Takachiho Co.,Ltd. ^8225.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.537 B ^{6.50 %}	8.016 B ^{9.29 %}	7.334 B ^{39.77 %}	5.247 B ^{12.73 %}	4.655 B ^{-48.80 %}	9.091 B
Net income	308.645 M ^{-27.08 %}	423.262 M ^{-8.04 %}	460.265 M ^{398.87 %}	-154.000 M ^{83.62 %}	-940.131 M ^{-2 072.12 %}	47.671 M
Income before tax	435.967 M ^{1.90 %}	427.819 M ^{13.46 %}	377.081 M ^{462.49 %}	-104.025 M ^{84.96 %}	-691.725 M ^{-877.22 %}	89.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-4.32 %}	0.05 ^{3.81 %}	0.05 ^{359.34 %}	-0.02 ^{86.66 %}	-0.15 ^{-1 617.90 %}	0.01
EBITDA	526.378 M ^{0.88 %}	521.804 M ^{8.34 %}	481.645 M ^{3 109.04 %}	15.009 M ^{102.65 %}	-565.801 M ^{-416.09 %}	179.000 M
Net income ratio	0.04 ^{-31.53 %}	0.05 ^{-15.86 %}	0.06 ^{313.83 %}	-0.03 ^{85.47 %}	-0.20 ^{-3 951.53 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-5.28 %}	0.07 ^{-0.87 %}	0.07 ^{2 195.88 %}	0.00 ^{102.35 %}	-0.12 ^{-717.32 %}	0.02
Gross profit ratio	0.28 ^{0.38 %}	0.28 ^{-1.67 %}	0.28 ^{3.75 %}	0.27 ^{13.96 %}	0.24 ^{-6.92 %}	0.26
Weighted average shs out dil	646.024 K ^{0.94 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{0.00 %}	636.000 K ^{0.47 %}	633.000 K ^{1.28 %}	625.000 K
Weighted average shs out	646.024 K ^{0.94 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{0.00 %}	636.000 K ^{0.47 %}	633.000 K ^{1.28 %}	625.000 K
EPS diluted	477.76 ^{-27.72 %}	660.94 ^{-8.65 %}	723.54 ^{398.81 %}	-242.14 ^{83.70 %}	-1 485.20 ^{-2 075.00 %}	75.20
Earnings per share	477.76 ^{-27.72 %}	660.94 ^{-8.65 %}	723.54 ^{398.81 %}	-242.14 ^{83.70 %}	-1 485.20 ^{-2 075.00 %}	75.20
Gross profit	2.390 B ^{6.90 %}	2.236 B ^{7.47 %}	2.080 B ^{45.02 %}	1.434 B ^{28.46 %}	1.117 B ^{-52.34 %}	2.343 B
Income tax expense	127.321 M ^{2 694.58 %}	4.556 M ^{105.48 %}	-83.184 M ^{-266.45 %}	49.975 M ^{-79.88 %}	248.406 M ^{491.44 %}	42.000 M
Cost of revenue	6.181 B ^{6.93 %}	5.780 B ^{10.01 %}	5.254 B ^{37.80 %}	3.813 B ^{7.76 %}	3.538 B ^{-47.57 %}	6.748 B
General and administrative expenses	241.833 M ^{23.95 %}	195.100 M ^{-13.77 %}	226.252 M ^{13.32 %}	199.650 M ^{-0.86 %}	201.377 M ^{196.14 %}	68.000 M
Selling and marketing expenses	250.000 M ^{57.66 %}	158.569 M ^{-28.25 %}	221.000 M ^{19.46 %}	185.000 M ^{-2.63 %}	190.000 M ^{-28.57 %}	266.000 M
Other expenses	73.539 M ^{-94.90 %}	1.443 B ^{1 616.08 %}	84.072 M ^{3.54 %}	81.199 M ^{-2.21 %}	83.033 M ^{66.07 %}	50.000 M
Operating expenses	1.953 B ^{8.71 %}	1.796 B ^{2.59 %}	1.751 B ^{6.05 %}	1.651 B ^{-8.98 %}	1.814 B ^{-19.23 %}	2.246 B
Cost and expenses	8.100 B ^{6.91 %}	7.576 B ^{8.15 %}	7.005 B ^{28.21 %}	5.464 B ^{2.09 %}	5.352 B ^{-40.49 %}	8.994 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.879 B ^{431.39 %}	353.669 M ^{-78.78 %}	1.667 B ^{6.18 %}	1.570 B ^{-9.30 %}	1.731 B ^{-21.17 %}	2.196 B
Interest income	179.000 K ^{237.74 %}	53.000 K ^{65.63 %}	32.000 K ^{-88.01 %}	267.000 K ^{-51.89 %}	555.000 K ^{-66.65 %}	1.664 M
Interest expense	7.202 M ^{-19.70 %}	8.969 M ^{-17.34 %}	10.851 M ^{9.29 %}	9.929 M ^{-12.07 %}	11.292 M ^{6.23 %}	10.630 M
Depreciation and amortization	83.209 M ^{-2.13 %}	85.016 M ^{-9.28 %}	93.712 M ^{-14.11 %}	109.109 M ^{-4.82 %}	114.634 M ^{-10.44 %}	128.000 M
Operating income	437.103 M ^{-0.49 %}	439.247 M ^{33.44 %}	329.176 M ^{251.89 %}	-216.724 M ^{68.92 %}	-697.357 M ^{-1 467.37 %}	51.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-6.56 %}	0.05 ^{22.10 %}	0.04 ^{208.67 %}	-0.04 ^{72.43 %}	-0.15 ^{-2 770.45 %}	0.01
Total other income expenses net	-1.136 M ^{90.06 %}	-11.428 M ^{-123.86 %}	47.905 M ^{-57.49 %}	112.699 M ^{1 901.05 %}	5.632 M ^{-84.88 %}	37.254 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	44.662 M ^{-90.48 %}	469.354 M ^{-37.87 %}	755.378 M ^{-31.47 %}	1.102 B ^{-9.16 %}	1.213 B ^{42.17 %}	853.463 M
Total investments	54.477 M ^{-0.12 %}	54.543 M ^{11.14 %}	49.075 M ^{9.65 %}	44.757 M ^{0.22 %}	44.657 M ^{35.24 %}	33.020 M
Total debt	974.313 M ^{-25.28 %}	1.304 B ^{-21.86 %}	1.669 B ^{-9.63 %}	1.847 B ^{-5.66 %}	1.958 B ^{39.03 %}	1.408 B
Accumulated other comprehensive income loss	14.858 M ^{3.59 %}	14.343 M ^{378.10 %}	3.000 M ^{400.00 %}	-1.000 M ^{-295.31 %}	512.000 K ^{642.03 %}	69.000 K
Retained earnings	553.491 M ^{104.58 %}	270.550 M ^{277.16 %}	-152.711 M ^{75.09 %}	-612.977 M ^{-35.23 %}	-453.293 M ^{-191.35 %}	496.221 M
Common stock	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Total equity	2.254 B ^{23.82 %}	1.820 B ^{32.47 %}	1.374 B ^{50.97 %}	910.202 M ^{-14.92 %}	1.070 B ^{-46.62 %}	2.004 B
Other non current liabilities	304.976 M ^{-3.15 %}	314.888 M ^{-2.59 %}	323.277 M ^{-2.18 %}	330.498 M ^{-20.06 %}	413.408 M ^{38.48 %}	298.532 M
Long term debt	717.069 M ^{-26.60 %}	976.912 M ^{-25.57 %}	1.313 B ^{46.60 %}	895.290 M ^{-33.55 %}	1.347 B ^{45.81 %}	924.020 M
Total non current liabilities	1.022 B ^{-20.96 %}	1.293 B ^{-20.96 %}	1.636 B ^{33.45 %}	1.226 B ^{-30.38 %}	1.761 B ^{43.13 %}	1.230 B
Other current liabilities	321.031 M ^{-13.00 %}	369.003 M ^{432.93 %}	69.241 M ^{-48.01 %}	133.188 M ^{202.77 %}	43.990 M ^{-84.63 %}	286.120 M
Deferred revenue	13.346 M ^{0.29 %}	13.308 M ^{-94.61 %}	246.886 M ^{66.91 %}	147.918 M ^{-2.69 %}	152.005 M ^{1 083.93 %}	12.839 M
Short term debt	257.244 M ^{-21.36 %}	327.116 M ^{-8.22 %}	356.397 M ^{-62.54 %}	951.500 M ^{55.89 %}	610.376 M ^{26.10 %}	484.055 M
Total current liabilities	1.013 B ^{-12.02 %}	1.151 B ^{-0.50 %}	1.157 B ^{-23.53 %}	1.513 B ^{43.33 %}	1.055 B ^{4.72 %}	1.008 B
Total liabilities	2.035 B ^{-16.71 %}	2.443 B ^{-12.53 %}	2.793 B ^{1.97 %}	2.739 B ^{-2.75 %}	2.816 B ^{25.83 %}	2.238 B
Other non current assets	135.519 M ^{-13.73 %}	157.084 M ^{-0.62 %}	158.063 M ^{-0.55 %}	158.939 M ^{-33.79 %}	240.059 M ^{-8.26 %}	261.671 M
Long term investments	54.477 M ^{-0.12 %}	54.543 M ^{11.14 %}	49.075 M ^{45.38 %}	33.757 M ^{0.30 %}	33.657 M ^{1.93 %}	33.020 M
Intangible assets	147.082 M ^{-13.42 %}	169.885 M ^{51.51 %}	112.131 M ^{-7.62 %}	121.374 M ^{-6.33 %}	129.572 M ^{-21.94 %}	166.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	147.082 M ^{-13.42 %}	169.885 M ^{51.51 %}	112.131 M ^{-7.62 %}	121.374 M ^{-6.33 %}	129.572 M ^{-21.94 %}	166.000 M
Property plant equipment net	1.522 B ^{-1.70 %}	1.549 B ^{-2.38 %}	1.586 B ^{-2.90 %}	1.634 B ^{-6.21 %}	1.742 B ^{-3.73 %}	1.809 B
Total non current assets	2.097 B ^{-5.76 %}	2.225 B ^{3.99 %}	2.140 B ^{5.28 %}	2.033 B ^{-10.45 %}	2.270 B ^{-13.90 %}	2.636 B
Other current assets	59.056 M ^{76.92 %}	33.380 M ^{9.65 %}	30.443 M ^{-23.19 %}	39.635 M ^{-65.93 %}	116.348 M ^{87.14 %}	62.170 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M	0.000
cash and cash equivalents	929.651 M ^{11.38 %}	834.674 M ^{-8.63 %}	913.524 M ^{22.69 %}	744.592 M ^{0.04 %}	744.290 M ^{34.20 %}	554.612 M
Cash and short term investments	929.651 M ^{11.38 %}	834.674 M ^{-8.63 %}	913.524 M ^{22.69 %}	744.592 M ^{0.04 %}	744.290 M ^{34.20 %}	554.612 M
Total current assets	2.191 B ^{7.54 %}	2.038 B ^{0.55 %}	2.027 B ^{25.41 %}	1.616 B ^{0.00 %}	1.616 B ^{0.63 %}	1.606 B
Inventory	489.093 M ^{3.22 %}	473.844 M ^{9.51 %}	432.693 M ^{3.53 %}	417.929 M ^{-0.51 %}	420.069 M ^{-24.59 %}	557.024 M
Net receivables	713.664 M ^{2.56 %}	695.876 M ^{7.06 %}	649.962 M ^{57.04 %}	413.888 M ^{23.41 %}	335.365 M ^{-22.40 %}	432.198 M
Tax assets	237.713 M ^{-19.46 %}	295.147 M ^{25.94 %}	234.349 M ^{176.45 %}	84.770 M ^{-31.99 %}	124.646 M ^{-65.95 %}	366.119 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	421.022 M ^{6.54 %}	395.168 M ^{-2.52 %}	405.370 M ^{54.11 %}	263.033 M ^{13.10 %}	232.563 M ^{9.70 %}	211.999 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	46.383 M ^{-41.21 %}	78.896 M ^{360.79 %}	17.122 M ^{3.86 %}	16.486 M ^{28.41 %}	12.839 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-14.359 M ^{-32.32 %}	-10.852 M ^{-101.56 %}	-5.384 M ^{6.38 %}	-5.751 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	685.562 M ^{28.03 %}	535.473 M ^{2.47 %}	522.571 M ^{-0.12 %}	523.179 M ^{0.10 %}	522.655 M ^{2.89 %}	507.957 M
Deferred tax liabilities non current	12.643 M ^{-11.95 %}	14.359 M ^{32.32 %}	10.852 M ^{101.56 %}	5.384 M ^{-6.38 %}	5.751 M ^{-24.52 %}	7.619 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.289 B ^{0.60 %}	4.263 B ^{2.31 %}	4.167 B ^{14.20 %}	3.649 B ^{-6.10 %}	3.886 B ^{-8.40 %}	4.242 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-73.078 M ^{30.91 %}	-105.771 M ^{-57.13 %}	-67.315 M ^{-477.81 %}	17.817 M ^{-92.25 %}	229.956 M ^{16.43 %}	197.509 M
Accounts receivables	-17.780 M ^{61.35 %}	-46.000 M ^{80.51 %}	-236.000 M ^{-200.01 %}	-78.663 M ^{-181.16 %}	96.923 M ^{-70.53 %}	328.850 M
Inventory	-15.248 M ^{62.95 %}	-41.151 M ^{-178.73 %}	-14.764 M ^{-22 813.85 %}	65.000 K ^{-99.95 %}	136.955 M ^{258.71 %}	38.180 M
Accounts payables	25.854 M ^{353.42 %}	-10.202 M ^{-107.17 %}	142.336 M ^{367.13 %}	30.470 M ^{48.17 %}	20.564 M ^{109.46 %}	-217.471 M
Other working capital	-65.904 M ^{-682.89 %}	-8.418 M ^{-120.21 %}	41.659 M ^{-36.83 %}	65.945 M ^{369.32 %}	-24.486 M ^{-151.07 %}	47.950 M
Other non cash items	58.017 M ^{178.79 %}	-73.638 M ^{21.92 %}	-94.305 M ^{-703.59 %}	15.624 M ^{-88.58 %}	136.761 M ^{1 179.92 %}	-12.664 M
Net cash provided by operating activities	376.793 M ^{13.01 %}	333.426 M ^{-14.96 %}	392.092 M ^{3 524.38 %}	-11.450 M ^{94.56 %}	-210.374 M ^{-158.25 %}	361.136 M
Investments in property plant and equipment	-89.900 M ^{-68.37 %}	-53.394 M ^{-37.54 %}	-38.822 M ^{-143.63 %}	-15.935 M ^{90.21 %}	-162.844 M ^{23.09 %}	-211.736 M
Acquisitions net	2.170 M ^{-72.51 %}	7.894 M ^{187.05 %}	2.750 M ^{-94.33 %}	48.537 M ^{5 590.15 %}	853.000 K ^{-99.87 %}	673.689 M
Purchases of investments	-1.910 M ^{-91.00 %}	-1.000 M ^{95.45 %}	-22.000 M ^{-83.33 %}	-12.000 M ^{-9.09 %}	-11.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	26.733 M ^{1 757.35 %}	-1.613 M ^{-250.05 %}	1.075 M ^{-98.81 %}	90.321 M ^{308.36 %}	22.118 M ^{-42.38 %}	38.389 M
Net cash used for investing activites	-62.907 M ^{-74.19 %}	-36.113 M ^{19.74 %}	-44.997 M ^{-136.61 %}	122.923 M ^{181.47 %}	-150.873 M ^{-130.15 %}	500.342 M
Debt repayment	-329.715 M ^{9.64 %}	-364.874 M ^{-105.12 %}	-177.887 M ^{-60.46 %}	-110.863 M ^{-120.17 %}	549.579 M ^{334.86 %}	-234.000 M
Common stock issued	136.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-393.000 K ^{-133.93 %}	-168.000 K ^{-546.15 %}	-26.000 K ^{54.39 %}	-57.000 K ^{-1.79 %}	-56.000 K	0.000
Dividends paid	-25.400 M ^{-20 891.74 %}	-121.000 K ^{51.41 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{97.41 %}	-9.596 M ^{48.23 %}	-18.535 M
Other financing activites	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-390.360 M
Net cash used provided by financing activities	-218.909 M ^{40.05 %}	-365.163 M ^{-104.96 %}	-178.163 M ^{-60.26 %}	-111.171 M ^{-120.59 %}	539.925 M ^{183.98 %}	-642.895 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	94.977 M ^{239.98 %}	-67.850 M ^{-140.16 %}	168.932 M ^{55 837.75 %}	302.000 K ^{-99.83 %}	178.678 M ^{-18.26 %}	218.583 M
Cash at beginning of period	834.674 M ^{-7.52 %}	902.524 M ^{23.03 %}	733.592 M ^{0.04 %}	733.290 M ^{32.22 %}	554.612 M ^{65.05 %}	336.029 M
Cash at end of period	929.651 M ^{11.38 %}	834.674 M ^{-7.52 %}	902.524 M ^{23.03 %}	733.592 M ^{0.04 %}	733.290 M ^{32.22 %}	554.612 M
Operating cash flow	376.793 M ^{13.01 %}	333.426 M ^{-14.96 %}	392.092 M ^{3 524.38 %}	-11.450 M ^{94.56 %}	-210.374 M ^{-158.25 %}	361.136 M
Capital expenditure	-52.658 M ^{1.38 %}	-53.394 M ^{-37.54 %}	-38.822 M ^{-96.00 %}	-19.807 M ^{87.84 %}	-162.844 M ^{23.09 %}	-211.736 M
Free CashFlow	324.135 M ^{15.75 %}	280.032 M ^{-20.73 %}	353.270 M ^{1 230.21 %}	-31.257 M ^{91.63 %}	-373.218 M ^{-349.81 %}	149.400 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.566 B ^{54.07 %}	1.666 B ^{-24.08 %}	2.194 B ^{-15.94 %}	2.610 B ^{26.27 %}	2.067 B ^{32.27 %}	1.563 B ^{-24.02 %}	2.057 B ^{-12.90 %}	2.361 B ^{16.06 %}	2.035 B ^{36.82 %}	1.487 B ^{-25.38 %}	1.993 B ^{2.34 %}	1.947 B
Net income	152.239 M ^{455.81 %}	-42.787 M ^{-153.48 %}	80.000 M ^{-54.29 %}	175.000 M ^{82.29 %}	96.000 M ^{78.76 %}	53.702 M ^{-37.04 %}	85.299 M ^{-51.17 %}	174.686 M ^{59.42 %}	109.575 M ^{-20.48 %}	137.804 M ^{114.80 %}	64.156 M ^{-37.56 %}	102.747 M
Income before tax	196.705 M ^{848.50 %}	-26.280 M ^{-125.27 %}	104.000 M ^{-55.36 %}	233.000 M ^{87.90 %}	124.000 M ^{570.61 %}	-26.349 M ^{-124.43 %}	107.855 M ^{-49.81 %}	214.902 M ^{63.53 %}	131.411 M ^{670.46 %}	-23.036 M ^{-118.06 %}	127.575 M ^{0.16 %}	127.377 M
Income before tax ratio	0.08 ^{585.82 %}	-0.02 ^{-133.28 %}	0.05 ^{-46.90 %}	0.09 ^{48.81 %}	0.06 ^{455.79 %}	-0.02 ^{-132.15 %}	0.05 ^{-42.38 %}	0.09 ^{40.91 %}	0.06 ^{516.93 %}	-0.02 ^{-124.20 %}	0.06 ^{-2.14 %}	0.07
EBITDA	220.210 M ^{12 003.24 %}	-1.850 M ^{-101.48 %}	125.250 M ^{-51.40 %}	257.728 M ^{77.44 %}	145.250 M ^{3 925.39 %}	-3.797 M ^{-102.89 %}	131.250 M ^{-40.30 %}	219.859 M ^{64.25 %}	133.856 M ^{752.07 %}	-20.528 M ^{-113.33 %}	153.954 M ^{0.17 %}	153.691 M
Net income ratio	0.06 ^{330.94 %}	-0.03 ^{-170.44 %}	0.04 ^{-45.62 %}	0.07 ^{44.37 %}	0.05 ^{35.15 %}	0.03 ^{-17.14 %}	0.04 ^{-43.94 %}	0.07 ^{37.36 %}	0.05 ^{-41.89 %}	0.09 ^{187.86 %}	0.03 ^{-38.99 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.09 ^{7 825.99 %}	0.00 ^{-101.95 %}	0.06 ^{-42.19 %}	0.10 ^{40.52 %}	0.07 ^{2 992.10 %}	0.00 ^{-103.81 %}	0.06 ^{-31.46 %}	0.09 ^{41.53 %}	0.07 ^{576.57 %}	-0.01 ^{-117.87 %}	0.08 ^{-2.12 %}	0.08
Gross profit ratio	0.30 ^{11.85 %}	0.27 ^{-3.18 %}	0.28 ^{-4.96 %}	0.29 ^{5.18 %}	0.28 ^{0.29 %}	0.28 ^{0.47 %}	0.28 ^{-2.92 %}	0.28 ^{1.41 %}	0.28 ^{3.41 %}	0.27 ^{-4.47 %}	0.28 ^{1.85 %}	0.28
Weighted average shs out dil	695.825 K ^{7.00 %}	650.284 K ^{0.38 %}	647.812 K ^{0.68 %}	643.454 K ^{0.14 %}	642.546 K ^{0.40 %}	640.000 K ^{-0.62 %}	644.000 K ^{0.63 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{0.00 %}	636.000 K ^{-0.02 %}	636.130 K ^{0.00 %}	636.130 K
Weighted average shs out	695.825 K ^{7.00 %}	650.284 K ^{0.38 %}	647.812 K ^{0.68 %}	643.454 K ^{0.14 %}	642.546 K ^{0.40 %}	640.000 K ^{-0.62 %}	644.000 K ^{0.63 %}	640.000 K ^{0.63 %}	636.000 K ^{0.00 %}	636.000 K ^{-0.02 %}	636.130 K ^{0.00 %}	636.130 K
EPS diluted	218.79 ^{430.90 %}	-66.12 ^{-153.54 %}	123.49 ^{-54.59 %}	271.97 ^{82.03 %}	149.41 ^{78.78 %}	83.57 ^{-37.04 %}	132.74 ^{-51.46 %}	273.44 ^{58.74 %}	172.26 ^{-20.61 %}	216.98 ^{115.15 %}	100.85 ^{-37.56 %}	161.52
Earnings per share	218.79 ^{430.90 %}	-66.12 ^{-153.54 %}	123.49 ^{-54.59 %}	271.97 ^{82.03 %}	149.41 ^{78.78 %}	83.57 ^{-37.04 %}	132.74 ^{-51.46 %}	273.44 ^{58.74 %}	172.26 ^{-20.61 %}	216.98 ^{115.15 %}	100.85 ^{-37.56 %}	161.52
Gross profit	770.186 M ^{72.32 %}	446.955 M ^{-26.49 %}	608.000 M ^{-20.11 %}	761.000 M ^{32.81 %}	573.000 M ^{32.66 %}	431.944 M ^{-23.66 %}	565.836 M ^{-15.45 %}	669.239 M ^{17.69 %}	568.637 M ^{41.49 %}	401.884 M ^{-28.72 %}	563.786 M ^{4.24 %}	540.860 M
Income tax expense	44.465 M ^{169.37 %}	16.507 M ^{-31.22 %}	24.000 M ^{-58.62 %}	58.000 M ^{107.14 %}	28.000 M ^{134.98 %}	-80.051 M ^{-454.91 %}	22.555 M ^{-43.92 %}	40.217 M ^{84.19 %}	21.835 M ^{113.58 %}	-160.840 M ^{-353.61 %}	63.420 M ^{157.51 %}	24.628 M
Cost of revenue	1.796 B ^{47.37 %}	1.219 B ^{-23.15 %}	1.586 B ^{-14.22 %}	1.849 B ^{23.76 %}	1.494 B ^{32.12 %}	1.131 B ^{-24.16 %}	1.491 B ^{-11.90 %}	1.692 B ^{15.42 %}	1.466 B ^{35.10 %}	1.085 B ^{-24.07 %}	1.429 B ^{1.61 %}	1.407 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	72.609 M ^{7 360.90 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-98.65 %}	74.222 M ^{13 546.01 %}	-552.000 K ^{-140.00 %}	-230.000 K ^{-112.51 %}	1.839 M ^{-22.14 %}	2.362 M	0.000	0.000
Operating expenses	574.456 M ^{22.23 %}	469.968 M ^{-6.57 %}	503.000 M ^{-4.91 %}	529.000 M ^{17.56 %}	450.000 M ^{0.17 %}	449.222 M ^{-2.01 %}	458.448 M ^{1.48 %}	451.770 M ^{3.39 %}	436.961 M ^{2.63 %}	425.761 M ^{-3.34 %}	440.485 M ^{-0.13 %}	441.047 M
Cost and expenses	2.371 B ^{40.38 %}	1.689 B ^{-19.16 %}	2.089 B ^{-12.15 %}	2.378 B ^{22.33 %}	1.944 B ^{23.04 %}	1.580 B ^{-18.95 %}	1.949 B ^{-9.08 %}	2.144 B ^{12.66 %}	1.903 B ^{25.95 %}	1.511 B ^{-19.18 %}	1.870 B ^{1.20 %}	1.848 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	574.456 M ^{44.57 %}	397.359 M ^{-21.16 %}	504.000 M ^{-4.73 %}	529.000 M ^{17.82 %}	449.000 M ^{19.73 %}	375.000 M ^{-18.30 %}	459.000 M ^{1.55 %}	452.000 M ^{3.67 %}	436.000 M ^{27.49 %}	342.000 M ^{-22.36 %}	440.485 M ^{-0.13 %}	441.047 M
Interest income	14.000 K ^{-89.06 %}	128.000 K ^{1 063.64 %}	11.000 K ^{-60.71 %}	28.000 K ^{133.33 %}	12.000 K ^{-33.33 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{-16.67 %}	18.000 K ^{80.00 %}	10.000 K ^{400.00 %}	2.000 K
Interest expense	1.553 M ^{3.33 %}	1.503 M ^{-11.69 %}	1.702 M ^{-15.45 %}	2.013 M ^{1.46 %}	1.984 M ^{2.85 %}	1.929 M ^{-8.45 %}	2.107 M ^{-15.31 %}	2.488 M ^{1.76 %}	2.445 M ^{-2.51 %}	2.508 M ^{-9.62 %}	2.775 M ^{-6.38 %}	2.964 M
Depreciation and amortization	21.953 M ^{-0.73 %}	22.115 M ^{4.07 %}	21.250 M ^{14.28 %}	18.594 M ^{-12.50 %}	21.250 M ^{3.04 %}	20.623 M ^{-2.59 %}	21.171 M ^{786.19 %}	2.389 M ^{9.49 %}	2.182 M ^{-8.28 %}	2.379 M ^{-89.92 %}	23.603 M ^{1.08 %}	23.350 M
Operating income	195.730 M ^{950.52 %}	-23.013 M ^{-121.92 %}	105.000 M ^{-54.74 %}	232.000 M ^{88.62 %}	123.000 M ^{811.56 %}	-17.286 M ^{-116.10 %}	107.389 M ^{-50.62 %}	217.470 M ^{65.16 %}	131.674 M ^{651.31 %}	-23.884 M ^{-119.37 %}	123.301 M ^{23.53 %}	99.813 M
Operating income ratio	0.08 ^{652.04 %}	-0.01 ^{-128.87 %}	0.05 ^{-46.16 %}	0.09 ^{49.38 %}	0.06 ^{637.96 %}	-0.01 ^{-121.19 %}	0.05 ^{-43.30 %}	0.09 ^{42.31 %}	0.06 ^{502.93 %}	-0.02 ^{-125.96 %}	0.06 ^{20.71 %}	0.05
Total other income expenses net	975.000 K ^{129.84 %}	-3.267 M ^{-226.70 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{111.03 %}	-9.063 M ^{-2 044.85 %}	466.000 K ^{118.15 %}	-2.568 M ^{-876.43 %}	-263.000 K ^{-131.01 %}	848.000 K ^{-80.16 %}	4.274 M ^{-84.49 %}	27.564 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	200.194 M ^{348.24 %}	44.662 M ^{-87.86 %}	368.000 M ^{-28.93 %}	517.834 M ^{-19.59 %}	644.000 M ^{37.21 %}	469.354 M ^{-27.10 %}	643.810 M ^{-24.03 %}	847.412 M ^{-7.52 %}	916.271 M ^{21.30 %}	755.378 M ^{-26.75 %}	1.031 B ^{-4.23 %}	1.077 B
Total investments	417.000 M ^{665.46 %}	54.477 M ^{-88.21 %}	462.000 M ^{-4.35 %}	483.000 M ^{-3.78 %}	502.000 M ^{820.37 %}	54.543 M ^{-87.72 %}	444.000 M ^{0.00 %}	444.000 M ^{-0.45 %}	446.000 M ^{808.81 %}	49.075 M ^{-82.78 %}	285.000 M ^{5 600.00 %}	5.000 M
Total debt	1.210 B ^{24.18 %}	974.313 M ^{-22.37 %}	1.255 B ^{-23.37 %}	1.638 B ^{15.25 %}	1.421 B ^{8.97 %}	1.304 B ^{-6.07 %}	1.388 B ^{-26.22 %}	1.882 B ^{-4.37 %}	1.968 B ^{17.90 %}	1.669 B ^{-20.63 %}	2.103 B ^{-6.39 %}	2.246 B
Accumulated other comprehensive income loss	16.982 M ^{14.30 %}	14.858 M ^{14.29 %}	13.000 M ^{38.99 %}	9.353 M ^{-33.19 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{66.67 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{100.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-19.74 %}	3.738 M ^{78.00 %}	2.100 M
Retained earnings	670.935 M ^{21.22 %}	553.491 M ^{-7.13 %}	596.000 M ^{15.50 %}	515.995 M ^{51.76 %}	340.000 M ^{25.67 %}	270.550 M ^{24.76 %}	216.849 M ^{64.84 %}	131.549 M ^{404.96 %}	-43.136 M ^{71.75 %}	-152.711 M ^{47.43 %}	-290.516 M ^{18.09 %}	-354.671 M
Common stock	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Total equity	2.373 B ^{5.29 %}	2.254 B ^{4.44 %}	2.158 B ^{4.03 %}	2.074 B ^{9.81 %}	1.889 B ^{3.77 %}	1.820 B ^{3.37 %}	1.761 B ^{5.04 %}	1.677 B ^{12.93 %}	1.485 B ^{8.04 %}	1.374 B ^{11.20 %}	1.236 B ^{5.62 %}	1.170 B
Other non current liabilities	302.853 M ^{-0.70 %}	304.976 M ^{-1.62 %}	310.000 M ^{-0.20 %}	310.629 M ^{-1.39 %}	315.000 M ^{0.03 %}	314.891 M ^{-0.62 %}	316.870 M ^{-0.67 %}	319.006 M ^{-0.67 %}	321.142 M ^{-0.66 %}	323.277 M ^{-0.24 %}	324.070 M ^{-0.66 %}	326.213 M
Long term debt	652.630 M ^{-8.99 %}	717.069 M ^{-8.19 %}	781.000 M ^{-7.63 %}	845.547 M ^{-7.29 %}	912.000 M ^{-6.64 %}	976.912 M ^{-7.70 %}	1.058 B ^{-7.87 %}	1.149 B ^{-6.63 %}	1.230 B ^{-6.25 %}	1.313 B ^{-6.03 %}	1.397 B ^{-5.72 %}	1.482 B
Total non current liabilities	955.483 M ^{-6.51 %}	1.022 B ^{-6.32 %}	1.091 B ^{-5.64 %}	1.156 B ^{-5.77 %}	1.227 B ^{-5.02 %}	1.292 B ^{-6.07 %}	1.375 B ^{-6.30 %}	1.468 B ^{-5.40 %}	1.552 B ^{-5.15 %}	1.636 B ^{-4.94 %}	1.721 B ^{-4.81 %}	1.808 B
Other current liabilities	399.458 M ^{24.43 %}	321.031 M ^{-9.08 %}	353.103 M ^{34.42 %}	262.694 M ^{-18.18 %}	321.053 M ^{294.49 %}	81.384 M ^{-57.40 %}	191.050 M ^{11.65 %}	171.115 M ^{-43.32 %}	301.879 M ^{-0.20 %}	302.495 M ^{6.28 %}	284.634 M ^{3.11 %}	276.036 M
Deferred revenue	13.058 M ^{-2.16 %}	13.346 M ^{-3.96 %}	13.897 M ^{-0.96 %}	14.031 M ^{4.61 %}	13.413 M ^{-95.54 %}	300.927 M ^{175.79 %}	109.115 M ^{-16.19 %}	130.193 M ^{18.46 %}	109.902 M ^{-55.48 %}	246.886 M ^{1 681.54 %}	13.858 M ^{-0.04 %}	13.864 M
Short term debt	557.244 M ^{116.62 %}	257.244 M ^{-45.73 %}	474.000 M ^{-40.16 %}	792.100 M ^{55.62 %}	509.000 M ^{55.60 %}	327.116 M ^{-0.81 %}	329.776 M ^{-55.00 %}	732.776 M ^{-0.59 %}	737.126 M ^{106.83 %}	356.397 M ^{-49.50 %}	705.760 M ^{-7.68 %}	764.487 M
Total current liabilities	1.529 B ^{50.98 %}	1.013 B ^{-32.04 %}	1.490 B ^{-7.73 %}	1.615 B ^{23.83 %}	1.304 B ^{13.29 %}	1.151 B ^{-11.40 %}	1.299 B ^{-14.14 %}	1.513 B ^{-1.73 %}	1.540 B ^{33.11 %}	1.157 B ^{-32.73 %}	1.720 B ^{18.04 %}	1.457 B
Total liabilities	2.484 B ^{22.10 %}	2.035 B ^{-21.17 %}	2.581 B ^{-6.86 %}	2.771 B ^{9.48 %}	2.531 B ^{3.61 %}	2.443 B ^{-8.66 %}	2.674 B ^{-10.28 %}	2.981 B ^{-3.57 %}	3.091 B ^{10.70 %}	2.793 B ^{-18.83 %}	3.440 B ^{5.39 %}	3.265 B
Other non current assets	713.000 K ^{-99.47 %}	135.519 M ^{13 451.90 %}	1.000 M ^{-8.84 %}	1.097 M ^{-45.15 %}	2.000 M ^{-98.73 %}	157.084 M ^{-64.66 %}	444.519 M ^{0.03 %}	444.388 M ^{-0.52 %}	446.691 M ^{970.84 %}	41.714 M ^{-85.38 %}	285.407 M ^{-9.18 %}	314.248 M
Long term investments	417.000 M ^{665.46 %}	54.477 M ^{-88.21 %}	462.000 M ^{-4.35 %}	483.000 M ^{-3.78 %}	502.000 M ^{820.37 %}	54.543 M ^{-87.72 %}	444.000 M ^{0.00 %}	444.000 M ^{-0.45 %}	446.000 M ^{169.61 %}	165.424 M ^{-41.96 %}	285.000 M ^{-9.24 %}	314.000 M
Intangible assets	144.000 M ^{-2.10 %}	147.082 M ^{-1.95 %}	150.000 M ^{-7.41 %}	162.000 M ^{-3.57 %}	168.000 M ^{-1.11 %}	169.885 M ^{51.68 %}	112.000 M ^{-0.88 %}	113.000 M ^{2.73 %}	110.000 M ^{-1.90 %}	112.131 M ^{-2.49 %}	115.000 M ^{-2.54 %}	118.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K ^{6.88 %}	378.000 K ^{50.60 %}	251.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	144.170 M ^{-1.98 %}	147.082 M ^{-1.95 %}	150.000 M ^{-7.41 %}	162.000 M ^{-3.57 %}	168.000 M ^{-1.11 %}	169.885 M ^{51.14 %}	112.404 M ^{-0.86 %}	113.378 M ^{2.84 %}	110.251 M ^{-1.68 %}	112.131 M ^{-2.49 %}	115.000 M ^{-2.54 %}	118.000 M
Property plant equipment net	1.516 B ^{-0.40 %}	1.522 B ^{-1.21 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B ^{0.26 %}	1.537 B ^{-0.76 %}	1.549 B ^{-0.97 %}	1.564 B ^{-0.71 %}	1.575 B ^{-0.99 %}	1.591 B ^{0.27 %}	1.586 B ^{-1.17 %}	1.605 B ^{-0.47 %}	1.613 B
Total non current assets	2.078 B ^{-0.91 %}	2.097 B ^{-2.64 %}	2.154 B ^{-1.51 %}	2.187 B ^{-0.99 %}	2.209 B ^{-0.74 %}	2.225 B ^{4.93 %}	2.121 B ^{-0.56 %}	2.133 B ^{-0.69 %}	2.148 B ^{0.36 %}	2.140 B ^{6.68 %}	2.006 B ^{-1.95 %}	2.046 B
Other current assets	46.314 M ^{-21.58 %}	59.056 M ^{-38.48 %}	96.000 M ^{124.76 %}	42.713 M ^{-0.67 %}	43.000 M ^{28.82 %}	33.380 M ^{-13.76 %}	38.704 M ^{4.66 %}	36.980 M ^{17.70 %}	31.420 M ^{3.21 %}	30.443 M ^{-21.41 %}	38.738 M ^{12.54 %}	34.422 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.349 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
cash and cash equivalents	1.010 B ^{8.61 %}	929.651 M ^{4.81 %}	887.000 M ^{-20.79 %}	1.120 B ^{44.12 %}	777.000 M ^{-6.91 %}	834.674 M ^{12.12 %}	744.430 M ^{-28.02 %}	1.034 B ^{-1.63 %}	1.051 B ^{15.08 %}	913.524 M ^{-14.73 %}	1.071 B ^{-8.38 %}	1.169 B
Cash and short term investments	1.010 B ^{8.61 %}	929.651 M ^{4.81 %}	887.000 M ^{-20.79 %}	1.120 B ^{44.12 %}	777.000 M ^{-6.91 %}	834.674 M ^{12.12 %}	744.430 M ^{-28.02 %}	1.034 B ^{-1.63 %}	1.051 B ^{15.08 %}	913.524 M ^{-14.73 %}	1.071 B ^{-8.77 %}	1.174 B
Total current assets	2.779 B ^{26.83 %}	2.191 B ^{-15.22 %}	2.585 B ^{-2.75 %}	2.658 B ^{20.23 %}	2.211 B ^{8.50 %}	2.038 B ^{-11.97 %}	2.315 B ^{-8.32 %}	2.525 B ^{3.97 %}	2.428 B ^{19.82 %}	2.027 B ^{-24.10 %}	2.670 B ^{11.79 %}	2.389 B
Inventory	610.666 M ^{24.86 %}	489.093 M ^{-30.23 %}	701.000 M ^{33.55 %}	524.892 M ^{-7.75 %}	569.000 M ^{20.08 %}	473.844 M ^{-30.37 %}	680.489 M ^{32.92 %}	511.957 M ^{-9.39 %}	565.015 M ^{30.58 %}	432.693 M ^{-31.98 %}	636.114 M ^{30.79 %}	486.346 M
Net receivables	1.113 B ^{55.92 %}	713.664 M ^{-20.79 %}	901.000 M ^{-7.19 %}	970.764 M ^{18.10 %}	822.000 M ^{18.12 %}	695.876 M ^{-18.25 %}	851.216 M ^{-9.61 %}	941.721 M ^{20.64 %}	780.600 M ^{20.10 %}	649.962 M ^{-29.65 %}	923.845 M ^{33.23 %}	693.420 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	237.713 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.147 M ^{166.47 %}	-444.000 M ^{0.00 %}	-444.000 M ^{0.45 %}	-446.000 M ^{-290.31 %}	234.349 M ^{182.36 %}	-284.555 M ^{9.12 %}	-313.127 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	559.143 M ^{32.81 %}	421.022 M ^{-35.13 %}	649.000 M ^{37.26 %}	472.820 M ^{9.20 %}	433.000 M ^{9.57 %}	395.168 M ^{-35.21 %}	609.880 M ^{49.36 %}	408.318 M ^{-10.99 %}	458.746 M ^{13.17 %}	405.370 M ^{-36.30 %}	636.404 M ^{84.67 %}	344.608 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.148 M ^{165.66 %}	27.534 M ^{-40.64 %}	46.383 M ^{-21.81 %}	59.320 M ^{-16.15 %}	70.749 M ^{148.46 %}	28.475 M ^{-63.91 %}	78.896 M ^{0.03 %}	78.870 M ^{36.66 %}	57.714 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.359 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.852 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	685.177 M ^{-0.06 %}	685.562 M ^{24.87 %}	549.000 M ^{0.02 %}	548.899 M ^{2.58 %}	535.080 M ^{-0.07 %}	535.473 M ^{0.00 %}	535.473 M ^{-0.01 %}	535.525 M ^{2.50 %}	522.454 M ^{-0.02 %}	522.571 M ^{0.00 %}	522.570 M ^{0.00 %}	522.571 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.359 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.852 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.857 B ^{13.26 %}	4.289 B ^{-9.50 %}	4.739 B ^{-2.19 %}	4.845 B ^{9.62 %}	4.420 B ^{3.68 %}	4.263 B ^{-3.89 %}	4.436 B ^{-4.77 %}	4.658 B ^{1.78 %}	4.576 B ^{9.82 %}	4.167 B ^{-10.90 %}	4.676 B ^{5.45 %}	4.435 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-152.000 M ^{-453.49 %}	43.000 M ^{153.75 %}	-80.000 M ^{54.29 %}	-175.000 M ^{-82.29 %}	-96.000 M ^{-77.78 %}	-54.000 M ^{36.47 %}	-85.000 M ^{51.43 %}	-175.000 M ^{-60.55 %}	-109.000 M ^{21.01 %}	-138.000 M ^{-115.63 %}	-64.000 M ^{37.86 %}	-103.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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