Panram International Corp. ^8088.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.076 B ^{-29.36 %}	1.523 B ^{-13.29 %}	1.756 B ^{-4.65 %}	1.842 B ^{-2.54 %}	1.890 B ^{21.05 %}	1.561 B
Net income	10.037 M ^{-93.70 %}	159.246 M ^{-24.88 %}	211.978 M ^{112.25 %}	99.870 M ^{-16.49 %}	119.586 M ^{-17.28 %}	144.563 M
Income before tax	12.512 M ^{-93.72 %}	199.386 M ^{-24.75 %}	264.979 M ^{112.25 %}	124.840 M ^{-16.48 %}	149.482 M ^{-18.54 %}	183.493 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-91.12 %}	0.13 ^{-13.22 %}	0.15 ^{122.61 %}	0.07 ^{-14.31 %}	0.08 ^{-32.70 %}	0.12
EBITDA	81.342 M ^{-70.39 %}	274.732 M ^{-22.63 %}	355.069 M ^{40.08 %}	253.469 M ^{-8.91 %}	278.255 M ^{-7.22 %}	299.916 M
Net income ratio	0.01 ^{-91.08 %}	0.10 ^{-13.36 %}	0.12 ^{122.61 %}	0.05 ^{-14.31 %}	0.06 ^{-31.67 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.08 ^{-58.09 %}	0.18 ^{-10.77 %}	0.20 ^{46.92 %}	0.14 ^{-6.53 %}	0.15 ^{-23.36 %}	0.19
Gross profit ratio	0.00 ^{-97.99 %}	0.16 ^{-11.46 %}	0.18 ^{58.55 %}	0.11 ^{-21.00 %}	0.14 ^{-21.19 %}	0.18
Weighted average shs out dil	61.058 M ^{-0.68 %}	61.476 M ^{-0.89 %}	62.029 M ^{0.48 %}	61.731 M ^{0.14 %}	61.642 M ^{0.23 %}	61.503 M
Weighted average shs out	60.922 M ^{-0.15 %}	61.014 M ^{0.15 %}	60.922 M ^{0.00 %}	60.922 M ^{-0.15 %}	61.013 M ^{0.15 %}	60.922 M
EPS diluted	0.16 ^{-93.82 %}	2.59 ^{-24.27 %}	3.42 ^{111.11 %}	1.62 ^{-16.49 %}	1.94 ^{-17.45 %}	2.35
Earnings per share	0.16 ^{-93.87 %}	2.61 ^{-25.00 %}	3.48 ^{112.20 %}	1.64 ^{-16.33 %}	1.96 ^{-17.30 %}	2.37
Gross profit	3.466 M ^{-98.58 %}	244.264 M ^{-23.23 %}	318.186 M ^{51.18 %}	210.475 M ^{-23.01 %}	273.363 M ^{-4.60 %}	286.531 M
Income tax expense	2.475 M ^{-93.83 %}	40.140 M ^{-24.27 %}	53.001 M ^{112.26 %}	24.970 M ^{-16.48 %}	29.896 M ^{-23.21 %}	38.930 M
Cost of revenue	1.072 B ^{-16.13 %}	1.279 B ^{-11.09 %}	1.438 B ^{-11.85 %}	1.631 B ^{0.92 %}	1.617 B ^{26.82 %}	1.275 B
General and administrative expenses	38.226 M ^{-39.43 %}	63.110 M ^{-23.86 %}	82.884 M ^{52.80 %}	54.244 M ^{-19.11 %}	67.061 M	0.000
Selling and marketing expenses	8.169 M ^{-26.25 %}	11.076 M ^{-16.08 %}	13.199 M ^{-18.84 %}	16.262 M ^{-10.74 %}	18.218 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	49.678 M ^{-35.78 %}	77.361 M ^{-23.54 %}	101.172 M ^{30.74 %}	77.382 M ^{-18.82 %}	95.324 M ^{-1.07 %}	96.351 M
Cost and expenses	1.122 B ^{-17.25 %}	1.356 B ^{-11.91 %}	1.539 B ^{-9.93 %}	1.709 B ^{-0.18 %}	1.712 B ^{24.86 %}	1.371 B
Research and development expenses	3.283 M ^{-7.52 %}	3.550 M ^{-30.24 %}	5.089 M ^{-25.99 %}	6.876 M ^{-31.55 %}	10.045 M ^{78.26 %}	5.635 M
Selling general and administrative expenses	46.395 M ^{-37.46 %}	74.186 M ^{-22.79 %}	96.083 M ^{36.28 %}	70.506 M ^{-17.32 %}	85.279 M ^{-5.99 %}	90.716 M
Interest income	15.615 M ^{-19.90 %}	19.495 M ^{996.46 %}	1.778 M ^{327.40 %}	416.000 K ^{-86.66 %}	3.119 M ^{84.12 %}	1.694 M
Interest expense	95.000 K ^{-22.13 %}	122.000 K ^{-61.64 %}	318.000 K ^{-73.81 %}	1.214 M ^{-45.19 %}	2.215 M ^{170.45 %}	819.000 K
Depreciation and amortization	68.735 M ^{-8.63 %}	75.224 M ^{-16.26 %}	89.827 M ^{-29.37 %}	127.185 M ^{0.59 %}	126.438 M ^{9.37 %}	115.604 M
Operating income	-46.212 M ^{-127.69 %}	166.903 M ^{-37.08 %}	265.242 M ^{110.04 %}	126.284 M ^{-16.82 %}	151.817 M ^{-20.17 %}	190.180 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-139.19 %}	0.11 ^{-27.43 %}	0.15 ^{120.28 %}	0.07 ^{-14.65 %}	0.08 ^{-34.06 %}	0.12
Total other income expenses net	59.249 M ^{82.40 %}	32.483 M ^{12 450.95 %}	-263.000 K ^{96.81 %}	-8.253 M ^{71.10 %}	-28.557 M ^{-327.05 %}	-6.687 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-364.367 M ^{31.40 %}	-531.132 M ^{3.99 %}	-553.179 M ^{-92.60 %}	-287.218 M ^{-9.33 %}	-262.697 M ^{7.87 %}	-285.140 M
Total investments	34.797 M ^{-11.28 %}	39.223 M ^{35.23 %}	29.005 M ^{-22.44 %}	37.395 M ^{12 706.51 %}	292.000 K ^{-89.39 %}	2.751 M
Total debt	18.894 M ^{111.70 %}	8.925 M ^{-48.35 %}	17.281 M ^{-42.91 %}	30.272 M ^{-92.73 %}	416.616 M ^{250.32 %}	118.925 M
Accumulated other comprehensive income loss	129.460 M ^{0.76 %}	128.489 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.699 M
Retained earnings	106.711 M ^{-57.86 %}	253.214 M ^{-7.25 %}	273.017 M ^{108.12 %}	131.185 M ^{9.77 %}	119.513 M ^{-16.49 %}	143.112 M
Common stock	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M
Total equity	1.023 B ^{-12.45 %}	1.169 B ^{1.76 %}	1.149 B ^{14.36 %}	1.004 B ^{2.57 %}	979.096 M ^{-0.98 %}	988.805 M
Other non current liabilities	1.039 M ^{-85.34 %}	7.087 M ^{117.26 %}	3.262 M ^{-37.98 %}	5.260 M ^{18.15 %}	4.452 M ^{3.32 %}	4.309 M
Long term debt	6.733 M ^{598.44 %}	964.000 K ^{-80.17 %}	4.861 M ^{-61.53 %}	12.637 M ^{-41.27 %}	21.517 M ^{-6.51 %}	23.015 M
Total non current liabilities	7.772 M ^{-4.57 %}	8.144 M ^{-0.74 %}	8.205 M ^{-54.37 %}	17.981 M ^{-31.01 %}	26.063 M ^{-4.95 %}	27.419 M
Other current liabilities	49.693 M ^{-49.63 %}	98.648 M ^{-14.01 %}	114.718 M ^{23.62 %}	92.801 M ^{-4.09 %}	96.762 M ^{-28.31 %}	134.970 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.783 M ^{61.18 %}	95.408 M ^{-5.91 %}	101.406 M ^{4 178.73 %}	2.370 M
Short term debt	12.161 M ^{52.76 %}	7.961 M ^{-35.90 %}	12.420 M ^{-29.57 %}	17.635 M ^{-95.54 %}	395.099 M ^{307.85 %}	96.874 M
Total current liabilities	128.764 M ^{-34.82 %}	197.541 M ^{-21.73 %}	252.390 M ^{51.60 %}	166.484 M ^{-69.35 %}	543.151 M ^{93.46 %}	280.750 M
Total liabilities	136.536 M ^{-33.62 %}	205.685 M ^{-21.07 %}	260.595 M ^{41.27 %}	184.465 M ^{-67.59 %}	569.214 M ^{84.71 %}	308.169 M
Other non current assets	25.547 M ^{62.47 %}	15.724 M ^{483.67 %}	2.694 M ^{-44.49 %}	4.853 M ^{-60.57 %}	12.308 M ^{62.80 %}	7.560 M
Long term investments	34.797 M ^{-11.28 %}	39.223 M ^{35.23 %}	29.005 M ^{-22.44 %}	37.395 M ^{12 706.51 %}	292.000 K ^{-89.39 %}	2.751 M
Intangible assets	3.922 M ^{24.19 %}	3.158 M ^{-98.64 %}	232.729 M ^{-3.76 %}	241.820 M ^{17.79 %}	205.299 M ^{2 926.22 %}	6.784 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.922 M ^{24.19 %}	3.158 M ^{-12.62 %}	3.614 M ^{9.78 %}	3.292 M ^{44.01 %}	2.286 M ^{-66.30 %}	6.784 M
Property plant equipment net	392.727 M ^{-3.61 %}	407.448 M ^{-9.59 %}	450.680 M ^{-0.27 %}	451.916 M ^{-4.72 %}	474.321 M ^{-10.00 %}	527.031 M
Total non current assets	458.273 M ^{-2.52 %}	470.117 M ^{-3.84 %}	488.905 M ^{-2.23 %}	500.078 M ^{1.67 %}	491.844 M ^{-10.05 %}	546.802 M
Other current assets	7.270 M ^{-67.43 %}	22.318 M ^{32.04 %}	16.902 M ^{19.04 %}	14.198 M ^{-77.39 %}	62.801 M ^{60.83 %}	39.049 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	383.261 M ^{-29.03 %}	540.057 M ^{-5.33 %}	570.460 M ^{79.68 %}	317.490 M ^{-53.26 %}	679.313 M ^{68.12 %}	404.065 M
Cash and short term investments	383.261 M ^{-29.03 %}	540.057 M ^{-5.33 %}	570.460 M ^{79.68 %}	317.490 M ^{-53.26 %}	679.313 M ^{68.12 %}	404.065 M
Total current assets	701.428 M ^{-22.43 %}	904.265 M ^{-1.73 %}	920.223 M ^{33.62 %}	688.664 M ^{-34.81 %}	1.056 B ^{40.83 %}	750.172 M
Inventory	102.762 M ^{-33.37 %}	154.237 M ^{54.03 %}	100.132 M ^{-13.05 %}	115.156 M ^{5.60 %}	109.053 M ^{5.66 %}	103.211 M
Net receivables	208.135 M ^{10.91 %}	187.653 M ^{-19.37 %}	232.729 M ^{-3.76 %}	241.820 M ^{17.79 %}	205.299 M ^{0.71 %}	203.847 M
Tax assets	1.280 M ^{-71.95 %}	4.564 M ^{56.73 %}	2.912 M ^{11.06 %}	2.622 M ^{-0.57 %}	2.637 M ^{-1.46 %}	2.676 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	66.910 M ^{-14.59 %}	78.337 M ^{-6.82 %}	84.073 M ^{81.89 %}	46.222 M ^{16.80 %}	39.575 M ^{-14.96 %}	46.536 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	12.595 M ^{-69.41 %}	41.179 M ^{319.08 %}	9.826 M ^{-16.12 %}	11.715 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.466 M ^{140.32 %}	7.684 M ^{-52.00 %}	16.007 M ^{110.42 %}	7.607 M ^{-50.76 %}	15.450 M ^{149.07 %}	6.203 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{-32.63 %}	263.875 M ^{48.43 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M
Deferred tax liabilities non current	1.039 M ^{1 017.20 %}	93.000 K ^{13.41 %}	82.000 K ^{-2.38 %}	84.000 K ^{-10.64 %}	94.000 K ^{-1.05 %}	95.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.160 B ^{-15.62 %}	1.374 B ^{-2.47 %}	1.409 B ^{18.54 %}	1.189 B ^{-23.22 %}	1.548 B ^{19.38 %}	1.297 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M
Change in working capital	-16.688 M ^{48.02 %}	-32.103 M ^{-141.54 %}	77.278 M ^{45 029.07 %}	-172.000 K ^{99.57 %}	-39.903 M ^{-229.16 %}	30.895 M
Accounts receivables	-10.452 M ^{-122.82 %}	45.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.538 M
Inventory	51.475 M ^{195.14 %}	-54.104 M ^{-460.12 %}	15.024 M ^{346.17 %}	-6.103 M ^{-4.47 %}	-5.842 M ^{21.84 %}	-7.474 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-5.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-57.711 M ^{-219.48 %}	-18.064 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.831 M
Other non cash items	-11.032 M ^{67.38 %}	-33.818 M ^{-2 214.72 %}	-1.461 M ^{-282.85 %}	799.000 K ^{188.38 %}	-904.000 K ^{93.19 %}	-13.276 M
Net cash provided by operating activities	53.527 M ^{-68.24 %}	168.549 M ^{-58.70 %}	408.071 M ^{80.95 %}	225.519 M ^{20.59 %}	187.010 M ^{-41.14 %}	317.720 M
Investments in property plant and equipment	-35.910 M ^{11.00 %}	-40.350 M ^{39.97 %}	-67.219 M ^{28.59 %}	-94.137 M ^{-76.72 %}	-53.270 M ^{54.78 %}	-117.796 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.315 M ^{-1 379.91 %}	-224.000 K ^{-130.48 %}	735.000 K ^{2 350.00 %}	30.000 K ^{102.46 %}	-1.218 M ^{81.27 %}	-6.502 M
Net cash used for investing activites	-39.225 M ^{3.32 %}	-40.574 M ^{37.80 %}	-65.227 M ^{50.63 %}	-132.107 M ^{-142.45 %}	-54.488 M ^{56.16 %}	-124.298 M
Debt repayment	-813.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.863 M ^{95.54 %}	-378.501 M ^{-235.27 %}	279.811 M ^{274.03 %}	74.810 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.552 M
Dividends paid	-158.397 M ^{-8.33 %}	-146.212 M ^{-140.00 %}	-60.922 M ^{16.67 %}	-73.105 M ^{42.31 %}	-126.719 M ^{-372.73 %}	-26.806 M
Other financing activites	-11.888 M ^{2.29 %}	-12.166 M ^{-0.64 %}	-12.089 M ^{-233.12 %}	-3.629 M ^{64.99 %}	-10.366 M ^{-47.14 %}	-7.045 M
Net cash used provided by financing activities	-171.098 M ^{-8.03 %}	-158.378 M ^{-76.22 %}	-89.874 M ^{80.26 %}	-455.235 M ^{-418.96 %}	142.726 M ^{140.25 %}	59.407 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-156.796 M ^{-415.73 %}	-30.403 M ^{-112.02 %}	252.970 M ^{169.92 %}	-361.823 M ^{-231.45 %}	275.248 M ^{8.87 %}	252.829 M
Cash at beginning of period	540.057 M ^{-5.33 %}	570.460 M ^{79.68 %}	317.490 M ^{-53.26 %}	679.313 M ^{68.12 %}	404.065 M ^{167.18 %}	151.236 M
Cash at end of period	383.261 M ^{-29.03 %}	540.057 M ^{-5.33 %}	570.460 M ^{79.68 %}	317.490 M ^{-53.26 %}	679.313 M ^{68.12 %}	404.065 M
Operating cash flow	53.527 M ^{-68.24 %}	168.549 M ^{-58.70 %}	408.071 M ^{80.95 %}	225.519 M ^{20.59 %}	187.010 M ^{-41.14 %}	317.720 M
Capital expenditure	-38.936 M ^{7.09 %}	-41.907 M ^{37.66 %}	-67.219 M ^{28.59 %}	-94.137 M ^{-76.72 %}	-53.270 M ^{57.27 %}	-124.664 M
Free CashFlow	14.591 M ^{-88.48 %}	126.642 M ^{-62.85 %}	340.852 M ^{159.44 %}	131.382 M ^{-1.76 %}	133.740 M ^{-30.72 %}	193.056 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	312.368 M ^{7.08 %}	291.722 M ^{-12.81 %}	334.598 M ^{25.14 %}	267.374 M ^{31.10 %}	203.943 M ^{-24.42 %}	269.833 M ^{-29.32 %}	381.757 M ^{-1.80 %}	388.767 M ^{9.08 %}	356.420 M ^{-9.96 %}	395.838 M ^{-15.47 %}	468.286 M
Net income	-17.467 M ^{-313.56 %}	8.179 M ^{-86.45 %}	60.351 M ^{303.12 %}	-29.712 M ^{10.68 %}	-33.263 M ^{-362.74 %}	12.660 M ^{6.44 %}	11.894 M ^{-81.87 %}	65.586 M ^{38.17 %}	47.468 M ^{38.39 %}	34.299 M ^{-22.76 %}	44.408 M
Income before tax	-19.397 M ^{-291.88 %}	10.109 M ^{-83.56 %}	61.507 M ^{318.39 %}	-28.164 M ^{23.41 %}	-36.773 M ^{-330.67 %}	15.942 M ^{19.16 %}	13.379 M ^{-83.68 %}	82.003 M ^{34.15 %}	61.129 M ^{42.57 %}	42.875 M ^{-20.29 %}	53.792 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-279.20 %}	0.03 ^{-81.15 %}	0.18 ^{274.51 %}	-0.11 ^{41.58 %}	-0.18 ^{-405.19 %}	0.06 ^{68.58 %}	0.04 ^{-83.39 %}	0.21 ^{22.99 %}	0.17 ^{58.34 %}	0.11 ^{-5.71 %}	0.11
EBITDA	-1.592 M ^{-105.54 %}	28.745 M ^{-63.21 %}	78.129 M ^{773.58 %}	-11.599 M ^{42.62 %}	-20.216 M ^{-157.81 %}	34.972 M ^{8.65 %}	32.188 M ^{-67.43 %}	98.820 M ^{21.21 %}	81.528 M ^{31.88 %}	61.822 M ^{-16.73 %}	74.247 M
Net income ratio	-0.06 ^{-299.44 %}	0.03 ^{-84.46 %}	0.18 ^{262.31 %}	-0.11 ^{31.87 %}	-0.16 ^{-447.63 %}	0.05 ^{50.59 %}	0.03 ^{-81.53 %}	0.17 ^{26.67 %}	0.13 ^{53.70 %}	0.09 ^{-8.63 %}	0.09
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-105.17 %}	0.10 ^{-57.80 %}	0.23 ^{638.25 %}	-0.04 ^{56.24 %}	-0.10 ^{-176.48 %}	0.13 ^{53.72 %}	0.08 ^{-66.83 %}	0.25 ^{11.12 %}	0.23 ^{46.46 %}	0.16 ^{-1.50 %}	0.16
Gross profit ratio	0.06 ^{47.09 %}	0.04 ^{-68.95 %}	0.13 ^{705.76 %}	-0.02 ^{88.34 %}	-0.19 ^{-1 670.83 %}	0.01 ^{-90.58 %}	0.13 ^{-35.83 %}	0.20 ^{19.34 %}	0.17 ^{10.50 %}	0.15 ^{-27.91 %}	0.21
Weighted average shs out dil	60.231 M ^{-4.27 %}	62.915 M ^{3.27 %}	60.922 M ^{0.47 %}	60.637 M ^{0.26 %}	60.478 M ^{0.32 %}	60.286 M ^{-1.79 %}	61.386 M ^{0.15 %}	61.295 M ^{0.72 %}	60.856 M ^{-0.64 %}	61.248 M ^{-2.08 %}	62.551 M
Weighted average shs out	60.231 M ^{-4.27 %}	62.915 M ^{3.27 %}	60.922 M ^{0.47 %}	60.637 M ^{0.26 %}	60.478 M ^{0.32 %}	60.286 M ^{-0.89 %}	60.825 M ^{0.16 %}	60.728 M ^{-0.21 %}	60.856 M ^{-0.64 %}	61.248 M ^{0.54 %}	60.922 M
EPS diluted	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-86.87 %}	0.99 ^{302.04 %}	-0.49 ^{10.91 %}	-0.55 ^{-361.90 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{-82.24 %}	1.07 ^{37.18 %}	0.78 ^{39.29 %}	0.56 ^{-21.13 %}	0.71
Earnings per share	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-86.87 %}	0.99 ^{302.04 %}	-0.49 ^{10.91 %}	-0.55 ^{-361.90 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{-81.48 %}	1.08 ^{38.46 %}	0.78 ^{39.29 %}	0.56 ^{-23.29 %}	0.73
Gross profit	18.954 M ^{57.50 %}	12.034 M ^{-72.93 %}	44.460 M ^{858.06 %}	-5.865 M ^{84.71 %}	-38.360 M ^{-1 287.25 %}	3.231 M ^{-93.34 %}	48.546 M ^{-36.99 %}	77.044 M ^{30.17 %}	59.187 M ^{-0.50 %}	59.487 M ^{-39.06 %}	97.618 M
Income tax expense	-1.930 M ^{-200.00 %}	1.930 M ^{66.96 %}	1.156 M ^{-25.32 %}	1.548 M ^{144.10 %}	-3.510 M ^{-206.95 %}	3.282 M ^{121.01 %}	1.485 M ^{-90.95 %}	16.417 M ^{20.17 %}	13.661 M ^{59.29 %}	8.576 M ^{-8.61 %}	9.384 M
Cost of revenue	293.414 M ^{4.91 %}	279.688 M ^{-3.60 %}	290.138 M ^{6.18 %}	273.239 M ^{12.77 %}	242.303 M ^{-9.11 %}	266.602 M ^{-19.99 %}	333.211 M ^{6.89 %}	311.723 M ^{4.87 %}	297.233 M ^{-11.63 %}	336.351 M ^{-9.26 %}	370.668 M
General and administrative expenses	7.151 M ^{-23.34 %}	9.328 M ^{290.62 %}	2.388 M ^{-83.13 %}	14.157 M ^{90.41 %}	7.435 M ^{-47.81 %}	14.245 M ^{5.55 %}	13.496 M ^{-30.89 %}	19.528 M ^{18.92 %}	16.421 M ^{20.18 %}	13.664 M	0.000
Selling and marketing expenses	2.526 M ^{10.84 %}	2.279 M ^{59.04 %}	1.433 M ^{-36.20 %}	2.246 M ^{6.09 %}	2.117 M ^{-10.75 %}	2.372 M ^{3.40 %}	2.294 M ^{-11.39 %}	2.589 M ^{-4.71 %}	2.717 M ^{-21.84 %}	3.476 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	12.689 M ^{-12.37 %}	14.480 M ^{219.51 %}	4.532 M ^{-73.54 %}	17.126 M ^{61.49 %}	10.605 M ^{-39.54 %}	17.541 M ^{5.57 %}	16.615 M ^{-27.92 %}	23.050 M ^{15.31 %}	19.989 M ^{10.55 %}	18.081 M ^{-44.44 %}	32.545 M
Cost and expenses	306.103 M ^{4.06 %}	294.168 M ^{-0.17 %}	294.670 M ^{1.48 %}	290.365 M ^{14.81 %}	252.908 M ^{-10.99 %}	284.143 M ^{-18.78 %}	349.826 M ^{4.50 %}	334.773 M ^{5.53 %}	317.222 M ^{-10.50 %}	354.432 M ^{-12.10 %}	403.213 M
Research and development expenses	3.012 M ^{4.84 %}	2.873 M ^{304.08 %}	711.000 K ^{-1.66 %}	723.000 K ^{-21.84 %}	925.000 K ^{0.11 %}	924.000 K ^{12.00 %}	825.000 K ^{-11.58 %}	933.000 K ^{9.64 %}	851.000 K ^{-9.56 %}	941.000 K ^{-22.93 %}	1.221 M
Selling general and administrative expenses	9.677 M ^{-16.63 %}	11.607 M ^{203.77 %}	3.821 M ^{-76.71 %}	16.403 M ^{71.72 %}	9.552 M ^{-42.52 %}	16.617 M ^{5.24 %}	15.790 M ^{-28.61 %}	22.117 M ^{15.57 %}	19.138 M ^{11.66 %}	17.140 M ^{-45.28 %}	31.324 M
Interest income	2.875 M ^{202.00 %}	952.000 K ^{-73.03 %}	3.530 M ^{7.23 %}	3.292 M ^{-30.11 %}	4.710 M ^{15.33 %}	4.084 M ^{-35.67 %}	6.349 M ^{98.28 %}	3.202 M ^{-51.69 %}	6.628 M ^{99.88 %}	3.316 M ^{106.60 %}	1.605 M
Interest expense	21.000 K ^{-53.33 %}	45.000 K ^{-15.09 %}	53.000 K ^{307.69 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{-36.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{6.90 %}	29.000 K ^{-23.68 %}	38.000 K ^{-19.15 %}	47.000 K
Depreciation and amortization	17.784 M ^{-4.34 %}	18.591 M ^{12.20 %}	16.569 M ^{0.10 %}	16.552 M ^{0.05 %}	16.543 M ^{-13.26 %}	19.071 M ^{1.50 %}	18.790 M ^{1.64 %}	18.487 M ^{-2.21 %}	18.905 M ^{-0.72 %}	19.042 M ^{-6.69 %}	20.408 M
Operating income	6.265 M ^{311.94 %}	-2.956 M ^{-107.50 %}	39.412 M ^{271.87 %}	-22.931 M ^{53.17 %}	-48.965 M ^{-407.94 %}	15.901 M ^{18.68 %}	13.398 M ^{-83.32 %}	80.333 M ^{28.28 %}	62.623 M ^{46.38 %}	42.780 M ^{-34.26 %}	65.073 M
Operating income ratio	0.02 ^{297.93 %}	-0.01 ^{-108.60 %}	0.12 ^{237.34 %}	-0.09 ^{64.28 %}	-0.24 ^{-507.42 %}	0.06 ^{67.91 %}	0.04 ^{-83.02 %}	0.21 ^{17.61 %}	0.18 ^{62.57 %}	0.11 ^{-22.23 %}	0.14
Total other income expenses net	-25.662 M ^{-296.42 %}	13.065 M ^{-40.87 %}	22.095 M ^{522.22 %}	-5.233 M ^{-142.92 %}	12.192 M ^{-59.62 %}	30.195 M ^{262.76 %}	-18.552 M ^{-1 210.90 %}	1.670 M ^{211.78 %}	-1.494 M ^{-1 672.63 %}	95.000 K ^{100.84 %}	-11.281 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-270.433 M ^{24.90 %}	-360.091 M ^{1.17 %}	-364.367 M ^{0.18 %}	-365.036 M ^{36.88 %}	-578.294 M ^{-2.58 %}	-563.776 M ^{-6.15 %}	-531.132 M ^{-9.85 %}	-483.516 M ^{25.43 %}	-648.367 M ^{-14.81 %}	-564.707 M ^{-1.19 %}	-558.041 M
Total investments	31.144 M ^{-11.12 %}	35.041 M ^{0.70 %}	34.797 M ^{-14.67 %}	40.777 M ^{-14.09 %}	47.466 M ^{11.04 %}	42.747 M ^{8.98 %}	39.223 M ^{1.71 %}	38.565 M ^{6.23 %}	36.305 M ^{20.48 %}	30.133 M ^{-3.15 %}	31.112 M
Total debt	9.190 M ^{-44.19 %}	16.467 M ^{-12.85 %}	18.894 M ^{276.52 %}	5.018 M ^{10.38 %}	4.546 M ^{-18.50 %}	5.578 M ^{-37.50 %}	8.925 M ^{-20.09 %}	11.169 M ^{2.64 %}	10.882 M ^{-21.99 %}	13.950 M ^{12.32 %}	12.420 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	129.704 M ^{0.19 %}	129.460 M ^{-4.42 %}	135.440 M ^{-4.71 %}	142.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.522 M
Retained earnings	60.807 M ^{-47.07 %}	114.890 M ^{7.66 %}	106.711 M ^{172.88 %}	39.106 M ^{-43.17 %}	68.818 M ^{-74.12 %}	265.874 M ^{5.00 %}	253.214 M ^{3.60 %}	244.410 M ^{36.68 %}	178.824 M ^{-41.81 %}	307.316 M ^{12.56 %}	273.017 M
Common stock	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M ^{0.00 %}	609.217 M
Total equity	979.763 M ^{-5.02 %}	1.032 B ^{0.82 %}	1.023 B ^{6.41 %}	961.540 M ^{-3.65 %}	997.941 M ^{-15.78 %}	1.185 B ^{1.38 %}	1.169 B ^{0.82 %}	1.159 B ^{6.22 %}	1.091 B ^{-7.82 %}	1.184 B ^{3.08 %}	1.149 B
Other non current liabilities	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 M ^{-85.34 %}	7.085 M ^{-0.11 %}	7.093 M ^{-0.04 %}	7.096 M ^{0.13 %}	7.087 M ^{119.14 %}	3.234 M ^{-0.25 %}	3.242 M ^{-0.34 %}	3.253 M ^{-0.28 %}	3.262 M
Long term debt	1.432 M ^{-68.14 %}	4.495 M ^{-33.24 %}	6.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-94.56 %}	496.000 K ^{-48.55 %}	964.000 K ^{-32.68 %}	1.432 M ^{57.36 %}	910.000 K ^{-61.01 %}	2.334 M ^{-51.99 %}	4.861 M
Total non current liabilities	2.040 M ^{-60.17 %}	5.122 M ^{-34.10 %}	7.772 M ^{8.28 %}	7.178 M ^{-1.67 %}	7.300 M ^{-10.88 %}	8.191 M ^{0.58 %}	8.144 M ^{46.08 %}	5.575 M ^{19.20 %}	4.677 M ^{-17.50 %}	5.669 M ^{-30.91 %}	8.205 M
Other current liabilities	72.612 M ^{107.33 %}	35.022 M ^{-29.52 %}	49.693 M ^{-26.36 %}	67.483 M ^{-68.00 %}	210.878 M ^{194.23 %}	71.672 M ^{-27.35 %}	98.648 M ^{4.58 %}	94.325 M ^{-61.73 %}	246.481 M ^{291.70 %}	62.926 M ^{125.05 %}	27.961 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.009 M ^{-67.83 %}	83.970 M ^{-23.04 %}	109.102 M ^{8.84 %}	100.245 M ^{-62.00 %}	263.781 M ^{140.83 %}	109.528 M ^{-15.23 %}	129.210 M
Short term debt	7.758 M ^{-35.20 %}	11.972 M ^{-1.55 %}	12.161 M ^{142.35 %}	5.018 M ^{11.04 %}	4.519 M ^{-11.08 %}	5.082 M ^{-36.16 %}	7.961 M ^{-18.24 %}	9.737 M ^{-2.36 %}	9.972 M ^{-14.15 %}	11.616 M ^{107.35 %}	-157.969 M
Total current liabilities	117.218 M ^{17.15 %}	100.055 M ^{-22.30 %}	128.764 M ^{3.88 %}	123.952 M ^{-54.19 %}	270.565 M ^{121.43 %}	122.190 M ^{-38.14 %}	197.541 M ^{1.15 %}	195.297 M ^{-40.83 %}	330.042 M ^{88.02 %}	175.540 M ^{-30.45 %}	252.390 M
Total liabilities	119.258 M ^{13.39 %}	105.177 M ^{-22.97 %}	136.536 M ^{4.12 %}	131.130 M ^{-52.81 %}	277.865 M ^{113.12 %}	130.381 M ^{-36.61 %}	205.685 M ^{2.40 %}	200.872 M ^{-39.99 %}	334.719 M ^{84.71 %}	181.209 M ^{-30.46 %}	260.595 M
Other non current assets	41.854 M ^{440.54 %}	7.743 M ^{-69.69 %}	25.547 M ^{-11.03 %}	28.713 M ^{61.17 %}	17.815 M ^{11.94 %}	15.915 M ^{1.21 %}	15.724 M ^{-0.62 %}	15.822 M ^{185.70 %}	5.538 M ^{105.57 %}	2.694 M ^{0.00 %}	2.694 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	35.041 M ^{0.70 %}	34.797 M ^{-14.67 %}	40.777 M ^{-14.09 %}	47.466 M ^{11.04 %}	42.747 M ^{8.98 %}	39.223 M ^{1.71 %}	38.565 M ^{6.23 %}	36.305 M ^{20.48 %}	30.133 M ^{3.89 %}	29.005 M
Intangible assets	213.795 M ^{3 658.70 %}	5.688 M ^{45.03 %}	3.922 M ^{6.37 %}	3.687 M ^{26.22 %}	2.921 M ^{-98.22 %}	164.422 M ^{-17.46 %}	199.209 M ^{-23.29 %}	259.684 M ^{48.02 %}	175.435 M ^{-17.79 %}	213.408 M ^{5 805.04 %}	3.614 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.276 M ^{10.34 %}	5.688 M ^{45.03 %}	3.922 M ^{6.37 %}	3.687 M ^{26.22 %}	2.921 M ^{-13.19 %}	3.365 M ^{6.55 %}	3.158 M ^{50.81 %}	2.094 M ^{-16.94 %}	2.521 M ^{-16.33 %}	3.013 M ^{-16.63 %}	3.614 M
Property plant equipment net	387.023 M ^{-4.00 %}	403.146 M ^{2.65 %}	392.727 M ^{3.13 %}	380.795 M ^{-1.03 %}	384.769 M ^{-1.43 %}	390.369 M ^{-4.19 %}	407.448 M ^{-0.28 %}	408.573 M ^{-2.35 %}	418.398 M ^{-3.64 %}	434.187 M ^{-3.66 %}	450.680 M
Total non current assets	436.161 M ^{-3.64 %}	452.627 M ^{-1.23 %}	458.273 M ^{0.22 %}	457.260 M ^{-0.14 %}	457.894 M ^{0.34 %}	456.320 M ^{-2.93 %}	470.117 M ^{0.77 %}	466.544 M ^{0.35 %}	464.933 M ^{-1.48 %}	471.919 M ^{-3.47 %}	488.905 M
Other current assets	13.385 M ^{0.47 %}	13.323 M ^{83.26 %}	7.270 M ^{-51.84 %}	15.095 M ^{-5.11 %}	15.908 M ^{-12.90 %}	18.265 M ^{-18.16 %}	22.318 M ^{-3.98 %}	23.243 M ^{20.07 %}	19.358 M ^{33.90 %}	14.457 M ^{-14.51 %}	16.911 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.107 M
cash and cash equivalents	279.623 M ^{-25.74 %}	376.558 M ^{-1.75 %}	383.261 M ^{3.57 %}	370.054 M ^{-36.51 %}	582.840 M ^{2.37 %}	569.354 M ^{5.42 %}	540.057 M ^{9.17 %}	494.685 M ^{-24.96 %}	659.249 M ^{13.93 %}	578.657 M ^{1.44 %}	570.461 M
Cash and short term investments	279.623 M ^{-25.74 %}	376.558 M ^{-1.75 %}	383.261 M ^{3.57 %}	370.054 M ^{-36.51 %}	582.840 M ^{2.37 %}	569.354 M ^{5.42 %}	540.057 M ^{9.17 %}	494.685 M ^{-24.96 %}	659.249 M ^{13.93 %}	578.657 M ^{1.06 %}	572.568 M
Total current assets	662.860 M ^{-3.11 %}	684.138 M ^{-2.46 %}	701.428 M ^{10.39 %}	635.410 M ^{-22.31 %}	817.912 M ^{-4.78 %}	858.941 M ^{-5.01 %}	904.265 M ^{1.20 %}	893.562 M ^{-7.03 %}	961.175 M ^{7.60 %}	893.250 M ^{-2.93 %}	920.223 M
Inventory	156.057 M ^{36.97 %}	113.938 M ^{10.88 %}	102.762 M ^{6.75 %}	96.260 M ^{-10.08 %}	107.048 M ^{0.14 %}	106.900 M ^{-30.69 %}	154.237 M ^{22.89 %}	125.507 M ^{8.78 %}	115.377 M ^{23.13 %}	93.705 M ^{-6.42 %}	100.132 M
Net receivables	213.795 M ^{18.56 %}	180.319 M ^{-13.36 %}	208.135 M ^{35.15 %}	154.001 M ^{33.21 %}	115.604 M ^{-29.69 %}	164.422 M ^{-17.46 %}	199.209 M ^{-23.29 %}	259.684 M ^{48.02 %}	175.435 M ^{-17.79 %}	213.408 M ^{-8.30 %}	232.729 M
Tax assets	1.008 M ^{-0.10 %}	1.009 M ^{-21.17 %}	1.280 M ^{-61.07 %}	3.288 M ^{-33.21 %}	4.923 M ^{25.46 %}	3.924 M ^{-14.02 %}	4.564 M ^{206.31 %}	1.490 M ^{-31.37 %}	2.171 M ^{14.75 %}	1.892 M ^{-35.03 %}	2.912 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	36.848 M ^{-27.96 %}	51.151 M ^{-23.55 %}	66.910 M ^{30.05 %}	51.451 M ^{82.72 %}	28.159 M ^{-10.12 %}	31.328 M ^{-60.01 %}	78.337 M ^{-5.33 %}	82.748 M ^{55.26 %}	53.297 M ^{1.51 %}	52.503 M ^{-37.55 %}	84.073 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.108 M ^{12.01 %}	12.595 M ^{48.40 %}	8.487 M ^{-58.18 %}	20.292 M ^{-58.16 %}	48.495 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.414 M ^{-50.51 %}	14.980 M ^{-18.88 %}	18.466 M ^{289.17 %}	4.745 M ^{10.86 %}	4.280 M ^{-8.82 %}	4.694 M ^{-38.91 %}	7.684 M ^{-27.96 %}	10.667 M ^{7.54 %}	9.919 M ^{-23.51 %}	12.967 M ^{-18.99 %}	16.007 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	309.739 M ^{74.23 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M
Deferred tax liabilities non current	607.000 K ^{-3.19 %}	627.000 K ^{-39.65 %}	1.039 M ^{1 017.20 %}	93.000 K ^{-48.33 %}	180.000 K ^{-69.95 %}	599.000 K ^{544.09 %}	93.000 K ^{-89.77 %}	909.000 K ^{73.14 %}	525.000 K ^{540.24 %}	82.000 K ^{0.00 %}	82.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.099 B ^{-3.32 %}	1.137 B ^{-1.98 %}	1.160 B ^{6.13 %}	1.093 B ^{-14.35 %}	1.276 B ^{-3.00 %}	1.315 B ^{-4.30 %}	1.374 B ^{1.05 %}	1.360 B ^{-4.63 %}	1.426 B ^{4.46 %}	1.365 B ^{-3.12 %}	1.409 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-82.174 M ^{-310.99 %}	-19.994 M ^{63.65 %}	-55.004 M ^{-189.14 %}	-19.023 M ^{-132.63 %}	58.303 M ^{6 148.03 %}	-964.000 K ^{-102.63 %}	36.690 M ^{150.86 %}	-72.141 M ^{-242.11 %}	50.764 M ^{206.99 %}	-47.449 M
Accounts receivables	-33.325 M ^{-225.05 %}	26.650 M ^{150.63 %}	-52.636 M ^{-35.69 %}	-38.791 M ^{-171.03 %}	54.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-42.119 M ^{-276.87 %}	-11.176 M ^{-71.91 %}	-6.501 M ^{-160.26 %}	10.788 M ^{7 389.19 %}	-148.000 K ^{-100.31 %}	47.336 M ^{264.76 %}	-28.730 M ^{-183.64 %}	-10.129 M ^{53.26 %}	-21.672 M ^{-437.20 %}	6.427 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.730 M ^{81.03 %}	-35.468 M ^{-958.17 %}	4.133 M ^{-53.98 %}	8.980 M ^{28.12 %}	7.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-410.000 K ^{-139.05 %}	1.050 M ^{2 087.50 %}	48.000 K ^{37.14 %}	35.000 K ^{100.30 %}	-11.760 M ^{-189.01 %}	-4.069 M ^{35.68 %}	-6.326 M ^{-99.50 %}	-3.171 M ^{51.94 %}	-6.598 M ^{-101.22 %}	-3.279 M
Net cash provided by operating activities	-84.197 M ^{-963.03 %}	9.756 M ^{-57.80 %}	23.120 M ^{175.56 %}	-30.600 M ^{-216.29 %}	26.313 M ^{-24.16 %}	34.694 M ^{-48.22 %}	67.008 M ^{12 327.74 %}	-548.000 K ^{-100.62 %}	88.867 M ^{572.11 %}	13.222 M
Investments in property plant and equipment	-4.831 M ^{-37.48 %}	-3.514 M ^{37.33 %}	-5.607 M ^{79.38 %}	-27.189 M ^{-181.11 %}	-9.672 M ^{-660.38 %}	-1.272 M ^{93.17 %}	-18.629 M ^{-25.88 %}	-14.799 M ^{-126.60 %}	-6.531 M ^{-235.27 %}	-1.948 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.184 M ^{44.93 %}	-9.414 M ^{-1 256.48 %}	-694.000 K ^{-110.71 %}	6.478 M ^{4 418.67 %}	-150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-10.015 M ^{22.53 %}	-12.928 M ^{-105.17 %}	-6.301 M ^{69.58 %}	-20.711 M ^{-110.86 %}	-9.822 M ^{-310.79 %}	-2.391 M ^{87.17 %}	-18.629 M ^{-25.88 %}	-14.799 M ^{-184.71 %}	-5.198 M ^{-166.84 %}	-1.948 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	1.059 M ^{583.23 %}	155.000 K ^{2 114.29 %}	7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-356.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.006 M ^{-14 930.00 %}	-20.000 K ^{93.13 %}	-291.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-158.396 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.723 M ^{40.68 %}	-4.590 M ^{-21.88 %}	-3.766 M ^{-22.03 %}	-3.086 M ^{-2.70 %}	-3.005 M ^{-13.40 %}	-2.650 M ^{11.84 %}	-3.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.057 M ^{-9.73 %}	-2.786 M
Net cash used provided by financing activities	-2.723 M ^{22.88 %}	-3.531 M ^{2.24 %}	-3.612 M ^{97.76 %}	-161.475 M ^{-5 273.54 %}	-3.005 M ^{0.03 %}	-3.006 M ^{0.03 %}	-3.007 M ^{97.98 %}	-149.217 M ^{-4 749.43 %}	-3.077 M ^{0.00 %}	-3.077 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-96.935 M ^{-1 346.14 %}	-6.703 M ^{-150.75 %}	13.207 M ^{106.21 %}	-212.786 M ^{-1 677.83 %}	13.486 M ^{-53.97 %}	29.297 M ^{-35.43 %}	45.372 M ^{127.57 %}	-164.564 M ^{-304.19 %}	80.592 M ^{883.19 %}	8.197 M
Cash at beginning of period	376.558 M ^{-1.75 %}	383.261 M ^{3.57 %}	370.054 M ^{-36.51 %}	582.840 M ^{2.37 %}	569.354 M ^{5.42 %}	540.057 M ^{9.17 %}	494.685 M ^{-24.96 %}	659.249 M ^{13.93 %}	578.657 M ^{1.44 %}	570.460 M
Cash at end of period	279.623 M ^{-25.74 %}	376.558 M ^{-1.75 %}	383.261 M ^{3.57 %}	370.054 M ^{-36.51 %}	582.840 M ^{2.37 %}	569.354 M ^{5.42 %}	540.057 M ^{9.17 %}	494.685 M ^{-24.96 %}	659.249 M ^{13.93 %}	578.657 M
Operating cash flow	-84.197 M ^{-963.03 %}	9.756 M ^{-57.80 %}	23.120 M ^{175.56 %}	-30.600 M ^{-216.29 %}	26.313 M ^{-24.16 %}	34.694 M ^{-48.22 %}	67.008 M ^{12 327.74 %}	-548.000 K ^{-100.62 %}	88.867 M ^{572.11 %}	13.222 M
Capital expenditure	-6.023 M ^{-2.26 %}	-5.890 M ^{7.75 %}	-6.385 M ^{78.31 %}	-29.437 M ^{-1 498.10 %}	-1.842 M ^{-44.81 %}	-1.272 M ^{93.17 %}	-18.629 M ^{-25.88 %}	-14.799 M ^{-126.60 %}	-6.531 M ^{-235.27 %}	-1.948 M
Free CashFlow	-90.220 M ^{-2 433.68 %}	3.866 M ^{-76.90 %}	16.735 M ^{127.87 %}	-60.037 M ^{-345.34 %}	24.471 M ^{-26.78 %}	33.422 M ^{-30.92 %}	48.379 M ^{415.23 %}	-15.347 M ^{-118.64 %}	82.336 M ^{630.32 %}	11.274 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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