{-12.25 %}	1.865 B ^{7.86 %}	1.729 B ^{11.85 %}	1.546 B ^{-3.60 %}	1.603 B ^{-19.65 %}	1.995 B ^{13.01 %}	1.766 B ^{20.60 %}	1.464 B ^{6.14 %}	1.379 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	20.196 M ^{14 525.71 %}	-140.000 K ^{-101.05 %}	13.330 M ^{61.42 %}	8.258 M ^{-45.88 %}	15.260 M ^{100.98 %}	-1.551 B ^{1.52 %}	-1.575 B ^{-6.71 %}	-1.476 B ^{0.47 %}	-1.483 B ^{-188 297.97 %}	788.000 K ^{591.23 %}	114.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	320.000 M ^{1.32 %}	315.821 M ^{9.83 %}	287.567 M ^{32.47 %}	217.089 M ^{-24.51 %}	287.561 M ^{49.61 %}	192.203 M ^{-27.97 %}	266.841 M ^{17.16 %}	227.751 M ^{-18.17 %}	278.306 M ^{49.75 %}	185.843 M ^{-48.32 %}	359.630 M ^{55.26 %}	231.625 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.497 M ^{-30.71 %}	44.016 M ^{21.79 %}	36.142 M ^{224.67 %}	11.132 M ^{-36.77 %}	17.606 M ^{40.41 %}	12.539 M ^{-9.09 %}	13.793 M ^{289.52 %}	3.541 M ^{-93.07 %}	51.088 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	896.262 M ^{0.14 %}	894.993 M ^{-1.07 %}	904.649 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.010 B ^{-0.03 %}	1.010 B ^{0.03 %}	1.010 B ^{0.05 %}	1.009 B ^{-0.08 %}	1.010 B ^{0.00 %}	1.010 B ^{0.00 %}	1.010 B ^{-0.01 %}	1.010 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{-0.01 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{-48.13 %}	1.948 B
Deferred tax liabilities non current	174.980 M ^{-18.40 %}	214.429 M ^{-20.63 %}	270.152 M ^{38.27 %}	195.387 M ^{-29.99 %}	279.101 M ^{15.68 %}	241.272 M ^{10.55 %}	218.241 M ^{-17.60 %}	264.848 M ^{17.40 %}	225.593 M ^{0.36 %}	224.775 M ^{-11.12 %}	252.890 M ^{-9.21 %}	278.553 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.073 B ^{-2.68 %}	13.432 B ^{0.29 %}	13.394 B ^{3.04 %}	12.999 B ^{-2.70 %}	13.360 B ^{1.85 %}	13.118 B ^{-1.40 %}	13.304 B ^{3.37 %}	12.870 B ^{0.61 %}	12.792 B ^{0.47 %}	12.732 B ^{-3.53 %}	13.198 B ^{-0.19 %}	13.223 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-25.000 M ^{86.19 %}	-181.000 M ^{3.21 %}	-187.000 M ^{-1 268.75 %}	16.000 M ^{127.12 %}	-59.000 M ^{-326.92 %}	26.000 M ^{-59.38 %}	64.000 M ^{1 700.00 %}	-4.000 M ^{-157.14 %}	7.000 M ^{-88.71 %}	62.000 M ^{148.00 %}	25.000 M ^{-16.67 %}	30.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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