ABICO NetCom Co.,Ltd. ^8071.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.033 B ^{-4.10 %}	2.120 B ^{-16.97 %}	2.553 B ^{-0.79 %}	2.573 B ^{21.34 %}	2.121 B ^{-56.31 %}	4.854 B
Net income	-45.954 M ^{-7.77 %}	-42.640 M ^{-222.99 %}	34.670 M ^{-39.81 %}	57.604 M ^{296.09 %}	14.543 M ^{-79.25 %}	70.090 M
Income before tax	-28.690 M ^{-643.89 %}	5.275 M ^{-95.70 %}	122.622 M ^{12.35 %}	109.147 M ^{149.18 %}	43.803 M ^{-79.43 %}	212.966 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-667.16 %}	0.00 ^{-94.82 %}	0.05 ^{13.24 %}	0.04 ^{105.36 %}	0.02 ^{-52.92 %}	0.04
EBITDA	101.473 M ^{-28.51 %}	141.941 M ^{-42.36 %}	246.270 M ^{19.95 %}	205.316 M ^{21.24 %}	169.344 M ^{-58.50 %}	408.054 M
Net income ratio	-0.02 ^{-12.38 %}	-0.02 ^{-248.12 %}	0.01 ^{-39.34 %}	0.02 ^{226.44 %}	0.01 ^{-52.51 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-25.45 %}	0.07 ^{-30.59 %}	0.10 ^{20.90 %}	0.08 ^{-0.08 %}	0.08 ^{-5.01 %}	0.08
Gross profit ratio	0.15 ^{-5.90 %}	0.16 ^{-9.97 %}	0.18 ^{11.89 %}	0.16 ^{0.41 %}	0.16 ^{-18.74 %}	0.20
Weighted average shs out dil	52.868 M ^{1.95 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M
Weighted average shs out	52.868 M ^{-0.28 %}	53.016 M ^{2.24 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M ^{0.00 %}	51.854 M
EPS diluted	-0.87 ^{-6.10 %}	-0.82 ^{-222.39 %}	0.67 ^{-39.64 %}	1.11 ^{296.43 %}	0.28 ^{-79.26 %}	1.35
Earnings per share	-0.87 ^{-8.75 %}	-0.80 ^{-219.40 %}	0.67 ^{-39.64 %}	1.11 ^{296.43 %}	0.28 ^{-79.26 %}	1.35
Gross profit	312.812 M ^{-9.76 %}	346.658 M ^{-25.25 %}	463.743 M ^{11.01 %}	417.753 M ^{21.84 %}	342.880 M ^{-64.50 %}	965.752 M
Income tax expense	10.195 M ^{-67.94 %}	31.800 M ^{-46.01 %}	58.896 M ^{109.89 %}	28.061 M ^{-18.27 %}	34.334 M ^{-65.49 %}	99.486 M
Cost of revenue	1.720 B ^{-3.00 %}	1.773 B ^{-15.13 %}	2.089 B ^{-3.07 %}	2.155 B ^{21.24 %}	1.778 B ^{-54.28 %}	3.888 B
General and administrative expenses	219.824 M ^{1.54 %}	216.500 M ^{-7.33 %}	233.615 M ^{16.85 %}	199.920 M ^{8.16 %}	184.836 M ^{-44.09 %}	330.568 M
Selling and marketing expenses	106.496 M ^{9.33 %}	97.411 M ^{-1.12 %}	98.517 M ^{-3.63 %}	102.231 M ^{34.97 %}	75.746 M ^{-80.60 %}	390.508 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.455 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K
Operating expenses	353.349 M ^{1.93 %}	346.658 M ^{-4.10 %}	361.476 M ^{11.50 %}	324.205 M ^{19.80 %}	270.628 M ^{-63.51 %}	741.568 M
Cost and expenses	2.073 B ^{-2.19 %}	2.120 B ^{-13.50 %}	2.451 B ^{-1.17 %}	2.480 B ^{21.05 %}	2.048 B ^{-55.76 %}	4.630 B
Research and development expenses	27.029 M ^{2.80 %}	26.292 M ^{-10.40 %}	29.344 M ^{33.06 %}	22.054 M ^{119.53 %}	10.046 M ^{-25.84 %}	13.547 M
Selling general and administrative expenses	326.320 M ^{3.95 %}	313.911 M ^{-5.49 %}	332.132 M ^{9.92 %}	302.151 M ^{15.95 %}	260.582 M ^{-64.17 %}	727.202 M
Interest income	6.583 M ^{-5.59 %}	6.973 M ^{97.20 %}	3.536 M ^{18.02 %}	2.996 M ^{-48.44 %}	5.811 M ^{81.48 %}	3.202 M
Interest expense	29.692 M ^{13.10 %}	26.252 M ^{53.16 %}	17.140 M ^{43.35 %}	11.957 M ^{-18.29 %}	14.634 M ^{-46.25 %}	27.224 M
Depreciation and amortization	100.471 M ^{4.26 %}	96.367 M ^{13.20 %}	85.129 M ^{-7.26 %}	91.797 M ^{4.80 %}	87.595 M ^{-52.36 %}	183.870 M
Operating income	-40.537 M ^{-438.43 %}	11.978 M ^{-92.57 %}	161.141 M ^{41.95 %}	113.519 M ^{38.86 %}	81.749 M ^{-63.53 %}	224.184 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-452.91 %}	0.01 ^{-91.05 %}	0.06 ^{43.07 %}	0.04 ^{14.44 %}	0.04 ^{-16.54 %}	0.05
Total other income expenses net	4.464 M ^{166.60 %}	-6.703 M ^{76.95 %}	-29.084 M ^{-565.23 %}	-4.372 M ^{88.48 %}	-37.946 M ^{-238.26 %}	-11.218 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	239.955 M ^{-18.24 %}	293.477 M ^{7.92 %}	271.940 M ^{1.12 %}	268.926 M ^{-29.12 %}	379.432 M ^{-1.95 %}	386.975 M
Total investments	119.231 M ^{11.66 %}	106.777 M ^{9.52 %}	97.495 M ^{-36.63 %}	153.853 M ^{-10.81 %}	172.500 M ^{-39.97 %}	287.366 M
Total debt	1.058 B ^{32.22 %}	799.940 M ^{-12.54 %}	914.585 M ^{4.15 %}	878.112 M ^{-5.57 %}	929.868 M ^{-32.10 %}	1.369 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-109.434 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.756 M
Retained earnings	-96.574 M ^{-150.91 %}	-38.489 M ^{-286.13 %}	20.679 M ^{-65.11 %}	59.275 M ^{334.54 %}	13.641 M ^{-91.00 %}	151.581 M
Common stock	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M
Total equity	966.319 M ^{-1.96 %}	985.636 M ^{-10.53 %}	1.102 B ^{1.75 %}	1.083 B ^{31.19 %}	825.273 M ^{-30.09 %}	1.180 B
Other non current liabilities	1.012 M ^{-28.78 %}	1.421 M ^{6.92 %}	1.329 M ^{144.30 %}	544.000 K ^{16.74 %}	466.000 K ^{-96.93 %}	15.173 M
Long term debt	277.533 M ^{40.21 %}	197.934 M ^{-1.14 %}	200.217 M ^{-9.58 %}	221.421 M ^{-19.74 %}	275.880 M ^{-12.13 %}	313.946 M
Total non current liabilities	333.977 M ^{26.02 %}	265.025 M ^{-1.98 %}	270.371 M ^{-4.81 %}	284.020 M ^{-19.68 %}	353.590 M ^{-11.26 %}	398.475 M
Other current liabilities	147.346 M ^{4.01 %}	141.672 M ^{-59.55 %}	350.241 M ^{107.36 %}	168.908 M ^{19.84 %}	140.943 M ^{-62.84 %}	379.293 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.030 M ^{8.21 %}	163.598 M ^{24.92 %}	130.959 M ^{119.42 %}	59.685 M
Short term debt	780.152 M ^{29.59 %}	602.006 M ^{-15.73 %}	714.368 M ^{8.78 %}	656.691 M ^{0.41 %}	653.988 M ^{-43.01 %}	1.148 B
Total current liabilities	1.228 B ^{21.51 %}	1.010 B ^{-14.30 %}	1.179 B ^{0.58 %}	1.172 B ^{-0.23 %}	1.175 B ^{-46.15 %}	2.181 B
Total liabilities	1.562 B ^{22.45 %}	1.275 B ^{-12.00 %}	1.449 B ^{-0.47 %}	1.456 B ^{-4.73 %}	1.528 B ^{-40.76 %}	2.580 B
Other non current assets	191.566 M ^{-41.65 %}	328.285 M ^{-16.38 %}	392.600 M ^{25.93 %}	311.766 M ^{19.93 %}	259.946 M ^{193.25 %}	88.644 M
Long term investments	21.666 M ^{118.58 %}	-116.638 M ^{40.25 %}	-195.210 M ^{-38.01 %}	-141.444 M ^{-90.31 %}	-74.322 M ^{-154.77 %}	135.705 M
Intangible assets	54.993 M ^{25.26 %}	43.902 M ^{-88.98 %}	398.229 M ^{-29.77 %}	567.037 M ^{8.81 %}	521.112 M ^{5 073.35 %}	10.073 M
GoodWill	31.165 M ^{230.31 %}	9.435 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.873 M
Goodwill and intangible assets	86.158 M ^{61.54 %}	53.337 M ^{-5.39 %}	56.373 M ^{108.81 %}	26.997 M ^{80.71 %}	14.939 M ^{-40.11 %}	24.946 M
Property plant equipment net	579.389 M ^{7.73 %}	537.812 M ^{-6.88 %}	577.532 M ^{20.86 %}	477.843 M ^{-5.07 %}	503.343 M ^{-48.36 %}	974.651 M
Total non current assets	907.971 M ^{6.79 %}	850.249 M ^{-3.59 %}	881.919 M ^{22.33 %}	720.915 M ^{-3.21 %}	744.837 M ^{-41.57 %}	1.275 B
Other current assets	58.579 M ^{53.66 %}	38.123 M ^{10.39 %}	34.536 M ^{-9.68 %}	38.238 M ^{-29.29 %}	54.078 M ^{45.85 %}	37.078 M
Short term investments	97.565 M ^{-56.33 %}	223.415 M ^{-23.67 %}	292.705 M ^{-0.88 %}	295.297 M ^{19.64 %}	246.822 M ^{62.75 %}	151.661 M
cash and cash equivalents	817.730 M ^{61.46 %}	506.463 M ^{-21.19 %}	642.645 M ^{5.49 %}	609.186 M ^{10.67 %}	550.436 M ^{-43.97 %}	982.424 M
Cash and short term investments	915.295 M ^{25.40 %}	729.878 M ^{-21.97 %}	935.350 M ^{3.41 %}	904.483 M ^{13.45 %}	797.258 M ^{-29.98 %}	1.139 B
Total current assets	1.620 B ^{14.83 %}	1.411 B ^{-15.47 %}	1.669 B ^{-8.19 %}	1.818 B ^{13.00 %}	1.609 B ^{-35.27 %}	2.485 B
Inventory	317.372 M ^{20.41 %}	263.571 M ^{-12.34 %}	300.687 M ^{-2.68 %}	308.978 M ^{30.81 %}	236.209 M ^{-47.37 %}	448.812 M
Net receivables	328.658 M ^{-13.30 %}	379.081 M ^{-4.81 %}	398.229 M ^{-29.77 %}	567.037 M ^{8.81 %}	521.112 M ^{-39.46 %}	860.760 M
Tax assets	29.192 M ^{-38.48 %}	47.453 M ^{-6.26 %}	50.624 M ^{10.65 %}	45.753 M ^{11.78 %}	40.931 M ^{-19.49 %}	50.838 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	298.092 M ^{13.74 %}	262.081 M ^{223.99 %}	80.892 M ^{-74.64 %}	319.037 M ^{-13.47 %}	368.713 M ^{-43.65 %}	654.340 M
Tax payables	1.989 M ^{-55.62 %}	4.482 M ^{-86.17 %}	32.405 M ^{18.69 %}	27.302 M ^{148.49 %}	10.987 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.000 K ^{-74.57 %}	2.352 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.650 M
Minority interest	297.880 M ^{-2.85 %}	306.633 M ^{-3.76 %}	318.621 M ^{16.22 %}	274.158 M ^{138.87 %}	114.774 M ^{-71.92 %}	408.669 M
Capital lease obligations	142.367 M ^{92.10 %}	74.109 M ^{-19.40 %}	91.946 M ^{27.80 %}	71.943 M ^{5.90 %}	67.932 M ^{-52.52 %}	143.085 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	246.470 M ^{-20.08 %}	308.383 M ^{26.52 %}	243.747 M ^{0.25 %}	243.150 M ^{-24.33 %}	321.325 M ^{65.31 %}	194.377 M
Deferred tax liabilities non current	55.432 M ^{-15.59 %}	65.670 M ^{-3.75 %}	68.227 M ^{14.28 %}	59.703 M ^{-22.71 %}	77.244 M ^{11.37 %}	69.356 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.528 B ^{11.81 %}	2.261 B ^{-11.36 %}	2.551 B ^{0.48 %}	2.539 B ^{7.87 %}	2.353 B ^{-37.41 %}	3.760 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	200.790 M ^{95.13 %}	102.899 M ^{-12.90 %}	118.140 M ^{181.61 %}	-144.758 M ^{44.44 %}	-260.546 M ^{-455.89 %}	73.209 M
Accounts receivables	37.723 M ^{85.99 %}	20.282 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.605 M
Inventory	25.356 M ^{-24.13 %}	33.420 M ^{171.49 %}	12.310 M ^{131.76 %}	-38.764 M ^{-2 721.25 %}	-1.374 M ^{98.59 %}	-97.453 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.225 M
Other working capital	137.711 M ^{179.92 %}	49.197 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.057 M
Other non cash items	15.085 M ^{136.85 %}	-40.933 M ^{-311.26 %}	19.376 M ^{529.34 %}	-4.513 M ^{-120.77 %}	21.729 M ^{-79.04 %}	103.661 M
Net cash provided by operating activities	287.656 M ^{75.82 %}	163.608 M ^{-46.36 %}	305.038 M ^{2 171.83 %}	13.427 M ^{111.52 %}	-116.522 M ^{-123.29 %}	500.277 M
Investments in property plant and equipment	-14.557 M ^{69.89 %}	-48.347 M ^{65.43 %}	-139.847 M ^{-384.99 %}	-28.835 M ^{26.33 %}	-39.142 M ^{15.01 %}	-46.056 M
Acquisitions net	4.349 M ^{326.79 %}	1.019 M ^{-94.35 %}	18.049 M ^{-85.49 %}	124.423 M ^{573.31 %}	-26.288 M ^{44.11 %}	-47.035 M
Purchases of investments	-86.567 M ^{-368.06 %}	-18.495 M ^{-251.62 %}	-5.260 M ^{86.73 %}	-39.636 M ^{95.33 %}	-849.157 M ^{-464.05 %}	-150.546 M
Sales maturities of investments	111.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.755 M ^{-49.29 %}	82.334 M ^{-91.37 %}	953.718 M ^{31 690.60 %}	3.000 M
Other investing activites	2.329 M ^{147.63 %}	-4.890 M ^{-57.64 %}	-3.102 M ^{-112.21 %}	25.407 M ^{365.50 %}	5.458 M ^{104.13 %}	-132.079 M
Net cash used for investing activites	17.225 M ^{124.36 %}	-70.713 M ^{45.47 %}	-129.676 M ^{-176.78 %}	168.889 M ^{183.08 %}	59.662 M ^{126.50 %}	-225.170 M
Debt repayment	124.272 M ^{228.68 %}	-96.577 M ^{-51.97 %}	-63.551 M ^{22.52 %}	-82.020 M ^{-582.53 %}	-12.017 M ^{83.13 %}	-71.223 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.884 M ^{11.74 %}	-25.927 M ^{74.65 %}	-102.272 M ^{-222.33 %}	-31.729 M ^{41.82 %}	-54.532 M ^{-150.39 %}	-21.779 M
Other financing activites	-103.766 M ^{-6.13 %}	-97.776 M ^{-638.09 %}	18.171 M ^{497.09 %}	-4.576 M ^{88.78 %}	-40.788 M ^{68.47 %}	-129.382 M
Net cash used provided by financing activities	-2.378 M ^{98.92 %}	-220.280 M ^{-49.19 %}	-147.652 M ^{-13.38 %}	-130.224 M ^{0.66 %}	-131.087 M ^{41.05 %}	-222.384 M
Effect of forex changes on cash	8.764 M ^{199.62 %}	-8.797 M ^{-253.02 %}	5.749 M ^{-13.65 %}	6.658 M ^{222.05 %}	-5.455 M ^{73.76 %}	-20.786 M
Net change in cash	311.267 M ^{328.57 %}	-136.182 M ^{-507.01 %}	33.459 M ^{-43.05 %}	58.750 M ^{130.38 %}	-193.402 M ^{-705.57 %}	31.937 M
Cash at beginning of period	506.463 M ^{-21.19 %}	642.645 M ^{5.49 %}	609.186 M ^{10.67 %}	550.436 M ^{-26.00 %}	743.838 M ^{-21.74 %}	950.487 M
Cash at end of period	817.730 M ^{61.46 %}	506.463 M ^{-21.19 %}	642.645 M ^{5.49 %}	609.186 M ^{10.67 %}	550.436 M ^{-43.97 %}	982.424 M
Operating cash flow	287.656 M ^{75.82 %}	163.608 M ^{-46.36 %}	305.038 M ^{2 171.83 %}	13.427 M ^{111.52 %}	-116.522 M ^{-123.29 %}	500.277 M
Capital expenditure	-14.557 M ^{70.29 %}	-48.993 M ^{64.97 %}	-139.847 M ^{-384.99 %}	-28.835 M ^{26.33 %}	-39.142 M ^{15.01 %}	-46.056 M
Free CashFlow	273.058 M ^{138.24 %}	114.615 M ^{-30.62 %}	165.191 M ^{1 172.11 %}	-15.408 M ^{90.10 %}	-155.664 M ^{-134.27 %}	454.221 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	495.614 M ^{1.40 %}	488.783 M ^{-10.99 %}	549.151 M ^{8.55 %}	505.883 M ^{-4.39 %}	529.088 M ^{17.93 %}	448.650 M ^{-13.06 %}	516.048 M ^{-12.13 %}	587.315 M ^{14.15 %}	514.498 M ^{2.51 %}	501.904 M ^{-11.39 %}	566.433 M
Net income	-29.385 M ^{30.95 %}	-42.557 M ^{-510.35 %}	10.371 M ^{144.25 %}	-23.438 M ^{-61.13 %}	-14.546 M ^{20.69 %}	-18.341 M ^{-37.33 %}	-13.355 M ^{-16.79 %}	-11.435 M ^{-2 329.04 %}	513.000 K ^{102.79 %}	-18.363 M ^{-445.22 %}	-3.368 M
Income before tax	-36.289 M ^{-61.50 %}	-22.470 M ^{-191.81 %}	24.474 M ^{224.53 %}	-19.653 M ^{-82.14 %}	-10.790 M ^{52.51 %}	-22.721 M ^{-346.12 %}	-5.093 M ^{-147.47 %}	10.729 M ^{-13.08 %}	12.343 M ^{197.16 %}	-12.704 M ^{-266.98 %}	7.608 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-59.27 %}	-0.05 ^{-203.15 %}	0.04 ^{214.72 %}	-0.04 ^{-90.50 %}	-0.02 ^{59.73 %}	-0.05 ^{-413.14 %}	-0.01 ^{-154.03 %}	0.02 ^{-23.85 %}	0.02 ^{194.78 %}	-0.03 ^{-288.45 %}	0.01
EBITDA	-3.779 M ^{-132.85 %}	11.503 M ^{-80.00 %}	57.504 M ^{367.63 %}	12.297 M ^{-48.36 %}	23.811 M ^{262.20 %}	6.574 M ^{-73.73 %}	25.029 M ^{-26.90 %}	34.241 M ^{-14.24 %}	39.928 M ^{141.32 %}	16.546 M ^{-14.96 %}	19.457 M
Net income ratio	-0.06 ^{31.90 %}	-0.09 ^{-561.03 %}	0.02 ^{140.76 %}	-0.05 ^{-68.52 %}	-0.03 ^{32.75 %}	-0.04 ^{-57.97 %}	-0.03 ^{-32.92 %}	-0.02 ^{-2 052.68 %}	0.00 ^{102.73 %}	-0.04 ^{-515.32 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-132.40 %}	0.02 ^{-77.53 %}	0.10 ^{330.78 %}	0.02 ^{-45.99 %}	0.05 ^{207.13 %}	0.01 ^{-69.79 %}	0.05 ^{-16.81 %}	0.06 ^{-24.88 %}	0.08 ^{135.41 %}	0.03 ^{-4.03 %}	0.03
Gross profit ratio	0.16 ^{6.25 %}	0.15 ^{-14.13 %}	0.18 ^{19.93 %}	0.15 ^{-0.02 %}	0.15 ^{8.26 %}	0.14 ^{-21.72 %}	0.18 ^{10.81 %}	0.16 ^{-2.36 %}	0.16 ^{1.29 %}	0.16 ^{-15.27 %}	0.19
Weighted average shs out dil	59.969 M ^{15.55 %}	51.899 M ^{-1.83 %}	52.868 M ^{1.50 %}	52.084 M ^{0.26 %}	51.950 M ^{-0.86 %}	52.403 M ^{0.94 %}	51.916 M ^{-0.12 %}	51.977 M ^{1.32 %}	51.300 M ^{-2.22 %}	52.466 M ^{1.18 %}	51.854 M
Weighted average shs out	59.969 M ^{15.55 %}	51.899 M ^{-1.83 %}	52.868 M ^{1.50 %}	52.084 M ^{0.26 %}	51.950 M ^{-0.86 %}	52.403 M ^{0.94 %}	51.916 M ^{-0.12 %}	51.977 M ^{1.32 %}	51.300 M ^{-2.22 %}	52.466 M ^{1.18 %}	51.854 M
EPS diluted	-0.49 ^{40.24 %}	-0.82 ^{-510.00 %}	0.20 ^{144.44 %}	-0.45 ^{-60.71 %}	-0.28 ^{20.00 %}	-0.35 ^{-34.62 %}	-0.26 ^{-18.18 %}	-0.22 ^{-2 300.00 %}	0.01 ^{102.86 %}	-0.35 ^{-438.46 %}	-0.07
Earnings per share	-0.49 ^{40.24 %}	-0.82 ^{-510.00 %}	0.20 ^{144.44 %}	-0.45 ^{-60.71 %}	-0.28 ^{20.00 %}	-0.35 ^{-34.62 %}	-0.26 ^{-18.18 %}	-0.22 ^{-2 300.00 %}	0.01 ^{102.86 %}	-0.35 ^{-438.46 %}	-0.07
Gross profit	80.462 M ^{7.73 %}	74.686 M ^{-23.57 %}	97.722 M ^{30.19 %}	75.062 M ^{-4.41 %}	78.524 M ^{27.67 %}	61.504 M ^{-31.94 %}	90.367 M ^{-2.64 %}	92.816 M ^{11.46 %}	83.275 M ^{3.83 %}	80.200 M ^{-24.92 %}	106.818 M
Income tax expense	-2.016 M ^{-108.90 %}	22.659 M ^{134.71 %}	9.654 M ^{303.76 %}	2.391 M ^{8.93 %}	2.195 M ^{154.26 %}	-4.045 M ^{-153.92 %}	7.502 M ^{-51.10 %}	15.342 M ^{107.04 %}	7.410 M ^{379.30 %}	1.546 M ^{-79.41 %}	7.507 M
Cost of revenue	415.152 M ^{0.25 %}	414.097 M ^{-8.27 %}	451.429 M ^{4.78 %}	430.821 M ^{-4.38 %}	450.564 M ^{16.38 %}	387.146 M ^{-9.05 %}	425.681 M ^{-13.92 %}	494.499 M ^{14.67 %}	431.223 M ^{2.26 %}	421.704 M ^{-8.25 %}	459.615 M
General and administrative expenses	62.400 M ^{2.32 %}	60.987 M ^{0.29 %}	60.812 M ^{12.26 %}	54.171 M ^{1.99 %}	53.114 M ^{2.68 %}	51.727 M ^{7.72 %}	48.020 M ^{-9.60 %}	53.122 M ^{0.87 %}	52.664 M ^{-16.00 %}	62.695 M ^{29.59 %}	48.381 M
Selling and marketing expenses	29.799 M ^{4.97 %}	28.388 M ^{-0.98 %}	28.670 M ^{5.88 %}	27.079 M ^{5.37 %}	25.700 M ^{2.61 %}	25.047 M ^{-17.56 %}	30.383 M ^{12.67 %}	26.966 M ^{14.39 %}	23.574 M ^{42.98 %}	16.488 M ^{-59.71 %}	40.924 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-978.000 K
Operating expenses	98.514 M ^{2.83 %}	95.800 M ^{-0.48 %}	96.263 M ^{14.28 %}	84.232 M ^{7.27 %}	78.524 M ^{-4.77 %}	82.461 M ^{-3.97 %}	85.866 M ^{-1.32 %}	87.016 M ^{5.76 %}	82.273 M ^{-3.26 %}	85.049 M ^{-13.21 %}	97.990 M
Cost and expenses	513.666 M ^{0.74 %}	509.897 M ^{-6.90 %}	547.692 M ^{6.34 %}	515.053 M ^{-4.13 %}	537.265 M ^{14.41 %}	469.607 M ^{-8.20 %}	511.547 M ^{-12.03 %}	581.515 M ^{13.25 %}	513.496 M ^{1.33 %}	506.753 M ^{-9.12 %}	557.605 M
Research and development expenses	6.315 M ^{-1.71 %}	6.425 M ^{-5.25 %}	6.781 M ^{1.60 %}	6.674 M ^{-15.38 %}	7.887 M ^{38.68 %}	5.687 M ^{-23.80 %}	7.463 M ^{7.72 %}	6.928 M ^{14.80 %}	6.035 M ^{2.88 %}	5.866 M ^{8.53 %}	5.405 M
Selling general and administrative expenses	92.199 M ^{3.16 %}	89.375 M ^{-0.12 %}	89.482 M ^{10.13 %}	81.250 M ^{3.09 %}	78.814 M ^{2.66 %}	76.774 M ^{-2.08 %}	78.403 M ^{-2.10 %}	80.088 M ^{5.05 %}	76.238 M ^{-3.72 %}	79.183 M ^{-11.33 %}	89.305 M
Interest income	2.212 M ^{106.73 %}	1.070 M ^{-50.32 %}	2.154 M ^{150.76 %}	859.000 K ^{-64.21 %}	2.400 M ^{105.13 %}	1.170 M ^{-45.17 %}	2.134 M ^{57.03 %}	1.359 M ^{-42.51 %}	2.364 M ^{111.83 %}	1.116 M ^{-27.53 %}	1.540 M
Interest expense	8.033 M ^{-0.70 %}	8.090 M ^{4.52 %}	7.740 M ^{5.94 %}	7.306 M ^{-4.23 %}	7.629 M ^{8.72 %}	7.017 M ^{20.46 %}	5.825 M ^{-6.14 %}	6.206 M ^{-15.52 %}	7.346 M ^{6.85 %}	6.875 M ^{18.62 %}	5.796 M
Depreciation and amortization	24.477 M ^{-5.43 %}	25.883 M ^{1.28 %}	25.556 M ^{3.70 %}	24.644 M ^{-1.16 %}	24.934 M ^{-1.59 %}	25.337 M ^{2.54 %}	24.710 M ^{0.21 %}	24.657 M ^{0.13 %}	24.625 M ^{10.06 %}	22.375 M ^{110.51 %}	10.629 M
Operating income	-18.052 M ^{14.50 %}	-21.114 M ^{-376.76 %}	7.629 M ^{183.20 %}	-9.170 M ^{-12.14 %}	-8.177 M ^{56.42 %}	-18.763 M ^{-5 981.82 %}	319.000 K ^{-96.67 %}	9.584 M ^{-37.37 %}	15.303 M ^{215.68 %}	-13.229 M ^{-249.85 %}	8.828 M
Operating income ratio	-0.04 ^{15.68 %}	-0.04 ^{-410.94 %}	0.01 ^{176.64 %}	-0.02 ^{-17.29 %}	-0.02 ^{63.05 %}	-0.04 ^{-6 865.41 %}	0.00 ^{-96.21 %}	0.02 ^{-45.14 %}	0.03 ^{212.85 %}	-0.03 ^{-269.12 %}	0.02
Total other income expenses net	-18.237 M ^{-1 244.91 %}	-1.356 M ^{-108.05 %}	16.845 M ^{260.69 %}	-10.483 M ^{-301.19 %}	-2.613 M ^{-85.85 %}	-1.406 M ^{78.32 %}	-6.486 M ^{-666.46 %}	1.145 M ^{134.95 %}	-3.276 M ^{60.04 %}	-8.198 M ^{-234.48 %}	-2.451 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	337.522 M ^{11.16 %}	303.646 M ^{26.54 %}	239.955 M ^{-32.05 %}	353.145 M ^{16.38 %}	303.430 M ^{-36.92 %}	480.998 M ^{63.90 %}	293.477 M ^{-32.11 %}	432.273 M ^{58.91 %}	272.021 M ^{14.89 %}	236.758 M ^{31.54 %}	179.994 M
Total investments	108.843 M ^{-50.22 %}	218.658 M ^{83.39 %}	119.231 M ^{22.17 %}	97.596 M ^{1.24 %}	96.396 M ^{-7.29 %}	103.978 M ^{-2.62 %}	106.777 M ^{4.33 %}	102.343 M ^{4.55 %}	97.889 M ^{5.76 %}	92.561 M ^{-55.86 %}	209.703 M
Total debt	1.033 B ^{-3.16 %}	1.066 B ^{0.83 %}	1.058 B ^{13.58 %}	931.262 M ^{3.41 %}	900.587 M ^{-0.89 %}	908.652 M ^{13.59 %}	799.940 M ^{-4.51 %}	837.724 M ^{-7.76 %}	908.233 M ^{-3.98 %}	945.869 M ^{14.98 %}	822.639 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.778 M
Retained earnings	-198.655 M ^{-39.48 %}	-142.422 M ^{-47.47 %}	-96.574 M ^{9.82 %}	-107.094 M ^{-348.76 %}	43.051 M ^{175.75 %}	-56.830 M ^{-47.65 %}	-38.489 M ^{-55.90 %}	-24.688 M ^{-86.28 %}	-13.253 M ^{-672.24 %}	2.316 M ^{-98.40 %}	145.020 M
Common stock	600.843 M ^{3.12 %}	582.681 M ^{12.37 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M ^{0.00 %}	518.543 M
Total equity	901.702 M ^{-8.95 %}	990.289 M ^{2.48 %}	966.319 M ^{5.00 %}	920.292 M ^{-4.26 %}	961.217 M ^{-3.29 %}	993.867 M ^{0.84 %}	985.636 M ^{-4.21 %}	1.029 B ^{0.95 %}	1.019 B ^{-7.41 %}	1.101 B ^{-0.07 %}	1.102 B
Other non current liabilities	1.012 M ^{0.00 %}	1.012 M ^{0.00 %}	1.012 M ^{-81.89 %}	5.588 M ^{57.45 %}	3.549 M ^{218.87 %}	1.113 M ^{5.20 %}	1.058 M ^{-75.92 %}	4.394 M ^{-35.80 %}	6.844 M ^{58.10 %}	4.329 M ^{124.65 %}	1.927 M
Long term debt	281.668 M ^{9.34 %}	257.600 M ^{-7.18 %}	277.533 M ^{22.01 %}	227.463 M ^{-4.39 %}	237.899 M ^{-5.18 %}	250.892 M ^{26.76 %}	197.934 M ^{-7.86 %}	214.814 M ^{18.69 %}	180.982 M ^{-3.55 %}	187.651 M ^{-6.28 %}	200.217 M
Total non current liabilities	333.861 M ^{7.33 %}	311.046 M ^{-6.87 %}	333.977 M ^{16.26 %}	287.278 M ^{-3.66 %}	298.204 M ^{-3.63 %}	309.422 M ^{16.75 %}	265.025 M ^{-6.84 %}	284.482 M ^{12.33 %}	253.257 M ^{-2.81 %}	260.580 M ^{-3.62 %}	270.371 M
Other current liabilities	170.786 M ^{32.20 %}	129.185 M ^{-12.33 %}	147.346 M ^{10.18 %}	133.730 M ^{-16.69 %}	160.527 M ^{25.48 %}	127.930 M ^{-9.70 %}	141.672 M ^{-3.18 %}	146.331 M ^{-26.43 %}	198.903 M ^{47.43 %}	134.910 M ^{-34.66 %}	206.470 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.501 M ^{-96.62 %}	103.583 M ^{-14.94 %}	121.782 M ^{-0.69 %}	122.627 M ^{-35.23 %}	189.316 M ^{39.24 %}	135.960 M ^{15 820.37 %}	854.000 K
Short term debt	751.030 M ^{-7.15 %}	808.830 M ^{3.68 %}	780.152 M ^{10.85 %}	703.799 M ^{6.20 %}	662.688 M ^{0.75 %}	657.760 M ^{9.26 %}	602.006 M ^{-3.36 %}	622.910 M ^{-13.81 %}	722.719 M ^{-4.68 %}	758.218 M ^{6.14 %}	714.368 M
Total current liabilities	1.182 B ^{-3.54 %}	1.225 B ^{-0.22 %}	1.228 B ^{10.54 %}	1.111 B ^{1.33 %}	1.096 B ^{5.96 %}	1.034 B ^{2.38 %}	1.010 B ^{-2.68 %}	1.038 B ^{-13.91 %}	1.206 B ^{3.18 %}	1.169 B ^{-0.86 %}	1.179 B
Total liabilities	1.515 B ^{-1.34 %}	1.536 B ^{-1.64 %}	1.562 B ^{11.72 %}	1.398 B ^{0.26 %}	1.394 B ^{3.76 %}	1.344 B ^{5.37 %}	1.275 B ^{-3.58 %}	1.323 B ^{-9.35 %}	1.459 B ^{2.09 %}	1.429 B ^{-1.38 %}	1.449 B
Other non current assets	202.475 M ^{110.48 %}	96.195 M ^{-49.78 %}	191.566 M ^{-25.76 %}	258.044 M ^{37.59 %}	187.545 M ^{-50.39 %}	378.006 M ^{15.15 %}	328.285 M ^{16.50 %}	281.781 M ^{32.46 %}	212.730 M ^{15.17 %}	184.706 M ^{105.47 %}	89.895 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	113.593 M ^{424.29 %}	21.666 M ^{133.84 %}	-64.025 M ^{-1 576.59 %}	4.336 M ^{102.43 %}	-178.337 M ^{-52.90 %}	-116.638 M ^{-86.79 %}	-62.443 M ^{-1 008.91 %}	-5.631 M ^{-134.64 %}	16.257 M ^{-84.88 %}	107.495 M
Intangible assets	347.075 M ^{549.73 %}	53.418 M ^{-2.86 %}	54.993 M ^{29.83 %}	42.357 M ^{-0.96 %}	42.767 M ^{-88.36 %}	367.370 M ^{-3.09 %}	379.081 M ^{-17.24 %}	458.055 M ^{10.99 %}	412.713 M ^{1.13 %}	408.086 M ^{786.72 %}	46.022 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	30.725 M ^{-1.41 %}	31.165 M ^{289.81 %}	7.995 M ^{-5.66 %}	8.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.351 M
Goodwill and intangible assets	82.045 M ^{-2.49 %}	84.143 M ^{-2.34 %}	86.158 M ^{71.11 %}	50.352 M ^{-1.74 %}	51.242 M ^{-2.14 %}	52.364 M ^{-1.82 %}	53.337 M ^{-7.98 %}	57.960 M ^{-2.00 %}	59.145 M ^{-0.36 %}	59.361 M ^{5.30 %}	56.373 M
Property plant equipment net	526.935 M ^{-7.34 %}	568.690 M ^{-1.85 %}	579.389 M ^{-2.15 %}	592.108 M ^{-2.38 %}	606.540 M ^{-1.87 %}	618.113 M ^{14.93 %}	537.812 M ^{-5.11 %}	566.803 M ^{-1.09 %}	573.044 M ^{-1.75 %}	583.228 M ^{0.99 %}	577.532 M
Total non current assets	837.145 M ^{-5.89 %}	889.536 M ^{-2.03 %}	907.971 M ^{3.36 %}	878.476 M ^{-1.76 %}	894.179 M ^{-2.41 %}	916.299 M ^{7.77 %}	850.249 M ^{-4.74 %}	892.592 M ^{0.52 %}	888.008 M ^{-0.73 %}	894.527 M ^{1.43 %}	881.919 M
Other current assets	65.498 M ^{-3.32 %}	67.748 M ^{15.65 %}	58.579 M ^{34.55 %}	43.536 M ^{-16.37 %}	52.060 M ^{-12.30 %}	59.362 M ^{55.71 %}	38.123 M ^{-38.43 %}	61.921 M ^{43.84 %}	43.049 M ^{-70.50 %}	145.919 M ^{322.51 %}	34.536 M
Short term investments	157.959 M ^{50.34 %}	105.065 M ^{7.69 %}	97.565 M ^{-39.63 %}	161.621 M ^{75.56 %}	92.060 M ^{-67.39 %}	282.315 M ^{26.36 %}	223.415 M ^{35.58 %}	164.786 M ^{59.18 %}	103.520 M ^{35.67 %}	76.304 M ^{-25.34 %}	102.208 M
cash and cash equivalents	695.176 M ^{-8.86 %}	762.784 M ^{-6.72 %}	817.730 M ^{41.45 %}	578.117 M ^{-3.19 %}	597.157 M ^{39.64 %}	427.654 M ^{-15.56 %}	506.463 M ^{24.91 %}	405.451 M ^{-36.27 %}	636.212 M ^{-10.28 %}	709.111 M ^{10.34 %}	642.645 M
Cash and short term investments	853.135 M ^{-1.70 %}	867.849 M ^{-5.18 %}	915.295 M ^{23.73 %}	739.738 M ^{-5.09 %}	779.393 M ^{9.78 %}	709.969 M ^{-2.73 %}	729.878 M ^{28.00 %}	570.237 M ^{-22.91 %}	739.732 M ^{-5.82 %}	785.415 M ^{-16.03 %}	935.350 M
Total current assets	1.580 B ^{-3.46 %}	1.637 B ^{1.03 %}	1.620 B ^{12.52 %}	1.440 B ^{-1.48 %}	1.461 B ^{2.81 %}	1.421 B ^{0.75 %}	1.411 B ^{-3.30 %}	1.459 B ^{-8.26 %}	1.590 B ^{-2.77 %}	1.635 B ^{-2.00 %}	1.669 B
Inventory	314.218 M ^{-5.31 %}	331.827 M ^{4.55 %}	317.372 M ^{16.28 %}	272.932 M ^{5.04 %}	259.846 M ^{-8.69 %}	284.580 M ^{7.97 %}	263.571 M ^{-1.13 %}	266.595 M ^{-9.26 %}	293.795 M ^{-0.76 %}	296.049 M ^{-1.54 %}	300.687 M
Net receivables	347.075 M ^{-5.99 %}	369.209 M ^{12.34 %}	328.658 M ^{-14.28 %}	383.406 M ^{3.65 %}	369.912 M ^{0.69 %}	367.370 M ^{-3.09 %}	379.081 M ^{-17.24 %}	458.055 M ^{10.99 %}	412.713 M ^{1.13 %}	408.086 M ^{2.48 %}	398.229 M
Tax assets	25.690 M ^{-4.55 %}	26.915 M ^{-7.80 %}	29.192 M ^{-30.49 %}	41.997 M ^{-5.66 %}	44.516 M ^{-3.55 %}	46.153 M ^{-2.74 %}	47.453 M ^{-2.14 %}	48.491 M ^{-0.47 %}	48.720 M ^{-4.42 %}	50.975 M ^{0.69 %}	50.624 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	244.088 M ^{-9.84 %}	270.726 M ^{-9.18 %}	298.092 M ^{10.58 %}	269.561 M ^{3.22 %}	261.148 M ^{8.07 %}	241.656 M ^{-7.79 %}	262.081 M ^{-1.19 %}	265.231 M ^{-0.91 %}	267.680 M ^{8.61 %}	246.452 M ^{-4.13 %}	257.068 M
Tax payables	15.604 M ^{-3.04 %}	16.093 M ^{709.10 %}	1.989 M ^{-41.98 %}	3.428 M ^{-57.71 %}	8.105 M ^{16.70 %}	6.945 M ^{54.95 %}	4.482 M ^{24.67 %}	3.595 M ^{-69.43 %}	11.760 M ^{-54.09 %}	25.613 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K ^{0.00 %}	363.000 K ^{0.00 %}	363.000 K ^{-39.30 %}	598.000 K ^{0.00 %}	598.000 K ^{0.00 %}	598.000 K ^{103.83 %}	-15.601 M
Minority interest	265.061 M ^{-11.23 %}	298.599 M ^{0.24 %}	297.880 M ^{9.87 %}	271.121 M ^{-5.68 %}	287.442 M ^{-6.66 %}	307.959 M ^{0.43 %}	306.633 M ^{0.10 %}	306.315 M ^{2.44 %}	299.029 M ^{-7.65 %}	323.796 M ^{1.62 %}	318.621 M
Capital lease obligations	115.622 M ^{-16.39 %}	138.290 M ^{-2.86 %}	142.367 M ^{-4.95 %}	149.784 M ^{-3.79 %}	155.679 M ^{-1.55 %}	158.125 M ^{113.37 %}	74.109 M ^{-16.21 %}	88.451 M ^{-2.32 %}	90.551 M ^{-0.87 %}	91.348 M ^{-0.65 %}	91.946 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.184 M
Other total stockholders equity	234.453 M ^{-6.75 %}	251.431 M ^{2.01 %}	246.470 M ^{3.68 %}	237.722 M ^{111.91 %}	112.181 M ^{-49.96 %}	224.195 M ^{12.69 %}	198.949 M ^{5.40 %}	188.753 M ^{0.00 %}	188.753 M ^{7.19 %}	176.089 M ^{-6.92 %}	189.184 M
Deferred tax liabilities non current	51.181 M ^{-2.39 %}	52.434 M ^{-5.41 %}	55.432 M ^{2.22 %}	54.227 M ^{-3.84 %}	56.393 M ^{-1.16 %}	57.054 M ^{-13.12 %}	65.670 M ^{1.54 %}	64.676 M ^{-0.24 %}	64.833 M ^{-4.66 %}	68.002 M ^{-0.33 %}	68.227 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.417 B ^{-4.32 %}	2.526 B ^{-0.07 %}	2.528 B ^{9.05 %}	2.318 B ^{-1.58 %}	2.355 B ^{0.76 %}	2.338 B ^{3.39 %}	2.261 B ^{-3.85 %}	2.351 B ^{-5.12 %}	2.478 B ^{-2.05 %}	2.530 B ^{-0.81 %}	2.551 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-41.240 M ^{62.77 %}	-110.758 M ^{-175.93 %}	145.864 M ^{846.31 %}	15.414 M ^{-89.30 %}	144.091 M ^{237.78 %}	-104.579 M ^{-191.17 %}	114.712 M ^{260.12 %}	-71.642 M ^{-2 349.36 %}	3.185 M ^{-94.38 %}	56.644 M	0.000
Accounts receivables	-6.004 M ^{83.83 %}	-37.126 M ^{-215.67 %}	32.096 M ^{4 213.98 %}	744.000 K ^{102.18 %}	-34.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.016 M ^{131.98 %}	-12.557 M ^{-161.61 %}	20.383 M ^{740.57 %}	-3.182 M ^{-112.49 %}	25.480 M ^{247.07 %}	-17.325 M ^{-2 033.62 %}	-812.000 K ^{-102.70 %}	30.040 M ^{3 299.15 %}	-939.000 K ^{-118.30 %}	5.131 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-30.827 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-39.252 M ^{-29.77 %}	-30.248 M ^{-132.39 %}	93.385 M ^{423.11 %}	17.852 M ^{-86.47 %}	131.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.500 M ^{976.04 %}	697.000 K ^{126.25 %}	-2.655 M ^{43.83 %}	-4.727 M ^{-139.15 %}	12.074 M ^{28.34 %}	9.408 M ^{245.37 %}	2.724 M ^{-24.40 %}	3.603 M ^{-5.21 %}	3.801 M ^{-72.62 %}	13.883 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-45.552 M ^{57.29 %}	-106.648 M ^{-155.19 %}	193.239 M ^{1 132.55 %}	15.678 M ^{-90.79 %}	170.309 M ^{285.99 %}	-91.570 M ^{-165.89 %}	138.964 M ^{335.41 %}	-59.031 M ^{-400.90 %}	19.618 M ^{-69.37 %}	64.057 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-8.828 M ^{-30.38 %}	-6.771 M ^{-61.18 %}	-4.201 M ^{31.85 %}	-6.164 M ^{-187.37 %}	-2.145 M ^{6.78 %}	-2.301 M ^{70.33 %}	-7.755 M ^{30.65 %}	-11.183 M ^{-4.52 %}	-10.699 M ^{44.73 %}	-19.356 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K ^{99.07 %}	-16.000 M ^{-800 100.00 %}	2.000 K ^{-99.83 %}	1.166 M	0.000
Purchases of investments	-3.255 M ^{56.60 %}	-7.500 M ^{92.84 %}	-104.808 M ^{-126 174.70 %}	-83.000 K ^{-100.40 %}	20.924 M ^{904.77 %}	-2.600 M ^{25.61 %}	-3.495 M ^{-51.56 %}	-2.306 M ^{84.63 %}	-15.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.163 M ^{10 216 200.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.675 M ^{-78.61 %}	7.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.680 M ^{-29.97 %}	2.399 M ^{1 162.63 %}	190.000 K ^{396.88 %}	-64.000 K ^{-102.82 %}	2.268 M ^{1 632.43 %}	-148.000 K ^{83.31 %}	-887.000 K ^{-330.99 %}	384.000 K ^{121.77 %}	-1.764 M ^{-226.27 %}	1.397 M	0.000
Net cash used for investing activites	-10.403 M ^{12.37 %}	-11.872 M ^{-414.61 %}	-2.307 M ^{63.44 %}	-6.310 M ^{-127.77 %}	22.722 M ^{628.27 %}	3.120 M ^{152.02 %}	-5.998 M ^{79.10 %}	-28.704 M ^{-43.38 %}	-20.020 M ^{-25.20 %}	-15.991 M	0.000
Debt repayment	4.244 M ^{-62.03 %}	11.176 M ^{-84.24 %}	70.904 M ^{82.37 %}	38.880 M ^{250.25 %}	-25.877 M ^{-221.57 %}	21.286 M ^{251.26 %}	-14.072 M ^{81.24 %}	-75.027 M ^{-67.07 %}	-44.908 M ^{-236.51 %}	32.898 M ^{914.51 %}	-4.039 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	64.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	34.145 M ^{268.38 %}	-20.279 M ^{-10.77 %}	-18.307 M ^{74.65 %}	-72.212 M ^{-6 755.48 %}	1.085 M ^{105.98 %}	-18.137 M ^{-137.36 %}	-7.641 M ^{84.97 %}	-50.852 M ^{-175.68 %}	-18.446 M ^{-13.13 %}	-16.305 M ^{-15.14 %}	-14.161 M
Net cash used provided by financing activities	38.389 M ^{-30.25 %}	55.035 M ^{4.64 %}	52.597 M ^{257.80 %}	-33.332 M ^{-34.45 %}	-24.792 M ^{-887.30 %}	3.149 M ^{114.50 %}	-21.713 M ^{85.70 %}	-151.806 M ^{-139.62 %}	-63.354 M ^{-481.81 %}	16.593 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-50.042 M ^{-686.04 %}	8.539 M ^{318.05 %}	-3.916 M ^{-179.53 %}	4.924 M ^{289.56 %}	1.264 M ^{-80.53 %}	6.492 M ^{163.39 %}	-10.241 M ^{-216.64 %}	8.780 M ^{196.03 %}	-9.143 M ^{-605.98 %}	1.807 M	0.000
Net change in cash	-67.608 M ^{-23.04 %}	-54.946 M ^{-122.93 %}	239.613 M ^{1 358.47 %}	-19.040 M ^{-111.23 %}	169.503 M ^{315.08 %}	-78.809 M ^{-178.02 %}	101.012 M ^{143.77 %}	-230.761 M ^{-216.55 %}	-72.899 M ^{-209.68 %}	66.466 M	0.000
Cash at beginning of period	762.784 M ^{-6.72 %}	817.730 M ^{41.45 %}	578.117 M ^{-3.19 %}	597.157 M ^{39.64 %}	427.654 M ^{-15.56 %}	506.463 M ^{24.91 %}	405.451 M ^{-36.27 %}	636.212 M ^{-10.28 %}	709.111 M ^{10.34 %}	642.645 M	0.000
Cash at end of period	695.176 M ^{-8.86 %}	762.784 M ^{-6.72 %}	817.730 M ^{41.45 %}	578.117 M ^{-3.19 %}	597.157 M ^{39.64 %}	427.654 M ^{-15.56 %}	506.463 M ^{24.91 %}	405.451 M ^{-36.27 %}	636.212 M ^{-10.28 %}	709.111 M	0.000
Operating cash flow	-45.552 M ^{57.29 %}	-106.648 M ^{-155.19 %}	193.239 M ^{1 132.55 %}	15.678 M ^{-90.79 %}	170.309 M ^{285.99 %}	-91.570 M ^{-165.89 %}	138.964 M ^{335.41 %}	-59.031 M ^{-400.90 %}	19.618 M ^{-69.37 %}	64.057 M	0.000
Capital expenditure	-8.828 M ^{-30.38 %}	-6.771 M ^{-71.55 %}	-3.947 M ^{36.39 %}	-6.205 M ^{-189.28 %}	-2.145 M ^{6.78 %}	-2.301 M ^{70.33 %}	-7.755 M ^{30.65 %}	-11.183 M ^{-4.52 %}	-10.699 M ^{44.73 %}	-19.356 M	0.000
Free CashFlow	-54.380 M ^{52.05 %}	-113.419 M ^{-159.92 %}	189.292 M ^{1 898.23 %}	9.473 M ^{-94.37 %}	168.164 M ^{279.14 %}	-93.871 M ^{-171.54 %}	131.209 M ^{286.87 %}	-70.214 M ^{-887.24 %}	8.919 M ^{-80.05 %}	44.701 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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