8120.SR

Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Company 8120.SR

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Revenue 740.866 M 12.70 % 657.380 M 44.49 % 454.956 M -26.60 % 619.800 M 28.50 % 482.324 M 36.32 % 353.815 M 36.01 % 260.138 M 2.08 % 254.838 M 77.13 % 143.867 M 44.37 % 99.654 M -46.58 % 186.558 M -22.99 % 242.242 M -2.82 % 249.265 M -23.62 % 326.367 M -15.17 % 384.748 M -21.42 % 489.649 M 1 601.93 % -32.601 M
Net income 43.646 M -65.09 % 125.037 M 4 854.79 % 2.524 M 101.79 % -141.189 M -209.78 % -45.577 M -56.39 % -29.143 M -753.76 % -3.413 M -112.56 % 27.177 M 21.68 % 22.334 M 80.73 % 12.358 M 296.49 % -6.289 M 79.58 % -30.795 M -670.96 % 5.393 M 108.56 % -63.008 M -1 062.84 % 6.544 M -36.92 % 10.374 M 151.83 % -20.015 M
Income before tax 51.552 M -59.42 % 127.037 M 2 708.35 % 4.524 M 103.25 % -139.189 M -253.59 % -39.364 M -35.07 % -29.143 M -161.30 % 47.541 M -34.72 % 72.831 M 190.89 % 25.037 M 68.77 % 14.835 M 335.88 % -6.289 M 78.48 % -29.233 M -530.17 % 6.796 M 110.79 % -63.008 M -1 062.84 % 6.544 M -36.92 % 10.374 M 141.80 % -24.816 M
Income before tax ratio 0.07 -63.99 % 0.19 1 843.58 % 0.01 104.43 % -0.22 -175.16 % -0.08 0.92 % -0.08 -145.07 % 0.18 -36.05 % 0.29 64.22 % 0.17 16.90 % 0.15 541.57 % -0.03 72.06 % -0.12 -542.64 % 0.03 114.12 % -0.19 -1 235.08 % 0.02 -19.72 % 0.02 -97.22 % 0.76
EBITDA 70.262 M -51.32 % 144.340 M 7 521.14 % -1.945 M 98.45 % -125.234 M -260.99 % -34.692 M -35.04 % -25.690 M -367.69 % 9.597 M -71.16 % 33.282 M 22.72 % 27.121 M 70.97 % 15.863 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.780 M 113.08 % -59.490 M -584.55 % 12.277 M -23.21 % 15.989 M 180.84 % -19.779 M
Net income ratio 0.06 -69.03 % 0.19 3 329.08 % 0.01 102.43 % -0.23 -141.07 % -0.09 -14.72 % -0.08 -527.72 % -0.01 -112.30 % 0.11 -31.31 % 0.16 25.19 % 0.12 467.84 % -0.03 73.48 % -0.13 -687.51 % 0.02 111.21 % -0.19 -1 235.08 % 0.02 -19.72 % 0.02 -96.55 % 0.61
Ratio EBITDA 0.09 -56.81 % 0.22 5 235.98 % 0.00 97.88 % -0.20 -180.92 % -0.07 0.94 % -0.07 -296.81 % 0.04 -71.75 % 0.13 -30.72 % 0.19 18.43 % 0.16 0.00 0.00 -100.00 % 0.03 117.12 % -0.18 -671.23 % 0.03 -2.28 % 0.03 -94.62 % 0.61
Gross profit ratio 0.79 -20.58 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 45.943 M 0.10 % 45.895 M 19.09 % 38.539 M 43.27 % 26.899 M 47.42 % 18.246 M 3.77 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -31.82 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M
Weighted average shs out 45.943 M 0.10 % 45.895 M 19.09 % 38.539 M 43.27 % 26.899 M 47.42 % 18.246 M 3.77 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -31.82 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M
EPS diluted 0.95 -65.07 % 2.72 4 052.67 % 0.07 101.25 % -5.25 -110.00 % -2.50 -50.60 % -1.66 -773.68 % -0.19 -159.38 % 0.32 -74.80 % 1.27 164.58 % 0.48 300.00 % -0.24 79.83 % -1.19 -557.69 % 0.26 110.66 % -2.44 -1 038.46 % 0.26 -35.00 % 0.40 151.28 % -0.78
Earnings per share 0.95 -65.07 % 2.72 4 052.67 % 0.07 101.25 % -5.25 -110.00 % -2.50 -50.60 % -1.66 -773.68 % -0.19 -159.38 % 0.32 -74.80 % 1.27 164.58 % 0.48 300.00 % -0.24 79.83 % -1.19 -557.69 % 0.26 110.66 % -2.44 -1 038.46 % 0.26 -35.00 % 0.40 151.28 % -0.78
Gross profit 588.390 M -10.49 % 657.380 M 44.49 % 454.956 M -26.60 % 619.800 M 28.50 % 482.324 M 36.32 % 353.815 M 36.01 % 260.138 M 2.08 % 254.838 M 77.13 % 143.867 M 44.37 % 99.654 M -46.58 % 186.558 M -22.99 % 242.242 M -2.82 % 249.265 M -23.62 % 326.367 M -15.17 % 384.748 M -21.42 % 489.649 M 1 601.93 % -32.601 M
Income tax expense 7.906 M 295.30 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -67.81 % 6.213 M 489.42 % -1.595 M -103.13 % 50.954 M 11.61 % 45.654 M 304.41 % -22.334 M -80.73 % -12.358 M -296.49 % 6.289 M 302.66 % 1.562 M 11.40 % 1.402 M -99.24 % 185.533 M -9.72 % 205.502 M 0.000 -100.00 % 12.587 M
Cost of revenue 152.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 20.969 M -30.75 % 30.279 M -28.32 % 42.239 M 120.79 % 19.131 M -74.72 % 75.678 M 9.41 % 69.172 M 209.98 % 22.315 M 38.46 % 16.116 M 3 325.85 % 470.426 K -97.82 % 21.582 M -32.89 % 32.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 108.929 K 34.62 % 80.915 K -95.71 % 1.888 M 2 232.18 % 80.944 K -20.58 % 101.917 K -99.35 % 15.798 M 5 222.48 % 296.815 K 340.38 % 67.400 K -52.94 % 143.215 K -20.57 % 180.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 533.783 M 0.000 100.00 % -470.846 M 40.92 % -796.997 M -38.26 % -576.437 M -40.62 % -409.917 M -55.54 % -263.551 M -15.76 % -227.661 M -87.32 % -121.533 M -39.22 % -87.296 M 54.73 % -192.848 M 0.000 100.00 % -274.627 M 29.10 % -387.369 M -2.99 % -376.112 M 20.46 % -472.854 M -3 856.81 % 12.587 M
Operating expenses 536.839 M 19 500.04 % 2.739 M 100.61 % -449.768 M 41.33 % -766.637 M -44.02 % -532.310 M -29.86 % -409.917 M -55.54 % -263.551 M -15.76 % -227.661 M -87.32 % -121.533 M -39.22 % -87.296 M 54.73 % -192.848 M -171.04 % 271.474 M 211.96 % -242.470 M 37.41 % -387.369 M -2.99 % -376.112 M 20.46 % -472.854 M -3 856.81 % 12.587 M
Cost and expenses 689.314 M 25 066.93 % 2.739 M -99.39 % 450.432 M -40.65 % 758.989 M 45.49 % 521.688 M 227.27 % -409.917 M -55.54 % -263.551 M -15.76 % -227.661 M -87.32 % -121.533 M -39.22 % -87.296 M 54.73 % -192.848 M -171.04 % 271.474 M 11.96 % 242.470 M -37.73 % 389.375 M 2.95 % 378.204 M -21.09 % 479.275 M 6 256.04 % -7.785 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.056 M 11.57 % 2.739 M -87.01 % 21.078 M -30.57 % 30.359 M -31.20 % 44.127 M 129.68 % 19.212 M -74.60 % 75.652 M -10.97 % 84.970 M 39.66 % 60.839 M 31.37 % 46.310 M 12.16 % 41.289 M -23.62 % 54.056 M 68.10 % 32.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 664.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 432.741 K -18.67 % 532.083 K -19.95 % 664.667 K 6.37 % 624.886 K -7.44 % 675.141 K 211.98 % 216.403 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.006 M -4.13 % 2.092 M -67.41 % 6.421 M 0.000
Depreciation and amortization 18.278 M 8.99 % 16.770 M 19.05 % 14.087 M 5.68 % 13.330 M 201.78 % 4.417 M -8.58 % 4.832 M 47.98 % 3.265 M 20.67 % 2.706 M 29.88 % 2.083 M 102.71 % 1.028 M -83.66 % 6.289 M -78.48 % 29.233 M 530.17 % -6.796 M -656.23 % 1.222 M -11.40 % 1.379 M 36.84 % 1.008 M 327.36 % 235.800 K
Operating income 51.984 M -92.06 % 654.641 M 12 517.82 % 5.188 M 103.53 % -146.837 M -193.76 % -49.986 M 10.90 % -56.102 M -1 543.55 % -3.413 M -112.56 % 27.177 M 21.68 % 22.334 M 80.73 % 12.358 M 296.49 % -6.289 M 78.48 % -29.233 M -530.17 % 6.796 M 111.14 % -61.002 M -806.34 % 8.636 M -48.58 % 16.795 M 183.91 % -20.015 M
Operating income ratio 0.07 -92.95 % 1.00 8 632.46 % 0.01 104.81 % -0.24 -128.60 % -0.10 34.64 % -0.16 -1 108.40 % -0.01 -112.30 % 0.11 -31.31 % 0.16 25.19 % 0.12 467.84 % -0.03 72.06 % -0.12 -542.64 % 0.03 114.59 % -0.19 -932.69 % 0.02 -34.56 % 0.03 -94.41 % 0.61
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -527.604 M -3 136.89 % -16.300 M 88.29 % -139.189 M -257.41 % -38.944 M -26.69 % -30.739 M 93.54 % -476.148 M -241.83 % -139.292 M -105.36 % -67.828 M 0.000 100.00 % -385.696 M -31 489.78 % 1.229 M 0.000 100.00 % -1.222 M 78.69 % -5.733 M 11.56 % -6.482 M -2 649.14 % -235.800 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Net debt -45.351 M -3.05 % -44.007 M 52.96 % -93.546 M 13.58 % -108.249 M 37.07 % -172.007 M -111.02 % -81.510 M -82.66 % -44.625 M 70.51 % -151.305 M -78.83 % -84.610 M 9.42 % -93.411 M 18.78 % -115.012 M -99.34 % -57.698 M 27.19 % -79.239 M 0.000 100.00 % -175.372 M -0.43 % -174.613 M 0.000
Total investments 558.888 M 20.14 % 465.184 M -7.84 % 504.733 M -2.94 % 520.048 M 8.10 % 481.065 M 189.63 % 166.095 M 156.20 % 64.830 M 19.67 % 54.175 M -80.66 % 280.160 M 76.58 % 158.661 M 0.000 0.000 -100.00 % 34.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 8.623 M -22.37 % 11.108 M 63.92 % 6.776 M 0.65 % 6.733 M -10.24 % 7.501 M -4.48 % 7.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 116.908 M 34.08 % 87.194 M 786.28 % -12.705 M -192.11 % 13.793 M 6.84 % 12.910 M 52.47 % 8.468 M 273.07 % 2.270 M -58.71 % 5.497 M 3 027.14 % 175.790 K 247.58 % -119.115 K -186.89 % 137.095 K -92.97 % 1.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 50.842 M 2 650.20 % 1.849 M 101.66 % -111.652 M -0.37 % -111.243 M -86.83 % -59.542 M -326.37 % -13.965 M -192.01 % 15.178 M 15.47 % 13.145 M 117.86 % -73.615 M 20.74 % -92.873 M 10.93 % -104.269 M -8.27 % -96.307 M -47.01 % -65.512 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 100.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 52.98 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M -31.82 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M
Total equity 626.699 M 14.36 % 547.992 M 63.78 % 334.592 M 153.43 % 132.025 M -51.52 % 272.332 M 88.46 % 144.503 M -13.70 % 167.448 M -0.27 % 167.894 M 14.56 % 146.561 M 15.40 % 127.007 M 9.61 % 115.868 M -7.78 % 125.643 M -18.86 % 154.854 M 3.86 % 149.094 M -29.71 % 212.102 M 3.18 % 205.558 M 5.32 % 195.184 M
Other non current liabilities 539.504 M 3.90 % 519.235 M 2 904.69 % -18.513 M -102.36 % 785.266 M 13 928.81 % -5.678 M -101.02 % 556.067 M 0.000 100.00 % -16.364 M 10.19 % -18.220 M -35.69 % -13.428 M 0.000 0.000 100.00 % -52.449 M -318.90 % -12.521 M 0.000 0.000 0.000
Long term debt 4.493 M -35.32 % 6.947 M -26.91 % 9.505 M -29.42 % 13.466 M 137.13 % 5.678 M 2.27 % 5.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.930 M 123.07 % 12.521 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 543.997 M 3.39 % 526.182 M 396.03 % 106.079 M 521.22 % 17.076 M 4.59 % 16.327 M -93.79 % 262.861 M 57.49 % 166.906 M 45.07 % 115.053 M 5.45 % 109.111 M 56.48 % 69.730 M 0.000 0.000 -100.00 % 52.449 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 21.153 M 140.87 % -51.751 M -179.29 % 65.267 M 141.43 % -157.520 M -46.60 % -107.447 M -91.62 % -56.074 M -165.79 % 85.230 M -9.73 % 94.416 M 186.34 % -109.355 M -16.61 % -93.781 M 0.000 -100.00 % 4.294 M 104.46 % -96.201 M 0.79 % -96.971 M -575.83 % -14.349 M 56.00 % -32.612 M -242.36 % -9.526 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 23.795 M 0.000 -100.00 % 129.013 M 50.60 % 85.666 M 2 992.89 % 2.770 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.902 M 8.33 % 10.987 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.129 M -0.76 % 4.161 M 2.78 % 4.048 M -28.00 % 5.623 M 0.000 -100.00 % 2.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 25.282 M -76.16 % 106.050 M -0.03 % 106.079 M -19.53 % 131.825 M 50.68 % 87.488 M -58.17 % 209.127 M 45.03 % 144.198 M -1.08 % 145.768 M -13.85 % 169.210 M 8.37 % 156.142 M 3 766.23 % 4.039 M -5.94 % 4.294 M -90.88 % 47.081 M -91.71 % 567.868 M 260.25 % 157.631 M -18.83 % 194.193 M 1 938.63 % 9.526 M
Total liabilities 569.279 M 9.64 % 519.235 M -27.79 % 719.103 M -9.97 % 798.732 M -7.92 % 867.386 M 83.77 % 471.988 M -26.13 % 638.956 M 54.11 % 414.616 M 8.91 % 380.704 M -4.61 % 399.108 M -14.05 % 464.330 M 10 714.28 % 4.294 M -99.33 % 637.879 M 6.76 % 597.511 M 15.33 % 518.109 M -22.29 % 666.763 M 6 746.10 % 9.739 M
Other non current assets 579.552 M 961.43 % 54.601 M 113.82 % -395.059 M 2.52 % -405.282 M -3.12 % -393.002 M -128.08 % -172.309 M -143.79 % -70.678 M -22.35 % -57.766 M -1 408.85 % -3.828 M -30.00 % -2.945 M -100.73 % 402.278 M -34.75 % 616.522 M 862.60 % -80.845 M -54.45 % -52.343 M 0.74 % -52.733 M -0.01 % -52.729 M 0.000
Long term investments 436.641 M 15.45 % 378.216 M 41.72 % 266.879 M -3.92 % 277.767 M 8.06 % 257.059 M 54.77 % 166.095 M 156.20 % 64.830 M 19.67 % 54.175 M -64.81 % 153.946 M 73.63 % 88.661 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 42.936 M 1.25 % 42.407 M -6.73 % 45.468 M 4.82 % 43.379 M 258.30 % 12.107 M -46.52 % 22.637 M 66.78 % 13.573 M 2.25 % 13.274 M -13.16 % 15.285 M 33.99 % 11.408 M 0.80 % 11.317 M -41.09 % 19.212 M -59.19 % 47.081 M 0.000 -100.00 % 106.522 K -77.93 % 482.562 K 0.000
GoodWill 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M -34.77 % 103.787 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.000 -100.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.000
Goodwill and intangible assets 110.634 M 0.48 % 110.105 M -2.71 % 113.166 M 1.88 % 111.076 M -4.16 % 115.893 M 411.96 % 22.637 M 66.78 % 13.573 M 2.25 % 13.274 M -13.16 % 15.285 M 33.99 % 11.408 M -80.47 % 58.398 M -11.91 % 66.293 M 40.81 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M -0.23 % 47.188 M -0.79 % 47.564 M 0.000
Property plant equipment net 15.177 M -18.73 % 18.676 M 24.39 % 15.014 M -8.67 % 16.439 M -18.01 % 20.049 M 222.69 % 6.213 M 6.23 % 5.849 M 62.87 % 3.591 M -6.20 % 3.828 M 30.00 % 2.945 M -34.70 % 4.510 M -5.86 % 4.791 M -7.90 % 5.202 M -1.14 % 5.262 M -5.12 % 5.545 M 7.36 % 5.165 M 0.000
Total non current assets 1.142 B 103.35 % 561.598 M 42.16 % 395.059 M -2.52 % 405.282 M 3.12 % 393.002 M 128.08 % 172.309 M 33.88 % 128.701 M 6.72 % 120.595 M 48.69 % 81.106 M 49.34 % 54.311 M -88.32 % 465.186 M -32.35 % 687.606 M 750.53 % 80.845 M 0.000 -100.00 % 52.733 M 0.01 % 52.729 M 0.000
Other current assets -23.531 M -104.82 % 487.829 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 377.275 M 7.84 % 349.851 M 13.27 % 308.868 M -12.64 % 353.563 M 15.72 % 305.529 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.392 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 122.248 M 40.57 % 86.969 M -63.44 % 237.854 M -1.83 % 242.282 M 8.16 % 224.005 M 148.01 % 90.322 M -46.14 % 167.709 M 139.94 % 69.896 M -44.62 % 126.214 M 80.31 % 70.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 53.974 M -2.07 % 55.114 M -45.06 % 100.322 M -12.75 % 114.982 M -35.95 % 179.508 M 100.88 % 89.363 M 100.25 % 44.625 M -70.51 % 151.305 M 78.83 % 84.610 M -9.42 % 93.411 M -18.78 % 115.012 M 99.34 % 57.698 M -46.16 % 107.169 M 0.000 -100.00 % 175.372 M 0.43 % 174.613 M 0.000
Cash and short term investments 53.974 M -62.01 % 142.083 M -57.99 % 338.177 M -5.34 % 357.264 M -11.46 % 403.514 M 503.50 % 66.863 M 202.21 % 22.125 M -81.30 % 118.305 M 129.23 % 51.610 M -27.73 % 71.411 M -37.91 % 115.012 M 99.34 % 57.698 M -48.89 % 112.894 M 0.000 -100.00 % 175.372 M 0.43 % 174.613 M 0.000
Total current assets 53.974 M -91.61 % 643.509 M 90.29 % 338.177 M -5.34 % 357.264 M -11.46 % 403.514 M 5.43 % 382.746 M 9.40 % 349.851 M 13.27 % 308.868 M -12.64 % 353.563 M 15.72 % 305.529 M 165.65 % 115.012 M 99.34 % 57.698 M -48.89 % 112.894 M 0.000 -100.00 % 175.372 M 0.43 % 174.613 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 23.531 M 73.06 % 13.597 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 47.429 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 149.671 M 30.00 % 115.128 M 7.27 % 107.321 M 221.78 % -88.126 M -92.59 % -45.757 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 100.00 % -137.880 M -143.03 % 320.460 M 90.51 % 168.211 M -50.99 % 343.202 M 16.12 % 295.570 M -9.85 % 327.851 M 114.22 % 153.047 M 65.28 % 92.596 M -44.31 % 166.276 M 0.000 0.000 -100.00 % 598.993 M -19.77 % 746.605 M 48.69 % 502.107 M -22.15 % 644.980 M 214.74 % 204.923 M
Account payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.825 M 50.68 % 87.488 M 71.53 % 51.005 M 0.000 0.000 -100.00 % 91.094 M 12.61 % 80.894 M 0.000 0.000 -100.00 % 96.201 M 13.96 % 84.418 M 488.34 % 14.349 M -56.00 % 32.612 M 242.36 % 9.526 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 23.795 M -35.27 % 36.763 M 83.15 % 20.073 M 0.57 % 19.959 M 620.60 % 2.770 M -54.23 % 6.051 M 18.58 % 5.103 M -19.75 % 6.359 M 234.66 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 9.009 M -12.90 % 10.343 M 17.19 % 8.826 M -8.83 % 9.680 M 0.000 -100.00 % 16.364 M -10.19 % 18.220 M 35.69 % 13.428 M 0.000 0.000 -100.00 % 24.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 4.493 M -59.55 % 11.108 M 63.92 % 6.776 M -29.00 % 9.544 M 68.08 % 5.678 M 2.27 % 5.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 12.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 100.00 % -12.705 M -360.05 % 4.886 M -94.54 % 89.488 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.040 K 100.52 % -70.906 M -797.82 % -7.898 M 45.31 % -14.442 M 41.80 % -24.816 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -112.997 M -122.29 % 506.946 M -21.99 % 649.831 M -14.90 % 763.571 M 0.000 -100.00 % 327.851 M 113.17 % 153.795 M 50.22 % 102.382 M -40.90 % 173.235 M -62.69 % 464.330 M 0.000 -100.00 % 538.349 M -9.90 % 597.511 M 15.33 % 518.109 M -22.29 % 666.763 M 6 746.10 % 9.739 M
Total assets 1.196 B 12.06 % 1.067 B 1.28 % 1.054 B 13.21 % 930.757 M -18.33 % 1.140 B 33.99 % 850.625 M 5.48 % 806.404 M 38.44 % 582.510 M 10.48 % 527.265 M 0.22 % 526.116 M -9.32 % 580.198 M -22.15 % 745.303 M -5.98 % 792.732 M 6.18 % 746.605 M 2.24 % 730.212 M -16.29 % 872.321 M 325.68 % 204.923 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 42.232 M 35.16 % 31.246 M 143.37 % -72.047 M -416.85 % -13.940 M -122.94 % 60.775 M 6.02 % 57.323 M 1 996.44 % 2.734 M -56.59 % 6.298 M -48.41 % 12.209 M 157.88 % -21.095 M -117.20 % 122.626 M 462.84 % -33.796 M -61.92 % -20.872 M -198.45 % 21.200 M 395.94 % 4.275 M 105.80 % -73.674 M -2 557.94 % -2.772 M
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -18.864 M -140.50 % 46.577 M 226.91 % 14.247 M 117.54 % -81.247 M -106.51 % -39.342 M -788.87 % 5.711 M -60.74 % 14.548 M 287.34 % 3.756 M -97.36 % 142.263 M 333.54 % -60.917 M -171.36 % -22.448 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 42.232 M 35.16 % 31.246 M 158.75 % -53.183 M 12.12 % -60.516 M -230.07 % 46.527 M -66.42 % 138.570 M 764.75 % -20.845 M -296.41 % 10.613 M 553.75 % -2.339 M 90.59 % -24.850 M -26.55 % -19.637 M -172.41 % 27.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -39.298 M -14.87 % -34.210 M -65.12 % -20.718 M -11.71 % -18.547 M -122.65 % -8.330 M 16.52 % -9.979 M -196.87 % 10.302 M -50.63 % 20.866 M -40.91 % 35.310 M 200.14 % -35.263 M -180.36 % 43.882 M 112.63 % 20.637 M 20 736.12 % -100.006 K -100.15 % 67.812 M 651.04 % -12.306 M -125.80 % 47.692 M 349.67 % -19.102 M
Net cash provided by operating activities 64.858 M -53.29 % 138.844 M 288.01 % -73.849 M 53.36 % -158.346 M -1 004.96 % 17.498 M -24.03 % 23.033 M 234.38 % 6.888 M -85.66 % 48.043 M -16.66 % 57.645 M 351.67 % -22.905 M -160.93 % 37.592 M 187.51 % -42.956 M -175.74 % -15.579 M -157.22 % 27.226 M 541.24 % 4.246 M 142.49 % -9.992 M 76.01 % -41.653 M
Investments in property plant and equipment -2.003 M 40.62 % -3.373 M 71.56 % -11.860 M -149.24 % -4.758 M 22.59 % -6.147 M -48.68 % -4.135 M 11.07 % -4.649 M -428.38 % -879.922 K 69.42 % -2.877 M -196.86 % -969.178 K -348.72 % -215.989 K 72.81 % -794.462 K 38.94 % -1.301 M -12.16 % -1.160 M 31.49 % -1.693 M 10.90 % -1.900 M 43.33 % -3.354 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.770 M -102.56 % 147.359 M 2 945 905.38 % 5.002 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -56.112 M -43.07 % -39.219 M 59.03 % -95.728 M 82.14 % -535.942 M 16.07 % -638.586 M -1 542.09 % -38.889 M 68.96 % -125.291 M -244.69 % -36.348 M 0.000 0.000 100.00 % -52.811 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 3.912 M -90.94 % 43.165 M 146.66 % 17.500 M -26.87 % 23.930 M -95.53 % 535.686 M 1.56 % 527.455 M 836.56 % 56.318 M -6.70 % 60.365 M 292.39 % 15.384 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.538 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -60.514 M 66.80 % -182.257 M -29.70 % -140.522 M -212.29 % 125.143 M 346.38 % 28.035 M 133.06 % 12.029 M 111.67 % -103.068 M -652.61 % 18.651 M 123.70 % -78.687 M -280.20 % -20.696 M -204.94 % 19.722 M 444.77 % -5.720 M -118.15 % 31.524 M 73 111.73 % 43.058 K 102.40 % -1.794 M -294.67 % -454.562 K 0.000
Net cash used for investing activites -62.518 M 65.60 % -181.718 M -9.91 % -165.329 M -274.22 % 94.896 M -2.62 % 97.449 M 1 174.87 % 7.644 M 107.42 % -103.068 M -652.61 % 18.651 M 123.70 % -78.687 M -280.20 % -20.696 M -204.94 % 19.722 M 402.73 % -6.515 M -224.08 % 5.251 M 570.05 % -1.117 M 67.97 % -3.487 M -48.08 % -2.355 M 29.78 % -3.354 M
Debt repayment -3.048 M 0.000 100.00 % -1.756 M -71.60 % -1.023 M 54.41 % -2.245 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 226.542 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.000 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -432.741 K 81.43 % -2.330 M -769.51 % -267.977 K -411.46 % -52.395 K 7.08 % -56.386 K -100.40 % 14.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.034 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -3.481 M -49.40 % -2.330 M -101.04 % 224.518 M 20 970.84 % -1.076 M 53.25 % -2.301 M -116.36 % 14.061 M 0.000 100.00 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.034 M 0.000 -100.00 % 220.000 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.006 M
Net change in cash -1.141 M 97.48 % -45.204 M -208.35 % -14.660 M 77.28 % -64.526 M -157.28 % 112.645 M 151.79 % 44.738 M 146.51 % -96.180 M -244.21 % 66.694 M 416.96 % -21.042 M 51.74 % -43.601 M -176.07 % 57.315 M 215.85 % -49.471 M -379.00 % -10.328 M -139.56 % 26.109 M 76.50 % 14.793 M 219.81 % -12.347 M -105.61 % 220.000 M
Cash at beginning of period 55.114 M -45.06 % 100.318 M -12.75 % 114.982 M -35.95 % 179.508 M 168.47 % 66.863 M 202.21 % 22.125 M -81.30 % 118.305 M 129.23 % 51.610 M -27.73 % 71.411 M -37.91 % 115.012 M 99.34 % 57.698 M -46.16 % 107.169 M 151.06 % 42.687 M 89.17 % 22.565 M -85.95 % 160.579 M -14.11 % 186.960 M 515.41 % -45.006 M
Cash at end of period 53.974 M -2.07 % 55.114 M -45.06 % 100.322 M -12.75 % 114.982 M -35.95 % 179.508 M 168.47 % 66.863 M 202.21 % 22.125 M -81.30 % 118.305 M 134.88 % 50.369 M -29.47 % 71.411 M -37.91 % 115.012 M 99.34 % 57.698 M 78.31 % 32.359 M -33.52 % 48.674 M -72.25 % 175.372 M 0.43 % 174.613 M -0.22 % 174.994 M
Operating cash flow 64.858 M -53.29 % 138.844 M 288.01 % -73.849 M 53.36 % -158.346 M -1 004.96 % 17.498 M -24.03 % 23.033 M 234.38 % 6.888 M -85.66 % 48.043 M -16.66 % 57.645 M 351.67 % -22.905 M -160.93 % 37.592 M 187.51 % -42.956 M -175.74 % -15.579 M -157.22 % 27.226 M 541.24 % 4.246 M 142.49 % -9.992 M 76.01 % -41.653 M
Capital expenditure -2.003 M 82.17 % -11.235 M 5.27 % -11.860 M -149.24 % -4.758 M 22.59 % -6.147 M -48.68 % -4.135 M 11.07 % -4.649 M -428.38 % -879.922 K 69.42 % -2.877 M -196.86 % -969.178 K -348.72 % -215.989 K 72.81 % -794.462 K 38.94 % -1.301 M -12.16 % -1.160 M 31.49 % -1.693 M 10.90 % -1.900 M 43.33 % -3.354 M
Free CashFlow 62.854 M -53.57 % 135.375 M 257.95 % -85.709 M 47.45 % -163.104 M -1 537.02 % 11.350 M -39.94 % 18.898 M 744.14 % 2.239 M -95.25 % 47.163 M -13.88 % 54.768 M 329.40 % -23.874 M -163.87 % 37.376 M 185.43 % -43.751 M -159.19 % -16.880 M -164.76 % 26.066 M 921.17 % 2.553 M 121.46 % -11.892 M 73.58 % -45.006 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Revenue 240.345 M 6.59 % 225.480 M 4.00 % 216.814 M -2.62 % 222.645 M 13.14 % 196.781 M 9.58 % 179.571 M -24.68 % 238.399 M 59.29 % 149.666 M 16.15 % 128.852 M -8.58 % 140.942 M 22.34 % 115.202 M 2.43 % 112.474 M -0.70 % 113.262 M -3.42 % 117.277 M -12.26 % 133.658 M -13.60 % 154.699 M -5.65 % 163.964 M -2.10 % 167.479 M 19.38 % 140.288 M 23.77 % 113.348 M 8.77 % 104.206 M -8.18 % 113.490 M 4.48 % 108.626 M 16.33 % 93.379 M 12.03 % 83.348 M 21.74 % 68.461 M -43.78 % 121.780 M 191.55 % 41.770 M -0.78 % 42.096 M -22.75 % 54.492 M -46.71 % 102.255 M 89.93 % 53.839 M -4.14 % 56.165 M 31.91 % 42.578 M -42.89 % 74.549 M 218.72 % 23.390 M -62.95 % 63.129 M 176.91 % 22.798 M 644.10 % 3.064 M -90.24 % 31.397 M -4.56 % 32.895 M 1.85 % 32.298 M -38.34 % 52.384 M -3.00 % 54.003 M -21.42 % 68.727 M 1.58 % 67.660 M -2.29 % 69.249 M 8.90 % 63.588 M 8.62 % 58.540 M 15.09 % 50.865 M -79.58 % 249.071 M 12 607.40 % 1.960 M 20.83 % 1.622 M 141.40 % -3.918 M
Net income -27.881 M 30.21 % -39.948 M -830.07 % 5.472 M -52.60 % 11.543 M 62.88 % 7.087 M -63.74 % 19.543 M -45.72 % 36.006 M 18.61 % 30.356 M -1.32 % 30.761 M 10.19 % 27.915 M 50.17 % 18.589 M 415.35 % 3.607 M 197.01 % 1.214 M 105.81 % -20.887 M -12.68 % -18.536 M -8.68 % -17.056 M 64.32 % -47.801 M 17.29 % -57.797 M -55.38 % -37.196 M -221.63 % -11.565 M -229.22 % 8.949 M 231.76 % -6.792 M -831.72 % -729.023 K -108.95 % 8.149 M 868.77 % -1.060 M 97.07 % -36.169 M -516.90 % 8.676 M 222.43 % -7.086 M 33.98 % -10.734 M -296.41 % 5.465 M -57.32 % 12.804 M 537.36 % 2.009 M -65.27 % 5.784 M -10.95 % 6.495 M -55.90 % 14.728 M 6 380.70 % -234.502 K -103.58 % 6.544 M 359.75 % 1.423 M -76.72 % 6.114 M -15.18 % 7.209 M 357.98 % -2.794 M -276.23 % 1.586 M 351.42 % -630.616 K -226.80 % 497.336 K 145.08 % -1.103 M 75.98 % -4.593 M 78.51 % -21.370 M -470.30 % 5.771 M 254.64 % -3.732 M 69.55 % -12.255 M -273.81 % 7.051 M 395.67 % 1.422 M 5.22 % 1.352 M 124.09 % -5.613 M
Income before tax -25.181 M 32.40 % -37.248 M -598.51 % 7.472 M -42.71 % 13.043 M 21.41 % 10.743 M -47.06 % 20.293 M -44.41 % 36.506 M 18.31 % 30.856 M -1.30 % 31.261 M 10.01 % 28.415 M 48.86 % 19.089 M 364.78 % 4.107 M 139.55 % 1.714 M 108.41 % -20.387 M -9.99 % -18.536 M -8.68 % -17.056 M 63.56 % -46.801 M 17.60 % -56.797 M -68.62 % -33.684 M -230.88 % -10.180 M -171.79 % 14.181 M 2 021.02 % -738.196 K -112.35 % 5.979 M -61.38 % 15.484 M 162.26 % 5.904 M 119.54 % -30.216 M -166.94 % 45.136 M 1 719.18 % -2.788 M 74.03 % -10.734 M -201.16 % 10.611 M -81.85 % 58.458 M 2 809.93 % 2.009 M -65.27 % 5.784 M -12.10 % 6.580 M -55.32 % 14.728 M 6 380.70 % -234.502 K -103.65 % 6.417 M 350.79 % 1.423 M -76.72 % 6.114 M -15.18 % 7.209 M 357.98 % -2.794 M -276.23 % 1.586 M 184.13 % -1.885 M -305.89 % 915.336 K 209.34 % -837.121 K 81.77 % -4.593 M 78.65 % -21.511 M -439.36 % 6.339 M 311.54 % -2.996 M 74.73 % -11.855 M -240.25 % 8.453 M 494.24 % 1.422 M 47.13 % 966.812 K 121.13 % -4.577 M
Income before tax ratio -0.10 36.58 % -0.17 -579.35 % 0.03 -41.17 % 0.06 7.30 % 0.05 -51.69 % 0.11 -26.20 % 0.15 -25.72 % 0.21 -15.02 % 0.24 20.34 % 0.20 21.67 % 0.17 353.78 % 0.04 141.23 % 0.02 108.71 % -0.17 -25.35 % -0.14 -25.79 % -0.11 61.38 % -0.29 15.83 % -0.34 -41.24 % -0.24 -167.34 % -0.09 -166.00 % 0.14 2 192.17 % -0.01 -111.82 % 0.06 -66.80 % 0.17 134.09 % 0.07 116.05 % -0.44 -219.08 % 0.37 655.37 % -0.07 73.83 % -0.25 -230.95 % 0.19 -65.94 % 0.57 1 432.13 % 0.04 -63.76 % 0.10 -33.37 % 0.15 -21.78 % 0.20 2 070.60 % -0.01 -109.86 % 0.10 62.79 % 0.06 -96.87 % 2.00 769.22 % 0.23 370.30 % -0.08 -273.03 % 0.05 236.45 % -0.04 -312.26 % 0.02 239.16 % -0.01 82.06 % -0.07 78.15 % -0.31 -411.62 % 0.10 294.74 % -0.05 78.04 % -0.23 -786.76 % 0.03 -95.32 % 0.73 21.77 % 0.60 -48.98 % 1.17
EBITDA -19.838 M 39.24 % -32.648 M -533.46 % 7.532 M -57.37 % 17.668 M 283.04 % 4.613 M 1.31 % 4.553 M 88.30 % 2.418 M -93.12 % 35.149 M -5.98 % 37.384 M 14.68 % 32.598 M 27.30 % 25.607 M 332.18 % 5.925 M 18.86 % 4.985 M 128.91 % -17.243 M -70.88 % -10.091 M 32.85 % -15.028 M 66.80 % -45.259 M 17.50 % -54.856 M -69.18 % -32.425 M -256.53 % -9.095 M -178.96 % 11.517 M 342.13 % -4.757 M -68.96 % -2.815 M -134.55 % 8.149 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.114 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.508 M -93.91 % 41.204 M -63.60 % 113.205 M 114.22 % 52.844 M 18 643.39 % 281.936 K -99.70 % 93.140 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 966.812 K 121.13 % -4.577 M
Net income ratio -0.12 34.52 % -0.18 -802.01 % 0.03 -51.32 % 0.05 43.96 % 0.04 -66.91 % 0.11 -27.94 % 0.15 -25.53 % 0.20 -15.04 % 0.24 20.53 % 0.20 22.74 % 0.16 403.15 % 0.03 199.09 % 0.01 106.02 % -0.18 -28.42 % -0.14 -25.79 % -0.11 62.18 % -0.29 15.52 % -0.35 -30.16 % -0.27 -159.87 % -0.10 -218.80 % 0.09 243.49 % -0.06 -791.79 % -0.01 -107.69 % 0.09 786.19 % -0.01 97.59 % -0.53 -841.58 % 0.07 141.99 % -0.17 33.47 % -0.25 -354.25 % 0.10 -19.91 % 0.13 235.58 % 0.04 -63.76 % 0.10 -32.49 % 0.15 -22.79 % 0.20 2 070.60 % -0.01 -109.67 % 0.10 66.03 % 0.06 -96.87 % 2.00 769.22 % 0.23 370.30 % -0.08 -273.03 % 0.05 507.78 % -0.01 -230.72 % 0.01 157.38 % -0.02 76.35 % -0.07 78.00 % -0.31 -440.03 % 0.09 242.37 % -0.06 73.54 % -0.24 -951.11 % 0.03 -96.10 % 0.73 -12.92 % 0.83 -41.83 % 1.43
Ratio EBITDA -0.08 42.99 % -0.14 -516.80 % 0.03 -56.22 % 0.08 238.55 % 0.02 -7.55 % 0.03 149.99 % 0.01 -95.68 % 0.23 -19.05 % 0.29 25.44 % 0.23 4.05 % 0.22 321.94 % 0.05 19.69 % 0.04 129.94 % -0.15 -94.74 % -0.08 22.28 % -0.10 64.81 % -0.28 15.73 % -0.33 -41.71 % -0.23 -188.07 % -0.08 -172.59 % 0.11 363.71 % -0.04 -61.72 % -0.03 -129.70 % 0.09 0.00 0.00 -100.00 % 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.05 -93.73 % 0.76 -53.68 % 1.65 110.90 % 0.78 19 083.54 % 0.00 -99.72 % 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.60 -48.98 % 1.17
Gross profit ratio 0.78 -2.70 % 0.81 -4.28 % 0.84 -4.37 % 0.88 -11.99 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M -0.01 % 45.897 M 0.01 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.21 % 45.800 M 70.27 % 26.899 M 0.00 % 26.899 M 0.00 % 26.899 M 7.94 % 24.919 M 0.00 % 24.919 M 0.00 % 24.919 M -7.36 % 26.899 M 17.22 % 22.947 M 30.51 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 17.22 % 15.000 M -14.69 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 17.16 % 15.008 M -14.65 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -1.19 % 17.794 M 18.63 % 15.000 M -17.19 % 18.114 M 4.20 % 17.383 M -1.13 % 17.583 M -20.08 % 22.000 M 25.12 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -31.82 % 25.788 M 17.22 % 22.000 M -14.69 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 17.22 % 22.000 M -14.69 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M
Weighted average shs out 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M -0.60 % 46.173 M 0.61 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.00 % 45.895 M 0.21 % 45.800 M 70.27 % 26.899 M 0.00 % 26.899 M 0.00 % 26.899 M 7.94 % 24.919 M 0.00 % 24.919 M 0.00 % 24.919 M -7.36 % 26.899 M 17.22 % 22.947 M 30.51 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 20.59 % 14.580 M -17.08 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M 17.16 % 15.008 M -14.65 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -1.19 % 17.794 M 18.63 % 15.000 M -17.19 % 18.114 M 4.20 % 17.383 M -1.13 % 17.583 M -20.08 % 22.000 M 25.12 % 17.583 M 0.00 % 17.583 M -31.82 % 25.788 M 17.22 % 22.000 M -14.69 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 17.22 % 22.000 M -14.69 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M 0.00 % 25.788 M
EPS diluted -0.61 29.89 % -0.87 -825.00 % 0.12 -52.00 % 0.25 66.67 % 0.15 -65.12 % 0.43 -44.87 % 0.78 18.18 % 0.66 -1.49 % 0.67 9.84 % 0.61 48.78 % 0.41 215.38 % 0.13 188.25 % 0.05 105.78 % -0.78 -5.41 % -0.74 -8.82 % -0.68 64.58 % -1.92 10.70 % -2.15 -32.72 % -1.62 -145.45 % -0.66 -229.41 % 0.51 230.77 % -0.39 -702.47 % -0.05 -110.57 % 0.46 862.85 % -0.06 97.07 % -2.06 -455.17 % 0.58 245.00 % -0.40 34.43 % -0.61 -296.77 % 0.31 -63.53 % 0.85 672.73 % 0.11 -66.67 % 0.33 -10.81 % 0.37 -44.78 % 0.67 5 137.59 % -0.01 -103.50 % 0.38 642.19 % 0.05 -81.71 % 0.28 0.00 % 0.28 354.55 % -0.11 -284.25 % 0.06 343.67 % -0.02 -226.94 % 0.02 145.09 % -0.04 76.22 % -0.18 78.31 % -0.83 -477.27 % 0.22 257.14 % -0.14 70.83 % -0.48 -250.00 % 0.32 525.00 % 0.05 19.91 % 0.04 119.41 % -0.22
Earnings per share -0.61 29.89 % -0.87 -825.00 % 0.12 -52.00 % 0.25 66.67 % 0.15 -65.12 % 0.43 -44.87 % 0.78 18.18 % 0.66 -1.49 % 0.67 9.84 % 0.61 48.78 % 0.41 215.38 % 0.13 188.25 % 0.05 105.78 % -0.78 -5.41 % -0.74 -8.82 % -0.68 64.58 % -1.92 10.70 % -2.15 -32.72 % -1.62 -145.45 % -0.66 -229.41 % 0.51 230.77 % -0.39 -680.00 % -0.05 -110.87 % 0.46 862.85 % -0.06 97.07 % -2.06 -455.17 % 0.58 245.00 % -0.40 34.43 % -0.61 -296.77 % 0.31 -63.53 % 0.85 672.73 % 0.11 -66.67 % 0.33 -10.81 % 0.37 -44.78 % 0.67 5 137.59 % -0.01 -103.50 % 0.38 642.19 % 0.05 -81.71 % 0.28 0.00 % 0.28 354.55 % -0.11 -284.25 % 0.06 343.67 % -0.02 -226.94 % 0.02 145.09 % -0.04 76.22 % -0.18 78.31 % -0.83 -477.27 % 0.22 257.14 % -0.14 70.83 % -0.48 -250.00 % 0.32 525.00 % 0.05 19.91 % 0.04 119.41 % -0.22
Gross profit 188.389 M 3.72 % 181.640 M -0.46 % 182.477 M -6.88 % 195.949 M -0.42 % 196.781 M 9.58 % 179.571 M -24.68 % 238.399 M 59.29 % 149.666 M 16.15 % 128.852 M -8.58 % 140.942 M 22.34 % 115.202 M 2.43 % 112.474 M -0.70 % 113.262 M -3.42 % 117.277 M -12.26 % 133.658 M -13.60 % 154.699 M -5.65 % 163.964 M -2.10 % 167.479 M 19.38 % 140.288 M 23.77 % 113.348 M 8.77 % 104.206 M -8.18 % 113.490 M 4.48 % 108.626 M 16.33 % 93.379 M 12.03 % 83.348 M 21.74 % 68.461 M -43.78 % 121.780 M 191.55 % 41.770 M -0.78 % 42.096 M -22.75 % 54.492 M -46.71 % 102.255 M 89.93 % 53.839 M -4.14 % 56.165 M 31.91 % 42.578 M -42.89 % 74.549 M 218.72 % 23.390 M -62.95 % 63.129 M 176.91 % 22.798 M 644.10 % 3.064 M -90.24 % 31.397 M -4.56 % 32.895 M 1.85 % 32.298 M -38.34 % 52.384 M -3.00 % 54.003 M -21.42 % 68.727 M 1.58 % 67.660 M -2.29 % 69.249 M 8.90 % 63.588 M 8.62 % 58.540 M 15.09 % 50.865 M -79.58 % 249.071 M 12 607.40 % 1.960 M 20.83 % 1.622 M 141.40 % -3.918 M
Income tax expense 2.700 M 0.00 % 2.700 M 35.00 % 2.000 M 33.33 % 1.500 M -58.97 % 3.656 M 387.48 % 750.000 K 50.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 23.39 % 405.226 K -91.43 % 4.730 M 373.03 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -71.53 % 3.512 M 153.63 % 1.385 M -73.53 % 5.231 M -13.59 % 6.054 M -9.75 % 6.708 M -8.54 % 7.335 M 5.33 % 6.964 M 17.00 % 5.952 M -83.67 % 36.461 M 748.18 % 4.299 M -59.95 % 10.734 M 108.11 % 5.158 M -88.70 % 45.654 M 2 372.54 % -2.009 M 65.47 % -5.818 M 11.58 % -6.580 M 0.000 -100.00 % 234.502 K 103.65 % -6.417 M 0.000 0.000 100.00 % -7.209 M -357.98 % 2.794 M 0.000 -100.00 % 1.254 M 200.00 % 418.000 K 57.14 % 266.000 K 0.000 -100.00 % 140.968 K -75.17 % 567.657 K -22.80 % 735.315 K 83.83 % 400.000 K -71.47 % 1.402 M 0.000 100.00 % -385.082 K -137.16 % 1.036 M
Cost of revenue 51.956 M 18.51 % 43.840 M 27.68 % 34.337 M 28.62 % 26.696 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.626 M 271.26 % 2.593 M 25.58 % 2.065 M 60.08 % 1.290 M 102.33 % -55.251 M -317.34 % 25.421 M 10.69 % 22.966 M -17.49 % 27.834 M 152.77 % -52.750 M -343.78 % 21.639 M -33.19 % 32.389 M 11.68 % 29.001 M 216.37 % -24.921 M -211.18 % 22.415 M 5.40 % 21.266 M -9.43 % 23.479 M 34.30 % 17.482 M -11.81 % 19.823 M 1.26 % 19.576 M -7.19 % 21.092 M 32.72 % 15.893 M -21.77 % 20.316 M 0.22 % 20.273 M 5.61 % 19.196 M -0.22 % 19.238 M 18.50 % 16.235 M 2.41 % 15.852 M 7.08 % 14.804 M 3 898.55 % 370.246 K -96.40 % 10.275 M 89.89 % 5.411 M -13.54 % 6.258 M 58.48 % 3.949 M 189.94 % 1.362 M -81.27 % 7.272 M 105.81 % 3.533 M -65.31 % 10.185 M 134.49 % 4.344 M 83.46 % 2.368 M -39.98 % 3.945 M -54.09 % 8.591 M 86.58 % 4.605 M 9.77 % 4.195 M 0.08 % 4.192 M 12.64 % 3.721 M 91.27 % 1.946 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.456 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.929 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.915 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.888 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.944 K 0.000 -100.00 % 4.034 M 446.62 % -1.164 M -1 242.07 % 101.917 K -97.53 % 4.129 M 85.04 % 2.231 M 650.01 % -405.719 K -108.95 % 4.532 M -39.05 % 7.434 M 77.01 % 4.200 M 57.08 % 2.674 M 800.82 % 296.815 K -96.27 % 7.954 M -11.79 % 9.016 M 16.20 % 7.760 M 11 412.81 % 67.400 K -99.06 % 7.164 M -20.50 % 9.011 M 18.14 % 7.627 M 5 225.57 % 143.215 K -98.31 % 8.455 M -16.90 % 10.175 M -6.40 % 10.871 M 5 928.85 % 180.314 K -98.05 % 9.244 M 21.53 % 7.607 M 20.59 % 6.308 M 9 146.93 % 68.212 K 104.84 % -1.408 M 0.000 0.000
Other expenses 213.570 M -2.43 % 218.888 M 0.000 -100.00 % 1.832 M 108.78 % -20.877 M -259.17 % 13.116 M 245.15 % -9.037 M 92.56 % -121.403 M -21.82 % -99.656 M 12.37 % -113.722 M -180.93 % -40.480 M 69.73 % -133.735 M 0.54 % -134.458 M 18.72 % -165.432 M -66.90 % -99.119 M 48.73 % -193.321 M 20.47 % -243.081 M 4.00 % -253.203 M -67.82 % -150.875 M -3.42 % -145.885 M -53.15 % -95.256 M 20.81 % -120.282 M -9.99 % -109.355 M -28.31 % -85.230 M -0.97 % -84.408 M 19.33 % -104.630 M 7.49 % -113.104 M -131.50 % -48.856 M -355.16 % -10.734 M 78.11 % -49.039 M 45.18 % -89.451 M -72.59 % -51.830 M -2.95 % -50.347 M -39.86 % -35.998 M 39.82 % -59.821 M -153.21 % -23.625 M 58.34 % -56.713 M -165.33 % -21.374 M -800.66 % 3.051 M 112.61 % -24.188 M 32.23 % -35.689 M -16.20 % -30.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -272.326 M -25 230.23 % -1.075 M 17.97 % -1.311 M 0.51 % -1.317 M
Operating expenses 213.570 M -2.43 % 218.888 M 7 063.15 % 3.056 M 66.80 % 1.832 M -91.22 % 20.877 M 59.17 % 13.116 M -94.13 % 223.288 M 287.94 % -118.810 M -21.74 % -97.591 M 13.20 % -112.432 M -17.58 % -95.622 M 11.72 % -108.313 M 2.85 % -111.493 M 18.97 % -137.598 M 9.35 % -151.789 M 11.59 % -171.682 M 18.52 % -210.692 M 6.03 % -224.202 M -28.92 % -173.909 M -40.85 % -123.470 M -29.62 % -95.256 M 20.81 % -120.282 M -9.99 % -109.355 M -28.31 % -85.230 M -0.97 % -84.408 M 19.33 % -104.630 M 7.49 % -113.104 M -131.50 % -48.856 M -355.16 % -10.734 M 78.11 % -49.039 M 45.18 % -89.451 M -72.59 % -51.830 M -2.95 % -50.347 M -39.86 % -35.998 M 39.82 % -59.821 M -153.21 % -23.625 M 58.34 % -56.713 M -165.33 % -21.374 M -800.66 % 3.051 M 112.61 % -24.188 M 32.23 % -35.689 M -16.20 % -30.713 M -156.59 % 54.268 M 2.22 % 53.088 M -23.69 % 69.564 M -3.72 % 72.253 M -20.39 % 90.759 M 58.53 % 57.250 M -6.97 % 61.536 M -1.89 % 62.720 M 125.92 % -242.020 M -44 922.66 % -537.552 K 17.97 % -655.313 K 0.51 % -658.690 K
Cost and expenses 265.526 M 1.07 % 262.728 M 25.50 % 209.342 M 633.81 % 28.528 M 115.35 % -185.878 M -216.77 % 159.188 M 193.32 % -170.581 M -243.57 % 118.810 M 21.74 % 97.591 M -13.27 % 112.527 M 17.08 % 96.113 M -11.31 % 108.367 M -2.85 % 111.548 M -18.97 % 137.664 M -9.55 % 152.194 M -11.39 % 171.755 M -18.51 % 210.765 M -6.02 % 224.276 M 28.92 % 173.971 M 40.84 % 123.528 M 229.68 % -95.256 M 20.81 % -120.282 M -9.99 % -109.355 M -28.31 % -85.230 M -0.97 % -84.408 M 19.33 % -104.630 M 7.49 % -113.104 M -131.50 % -48.856 M -355.16 % -10.734 M 78.11 % -49.039 M 45.18 % -89.451 M -72.59 % -51.830 M -2.95 % -50.347 M -39.86 % -35.998 M 39.82 % -59.821 M -153.21 % -23.625 M 58.34 % -56.713 M -165.33 % -21.374 M -800.66 % 3.051 M 112.61 % -24.188 M 32.23 % -35.689 M -16.20 % -30.713 M -156.59 % 54.268 M 2.22 % 53.088 M -23.69 % 69.564 M -3.72 % 72.253 M -20.39 % 90.759 M 58.53 % 57.250 M -6.97 % 61.536 M -1.89 % 62.720 M -73.93 % 240.618 M 44 661.82 % 537.552 K -17.97 % 655.313 K -0.51 % 658.690 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 3.056 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.082 M 481.70 % 2.593 M 25.58 % 2.065 M 60.08 % 1.290 M 102.34 % -55.143 M -316.92 % 25.421 M 10.69 % 22.966 M -17.49 % 27.834 M 152.85 % -52.669 M -343.40 % 21.639 M -33.19 % 32.389 M 11.68 % 29.001 M 225.91 % -23.033 M -202.76 % 22.415 M 5.40 % 21.266 M -9.43 % 23.479 M 3.20 % 22.751 M 14.77 % 19.823 M -16.04 % 23.610 M 18.48 % 19.928 M 101.06 % 9.911 M -59.46 % 24.446 M 8.63 % 22.504 M 19.76 % 18.790 M -20.95 % 23.770 M 0.43 % 23.669 M 18.04 % 20.052 M 14.73 % 17.478 M 3.60 % 16.871 M -7.45 % 18.229 M 26.35 % 14.427 M 2.92 % 14.018 M 1.30 % 13.838 M 62.31 % 8.526 M -47.64 % 16.282 M 45.90 % 11.160 M 886.24 % 1.132 M -91.16 % 12.799 M 2.04 % 12.543 M -15.34 % 14.815 M -17.26 % 17.907 M 29.30 % 13.849 M 17.35 % 11.801 M 12.40 % 10.499 M -65.36 % 30.306 M 5 537.81 % 537.552 K -17.97 % 655.313 K -0.51 % 658.690 K
Interest income 9.155 M 6.30 % 8.612 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.049 M 31.32 % 6.130 M 9.49 % 5.599 M -35.49 % 8.678 M 38.93 % 6.246 M 16.75 % 5.350 M 990.88 % 490.466 K -86.47 % 3.624 M 20.02 % 3.020 M -52.78 % 6.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 206.160 K 156.70 % 80.311 K 33.39 % 60.207 K -50.51 % 121.646 K -20.04 % 152.133 K 54.05 % 98.755 K -65.33 % 284.866 K 160.28 % 109.446 K 156.68 % 42.639 K -55.18 % 95.132 K -80.60 % 490.466 K 815.97 % 53.546 K -2.33 % 54.821 K -16.73 % 65.834 K -83.75 % 405.226 K 457.56 % 72.679 K -0.31 % 72.908 K -1.57 % 74.073 K 18.06 % 62.744 K 7.64 % 58.289 K -12.54 % 66.644 K -0.42 % 66.923 K 0.000 -100.00 % 44.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 5.136 M 13.64 % 4.520 M 0.000 -100.00 % 4.503 M -2.37 % 4.613 M 1.31 % 4.553 M 88.30 % 2.418 M -42.21 % 4.184 M -31.20 % 6.081 M 48.75 % 4.088 M -32.18 % 6.028 M 241.61 % 1.765 M -45.13 % 3.216 M 4.47 % 3.078 M -61.71 % 8.040 M 311.30 % 1.955 M 33.02 % 1.470 M -21.25 % 1.866 M 56.08 % 1.196 M 16.41 % 1.027 M 11.89 % 917.976 K -28.08 % 1.276 M -67.56 % 3.935 M 148.03 % -8.193 M -671.87 % -1.061 M -102.95 % 35.936 M 301.45 % -17.839 M -351.74 % 7.086 M -33.98 % 10.734 M 287.30 % -5.731 M 64.63 % -16.203 M -706.56 % -2.009 M 65.27 % -5.784 M 12.10 % -6.580 M 55.32 % -14.728 M -6 380.70 % 234.502 K 103.65 % -6.417 M -350.79 % -1.423 M 90.23 % -14.574 M -102.17 % -7.209 M -357.98 % 2.794 M 276.23 % -1.586 M -184.13 % 1.885 M 305.89 % -915.336 K -209.34 % 837.121 K -81.77 % 4.593 M -78.65 % 21.511 M 439.36 % -6.339 M -311.54 % 2.996 M -74.73 % 11.855 M 240.25 % -8.453 M -494.24 % -1.422 M 0.000 0.000
Operating income -24.975 M 32.81 % -37.168 M -114.06 % 264.330 M 19.71 % 220.813 M 31.28 % 168.200 M 724.83 % 20.392 M -73.11 % 75.832 M 145.77 % 30.856 M -1.30 % 31.261 M 9.65 % 28.510 M 45.61 % 19.579 M 370.59 % 4.161 M 135.16 % 1.769 M 108.71 % -20.321 M -12.08 % -18.131 M -6.76 % -16.983 M 63.66 % -46.728 M 17.62 % -56.723 M -68.71 % -33.621 M -232.17 % -10.122 M -213.10 % 8.949 M 231.76 % -6.792 M -831.72 % -729.023 K -108.95 % 8.149 M 868.77 % -1.060 M 97.07 % -36.169 M -516.90 % 8.676 M 222.43 % -7.086 M 33.98 % -10.734 M -296.85 % 5.453 M -57.41 % 12.804 M 537.36 % 2.009 M -65.47 % 5.818 M -11.58 % 6.580 M -55.32 % 14.728 M 6 380.70 % -234.502 K -103.65 % 6.417 M 350.79 % 1.423 M -76.72 % 6.114 M -15.18 % 7.209 M 357.98 % -2.794 M -276.23 % 1.586 M 184.13 % -1.885 M -305.89 % 915.336 K 209.34 % -837.121 K 81.77 % -4.593 M 78.65 % -21.511 M -439.36 % 6.339 M 311.54 % -2.996 M 74.73 % -11.855 M -268.14 % 7.051 M 395.67 % 1.422 M 47.13 % 966.812 K 121.13 % -4.577 M
Operating income ratio -0.10 36.96 % -0.16 -113.52 % 1.22 22.93 % 0.99 16.03 % 0.85 652.69 % 0.11 -64.30 % 0.32 54.29 % 0.21 -15.02 % 0.24 19.94 % 0.20 19.02 % 0.17 359.45 % 0.04 136.81 % 0.02 109.02 % -0.17 -27.74 % -0.14 -23.56 % -0.11 61.48 % -0.28 15.85 % -0.34 -41.32 % -0.24 -168.38 % -0.09 -203.98 % 0.09 243.49 % -0.06 -791.79 % -0.01 -107.69 % 0.09 786.19 % -0.01 97.59 % -0.53 -841.58 % 0.07 141.99 % -0.17 33.47 % -0.25 -354.82 % 0.10 -20.09 % 0.13 235.58 % 0.04 -63.98 % 0.10 -32.97 % 0.15 -21.78 % 0.20 2 070.60 % -0.01 -109.86 % 0.10 62.79 % 0.06 -96.87 % 2.00 769.22 % 0.23 370.30 % -0.08 -273.03 % 0.05 236.45 % -0.04 -312.26 % 0.02 239.16 % -0.01 82.06 % -0.07 78.15 % -0.31 -411.62 % 0.10 294.74 % -0.05 78.04 % -0.23 -923.33 % 0.03 -96.10 % 0.73 21.77 % 0.60 -48.98 % 1.17
Total other income expenses net -206.160 K -156.70 % -80.311 K 99.97 % -256.858 M -23.63 % -207.770 M -31.95 % -157.457 M -13.48 % -138.754 M -343.12 % -31.313 M 72.23 % -112.770 M -3.32 % -109.147 M -113 036.14 % -96.474 K 80.33 % -490.466 K -199.34 % -163.849 K 99.79 % -79.620 M -182.21 % -28.213 M -52.21 % -18.536 M -8.68 % -17.056 M 63.56 % -46.801 M 17.60 % -56.797 M -68.62 % -33.684 M -230.88 % -10.180 M -205.61 % 9.639 M 258.02 % -6.100 M 0.000 -100.00 % 7.335 M 104.41 % -166.462 M 0.000 100.00 % -189.748 M -672.39 % -24.566 M 40.17 % -41.060 M -63.64 % -25.091 M 81.17 % -133.248 M -258.10 % -37.210 M 14.60 % -43.574 M 0.000 0.000 100.00 % -5.369 M 95.27 % -113.425 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.407 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -57.021 M 0.000 100.00 % -72.852 M -67.86 % -43.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 966.812 K 124.23 % -3.991 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Net debt -17.184 M 51.18 % -35.201 M 34.78 % -53.974 M -569.49 % -8.062 M 47.63 % -15.395 M 85.20 % -103.989 M 7.85 % -112.841 M -133.45 % -48.337 M 67.22 % -147.453 M -126.08 % -65.222 M 30.28 % -93.546 M -10.41 % -84.726 M 61.76 % -221.589 M -70.21 % -130.182 M -20.26 % -108.249 M 4.57 % -113.439 M 39.65 % -187.982 M 7.67 % -203.604 M -18.37 % -172.007 M -33.01 % -129.319 M -19.09 % -108.585 M -67.11 % -64.977 M -10.11 % -59.010 M 20.74 % -74.450 M -9.85 % -67.772 M -44.56 % -46.882 M -111.90 % -22.125 M -210.62 % -7.123 M 87.78 % -58.287 M -4.42 % -55.821 M 52.82 % -118.305 M -64.09 % -72.097 M -17.76 % -61.221 M 12.20 % -69.731 M -35.11 % -51.610 M 42.44 % -89.663 M -20.87 % -74.180 M -20.97 % -61.320 M 14.13 % -71.411 M 24.41 % -94.466 M -16.84 % -80.854 M 7.55 % -87.457 M 23.96 % -115.012 M -79.08 % -64.225 M 23.81 % -84.290 M 0.61 % -84.804 M -46.98 % -57.698 M 16.71 % -69.274 M 22.93 % -89.880 M 2.49 % -92.171 M -16.32 % -79.239 M 44.13 % -141.829 M -6.99 % -132.566 M 39.75 % -220.018 M
Total investments 568.747 M 0.27 % 567.241 M 1.49 % 558.888 M 17.47 % 475.763 M 21.52 % 391.496 M 12.87 % 346.864 M -51.72 % 718.417 M 62.47 % 442.180 M -0.54 % 444.590 M 0.81 % 441.003 M -12.63 % 504.733 M -3.08 % 520.754 M 17.37 % 443.673 M 0.67 % 440.732 M -15.25 % 520.048 M -3.74 % 540.276 M 1.22 % 533.762 M 3.94 % 513.520 M 6.75 % 481.065 M 39.06 % 345.933 M 117.14 % 159.313 M -2.34 % 163.132 M -1.78 % 166.095 M 20.53 % 137.800 M 4.31 % 132.103 M 0.000 -100.00 % 64.830 M 6.87 % 60.664 M -22.55 % 78.332 M 0.22 % 78.159 M 44.27 % 54.175 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.406 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.288 M 32.62 % 25.855 M 4.02 % 24.855 M 1 192.47 % 1.923 M
Total debt 6.898 M -4.97 % 7.259 M -15.82 % 8.623 M -6.16 % 9.189 M -2.30 % 9.406 M -7.77 % 10.198 M -8.19 % 11.108 M 63.93 % 6.776 M -19.07 % 8.373 M 0.30 % 8.348 M 23.20 % 6.776 M -1.89 % 6.907 M 0.78 % 6.853 M 0.81 % 6.799 M 0.98 % 6.733 M -10.32 % 7.507 M 0.71 % 7.455 M -1.01 % 7.531 M 0.40 % 7.501 M 22.77 % 6.110 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.930 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 136.064 M 16.39 % 116.908 M 0.000 -100.00 % 92.520 M 1.56 % 91.103 M 4.48 % 87.194 M 10.07 % 79.214 M 0.00 % 79.214 M 0.00 % 79.214 M 723.47 % -12.705 M -436.49 % -2.368 M 34.76 % -3.630 M -139.34 % 9.229 M -33.09 % 13.793 M 23.77 % 11.144 M -28.59 % 15.607 M 7.28 % 14.549 M 81.30 % 8.025 M -2.34 % 8.217 M 39.10 % 5.907 M 283.73 % -3.215 M -189.76 % 3.582 M 1 983.54 % -190.169 K 83.35 % -1.142 M 51.33 % -2.347 M 10.28 % -2.616 M -932.03 % 314.411 K 5.41 % 298.279 K 517.83 % -71.388 K -106.37 % 1.120 M 326.19 % 262.754 K -20.26 % 329.521 K 11.71 % 294.980 K 67.80 % 175.790 K -28.79 % 246.868 K 70.01 % 145.204 K 721.20 % 17.682 K 114.84 % -119.115 K 55.59 % -268.195 K -256.97 % 170.856 K -7.76 % 185.231 K 35.11 % 137.095 K -71.56 % 482.126 K 18.60 % 406.499 K -19.85 % 507.170 K -74.00 % 1.951 M 28.57 % 1.517 M 41.08 % 1.075 M 53.44 % 700.848 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -31.064 M -875.94 % -3.183 M -106.26 % 50.842 M 56.98 % 32.388 M 39.89 % 23.153 M 32.43 % 17.483 M 845.73 % 1.849 M 105.49 % -33.695 M 47.39 % -64.051 M 32.44 % -94.812 M 15.08 % -111.652 M 14.27 % -130.241 M 2.69 % -133.848 M -1.30 % -132.130 M -18.78 % -111.243 M -19.99 % -92.707 M -22.54 % -75.651 M 35.53 % -117.339 M -97.07 % -59.542 M -166.46 % -22.346 M -256.07 % -6.276 M 60.46 % -15.872 M -13.65 % -13.965 M -67.24 % -8.350 M 49.39 % -16.499 M 7.27 % -17.792 M -188.67 % 20.064 M 552.59 % 3.075 M -69.74 % 10.161 M -50.74 % 20.629 M 17.73 % 17.522 M 175.48 % 6.361 M 17.13 % 5.430 M 108.01 % -67.803 M 7.89 % -73.615 M 15.44 % -87.057 M -1.00 % -86.193 M 6.29 % -91.980 M 0.96 % -92.873 M 6.61 % -99.450 M 6.34 % -106.184 M -2.99 % -103.101 M 1.12 % -104.269 M -2.26 % -101.966 M 0.59 % -102.573 M -1.09 % -101.470 M -5.36 % -96.307 M -28.52 % -74.937 M 8.05 % -81.500 M -4.80 % -77.768 M -18.71 % -65.512 M 10.54 % -73.227 M 2.35 % -74.986 M 2.00 % -76.519 M
Common stock 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 0.00 % 458.949 M 100.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 0.00 % 229.475 M 52.98 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M -31.82 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M
Total equity 563.950 M -4.71 % 591.831 M -5.56 % 626.699 M 6.91 % 586.166 M 2.01 % 574.622 M 1.25 % 567.535 M 3.57 % 547.992 M 8.63 % 504.468 M 6.40 % 474.112 M 6.94 % 443.352 M 32.51 % 334.592 M 2.53 % 326.340 M 1.51 % 321.471 M 201.64 % 106.574 M -19.28 % 132.025 M -10.74 % 147.912 M -12.70 % 169.430 M -21.62 % 216.173 M -20.62 % 272.332 M 93.48 % 140.757 M -5.93 % 149.631 M 14.30 % 130.913 M -9.40 % 144.503 M 2.15 % 141.460 M 6.88 % 132.359 M 1.92 % 129.861 M -22.45 % 167.448 M 9.17 % 153.389 M -4.41 % 160.459 M -5.92 % 170.557 M 1.59 % 167.894 M 7.20 % 156.623 M 0.55 % 155.760 M 2.14 % 152.492 M 4.05 % 146.561 M 10.04 % 133.189 M -0.57 % 133.952 M 4.62 % 128.038 M 0.81 % 127.007 M 5.59 % 120.282 M 5.52 % 113.987 M -2.65 % 117.084 M 1.05 % 115.868 M -2.23 % 118.516 M 0.58 % 117.833 M -1.01 % 119.037 M -5.26 % 125.643 M -14.28 % 146.580 M 5.02 % 139.576 M -2.35 % 142.933 M -7.70 % 154.854 M 5.51 % 146.773 M 1.21 % 145.014 M 1.07 % 143.481 M
Other non current liabilities -6.898 M 4.97 % -7.259 M -101.35 % 539.504 M 5 971.19 % -9.189 M -102.15 % 426.761 M 4 284.62 % -10.198 M -101.99 % 512.288 M 7 660.39 % -6.776 M 19.07 % -8.373 M -0.30 % -8.348 M 39.33 % -13.761 M 11.96 % -15.630 M 7.02 % -16.809 M 10.10 % -18.698 M -102.41 % 774.923 M 10 422.16 % -7.507 M -0.71 % -7.455 M 1.01 % -7.531 M -0.40 % -7.501 M -22.77 % -6.110 M 0.000 0.000 100.00 % -7.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.449 M 0.000 0.000 0.000
Long term debt 6.898 M -4.97 % 7.259 M 61.56 % 4.493 M -51.10 % 9.189 M -2.30 % 9.406 M -7.77 % 10.198 M 46.80 % 6.947 M 2.52 % 6.776 M -19.07 % 8.373 M 0.30 % 8.348 M 75.67 % 4.752 M -31.20 % 6.907 M 0.78 % 6.853 M 0.81 % 6.799 M -49.51 % 13.466 M 79.37 % 7.507 M 0.71 % 7.455 M -1.01 % 7.531 M 0.40 % 7.501 M 22.77 % 6.110 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.930 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 543.997 M 0.000 -100.00 % 436.167 M 1 175.87 % 34.186 M 14.33 % 29.900 M 341.26 % 6.776 M -19.07 % 8.373 M 0.30 % 8.348 M -92.13 % 106.079 M -13.81 % 123.074 M 5.54 % 116.618 M -22.25 % 150.000 M 13.79 % 131.825 M 648.51 % 17.612 M -4.19 % 18.382 M -6.63 % 19.688 M 20.59 % 16.327 M 17.81 % 13.859 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.533 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.449 M 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities -16.052 M 6.87 % -17.235 M -181.48 % 21.153 M 185.31 % -24.795 M -207.95 % 22.968 M 193.58 % -24.545 M 52.57 % -51.751 M -240.12 % 36.933 M 261.84 % -22.820 M -1.10 % -22.573 M 41.80 % -38.787 M 73.18 % -144.647 M -5.05 % -137.691 M 19.28 % -170.573 M -8.29 % -157.520 M -30.00 % -121.171 M 11.63 % -137.121 M 1.10 % -138.651 M -29.04 % -107.447 M -60.42 % -66.977 M 0.000 0.000 100.00 % -53.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.065 M -14.40 % 8.253 M -28.44 % 11.534 M 185.58 % 4.039 M -57.92 % 9.598 M 14.87 % 8.355 M -33.45 % 12.556 M 192.42 % 4.294 M -60.98 % 11.004 M 0.000 0.000 100.00 % -105.660 M -193.39 % -36.013 M 52.40 % -75.661 M -11.35 % -67.949 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.795 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.013 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 4.129 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.161 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.024 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.623 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 25.282 M 0.000 -100.00 % 46.263 M -88.58 % 405.240 M -7.68 % 438.972 M 9.33 % 401.516 M 0.21 % 400.682 M 10.64 % 362.155 M 241.40 % 106.079 M -13.81 % 123.074 M 5.54 % 116.618 M -22.25 % 150.000 M 13.79 % 131.825 M 30.39 % 101.098 M -13.63 % 117.048 M -2.12 % 119.578 M 36.68 % 87.488 M 32.25 % 66.152 M 103.80 % 32.460 M 34.14 % 24.199 M 30.12 % 18.598 M 3.10 % 18.038 M 6.27 % 16.973 M 30.81 % 12.975 M -5.06 % 13.667 M -12.71 % 15.656 M -12.87 % 17.968 M -24.19 % 23.703 M 108.34 % 11.377 M 3.50 % 10.993 M -26.07 % 14.869 M 7.29 % 13.859 M 14.69 % 12.083 M 37.25 % 8.804 M 17.18 % 7.513 M -9.56 % 8.308 M 240.34 % 2.441 M -65.45 % 7.065 M -14.40 % 8.253 M -28.44 % 11.534 M 185.58 % 4.039 M -57.92 % 9.598 M 14.87 % 8.355 M -33.45 % 12.556 M 192.42 % 4.294 M -60.98 % 11.004 M 30.08 % 8.460 M -50.79 % 17.189 M -63.49 % 47.081 M 30.73 % 36.013 M -52.40 % 75.661 M 11.35 % 67.949 M
Total liabilities 608.445 M 1.49 % 599.489 M 5.31 % 569.279 M 14.26 % 498.220 M 3.27 % 482.430 M 9.79 % 439.425 M -6.28 % 468.872 M 6 819.66 % 6.776 M -19.07 % 8.373 M 0.30 % 8.348 M -98.84 % 719.103 M 2.17 % 703.806 M -3.32 % 727.988 M -7.46 % 786.661 M -1.51 % 798.732 M -2.24 % 816.992 M -9.17 % 899.512 M -1.53 % 913.519 M 5.32 % 867.386 M 51.68 % 571.864 M -17.98 % 697.217 M -1.07 % 704.729 M -0.20 % 706.122 M -0.21 % 707.581 M -0.68 % 712.401 M -3.57 % 738.778 M 15.62 % 638.956 M 18.19 % 540.626 M -7.24 % 582.827 M 35.81 % 429.141 M 3.50 % 414.616 M -4.49 % 434.101 M -12.71 % 497.323 M -2.08 % 507.894 M 33.41 % 380.704 M 7.91 % 352.803 M -0.06 % 353.025 M -17.37 % 427.243 M 7.05 % 399.108 M 5 549.27 % 7.065 M -14.40 % 8.253 M -28.44 % 11.534 M 185.58 % 4.039 M -57.92 % 9.598 M 14.87 % 8.355 M -33.45 % 12.556 M 192.42 % 4.294 M -60.98 % 11.004 M 30.08 % 8.460 M -50.79 % 17.189 M -97.31 % 637.879 M -4.77 % 669.857 M -3.35 % 693.083 M 0.02 % 692.957 M
Other non current assets -561.114 M 0.38 % -563.273 M -197.19 % 579.552 M 212.19 % -516.591 M -157.25 % 902.288 M 2 542.75 % 34.142 M 54.50 % 22.098 M 104.52 % -489.354 M 1.01 % -494.356 M -0.45 % -492.129 M -24.57 % -395.059 M 1.17 % -399.739 M -10.51 % -361.720 M 0.75 % -364.440 M 10.08 % -405.282 M 4.07 % -422.471 M -1.44 % -416.465 M -2.30 % -407.090 M -3.58 % -393.002 M -93.44 % -203.162 M -22.31 % -166.109 M 2.14 % -169.739 M 1.49 % -172.309 M -19.97 % -143.621 M -3.96 % -138.150 M -229.21 % 106.915 M 251.27 % -70.678 M -6.29 % -66.493 M 21.00 % -84.172 M -0.88 % -83.440 M -44.44 % -57.766 M -111.56 % 499.553 M -12.08 % 568.160 M 0.34 % 566.240 M 14 890.15 % -3.828 M -101.01 % 380.794 M -4.09 % 397.030 M -17.06 % 478.669 M 8.70 % 440.352 M 13.66 % 387.431 M -7.80 % 420.197 M -8.68 % 460.150 M 14.21 % 402.886 M -16.30 % 481.361 M -7.74 % 521.764 M -12.95 % 599.380 M -2.78 % 616.522 M -7.08 % 663.508 M 4.97 % 632.100 M -4.75 % 663.642 M 920.88 % -80.845 M -0.87 % -80.149 M -1.69 % -78.818 M -41.71 % -55.621 M
Long term investments 441.420 M 0.34 % 439.914 M 0.75 % 436.641 M 12.31 % 388.795 M 0.000 -100.00 % 380.438 M -10.62 % 425.645 M 17.33 % 362.774 M -0.66 % 365.184 M 0.99 % 361.596 M 35.49 % 266.879 M -2.91 % 274.889 M 16.20 % 236.557 M -0.52 % 237.796 M -14.39 % 277.767 M -3.80 % 288.748 M 2.56 % 281.533 M 3.37 % 272.349 M 5.95 % 257.059 M 39.41 % 184.384 M 15.74 % 159.313 M -2.34 % 163.132 M -1.78 % 166.095 M 20.53 % 137.800 M 4.31 % 132.103 M 0.000 -100.00 % 64.830 M 6.87 % 60.664 M -22.55 % 78.332 M 0.22 % 78.159 M 44.27 % 54.175 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.406 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.562 M 10.47 % 25.855 M 4.02 % 24.855 M 1 192.47 % 1.923 M
Intangible assets 38.192 M -7.47 % 41.274 M -3.87 % 42.936 M -1.71 % 43.684 M -2.54 % 44.821 M -0.62 % 45.100 M 6.35 % 42.407 M -0.95 % 42.812 M -3.29 % 44.268 M -1.62 % 44.996 M -1.04 % 45.468 M 4.15 % 43.655 M 1.20 % 43.139 M -1.00 % 43.577 M 0.46 % 43.379 M 231.82 % 13.073 M -0.26 % 13.107 M 8.94 % 12.030 M -0.63 % 12.107 M 142.19 % 4.999 M -76.57 % 21.336 M -13.02 % 24.530 M 693.37 % 3.092 M -82.43 % 17.599 M 6.56 % 16.516 M -1.44 % 16.757 M 23.46 % 13.573 M 46.67 % 9.254 M -9.45 % 10.220 M -10.35 % 11.399 M -14.12 % 13.274 M -13.95 % 15.425 M -22.57 % 19.920 M -2.90 % 20.515 M 34.22 % 15.285 M 28.55 % 11.890 M -0.69 % 11.973 M -4.57 % 12.547 M 9.99 % 11.408 M -1.31 % 11.559 M -17.87 % 14.074 M -2.52 % 14.438 M 27.58 % 11.317 M -14.61 % 13.254 M -14.37 % 15.479 M -15.38 % 18.292 M -4.79 % 19.212 M -14.33 % 22.426 M 28.83 % 17.407 M -2.76 % 17.901 M -61.98 % 47.081 M 2 040.05 % 2.200 M 25.71 % 1.750 M 0.00 % 1.750 M
GoodWill 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M 0.00 % 67.698 M -34.77 % 103.787 M 0.00 % 103.787 M 0.00 % 103.787 M 0.00 % 103.787 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.000 -100.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M 0.00 % 47.081 M
Goodwill and intangible assets 105.890 M -2.83 % 108.971 M -1.50 % 110.634 M -0.67 % 111.382 M -1.01 % 112.518 M -0.25 % 112.798 M 2.45 % 110.105 M -0.37 % 110.510 M -1.30 % 111.966 M -0.65 % 112.694 M -0.42 % 113.166 M 1.63 % 111.352 M 0.47 % 110.837 M -0.39 % 111.275 M 0.18 % 111.076 M -4.95 % 116.860 M -0.03 % 116.893 M 0.93 % 115.817 M -0.07 % 115.893 M 2 218.38 % 4.999 M -76.57 % 21.336 M -13.02 % 24.530 M 693.37 % 3.092 M -82.43 % 17.599 M 6.56 % 16.516 M -1.44 % 16.757 M 23.46 % 13.573 M 46.67 % 9.254 M -9.45 % 10.220 M -10.35 % 11.399 M -14.12 % 13.274 M -13.95 % 15.425 M -22.57 % 19.920 M -2.90 % 20.515 M 34.22 % 15.285 M 28.55 % 11.890 M -0.69 % 11.973 M -4.57 % 12.547 M 9.99 % 11.408 M -80.55 % 58.640 M -4.11 % 61.155 M -0.59 % 61.519 M 5.34 % 58.398 M -3.21 % 60.335 M -3.56 % 62.560 M -4.30 % 65.373 M -1.39 % 66.293 M -4.62 % 69.507 M 7.78 % 64.488 M -0.76 % 64.982 M 38.02 % 47.081 M -4.46 % 49.281 M 0.92 % 48.831 M 0.00 % 48.831 M
Property plant equipment net 13.804 M -4.06 % 14.388 M -5.20 % 15.177 M -7.54 % 16.415 M -5.91 % 17.445 M -5.86 % 18.531 M -0.77 % 18.676 M 16.21 % 16.070 M -6.60 % 17.206 M -3.55 % 17.839 M 18.82 % 15.014 M 11.23 % 13.497 M -5.78 % 14.326 M -6.79 % 15.370 M -6.50 % 16.439 M -2.52 % 16.864 M -6.52 % 18.039 M -4.68 % 18.924 M -5.61 % 20.049 M 45.51 % 13.779 M 102.75 % 6.796 M 2.85 % 6.607 M 6.34 % 6.213 M 6.74 % 5.821 M -3.74 % 6.047 M -2.29 % 6.189 M 5.82 % 5.849 M 0.34 % 5.829 M -0.21 % 5.841 M 10.60 % 5.281 M 47.06 % 3.591 M -1.61 % 3.650 M -3.46 % 3.781 M -3.04 % 3.899 M 1.85 % 3.828 M 5.04 % 3.645 M -2.55 % 3.740 M 36.27 % 2.745 M -6.81 % 2.945 M -7.99 % 3.201 M -7.24 % 3.451 M -6.81 % 3.703 M -5.11 % 3.902 M -4.66 % 4.092 M -5.14 % 4.314 M -5.49 % 4.565 M -4.71 % 4.791 M -5.27 % 5.057 M -3.05 % 5.217 M 1.77 % 5.126 M -1.46 % 5.202 M 3.75 % 5.014 M -2.31 % 5.132 M 5.45 % 4.867 M
Total non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 1.142 B 0.000 -100.00 % 1.032 B 89.09 % 545.910 M -2.79 % 561.598 M 14.76 % 489.354 M -1.01 % 494.356 M 0.45 % 492.129 M 24.57 % 395.059 M -1.17 % 399.739 M 10.51 % 361.720 M -0.75 % 364.440 M -10.08 % 405.282 M -4.07 % 422.471 M 1.44 % 416.465 M 2.30 % 407.090 M 3.58 % 393.002 M 93.44 % 203.162 M 35.77 % 149.631 M 14.30 % 130.913 M -9.40 % 144.503 M 2.15 % 141.460 M 6.88 % 132.359 M 1.92 % 129.861 M -22.45 % 167.448 M 9.17 % 153.389 M -4.41 % 160.459 M -70.50 % 543.878 M 22.23 % 444.978 M -14.20 % 518.628 M -12.37 % 591.861 M 0.20 % 590.655 M 17.43 % 502.987 M 26.91 % 396.329 M -3.98 % 412.743 M -16.44 % 493.960 M 8.63 % 454.704 M 1.21 % 449.271 M -7.33 % 484.803 M -7.72 % 525.372 M 12.94 % 465.186 M -14.77 % 545.788 M -7.28 % 588.638 M -12.05 % 669.318 M -2.66 % 687.606 M -6.84 % 738.072 M 5.17 % 701.805 M -4.35 % 733.750 M 807.60 % 80.845 M 0.87 % 80.149 M 1.69 % 78.818 M 41.71 % 55.621 M
Other current assets -151.409 M 10.82 % -169.787 M 0.000 100.00 % -104.220 M -119.78 % 526.967 M 3.49 % 509.189 M 4.38 % 487.829 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.885 M 24.81 % 67.211 M -3.94 % 69.967 M 428.93 % 13.228 M
Short term investments 127.327 M 0.00 % 127.327 M 4.15 % 122.248 M 40.57 % 86.969 M -77.79 % 391.496 M 12.87 % 346.864 M 18.48 % 292.773 M 268.70 % 79.406 M 0.00 % 79.406 M 0.00 % 79.406 M -66.62 % 237.854 M -3.26 % 245.865 M 18.71 % 207.116 M 2.06 % 202.936 M -16.24 % 242.282 M -3.68 % 251.528 M -0.28 % 252.229 M 4.59 % 241.171 M 7.66 % 224.005 M 38.66 % 161.549 M 0.000 0.000 -100.00 % 138.843 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.726 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 24.082 M -43.28 % 42.460 M -21.33 % 53.974 M 212.86 % 17.252 M -30.44 % 24.801 M -78.28 % 114.187 M -7.88 % 123.949 M 124.90 % 55.113 M -64.63 % 155.827 M 111.81 % 73.570 M -26.67 % 100.322 M 9.48 % 91.633 M -59.89 % 228.442 M 66.77 % 136.980 M 19.13 % 114.982 M -4.93 % 120.946 M -38.11 % 195.436 M -7.44 % 211.135 M 17.62 % 179.508 M 32.55 % 135.429 M 24.72 % 108.585 M 67.11 % 64.977 M -2.82 % 66.863 M -10.19 % 74.450 M 9.85 % 67.772 M 44.56 % 46.882 M 111.90 % 22.125 M 210.62 % 7.123 M -87.78 % 58.287 M 4.42 % 55.821 M -52.82 % 118.305 M 64.09 % 72.097 M 17.76 % 61.221 M -12.20 % 69.731 M 35.11 % 51.610 M -42.44 % 89.663 M 20.87 % 74.180 M 20.97 % 61.320 M -14.13 % 71.411 M -24.41 % 94.466 M 16.84 % 80.854 M -7.55 % 87.457 M -23.96 % 115.012 M 79.08 % 64.225 M -23.81 % 84.290 M -0.61 % 84.804 M 46.98 % 57.698 M -16.71 % 69.274 M -22.93 % 89.880 M -2.49 % 92.171 M -13.99 % 107.169 M -24.44 % 141.829 M 6.99 % 132.566 M -39.75 % 220.018 M
Cash and short term investments 151.409 M -10.82 % 169.787 M 214.57 % 53.974 M -48.21 % 104.220 M -6.75 % 111.770 M -15.53 % 132.321 M -6.87 % 142.083 M 5.62 % 134.519 M -42.81 % 235.233 M 53.77 % 152.977 M -54.76 % 338.177 M 0.20 % 337.497 M -22.51 % 435.559 M 28.14 % 339.916 M -4.86 % 357.264 M -4.08 % 372.474 M -16.80 % 447.666 M -1.03 % 452.306 M 12.09 % 403.514 M 35.87 % 296.978 M 173.50 % 108.585 M 67.11 % 64.977 M -68.41 % 205.706 M 176.30 % 74.450 M 9.85 % 67.772 M 44.56 % 46.882 M 111.90 % 22.125 M 210.62 % 7.123 M -87.78 % 58.287 M 4.42 % 55.821 M -52.82 % 118.305 M 64.09 % 72.097 M 17.76 % 61.221 M -12.20 % 69.731 M 35.11 % 51.610 M -42.44 % 89.663 M 20.87 % 74.180 M 20.97 % 61.320 M -14.13 % 71.411 M -24.41 % 94.466 M 16.84 % 80.854 M -7.55 % 87.457 M -23.96 % 115.012 M 79.08 % 64.225 M -23.81 % 84.290 M -0.61 % 84.804 M 46.98 % 57.698 M -16.71 % 69.274 M -22.93 % 89.880 M -2.49 % 92.171 M -18.36 % 112.894 M -20.40 % 141.829 M 6.99 % 132.566 M -39.75 % 220.018 M
Total current assets 0.000 0.000 -100.00 % 53.974 M 0.000 -100.00 % 638.737 M 38.54 % 461.051 M 1.27 % 455.266 M 238.44 % 134.519 M -42.81 % 235.233 M 53.77 % 152.977 M -54.76 % 338.177 M 0.20 % 337.497 M -22.51 % 435.559 M 28.14 % 339.916 M -4.86 % 357.264 M -4.08 % 372.474 M -16.80 % 447.666 M -1.03 % 452.306 M 12.09 % 403.514 M 35.87 % 296.978 M 173.50 % 108.585 M 67.11 % 64.977 M -2.82 % 66.863 M -10.19 % 74.450 M 9.85 % 67.772 M 44.56 % 46.882 M 111.90 % 22.125 M 210.62 % 7.123 M -87.78 % 58.287 M 4.42 % 55.821 M -52.82 % 118.305 M 64.09 % 72.097 M 17.76 % 61.221 M -12.20 % 69.731 M 35.11 % 51.610 M -42.44 % 89.663 M 20.87 % 74.180 M 20.97 % 61.320 M -14.13 % 71.411 M -24.41 % 94.466 M 16.84 % 80.854 M -7.55 % 87.457 M -23.96 % 115.012 M 79.08 % 64.225 M -23.81 % 84.290 M -0.61 % 84.804 M 46.98 % 57.698 M -16.71 % 69.274 M -22.93 % 89.880 M -2.49 % 92.171 M -18.36 % 112.894 M -20.40 % 141.829 M 6.99 % 132.566 M -39.75 % 220.018 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.597 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.926 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.295 M 20.60 % 106.383 M -24.77 % 141.411 M 14.17 % 123.860 M 6.92 % 115.842 M 0.000 -100.00 % 153.875 M 6.76 % 144.135 M -4.06 % 150.239 M -71.78 % 532.479 M 23.34 % 431.704 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 437.296 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.172 B -1.59 % 1.191 B 0.000 -100.00 % 1.084 B 276.63 % -613.936 M 0.000 0.000 -100.00 % 354.740 M 49.10 % 237.920 M -21.88 % 304.570 M -4.96 % 320.460 M 9.41 % 292.910 M 16.15 % 252.180 M 33.52 % 188.878 M 12.29 % 168.211 M -1.03 % 169.958 M -17.02 % 204.812 M -24.23 % 270.296 M -21.24 % 343.202 M 61.52 % 212.481 M -63.90 % 588.631 M -7.99 % 639.752 M 0.08 % 639.259 M 0.97 % 633.131 M -1.78 % 644.629 M -6.83 % 691.895 M 12.17 % 616.831 M 15.62 % 533.503 M 1.71 % 524.540 M 0.000 -100.00 % 19.227 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.332 M 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 598.993 M 0.73 % 594.652 M -5.12 % 626.712 M 11.75 % 560.799 M
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.074 M 5.54 % 116.618 M -22.25 % 150.000 M 13.79 % 131.825 M 30.39 % 101.098 M -13.63 % 117.048 M -2.12 % 119.578 M 36.68 % 87.488 M 32.25 % 66.152 M 0.000 0.000 -100.00 % 51.005 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.201 M 167.13 % 36.013 M -52.40 % 75.661 M 11.35 % 67.949 M
Tax payables 16.052 M -6.87 % 17.235 M 0.000 -100.00 % 24.795 M 6.44 % 23.295 M -5.09 % 24.545 M 3.15 % 23.795 M 2.15 % 23.295 M 2.08 % 22.820 M 1.10 % 22.573 M -38.60 % 36.763 M 70.41 % 21.573 M 2.37 % 21.073 M 2.43 % 20.573 M 2.49 % 20.073 M 0.00 % 20.073 M 0.00 % 20.073 M 5.24 % 19.073 M -4.44 % 19.959 M 2 318.41 % 825.291 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.459 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.009 M 3.28 % 8.723 M -12.39 % 9.956 M -16.33 % 11.899 M 15.05 % 10.343 M 2.36 % 10.104 M -7.53 % 10.928 M -10.12 % 12.157 M 37.75 % 8.826 M 13.89 % 7.749 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.680 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.519 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 6.898 M -4.97 % 7.259 M 61.56 % 4.493 M -51.10 % 9.189 M -2.30 % 9.406 M -7.77 % 10.198 M -8.19 % 11.108 M 63.93 % 6.776 M -19.07 % 8.373 M 0.30 % 8.348 M 23.20 % 6.776 M -1.89 % 6.907 M 0.78 % 6.853 M 0.81 % 6.799 M -28.77 % 9.544 M 27.13 % 7.507 M 0.71 % 7.455 M -1.01 % 7.531 M 0.40 % 7.501 M 22.77 % 6.110 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.705 M 436.49 % 2.368 M -34.76 % 3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 136.064 M 0.000 0.000 -100.00 % 94.829 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.550 M -3 850.18 % -2.368 M 67.38 % -7.260 M 0.000 -100.00 % 4.886 M 0.000 0.000 -100.00 % 89.488 M 0.00 % 89.488 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.040 K 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 608.445 M 1.49 % 599.489 M 0.000 -100.00 % 498.220 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -401.516 M -0.21 % -400.682 M -10.64 % -362.155 M -171.44 % 506.946 M 10.77 % 457.658 M -7.50 % 494.753 M 1.66 % 486.661 M -9.05 % 535.082 M -23.37 % 698.282 M -8.61 % 764.082 M -1.31 % 774.253 M 1.40 % 763.571 M 55.24 % 491.853 M -29.45 % 697.217 M -1.07 % 704.729 M 5.18 % 669.991 M -5.31 % 707.581 M -0.68 % 712.401 M -3.57 % 738.778 M 15.62 % 638.956 M 18.19 % 540.626 M -7.24 % 582.827 M 35.81 % 429.141 M 3.50 % 414.616 M -4.49 % 434.101 M -12.71 % 497.323 M -2.08 % 507.894 M 33.41 % 380.704 M 7.91 % 352.803 M -0.06 % 353.025 M -17.37 % 427.243 M 7.05 % 399.108 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 538.349 M -19.63 % 669.857 M -3.35 % 693.083 M 0.02 % 692.957 M
Total assets 1.172 B -1.59 % 1.191 B -0.39 % 1.196 B 10.29 % 1.084 B 2.59 % 1.057 B 4.97 % 1.007 B -0.97 % 1.017 B 3.91 % 978.613 M 1.15 % 967.508 M 1.88 % 949.676 M -9.87 % 1.054 B 2.29 % 1.030 B -1.84 % 1.049 B 17.49 % 893.235 M -4.03 % 930.757 M -3.54 % 964.904 M -9.73 % 1.069 B -5.38 % 1.130 B -0.88 % 1.140 B 59.93 % 712.621 M -15.85 % 846.848 M 1.34 % 835.642 M -1.76 % 850.625 M 0.19 % 849.041 M 0.51 % 844.759 M -2.75 % 868.639 M 7.72 % 806.404 M 16.19 % 694.015 M -6.63 % 743.286 M 23.94 % 599.698 M 2.95 % 582.510 M -1.39 % 590.725 M -9.55 % 653.083 M -1.11 % 660.385 M 25.25 % 527.265 M 8.49 % 485.992 M -0.20 % 486.977 M -12.30 % 555.280 M 5.54 % 526.116 M -3.24 % 543.737 M -3.88 % 565.657 M -7.70 % 612.829 M 5.62 % 580.198 M -4.89 % 610.013 M -9.35 % 672.928 M -10.77 % 754.122 M 1.18 % 745.303 M -7.68 % 807.346 M 1.98 % 791.685 M -4.15 % 825.920 M 4.19 % 792.732 M -2.93 % 816.630 M -2.56 % 838.096 M 0.20 % 836.438 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 10.575 M -70.16 % 35.437 M -16.56 % 42.468 M 1 384.34 % 2.861 M -84.43 % 18.374 M 183.48 % -22.009 M -177.34 % 28.456 M 314.05 % -13.294 M -148.44 % 27.446 M 324.87 % -12.205 M -787.15 % 1.776 M 108.62 % -20.612 M 62.08 % -54.357 M -4 844.54 % 1.146 M 253.54 % -746.165 K 98.32 % -44.540 M -5 469.97 % 829.436 K -97.28 % 30.517 M 4.70 % 29.149 M 76.29 % 16.534 M 180.43 % 5.896 M -35.88 % 9.195 M 209.60 % -8.390 M 63.60 % -23.047 M -328.40 % 10.090 M 387.49 % -3.510 M 90.21 % -35.858 M -660.68 % 6.396 M 161.09 % -10.469 M 48.31 % -20.256 M -81.68 % -11.149 M -164.06 % 17.405 M -45.72 % 32.066 M 245.77 % -21.997 M -256.73 % -6.166 M -163.71 % 9.678 M -70.55 % 32.865 M 235.98 % -24.168 M 30.56 % -34.805 M -174.10 % 46.973 M 249.10 % 13.456 M 128.80 % -46.718 M -223.15 % 37.937 M 174.92 % 13.799 M -75.11 % 55.433 M 258.63 % 15.457 M -24.98 % 20.604 M 137.66 % -54.706 M -213.46 % 48.218 M 200.64 % -47.911 M -37.00 % -34.973 M -2 554.98 % -1.317 M -513.19 % 318.804 K -97.89 % 15.099 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.780 M 23.53 % -14.098 M 0.000 0.000 100.00 % -7.405 M -122.75 % 32.553 M 107.05 % 15.723 M 175.56 % 5.706 M 129.88 % 2.482 M 121.76 % -11.406 M -149.34 % 23.117 M 42 284.38 % 54.541 K 100.21 % -25.970 M -28.50 % -20.210 M -91 787.24 % 22.042 K 100.06 % -35.090 M -58.21 % -22.180 M -591.89 % 4.509 M 660.98 % -803.809 K 96.15 % -20.868 M -1 287.05 % 1.758 M -49.98 % 3.514 M -73.65 % 13.338 M 203.40 % -12.899 M -240.85 % 9.158 M 227.53 % 2.796 M -91.73 % 33.829 M 208.30 % -31.235 M -99.58 % -15.650 M -181.40 % 19.227 M -12.46 % 21.962 M 200.82 % -21.783 M -154.67 % 39.843 M 99.70 % 19.952 M -52.27 % 41.801 M 2.79 % 40.667 M 304.39 % -19.896 M 50.49 % -40.183 M -251.84 % 26.464 M 196.93 % -27.301 M -186.06 % -9.544 M -123.98 % 39.802 M 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 10.575 M -70.16 % 35.437 M -16.56 % 42.468 M 1 384.34 % 2.861 M -84.43 % 18.374 M 185.58 % -21.471 M -175.45 % 28.456 M 314.05 % -13.294 M -148.44 % 27.446 M 324.87 % -12.205 M -197.20 % 12.556 M 292.76 % -6.514 M 88.02 % -54.357 M -686.60 % 9.266 M 144.20 % -20.967 M -26.00 % -16.640 M -135.74 % 46.564 M 1 284.25 % 3.364 M -54.51 % 7.395 M 214.22 % -6.474 M -178.08 % 8.292 M -63.65 % 22.811 M 29.76 % 17.580 M 719.69 % -2.837 M -128.18 % 10.068 M -68.12 % 31.580 M 330.88 % -13.678 M -825.11 % 1.886 M 119.52 % -9.666 M -1 680.11 % 611.702 K 104.74 % -12.907 M -192.92 % 13.891 M -25.83 % 18.728 M 305.84 % -9.098 M 40.63 % -15.324 M -322.66 % 6.882 M 813.72 % -964.281 K -113.64 % 7.067 M 136.89 % -19.155 M -169.04 % 27.747 M 426.18 % -8.507 M 65.88 % -24.935 M -1 207.86 % -1.907 M 69.01 % -6.153 M -145.13 % 13.632 M 154.07 % -25.209 M -162.25 % 40.500 M 378.87 % -14.523 M -166.76 % 21.753 M 205.55 % -20.610 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -13.268 M -31.04 % -10.125 M 29.25 % -14.312 M -13.81 % -12.575 M -169.27 % -4.670 M -287.17 % 2.495 M 130.27 % -8.241 M -87.89 % -4.386 M 54.81 % -9.706 M -114.70 % -4.521 M 50.15 % -9.068 M -80.79 % -5.016 M -2.05 % -4.915 M -185.78 % -1.720 M 73.53 % -6.497 M 9.24 % -7.158 M -342.46 % -1.618 M 50.58 % -3.274 M 51.77 % -6.788 M -193.56 % 7.254 M -61.33 % 18.761 M 70.29 % 11.017 M 165.15 % -16.911 M -371.64 % -3.586 M -27.17 % -2.820 M -103.70 % 76.158 M 110.97 % 36.099 M 589.28 % 5.237 M 144.03 % -11.895 M 36.93 % -18.861 M -2.28 % -18.440 M 49.95 % -36.844 M -573.44 % 7.782 M -88.61 % 68.334 M 132.24 % 29.424 M 182.14 % 10.429 M 58.93 % 6.562 M 159.09 % -11.105 M 62.13 % -29.323 M -562.12 % 6.345 M -3.68 % 6.588 M 135.36 % -18.630 M 19.38 % -23.107 M -11.11 % -20.797 M 58.47 % -50.078 M -466.26 % 13.673 M 237.29 % -9.959 M -140.54 % 24.567 M 157.95 % -42.393 M -186.14 % 49.214 M 3 409.81 % 1.402 M 2 796.99 % 48.401 K 103.22 % -1.502 M 0.000
Net cash provided by operating activities -22.738 M -206.59 % -7.416 M -119.40 % 38.237 M 388.19 % 7.832 M -69.17 % 25.404 M 661.55 % -4.524 M -107.71 % 58.639 M 237.81 % 17.359 M -68.49 % 55.081 M 249.12 % 15.777 M -12.98 % 18.132 M 191.78 % -19.756 M 63.64 % -54.342 M -203.88 % -17.883 M -0.81 % -17.739 M 73.44 % -66.800 M -44.84 % -46.120 M -66.58 % -27.687 M -173.40 % -10.127 M -134.94 % -4.310 M -115.56 % 27.710 M 555.91 % 4.225 M 123.95 % -17.640 M -486.59 % 4.563 M 217.62 % -3.880 M -109.70 % 39.989 M -10.69 % 44.775 M 2 521.54 % -1.849 M 91.83 % -22.629 M -68.76 % -13.409 M -137.91 % -5.636 M 83.82 % -34.835 M -356.13 % 13.600 M -81.85 % 74.914 M 69.67 % 44.152 M 333.10 % 10.195 M -21.45 % 12.979 M 234.06 % -9.681 M 58.29 % -23.208 M -271.23 % 13.554 M 257.27 % 3.794 M 122.26 % -17.044 M -216.70 % 14.604 M 332.54 % -6.281 M -239.97 % 4.487 M -81.89 % 24.781 M 336.60 % -10.474 M 56.57 % -24.118 M -1 130.75 % 2.340 M 121.86 % -10.704 M 59.64 % -26.520 M -9 703.97 % 276.134 K 93.90 % 142.411 K -98.65 % 10.523 M
Investments in property plant and equipment -49.485 K 53.77 % -107.050 K 55.66 % -241.429 K 32.00 % -355.068 K -188.39 % -123.120 K 98.27 % -7.102 M -522.92 % -1.140 M 28.38 % -1.592 M 66.27 % -4.720 M -24.77 % -3.783 M 41.50 % -6.467 M -345.47 % -1.452 M 16.28 % -1.734 M 21.46 % -2.208 M -83.60 % -1.202 M -61.26 % -745.655 K 65.25 % -2.146 M -222.94 % -664.444 K 32.55 % -985.120 K 34.01 % -1.493 M -22.49 % -1.219 M 50.27 % -2.451 M -227.70 % -747.856 K -549.08 % -115.218 K 39.61 % -190.793 K 72.34 % -689.826 K -58.64 % -434.842 K -27.17 % -341.951 K 61.53 % -888.967 K 55.29 % -1.988 M -844.93 % -210.436 K -5.79 % -198.914 K -32.87 % -149.704 K 44.57 % -270.068 K -129.51 % 915.283 K 1 103.01 % 76.083 K 115.23 % -499.409 K -1.51 % -491.957 K -17 345.28 % -2.820 K 71.37 % -9.851 K -116.70 % -4.546 K 91.53 % -53.662 K 20.01 % -67.084 K -51.48 % -44.287 K -30.60 % -33.910 K 52.04 % -70.708 K -92.29 % -36.771 K 85.11 % -246.922 K 13.62 % -285.856 K -27.10 % -224.913 K 53.89 % -487.734 K -174.99 % -177.362 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 625.000 K 233.47 % -468.264 K 32.47 % -693.450 K 51.22 % -1.421 M -148.94 % -571.016 K -100.39 % 146.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -506.880 K 76.18 % -2.128 M 0.000 100.00 % -6.000 M -17.88 % -5.090 M 74.55 % -20.000 M 22.16 % -25.693 M 78.04 % -117.000 M -1 309 117.68 % 8.938 K 200.00 % -8.938 K -100.31 % 2.914 M 106.94 % -41.986 M -146.41 % -17.039 M -2 626.26 % -625.000 K -137 161.40 % 456.000 100.00 % -13.692 M -36.92 % -10.000 M 35.60 % -15.527 M 76.22 % -65.292 M -165.02 % -24.637 M -8 112.19 % -300.000 K 94.55 % -5.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 -100.00 % 734.639 K -99.71 % 252.000 M 1 006.59 % 22.773 M 186.98 % -26.181 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.177 M -184.95 % 4.917 M -9.27 % 5.419 M -85.36 % 37.006 M 215.32 % 11.736 M 482.76 % 2.014 M 7.41 % 1.875 M 0.00 % 1.875 M -73.96 % 7.201 M 284.05 % 1.875 M -85.78 % 13.188 M 691.25 % 1.667 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.107 M 11 033.58 % -458.285 K 0.000 0.000
Other investing activites 6.283 M 230.17 % -4.826 M -1 030.90 % -426.776 K 95.47 % -9.417 M 96.77 % -291.460 M -10 611.79 % 2.773 M 104.97 % -55.785 M -2 606.09 % 2.226 M -93.02 % 31.904 M 184.93 % -37.565 M -5 622.62 % -656.437 K 99.15 % -77.564 M -15.11 % -67.384 M -1 425.76 % 5.083 M 127.60 % 2.233 M -59.00 % 5.447 M -87.07 % 42.134 M -43.25 % 74.246 M 322.11 % -33.427 M -204.09 % 32.115 M 100.56 % 16.013 M 423.49 % -4.950 M -7.42 % -4.608 M -317.85 % 2.115 M -91.25 % 24.165 M 272.26 % -14.028 M 52.88 % -29.773 M 39.63 % -49.316 M -2 182.04 % 2.369 M 108.99 % -26.348 M -150.82 % 51.844 M 13.42 % 45.710 M 127.80 % -164.397 M -292.29 % 85.494 M 202.45 % -83.446 M -1 677.87 % 5.289 M 312.44 % -2.489 M -226.99 % 1.960 M 1 181.28 % 152.991 K 160.50 % 58.730 K 100.56 % -10.397 M 1.09 % -10.511 M -129.00 % 36.250 M 363.82 % -13.741 M -176.65 % -4.967 M -307.36 % 2.395 M 324.70 % -1.066 M -128.35 % 3.759 M 186.53 % -4.345 M -6.77 % -4.069 M 94.54 % -74.536 M -928.18 % 9.000 M 111.32 % -79.495 M -178.99 % 100.633 M
Net cash used for investing activites 5.726 M 377.82 % -2.061 M -208.46 % -668.205 K 95.56 % -15.037 M 66.34 % -44.673 M -931.93 % -4.329 M 92.72 % -59.485 M 48.88 % -116.366 M -527.93 % 27.193 M 165.75 % -41.357 M -393.15 % -8.386 M 92.78 % -116.086 M -43.78 % -80.738 M -302.45 % 39.881 M 212.38 % 12.767 M 266.44 % -7.670 M -125.20 % 30.441 M -48.72 % 59.358 M 9.37 % 54.271 M 68.99 % 32.115 M 100.56 % 16.013 M 423.49 % -4.950 M -7.42 % -4.608 M -317.85 % 2.115 M -91.25 % 24.165 M 272.26 % -14.028 M 52.88 % -29.773 M 39.63 % -49.316 M -2 182.04 % 2.369 M 108.99 % -26.348 M -150.82 % 51.844 M 13.42 % 45.710 M 127.80 % -164.397 M -292.29 % 85.494 M 202.45 % -83.446 M -1 677.87 % 5.289 M 312.44 % -2.489 M -226.99 % 1.960 M 1 181.28 % 152.991 K 160.50 % 58.730 K 100.56 % -10.397 M 1.09 % -10.511 M -129.05 % 36.183 M 362.49 % -13.785 M -175.66 % -5.001 M -315.13 % 2.325 M 310.79 % -1.103 M -131.39 % 3.512 M 175.85 % -4.631 M -7.84 % -4.294 M 82.42 % -24.429 M -386.00 % 8.542 M 110.75 % -79.495 M -178.99 % 100.633 M
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -786.800 K -253.22 % -222.748 K 0.000 100.00 % -909.362 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.073 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.872 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.542 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.366 M 32.92 % -2.036 M -3 282.39 % -60.207 K 82.52 % -344.394 K 73.13 % -1.282 M 0.000 -100.00 % 847.483 K 149.66 % -1.707 M -9 380.98 % -18.000 K 81.08 % -95.132 K 90.99 % -1.056 M -9.10 % -968.000 K -100.43 % 226.542 M 0.000 100.00 % -991.750 K -4 858.75 % -20.000 K 0.00 % -20.000 K 54.55 % -44.000 K 32.31 % -65.000 K 93.24 % -961.000 K -735.65 % -115.000 K 90.09 % -1.160 M -107.91 % 14.661 M 14 634.41 % -100.872 K -100.68 % 14.727 M 2 707.73 % -564.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.727 M 200.00 % -22.727 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.528 M 200.00 % -58.528 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -1.366 M 32.92 % -2.036 M -140.43 % -847.007 K -145.94 % -344.394 K 73.13 % -1.282 M -40.93 % -909.362 K -207.30 % 847.483 K 149.66 % -1.707 M -9 380.98 % -18.000 K 98.46 % -1.168 M -10.61 % -1.056 M -9.10 % -968.000 K -100.43 % 226.542 M 0.000 100.00 % -991.750 K -4 858.75 % -20.000 K 0.00 % -20.000 K 54.55 % -44.000 K 32.31 % -65.000 K 93.24 % -961.000 K -735.65 % -115.000 K 90.09 % -1.160 M -107.91 % 14.661 M -0.68 % 14.762 M 2 341.88 % 604.541 K 150.20 % -1.204 M 0.000 0.000 -100.00 % 22.727 M 200.00 % -22.727 M -2 930.30 % -750.000 K 0.000 -100.00 % 58.528 M 200.00 % -58.528 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -18.377 M -59.61 % -11.514 M -131.35 % 36.722 M 586.43 % -7.549 M 63.27 % -20.551 M -110.53 % -9.762 M -139 693.94 % 6.993 K 100.01 % -100.714 M -222.44 % 82.256 M 407.52 % -26.748 M -407.82 % 8.689 M 106.35 % -136.810 M -249.58 % 91.462 M 315.77 % 21.998 M 468.84 % -5.964 M 91.99 % -74.490 M -374.49 % -15.699 M -149.64 % 31.627 M -28.25 % 44.079 M 64.21 % 26.844 M -38.44 % 43.608 M 2 412.96 % -1.885 M 75.15 % -7.588 M -213.61 % 6.678 M -68.03 % 20.890 M -15.62 % 24.757 M 65.03 % 15.002 M 129.32 % -51.165 M -2 174.18 % 2.467 M 103.95 % -62.484 M -235.22 % 46.207 M 324.87 % 10.876 M 107.27 % -149.556 M -193.23 % 160.408 M 508.23 % -39.294 M -353.79 % 15.483 M 20.30 % 12.870 M 227.54 % -10.091 M 56.64 % -23.275 M -268.27 % 13.832 M 230.45 % -10.603 M 61.52 % -27.555 M -154.26 % 50.788 M 353.11 % -20.065 M -3 806.36 % -513.658 K -101.90 % 27.106 M 334.14 % -11.577 M 43.82 % -20.606 M -799.53 % -2.291 M 84.73 % -14.998 M 70.56 % -50.949 M -677.80 % 8.818 M 111.11 % -79.352 M -171.39 % 111.156 M
Cash at beginning of period 42.460 M -21.33 % 53.974 M 212.86 % 17.252 M -30.44 % 24.801 M -45.31 % 45.352 M -63.41 % 123.949 M 0.01 % 123.942 M -20.46 % 155.827 M 111.81 % 73.570 M -26.66 % 100.318 M 9.48 % 91.633 M -59.89 % 228.442 M 66.77 % 136.980 M 19.13 % 114.982 M -4.93 % 120.946 M -38.11 % 195.436 M -7.44 % 211.135 M 17.62 % 179.508 M 32.55 % 135.429 M 24.72 % 108.585 M 67.11 % 64.977 M -2.82 % 66.863 M -10.19 % 74.450 M 9.85 % 67.772 M 44.56 % 46.882 M 111.90 % 22.125 M 210.62 % 7.123 M -87.78 % 58.287 M 4.42 % 55.821 M -52.82 % 118.305 M 64.09 % 72.097 M 17.76 % 61.221 M -70.95 % 210.777 M 318.47 % 50.369 M -43.82 % 89.663 M 20.87 % 74.180 M 20.99 % 61.310 M -14.13 % 71.401 M -24.59 % 94.686 M 17.11 % 80.854 M -11.59 % 91.457 M -23.15 % 119.012 M 85.31 % 64.225 M -23.81 % 84.290 M -0.61 % 84.804 M 46.98 % 57.698 M -16.71 % 69.274 M -22.93 % 89.880 M -2.49 % 92.171 M -13.99 % 107.169 M 28.64 % 83.308 M 11.84 % 74.490 M -51.58 % 153.842 M 260.40 % 42.687 M
Cash at end of period 24.082 M -43.28 % 42.460 M -21.33 % 53.974 M 212.86 % 17.252 M -30.44 % 24.801 M -78.28 % 114.187 M -7.88 % 123.949 M 124.90 % 55.113 M -64.63 % 155.827 M 111.81 % 73.570 M -26.67 % 100.322 M 9.48 % 91.633 M -59.89 % 228.442 M 66.77 % 136.980 M 19.13 % 114.982 M -4.93 % 120.946 M -38.11 % 195.436 M -7.44 % 211.135 M 17.62 % 179.508 M 32.55 % 135.429 M 24.72 % 108.585 M 67.11 % 64.977 M -2.82 % 66.863 M -10.19 % 74.450 M 9.85 % 67.772 M 44.56 % 46.882 M 111.90 % 22.125 M 210.62 % 7.123 M -87.78 % 58.287 M 4.42 % 55.821 M -52.82 % 118.305 M 64.09 % 72.097 M 17.76 % 61.221 M -70.95 % 210.777 M 318.47 % 50.369 M -43.82 % 89.663 M 20.87 % 74.180 M 20.99 % 61.310 M -14.15 % 71.411 M -24.58 % 94.686 M 17.11 % 80.854 M -11.59 % 91.457 M -20.48 % 115.012 M 79.08 % 64.225 M -23.81 % 84.290 M -0.61 % 84.804 M 46.98 % 57.698 M -16.71 % 69.274 M -22.93 % 89.880 M -2.49 % 92.171 M 184.84 % 32.359 M -61.16 % 83.308 M 11.84 % 74.490 M -51.58 % 153.842 M
Operating cash flow -22.738 M -206.59 % -7.416 M -119.40 % 38.237 M 388.19 % 7.832 M -72.04 % 28.009 M 719.14 % -4.524 M -107.71 % 58.639 M 237.81 % 17.359 M -68.49 % 55.081 M 249.12 % 15.777 M -12.98 % 18.132 M 191.78 % -19.756 M 63.64 % -54.342 M -203.88 % -17.883 M -0.81 % -17.739 M 73.44 % -66.800 M -44.84 % -46.120 M -66.58 % -27.687 M -173.40 % -10.127 M -134.94 % -4.310 M -115.56 % 27.710 M 555.91 % 4.225 M 123.95 % -17.640 M -486.59 % 4.563 M 217.62 % -3.880 M -109.70 % 39.989 M -10.69 % 44.775 M 2 521.54 % -1.849 M 91.83 % -22.629 M -68.76 % -13.409 M -137.91 % -5.636 M 83.82 % -34.835 M -356.13 % 13.600 M -81.85 % 74.914 M 69.67 % 44.152 M 333.10 % 10.195 M -21.45 % 12.979 M 234.06 % -9.681 M 58.29 % -23.208 M -271.23 % 13.554 M 257.27 % 3.794 M 122.26 % -17.044 M -216.70 % 14.604 M 332.54 % -6.281 M -239.97 % 4.487 M -81.89 % 24.781 M 336.60 % -10.474 M 56.57 % -24.118 M -1 130.75 % 2.340 M 121.86 % -10.704 M 59.64 % -26.520 M -9 703.97 % 276.134 K 93.90 % 142.411 K -98.65 % 10.523 M
Capital expenditure -672.281 K 54.43 % -1.475 M -511.02 % -241.430 K 89.38 % -2.273 M 21.90 % -2.910 M 59.03 % -7.102 M -522.92 % -1.140 M 28.38 % -1.592 M 66.27 % -4.720 M -24.77 % -3.783 M 41.50 % -6.467 M -345.47 % -1.452 M 16.28 % -1.734 M 21.46 % -2.208 M -83.60 % -1.202 M -61.26 % -745.655 K 65.25 % -2.146 M -222.94 % -664.444 K 32.55 % -985.120 K 34.01 % -1.493 M -22.49 % -1.219 M 50.27 % -2.451 M -227.70 % -747.856 K -549.08 % -115.218 K 39.61 % -190.793 K 72.34 % -689.826 K -58.64 % -434.842 K -27.17 % -341.951 K 61.53 % -888.967 K 55.29 % -1.988 M -844.93 % -210.436 K -5.79 % -198.914 K -32.87 % -149.704 K 44.57 % -270.068 K -129.51 % 915.283 K 1 103.01 % 76.083 K 115.23 % -499.409 K -1.51 % -491.957 K -17 345.28 % -2.820 K 71.37 % -9.851 K -116.70 % -4.546 K 91.53 % -53.662 K 20.01 % -67.084 K -51.48 % -44.287 K -30.60 % -33.910 K 52.04 % -70.708 K -92.29 % -36.771 K 85.11 % -246.922 K 13.62 % -285.856 K -27.10 % -224.913 K 53.89 % -487.734 K -174.99 % -177.362 K 0.000 0.000
Free CashFlow -23.410 M -163.28 % -8.892 M -123.40 % 37.996 M 583.40 % 5.560 M -77.85 % 25.099 M 315.89 % -11.626 M -120.22 % 57.499 M 264.68 % 15.767 M -68.69 % 50.362 M 319.87 % 11.994 M 2.82 % 11.665 M 155.00 % -21.208 M 62.18 % -56.076 M -179.12 % -20.091 M -6.06 % -18.942 M 71.96 % -67.545 M -39.94 % -48.266 M -70.24 % -28.351 M -155.14 % -11.112 M -91.48 % -5.803 M -121.91 % 26.491 M 1 393.36 % 1.774 M 109.65 % -18.388 M -513.42 % 4.448 M 209.27 % -4.070 M -110.36 % 39.300 M -11.37 % 44.340 M 2 123.76 % -2.191 M 90.68 % -23.518 M -52.74 % -15.397 M -163.36 % -5.846 M 83.31 % -35.034 M -360.46 % 13.451 M -81.98 % 74.644 M 65.63 % 45.068 M 338.80 % 10.271 M -17.70 % 12.480 M 222.67 % -10.173 M 56.17 % -23.211 M -271.38 % 13.544 M 257.44 % 3.789 M 122.16 % -17.098 M -217.61 % 14.537 M 329.85 % -6.325 M -242.03 % 4.453 M -81.98 % 24.711 M 335.10 % -10.511 M 56.86 % -24.365 M -1 286.22 % 2.054 M 118.79 % -10.929 M 59.53 % -27.008 M -27 443.35 % 98.772 K -30.64 % 142.411 K -98.65 % 10.523 M
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