Aurona Industries, Inc. ^8074.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.258 B ^{10.76 %}	1.135 B ^{-17.36 %}	1.374 B ^{-0.94 %}	1.387 B ^{12.53 %}	1.233 B ^{0.04 %}	1.232 B
Net income	94.944 M ^{68.10 %}	56.479 M ^{-79.92 %}	281.269 M ^{268.53 %}	76.321 M ^{3.52 %}	73.729 M ^{48.59 %}	49.619 M
Income before tax	127.937 M ^{49.96 %}	85.313 M ^{-80.94 %}	447.698 M ^{356.23 %}	98.129 M ^{8.48 %}	90.462 M ^{59.18 %}	56.831 M
Income before tax ratio	0.10 ^{35.40 %}	0.08 ^{-76.94 %}	0.33 ^{360.58 %}	0.07 ^{-3.60 %}	0.07 ^{59.12 %}	0.05
EBITDA	203.343 M ^{23.11 %}	165.176 M ^{-69.08 %}	534.162 M ^{188.94 %}	184.869 M ^{0.12 %}	184.647 M ^{22.14 %}	151.176 M
Net income ratio	0.08 ^{51.78 %}	0.05 ^{-75.70 %}	0.20 ^{272.04 %}	0.06 ^{-8.01 %}	0.06 ^{48.54 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.16 ^{11.15 %}	0.15 ^{-62.58 %}	0.39 ^{191.69 %}	0.13 ^{-11.03 %}	0.15 ^{22.10 %}	0.12
Gross profit ratio	0.23 ^{17.26 %}	0.20 ^{33.96 %}	0.15 ^{-29.67 %}	0.21 ^{-5.20 %}	0.22 ^{20.60 %}	0.18
Weighted average shs out dil	81.583 M ^{0.18 %}	81.436 M ^{0.10 %}	81.356 M ^{0.04 %}	81.325 M ^{-0.24 %}	81.524 M ^{-0.49 %}	81.929 M
Weighted average shs out	80.975 M ^{0.36 %}	80.684 M ^{-0.36 %}	80.975 M ^{0.00 %}	80.975 M ^{0.48 %}	80.592 M ^{-2.05 %}	82.277 M
EPS diluted	1.16 ^{68.12 %}	0.69 ^{-80.06 %}	3.46 ^{268.09 %}	0.94 ^{3.30 %}	0.91 ^{51.67 %}	0.60
Earnings per share	1.17 ^{67.14 %}	0.70 ^{-79.83 %}	3.47 ^{269.15 %}	0.94 ^{3.30 %}	0.91 ^{46.77 %}	0.62
Gross profit	288.870 M ^{29.87 %}	222.428 M ^{10.71 %}	200.915 M ^{-30.33 %}	288.383 M ^{6.67 %}	270.343 M ^{20.64 %}	224.084 M
Income tax expense	24.787 M ^{21.38 %}	20.421 M ^{-87.19 %}	159.467 M ^{795.73 %}	17.803 M ^{-5.84 %}	18.908 M ^{72.02 %}	10.992 M
Cost of revenue	968.697 M ^{6.10 %}	913.012 M ^{-22.16 %}	1.173 B ^{6.77 %}	1.099 B ^{14.18 %}	962.189 M ^{-4.54 %}	1.008 B
General and administrative expenses	77.955 M ^{7.51 %}	72.512 M ^{-1.07 %}	73.299 M ^{15.86 %}	63.264 M ^{-1.45 %}	64.193 M ^{-6.77 %}	68.858 M
Selling and marketing expenses	88.307 M ^{-1.70 %}	89.832 M ^{-11.00 %}	100.936 M ^{-6.14 %}	107.541 M ^{13.75 %}	94.541 M ^{-0.02 %}	94.560 M
Other expenses	-172.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.897 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.020 M
Operating expenses	175.203 M ^{5.54 %}	166.004 M ^{184.01 %}	-197.608 M ^{-210.49 %}	178.846 M ^{6.97 %}	167.195 M ^{-3.47 %}	173.205 M
Cost and expenses	1.144 B ^{6.03 %}	1.079 B ^{10.61 %}	975.360 M ^{-23.65 %}	1.277 B ^{13.11 %}	1.129 B ^{-4.39 %}	1.181 B
Research and development expenses	9.113 M ^{92.50 %}	4.734 M ^{-14.64 %}	5.546 M ^{-32.97 %}	8.274 M ^{-2.69 %}	8.503 M ^{-1.30 %}	8.615 M
Selling general and administrative expenses	166.262 M ^{2.41 %}	162.344 M ^{-6.82 %}	174.235 M ^{2.01 %}	170.805 M ^{7.60 %}	158.734 M ^{-2.96 %}	163.570 M
Interest income	6.458 M ^{-70.34 %}	21.772 M ^{127.38 %}	9.575 M ^{404.48 %}	1.898 M ^{-39.99 %}	3.163 M ^{-68.40 %}	10.011 M
Interest expense	12.609 M ^{-11.86 %}	14.305 M ^{19.60 %}	11.961 M ^{38.41 %}	8.642 M ^{3.24 %}	8.371 M ^{-18.94 %}	10.327 M
Depreciation and amortization	62.797 M ^{-4.21 %}	65.558 M ^{-12.01 %}	74.503 M ^{-10.41 %}	83.162 M ^{-7.95 %}	90.343 M ^{8.81 %}	83.030 M
Operating income	113.667 M ^{100.99 %}	56.553 M ^{-87.71 %}	459.995 M ^{330.42 %}	106.870 M ^{8.29 %}	98.691 M ^{93.97 %}	50.879 M
Operating income ratio	0.09 ^{81.47 %}	0.05 ^{-85.12 %}	0.33 ^{334.52 %}	0.08 ^{-3.77 %}	0.08 ^{93.90 %}	0.04
Total other income expenses net	14.270 M ^{-50.38 %}	28.760 M ^{-41.91 %}	49.511 M ^{534.00 %}	-11.408 M ^{-38.63 %}	-8.229 M ^{-238.26 %}	5.952 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	462.231 M ^{1 005.34 %}	41.818 M ^{41.93 %}	29.463 M ^{-92.56 %}	395.878 M ^{25.85 %}	314.558 M ^{166.39 %}	-473.825 M
Total investments	118.869 M ^{10.20 %}	107.865 M ^{1 559.46 %}	6.500 M ^{-93.64 %}	102.279 M ^{423.30 %}	19.545 M	0.000
Total debt	934.108 M ^{37.97 %}	677.023 M ^{-30.30 %}	971.399 M ^{-2.08 %}	991.998 M ^{35.96 %}	729.626 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	450.532 M ^{3.12 %}	436.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	218.071 M ^{12.61 %}	193.653 M ^{-36.05 %}	302.796 M ^{151.00 %}	120.636 M ^{-14.30 %}	140.772 M	0.000
Common stock	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{-4.26 %}	845.745 M ^{-2.93 %}	871.245 M	0.000
Total equity	1.588 B ^{2.79 %}	1.545 B ^{-3.64 %}	1.603 B ^{13.98 %}	1.406 B ^{0.89 %}	1.394 B	0.000
Other non current liabilities	1.194 M ^{-32.81 %}	1.777 M ^{-38.53 %}	2.891 M ^{301.53 %}	720.000 K ^{-0.55 %}	724.000 K ^{-97.70 %}	31.536 M
Long term debt	392.209 M ^{57.60 %}	248.865 M ^{310.59 %}	60.612 M ^{1 506.64 %}	-4.309 M ^{-381.63 %}	1.530 M ^{-60.52 %}	3.875 M
Total non current liabilities	401.420 M ^{54.54 %}	259.745 M ^{100.71 %}	129.412 M ^{634.75 %}	17.613 M ^{-44.28 %}	31.612 M ^{2 465.91 %}	1.232 M
Other current liabilities	179.343 M ^{70.87 %}	104.957 M ^{-2.21 %}	107.333 M ^{4.33 %}	102.877 M ^{22.01 %}	84.317 M ^{-15.09 %}	99.307 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.848 M ^{90.63 %}	103.785 M ^{9.16 %}	95.076 M	0.000
Short term debt	541.899 M ^{26.57 %}	428.158 M ^{-52.99 %}	910.787 M ^{-7.88 %}	988.675 M ^{35.79 %}	728.096 M ^{-21.84 %}	931.519 M
Total current liabilities	842.483 M ^{24.43 %}	677.063 M ^{-45.20 %}	1.235 B ^{1.71 %}	1.215 B ^{32.50 %}	916.706 M	0.000
Total liabilities	1.244 B ^{32.78 %}	936.808 M ^{-31.36 %}	1.365 B ^{10.76 %}	1.232 B ^{29.94 %}	948.318 M ^{76 873.86 %}	1.232 M
Other non current assets	91.396 M ^{590.93 %}	13.228 M ^{-80.01 %}	66.177 M ^{34 011.86 %}	194.000 K ^{-37.42 %}	310.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.533 M ^{-5 038.47 %}	1.084 M ^{-98.56 %}	75.041 M	0.000
Intangible assets	13.181 M ^{327.12 %}	3.086 M ^{-5.68 %}	3.272 M ^{-13.21 %}	3.770 M ^{-23.98 %}	4.959 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.181 M ^{327.12 %}	3.086 M ^{-5.68 %}	3.272 M ^{-13.21 %}	3.770 M ^{-23.98 %}	4.959 M	0.000
Property plant equipment net	1.335 B ^{33.36 %}	1.001 B ^{4.67 %}	956.565 M ^{2.56 %}	932.659 M ^{-6.42 %}	996.665 M	0.000
Total non current assets	1.470 B ^{40.33 %}	1.048 B ^{5.06 %}	997.149 M ^{4.07 %}	958.180 M ^{-12.59 %}	1.096 B	0.000
Other current assets	19.312 M ^{438.39 %}	3.587 M ^{-97.95 %}	174.709 M ^{11.94 %}	156.072 M ^{781.96 %}	17.696 M ^{189.67 %}	6.109 M
Short term investments	118.869 M ^{10.20 %}	107.865 M ^{79.68 %}	60.033 M ^{-41.30 %}	102.279 M ^{423.30 %}	19.545 M	0.000
cash and cash equivalents	471.877 M ^{-25.71 %}	635.205 M ^{-32.56 %}	941.936 M ^{58.01 %}	596.120 M ^{43.62 %}	415.068 M ^{-12.40 %}	473.825 M
Cash and short term investments	590.746 M ^{-20.50 %}	743.070 M ^{-25.84 %}	1.002 B ^{43.47 %}	698.399 M ^{60.69 %}	434.613 M ^{-8.28 %}	473.825 M
Total current assets	1.361 B ^{-5.05 %}	1.434 B ^{-27.24 %}	1.971 B ^{17.27 %}	1.681 B ^{34.85 %}	1.246 B ^{163.01 %}	473.825 M
Inventory	411.298 M ^{13.74 %}	361.627 M ^{-16.10 %}	431.010 M ^{-5.20 %}	454.629 M ^{11.76 %}	406.782 M	0.000
Net receivables	340.108 M ^{4.47 %}	325.555 M ^{-6.53 %}	348.292 M ^{-19.23 %}	431.215 M ^{8.00 %}	399.286 M ^{-5.71 %}	423.458 M
Tax assets	30.261 M ^{0.62 %}	30.076 M ^{21.92 %}	24.668 M ^{20.49 %}	20.473 M ^{6.86 %}	19.159 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	106.372 M ^{10.09 %}	96.621 M ^{-18.53 %}	118.598 M ^{1.76 %}	116.546 M ^{27.63 %}	91.312 M ^{-2.52 %}	93.670 M
Tax payables	14.869 M ^{-68.58 %}	47.327 M ^{-52.05 %}	98.700 M ^{1 409.64 %}	6.538 M ^{-49.63 %}	12.981 M	0.000
Deferred revenue non current	168.000 K ^{242.86 %}	49.000 K ^{-27.94 %}	68.000 K ^{-99.11 %}	7.632 M ^{-0.63 %}	7.680 M	0.000
Minority interest	50.346 M ^{11.04 %}	45.339 M ^{20.67 %}	37.573 M ^{11.80 %}	33.606 M ^{21.25 %}	27.717 M	0.000
Capital lease obligations	47.079 M ^{-9.27 %}	51.889 M ^{-20.92 %}	65.619 M ^{812.64 %}	7.190 M ^{79.03 %}	4.016 M ^{-62.32 %}	10.659 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	47.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	59.031 M ^{112.48 %}	-473.146 M ^{-901.52 %}	59.031 M ^{6 853.00 %}	849.000 K ^{101.59 %}	-53.450 M ^{-114.46 %}	369.542 M
Deferred tax liabilities non current	7.849 M ^{-13.31 %}	9.054 M ^{-86.25 %}	65.841 M ^{1 008.81 %}	5.938 M ^{-72.61 %}	21.678 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.832 B ^{14.11 %}	2.481 B ^{-16.39 %}	2.968 B ^{12.47 %}	2.639 B ^{12.65 %}	2.342 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-62.306 M ^{-160.60 %}	102.823 M ^{188.54 %}	35.636 M ^{166.85 %}	-53.306 M ^{-153.82 %}	99.044 M ^{2 132.09 %}	-4.874 M
Accounts receivables	-16.575 M ^{-149.69 %}	33.357 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.492 M
Inventory	-53.983 M ^{-180.38 %}	67.161 M ^{434.37 %}	-20.086 M ^{62.72 %}	-53.880 M ^{-167.94 %}	79.307 M ^{742.17 %}	9.417 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.252 M ^{258.00 %}	2.305 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.783 M
Other non cash items	-53.290 M ^{39.68 %}	-88.344 M ^{-3 802.60 %}	2.386 M ^{-64.62 %}	6.744 M ^{29.49 %}	5.208 M ^{115.72 %}	-33.121 M
Net cash provided by operating activities	75.138 M ^{-44.96 %}	136.516 M ^{-17.88 %}	166.234 M ^{60.59 %}	103.514 M ^{-63.26 %}	281.737 M ^{161.85 %}	107.594 M
Investments in property plant and equipment	-335.193 M ^{-214.48 %}	-106.588 M ^{-124.29 %}	-47.523 M ^{-143.08 %}	-19.550 M ^{24.53 %}	-25.903 M ^{70.20 %}	-86.926 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-162.038 M ^{-257.79 %}	-45.289 M ^{23.34 %}	-59.075 M ^{72.27 %}	-213.060 M ^{-1 557.80 %}	-12.852 M ^{65.34 %}	-37.079 M
Sales maturities of investments	160.196 M ^{2 573.50 %}	5.992 M ^{-92.81 %}	83.331 M ^{7.28 %}	77.677 M ^{273.30 %}	20.808 M ^{-78.92 %}	98.692 M
Other investing activites	-78.540 M ^{-157.95 %}	135.535 M ^{-58.10 %}	323.451 M ^{123 554.58 %}	-262.000 K ^{-243.96 %}	182.000 K ^{-89.23 %}	1.690 M
Net cash used for investing activites	-415.575 M ^{-3 915.22 %}	-10.350 M ^{-103.39 %}	304.928 M ^{298.09 %}	-153.931 M ^{-773.47 %}	-17.623 M ^{25.40 %}	-23.623 M
Debt repayment	265.186 M ^{194.48 %}	-280.674 M ^{-255.46 %}	-78.960 M ^{-130.41 %}	259.683 M ^{236.71 %}	-189.950 M ^{-486.30 %}	49.171 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.582 M
Dividends paid	-80.974 M ^{33.33 %}	-121.462 M ^{-50.00 %}	-80.974 M ^{0.00 %}	-80.974 M ^{-0.77 %}	-80.352 M ^{19.60 %}	-99.939 M
Other financing activites	-5.188 M ^{63.43 %}	-14.187 M ^{-123.56 %}	-6.346 M ^{-58.14 %}	-4.013 M ^{49.90 %}	-8.010 M ^{-46.01 %}	-5.486 M
Net cash used provided by financing activities	179.024 M ^{143.00 %}	-416.323 M ^{-150.37 %}	-166.280 M ^{-195.18 %}	174.696 M ^{162.77 %}	-278.312 M ^{-116.02 %}	-128.836 M
Effect of forex changes on cash	-1.915 M ^{88.45 %}	-16.574 M ^{-140.49 %}	40.934 M ^{452.48 %}	-11.613 M ^{7.07 %}	-12.496 M ^{-635.06 %}	-1.700 M
Net change in cash	-163.328 M ^{46.75 %}	-306.731 M ^{-188.70 %}	345.816 M ^{206.94 %}	112.666 M ^{522.06 %}	-26.694 M ^{42.67 %}	-46.565 M
Cash at beginning of period	635.205 M ^{-32.56 %}	941.936 M ^{58.01 %}	596.120 M ^{43.62 %}	415.068 M ^{-6.04 %}	441.762 M ^{-9.54 %}	488.327 M
Cash at end of period	471.877 M ^{-25.71 %}	635.205 M ^{-32.56 %}	941.936 M ^{78.49 %}	527.734 M ^{27.14 %}	415.068 M ^{-6.04 %}	441.762 M
Operating cash flow	75.138 M ^{-44.96 %}	136.516 M ^{-17.88 %}	166.234 M ^{60.59 %}	103.514 M ^{-63.26 %}	281.737 M ^{161.85 %}	107.594 M
Capital expenditure	-338.208 M ^{-198.35 %}	-113.360 M ^{-138.54 %}	-47.523 M ^{-143.08 %}	-19.550 M ^{24.53 %}	-25.903 M ^{70.38 %}	-87.459 M
Free CashFlow	-263.070 M ^{-1 236.08 %}	23.156 M ^{-80.49 %}	118.711 M ^{41.38 %}	83.964 M ^{-67.18 %}	255.834 M ^{1 170.59 %}	20.135 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	337.878 M ^{10.27 %}	306.406 M ^{-0.90 %}	309.188 M ^{-10.60 %}	345.845 M ^{7.92 %}	320.453 M ^{13.60 %}	282.081 M ^{-7.52 %}	305.006 M ^{2.02 %}	298.953 M ^{7.19 %}	278.889 M ^{10.41 %}	252.592 M ^{-19.14 %}	312.390 M
Net income	8.317 M ^{-56.91 %}	19.302 M ^{-10.44 %}	21.553 M ^{-11.94 %}	24.475 M ^{15.46 %}	21.197 M ^{-23.53 %}	27.719 M ^{1 441.66 %}	1.798 M ^{-94.52 %}	32.789 M ^{143.19 %}	13.483 M ^{60.34 %}	8.409 M ^{-96.17 %}	219.560 M
Income before tax	9.366 M ^{-64.51 %}	26.393 M ^{-19.65 %}	32.849 M ^{1.24 %}	32.447 M ^{26.02 %}	25.747 M ^{-30.21 %}	36.894 M ^{1 269.49 %}	2.694 M ^{-93.61 %}	42.165 M ^{49.60 %}	28.185 M ^{129.73 %}	12.269 M ^{-96.62 %}	362.727 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-67.82 %}	0.09 ^{-18.92 %}	0.11 ^{13.24 %}	0.09 ^{16.77 %}	0.08 ^{-38.57 %}	0.13 ^{1 380.79 %}	0.01 ^{-93.74 %}	0.14 ^{39.56 %}	0.10 ^{108.06 %}	0.05 ^{-95.82 %}	1.16
EBITDA	28.969 M ^{-36.24 %}	45.438 M ^{-12.18 %}	51.741 M ^{51.79 %}	34.087 M ^{-24.84 %}	45.355 M ^{-17.75 %}	55.140 M ^{160.91 %}	21.134 M ^{-66.00 %}	62.162 M ^{27.27 %}	48.841 M ^{47.83 %}	33.039 M ^{1 177.61 %}	2.586 M
Net income ratio	0.02 ^{-60.92 %}	0.06 ^{-9.63 %}	0.07 ^{-1.50 %}	0.07 ^{6.99 %}	0.07 ^{-32.69 %}	0.10 ^{1 566.95 %}	0.01 ^{-94.63 %}	0.11 ^{126.87 %}	0.05 ^{45.22 %}	0.03 ^{-95.26 %}	0.70
Ratio EBITDA	0.09 ^{-42.18 %}	0.15 ^{-11.38 %}	0.17 ^{69.79 %}	0.10 ^{-30.36 %}	0.14 ^{-27.60 %}	0.20 ^{182.11 %}	0.07 ^{-66.68 %}	0.21 ^{18.73 %}	0.18 ^{33.89 %}	0.13 ^{1 480.07 %}	0.01
Gross profit ratio	0.20 ^{-6.12 %}	0.22 ^{-6.15 %}	0.23 ^{-3.06 %}	0.24 ^{3.09 %}	0.23 ^{7.82 %}	0.21 ^{8.69 %}	0.20 ^{-4.06 %}	0.21 ^{10.86 %}	0.19 ^{-3.81 %}	0.19 ^{146.63 %}	0.08
Weighted average shs out dil	83.170 M ^{3.41 %}	80.425 M ^{-0.68 %}	80.975 M ^{-0.75 %}	81.583 M ^{0.07 %}	81.527 M ^{0.00 %}	81.526 M ^{-0.22 %}	81.704 M ^{-0.33 %}	81.973 M ^{3.35 %}	79.312 M ^{-5.68 %}	84.090 M ^{1.08 %}	83.189 M
Weighted average shs out	83.170 M ^{3.41 %}	80.425 M ^{-0.68 %}	80.975 M ^{-6.86 %}	86.940 M ^{6.64 %}	81.527 M ^{0.00 %}	81.526 M ^{0.06 %}	81.474 M ^{-0.61 %}	81.973 M ^{3.35 %}	79.312 M ^{-5.68 %}	84.090 M ^{1.08 %}	83.189 M
EPS diluted	0.10 ^{-58.33 %}	0.24 ^{-11.11 %}	0.27 ^{-10.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{-23.53 %}	0.34 ^{1 445.45 %}	0.02 ^{-94.50 %}	0.40 ^{135.29 %}	0.17 ^{70.00 %}	0.10 ^{-96.21 %}	2.64
Earnings per share	0.10 ^{-58.33 %}	0.24 ^{-11.11 %}	0.27 ^{-10.00 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{-23.53 %}	0.34 ^{1 445.45 %}	0.02 ^{-94.50 %}	0.40 ^{135.29 %}	0.17 ^{70.00 %}	0.10 ^{-96.21 %}	2.64
Gross profit	68.880 M ^{3.52 %}	66.539 M ^{-6.99 %}	71.541 M ^{-13.34 %}	82.553 M ^{11.26 %}	74.198 M ^{22.48 %}	60.578 M ^{0.52 %}	60.266 M ^{-2.12 %}	61.571 M ^{18.84 %}	51.810 M ^{6.21 %}	48.781 M ^{99.42 %}	24.461 M
Income tax expense	-980.000 K ^{-117.77 %}	5.515 M ^{-32.45 %}	8.164 M ^{39.51 %}	5.852 M ^{68.11 %}	3.481 M ^{-52.25 %}	7.290 M ^{994.48 %}	-815.000 K ^{-110.73 %}	7.592 M ^{-35.69 %}	11.806 M ^{542.33 %}	1.838 M ^{-98.74 %}	145.667 M
Cost of revenue	268.998 M ^{12.14 %}	239.867 M ^{0.93 %}	237.647 M ^{-9.74 %}	263.292 M ^{6.92 %}	246.255 M ^{11.17 %}	221.503 M ^{-9.49 %}	244.740 M ^{3.10 %}	237.382 M ^{4.54 %}	227.079 M ^{11.42 %}	203.811 M ^{-29.21 %}	287.929 M
General and administrative expenses	16.746 M ^{-15.26 %}	19.761 M ^{3.48 %}	19.097 M ^{-0.02 %}	19.100 M ^{-3.00 %}	19.690 M ^{-1.88 %}	20.068 M ^{27.71 %}	15.714 M ^{-24.59 %}	20.839 M ^{1.43 %}	20.545 M ^{19.35 %}	17.214 M ^{30.13 %}	13.228 M
Selling and marketing expenses	19.056 M ^{1.09 %}	18.850 M ^{-8.68 %}	20.642 M ^{-20.13 %}	25.844 M ^{11.11 %}	23.260 M ^{25.32 %}	18.561 M ^{-31.49 %}	27.094 M ^{16.29 %}	23.299 M ^{15.62 %}	20.152 M ^{4.48 %}	19.287 M ^{-23.83 %}	25.322 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.638 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-379.761 M
Operating expenses	39.018 M ^{-5.80 %}	41.420 M ^{-1.73 %}	42.151 M ^{-13.03 %}	48.466 M ^{7.19 %}	45.214 M ^{13.23 %}	39.932 M ^{-9.59 %}	44.169 M ^{-0.01 %}	44.175 M ^{5.66 %}	41.810 M ^{11.05 %}	37.650 M ^{111.04 %}	-341.172 M
Cost and expenses	308.016 M ^{9.50 %}	281.287 M ^{0.53 %}	279.798 M ^{-10.25 %}	311.758 M ^{6.96 %}	291.469 M ^{11.49 %}	261.435 M ^{-9.51 %}	288.909 M ^{2.61 %}	281.557 M ^{4.71 %}	268.889 M ^{11.36 %}	241.461 M ^{553.51 %}	-53.243 M
Research and development expenses	3.216 M ^{21.82 %}	2.640 M ^{9.45 %}	2.412 M ^{-18.84 %}	2.972 M ^{31.27 %}	2.264 M ^{54.54 %}	1.465 M ^{10.90 %}	1.321 M ^{11.95 %}	1.180 M ^{10.59 %}	1.067 M ^{-8.49 %}	1.166 M ^{15.22 %}	1.012 M
Selling general and administrative expenses	35.802 M ^{-7.28 %}	38.611 M ^{-2.84 %}	39.739 M ^{-11.58 %}	44.944 M ^{4.64 %}	42.950 M ^{11.19 %}	38.629 M ^{-9.76 %}	42.808 M ^{-3.01 %}	44.138 M ^{8.46 %}	40.697 M ^{11.50 %}	36.501 M ^{-5.32 %}	38.550 M
Interest income	1.652 M ^{605.98 %}	234.000 K ^{-82.29 %}	1.321 M ^{173.50 %}	483.000 K ^{-78.71 %}	2.269 M ^{-4.86 %}	2.385 M ^{-38.05 %}	3.850 M ^{-11.53 %}	4.352 M ^{-49.20 %}	8.567 M ^{71.24 %}	5.003 M ^{17.36 %}	4.263 M
Interest expense	3.737 M ^{11.85 %}	3.341 M ^{-7.35 %}	3.606 M ^{15.50 %}	3.122 M ^{-0.92 %}	3.151 M ^{15.42 %}	2.730 M ^{6.89 %}	2.554 M ^{-34.58 %}	3.904 M ^{-5.45 %}	4.129 M ^{11.05 %}	3.718 M ^{6.11 %}	3.504 M
Depreciation and amortization	15.866 M ^{1.03 %}	15.704 M ^{2.73 %}	15.286 M ^{-5.42 %}	16.162 M ^{2.08 %}	15.833 M ^{2.04 %}	15.516 M ^{-2.33 %}	15.886 M ^{-1.29 %}	16.093 M ^{-2.63 %}	16.527 M ^{-3.08 %}	17.052 M ^{2.02 %}	16.714 M
Operating income	29.862 M ^{18.88 %}	25.119 M ^{-14.53 %}	29.390 M ^{-13.78 %}	34.087 M ^{15.46 %}	29.522 M ^{-25.55 %}	39.654 M ^{669.53 %}	5.153 M ^{-88.89 %}	46.386 M ^{43.55 %}	32.314 M ^{106.66 %}	15.636 M ^{-95.72 %}	365.633 M
Operating income ratio	0.09 ^{7.81 %}	0.08 ^{-13.76 %}	0.10 ^{-3.56 %}	0.10 ^{6.99 %}	0.09 ^{-34.47 %}	0.14 ^{732.07 %}	0.02 ^{-89.11 %}	0.16 ^{33.91 %}	0.12 ^{87.18 %}	0.06 ^{-94.71 %}	1.17
Total other income expenses net	-20.496 M ^{-1 708.79 %}	1.274 M ^{-63.17 %}	3.459 M ^{310.91 %}	-1.640 M ^{49.34 %}	-3.237 M ^{-17.28 %}	-2.760 M ^{-12.24 %}	-2.459 M ^{41.74 %}	-4.221 M ^{-2.23 %}	-4.129 M ^{-22.63 %}	-3.367 M ^{-15.86 %}	-2.906 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	754.022 M ^{25.62 %}	600.218 M ^{29.85 %}	462.231 M ^{-14.67 %}	541.714 M ^{112.45 %}	254.980 M ^{129.64 %}	111.036 M ^{165.52 %}	41.818 M ^{-70.39 %}	141.219 M ^{-24.25 %}	186.436 M ^{510.46 %}	-45.421 M ^{-50.05 %}	-30.270 M
Total investments	166.841 M ^{-6.71 %}	178.846 M ^{50.46 %}	118.869 M ^{-25.24 %}	159.008 M ^{0.19 %}	158.699 M ^{12.59 %}	140.958 M ^{30.68 %}	107.865 M ^{138.43 %}	45.240 M ^{-7.35 %}	48.828 M ^{-26.45 %}	66.384 M	0.000
Total debt	1.494 B ^{25.47 %}	1.191 B ^{27.49 %}	934.108 M ^{-7.13 %}	1.006 B ^{16.41 %}	864.064 M ^{10.08 %}	784.955 M ^{15.94 %}	677.023 M ^{-16.06 %}	806.525 M ^{-21.57 %}	1.028 B ^{11.25 %}	924.368 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	458.877 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	162.007 M ^{3.59 %}	156.399 M ^{-28.28 %}	218.071 M ^{15.36 %}	189.031 M ^{23.14 %}	153.504 M ^{10.04 %}	139.495 M ^{-27.97 %}	193.653 M ^{1.14 %}	191.469 M ^{20.66 %}	158.680 M ^{-16.37 %}	189.743 M	0.000
Common stock	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M ^{0.00 %}	809.745 M	0.000
Total equity	1.521 B ^{-0.48 %}	1.528 B ^{-3.76 %}	1.588 B ^{1.73 %}	1.561 B ^{1.99 %}	1.530 B ^{1.94 %}	1.501 B ^{-2.83 %}	1.545 B ^{-0.16 %}	1.547 B ^{2.74 %}	1.506 B ^{0.12 %}	1.504 B	0.000
Other non current liabilities	1.194 M ^{0.00 %}	1.194 M ^{0.00 %}	1.194 M ^{-55.11 %}	2.660 M ^{69.86 %}	1.566 M ^{-6.17 %}	1.669 M ^{-6.08 %}	1.777 M ^{-4.31 %}	1.857 M ^{-4.87 %}	1.952 M ^{-30.06 %}	2.791 M ^{-3.46 %}	2.891 M
Long term debt	872.581 M ^{50.80 %}	578.635 M ^{47.53 %}	392.209 M ^{-3.75 %}	407.473 M ^{39.74 %}	291.602 M ^{13.21 %}	257.576 M ^{3.50 %}	248.865 M ^{-2.92 %}	256.363 M ^{-1.41 %}	260.017 M ^{341.36 %}	58.913 M ^{-2.80 %}	60.612 M
Total non current liabilities	885.790 M ^{50.86 %}	587.141 M ^{46.27 %}	401.420 M ^{-3.65 %}	416.633 M ^{38.24 %}	301.381 M ^{11.41 %}	270.507 M ^{4.14 %}	259.745 M ^{-5.24 %}	274.106 M ^{-1.46 %}	278.159 M ^{120.66 %}	126.056 M ^{17 144.32 %}	731.000 K
Other current liabilities	125.185 M ^{-44.98 %}	227.509 M ^{26.86 %}	179.343 M ^{62.77 %}	110.179 M ^{15.77 %}	95.167 M ^{-46.53 %}	177.995 M ^{69.51 %}	105.007 M ^{3.92 %}	101.050 M ^{1.68 %}	99.376 M ^{-55.46 %}	223.129 M ^{8.30 %}	206.033 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.299 M ^{-92.62 %}	220.739 M ^{51.92 %}	145.299 M ^{10.62 %}	131.347 M ^{1.04 %}	129.996 M ^{-58.84 %}	315.833 M	0.000
Short term debt	621.565 M ^{1.53 %}	612.216 M ^{12.98 %}	541.899 M ^{-9.44 %}	598.367 M ^{4.53 %}	572.432 M ^{8.54 %}	527.379 M ^{23.19 %}	428.108 M ^{-22.12 %}	549.728 M ^{-28.45 %}	768.328 M ^{-11.22 %}	865.455 M ^{-4.98 %}	910.787 M
Total current liabilities	864.209 M ^{-9.90 %}	959.163 M ^{13.85 %}	842.483 M ^{1.55 %}	829.640 M ^{-1.64 %}	843.508 M ^{-2.61 %}	866.103 M ^{27.92 %}	677.063 M ^{-11.87 %}	768.212 M ^{-22.18 %}	987.171 M ^{-23.42 %}	1.289 B	0.000
Total liabilities	1.750 B ^{13.17 %}	1.546 B ^{24.31 %}	1.244 B ^{-0.19 %}	1.246 B ^{8.86 %}	1.145 B ^{0.73 %}	1.137 B ^{21.33 %}	936.808 M ^{-10.12 %}	1.042 B ^{-17.62 %}	1.265 B ^{-10.58 %}	1.415 B ^{193 480.98 %}	731.000 K
Other non current assets	88.443 M ^{3.94 %}	85.089 M ^{-6.90 %}	91.396 M ^{2 427.54 %}	3.616 M ^{-60.08 %}	9.058 M ^{-16.58 %}	10.858 M ^{9.80 %}	9.889 M ^{-89.48 %}	93.966 M ^{7.85 %}	87.129 M ^{6.72 %}	81.639 M ^{2 595.08 %}	-3.272 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.545 M ^{2 298.10 %}	3.317 M ^{1.04 %}	3.283 M ^{-1.68 %}	3.339 M ^{107.51 %}	-44.453 M ^{-30.50 %}	-34.064 M ^{-152.55 %}	-13.488 M	0.000
Intangible assets	351.570 M ^{1 792.30 %}	18.579 M ^{40.95 %}	13.181 M ^{2.58 %}	12.849 M ^{131.47 %}	5.551 M ^{-98.33 %}	331.437 M ^{10 640.02 %}	3.086 M ^{-99.10 %}	343.130 M ^{15.32 %}	297.539 M ^{-1.60 %}	302.380 M ^{9 141.44 %}	3.272 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.256 M ^{-7.12 %}	18.579 M ^{40.95 %}	13.181 M ^{2.58 %}	12.849 M ^{131.47 %}	5.551 M ^{61.27 %}	3.442 M ^{11.54 %}	3.086 M ^{-10.47 %}	3.447 M ^{-8.08 %}	3.750 M ^{-7.09 %}	4.036 M ^{23.35 %}	3.272 M
Property plant equipment net	1.479 B ^{4.48 %}	1.415 B ^{5.98 %}	1.335 B ^{6.56 %}	1.253 B ^{15.15 %}	1.088 B ^{2.91 %}	1.057 B ^{5.61 %}	1.001 B ^{-1.34 %}	1.015 B ^{-0.67 %}	1.022 B ^{-0.12 %}	1.023 B	0.000
Total non current assets	1.618 B ^{4.64 %}	1.547 B ^{5.21 %}	1.470 B ^{6.59 %}	1.379 B ^{21.45 %}	1.136 B ^{2.89 %}	1.104 B ^{5.36 %}	1.048 B ^{-4.30 %}	1.095 B ^{-1.17 %}	1.108 B ^{-1.10 %}	1.120 B ^{34 131.42 %}	3.272 M
Other current assets	30.558 M ^{8.67 %}	28.120 M ^{45.61 %}	19.312 M ^{102.41 %}	9.541 M ^{265.14 %}	2.613 M ^{-29.98 %}	3.732 M ^{4.04 %}	3.587 M ^{-59.36 %}	8.826 M ^{-23.04 %}	11.469 M ^{11.90 %}	10.249 M ^{166.21 %}	3.850 M
Short term investments	166.841 M ^{-6.71 %}	178.846 M ^{50.46 %}	118.869 M ^{-25.24 %}	159.008 M ^{0.19 %}	158.699 M ^{12.59 %}	140.958 M ^{30.68 %}	107.865 M ^{20.26 %}	89.693 M ^{8.20 %}	82.892 M ^{3.78 %}	79.872 M	0.000
cash and cash equivalents	740.124 M ^{25.31 %}	590.633 M ^{25.17 %}	471.877 M ^{1.67 %}	464.126 M ^{-23.80 %}	609.084 M ^{-9.62 %}	673.919 M ^{6.09 %}	635.205 M ^{-4.52 %}	665.306 M ^{-20.98 %}	841.909 M ^{-13.19 %}	969.789 M ^{3 103.80 %}	30.270 M
Cash and short term investments	906.965 M ^{17.87 %}	769.479 M ^{30.26 %}	590.746 M ^{-5.20 %}	623.134 M ^{-18.84 %}	767.783 M ^{-5.78 %}	814.877 M ^{9.66 %}	743.070 M ^{-1.58 %}	754.999 M ^{-18.36 %}	924.801 M ^{-11.90 %}	1.050 B ^{3 367.66 %}	30.270 M
Total current assets	1.652 B ^{8.16 %}	1.528 B ^{12.20 %}	1.361 B ^{-4.64 %}	1.428 B ^{-7.26 %}	1.539 B ^{0.36 %}	1.534 B ^{6.98 %}	1.434 B ^{-4.08 %}	1.495 B ^{-10.15 %}	1.664 B ^{-7.53 %}	1.799 B ^{5 843.55 %}	30.270 M
Inventory	363.086 M ^{-9.07 %}	399.288 M ^{-2.92 %}	411.298 M ^{-1.34 %}	416.895 M ^{0.77 %}	413.721 M ^{9.88 %}	376.528 M ^{5.72 %}	356.171 M ^{-7.50 %}	385.060 M ^{-9.70 %}	426.415 M ^{-1.33 %}	432.154 M	0.000
Net receivables	351.570 M ^{6.32 %}	330.663 M ^{-2.78 %}	340.108 M ^{-10.05 %}	378.107 M ^{6.43 %}	355.276 M ^{7.19 %}	331.437 M ^{1.81 %}	325.555 M ^{-5.12 %}	343.130 M ^{15.32 %}	297.539 M ^{-1.60 %}	302.380 M ^{-41.24 %}	514.632 M
Tax assets	34.253 M ^{22.93 %}	27.864 M ^{-7.92 %}	30.261 M ^{0.47 %}	30.120 M ^{1.95 %}	29.543 M ^{2.74 %}	28.755 M ^{-4.39 %}	30.076 M ^{11.81 %}	26.900 M ^{-7.66 %}	29.130 M ^{17.22 %}	24.850 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	108.144 M ^{6.99 %}	101.082 M ^{-4.97 %}	106.372 M ^{-6.58 %}	113.864 M ^{-21.26 %}	144.599 M ^{33.65 %}	108.189 M ^{11.97 %}	96.621 M ^{24.58 %}	77.560 M ^{-3.60 %}	80.453 M ^{-17.75 %}	97.821 M ^{-17.52 %}	118.598 M
Tax payables	9.315 M ^{-49.25 %}	18.356 M ^{23.45 %}	14.869 M ^{105.66 %}	7.230 M ^{-51.84 %}	15.011 M ^{-71.43 %}	52.540 M ^{11.01 %}	47.327 M ^{18.69 %}	39.874 M ^{2.20 %}	39.014 M ^{-61.98 %}	102.616 M	0.000
Deferred revenue non current	5.855 M ^{3 856.08 %}	148.000 K ^{-11.90 %}	168.000 K ^{-11.11 %}	189.000 K ^{-10.85 %}	212.000 K ^{-9.79 %}	235.000 K ^{379.59 %}	49.000 K ^{-9.26 %}	54.000 K ^{-8.47 %}	59.000 K ^{-7.81 %}	64.000 K	0.000
Minority interest	51.408 M ^{-1.37 %}	52.124 M ^{3.53 %}	50.346 M ^{5.12 %}	47.892 M ^{-2.37 %}	49.055 M ^{3.81 %}	47.255 M ^{4.23 %}	45.339 M ^{3.72 %}	43.714 M ^{3.03 %}	42.428 M ^{3.76 %}	40.890 M	0.000
Capital lease obligations	39.547 M ^{-11.39 %}	44.629 M ^{-5.20 %}	47.079 M ^{-8.39 %}	51.390 M ^{-1.03 %}	51.926 M ^{-4.89 %}	54.594 M ^{5.21 %}	51.889 M ^{-11.42 %}	58.578 M ^{-2.07 %}	59.815 M ^{-6.09 %}	63.695 M ^{-2.93 %}	65.619 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.856 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	497.501 M ^{-2.39 %}	509.695 M ^{763.44 %}	59.031 M ^{-88.52 %}	514.005 M ^{1 863.72 %}	26.175 M ^{-55.66 %}	59.031 M ^{0.00 %}	59.031 M ^{0.00 %}	59.031 M ^{0.00 %}	59.031 M ^{0.00 %}	59.031 M ^{0.00 %}	59.031 M
Deferred tax liabilities non current	6.160 M ^{-14.01 %}	7.164 M ^{-8.73 %}	7.849 M ^{24.37 %}	6.311 M ^{-21.12 %}	8.001 M ^{-27.44 %}	11.027 M ^{21.79 %}	9.054 M ^{-42.81 %}	15.832 M ^{-1.85 %}	16.131 M ^{-74.91 %}	64.288 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.271 B ^{6.39 %}	3.074 B ^{8.57 %}	2.832 B ^{0.88 %}	2.807 B ^{4.93 %}	2.675 B ^{1.42 %}	2.638 B ^{6.29 %}	2.481 B ^{-4.17 %}	2.590 B ^{-6.56 %}	2.771 B ^{-5.07 %}	2.919 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	32.091 M ^{5 977.47 %}	-546.000 K ^{-101.38 %}	39.626 M ^{157.61 %}	-68.779 M ^{-24.45 %}	-55.266 M ^{-286.66 %}	-14.293 M ^{-123.35 %}	61.219 M ^{143.02 %}	-142.307 M ^{-205.97 %}	134.287 M ^{170.61 %}	49.624 M	0.000
Accounts receivables	-20.704 M ^{-276.32 %}	11.742 M ^{-55.94 %}	26.648 M ^{267.40 %}	-15.919 M ^{49.87 %}	-31.757 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	34.674 M ^{183.10 %}	12.248 M ^{94.38 %}	6.301 M ^{171.09 %}	-8.864 M ^{72.68 %}	-32.446 M ^{-71.00 %}	-18.974 M ^{-173.81 %}	25.708 M ^{-40.43 %}	43.158 M ^{4 331.01 %}	974.000 K ^{136.36 %}	-2.679 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	18.121 M ^{173.85 %}	-24.536 M ^{-256.51 %}	15.677 M ^{135.63 %}	-43.996 M ^{-60.03 %}	-27.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-11.490 M ^{-710.30 %}	-1.418 M ^{35.25 %}	-2.190 M ^{77.77 %}	-9.853 M ^{-180.88 %}	12.182 M ^{3 431.01 %}	345.000 K ^{144.52 %}	-775.000 K ^{-72.99 %}	-448.000 K ^{89.91 %}	-4.438 M ^{-245.37 %}	-1.285 M	0.000
Net cash provided by operating activities	45.833 M ^{14.20 %}	40.133 M ^{-53.10 %}	85.571 M ^{385.02 %}	-30.023 M ^{-395.92 %}	-6.054 M ^{-123.61 %}	25.644 M ^{-75.39 %}	104.208 M ^{224.77 %}	-83.523 M ^{-348.85 %}	33.564 M ^{-59.20 %}	82.267 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-125.019 M ^{-7.75 %}	-116.023 M ^{-134.41 %}	-49.495 M ^{72.74 %}	-181.570 M ^{-400.19 %}	-36.300 M ^{47.03 %}	-68.535 M ^{-428.82 %}	-12.960 M ^{-113.23 %}	-6.078 M ^{76.50 %}	-25.863 M ^{62.22 %}	-68.459 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-25.350 M ^{71.25 %}	-88.187 M ^{-113 160.26 %}	78.000 K ^{100.08 %}	-99.523 M ^{-751.28 %}	-11.691 M ^{77.03 %}	-50.902 M ^{-110.94 %}	-24.131 M ^{-117.28 %}	-11.106 M ^{-1 110 500.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-10.051 M	0.000
Sales maturities of investments	39.482 M ^{52.57 %}	25.878 M ^{-26.60 %}	35.257 M ^{-66.59 %}	105.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.401 M ^{224.05 %}	-15.640 M ^{-509.00 %}	3.824 M ^{-78.53 %}	17.807 M ^{1 780 600.00 %}	1.000 K	0.000
Other investing activites	634.000 K ^{57.32 %}	403.000 K ^{220.30 %}	-335.000 K ^{99.56 %}	-75.920 M ^{-8 938.10 %}	-840.000 K ^{6.67 %}	-900.000 K ^{-4 385.71 %}	21.000 K ^{-99.99 %}	142.771 M ^{198.32 %}	-145.209 M ^{-201.79 %}	142.658 M	0.000
Net cash used for investing activites	-110.253 M ^{38.04 %}	-177.929 M ^{-1 127.52 %}	-14.495 M ^{94.24 %}	-251.475 M ^{-414.99 %}	-48.831 M ^{51.54 %}	-100.774 M ^{-91.34 %}	-52.667 M ^{-140.08 %}	131.406 M ^{185.74 %}	-153.255 M ^{-338.84 %}	64.166 M	0.000
Debt repayment	316.727 M ^{23.36 %}	256.753 M ^{499.21 %}	-64.316 M ^{-145.19 %}	142.315 M ^{74.14 %}	81.724 M ^{-22.51 %}	105.463 M ^{185.86 %}	-122.828 M ^{44.32 %}	-220.587 M ^{-304.53 %}	107.852 M ^{339.08 %}	-45.111 M ^{-51.06 %}	-29.863 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-84.440 M ^{-2 632.69 %}	-3.090 M ^{-751.90 %}	474.000 K ^{119.51 %}	-2.430 M ^{23.61 %}	-3.181 M ^{-6 137.25 %}	-51.000 K ^{98.36 %}	-3.114 M ^{16.60 %}	-3.734 M ^{19.79 %}	-4.655 M ^{-73.44 %}	-2.684 M ^{-407.09 %}	874.000 K
Net cash used provided by financing activities	232.287 M ^{-8.43 %}	253.663 M ^{497.33 %}	-63.842 M ^{-145.64 %}	139.885 M ^{5 854.22 %}	-2.431 M ^{-102.31 %}	105.412 M ^{183.70 %}	-125.942 M ^{43.86 %}	-224.321 M ^{-1 128.15 %}	-18.265 M ^{61.78 %}	-47.795 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-18.376 M ^{-736.07 %}	2.889 M ^{458.80 %}	517.000 K ^{115.46 %}	-3.345 M ^{55.51 %}	-7.519 M ^{-189.17 %}	8.432 M ^{138.11 %}	-22.126 M ^{-13 309.70 %}	-165.000 K ^{-101.63 %}	10.118 M ^{329.90 %}	-4.401 M	0.000
Net change in cash	149.491 M ^{25.88 %}	118.756 M ^{1 432.14 %}	7.751 M ^{105.35 %}	-144.958 M ^{-123.58 %}	-64.835 M ^{-267.47 %}	38.714 M ^{228.61 %}	-30.101 M ^{82.96 %}	-176.603 M ^{9.09 %}	-194.264 M ^{-306.14 %}	94.237 M	0.000
Cash at beginning of period	590.633 M ^{25.17 %}	471.877 M ^{1.67 %}	464.126 M ^{-23.80 %}	609.084 M ^{-9.62 %}	673.919 M ^{6.09 %}	635.205 M ^{-4.52 %}	665.306 M ^{-20.98 %}	841.909 M ^{-18.75 %}	1.036 B ^{10.00 %}	941.936 M	0.000
Cash at end of period	740.124 M ^{25.31 %}	590.633 M ^{25.17 %}	471.877 M ^{1.67 %}	464.126 M ^{-23.80 %}	609.084 M ^{-9.62 %}	673.919 M ^{6.09 %}	635.205 M ^{-4.52 %}	665.306 M ^{-20.98 %}	841.909 M ^{-18.75 %}	1.036 B	0.000
Operating cash flow	45.833 M ^{14.20 %}	40.133 M ^{-53.10 %}	85.571 M ^{385.02 %}	-30.023 M ^{-395.92 %}	-6.054 M ^{-123.61 %}	25.644 M ^{-75.39 %}	104.208 M ^{224.77 %}	-83.523 M ^{-348.85 %}	33.564 M ^{-59.20 %}	82.267 M	0.000
Capital expenditure	-125.014 M ^{-7.65 %}	-116.135 M ^{-128.91 %}	-50.734 M ^{71.95 %}	-180.854 M ^{-374.87 %}	-38.085 M ^{44.43 %}	-68.535 M ^{-428.82 %}	-12.960 M ^{-113.23 %}	-6.078 M ^{76.50 %}	-25.863 M ^{62.22 %}	-68.459 M	0.000
Free CashFlow	-79.181 M ^{-4.18 %}	-76.002 M ^{-318.16 %}	34.837 M ^{116.52 %}	-210.877 M ^{-377.76 %}	-44.139 M ^{-2.91 %}	-42.891 M ^{-147.00 %}	91.248 M ^{201.84 %}	-89.601 M ^{-1 263.50 %}	7.701 M ^{-44.23 %}	13.808 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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Aurona Industries, Inc. 8074.TWO

Finances

Aurona Industries, Inc. ^8074.TWO