Canox Corporation ^8076.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	173.014 B ^{0.31 %}	172.485 B ^{13.72 %}	151.674 B ^{30.17 %}	116.521 B ^{10.22 %}	105.718 B ^{-14.86 %}	124.176 B
Net income	1.988 B ^{1.83 %}	1.952 B ^{9.80 %}	1.778 B ^{-5.76 %}	1.887 B ^{200.84 %}	627.071 M ^{-44.41 %}	1.128 B
Income before tax	2.857 B ^{0.79 %}	2.835 B ^{10.38 %}	2.568 B ^{-6.00 %}	2.732 B ^{177.71 %}	983.720 M ^{-38.86 %}	1.609 B
Income before tax ratio	0.02 ^{0.48 %}	0.02 ^{-2.93 %}	0.02 ^{-27.79 %}	0.02 ^{151.97 %}	0.01 ^{-28.19 %}	0.01
EBITDA	3.356 B ^{2.72 %}	3.267 B ^{9.51 %}	2.983 B ^{-3.87 %}	3.104 B ^{137.21 %}	1.308 B ^{-24.11 %}	1.724 B
Net income ratio	0.01 ^{1.52 %}	0.01 ^{-3.45 %}	0.01 ^{-27.60 %}	0.02 ^{172.95 %}	0.01 ^{-34.70 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{2.41 %}	0.02 ^{-3.70 %}	0.02 ^{-26.15 %}	0.03 ^{115.22 %}	0.01 ^{-10.86 %}	0.01
Gross profit ratio	0.05 ^{5.54 %}	0.05 ^{-8.61 %}	0.05 ^{-20.71 %}	0.06 ^{23.41 %}	0.05 ^{1.45 %}	0.05
Weighted average shs out dil	9.116 M ^{-5.37 %}	9.634 M ^{-1.48 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.09 %}	9.770 M ^{-2.43 %}	10.013 M
Weighted average shs out	9.116 M ^{-5.37 %}	9.634 M ^{-1.48 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.09 %}	9.770 M ^{-2.43 %}	10.013 M
EPS diluted	218.05 ^{7.62 %}	202.62 ^{11.45 %}	181.80 ^{-5.76 %}	192.91 ^{200.58 %}	64.18 ^{-43.03 %}	112.65
Earnings per share	218.05 ^{7.62 %}	202.62 ^{11.45 %}	181.80 ^{-5.76 %}	192.91 ^{200.58 %}	64.18 ^{-43.03 %}	112.65
Gross profit	8.284 B ^{5.87 %}	7.825 B ^{3.93 %}	7.529 B ^{3.22 %}	7.294 B ^{36.02 %}	5.363 B ^{-13.63 %}	6.209 B
Income tax expense	869.253 M ^{-1.51 %}	882.606 M ^{11.70 %}	790.178 M ^{-6.53 %}	845.415 M ^{137.04 %}	356.649 M ^{-25.85 %}	481.000 M
Cost of revenue	164.729 B ^{0.04 %}	164.660 B ^{14.23 %}	144.146 B ^{31.97 %}	109.227 B ^{8.84 %}	100.356 B ^{-14.93 %}	117.967 B
General and administrative expenses	3.072 B ^{6.52 %}	2.884 B ^{-0.28 %}	2.892 B ^{9.34 %}	2.645 B ^{2.12 %}	2.590 B ^{-5.82 %}	2.750 B
Selling and marketing expenses	2.561 B ^{12.97 %}	2.267 B ^{6.33 %}	2.132 B ^{5.02 %}	2.030 B ^{11.11 %}	1.827 B ^{0.27 %}	1.822 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	144.824 M ^{1.12 %}	143.214 M ^{5.01 %}	136.380 M ^{20.50 %}	113.177 M ^{-10.88 %}	127.000 M
Operating expenses	5.772 B ^{9.00 %}	5.295 B ^{2.48 %}	5.167 B ^{7.40 %}	4.811 B ^{6.21 %}	4.530 B ^{-3.59 %}	4.699 B
Cost and expenses	170.501 B ^{0.32 %}	169.956 B ^{13.83 %}	149.313 B ^{30.93 %}	114.038 B ^{8.73 %}	104.886 B ^{-14.49 %}	122.666 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.772 B ^{12.07 %}	5.150 B ^{2.52 %}	5.024 B ^{7.47 %}	4.675 B ^{5.84 %}	4.417 B ^{-3.39 %}	4.572 B
Interest income	1.151 M ^{389.79 %}	235.000 K ^{-24.68 %}	312.000 K ^{33.33 %}	234.000 K ^{-32.17 %}	345.000 K ^{-42.31 %}	598.000 K
Interest expense	188.526 M ^{75.08 %}	107.677 M ^{17.28 %}	91.810 M ^{45.79 %}	62.974 M ^{-0.70 %}	63.419 M ^{14.17 %}	55.549 M
Depreciation and amortization	310.424 M ^{-4.44 %}	324.835 M ^{0.35 %}	323.688 M ^{4.89 %}	308.609 M ^{18.15 %}	261.190 M ^{31.25 %}	199.000 M
Operating income	2.512 B ^{-0.70 %}	2.530 B ^{7.12 %}	2.362 B ^{-4.88 %}	2.483 B ^{198.27 %}	832.401 M ^{-45.42 %}	1.525 B
Operating income ratio	0.01 ^{-1.01 %}	0.01 ^{-5.80 %}	0.02 ^{-26.93 %}	0.02 ^{170.62 %}	0.01 ^{-35.89 %}	0.01
Total other income expenses net	344.933 M ^{13.20 %}	304.698 M ^{47.70 %}	206.292 M ^{-17.18 %}	249.079 M ^{64.61 %}	151.319 M ^{80.14 %}	84.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	26.441 B ^{-14.79 %}	31.031 B ^{-4.84 %}	32.609 B ^{29.91 %}	25.101 B ^{95.12 %}	12.864 B ^{-21.19 %}	16.324 B
Total investments	12.038 B ^{8.92 %}	11.052 B ^{85.24 %}	5.966 B ^{-1.23 %}	6.041 B ^{5.33 %}	5.735 B ^{34.47 %}	4.265 B
Total debt	31.666 B ^{-6.81 %}	33.979 B ^{-4.45 %}	35.563 B ^{27.07 %}	27.987 B ^{41.32 %}	19.804 B ^{-13.11 %}	22.791 B
Accumulated other comprehensive income loss	7.654 B ^{-9.25 %}	8.434 B ^{99.43 %}	4.229 B ^{-4.82 %}	4.443 B ^{11.21 %}	3.995 B ^{54.31 %}	2.589 B
Retained earnings	21.009 B ^{4.06 %}	20.190 B ^{5.06 %}	19.218 B ^{5.18 %}	18.271 B ^{7.33 %}	17.023 B ^{1.97 %}	16.695 B
Common stock	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B
Total equity	31.695 B ^{7.19 %}	29.571 B ^{11.58 %}	26.503 B ^{2.85 %}	25.769 B ^{7.03 %}	24.076 B ^{7.78 %}	22.337 B
Other non current liabilities	63.861 M ^{-15.64 %}	75.705 M ^{-2.19 %}	77.403 M ^{1.70 %}	76.107 M ^{3.80 %}	73.324 M ^{-42.18 %}	126.819 M
Long term debt	6.851 B ^{-20.15 %}	8.580 B ^{2.65 %}	8.358 B ^{98.59 %}	4.209 B ^{-34.76 %}	6.451 B ^{-7.29 %}	6.959 B
Total non current liabilities	10.811 B ^{-12.03 %}	12.289 B ^{20.22 %}	10.222 B ^{66.49 %}	6.140 B ^{-25.43 %}	8.234 B ^{-0.37 %}	8.264 B
Other current liabilities	1.867 B ^{-77.89 %}	8.443 B ^{50.60 %}	5.606 B ^{4 430.46 %}	-129.460 M ^{-126.43 %}	489.758 M ^{-83.51 %}	2.969 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.939 M ^{-35.35 %}	1.004 B ^{163.76 %}	380.577 M ^{56.75 %}	242.787 M
Short term debt	24.866 B ^{-2.32 %}	25.458 B ^{-6.77 %}	27.307 B ^{14.23 %}	23.905 B ^{77.90 %}	13.437 B ^{-15.13 %}	15.832 B
Total current liabilities	45.223 B ^{-8.74 %}	49.551 B ^{-4.37 %}	51.817 B ^{19.98 %}	43.188 B ^{60.15 %}	26.966 B ^{-8.71 %}	29.538 B
Total liabilities	56.034 B ^{-9.39 %}	61.840 B ^{-0.32 %}	62.039 B ^{25.77 %}	49.327 B ^{40.13 %}	35.200 B ^{-6.88 %}	37.803 B
Other non current assets	1.224 B ^{-26.51 %}	1.665 B ^{-76.77 %}	7.170 B ^{-4.16 %}	7.481 B ^{13.18 %}	6.610 B ^{5 085.14 %}	127.471 M
Long term investments	12.038 B ^{8.92 %}	11.052 B ^{85.24 %}	5.966 B ^{-1.23 %}	6.041 B ^{5.33 %}	5.735 B ^{34.47 %}	4.265 B
Intangible assets	33.448 M ^{93.20 %}	17.313 M ^{-36.36 %}	27.205 M ^{-31.99 %}	40.003 M ^{-11.47 %}	45.186 M ^{96.46 %}	23.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.448 M ^{93.20 %}	17.313 M ^{-36.36 %}	27.205 M ^{-31.99 %}	40.003 M ^{-11.47 %}	45.186 M ^{96.46 %}	23.000 M
Property plant equipment net	5.933 B ^{-3.85 %}	6.170 B ^{-3.56 %}	6.398 B ^{-3.49 %}	6.629 B ^{-1.49 %}	6.729 B ^{5.18 %}	6.398 B
Total non current assets	19.228 B ^{1.71 %}	18.905 B ^{45.34 %}	13.008 B ^{-3.27 %}	13.447 B ^{3.83 %}	12.950 B ^{19.75 %}	10.814 B
Other current assets	219.434 M ^{-10.07 %}	244.012 M ^{-35.15 %}	376.258 M ^{-63.07 %}	1.019 B ^{955.23 %}	96.563 M ^{16.16 %}	83.126 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.226 B ^{77.25 %}	2.948 B ^{-0.17 %}	2.953 B ^{2.31 %}	2.887 B ^{-58.40 %}	6.940 B ^{7.31 %}	6.467 B
Cash and short term investments	5.226 B ^{77.25 %}	2.948 B ^{-0.17 %}	2.953 B ^{2.31 %}	2.887 B ^{-58.40 %}	6.940 B ^{7.31 %}	6.467 B
Total current assets	68.501 B ^{-5.52 %}	72.506 B ^{-4.01 %}	75.534 B ^{22.52 %}	61.650 B ^{33.08 %}	46.326 B ^{-6.08 %}	49.325 B
Inventory	21.178 B ^{-13.26 %}	24.416 B ^{0.68 %}	24.250 B ^{23.65 %}	19.612 B ^{87.89 %}	10.438 B ^{-13.97 %}	12.133 B
Net receivables	41.878 B ^{-6.73 %}	44.897 B ^{-6.37 %}	47.954 B ^{25.76 %}	38.132 B ^{32.17 %}	28.851 B ^{-5.84 %}	30.642 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.554 B ^{2.82 %}	-6.744 B ^{-9.32 %}	-6.169 B ^{-624 492.71 %}	988.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000
Account payables	18.489 B ^{22.19 %}	15.132 B ^{-15.52 %}	17.913 B ^{1.38 %}	17.670 B ^{41.20 %}	12.514 B ^{22.07 %}	10.251 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	518.157 M ^{51.64 %}	341.692 M ^{-53.70 %}	737.971 M ^{409.61 %}	144.811 M ^{-40.35 %}	242.787 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.724 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	51.031 M ^{-14.13 %}	59.428 M ^{-16.23 %}	70.941 M ^{-26.39 %}	96.368 M ^{50.10 %}	64.203 M ^{17.32 %}	54.724 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	722.872 M ^{153.00 %}	-1.364 B ^{-282.84 %}	746.034 M ^{0.00 %}	746.065 M ^{-0.07 %}	746.565 M ^{0.42 %}	743.452 M
Deferred tax liabilities non current	3.896 B ^{7.23 %}	3.633 B ^{103.40 %}	1.786 B ^{-3.69 %}	1.855 B ^{8.53 %}	1.709 B ^{52.06 %}	1.124 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	87.729 B ^{-4.03 %}	91.411 B ^{3.24 %}	88.541 B ^{17.90 %}	75.097 B ^{26.69 %}	59.276 B ^{-1.44 %}	60.140 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.389 B ^{-4.10 %}	2.491 B ^{129.83 %}	-8.350 B ^{40.76 %}	-14.096 B ^{-517.47 %}	3.377 B ^{149.81 %}	-6.779 B
Accounts receivables	3.020 B ^{-1.18 %}	3.056 B ^{131.11 %}	-9.822 B ^{-5.82 %}	-9.282 B ^{-618.26 %}	1.791 B ^{-50.38 %}	3.610 B
Inventory	3.249 B ^{9 041.90 %}	-36.335 M ^{99.23 %}	-4.724 B ^{47.26 %}	-8.957 B ^{-628.50 %}	1.695 B ^{318.06 %}	405.396 M
Accounts payables	-3.755 B ^{-248.30 %}	-1.078 B ^{-119.07 %}	5.652 B ^{9.63 %}	5.156 B ^{1 792.78 %}	-304.572 M ^{97.21 %}	-10.923 B
Other working capital	-124.858 M ^{-122.72 %}	549.614 M ^{1.02 %}	544.059 M ^{153.76 %}	-1.012 B ^{-618.68 %}	195.111 M ^{51.84 %}	128.496 M
Other non cash items	-21.328 M ^{96.90 %}	-687.019 M ^{-199.86 %}	-229.113 M ^{-143.77 %}	523.486 M ^{1 026.16 %}	-56.522 M ^{52.00 %}	-117.763 M
Net cash provided by operating activities	4.666 B ^{-6.00 %}	4.964 B ^{176.61 %}	-6.479 B ^{43.06 %}	-11.378 B ^{-370.38 %}	4.208 B ^{175.46 %}	-5.576 B
Investments in property plant and equipment	-63.456 M ^{26.45 %}	-86.279 M ^{-0.01 %}	-86.268 M ^{58.47 %}	-207.723 M ^{61.56 %}	-540.370 M ^{68.41 %}	-1.710 B
Acquisitions net	3.842 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{-99.73 %}	140.000 M	0.000
Purchases of investments	-8.657 M ^{-13.83 %}	-7.605 M ^{-15.17 %}	-6.603 M ^{-7.28 %}	-6.155 M ^{95.65 %}	-141.595 M ^{-538.65 %}	-22.171 M
Sales maturities of investments	39.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	43.809 M ^{279.33 %}	11.549 M ^{-54.03 %}	25.125 M
Other investing activites	-5.936 M ^{-125.10 %}	-2.637 M ^{-455.87 %}	741.000 K ^{2 215.63 %}	32.000 K ^{100.13 %}	-25.379 M ^{-925.33 %}	3.075 M
Net cash used for investing activites	-35.023 M ^{63.71 %}	-96.521 M ^{-4.77 %}	-92.129 M ^{45.70 %}	-169.653 M ^{69.48 %}	-555.795 M ^{67.39 %}	-1.704 B
Debt repayment	-2.346 B ^{-48.17 %}	-1.583 B ^{-121.21 %}	7.467 B ^{-8.15 %}	8.130 B ^{377.02 %}	-2.935 B ^{-129.58 %}	9.921 B
Common stock issued	820.740 M ^{333.84 %}	189.181 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-394.000 K ^{99.98 %}	-2.319 B ^{-7 479 370.97 %}	-31.000 K ^{93.79 %}	-499.000 K ^{-175.69 %}	-181.000 K ^{99.93 %}	-274.046 M
Dividends paid	-896.997 M ^{7.33 %}	-967.915 M ^{-16.66 %}	-829.706 M ^{-30.61 %}	-635.246 M ^{-159.45 %}	-244.840 M ^{34.33 %}	-372.822 M
Other financing activites	-1.001 M ^{98.21 %}	-55.818 M ^{-2 790 800.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-13.270 M
Net cash used provided by financing activities	-2.424 B ^{48.83 %}	-4.737 B ^{-171.36 %}	6.638 B ^{-11.44 %}	7.495 B ^{335.68 %}	-3.180 B ^{-134.34 %}	9.261 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-0.10 %}	-999.000	0.000
Net change in cash	2.207 B ^{1 591.23 %}	130.502 M ^{96.13 %}	66.540 M ^{101.64 %}	-4.053 B ^{-957.82 %}	472.498 M ^{-76.13 %}	1.980 B
Cash at beginning of period	3.084 B ^{4.42 %}	2.953 B ^{2.31 %}	2.887 B ^{-58.40 %}	6.940 B ^{7.31 %}	6.467 B ^{44.12 %}	4.487 B
Cash at end of period	5.291 B ^{71.57 %}	3.084 B ^{4.42 %}	2.953 B ^{2.31 %}	2.887 B ^{-58.40 %}	6.940 B ^{7.31 %}	6.467 B
Operating cash flow	4.666 B ^{-6.00 %}	4.964 B ^{176.61 %}	-6.479 B ^{43.06 %}	-11.378 B ^{-370.38 %}	4.208 B ^{175.46 %}	-5.576 B
Capital expenditure	-42.330 M ^{50.94 %}	-86.279 M ^{-0.01 %}	-86.268 M ^{58.47 %}	-207.723 M ^{61.56 %}	-540.370 M ^{68.41 %}	-1.710 B
Free CashFlow	4.624 B ^{-5.20 %}	4.877 B ^{174.29 %}	-6.565 B ^{43.33 %}	-11.586 B ^{-415.87 %}	3.668 B ^{150.34 %}	-7.287 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	39.037 B ^{-9.46 %}	43.115 B ^{-3.48 %}	44.668 B ^{2.80 %}	43.452 B ^{4.00 %}	41.780 B ^{2.88 %}	40.612 B ^{-11.42 %}	45.849 B ^{6.80 %}	42.928 B ^{-0.39 %}	43.096 B ^{-0.77 %}	43.433 B ^{4.60 %}	41.522 B ^{20.28 %}	34.522 B
Net income	515.781 M ^{28.45 %}	401.528 M ^{-30.17 %}	575.000 M ^{21.12 %}	474.717 M ^{-11.43 %}	536.000 M ^{28.12 %}	418.366 M ^{-10.24 %}	466.096 M ^{-10.52 %}	520.918 M ^{-4.70 %}	546.631 M ^{0.98 %}	541.304 M ^{25.08 %}	432.763 M ^{5.19 %}	411.413 M
Income before tax	731.335 M ^{26.43 %}	578.445 M ^{-29.89 %}	825.000 M ^{17.87 %}	699.941 M ^{-7.05 %}	753.000 M ^{21.70 %}	618.734 M ^{-6.58 %}	662.325 M ^{-13.47 %}	765.448 M ^{-2.88 %}	788.111 M ^{2.80 %}	766.668 M ^{23.93 %}	618.645 M ^{2.37 %}	604.303 M
Income before tax ratio	0.02 ^{39.64 %}	0.01 ^{-27.36 %}	0.02 ^{14.66 %}	0.02 ^{-10.62 %}	0.02 ^{18.30 %}	0.02 ^{5.47 %}	0.01 ^{-18.98 %}	0.02 ^{-2.50 %}	0.02 ^{3.60 %}	0.02 ^{18.47 %}	0.01 ^{-14.88 %}	0.02
EBITDA	875.865 M ^{22.73 %}	713.660 M ^{-2.10 %}	729.000 M ^{-41.79 %}	1.252 B ^{89.46 %}	661.000 M ^{-8.64 %}	723.493 M ^{4.99 %}	689.137 M ^{-13.06 %}	792.614 M ^{-11.65 %}	897.114 M ^{12.76 %}	795.578 M ^{10.20 %}	721.911 M ^{1.92 %}	708.302 M
Net income ratio	0.01 ^{41.87 %}	0.01 ^{-27.65 %}	0.01 ^{17.83 %}	0.01 ^{-14.84 %}	0.01 ^{24.53 %}	0.01 ^{1.33 %}	0.01 ^{-16.22 %}	0.01 ^{-4.33 %}	0.01 ^{1.77 %}	0.01 ^{19.58 %}	0.01 ^{-12.54 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{35.55 %}	0.02 ^{1.42 %}	0.02 ^{-43.37 %}	0.03 ^{82.17 %}	0.02 ^{-11.19 %}	0.02 ^{18.52 %}	0.02 ^{-18.59 %}	0.02 ^{-11.30 %}	0.02 ^{13.64 %}	0.02 ^{5.36 %}	0.02 ^{-15.26 %}	0.02
Gross profit ratio	0.05 ^{10.51 %}	0.05 ^{0.25 %}	0.05 ^{-3.44 %}	0.05 ^{3.46 %}	0.05 ^{-0.63 %}	0.05 ^{15.89 %}	0.04 ^{-12.98 %}	0.05 ^{3.99 %}	0.05 ^{-3.41 %}	0.05 ^{3.57 %}	0.05 ^{-16.80 %}	0.05
Weighted average shs out dil	9.417 M ^{0.54 %}	9.366 M ^{2.01 %}	9.181 M ^{1.39 %}	9.056 M ^{1.34 %}	8.936 M ^{-2.85 %}	9.198 M ^{-5.93 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M
Weighted average shs out	9.417 M ^{0.54 %}	9.366 M ^{2.01 %}	9.181 M ^{1.39 %}	9.056 M ^{1.34 %}	8.936 M ^{-2.85 %}	9.198 M ^{-5.93 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M
EPS diluted	54.77 ^{27.02 %}	43.12 ^{-31.15 %}	62.63 ^{19.48 %}	52.42 ^{-12.60 %}	59.98 ^{31.68 %}	45.55 ^{-4.41 %}	47.65 ^{-10.57 %}	53.28 ^{-4.69 %}	55.90 ^{1.05 %}	55.32 ^{24.99 %}	44.26 ^{5.21 %}	42.07
Earnings per share	54.77 ^{27.02 %}	43.12 ^{-31.15 %}	62.63 ^{19.48 %}	52.42 ^{-12.60 %}	59.98 ^{31.68 %}	45.55 ^{-4.41 %}	47.65 ^{-10.57 %}	53.28 ^{-4.69 %}	55.90 ^{1.05 %}	55.32 ^{24.99 %}	44.26 ^{5.21 %}	42.07
Gross profit	2.051 B ^{0.06 %}	2.050 B ^{-3.23 %}	2.118 B ^{-0.74 %}	2.134 B ^{7.60 %}	1.983 B ^{2.23 %}	1.940 B ^{2.65 %}	1.890 B ^{-7.06 %}	2.033 B ^{3.58 %}	1.963 B ^{-4.16 %}	2.048 B ^{8.34 %}	1.890 B ^{0.07 %}	1.889 B
Income tax expense	215.553 M ^{21.84 %}	176.917 M ^{-29.23 %}	250.000 M ^{11.00 %}	225.224 M ^{3.79 %}	217.000 M ^{8.30 %}	200.369 M ^{2.11 %}	196.229 M ^{-19.75 %}	244.529 M ^{1.26 %}	241.480 M ^{7.15 %}	225.364 M ^{21.24 %}	185.881 M ^{-3.63 %}	192.890 M
Cost of revenue	36.986 B ^{-9.93 %}	41.065 B ^{-3.49 %}	42.550 B ^{2.98 %}	41.318 B ^{3.82 %}	39.797 B ^{2.91 %}	38.672 B ^{-12.03 %}	43.959 B ^{7.49 %}	40.895 B ^{-0.58 %}	41.134 B ^{-0.61 %}	41.385 B ^{4.42 %}	39.631 B ^{21.45 %}	32.633 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.241 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.097 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-980.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.561 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.267 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.132 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.767 M ^{43 073.27 %}	333.000 K ^{304.29 %}	-163.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.901 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.515 B ^{3.88 %}	1.458 B ^{-0.94 %}	1.472 B ^{2.38 %}	1.438 B ^{2.41 %}	1.404 B ^{6.87 %}	1.314 B ^{-3.56 %}	1.362 B ^{5.38 %}	1.293 B ^{-2.52 %}	1.326 B ^{2.42 %}	1.295 B ^{-5.25 %}	1.367 B ^{9.54 %}	1.248 B
Cost and expenses	38.501 B ^{-9.46 %}	42.523 B ^{-3.40 %}	44.022 B ^{2.96 %}	42.756 B ^{3.77 %}	41.201 B ^{3.04 %}	39.986 B ^{-11.77 %}	45.322 B ^{7.43 %}	42.188 B ^{-0.64 %}	42.460 B ^{-0.52 %}	42.680 B ^{4.10 %}	40.998 B ^{21.01 %}	33.881 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.515 B ^{3.88 %}	1.458 B ^{-0.87 %}	1.471 B ^{2.31 %}	1.438 B ^{2.41 %}	1.404 B ^{20.00 %}	1.170 B ^{-14.10 %}	1.362 B ^{5.34 %}	1.293 B ^{-2.49 %}	1.326 B ^{15.10 %}	1.152 B ^{-15.71 %}	1.367 B ^{9.54 %}	1.248 B
Interest income	10.000 K ^{-99.01 %}	1.011 M ^{4 714.29 %}	21.000 K ^{-71.23 %}	73.000 K ^{58.70 %}	46.000 K ^{2.22 %}	45.000 K ^{-40.00 %}	75.000 K ^{25.00 %}	60.000 K ^{9.09 %}	55.000 K ^{-25.68 %}	74.000 K ^{-18.68 %}	91.000 K ^{89.58 %}	48.000 K
Interest expense	65.368 M ^{12.21 %}	58.255 M ^{14.92 %}	50.691 M ^{16.76 %}	43.416 M ^{20.05 %}	36.164 M ^{37.00 %}	26.397 M ^{-1.55 %}	26.812 M ^{-1.30 %}	27.166 M ^{-0.50 %}	27.302 M ^{-5.56 %}	28.910 M ^{36.76 %}	21.139 M ^{-0.72 %}	21.293 M
Depreciation and amortization	79.163 M ^{2.86 %}	76.961 M ^{-6.15 %}	82.000 M ^{18.05 %}	69.463 M ^{-15.29 %}	82.000 M ^{4.64 %}	78.361 M ^{-51.60 %}	161.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	178.926 M ^{320.13 %}	42.588 M ^{-48.14 %}	82.127 M ^{-0.70 %}	82.706 M
Operating income	536.009 M ^{-9.36 %}	591.357 M ^{-8.46 %}	646.000 M ^{-7.17 %}	695.879 M ^{20.19 %}	579.000 M ^{-7.50 %}	625.966 M ^{18.72 %}	527.250 M ^{-28.77 %}	740.217 M ^{16.30 %}	636.487 M ^{-15.47 %}	752.990 M ^{43.82 %}	523.574 M ^{-18.37 %}	641.365 M
Operating income ratio	0.01 ^{0.11 %}	0.01 ^{-5.16 %}	0.01 ^{-9.70 %}	0.02 ^{15.56 %}	0.01 ^{-10.09 %}	0.02 ^{34.03 %}	0.01 ^{-33.31 %}	0.02 ^{16.75 %}	0.01 ^{-14.81 %}	0.02 ^{37.49 %}	0.01 ^{-32.13 %}	0.02
Total other income expenses net	195.326 M ^{1 612.75 %}	-12.912 M ^{-107.21 %}	179.000 M ^{4 306.70 %}	4.062 M ^{-97.67 %}	174.000 M ^{2 505.97 %}	-7.232 M ^{-105.35 %}	135.075 M ^{435.35 %}	25.231 M ^{-83.36 %}	151.624 M ^{1 008.52 %}	13.678 M ^{-85.61 %}	95.071 M ^{356.52 %}	-37.062 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	26.179 B ^{-0.99 %}	26.441 B ^{-10.44 %}	29.524 B ^{-6.04 %}	31.422 B ^{-8.64 %}	34.393 B ^{10.83 %}	31.031 B ^{13.45 %}	27.352 B ^{-8.48 %}	29.885 B ^{-9.68 %}	33.089 B ^{1.47 %}	32.609 B ^{7.07 %}	30.455 B ^{17.40 %}	25.942 B
Total investments	11.850 B ^{-1.57 %}	12.038 B ^{-14.05 %}	14.007 B ^{33.21 %}	10.515 B ^{-14.52 %}	12.301 B ^{11.30 %}	11.052 B ^{34.34 %}	8.227 B ^{0.56 %}	8.182 B ^{11.33 %}	7.349 B ^{23.17 %}	5.966 B ^{7.99 %}	5.525 B ^{-1.01 %}	5.582 B
Total debt	31.000 B ^{-2.11 %}	31.666 B ^{-5.12 %}	33.374 B ^{-4.86 %}	35.079 B ^{-3.36 %}	36.299 B ^{6.83 %}	33.979 B ^{4.10 %}	32.642 B ^{-4.82 %}	34.296 B ^{-3.14 %}	35.408 B ^{-0.43 %}	35.563 B ^{6.24 %}	33.475 B ^{11.11 %}	30.129 B
Accumulated other comprehensive income loss	7.396 B ^{-3.37 %}	7.654 B ^{-7.56 %}	8.280 B ^{17.65 %}	7.038 B ^{-13.62 %}	8.148 B ^{9.27 %}	7.457 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.178 B ^{22.44 %}	4.229 B ^{37.47 %}	3.076 B ^{-1.65 %}	3.128 B
Retained earnings	20.951 B ^{-0.27 %}	21.009 B ^{1.65 %}	20.667 B ^{0.18 %}	20.629 B ^{2.05 %}	20.215 B ^{0.12 %}	20.190 B ^{2.06 %}	19.783 B ^{-0.07 %}	19.796 B ^{2.70 %}	19.275 B ^{0.30 %}	19.218 B ^{2.90 %}	18.676 B ^{-0.04 %}	18.683 B
Common stock	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B ^{0.00 %}	2.310 B
Total equity	31.630 B ^{-0.21 %}	31.695 B ^{-0.16 %}	31.747 B ^{5.37 %}	30.130 B ^{1.79 %}	29.601 B ^{0.10 %}	29.571 B ^{3.36 %}	28.609 B ^{0.03 %}	28.600 B ^{3.96 %}	27.510 B ^{3.80 %}	26.503 B ^{2.78 %}	25.786 B ^{-0.23 %}	25.845 B
Other non current liabilities	3.959 B ^{3 345.54 %}	114.892 M ^{-97.26 %}	4.196 B ^{16.96 %}	3.588 B ^{-2.98 %}	3.698 B ^{4 784.75 %}	75.705 M ^{-97.15 %}	2.656 B ^{2.52 %}	2.591 B ^{7.92 %}	2.401 B ^{3 001.34 %}	77.403 M ^{-95.94 %}	1.905 B ^{1.63 %}	1.874 B
Long term debt	6.725 B ^{-1.10 %}	6.800 B ^{-6.95 %}	7.308 B ^{-6.00 %}	7.775 B ^{-1.79 %}	7.916 B ^{-7.74 %}	8.580 B ^{-2.77 %}	8.825 B ^{-1.26 %}	8.937 B ^{-2.14 %}	9.133 B ^{9.27 %}	8.358 B ^{8.20 %}	7.725 B ^{5.28 %}	7.338 B
Total non current liabilities	10.684 B ^{-1.18 %}	10.811 B ^{-6.02 %}	11.504 B ^{1.25 %}	11.362 B ^{-2.17 %}	11.614 B ^{-5.49 %}	12.289 B ^{7.04 %}	11.481 B ^{-0.41 %}	11.528 B ^{-0.05 %}	11.534 B ^{12.83 %}	10.222 B ^{6.15 %}	9.630 B ^{4.54 %}	9.211 B
Other current liabilities	1.450 B ^{-22.35 %}	1.867 B ^{33.45 %}	1.399 B ^{27.75 %}	1.095 B ^{40.08 %}	781.773 M ^{-89.72 %}	7.604 B ^{522.04 %}	1.222 B ^{-82.94 %}	7.165 B ^{4.04 %}	6.886 B ^{10.09 %}	6.255 B ^{-11.40 %}	7.060 B ^{40.80 %}	5.014 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.106 M ^{180.39 %}	161.244 M ^{-80.03 %}	807.578 M ^{119.10 %}	368.591 M ^{-50.78 %}	748.877 M ^{146.03 %}	304.383 M ^{-53.10 %}	648.939 M ^{1 111.14 %}	53.581 M ^{-86.43 %}	394.852 M
Short term debt	24.275 B ^{-2.38 %}	24.866 B ^{-4.60 %}	26.066 B ^{-4.54 %}	27.304 B ^{-3.80 %}	28.383 B ^{11.35 %}	25.489 B ^{7.02 %}	23.817 B ^{-6.08 %}	25.359 B ^{-3.49 %}	26.275 B ^{-3.78 %}	27.307 B ^{6.05 %}	25.750 B ^{12.98 %}	22.791 B
Total current liabilities	41.967 B ^{-7.20 %}	45.223 B ^{-2.80 %}	46.527 B ^{-2.34 %}	47.643 B ^{-4.43 %}	49.850 B ^{0.60 %}	49.551 B ^{0.88 %}	49.121 B ^{-0.78 %}	49.506 B ^{-1.54 %}	50.282 B ^{-2.96 %}	51.817 B ^{1.60 %}	51.002 B ^{22.28 %}	41.710 B
Total liabilities	52.651 B ^{-6.04 %}	56.034 B ^{-3.44 %}	58.031 B ^{-1.65 %}	59.005 B ^{-4.00 %}	61.464 B ^{-0.61 %}	61.840 B ^{2.04 %}	60.602 B ^{-0.71 %}	61.033 B ^{-1.26 %}	61.815 B ^{-0.36 %}	62.039 B ^{2.32 %}	60.632 B ^{19.07 %}	50.921 B
Other non current assets	1.062 B ^{-13.20 %}	1.224 B ^{5 221.83 %}	23.000 M ^{-98.63 %}	1.678 B ^{6 472.56 %}	25.523 M ^{-99.82 %}	14.357 B ^{51.47 %}	9.479 B ^{7.59 %}	8.810 B ^{10.35 %}	7.984 B ^{21.29 %}	6.582 B ^{770.61 %}	756.072 M ^{4.92 %}	720.600 M
Long term investments	11.850 B ^{-1.57 %}	12.038 B ^{-14.05 %}	14.007 B ^{33.21 %}	10.515 B ^{-14.52 %}	12.301 B ^{11.30 %}	11.052 B ^{34.34 %}	8.227 B ^{-6.33 %}	8.783 B ^{10.39 %}	7.956 B ^{21.39 %}	6.554 B ^{18.62 %}	5.525 B ^{-1.01 %}	5.582 B
Intangible assets	29.824 M ^{-10.83 %}	33.448 M ^{-1.62 %}	34.000 M ^{209.09 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{-19.14 %}	17.313 M ^{-13.44 %}	20.000 M ^{-13.04 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M ^{-4.43 %}	27.205 M ^{-9.32 %}	30.000 M ^{-9.09 %}	33.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 K ^{53.64 %}	151.000 K ^{10.22 %}	137.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.824 M ^{-10.83 %}	33.448 M ^{-1.62 %}	34.000 M ^{209.09 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{-19.14 %}	17.313 M ^{-14.43 %}	20.232 M ^{-12.61 %}	23.151 M ^{-11.42 %}	26.137 M ^{-3.93 %}	27.205 M ^{-9.32 %}	30.000 M ^{-9.09 %}	33.000 M
Property plant equipment net	5.898 B ^{-0.57 %}	5.933 B ^{-0.75 %}	5.977 B ^{-1.38 %}	6.061 B ^{-0.64 %}	6.100 B ^{-1.14 %}	6.170 B ^{-1.09 %}	6.239 B ^{-0.89 %}	6.294 B ^{-0.54 %}	6.329 B ^{-1.08 %}	6.398 B ^{-0.61 %}	6.437 B ^{-0.78 %}	6.487 B
Total non current assets	18.840 B ^{-2.02 %}	19.228 B ^{-4.05 %}	20.041 B ^{9.72 %}	18.266 B ^{-0.95 %}	18.441 B ^{-2.46 %}	18.905 B ^{24.99 %}	15.125 B ^{-0.02 %}	15.128 B ^{5.50 %}	14.339 B ^{10.23 %}	13.008 B ^{2.03 %}	12.748 B ^{-0.58 %}	12.823 B
Other current assets	275.903 M ^{25.73 %}	219.434 M ^{-12.58 %}	251.000 M ^{28.33 %}	195.593 M ^{-32.32 %}	289.000 M ^{18.44 %}	244.012 M ^{141.95 %}	100.853 M ^{-9.91 %}	111.942 M ^{-25.04 %}	149.345 M ^{-60.31 %}	376.258 M ^{-24.16 %}	496.091 M ^{294.00 %}	125.912 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.882 M ^{-3.29 %}	-587.578 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.821 B ^{-7.75 %}	5.226 B ^{35.73 %}	3.850 B ^{5.27 %}	3.657 B ^{91.89 %}	1.906 B ^{-35.35 %}	2.948 B ^{-44.27 %}	5.290 B ^{19.93 %}	4.411 B ^{90.18 %}	2.319 B ^{-21.47 %}	2.953 B ^{-2.22 %}	3.020 B ^{-27.87 %}	4.187 B
Cash and short term investments	4.821 B ^{-7.75 %}	5.226 B ^{35.73 %}	3.850 B ^{5.27 %}	3.657 B ^{91.89 %}	1.906 B ^{-35.35 %}	2.948 B ^{-44.27 %}	5.290 B ^{19.93 %}	4.411 B ^{90.18 %}	2.319 B ^{-21.47 %}	2.953 B ^{-2.22 %}	3.020 B ^{-27.87 %}	4.187 B
Total current assets	65.440 B ^{-4.47 %}	68.501 B ^{-1.77 %}	69.737 B ^{-1.60 %}	70.869 B ^{-2.42 %}	72.624 B ^{0.16 %}	72.506 B ^{-2.13 %}	74.086 B ^{-0.56 %}	74.506 B ^{-0.64 %}	74.986 B ^{-0.72 %}	75.534 B ^{2.53 %}	73.670 B ^{15.21 %}	63.943 B
Inventory	19.859 B ^{-6.23 %}	21.178 B ^{-4.38 %}	22.148 B ^{-7.50 %}	23.944 B ^{-4.20 %}	24.994 B ^{2.37 %}	24.416 B ^{16.17 %}	21.019 B ^{-6.02 %}	22.364 B ^{-5.90 %}	23.766 B ^{-2.00 %}	24.250 B ^{-1.67 %}	24.662 B ^{22.65 %}	20.107 B
Net receivables	40.485 B ^{-3.32 %}	41.878 B ^{-3.70 %}	43.488 B ^{0.97 %}	43.072 B ^{-5.20 %}	45.435 B ^{1.20 %}	44.897 B ^{-5.83 %}	47.677 B ^{0.12 %}	47.619 B ^{-2.32 %}	48.752 B ^{1.66 %}	47.954 B ^{5.41 %}	45.491 B ^{15.10 %}	39.523 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.000 K ^{-106.60 %}	1.121 M ^{135.01 %}	477.000 K ^{100.00 %}	-12.692 B ^{-43.57 %}	-8.840 B ^{-0.65 %}	-8.783 B ^{-10.39 %}	-7.956 B ^{-21.39 %}	-6.554 B ^{-1 856 757.22 %}	353.000 K ^{-46.35 %}	658.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	16.243 B ^{-12.15 %}	18.489 B ^{-3.00 %}	19.062 B ^{1.44 %}	18.791 B ^{-7.72 %}	20.363 B ^{34.57 %}	15.132 B ^{-35.53 %}	23.470 B ^{49.20 %}	15.731 B ^{-7.13 %}	16.939 B ^{-5.44 %}	17.913 B ^{-1.24 %}	18.139 B ^{34.27 %}	13.509 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.244 M ^{-68.88 %}	518.157 M ^{112.89 %}	243.394 M ^{-51.59 %}	502.805 M ^{176.93 %}	181.565 M ^{-46.86 %}	341.692 M ^{537.71 %}	53.581 M ^{-86.43 %}	394.852 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.428 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.941 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	973.447 M ^{34.66 %}	722.872 M ^{47.48 %}	490.139 M ^{219.17 %}	153.566 M ^{114.33 %}	-1.072 B ^{-177.39 %}	-386.454 M ^{-105.93 %}	6.516 B ^{0.35 %}	6.494 B ^{9.61 %}	5.924 B ^{19.08 %}	4.975 B ^{188.64 %}	1.724 B ^{0.00 %}	1.724 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.896 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.633 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.786 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	84.281 B ^{-3.93 %}	87.729 B ^{-2.28 %}	89.778 B ^{0.72 %}	89.135 B ^{-2.12 %}	91.065 B ^{-0.38 %}	91.411 B ^{2.47 %}	89.211 B ^{-0.47 %}	89.633 B ^{0.35 %}	89.325 B ^{0.89 %}	88.541 B ^{2.46 %}	86.418 B ^{12.57 %}	76.766 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-515.000 M ^{-28.43 %}	-401.000 M ^{30.26 %}	-575.000 M ^{-21.05 %}	-475.000 M ^{11.38 %}	-536.000 M ^{-27.92 %}	-419.000 M ^{10.09 %}	-466.000 M ^{10.56 %}	-521.000 M ^{4.58 %}	-546.000 M ^{-0.92 %}	-541.000 M ^{-24.94 %}	-433.000 M ^{-5.35 %}	-411.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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