Actron Technology Corporation ^8255.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.582 B ^{34.23 %}	5.649 B ^{34.56 %}	4.198 B ^{10.59 %}	3.796 B ^{23.66 %}	3.070 B ^{-8.64 %}	3.360 B
Net income	836.184 M ^{15.62 %}	723.193 M ^{29.01 %}	560.552 M ^{17.16 %}	478.436 M ^{69.76 %}	281.828 M ^{-12.49 %}	322.058 M
Income before tax	1.028 B ^{43.95 %}	714.387 M ^{10.18 %}	648.366 M ^{21.39 %}	534.120 M ^{147.58 %}	215.732 M ^{-40.06 %}	359.926 M
Income before tax ratio	0.14 ^{7.24 %}	0.13 ^{-18.12 %}	0.15 ^{9.77 %}	0.14 ^{100.21 %}	0.07 ^{-34.39 %}	0.11
EBITDA	1.517 B ^{36.78 %}	1.109 B ^{9.69 %}	1.011 B ^{20.64 %}	837.901 M ^{61.31 %}	519.444 M ^{-14.84 %}	609.984 M
Net income ratio	0.11 ^{-13.86 %}	0.13 ^{-4.12 %}	0.13 ^{5.95 %}	0.13 ^{37.28 %}	0.09 ^{-4.21 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.20 ^{1.90 %}	0.20 ^{-18.49 %}	0.24 ^{9.09 %}	0.22 ^{30.44 %}	0.17 ^{-6.79 %}	0.18
Gross profit ratio	0.30 ^{21.41 %}	0.24 ^{-15.02 %}	0.29 ^{-3.72 %}	0.30 ^{8.88 %}	0.27 ^{-8.38 %}	0.30
Weighted average shs out dil	107.051 M ^{10.19 %}	97.154 M ^{5.23 %}	92.325 M ^{-0.06 %}	92.378 M ^{0.24 %}	92.159 M ^{16.75 %}	78.936 M
Weighted average shs out	101.453 M ^{7.74 %}	94.166 M ^{1.96 %}	92.360 M ^{0.52 %}	91.879 M ^{0.22 %}	91.676 M ^{16.14 %}	78.936 M
EPS diluted	7.92 ^{6.45 %}	7.44 ^{22.57 %}	6.07 ^{17.18 %}	5.18 ^{69.84 %}	3.05 ^{-25.25 %}	4.08
Earnings per share	8.24 ^{7.29 %}	7.68 ^{26.52 %}	6.07 ^{16.51 %}	5.21 ^{69.71 %}	3.07 ^{-24.75 %}	4.08
Gross profit	2.246 B ^{62.96 %}	1.378 B ^{14.35 %}	1.205 B ^{6.48 %}	1.132 B ^{34.64 %}	840.546 M ^{-16.30 %}	1.004 B
Income tax expense	130.905 M ^{27.56 %}	102.625 M ^{34.70 %}	76.190 M ^{15.17 %}	66.153 M ^{70.25 %}	38.857 M ^{-62.17 %}	102.723 M
Cost of revenue	5.337 B ^{24.96 %}	4.271 B ^{42.70 %}	2.993 B ^{12.33 %}	2.664 B ^{19.52 %}	2.229 B ^{-5.38 %}	2.356 B
General and administrative expenses	542.465 M ^{38.21 %}	392.490 M ^{22.06 %}	321.559 M ^{9.32 %}	294.146 M ^{11.66 %}	263.420 M ^{-5.65 %}	279.198 M
Selling and marketing expenses	160.703 M ^{44.30 %}	111.364 M ^{26.00 %}	88.384 M ^{4.29 %}	84.748 M ^{19.26 %}	71.060 M ^{-11.06 %}	79.898 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.465 B ^{36.82 %}	1.070 B ^{32.53 %}	807.747 M ^{14.04 %}	708.315 M ^{14.14 %}	620.588 M ^{-1.26 %}	628.479 M
Cost and expenses	6.801 B ^{27.33 %}	5.341 B ^{40.54 %}	3.801 B ^{12.69 %}	3.372 B ^{18.35 %}	2.850 B ^{-4.51 %}	2.984 B
Research and development expenses	761.428 M ^{34.42 %}	566.441 M ^{42.39 %}	397.804 M ^{20.76 %}	329.421 M ^{15.14 %}	286.108 M ^{5.93 %}	270.084 M
Selling general and administrative expenses	703.168 M ^{39.56 %}	503.854 M ^{22.91 %}	409.943 M ^{8.19 %}	378.894 M ^{13.28 %}	334.480 M ^{-6.85 %}	359.096 M
Interest income	50.694 M ^{2.98 %}	49.225 M ^{697.55 %}	6.172 M ^{124.35 %}	2.751 M ^{-34.86 %}	4.223 M ^{8.28 %}	3.900 M
Interest expense	94.478 M ^{0.99 %}	93.549 M ^{191.50 %}	32.092 M ^{74.68 %}	18.372 M ^{-2.29 %}	18.802 M ^{-10.74 %}	21.064 M
Depreciation and amortization	546.511 M ^{28.06 %}	426.753 M ^{29.69 %}	329.066 M ^{15.54 %}	284.800 M ^{0.02 %}	284.752 M ^{18.79 %}	239.710 M
Operating income	781.031 M ^{153.96 %}	307.541 M ^{-54.89 %}	681.774 M ^{23.26 %}	553.101 M ^{135.67 %}	234.692 M ^{-36.62 %}	370.274 M
Operating income ratio	0.10 ^{89.20 %}	0.05 ^{-66.48 %}	0.16 ^{11.46 %}	0.15 ^{90.57 %}	0.08 ^{-30.62 %}	0.11
Total other income expenses net	247.303 M ^{-39.21 %}	406.846 M ^{1 317.81 %}	-33.408 M ^{-76.01 %}	-18.981 M ^{-349.15 %}	-4.226 M ^{59.16 %}	-10.348 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.380 B ^{60.11 %}	1.487 B ^{-35.20 %}	2.294 B ^{94.49 %}	1.180 B ^{323.16 %}	278.788 M ^{143.20 %}	-645.367 M
Total investments	3.224 B ^{-14.98 %}	3.792 B ^{33.04 %}	2.850 B ^{1.15 %}	2.818 B ^{26.86 %}	2.221 B ^{85.88 %}	1.195 B
Total debt	3.806 B ^{11.70 %}	3.407 B ^{10.66 %}	3.079 B ^{29.58 %}	2.376 B ^{47.23 %}	1.614 B ^{21.20 %}	1.332 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.502 B ^{-23.91 %}	1.974 B ^{265.97 %}	539.511 M ^{-62.21 %}	1.428 B ^{55.72 %}	916.807 M ^{330.63 %}	212.898 M
Retained earnings	2.160 B ^{13.59 %}	1.901 B ^{19.56 %}	1.590 B ^{11.26 %}	1.429 B ^{19.61 %}	1.195 B ^{-34.81 %}	1.833 B
Common stock	1.017 B ^{0.28 %}	1.014 B ^{10.94 %}	914.470 M ^{-0.01 %}	914.570 M ^{-0.03 %}	914.830 M ^{-0.03 %}	915.130 M
Total equity	9.934 B ^{-1.00 %}	10.034 B ^{73.52 %}	5.783 B ^{-10.35 %}	6.451 B ^{12.25 %}	5.746 B ^{9.35 %}	5.255 B
Other non current liabilities	3.996 M ^{-97.40 %}	153.816 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M ^{-93.61 %}	17.218 M ^{524.97 %}	2.755 M
Long term debt	2.614 B ^{41.75 %}	1.844 B ^{56.11 %}	1.181 B ^{177.59 %}	425.518 M ^{-29.90 %}	607.014 M ^{-20.64 %}	764.868 M
Total non current liabilities	2.731 B ^{30.06 %}	2.100 B ^{74.81 %}	1.201 B ^{170.92 %}	443.345 M ^{-29.12 %}	625.454 M ^{-19.90 %}	780.808 M
Other current liabilities	1.017 B ^{12.96 %}	900.493 M ^{119.05 %}	411.095 M ^{12.29 %}	366.095 M ^{25.91 %}	290.748 M ^{-31.60 %}	425.098 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.970 M ^{17.49 %}	411.057 M ^{33.82 %}	307.173 M	0.000
Short term debt	1.192 B ^{-23.75 %}	1.563 B ^{-17.64 %}	1.898 B ^{-2.71 %}	1.951 B ^{93.73 %}	1.007 B ^{101.41 %}	499.873 M
Total current liabilities	2.965 B ^{-9.61 %}	3.280 B ^{13.71 %}	2.884 B ^{3.96 %}	2.774 B ^{66.68 %}	1.665 B ^{39.56 %}	1.193 B
Total liabilities	5.695 B ^{5.88 %}	5.379 B ^{31.67 %}	4.085 B ^{26.96 %}	3.218 B ^{40.52 %}	2.290 B ^{16.03 %}	1.974 B
Other non current assets	824.240 M ^{4 751.61 %}	16.989 M ^{-94.39 %}	302.966 M ^{-24.23 %}	399.839 M ^{-9.81 %}	443.328 M ^{60.56 %}	276.107 M
Long term investments	2.503 B ^{-33.98 %}	3.792 B ^{35.77 %}	2.793 B ^{1.75 %}	2.745 B ^{29.91 %}	2.113 B ^{77.32 %}	1.191 B
Intangible assets	7.251 M ^{-13.94 %}	8.426 M ^{-26.60 %}	11.479 M ^{-42.64 %}	20.011 M ^{-24.54 %}	26.518 M ^{-19.74 %}	33.039 M
GoodWill	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{405.25 %}	225.142 M ^{0.00 %}	225.142 M ^{0.00 %}	225.142 M ^{0.00 %}	225.142 M
Goodwill and intangible assets	1.145 B ^{-0.10 %}	1.146 B ^{384.30 %}	236.621 M ^{-3.48 %}	245.153 M ^{-2.59 %}	251.660 M ^{-2.53 %}	258.181 M
Property plant equipment net	5.963 B ^{15.73 %}	5.153 B ^{34.27 %}	3.838 B ^{3.00 %}	3.726 B ^{43.53 %}	2.596 B ^{14.57 %}	2.266 B
Total non current assets	10.508 B ^{3.01 %}	10.202 B ^{41.52 %}	7.209 B ^{4.30 %}	6.912 B ^{27.38 %}	5.426 B ^{35.93 %}	3.991 B
Other current assets	103.453 M ^{204.65 %}	33.958 M ^{-71.48 %}	119.076 M ^{72.57 %}	69.000 M ^{23.97 %}	55.657 M ^{-56.04 %}	126.598 M
Short term investments	720.283 M ^{-25.45 %}	966.134 M ^{1 584.75 %}	57.346 M ^{-21.36 %}	72.922 M ^{-32.72 %}	108.391 M ^{3 046.33 %}	3.445 M
cash and cash equivalents	1.425 B ^{-25.78 %}	1.920 B ^{144.82 %}	784.443 M ^{-34.43 %}	1.196 B ^{-10.39 %}	1.335 B ^{-32.47 %}	1.977 B
Cash and short term investments	2.146 B ^{-25.67 %}	2.887 B ^{242.91 %}	841.789 M ^{-33.68 %}	1.269 B ^{-12.07 %}	1.443 B ^{-27.11 %}	1.980 B
Total current assets	5.121 B ^{-1.74 %}	5.212 B ^{95.96 %}	2.660 B ^{-3.53 %}	2.757 B ^{5.60 %}	2.611 B ^{-19.35 %}	3.237 B
Inventory	1.437 B ^{18.06 %}	1.217 B ^{52.17 %}	800.048 M ^{8.83 %}	735.123 M ^{54.47 %}	475.911 M ^{-14.53 %}	556.821 M
Net receivables	1.435 B ^{33.63 %}	1.074 B ^{19.48 %}	898.740 M ^{31.46 %}	683.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	573.198 M
Tax assets	72.811 M ^{-22.96 %}	94.515 M ^{144.34 %}	38.681 M ^{81.64 %}	21.296 M ^{-4.38 %}	22.271 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	665.495 M ^{-6.48 %}	711.619 M ^{52.75 %}	465.873 M ^{24.40 %}	374.488 M ^{18.49 %}	316.057 M ^{18.03 %}	267.767 M
Tax payables	89.982 M ^{-13.92 %}	104.535 M ^{-4.69 %}	109.677 M ^{31.57 %}	83.363 M ^{63.70 %}	50.924 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.222 M	0.000
Minority interest	1.997 B ^{3.44 %}	1.930 B ^{578.31 %}	284.600 M ^{4.28 %}	272.922 M ^{-3.64 %}	283.234 M ^{-21.94 %}	362.840 M
Capital lease obligations	328.593 M ^{-4.72 %}	344.878 M ^{4 758.12 %}	7.099 M ^{-26.90 %}	9.712 M ^{-42.57 %}	16.911 M ^{-21.56 %}	21.558 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.391 B ^{5.54 %}	3.214 B ^{83.90 %}	1.747 B ^{0.02 %}	1.747 B ^{-3.24 %}	1.806 B ^{-6.51 %}	1.931 B
Deferred tax liabilities non current	113.015 M ^{10.90 %}	101.906 M ^{411.45 %}	19.925 M ^{19.12 %}	16.727 M ^{3.78 %}	16.118 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.630 B ^{1.40 %}	15.414 B ^{56.19 %}	9.868 B ^{2.07 %}	9.669 B ^{20.31 %}	8.036 B ^{11.18 %}	7.228 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	61.717 M ^{-13.89 %}	71.670 M ^{1 306.40 %}	5.096 M ^{32.36 %}	3.850 M ^{-63.06 %}	10.423 M ^{75.15 %}	5.951 M
Change in working capital	-570.918 M ^{-10 278.44 %}	-5.501 M ^{97.21 %}	-197.466 M ^{-20.18 %}	-164.313 M ^{-548.78 %}	36.613 M ^{135.47 %}	-103.214 M
Accounts receivables	-346.884 M ^{-4 260.58 %}	-7.955 M ^{96.65 %}	-237.502 M ^{-7 185.34 %}	-3.260 M ^{88.90 %}	-29.360 M ^{-1 222.75 %}	2.615 M
Inventory	-240.675 M ^{-1.66 %}	-236.739 M ^{-217.86 %}	-74.480 M ^{72.43 %}	-270.110 M ^{-741.44 %}	42.110 M ^{892.93 %}	4.241 M
Accounts payables	-63.911 M ^{-140.16 %}	159.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	80.552 M ^{0.64 %}	80.038 M ^{302.71 %}	19.875 M ^{-60.55 %}	50.379 M ^{313.71 %}	-23.574 M ^{78.58 %}	-110.070 M
Other non cash items	-121.113 M ^{22.76 %}	-156.803 M ^{-704.95 %}	25.920 M ^{65.93 %}	15.621 M ^{7.15 %}	14.579 M ^{116.26 %}	-89.669 M
Net cash provided by operating activities	944.531 M ^{-10.09 %}	1.051 B ^{56.80 %}	669.965 M ^{15.60 %}	579.541 M ^{10.55 %}	524.212 M ^{37.18 %}	382.136 M
Investments in property plant and equipment	-1.344 B ^{-76.99 %}	-759.204 M ^{-63.54 %}	-464.228 M ^{60.35 %}	-1.171 B ^{-80.77 %}	-647.612 M ^{6.04 %}	-689.219 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.442 B ^{295.64 %}	-737.299 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.250 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-261.118 M ^{4.21 %}	-272.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-599.603 M	0.000
Sales maturities of investments	245.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.575 M ^{-84.10 %}	97.969 M ^{-63.75 %}	270.273 M	0.000
Other investing activites	-88.418 M ^{93.57 %}	-1.375 B ^{-3 578.17 %}	39.541 M ^{127.29 %}	-144.900 M ^{-89.32 %}	-76.537 M ^{73.26 %}	-286.204 M
Net cash used for investing activites	-1.186 B ^{-24.45 %}	-953.205 M ^{32.64 %}	-1.415 B ^{-17.54 %}	-1.204 B ^{-14.32 %}	-1.053 B ^{-13.47 %}	-928.173 M
Debt repayment	400.000 M ^{1 264.30 %}	29.319 M ^{-95.84 %}	705.339 M ^{-8.32 %}	769.357 M ^{174.21 %}	280.569 M ^{-46.60 %}	525.428 M
Common stock issued	31.431 M ^{-97.97 %}	1.550 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.429 B
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-507.237 M ^{-38.67 %}	-365.788 M ^{0.01 %}	-365.828 M ^{-33.29 %}	-274.451 M ^{33.35 %}	-411.795 M ^{-10.01 %}	-374.319 M
Other financing activites	-181.071 M ^{-4.67 %}	-173.000 M ^{-2 112.28 %}	-7.820 M ^{10.16 %}	-8.704 M ^{-149.84 %}	17.464 M ^{-94.17 %}	299.476 M
Net cash used provided by financing activities	-256.877 M ^{-124.69 %}	1.041 B ^{213.21 %}	332.215 M ^{-31.67 %}	486.202 M ^{527.39 %}	-113.762 M ^{-106.05 %}	1.879 B
Effect of forex changes on cash	3.629 M ^{299.61 %}	-1.818 M ^{-273.80 %}	1.046 M ^{335.06 %}	-445.000 K ^{-155.01 %}	809.000 K ^{153.15 %}	-1.522 M
Net change in cash	-495.019 M ^{-143.58 %}	1.136 B ^{375.80 %}	-411.894 M ^{-196.97 %}	-138.697 M ^{78.39 %}	-641.894 M ^{-148.19 %}	1.332 B
Cash at beginning of period	1.920 B ^{144.82 %}	784.443 M ^{-34.43 %}	1.196 B ^{-10.39 %}	1.335 B ^{-32.47 %}	1.977 B ^{206.50 %}	645.002 M
Cash at end of period	1.425 B ^{-25.78 %}	1.920 B ^{144.82 %}	784.443 M ^{-34.43 %}	1.196 B ^{-10.39 %}	1.335 B ^{-32.47 %}	1.977 B
Operating cash flow	944.531 M ^{-10.09 %}	1.051 B ^{56.80 %}	669.965 M ^{15.60 %}	579.541 M ^{10.55 %}	524.212 M ^{37.18 %}	382.136 M
Capital expenditure	-1.347 B ^{-76.53 %}	-762.843 M ^{-64.33 %}	-464.228 M ^{60.35 %}	-1.171 B ^{-80.77 %}	-647.612 M ^{6.04 %}	-689.219 M
Free CashFlow	-402.108 M ^{-239.78 %}	287.663 M ^{39.82 %}	205.737 M ^{134.80 %}	-591.136 M ^{-379.04 %}	-123.400 M ^{59.82 %}	-307.083 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.163 B ^{2.23 %}	2.116 B ^{10.17 %}	1.921 B ^{-2.82 %}	1.977 B ^{2.73 %}	1.924 B ^{9.32 %}	1.760 B ^{8.31 %}	1.625 B ^{0.72 %}	1.614 B ^{25.84 %}	1.282 B ^{13.71 %}	1.128 B ^{-1.58 %}	1.146 B ^{3.88 %}	1.103 B
Net income	38.885 M ^{-83.51 %}	235.779 M ^{33.19 %}	177.027 M ^{-25.68 %}	238.211 M ^{10.07 %}	216.422 M ^{-3.91 %}	225.220 M ^{224.79 %}	69.343 M ^{-65.69 %}	202.129 M ^{-40.15 %}	337.754 M ^{196.36 %}	113.967 M ^{5.41 %}	108.116 M ^{-38.33 %}	175.321 M
Income before tax	30.015 M ^{-90.27 %}	308.615 M ^{42.84 %}	216.054 M ^{-21.80 %}	276.299 M ^{-1.58 %}	280.744 M ^{9.99 %}	255.237 M ^{4 042.11 %}	6.162 M ^{-97.12 %}	213.903 M ^{-40.48 %}	359.395 M ^{166.36 %}	134.927 M ^{5.52 %}	127.871 M ^{-41.52 %}	218.661 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-90.49 %}	0.15 ^{29.66 %}	0.11 ^{-19.53 %}	0.14 ^{-4.20 %}	0.15 ^{0.61 %}	0.15 ^{3 724.43 %}	0.00 ^{-97.14 %}	0.13 ^{-52.70 %}	0.28 ^{134.26 %}	0.12 ^{7.21 %}	0.11 ^{-43.71 %}	0.20
EBITDA	206.424 M ^{-56.83 %}	478.135 M ^{24.91 %}	382.775 M ^{60.82 %}	238.018 M ^{-45.72 %}	438.463 M ^{25.20 %}	350.201 M ^{124.67 %}	155.874 M ^{-45.73 %}	287.227 M ^{-35.26 %}	443.685 M ^{99.68 %}	222.199 M ^{-5.72 %}	235.689 M ^{32.90 %}	177.342 M
Net income ratio	0.02 ^{-83.87 %}	0.11 ^{20.90 %}	0.09 ^{-23.53 %}	0.12 ^{7.14 %}	0.11 ^{-12.10 %}	0.13 ^{199.88 %}	0.04 ^{-65.94 %}	0.13 ^{-52.44 %}	0.26 ^{160.64 %}	0.10 ^{7.10 %}	0.09 ^{-40.64 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.10 ^{-57.77 %}	0.23 ^{13.38 %}	0.20 ^{65.49 %}	0.12 ^{-47.16 %}	0.23 ^{14.52 %}	0.20 ^{107.44 %}	0.10 ^{-46.12 %}	0.18 ^{-48.55 %}	0.35 ^{75.61 %}	0.20 ^{-4.21 %}	0.21 ^{27.93 %}	0.16
Gross profit ratio	0.28 ^{-4.50 %}	0.29 ^{-2.21 %}	0.29 ^{-5.44 %}	0.31 ^{-0.51 %}	0.31 ^{19.60 %}	0.26 ^{6.98 %}	0.24 ^{-1.93 %}	0.25 ^{25.15 %}	0.20 ^{-30.11 %}	0.29 ^{-9.48 %}	0.32 ^{8.15 %}	0.29
Weighted average shs out dil	102.329 M ^{-3.22 %}	105.730 M ^{-1.20 %}	107.018 M ^{-6.09 %}	113.960 M ^{7.95 %}	105.572 M ^{0.31 %}	105.243 M ^{-1.57 %}	106.925 M ^{12.68 %}	94.896 M ^{1.42 %}	93.564 M ^{0.98 %}	92.656 M ^{-0.16 %}	92.809 M ^{1.05 %}	91.841 M
Weighted average shs out	102.329 M ^{0.69 %}	101.629 M ^{0.82 %}	100.798 M ^{-11.55 %}	113.960 M ^{12.16 %}	101.607 M ^{0.15 %}	101.450 M ^{-1.26 %}	102.741 M ^{11.32 %}	92.296 M ^{0.00 %}	92.296 M ^{1.23 %}	91.174 M ^{-1.89 %}	92.929 M ^{1.24 %}	91.791 M
EPS diluted	0.38 ^{-82.96 %}	2.23 ^{32.74 %}	1.68 ^{-18.45 %}	2.06 ^{0.49 %}	2.05 ^{-4.21 %}	2.14 ^{219.40 %}	0.67 ^{-68.54 %}	2.13 ^{-41.00 %}	3.61 ^{193.50 %}	1.23 ^{6.03 %}	1.16 ^{-39.27 %}	1.91
Earnings per share	0.38 ^{-83.62 %}	2.32 ^{31.82 %}	1.76 ^{-17.76 %}	2.14 ^{0.47 %}	2.13 ^{-4.05 %}	2.22 ^{226.47 %}	0.68 ^{-68.95 %}	2.19 ^{-40.16 %}	3.66 ^{192.80 %}	1.25 ^{7.76 %}	1.16 ^{-39.27 %}	1.91
Gross profit	595.321 M ^{-2.37 %}	609.801 M ^{7.74 %}	566.016 M ^{-8.11 %}	615.995 M ^{2.21 %}	602.690 M ^{30.76 %}	460.926 M ^{15.87 %}	397.804 M ^{-1.22 %}	402.730 M ^{57.49 %}	255.719 M ^{-20.53 %}	321.765 M ^{-10.91 %}	361.163 M ^{12.35 %}	321.466 M
Income tax expense	22.314 M ^{-52.23 %}	46.716 M ^{831.71 %}	5.014 M ^{-86.84 %}	38.088 M ^{-19.00 %}	47.023 M ^{15.31 %}	40.780 M ^{58.29 %}	25.763 M ^{-16.50 %}	30.854 M ^{6.81 %}	28.888 M ^{68.74 %}	17.120 M ^{-16.97 %}	20.619 M ^{-41.78 %}	35.413 M
Cost of revenue	1.568 B ^{4.09 %}	1.507 B ^{11.18 %}	1.355 B ^{-0.43 %}	1.361 B ^{2.97 %}	1.322 B ^{1.72 %}	1.299 B ^{5.86 %}	1.227 B ^{1.36 %}	1.211 B ^{17.95 %}	1.027 B ^{27.37 %}	805.950 M ^{2.72 %}	784.636 M ^{0.40 %}	781.484 M
General and administrative expenses	122.980 M ^{-9.08 %}	135.268 M ^{-1.21 %}	136.925 M ^{-2.83 %}	140.918 M ^{2.44 %}	137.558 M ^{8.26 %}	127.064 M ^{2.69 %}	123.731 M ^{6.42 %}	116.266 M ^{44.50 %}	80.463 M ^{11.71 %}	72.030 M ^{-13.98 %}	83.741 M ^{-9.38 %}	92.410 M
Selling and marketing expenses	50.450 M ^{12.89 %}	44.690 M ^{-3.06 %}	46.101 M ^{11.30 %}	41.421 M ^{5.73 %}	39.178 M ^{15.22 %}	34.003 M ^{-5.10 %}	35.829 M ^{19.31 %}	30.031 M ^{26.86 %}	23.673 M ^{8.44 %}	21.831 M ^{9.68 %}	19.904 M ^{-22.80 %}	25.784 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-212.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	361.914 M ^{-2.32 %}	370.526 M ^{-3.13 %}	382.500 M ^{1.20 %}	377.977 M ^{3.42 %}	365.461 M ^{7.91 %}	338.658 M ^{-1.86 %}	345.065 M ^{10.08 %}	313.462 M ^{44.24 %}	217.319 M ^{11.76 %}	194.449 M ^{-13.49 %}	224.779 M ^{115.37 %}	104.369 M
Cost and expenses	1.930 B ^{2.82 %}	1.877 B ^{8.03 %}	1.737 B ^{-0.07 %}	1.739 B ^{3.07 %}	1.687 B ^{3.00 %}	1.638 B ^{4.16 %}	1.572 B ^{3.15 %}	1.524 B ^{22.54 %}	1.244 B ^{24.34 %}	1.000 B ^{-0.89 %}	1.009 B ^{13.95 %}	885.853 M
Research and development expenses	188.484 M ^{-1.09 %}	190.568 M ^{-4.46 %}	199.474 M ^{1.96 %}	195.638 M ^{3.66 %}	188.725 M ^{6.27 %}	177.591 M ^{-4.27 %}	185.505 M ^{10.97 %}	167.165 M ^{47.69 %}	113.183 M ^{12.52 %}	100.588 M ^{-1.55 %}	102.175 M ^{-5.03 %}	107.584 M
Selling general and administrative expenses	173.430 M ^{-3.63 %}	179.958 M ^{-1.68 %}	183.026 M ^{0.38 %}	182.339 M ^{3.17 %}	176.736 M ^{9.73 %}	161.067 M ^{0.94 %}	159.560 M ^{9.07 %}	146.297 M ^{40.49 %}	104.136 M ^{10.95 %}	93.861 M ^{-9.44 %}	103.645 M ^{-12.31 %}	118.194 M
Interest income	10.092 M ^{43.39 %}	7.038 M ^{-40.64 %}	11.857 M ^{18.61 %}	9.997 M ^{-32.95 %}	14.910 M ^{7.04 %}	13.930 M ^{-24.85 %}	18.537 M ^{35.02 %}	13.729 M ^{4.05 %}	13.194 M ^{250.44 %}	3.765 M ^{12.72 %}	3.340 M ^{113.55 %}	1.564 M
Interest expense	29.431 M ^{5.51 %}	27.895 M ^{8.10 %}	25.805 M ^{4.13 %}	24.781 M ^{11.70 %}	22.186 M ^{2.21 %}	21.706 M ^{0.45 %}	21.609 M ^{-19.84 %}	26.958 M ^{14.30 %}	23.586 M ^{10.24 %}	21.396 M ^{80.51 %}	11.853 M ^{31.09 %}	9.042 M
Depreciation and amortization	146.978 M ^{3.78 %}	141.625 M ^{0.50 %}	140.916 M ^{2.82 %}	137.050 M ^{1.12 %}	135.533 M ^{1.90 %}	133.012 M ^{3.83 %}	128.103 M ^{11.23 %}	115.166 M ^{24.97 %}	92.154 M ^{0.90 %}	91.330 M ^{11.84 %}	81.662 M ^{0.01 %}	81.654 M
Operating income	233.407 M ^{-2.45 %}	239.275 M ^{30.38 %}	183.516 M ^{-22.90 %}	238.018 M ^{-21.43 %}	302.930 M ^{9.38 %}	276.943 M ^{897.24 %}	27.771 M ^{-88.47 %}	240.861 M ^{-37.11 %}	382.981 M ^{144.99 %}	156.323 M ^{1.49 %}	154.027 M ^{60.97 %}	95.688 M
Operating income ratio	0.11 ^{-4.58 %}	0.11 ^{18.35 %}	0.10 ^{-20.66 %}	0.12 ^{-23.52 %}	0.16 ^{0.05 %}	0.16 ^{820.75 %}	0.02 ^{-88.55 %}	0.15 ^{-50.02 %}	0.30 ^{115.46 %}	0.14 ^{3.12 %}	0.13 ^{54.95 %}	0.09
Total other income expenses net	-203.392 M ^{-393.33 %}	69.340 M ^{113.10 %}	32.538 M ^{-15.00 %}	38.281 M ^{272.55 %}	-22.186 M ^{-116.69 %}	132.969 M ^{385.48 %}	-46.577 M ^{-137.37 %}	124.635 M ^{-61.17 %}	320.995 M ^{4 117.51 %}	7.611 M ^{129.10 %}	-26.156 M ^{-121.27 %}	122.973 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.109 B ^{-3.85 %}	2.194 B ^{-7.85 %}	2.380 B ^{12.55 %}	2.115 B ^{74.20 %}	1.214 B ^{48.52 %}	817.469 M ^{-45.02 %}	1.487 B ^{-7.68 %}	1.610 B ^{-33.93 %}	2.438 B ^{-33.61 %}	3.672 B ^{60.42 %}	2.289 B ^{26.33 %}	1.812 B
Total investments	2.474 B ^{-25.29 %}	3.311 B ^{2.71 %}	3.224 B ^{-11.52 %}	3.643 B ^{-10.95 %}	4.091 B ^{-1.35 %}	4.147 B ^{9.37 %}	3.792 B ^{13.89 %}	3.329 B ^{-7.83 %}	3.612 B ^{-19.71 %}	4.499 B ^{55.53 %}	2.893 B ^{35.53 %}	2.134 B
Total debt	3.853 B ^{1.48 %}	3.797 B ^{-0.24 %}	3.806 B ^{-0.02 %}	3.806 B ^{17.62 %}	3.236 B ^{1.07 %}	3.202 B ^{-6.03 %}	3.407 B ^{-2.64 %}	3.500 B ^{-24.89 %}	4.659 B ^{3.45 %}	4.504 B ^{46.55 %}	3.073 B ^{30.27 %}	2.359 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.943 B ^{39.58 %}	1.392 B ^{-1.34 %}	1.411 B ^{27.56 %}	1.106 B ^{62.87 %}	679.152 M ^{-19.26 %}	841.170 M ^{16.78 %}	720.297 M ^{33.51 %}	539.511 M ^{22.48 %}	440.490 M
Retained earnings	1.924 B ^{-2.29 %}	1.969 B ^{-8.81 %}	2.160 B ^{9.08 %}	1.980 B ^{11.62 %}	1.774 B ^{9.54 %}	1.619 B ^{-14.83 %}	1.901 B ^{3.79 %}	1.832 B ^{12.40 %}	1.630 B ^{21.77 %}	1.338 B ^{-41.73 %}	2.297 B ^{5.59 %}	2.175 B
Common stock	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.06 %}	1.017 B ^{0.28 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{10.94 %}	914.470 M ^{0.00 %}	914.470 M ^{0.00 %}	914.470 M ^{-0.01 %}	914.570 M
Total equity	9.007 B ^{-2.62 %}	9.249 B ^{-6.90 %}	9.934 B ^{-1.81 %}	10.117 B ^{-1.72 %}	10.294 B ^{2.32 %}	10.060 B ^{0.26 %}	10.034 B ^{4.48 %}	9.604 B ^{20.83 %}	7.948 B ^{38.68 %}	5.731 B ^{-0.89 %}	5.783 B ^{3.94 %}	5.564 B
Other non current liabilities	3.992 M ^{-0.10 %}	3.996 M ^{0.00 %}	3.996 M ^{-53.90 %}	8.668 M ^{117.08 %}	3.993 M ^{-90.03 %}	40.047 M ^{-72.80 %}	147.231 M ^{-20.73 %}	185.724 M ^{-5.61 %}	196.772 M ^{894 318.18 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.750 M
Long term debt	1.877 B ^{-24.22 %}	2.477 B ^{-5.23 %}	2.614 B ^{-6.28 %}	2.789 B ^{41.97 %}	1.965 B ^{-6.23 %}	2.095 B ^{13.62 %}	1.844 B ^{-14.59 %}	2.159 B ^{9.79 %}	1.966 B ^{-10.34 %}	2.193 B ^{85.68 %}	1.181 B ^{-11.04 %}	1.328 B
Total non current liabilities	1.994 B ^{-23.14 %}	2.594 B ^{-5.00 %}	2.731 B ^{-5.82 %}	2.900 B ^{39.74 %}	2.075 B ^{-7.46 %}	2.242 B ^{6.79 %}	2.100 B ^{-11.71 %}	2.378 B ^{8.13 %}	2.199 B ^{-0.62 %}	2.213 B ^{84.26 %}	1.201 B ^{-10.67 %}	1.345 B
Other current liabilities	1.526 B ^{3.23 %}	1.478 B ^{45.28 %}	1.017 B ^{9.53 %}	928.672 M ^{-42.35 %}	1.611 B ^{6 383.23 %}	-25.637 M ^{-241.08 %}	18.172 M ^{366.96 %}	-6.807 M ^{-133.09 %}	20.574 M ^{-97.37 %}	782.376 M ^{50.16 %}	521.039 M ^{19.95 %}	434.378 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.493 B ^{69.25 %}	882.321 M ^{13.46 %}	777.683 M ^{-43.21 %}	1.369 B ^{59.97 %}	855.983 M	0.000	0.000
Short term debt	1.975 B ^{49.74 %}	1.319 B ^{10.69 %}	1.192 B ^{17.18 %}	1.017 B ^{-19.99 %}	1.271 B ^{14.90 %}	1.106 B ^{-29.21 %}	1.563 B ^{16.67 %}	1.340 B ^{-50.25 %}	2.693 B ^{16.53 %}	2.311 B ^{21.78 %}	1.897 B ^{82.78 %}	1.038 B
Total current liabilities	4.332 B ^{19.14 %}	3.636 B ^{22.66 %}	2.965 B ^{5.76 %}	2.803 B ^{-25.56 %}	3.766 B ^{7.93 %}	3.489 B ^{6.38 %}	3.280 B ^{15.12 %}	2.849 B ^{-38.95 %}	4.667 B ^{30.25 %}	3.583 B ^{24.22 %}	2.884 B ^{59.49 %}	1.809 B
Total liabilities	6.326 B ^{1.53 %}	6.231 B ^{9.40 %}	5.695 B ^{-0.13 %}	5.703 B ^{-2.36 %}	5.841 B ^{1.91 %}	5.731 B ^{6.54 %}	5.379 B ^{2.91 %}	5.227 B ^{-23.87 %}	6.866 B ^{18.46 %}	5.796 B ^{41.87 %}	4.085 B ^{29.57 %}	3.153 B
Other non current assets	2.687 B ^{1 995.57 %}	128.218 M ^{-84.44 %}	824.240 M ^{23.24 %}	668.835 M ^{1 641.76 %}	38.400 M ^{-88.66 %}	338.635 M ^{-65.56 %}	983.123 M ^{-3.63 %}	1.020 B ^{23.83 %}	823.807 M ^{54.02 %}	534.880 M ^{337.57 %}	-225.142 M ^{-123.29 %}	966.527 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.688 B ^{7.40 %}	2.503 B ^{-18.68 %}	3.078 B ^{-24.75 %}	4.091 B ^{6.93 %}	3.826 B ^{35.40 %}	2.826 B ^{20.52 %}	2.345 B ^{-16.97 %}	2.824 B ^{-35.93 %}	4.407 B ^{54.64 %}	2.850 B ^{43.02 %}	1.993 B
Intangible assets	18.702 M ^{4.22 %}	17.944 M ^{147.47 %}	7.251 M ^{0.37 %}	7.224 M ^{-5.20 %}	7.620 M ^{2.74 %}	7.417 M ^{-11.97 %}	8.426 M ^{-11.09 %}	9.477 M ^{13.65 %}	8.339 M ^{-15.72 %}	9.894 M ^{-13.81 %}	11.479 M ^{-11.42 %}	12.959 M
GoodWill	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{0.00 %}	1.138 B ^{405.25 %}	225.142 M ^{0.00 %}	225.142 M ^{0.00 %}	225.142 M
Goodwill and intangible assets	1.156 B ^{0.07 %}	1.155 B ^{0.93 %}	1.145 B ^{0.00 %}	1.145 B ^{-0.03 %}	1.145 B ^{0.02 %}	1.145 B ^{-0.09 %}	1.146 B ^{-0.09 %}	1.147 B ^{0.10 %}	1.146 B ^{387.53 %}	235.036 M ^{-0.67 %}	236.621 M ^{-0.62 %}	238.101 M
Property plant equipment net	6.310 B ^{2.77 %}	6.140 B ^{2.96 %}	5.963 B ^{2.96 %}	5.792 B ^{5.13 %}	5.509 B ^{5.14 %}	5.240 B ^{1.69 %}	5.153 B ^{1.39 %}	5.082 B ^{7.89 %}	4.710 B ^{23.65 %}	3.809 B ^{17.27 %}	3.248 B ^{5.83 %}	3.069 B
Total non current assets	10.234 B ^{0.48 %}	10.185 B ^{-3.08 %}	10.508 B ^{-2.50 %}	10.778 B ^{-0.92 %}	10.878 B ^{2.20 %}	10.644 B ^{4.33 %}	10.202 B ^{5.90 %}	9.633 B ^{0.95 %}	9.543 B ^{8.44 %}	8.800 B ^{3 808.65 %}	225.142 M ^{-96.41 %}	6.267 B
Other current assets	130.937 M ^{-10.05 %}	145.568 M ^{40.71 %}	103.453 M ^{-11.44 %}	116.819 M ^{59.67 %}	73.161 M ^{0.88 %}	72.526 M ^{113.58 %}	33.958 M ^{-42.19 %}	58.741 M ^{0.15 %}	58.655 M ^{-45.89 %}	108.394 M ^{-48.05 %}	208.632 M ^{-14.37 %}	243.648 M
Short term investments	418.913 M ^{-32.71 %}	622.546 M ^{-13.57 %}	720.283 M ^{27.55 %}	564.725 M ^{-1.21 %}	571.627 M ^{78.11 %}	320.945 M ^{-66.78 %}	966.134 M ^{-1.88 %}	984.609 M ^{24.90 %}	788.318 M ^{760.10 %}	91.654 M ^{115.18 %}	42.595 M ^{-69.92 %}	141.619 M
cash and cash equivalents	1.743 B ^{8.76 %}	1.603 B ^{12.45 %}	1.425 B ^{-15.72 %}	1.691 B ^{-16.35 %}	2.022 B ^{-15.19 %}	2.384 B ^{24.15 %}	1.920 B ^{1.66 %}	1.889 B ^{-14.97 %}	2.222 B ^{166.99 %}	832.145 M ^{6.08 %}	784.443 M ^{43.30 %}	547.424 M
Cash and short term investments	2.162 B ^{-2.84 %}	2.226 B ^{3.72 %}	2.146 B ^{-4.89 %}	2.256 B ^{-13.01 %}	2.594 B ^{-4.12 %}	2.705 B ^{-6.28 %}	2.887 B ^{0.45 %}	2.874 B ^{-4.53 %}	3.010 B ^{225.84 %}	923.799 M ^{11.70 %}	827.038 M ^{20.03 %}	689.043 M
Total current assets	5.099 B ^{-3.68 %}	5.294 B ^{3.38 %}	5.121 B ^{1.58 %}	5.042 B ^{-4.09 %}	5.257 B ^{2.11 %}	5.148 B ^{-1.22 %}	5.212 B ^{0.26 %}	5.198 B ^{-1.40 %}	5.272 B ^{93.31 %}	2.727 B ^{2.55 %}	2.660 B ^{8.55 %}	2.450 B
Inventory	1.423 B ^{2.05 %}	1.394 B ^{-3.01 %}	1.437 B ^{7.58 %}	1.336 B ^{7.05 %}	1.248 B ^{3.43 %}	1.207 B ^{-0.88 %}	1.217 B ^{4.00 %}	1.171 B ^{-0.51 %}	1.177 B ^{30.77 %}	899.747 M ^{12.46 %}	800.048 M ^{6.18 %}	753.457 M
Net receivables	1.383 B ^{-9.53 %}	1.529 B ^{6.57 %}	1.435 B ^{7.67 %}	1.333 B ^{-0.68 %}	1.342 B ^{15.30 %}	1.164 B ^{8.37 %}	1.074 B ^{-1.95 %}	1.095 B ^{6.65 %}	1.027 B ^{29.10 %}	795.430 M ^{-3.46 %}	823.935 M ^{7.84 %}	764.051 M
Tax assets	80.704 M ^{10.84 %}	72.811 M ^{0.00 %}	72.811 M ^{-22.96 %}	94.515 M ^{0.00 %}	94.515 M ^{0.00 %}	94.515 M ^{0.00 %}	94.515 M ^{140.29 %}	39.333 M ^{1.69 %}	38.681 M ^{0.00 %}	38.681 M ^{100.66 %}	-5.873 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.983 B	0.000
Account payables	703.496 M ^{-0.07 %}	703.971 M ^{5.78 %}	665.495 M ^{-9.96 %}	739.138 M ^{-2.09 %}	754.921 M ^{-1.93 %}	769.789 M ^{8.17 %}	711.619 M ^{12.99 %}	629.798 M ^{25.85 %}	500.435 M ^{37.60 %}	363.680 M ^{-21.94 %}	465.873 M ^{38.63 %}	336.049 M
Tax payables	127.660 M ^{-5.63 %}	135.277 M ^{50.34 %}	89.982 M ^{-23.78 %}	118.051 M ^{-8.17 %}	128.560 M ^{-11.31 %}	144.947 M ^{38.66 %}	104.535 M ^{-3.82 %}	108.686 M ^{29.39 %}	83.998 M ^{-33.49 %}	126.294 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.670 M ^{-11.99 %}	5.306 M ^{-19.42 %}	6.585 M ^{-51.28 %}	13.515 M ^{-17.24 %}	16.330 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.965 B ^{-1.35 %}	1.992 B ^{-0.27 %}	1.997 B ^{1.73 %}	1.963 B ^{1.02 %}	1.943 B ^{1.12 %}	1.922 B ^{-0.45 %}	1.930 B ^{-3.61 %}	2.003 B ^{-0.86 %}	2.020 B ^{600.43 %}	288.440 M ^{1.35 %}	284.600 M ^{-0.30 %}	285.464 M
Capital lease obligations	308.886 M ^{-1.27 %}	312.873 M ^{-4.78 %}	328.593 M ^{-1.25 %}	332.765 M ^{-1.21 %}	336.827 M ^{-1.19 %}	340.867 M ^{-1.16 %}	344.878 M ^{7.66 %}	320.351 M ^{-1.21 %}	324.286 M ^{5 879.83 %}	5.423 M ^{-23.61 %}	7.099 M ^{-4.43 %}	7.428 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	966.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.100 B ^{-3.98 %}	4.270 B ^{-10.30 %}	4.760 B ^{42.03 %}	3.352 B ^{4.63 %}	3.203 B ^{-0.03 %}	3.204 B ^{-3.43 %}	3.318 B ^{0.19 %}	3.312 B ^{86.19 %}	1.779 B ^{0.89 %}	1.763 B ^{0.89 %}	1.747 B ^{-0.04 %}	1.748 B
Deferred tax liabilities non current	112.886 M ^{-0.11 %}	113.015 M ^{0.00 %}	113.015 M ^{10.90 %}	101.906 M ^{0.00 %}	101.906 M ^{0.00 %}	101.906 M ^{0.00 %}	101.906 M ^{411.45 %}	19.925 M ^{0.00 %}	19.925 M ^{0.00 %}	19.925 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.333 B ^{-0.95 %}	15.479 B ^{-0.96 %}	15.630 B ^{-1.20 %}	15.820 B ^{-1.95 %}	16.135 B ^{2.17 %}	15.792 B ^{2.45 %}	15.414 B ^{3.93 %}	14.831 B ^{0.11 %}	14.815 B ^{28.52 %}	11.527 B ^{16.81 %}	9.868 B ^{13.21 %}	8.717 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	9.495 M ^{41.72 %}	6.700 M ^{-48.71 %}	13.062 M ^{-22.02 %}	16.750 M ^{3.96 %}	16.112 M ^{2.02 %}	15.793 M ^{1 085.66 %}	1.332 M ^{-96.59 %}	39.086 M ^{150.13 %}	15.626 M ^{0.00 %}	15.626 M ^{320.85 %}	3.713 M ^{705.42 %}	461.000 K
Change in working capital	114.667 M ^{-15.39 %}	135.518 M ^{179.97 %}	-169.457 M ^{38.70 %}	-276.437 M ^{-291.97 %}	-70.525 M ^{-59.84 %}	-44.122 M ^{-127.99 %}	157.626 M ^{343.33 %}	-64.780 M ^{-74.59 %}	-37.104 M ^{39.42 %}	-61.243 M ^{20.29 %}	-76.837 M ^{52.50 %}	-161.750 M
Accounts receivables	117.435 M ^{362.73 %}	25.379 M ^{136.87 %}	-68.841 M ^{44.61 %}	-124.282 M ^{8.72 %}	-136.150 M ^{-187.17 %}	-47.411 M ^{21.02 %}	-60.026 M ^{-31.21 %}	-45.748 M ^{-56.62 %}	-29.209 M ^{-122.99 %}	127.028 M ^{223.20 %}	-103.109 M ^{-4.05 %}	-99.098 M
Inventory	-28.449 M ^{-171.46 %}	39.809 M ^{132.62 %}	-122.022 M ^{-36.90 %}	-89.133 M ^{-142.33 %}	-36.781 M ^{-606.56 %}	7.261 M ^{112.34 %}	-58.829 M ^{-1 929.26 %}	3.216 M ^{103.49 %}	-92.229 M ^{-3.75 %}	-88.897 M ^{-71.91 %}	-51.712 M ^{-245.72 %}	35.488 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.455 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.681 M ^{-63.48 %}	70.330 M ^{-32.28 %}	103.861 M ^{264.80 %}	-63.022 M ^{-156.22 %}	112.105 M ^{373.01 %}	-41.062 M ^{-123.67 %}	173.451 M ^{217.80 %}	-147.238 M ^{-413.09 %}	47.028 M ^{591.89 %}	6.797 M ^{-91.28 %}	77.984 M ^{179.46 %}	-98.140 M
Other non cash items	-10.819 M ^{71.52 %}	-37.991 M ^{-105.81 %}	-18.459 M ^{-140.74 %}	45.314 M ^{257.57 %}	-28.758 M ^{-469.83 %}	7.776 M ^{153.13 %}	3.072 M ^{-76.78 %}	13.229 M ^{27.30 %}	10.392 M ^{-41.06 %}	17.631 M ^{-91.00 %}	195.970 M ^{335.85 %}	44.963 M
Net cash provided by operating activities	290.336 M ^{-47.64 %}	554.467 M ^{204.46 %}	182.116 M ^{-8.47 %}	198.976 M ^{-25.97 %}	268.784 M ^{-8.78 %}	294.655 M ^{-5.89 %}	313.087 M ^{-23.25 %}	407.951 M ^{182.84 %}	144.234 M ^{-22.13 %}	185.234 M ^{-41.10 %}	314.467 M ^{120.75 %}	142.457 M
Investments in property plant and equipment	-326.090 M ^{-1.09 %}	-322.585 M ^{-16.68 %}	-276.471 M ^{40.41 %}	-463.986 M ^{-24.09 %}	-373.905 M ^{-46.67 %}	-254.935 M ^{-91.26 %}	-133.294 M ^{72.65 %}	-487.372 M ^{-508.04 %}	-80.154 M ^{-29.23 %}	-62.023 M ^{54.00 %}	-134.845 M ^{-141.51 %}	-55.834 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.538 B ^{203.12 %}	-1.492 B	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-29.558 M ^{-133.54 %}	88.138 M ^{118.26 %}	-482.645 M ^{-222.34 %}	394.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.473 M ^{109.41 %}	-196.291 M ^{-300.66 %}	-48.992 M ^{-42.80 %}	-34.308 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	203.631 M ^{108.35 %}	97.737 M ^{162.83 %}	-155.561 M ^{-136.65 %}	424.497 M ^{163.52 %}	-668.277 M ^{-203.58 %}	645.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-89.158 M ^{-50.66 %}	-59.177 M ^{30.84 %}	-85.563 M ^{-2 300.76 %}	-3.564 M ^{-115.16 %}	23.507 M ^{7 110.74 %}	326.000 K ^{112.08 %}	-2.698 M ^{-193.26 %}	-920.000 K ^{42.25 %}	-1.593 M ^{-106.56 %}	24.290 M ^{103.72 %}	-652.336 M ^{-413.10 %}	-127.135 M
Net cash used for investing activites	-211.617 M ^{32.52 %}	-313.583 M ^{26.98 %}	-429.457 M ^{18.31 %}	-525.698 M ^{15.78 %}	-624.168 M ^{-258.81 %}	393.021 M ^{443.19 %}	-114.520 M ^{83.24 %}	-683.295 M ^{-148.55 %}	1.408 B ^{190.06 %}	-1.563 B ^{-98.55 %}	-787.181 M ^{-330.23 %}	-182.969 M
Debt repayment	56.457 M ^{1 870.58 %}	2.865 M ^{171.13 %}	-4.028 M ^{-100.71 %}	570.100 M ^{1 533.52 %}	34.900 M ^{117.02 %}	-205.000 M ^{-70.29 %}	-120.380 M ^{89.20 %}	-1.114 B ^{-581.88 %}	-163.410 M ^{-111.45 %}	1.427 B ^{100.07 %}	713.046 M ^{140.82 %}	296.091 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.594 M ^{-79.02 %}	31.431 M ^{1 321.10 %}	-2.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-507.237 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.788 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.828 M
Other financing activites	21.265 M ^{128.12 %}	-75.611 M ^{-69.00 %}	-44.740 M ^{32.48 %}	-66.258 M ^{-55.41 %}	-42.633 M ^{-104.59 %}	-20.838 M ^{53.76 %}	-45.068 M ^{-103.17 %}	1.420 B ^{31 681.85 %}	4.468 M ^{368.35 %}	-1.665 M ^{22.74 %}	-2.155 M ^{-28.96 %}	-1.671 M
Net cash used provided by financing activities	77.722 M ^{217.49 %}	-66.152 M ^{-281.57 %}	-17.337 M ^{-190.45 %}	-5.969 M ^{22.81 %}	-7.733 M ^{96.58 %}	-225.838 M ^{-36.50 %}	-165.448 M ^{-175.59 %}	-60.035 M ^{62.23 %}	-158.942 M ^{-111.15 %}	1.425 B ^{100.45 %}	710.891 M ^{1 095.53 %}	-71.408 M
Effect of forex changes on cash	-16.001 M ^{-671.46 %}	2.800 M ^{324.90 %}	-1.245 M ^{-160.67 %}	2.052 M ^{131.34 %}	887.000 K ^{-54.16 %}	1.935 M ^{207.02 %}	-1.808 M ^{-165.84 %}	2.746 M ^{186.11 %}	-3.189 M ^{-836.49 %}	433.000 K ^{137.39 %}	-1.158 M ^{-283.52 %}	631.000 K
Net change in cash	140.440 M ^{-20.89 %}	177.532 M ^{166.76 %}	-265.923 M ^{19.57 %}	-330.639 M ^{8.72 %}	-362.230 M ^{-178.11 %}	463.773 M ^{1 381.18 %}	31.311 M ^{109.41 %}	-332.633 M ^{-123.94 %}	1.390 B ^{2 813.16 %}	47.702 M ^{-79.87 %}	237.019 M ^{312.98 %}	-111.289 M
Cash at beginning of period	1.603 B ^{12.45 %}	1.425 B ^{-15.72 %}	1.691 B ^{-16.35 %}	2.022 B ^{-15.19 %}	2.384 B ^{24.15 %}	1.920 B ^{1.66 %}	1.889 B ^{-14.97 %}	2.222 B ^{166.99 %}	832.145 M ^{6.08 %}	784.443 M ^{43.30 %}	547.424 M ^{-16.89 %}	658.713 M
Cash at end of period	1.743 B ^{8.76 %}	1.603 B ^{12.45 %}	1.425 B ^{-15.72 %}	1.691 B ^{-16.35 %}	2.022 B ^{-15.19 %}	2.384 B ^{24.15 %}	1.920 B ^{1.66 %}	1.889 B ^{-14.97 %}	2.222 B ^{166.99 %}	832.145 M ^{6.08 %}	784.443 M ^{43.30 %}	547.424 M
Operating cash flow	290.336 M ^{-47.64 %}	554.467 M ^{204.46 %}	182.116 M ^{-8.47 %}	198.976 M ^{-25.97 %}	268.784 M ^{-8.78 %}	294.655 M ^{-5.89 %}	313.087 M ^{-23.25 %}	407.951 M ^{182.84 %}	144.234 M ^{-22.13 %}	185.234 M ^{-41.10 %}	314.467 M ^{120.75 %}	142.457 M
Capital expenditure	-330.336 M ^{1.19 %}	-334.329 M ^{-20.93 %}	-276.471 M ^{40.47 %}	-464.416 M ^{-32.38 %}	-350.817 M ^{-37.61 %}	-254.935 M ^{-91.26 %}	-133.294 M ^{72.65 %}	-487.372 M ^{-508.04 %}	-80.154 M ^{-29.23 %}	-62.023 M ^{54.00 %}	-134.845 M ^{-141.51 %}	-55.834 M
Free CashFlow	-40.000 M ^{-118.17 %}	220.138 M ^{333.31 %}	-94.355 M ^{64.45 %}	-265.440 M ^{-223.58 %}	-82.033 M ^{-306.53 %}	39.720 M ^{-77.91 %}	179.793 M ^{326.38 %}	-79.421 M ^{-223.94 %}	64.080 M ^{-47.99 %}	123.211 M ^{-31.41 %}	179.622 M ^{107.36 %}	86.623 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Actron Technology Corporation 8255.TWO

Finances

Actron Technology Corporation ^8255.TWO