Sanyei Corporation ^8119.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	39.862 B ^{8.65 %}	36.689 B ^{-5.09 %}	38.654 B ^{13.77 %}	33.976 B ^{2.80 %}	33.051 B ^{-19.81 %}	41.217 B
Net income	974.483 M ^{81.08 %}	538.138 M ^{440.47 %}	-158.056 M ^{83.28 %}	-945.339 M ^{-31.76 %}	-717.448 M ^{-475.63 %}	191.000 M
Income before tax	1.650 B ^{76.44 %}	935.467 M ^{675.50 %}	120.627 M ^{116.68 %}	-723.099 M ^{-144.93 %}	-295.232 M ^{-127.75 %}	1.064 B
Income before tax ratio	0.04 ^{62.39 %}	0.03 ^{717.05 %}	0.00 ^{114.66 %}	-0.02 ^{-138.26 %}	-0.01 ^{-134.60 %}	0.03
EBITDA	1.917 B ^{45.76 %}	1.315 B ^{110.22 %}	625.772 M ^{454.13 %}	-176.707 M ^{-159.31 %}	297.927 M ^{-82.24 %}	1.677 B
Net income ratio	0.02 ^{66.67 %}	0.01 ^{458.71 %}	0.00 ^{85.30 %}	-0.03 ^{-28.18 %}	-0.02 ^{-568.44 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{34.16 %}	0.04 ^{121.48 %}	0.02 ^{411.27 %}	-0.01 ^{-157.70 %}	0.01 ^{-77.85 %}	0.04
Gross profit ratio	0.26 ^{-2.77 %}	0.27 ^{8.94 %}	0.24 ^{0.53 %}	0.24 ^{-10.74 %}	0.27 ^{-8.51 %}	0.30
Weighted average shs out dil	9.480 M ^{-1.75 %}	9.648 M ^{1.04 %}	9.549 M ^{0.51 %}	9.500 M ^{0.39 %}	9.463 M ^{-1.35 %}	9.593 M
Weighted average shs out	9.453 M ^{-0.82 %}	9.532 M ^{-0.18 %}	9.549 M ^{0.51 %}	9.500 M ^{0.39 %}	9.463 M ^{0.42 %}	9.424 M
EPS diluted	102.80 ^{84.33 %}	55.77 ^{436.98 %}	-16.55 ^{83.37 %}	-99.51 ^{-31.26 %}	-75.81 ^{-478.86 %}	20.01
Earnings per share	103.09 ^{82.59 %}	56.46 ^{441.15 %}	-16.55 ^{83.37 %}	-99.51 ^{-31.26 %}	-75.81 ^{-472.16 %}	20.37
Gross profit	10.296 B ^{5.64 %}	9.747 B ^{3.40 %}	9.426 B ^{14.37 %}	8.242 B ^{-8.24 %}	8.982 B ^{-26.64 %}	12.243 B
Income tax expense	672.453 M ^{70.73 %}	393.873 M ^{43.05 %}	275.339 M ^{26.12 %}	218.317 M ^{-47.73 %}	417.644 M ^{-51.99 %}	870.000 M
Cost of revenue	29.565 B ^{9.74 %}	26.942 B ^{-7.82 %}	29.228 B ^{13.58 %}	25.734 B ^{6.92 %}	24.069 B ^{-16.93 %}	28.974 B
General and administrative expenses	6.133 B ^{-7.03 %}	6.597 B ^{-15.73 %}	7.829 B ^{0.18 %}	7.815 B ^{3.74 %}	7.533 B ^{-19.29 %}	9.333 B
Selling and marketing expenses	2.066 B ^{4.06 %}	1.986 B ^{105.99 %}	964.000 M ^{7.35 %}	898.000 M ^{-58.39 %}	2.158 B ^{98.00 %}	1.090 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	394.867 M ^{-10.46 %}	440.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	786.000 M
Operating expenses	8.200 B ^{-4.47 %}	8.583 B ^{-6.58 %}	9.188 B ^{0.37 %}	9.154 B ^{-5.54 %}	9.691 B ^{-13.54 %}	11.209 B
Cost and expenses	37.765 B ^{6.31 %}	35.525 B ^{-7.53 %}	38.416 B ^{10.11 %}	34.888 B ^{3.34 %}	33.761 B ^{-15.98 %}	40.183 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.200 B ^{-4.47 %}	8.583 B ^{-2.39 %}	8.793 B ^{0.92 %}	8.713 B ^{-10.09 %}	9.691 B ^{-7.02 %}	10.423 B
Interest income	50.693 M ^{24.22 %}	40.810 M ^{81.00 %}	22.547 M ^{42.65 %}	15.806 M ^{-27.05 %}	21.667 M ^{-24.39 %}	28.656 M
Interest expense	23.834 M ^{-21.22 %}	30.255 M ^{-18.64 %}	37.188 M ^{-6.92 %}	39.954 M ^{17.33 %}	34.054 M ^{-17.54 %}	41.297 M
Depreciation and amortization	243.128 M ^{-30.48 %}	349.745 M ^{-25.26 %}	467.955 M ^{-7.60 %}	506.437 M ^{-9.42 %}	559.105 M ^{-1.74 %}	569.000 M
Operating income	2.097 B ^{80.20 %}	1.164 B ^{388.75 %}	238.091 M ^{126.10 %}	-912.309 M ^{-28.56 %}	-709.617 M ^{-153.96 %}	1.315 B
Operating income ratio	0.05 ^{65.85 %}	0.03 ^{414.93 %}	0.01 ^{122.94 %}	-0.03 ^{-25.06 %}	-0.02 ^{-167.30 %}	0.03
Total other income expenses net	-446.368 M ^{-95.61 %}	-228.194 M ^{-94.27 %}	-117.464 M ^{-162.08 %}	189.210 M ^{-54.34 %}	414.385 M ^{266.25 %}	-249.256 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.447 B ^{-2 747.37 %}	130.221 M ^{-72.14 %}	467.401 M ^{-70.19 %}	1.568 B ^{66.30 %}	942.839 M ^{675.49 %}	121.580 M
Total investments	4.370 B ^{45.67 %}	3.000 B ^{58.22 %}	1.896 B ^{9.20 %}	1.736 B ^{-35.74 %}	2.702 B ^{79.28 %}	1.507 B
Total debt	4.274 B ^{-6.53 %}	4.572 B ^{-7.61 %}	4.949 B ^{-19.76 %}	6.168 B ^{-14.21 %}	7.189 B ^{38.33 %}	5.197 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.305 B ^{46.75 %}	2.252 B ^{81.17 %}	1.243 B ^{28.54 %}	967.000 M ^{-22.27 %}	1.244 B ^{134.73 %}	529.976 M
Retained earnings	8.671 B ^{8.76 %}	7.973 B ^{5.72 %}	7.541 B ^{-2.66 %}	7.747 B ^{-11.37 %}	8.741 B ^{-8.49 %}	9.552 B
Common stock	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B
Total equity	13.430 B ^{16.83 %}	11.496 B ^{12.73 %}	10.198 B ^{0.92 %}	10.104 B ^{-10.98 %}	11.351 B ^{-0.58 %}	11.418 B
Other non current liabilities	730.560 M ^{19.78 %}	609.940 M ^{18.54 %}	514.551 M ^{-3.74 %}	534.549 M ^{6.21 %}	503.292 M ^{-1.43 %}	510.581 M
Long term debt	585.791 M ^{629.20 %}	80.333 M ^{-97.46 %}	3.168 B ^{-0.96 %}	3.198 B ^{5.28 %}	3.038 B ^{-5.23 %}	3.205 B
Total non current liabilities	2.170 B ^{77.84 %}	1.220 B ^{-68.83 %}	3.914 B ^{-1.96 %}	3.992 B ^{-1.85 %}	4.067 B ^{5.31 %}	3.862 B
Other current liabilities	2.157 B ^{24.99 %}	1.726 B ^{2 460.93 %}	-73.086 M ^{-372.64 %}	26.807 M ^{113.31 %}	-201.346 M ^{-111.30 %}	1.782 B
Deferred revenue	53.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.728 B ^{0.13 %}	1.726 B ^{-18.11 %}	2.107 B ^{337.38 %}	481.797 M
Short term debt	3.688 B ^{-17.89 %}	4.491 B ^{152.14 %}	1.781 B ^{-40.02 %}	2.970 B ^{-28.47 %}	4.151 B ^{108.44 %}	1.992 B
Total current liabilities	8.108 B ^{-4.74 %}	8.512 B ^{53.63 %}	5.541 B ^{-17.13 %}	6.686 B ^{-22.59 %}	8.637 B ^{24.93 %}	6.914 B
Total liabilities	10.278 B ^{5.61 %}	9.732 B ^{2.93 %}	9.455 B ^{-11.46 %}	10.678 B ^{-15.95 %}	12.705 B ^{17.90 %}	10.776 B
Other non current assets	341.137 M ^{-21.77 %}	436.065 M ^{-26.01 %}	589.367 M ^{-15.49 %}	697.363 M ^{1.00 %}	690.444 M ^{-10.23 %}	769.118 M
Long term investments	4.370 B ^{45.67 %}	3.000 B ^{61.32 %}	1.860 B ^{7.10 %}	1.736 B ^{-36.00 %}	2.713 B ^{80.01 %}	1.507 B
Intangible assets	222.000 M ^{-12.60 %}	254.000 M ^{-29.83 %}	362.000 M ^{-33.70 %}	546.000 M ^{-23.53 %}	714.000 M ^{-13.24 %}	823.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K ^{-75.98 %}	712.000 K ^{387.67 %}	146.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	222.170 M ^{-12.53 %}	254.000 M ^{-29.87 %}	362.171 M ^{-33.75 %}	546.712 M ^{-23.45 %}	714.146 M ^{-13.23 %}	823.000 M
Property plant equipment net	1.551 B ^{-8.40 %}	1.694 B ^{-4.66 %}	1.776 B ^{-12.98 %}	2.041 B ^{-7.02 %}	2.195 B ^{-12.27 %}	2.503 B
Total non current assets	6.503 B ^{20.26 %}	5.408 B ^{16.27 %}	4.651 B ^{-8.36 %}	5.075 B ^{-20.06 %}	6.349 B ^{12.72 %}	5.633 B
Other current assets	607.194 M ^{50.34 %}	403.882 M ^{0.92 %}	400.182 M ^{-42.37 %}	694.411 M ^{9.20 %}	635.921 M ^{2.08 %}	622.992 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.721 B ^{73.82 %}	4.442 B ^{-0.88 %}	4.481 B ^{-2.58 %}	4.600 B ^{-26.36 %}	6.246 B ^{23.07 %}	5.075 B
Cash and short term investments	7.721 B ^{73.82 %}	4.442 B ^{-0.88 %}	4.481 B ^{-2.58 %}	4.600 B ^{-26.36 %}	6.246 B ^{23.07 %}	5.075 B
Total current assets	17.205 B ^{8.75 %}	15.820 B ^{5.46 %}	15.001 B ^{-4.49 %}	15.707 B ^{-11.29 %}	17.707 B ^{6.92 %}	16.561 B
Inventory	4.690 B ^{0.88 %}	4.649 B ^{-19.39 %}	5.767 B ^{-11.72 %}	6.533 B ^{-9.46 %}	7.216 B ^{2.76 %}	7.022 B
Net receivables	4.187 B ^{-33.81 %}	6.325 B ^{45.33 %}	4.352 B ^{12.19 %}	3.879 B ^{7.50 %}	3.609 B ^{-6.05 %}	3.841 B
Tax assets	18.060 M ^{-23.90 %}	23.731 M ^{-62.64 %}	63.518 M ^{18.48 %}	53.611 M ^{50.30 %}	35.670 M ^{16.06 %}	30.733 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	2.210 B ^{10.20 %}	2.006 B ^{10.38 %}	1.817 B ^{3.13 %}	1.762 B ^{-18.12 %}	2.152 B ^{-1.12 %}	2.176 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	289.507 M ^{0.66 %}	287.619 M ^{42.22 %}	202.231 M ^{-52.77 %}	428.192 M ^{-11.13 %}	481.797 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	572.117 M ^{14.62 %}	499.137 M ^{-3.85 %}	519.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.333 M
Minority interest	49.843 M ^{7.69 %}	46.285 M ^{8.07 %}	42.829 M ^{8.47 %}	39.484 M ^{11.03 %}	35.562 M ^{14.75 %}	30.990 M
Capital lease obligations	152.327 M ^{128.63 %}	66.625 M ^{17.48 %}	56.712 M ^{-39.94 %}	94.432 M ^{5.78 %}	89.270 M ^{1.23 %}	88.182 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	403.008 M ^{80.45 %}	223.329 M ^{-39.66 %}	370.091 M ^{6.05 %}	348.975 M ^{5.96 %}	329.344 M ^{8.37 %}	303.917 M
Deferred tax liabilities non current	853.509 M ^{61.08 %}	529.851 M ^{128.42 %}	231.967 M ^{-10.59 %}	259.438 M ^{-50.70 %}	526.252 M ^{259.35 %}	146.446 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.708 B ^{11.68 %}	21.228 B ^{8.02 %}	19.652 B ^{-5.44 %}	20.783 B ^{-13.61 %}	24.056 B ^{8.39 %}	22.194 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.065 B ^{452.08 %}	-586.478 M ^{-226.60 %}	463.247 M ^{535.34 %}	-106.411 M ^{63.96 %}	-295.288 M ^{-117.79 %}	1.659 B
Accounts receivables	2.316 B ^{216.44 %}	-1.989 B ^{-495.51 %}	-334.000 M ^{-4 275.00 %}	8.000 M ^{-95.58 %}	181.000 M ^{-89.94 %}	1.799 B
Inventory	-7.896 M ^{-100.67 %}	1.182 B ^{49.39 %}	791.027 M ^{10.19 %}	717.863 M ^{480.06 %}	-188.882 M ^{-56.58 %}	-120.631 M
Accounts payables	74.001 M ^{-54.65 %}	163.162 M ^{655.48 %}	21.597 M ^{103.76 %}	-574.807 M ^{-1 322.51 %}	-40.408 M ^{-122.30 %}	181.186 M
Other working capital	-317.220 M ^{-650.04 %}	57.672 M ^{485.59 %}	-14.957 M ^{94.19 %}	-257.470 M ^{-3.95 %}	-247.696 M ^{-23.53 %}	-200.513 M
Other non cash items	493.307 M ^{391.81 %}	-169.049 M ^{-115.71 %}	-78.370 M ^{62.70 %}	-210.119 M ^{32.13 %}	-309.576 M ^{-161.65 %}	502.184 M
Net cash provided by operating activities	3.776 B ^{612.84 %}	529.685 M ^{-45.59 %}	973.459 M ^{228.86 %}	-755.432 M ^{1.02 %}	-763.207 M ^{-126.11 %}	2.923 B
Investments in property plant and equipment	-164.718 M ^{49.00 %}	-323.000 M ^{-110.23 %}	-153.642 M ^{6.19 %}	-163.783 M ^{34.75 %}	-251.000 M ^{60.62 %}	-637.400 M
Acquisitions net	23.000 K ^{-99.97 %}	68.955 M ^{832.71 %}	7.393 M ^{64.65 %}	4.490 M ^{-98.88 %}	399.647 M ^{7 268.12 %}	5.424 M
Purchases of investments	-19.967 M ^{-1.79 %}	-19.616 M ^{-2.27 %}	-19.180 M ^{-1.87 %}	-18.827 M ^{-19.88 %}	-15.705 M ^{13.47 %}	-18.149 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.750 M ^{-57.36 %}	100.262 M ^{162.27 %}	38.229 M ^{-49.24 %}	75.309 M
Other investing activites	102.255 M ^{-34.07 %}	155.105 M ^{2 118.96 %}	6.990 M ^{224.58 %}	-5.611 M ^{-135.43 %}	15.839 M ^{162.75 %}	-25.241 M
Net cash used for investing activites	-82.407 M ^{30.49 %}	-118.556 M ^{-2.48 %}	-115.689 M ^{-38.60 %}	-83.469 M ^{-144.63 %}	187.010 M ^{131.17 %}	-600.057 M
Debt repayment	-384.703 M ^{2.33 %}	-393.897 M ^{66.93 %}	-1.191 B ^{-15.14 %}	-1.034 B ^{-151.95 %}	1.991 B ^{224.35 %}	-1.601 B
Common stock issued	26.000 K ^{136.36 %}	11.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{1 687.50 %}	8.000 K
Common stock repurchased	-654.000 K ^{99.65 %}	-189.165 M ^{-1 351 078.57 %}	-14.000 K ^{94.51 %}	-255.000 K ^{-83.45 %}	-139.000 K ^{80.45 %}	-711.000 K
Dividends paid	-258.168 M ^{-438.52 %}	-47.940 M ^{-0.56 %}	-47.674 M ^{-0.47 %}	-47.453 M ^{66.50 %}	-141.644 M ^{62.33 %}	-376.035 M
Other financing activites	-45.937 M ^{-1.95 %}	-45.060 M ^{-2 473.39 %}	-1.751 M ^{35.39 %}	-2.710 M ^{0.00 %}	-2.710 M ^{-0.04 %}	-2.709 M
Net cash used provided by financing activities	-689.436 M ^{-1.98 %}	-676.051 M ^{45.50 %}	-1.240 B ^{-14.34 %}	-1.085 B ^{-158.74 %}	1.847 B ^{193.24 %}	-1.981 B
Effect of forex changes on cash	275.060 M ^{73.34 %}	158.684 M ^{-30.31 %}	227.710 M ^{-17.83 %}	277.108 M ^{378.16 %}	-99.623 M ^{-149.06 %}	-40.000 M
Net change in cash	3.279 B ^{116 335.63 %}	-2.821 M ^{98.18 %}	-154.883 M ^{90.59 %}	-1.647 B ^{-240.61 %}	1.171 B ^{287.86 %}	301.915 M
Cash at beginning of period	4.442 B ^{-0.06 %}	4.445 B ^{-3.37 %}	4.600 B ^{-26.36 %}	6.246 B ^{23.07 %}	5.075 B ^{6.32 %}	4.774 B
Cash at end of period	7.721 B ^{73.82 %}	4.442 B ^{-0.06 %}	4.445 B ^{-3.37 %}	4.600 B ^{-26.36 %}	6.246 B ^{23.07 %}	5.075 B
Operating cash flow	3.776 B ^{612.84 %}	529.685 M ^{-45.59 %}	973.459 M ^{228.86 %}	-755.432 M ^{1.02 %}	-763.207 M ^{-126.11 %}	2.923 B
Capital expenditure	-153.396 M ^{54.40 %}	-336.361 M ^{-103.26 %}	-165.484 M ^{-1.04 %}	-163.783 M ^{51.20 %}	-335.639 M ^{47.34 %}	-637.400 M
Free CashFlow	3.622 B ^{1 773.74 %}	193.324 M ^{-76.07 %}	807.975 M ^{187.90 %}	-919.215 M ^{16.35 %}	-1.099 B ^{-148.07 %}	2.286 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.153 B ^{-7.40 %}	9.885 B ^{8.92 %}	9.076 B ^{-6.45 %}	9.702 B ^{-13.37 %}	11.199 B ^{6.32 %}	10.533 B ^{15.65 %}	9.107 B ^{4.51 %}	8.715 B ^{4.57 %}	8.334 B ^{-16.28 %}	9.955 B ^{-5.15 %}	10.496 B ^{11.93 %}	9.377 B
Net income	344.962 M ^{296.09 %}	-175.923 M ^{-233.28 %}	132.000 M ^{-25.97 %}	178.313 M ^{-78.77 %}	840.000 M ^{789.98 %}	94.384 M ^{242.29 %}	-66.332 M ^{-124.35 %}	272.365 M ^{14.57 %}	237.720 M ^{1 540.81 %}	14.488 M ^{-87.00 %}	111.445 M ^{1 014.76 %}	-12.183 M
Income before tax	519.123 M ^{781.89 %}	58.865 M ^{-86.12 %}	424.000 M ^{9.44 %}	387.416 M ^{-50.39 %}	781.000 M ^{178.07 %}	280.863 M ^{88.46 %}	149.027 M ^{-61.16 %}	383.665 M ^{214.71 %}	121.912 M ^{-31.17 %}	177.114 M ^{18.60 %}	149.343 M ^{1 785.59 %}	-8.860 M
Income before tax ratio	0.06 ^{852.40 %}	0.01 ^{-87.25 %}	0.05 ^{16.99 %}	0.04 ^{-42.74 %}	0.07 ^{161.54 %}	0.03 ^{62.96 %}	0.02 ^{-62.83 %}	0.04 ^{200.96 %}	0.01 ^{-17.78 %}	0.02 ^{25.04 %}	0.01 ^{1 605.99 %}	0.00
EBITDA	576.568 M ^{342.18 %}	130.392 M ^{-78.91 %}	618.250 M ^{36.96 %}	451.402 M ^{-37.08 %}	717.415 M ^{101.74 %}	355.615 M ^{126.40 %}	157.073 M ^{-59.75 %}	390.217 M ^{78.09 %}	219.112 M ^{-22.29 %}	281.974 M ^{-3.36 %}	291.778 M ^{136.83 %}	123.201 M
Net income ratio	0.04 ^{311.77 %}	-0.02 ^{-222.37 %}	0.01 ^{-20.87 %}	0.02 ^{-75.50 %}	0.08 ^{737.06 %}	0.01 ^{223.03 %}	-0.01 ^{-123.30 %}	0.03 ^{9.57 %}	0.03 ^{1 859.97 %}	0.00 ^{-86.29 %}	0.01 ^{917.29 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{377.54 %}	0.01 ^{-80.64 %}	0.07 ^{46.40 %}	0.05 ^{-27.37 %}	0.06 ^{89.74 %}	0.03 ^{95.76 %}	0.02 ^{-61.48 %}	0.04 ^{70.31 %}	0.03 ^{-7.18 %}	0.03 ^{1.89 %}	0.03 ^{111.60 %}	0.01
Gross profit ratio	0.25 ^{5.23 %}	0.24 ^{-13.78 %}	0.28 ^{3.73 %}	0.27 ^{8.50 %}	0.25 ^{3.09 %}	0.24 ^{-14.46 %}	0.28 ^{-3.21 %}	0.29 ^{13.98 %}	0.25 ^{-2.27 %}	0.26 ^{7.03 %}	0.24 ^{-2.54 %}	0.25
Weighted average shs out dil	9.485 M ^{0.09 %}	9.477 M ^{-0.02 %}	9.478 M ^{0.00 %}	9.478 M ^{-0.04 %}	9.482 M ^{1.29 %}	9.361 M ^{-1.92 %}	9.544 M ^{-2.29 %}	9.768 M ^{0.40 %}	9.730 M ^{1.75 %}	9.563 M ^{0.01 %}	9.562 M ^{0.07 %}	9.555 M
Weighted average shs out	9.483 M ^{0.07 %}	9.477 M ^{-0.02 %}	9.478 M ^{0.00 %}	9.478 M ^{1.05 %}	9.380 M ^{0.20 %}	9.361 M ^{-1.92 %}	9.544 M ^{-0.72 %}	9.614 M ^{0.37 %}	9.578 M ^{0.16 %}	9.563 M ^{0.01 %}	9.562 M ^{0.07 %}	9.555 M
EPS diluted	36.37 ^{295.96 %}	-18.56 ^{-233.43 %}	13.91 ^{-26.05 %}	18.81 ^{-78.77 %}	88.62 ^{779.17 %}	10.08 ^{245.04 %}	-6.95 ^{-124.93 %}	27.88 ^{14.12 %}	24.43 ^{1 512.68 %}	1.52 ^{-87.00 %}	11.66 ^{1 014.12 %}	-1.28
Earnings per share	36.38 ^{296.01 %}	-18.56 ^{-233.43 %}	13.91 ^{-26.05 %}	18.81 ^{-79.00 %}	89.58 ^{788.69 %}	10.08 ^{245.04 %}	-6.95 ^{-124.53 %}	28.33 ^{14.15 %}	24.82 ^{1 538.22 %}	1.52 ^{-87.00 %}	11.66 ^{1 014.12 %}	-1.28
Gross profit	2.317 B ^{-2.56 %}	2.378 B ^{-6.09 %}	2.532 B ^{-2.96 %}	2.609 B ^{-6.00 %}	2.776 B ^{9.61 %}	2.533 B ^{-1.07 %}	2.560 B ^{1.15 %}	2.531 B ^{19.19 %}	2.123 B ^{-18.19 %}	2.595 B ^{1.52 %}	2.556 B ^{9.09 %}	2.344 B
Income tax expense	173.440 M ^{-26.34 %}	235.457 M ^{-19.09 %}	291.000 M ^{41.17 %}	206.132 M ^{442.49 %}	-60.187 M ^{-132.22 %}	186.821 M ^{-13.13 %}	215.061 M ^{97.66 %}	108.804 M ^{193.14 %}	-116.813 M ^{-171.56 %}	163.241 M ^{336.26 %}	37.418 M ^{2 964.54 %}	1.221 M
Cost of revenue	6.836 B ^{-8.94 %}	7.507 B ^{14.72 %}	6.544 B ^{-7.73 %}	7.092 B ^{-15.79 %}	8.422 B ^{5.27 %}	8.000 B ^{22.19 %}	6.547 B ^{5.88 %}	6.184 B ^{-0.43 %}	6.211 B ^{-15.61 %}	7.360 B ^{-7.30 %}	7.939 B ^{12.87 %}	7.034 B
General and administrative expenses	1.366 B ^{-15.21 %}	1.611 B ^{9.52 %}	1.471 B ^{-5.22 %}	1.552 B ^{3.54 %}	1.499 B ^{-8.13 %}	1.632 B ^{-5.48 %}	1.726 B ^{8.35 %}	1.593 B ^{-3.21 %}	1.646 B ^{-5.03 %}	1.733 B ^{-5.59 %}	1.836 B ^{-1.87 %}	1.871 B
Selling and marketing expenses	482.000 M ^{-9.23 %}	531.000 M ^{0.19 %}	530.000 M ^{6.43 %}	498.000 M ^{-1.78 %}	507.000 M ^{4.04 %}	487.322 M ^{-10.21 %}	542.757 M ^{14.19 %}	475.298 M ^{-1.06 %}	480.385 M ^{-3.19 %}	496.213 M ^{-11.86 %}	563.000 M ^{9.53 %}	514.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.063 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.849 B ^{-13.64 %}	2.141 B ^{7.06 %}	2.000 B ^{-2.45 %}	2.050 B ^{2.15 %}	2.007 B ^{-5.29 %}	2.119 B ^{-6.61 %}	2.269 B ^{9.69 %}	2.069 B ^{-2.72 %}	2.126 B ^{-4.62 %}	2.230 B ^{-7.04 %}	2.398 B ^{0.55 %}	2.385 B
Cost and expenses	8.686 B ^{-9.98 %}	9.649 B ^{12.93 %}	8.544 B ^{-6.55 %}	9.142 B ^{-12.34 %}	10.429 B ^{3.06 %}	10.119 B ^{14.78 %}	8.816 B ^{6.83 %}	8.252 B ^{-1.02 %}	8.337 B ^{-13.06 %}	9.589 B ^{-7.24 %}	10.338 B ^{9.75 %}	9.419 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.849 B ^{-13.64 %}	2.141 B ^{7.01 %}	2.001 B ^{-2.40 %}	2.050 B ^{2.20 %}	2.006 B ^{-5.33 %}	2.119 B ^{-6.61 %}	2.269 B ^{9.69 %}	2.069 B ^{-2.72 %}	2.126 B ^{-4.62 %}	2.230 B ^{-7.04 %}	2.398 B ^{0.55 %}	2.385 B
Interest income	13.698 M ^{-5.02 %}	14.422 M ^{-1.72 %}	14.675 M ^{27.48 %}	11.512 M ^{14.16 %}	10.084 M ^{2.79 %}	9.810 M ^{-13.77 %}	11.376 M ^{-2.15 %}	11.626 M ^{45.36 %}	7.998 M ^{10.03 %}	7.269 M ^{18.43 %}	6.138 M ^{14.75 %}	5.349 M
Interest expense	10.582 M ^{79.05 %}	5.910 M ^{12.70 %}	5.244 M ^{-22.87 %}	6.799 M ^{15.61 %}	5.881 M ^{-24.63 %}	7.803 M ^{-3.02 %}	8.046 M ^{22.80 %}	6.552 M ^{-16.58 %}	7.854 M ^{-15.43 %}	9.287 M ^{-9.96 %}	10.314 M ^{8.06 %}	9.545 M
Depreciation and amortization	46.862 M ^{-28.58 %}	65.617 M ^{-24.79 %}	87.250 M ^{52.57 %}	57.185 M ^{72.89 %}	33.076 M ^{-50.60 %}	66.949 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.206 M ^{1 651.28 %}	-9.167 M ^{-106.94 %}	132.121 M ^{7.84 %}	122.514 M
Operating income	467.768 M ^{97.70 %}	236.605 M ^{-55.53 %}	532.000 M ^{-4.85 %}	559.110 M ^{-27.39 %}	770.000 M ^{86.14 %}	413.658 M ^{42.21 %}	290.879 M ^{-37.07 %}	462.239 M ^{14 939.13 %}	-3.115 M ^{-100.85 %}	365.858 M ^{131.40 %}	158.107 M ^{479.61 %}	-41.650 M
Operating income ratio	0.05 ^{113.51 %}	0.02 ^{-59.17 %}	0.06 ^{1.71 %}	0.06 ^{-16.18 %}	0.07 ^{75.07 %}	0.04 ^{22.96 %}	0.03 ^{-39.78 %}	0.05 ^{14 291.03 %}	0.00 ^{-101.02 %}	0.04 ^{143.96 %}	0.02 ^{439.16 %}	0.00
Total other income expenses net	51.355 M ^{128.89 %}	-177.740 M ^{-64.57 %}	-108.000 M ^{37.10 %}	-171.694 M ^{-1 660.85 %}	11.000 M ^{108.28 %}	-132.795 M ^{6.38 %}	-141.852 M ^{-80.53 %}	-78.574 M ^{-162.85 %}	125.027 M ^{166.24 %}	-188.744 M ^{-2 053.63 %}	-8.764 M ^{-126.73 %}	32.790 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.903 B ^{15.78 %}	-3.447 B ^{-112.94 %}	-1.619 B ^{54.53 %}	-3.561 B ^{-1 438.69 %}	266.000 M ^{104.27 %}	130.221 M ^{117.50 %}	-744.095 M ^{-831.64 %}	101.702 M ^{-12.93 %}	116.811 M ^{-75.01 %}	467.401 M ^{-86.79 %}	3.540 B ^{80.29 %}	1.963 B
Total investments	6.665 B ^{52.50 %}	4.370 B ^{10.45 %}	3.957 B ^{28.73 %}	3.074 B ^{-3.80 %}	3.195 B ^{6.50 %}	3.000 B ^{10.69 %}	2.710 B ^{14.99 %}	2.357 B ^{26.40 %}	1.865 B ^{0.78 %}	1.850 B ^{-25.69 %}	2.490 B ^{58.99 %}	1.566 B
Total debt	3.033 B ^{-29.03 %}	4.274 B ^{20.08 %}	3.559 B ^{-5.36 %}	3.761 B ^{-26.00 %}	5.082 B ^{11.15 %}	4.572 B ^{9.41 %}	4.179 B ^{-0.42 %}	4.196 B ^{-0.53 %}	4.219 B ^{-14.75 %}	4.949 B ^{-9.20 %}	5.450 B ^{10.43 %}	4.935 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.591 B ^{38.93 %}	3.305 B ^{16.59 %}	2.834 B ^{12.09 %}	2.529 B ^{4.62 %}	2.417 B ^{12.89 %}	2.141 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.312 B ^{5.55 %}	1.243 B ^{-18.33 %}	1.522 B ^{20.44 %}	1.264 B
Retained earnings	8.817 B ^{1.68 %}	8.671 B ^{-1.99 %}	8.847 B ^{0.42 %}	8.810 B ^{2.08 %}	8.631 B ^{8.25 %}	7.973 B ^{1.20 %}	7.879 B ^{-1.13 %}	7.969 B ^{3.54 %}	7.697 B ^{2.06 %}	7.541 B ^{0.20 %}	7.526 B ^{1.16 %}	7.439 B
Common stock	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.09 %}	1.000 B ^{-0.09 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.09 %}	1.000 B ^{-0.09 %}	1.001 B
Total equity	14.869 B ^{10.72 %}	13.430 B ^{2.24 %}	13.136 B ^{2.67 %}	12.795 B ^{2.50 %}	12.482 B ^{8.58 %}	11.496 B ^{1.69 %}	11.304 B ^{0.03 %}	11.301 B ^{8.17 %}	10.447 B ^{2.45 %}	10.198 B ^{-2.52 %}	10.461 B ^{2.29 %}	10.227 B
Other non current liabilities	718.717 M ^{-1.62 %}	730.560 M ^{26.10 %}	579.362 M ^{1.60 %}	570.239 M ^{-8.16 %}	620.915 M ^{1.80 %}	609.948 M ^{-1.23 %}	617.520 M ^{22.75 %}	503.059 M ^{1 095.45 %}	42.081 M ^{173.01 %}	15.414 M ^{-97.12 %}	535.353 M ^{-0.94 %}	540.445 M
Long term debt	580.908 M ^{-0.83 %}	585.791 M ^{9.70 %}	534.000 M ^{-0.68 %}	537.665 M ^{553.12 %}	82.322 M ^{2.48 %}	80.333 M ^{-96.12 %}	2.069 B ^{0.03 %}	2.068 B ^{-34.69 %}	3.167 B ^{-0.02 %}	3.168 B ^{-1.17 %}	3.205 B ^{0.07 %}	3.203 B
Total non current liabilities	2.897 B ^{33.53 %}	2.170 B ^{18.70 %}	1.828 B ^{27.61 %}	1.432 B ^{36.81 %}	1.047 B ^{-14.19 %}	1.220 B ^{-60.57 %}	3.094 B ^{7.98 %}	2.866 B ^{-23.62 %}	3.752 B ^{-4.14 %}	3.914 B ^{-1.24 %}	3.963 B ^{0.06 %}	3.961 B
Other current liabilities	1.504 B ^{-30.27 %}	2.157 B ^{25.47 %}	1.719 B ^{5.76 %}	1.625 B ^{23.86 %}	1.312 B ^{2 653.37 %}	-51.392 M ^{-161.10 %}	-19.683 M ^{-405.86 %}	-3.891 M ^{-100.25 %}	1.540 B ^{-2.51 %}	1.579 B ^{-3.89 %}	1.643 B ^{9.97 %}	1.494 B
Deferred revenue	46.710 M ^{-12.42 %}	53.334 M ^{-12.60 %}	61.023 M ^{11.93 %}	54.518 M ^{-9.81 %}	60.449 M ^{-96.60 %}	1.776 B ^{14.17 %}	1.556 B ^{15.93 %}	1.342 B ^{-7.49 %}	1.451 B ^{-16.04 %}	1.728 B ^{2 890.11 %}	57.785 M ^{-10.15 %}	64.313 M
Short term debt	2.498 B ^{-32.26 %}	3.688 B ^{21.92 %}	3.025 B ^{-6.15 %}	3.223 B ^{-35.54 %}	5.000 B ^{11.31 %}	4.492 B ^{112.88 %}	2.110 B ^{-0.85 %}	2.128 B ^{102.26 %}	1.052 B ^{-40.93 %}	1.781 B ^{-21.31 %}	2.264 B ^{30.66 %}	1.732 B
Total current liabilities	5.632 B ^{-30.54 %}	8.108 B ^{18.99 %}	6.814 B ^{-9.57 %}	7.535 B ^{-14.54 %}	8.817 B ^{3.58 %}	8.512 B ^{51.89 %}	5.604 B ^{6.73 %}	5.251 B ^{26.26 %}	4.159 B ^{-24.94 %}	5.541 B ^{-4.95 %}	5.829 B ^{14.55 %}	5.089 B
Total liabilities	8.529 B ^{-17.01 %}	10.278 B ^{18.93 %}	8.642 B ^{-3.63 %}	8.968 B ^{-9.09 %}	9.864 B ^{1.35 %}	9.732 B ^{11.88 %}	8.698 B ^{7.17 %}	8.117 B ^{2.60 %}	7.911 B ^{-16.33 %}	9.455 B ^{-3.44 %}	9.792 B ^{8.21 %}	9.049 B
Other non current assets	318.072 M ^{-6.76 %}	341.137 M ^{-3.94 %}	355.116 M ^{-15.29 %}	419.220 M ^{0.15 %}	418.612 M ^{-3.98 %}	435.984 M ^{2.41 %}	425.704 M ^{-14.40 %}	497.336 M ^{-0.94 %}	502.056 M ^{-14.81 %}	589.367 M ^{6 256.42 %}	9.272 M ^{-98.49 %}	612.982 M
Long term investments	6.665 B ^{52.50 %}	4.370 B ^{10.45 %}	3.957 B ^{28.73 %}	3.074 B ^{-3.80 %}	3.195 B ^{6.50 %}	3.000 B ^{10.69 %}	2.711 B ^{14.99 %}	2.357 B ^{25.78 %}	1.874 B ^{0.77 %}	1.860 B ^{-25.31 %}	2.490 B ^{61.42 %}	1.543 B
Intangible assets	222.323 M ^{0.15 %}	222.000 M ^{-3.06 %}	229.000 M ^{-8.03 %}	249.000 M ^{0.40 %}	248.000 M ^{-2.36 %}	254.000 M ^{-13.31 %}	293.000 M ^{-6.98 %}	315.000 M ^{-6.53 %}	337.000 M ^{-6.91 %}	362.000 M ^{-10.40 %}	404.000 M ^{-11.40 %}	456.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{-91.11 %}	877.000 K ^{26.01 %}	696.000 K ^{1 380.85 %}	47.000 K ^{-72.51 %}	171.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	222.323 M ^{0.07 %}	222.170 M ^{-2.98 %}	229.000 M ^{-8.12 %}	249.237 M ^{0.50 %}	248.000 M ^{-2.39 %}	254.078 M ^{-13.54 %}	293.877 M ^{-6.91 %}	315.696 M ^{-6.33 %}	337.047 M ^{-6.94 %}	362.171 M ^{-10.35 %}	404.000 M ^{-11.40 %}	456.000 M
Property plant equipment net	1.536 B ^{-1.00 %}	1.551 B ^{5.36 %}	1.472 B ^{-11.14 %}	1.657 B ^{-0.60 %}	1.667 B ^{-1.57 %}	1.694 B ^{1.84 %}	1.663 B ^{-1.51 %}	1.688 B ^{-4.26 %}	1.764 B ^{-0.71 %}	1.776 B ^{-10.92 %}	1.994 B ^{-3.19 %}	2.060 B
Total non current assets	8.756 B ^{34.64 %}	6.503 B ^{7.72 %}	6.037 B ^{11.45 %}	5.417 B ^{-2.30 %}	5.544 B ^{2.52 %}	5.408 B ^{5.82 %}	5.110 B ^{4.85 %}	4.874 B ^{8.46 %}	4.494 B ^{-3.38 %}	4.651 B ^{-6.15 %}	4.956 B ^{4.82 %}	4.728 B
Other current assets	397.574 M ^{-34.52 %}	607.194 M ^{15.88 %}	524.000 M ^{22.66 %}	427.198 M ^{-3.32 %}	441.849 M ^{9.82 %}	402.326 M ^{-23.09 %}	523.093 M ^{-10.67 %}	585.560 M ^{57.34 %}	372.152 M ^{-7.00 %}	400.182 M ^{-26.80 %}	546.697 M ^{-13.87 %}	634.739 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.275 M ^{1.75 %}	-9.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.600 M
cash and cash equivalents	5.936 B ^{-23.12 %}	7.721 B ^{49.11 %}	5.178 B ^{-29.28 %}	7.322 B ^{52.03 %}	4.816 B ^{8.42 %}	4.442 B ^{-9.77 %}	4.923 B ^{20.23 %}	4.095 B ^{-0.18 %}	4.102 B ^{-8.46 %}	4.481 B ^{134.57 %}	1.911 B ^{-35.72 %}	2.972 B
Cash and short term investments	5.936 B ^{-23.12 %}	7.721 B ^{49.11 %}	5.178 B ^{-29.28 %}	7.322 B ^{52.03 %}	4.816 B ^{8.42 %}	4.442 B ^{-9.77 %}	4.923 B ^{20.23 %}	4.095 B ^{-0.18 %}	4.102 B ^{-8.46 %}	4.481 B ^{134.57 %}	1.911 B ^{-36.23 %}	2.996 B
Total current assets	14.642 B ^{-14.90 %}	17.205 B ^{9.30 %}	15.741 B ^{-3.70 %}	16.346 B ^{-2.72 %}	16.802 B ^{6.21 %}	15.820 B ^{6.23 %}	14.892 B ^{2.40 %}	14.544 B ^{4.90 %}	13.864 B ^{-7.58 %}	15.001 B ^{685.20 %}	1.911 B ^{-86.87 %}	14.548 B
Inventory	4.704 B ^{0.30 %}	4.690 B ^{-1.99 %}	4.785 B ^{3.49 %}	4.624 B ^{-2.56 %}	4.745 B ^{2.07 %}	4.649 B ^{-6.64 %}	4.979 B ^{-6.93 %}	5.350 B ^{-6.38 %}	5.715 B ^{-0.91 %}	5.767 B ^{-13.54 %}	6.671 B ^{-3.07 %}	6.882 B
Net receivables	3.604 B ^{-13.90 %}	4.187 B ^{-20.32 %}	5.254 B ^{32.24 %}	3.973 B ^{-41.57 %}	6.799 B ^{7.47 %}	6.327 B ^{41.64 %}	4.467 B ^{-1.03 %}	4.513 B ^{22.80 %}	3.675 B ^{-15.56 %}	4.352 B ^{-5.25 %}	4.593 B ^{13.82 %}	4.035 B
Tax assets	14.998 M ^{-16.95 %}	18.060 M ^{-23.77 %}	23.693 M ^{35.19 %}	17.526 M ^{14.92 %}	15.250 M ^{-35.74 %}	23.731 M ^{37.65 %}	17.240 M ^{12.75 %}	15.290 M ^{-9.69 %}	16.931 M ^{-73.34 %}	63.518 M ^{8.16 %}	58.728 M ^{3.38 %}	56.808 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	13.387 B	0.000
Account payables	1.583 B ^{-28.36 %}	2.210 B ^{10.01 %}	2.009 B ^{-23.68 %}	2.632 B ^{17.25 %}	2.245 B ^{11.93 %}	2.006 B ^{16.05 %}	1.728 B ^{3.23 %}	1.674 B ^{15.82 %}	1.446 B ^{-20.44 %}	1.817 B ^{2.05 %}	1.781 B ^{3.09 %}	1.727 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.324 M ^{-31.15 %}	289.507 M ^{26.09 %}	229.607 M ^{108.11 %}	110.327 M ^{-9.16 %}	121.458 M ^{-57.77 %}	287.619 M ^{243.31 %}	83.777 M ^{19.25 %}	70.255 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.665 M ^{16.53 %}	32.322 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.644 M ^{-2.36 %}	472.779 M ^{-5.28 %}	499.137 M ^{324.33 %}	-222.499 M ^{-520.31 %}	52.937 M
Minority interest	50.564 M ^{1.45 %}	49.843 M ^{-0.31 %}	50.000 M ^{-0.54 %}	50.270 M ^{6.96 %}	47.000 M ^{1.54 %}	46.285 M ^{-0.74 %}	46.628 M ^{0.64 %}	46.330 M ^{5.69 %}	43.835 M ^{2.35 %}	42.829 M ^{-0.40 %}	43.000 M ^{0.09 %}	42.963 M
Capital lease obligations	126.908 M ^{-16.69 %}	152.327 M ^{246.20 %}	44.000 M ^{-27.58 %}	60.758 M ^{-4.05 %}	63.322 M ^{-4.96 %}	66.625 M ^{129.73 %}	29.001 M ^{-22.76 %}	37.545 M ^{-16.65 %}	45.045 M ^{-20.57 %}	56.712 M ^{-22.39 %}	73.071 M ^{-7.50 %}	78.998 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	409.008 M ^{1.49 %}	403.008 M ^{-0.38 %}	404.564 M ^{264.64 %}	110.948 M ^{-71.28 %}	386.243 M ^{15.55 %}	334.277 M ^{-85.94 %}	2.378 B ^{4.08 %}	2.285 B ^{33.93 %}	1.706 B ^{5.79 %}	1.613 B ^{-14.69 %}	1.890 B ^{293.68 %}	480.140 M
Deferred tax liabilities non current	1.598 B ^{87.19 %}	853.509 M ^{19.68 %}	713.145 M ^{119.73 %}	324.554 M ^{-5.36 %}	342.947 M ^{-35.27 %}	529.851 M ^{29.88 %}	407.959 M ^{38.60 %}	294.349 M ^{319.58 %}	70.154 M ^{-69.76 %}	231.967 M ^{4.26 %}	222.499 M ^{2.36 %}	217.365 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.398 B ^{-1.31 %}	23.708 B ^{8.86 %}	21.778 B ^{0.07 %}	21.762 B ^{-2.61 %}	22.346 B ^{5.27 %}	21.228 B ^{6.12 %}	20.003 B ^{3.01 %}	19.418 B ^{5.77 %}	18.358 B ^{-6.59 %}	19.652 B ^{-2.97 %}	20.253 B ^{5.07 %}	19.276 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-344.000 M ^{-295.45 %}	176.000 M ^{233.33 %}	-132.000 M ^{25.84 %}	-178.000 M ^{78.81 %}	-840.000 M ^{-784.21 %}	-95.000 M ^{-241.79 %}	67.000 M ^{124.54 %}	-273.000 M ^{-15.19 %}	-237.000 M ^{-1 592.86 %}	-14.000 M ^{87.39 %}	-111.000 M ^{-1 025.00 %}	12.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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