Yokohama Maruuo Co., Ltd. ^8045.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	39.842 B ^{3.18 %}	38.614 B ^{-5.06 %}	40.671 B ^{8.19 %}	37.592 B ^{-8.95 %}	41.287 B ^{-11.80 %}	46.812 B
Net income	508.223 M ^{24.12 %}	409.464 M ^{8.45 %}	377.571 M ^{135.74 %}	160.161 M ^{-44.82 %}	290.266 M ^{251.09 %}	82.675 M
Income before tax	707.036 M ^{35.97 %}	519.987 M ^{13.51 %}	458.090 M ^{165.32 %}	172.658 M ^{-49.96 %}	345.014 M ^{216.53 %}	109.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{31.78 %}	0.01 ^{19.56 %}	0.01 ^{145.23 %}	0.00 ^{-45.04 %}	0.01 ^{258.88 %}	0.00
EBITDA	894.595 M ^{22.60 %}	729.673 M ^{13.15 %}	644.850 M ^{93.11 %}	333.932 M ^{-34.43 %}	509.243 M ^{310.68 %}	124.000 M
Net income ratio	0.01 ^{20.29 %}	0.01 ^{14.22 %}	0.01 ^{117.90 %}	0.00 ^{-39.40 %}	0.01 ^{298.08 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{18.82 %}	0.02 ^{19.18 %}	0.02 ^{78.49 %}	0.01 ^{-27.98 %}	0.01 ^{365.64 %}	0.00
Gross profit ratio	0.08 ^{0.17 %}	0.08 ^{10.89 %}	0.08 ^{3.95 %}	0.07 ^{1.87 %}	0.07 ^{-0.57 %}	0.07
Weighted average shs out dil	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-8.64 %}	6.969 M ^{-1.39 %}	7.067 M
Weighted average shs out	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-8.64 %}	6.969 M ^{-1.39 %}	7.067 M
EPS diluted	79.82 ^{24.25 %}	64.24 ^{8.33 %}	59.30 ^{135.69 %}	25.16 ^{-39.59 %}	41.65 ^{259.05 %}	11.60
Earnings per share	79.82 ^{24.25 %}	64.24 ^{8.33 %}	59.30 ^{135.69 %}	25.16 ^{-39.59 %}	41.65 ^{259.05 %}	11.60
Gross profit	3.365 B ^{3.36 %}	3.256 B ^{5.28 %}	3.093 B ^{12.47 %}	2.750 B ^{-7.25 %}	2.965 B ^{-12.31 %}	3.381 B
Income tax expense	176.752 M ^{106.57 %}	85.564 M ^{19.99 %}	71.307 M ^{544.55 %}	11.063 M ^{-74.17 %}	42.825 M ^{256.88 %}	12.000 M
Cost of revenue	36.476 B ^{3.16 %}	35.358 B ^{-5.91 %}	37.578 B ^{7.85 %}	34.842 B ^{-9.08 %}	38.322 B ^{-11.76 %}	43.431 B
General and administrative expenses	2.347 B ^{4.54 %}	2.245 B ^{-1.99 %}	2.291 B ^{1.99 %}	2.246 B ^{-4.01 %}	2.340 B ^{-12.03 %}	2.660 B
Selling and marketing expenses	663.555 M ^{-9.65 %}	734.453 M ^{8.17 %}	678.994 M ^{3.48 %}	656.147 M ^{11.97 %}	586.000 M ^{-7.86 %}	636.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.627 M ^{-45.30 %}	226.000 M
Operating expenses	3.011 B ^{1.04 %}	2.980 B ^{0.33 %}	2.970 B ^{2.33 %}	2.902 B ^{-4.83 %}	3.050 B ^{-13.41 %}	3.522 B
Cost and expenses	39.487 B ^{3.00 %}	38.337 B ^{-5.45 %}	40.548 B ^{7.43 %}	37.745 B ^{-8.77 %}	41.372 B ^{-11.89 %}	46.953 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.011 B ^{1.04 %}	2.980 B ^{0.33 %}	2.970 B ^{2.33 %}	2.902 B ^{-0.81 %}	2.926 B ^{-11.23 %}	3.296 B
Interest income	1.044 M ^{52.19 %}	686.000 K ^{-69.73 %}	2.266 M ^{12.12 %}	2.021 M ^{69.40 %}	1.193 M ^{-76.04 %}	4.979 M
Interest expense	7.672 M ^{33.13 %}	5.763 M ^{-0.60 %}	5.798 M ^{69.93 %}	3.412 M ^{77.62 %}	1.921 M ^{2.73 %}	1.870 M
Depreciation and amortization	179.887 M ^{-11.79 %}	203.919 M ^{12.69 %}	180.961 M ^{14.63 %}	157.864 M ^{-2.74 %}	162.307 M ^{-5.64 %}	172.000 M
Operating income	354.727 M ^{28.02 %}	277.082 M ^{125.28 %}	122.992 M ^{180.75 %}	-152.308 M ^{-79.69 %}	-84.762 M ^{-76.59 %}	-48.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{24.08 %}	0.01 ^{137.28 %}	0.00 ^{174.64 %}	0.00 ^{-97.35 %}	0.00 ^{-100.22 %}	0.00
Total other income expenses net	352.309 M ^{45.04 %}	242.905 M ^{-27.51 %}	335.098 M ^{3.12 %}	324.966 M ^{-24.39 %}	429.776 M ^{175.50 %}	156.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.121 B ^{2.28 %}	-2.170 B ^{-171.28 %}	-799.909 M ^{44.42 %}	-1.439 B ^{45.49 %}	-2.641 B ^{-0.10 %}	-2.638 B
Total investments	13.699 B ^{19.65 %}	11.449 B ^{44.73 %}	7.910 B ^{5.71 %}	7.483 B ^{-1.20 %}	7.574 B ^{25.05 %}	6.056 B
Total debt	797.377 M ^{48.65 %}	536.399 M ^{-48.17 %}	1.035 B ^{18.07 %}	876.609 M ^{44.66 %}	605.972 M ^{470.17 %}	106.279 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.486 B ^{23.10 %}	6.081 B ^{71.39 %}	3.548 B ^{10.12 %}	3.222 B ^{-1.04 %}	3.256 B ^{53.31 %}	2.124 B
Retained earnings	8.745 B ^{4.08 %}	8.402 B ^{3.31 %}	8.133 B ^{3.34 %}	7.870 B ^{0.83 %}	7.805 B ^{2.70 %}	7.600 B
Common stock	1.542 B ^{0.00 %}	1.542 B ^{0.00 %}	1.542 B ^{0.00 %}	1.542 B ^{0.00 %}	1.542 B ^{0.00 %}	1.542 B
Total equity	17.429 B ^{11.18 %}	15.676 B ^{22.00 %}	12.849 B ^{4.88 %}	12.251 B ^{0.27 %}	12.218 B ^{5.67 %}	11.562 B
Other non current liabilities	648.751 M ^{1.74 %}	637.638 M ^{-9.00 %}	700.702 M ^{-7.89 %}	760.752 M ^{1.97 %}	746.072 M ^{-3.14 %}	770.235 M
Long term debt	130.340 M ^{-6.58 %}	139.513 M ^{-53.37 %}	299.218 M ^{25.42 %}	238.574 M ^{-25.79 %}	321.472 M ^{322.99 %}	76.000 M
Total non current liabilities	4.209 B ^{21.93 %}	3.452 B ^{35.24 %}	2.553 B ^{4.08 %}	2.453 B ^{-3.23 %}	2.534 B ^{36.17 %}	1.861 B
Other current liabilities	437.025 M ^{-4.27 %}	456.498 M ^{26.56 %}	360.683 M ^{71.62 %}	210.168 M ^{5.35 %}	199.491 M ^{-30.39 %}	286.595 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.954 M ^{80.31 %}	52.108 M ^{-33.94 %}	78.882 M ^{979.84 %}	7.305 M
Short term debt	667.037 M ^{68.49 %}	395.890 M ^{-46.20 %}	735.788 M ^{15.32 %}	638.035 M ^{124.27 %}	284.500 M ^{860.05 %}	29.634 M
Total current liabilities	3.641 B ^{-5.45 %}	3.851 B ^{3.76 %}	3.711 B ^{7.78 %}	3.443 B ^{5.64 %}	3.259 B ^{27.42 %}	2.558 B
Total liabilities	7.850 B ^{7.50 %}	7.303 B ^{16.59 %}	6.264 B ^{6.24 %}	5.896 B ^{1.76 %}	5.794 B ^{31.10 %}	4.419 B
Other non current assets	89.945 M ^{-6.21 %}	95.905 M ^{-98.81 %}	8.030 B ^{5.66 %}	7.600 B ^{-1.25 %}	7.696 B ^{14 477.99 %}	52.795 M
Long term investments	13.699 B ^{19.57 %}	11.457 B ^{44.46 %}	7.931 B ^{5.78 %}	7.498 B ^{-1.18 %}	7.587 B ^{25.30 %}	6.055 B
Intangible assets	73.955 M ^{-15.87 %}	87.903 M ^{-37.14 %}	139.835 M ^{1.93 %}	137.185 M ^{-25.54 %}	184.231 M ^{-14.31 %}	215.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	73.955 M ^{-15.87 %}	87.903 M ^{-37.14 %}	139.835 M ^{1.93 %}	137.185 M ^{-25.54 %}	184.231 M ^{-14.31 %}	215.000 M
Property plant equipment net	4.080 B ^{-1.04 %}	4.123 B ^{-0.95 %}	4.163 B ^{16.96 %}	3.559 B ^{23.00 %}	2.893 B ^{-0.88 %}	2.919 B
Total non current assets	17.953 B ^{13.83 %}	15.773 B ^{28.36 %}	12.288 B ^{9.25 %}	11.247 B ^{4.90 %}	10.721 B ^{15.48 %}	9.284 B
Other current assets	61.570 M ^{46.47 %}	42.036 M ^{-18.45 %}	51.548 M ^{-24.18 %}	67.990 M ^{-29.08 %}	95.872 M ^{-15.66 %}	113.679 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M
cash and cash equivalents	2.918 B ^{7.83 %}	2.706 B ^{47.47 %}	1.835 B ^{-20.77 %}	2.316 B ^{-28.66 %}	3.247 B ^{18.30 %}	2.744 B
Cash and short term investments	2.918 B ^{7.82 %}	2.706 B ^{47.49 %}	1.835 B ^{-20.77 %}	2.316 B ^{-28.66 %}	3.247 B ^{18.26 %}	2.745 B
Total current assets	7.326 B ^{1.67 %}	7.206 B ^{5.59 %}	6.825 B ^{-1.09 %}	6.900 B ^{-5.36 %}	7.291 B ^{8.86 %}	6.697 B
Inventory	1.339 B ^{6.58 %}	1.256 B ^{-30.80 %}	1.815 B ^{0.63 %}	1.804 B ^{25.76 %}	1.434 B ^{26.19 %}	1.136 B
Net receivables	3.008 B ^{-6.05 %}	3.202 B ^{2.51 %}	3.124 B ^{15.15 %}	2.713 B ^{7.90 %}	2.514 B ^{-6.95 %}	2.702 B
Tax assets	10.090 M ^{16.67 %}	8.648 M ^{100.11 %}	-7.976 B ^{-5.68 %}	-7.547 B ^{1.22 %}	-7.640 B ^{-18 245.11 %}	42.105 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	2.537 B ^{-13.93 %}	2.948 B ^{18.96 %}	2.478 B ^{-2.16 %}	2.533 B ^{-4.85 %}	2.662 B ^{19.52 %}	2.227 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	50.631 M ^{18.10 %}	42.871 M ^{320.26 %}	10.201 M ^{-70.46 %}	34.529 M ^{372.68 %}	7.305 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	451.021 M ^{-8.70 %}	493.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 K
Minority interest	53.825 M ^{10.04 %}	48.914 M ^{104.19 %}	23.955 M ^{62.47 %}	14.744 M ^{10.77 %}	13.311 M ^{859.01 %}	1.388 M
Capital lease obligations	195.379 M ^{-3.95 %}	203.405 M ^{-19.94 %}	254.066 M ^{281.29 %}	66.633 M ^{-25.96 %}	89.990 M ^{-15.33 %}	106.279 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-397.405 M ^{0.00 %}	-397.405 M ^{-0.01 %}	-397.361 M ^{-0.02 %}	-397.298 M ^{-0.01 %}	-397.246 M ^{-234.58 %}	295.168 M
Deferred tax liabilities non current	3.430 B ^{28.23 %}	2.675 B ^{72.28 %}	1.553 B ^{6.85 %}	1.453 B ^{-0.94 %}	1.467 B ^{44.71 %}	1.014 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.280 B ^{10.01 %}	22.979 B ^{20.23 %}	19.113 B ^{5.32 %}	18.147 B ^{0.75 %}	18.012 B ^{12.71 %}	15.981 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-382.802 M ^{-136.80 %}	1.040 B ^{399.27 %}	-347.595 M ^{45.42 %}	-636.859 M ^{-269.33 %}	376.096 M ^{-33.48 %}	565.346 M
Accounts receivables	276.405 M ^{289.32 %}	-146.000 M ^{59.89 %}	-364.000 M ^{-115.38 %}	-169.000 M ^{-168.15 %}	248.000 M ^{-79.63 %}	1.218 B
Inventory	-83.575 M ^{-114.95 %}	559.016 M ^{5 044.42 %}	-11.306 M ^{96.94 %}	-369.394 M ^{-24.08 %}	-297.695 M ^{-219.94 %}	248.208 M
Accounts payables	-410.721 M ^{-187.41 %}	469.858 M ^{957.53 %}	-54.792 M ^{57.60 %}	-129.216 M	0.000 ^{100.00 %}	-672.896 M
Other working capital	-164.911 M ^{-204.79 %}	157.380 M ^{88.87 %}	83.328 M ^{190.55 %}	28.679 M ^{-93.26 %}	425.671 M ^{286.92 %}	-227.728 M
Other non cash items	27.436 M ^{141.76 %}	-65.702 M ^{-173.60 %}	-24.014 M ^{81.41 %}	-129.195 M ^{8.79 %}	-141.644 M ^{-1 237.70 %}	12.450 M
Net cash provided by operating activities	332.744 M ^{-80.41 %}	1.698 B ^{811.42 %}	186.352 M ^{141.58 %}	-448.190 M ^{-165.26 %}	686.759 M ^{-17.53 %}	832.714 M
Investments in property plant and equipment	-60.634 M ^{75.85 %}	-251.046 M ^{45.51 %}	-460.737 M ^{51.20 %}	-944.038 M ^{-952.31 %}	-89.711 M ^{49.01 %}	-175.953 M
Acquisitions net	443.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{-99.93 %}	243.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.976 M
Purchases of investments	-248.210 M ^{-460.67 %}	-44.270 M ^{55.78 %}	-100.105 M ^{-24.62 %}	-80.328 M ^{-281.24 %}	-21.070 M ^{65.10 %}	-60.372 M
Sales maturities of investments	178.848 M ^{28.46 %}	139.230 M ^{46.57 %}	94.993 M ^{-25.70 %}	127.844 M ^{-41.85 %}	219.868 M ^{267.10 %}	59.894 M
Other investing activites	-8.807 M ^{65.76 %}	-25.724 M ^{-171.69 %}	-9.468 M ^{-903.05 %}	1.179 M ^{182.05 %}	-1.437 M ^{-164.07 %}	2.243 M
Net cash used for investing activites	-138.360 M ^{23.90 %}	-181.810 M ^{61.74 %}	-475.140 M ^{27.09 %}	-651.698 M ^{-705.39 %}	107.650 M ^{251.17 %}	-71.212 M
Debt repayment	199.357 M ^{144.50 %}	-447.946 M ^{-1 442.73 %}	-29.036 M ^{-110.98 %}	264.501 M ^{-45.33 %}	483.837 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{31.75 %}	-63.000 K ^{-23.53 %}	-51.000 K ^{99.99 %}	-692.413 M	0.000
Dividends paid	-165.071 M ^{-18.29 %}	-139.547 M ^{-21.63 %}	-114.734 M ^{-20.58 %}	-95.149 M ^{-12.47 %}	-84.600 M ^{0.61 %}	-85.122 M
Other financing activites	-17.151 M ^{76.39 %}	-72.653 M ^{-50.17 %}	-48.381 M ^{-2 418 950.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-31.706 M
Net cash used provided by financing activities	17.135 M ^{102.60 %}	-660.189 M ^{-243.47 %}	-192.214 M ^{-213.54 %}	169.299 M ^{157.75 %}	-293.177 M ^{-150.95 %}	-116.828 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	211.520 M ^{-75.30 %}	856.459 M ^{278.06 %}	-481.002 M ^{48.31 %}	-930.590 M ^{-285.66 %}	501.232 M ^{-22.25 %}	644.674 M
Cash at beginning of period	2.690 B ^{46.70 %}	1.834 B ^{-20.78 %}	2.315 B ^{-28.67 %}	3.245 B ^{18.26 %}	2.744 B ^{30.70 %}	2.100 B
Cash at end of period	2.902 B ^{7.86 %}	2.690 B ^{46.70 %}	1.834 B ^{-20.78 %}	2.315 B ^{-28.67 %}	3.245 B ^{18.26 %}	2.744 B
Operating cash flow	332.744 M ^{-80.41 %}	1.698 B ^{811.42 %}	186.352 M ^{141.58 %}	-448.190 M ^{-165.26 %}	686.759 M ^{-17.53 %}	832.714 M
Capital expenditure	-40.321 M ^{83.94 %}	-251.046 M ^{45.51 %}	-460.737 M ^{51.20 %}	-944.038 M ^{-952.31 %}	-89.711 M ^{49.01 %}	-175.953 M
Free CashFlow	292.423 M ^{-79.80 %}	1.447 B ^{627.51 %}	-274.385 M ^{80.29 %}	-1.392 B ^{-333.19 %}	597.048 M ^{-9.09 %}	656.761 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.033 B ^{1.63 %}	8.888 B ^{-26.23 %}	12.048 B ^{23.98 %}	9.718 B ^{5.77 %}	9.188 B ^{3.93 %}	8.840 B ^{-20.19 %}	11.076 B ^{15.83 %}	9.562 B ^{4.66 %}	9.136 B ^{-3.00 %}	9.419 B ^{-27.29 %}	12.954 B ^{39.95 %}	9.256 B
Net income	172.000 M ^{122.73 %}	77.223 M ^{-61.19 %}	199.000 M ^{637.04 %}	27.000 M ^{-86.83 %}	205.000 M ^{2 066.10 %}	9.464 M ^{-95.94 %}	233.000 M ^{323.64 %}	55.000 M ^{-50.89 %}	112.000 M ^{1 842.11 %}	-6.429 M ^{-102.26 %}	285.000 M ^{1 196.15 %}	-26.000 M
Income before tax	272.000 M ^{253.08 %}	77.036 M ^{-75.54 %}	315.000 M ^{884.38 %}	32.000 M ^{-88.65 %}	282.000 M ^{872.85 %}	28.987 M ^{-89.90 %}	287.000 M ^{497.92 %}	48.000 M ^{-69.23 %}	156.000 M ^{2 461.58 %}	6.090 M ^{-98.19 %}	337.000 M ^{1 121.21 %}	-33.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{247.41 %}	0.01 ^{-66.85 %}	0.03 ^{694.00 %}	0.00 ^{-89.27 %}	0.03 ^{836.02 %}	0.00 ^{-87.35 %}	0.03 ^{416.19 %}	0.01 ^{-70.60 %}	0.02 ^{2 540.86 %}	0.00 ^{-97.51 %}	0.03 ^{829.68 %}	0.00
EBITDA	318.000 M ^{159.39 %}	122.595 M ^{-76.75 %}	527.250 M ^{559.06 %}	80.000 M ^{-51.44 %}	164.750 M ^{99.29 %}	82.669 M ^{-75.76 %}	341.000 M ^{244.44 %}	99.000 M ^{-52.63 %}	209.000 M ^{2 251.49 %}	8.888 M ^{-97.37 %}	338.000 M ^{5 533.33 %}	6.000 M
Net income ratio	0.02 ^{119.15 %}	0.01 ^{-47.40 %}	0.02 ^{494.50 %}	0.00 ^{-87.55 %}	0.02 ^{1 984.10 %}	0.00 ^{-94.91 %}	0.02 ^{265.73 %}	0.01 ^{-53.08 %}	0.01 ^{1 896.03 %}	0.00 ^{-103.10 %}	0.02 ^{883.23 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.04 ^{155.22 %}	0.01 ^{-68.48 %}	0.04 ^{431.60 %}	0.01 ^{-54.09 %}	0.02 ^{91.74 %}	0.01 ^{-69.63 %}	0.03 ^{197.36 %}	0.01 ^{-54.74 %}	0.02 ^{2 324.27 %}	0.00 ^{-96.38 %}	0.03 ^{3 925.18 %}	0.00
Gross profit ratio	0.09 ^{5.41 %}	0.08 ^{1.33 %}	0.08 ^{-0.02 %}	0.08 ^{-4.39 %}	0.09 ^{2.38 %}	0.09 ^{-1.65 %}	0.09 ^{6.83 %}	0.08 ^{-3.83 %}	0.08 ^{10.14 %}	0.08 ^{4.68 %}	0.07 ^{-7.31 %}	0.08
Weighted average shs out dil	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-0.03 %}	6.368 M ^{0.03 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-0.04 %}	6.369 M ^{0.05 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{-0.06 %}	6.370 M ^{0.04 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M
Weighted average shs out	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-0.03 %}	6.368 M ^{0.03 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M ^{-0.04 %}	6.369 M ^{0.05 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{-0.06 %}	6.370 M ^{0.04 %}	6.367 M ^{0.00 %}	6.367 M
EPS diluted	27.02 ^{120.57 %}	12.25 ^{-60.80 %}	31.25 ^{665.93 %}	4.08 ^{-87.33 %}	32.20 ^{2 061.07 %}	1.49 ^{-95.93 %}	36.60 ^{323.61 %}	8.64 ^{-51.10 %}	17.67 ^{1 849.50 %}	-1.01 ^{-102.26 %}	44.76 ^{1 197.06 %}	-4.08
Earnings per share	27.02 ^{120.57 %}	12.25 ^{-60.80 %}	31.25 ^{665.93 %}	4.08 ^{-87.33 %}	32.20 ^{2 061.07 %}	1.49 ^{-95.93 %}	36.60 ^{323.61 %}	8.64 ^{-51.10 %}	17.67 ^{1 849.50 %}	-1.01 ^{-102.26 %}	44.76 ^{1 197.06 %}	-4.08
Gross profit	804.000 M ^{7.13 %}	750.498 M ^{-25.25 %}	1.004 B ^{23.95 %}	810.000 M ^{1.12 %}	801.000 M ^{6.41 %}	752.763 M ^{-21.51 %}	959.000 M ^{23.74 %}	775.000 M ^{0.65 %}	770.000 M ^{6.83 %}	720.751 M ^{-23.89 %}	947.000 M ^{29.73 %}	730.000 M
Income tax expense	91.000 M ^{696.80 %}	-15.248 M ^{-113.61 %}	112.000 M ^{3 633.33 %}	3.000 M ^{-96.10 %}	77.000 M ^{565.86 %}	11.564 M ^{-76.87 %}	50.000 M ^{600.00 %}	-10.000 M ^{-129.41 %}	34.000 M ^{265.32 %}	9.307 M ^{-81.01 %}	49.000 M ^{644.44 %}	-9.000 M
Cost of revenue	8.229 B ^{1.13 %}	8.137 B ^{-26.32 %}	11.044 B ^{23.98 %}	8.908 B ^{6.21 %}	8.387 B ^{3.70 %}	8.087 B ^{-20.06 %}	10.117 B ^{15.14 %}	8.787 B ^{5.03 %}	8.366 B ^{-3.82 %}	8.698 B ^{-27.56 %}	12.007 B ^{40.83 %}	8.526 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	531.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	91.771 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-98.30 %}	117.679 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-80.57 %}	5.148 M	0.000	0.000
Operating expenses	757.000 M ^{11.36 %}	679.771 M ^{-20.68 %}	857.000 M ^{8.89 %}	787.000 M ^{14.22 %}	689.000 M ^{-4.53 %}	721.679 M ^{-11.01 %}	811.000 M ^{13.43 %}	715.000 M ^{-2.32 %}	732.000 M ^{1.14 %}	723.758 M ^{-2.06 %}	739.000 M ^{-3.52 %}	766.000 M
Cost and expenses	8.986 B ^{1.91 %}	8.817 B ^{-25.91 %}	11.901 B ^{22.75 %}	9.695 B ^{6.82 %}	9.076 B ^{3.03 %}	8.809 B ^{-19.39 %}	10.928 B ^{15.01 %}	9.502 B ^{4.44 %}	9.098 B ^{-3.44 %}	9.422 B ^{-26.08 %}	12.746 B ^{37.17 %}	9.292 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	757.000 M ^{28.74 %}	588.000 M ^{-31.39 %}	857.000 M ^{8.89 %}	787.000 M ^{14.56 %}	687.000 M ^{13.74 %}	604.000 M ^{-25.52 %}	811.000 M ^{13.43 %}	715.000 M ^{-2.32 %}	732.000 M ^{21.19 %}	604.000 M ^{-18.27 %}	739.000 M ^{-3.52 %}	766.000 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{-99.78 %}	119.000 M ^{5 850.00 %}	2.000 M
Interest expense	2.000 M ^{-25.15 %}	2.672 M ^{-10.93 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-43.28 %}	1.763 M ^{76.30 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-64.26 %}	2.798 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	41.000 M ^{-2.12 %}	41.887 M ^{4.07 %}	40.250 M ^{-14.36 %}	47.000 M ^{-7.39 %}	50.750 M ^{-2.25 %}	51.919 M ^{1.80 %}	51.000 M ^{0.00 %}	51.000 M ^{-66.23 %}	151.000 M ^{3 231.86 %}	4.532 M ^{-90.75 %}	49.000 M ^{16.67 %}	42.000 M
Operating income	47.000 M ^{-33.55 %}	70.727 M ^{-51.89 %}	147.000 M ^{539.13 %}	23.000 M ^{-79.46 %}	112.000 M ^{238.55 %}	33.082 M ^{-77.34 %}	146.000 M ^{139.34 %}	61.000 M ^{64.86 %}	37.000 M ^{1 942.63 %}	-2.008 M ^{-100.97 %}	208.000 M ^{677.78 %}	-36.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-34.61 %}	0.01 ^{-34.78 %}	0.01 ^{415.53 %}	0.00 ^{-80.58 %}	0.01 ^{225.74 %}	0.00 ^{-71.61 %}	0.01 ^{106.63 %}	0.01 ^{57.52 %}	0.00 ^{1 999.66 %}	0.00 ^{-101.33 %}	0.02 ^{512.84 %}	0.00
Total other income expenses net	225.000 M ^{3 466.33 %}	6.309 M ^{-96.24 %}	168.000 M ^{1 766.67 %}	9.000 M ^{-94.71 %}	170.000 M ^{4 251.40 %}	-4.095 M ^{-102.90 %}	141.000 M ^{1 184.62 %}	-13.000 M ^{-110.92 %}	119.000 M ^{1 369.50 %}	8.098 M ^{-93.77 %}	130.000 M ^{4 233.33 %}	3.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.430 B ^{-14.59 %}	-2.121 B ^{1.51 %}	-2.153 B ^{-5.69 %}	-2.037 B ^{10.38 %}	-2.273 B ^{-4.75 %}	-2.170 B ^{-23.08 %}	-1.763 B ^{-46.31 %}	-1.205 B ^{13.25 %}	-1.389 B ^{-73.64 %}	-799.909 M ^{-65.61 %}	-483.000 M ^{21.21 %}	-613.000 M
Total investments	13.188 B ^{-3.73 %}	13.699 B ^{8.68 %}	12.605 B ^{8.42 %}	11.626 B ^{-13.05 %}	13.371 B ^{16.79 %}	11.449 B ^{15.65 %}	9.900 B ^{-4.22 %}	10.336 B ^{15.11 %}	8.979 B ^{13.51 %}	7.910 B ^{-10.85 %}	8.873 B ^{18.56 %}	7.484 B
Total debt	969.000 M ^{21.52 %}	797.377 M ^{-0.58 %}	802.000 M ^{33.00 %}	603.000 M ^{59.10 %}	379.000 M ^{-29.34 %}	536.399 M ^{23.88 %}	433.000 M ^{-48.14 %}	835.000 M ^{23.16 %}	678.000 M ^{-34.49 %}	1.035 B ^{-35.27 %}	1.599 B ^{50.28 %}	1.064 B
Accumulated other comprehensive income loss	7.137 B ^{-4.66 %}	7.486 B ^{11.33 %}	6.724 B ^{7.69 %}	6.244 B ^{-15.54 %}	7.393 B ^{21.58 %}	6.081 B ^{21.81 %}	4.992 B ^{-6.04 %}	5.313 B ^{23.44 %}	4.304 B ^{21.31 %}	3.548 B ^{-13.80 %}	4.116 B ^{31.00 %}	3.142 B
Retained earnings	8.726 B ^{-0.22 %}	8.745 B ^{0.90 %}	8.667 B ^{2.35 %}	8.468 B ^{0.31 %}	8.442 B ^{0.47 %}	8.402 B ^{0.11 %}	8.393 B ^{2.86 %}	8.160 B ^{0.68 %}	8.105 B ^{-0.34 %}	8.133 B ^{-0.07 %}	8.139 B ^{3.63 %}	7.854 B
Common stock	1.541 B ^{-0.06 %}	1.542 B ^{0.06 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B ^{-0.06 %}	1.542 B ^{0.06 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B ^{-0.06 %}	1.542 B ^{0.06 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B
Total equity	17.049 B ^{-2.18 %}	17.429 B ^{5.17 %}	16.573 B ^{4.29 %}	15.892 B ^{-6.57 %}	17.010 B ^{8.51 %}	15.676 B ^{7.63 %}	14.565 B ^{-0.59 %}	14.651 B ^{7.85 %}	13.585 B ^{5.73 %}	12.849 B ^{-4.26 %}	13.421 B ^{10.23 %}	12.175 B
Other non current liabilities	393.000 M ^{-39.42 %}	648.751 M ^{-15.86 %}	771.000 M ^{0.00 %}	771.000 M ^{0.26 %}	769.000 M ^{20.60 %}	637.644 M ^{59.41 %}	400.000 M ^{-2.20 %}	409.000 M ^{-3.31 %}	423.000 M ^{69.42 %}	249.681 M ^{-70.59 %}	849.000 M ^{2.91 %}	825.000 M
Long term debt	369.000 M ^{183.11 %}	130.340 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.513 M ^{6 875.65 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-94.92 %}	59.000 M ^{-80.28 %}	299.218 M ^{72.96 %}	173.000 M ^{-37.32 %}	276.000 M
Total non current liabilities	4.031 B ^{-4.24 %}	4.209 B ^{12.04 %}	3.757 B ^{6.43 %}	3.530 B ^{-12.21 %}	4.021 B ^{16.48 %}	3.452 B ^{15.11 %}	2.999 B ^{-5.00 %}	3.157 B ^{12.79 %}	2.799 B ^{9.65 %}	2.553 B ^{-10.93 %}	2.866 B ^{13.87 %}	2.517 B
Other current liabilities	517.000 M ^{18.30 %}	437.025 M ^{-21.26 %}	555.000 M ^{62.76 %}	341.000 M ^{-22.68 %}	441.000 M ^{26.06 %}	349.843 M ^{-16.90 %}	421.000 M ^{7.12 %}	393.000 M ^{-5.98 %}	418.000 M ^{-8.06 %}	454.637 M ^{20.91 %}	376.000 M ^{18.24 %}	318.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 M ^{46.03 %}	63.000 M ^{-40.37 %}	105.659 M ^{103.19 %}	52.000 M ^{-14.75 %}	61.000 M ^{103.33 %}	30.000 M ^{-68.07 %}	93.954 M ^{176.34 %}	34.000 M ^{100.00 %}	17.000 M
Short term debt	600.000 M ^{-10.05 %}	667.037 M ^{-16.83 %}	802.000 M ^{33.00 %}	603.000 M ^{59.10 %}	379.000 M ^{-4.51 %}	396.886 M ^{-7.92 %}	431.000 M ^{-48.20 %}	832.000 M ^{34.41 %}	619.000 M ^{-15.87 %}	735.788 M ^{-48.40 %}	1.426 B ^{80.96 %}	788.000 M
Total current liabilities	4.103 B ^{12.69 %}	3.641 B ^{-45.73 %}	6.709 B ^{81.42 %}	3.698 B ^{-10.26 %}	4.121 B ^{7.02 %}	3.851 B ^{-37.86 %}	6.197 B ^{39.86 %}	4.431 B ^{19.37 %}	3.712 B ^{0.02 %}	3.711 B ^{-49.96 %}	7.416 B ^{78.06 %}	4.165 B
Total liabilities	8.134 B ^{3.61 %}	7.850 B ^{-24.99 %}	10.466 B ^{44.74 %}	7.231 B ^{-11.19 %}	8.142 B ^{11.49 %}	7.303 B ^{-20.59 %}	9.196 B ^{21.19 %}	7.588 B ^{16.54 %}	6.511 B ^{3.95 %}	6.264 B ^{-39.08 %}	10.282 B ^{53.88 %}	6.682 B
Other non current assets	91.000 M ^{1.17 %}	89.945 M ^{4 397.25 %}	2.000 M ^{-97.44 %}	78.000 M ^{1 200.00 %}	6.000 M ^{-93.72 %}	95.502 M ^{-99.05 %}	10.073 B ^{-3.41 %}	10.429 B ^{14.96 %}	9.072 B ^{13.61 %}	7.985 B ^{14 418.74 %}	55.000 M ^{5.77 %}	52.000 M
Long term investments	13.188 B ^{-3.73 %}	13.699 B ^{8.68 %}	12.605 B ^{8.42 %}	11.626 B ^{-13.05 %}	13.371 B ^{16.70 %}	11.457 B ^{15.47 %}	9.922 B ^{-4.80 %}	10.422 B ^{15.00 %}	9.063 B ^{13.63 %}	7.976 B ^{-10.11 %}	8.873 B ^{18.58 %}	7.483 B
Intangible assets	68.000 M ^{-8.05 %}	73.955 M ^{7.18 %}	69.000 M ^{1.47 %}	68.000 M ^{-13.92 %}	79.000 M ^{-10.13 %}	87.903 M ^{-13.82 %}	102.000 M ^{-9.73 %}	113.000 M ^{-10.32 %}	126.000 M ^{-9.89 %}	139.835 M ^{-7.39 %}	151.000 M ^{30.17 %}	116.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	68.000 M ^{-8.05 %}	73.955 M ^{7.18 %}	69.000 M ^{1.47 %}	68.000 M ^{-13.92 %}	79.000 M ^{-10.13 %}	87.903 M ^{-13.82 %}	102.000 M ^{-9.73 %}	113.000 M ^{-10.32 %}	126.000 M ^{-9.89 %}	139.835 M ^{-7.39 %}	151.000 M ^{30.17 %}	116.000 M
Property plant equipment net	4.064 B ^{-0.40 %}	4.080 B ^{0.06 %}	4.078 B ^{-0.24 %}	4.088 B ^{-0.15 %}	4.094 B ^{-0.71 %}	4.123 B ^{1.29 %}	4.071 B ^{-0.07 %}	4.074 B ^{-0.85 %}	4.109 B ^{-1.29 %}	4.163 B ^{3.62 %}	4.017 B ^{0.07 %}	4.014 B
Total non current assets	17.422 B ^{-2.96 %}	17.953 B ^{7.11 %}	16.762 B ^{5.64 %}	15.867 B ^{-9.65 %}	17.562 B ^{11.34 %}	15.773 B ^{11.28 %}	14.174 B ^{-3.02 %}	14.616 B ^{9.84 %}	13.307 B ^{8.30 %}	12.288 B ^{-6.19 %}	13.098 B ^{12.27 %}	11.667 B
Other current assets	55.000 M ^{-10.67 %}	61.570 M ^{-26.70 %}	84.000 M ^{20.00 %}	70.000 M ^{-43.55 %}	124.000 M ^{195.48 %}	41.966 M ^{-35.44 %}	65.000 M ^{-45.38 %}	119.000 M ^{101.69 %}	59.000 M ^{14.46 %}	51.548 M ^{-44.57 %}	93.000 M ^{-34.97 %}	143.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 M ^{-28.20 %}	-65.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
cash and cash equivalents	3.399 B ^{16.49 %}	2.918 B ^{-1.26 %}	2.955 B ^{11.93 %}	2.640 B ^{-0.45 %}	2.652 B ^{-2.01 %}	2.706 B ^{23.24 %}	2.196 B ^{7.65 %}	2.040 B ^{-1.31 %}	2.067 B ^{12.65 %}	1.835 B ^{-11.87 %}	2.082 B ^{24.15 %}	1.677 B
Cash and short term investments	3.399 B ^{16.49 %}	2.918 B ^{-1.26 %}	2.955 B ^{11.93 %}	2.640 B ^{-0.45 %}	2.652 B ^{-2.01 %}	2.706 B ^{23.24 %}	2.196 B ^{7.65 %}	2.040 B ^{-1.31 %}	2.067 B ^{12.65 %}	1.835 B ^{-11.87 %}	2.082 B ^{24.08 %}	1.678 B
Total current assets	7.763 B ^{5.96 %}	7.326 B ^{-28.71 %}	10.277 B ^{41.65 %}	7.255 B ^{-4.41 %}	7.590 B ^{5.33 %}	7.206 B ^{-24.80 %}	9.583 B ^{25.76 %}	7.620 B ^{12.26 %}	6.788 B ^{-0.54 %}	6.825 B ^{-35.66 %}	10.607 B ^{47.79 %}	7.177 B
Inventory	1.458 B ^{8.93 %}	1.339 B ^{-23.69 %}	1.754 B ^{13.97 %}	1.539 B ^{-12.26 %}	1.754 B ^{39.67 %}	1.256 B ^{-38.95 %}	2.057 B ^{16.08 %}	1.772 B ^{7.39 %}	1.650 B ^{-9.08 %}	1.815 B ^{-35.87 %}	2.830 B ^{16.65 %}	2.426 B
Net receivables	2.851 B ^{-5.23 %}	3.008 B ^{-45.14 %}	5.484 B ^{82.44 %}	3.006 B ^{-1.76 %}	3.060 B ^{-4.44 %}	3.202 B ^{-39.18 %}	5.265 B ^{42.72 %}	3.689 B ^{22.48 %}	3.012 B ^{-3.57 %}	3.124 B ^{-44.24 %}	5.602 B ^{91.19 %}	2.930 B
Tax assets	11.000 M ^{9.02 %}	10.090 M ^{26.13 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-41.67 %}	12.000 M ^{38.76 %}	8.648 M ^{100.09 %}	-9.994 B ^{4.11 %}	-10.422 B ^{-15.00 %}	-9.063 B ^{-13.63 %}	-7.976 B ^{-398 900.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.93 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.986 B ^{17.70 %}	2.537 B ^{-52.60 %}	5.352 B ^{101.05 %}	2.662 B ^{-16.16 %}	3.175 B ^{7.71 %}	2.948 B ^{-43.91 %}	5.255 B ^{67.09 %}	3.145 B ^{19.86 %}	2.624 B ^{5.90 %}	2.478 B ^{-55.32 %}	5.546 B ^{83.34 %}	3.025 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M ^{24.43 %}	50.631 M ^{33.24 %}	38.000 M ^{58.33 %}	24.000 M ^{14.29 %}	21.000 M ^{-51.02 %}	42.871 M ^{26.09 %}	34.000 M ^{100.00 %}	17.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 M ^{-1.20 %}	415.000 M ^{-3.71 %}	431.000 M ^{-4.44 %}	451.021 M	0.000	0.000
Minority interest	41.000 M ^{-23.83 %}	53.825 M ^{41.64 %}	38.000 M ^{8.57 %}	35.000 M ^{9.38 %}	32.000 M ^{-34.58 %}	48.914 M ^{25.42 %}	39.000 M ^{8.33 %}	36.000 M ^{5.88 %}	34.000 M ^{41.93 %}	23.955 M ^{19.78 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M
Capital lease obligations	369.000 M ^{88.86 %}	195.379 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.405 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.066 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-396.000 M ^{0.35 %}	-397.405 M ^{-0.10 %}	-397.000 M ^{-0.25 %}	-396.000 M ^{0.50 %}	-398.000 M ^{-0.15 %}	-397.405 M ^{0.15 %}	-398.000 M ^{0.00 %}	-398.000 M ^{0.00 %}	-398.000 M ^{-0.16 %}	-397.361 M ^{-0.60 %}	-395.000 M ^{-4.50 %}	-378.000 M
Deferred tax liabilities non current	3.269 B ^{-4.70 %}	3.430 B ^{15.07 %}	2.981 B ^{8.05 %}	2.759 B ^{-15.06 %}	3.248 B ^{21.42 %}	2.675 B ^{22.32 %}	2.187 B ^{-6.14 %}	2.330 B ^{23.54 %}	1.886 B ^{21.46 %}	1.553 B ^{-15.79 %}	1.844 B ^{30.23 %}	1.416 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.185 B ^{-0.37 %}	25.280 B ^{-6.51 %}	27.039 B ^{16.94 %}	23.122 B ^{-8.07 %}	25.152 B ^{9.46 %}	22.979 B ^{-3.29 %}	23.761 B ^{6.84 %}	22.239 B ^{10.66 %}	20.096 B ^{5.15 %}	19.113 B ^{-19.37 %}	23.705 B ^{25.80 %}	18.844 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-172.000 M ^{-120.51 %}	-78.000 M ^{60.80 %}	-199.000 M ^{-665.38 %}	-26.000 M ^{87.32 %}	-205.000 M ^{-2 177.78 %}	-9.000 M ^{96.14 %}	-233.000 M ^{-323.64 %}	-55.000 M ^{50.89 %}	-112.000 M ^{-1 700.00 %}	7.000 M ^{102.46 %}	-285.000 M ^{-1 196.15 %}	26.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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