Chien Wei Precise Technology Co., Ltd. ^8092.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	316.120 M ^{-26.27 %}	428.740 M ^{2.21 %}	419.454 M ^{21.95 %}	343.960 M ^{7.23 %}	320.755 M ^{-1.68 %}	326.248 M
Net income	-27.269 M ^{-2 422.74 %}	1.174 M ^{-78.73 %}	5.519 M ^{124.55 %}	-22.485 M ^{-17.29 %}	-19.171 M ^{45.01 %}	-34.864 M
Income before tax	-27.422 M ^{-1 367.19 %}	2.164 M ^{-55.04 %}	4.813 M ^{120.40 %}	-23.597 M ^{-18.79 %}	-19.865 M ^{43.02 %}	-34.864 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-1 818.64 %}	0.01 ^{-56.01 %}	0.01 ^{116.73 %}	-0.07 ^{-10.77 %}	-0.06 ^{42.05 %}	-0.11
EBITDA	9.327 M ^{-81.69 %}	50.949 M ^{13.54 %}	44.872 M ^{178.22 %}	16.128 M ^{-32.51 %}	23.897 M ^{374.05 %}	5.041 M
Net income ratio	-0.09 ^{-3 250.24 %}	0.00 ^{-79.19 %}	0.01 ^{120.13 %}	-0.07 ^{-9.37 %}	-0.06 ^{44.07 %}	-0.11
Ratio EBITDA	0.03 ^{-75.17 %}	0.12 ^{11.08 %}	0.11 ^{128.15 %}	0.05 ^{-37.06 %}	0.07 ^{382.17 %}	0.02
Gross profit ratio	0.21 ^{15.81 %}	0.18 ^{3.22 %}	0.17 ^{62.93 %}	0.11 ^{2.13 %}	0.10 ^{-20.34 %}	0.13
Weighted average shs out dil	54.619 M ^{17.76 %}	46.381 M ^{-10.55 %}	51.854 M ^{33.47 %}	38.851 M ^{0.00 %}	38.851 M ^{0.00 %}	38.851 M
Weighted average shs out	54.619 M ^{17.76 %}	46.381 M ^{18.97 %}	38.984 M ^{0.34 %}	38.851 M ^{0.00 %}	38.851 M ^{0.00 %}	38.851 M
EPS diluted	-0.50 ^{-2 076.28 %}	0.03 ^{-81.93 %}	0.14 ^{124.14 %}	-0.58 ^{-18.37 %}	-0.49 ^{45.56 %}	-0.90
Earnings per share	-0.50 ^{-2 076.28 %}	0.03 ^{-81.93 %}	0.14 ^{124.14 %}	-0.58 ^{-18.37 %}	-0.49 ^{45.56 %}	-0.90
Gross profit	64.850 M ^{-14.61 %}	75.943 M ^{5.51 %}	71.978 M ^{98.69 %}	36.226 M ^{9.52 %}	33.078 M ^{-21.68 %}	42.237 M
Income tax expense	-140.000 K ^{-114.14 %}	990.000 K ^{240.23 %}	-706.000 K ^{36.51 %}	-1.112 M ^{-60.23 %}	-694.000 K	0.000
Cost of revenue	251.270 M ^{-28.78 %}	352.797 M ^{1.53 %}	347.476 M ^{12.91 %}	307.734 M ^{6.97 %}	287.677 M ^{1.29 %}	284.011 M
General and administrative expenses	43.043 M ^{33.94 %}	32.135 M ^{-0.74 %}	32.375 M ^{-1.75 %}	32.951 M ^{-0.05 %}	32.966 M	0.000
Selling and marketing expenses	47.761 M ^{48.50 %}	32.163 M ^{15.17 %}	27.926 M ^{26.42 %}	22.089 M ^{-4.03 %}	23.016 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	94.434 M ^{39.08 %}	67.898 M ^{6.64 %}	63.671 M ^{7.68 %}	59.128 M ^{-4.07 %}	61.634 M ^{-16.30 %}	73.636 M
Cost and expenses	345.704 M ^{-17.83 %}	420.695 M ^{2.32 %}	411.147 M ^{12.07 %}	366.862 M ^{5.02 %}	349.311 M ^{-2.33 %}	357.647 M
Research and development expenses	3.630 M ^{11.97 %}	3.242 M ^{-3.80 %}	3.370 M ^{-17.56 %}	4.088 M ^{-27.67 %}	5.652 M ^{-26.83 %}	7.725 M
Selling general and administrative expenses	90.804 M ^{41.22 %}	64.298 M ^{6.63 %}	60.301 M ^{9.56 %}	55.040 M ^{-1.68 %}	55.982 M ^{-15.06 %}	65.911 M
Interest income	1.334 M ^{121.23 %}	603.000 K ^{176.61 %}	218.000 K ^{626.67 %}	30.000 K ^{-34.78 %}	46.000 K ^{76.92 %}	26.000 K
Interest expense	4.316 M ^{-35.87 %}	6.730 M ^{-18.89 %}	8.297 M ^{12.23 %}	7.393 M ^{4.38 %}	7.083 M ^{-0.35 %}	7.108 M
Depreciation and amortization	32.433 M ^{-22.88 %}	42.055 M ^{27.85 %}	32.893 M ^{1.74 %}	32.332 M ^{-11.85 %}	36.679 M ^{11.84 %}	32.797 M
Operating income	-29.584 M ^{-452.06 %}	8.403 M ^{-29.85 %}	11.979 M ^{173.93 %}	-16.204 M ^{-26.77 %}	-12.782 M ^{59.29 %}	-31.399 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-577.49 %}	0.02 ^{-31.37 %}	0.03 ^{160.62 %}	-0.05 ^{-18.22 %}	-0.04 ^{58.59 %}	-0.10
Total other income expenses net	2.162 M ^{134.65 %}	-6.239 M ^{-78.56 %}	-3.494 M ^{-402.73 %}	-695.000 K ^{-108.00 %}	8.691 M ^{350.82 %}	-3.465 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	101.040 M ^{3.64 %}	97.493 M ^{-63.42 %}	266.511 M ^{-18.24 %}	325.962 M ^{2.89 %}	316.803 M ^{3.92 %}	304.857 M
Total investments	24.685 M ^{238.15 %}	7.300 M ^{6.51 %}	6.854 M ^{73.74 %}	3.945 M ^{12.55 %}	3.505 M	0.000
Total debt	189.535 M ^{6.95 %}	177.221 M ^{-46.76 %}	332.871 M ^{-5.65 %}	352.788 M ^{-0.24 %}	353.634 M ^{7.58 %}	328.708 M
Accumulated other comprehensive income loss	40.405 M ^{8 959.42 %}	446.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K
Retained earnings	-176.373 M ^{-14.63 %}	-153.863 M ^{1.06 %}	-155.515 M ^{3.57 %}	-161.272 M ^{-13.58 %}	-141.989 M ^{-15.03 %}	-123.439 M
Common stock	571.723 M ^{10.33 %}	518.206 M ^{28.94 %}	401.906 M ^{3.45 %}	388.506 M ^{0.00 %}	388.506 M ^{0.00 %}	388.506 M
Total equity	555.320 M ^{28.79 %}	431.196 M ^{37.69 %}	313.166 M ^{6.40 %}	294.325 M ^{-6.15 %}	313.620 M ^{-4.81 %}	329.458 M
Other non current liabilities	5.716 M ^{-75.37 %}	23.210 M ^{36 165.63 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{-99.85 %}	42.441 M
Long term debt	134.551 M ^{82.39 %}	73.771 M ^{-15.54 %}	87.341 M ^{23.53 %}	70.702 M ^{-67.90 %}	220.235 M ^{88.66 %}	116.738 M
Total non current liabilities	140.459 M ^{44.40 %}	97.271 M ^{-14.77 %}	114.129 M ^{-15.74 %}	135.455 M ^{-47.60 %}	258.478 M ^{62.07 %}	159.489 M
Other current liabilities	122.941 M ^{141.59 %}	50.888 M ^{-3.32 %}	52.633 M ^{10.99 %}	47.420 M ^{6.71 %}	44.440 M ^{-46.42 %}	82.935 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	35.130 M ^{-46.86 %}	66.106 M ^{-4.54 %}	69.251 M ^{15.73 %}	59.840 M ^{83.10 %}	32.681 M
Short term debt	54.984 M ^{-45.65 %}	101.167 M ^{-58.48 %}	243.665 M ^{-3.75 %}	253.168 M ^{76.44 %}	143.488 M ^{-42.26 %}	248.496 M
Total current liabilities	186.018 M ^{-19.85 %}	232.075 M ^{-36.78 %}	367.078 M ^{0.73 %}	364.429 M ^{57.40 %}	231.531 M ^{-37.88 %}	372.742 M
Total liabilities	326.477 M ^{-0.87 %}	329.346 M ^{-31.56 %}	481.207 M ^{-3.74 %}	499.884 M ^{2.02 %}	490.009 M ^{-7.93 %}	532.231 M
Other non current assets	2.956 M ^{3 841.33 %}	75.000 K ^{-1.32 %}	76.000 K ^{-86.08 %}	546.000 K ^{1.87 %}	536.000 K ^{-54.23 %}	1.171 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	472.000 K ^{-30.99 %}	684.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	472.000 K ^{-30.99 %}	684.000 K ^{76.74 %}	387.000 K ^{-31.99 %}	569.000 K ^{28.15 %}	444.000 K ^{-36.02 %}	694.000 K
Property plant equipment net	368.574 M ^{14.79 %}	321.087 M ^{-6.70 %}	344.143 M ^{-3.02 %}	354.856 M ^{-3.75 %}	368.697 M ^{-8.08 %}	401.093 M
Total non current assets	382.423 M ^{15.14 %}	332.127 M ^{-6.67 %}	355.877 M ^{-2.91 %}	366.536 M ^{-3.32 %}	379.130 M ^{-7.91 %}	411.717 M
Other current assets	71.153 M ^{3 206.37 %}	2.152 M ^{-33.87 %}	3.254 M ^{-27.14 %}	4.466 M ^{15.55 %}	3.865 M ^{188.86 %}	1.338 M
Short term investments	24.685 M ^{238.15 %}	7.300 M ^{6.51 %}	6.854 M ^{73.74 %}	3.945 M ^{12.55 %}	3.505 M	0.000
cash and cash equivalents	88.495 M ^{11.00 %}	79.728 M ^{20.14 %}	66.360 M ^{147.37 %}	26.826 M ^{-27.16 %}	36.831 M ^{54.42 %}	23.851 M
Cash and short term investments	113.180 M ^{30.05 %}	87.028 M ^{18.87 %}	73.214 M ^{137.93 %}	30.771 M ^{-23.71 %}	40.336 M ^{69.12 %}	23.851 M
Total current assets	499.374 M ^{16.56 %}	428.415 M ^{-2.30 %}	438.496 M ^{2.53 %}	427.673 M ^{0.75 %}	424.499 M ^{-5.66 %}	449.972 M
Inventory	264.551 M ^{13.35 %}	233.390 M ^{-10.09 %}	259.584 M ^{-9.96 %}	288.297 M ^{-7.74 %}	312.497 M ^{-8.73 %}	342.396 M
Net receivables	50.490 M ^{-52.30 %}	105.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	10.421 M ^{1.36 %}	10.281 M ^{-8.78 %}	11.271 M ^{6.68 %}	10.565 M ^{11.76 %}	9.453 M ^{7.92 %}	8.759 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	47.115 M ^{4.96 %}	44.890 M ^{-16.74 %}	53.916 M ^{22.23 %}	44.111 M ^{20.24 %}	36.686 M ^{-11.20 %}	41.311 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.482 M ^{-17.76 %}	32.201 M ^{-15.01 %}	37.889 M ^{106.38 %}	18.359 M
Minority interest	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.048 M ^{1 939.40 %}	934.000 K ^{-40.62 %}	1.573 M ^{104.93 %}	-31.910 M ^{-3 780.51 %}	867.000 K ^{-95.61 %}	19.754 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	119.520 M ^{79.98 %}	66.407 M ^{-0.55 %}	66.775 M ^{4.56 %}	63.861 M ^{0.00 %}	63.861 M ^{0.00 %}	63.861 M
Deferred tax liabilities non current	192.000 K ^{-33.79 %}	290.000 K ^{19.83 %}	242.000 K ^{-15.68 %}	287.000 K ^{-1.03 %}	290.000 K ^{-6.45 %}	310.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	881.797 M ^{15.94 %}	760.542 M ^{-4.26 %}	794.373 M ^{0.02 %}	794.209 M ^{-1.17 %}	803.629 M ^{-6.74 %}	861.689 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-71.194 M ^{-519.60 %}	16.967 M ^{-31.55 %}	24.787 M ^{533.79 %}	-5.714 M ^{-931.73 %}	687.000 K	0.000
Accounts receivables	55.563 M ^{1 500.63 %}	-3.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-44.691 M ^{-336.69 %}	18.882 M ^{28.45 %}	14.700 M ^{48.76 %}	9.882 M ^{-67.34 %}	30.254 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-9.026 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-82.066 M ^{-840.80 %}	11.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.042 M ^{-15.63 %}	1.235 M ^{-84.71 %}	8.079 M ^{9.72 %}	7.363 M ^{11.88 %}	6.581 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-65.141 M ^{-204.36 %}	62.421 M ^{-2.45 %}	63.991 M ^{1 219.13 %}	4.851 M ^{-71.98 %}	17.314 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-50.022 M ^{-499.50 %}	-8.344 M ^{-56.08 %}	-5.346 M ^{-4.74 %}	-5.104 M ^{75.07 %}	-20.474 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-45.712 M ^{-611.80 %}	-6.422 M ^{-77.06 %}	-3.627 M ^{-90 575.00 %}	-4.000 K ^{20.00 %}	-5.000 K	0.000
Sales maturities of investments	30.324 M ^{397.20 %}	6.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.116 M ^{-123.20 %}	-500.000 K ^{-206.38 %}	470.000 K ^{4 800.00 %}	-10.000 K ^{-101.57 %}	635.000 K ^{1 254.55 %}	-55.000 K
Net cash used for investing activites	-66.526 M ^{-674.73 %}	-8.587 M ^{-2.34 %}	-8.391 M ^{-65.08 %}	-5.083 M ^{73.09 %}	-18.886 M	0.000
Debt repayment	140.110 M ^{453.03 %}	-39.688 M ^{-294.40 %}	-10.063 M ^{-321.93 %}	-2.385 M ^{-108.61 %}	27.702 M ^{485.42 %}	4.732 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	817.000 K ^{178.78 %}	-1.037 M ^{82.03 %}	-5.772 M ^{21.76 %}	-7.377 M ^{22.65 %}	-9.537 M ^{-150.88 %}	18.745 M
Net cash used provided by financing activities	140.927 M ^{446.05 %}	-40.725 M ^{-157.18 %}	-15.835 M ^{-62.21 %}	-9.762 M ^{-153.74 %}	18.165 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-493.000 K ^{-290.35 %}	259.000 K ^{212.12 %}	-231.000 K ^{-2 000.00 %}	-11.000 K ^{90.27 %}	-113.000 K	0.000
Net change in cash	8.767 M ^{-34.42 %}	13.368 M ^{-66.19 %}	39.534 M ^{495.14 %}	-10.005 M ^{-160.71 %}	16.480 M	0.000
Cash at beginning of period	79.728 M ^{20.14 %}	66.360 M ^{147.37 %}	26.826 M ^{-27.16 %}	36.831 M ^{80.98 %}	20.351 M	0.000
Cash at end of period	88.495 M ^{11.00 %}	79.728 M ^{20.14 %}	66.360 M ^{147.37 %}	26.826 M ^{-27.16 %}	36.831 M	0.000
Operating cash flow	-65.141 M ^{-204.36 %}	62.421 M ^{-2.45 %}	63.991 M ^{1 219.13 %}	4.851 M ^{-71.98 %}	17.314 M	0.000
Capital expenditure	-50.022 M ^{-465.60 %}	-8.844 M ^{-65.43 %}	-5.346 M ^{-4.74 %}	-5.104 M ^{75.07 %}	-20.474 M	0.000
Free CashFlow	-115.163 M ^{-314.95 %}	53.577 M ^{-8.64 %}	58.645 M ^{23 279.84 %}	-253.000 K ^{91.99 %}	-3.160 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	92.326 M ^{111.25 %}	43.705 M ^{-27.49 %}	60.276 M ^{-44.57 %}	108.744 M ^{29.10 %}	84.231 M ^{33.98 %}	62.869 M ^{-42.97 %}	110.247 M ^{-1.44 %}	111.862 M ^{4.90 %}	106.633 M ^{6.64 %}	99.998 M ^{-11.03 %}	112.399 M
Net income	-4.549 M ^{77.01 %}	-19.790 M ^{3.30 %}	-20.466 M ^{-1 422.95 %}	1.547 M ^{135.71 %}	-4.332 M ^{-7.81 %}	-4.018 M ^{-785.02 %}	-454.000 K ^{-122.48 %}	2.020 M ^{266.26 %}	-1.215 M ^{-247.63 %}	823.000 K ^{-72.92 %}	3.039 M
Income before tax	-4.549 M ^{77.01 %}	-19.791 M ^{4.02 %}	-20.619 M ^{-1 432.84 %}	1.547 M ^{135.71 %}	-4.332 M ^{-7.81 %}	-4.018 M ^{-849.63 %}	536.000 K ^{-73.47 %}	2.020 M ^{266.26 %}	-1.215 M ^{-247.63 %}	823.000 K ^{-64.72 %}	2.333 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{89.12 %}	-0.45 ^{-32.38 %}	-0.34 ^{-2 504.57 %}	0.01 ^{127.66 %}	-0.05 ^{19.53 %}	-0.06 ^{-1 414.54 %}	0.00 ^{-73.08 %}	0.02 ^{258.48 %}	-0.01 ^{-238.44 %}	0.01 ^{-60.35 %}	0.02
EBITDA	4.424 M ^{141.29 %}	-10.715 M ^{1.01 %}	-10.824 M ^{-203.35 %}	10.473 M ^{119.10 %}	4.780 M ^{-2.41 %}	4.898 M ^{-59.21 %}	12.009 M ^{-16.69 %}	14.414 M ^{18.39 %}	12.175 M ^{-4.20 %}	12.709 M ^{-2.49 %}	13.033 M
Net income ratio	-0.05 ^{89.12 %}	-0.45 ^{-33.36 %}	-0.34 ^{-2 486.73 %}	0.01 ^{127.66 %}	-0.05 ^{19.53 %}	-0.06 ^{-1 451.97 %}	0.00 ^{-122.80 %}	0.02 ^{258.48 %}	-0.01 ^{-238.44 %}	0.01 ^{-69.56 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{119.54 %}	-0.25 ^{-36.53 %}	-0.18 ^{-286.46 %}	0.10 ^{69.71 %}	0.06 ^{-27.16 %}	0.08 ^{-28.48 %}	0.11 ^{-15.46 %}	0.13 ^{12.86 %}	0.11 ^{-10.16 %}	0.13 ^{9.61 %}	0.12
Gross profit ratio	0.22 ^{627.75 %}	-0.04 ^{-148.02 %}	0.09 ^{-65.88 %}	0.26 ^{15.25 %}	0.22 ^{7.95 %}	0.21 ^{19.03 %}	0.17 ^{20.91 %}	0.14 ^{-31.31 %}	0.21 ^{12.04 %}	0.19 ^{8.43 %}	0.17
Weighted average shs out dil	56.863 M ^{0.57 %}	56.543 M ^{-1.10 %}	57.172 M ^{10.87 %}	51.567 M ^{-4.77 %}	54.150 M ^{7.81 %}	50.225 M ^{3.68 %}	48.441 M ^{-4.08 %}	50.500 M ^{24.69 %}	40.500 M ^{-1.58 %}	41.150 M ^{-34.77 %}	63.086 M
Weighted average shs out	56.863 M ^{0.57 %}	56.543 M ^{-1.10 %}	57.172 M ^{10.87 %}	51.567 M ^{-4.77 %}	54.150 M ^{7.81 %}	50.225 M ^{3.68 %}	48.441 M ^{-4.08 %}	50.500 M ^{24.69 %}	40.500 M ^{-1.58 %}	41.150 M ^{5.65 %}	38.951 M
EPS diluted	-0.08 ^{77.14 %}	-0.35 ^{2.78 %}	-0.36 ^{-1 300.00 %}	0.03 ^{137.50 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-751.06 %}	-0.01 ^{-123.50 %}	0.04 ^{233.33 %}	-0.03 ^{-250.00 %}	0.02 ^{-72.71 %}	0.07
Earnings per share	-0.08 ^{77.14 %}	-0.35 ^{2.78 %}	-0.36 ^{-1 300.00 %}	0.03 ^{137.50 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-751.06 %}	-0.01 ^{-123.50 %}	0.04 ^{233.33 %}	-0.03 ^{-250.00 %}	0.02 ^{-74.36 %}	0.08
Gross profit	20.469 M ^{1 214.87 %}	-1.836 M ^{-134.82 %}	5.273 M ^{-81.09 %}	27.882 M ^{48.79 %}	18.739 M ^{44.64 %}	12.956 M ^{-32.12 %}	19.088 M ^{19.17 %}	16.018 M ^{-27.94 %}	22.230 M ^{19.47 %}	18.607 M ^{-3.54 %}	19.289 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	990.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-706.000 K
Cost of revenue	71.857 M ^{57.79 %}	45.541 M ^{-17.20 %}	55.003 M ^{-31.98 %}	80.862 M ^{23.47 %}	65.492 M ^{31.21 %}	49.913 M ^{-45.25 %}	91.159 M ^{-4.89 %}	95.844 M ^{13.56 %}	84.403 M ^{3.70 %}	81.391 M ^{-12.59 %}	93.110 M
General and administrative expenses	11.728 M ^{4.32 %}	11.242 M ^{-27.36 %}	15.477 M ^{41.43 %}	10.943 M ^{22.01 %}	8.969 M ^{17.18 %}	7.654 M ^{-5.07 %}	8.063 M ^{1.20 %}	7.967 M ^{-4.63 %}	8.354 M ^{7.78 %}	7.751 M	0.000
Selling and marketing expenses	8.330 M ^{26.38 %}	6.591 M ^{8.21 %}	6.091 M ^{-64.37 %}	17.097 M ^{26.01 %}	13.568 M ^{23.29 %}	11.005 M ^{45.40 %}	7.569 M ^{26.74 %}	5.972 M ^{-45.03 %}	10.865 M ^{40.07 %}	7.757 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	21.084 M ^{12.50 %}	18.742 M ^{-16.42 %}	22.424 M ^{-22.48 %}	28.925 M ^{54.36 %}	18.739 M ^{-4.37 %}	19.596 M ^{18.98 %}	16.470 M ^{11.40 %}	14.784 M ^{-26.28 %}	20.054 M ^{23.55 %}	16.232 M ^{7.38 %}	15.116 M
Cost and expenses	92.941 M ^{44.58 %}	64.283 M ^{-16.98 %}	77.427 M ^{-29.48 %}	109.787 M ^{23.38 %}	88.981 M ^{28.01 %}	69.509 M ^{-35.42 %}	107.629 M ^{-2.71 %}	110.628 M ^{5.91 %}	104.457 M ^{7.00 %}	97.623 M ^{-9.80 %}	108.226 M
Research and development expenses	1.026 M ^{12.87 %}	909.000 K ^{6.19 %}	856.000 K ^{-3.28 %}	885.000 K ^{-7.04 %}	952.000 K ^{1.60 %}	937.000 K ^{11.81 %}	838.000 K ^{-0.83 %}	845.000 K ^{1.20 %}	835.000 K ^{15.33 %}	724.000 K ^{-5.11 %}	763.000 K
Selling general and administrative expenses	20.058 M ^{12.48 %}	17.833 M ^{-17.32 %}	21.568 M ^{-23.08 %}	28.040 M ^{24.42 %}	22.537 M ^{20.78 %}	18.659 M ^{19.36 %}	15.632 M ^{12.15 %}	13.939 M ^{-27.47 %}	19.219 M ^{23.93 %}	15.508 M ^{8.05 %}	14.353 M
Interest income	365.000 K ^{148.30 %}	147.000 K ^{-75.62 %}	603.000 K ^{252.63 %}	171.000 K ^{-58.39 %}	411.000 K ^{175.84 %}	149.000 K ^{-45.82 %}	275.000 K ^{271.62 %}	74.000 K ^{-50.99 %}	151.000 K ^{46.60 %}	103.000 K ^{-34.39 %}	157.000 K
Interest expense	1.219 M ^{-9.23 %}	1.343 M ^{-1.68 %}	1.366 M ^{72.47 %}	792.000 K ^{-30.59 %}	1.141 M ^{12.19 %}	1.017 M ^{-16.09 %}	1.212 M ^{-8.80 %}	1.329 M ^{-36.71 %}	2.100 M ^{0.53 %}	2.089 M ^{-1.79 %}	2.127 M
Depreciation and amortization	7.754 M ^{0.27 %}	7.733 M ^{-8.26 %}	8.429 M ^{3.63 %}	8.134 M ^{2.04 %}	7.971 M ^{0.91 %}	7.899 M ^{-28.21 %}	11.003 M ^{0.85 %}	10.910 M ^{1.98 %}	10.698 M ^{13.28 %}	9.444 M ^{10.16 %}	8.573 M
Operating income	-615.000 K ^{97.01 %}	-20.578 M ^{-19.98 %}	-17.151 M ^{-1 544.39 %}	-1.043 M ^{78.04 %}	-4.750 M ^{-68.98 %}	-2.811 M ^{-379.42 %}	1.006 M ^{-71.29 %}	3.504 M ^{137.24 %}	1.477 M ^{-54.76 %}	3.265 M ^{-21.76 %}	4.173 M
Operating income ratio	-0.01 ^{98.59 %}	-0.47 ^{-65.47 %}	-0.28 ^{-2 866.65 %}	-0.01 ^{82.99 %}	-0.06 ^{-26.12 %}	-0.04 ^{-590.00 %}	0.01 ^{-70.87 %}	0.03 ^{126.15 %}	0.01 ^{-57.58 %}	0.03 ^{-12.06 %}	0.04
Total other income expenses net	-3.934 M ^{-599.87 %}	787.000 K ^{122.69 %}	-3.468 M ^{-233.90 %}	2.590 M ^{519.62 %}	418.000 K ^{-85.14 %}	2.812 M ^{235.06 %}	-2.082 M ^{-40.30 %}	-1.484 M ^{46.98 %}	-2.799 M ^{-80.35 %}	-1.552 M ^{15.65 %}	-1.840 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	125.116 M ^{-0.92 %}	126.280 M ^{24.98 %}	101.040 M ^{386.89 %}	20.752 M ^{85.72 %}	11.174 M ^{-8.30 %}	12.186 M ^{-87.50 %}	97.493 M ^{-19.25 %}	120.740 M ^{-48.02 %}	232.289 M ^{-11.76 %}	263.240 M ^{0.46 %}	262.042 M
Total investments	17.791 M ^{-31.43 %}	25.946 M ^{5.11 %}	24.685 M ^{-0.88 %}	24.904 M ^{28.60 %}	19.365 M ^{46.94 %}	13.179 M ^{80.53 %}	7.300 M ^{-2.76 %}	7.507 M ^{15.83 %}	6.481 M ^{-11.22 %}	7.300 M ^{118.56 %}	3.340 M
Total debt	198.865 M ^{5.24 %}	188.966 M ^{-0.30 %}	189.535 M ^{8.48 %}	174.726 M ^{0.39 %}	174.041 M ^{-10.67 %}	194.830 M ^{9.94 %}	177.221 M ^{-10.64 %}	198.327 M ^{-33.88 %}	299.945 M ^{-5.85 %}	318.585 M ^{-4.02 %}	331.916 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.918 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.789 M
Retained earnings	-200.712 M ^{-2.32 %}	-196.163 M ^{-11.22 %}	-176.373 M ^{-9.78 %}	-160.666 M ^{0.95 %}	-162.213 M ^{-2.74 %}	-157.881 M ^{-2.61 %}	-153.863 M ^{0.02 %}	-153.887 M ^{1.30 %}	-155.907 M ^{-0.79 %}	-154.692 M ^{0.53 %}	-155.515 M
Common stock	571.723 M ^{0.00 %}	571.723 M ^{0.00 %}	571.723 M ^{0.00 %}	571.723 M ^{1.81 %}	561.585 M ^{8.37 %}	518.206 M ^{0.00 %}	518.206 M ^{0.00 %}	518.206 M ^{19.95 %}	432.006 M ^{5.47 %}	409.606 M ^{5.16 %}	389.506 M
Total equity	531.514 M ^{-0.74 %}	535.461 M ^{-3.58 %}	555.320 M ^{-2.66 %}	570.492 M ^{2.68 %}	555.610 M ^{10.87 %}	501.155 M ^{16.22 %}	431.196 M ^{0.06 %}	430.952 M ^{25.62 %}	343.051 M ^{6.67 %}	321.597 M ^{2.69 %}	313.166 M
Other non current liabilities	5.522 M ^{-1.73 %}	5.619 M ^{-1.70 %}	5.716 M ^{-46.10 %}	10.605 M ^{16 470.31 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{-99.76 %}	26.546 M
Long term debt	44.785 M ^{-2.01 %}	45.703 M ^{-66.03 %}	134.551 M ^{8.17 %}	124.388 M ^{-10.20 %}	138.511 M ^{-18.73 %}	170.436 M ^{131.03 %}	73.771 M ^{-7.51 %}	79.764 M ^{-2.22 %}	81.575 M ^{-2.15 %}	83.364 M ^{-4.55 %}	87.341 M
Total non current liabilities	50.632 M ^{-1.68 %}	51.497 M ^{-63.34 %}	140.459 M ^{3.89 %}	135.202 M ^{-12.07 %}	153.764 M ^{-26.09 %}	208.040 M ^{113.88 %}	97.271 M ^{-6.32 %}	103.831 M ^{-1.81 %}	105.742 M ^{-2.07 %}	107.975 M ^{-5.39 %}	114.129 M
Other current liabilities	111.003 M ^{11.30 %}	99.730 M ^{18.84 %}	83.919 M ^{22.72 %}	68.384 M ^{68.11 %}	40.677 M ^{-1.62 %}	41.347 M ^{-18.75 %}	50.888 M ^{17.53 %}	43.298 M ^{-8.87 %}	47.514 M ^{-0.93 %}	47.958 M ^{-8.88 %}	52.633 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.331 M ^{-32.34 %}	90.645 M ^{9.29 %}	82.941 M ^{9.03 %}	76.074 M ^{13.48 %}	67.035 M ^{3.48 %}	64.783 M ^{284.15 %}	16.864 M
Short term debt	154.080 M ^{7.55 %}	143.263 M ^{160.55 %}	54.984 M ^{9.23 %}	50.338 M ^{49.54 %}	33.662 M ^{702.81 %}	4.193 M ^{-95.86 %}	101.167 M ^{-12.96 %}	116.226 M ^{-45.91 %}	214.857 M ^{-7.88 %}	233.234 M ^{-4.28 %}	243.665 M
Total current liabilities	307.521 M ^{8.54 %}	283.337 M ^{52.32 %}	186.018 M ^{6.73 %}	174.289 M ^{-0.31 %}	174.835 M ^{25.59 %}	139.212 M ^{-40.01 %}	232.075 M ^{-4.43 %}	242.845 M ^{-26.86 %}	332.020 M ^{-7.68 %}	359.636 M ^{-2.03 %}	367.078 M
Total liabilities	358.153 M ^{6.96 %}	334.834 M ^{2.56 %}	326.477 M ^{5.49 %}	309.491 M ^{-5.81 %}	328.599 M ^{-5.37 %}	347.252 M ^{5.44 %}	329.346 M ^{-5.00 %}	346.676 M ^{-20.81 %}	437.762 M ^{-6.38 %}	467.611 M ^{-2.83 %}	481.207 M
Other non current assets	2.823 M ^{-4.50 %}	2.956 M ^{0.00 %}	2.956 M ^{72.87 %}	1.710 M ^{688.02 %}	217.000 K ^{0.00 %}	217.000 K ^{189.33 %}	75.000 K ^{-1.32 %}	76.000 K ^{1.33 %}	75.000 K ^{-1.32 %}	76.000 K ^{0.00 %}	76.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	49.507 M ^{11 715.51 %}	419.000 K ^{-11.23 %}	472.000 K ^{-10.10 %}	525.000 K ^{-9.17 %}	578.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.845 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.085 M ^{158.95 %}	419.000 K ^{-11.23 %}	472.000 K ^{-10.10 %}	525.000 K ^{-9.17 %}	578.000 K ^{-8.40 %}	631.000 K ^{-7.75 %}	684.000 K ^{37.07 %}	499.000 K ^{67.45 %}	298.000 K ^{-13.12 %}	343.000 K ^{-11.37 %}	387.000 K
Property plant equipment net	383.314 M ^{3.90 %}	368.924 M ^{0.09 %}	368.574 M ^{5.92 %}	347.976 M ^{0.88 %}	344.954 M ^{10.07 %}	313.396 M ^{-2.40 %}	321.087 M ^{-1.85 %}	327.153 M ^{-1.78 %}	333.079 M ^{-2.12 %}	340.284 M ^{-1.12 %}	344.143 M
Total non current assets	397.643 M ^{3.90 %}	382.720 M ^{0.08 %}	382.423 M ^{6.08 %}	360.490 M ^{1.25 %}	356.030 M ^{9.71 %}	324.525 M ^{-2.29 %}	332.127 M ^{-2.03 %}	338.999 M ^{-1.64 %}	344.652 M ^{-2.08 %}	351.974 M ^{-1.10 %}	355.877 M
Other current assets	68.945 M ^{-4.63 %}	72.289 M ^{1.60 %}	71.153 M ^{54.09 %}	46.175 M ^{75.68 %}	26.284 M ^{341.15 %}	5.958 M ^{176.86 %}	2.152 M ^{-28.72 %}	3.019 M ^{-10.60 %}	3.377 M ^{37.56 %}	2.455 M ^{-24.55 %}	3.254 M
Short term investments	17.791 M ^{-31.43 %}	25.946 M ^{5.11 %}	24.685 M ^{-0.88 %}	24.904 M ^{28.60 %}	19.365 M ^{46.94 %}	13.179 M ^{80.53 %}	7.300 M ^{-2.76 %}	7.507 M ^{15.83 %}	6.481 M ^{-11.22 %}	7.300 M ^{118.56 %}	3.340 M
cash and cash equivalents	73.749 M ^{17.65 %}	62.686 M ^{-29.16 %}	88.495 M ^{-42.53 %}	153.974 M ^{-5.46 %}	162.867 M ^{-10.83 %}	182.644 M ^{129.08 %}	79.728 M ^{2.76 %}	77.587 M ^{14.68 %}	67.656 M ^{22.24 %}	55.345 M ^{-20.79 %}	69.874 M
Cash and short term investments	91.540 M ^{3.28 %}	88.632 M ^{-21.69 %}	113.180 M ^{-36.73 %}	178.878 M ^{-1.84 %}	182.232 M ^{-6.94 %}	195.823 M ^{125.01 %}	87.028 M ^{2.27 %}	85.094 M ^{14.78 %}	74.137 M ^{18.34 %}	62.645 M ^{-14.44 %}	73.214 M
Total current assets	492.024 M ^{0.91 %}	487.575 M ^{-2.36 %}	499.374 M ^{-3.87 %}	519.493 M ^{-1.64 %}	528.179 M ^{0.82 %}	523.882 M ^{22.28 %}	428.415 M ^{-2.33 %}	438.629 M ^{0.57 %}	436.161 M ^{-0.25 %}	437.234 M ^{-0.29 %}	438.496 M
Inventory	282.032 M ^{-0.44 %}	283.268 M ^{7.08 %}	264.551 M ^{8.49 %}	243.848 M ^{-4.23 %}	254.606 M ^{0.52 %}	253.288 M ^{8.53 %}	233.390 M ^{-3.38 %}	241.544 M ^{-4.92 %}	254.056 M ^{-4.57 %}	266.226 M ^{2.56 %}	259.584 M
Net receivables	49.507 M ^{14.11 %}	43.386 M ^{-14.07 %}	50.490 M ^{-0.20 %}	50.592 M ^{-22.23 %}	65.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{1.38 %}	10.279 M ^{-0.02 %}	10.281 M ^{0.00 %}	10.281 M ^{0.00 %}	10.281 M ^{-8.78 %}	11.271 M ^{0.63 %}	11.200 M ^{-0.63 %}	11.271 M ^{0.00 %}	11.271 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	42.438 M ^{5.19 %}	40.344 M ^{-14.37 %}	47.115 M ^{-15.21 %}	55.567 M ^{41.88 %}	39.165 M ^{-6.78 %}	42.012 M ^{-6.41 %}	44.890 M ^{-4.72 %}	47.114 M ^{4.18 %}	45.223 M ^{-22.73 %}	58.526 M ^{8.55 %}	53.916 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.971 M ^{-19.75 %}	18.656 M ^{-19.40 %}	23.146 M ^{-2.62 %}	23.768 M ^{-0.44 %}	23.872 M ^{-1.83 %}	24.318 M ^{2 446.39 %}	955.000 K
Minority interest	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-2.22 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.178 M ^{-1.48 %}	18.452 M ^{-3.13 %}	19.048 M ^{129.66 %}	8.294 M ^{-3.43 %}	8.589 M ^{147.68 %}	-18.013 M ^{-2 028.59 %}	934.000 K ^{-26.22 %}	1.266 M ^{2.93 %}	1.230 M ^{-3.30 %}	1.272 M ^{-19.14 %}	1.573 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	160.459 M ^{0.38 %}	159.857 M ^{33.75 %}	119.520 M ^{-25.04 %}	159.435 M ^{45.84 %}	109.320 M ^{64.62 %}	66.407 M ^{0.00 %}	66.407 M ^{0.00 %}	66.407 M ^{0.91 %}	65.808 M ^{1.67 %}	64.724 M ^{0.52 %}	64.386 M
Deferred tax liabilities non current	325.000 K ^{85.71 %}	175.000 K ^{-8.85 %}	192.000 K ^{-8.13 %}	209.000 K ^{-4.13 %}	218.000 K ^{-4.39 %}	228.000 K ^{-21.38 %}	290.000 K ^{23.40 %}	235.000 K ^{1.73 %}	231.000 K ^{0.87 %}	229.000 K ^{-5.37 %}	242.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	889.667 M ^{2.23 %}	870.295 M ^{-1.30 %}	881.797 M ^{0.21 %}	879.983 M ^{-0.48 %}	884.209 M ^{4.22 %}	848.407 M ^{11.55 %}	760.542 M ^{-2.20 %}	777.628 M ^{-0.41 %}	780.813 M ^{-1.06 %}	789.208 M ^{-0.65 %}	794.373 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.214 M ^{262.42 %}	-9.983 M ^{75.48 %}	-40.712 M ^{-50.76 %}	-27.005 M ^{-34.98 %}	-20.007 M ^{-221.03 %}	16.530 M ^{35.46 %}	12.203 M ^{-22.04 %}	15.652 M ^{34 126.09 %}	-46.000 K ^{99.58 %}	-10.842 M	0.000
Accounts receivables	-6.116 M ^{-186.13 %}	7.101 M ^{858.30 %}	741.000 K ^{-95.33 %}	15.873 M ^{226.01 %}	-12.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-406.000 K ^{98.30 %}	-23.819 M ^{-6.54 %}	-22.356 M ^{-4 209.56 %}	544.000 K ^{118.25 %}	-2.981 M ^{85.02 %}	-19.898 M ^{-396.76 %}	6.705 M ^{-20.91 %}	8.478 M ^{-18.02 %}	10.341 M ^{255.69 %}	-6.642 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	22.736 M ^{237.58 %}	6.735 M ^{135.27 %}	-19.097 M ^{56.02 %}	-43.422 M ^{-2 644.75 %}	-1.582 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.647 M ^{490.28 %}	-422.000 K ^{-120.55 %}	2.054 M ^{465.84 %}	363.000 K ^{-40.78 %}	613.000 K ^{-29.38 %}	868.000 K ^{-7.36 %}	937.000 K ^{-25.34 %}	1.255 M ^{-35.61 %}	1.949 M ^{-1.86 %}	1.986 M	0.000
Net cash provided by operating activities	21.066 M ^{193.78 %}	-22.463 M ^{55.82 %}	-50.848 M ^{-199.79 %}	-16.961 M ^{-7.65 %}	-15.755 M ^{-185.52 %}	18.423 M ^{-21.07 %}	23.340 M ^{-18.62 %}	28.679 M ^{177.23 %}	10.345 M ^{18 049.12 %}	57.000 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-24.362 M ^{-957.38 %}	-2.304 M ^{85.15 %}	-15.511 M ^{-853.35 %}	-1.627 M ^{94.43 %}	-29.227 M ^{-699.21 %}	-3.657 M ^{-249.62 %}	-1.046 M ^{66.29 %}	-3.103 M ^{-164.54 %}	-1.173 M ^{66.70 %}	-3.522 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-6.505 M ^{10.39 %}	-7.259 M ^{38.54 %}	-11.810 M ^{7.85 %}	-12.816 M ^{7.31 %}	-13.827 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.772 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.650 M	0.000
Sales maturities of investments	5.288 M ^{33.54 %}	3.960 M ^{-44.43 %}	7.126 M ^{13.42 %}	6.283 M ^{-9.90 %}	6.973 M ^{-29.86 %}	9.942 M ^{331 300.00 %}	3.000 K ^{-99.89 %}	2.759 M ^{196.99 %}	929.000 K ^{-61.42 %}	2.408 M	0.000
Other investing activites	985.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.173 M ^{-689.45 %}	199.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-18.089 M ^{-782.82 %}	-2.049 M ^{87.82 %}	-16.817 M ^{-141.80 %}	-6.955 M ^{80.17 %}	-35.070 M ^{-356.40 %}	-7.684 M ^{-1 559.61 %}	-463.000 K ^{88.75 %}	-4.116 M ^{-1 586.89 %}	-244.000 K ^{93.52 %}	-3.764 M	0.000
Debt repayment	9.372 M ^{1 597.12 %}	-626.000 K ^{-114.30 %}	4.377 M ^{-69.45 %}	14.328 M ^{-50.98 %}	29.231 M ^{-68.29 %}	92.174 M ^{543.70 %}	-20.774 M ^{-34.42 %}	-15.454 M ^{-949.59 %}	1.819 M ^{126.73 %}	-6.805 M ^{-268.27 %}	4.044 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.020 M ^{-235.55 %}	-602.000 K ^{74.46 %}	-2.357 M ^{-284.00 %}	1.281 M ^{-41.88 %}	2.204 M ^{808.68 %}	-311.000 K ^{-21.48 %}	-256.000 K ^{-121.77 %}	1.176 M	0.000 ^{100.00 %}	-431.000 K ^{92.33 %}	-5.622 M
Net cash used provided by financing activities	7.352 M ^{698.70 %}	-1.228 M ^{-160.79 %}	2.020 M ^{-87.06 %}	15.609 M ^{-50.35 %}	31.435 M ^{-65.78 %}	91.863 M ^{536.82 %}	-21.030 M ^{-47.29 %}	-14.278 M ^{-884.94 %}	1.819 M ^{125.14 %}	-7.236 M	0.000
Effect of forex changes on cash	734.000 K ^{1 163.77 %}	-69.000 K ^{-141.57 %}	166.000 K ^{128.33 %}	-586.000 K ^{-51.42 %}	-387.000 K ^{-223.25 %}	314.000 K ^{6.80 %}	294.000 K ^{183.05 %}	-354.000 K ^{-190.54 %}	391.000 K ^{643.06 %}	-72.000 K	0.000
Net change in cash	11.063 M ^{142.86 %}	-25.809 M ^{60.58 %}	-65.479 M ^{-636.30 %}	-8.893 M ^{55.03 %}	-19.777 M ^{-119.22 %}	102.916 M ^{4 706.91 %}	2.141 M ^{-78.44 %}	9.931 M ^{-19.33 %}	12.311 M ^{211.77 %}	-11.015 M	0.000
Cash at beginning of period	62.686 M ^{-29.16 %}	88.495 M ^{-42.53 %}	153.974 M ^{-5.46 %}	162.867 M ^{-10.83 %}	182.644 M ^{129.08 %}	79.728 M ^{2.76 %}	77.587 M ^{14.68 %}	67.656 M ^{22.24 %}	55.345 M ^{-16.60 %}	66.360 M	0.000
Cash at end of period	73.749 M ^{17.65 %}	62.686 M ^{-29.16 %}	88.495 M ^{-42.53 %}	153.974 M ^{-5.46 %}	162.867 M ^{-10.83 %}	182.644 M ^{129.08 %}	79.728 M ^{2.76 %}	77.587 M ^{14.68 %}	67.656 M ^{22.24 %}	55.345 M	0.000
Operating cash flow	21.066 M ^{193.78 %}	-22.463 M ^{55.82 %}	-50.848 M ^{-199.79 %}	-16.961 M ^{-7.65 %}	-15.755 M ^{-185.52 %}	18.423 M ^{-21.07 %}	23.340 M ^{-18.62 %}	28.679 M ^{177.23 %}	10.345 M ^{18 049.12 %}	57.000 K	0.000
Capital expenditure	-25.093 M ^{-989.11 %}	-2.304 M ^{85.15 %}	-15.511 M ^{-853.35 %}	-1.627 M ^{94.43 %}	-29.227 M ^{-699.21 %}	-3.657 M ^{-249.62 %}	-1.046 M ^{66.29 %}	-3.103 M ^{-164.54 %}	-1.173 M ^{66.70 %}	-3.522 M	0.000
Free CashFlow	-4.027 M ^{83.74 %}	-24.767 M ^{62.68 %}	-66.359 M ^{-257.00 %}	-18.588 M ^{58.68 %}	-44.982 M ^{-404.63 %}	14.766 M ^{-33.77 %}	22.294 M ^{-12.83 %}	25.576 M ^{178.85 %}	9.172 M ^{364.70 %}	-3.465 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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