Green World Hotels Co., Ltd. ^8077.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.066 B ^{9.00 %}	978.346 M ^{79.09 %}	546.279 M ^{39.48 %}	391.664 M ^{-11.24 %}	441.242 M ^{-63.80 %}	1.219 B
Net income	96.546 M ^{94.54 %}	49.628 M ^{122.01 %}	-225.524 M ^{37.78 %}	-362.481 M ^{57.74 %}	-857.827 M ^{-1 530.12 %}	59.983 M
Income before tax	122.188 M ^{96.97 %}	62.035 M ^{127.51 %}	-225.524 M ^{36.91 %}	-357.473 M ^{55.45 %}	-802.417 M ^{-1 461.74 %}	58.926 M
Income before tax ratio	0.11 ^{80.70 %}	0.06 ^{115.36 %}	-0.41 ^{54.77 %}	-0.91 ^{49.81 %}	-1.82 ^{-3 861.61 %}	0.05
EBITDA	625.019 M ^{9.27 %}	572.009 M ^{96.07 %}	291.737 M ^{57.37 %}	185.377 M ^{186.13 %}	-215.218 M ^{-175.03 %}	286.851 M
Net income ratio	0.09 ^{78.47 %}	0.05 ^{112.29 %}	-0.41 ^{55.39 %}	-0.93 ^{52.40 %}	-1.94 ^{-4 050.50 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.59 ^{0.24 %}	0.58 ^{9.48 %}	0.53 ^{12.83 %}	0.47 ^{197.04 %}	-0.49 ^{-307.25 %}	0.24
Gross profit ratio	0.30 ^{11.49 %}	0.27 ^{254.38 %}	-0.17 ^{64.99 %}	-0.49 ^{8.10 %}	-0.53 ^{-298.02 %}	0.27
Weighted average shs out dil	21.967 M ^{0.05 %}	21.955 M ^{0.04 %}	21.946 M ^{400.00 %}	4.389 M ^{-66.67 %}	13.171 M ^{-40.00 %}	21.952 M
Weighted average shs out	21.946 M ^{-0.06 %}	21.959 M ^{0.06 %}	21.946 M ^{400.00 %}	4.389 M ^{-66.67 %}	13.167 M ^{-40.00 %}	21.946 M
EPS diluted	4.39 ^{94.25 %}	2.26 ^{121.98 %}	-10.28 ^{87.55 %}	-82.58 ^{-26.79 %}	-65.13 ^{-2 485.71 %}	2.73
Earnings per share	4.39 ^{94.25 %}	2.26 ^{121.98 %}	-10.28 ^{87.55 %}	-82.58 ^{-26.75 %}	-65.15 ^{-2 486.45 %}	2.73
Gross profit	315.096 M ^{21.53 %}	259.273 M ^{376.48 %}	-93.778 M ^{51.17 %}	-192.039 M ^{18.43 %}	-235.415 M ^{-171.69 %}	328.398 M
Income tax expense	25.642 M ^{106.67 %}	12.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.008 M ^{-90.96 %}	55.410 M ^{5 142.19 %}	1.057 M
Cost of revenue	751.325 M ^{4.49 %}	719.073 M ^{12.35 %}	640.057 M ^{9.65 %}	583.703 M ^{-13.74 %}	676.657 M ^{-24.01 %}	890.473 M
General and administrative expenses	44.323 M ^{7.71 %}	41.149 M ^{11.29 %}	36.976 M ^{-5.70 %}	39.209 M ^{-19.75 %}	48.857 M ^{-30.72 %}	70.524 M
Selling and marketing expenses	100.426 M ^{-7.59 %}	108.678 M ^{75.37 %}	61.971 M ^{16.82 %}	53.049 M ^{-19.97 %}	66.288 M ^{-45.94 %}	122.616 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.522 M ^{-152.87 %}	2.879 M ^{107.36 %}	-39.113 M ^{90.33 %}	-404.661 M	0.000
Operating expenses	144.749 M ^{-2.40 %}	148.305 M ^{103.69 %}	72.808 M ^{25.71 %}	57.919 M ^{-31.91 %}	85.062 M ^{-53.99 %}	184.895 M
Cost and expenses	896.074 M ^{3.31 %}	867.378 M ^{21.67 %}	712.865 M ^{11.10 %}	641.622 M ^{-15.77 %}	761.719 M ^{-29.17 %}	1.075 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	144.749 M ^{-3.39 %}	149.827 M ^{51.42 %}	98.947 M ^{7.25 %}	92.258 M ^{-19.88 %}	115.145 M ^{-40.38 %}	193.140 M
Interest income	4.884 M ^{48.00 %}	3.300 M ^{123.27 %}	1.478 M ^{34.98 %}	1.095 M ^{-65.33 %}	3.158 M ^{-5.14 %}	3.329 M
Interest expense	56.411 M ^{-6.98 %}	60.643 M ^{-4.19 %}	63.295 M ^{-8.92 %}	69.497 M ^{-13.60 %}	80.437 M ^{-8.50 %}	87.906 M
Depreciation and amortization	446.420 M ^{-0.65 %}	449.331 M ^{-1.02 %}	453.966 M ^{-4.10 %}	473.353 M ^{-6.59 %}	506.762 M ^{234.29 %}	151.593 M
Operating income	170.347 M ^{53.51 %}	110.968 M ^{168.40 %}	-162.229 M ^{43.67 %}	-287.976 M ^{60.11 %}	-721.980 M ^{-633.78 %}	135.258 M
Operating income ratio	0.16 ^{40.83 %}	0.11 ^{138.19 %}	-0.30 ^{59.61 %}	-0.74 ^{55.06 %}	-1.64 ^{-1 574.49 %}	0.11
Total other income expenses net	-48.159 M ^{1.58 %}	-48.933 M ^{16.98 %}	-58.938 M ^{45.18 %}	-107.515 M ^{77.69 %}	-481.940 M ^{-531.37 %}	-76.332 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.049 B ^{-13.30 %}	2.364 B ^{-12.26 %}	2.694 B ^{-8.56 %}	2.946 B ^{-5.42 %}	3.115 B ^{-5.59 %}	3.299 B
Total investments	169.601 M ^{0.37 %}	168.974 M ^{14.48 %}	147.603 M ^{0.18 %}	147.344 M ^{-3.80 %}	153.171 M ^{-38.73 %}	250.000 M
Total debt	2.348 B ^{-10.65 %}	2.628 B ^{-10.61 %}	2.940 B ^{-7.17 %}	3.167 B ^{-7.34 %}	3.418 B ^{-5.94 %}	3.634 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	141.211 M ^{184.54 %}	49.628 M ^{108.74 %}	-567.829 M ^{53.46 %}	-1.220 B ^{-42.26 %}	-857.650 M ^{-9 504.06 %}	9.120 M
Common stock	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{-80.00 %}	1.097 B ^{0.00 %}	1.097 B ^{0.00 %}	1.097 B
Total equity	411.138 M ^{30.69 %}	314.592 M ^{18.73 %}	264.964 M ^{-45.98 %}	490.488 M ^{-42.50 %}	852.969 M ^{-50.14 %}	1.711 B
Other non current liabilities	2.609 M ^{4.40 %}	2.499 M ^{57.37 %}	1.588 M ^{-1.24 %}	1.608 M ^{42.55 %}	1.128 M ^{-8.14 %}	1.228 M
Long term debt	1.671 B ^{-12.41 %}	1.907 B ^{-14.41 %}	2.228 B ^{-8.32 %}	2.431 B ^{-10.86 %}	2.727 B ^{-15.94 %}	3.244 B
Total non current liabilities	1.673 B ^{-12.39 %}	1.910 B ^{-14.35 %}	2.230 B ^{-8.31 %}	2.432 B ^{-10.84 %}	2.728 B ^{-15.94 %}	3.245 B
Other current liabilities	65.745 M ^{110.83 %}	31.184 M ^{10.40 %}	28.246 M ^{30.54 %}	21.638 M ^{-17.55 %}	26.245 M ^{-61.80 %}	68.713 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	29.599 M ^{-41.51 %}	50.607 M ^{6.65 %}	47.451 M ^{23.54 %}	38.408 M	0.000
Short term debt	677.689 M ^{-5.97 %}	720.689 M ^{1.33 %}	711.252 M ^{-3.37 %}	736.037 M ^{6.54 %}	690.867 M ^{-8.50 %}	755.054 M
Total current liabilities	800.182 M ^{-3.78 %}	831.604 M ^{5.22 %}	790.381 M ^{-2.18 %}	808.020 M ^{7.32 %}	752.881 M ^{-13.76 %}	872.979 M
Total liabilities	2.473 B ^{-9.78 %}	2.741 B ^{-9.23 %}	3.020 B ^{-6.78 %}	3.240 B ^{-6.91 %}	3.481 B ^{-15.48 %}	4.118 B
Other non current assets	115.000 M ^{91.67 %}	60.000 M ^{5 697.10 %}	1.035 M ^{1.27 %}	1.022 M ^{-1.73 %}	1.040 M ^{100.02 %}	-4.874 B
Long term investments	54.601 M ^{-49.90 %}	108.974 M ^{-25.65 %}	146.568 M ^{0.17 %}	146.322 M ^{-3.82 %}	152.131 M	0.000
Intangible assets	11.912 M ^{-58.86 %}	28.957 M ^{-38.20 %}	46.856 M ^{-27.97 %}	65.051 M ^{-21.89 %}	83.286 M ^{-28.37 %}	116.279 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.008 M
Goodwill and intangible assets	11.912 M ^{-58.86 %}	28.957 M ^{-38.20 %}	46.856 M ^{-27.97 %}	65.051 M ^{-21.89 %}	83.286 M ^{-79.90 %}	414.287 M
Property plant equipment net	2.224 B ^{-8.80 %}	2.439 B ^{-12.07 %}	2.774 B ^{-13.94 %}	3.223 B ^{-13.20 %}	3.713 B ^{-16.74 %}	4.460 B
Total non current assets	2.408 B ^{-9.59 %}	2.664 B ^{-11.43 %}	3.008 B ^{-13.45 %}	3.475 B ^{-13.00 %}	3.994 B ^{5 625 726.76 %}	71.000 K
Other current assets	10.952 M ^{-11.17 %}	12.329 M ^{35.63 %}	9.090 M ^{-39.08 %}	14.921 M ^{-5.63 %}	15.812 M ^{-18.29 %}	19.351 M
Short term investments	115.000 M ^{91.67 %}	60.000 M ^{5 697.10 %}	1.035 M ^{1.27 %}	1.022 M ^{-1.73 %}	1.040 M ^{-99.58 %}	250.000 M
cash and cash equivalents	298.982 M ^{13.05 %}	264.463 M ^{7.37 %}	246.299 M ^{11.31 %}	221.268 M ^{-27.00 %}	303.112 M ^{-9.42 %}	334.636 M
Cash and short term investments	413.982 M ^{27.59 %}	324.463 M ^{31.74 %}	246.299 M ^{10.80 %}	222.290 M ^{-26.91 %}	304.152 M ^{-47.98 %}	584.636 M
Total current assets	476.134 M ^{21.42 %}	392.131 M ^{41.27 %}	277.571 M ^{8.63 %}	255.512 M ^{-24.68 %}	339.224 M ^{-50.68 %}	687.785 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.097 M ^{862.28 %}	114.000 K	0.000	0.000
Net receivables	51.200 M ^{-7.48 %}	55.339 M ^{162.46 %}	21.085 M ^{9.77 %}	19.209 M ^{-10.38 %}	21.435 M ^{-74.85 %}	85.223 M
Tax assets	2.737 M ^{-89.93 %}	27.175 M ^{-31.35 %}	39.582 M ^{0.00 %}	39.582 M ^{-11.23 %}	44.590 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.141 B
Account payables	55.544 M ^{10.80 %}	50.132 M ^{90.15 %}	26.364 M ^{18.49 %}	22.250 M ^{-0.87 %}	22.445 M ^{-54.39 %}	49.212 M
Tax payables	1.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.949 B ^{-8.02 %}	2.119 B ^{-10.94 %}	2.380 B ^{-12.72 %}	2.727 B ^{-11.11 %}	3.067 B ^{-15.00 %}	3.609 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	45.507 M ^{0.00 %}	45.507 M ^{-92.58 %}	613.336 M ^{1.48 %}	604.393 M ^{0.00 %}	604.393 M ^{0.00 %}	604.393 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.885 B ^{-5.61 %}	3.056 B ^{-6.98 %}	3.285 B ^{-11.94 %}	3.731 B ^{-13.91 %}	4.334 B ^{-25.65 %}	5.829 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	12.573 M ^{1 123.86 %}	-1.228 M ^{-120.11 %}	6.105 M ^{-45.72 %}	11.247 M ^{26.23 %}	8.910 M ^{65.89 %}	5.371 M
Accounts receivables	5.262 M ^{122.72 %}	-23.160 M ^{-1 046.53 %}	-2.020 M ^{-197.02 %}	2.082 M ^{-94.02 %}	34.790 M ^{852.37 %}	3.653 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	23.768 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.311 M ^{498.20 %}	-1.836 M ^{-124.20 %}	7.587 M ^{240.21 %}	-5.411 M ^{-192.49 %}	-1.850 M ^{-207.68 %}	1.718 M
Other non cash items	-804.000 K ^{-106.49 %}	12.380 M ^{-68.41 %}	39.190 M ^{1 212.02 %}	2.987 M ^{123.29 %}	-12.823 M ^{-354.88 %}	-2.819 M
Net cash provided by operating activities	580.377 M ^{13.77 %}	510.111 M ^{140.30 %}	212.283 M ^{106.96 %}	102.574 M ^{65.14 %}	62.112 M ^{-89.56 %}	594.826 M
Investments in property plant and equipment	-18.545 M ^{-141.66 %}	-7.674 M ^{-74.01 %}	-4.410 M ^{27.17 %}	-6.055 M ^{74.55 %}	-23.789 M ^{57.75 %}	-56.307 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-55.000 M ^{8.33 %}	-60.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M ^{-97.79 %}	263.333 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.741 M
Other investing activites	-1.086 M ^{94.92 %}	-21.371 M ^{-8 151.35 %}	-259.000 K ^{-106.14 %}	4.216 M ^{-98.39 %}	261.771 M ^{341.43 %}	-108.427 M
Net cash used for investing activites	-74.631 M ^{16.19 %}	-89.045 M ^{-1 807.15 %}	-4.669 M ^{-1 947.81 %}	-228.000 K ^{-100.09 %}	242.401 M ^{247.15 %}	-164.734 M
Debt repayment	-109.999 M ^{-112.90 %}	-51.667 M ^{63.76 %}	-142.563 M ^{-258.40 %}	90.000 M ^{130.41 %}	-295.937 M ^{18.40 %}	-362.646 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-361.228 M ^{-2.85 %}	-351.235 M ^{-777.65 %}	-40.020 M ^{85.40 %}	-274.190 M ^{-583.77 %}	-40.100 M ^{-1.26 %}	-39.600 M
Net cash used provided by financing activities	-471.227 M ^{-16.96 %}	-402.902 M ^{-120.67 %}	-182.583 M ^{0.87 %}	-184.190 M ^{45.19 %}	-336.037 M ^{16.46 %}	-402.246 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	34.519 M ^{90.04 %}	18.164 M ^{-27.43 %}	25.031 M ^{130.58 %}	-81.844 M ^{-159.62 %}	-31.524 M ^{-213.21 %}	27.846 M
Cash at beginning of period	264.463 M ^{7.37 %}	246.299 M ^{11.31 %}	221.268 M ^{-27.00 %}	303.112 M ^{-9.42 %}	334.636 M ^{9.08 %}	306.790 M
Cash at end of period	298.982 M ^{13.05 %}	264.463 M ^{7.37 %}	246.299 M ^{11.31 %}	221.268 M ^{-27.00 %}	303.112 M ^{-9.42 %}	334.636 M
Operating cash flow	580.377 M ^{13.77 %}	510.111 M ^{140.30 %}	212.283 M ^{106.96 %}	102.574 M ^{65.14 %}	62.112 M ^{-89.56 %}	594.826 M
Capital expenditure	-19.004 M ^{-147.64 %}	-7.674 M ^{-74.01 %}	-4.410 M ^{27.17 %}	-6.055 M ^{74.55 %}	-23.789 M ^{57.75 %}	-56.307 M
Free CashFlow	561.373 M ^{11.73 %}	502.437 M ^{141.70 %}	207.873 M ^{115.37 %}	96.519 M ^{151.86 %}	38.323 M ^{-92.88 %}	538.519 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	259.732 M ^{-0.99 %}	262.333 M ^{-13.52 %}	303.358 M ^{27.67 %}	237.605 M ^{-4.94 %}	249.949 M ^{-9.28 %}	275.509 M ^{-8.61 %}	301.459 M ^{24.28 %}	242.556 M ^{1.82 %}	238.223 M ^{21.48 %}	196.108 M ^{17.04 %}	167.558 M ^{21.38 %}	138.049 M
Net income	23.255 M ^{-27.63 %}	32.133 M ^{-30.71 %}	46.372 M ^{1 010.17 %}	4.177 M ^{-59.76 %}	10.379 M ^{-70.86 %}	35.618 M ^{-21.29 %}	45.250 M ^{226.29 %}	13.868 M ^{36.79 %}	10.138 M ^{151.65 %}	-19.628 M ^{44.82 %}	-35.574 M ^{39.07 %}	-58.383 M
Income before tax	25.888 M ^{-25.76 %}	34.870 M ^{-38.48 %}	56.679 M ^{985.60 %}	5.221 M ^{-66.88 %}	15.765 M ^{-64.59 %}	44.523 M ^{-22.78 %}	57.657 M ^{315.76 %}	13.868 M ^{36.79 %}	10.138 M ^{151.65 %}	-19.628 M ^{44.82 %}	-35.574 M ^{39.07 %}	-58.383 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-25.02 %}	0.13 ^{-28.86 %}	0.19 ^{750.29 %}	0.02 ^{-65.16 %}	0.06 ^{-60.97 %}	0.16 ^{-15.51 %}	0.19 ^{234.52 %}	0.06 ^{34.35 %}	0.04 ^{142.52 %}	-0.10 ^{52.86 %}	-0.21 ^{49.80 %}	-0.42
EBITDA	148.493 M ^{-5.75 %}	157.546 M ^{-13.15 %}	181.396 M ^{39.26 %}	130.255 M ^{-8.29 %}	142.035 M ^{-17.10 %}	171.333 M ^{-7.22 %}	184.666 M ^{30.58 %}	141.421 M ^{2.44 %}	138.050 M ^{27.98 %}	107.872 M ^{17.48 %}	91.822 M ^{710.03 %}	-15.052 M
Net income ratio	0.09 ^{-26.90 %}	0.12 ^{-19.87 %}	0.15 ^{769.54 %}	0.02 ^{-57.66 %}	0.04 ^{-67.88 %}	0.13 ^{-13.87 %}	0.15 ^{162.54 %}	0.06 ^{34.35 %}	0.04 ^{142.52 %}	-0.10 ^{52.86 %}	-0.21 ^{49.80 %}	-0.42
Ratio EBITDA	0.57 ^{-4.80 %}	0.60 ^{0.43 %}	0.60 ^{9.08 %}	0.55 ^{-3.53 %}	0.57 ^{-8.62 %}	0.62 ^{1.52 %}	0.61 ^{5.06 %}	0.58 ^{0.61 %}	0.58 ^{5.35 %}	0.55 ^{0.38 %}	0.55 ^{602.60 %}	-0.11
Gross profit ratio	0.27 ^{-11.37 %}	0.31 ^{-13.90 %}	0.36 ^{74.11 %}	0.20 ^{-20.44 %}	0.26 ^{-25.53 %}	0.34 ^{-7.68 %}	0.37 ^{57.34 %}	0.24 ^{-8.37 %}	0.26 ^{82.56 %}	0.14 ^{509.70 %}	0.02 ^{111.36 %}	-0.20
Weighted average shs out dil	21.939 M ^{-0.32 %}	22.009 M ^{0.09 %}	21.990 M ^{0.03 %}	21.984 M ^{-0.45 %}	22.083 M ^{0.44 %}	21.986 M ^{0.02 %}	21.982 M ^{-0.14 %}	22.013 M ^{-0.12 %}	22.039 M ^{-0.07 %}	22.054 M ^{0.49 %}	21.946 M ^{0.00 %}	21.946 M
Weighted average shs out	21.939 M ^{-0.32 %}	22.009 M ^{0.29 %}	21.946 M ^{-0.17 %}	21.984 M ^{-0.45 %}	22.083 M ^{0.44 %}	21.986 M ^{0.00 %}	21.987 M ^{-0.12 %}	22.013 M ^{-0.12 %}	22.039 M ^{-0.07 %}	22.054 M ^{0.72 %}	21.896 M ^{-0.23 %}	21.946 M
EPS diluted	1.06 ^{-27.40 %}	1.46 ^{-30.81 %}	2.11 ^{1 010.53 %}	0.19 ^{-59.57 %}	0.47 ^{-70.99 %}	1.62 ^{-21.36 %}	2.06 ^{226.98 %}	0.63 ^{36.96 %}	0.46 ^{151.69 %}	-0.89 ^{45.06 %}	-1.62 ^{39.10 %}	-2.66
Earnings per share	1.06 ^{-27.40 %}	1.46 ^{-30.81 %}	2.11 ^{1 010.53 %}	0.19 ^{-59.57 %}	0.47 ^{-70.99 %}	1.62 ^{-21.36 %}	2.06 ^{226.98 %}	0.63 ^{36.96 %}	0.46 ^{151.69 %}	-0.89 ^{45.06 %}	-1.62 ^{39.10 %}	-2.66
Gross profit	70.379 M ^{-12.25 %}	80.206 M ^{-25.54 %}	107.721 M ^{122.29 %}	48.459 M ^{-24.37 %}	64.073 M ^{-32.44 %}	94.843 M ^{-15.62 %}	112.404 M ^{95.55 %}	57.481 M ^{-6.70 %}	61.608 M ^{121.77 %}	27.780 M ^{613.59 %}	3.893 M ^{113.79 %}	-28.238 M
Income tax expense	2.633 M ^{-3.80 %}	2.737 M ^{-73.45 %}	10.307 M ^{887.26 %}	1.044 M ^{-80.62 %}	5.386 M ^{-39.52 %}	8.905 M ^{-28.23 %}	12.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	189.353 M ^{3.97 %}	182.127 M ^{-6.91 %}	195.637 M ^{3.43 %}	189.146 M ^{1.76 %}	185.876 M ^{2.88 %}	180.666 M ^{-4.44 %}	189.055 M ^{2.15 %}	185.075 M ^{4.79 %}	176.615 M ^{4.92 %}	168.328 M ^{2.85 %}	163.665 M ^{-1.58 %}	166.287 M
General and administrative expenses	10.660 M ^{4.84 %}	10.168 M ^{-24.98 %}	13.554 M ^{27.35 %}	10.643 M ^{0.74 %}	10.565 M ^{10.50 %}	9.561 M ^{-25.62 %}	12.854 M ^{33.30 %}	9.643 M ^{0.08 %}	9.635 M ^{6.85 %}	9.017 M ^{0.39 %}	8.982 M ^{-5.83 %}	9.538 M
Selling and marketing expenses	23.484 M ^{0.54 %}	23.358 M ^{-10.56 %}	26.115 M ^{18.96 %}	21.953 M ^{-13.72 %}	25.445 M ^{-5.45 %}	26.913 M ^{-8.49 %}	29.409 M ^{15.59 %}	25.443 M ^{-9.49 %}	28.111 M ^{9.32 %}	25.715 M ^{25.13 %}	20.551 M ^{40.13 %}	14.666 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	584.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	34.144 M ^{1.84 %}	33.526 M ^{-15.49 %}	39.669 M ^{21.70 %}	32.596 M ^{-9.48 %}	36.010 M ^{-1.27 %}	36.474 M ^{-13.70 %}	42.263 M ^{20.46 %}	35.086 M ^{-7.05 %}	37.746 M ^{13.66 %}	33.210 M ^{33.88 %}	24.806 M ^{67.06 %}	14.849 M
Cost and expenses	223.497 M ^{3.64 %}	215.653 M ^{-8.35 %}	235.306 M ^{6.12 %}	221.742 M ^{-0.06 %}	221.886 M ^{2.19 %}	217.140 M ^{-6.13 %}	231.318 M ^{5.07 %}	220.161 M ^{2.71 %}	214.361 M ^{6.36 %}	201.538 M ^{6.93 %}	188.471 M ^{4.05 %}	181.136 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.144 M ^{1.84 %}	33.526 M ^{-15.49 %}	39.669 M ^{21.70 %}	32.596 M ^{-9.48 %}	36.010 M ^{-1.27 %}	36.474 M ^{-13.70 %}	42.263 M ^{20.46 %}	35.086 M ^{-7.05 %}	37.746 M ^{8.68 %}	34.732 M ^{17.60 %}	29.533 M ^{22.02 %}	24.204 M
Interest income	1.826 M ^{101.77 %}	905.000 K ^{-54.86 %}	2.005 M ^{181.21 %}	713.000 K ^{-52.78 %}	1.510 M ^{130.18 %}	656.000 K ^{-55.50 %}	1.474 M ^{226.83 %}	451.000 K ^{-54.95 %}	1.001 M ^{167.65 %}	374.000 K ^{-41.65 %}	641.000 K ^{167.08 %}	240.000 K
Interest expense	12.436 M ^{-3.78 %}	12.925 M ^{-4.58 %}	13.546 M ^{-0.61 %}	13.629 M ^{-5.94 %}	14.489 M ^{-1.75 %}	14.747 M ^{1.15 %}	14.580 M ^{-4.11 %}	15.205 M ^{-3.17 %}	15.702 M ^{3.60 %}	15.156 M ^{-0.95 %}	15.302 M ^{-1.51 %}	15.536 M
Depreciation and amortization	110.169 M ^{0.38 %}	109.751 M ^{-1.28 %}	111.171 M ^{-0.21 %}	111.405 M ^{-0.34 %}	111.781 M ^{-0.25 %}	112.063 M ^{-0.33 %}	112.429 M ^{0.07 %}	112.348 M ^{0.12 %}	112.210 M ^{-0.12 %}	112.344 M ^{295.24 %}	28.424 M ^{-0.69 %}	28.621 M
Operating income	36.235 M ^{-22.38 %}	46.680 M ^{-31.41 %}	68.052 M ^{329.00 %}	15.863 M ^{-43.47 %}	28.063 M ^{-52.65 %}	59.270 M ^{-17.95 %}	72.237 M ^{148.47 %}	29.073 M ^{12.51 %}	25.840 M ^{677.82 %}	-4.472 M ^{79.23 %}	-21.529 M ^{50.70 %}	-43.673 M
Operating income ratio	0.14 ^{-21.60 %}	0.18 ^{-20.68 %}	0.22 ^{236.01 %}	0.07 ^{-40.54 %}	0.11 ^{-47.81 %}	0.22 ^{-10.22 %}	0.24 ^{99.92 %}	0.12 ^{10.50 %}	0.11 ^{575.67 %}	-0.02 ^{82.25 %}	-0.13 ^{59.39 %}	-0.32
Total other income expenses net	-10.347 M ^{12.39 %}	-11.810 M ^{-3.84 %}	-11.373 M ^{-6.87 %}	-10.642 M ^{13.47 %}	-12.298 M ^{11.18 %}	-13.846 M ^{-10.91 %}	-12.484 M ^{-46.41 %}	-8.527 M ^{37.87 %}	-13.724 M ^{3.34 %}	-14.198 M ^{-1.09 %}	-14.045 M ^{4.52 %}	-14.710 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.982 B ^{-0.17 %}	1.985 B ^{-3.15 %}	2.049 B ^{-6.20 %}	2.185 B ^{-4.65 %}	2.291 B ^{-5.45 %}	2.423 B ^{2.52 %}	2.364 B ^{-6.70 %}	2.533 B ^{2.17 %}	2.480 B ^{-5.09 %}	2.613 B ^{11.47 %}	2.344 B ^{-3.80 %}	2.436 B
Total investments	170.390 M ^{36.31 %}	125.000 M ^{-26.30 %}	169.601 M ^{0.17 %}	169.321 M ^{0.01 %}	169.312 M ^{0.36 %}	168.702 M ^{-0.16 %}	168.974 M ^{-0.02 %}	169.012 M ^{10.60 %}	152.820 M ^{3.59 %}	147.526 M ^{14 153.72 %}	1.035 M	0.000
Total debt	2.260 B ^{-0.91 %}	2.281 B ^{-2.88 %}	2.348 B ^{-4.42 %}	2.457 B ^{-4.15 %}	2.563 B ^{-4.87 %}	2.695 B ^{2.53 %}	2.628 B ^{-3.73 %}	2.730 B ^{0.02 %}	2.729 B ^{-4.40 %}	2.855 B ^{10.22 %}	2.590 B ^{-3.32 %}	2.679 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	143.054 M ^{-17.47 %}	173.344 M ^{22.76 %}	141.211 M ^{48.90 %}	94.839 M ^{4.61 %}	90.662 M ^{6.35 %}	85.246 M ^{71.77 %}	49.628 M ^{1 033.58 %}	4.378 M ^{146.13 %}	-9.490 M ^{98.38 %}	-587.457 M ^{-5.11 %}	-558.886 M ^{60.11 %}	-1.401 B
Common stock	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{0.00 %}	219.457 M ^{-80.00 %}	1.097 B
Total equity	422.635 M ^{-4.66 %}	443.271 M ^{7.82 %}	411.138 M ^{12.71 %}	364.766 M ^{1.16 %}	360.589 M ^{2.96 %}	350.210 M ^{11.32 %}	314.592 M ^{16.80 %}	269.342 M ^{5.43 %}	255.474 M ^{4.13 %}	245.336 M ^{-7.41 %}	264.964 M ^{-11.84 %}	300.538 M
Other non current liabilities	2.901 M ^{-4.10 %}	3.025 M ^{15.94 %}	2.609 M ^{0.00 %}	2.609 M ^{0.00 %}	2.609 M ^{0.00 %}	2.609 M ^{4.40 %}	2.499 M ^{5.13 %}	2.377 M ^{28.00 %}	1.857 M ^{9.43 %}	1.697 M ^{6.86 %}	1.588 M ^{0.00 %}	1.588 M
Long term debt	1.600 B ^{-0.14 %}	1.603 B ^{-4.07 %}	1.671 B ^{-5.52 %}	1.768 B ^{-5.13 %}	1.864 B ^{-4.71 %}	1.956 B ^{2.55 %}	1.907 B ^{-5.13 %}	2.011 B ^{-0.99 %}	2.031 B ^{-4.71 %}	2.131 B ^{-4.37 %}	2.228 B ^{-4.32 %}	2.329 B
Total non current liabilities	1.603 B ^{-0.14 %}	1.606 B ^{-4.04 %}	1.673 B ^{-5.51 %}	1.771 B ^{-5.12 %}	1.866 B ^{-4.71 %}	1.959 B ^{2.55 %}	1.910 B ^{-5.12 %}	2.013 B ^{-0.96 %}	2.033 B ^{-4.70 %}	2.133 B ^{-4.36 %}	2.230 B ^{-4.31 %}	2.330 B
Other current liabilities	97.521 M ^{100.32 %}	48.683 M ^{-25.95 %}	65.745 M ^{6.14 %}	61.941 M ^{67.39 %}	37.003 M ^{6.80 %}	34.646 M ^{9.96 %}	31.508 M ^{13.35 %}	27.797 M ^{-5.58 %}	29.441 M ^{466.73 %}	-8.028 M ^{-115.21 %}	52.765 M ^{12.58 %}	46.870 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.280 M ^{-53.51 %}	54.376 M ^{-7.60 %}	58.848 M ^{10.59 %}	53.214 M ^{1.32 %}	52.521 M ^{42.64 %}	36.821 M	0.000	0.000
Short term debt	659.619 M ^{-2.73 %}	678.108 M ^{0.06 %}	677.689 M ^{-1.61 %}	688.794 M ^{-1.50 %}	699.285 M ^{-5.28 %}	738.257 M ^{2.48 %}	720.365 M ^{0.21 %}	718.831 M ^{2.98 %}	698.042 M ^{-3.50 %}	723.353 M ^{1.70 %}	711.252 M ^{2.74 %}	692.252 M
Total current liabilities	799.306 M ^{4.99 %}	761.307 M ^{-4.86 %}	800.182 M ^{0.92 %}	792.888 M ^{-0.96 %}	800.578 M ^{-3.41 %}	828.805 M ^{-0.34 %}	831.604 M ^{2.58 %}	810.686 M ^{3.54 %}	782.984 M ^{-0.68 %}	788.384 M ^{-0.25 %}	790.381 M ^{3.51 %}	763.584 M
Total liabilities	2.403 B ^{1.51 %}	2.367 B ^{-4.30 %}	2.473 B ^{-3.52 %}	2.564 B ^{-3.87 %}	2.667 B ^{-4.32 %}	2.787 B ^{1.67 %}	2.741 B ^{-2.91 %}	2.824 B ^{0.29 %}	2.816 B ^{-3.61 %}	2.921 B ^{-3.29 %}	3.020 B ^{-2.38 %}	3.094 B
Other non current assets	170.390 M ^{-0.03 %}	170.440 M ^{48.21 %}	115.000 M ^{43.75 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{-60.74 %}	152.820 M ^{14 941.34 %}	1.016 M ^{-99.46 %}	187.185 M ^{0.12 %}	186.955 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.601 M ^{-38.87 %}	89.321 M ^{0.01 %}	89.312 M ^{0.69 %}	88.702 M ^{-18.60 %}	108.974 M ^{-0.03 %}	109.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.510 M	0.000	0.000
Intangible assets	28.819 M ^{274.42 %}	7.697 M ^{-35.38 %}	11.912 M ^{-25.70 %}	16.033 M ^{-21.86 %}	20.517 M ^{-17.30 %}	24.810 M ^{-14.32 %}	28.957 M ^{-13.62 %}	33.524 M ^{-11.71 %}	37.970 M ^{-10.22 %}	42.291 M ^{-9.74 %}	46.856 M ^{-8.89 %}	51.429 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.513 M ^{-54.36 %}	7.697 M ^{-35.38 %}	11.912 M ^{-25.70 %}	16.033 M ^{-21.86 %}	20.517 M ^{-17.30 %}	24.810 M ^{-14.32 %}	28.957 M ^{-13.62 %}	33.524 M ^{-11.71 %}	37.970 M ^{-10.22 %}	42.291 M ^{-9.74 %}	46.856 M ^{-8.89 %}	51.429 M
Property plant equipment net	2.198 B ^{2.13 %}	2.152 B ^{-3.25 %}	2.224 B ^{-4.35 %}	2.325 B ^{-4.11 %}	2.425 B ^{-3.38 %}	2.510 B ^{2.92 %}	2.439 B ^{-4.17 %}	2.545 B ^{-0.66 %}	2.562 B ^{-3.86 %}	2.665 B ^{-3.92 %}	2.774 B ^{-3.67 %}	2.879 B
Total non current assets	2.372 B ^{1.78 %}	2.330 B ^{-3.25 %}	2.408 B ^{-4.61 %}	2.525 B ^{-4.00 %}	2.630 B ^{-3.37 %}	2.722 B ^{2.17 %}	2.664 B ^{-4.42 %}	2.787 B ^{-0.19 %}	2.792 B ^{-3.52 %}	2.894 B ^{-3.77 %}	3.008 B ^{-3.52 %}	3.118 B
Other current assets	11.303 M ^{-8.37 %}	12.335 M ^{12.63 %}	10.952 M ^{-9.40 %}	12.088 M ^{7.79 %}	11.214 M ^{-14.18 %}	13.067 M ^{5.99 %}	12.329 M ^{23.61 %}	9.974 M ^{-10.87 %}	11.191 M ^{6.24 %}	10.534 M ^{-6.65 %}	11.284 M ^{-27.11 %}	15.481 M
Short term investments	135.000 M ^{8.00 %}	125.000 M ^{8.70 %}	115.000 M ^{43.75 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.016 M ^{-1.84 %}	1.035 M	0.000
cash and cash equivalents	278.501 M ^{-5.87 %}	295.878 M ^{-1.04 %}	298.982 M ^{9.84 %}	272.198 M ^{0.02 %}	272.142 M ^{0.28 %}	271.392 M ^{2.62 %}	264.463 M ^{34.68 %}	196.362 M ^{-21.29 %}	249.485 M ^{2.97 %}	242.297 M ^{-1.62 %}	246.299 M ^{1.55 %}	242.546 M
Cash and short term investments	413.501 M ^{-1.75 %}	420.878 M ^{1.67 %}	413.982 M ^{17.54 %}	352.198 M ^{0.02 %}	352.142 M ^{0.21 %}	351.392 M ^{8.30 %}	324.463 M ^{26.56 %}	256.362 M ^{2.76 %}	249.485 M ^{2.54 %}	243.313 M ^{23 408.50 %}	1.035 M ^{-99.57 %}	242.546 M
Total current assets	453.623 M ^{-5.52 %}	480.132 M ^{0.84 %}	476.134 M ^{17.97 %}	403.614 M ^{1.54 %}	397.481 M ^{-4.41 %}	415.840 M ^{6.05 %}	392.131 M ^{28.16 %}	305.959 M ^{9.78 %}	278.702 M ^{2.40 %}	272.160 M ^{26 195.65 %}	1.035 M ^{-99.63 %}	276.960 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{100.20 %}	-31.272 M	0.000
Net receivables	28.819 M ^{-38.58 %}	46.919 M ^{-8.36 %}	51.200 M ^{30.19 %}	39.328 M ^{19.84 %}	32.816 M ^{-38.04 %}	52.962 M ^{-6.51 %}	56.652 M ^{47.38 %}	38.440 M ^{100.76 %}	19.147 M ^{-0.62 %}	19.267 M ^{-8.62 %}	21.085 M ^{5.23 %}	20.037 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.737 M ^{-80.55 %}	14.073 M ^{-6.91 %}	15.117 M ^{-17.26 %}	18.270 M ^{-32.77 %}	27.175 M ^{-31.35 %}	39.582 M ^{0.00 %}	39.582 M ^{0.00 %}	39.582 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.536 M	0.000
Account payables	39.533 M ^{18.67 %}	33.312 M ^{-40.03 %}	55.544 M ^{39.14 %}	39.920 M ^{8.55 %}	36.777 M ^{10.42 %}	33.305 M ^{-33.57 %}	50.132 M ^{39.57 %}	35.920 M ^{20.68 %}	29.765 M ^{14.64 %}	25.963 M ^{-1.52 %}	26.364 M ^{7.78 %}	24.462 M
Tax payables	2.633 M ^{118.69 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{-46.08 %}	2.233 M ^{0.00 %}	2.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.957 B ^{3.00 %}	1.900 B ^{-2.56 %}	1.949 B ^{-4.48 %}	2.041 B ^{-4.17 %}	2.130 B ^{-3.34 %}	2.203 B ^{3.96 %}	2.119 B ^{-4.07 %}	2.209 B ^{0.03 %}	2.209 B ^{-3.73 %}	2.294 B ^{-3.58 %}	2.380 B ^{-3.31 %}	2.461 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	60.124 M ^{19.13 %}	50.470 M ^{10.91 %}	45.507 M ^{-9.83 %}	50.470 M ^{0.00 %}	50.470 M ^{10.91 %}	45.507 M ^{0.00 %}	45.507 M ^{0.00 %}	45.507 M ^{0.00 %}	45.507 M ^{-92.58 %}	613.336 M ^{1.48 %}	604.393 M ^{0.00 %}	604.393 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.825 B ^{0.54 %}	2.810 B ^{-2.58 %}	2.885 B ^{-1.50 %}	2.928 B ^{-3.27 %}	3.028 B ^{-3.51 %}	3.138 B ^{2.67 %}	3.056 B ^{-1.19 %}	3.093 B ^{0.72 %}	3.071 B ^{-3.01 %}	3.166 B ^{-3.62 %}	3.285 B ^{-3.22 %}	3.395 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.276 M ^{191.45 %}	-32.014 M ^{-425.91 %}	9.823 M ^{599.14 %}	-1.968 M ^{-107.33 %}	26.849 M ^{221.32 %}	-22.131 M ^{-2 545.41 %}	905.000 K ^{106.48 %}	-13.966 M ^{-169.16 %}	20.195 M ^{341.51 %}	-8.362 M ^{-258.58 %}	5.273 M ^{234.79 %}	-3.912 M
Accounts receivables	18.100 M ^{322.80 %}	4.281 M ^{135.17 %}	-12.174 M ^{-135.25 %}	-5.175 M ^{-127.39 %}	18.897 M ^{858.27 %}	1.972 M ^{113.26 %}	-14.869 M ^{-5.82 %}	-14.051 M ^{-2 640.87 %}	553.000 K ^{-89.38 %}	5.207 M ^{689.69 %}	-883.000 K ^{87.50 %}	-7.065 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	11.176 M ^{130.79 %}	-36.295 M ^{-265.00 %}	21.997 M ^{585.91 %}	3.207 M ^{-59.67 %}	7.952 M ^{3 002.19 %}	-274.000 K ^{-371.29 %}	101.000 K ^{101.19 %}	-8.472 M ^{-162.06 %}	13.652 M ^{211.93 %}	-12.197 M ^{-298.13 %}	6.156 M ^{95.24 %}	3.153 M
Other non cash items	-930.000 K ^{-1 837.50 %}	-48.000 K ^{59.32 %}	-118.000 K ^{77.18 %}	-517.000 K ^{-109.85 %}	5.251 M ^{-62.74 %}	14.091 M ^{7.52 %}	13.106 M ^{-11.17 %}	14.754 M ^{0.36 %}	14.701 M ^{-0.55 %}	14.782 M ^{266.34 %}	4.035 M ^{-61.24 %}	10.410 M
Net cash provided by operating activities	164.403 M ^{46.06 %}	112.559 M ^{-36.61 %}	177.555 M ^{55.56 %}	114.141 M ^{-26.01 %}	154.260 M ^{14.76 %}	134.421 M ^{-21.36 %}	170.923 M ^{51.55 %}	112.784 M ^{-20.85 %}	142.490 M ^{69.80 %}	83.914 M ^{-1.01 %}	84.767 M ^{42.37 %}	59.542 M
Investments in property plant and equipment	-1.471 M ^{68.98 %}	-4.742 M ^{23.44 %}	-6.194 M ^{-5.47 %}	-5.873 M ^{-9.53 %}	-5.362 M ^{-380.47 %}	-1.116 M ^{14.74 %}	-1.309 M ^{35.00 %}	-2.014 M ^{-627.08 %}	-277.000 K ^{93.20 %}	-4.074 M ^{-39.90 %}	-2.912 M ^{-437.82 %}	862.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{71.43 %}	-35.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.783 M ^{-934.81 %}	-5.294 M ^{-6 975.32 %}	77.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	50.000 K ^{105.96 %}	-839.000 K ^{-30.48 %}	-643.000 K ^{-7 044.44 %}	-9.000 K ^{98.73 %}	-706.000 K ^{-359.56 %}	272.000 K ^{615.79 %}	38.000 K ^{100.05 %}	-76.310 M ^{-1 278.18 %}	-5.537 M ^{-7 290.91 %}	77.000 K ^{133.48 %}	-230.000 K ^{-818.75 %}	32.000 K
Net cash used for investing activites	-11.421 M ^{26.70 %}	-15.581 M ^{62.76 %}	-41.837 M ^{-611.27 %}	-5.882 M ^{3.07 %}	-6.068 M ^{70.89 %}	-20.844 M ^{-1 539.97 %}	-1.271 M ^{98.37 %}	-78.206 M ^{-1 303.81 %}	-5.571 M ^{-39.38 %}	-3.997 M ^{-27.21 %}	-3.142 M ^{-451.45 %}	894.000 K
Debt repayment	-77.500 M ^{-342.86 %}	-17.500 M ^{0.00 %}	-17.500 M ^{-0.01 %}	-17.499 M ^{69.58 %}	-57.520 M ^{-228.70 %}	-17.499 M ^{-49.99 %}	-11.667 M	0.000 ^{100.00 %}	-89.891 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{-100.04 %}	109.980 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-92.859 M ^{-12.44 %}	-82.582 M ^{9.68 %}	-91.434 M ^{-0.80 %}	-90.704 M ^{-0.87 %}	-89.922 M ^{-0.87 %}	-89.149 M ^{0.82 %}	-89.884 M ^{-2.49 %}	-87.701 M ^{-120.13 %}	-39.840 M ^{52.53 %}	-83.919 M ^{-7.83 %}	-77.828 M ^{-5.22 %}	-73.969 M
Net cash used provided by financing activities	-170.359 M ^{-70.22 %}	-100.082 M ^{8.13 %}	-108.934 M ^{-0.68 %}	-108.203 M ^{26.61 %}	-147.442 M ^{-38.25 %}	-106.648 M ^{-5.02 %}	-101.551 M ^{-15.79 %}	-87.701 M ^{32.40 %}	-129.731 M ^{-54.59 %}	-83.919 M ^{-7.77 %}	-77.872 M ^{-316.25 %}	36.011 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-17.377 M ^{-459.83 %}	-3.104 M ^{-111.59 %}	26.784 M ^{47 728.57 %}	56.000 K ^{-92.53 %}	750.000 K ^{-89.18 %}	6.929 M ^{-89.83 %}	68.101 M ^{228.19 %}	-53.123 M ^{-839.05 %}	7.188 M ^{279.61 %}	-4.002 M ^{-206.63 %}	3.753 M ^{-96.11 %}	96.447 M
Cash at beginning of period	295.878 M ^{-1.04 %}	298.982 M ^{9.84 %}	272.198 M ^{0.02 %}	272.142 M ^{0.28 %}	271.392 M ^{2.62 %}	264.463 M ^{34.68 %}	196.362 M ^{-21.29 %}	249.485 M ^{2.97 %}	242.297 M ^{-1.62 %}	246.299 M ^{1.55 %}	242.546 M ^{66.01 %}	146.099 M
Cash at end of period	278.501 M ^{-5.87 %}	295.878 M ^{-1.04 %}	298.982 M ^{9.84 %}	272.198 M ^{0.02 %}	272.142 M ^{0.28 %}	271.392 M ^{2.62 %}	264.463 M ^{34.68 %}	196.362 M ^{-21.29 %}	249.485 M ^{2.97 %}	242.297 M ^{-1.62 %}	246.299 M ^{1.55 %}	242.546 M
Operating cash flow	164.403 M ^{46.06 %}	112.559 M ^{-36.61 %}	177.555 M ^{55.56 %}	114.141 M ^{-26.01 %}	154.260 M ^{14.76 %}	134.421 M ^{-21.36 %}	170.923 M ^{51.55 %}	112.784 M ^{-20.85 %}	142.490 M ^{69.80 %}	83.914 M ^{-1.01 %}	84.767 M ^{42.37 %}	59.542 M
Capital expenditure	-1.471 M ^{68.98 %}	-4.742 M ^{27.68 %}	-6.557 M ^{-11.65 %}	-5.873 M ^{-7.60 %}	-5.458 M ^{-389.07 %}	-1.116 M ^{14.74 %}	-1.309 M ^{35.00 %}	-2.014 M ^{-627.08 %}	-277.000 K ^{93.20 %}	-4.074 M ^{-39.90 %}	-2.912 M ^{-437.82 %}	862.000 K
Free CashFlow	162.932 M ^{51.12 %}	107.817 M ^{-36.95 %}	170.998 M ^{57.94 %}	108.268 M ^{-27.24 %}	148.802 M ^{11.63 %}	133.305 M ^{-21.41 %}	169.614 M ^{53.12 %}	110.770 M ^{-22.11 %}	142.213 M ^{78.12 %}	79.840 M ^{-2.46 %}	81.855 M ^{35.51 %}	60.404 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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