Chuo Gyorui Co., Ltd. ^8030.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	149.902 B ^{8.95 %}	137.588 B ^{0.08 %}	137.482 B ^{12.84 %}	121.842 B ^{-35.09 %}	187.697 B ^{-3.21 %}	193.923 B
Net income	2.901 B ^{35.94 %}	2.134 B ^{53.86 %}	1.387 B ^{20.40 %}	1.152 B ^{-8.28 %}	1.256 B ^{83.89 %}	683.000 M
Income before tax	4.344 B ^{52.47 %}	2.849 B ^{23.82 %}	2.301 B ^{-7.33 %}	2.483 B ^{31.17 %}	1.893 B ^{48.24 %}	1.277 B
Income before tax ratio	0.03 ^{39.95 %}	0.02 ^{23.72 %}	0.02 ^{-17.87 %}	0.02 ^{102.06 %}	0.01 ^{53.16 %}	0.01
EBITDA	6.779 B ^{27.95 %}	5.298 B ^{11.80 %}	4.739 B ^{-2.13 %}	4.842 B ^{12.55 %}	4.302 B ^{26.42 %}	3.403 B
Net income ratio	0.02 ^{24.77 %}	0.02 ^{53.74 %}	0.01 ^{6.70 %}	0.01 ^{41.29 %}	0.01 ^{89.99 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{17.44 %}	0.04 ^{11.71 %}	0.03 ^{-13.26 %}	0.04 ^{73.39 %}	0.02 ^{30.61 %}	0.02
Gross profit ratio	0.10 ^{0.60 %}	0.10 ^{1.51 %}	0.10 ^{-6.77 %}	0.10 ^{64.75 %}	0.06 ^{6.49 %}	0.06
Weighted average shs out dil	3.994 M ^{-0.01 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M
Weighted average shs out	3.994 M ^{-0.01 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M
EPS diluted	726.27 ^{35.95 %}	534.23 ^{53.78 %}	347.40 ^{20.36 %}	288.63 ^{-8.26 %}	314.61 ^{84.01 %}	170.97
Earnings per share	726.27 ^{35.95 %}	534.23 ^{53.78 %}	347.40 ^{20.36 %}	288.63 ^{-8.26 %}	314.61 ^{84.01 %}	170.97
Gross profit	14.657 B ^{9.60 %}	13.373 B ^{1.59 %}	13.164 B ^{5.20 %}	12.513 B ^{6.95 %}	11.700 B ^{3.07 %}	11.351 B
Income tax expense	1.296 B ^{118.55 %}	593.000 M ^{-24.27 %}	783.000 M ^{4.54 %}	749.000 M ^{396.03 %}	151.000 M ^{-46.64 %}	283.000 M
Cost of revenue	135.245 B ^{8.88 %}	124.215 B ^{-0.08 %}	124.318 B ^{13.71 %}	109.329 B ^{-37.88 %}	175.997 B ^{-3.60 %}	182.572 B
General and administrative expenses	9.312 B ^{4.56 %}	8.906 B ^{2.44 %}	8.694 B ^{5.28 %}	8.258 B ^{3.06 %}	8.013 B ^{1.42 %}	7.901 B
Selling and marketing expenses	2.116 B ^{5.75 %}	2.001 B ^{-18.49 %}	2.455 B ^{8.01 %}	2.273 B ^{5.38 %}	2.157 B ^{-8.33 %}	2.353 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M ^{156.25 %}	-192.000 M
Operating expenses	11.428 B ^{4.77 %}	10.908 B ^{-2.16 %}	11.149 B ^{5.87 %}	10.531 B ^{2.46 %}	10.278 B ^{2.15 %}	10.062 B
Cost and expenses	146.673 B ^{8.55 %}	135.123 B ^{-0.25 %}	135.467 B ^{13.02 %}	119.860 B ^{-35.65 %}	186.275 B ^{-3.30 %}	192.634 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.428 B ^{4.78 %}	10.907 B ^{-2.17 %}	11.149 B ^{5.87 %}	10.531 B ^{3.55 %}	10.170 B ^{-0.82 %}	10.254 B
Interest income	18.000 M ^{63.64 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{-77.78 %}	27.000 M ^{200.00 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M
Interest expense	174.000 M ^{-0.57 %}	175.000 M ^{-10.71 %}	196.000 M ^{10.11 %}	178.000 M ^{-4.30 %}	186.000 M ^{-3.63 %}	193.000 M
Depreciation and amortization	2.355 B ^{3.65 %}	2.272 B ^{1.34 %}	2.242 B ^{2.80 %}	2.181 B ^{-1.89 %}	2.223 B ^{-3.60 %}	2.306 B
Operating income	3.229 B ^{30.99 %}	2.465 B ^{22.39 %}	2.014 B ^{1.67 %}	1.981 B ^{39.31 %}	1.422 B ^{29.63 %}	1.097 B
Operating income ratio	0.02 ^{20.23 %}	0.02 ^{22.30 %}	0.01 ^{-9.90 %}	0.02 ^{114.61 %}	0.01 ^{33.93 %}	0.01
Total other income expenses net	1.115 B ^{190.36 %}	384.000 M ^{34.74 %}	285.000 M ^{-43.23 %}	502.000 M ^{6.58 %}	471.000 M ^{158.79 %}	182.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	13.707 B ^{-21.02 %}	17.354 B ^{-11.78 %}	19.671 B ^{14.41 %}	17.194 B ^{14.44 %}	15.024 B ^{-18.95 %}	18.536 B
Total investments	12.555 B ^{0.24 %}	12.525 B ^{43.39 %}	8.735 B ^{10.22 %}	7.925 B ^{-14.32 %}	9.250 B ^{10.15 %}	8.398 B
Total debt	19.236 B ^{-21.36 %}	24.460 B ^{-12.74 %}	28.031 B ^{13.32 %}	24.736 B ^{0.50 %}	24.613 B ^{-4.17 %}	25.685 B
Accumulated other comprehensive income loss	6.717 B ^{1.99 %}	6.586 B ^{82.49 %}	3.609 B ^{14.61 %}	3.149 B ^{15.64 %}	2.723 B ^{56.31 %}	1.742 B
Retained earnings	23.007 B ^{12.64 %}	20.425 B ^{9.99 %}	18.570 B ^{5.30 %}	17.636 B ^{5.13 %}	16.775 B ^{6.45 %}	15.758 B
Common stock	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B
Total equity	33.811 B ^{9.07 %}	30.998 B ^{18.68 %}	26.120 B ^{-10.02 %}	29.029 B ^{6.56 %}	27.243 B ^{9.64 %}	24.848 B
Other non current liabilities	2.309 B ^{205.42 %}	756.000 M ^{4.28 %}	725.000 M ^{-4.23 %}	757.000 M ^{5.43 %}	718.000 M ^{-72.06 %}	2.570 B
Long term debt	14.373 B ^{-14.87 %}	16.884 B ^{-12.91 %}	19.387 B ^{1.98 %}	19.010 B ^{1.19 %}	18.787 B ^{-6.61 %}	20.116 B
Total non current liabilities	19.496 B ^{-11.37 %}	21.998 B ^{-5.23 %}	23.213 B ^{2.69 %}	22.604 B ^{-1.64 %}	22.981 B ^{-3.45 %}	23.803 B
Other current liabilities	4.393 B ^{-10.55 %}	4.911 B ^{109.16 %}	2.348 B ^{20.41 %}	1.950 B ^{-13.37 %}	2.251 B ^{-10.67 %}	2.520 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 B ^{13.35 %}	1.116 B ^{52.25 %}	733.000 M	0.000
Short term debt	5.622 B ^{-19.86 %}	7.015 B ^{-23.61 %}	9.183 B ^{48.16 %}	6.198 B ^{6.39 %}	5.826 B ^{-4.05 %}	6.072 B
Total current liabilities	21.449 B ^{-15.62 %}	25.419 B ^{6.09 %}	23.960 B ^{19.92 %}	19.980 B ^{7.24 %}	18.631 B ^{5.44 %}	17.669 B
Total liabilities	40.945 B ^{-13.65 %}	47.417 B ^{0.52 %}	47.173 B ^{10.78 %}	42.584 B ^{2.34 %}	41.612 B ^{0.34 %}	41.472 B
Other non current assets	1.008 B ^{-1.37 %}	1.022 B ^{8.84 %}	939.000 M ^{-6.66 %}	1.006 B ^{-30.52 %}	1.448 B ^{157.23 %}	-2.530 B
Long term investments	12.555 B ^{-0.17 %}	12.576 B ^{44.14 %}	8.725 B ^{10.23 %}	7.915 B ^{-14.34 %}	9.240 B ^{17.10 %}	7.891 B
Intangible assets	3.676 B ^{-0.81 %}	3.706 B ^{13.72 %}	3.259 B ^{11.57 %}	2.921 B ^{18.07 %}	2.474 B ^{1.14 %}	2.446 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{-50.00 %}	56.000 M ^{-33.33 %}	84.000 M
Goodwill and intangible assets	3.676 B ^{-0.81 %}	3.706 B ^{13.72 %}	3.259 B ^{10.51 %}	2.949 B ^{16.56 %}	2.530 B ^{0.00 %}	2.530 B
Property plant equipment net	27.385 B ^{-5.06 %}	28.845 B ^{-4.21 %}	30.113 B ^{-2.67 %}	30.940 B ^{5.60 %}	29.300 B ^{-2.97 %}	30.198 B
Total non current assets	45.170 B ^{-3.09 %}	46.612 B ^{7.22 %}	43.474 B ^{0.62 %}	43.208 B ^{0.80 %}	42.867 B ^{50 932.14 %}	84.000 M
Other current assets	303.000 M ^{-28.20 %}	422.000 M ^{46.53 %}	288.000 M ^{-72.36 %}	1.042 B ^{76.01 %}	592.000 M ^{-48.70 %}	1.154 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	507.000 M
cash and cash equivalents	5.529 B ^{-22.19 %}	7.106 B ^{-15.00 %}	8.360 B ^{10.85 %}	7.542 B ^{-21.35 %}	9.589 B ^{34.13 %}	7.149 B
Cash and short term investments	5.529 B ^{-22.19 %}	7.106 B ^{-15.00 %}	8.360 B ^{10.85 %}	7.542 B ^{-21.35 %}	9.589 B ^{25.25 %}	7.656 B
Total current assets	29.590 B ^{-6.96 %}	31.803 B ^{6.67 %}	29.815 B ^{4.98 %}	28.402 B ^{9.31 %}	25.983 B ^{3.84 %}	25.023 B
Inventory	11.475 B ^{15.07 %}	9.972 B ^{12.53 %}	8.862 B ^{7.80 %}	8.221 B ^{51.71 %}	5.419 B ^{-2.61 %}	5.564 B
Net receivables	12.283 B ^{-14.12 %}	14.303 B ^{16.24 %}	12.305 B ^{6.11 %}	11.597 B ^{11.69 %}	10.383 B ^{-2.50 %}	10.649 B
Tax assets	546.000 M ^{17.93 %}	463.000 M ^{5.71 %}	438.000 M ^{10.05 %}	398.000 M ^{14.04 %}	349.000 M ^{100.92 %}	-38.005 B
Other assets	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-99.99 %}	41.213 B
Account payables	11.434 B ^{-12.43 %}	13.057 B ^{21.01 %}	10.790 B ^{6.86 %}	10.097 B ^{6.21 %}	9.507 B ^{7.87 %}	8.813 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 M ^{16.58 %}	374.000 M ^{-39.58 %}	619.000 M ^{97.13 %}	314.000 M ^{18.94 %}	264.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.721 B ^{2.81 %}	1.674 B ^{-0.24 %}	1.678 B ^{-9.10 %}	1.846 B ^{265.26 %}	-1.117 B
Minority interest	1.774 B ^{6.04 %}	1.673 B ^{1.64 %}	1.646 B ^{-64.19 %}	4.597 B ^{12.18 %}	4.098 B ^{10.76 %}	3.700 B
Capital lease obligations	759.000 M ^{235.29 %}	-561.000 M ^{-204.08 %}	539.000 M ^{14.19 %}	472.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-682.000 M ^{-0.15 %}	-681.000 M ^{2.71 %}	-700.000 M ^{-207.20 %}	653.000 M ^{0.00 %}	653.000 M ^{0.00 %}	653.000 M
Deferred tax liabilities non current	2.814 B ^{6.71 %}	2.637 B ^{84.79 %}	1.427 B ^{23.12 %}	1.159 B ^{0.96 %}	1.148 B ^{2.78 %}	1.117 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.760 B ^{-4.66 %}	78.415 B ^{6.99 %}	73.293 B ^{2.35 %}	71.613 B ^{4.01 %}	68.855 B ^{3.82 %}	66.320 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.294 B ^{-262.46 %}	-357.000 M ^{-950.00 %}	42.000 M ^{100.92 %}	-4.555 B ^{-326.84 %}	2.008 B ^{-24.08 %}	2.645 B
Accounts receivables	1.935 B ^{201.31 %}	-1.910 B ^{-228.18 %}	-582.000 M ^{57.05 %}	-1.355 B ^{-259.79 %}	848.000 M ^{-72.11 %}	3.041 B
Inventory	-1.503 B ^{-35.53 %}	-1.109 B ^{-73.01 %}	-641.000 M ^{77.12 %}	-2.801 B ^{-2 045.14 %}	144.000 M ^{-90.78 %}	1.561 B
Accounts payables	-1.623 B ^{-171.59 %}	2.267 B ^{227.13 %}	693.000 M ^{17.46 %}	590.000 M ^{-14.99 %}	694.000 M ^{129.67 %}	-2.339 B
Other working capital	-103.000 M ^{-126.08 %}	395.000 M ^{-30.94 %}	572.000 M ^{157.84 %}	-989.000 M ^{-407.14 %}	322.000 M ^{-15.71 %}	382.000 M
Other non cash items	-43.000 M ^{96.33 %}	-1.171 B ^{-255.93 %}	-329.000 M ^{-180.64 %}	408.000 M ^{718.18 %}	-66.000 M ^{-142.04 %}	157.000 M
Net cash provided by operating activities	3.919 B ^{9.07 %}	3.593 B ^{7.51 %}	3.342 B ^{510.57 %}	-814.000 M ^{-115.02 %}	5.421 B ^{-6.39 %}	5.791 B
Investments in property plant and equipment	-868.000 M ^{-84.68 %}	-470.000 M ^{52.28 %}	-985.000 M ^{46.55 %}	-1.843 B ^{-28.70 %}	-1.432 B ^{59.42 %}	-3.529 B
Acquisitions net	129.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	355.000 M ^{-33.89 %}	537.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M
Purchases of investments	-2.000 M ^{84.62 %}	-13.000 M ^{89.34 %}	-122.000 M ^{-2 340.00 %}	-5.000 M ^{28.57 %}	-7.000 M ^{-250.00 %}	-2.000 M
Sales maturities of investments	1.104 B ^{55.06 %}	712.000 M ^{1 773.68 %}	38.000 M ^{-84.68 %}	248.000 M ^{-18.95 %}	306.000 M ^{1 812.50 %}	16.000 M
Other investing activites	34.000 M ^{103.93 %}	-866.000 M ^{-1 904.17 %}	48.000 M ^{-82.09 %}	268.000 M ^{138.23 %}	-701.000 M ^{-2 696.30 %}	27.000 M
Net cash used for investing activites	397.000 M ^{162.32 %}	-637.000 M ^{4.35 %}	-666.000 M ^{16.23 %}	-795.000 M ^{56.65 %}	-1.834 B ^{45.79 %}	-3.383 B
Debt repayment	-5.529 B ^{-54.83 %}	-3.571 B ^{-208.38 %}	3.295 B ^{2 557.26 %}	124.000 M ^{109.35 %}	-1.326 B ^{30.79 %}	-1.916 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-319.000 M ^{-14.34 %}	-279.000 M ^{0.00 %}	-279.000 M ^{-17.72 %}	-237.000 M ^{0.84 %}	-239.000 M ^{0.00 %}	-239.000 M
Other financing activites	-46.000 M ^{87.19 %}	-359.000 M ^{92.63 %}	-4.874 B ^{-1 333.53 %}	-340.000 M ^{-282.02 %}	-89.000 M ^{0.00 %}	-89.000 M
Net cash used provided by financing activities	-5.894 B ^{-40.03 %}	-4.209 B ^{-126.53 %}	-1.858 B ^{-310.15 %}	-453.000 M ^{72.61 %}	-1.654 B ^{26.29 %}	-2.244 B
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-1.577 B ^{-25.76 %}	-1.254 B ^{-253.30 %}	818.000 M ^{139.96 %}	-2.047 B ^{-205.90 %}	1.933 B ^{1 078.66 %}	164.000 M
Cash at beginning of period	7.096 B ^{-15.02 %}	8.350 B ^{10.86 %}	7.532 B ^{-21.37 %}	9.579 B ^{25.28 %}	7.646 B ^{2.19 %}	7.482 B
Cash at end of period	5.529 B ^{-22.08 %}	7.096 B ^{-15.02 %}	8.350 B ^{10.86 %}	7.532 B ^{-21.37 %}	9.579 B ^{25.28 %}	7.646 B
Operating cash flow	3.919 B ^{9.07 %}	3.593 B ^{7.51 %}	3.342 B ^{510.57 %}	-814.000 M ^{-115.02 %}	5.421 B ^{-6.39 %}	5.791 B
Capital expenditure	-513.000 M ^{63.59 %}	-1.409 B ^{-43.05 %}	-985.000 M ^{47.04 %}	-1.860 B ^{-29.89 %}	-1.432 B ^{59.42 %}	-3.529 B
Free CashFlow	3.406 B ^{55.95 %}	2.184 B ^{-7.34 %}	2.357 B ^{188.15 %}	-2.674 B ^{-167.03 %}	3.989 B ^{76.35 %}	2.262 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	38.572 B ^{17.72 %}	32.767 B ^{-25.74 %}	44.123 B ^{21.05 %}	36.449 B ^{-0.31 %}	36.563 B ^{18.66 %}	30.812 B ^{-27.44 %}	42.463 B ^{33.73 %}	31.752 B ^{-2.48 %}	32.561 B ^{9.38 %}	29.770 B ^{-29.71 %}	42.351 B ^{29.49 %}	32.706 B
Net income	605.000 M ^{94.53 %}	311.000 M ^{-73.00 %}	1.152 B ^{78.05 %}	647.000 M ^{-18.20 %}	791.000 M ^{110.37 %}	376.000 M ^{-37.02 %}	597.000 M ^{-13.48 %}	690.000 M ^{46.50 %}	471.000 M ^{995.35 %}	43.000 M ^{-90.34 %}	445.000 M ^{63.60 %}	272.000 M
Income before tax	1.187 B ^{382.52 %}	246.000 M ^{-85.73 %}	1.724 B ^{63.88 %}	1.052 B ^{-20.42 %}	1.322 B ^{691.62 %}	167.000 M ^{-82.64 %}	962.000 M ^{1.26 %}	950.000 M ^{23.38 %}	770.000 M ^{3 400.00 %}	22.000 M ^{-97.18 %}	779.000 M ^{58.01 %}	493.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{309.90 %}	0.01 ^{-80.79 %}	0.04 ^{35.38 %}	0.03 ^{-20.17 %}	0.04 ^{567.10 %}	0.01 ^{-76.08 %}	0.02 ^{-24.28 %}	0.03 ^{26.52 %}	0.02 ^{3 099.99 %}	0.00 ^{-95.98 %}	0.02 ^{22.03 %}	0.02
EBITDA	1.785 B ^{118.22 %}	818.000 M ^{-65.47 %}	2.369 B ^{41.60 %}	1.673 B ^{-1.12 %}	1.692 B ^{112.56 %}	796.000 M ^{-49.23 %}	1.568 B ^{57.75 %}	994.000 M ^{-27.66 %}	1.374 B ^{1 950.75 %}	67.000 M ^{-91.95 %}	832.000 M ^{53.22 %}	543.000 M
Net income ratio	0.02 ^{65.26 %}	0.01 ^{-63.65 %}	0.03 ^{47.09 %}	0.02 ^{-17.95 %}	0.02 ^{77.28 %}	0.01 ^{-13.20 %}	0.01 ^{-35.30 %}	0.02 ^{50.23 %}	0.01 ^{901.46 %}	0.00 ^{-86.25 %}	0.01 ^{26.34 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{85.37 %}	0.02 ^{-53.50 %}	0.05 ^{16.97 %}	0.05 ^{-0.81 %}	0.05 ^{79.13 %}	0.03 ^{-30.04 %}	0.04 ^{17.96 %}	0.03 ^{-25.81 %}	0.04 ^{1 774.96 %}	0.00 ^{-88.54 %}	0.02 ^{18.33 %}	0.02
Gross profit ratio	0.10 ^{12.48 %}	0.09 ^{-9.34 %}	0.10 ^{-6.04 %}	0.10 ^{-0.43 %}	0.10 ^{0.83 %}	0.10 ^{15.03 %}	0.09 ^{-12.41 %}	0.10 ^{3.19 %}	0.10 ^{5.81 %}	0.09 ^{7.48 %}	0.09 ^{-12.17 %}	0.10
Weighted average shs out dil	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.03 %}	3.995 M ^{0.02 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.04 %}	3.996 M ^{0.05 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.06 %}	3.996 M ^{0.05 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M
Weighted average shs out	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.03 %}	3.995 M ^{0.02 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.04 %}	3.996 M ^{0.05 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-0.06 %}	3.996 M ^{0.05 %}	3.995 M ^{0.00 %}	3.995 M
EPS diluted	151.47 ^{93.92 %}	78.11 ^{-72.89 %}	288.09 ^{77.86 %}	161.98 ^{-18.20 %}	198.03 ^{110.47 %}	94.09 ^{-37.05 %}	149.47 ^{-13.48 %}	172.76 ^{46.30 %}	118.09 ^{997.49 %}	10.76 ^{-90.36 %}	111.65 ^{63.97 %}	68.09
Earnings per share	151.47 ^{93.92 %}	78.11 ^{-72.89 %}	288.09 ^{77.86 %}	161.98 ^{-18.20 %}	198.03 ^{110.47 %}	94.09 ^{-37.05 %}	149.47 ^{-13.48 %}	172.76 ^{46.30 %}	118.09 ^{997.49 %}	10.76 ^{-90.36 %}	111.65 ^{63.97 %}	68.09
Gross profit	3.800 B ^{32.40 %}	2.870 B ^{-32.68 %}	4.263 B ^{13.74 %}	3.748 B ^{-0.74 %}	3.776 B ^{19.65 %}	3.156 B ^{-16.53 %}	3.781 B ^{17.13 %}	3.228 B ^{0.62 %}	3.208 B ^{15.73 %}	2.772 B ^{-24.45 %}	3.669 B ^{13.73 %}	3.226 B
Income tax expense	546.000 M ^{668.75 %}	-96.000 M ^{-118.25 %}	526.000 M ^{45.30 %}	362.000 M ^{-28.17 %}	504.000 M ^{308.26 %}	-242.000 M ^{-176.34 %}	317.000 M ^{33.19 %}	238.000 M ^{-15.00 %}	280.000 M ^{591.23 %}	-57.000 M ^{-119.52 %}	292.000 M ^{46.00 %}	200.000 M
Cost of revenue	34.772 B ^{16.31 %}	29.897 B ^{-24.99 %}	39.860 B ^{21.89 %}	32.701 B ^{-0.26 %}	32.787 B ^{18.55 %}	27.656 B ^{-28.50 %}	38.682 B ^{35.61 %}	28.524 B ^{-2.82 %}	29.353 B ^{8.72 %}	26.998 B ^{-30.21 %}	38.682 B ^{31.21 %}	29.480 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.116 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.001 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.455 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{276.92 %}	-13.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.836 B ^{0.67 %}	2.817 B ^{-11.02 %}	3.166 B ^{13.35 %}	2.793 B ^{5.28 %}	2.653 B ^{-4.22 %}	2.770 B ^{-4.25 %}	2.893 B ^{8.76 %}	2.660 B ^{2.94 %}	2.584 B ^{-7.85 %}	2.804 B ^{-2.87 %}	2.887 B ^{8.13 %}	2.670 B
Cost and expenses	37.608 B ^{14.80 %}	32.760 B ^{-23.86 %}	43.026 B ^{21.22 %}	35.494 B ^{0.15 %}	35.440 B ^{16.48 %}	30.426 B ^{-26.82 %}	41.575 B ^{33.32 %}	31.184 B ^{-2.36 %}	31.937 B ^{7.16 %}	29.802 B ^{-28.31 %}	41.569 B ^{29.30 %}	32.150 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.836 B ^{0.67 %}	2.817 B ^{-11.02 %}	3.166 B ^{13.35 %}	2.793 B ^{5.32 %}	2.652 B ^{-4.26 %}	2.770 B ^{-4.25 %}	2.893 B ^{8.76 %}	2.660 B ^{2.94 %}	2.584 B ^{-7.85 %}	2.804 B ^{-2.87 %}	2.887 B ^{8.13 %}	2.670 B
Interest income	2.000 M ^{-80.00 %}	10.000 M ^{433.33 %}	-3.000 M ^{-175.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
Interest expense	40.000 M ^{-16.67 %}	48.000 M ^{26.32 %}	38.000 M ^{-13.64 %}	44.000 M ^{0.00 %}	44.000 M ^{0.00 %}	44.000 M ^{4.76 %}	42.000 M ^{-4.55 %}	44.000 M ^{-2.22 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{-15.09 %}	53.000 M ^{6.00 %}	50.000 M
Depreciation and amortization	559.000 M ^{-9.25 %}	616.000 M ^{1.65 %}	606.000 M ^{4.66 %}	579.000 M ^{1.94 %}	568.000 M ^{-2.57 %}	583.000 M ^{4.01 %}	560.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 M ^{895.83 %}	-24.000 M ^{-103.79 %}	634.000 M ^{27.57 %}	497.000 M
Operating income	964.000 M ^{1 718.87 %}	53.000 M ^{-95.17 %}	1.097 B ^{14.87 %}	955.000 M ^{-14.96 %}	1.123 B ^{190.93 %}	386.000 M ^{-56.53 %}	888.000 M ^{56.61 %}	567.000 M ^{-9.13 %}	624.000 M ^{2 050.00 %}	-32.000 M ^{-104.09 %}	782.000 M ^{40.65 %}	556.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{1 445.13 %}	0.00 ^{-93.49 %}	0.02 ^{-5.11 %}	0.03 ^{-14.69 %}	0.03 ^{145.17 %}	0.01 ^{-40.09 %}	0.02 ^{17.11 %}	0.02 ^{-6.82 %}	0.02 ^{1 882.85 %}	0.00 ^{-105.82 %}	0.02 ^{8.62 %}	0.02
Total other income expenses net	223.000 M ^{15.54 %}	193.000 M ^{-69.22 %}	627.000 M ^{546.39 %}	97.000 M ^{-51.26 %}	199.000 M ^{190.87 %}	-219.000 M ^{-395.95 %}	74.000 M ^{-80.68 %}	383.000 M ^{162.33 %}	146.000 M ^{170.37 %}	54.000 M ^{1 900.00 %}	-3.000 M ^{95.24 %}	-63.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	15.007 B ^{9.48 %}	13.707 B ^{-16.51 %}	16.417 B ^{-3.65 %}	17.039 B ^{-0.90 %}	17.194 B ^{-0.92 %}	17.354 B ^{-9.12 %}	19.096 B ^{2.18 %}	18.688 B ^{-8.52 %}	20.429 B ^{3.85 %}	19.671 B ^{-15.98 %}	23.411 B ^{4.17 %}	22.474 B
Total investments	12.706 B ^{1.20 %}	12.555 B ^{-7.95 %}	13.640 B ^{14.02 %}	11.963 B ^{-12.15 %}	13.618 B ^{8.73 %}	12.525 B ^{19.70 %}	10.464 B ^{-0.61 %}	10.528 B ^{4.63 %}	10.062 B ^{15.88 %}	8.683 B ^{-11.11 %}	9.768 B ^{20.07 %}	8.135 B
Total debt	21.092 B ^{9.65 %}	19.236 B ^{-15.38 %}	22.731 B ^{-5.12 %}	23.958 B ^{4.43 %}	22.941 B ^{-6.21 %}	24.460 B ^{-10.18 %}	27.231 B ^{6.27 %}	25.625 B ^{-9.25 %}	28.237 B ^{0.73 %}	28.031 B ^{-13.10 %}	32.255 B ^{8.80 %}	29.647 B
Accumulated other comprehensive income loss	6.822 B ^{1.56 %}	6.717 B ^{-1.47 %}	6.817 B ^{8.97 %}	6.256 B ^{-6.68 %}	6.704 B ^{1.78 %}	6.587 B ^{31.03 %}	5.027 B ^{1.68 %}	4.944 B ^{8.83 %}	4.543 B ^{25.88 %}	3.609 B ^{-1.61 %}	3.668 B ^{17.56 %}	3.120 B
Retained earnings	23.133 B ^{0.55 %}	23.007 B ^{1.37 %}	22.695 B ^{5.35 %}	21.543 B ^{3.09 %}	20.897 B ^{2.31 %}	20.425 B ^{1.88 %}	20.048 B ^{3.07 %}	19.451 B ^{3.67 %}	18.762 B ^{1.03 %}	18.570 B ^{0.24 %}	18.526 B ^{2.47 %}	18.080 B
Common stock	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B ^{0.00 %}	2.995 B
Total equity	34.009 B ^{0.59 %}	33.811 B ^{0.71 %}	33.571 B ^{5.53 %}	31.812 B ^{0.77 %}	31.569 B ^{1.84 %}	30.998 B ^{6.53 %}	29.099 B ^{2.57 %}	28.370 B ^{4.08 %}	27.258 B ^{4.36 %}	26.120 B ^{0.00 %}	26.120 B ^{4.18 %}	25.071 B
Other non current liabilities	3.094 B ^{34.00 %}	2.309 B ^{-27.05 %}	3.165 B ^{0.13 %}	3.161 B ^{-45.81 %}	5.833 B ^{671.56 %}	756.000 M ^{-75.45 %}	3.080 B ^{3.11 %}	2.987 B ^{136.69 %}	1.262 B ^{74.07 %}	725.000 M ^{-77.00 %}	3.152 B ^{3.55 %}	3.044 B
Long term debt	13.071 B ^{-9.06 %}	14.373 B ^{-2.86 %}	14.796 B ^{-2.98 %}	15.250 B ^{-3.09 %}	15.736 B ^{-6.80 %}	16.884 B ^{-0.64 %}	16.993 B ^{-4.56 %}	17.805 B ^{-2.98 %}	18.352 B ^{-5.34 %}	19.387 B ^{-1.16 %}	19.615 B ^{1.97 %}	19.236 B
Total non current liabilities	19.029 B ^{-2.40 %}	19.496 B ^{-5.88 %}	20.714 B ^{-0.97 %}	20.916 B ^{-3.03 %}	21.569 B ^{-1.95 %}	21.998 B ^{-0.19 %}	22.040 B ^{-3.00 %}	22.722 B ^{-1.62 %}	23.097 B ^{-0.50 %}	23.213 B ^{-3.53 %}	24.063 B ^{2.27 %}	23.529 B
Other current liabilities	3.392 B ^{-22.79 %}	4.393 B ^{-4.44 %}	4.597 B ^{79.50 %}	2.561 B ^{-3.83 %}	2.663 B ^{9.36 %}	2.435 B ^{-2.44 %}	2.496 B ^{16.91 %}	2.135 B ^{-5.28 %}	2.254 B ^{-4.00 %}	2.348 B ^{-33.63 %}	3.538 B ^{66.18 %}	2.129 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.312 B ^{141.18 %}	544.000 M ^{-56.06 %}	1.238 B ^{12.85 %}	1.097 B ^{-5.92 %}	1.166 B ^{90.83 %}	611.000 M ^{-51.70 %}	1.265 B	0.000 ^{-100.00 %}	566.000 M
Short term debt	8.021 B ^{42.67 %}	5.622 B ^{-29.15 %}	7.935 B ^{-8.88 %}	8.708 B ^{20.86 %}	7.205 B ^{-12.70 %}	8.253 B ^{-19.39 %}	10.238 B ^{30.92 %}	7.820 B ^{-13.28 %}	9.018 B ^{13.89 %}	7.918 B ^{-37.36 %}	12.640 B ^{28.39 %}	9.845 B
Total current liabilities	23.378 B ^{8.99 %}	21.449 B ^{-34.32 %}	32.659 B ^{25.77 %}	25.968 B ^{2.41 %}	25.357 B ^{-0.24 %}	25.419 B ^{-27.51 %}	35.066 B ^{35.99 %}	25.785 B ^{7.21 %}	24.052 B ^{0.38 %}	23.960 B ^{-33.34 %}	35.941 B ^{43.73 %}	25.006 B
Total liabilities	42.407 B ^{3.57 %}	40.945 B ^{-23.29 %}	53.373 B ^{13.84 %}	46.886 B ^{-0.09 %}	46.926 B ^{-1.04 %}	47.417 B ^{-16.97 %}	57.106 B ^{17.73 %}	48.507 B ^{2.88 %}	47.149 B ^{-0.05 %}	47.173 B ^{-21.38 %}	60.004 B ^{23.63 %}	48.535 B
Other non current assets	1.019 B ^{1.09 %}	1.008 B ^{2 044.68 %}	47.000 M ^{-95.40 %}	1.022 B ^{1 944.00 %}	50.000 M ^{-95.08 %}	1.017 B ^{7.85 %}	943.000 M ^{1 713.46 %}	52.000 M ^{-33.33 %}	78.000 M ^{1.30 %}	77.000 M ^{1 200.00 %}	-7.000 M ^{-100.68 %}	1.034 B
Long term investments	12.706 B ^{1.20 %}	12.555 B ^{-7.95 %}	13.640 B ^{14.02 %}	11.963 B ^{-12.15 %}	13.618 B ^{8.29 %}	12.576 B ^{20.18 %}	10.464 B ^{-8.69 %}	11.460 B ^{4.29 %}	10.989 B ^{14.62 %}	9.587 B ^{-1.85 %}	9.768 B ^{20.22 %}	8.125 B
Intangible assets	3.640 B ^{-0.98 %}	3.676 B ^{-0.51 %}	3.695 B ^{-1.75 %}	3.761 B ^{0.45 %}	3.744 B ^{1.03 %}	3.706 B ^{3.61 %}	3.577 B ^{2.79 %}	3.480 B ^{5.10 %}	3.311 B ^{1.60 %}	3.259 B ^{14.31 %}	2.851 B ^{0.85 %}	2.827 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-50.00 %}	14.000 M
Goodwill and intangible assets	3.640 B ^{-0.98 %}	3.676 B ^{-0.51 %}	3.695 B ^{-1.75 %}	3.761 B ^{0.45 %}	3.744 B ^{1.03 %}	3.706 B ^{3.61 %}	3.577 B ^{2.79 %}	3.480 B ^{5.10 %}	3.311 B ^{1.60 %}	3.259 B ^{14.03 %}	2.858 B ^{0.60 %}	2.841 B
Property plant equipment net	26.991 B ^{-1.44 %}	27.385 B ^{-1.29 %}	27.742 B ^{-1.68 %}	28.216 B ^{-1.00 %}	28.502 B ^{-1.19 %}	28.845 B ^{-0.82 %}	29.083 B ^{-0.86 %}	29.336 B ^{-1.24 %}	29.704 B ^{-1.36 %}	30.113 B ^{0.79 %}	29.877 B ^{-1.00 %}	30.178 B
Total non current assets	44.825 B ^{-0.76 %}	45.170 B ^{-0.97 %}	45.612 B ^{0.35 %}	45.452 B ^{-2.01 %}	46.384 B ^{-0.48 %}	46.607 B ^{4.75 %}	44.492 B ^{-0.58 %}	44.751 B ^{0.54 %}	44.511 B ^{2.39 %}	43.474 B ^{620 957.14 %}	7.000 M ^{-99.98 %}	42.575 B
Other current assets	469.000 M ^{54.79 %}	303.000 M ^{1.34 %}	299.000 M ^{-15.06 %}	352.000 M ^{-5.38 %}	372.000 M ^{-11.85 %}	422.000 M ^{48.59 %}	284.000 M ^{-23.24 %}	370.000 M ^{37.04 %}	270.000 M ^{-6.25 %}	288.000 M ^{-55.96 %}	654.000 M ^{-22.70 %}	846.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-927.000 M ^{-2.54 %}	-904.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	6.085 B ^{10.06 %}	5.529 B ^{-12.43 %}	6.314 B ^{-8.74 %}	6.919 B ^{20.39 %}	5.747 B ^{-19.12 %}	7.106 B ^{-12.65 %}	8.135 B ^{17.27 %}	6.937 B ^{-11.16 %}	7.808 B ^{-6.60 %}	8.360 B ^{-5.47 %}	8.844 B ^{23.30 %}	7.173 B
Cash and short term investments	6.085 B ^{10.06 %}	5.529 B ^{-12.43 %}	6.314 B ^{-8.74 %}	6.919 B ^{20.39 %}	5.747 B ^{-19.12 %}	7.106 B ^{-12.65 %}	8.135 B ^{17.27 %}	6.937 B ^{-11.16 %}	7.808 B ^{-6.60 %}	8.360 B ^{-5.47 %}	8.844 B ^{23.12 %}	7.183 B
Total current assets	31.595 B ^{6.78 %}	29.590 B ^{-28.41 %}	41.332 B ^{24.32 %}	33.246 B ^{3.53 %}	32.111 B ^{0.97 %}	31.803 B ^{-23.75 %}	41.710 B ^{29.84 %}	32.123 B ^{7.46 %}	29.893 B ^{0.26 %}	29.815 B ^{-30.82 %}	43.099 B ^{38.88 %}	31.033 B
Inventory	12.170 B ^{6.06 %}	11.475 B ^{10.17 %}	10.416 B ^{-8.70 %}	11.408 B ^{9.09 %}	10.457 B ^{4.86 %}	9.972 B ^{6.06 %}	9.402 B ^{-8.10 %}	10.231 B ^{11.52 %}	9.174 B ^{3.52 %}	8.862 B ^{-12.78 %}	10.160 B ^{-4.68 %}	10.659 B
Net receivables	12.871 B ^{4.79 %}	12.283 B ^{-49.46 %}	24.303 B ^{66.84 %}	14.567 B ^{-6.23 %}	15.535 B ^{8.61 %}	14.303 B ^{-40.13 %}	23.889 B ^{63.79 %}	14.585 B ^{15.38 %}	12.641 B ^{2.73 %}	12.305 B ^{-47.71 %}	23.531 B ^{90.36 %}	12.361 B
Tax assets	469.000 M ^{-14.10 %}	546.000 M ^{11.89 %}	488.000 M ^{-0.41 %}	490.000 M ^{4.26 %}	470.000 M ^{1.51 %}	463.000 M ^{8.94 %}	425.000 M ^{0.47 %}	423.000 M ^{-1.40 %}	429.000 M ^{-2.05 %}	438.000 M ^{101.11 %}	-39.638 B ^{-10 084.38 %}	397.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-99.99 %}	43.018 B	0.000
Account payables	11.965 B ^{4.64 %}	11.434 B ^{-43.19 %}	20.127 B ^{50.35 %}	13.387 B ^{-7.04 %}	14.401 B ^{10.29 %}	13.057 B ^{-36.95 %}	20.708 B ^{47.05 %}	14.082 B ^{27.49 %}	11.046 B ^{2.37 %}	10.790 B ^{-44.15 %}	19.320 B ^{70.46 %}	11.334 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 M ^{24.77 %}	436.000 M ^{-17.27 %}	527.000 M ^{-9.45 %}	582.000 M ^{127.34 %}	256.000 M ^{-31.55 %}	374.000 M ^{-15.58 %}	443.000 M ^{-21.73 %}	566.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.681 B ^{-255.78 %}	1.721 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 B ^{1.64 %}	1.647 B ^{-1.61 %}	1.674 B ^{229.17 %}	-1.296 B	0.000
Minority interest	1.740 B ^{-1.92 %}	1.774 B ^{1.66 %}	1.745 B ^{2.77 %}	1.698 B ^{2.60 %}	1.655 B ^{-1.08 %}	1.673 B ^{-3.24 %}	1.729 B ^{2.86 %}	1.681 B ^{1.39 %}	1.658 B ^{0.73 %}	1.646 B ^{1.17 %}	1.627 B ^{3.63 %}	1.570 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	677.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-867.000 M ^{-19.42 %}	-726.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-566.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-681.000 M ^{0.15 %}	-682.000 M ^{-0.15 %}	-681.000 M ^{-0.15 %}	-680.000 M ^{0.29 %}	-682.000 M ^{0.00 %}	-682.000 M ^{2.57 %}	-700.000 M ^{0.00 %}	-700.000 M ^{0.00 %}	-700.000 M ^{0.00 %}	-700.000 M ^{-0.57 %}	-696.000 M ^{-0.29 %}	-694.000 M
Deferred tax liabilities non current	2.864 B ^{1.78 %}	2.814 B ^{2.33 %}	2.750 B ^{9.78 %}	2.505 B ^{-6.56 %}	2.681 B ^{1.67 %}	2.637 B ^{34.06 %}	1.967 B ^{1.92 %}	1.930 B ^{5.12 %}	1.836 B ^{28.66 %}	1.427 B ^{10.11 %}	1.296 B ^{3.76 %}	1.249 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	76.420 B ^{2.22 %}	74.760 B ^{-14.01 %}	86.944 B ^{10.48 %}	78.698 B ^{0.26 %}	78.495 B ^{0.10 %}	78.415 B ^{-9.04 %}	86.205 B ^{12.13 %}	76.877 B ^{3.32 %}	74.407 B ^{1.52 %}	73.293 B ^{-14.90 %}	86.124 B ^{17.00 %}	73.608 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-605.000 M ^{-93.91 %}	-312.000 M ^{72.89 %}	-1.151 B ^{-77.90 %}	-647.000 M ^{18.20 %}	-791.000 M ^{-110.37 %}	-376.000 M ^{37.02 %}	-597.000 M ^{13.48 %}	-690.000 M ^{-46.50 %}	-471.000 M ^{-995.35 %}	-43.000 M ^{90.36 %}	-446.000 M ^{-63.97 %}	-272.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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