NEXCOM International Co., Ltd. ^8234.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.421 B ^{-5.97 %}	5.766 B ^{-27.17 %}	7.917 B ^{16.76 %}	6.781 B ^{1.17 %}	6.702 B ^{-7.09 %}	7.213 B
Net income	84.890 M ^{-52.52 %}	178.791 M ^{-80.18 %}	902.188 M ^{537.39 %}	141.545 M ^{-5.65 %}	150.021 M ^{-34.03 %}	227.410 M
Income before tax	-54.448 M ^{-122.23 %}	244.884 M ^{-81.91 %}	1.353 B ^{559.29 %}	205.295 M ^{-2.13 %}	209.771 M ^{-27.10 %}	287.767 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-123.65 %}	0.04 ^{-75.16 %}	0.17 ^{464.68 %}	0.03 ^{-3.27 %}	0.03 ^{-21.54 %}	0.04
EBITDA	194.071 M ^{-61.29 %}	501.391 M ^{-70.44 %}	1.696 B ^{249.87 %}	484.747 M ^{-4.42 %}	507.161 M ^{21.22 %}	418.380 M
Net income ratio	0.02 ^{-49.50 %}	0.03 ^{-72.79 %}	0.11 ^{445.92 %}	0.02 ^{-6.74 %}	0.02 ^{-29.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-58.83 %}	0.09 ^{-59.41 %}	0.21 ^{199.66 %}	0.07 ^{-5.53 %}	0.08 ^{30.47 %}	0.06
Gross profit ratio	0.24 ^{-14.46 %}	0.28 ^{9.99 %}	0.25 ^{10.06 %}	0.23 ^{-4.57 %}	0.24 ^{-3.04 %}	0.25
Weighted average shs out dil	141.233 M ^{-0.04 %}	141.294 M ^{-0.09 %}	141.420 M ^{-0.02 %}	141.445 M ^{-0.03 %}	141.481 M ^{-0.15 %}	141.700 M
Weighted average shs out	141.226 M ^{0.00 %}	141.226 M ^{-0.13 %}	141.409 M ^{-0.10 %}	141.545 M ^{0.01 %}	141.529 M ^{-0.42 %}	142.131 M
EPS diluted	0.60 ^{-52.76 %}	1.27 ^{-80.09 %}	6.38 ^{538.00 %}	1.00 ^{-5.66 %}	1.06 ^{-33.75 %}	1.60
Earnings per share	0.60 ^{-52.76 %}	1.27 ^{-80.13 %}	6.39 ^{539.00 %}	1.00 ^{-5.66 %}	1.06 ^{-34.16 %}	1.61
Gross profit	1.295 B ^{-19.57 %}	1.611 B ^{-19.89 %}	2.011 B ^{28.50 %}	1.565 B ^{-3.45 %}	1.621 B ^{-9.91 %}	1.799 B
Income tax expense	-102.303 M ^{-287.87 %}	54.453 M ^{-87.13 %}	423.016 M ^{1 534.91 %}	25.874 M ^{6.80 %}	24.227 M ^{-67.61 %}	74.794 M
Cost of revenue	4.126 B ^{-0.70 %}	4.155 B ^{-29.65 %}	5.906 B ^{13.23 %}	5.216 B ^{2.65 %}	5.081 B ^{-6.15 %}	5.414 B
General and administrative expenses	156.548 M ^{16.33 %}	134.576 M ^{-29.01 %}	189.558 M ^{4.56 %}	181.297 M ^{-2.70 %}	186.331 M ^{-10.62 %}	208.475 M
Selling and marketing expenses	666.378 M ^{-2.33 %}	682.307 M ^{-12.90 %}	783.349 M ^{25.03 %}	626.507 M ^{-7.27 %}	675.602 M ^{-8.78 %}	740.616 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.409 B ^{1.51 %}	1.388 B ^{-8.92 %}	1.524 B ^{8.79 %}	1.401 B ^{0.52 %}	1.394 B ^{-6.74 %}	1.495 B
Cost and expenses	5.566 B ^{0.42 %}	5.543 B ^{-25.40 %}	7.430 B ^{12.29 %}	6.617 B ^{2.19 %}	6.475 B ^{-6.28 %}	6.909 B
Research and development expenses	586.366 M ^{0.23 %}	585.037 M ^{6.08 %}	551.492 M ^{-7.06 %}	593.414 M ^{11.53 %}	532.065 M ^{-1.21 %}	538.563 M
Selling general and administrative expenses	822.926 M ^{0.74 %}	816.883 M ^{-16.04 %}	972.907 M ^{20.44 %}	807.804 M ^{-6.28 %}	861.933 M ^{-9.86 %}	956.178 M
Interest income	39.463 M ^{-1.80 %}	40.187 M ^{421.03 %}	7.713 M ^{757.95 %}	899.000 K ^{-13.81 %}	1.043 M ^{-30.65 %}	1.504 M
Interest expense	46.443 M ^{0.23 %}	46.336 M ^{1.79 %}	45.521 M ^{31.54 %}	34.605 M ^{18.26 %}	29.263 M ^{-12.26 %}	33.353 M
Depreciation and amortization	202.076 M ^{-3.85 %}	210.171 M ^{-4.73 %}	220.614 M ^{-14.31 %}	257.452 M ^{-4.52 %}	269.647 M ^{136.30 %}	114.112 M
Operating income	-113.846 M ^{-151.21 %}	222.319 M ^{-84.93 %}	1.475 B ^{549.09 %}	227.295 M ^{-11.57 %}	257.046 M ^{-15.52 %}	304.268 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-154.46 %}	0.04 ^{-79.31 %}	0.19 ^{455.94 %}	0.03 ^{-12.60 %}	0.04 ^{-9.07 %}	0.04
Total other income expenses net	90.684 M ^{301.88 %}	22.565 M ^{-97.61 %}	943.546 M ^{3 131.88 %}	29.195 M ^{272.81 %}	-16.894 M ^{-2.38 %}	-16.501 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	383.546 M ^{-13.70 %}	444.419 M ^{-71.42 %}	1.555 B ^{-37.67 %}	2.494 B ^{81.17 %}	1.377 B	0.000
Total investments	241.927 M ^{256.30 %}	67.899 M ^{-7.45 %}	73.368 M ^{-47.38 %}	139.426 M ^{10.02 %}	126.733 M	0.000
Total debt	1.869 B ^{-12.73 %}	2.142 B ^{-29.06 %}	3.019 B ^{-5.76 %}	3.204 B ^{44.88 %}	2.211 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	896.809 M ^{-9.49 %}	990.813 M ^{-23.09 %}	1.288 B ^{134.80 %}	548.648 M ^{12.21 %}	488.932 M	0.000
Common stock	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B	0.000
Total equity	3.231 B ^{-2.50 %}	3.314 B ^{-6.29 %}	3.536 B ^{24.63 %}	2.838 B ^{0.90 %}	2.812 B	0.000
Other non current liabilities	11.786 M ^{14.45 %}	10.298 M ^{314.91 %}	2.482 M ^{20.19 %}	2.065 M ^{-80.53 %}	10.607 M ^{-16.41 %}	12.690 M
Long term debt	292.274 M ^{-10.44 %}	326.352 M ^{-12.03 %}	370.961 M ^{-20.67 %}	467.604 M ^{82.71 %}	255.928 M ^{6.41 %}	240.522 M
Total non current liabilities	331.483 M ^{-27.66 %}	458.201 M ^{-21.11 %}	580.799 M ^{20.77 %}	480.927 M ^{73.51 %}	277.178 M	0.000
Other current liabilities	529.123 M ^{4.30 %}	507.317 M ^{-10.95 %}	569.681 M ^{1.36 %}	562.024 M ^{9.73 %}	512.210 M ^{-11.89 %}	581.329 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	152.768 M ^{-81.96 %}	846.729 M ^{46.98 %}	576.081 M ^{6.97 %}	538.534 M	0.000
Short term debt	1.577 B ^{-13.14 %}	1.816 B ^{-31.13 %}	2.637 B ^{-3.81 %}	2.741 B ^{39.91 %}	1.959 B ^{-21.03 %}	2.481 B
Total current liabilities	3.170 B ^{-0.47 %}	3.184 B ^{-32.62 %}	4.726 B ^{1.30 %}	4.666 B ^{36.86 %}	3.409 B	0.000
Total liabilities	3.501 B ^{-3.89 %}	3.643 B ^{-31.36 %}	5.307 B ^{3.12 %}	5.147 B ^{39.62 %}	3.686 B	0.000
Other non current assets	59.487 M ^{-75.05 %}	238.423 M ^{-15.32 %}	281.567 M ^{261.73 %}	77.840 M ^{-31.54 %}	113.699 M	0.000
Long term investments	241.927 M ^{284.63 %}	62.899 M ^{-74.42 %}	245.923 M ^{-21.56 %}	313.501 M ^{3.70 %}	302.328 M	0.000
Intangible assets	50.740 M ^{3.63 %}	48.963 M ^{-97.45 %}	1.923 B ^{12.15 %}	1.715 B ^{3.32 %}	1.659 B	0.000
GoodWill	2.167 M ^{0.00 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	52.907 M ^{3.48 %}	51.130 M ^{-7.81 %}	55.462 M ^{-24.00 %}	72.981 M ^{-7.91 %}	79.251 M	0.000
Property plant equipment net	1.711 B ^{-4.38 %}	1.789 B ^{-4.42 %}	1.872 B ^{-8.30 %}	2.042 B ^{10.44 %}	1.849 B	0.000
Total non current assets	2.212 B ^{-1.58 %}	2.247 B ^{-11.74 %}	2.546 B ^{-2.60 %}	2.614 B ^{6.56 %}	2.453 B	0.000
Other current assets	64.277 M ^{-83.19 %}	382.334 M ^{-23.05 %}	496.880 M ^{203.38 %}	163.783 M ^{108.81 %}	78.435 M ^{-35.94 %}	122.446 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{102.90 %}	-172.555 M ^{0.87 %}	-174.075 M ^{0.87 %}	-175.595 M	0.000
cash and cash equivalents	1.486 B ^{-12.47 %}	1.698 B ^{15.92 %}	1.464 B ^{106.43 %}	709.436 M ^{-14.98 %}	834.468 M	0.000
Cash and short term investments	1.486 B ^{-12.73 %}	1.703 B ^{16.26 %}	1.464 B ^{106.43 %}	709.436 M ^{-14.98 %}	834.468 M	0.000
Total current assets	4.520 B ^{-4.01 %}	4.709 B ^{-25.22 %}	6.297 B ^{17.27 %}	5.370 B ^{32.75 %}	4.045 B ^{104 455.23 %}	3.869 M
Inventory	1.581 B ^{-5.93 %}	1.681 B ^{-30.34 %}	2.413 B ^{-13.26 %}	2.782 B ^{88.90 %}	1.473 B	0.000
Net receivables	1.389 B ^{14.61 %}	1.212 B ^{-36.97 %}	1.923 B ^{12.15 %}	1.715 B ^{3.32 %}	1.659 B ^{-3.59 %}	1.721 B
Tax assets	146.476 M ^{38.79 %}	105.536 M ^{15.73 %}	91.192 M ^{-15.78 %}	108.282 M ^{-1.08 %}	109.466 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	991.051 M ^{76.80 %}	560.558 M ^{-54.50 %}	1.232 B ^{-8.06 %}	1.340 B ^{50.25 %}	891.941 M ^{0.01 %}	891.825 M
Tax payables	72.252 M ^{-51.21 %}	148.077 M ^{36.68 %}	108.336 M ^{378.39 %}	22.646 M ^{-50.70 %}	45.934 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.490 M ^{17.92 %}	9.744 M ^{-5.89 %}	10.354 M	0.000
Minority interest	59.634 M ^{-45.51 %}	109.450 M ^{14.87 %}	95.283 M ^{-53.97 %}	206.989 M ^{5.94 %}	195.382 M	0.000
Capital lease obligations	335.756 M ^{-16.92 %}	404.131 M ^{-9.99 %}	448.975 M ^{-19.90 %}	560.502 M ^{74.11 %}	321.924 M ^{-5.22 %}	339.652 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	862.213 M ^{7.60 %}	801.304 M ^{117.75 %}	367.987 M ^{0.06 %}	367.763 M ^{0.11 %}	367.368 M ^{-44.87 %}	666.365 M
Deferred tax liabilities non current	27.423 M ^{-77.44 %}	121.551 M ^{-34.07 %}	184.376 M ^{12 078.07 %}	1.514 M ^{423.88 %}	289.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.732 B ^{-3.23 %}	6.956 B ^{-21.34 %}	8.844 B ^{10.76 %}	7.984 B ^{22.86 %}	6.499 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-90.00 %}	410.000 K ^{-69.94 %}	1.364 M
Change in working capital	89.517 M ^{-90.62 %}	954.157 M ^{519.46 %}	-227.472 M ^{76.45 %}	-966.091 M ^{-307.79 %}	464.942 M ^{885.88 %}	-59.162 M
Accounts receivables	-416.490 M ^{-140.84 %}	1.020 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.343 M
Inventory	99.692 M ^{-86.39 %}	732.300 M ^{317.16 %}	-337.221 M ^{75.09 %}	-1.354 B ^{-437.08 %}	401.563 M ^{392.40 %}	81.552 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	406.315 M ^{150.93 %}	-797.832 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.371 M
Other non cash items	-135.550 M ^{-218.84 %}	-42.513 M ^{-212.44 %}	37.808 M ^{12.17 %}	33.706 M ^{19.44 %}	28.220 M ^{141.19 %}	-68.504 M
Net cash provided by operating activities	101.595 M ^{-92.20 %}	1.302 B ^{204.14 %}	428.084 M ^{176.50 %}	-559.622 M ^{-160.37 %}	926.993 M ^{121.15 %}	419.171 M
Investments in property plant and equipment	-94.464 M ^{-78.71 %}	-52.859 M ^{55.26 %}	-118.140 M ^{-22.08 %}	-96.772 M ^{-5.62 %}	-91.624 M ^{31.56 %}	-133.868 M
Acquisitions net	236.914 M ^{-33.63 %}	356.977 M ^{-31.77 %}	523.164 M ^{11 221.68 %}	-4.704 M ^{-145.61 %}	10.314 M ^{-26.19 %}	13.974 M
Purchases of investments	-82.000 K ^{65.11 %}	-235.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-862.000 K ^{94.54 %}	-15.800 M
Sales maturities of investments	8.900 M ^{61.82 %}	5.500 M ^{-93.48 %}	84.294 M ^{91 523.91 %}	92.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-31.695 M ^{20.91 %}	-40.074 M ^{-241.29 %}	-11.742 M ^{-133.95 %}	34.588 M ^{169.21 %}	-49.974 M ^{16.59 %}	-59.912 M
Net cash used for investing activites	119.573 M ^{-55.60 %}	269.309 M ^{-43.78 %}	479.056 M ^{818.45 %}	-66.679 M ^{48.97 %}	-130.669 M ^{33.20 %}	-195.606 M
Debt repayment	-205.369 M ^{75.32 %}	-832.180 M ^{-4 122.91 %}	20.686 M ^{-97.26 %}	755.345 M ^{254.90 %}	-487.623 M ^{-470.55 %}	131.593 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-169.472 M ^{60.00 %}	-423.679 M ^{-200.00 %}	-141.226 M ^{-25.00 %}	-112.981 M ^{0.00 %}	-112.981 M ^{-14.28 %}	-98.859 M
Other financing activites	-87.555 M ^{-4.99 %}	-83.393 M ^{-5.07 %}	-79.369 M ^{34.33 %}	-120.856 M ^{-28.79 %}	-93.841 M ^{-5 354.26 %}	1.786 M
Net cash used provided by financing activities	-462.396 M ^{65.47 %}	-1.339 B ^{-569.93 %}	-199.909 M ^{-138.33 %}	521.508 M ^{175.10 %}	-694.445 M ^{-2 111.72 %}	34.520 M
Effect of forex changes on cash	29.474 M ^{2 599.08 %}	1.092 M ^{-97.72 %}	47.808 M ^{336.22 %}	-20.239 M ^{-546.19 %}	4.536 M ^{127.89 %}	-16.263 M
Net change in cash	-211.754 M ^{-190.83 %}	233.124 M ^{-69.12 %}	755.039 M ^{703.88 %}	-125.032 M ^{-217.49 %}	106.415 M ^{-55.99 %}	241.822 M
Cash at beginning of period	1.698 B ^{15.92 %}	1.464 B ^{106.43 %}	709.436 M ^{-14.98 %}	834.468 M ^{14.62 %}	728.053 M ^{49.73 %}	486.231 M
Cash at end of period	1.486 B ^{-12.47 %}	1.698 B ^{15.92 %}	1.464 B ^{106.43 %}	709.436 M ^{-14.98 %}	834.468 M ^{14.62 %}	728.053 M
Operating cash flow	101.595 M ^{-92.20 %}	1.302 B ^{204.14 %}	428.084 M ^{176.50 %}	-559.622 M ^{-160.37 %}	926.993 M ^{121.15 %}	419.171 M
Capital expenditure	-128.466 M ^{-59.25 %}	-80.668 M ^{31.72 %}	-118.140 M ^{-22.08 %}	-96.772 M ^{-5.62 %}	-91.624 M ^{47.64 %}	-174.992 M
Free CashFlow	-26.871 M ^{-102.20 %}	1.221 B ^{294.04 %}	309.944 M ^{147.22 %}	-656.394 M ^{-178.58 %}	835.369 M ^{242.11 %}	244.179 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.484 B ^{-10.06 %}	1.650 B ^{3.51 %}	1.594 B ^{6.15 %}	1.501 B ^{29.31 %}	1.161 B ^{-0.32 %}	1.165 B ^{-6.26 %}	1.243 B ^{-11.27 %}	1.400 B ^{-4.01 %}	1.459 B ^{-12.32 %}	1.664 B ^{-22.11 %}	2.136 B
Net income	-22.481 M ^{-128.08 %}	80.058 M ^{16.24 %}	68.873 M ^{760.05 %}	8.008 M ^{-24.75 %}	10.642 M ^{153.02 %}	-20.072 M ^{58.27 %}	-48.104 M ^{-156.84 %}	84.628 M ^{563.18 %}	12.761 M ^{-90.15 %}	129.506 M ^{117.66 %}	59.499 M
Income before tax	-42.608 M ^{-140.45 %}	105.344 M ^{1 009.23 %}	9.497 M ^{-19.02 %}	11.727 M ^{120.92 %}	-56.046 M ^{-185.57 %}	-19.626 M ^{76.86 %}	-84.811 M ^{-173.51 %}	115.370 M ^{264.73 %}	31.632 M ^{-82.69 %}	182.693 M ^{190.12 %}	62.972 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-144.97 %}	0.06 ^{971.61 %}	0.01 ^{-23.71 %}	0.01 ^{116.18 %}	-0.05 ^{-186.48 %}	-0.02 ^{75.31 %}	-0.07 ^{-182.84 %}	0.08 ^{279.96 %}	0.02 ^{-80.25 %}	0.11 ^{272.48 %}	0.03
EBITDA	13.229 M ^{-91.83 %}	161.922 M ^{132.17 %}	69.742 M ^{847.32 %}	7.362 M ^{4.12 %}	7.071 M ^{-84.08 %}	44.416 M ^{323.60 %}	-19.864 M ^{-111.34 %}	175.200 M ^{111.44 %}	82.860 M ^{-66.51 %}	247.441 M ^{81.49 %}	136.338 M
Net income ratio	-0.02 ^{-131.22 %}	0.05 ^{12.30 %}	0.04 ^{710.20 %}	0.01 ^{-41.81 %}	0.01 ^{153.19 %}	-0.02 ^{55.49 %}	-0.04 ^{-164.06 %}	0.06 ^{590.88 %}	0.01 ^{-88.76 %}	0.08 ^{179.45 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.01 ^{-90.92 %}	0.10 ^{124.30 %}	0.04 ^{792.41 %}	0.00 ^{-19.49 %}	0.01 ^{-84.03 %}	0.04 ^{338.53 %}	-0.02 ^{-112.78 %}	0.13 ^{120.28 %}	0.06 ^{-61.81 %}	0.15 ^{133.01 %}	0.06
Gross profit ratio	0.26 ^{-2.66 %}	0.27 ^{15.34 %}	0.23 ^{-10.60 %}	0.26 ^{8.48 %}	0.24 ^{9.54 %}	0.22 ^{-9.33 %}	0.24 ^{-16.99 %}	0.29 ^{8.36 %}	0.27 ^{-12.58 %}	0.31 ^{16.48 %}	0.26
Weighted average shs out dil	140.506 M ^{0.04 %}	140.453 M ^{-0.65 %}	141.372 M ^{0.00 %}	141.372 M ^{0.10 %}	141.226 M ^{0.00 %}	141.226 M ^{0.00 %}	141.226 M ^{-0.02 %}	141.255 M ^{0.02 %}	141.232 M ^{-0.03 %}	141.275 M ^{0.03 %}	141.226 M
Weighted average shs out	140.506 M ^{0.04 %}	140.453 M ^{-0.65 %}	141.372 M ^{0.00 %}	141.372 M ^{0.10 %}	141.227 M ^{0.00 %}	141.227 M ^{0.00 %}	141.226 M ^{0.00 %}	141.226 M ^{-0.40 %}	141.789 M ^{0.40 %}	141.226 M ^{-4.64 %}	148.092 M
EPS diluted	-0.16 ^{-128.07 %}	0.57 ^{16.33 %}	0.49 ^{765.72 %}	0.06 ^{-24.93 %}	0.08 ^{153.86 %}	-0.14 ^{58.82 %}	-0.34 ^{-156.67 %}	0.60 ^{566.67 %}	0.09 ^{-90.22 %}	0.92 ^{130.00 %}	0.40
Earnings per share	-0.16 ^{-128.07 %}	0.57 ^{16.33 %}	0.49 ^{765.72 %}	0.06 ^{-24.93 %}	0.08 ^{153.86 %}	-0.14 ^{58.82 %}	-0.34 ^{-156.67 %}	0.60 ^{563.72 %}	0.09 ^{-90.17 %}	0.92 ^{119.05 %}	0.42
Gross profit	387.646 M ^{-12.46 %}	442.818 M ^{19.39 %}	370.887 M ^{-5.10 %}	390.824 M ^{40.28 %}	278.593 M ^{9.19 %}	255.142 M ^{-15.01 %}	300.188 M ^{-26.34 %}	407.525 M ^{4.01 %}	391.796 M ^{-23.35 %}	511.172 M ^{-9.27 %}	563.411 M
Income tax expense	-14.596 M ^{-160.06 %}	24.303 M ^{150.52 %}	-48.110 M ^{-1 393.63 %}	3.719 M ^{106.27 %}	-59.356 M ^{-4 210.53 %}	1.444 M ^{107.37 %}	-19.588 M ^{-182.09 %}	23.863 M ^{201.49 %}	7.915 M ^{-81.27 %}	42.263 M ^{385.39 %}	8.707 M
Cost of revenue	1.096 B ^{-9.18 %}	1.207 B ^{-1.31 %}	1.223 B ^{10.11 %}	1.111 B ^{25.85 %}	882.473 M ^{-2.99 %}	909.636 M ^{-3.48 %}	942.385 M ^{-5.08 %}	992.795 M ^{-6.96 %}	1.067 B ^{-7.43 %}	1.153 B ^{-26.71 %}	1.573 B
General and administrative expenses	42.190 M ^{-0.08 %}	42.223 M ^{3.44 %}	40.818 M ^{8.91 %}	37.478 M ^{-7.36 %}	40.457 M ^{7.04 %}	37.795 M ^{10.40 %}	34.236 M ^{2.70 %}	33.337 M ^{0.93 %}	33.029 M ^{-2.78 %}	33.974 M ^{-43.81 %}	60.462 M
Selling and marketing expenses	169.448 M ^{-0.70 %}	170.638 M ^{1.64 %}	167.879 M ^{0.04 %}	167.813 M ^{-3.06 %}	173.107 M ^{9.85 %}	157.579 M ^{-9.33 %}	173.803 M ^{-0.16 %}	174.077 M ^{5.51 %}	164.984 M ^{-2.63 %}	169.443 M ^{-9.05 %}	186.299 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	353.274 M ^{0.28 %}	352.288 M ^{2.29 %}	344.397 M ^{-10.19 %}	383.462 M ^{4.81 %}	365.861 M ^{7.06 %}	341.740 M ^{-4.38 %}	357.392 M ^{1.28 %}	352.892 M ^{0.87 %}	349.860 M ^{2.37 %}	341.776 M ^{-24.73 %}	454.042 M
Cost and expenses	1.449 B ^{-7.05 %}	1.559 B ^{-0.52 %}	1.567 B ^{4.90 %}	1.494 B ^{19.68 %}	1.248 B ^{-0.24 %}	1.251 B ^{-3.72 %}	1.300 B ^{-3.41 %}	1.346 B ^{-5.03 %}	1.417 B ^{-5.19 %}	1.494 B ^{-26.27 %}	2.027 B
Research and development expenses	141.636 M ^{1.58 %}	139.427 M ^{2.75 %}	135.700 M ^{-10.73 %}	152.003 M ^{-0.19 %}	152.297 M ^{4.05 %}	146.366 M ^{-2.00 %}	149.353 M ^{2.66 %}	145.478 M ^{-4.19 %}	151.847 M ^{9.75 %}	138.359 M ^{-0.01 %}	138.377 M
Selling general and administrative expenses	211.638 M ^{-0.57 %}	212.861 M ^{2.00 %}	208.697 M ^{1.66 %}	205.291 M ^{-3.87 %}	213.564 M ^{9.31 %}	195.374 M ^{-6.09 %}	208.039 M ^{0.30 %}	207.414 M ^{4.75 %}	198.013 M ^{-2.66 %}	203.417 M ^{-17.57 %}	246.761 M
Interest income	6.664 M ^{50.02 %}	4.442 M ^{-52.48 %}	9.347 M ^{0.15 %}	9.333 M ^{-22.53 %}	12.047 M ^{37.90 %}	8.736 M ^{-44.09 %}	15.626 M ^{8.45 %}	14.408 M ^{130.20 %}	6.259 M ^{60.73 %}	3.894 M ^{-46.00 %}	7.211 M
Interest expense	8.894 M ^{-1.35 %}	9.016 M ^{-25.84 %}	12.157 M ^{8.99 %}	11.154 M ^{-0.99 %}	11.266 M ^{-5.06 %}	11.866 M ^{2.16 %}	11.615 M ^{9.57 %}	10.601 M ^{-5.71 %}	11.243 M ^{-12.69 %}	12.877 M ^{2.80 %}	12.526 M
Depreciation and amortization	46.943 M ^{-1.30 %}	47.562 M ^{-0.91 %}	48.000 M ^{109.34 %}	22.929 M ^{-55.78 %}	51.851 M ^{-0.62 %}	52.176 M ^{-0.72 %}	52.552 M ^{-1.08 %}	53.127 M ^{1.23 %}	52.479 M ^{0.90 %}	52.013 M ^{92.86 %}	26.969 M
Operating income	34.372 M ^{-59.17 %}	84.178 M ^{217.77 %}	26.490 M ^{259.82 %}	7.362 M ^{117.85 %}	-41.249 M ^{-1 020.59 %}	-3.681 M ^{94.76 %}	-70.220 M ^{-157.52 %}	122.073 M ^{301.81 %}	30.381 M ^{-84.45 %}	195.428 M ^{78.69 %}	109.369 M
Operating income ratio	0.02 ^{-54.60 %}	0.05 ^{207.00 %}	0.02 ^{238.96 %}	0.00 ^{113.80 %}	-0.04 ^{-1 024.17 %}	0.00 ^{94.41 %}	-0.06 ^{-164.83 %}	0.09 ^{318.59 %}	0.02 ^{-82.27 %}	0.12 ^{129.41 %}	0.05
Total other income expenses net	-76.980 M ^{-463.70 %}	21.166 M ^{224.56 %}	-16.993 M ^{-489.30 %}	4.365 M ^{-86.02 %}	31.222 M ^{-53.38 %}	66.972 M ^{559.00 %}	-14.591 M ^{-125.67 %}	56.839 M ^{349.32 %}	-22.798 M ^{-273.30 %}	13.155 M ^{128.35 %}	-46.397 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	216.557 M ^{11.52 %}	194.178 M ^{-49.37 %}	383.546 M ^{13.27 %}	338.627 M ^{114.69 %}	157.730 M ^{-46.26 %}	293.533 M ^{-33.95 %}	444.419 M ^{-4.38 %}	464.772 M ^{-42.11 %}	802.917 M ^{-37.67 %}	1.288 B ^{216.48 %}	-1.106 B
Total investments	60.940 M ^{-14.90 %}	71.612 M ^{-70.40 %}	241.927 M ^{340.98 %}	54.861 M ^{-20.13 %}	68.686 M ^{2.47 %}	67.029 M ^{-1.28 %}	67.899 M ^{17.25 %}	57.909 M ^{22.47 %}	47.284 M ^{-18.60 %}	58.086 M	0.000
Total debt	1.320 B ^{-8.46 %}	1.442 B ^{-22.89 %}	1.869 B ^{8.07 %}	1.730 B ^{-2.56 %}	1.775 B ^{-1.89 %}	1.809 B ^{-15.53 %}	2.142 B ^{-3.72 %}	2.225 B ^{-8.30 %}	2.426 B ^{-7.26 %}	2.616 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	499.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	460.912 M ^{-5.43 %}	487.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	883.665 M ^{-9.71 %}	978.745 M ^{9.14 %}	896.809 M ^{8.25 %}	828.440 M ^{-34.77 %}	1.270 B ^{30.88 %}	970.362 M ^{-1.78 %}	987.913 M ^{-4.62 %}	1.036 B ^{8.90 %}	951.191 M ^{-32.91 %}	1.418 B	0.000
Common stock	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B	0.000
Total equity	3.134 B ^{-5.76 %}	3.326 B ^{2.94 %}	3.231 B ^{2.64 %}	3.148 B ^{-0.31 %}	3.158 B ^{-5.03 %}	3.325 B ^{0.34 %}	3.314 B ^{-3.38 %}	3.430 B ^{4.35 %}	3.287 B ^{-10.65 %}	3.679 B	0.000
Other non current liabilities	7.731 M ^{-40.40 %}	12.971 M ^{10.05 %}	11.786 M ^{12.48 %}	10.478 M ^{371.56 %}	2.222 M ^{0.00 %}	2.222 M ^{0.00 %}	2.222 M ^{0.00 %}	2.222 M ^{-10.26 %}	2.476 M ^{-0.08 %}	2.478 M ^{-98.75 %}	198.348 M
Long term debt	248.175 M ^{-11.45 %}	280.254 M ^{-4.11 %}	292.274 M ^{-5.83 %}	310.353 M ^{5.92 %}	293.015 M ^{-5.00 %}	308.427 M ^{-3.09 %}	318.276 M ^{-7.51 %}	344.114 M ^{-1.82 %}	350.477 M ^{-5.76 %}	371.905 M ^{-2.76 %}	382.451 M
Total non current liabilities	283.695 M ^{-11.95 %}	322.200 M ^{-2.80 %}	331.483 M ^{-24.90 %}	441.391 M ^{4.18 %}	423.665 M ^{-5.41 %}	447.919 M ^{-2.24 %}	458.201 M ^{-14.90 %}	538.423 M ^{-3.67 %}	558.915 M ^{-1.60 %}	567.977 M	0.000
Other current liabilities	570.583 M ^{20.02 %}	475.411 M ^{-10.15 %}	529.123 M ^{-24.20 %}	698.046 M ^{16.39 %}	599.764 M ^{52.75 %}	392.653 M ^{-22.61 %}	507.384 M ^{-46.00 %}	939.641 M ^{1.52 %}	925.560 M ^{100.15 %}	462.428 M ^{-46.09 %}	857.702 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.373 M ^{-75.58 %}	669.038 M ^{-15.41 %}	790.939 M ^{-30.71 %}	1.141 B ^{3.42 %}	1.104 B ^{45.67 %}	757.722 M	0.000
Short term debt	1.071 B ^{-7.74 %}	1.161 B ^{-26.37 %}	1.577 B ^{11.11 %}	1.419 B ^{-2.84 %}	1.461 B ^{-2.10 %}	1.492 B ^{-17.81 %}	1.816 B ^{-3.42 %}	1.880 B ^{-8.93 %}	2.064 B ^{-8.00 %}	2.244 B ^{-14.90 %}	2.637 B
Total current liabilities	2.517 B ^{-2.55 %}	2.582 B ^{-18.53 %}	3.170 B ^{9.71 %}	2.889 B ^{-1.92 %}	2.946 B ^{8.31 %}	2.720 B ^{-14.59 %}	3.184 B ^{-12.83 %}	3.653 B ^{-4.66 %}	3.832 B ^{-0.83 %}	3.864 B	0.000
Total liabilities	2.800 B ^{-3.59 %}	2.905 B ^{-17.04 %}	3.501 B ^{5.12 %}	3.330 B ^{-1.15 %}	3.369 B ^{6.37 %}	3.168 B ^{-13.04 %}	3.643 B ^{-13.10 %}	4.192 B ^{-4.53 %}	4.391 B ^{-0.93 %}	4.432 B	0.000
Other non current assets	308.848 M ^{24.59 %}	247.889 M ^{316.71 %}	59.487 M ^{-75.11 %}	238.964 M ^{-1.35 %}	242.229 M ^{-0.50 %}	243.450 M ^{2.11 %}	238.423 M ^{174.70 %}	86.794 M ^{4.75 %}	82.858 M ^{-72.24 %}	298.523 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	71.612 M ^{-70.40 %}	241.927 M ^{385.20 %}	49.861 M ^{-21.71 %}	63.686 M ^{2.67 %}	62.029 M ^{-1.38 %}	62.899 M ^{-72.57 %}	229.324 M ^{4.68 %}	219.079 M ^{-4.86 %}	230.261 M	0.000
Intangible assets	1.138 B ^{2 399.36 %}	45.547 M ^{-10.23 %}	50.740 M ^{45.52 %}	34.869 M ^{-11.22 %}	39.276 M ^{-95.19 %}	816.651 M ^{-13.42 %}	943.213 M ^{-29.11 %}	1.331 B ^{-4.12 %}	1.388 B ^{-9.62 %}	1.535 B	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	2.167 M ^{0.00 %}	2.167 M ^{0.00 %}	2.167 M ^{0.00 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	46.682 M ^{-2.16 %}	47.714 M ^{-9.82 %}	52.907 M ^{42.85 %}	37.036 M ^{-10.63 %}	41.443 M ^{-8.78 %}	45.431 M ^{-11.15 %}	51.130 M ^{17.94 %}	43.353 M ^{-6.63 %}	46.430 M ^{-4.89 %}	48.816 M	0.000
Property plant equipment net	1.669 B ^{-1.60 %}	1.696 B ^{-0.88 %}	1.711 B ^{-2.69 %}	1.758 B ^{1.61 %}	1.730 B ^{-2.25 %}	1.770 B ^{-1.07 %}	1.789 B ^{-1.31 %}	1.813 B ^{-1.58 %}	1.842 B ^{-0.74 %}	1.856 B	0.000
Total non current assets	2.193 B ^{-0.95 %}	2.214 B ^{0.09 %}	2.212 B ^{-0.15 %}	2.215 B ^{0.53 %}	2.203 B ^{-1.20 %}	2.230 B ^{-0.77 %}	2.247 B ^{-0.37 %}	2.256 B ^{-0.89 %}	2.276 B ^{-9.58 %}	2.517 B	0.000
Other current assets	75.623 M ^{6.13 %}	71.254 M ^{10.85 %}	64.277 M ^{-20.21 %}	80.555 M ^{-42.47 %}	140.013 M ^{-63.67 %}	385.378 M ^{0.80 %}	382.334 M ^{6.91 %}	357.635 M ^{4.54 %}	342.115 M ^{-28.81 %}	480.554 M ^{-3.29 %}	496.880 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{102.92 %}	-171.415 M ^{0.22 %}	-171.795 M ^{0.22 %}	-172.175 M	0.000
cash and cash equivalents	1.103 B ^{-11.57 %}	1.247 B ^{-16.05 %}	1.486 B ^{6.81 %}	1.391 B ^{-13.99 %}	1.617 B ^{6.70 %}	1.516 B ^{-10.71 %}	1.698 B ^{-3.55 %}	1.760 B ^{8.42 %}	1.623 B ^{22.23 %}	1.328 B ^{20.10 %}	1.106 B
Cash and short term investments	1.103 B ^{-11.57 %}	1.247 B ^{-16.05 %}	1.486 B ^{6.42 %}	1.396 B ^{-13.95 %}	1.622 B ^{6.68 %}	1.521 B ^{-10.67 %}	1.703 B ^{-3.27 %}	1.760 B ^{8.42 %}	1.623 B ^{22.23 %}	1.328 B ^{20.10 %}	1.106 B
Total current assets	3.742 B ^{-6.85 %}	4.017 B ^{-11.14 %}	4.520 B ^{6.03 %}	4.263 B ^{-1.40 %}	4.324 B ^{1.43 %}	4.263 B ^{-9.48 %}	4.709 B ^{-12.23 %}	5.366 B ^{-0.66 %}	5.401 B ^{-3.43 %}	5.593 B ^{405.76 %}	1.106 B
Inventory	1.425 B ^{3.24 %}	1.380 B ^{-12.72 %}	1.581 B ^{1.62 %}	1.556 B ^{-3.74 %}	1.617 B ^{4.99 %}	1.540 B ^{-8.41 %}	1.681 B ^{-12.33 %}	1.917 B ^{-6.39 %}	2.048 B ^{-8.93 %}	2.249 B	0.000
Net receivables	1.138 B ^{-13.64 %}	1.318 B ^{-5.09 %}	1.389 B ^{12.88 %}	1.230 B ^{30.24 %}	944.701 M ^{15.68 %}	816.651 M ^{-13.42 %}	943.213 M ^{-29.11 %}	1.331 B ^{-4.12 %}	1.388 B ^{-9.62 %}	1.535 B ^{-20.14 %}	1.923 B
Tax assets	168.448 M ^{11.84 %}	150.614 M ^{2.83 %}	146.476 M ^{11.88 %}	130.926 M ^{4.20 %}	125.643 M ^{15.26 %}	109.011 M ^{3.29 %}	105.536 M ^{26.76 %}	83.256 M ^{-2.81 %}	85.664 M ^{2.16 %}	83.850 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	840.196 M ^{-1.00 %}	848.655 M ^{-14.37 %}	991.051 M ^{30.31 %}	760.562 M ^{6.50 %}	714.119 M ^{32.40 %}	539.367 M ^{-3.78 %}	560.558 M ^{-9.40 %}	618.687 M ^{-5.10 %}	651.950 M ^{-23.37 %}	850.745 M ^{-30.95 %}	1.232 B
Tax payables	34.490 M ^{-64.46 %}	97.043 M ^{34.31 %}	72.252 M ^{555.64 %}	11.020 M ^{47.21 %}	7.486 M ^{-94.98 %}	148.980 M ^{0.61 %}	148.077 M ^{71.19 %}	86.500 M ^{31.80 %}	65.629 M ^{-54.45 %}	144.075 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.868 M ^{-5.83 %}	8.355 M ^{3.45 %}	8.076 M ^{-10.93 %}	9.067 M ^{-20.96 %}	11.471 M ^{8.49 %}	10.573 M	0.000
Minority interest	45.962 M ^{-23.27 %}	59.903 M ^{0.45 %}	59.634 M ^{-15.51 %}	70.583 M ^{-18.51 %}	86.618 M ^{-19.78 %}	107.980 M ^{-1.34 %}	109.450 M ^{-13.37 %}	126.342 M ^{5.56 %}	119.693 M ^{-1.25 %}	121.212 M	0.000
Capital lease obligations	307.642 M ^{-5.70 %}	326.248 M ^{-2.83 %}	335.756 M ^{-4.96 %}	353.284 M ^{-4.36 %}	369.371 M ^{-7.21 %}	398.053 M ^{-1.50 %}	404.131 M ^{-3.54 %}	418.983 M ^{-3.92 %}	436.096 M ^{-1.00 %}	440.507 M ^{-1.89 %}	448.975 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	792.345 M ^{110.99 %}	375.545 M ^{-56.44 %}	862.213 M ^{129.59 %}	375.545 M ^{480.73 %}	-98.638 M ^{-126.91 %}	366.535 M ^{0.00 %}	366.535 M ^{0.00 %}	366.535 M ^{0.00 %}	366.535 M ^{0.00 %}	366.535 M ^{-0.39 %}	367.987 M
Deferred tax liabilities non current	27.789 M ^{-4.09 %}	28.975 M ^{5.66 %}	27.423 M ^{-77.25 %}	120.560 M ^{0.00 %}	120.560 M ^{0.00 %}	120.560 M ^{-0.82 %}	121.551 M ^{-33.59 %}	183.020 M ^{0.00 %}	183.020 M ^{0.00 %}	183.021 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.935 B ^{-4.75 %}	6.231 B ^{-7.45 %}	6.732 B ^{3.92 %}	6.478 B ^{-0.75 %}	6.527 B ^{0.53 %}	6.493 B ^{-6.67 %}	6.956 B ^{-8.72 %}	7.621 B ^{-0.73 %}	7.677 B ^{-5.34 %}	8.110 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 M	0.000
Change in working capital	128.130 M ^{112.00 %}	60.438 M ^{-32.10 %}	89.012 M ^{144.15 %}	-201.631 M ^{-1 999.49 %}	10.615 M ^{-93.78 %}	170.670 M ^{-69.80 %}	565.177 M ^{226.45 %}	173.130 M ^{15.45 %}	149.955 M ^{127.57 %}	65.895 M	0.000
Accounts receivables	192.786 M ^{212.92 %}	61.609 M ^{144.23 %}	-139.289 M ^{47.46 %}	-265.117 M ^{-102.29 %}	-131.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-44.733 M ^{-122.23 %}	201.183 M ^{896.76 %}	-25.250 M ^{-141.73 %}	60.508 M ^{178.71 %}	-76.873 M ^{-154.40 %}	141.307 M ^{-40.20 %}	236.307 M ^{80.65 %}	130.812 M ^{-34.88 %}	200.867 M ^{22.25 %}	164.314 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-19.923 M ^{90.15 %}	-202.354 M ^{-179.81 %}	253.551 M ^{8 414.14 %}	2.978 M ^{-93.20 %}	43.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-82.148 M ^{-1 691.71 %}	5.161 M ^{159.97 %}	-8.606 M ^{-133.18 %}	25.938 M ^{117.28 %}	-150.137 M ^{-250.92 %}	-42.784 M ^{-966.67 %}	-4.011 M ^{-5.36 %}	-3.807 M ^{-176.38 %}	4.984 M ^{-44.52 %}	8.983 M	0.000
Net cash provided by operating activities	50.317 M ^{-76.97 %}	218.505 M ^{58.45 %}	137.903 M ^{221.06 %}	-113.917 M ^{-47.89 %}	-77.029 M ^{-149.81 %}	154.638 M ^{-71.19 %}	536.775 M ^{61.52 %}	332.333 M ^{150.70 %}	132.561 M ^{-55.86 %}	300.306 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-9.133 M ^{18.02 %}	-11.141 M ^{-52.68 %}	-7.297 M ^{88.55 %}	-63.734 M ^{-325.43 %}	-14.981 M ^{-37.26 %}	-10.914 M ^{63.56 %}	-29.949 M ^{-75.66 %}	-17.049 M ^{30.48 %}	-24.523 M ^{-168.10 %}	-9.147 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	587.204 M
Purchases of investments	1.134 M ^{111.76 %}	-9.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.064 M ^{32.01 %}	3.836 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M ^{1 691.53 %}	307.000 K	0.000
Other investing activites	-7.458 M ^{-56.71 %}	-4.759 M ^{75.81 %}	-19.672 M ^{-1 944.91 %}	-962.000 K ^{-100.42 %}	231.644 M ^{6 162.39 %}	-3.821 M ^{-157.97 %}	6.591 M ^{268.14 %}	-3.920 M ^{1.95 %}	-3.998 M ^{43.91 %}	-7.128 M	0.000
Net cash used for investing activites	-15.457 M ^{39.48 %}	-25.542 M ^{-16.60 %}	-21.905 M ^{64.01 %}	-60.860 M ^{-128.09 %}	216.663 M ^{1 612.48 %}	-14.325 M ^{51.28 %}	-29.400 M ^{-44.49 %}	-20.347 M ^{-106.07 %}	334.999 M ^{2 201.23 %}	-15.943 M	0.000
Debt repayment	-103.384 M ^{75.22 %}	-417.182 M ^{-367.51 %}	155.951 M ^{2 025.32 %}	-8.100 M ^{62.04 %}	-21.336 M ^{93.47 %}	-326.541 M ^{-380.18 %}	-68.004 M ^{63.12 %}	-184.392 M ^{0.68 %}	-185.650 M ^{52.93 %}	-394.449 M ^{-113.52 %}	-184.732 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.622 M ^{-1.35 %}	-21.334 M ^{-2.82 %}	-20.748 M ^{30.44 %}	-29.826 M ^{-42.03 %}	-21.000 M ^{1.52 %}	-21.324 M ^{35.31 %}	-32.962 M ^{-55.97 %}	-21.133 M ^{-8.92 %}	-19.402 M ^{-102.50 %}	-9.581 M ^{33.06 %}	-14.313 M
Net cash used provided by financing activities	-125.006 M ^{71.49 %}	-438.516 M ^{-1 179.63 %}	-34.269 M ^{9.64 %}	-37.926 M ^{10.42 %}	-42.336 M ^{87.83 %}	-347.865 M ^{33.70 %}	-524.645 M ^{-155.27 %}	-205.525 M ^{-0.23 %}	-205.052 M ^{49.25 %}	-404.030 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-54.233 M ^{-868.28 %}	7.059 M ^{-45.52 %}	12.958 M ^{195.44 %}	-13.577 M ^{-417.66 %}	4.274 M ^{-83.45 %}	25.819 M ^{157.08 %}	-45.233 M ^{-249.88 %}	30.179 M ^{-7.76 %}	32.718 M ^{297.43 %}	-16.572 M	0.000
Net change in cash	-144.379 M ^{39.46 %}	-238.494 M ^{-351.88 %}	94.687 M ^{141.85 %}	-226.280 M ^{-322.78 %}	101.572 M ^{155.89 %}	-181.733 M ^{-190.76 %}	-62.503 M ^{-145.74 %}	136.640 M ^{-53.72 %}	295.226 M ^{316.70 %}	-136.239 M	0.000
Cash at beginning of period	1.247 B ^{-16.05 %}	1.486 B ^{6.81 %}	1.391 B ^{-13.99 %}	1.617 B ^{6.70 %}	1.516 B ^{-10.71 %}	1.698 B ^{-3.55 %}	1.760 B ^{8.42 %}	1.623 B ^{22.23 %}	1.328 B ^{-9.30 %}	1.464 B	0.000
Cash at end of period	1.103 B ^{-11.57 %}	1.247 B ^{-16.05 %}	1.486 B ^{6.81 %}	1.391 B ^{-13.99 %}	1.617 B ^{6.70 %}	1.516 B ^{-10.71 %}	1.698 B ^{-3.55 %}	1.760 B ^{8.42 %}	1.623 B ^{22.23 %}	1.328 B	0.000
Operating cash flow	50.317 M ^{-76.97 %}	218.505 M ^{58.45 %}	137.903 M ^{221.06 %}	-113.917 M ^{-47.89 %}	-77.029 M ^{-149.81 %}	154.638 M ^{-71.19 %}	536.775 M ^{61.52 %}	332.333 M ^{150.70 %}	132.561 M ^{-55.86 %}	300.306 M	0.000
Capital expenditure	-16.228 M ^{-8.66 %}	-14.935 M ^{51.76 %}	-30.958 M ^{54.03 %}	-67.347 M ^{-249.91 %}	-19.247 M ^{-76.35 %}	-10.914 M ^{63.56 %}	-29.949 M ^{-75.66 %}	-17.049 M ^{30.48 %}	-24.523 M ^{-168.10 %}	-9.147 M	0.000
Free CashFlow	34.089 M ^{-83.25 %}	203.570 M ^{90.35 %}	106.945 M ^{159.00 %}	-181.264 M ^{-88.28 %}	-96.276 M ^{-166.99 %}	143.724 M ^{-71.64 %}	506.826 M ^{60.75 %}	315.284 M ^{191.83 %}	108.038 M ^{-62.89 %}	291.159 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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