Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd. ^8042.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.430 B ^{7.41 %}	3.193 B ^{-14.37 %}	3.729 B ^{-13.29 %}	4.301 B ^{14.81 %}	3.746 B ^{0.49 %}	3.728 B
Net income	77.429 M ^{-16.45 %}	92.670 M ^{-11.42 %}	104.614 M ^{-35.08 %}	161.131 M ^{1 403.51 %}	10.717 M ^{195.07 %}	3.632 M
Income before tax	137.199 M ^{3.60 %}	132.430 M ^{2.00 %}	129.836 M ^{-38.38 %}	210.693 M ^{242.24 %}	61.563 M ^{1.56 %}	60.619 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-3.55 %}	0.04 ^{19.11 %}	0.03 ^{-28.94 %}	0.05 ^{198.10 %}	0.02 ^{1.07 %}	0.02
EBITDA	420.385 M ^{-1.88 %}	428.447 M ^{12.79 %}	379.851 M ^{-10.18 %}	422.926 M ^{14.87 %}	368.183 M ^{34.79 %}	273.145 M
Net income ratio	0.02 ^{-22.21 %}	0.03 ^{3.45 %}	0.03 ^{-25.13 %}	0.04 ^{1 209.59 %}	0.00 ^{193.65 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.12 ^{-8.65 %}	0.13 ^{31.72 %}	0.10 ^{3.58 %}	0.10 ^{0.05 %}	0.10 ^{34.14 %}	0.07
Gross profit ratio	0.20 ^{13.45 %}	0.17 ^{-2.90 %}	0.18 ^{11.60 %}	0.16 ^{0.53 %}	0.16 ^{19.82 %}	0.13
Weighted average shs out dil	129.748 M ^{0.18 %}	129.518 M ^{-5.92 %}	137.666 M ^{-0.79 %}	138.758 M ^{7.18 %}	129.468 M ^{-0.01 %}	129.477 M
Weighted average shs out	129.748 M ^{0.81 %}	128.708 M ^{-0.58 %}	129.463 M ^{0.00 %}	129.463 M ^{0.00 %}	129.463 M ^{0.00 %}	129.463 M
EPS diluted	0.60 ^{-16.67 %}	0.72 ^{-10.00 %}	0.80 ^{-33.33 %}	1.20 ^{1 400.00 %}	0.08 ^{185.71 %}	0.03
Earnings per share	0.60 ^{-16.67 %}	0.72 ^{-11.11 %}	0.81 ^{-34.68 %}	1.24 ^{1 450.00 %}	0.08 ^{185.71 %}	0.03
Gross profit	674.554 M ^{21.86 %}	553.558 M ^{-16.85 %}	665.767 M ^{-3.23 %}	687.981 M ^{15.42 %}	596.063 M ^{20.40 %}	495.080 M
Income tax expense	59.108 M ^{43.43 %}	41.209 M ^{80.65 %}	22.812 M ^{-51.57 %}	47.106 M ^{-12.76 %}	53.995 M ^{25.33 %}	43.081 M
Cost of revenue	2.756 B ^{4.38 %}	2.640 B ^{-13.83 %}	3.064 B ^{-15.20 %}	3.613 B ^{14.69 %}	3.150 B ^{-2.56 %}	3.233 B
General and administrative expenses	235.650 M ^{7.41 %}	219.388 M ^{2.56 %}	213.904 M ^{-9.23 %}	235.656 M ^{8.16 %}	217.883 M	0.000
Selling and marketing expenses	205.505 M ^{2.08 %}	201.309 M ^{5.75 %}	190.368 M ^{8.04 %}	176.197 M ^{33.91 %}	131.582 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	534.388 M ^{4.95 %}	509.162 M ^{5.58 %}	482.246 M ^{-2.14 %}	492.813 M ^{20.43 %}	409.202 M ^{-5.34 %}	432.264 M
Cost and expenses	3.290 B ^{4.48 %}	3.149 B ^{-11.19 %}	3.546 B ^{-13.63 %}	4.106 B ^{15.35 %}	3.559 B ^{-2.89 %}	3.665 B
Research and development expenses	93.233 M ^{4.83 %}	88.938 M ^{14.06 %}	77.974 M ^{-3.69 %}	80.960 M ^{35.53 %}	59.737 M ^{-0.14 %}	59.819 M
Selling general and administrative expenses	441.155 M ^{4.86 %}	420.697 M ^{4.06 %}	404.272 M ^{-1.84 %}	411.853 M ^{17.85 %}	349.465 M ^{-6.17 %}	372.445 M
Interest income	63.144 M ^{8.40 %}	58.250 M ^{265.48 %}	15.938 M ^{416.46 %}	3.086 M ^{-69.26 %}	10.039 M ^{-57.89 %}	23.842 M
Interest expense	59.289 M ^{15.37 %}	51.390 M ^{28.12 %}	40.111 M ^{31.59 %}	30.482 M ^{-7.02 %}	32.783 M ^{6.15 %}	30.884 M
Depreciation and amortization	207.266 M ^{-5.59 %}	219.536 M ^{4.59 %}	209.904 M ^{1.76 %}	206.268 M ^{3.59 %}	199.111 M ^{9.62 %}	181.642 M
Operating income	140.166 M ^{215.72 %}	44.396 M ^{-82.93 %}	260.056 M ^{20.03 %}	216.658 M ^{28.15 %}	169.072 M ^{169.15 %}	62.816 M
Operating income ratio	0.04 ^{193.93 %}	0.01 ^{-80.06 %}	0.07 ^{38.42 %}	0.05 ^{11.62 %}	0.05 ^{167.85 %}	0.02
Total other income expenses net	-2.967 M ^{-103.37 %}	88.034 M ^{263.98 %}	-53.685 M ^{-499.53 %}	13.437 M ^{112.50 %}	-107.509 M ^{-4 793.45 %}	-2.197 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.310 B ^{26.85 %}	1.821 B ^{1.09 %}	1.801 B ^{-14.52 %}	2.107 B ^{25.64 %}	1.677 B ^{9.58 %}	1.531 B
Total investments	732.500 M ^{-1.30 %}	742.180 M ^{-6.36 %}	792.583 M ^{-10.87 %}	889.213 M ^{-5.10 %}	936.985 M ^{-25.38 %}	1.256 B
Total debt	3.986 B ^{12.38 %}	3.546 B ^{-0.24 %}	3.555 B ^{7.28 %}	3.314 B ^{13.13 %}	2.929 B ^{8.13 %}	2.709 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.948 B
Retained earnings	663.040 M ^{-3.85 %}	689.564 M ^{76.87 %}	389.878 M ^{-31.55 %}	569.589 M ^{-8.26 %}	620.855 M ^{-14.76 %}	728.342 M
Common stock	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{3.00 %}	1.257 B ^{3.00 %}	1.220 B
Total equity	4.139 B ^{5.91 %}	3.908 B ^{-3.42 %}	4.046 B ^{8.28 %}	3.737 B ^{-2.49 %}	3.832 B ^{-3.12 %}	3.956 B
Other non current liabilities	17.146 M ^{183.08 %}	6.057 M ^{288.77 %}	1.558 M ^{29.29 %}	1.205 M ^{-35.11 %}	1.857 M ^{-92.77 %}	25.690 M
Long term debt	1.154 B ^{-19.68 %}	1.437 B ^{-4.05 %}	1.498 B ^{-24.96 %}	1.996 B ^{65.38 %}	1.207 B ^{0.92 %}	1.196 B
Total non current liabilities	1.178 B ^{-18.49 %}	1.445 B ^{-4.04 %}	1.506 B ^{-24.72 %}	2.001 B ^{64.71 %}	1.215 B ^{-0.90 %}	1.226 B
Other current liabilities	202.794 M ^{29.32 %}	156.811 M ^{-7.07 %}	168.732 M ^{13.01 %}	149.310 M ^{20.58 %}	123.826 M ^{-12.25 %}	141.120 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.724 M ^{-6.49 %}	176.163 M ^{32.25 %}	133.208 M ^{6 013.26 %}	2.179 M
Short term debt	2.831 B ^{34.24 %}	2.109 B ^{2.53 %}	2.057 B ^{56.11 %}	1.318 B ^{-23.49 %}	1.722 B ^{7.47 %}	1.603 B
Total current liabilities	3.617 B ^{32.18 %}	2.736 B ^{6.28 %}	2.575 B ^{15.44 %}	2.230 B ^{-10.92 %}	2.504 B ^{2.44 %}	2.444 B
Total liabilities	4.795 B ^{14.67 %}	4.182 B ^{2.47 %}	4.081 B ^{-3.55 %}	4.231 B ^{13.79 %}	3.719 B ^{1.33 %}	3.670 B
Other non current assets	981.087 M ^{40.58 %}	697.892 M ^{45.14 %}	480.837 M ^{3.60 %}	464.146 M ^{-0.03 %}	464.270 M ^{291.86 %}	118.478 M
Long term investments	-99.774 M ^{-145.59 %}	218.857 M ^{-48.75 %}	427.049 M ^{-21.09 %}	541.164 M ^{-7.82 %}	587.052 M ^{-48.37 %}	1.137 B
Intangible assets	64.660 M ^{-9.71 %}	71.613 M ^{-94.78 %}	1.373 B ^{-19.26 %}	1.700 B ^{1.77 %}	1.671 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	64.660 M ^{-9.71 %}	71.613 M ^{-2.30 %}	73.301 M ^{-8.75 %}	80.334 M ^{1 674.55 %}	4.527 M	0.000
Property plant equipment net	2.663 B ^{5.89 %}	2.515 B ^{4.22 %}	2.413 B ^{13.26 %}	2.130 B ^{9.07 %}	1.953 B ^{-0.03 %}	1.954 B
Total non current assets	3.612 B ^{3.12 %}	3.503 B ^{3.06 %}	3.399 B ^{5.53 %}	3.221 B ^{6.77 %}	3.017 B ^{-7.09 %}	3.247 B
Other current assets	60.916 M ^{-43.40 %}	107.617 M ^{79.58 %}	59.926 M ^{58.85 %}	37.724 M ^{-41.62 %}	64.620 M ^{-21.40 %}	82.215 M
Short term investments	832.274 M ^{59.04 %}	523.323 M ^{43.17 %}	365.534 M ^{5.02 %}	348.049 M ^{-0.54 %}	349.933 M ^{195.30 %}	118.500 M
cash and cash equivalents	1.676 B ^{-2.88 %}	1.725 B ^{-1.61 %}	1.754 B ^{45.34 %}	1.207 B ^{-3.64 %}	1.252 B ^{6.25 %}	1.178 B
Cash and short term investments	2.508 B ^{11.53 %}	2.249 B ^{6.12 %}	2.119 B ^{36.31 %}	1.555 B ^{-2.96 %}	1.602 B ^{23.52 %}	1.297 B
Total current assets	5.322 B ^{16.03 %}	4.587 B ^{-2.99 %}	4.728 B ^{-0.40 %}	4.747 B ^{4.70 %}	4.534 B ^{3.55 %}	4.379 B
Inventory	1.364 B ^{27.37 %}	1.071 B ^{-9.01 %}	1.177 B ^{-19.13 %}	1.455 B ^{21.54 %}	1.197 B ^{-10.87 %}	1.343 B
Net receivables	1.389 B ^{13.45 %}	1.225 B ^{-10.78 %}	1.373 B ^{-19.26 %}	1.700 B ^{1.77 %}	1.671 B ^{0.84 %}	1.657 B
Tax assets	3.551 M ^{-95.42 %}	77.569 M ^{1 433.89 %}	5.057 M ^{0.68 %}	5.023 M ^{-35.82 %}	7.826 M ^{-79.22 %}	37.653 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	553.866 M ^{19.56 %}	463.261 M ^{35.77 %}	341.219 M ^{-53.55 %}	734.526 M ^{13.63 %}	646.426 M ^{-7.70 %}	700.355 M
Tax payables	29.067 M ^{304.83 %}	7.180 M ^{-5.61 %}	7.607 M ^{-73.61 %}	28.823 M ^{157.76 %}	11.182 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.462 M ^{-97.26 %}	89.783 M
Minority interest	75.910 M ^{21.32 %}	62.569 M ^{-6.08 %}	66.616 M ^{7.74 %}	61.831 M ^{4.12 %}	59.383 M ^{0.04 %}	59.360 M
Capital lease obligations	302.201 M ^{-1.58 %}	307.057 M ^{-2.08 %}	313.588 M ^{12.85 %}	277.885 M ^{207.72 %}	90.304 M ^{-0.96 %}	91.179 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.105 B ^{13.12 %}	1.861 B ^{-18.91 %}	2.295 B ^{26.74 %}	1.811 B ^{-4.45 %}	1.895 B ^{-2.70 %}	1.948 B
Deferred tax liabilities non current	6.548 M ^{226.42 %}	2.006 M ^{72.34 %}	1.164 M ^{-67.58 %}	3.590 M ^{2.28 %}	3.510 M ^{-15.60 %}	4.159 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.934 B ^{10.44 %}	8.090 B ^{-0.46 %}	8.127 B ^{1.99 %}	7.968 B ^{5.53 %}	7.551 B ^{-0.98 %}	7.626 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-168.116 M ^{-141.18 %}	408.248 M ^{51.69 %}	269.138 M ^{277.90 %}	-151.283 M ^{-138.93 %}	388.553 M ^{545.20 %}	-87.277 M
Accounts receivables	-164.759 M ^{-159.16 %}	278.499 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.815 M
Inventory	-320.743 M ^{-572.33 %}	67.907 M ^{-73.49 %}	256.161 M ^{199.19 %}	-258.247 M ^{-319.61 %}	117.593 M ^{230.15 %}	-90.354 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	317.386 M ^{413.22 %}	61.842 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.892 M
Other non cash items	45.536 M ^{330.01 %}	-19.797 M ^{-115.73 %}	125.875 M ^{290.69 %}	32.219 M ^{-37.86 %}	51.853 M ^{229.40 %}	-40.072 M
Net cash provided by operating activities	223.743 M ^{-68.07 %}	700.657 M ^{1.93 %}	687.385 M ^{169.25 %}	255.297 M ^{-66.59 %}	764.209 M ^{510.37 %}	125.205 M
Investments in property plant and equipment	-199.685 M ^{49.57 %}	-395.989 M ^{-0.09 %}	-395.621 M ^{-28.54 %}	-307.778 M ^{-157.77 %}	-119.399 M ^{11.11 %}	-134.318 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{100.31 %}	-15.303 M ^{-34.99 %}	-11.336 M ^{-153.98 %}	21.000 M ^{146.67 %}	-45.000 M
Purchases of investments	-1.674 B ^{-56.36 %}	-1.071 B ^{-197.08 %}	-360.401 M ^{67.08 %}	-1.095 B ^{-12.72 %}	-971.249 M ^{68.29 %}	-3.062 B
Sales maturities of investments	1.336 B ^{31.01 %}	1.020 B ^{178.37 %}	366.466 M ^{-68.49 %}	1.163 B ^{62.53 %}	715.517 M ^{-77.74 %}	3.214 B
Other investing activites	13.784 M ^{500.23 %}	-3.444 M ^{-126.29 %}	13.101 M ^{164.30 %}	-20.375 M ^{-293.72 %}	-5.175 M ^{95.31 %}	-110.264 M
Net cash used for investing activites	-523.527 M ^{-16.36 %}	-449.923 M ^{-18.27 %}	-380.417 M ^{-42.48 %}	-266.994 M ^{25.08 %}	-356.390 M ^{-158.73 %}	-137.748 M
Debt repayment	241.380 M ^{465.15 %}	-66.105 M ^{-130.75 %}	214.986 M ^{-40.72 %}	362.682 M ^{199.95 %}	120.916 M ^{-64.07 %}	336.560 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-155.355 M ^{20.00 %}	-194.194 M ^{-50.00 %}	-129.462 M ^{-47.14 %}	-87.984 M	0.000 ^{100.00 %}	-244.062 M
Other financing activites	-12.885 M ^{10.94 %}	-14.467 M ^{-47.35 %}	-9.818 M ^{94.67 %}	-184.149 M ^{44.04 %}	-329.064 M ^{-11 258.78 %}	-2.897 M
Net cash used provided by financing activities	73.140 M ^{126.62 %}	-274.766 M ^{-462.94 %}	75.706 M ^{-16.39 %}	90.549 M ^{143.50 %}	-208.148 M ^{-332.31 %}	89.601 M
Effect of forex changes on cash	176.888 M ^{4 361.33 %}	-4.151 M ^{-102.53 %}	164.348 M ^{232.06 %}	-124.449 M ^{1.26 %}	-126.041 M ^{-18.88 %}	-106.023 M
Net change in cash	-49.756 M ^{-76.55 %}	-28.183 M ^{-105.15 %}	547.022 M ^{1 299.69 %}	-45.597 M ^{-161.93 %}	73.630 M ^{354.20 %}	-28.965 M
Cash at beginning of period	1.725 B ^{-1.61 %}	1.754 B ^{45.34 %}	1.207 B ^{-3.64 %}	1.252 B ^{6.25 %}	1.178 B ^{-2.40 %}	1.207 B
Cash at end of period	1.676 B ^{-2.88 %}	1.725 B ^{-1.61 %}	1.754 B ^{45.34 %}	1.207 B ^{-3.64 %}	1.252 B ^{6.25 %}	1.178 B
Operating cash flow	223.743 M ^{-68.07 %}	700.657 M ^{1.93 %}	687.385 M ^{169.25 %}	255.297 M ^{-66.59 %}	764.209 M ^{510.37 %}	125.205 M
Capital expenditure	-199.685 M ^{50.94 %}	-407.005 M ^{-2.88 %}	-395.621 M ^{-28.54 %}	-307.778 M ^{-157.77 %}	-119.399 M ^{11.11 %}	-134.318 M
Free CashFlow	24.058 M ^{-91.81 %}	293.652 M ^{0.65 %}	291.764 M ^{655.94 %}	-52.481 M ^{-108.14 %}	644.810 M ^{7 175.72 %}	-9.113 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	913.112 M ^{9.19 %}	836.247 M ^{-5.60 %}	885.827 M ^{-8.08 %}	963.732 M ^{14.07 %}	844.879 M ^{14.83 %}	735.743 M ^{-12.00 %}	836.110 M ^{-5.89 %}	888.405 M ^{9.56 %}	810.861 M ^{23.21 %}	658.112 M ^{-26.01 %}	889.496 M
Net income	2.273 M ^{123.93 %}	-9.499 M ^{-195.50 %}	9.947 M ^{-71.61 %}	35.032 M ^{-3.51 %}	36.305 M ^{1 041.76 %}	-3.855 M ^{-110.71 %}	36.011 M ^{291.34 %}	9.202 M ^{-76.61 %}	39.344 M ^{384.95 %}	8.113 M ^{118.64 %}	-43.520 M
Income before tax	3.039 M ^{-70.24 %}	10.213 M ^{-53.37 %}	21.903 M ^{-65.26 %}	63.047 M ^{22.38 %}	51.516 M ^{6 928.10 %}	733.000 K ^{-98.59 %}	52.011 M ^{94.32 %}	26.765 M ^{-45.11 %}	48.764 M ^{897.22 %}	4.890 M ^{110.07 %}	-48.564 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-72.75 %}	0.01 ^{-50.61 %}	0.02 ^{-62.20 %}	0.07 ^{7.29 %}	0.06 ^{6 020.26 %}	0.00 ^{-98.40 %}	0.06 ^{106.48 %}	0.03 ^{-49.90 %}	0.06 ^{709.36 %}	0.01 ^{113.61 %}	-0.05
EBITDA	75.097 M ^{-10.59 %}	83.988 M ^{-5.89 %}	89.246 M ^{-32.49 %}	132.194 M ^{12.52 %}	117.488 M ^{76.20 %}	66.677 M ^{-15.68 %}	79.075 M ^{-21.28 %}	100.452 M ^{13.43 %}	88.561 M ^{102.13 %}	43.814 M ^{123.48 %}	19.605 M
Net income ratio	0.00 ^{121.91 %}	-0.01 ^{-201.16 %}	0.01 ^{-69.11 %}	0.04 ^{-15.41 %}	0.04 ^{920.11 %}	-0.01 ^{-112.17 %}	0.04 ^{315.82 %}	0.01 ^{-78.65 %}	0.05 ^{293.60 %}	0.01 ^{125.20 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.08 ^{-18.11 %}	0.10 ^{-0.31 %}	0.10 ^{-26.55 %}	0.14 ^{-1.36 %}	0.14 ^{53.44 %}	0.09 ^{-4.18 %}	0.09 ^{-16.36 %}	0.11 ^{3.53 %}	0.11 ^{64.05 %}	0.07 ^{202.06 %}	0.02
Gross profit ratio	0.17 ^{-13.32 %}	0.20 ^{-0.20 %}	0.20 ^{-3.90 %}	0.21 ^{4.71 %}	0.20 ^{14.69 %}	0.17 ^{24.40 %}	0.14 ^{-30.34 %}	0.20 ^{15.29 %}	0.17 ^{-2.93 %}	0.18 ^{-1.76 %}	0.18
Weighted average shs out dil	113.650 M ^{-16.25 %}	135.700 M ^{4.78 %}	129.507 M ^{-0.19 %}	129.748 M ^{0.07 %}	129.661 M ^{0.90 %}	128.500 M ^{-0.39 %}	129.009 M ^{-1.86 %}	131.457 M ^{0.24 %}	131.147 M ^{-3.01 %}	135.217 M ^{-0.90 %}	136.441 M
Weighted average shs out	113.650 M ^{-16.25 %}	135.700 M ^{4.82 %}	129.463 M ^{-0.22 %}	129.748 M ^{0.07 %}	129.661 M ^{0.90 %}	128.500 M ^{-0.37 %}	128.982 M ^{-1.88 %}	131.457 M ^{0.24 %}	131.147 M ^{-3.01 %}	135.217 M ^{2.17 %}	132.340 M
EPS diluted	0.02 ^{128.57 %}	-0.07 ^{-191.26 %}	0.08 ^{-71.59 %}	0.27 ^{-3.57 %}	0.28 ^{1 033.33 %}	-0.03 ^{-110.71 %}	0.28 ^{300.00 %}	0.07 ^{-76.67 %}	0.30 ^{400.00 %}	0.06 ^{118.75 %}	-0.32
Earnings per share	0.02 ^{128.57 %}	-0.07 ^{-191.26 %}	0.08 ^{-71.59 %}	0.27 ^{-3.57 %}	0.28 ^{1 033.33 %}	-0.03 ^{-110.71 %}	0.28 ^{300.00 %}	0.07 ^{-76.67 %}	0.30 ^{400.00 %}	0.06 ^{118.18 %}	-0.33
Gross profit	158.314 M ^{-5.35 %}	167.259 M ^{-5.78 %}	177.526 M ^{-11.67 %}	200.986 M ^{19.44 %}	168.274 M ^{31.70 %}	127.768 M ^{9.47 %}	116.717 M ^{-34.44 %}	178.040 M ^{26.32 %}	140.949 M ^{19.60 %}	117.852 M ^{-27.32 %}	162.143 M
Income tax expense	127.000 K ^{-99.36 %}	19.871 M ^{37.73 %}	14.428 M ^{-44.16 %}	25.837 M ^{76.07 %}	14.674 M ^{251.98 %}	4.169 M ^{-75.64 %}	17.114 M ^{2.97 %}	16.620 M ^{72.09 %}	9.658 M ^{542.42 %}	-2.183 M ^{58.18 %}	-5.220 M
Cost of revenue	754.798 M ^{12.83 %}	668.988 M ^{-5.55 %}	708.301 M ^{-7.14 %}	762.746 M ^{12.73 %}	676.605 M ^{11.29 %}	607.975 M ^{-15.49 %}	719.393 M ^{1.27 %}	710.365 M ^{6.04 %}	669.912 M ^{24.00 %}	540.260 M ^{-25.72 %}	727.353 M
General and administrative expenses	55.610 M ^{1.35 %}	54.871 M ^{-5.08 %}	57.808 M ^{2.11 %}	56.615 M ^{-10.86 %}	63.509 M ^{10.03 %}	57.718 M ^{18.00 %}	48.912 M ^{-17.23 %}	59.095 M ^{7.19 %}	55.133 M ^{-1.98 %}	56.248 M ^{15.46 %}	48.716 M
Selling and marketing expenses	59.422 M ^{12.32 %}	52.904 M ^{-9.60 %}	58.524 M ^{9.18 %}	53.601 M ^{7.36 %}	49.925 M ^{14.89 %}	43.455 M ^{-29.65 %}	61.770 M ^{30.15 %}	47.461 M ^{1.60 %}	46.713 M ^{2.97 %}	45.365 M ^{2.80 %}	44.129 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.542 M
Operating expenses	141.839 M ^{5.25 %}	134.759 M ^{-5.42 %}	142.486 M ^{7.23 %}	132.875 M ^{-2.69 %}	136.552 M ^{11.48 %}	122.488 M ^{-9.34 %}	135.101 M ^{4.73 %}	129.001 M ^{3.83 %}	124.244 M ^{2.44 %}	121.289 M ^{-25.20 %}	162.143 M
Cost and expenses	896.637 M ^{11.56 %}	803.747 M ^{-5.53 %}	850.787 M ^{-5.01 %}	895.621 M ^{10.14 %}	813.157 M ^{11.32 %}	730.463 M ^{-14.52 %}	854.494 M ^{1.80 %}	839.366 M ^{5.69 %}	794.156 M ^{20.04 %}	661.549 M ^{-20.93 %}	836.645 M
Research and development expenses	26.807 M ^{-0.66 %}	26.984 M ^{3.17 %}	26.154 M ^{15.42 %}	22.659 M ^{-1.93 %}	23.105 M ^{8.40 %}	21.315 M ^{-12.71 %}	24.419 M ^{8.79 %}	22.445 M ^{0.21 %}	22.398 M ^{13.83 %}	19.676 M ^{10.81 %}	17.756 M
Selling general and administrative expenses	115.032 M ^{6.73 %}	107.775 M ^{-7.36 %}	116.332 M ^{5.55 %}	110.216 M ^{-2.85 %}	113.447 M ^{12.13 %}	101.173 M ^{-8.59 %}	110.682 M ^{3.87 %}	106.556 M ^{4.62 %}	101.846 M ^{0.23 %}	101.613 M ^{9.44 %}	92.845 M
Interest income	14.035 M ^{15.70 %}	12.130 M ^{-21.57 %}	15.467 M ^{4.20 %}	14.844 M ^{-21.47 %}	18.902 M ^{35.68 %}	13.931 M ^{-19.05 %}	17.210 M ^{94.16 %}	8.864 M ^{-50.85 %}	18.034 M ^{27.52 %}	14.142 M ^{15.87 %}	12.205 M
Interest expense	17.398 M ^{2.15 %}	17.031 M ^{-4.26 %}	17.789 M ^{20.01 %}	14.823 M ^{9.38 %}	13.552 M ^{3.25 %}	13.125 M ^{1.16 %}	12.974 M ^{4.33 %}	12.435 M ^{2.86 %}	12.089 M ^{-12.98 %}	13.892 M ^{13.53 %}	12.236 M
Depreciation and amortization	54.660 M ^{-3.67 %}	56.744 M ^{14.51 %}	49.554 M ^{-8.78 %}	54.324 M ^{3.63 %}	52.420 M ^{-0.77 %}	52.826 M ^{-21.52 %}	67.310 M ^{33.46 %}	50.433 M ^{2.45 %}	49.226 M ^{-6.36 %}	52.567 M ^{-6.02 %}	55.933 M
Operating income	16.475 M ^{-49.31 %}	32.500 M ^{-7.25 %}	35.040 M ^{-48.55 %}	68.111 M ^{114.71 %}	31.722 M ^{129.02 %}	13.851 M ^{17.73 %}	11.765 M ^{-76.48 %}	50.019 M ^{27.16 %}	39.335 M ^{549.39 %}	-8.753 M ^{-116.98 %}	51.542 M
Operating income ratio	0.02 ^{-53.57 %}	0.04 ^{-1.75 %}	0.04 ^{-44.03 %}	0.07 ^{88.23 %}	0.04 ^{99.44 %}	0.02 ^{33.79 %}	0.01 ^{-75.01 %}	0.06 ^{16.06 %}	0.05 ^{464.73 %}	-0.01 ^{-122.95 %}	0.06
Total other income expenses net	-13.436 M ^{39.71 %}	-22.287 M ^{-69.65 %}	-13.137 M ^{-159.42 %}	-5.064 M ^{-125.58 %}	19.794 M ^{535.32 %}	-4.547 M ^{-106.50 %}	69.937 M ^{413.98 %}	-22.274 M ^{-169.45 %}	32.074 M ^{285.69 %}	8.316 M ^{108.31 %}	-100.106 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	2.193 B ^{0.14 %}	2.190 B ^{-5.19 %}	2.310 B ^{5.72 %}	2.185 B ^{27.42 %}	1.715 B ^{-4.35 %}	1.793 B ^{-1.55 %}	1.821 B ^{11.14 %}	1.639 B ^{14.09 %}	1.436 B ^{-10.80 %}	1.610 B ^{-10.62 %}	1.801 B
Total investments	688.969 M ^{-53.99 %}	1.497 B ^{104.42 %}	732.500 M ^{-0.80 %}	738.413 M ^{2.71 %}	718.948 M ^{-1.09 %}	726.893 M ^{-2.06 %}	742.180 M ^{-3.50 %}	769.138 M ^{-1.33 %}	779.506 M ^{-1.81 %}	793.872 M ^{0.16 %}	792.583 M
Total debt	3.661 B ^{-5.85 %}	3.889 B ^{-2.44 %}	3.986 B ^{3.53 %}	3.850 B ^{9.59 %}	3.513 B ^{-2.11 %}	3.589 B ^{1.19 %}	3.546 B ^{5.81 %}	3.352 B ^{-7.56 %}	3.626 B ^{-1.10 %}	3.666 B ^{3.12 %}	3.555 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	766.260 M ^{62.24 %}	472.293 M ^{-28.77 %}	663.040 M ^{1.00 %}	656.506 M ^{5.64 %}	621.474 M ^{-9.35 %}	685.607 M ^{-0.57 %}	689.564 M ^{4.68 %}	658.718 M ^{1.42 %}	649.516 M ^{63.20 %}	397.991 M ^{2.08 %}	389.878 M
Common stock	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B
Total equity	3.413 B ^{-15.43 %}	4.035 B ^{-2.50 %}	4.139 B ^{1.03 %}	4.097 B ^{3.24 %}	3.968 B ^{-1.46 %}	4.027 B ^{3.05 %}	3.908 B ^{-3.04 %}	4.031 B ^{4.41 %}	3.860 B ^{-4.56 %}	4.045 B ^{-0.04 %}	4.046 B
Other non current liabilities	17.907 M ^{1.96 %}	17.562 M ^{2.43 %}	17.146 M ^{181.27 %}	6.096 M ^{0.18 %}	6.085 M ^{0.08 %}	6.080 M ^{130.83 %}	2.634 M ^{153.76 %}	1.038 M ^{3.08 %}	1.007 M ^{-3.36 %}	1.042 M ^{-85.53 %}	7.200 M
Long term debt	1.154 B ^{-11.16 %}	1.299 B ^{12.51 %}	1.154 B ^{-25.51 %}	1.550 B ^{0.95 %}	1.535 B ^{-2.43 %}	1.574 B ^{9.48 %}	1.437 B ^{2.70 %}	1.399 B ^{-3.49 %}	1.450 B ^{-3.60 %}	1.504 B ^{0.42 %}	1.498 B
Total non current liabilities	1.186 B ^{-10.39 %}	1.324 B ^{12.34 %}	1.178 B ^{-24.61 %}	1.563 B ^{1.26 %}	1.543 B ^{-2.42 %}	1.582 B ^{9.43 %}	1.445 B ^{2.64 %}	1.408 B ^{-3.79 %}	1.464 B ^{-3.55 %}	1.518 B ^{0.75 %}	1.506 B
Other current liabilities	193.416 M ^{-50.32 %}	389.304 M ^{91.97 %}	202.794 M ^{20.61 %}	168.147 M ^{-72.10 %}	602.711 M ^{-30.98 %}	873.228 M ^{456.87 %}	156.811 M ^{14.87 %}	136.513 M ^{-57.70 %}	322.697 M ^{138.94 %}	135.051 M ^{-19.96 %}	168.732 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K ^{-99.84 %}	117.378 M ^{-20.55 %}	147.731 M ^{20.71 %}	122.390 M ^{-60.49 %}	309.800 M ^{132.27 %}	133.381 M	0.000
Short term debt	2.507 B ^{-3.19 %}	2.590 B ^{-8.53 %}	2.831 B ^{23.09 %}	2.300 B ^{36.58 %}	1.684 B ^{2.31 %}	1.646 B ^{-21.96 %}	2.109 B ^{8.04 %}	1.952 B ^{-10.27 %}	2.176 B ^{0.65 %}	2.162 B ^{5.09 %}	2.057 B
Total current liabilities	3.387 B ^{-4.35 %}	3.542 B ^{-2.09 %}	3.617 B ^{10.72 %}	3.267 B ^{16.46 %}	2.805 B ^{5.09 %}	2.669 B ^{-2.46 %}	2.736 B ^{5.64 %}	2.590 B ^{-12.41 %}	2.957 B ^{14.62 %}	2.580 B ^{0.21 %}	2.575 B
Total liabilities	4.573 B ^{-5.99 %}	4.865 B ^{1.46 %}	4.795 B ^{-0.71 %}	4.829 B ^{11.07 %}	4.348 B ^{2.29 %}	4.251 B ^{1.65 %}	4.182 B ^{4.58 %}	3.998 B ^{-9.56 %}	4.421 B ^{7.89 %}	4.098 B ^{0.41 %}	4.081 B
Other non current assets	874.221 M ^{850.10 %}	92.014 M ^{-90.62 %}	981.087 M ^{3.01 %}	952.446 M ^{14.49 %}	831.929 M ^{-1.84 %}	847.562 M ^{36.63 %}	620.323 M ^{8.37 %}	572.403 M ^{10.38 %}	518.565 M ^{6.52 %}	486.845 M ^{0.20 %}	485.894 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	800.206 M ^{902.02 %}	-99.774 M ^{-478.90 %}	-17.235 M ^{-122.29 %}	77.328 M ^{7.14 %}	72.175 M ^{-67.02 %}	218.857 M ^{-26.83 %}	299.125 M ^{-18.06 %}	365.050 M ^{-14.49 %}	426.912 M ^{-0.03 %}	427.049 M
Intangible assets	1.234 B ^{1 856.38 %}	63.078 M ^{-2.45 %}	64.660 M ^{-4.50 %}	67.706 M ^{-0.54 %}	68.071 M ^{-94.19 %}	1.171 B ^{-2.28 %}	1.198 B ^{-5.34 %}	1.266 B ^{10.58 %}	1.145 B ^{4.50 %}	1.095 B ^{1 394.48 %}	73.301 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	54.302 M ^{-13.91 %}	63.078 M ^{-2.45 %}	64.660 M ^{-4.50 %}	67.706 M ^{-0.54 %}	68.071 M ^{-2.97 %}	70.151 M ^{-2.04 %}	71.613 M ^{-5.36 %}	75.666 M ^{-0.59 %}	76.118 M ^{-6.79 %}	81.660 M ^{11.40 %}	73.301 M
Property plant equipment net	2.439 B ^{-9.13 %}	2.684 B ^{0.81 %}	2.663 B ^{1.12 %}	2.633 B ^{5.23 %}	2.503 B ^{0.98 %}	2.478 B ^{-4.33 %}	2.591 B ^{4.77 %}	2.473 B ^{2.06 %}	2.423 B ^{-0.36 %}	2.431 B ^{0.77 %}	2.413 B
Total non current assets	3.373 B ^{-7.43 %}	3.644 B ^{0.86 %}	3.612 B ^{-0.77 %}	3.640 B ^{4.47 %}	3.484 B ^{0.42 %}	3.470 B ^{-0.95 %}	3.503 B ^{2.25 %}	3.426 B ^{0.84 %}	3.398 B ^{-1.24 %}	3.440 B ^{1.22 %}	3.399 B
Other current assets	56.728 M ^{-4.32 %}	59.290 M ^{-2.67 %}	60.916 M ^{-34.74 %}	93.344 M ^{57.64 %}	59.214 M ^{-17.17 %}	71.490 M ^{3.41 %}	69.131 M ^{15.81 %}	59.691 M ^{5.36 %}	56.656 M ^{-4.82 %}	59.528 M ^{-14.87 %}	69.925 M
Short term investments	528.608 M ^{-24.18 %}	697.166 M ^{-16.23 %}	832.274 M ^{10.14 %}	755.648 M ^{17.77 %}	641.620 M ^{-2.00 %}	654.718 M ^{25.11 %}	523.323 M ^{11.34 %}	470.013 M ^{13.40 %}	414.456 M ^{12.94 %}	366.960 M ^{0.39 %}	365.534 M
cash and cash equivalents	1.468 B ^{-13.57 %}	1.699 B ^{1.37 %}	1.676 B ^{0.65 %}	1.665 B ^{-7.41 %}	1.798 B ^{0.12 %}	1.796 B ^{4.08 %}	1.725 B ^{0.71 %}	1.713 B ^{-21.76 %}	2.190 B ^{6.51 %}	2.056 B ^{17.23 %}	1.754 B
Cash and short term investments	1.997 B ^{-19.23 %}	2.472 B ^{-1.43 %}	2.508 B ^{3.61 %}	2.420 B ^{-0.79 %}	2.440 B ^{-0.44 %}	2.451 B ^{8.98 %}	2.249 B ^{3.00 %}	2.183 B ^{-16.16 %}	2.604 B ^{7.48 %}	2.423 B ^{14.33 %}	2.119 B
Total current assets	4.613 B ^{-12.24 %}	5.257 B ^{-1.22 %}	5.322 B ^{0.68 %}	5.286 B ^{9.39 %}	4.832 B ^{0.51 %}	4.808 B ^{4.82 %}	4.587 B ^{-0.36 %}	4.603 B ^{-5.75 %}	4.884 B ^{3.87 %}	4.702 B ^{-0.56 %}	4.728 B
Inventory	1.326 B ^{-5.59 %}	1.404 B ^{2.98 %}	1.364 B ^{-0.49 %}	1.370 B ^{21.78 %}	1.125 B ^{0.94 %}	1.115 B ^{4.14 %}	1.071 B ^{-2.17 %}	1.094 B ^{1.48 %}	1.078 B ^{-4.08 %}	1.124 B ^{-4.45 %}	1.177 B
Net receivables	1.234 B ^{-6.61 %}	1.321 B ^{-4.90 %}	1.389 B ^{-0.89 %}	1.402 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.171 B ^{-2.28 %}	1.198 B ^{-5.34 %}	1.266 B ^{10.58 %}	1.145 B ^{4.50 %}	1.095 B ^{-19.61 %}	1.363 B
Tax assets	5.179 M ^{33.20 %}	3.888 M ^{9.49 %}	3.551 M ^{-7.67 %}	3.846 M ^{-14.13 %}	4.479 M ^{182.59 %}	1.585 M ^{-8.86 %}	1.739 M ^{-72.19 %}	6.254 M ^{-58.47 %}	15.060 M ^{11.23 %}	13.539 M ^{103.21 %}	-421.992 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	667.375 M ^{27.65 %}	522.819 M ^{-5.61 %}	553.866 M ^{-28.82 %}	778.106 M ^{52.69 %}	509.595 M ^{2.30 %}	498.137 M ^{7.53 %}	463.261 M ^{-6.80 %}	497.035 M ^{9.68 %}	453.162 M ^{64.27 %}	275.866 M ^{-19.15 %}	341.219 M
Tax payables	19.429 M ^{-51.00 %}	39.648 M ^{36.40 %}	29.067 M ^{42.98 %}	20.330 M ^{141.97 %}	8.402 M ^{-5.49 %}	8.890 M ^{23.82 %}	7.180 M ^{62.77 %}	4.411 M ^{-22.46 %}	5.689 M ^{-22.50 %}	7.341 M ^{-3.50 %}	7.607 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.429 M ^{-4.84 %}	5.705 M ^{0.00 %}	5.705 M ^{0.00 %}	5.705 M	0.000
Minority interest	71.289 M ^{-8.05 %}	77.532 M ^{2.14 %}	75.910 M ^{7.72 %}	70.468 M ^{11.96 %}	62.942 M ^{0.83 %}	62.422 M ^{-0.23 %}	62.569 M ^{-0.41 %}	62.827 M ^{2.58 %}	61.244 M ^{-7.00 %}	65.854 M ^{-1.14 %}	66.616 M
Capital lease obligations	296.165 M ^{-1.66 %}	301.154 M ^{-0.35 %}	302.201 M ^{-0.66 %}	304.211 M ^{-0.37 %}	305.353 M ^{-0.25 %}	306.103 M ^{-0.31 %}	307.057 M ^{-0.68 %}	309.169 M ^{-0.18 %}	309.730 M ^{-0.81 %}	312.266 M ^{-0.42 %}	313.588 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.281 B ^{-41.55 %}	2.191 B ^{4.06 %}	2.105 B ^{1.45 %}	2.075 B ^{4.32 %}	1.989 B ^{0.25 %}	1.984 B ^{6.61 %}	1.861 B ^{-7.61 %}	2.014 B ^{8.60 %}	1.855 B ^{-18.87 %}	2.286 B ^{-0.39 %}	2.295 B
Deferred tax liabilities non current	14.038 M ^{100.11 %}	7.015 M ^{7.13 %}	6.548 M ^{-3.73 %}	6.802 M ^{238.91 %}	2.007 M ^{0.05 %}	2.006 M ^{0.00 %}	2.006 M ^{-0.94 %}	2.025 M ^{-70.80 %}	6.936 M ^{5.19 %}	6.594 M ^{466.49 %}	1.164 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.986 B ^{-10.27 %}	8.900 B ^{-0.38 %}	8.934 B ^{0.09 %}	8.926 B ^{7.33 %}	8.317 B ^{0.47 %}	8.278 B ^{2.32 %}	8.090 B ^{0.76 %}	8.029 B ^{-3.05 %}	8.281 B ^{1.71 %}	8.142 B ^{0.18 %}	8.127 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	109.170 M ^{190.59 %}	-120.513 M ^{-5 208.65 %}	2.359 M ^{101.10 %}	-215.165 M ^{-1 227.52 %}	-16.208 M ^{-126.61 %}	60.898 M ^{-19.35 %}	75.507 M ^{251.00 %}	-50.005 M ^{-148.05 %}	104.078 M ^{-62.65 %}	278.668 M	0.000
Accounts receivables	88.162 M ^{30.50 %}	67.558 M ^{394.86 %}	13.652 M ^{106.78 %}	-201.419 M ^{-399.25 %}	-40.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	71.929 M ^{249.15 %}	-48.225 M ^{-3 266.45 %}	1.523 M ^{100.61 %}	-247.992 M ^{-1 229.93 %}	-18.647 M ^{66.48 %}	-55.627 M ^{-649.89 %}	10.116 M ^{151.26 %}	-19.735 M ^{-155.14 %}	35.791 M ^{-14.24 %}	41.735 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-50.921 M ^{63.59 %}	-139.846 M ^{-991.18 %}	-12.816 M ^{-105.47 %}	234.246 M ^{647.79 %}	31.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	4.525 M ^{-90.05 %}	45.472 M ^{187.65 %}	15.808 M ^{-57.55 %}	37.243 M ^{6 834.72 %}	-553.000 K ^{-105.24 %}	10.554 M ^{16.88 %}	9.030 M ^{91.68 %}	4.711 M ^{-77.74 %}	21.162 M ^{110.55 %}	10.051 M	0.000
Net cash provided by operating activities	171.394 M ^{2 220.16 %}	-8.084 M ^{-109.02 %}	89.624 M ^{248.01 %}	-60.551 M ^{-184.14 %}	71.964 M ^{-41.35 %}	122.706 M ^{-11.20 %}	138.190 M ^{325.29 %}	32.493 M ^{-84.34 %}	207.550 M ^{-35.63 %}	322.424 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-45.924 M ^{-8.48 %}	-42.333 M ^{37.82 %}	-68.081 M ^{-43.15 %}	-47.558 M ^{24.73 %}	-63.183 M ^{-202.67 %}	-20.875 M ^{88.79 %}	-186.201 M ^{-222.41 %}	-57.753 M ^{25.75 %}	-77.783 M ^{8.78 %}	-85.268 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-71.237 M ^{69.98 %}	-237.278 M ^{30.63 %}	-342.036 M ^{27.58 %}	-472.272 M ^{-79.04 %}	-263.773 M ^{55.74 %}	-596.001 M ^{-116.59 %}	-275.181 M ^{21.23 %}	-349.356 M ^{-41.80 %}	-246.376 M ^{-23.33 %}	-199.770 M	0.000
Sales maturities of investments	308.884 M ^{14.91 %}	268.810 M ^{8.64 %}	247.436 M ^{-22.66 %}	319.921 M ^{13.22 %}	282.574 M ^{-41.92 %}	486.525 M ^{73.81 %}	279.917 M ^{-3.95 %}	291.440 M ^{30.03 %}	224.133 M ^{-0.23 %}	224.655 M	0.000
Other investing activites	4.369 M ^{12.60 %}	3.880 M ^{27.63 %}	3.040 M ^{73.71 %}	1.750 M ^{-75.28 %}	7.079 M ^{267.36 %}	1.927 M ^{199.95 %}	-1.928 M ^{-916.95 %}	236.000 K ^{-38.70 %}	385.000 K ^{109.83 %}	-3.915 M	0.000
Net cash used for investing activites	196.092 M ^{2 933.29 %}	-6.921 M ^{95.66 %}	-159.641 M ^{19.44 %}	-198.159 M ^{-431.21 %}	-37.303 M ^{70.95 %}	-128.424 M ^{26.57 %}	-174.900 M ^{-56.97 %}	-111.426 M ^{-12.21 %}	-99.299 M ^{-54.44 %}	-64.298 M	0.000
Debt repayment	-15.664 M ^{-514.83 %}	3.776 M ^{-3.20 %}	3.901 M ^{-97.92 %}	187.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.004 M ^{-2.26 %}	51.160 M ^{-68.77 %}	163.814 M ^{178.56 %}	58.807 M ^{49.88 %}	39.235 M ^{-45.98 %}	72.635 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-197.219 M ^{-7 037.86 %}	-2.763 M ^{36.01 %}	-4.318 M ^{-58.40 %}	-2.726 M ^{16.66 %}	-3.271 M ^{-27.28 %}	-2.570 M ^{-105.79 %}	44.387 M ^{107.12 %}	-623.461 M ^{-11 017.35 %}	-5.608 M ^{-80.90 %}	-3.100 M ^{87.60 %}	-25.000 M
Net cash used provided by financing activities	-212.883 M ^{-21 115.10 %}	1.013 M ^{342.93 %}	-417.000 K ^{-101.42 %}	29.394 M ^{998.62 %}	-3.271 M ^{-106.90 %}	47.434 M ^{-50.36 %}	95.547 M ^{120.79 %}	-459.647 M ^{-964.01 %}	53.199 M ^{47.22 %}	36.135 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-385.046 M ^{-1 143.26 %}	36.908 M ^{-54.56 %}	81.223 M ^{-15.50 %}	96.120 M ^{429.40 %}	-29.180 M ^{-201.58 %}	28.725 M ^{161.65 %}	-46.594 M ^{-174.94 %}	62.175 M ^{325.12 %}	-27.619 M ^{-450.18 %}	7.887 M	0.000
Net change in cash	-230.443 M ^{-1 105.60 %}	22.916 M ^{112.40 %}	10.789 M ^{108.10 %}	-133.196 M ^{-6 126.97 %}	2.210 M ^{-96.86 %}	70.441 M ^{475.36 %}	12.243 M ^{102.57 %}	-476.405 M ^{-455.98 %}	133.831 M ^{-55.71 %}	302.148 M	0.000
Cash at beginning of period	1.699 B ^{1.37 %}	1.676 B ^{0.65 %}	1.665 B ^{-7.41 %}	1.798 B ^{0.12 %}	1.796 B ^{4.08 %}	1.725 B ^{0.71 %}	1.713 B ^{-21.76 %}	2.190 B ^{6.51 %}	2.056 B ^{17.23 %}	1.754 B	0.000
Cash at end of period	1.468 B ^{-13.57 %}	1.699 B ^{1.37 %}	1.676 B ^{0.65 %}	1.665 B ^{-7.41 %}	1.798 B ^{0.12 %}	1.796 B ^{4.08 %}	1.725 B ^{0.71 %}	1.713 B ^{-21.76 %}	2.190 B ^{6.51 %}	2.056 B	0.000
Operating cash flow	171.394 M ^{2 220.16 %}	-8.084 M ^{-109.02 %}	89.624 M ^{248.01 %}	-60.551 M ^{-184.14 %}	71.964 M ^{-41.35 %}	122.706 M ^{-11.20 %}	138.190 M ^{325.29 %}	32.493 M ^{-84.34 %}	207.550 M ^{-35.63 %}	322.424 M	0.000
Capital expenditure	-46.277 M ^{-9.14 %}	-42.400 M ^{37.72 %}	-68.081 M ^{-39.57 %}	-48.778 M ^{23.19 %}	-63.508 M ^{-204.23 %}	-20.875 M ^{88.79 %}	-186.201 M ^{-222.41 %}	-57.753 M ^{25.75 %}	-77.783 M ^{8.78 %}	-85.268 M	0.000
Free CashFlow	125.117 M ^{347.83 %}	-50.484 M ^{-334.34 %}	21.543 M ^{119.70 %}	-109.329 M ^{-1 392.92 %}	8.456 M ^{-91.70 %}	101.831 M ^{312.10 %}	-48.011 M ^{-90.07 %}	-25.260 M ^{-119.47 %}	129.767 M ^{-45.28 %}	237.156 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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