MOONBAT Co.,Ltd. ^8115.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	11.946 B ^{12.60 %}	10.610 B ^{10.74 %}	9.581 B ^{28.50 %}	7.456 B ^{4.28 %}	7.150 B ^{-24.76 %}	9.503 B
Net income	583.335 M ^{6.98 %}	545.266 M ^{287.93 %}	140.558 M ^{137.02 %}	-379.635 M ^{79.57 %}	-1.858 B ^{-30.40 %}	-1.425 B
Income before tax	715.587 M ^{75.06 %}	408.759 M ^{118.91 %}	186.726 M ^{152.23 %}	-357.523 M ^{79.55 %}	-1.748 B ^{-32.42 %}	-1.320 B
Income before tax ratio	0.06 ^{55.48 %}	0.04 ^{97.67 %}	0.02 ^{140.64 %}	-0.05 ^{80.39 %}	-0.24 ^{-76.01 %}	-0.14
EBITDA	909.534 M ^{57.66 %}	576.888 M ^{59.49 %}	361.710 M ^{289.14 %}	-191.236 M ^{87.30 %}	-1.505 B ^{-40.09 %}	-1.074 B
Net income ratio	0.05 ^{-4.99 %}	0.05 ^{250.29 %}	0.01 ^{128.81 %}	-0.05 ^{80.41 %}	-0.26 ^{-73.32 %}	-0.15
Ratio EBITDA	0.08 ^{40.03 %}	0.05 ^{44.02 %}	0.04 ^{247.19 %}	-0.03 ^{87.82 %}	-0.21 ^{-86.20 %}	-0.11
Gross profit ratio	0.43 ^{2.47 %}	0.42 ^{8.30 %}	0.39 ^{3.83 %}	0.37 ^{-9.05 %}	0.41 ^{29.01 %}	0.32
Weighted average shs out dil	4.510 M ^{-1.33 %}	4.571 M ^{-2.50 %}	4.688 M ^{-1.78 %}	4.773 M ^{-0.04 %}	4.775 M ^{-1.18 %}	4.832 M
Weighted average shs out	4.510 M ^{-1.33 %}	4.571 M ^{-2.50 %}	4.688 M ^{-1.78 %}	4.773 M ^{-0.04 %}	4.775 M ^{-1.18 %}	4.832 M
EPS diluted	129.33 ^{8.47 %}	119.23 ^{297.70 %}	29.98 ^{137.69 %}	-79.54 ^{79.56 %}	-389.15 ^{-31.96 %}	-294.91
Earnings per share	129.33 ^{8.47 %}	119.23 ^{297.70 %}	29.98 ^{137.69 %}	-79.54 ^{79.56 %}	-389.15 ^{-31.96 %}	-294.91
Gross profit	5.121 B ^{15.38 %}	4.439 B ^{19.94 %}	3.701 B ^{33.43 %}	2.774 B ^{-5.16 %}	2.924 B ^{-2.94 %}	3.013 B
Income tax expense	128.003 M ^{193.77 %}	-136.506 M ^{-395.67 %}	46.168 M ^{108.80 %}	22.111 M ^{-79.94 %}	110.209 M ^{4.96 %}	105.000 M
Cost of revenue	6.825 B ^{10.59 %}	6.171 B ^{4.96 %}	5.880 B ^{25.59 %}	4.682 B ^{10.81 %}	4.225 B ^{-34.90 %}	6.490 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	902.000 K ^{-92.47 %}	11.978 M ^{1 879.83 %}	605.000 K ^{100.44 %}	-137.000 M
Operating expenses	4.419 B ^{10.35 %}	4.004 B ^{11.63 %}	3.587 B ^{7.72 %}	3.330 B ^{-8.56 %}	3.642 B ^{-15.98 %}	4.334 B
Cost and expenses	11.244 B ^{10.49 %}	10.176 B ^{7.49 %}	9.467 B ^{18.16 %}	8.012 B ^{1.84 %}	7.867 B ^{-27.32 %}	10.824 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.419 B ^{10.35 %}	4.004 B ^{11.66 %}	3.586 B ^{8.08 %}	3.318 B ^{-8.87 %}	3.641 B ^{-18.56 %}	4.471 B
Interest income	5.412 M ^{33.04 %}	4.068 M ^{688.37 %}	516.000 K ^{5.52 %}	489.000 K ^{-4.12 %}	510.000 K ^{-52.43 %}	1.072 M
Interest expense	21.475 M ^{27.39 %}	16.858 M ^{-10.98 %}	18.937 M ^{-10.03 %}	21.048 M ^{-1.58 %}	21.386 M ^{273.36 %}	5.728 M
Depreciation and amortization	172.471 M ^{14.02 %}	151.270 M ^{-3.06 %}	156.048 M ^{7.44 %}	145.240 M ^{-34.39 %}	221.373 M ^{-7.38 %}	239.000 M
Operating income	702.773 M ^{61.64 %}	434.783 M ^{281.32 %}	114.021 M ^{120.49 %}	-556.344 M ^{22.42 %}	-717.117 M ^{50.82 %}	-1.458 B
Operating income ratio	0.06 ^{43.56 %}	0.04 ^{244.32 %}	0.01 ^{115.95 %}	-0.07 ^{25.60 %}	-0.10 ^{34.63 %}	-0.15
Total other income expenses net	12.814 M ^{149.24 %}	-26.024 M ^{-135.79 %}	72.705 M ^{-63.43 %}	198.821 M ^{119.29 %}	-1.031 B ^{-847.48 %}	137.913 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.086 B ^{-24.65 %}	1.441 B ^{-35.30 %}	2.228 B ^{-31.93 %}	3.273 B ^{-0.79 %}	3.299 B ^{152.83 %}	1.305 B
Total investments	585.954 M ^{-7.84 %}	635.775 M ^{4.59 %}	607.848 M ^{-3.64 %}	630.778 M ^{-10.62 %}	705.731 M ^{-25.16 %}	943.000 M
Total debt	2.429 B ^{-2.29 %}	2.486 B ^{-20.29 %}	3.119 B ^{-20.65 %}	3.931 B ^{-13.68 %}	4.554 B ^{90.78 %}	2.387 B
Accumulated other comprehensive income loss	150.315 M ^{4.95 %}	143.223 M ^{29.03 %}	111.000 M ^{-0.59 %}	111.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M
Retained earnings	1.608 B ^{35.92 %}	1.183 B ^{77.78 %}	665.490 M ^{23.41 %}	539.232 M ^{-51.69 %}	1.116 B ^{-64.19 %}	3.117 B
Common stock	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-70.05 %}	3.339 B
Total equity	5.470 B ^{8.19 %}	5.056 B ^{10.97 %}	4.556 B ^{1.16 %}	4.504 B ^{-11.12 %}	5.067 B ^{-27.85 %}	7.023 B
Other non current liabilities	377.953 M ^{7.88 %}	350.354 M ^{3.90 %}	337.212 M ^{1.33 %}	332.779 M ^{0.88 %}	329.865 M ^{-21.27 %}	419.000 M
Long term debt	167.356 M ^{-15.75 %}	198.646 M ^{-22.73 %}	257.067 M ^{-35.47 %}	398.390 M ^{-8.91 %}	437.350 M ^{-29.69 %}	622.000 M
Total non current liabilities	545.309 M ^{-0.67 %}	549.000 M ^{-12.97 %}	630.837 M ^{-18.59 %}	774.910 M ^{-4.40 %}	810.573 M ^{-22.14 %}	1.041 B
Other current liabilities	990.500 M ^{-26.13 %}	1.341 B ^{36.60 %}	981.539 M ^{-18.55 %}	1.205 B ^{488.96 %}	204.603 M ^{-79.94 %}	1.020 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.618 M ^{45.90 %}	331.482 M ^{-37.55 %}	530.834 M	0.000
Short term debt	2.262 B ^{-1.11 %}	2.287 B ^{-20.08 %}	2.862 B ^{-18.97 %}	3.533 B ^{-14.19 %}	4.117 B ^{122.40 %}	1.851 B
Total current liabilities	3.920 B ^{-8.25 %}	4.272 B ^{-16.95 %}	5.144 B ^{-11.07 %}	5.785 B ^{7.34 %}	5.389 B ^{50.62 %}	3.578 B
Total liabilities	4.465 B ^{-7.38 %}	4.821 B ^{-16.53 %}	5.775 B ^{-11.96 %}	6.560 B ^{5.81 %}	6.200 B ^{34.22 %}	4.619 B
Other non current assets	258.649 M ^{73.26 %}	149.280 M ^{954.16 %}	14.161 M ^{1.01 %}	14.020 M ^{-3.95 %}	14.596 M ^{102.47 %}	-591.789 M
Long term investments	585.954 M ^{-7.84 %}	635.775 M ^{4.59 %}	607.848 M ^{-3.64 %}	630.778 M ^{-10.62 %}	705.731 M ^{-25.16 %}	943.000 M
Intangible assets	320.047 M ^{5.86 %}	302.318 M ^{2.37 %}	295.314 M ^{0.61 %}	293.519 M ^{0.10 %}	293.215 M ^{-41.70 %}	502.953 M
GoodWill	47.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.836 M
Goodwill and intangible assets	367.162 M ^{21.45 %}	302.318 M ^{2.37 %}	295.314 M ^{0.61 %}	293.519 M ^{0.10 %}	293.215 M ^{-50.45 %}	591.789 M
Property plant equipment net	2.586 B ^{0.45 %}	2.574 B ^{-6.59 %}	2.756 B ^{-4.58 %}	2.888 B ^{-2.90 %}	2.974 B ^{-12.86 %}	3.413 B
Total non current assets	3.953 B ^{2.96 %}	3.840 B ^{4.13 %}	3.687 B ^{-4.05 %}	3.843 B ^{-3.81 %}	3.996 B ^{4 397.63 %}	88.836 M
Other current assets	520.776 M ^{-17.05 %}	627.836 M ^{-23.12 %}	816.593 M ^{-15.13 %}	962.118 M ^{423.26 %}	183.871 M ^{-50.84 %}	374.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.343 B ^{28.55 %}	1.045 B ^{17.21 %}	891.399 M ^{35.52 %}	657.753 M ^{-47.57 %}	1.255 B ^{15.94 %}	1.082 B
Cash and short term investments	1.343 B ^{28.55 %}	1.045 B ^{17.21 %}	891.399 M ^{35.52 %}	657.753 M ^{-47.57 %}	1.255 B ^{15.94 %}	1.082 B
Total current assets	5.981 B ^{-0.92 %}	6.037 B ^{-9.14 %}	6.644 B ^{-7.98 %}	7.220 B ^{-0.70 %}	7.271 B ^{9.87 %}	6.618 B
Inventory	2.646 B ^{0.75 %}	2.626 B ^{-5.96 %}	2.793 B ^{-18.16 %}	3.412 B ^{-5.85 %}	3.624 B ^{12.87 %}	3.211 B
Net receivables	1.471 B ^{-15.33 %}	1.738 B ^{-18.91 %}	2.143 B ^{-2.06 %}	2.188 B ^{-0.93 %}	2.208 B ^{13.19 %}	1.951 B
Tax assets	155.997 M ^{-12.51 %}	178.308 M ^{1 133.11 %}	14.460 M ^{-14.88 %}	16.987 M ^{115.00 %}	7.901 M ^{100.19 %}	-4.267 B
Other assets	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	4.935 B
Account payables	667.132 M ^{26.55 %}	527.166 M ^{-9.19 %}	580.520 M ^{0.49 %}	577.711 M ^{18.40 %}	487.932 M ^{-28.86 %}	685.849 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	116.838 M ^{-50.58 %}	236.428 M ^{71.42 %}	137.927 M ^{181.05 %}	49.076 M ^{133.33 %}	21.033 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-176.799 M ^{-156.64 %}	312.169 M ^{1.44 %}	307.723 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.866 M
Minority interest	9.612 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	82.913 M ^{-28.92 %}	116.644 M ^{-31.93 %}	171.363 M ^{-29.49 %}	243.050 M ^{-19.01 %}	300.089 M ^{-15.47 %}	355.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.702 B ^{-1.01 %}	2.729 B ^{-1.79 %}	2.779 B ^{-2.58 %}	2.853 B ^{-3.33 %}	2.951 B ^{467.46 %}	520.000 M
Deferred tax liabilities non current	130.386 M ^{-26.25 %}	176.799 M ^{383.61 %}	36.558 M ^{-16.42 %}	43.741 M ^{0.88 %}	43.358 M ^{55.59 %}	27.866 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-429.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.935 B ^{0.59 %}	9.876 B ^{-4.40 %}	10.331 B ^{-6.62 %}	11.063 B ^{-1.80 %}	11.266 B ^{-3.23 %}	11.642 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	77.662 M ^{-79.22 %}	373.662 M ^{-55.09 %}	831.940 M ^{224.43 %}	256.429 M ^{124.41 %}	-1.051 B ^{-214.88 %}	914.553 M
Accounts receivables	310.085 M ^{-28.65 %}	434.625 M ^{636.65 %}	59.000 M ^{5.61 %}	55.865 M ^{127.74 %}	-201.400 M ^{-118.96 %}	1.062 B
Inventory	-19.284 M ^{-111.56 %}	166.857 M ^{-73.09 %}	620.067 M ^{191.98 %}	212.368 M ^{151.43 %}	-412.904 M ^{-554.02 %}	90.945 M
Accounts payables	-123.277 M ^{-847.27 %}	16.497 M ^{156.91 %}	-28.987 M ^{-198.20 %}	29.517 M ^{106.62 %}	-445.555 M ^{-68.98 %}	-263.677 M
Other working capital	-89.862 M ^{63.22 %}	-244.317 M ^{-234.35 %}	181.846 M ^{535.68 %}	-41.738 M ^{-550.69 %}	9.261 M ^{-63.42 %}	25.315 M
Other non cash items	-50.021 M ^{68.72 %}	-159.912 M ^{-205.06 %}	-52.420 M ^{57.72 %}	-123.982 M ^{-114.22 %}	872.173 M ^{4 824.41 %}	-18.461 M
Net cash provided by operating activities	783.447 M ^{-13.91 %}	910.020 M ^{-15.39 %}	1.076 B ^{1 155.02 %}	-101.948 M ^{94.02 %}	-1.705 B ^{-488.78 %}	-289.590 M
Investments in property plant and equipment	-87.676 M ^{-16.95 %}	-74.968 M ^{-1 122.97 %}	-6.130 M ^{73.83 %}	-23.422 M ^{84.89 %}	-155.047 M ^{-390.44 %}	-31.614 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.431 M ^{-10.27 %}	-5.832 M ^{-4.80 %}	-5.565 M ^{-2.04 %}	-5.454 M ^{-1.47 %}	-5.375 M ^{-3.82 %}	-5.177 M
Sales maturities of investments	128.297 M ^{174.24 %}	46.783 M ^{-41.31 %}	79.712 M ^{-57.80 %}	188.875 M ^{15.79 %}	163.119 M ^{175.48 %}	59.212 M
Other investing activites	-29.166 M ^{-1 246.46 %}	2.544 M ^{24.58 %}	2.042 M ^{127.39 %}	-7.456 M ^{68.38 %}	-23.579 M ^{21.64 %}	-30.092 M
Net cash used for investing activites	5.024 M ^{115.96 %}	-31.473 M ^{-144.92 %}	70.059 M ^{-54.07 %}	152.543 M ^{830.50 %}	-20.882 M ^{-172.22 %}	-7.671 M
Debt repayment	-231.639 M ^{59.94 %}	-578.286 M ^{21.85 %}	-739.932 M ^{-30.75 %}	-565.932 M ^{-126.52 %}	2.134 B ^{180.04 %}	762.068 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-27.483 M ^{44.83 %}	-49.818 M ^{32.53 %}	-73.841 M ^{-1 893.55 %}	-3.704 M ^{-12.07 %}	-3.305 M ^{94.96 %}	-65.600 M
Dividends paid	-157.210 M ^{-472.46 %}	-27.462 M ^{-93.24 %}	-14.211 M ^{-2 446.77 %}	-558.000 K ^{99.61 %}	-142.884 M ^{5.27 %}	-150.838 M
Other financing activites	-74.965 M ^{13.07 %}	-86.236 M ^{7.68 %}	-93.405 M ^{-2.73 %}	-90.925 M ^{2.11 %}	-92.887 M ^{-4.49 %}	-88.899 M
Net cash used provided by financing activities	-491.297 M ^{33.77 %}	-741.802 M ^{19.49 %}	-921.389 M ^{-39.37 %}	-661.119 M ^{-134.89 %}	1.895 B ^{314.90 %}	456.731 M
Effect of forex changes on cash	1.171 M ^{-92.99 %}	16.697 M ^{77.51 %}	9.406 M ^{-31.65 %}	13.761 M ^{330.30 %}	3.198 M ^{419.80 %}	-1.000 M
Net change in cash	298.346 M ^{94.44 %}	153.442 M ^{-34.33 %}	233.646 M ^{139.15 %}	-596.763 M ^{-446.41 %}	172.272 M ^{8.79 %}	158.353 M
Cash at beginning of period	1.045 B ^{17.21 %}	891.399 M ^{35.52 %}	657.753 M ^{-47.57 %}	1.255 B ^{15.92 %}	1.082 B ^{17.14 %}	923.891 M
Cash at end of period	1.343 B ^{28.55 %}	1.045 B ^{17.21 %}	891.399 M ^{35.52 %}	657.753 M ^{-47.57 %}	1.255 B ^{15.92 %}	1.082 B
Operating cash flow	783.447 M ^{-13.91 %}	910.020 M ^{-15.39 %}	1.076 B ^{1 155.02 %}	-101.948 M ^{94.02 %}	-1.705 B ^{-488.78 %}	-289.590 M
Capital expenditure	-87.676 M ^{-16.95 %}	-74.968 M ^{-1 122.97 %}	-6.130 M ^{73.83 %}	-23.422 M ^{84.89 %}	-155.047 M ^{-390.44 %}	-31.614 M
Free CashFlow	701.759 M ^{-15.96 %}	835.052 M ^{-21.92 %}	1.069 B ^{953.03 %}	-125.370 M ^{93.26 %}	-1.860 B ^{-479.10 %}	-321.204 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.096 B ^{53.15 %}	2.674 B ^{2.86 %}	2.600 B ^{-7.60 %}	2.814 B ^{-27.06 %}	3.858 B ^{67.47 %}	2.304 B ^{-8.86 %}	2.527 B ^{-0.27 %}	2.534 B ^{-21.90 %}	3.245 B ^{38.71 %}	2.339 B ^{10.02 %}	2.126 B ^{-6.05 %}	2.263 B
Net income	586.571 M ^{1 754.83 %}	-35.446 M ^{-131.09 %}	114.000 M ^{44.30 %}	79.000 M ^{-81.41 %}	425.000 M ^{65 787.79 %}	-647.000 K ^{-100.51 %}	126.138 M ^{354.29 %}	27.766 M ^{-92.92 %}	392.009 M ^{3 294.34 %}	-12.272 M ^{-351.27 %}	4.884 M ^{108.44 %}	-57.874 M
Income before tax	707.185 M ^{1 758.11 %}	-42.650 M ^{-127.88 %}	153.000 M ^{82.14 %}	84.000 M ^{-83.82 %}	519.000 M ^{1 123.02 %}	-50.732 M ^{-218.49 %}	-15.929 M ^{-143.66 %}	36.484 M ^{-91.69 %}	438.936 M ^{8 609.05 %}	5.040 M ^{50.36 %}	3.352 M ^{104.64 %}	-72.165 M
Income before tax ratio	0.17 ^{1 182.69 %}	-0.02 ^{-127.10 %}	0.06 ^{97.13 %}	0.03 ^{-77.81 %}	0.13 ^{710.85 %}	-0.02 ^{-249.43 %}	-0.01 ^{-143.78 %}	0.01 ^{-89.36 %}	0.14 ^{6 178.67 %}	0.00 ^{36.67 %}	0.00 ^{104.94 %}	-0.03
EBITDA	756.890 M ^{95 186.68 %}	-796.000 K ^{-100.38 %}	211.612 M ^{60.68 %}	131.698 M ^{-76.77 %}	567.020 M ^{6 710.17 %}	-8.578 M ^{24.28 %}	-11.328 M ^{-114.53 %}	77.948 M ^{-82.41 %}	443.174 M ^{4 669.93 %}	9.291 M ^{19.21 %}	7.794 M ^{127.96 %}	-27.874 M
Net income ratio	0.14 ^{1 180.54 %}	-0.01 ^{-130.23 %}	0.04 ^{56.18 %}	0.03 ^{-74.52 %}	0.11 ^{39 322.61 %}	0.00 ^{-100.56 %}	0.05 ^{355.50 %}	0.01 ^{-90.93 %}	0.12 ^{2 402.91 %}	-0.01 ^{-328.39 %}	0.00 ^{108.98 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.18 ^{62 188.11 %}	0.00 ^{-100.37 %}	0.08 ^{73.90 %}	0.05 ^{-68.16 %}	0.15 ^{4 046.97 %}	0.00 ^{16.92 %}	0.00 ^{-114.57 %}	0.03 ^{-77.48 %}	0.14 ^{3 338.81 %}	0.00 ^{8.35 %}	0.00 ^{129.76 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.47 ^{27.28 %}	0.37 ^{-22.10 %}	0.47 ^{5.97 %}	0.44 ^{2.07 %}	0.43 ^{5.95 %}	0.41 ^{-4.13 %}	0.43 ^{7.20 %}	0.40 ^{-7.87 %}	0.43 ^{8.20 %}	0.40 ^{-4.46 %}	0.42 ^{17.11 %}	0.36
Weighted average shs out dil	4.508 M ^{-0.01 %}	4.508 M ^{-0.03 %}	4.509 M ^{0.03 %}	4.508 M ^{-0.17 %}	4.516 M ^{-0.88 %}	4.556 M ^{-0.31 %}	4.570 M ^{-0.04 %}	4.572 M ^{-0.31 %}	4.586 M ^{-0.97 %}	4.631 M ^{-0.44 %}	4.651 M ^{-1.71 %}	4.732 M
Weighted average shs out	4.508 M ^{-0.01 %}	4.508 M ^{-0.03 %}	4.509 M ^{0.03 %}	4.508 M ^{-0.17 %}	4.516 M ^{-0.88 %}	4.556 M ^{-0.31 %}	4.570 M ^{-0.04 %}	4.572 M ^{-0.31 %}	4.586 M ^{-0.97 %}	4.631 M ^{-0.44 %}	4.651 M ^{-1.71 %}	4.732 M
EPS diluted	130.13 ^{1 755.60 %}	-7.86 ^{-131.09 %}	25.28 ^{44.29 %}	17.52 ^{-81.38 %}	94.11 ^{67 321.43 %}	-0.14 ^{-100.51 %}	27.57 ^{353.45 %}	6.08 ^{-92.89 %}	85.48 ^{3 325.66 %}	-2.65 ^{-352.38 %}	1.05 ^{108.59 %}	-12.23
Earnings per share	130.13 ^{1 755.60 %}	-7.86 ^{-131.09 %}	25.28 ^{44.29 %}	17.52 ^{-81.38 %}	94.11 ^{67 321.43 %}	-0.14 ^{-100.51 %}	27.57 ^{353.45 %}	6.08 ^{-92.89 %}	85.48 ^{3 325.66 %}	-2.65 ^{-352.38 %}	1.05 ^{108.59 %}	-12.23
Gross profit	1.907 B ^{94.93 %}	978.320 M ^{-19.88 %}	1.221 B ^{-2.09 %}	1.247 B ^{-25.55 %}	1.675 B ^{77.44 %}	943.957 M ^{-12.62 %}	1.080 B ^{6.91 %}	1.010 B ^{-28.04 %}	1.404 B ^{50.08 %}	935.643 M ^{5.11 %}	890.183 M ^{10.03 %}	809.065 M
Income tax expense	119.249 M ^{1 446.84 %}	-8.854 M ^{-123.30 %}	38.000 M ^{850.00 %}	4.000 M ^{-95.74 %}	94.000 M ^{287.68 %}	-50.085 M ^{64.75 %}	-142.065 M ^{-1 729.56 %}	8.718 M ^{-81.42 %}	46.926 M ^{171.04 %}	17.313 M ^{1 229.35 %}	-1.533 M ^{89.27 %}	-14.290 M
Cost of revenue	2.189 B ^{29.05 %}	1.696 B ^{22.98 %}	1.379 B ^{-12.00 %}	1.567 B ^{-28.22 %}	2.183 B ^{60.55 %}	1.360 B ^{-6.05 %}	1.447 B ^{-5.03 %}	1.524 B ^{-17.21 %}	1.841 B ^{31.13 %}	1.404 B ^{13.56 %}	1.236 B ^{-15.00 %}	1.454 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-260.000 K ^{41.31 %}	-443.000 K ^{-100.45 %}	-221.000 K ^{-104.07 %}	5.431 M ^{-23.43 %}	7.093 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.187 B ^{11.16 %}	1.068 B ^{-1.78 %}	1.087 B ^{-4.06 %}	1.133 B ^{0.18 %}	1.131 B ^{8.78 %}	1.040 B ^{4.97 %}	990.557 M ^{-1.32 %}	1.004 B ^{3.48 %}	969.991 M ^{3.71 %}	935.288 M ^{8.97 %}	858.316 M ^{-7.54 %}	928.312 M
Cost and expenses	3.375 B ^{22.14 %}	2.764 B ^{12.07 %}	2.466 B ^{-8.67 %}	2.700 B ^{-18.53 %}	3.314 B ^{38.12 %}	2.399 B ^{-1.57 %}	2.438 B ^{-3.55 %}	2.528 B ^{-10.07 %}	2.810 B ^{20.16 %}	2.339 B ^{11.68 %}	2.094 B ^{-12.09 %}	2.382 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.187 B ^{11.16 %}	1.068 B ^{-1.78 %}	1.087 B ^{-4.06 %}	1.133 B ^{0.18 %}	1.131 B ^{8.75 %}	1.040 B ^{4.94 %}	991.000 M ^{-1.29 %}	1.004 B ^{3.61 %}	969.000 M ^{3.64 %}	935.000 M ^{8.93 %}	858.316 M ^{-7.54 %}	928.312 M
Interest income	832.000 K ^{-19.54 %}	1.034 M ^{-68.53 %}	3.286 M ^{466.55 %}	580.000 K ^{13.28 %}	512.000 K ^{-78.50 %}	2.381 M ^{312.65 %}	577.000 K ^{16.57 %}	495.000 K ^{-19.51 %}	615.000 K ^{249.43 %}	176.000 K ^{33.33 %}	132.000 K ^{26.92 %}	104.000 K
Interest expense	7.067 M ^{17.76 %}	6.001 M ^{5.39 %}	5.694 M ^{17.09 %}	4.863 M ^{-1.10 %}	4.917 M ^{16.13 %}	4.234 M ^{-7.98 %}	4.601 M ^{21.56 %}	3.785 M ^{-10.69 %}	4.238 M ^{-0.31 %}	4.251 M ^{-4.30 %}	4.442 M ^{-7.32 %}	4.793 M
Depreciation and amortization	42.636 M ^{18.93 %}	35.851 M ^{-31.00 %}	51.955 M ^{19.71 %}	43.399 M ^{5.17 %}	41.266 M ^{9.31 %}	37.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 M ^{318.43 %}	8.962 M ^{0.29 %}	8.936 M ^{-77.58 %}	39.850 M ^{0.89 %}	39.500 M
Operating income	720.222 M ^{906.12 %}	-89.344 M ^{-166.67 %}	134.000 M ^{17.54 %}	114.000 M ^{-79.04 %}	544.000 M ^{667.95 %}	-95.783 M ^{-206.76 %}	89.717 M ^{1 251.77 %}	6.637 M ^{-98.47 %}	434.212 M ^{122 213.24 %}	355.000 K ^{-98.89 %}	31.867 M ^{126.72 %}	-119.247 M
Operating income ratio	0.18 ^{626.37 %}	-0.03 ^{-164.82 %}	0.05 ^{27.22 %}	0.04 ^{-71.27 %}	0.14 ^{439.13 %}	-0.04 ^{-217.13 %}	0.04 ^{1 255.37 %}	0.00 ^{-98.04 %}	0.13 ^{88 079.99 %}	0.00 ^{-98.99 %}	0.01 ^{128.44 %}	-0.05
Total other income expenses net	-13.037 M ^{-127.92 %}	46.694 M ^{145.76 %}	19.000 M ^{163.33 %}	-30.000 M ^{-20.00 %}	-25.000 M ^{-155.49 %}	45.051 M ^{142.64 %}	-105.646 M ^{-453.97 %}	29.846 M ^{531.93 %}	4.723 M ^{0.81 %}	4.685 M ^{116.43 %}	-28.515 M ^{-160.56 %}	47.082 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.136 B ^{4.62 %}	1.086 B ^{150.26 %}	434.000 M ^{-8.25 %}	473.000 M ^{-68.42 %}	1.498 B ^{3.92 %}	1.441 B ^{117.29 %}	663.381 M ^{-15.43 %}	784.405 M ^{-48.41 %}	1.520 B ^{-31.76 %}	2.228 B ^{31.38 %}	1.696 B ^{-9.90 %}	1.882 B
Total investments	1.112 B ^{89.78 %}	585.954 M ^{-41.11 %}	995.000 M ^{0.10 %}	994.000 M ^{-0.20 %}	996.000 M ^{56.66 %}	635.775 M ^{-29.12 %}	897.000 M ^{16.95 %}	767.000 M ^{0.79 %}	761.000 M ^{259.90 %}	211.446 M ^{-72.65 %}	773.000 M ^{1.71 %}	760.000 M
Total debt	2.541 B ^{4.58 %}	2.429 B ^{3.33 %}	2.351 B ^{-0.25 %}	2.357 B ^{-0.25 %}	2.363 B ^{-4.96 %}	2.486 B ^{-13.53 %}	2.875 B ^{-0.20 %}	2.881 B ^{-0.20 %}	2.887 B ^{-7.44 %}	3.119 B ^{5.55 %}	2.955 B ^{-6.56 %}	3.163 B
Accumulated other comprehensive income loss	130.745 M ^{-13.02 %}	150.315 M ^{-11.58 %}	170.000 M ^{41.10 %}	120.481 M ^{-21.90 %}	154.258 M ^{7.70 %}	143.223 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 M ^{3.60 %}	111.000 M ^{36.98 %}	81.033 M ^{-18.22 %}	99.092 M
Retained earnings	2.028 B ^{26.11 %}	1.608 B ^{-2.13 %}	1.643 B ^{2.87 %}	1.597 B ^{5.29 %}	1.517 B ^{28.22 %}	1.183 B ^{-0.05 %}	1.184 B ^{11.93 %}	1.058 B ^{2.70 %}	1.030 B ^{54.75 %}	665.490 M ^{-1.81 %}	677.763 M ^{0.73 %}	672.878 M
Common stock	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Total equity	5.872 B ^{7.36 %}	5.470 B ^{-0.95 %}	5.522 B ^{1.86 %}	5.421 B ^{0.74 %}	5.381 B ^{6.44 %}	5.056 B ^{0.34 %}	5.038 B ^{2.20 %}	4.930 B ^{0.66 %}	4.897 B ^{7.50 %}	4.556 B ^{0.06 %}	4.553 B ^{-0.59 %}	4.580 B
Other non current liabilities	418.132 M ^{10.63 %}	377.953 M ^{-15.64 %}	448.000 M ^{1.82 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{25.74 %}	349.925 M ^{-26.63 %}	476.933 M ^{7.00 %}	445.744 M ^{0.71 %}	442.591 M ^{1 667.32 %}	25.043 M ^{-94.73 %}	475.077 M ^{-0.33 %}	476.646 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	167.356 M ^{30.75 %}	128.000 M ^{-4.48 %}	134.000 M ^{-4.29 %}	140.000 M ^{-29.52 %}	198.646 M ^{30.50 %}	152.222 M ^{-3.68 %}	158.039 M ^{-3.55 %}	163.856 M ^{-36.26 %}	257.067 M ^{46.49 %}	175.490 M ^{-3.21 %}	181.307 M
Total non current liabilities	418.132 M ^{-23.32 %}	545.309 M ^{-5.33 %}	576.000 M ^{0.35 %}	574.000 M ^{-1.03 %}	580.000 M ^{5.73 %}	548.571 M ^{-12.81 %}	629.155 M ^{4.20 %}	603.783 M ^{-0.44 %}	606.447 M ^{-3.87 %}	630.837 M ^{-3.03 %}	650.567 M ^{-1.12 %}	657.953 M
Other current liabilities	1.134 B ^{14.48 %}	990.500 M ^{-25.41 %}	1.328 B ^{13.70 %}	1.168 B ^{3.25 %}	1.131 B ^{23.90 %}	913.025 M ^{-31.60 %}	1.335 B ^{7.66 %}	1.240 B ^{-19.14 %}	1.533 B ^{4.65 %}	1.465 B ^{0.16 %}	1.463 B ^{-2.55 %}	1.501 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.495 M ^{296.19 %}	107.902 M ^{-25.86 %}	145.544 M ^{58.84 %}	91.630 M ^{-81.05 %}	483.618 M ^{1 711.91 %}	26.691 M ^{-32.22 %}	39.378 M
Short term debt	2.541 B ^{12.32 %}	2.262 B ^{1.75 %}	2.223 B ^{0.00 %}	2.223 B ^{0.00 %}	2.223 B ^{-2.83 %}	2.288 B ^{-16.00 %}	2.723 B ^{0.00 %}	2.723 B ^{0.00 %}	2.723 B ^{-4.86 %}	2.862 B ^{2.96 %}	2.780 B ^{-6.76 %}	2.982 B
Total current liabilities	4.551 B ^{16.10 %}	3.920 B ^{-6.63 %}	4.198 B ^{4.95 %}	4.000 B ^{-7.15 %}	4.308 B ^{0.84 %}	4.272 B ^{-11.49 %}	4.827 B ^{1.27 %}	4.766 B ^{-0.13 %}	4.773 B ^{-7.23 %}	5.144 B ^{10.06 %}	4.674 B ^{-6.86 %}	5.019 B
Total liabilities	4.969 B ^{11.29 %}	4.465 B ^{-6.47 %}	4.774 B ^{4.37 %}	4.574 B ^{-6.42 %}	4.888 B ^{1.39 %}	4.821 B ^{-11.64 %}	5.456 B ^{1.60 %}	5.370 B ^{-0.16 %}	5.379 B ^{-6.86 %}	5.775 B ^{8.46 %}	5.325 B ^{-6.20 %}	5.677 B
Other non current assets	216.000 K ^{-99.92 %}	258.649 M ^{25 764.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-93.22 %}	14.757 M ^{-98.36 %}	897.842 M ^{16.96 %}	767.660 M ^{0.75 %}	761.975 M ^{5 280.80 %}	14.161 M ^{-98.17 %}	773.644 M ^{1.79 %}	760.024 M
Long term investments	1.112 B ^{89.78 %}	585.954 M ^{-41.11 %}	995.000 M ^{0.10 %}	994.000 M ^{-0.20 %}	996.000 M ^{56.66 %}	635.775 M ^{-29.12 %}	897.000 M ^{16.95 %}	767.000 M ^{0.79 %}	761.000 M ^{25.20 %}	607.848 M ^{-21.37 %}	773.000 M ^{1.71 %}	760.000 M
Intangible assets	309.878 M ^{-3.18 %}	320.047 M ^{-0.61 %}	322.000 M ^{-2.13 %}	329.000 M ^{0.61 %}	327.000 M ^{8.16 %}	302.318 M ^{1.45 %}	298.000 M ^{-0.67 %}	300.000 M ^{2.39 %}	293.000 M ^{-0.78 %}	295.314 M ^{-0.57 %}	297.000 M ^{1.71 %}	292.000 M
GoodWill	44.170 M ^{-6.25 %}	47.115 M ^{-5.77 %}	50.000 M ^{-5.66 %}	53.000 M ^{0.00 %}	53.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-51.11 %}	180.000 K ^{1 025.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	354.048 M ^{-3.57 %}	367.162 M ^{-1.30 %}	372.000 M ^{-2.62 %}	382.000 M ^{0.53 %}	380.000 M ^{25.70 %}	302.318 M ^{1.42 %}	298.088 M ^{-0.70 %}	300.180 M ^{2.44 %}	293.016 M ^{-0.78 %}	295.314 M ^{-0.57 %}	297.000 M ^{1.71 %}	292.000 M
Property plant equipment net	2.570 B ^{-0.60 %}	2.586 B ^{0.26 %}	2.579 B ^{-0.42 %}	2.590 B ^{-0.54 %}	2.604 B ^{-3.86 %}	2.709 B ^{5.42 %}	2.569 B ^{-1.13 %}	2.599 B ^{0.05 %}	2.597 B ^{-5.75 %}	2.756 B ^{4.40 %}	2.639 B ^{-1.01 %}	2.666 B
Total non current assets	4.036 B ^{2.10 %}	3.953 B ^{0.16 %}	3.947 B ^{-0.50 %}	3.967 B ^{-0.35 %}	3.981 B ^{3.68 %}	3.840 B ^{1.98 %}	3.765 B ^{2.69 %}	3.666 B ^{0.39 %}	3.652 B ^{-0.95 %}	3.687 B ^{-0.63 %}	3.711 B ^{-0.22 %}	3.719 B
Other current assets	507.902 M ^{-2.47 %}	520.776 M ^{-16.41 %}	623.000 M ^{22.16 %}	510.000 M ^{-24.78 %}	678.000 M ^{7.99 %}	627.836 M ^{2.07 %}	615.127 M ^{-0.90 %}	620.688 M ^{-19.73 %}	773.277 M ^{-5.30 %}	816.593 M ^{27.35 %}	641.199 M ^{-11.28 %}	722.760 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-396.402 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.404 B ^{4.55 %}	1.343 B ^{-29.93 %}	1.917 B ^{1.75 %}	1.884 B ^{117.80 %}	865.000 M ^{-17.21 %}	1.045 B ^{-52.77 %}	2.212 B ^{5.49 %}	2.097 B ^{53.42 %}	1.367 B ^{53.33 %}	891.399 M ^{-29.23 %}	1.260 B ^{-1.65 %}	1.281 B
Cash and short term investments	1.404 B ^{4.55 %}	1.343 B ^{-29.93 %}	1.917 B ^{1.75 %}	1.884 B ^{117.80 %}	865.000 M ^{-17.21 %}	1.045 B ^{-52.77 %}	2.212 B ^{5.49 %}	2.097 B ^{53.42 %}	1.367 B ^{53.33 %}	891.399 M ^{-29.23 %}	1.260 B ^{-1.65 %}	1.281 B
Total current assets	6.805 B ^{13.77 %}	5.981 B ^{-5.79 %}	6.349 B ^{5.33 %}	6.028 B ^{-4.13 %}	6.288 B ^{4.16 %}	6.037 B ^{-10.29 %}	6.729 B ^{1.44 %}	6.634 B ^{0.14 %}	6.624 B ^{-0.29 %}	6.644 B ^{7.73 %}	6.167 B ^{-5.67 %}	6.538 B
Inventory	2.933 B ^{10.83 %}	2.646 B ^{11.09 %}	2.382 B ^{-2.58 %}	2.445 B ^{-9.18 %}	2.692 B ^{2.50 %}	2.626 B ^{5.91 %}	2.480 B ^{-4.84 %}	2.606 B ^{-4.21 %}	2.720 B ^{-2.59 %}	2.793 B ^{-6.63 %}	2.991 B ^{-2.02 %}	3.053 B
Net receivables	1.960 B ^{33.22 %}	1.471 B ^{3.09 %}	1.427 B ^{20.02 %}	1.189 B ^{-42.08 %}	2.053 B ^{18.16 %}	1.738 B ^{22.17 %}	1.422 B ^{8.55 %}	1.310 B ^{-25.72 %}	1.764 B ^{-17.69 %}	2.143 B ^{68.08 %}	1.275 B ^{-13.93 %}	1.481 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	155.997 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.308 M ^{119.88 %}	-897.000 M ^{-16.95 %}	-767.000 M ^{-0.79 %}	-761.000 M ^{-5 362.79 %}	14.460 M ^{101.87 %}	-772.326 M ^{-1.69 %}	-759.464 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K	0.000	0.000
Account payables	876.199 M ^{31.34 %}	667.132 M ^{3.11 %}	647.000 M ^{6.24 %}	609.000 M ^{-30.16 %}	872.000 M ^{65.41 %}	527.166 M ^{-11.11 %}	593.078 M ^{0.87 %}	587.959 M ^{27.20 %}	462.218 M ^{-20.38 %}	580.520 M ^{43.44 %}	404.703 M ^{-18.51 %}	496.619 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.731 M ^{-30.05 %}	116.838 M ^{72.34 %}	67.796 M ^{-2.94 %}	69.847 M ^{29.87 %}	53.782 M ^{-77.25 %}	236.428 M ^{785.80 %}	26.691 M ^{-32.22 %}	39.378 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-176.799 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.169 M	0.000	0.000
Minority interest	11.175 M ^{16.26 %}	9.612 M ^{37.31 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	44.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.644 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.363 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.703 B ^{0.03 %}	2.702 B ^{0.00 %}	2.702 B ^{0.10 %}	2.699 B ^{-0.12 %}	2.702 B ^{-0.99 %}	2.729 B ^{-4.40 %}	2.855 B ^{-0.61 %}	2.872 B ^{4.36 %}	2.752 B ^{-4.77 %}	2.890 B ^{0.52 %}	2.875 B ^{2.39 %}	2.808 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.799 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.558 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.841 B ^{9.13 %}	9.935 B ^{-3.51 %}	10.296 B ^{3.01 %}	9.995 B ^{-2.67 %}	10.269 B ^{3.98 %}	9.876 B ^{-5.89 %}	10.494 B ^{1.89 %}	10.300 B ^{0.23 %}	10.276 B ^{-0.53 %}	10.331 B ^{4.59 %}	9.878 B ^{-3.70 %}	10.257 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-586.000 M ^{-1 774.29 %}	35.000 M ^{130.70 %}	-114.000 M ^{-44.30 %}	-79.000 M ^{81.41 %}	-425.000 M ^{-237.30 %}	-126.000 M ^{-366.67 %}	-27.000 M ^{93.11 %}	-392.000 M ^{-3 366.67 %}	12.000 M ^{340.00 %}	-5.000 M ^{-108.62 %}	58.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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